Новости форекс

EUR/USD. Резкий взлет и угроза падения: пара растет на зыбких основаниях

Пара евро-доллар на прошлой неделе снизилась более чем на 150 пунктов (хай – 1,0529, лоу – 1,0361), на волне общего усиления американской валюты. Однако сегодня покупатели eur/usd пытаются вернуть утраченные позиции: трейдеры покинули область 3-й фигуры, закрепились выше таргета 1,0400 и даже протестировали 5-ю фигуру. Такая ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, рынок положительно отреагировал на китайские данные, которые были опубликованы в субботу. Индекс PMI для производственной сферы оказался лучше ожиданий, как и индекс активности в непроизводственной сфере (оба показателя находятся в зоне расширения). На фоне возросшего интереса к рисковым активам безопасный доллар оказался «не у дел» – индекс доллара США снизился в область 106-й фигуры после трехдневного роста на прошлой неделе. Во-вторых, февральские индексы PMI в ключевых странах ЕС были пересмотрены в сторону увеличения. Минимально, но всё же факт остаётся фактом. В частности, согласно пересмотренным данным, индекс деловой активности в производственном секторе Германии вырос до 46,5 (первоначальная оценка – 46,1). Это скорее символическая поддержка евро, так как де-факто индексы PMI остались ниже 50-пунктной отметки, то есть остались в зоне сокращения. В-третьих, сегодня были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. Пожалуй, это ключевой фундаментальный фактор, благодаря которому пара eur/usd взмыла вверх и вернула почти все утраченные на прошлой неделе позиции. Дело в том, что согласно предварительным прогнозам, сегодняшний отчёт должен был отразить замедление инфляции – впервые за много месяцев. И в общем-то релиз «оправдал возложенные на него надежды», но не в полной мере. Так, общий индекс потребительских цен в феврале снизился до 2,4% г/г, тогда как большинство аналитиков прогнозировали спад показателя до 2,3%. Индикатор демонстрировал восходящую динамику на протяжении четырех месяцев (с октября по январь включительно), но в феврале рост всё-таки остановился. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на энергию и продукты питания, на протяжении пяти месяцев выходил на одном и том же уровне – 2,7%. Согласно прогнозам, в феврале стержневой CPI должен был замедлиться до 2,5%. И он действительно замедлился – только не до 2,5%, а до 2,6%. Структура релиза говорит о том, что снижение общего уровня инфляции произошло в основном за счет падения инфляции в секторе услуг. Этот показатель замедлился в феврале до 3,7% (в январе он выходил на уровне 3,9%), то есть до 10-месячного минимума. Также подешевели энергоносители (на 0,2%). При этом стоимость продуктов питания выросла на 3,1% (после роста на 1,4% в январе), стоимость промышленных товаров – на 0,6% (0,5% – в январе). Таким образом, несмотря на «зелёный окрас» инфляционного отчёта, он вряд ли сможет оказывать поддержку европейской валюте на устойчивой основе (даже в среднесроке). Ведь де-факто инфляция замедлилась, пусть и не такими спортивными темпами, как того ожидали многие аналитики. И самое главное – замедлились темпы инфляции в секторе услуг, причем весьма существенно. Если данная тенденция сохранится, то базовый CPI снизится в этом году к 2% и ниже. Все это говорит о том, что Европейский Центробанк на мартовском заседании (итоги которого мы узнаем в четверг, 6 марта) не только снизит ставки на 25 базисных пунктов, но и озвучит «голубиную» риторику, анонсировав дальнейшие шаги в этом направлении. Тем не менее трейдеры eur/usd «отмахнулись» от деталей инфляционного отчёта, благодаря чему пара подошла к границам 5-й фигуры. Есть и еще несколько фундаментальных факторов, благодаря которым пара сегодня активно растёт. В частности, министр торговли США Говард Латник заявил о том, что 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады могут быть скорректированы президентом США в сторону снижения. По его словам обе страны «проделали достаточно масштабную работу» по обеспечению безопасности своих границ с США (это было одно из требований Трампа). Такой сигнал со стороны главы американского Минфина усилил аппетит к риску на рынках, тогда как безопасный доллар остался под давлением. Кроме того, дополнительное давление на американскую валюту оказал опубликованный сегодня производственный индекс ISM, который недотянул до прогнозного значения. С одной стороны, показатель остался в зоне расширения, то есть выше 50-пунктной отметки. С другой стороны, индекс впервые замедлился после трехмесячного роста, оказавшись на отметке 50,3, при прогнозе роста до 50,6. При этом открывать лонги по паре eur/usd всё же рискованно. Во-первых, отчёт по росту CPI в еврозоне де-факто отразил замедление инфляции (особенно в сфере услуг), во-вторых производственный индекс ISM де-факто остался в зоне расширения (несмотря на фактическое снижение). Что касается тарифной политики Трампа, то здесь больше вопросов, чем ответов. Многие ответы будут озвучены им 4 марта, когда президент США выступит с речью перед конгрессменами. Он озвучит ежегодное обращение State of the Union, которое ежегодно произносит перед обеими палатами Конгресса каждый американский президент в начале весны. Учитывая высокую степень неопределённости и зыбкие основания для дальнейшего роста eur/usd, по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Тем более что для подтверждения северного тренда покупателям eur/usd необходимо закрепиться выше отметки 1,0540 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), а сейчас быки пары не способны преодолеть даже промежуточный уровень сопротивления 1,0500 (средняя линия Bollinger Bands на W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Взрывной рост или манипуляция? Что ждет криптовалюту после заявления Трампа

Заявление Дональда Трампа о возможном создании крипторезерва США вызвало бурные обсуждения в криптосообществе и стало катализатором резкого роста Bitcoin и ряда альткоинов. Многие инвесторы восприняли это как сигнал о возможном изменении отношения американских властей к криптовалютам. Однако возникает вопрос: действительно ли это начало новой эры или всего лишь очередной спекулятивный всплеск?Политика и криптовалюты: что изменилось?Для трейдеров крайне важно разбираться в том, какие факторы сейчас двигают рынок. Политические заявления могут вызывать краткосрочные колебания цен, но реальное влияние на рынок окажет лишь конкретная политика регуляторов. Ключевыми моментами остаются действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также Федеральной резервной системы (ФРС), которые определяют правовой статус криптовалют и их интеграцию в финансовую систему страны.Помимо США, на рынке криптовалют значительное влияние оказывают и другие крупные экономики. Китай продолжает ужесточать регулирование, в то время как Европейский Союз разрабатывает новые правила для криптоактивов в рамках директивы MiCA. Таким образом, глобальные политические факторы могут сыграть решающую роль в формировании трендов на крипторынке в ближайшие месяцы.Bitcoin за $90 000: устойчивый тренд или FOMO-ловушка?За последние сутки цена Bitcoin взлетела почти на $10 000, превысив $90 000. Однако эксперты предупреждают, что этот уровень может оказаться непрочным. История показывает, что резкие движения цены часто связаны с эмоциональной реакцией рынка, что приводит к значительной волатильности.По словам специалистов, преодоление ключевой отметки не гарантирует продолжительного роста. В бычьем цикле 2021 года Bitcoin также поднимался выше 200-дневной скользящей средней, но затем столкнулся с мощной коррекцией. Если текущий рост не получит подтверждения со стороны институциональных инвесторов, BTC может вновь протестировать уровни поддержки в районе $80 000 или даже ниже.Дополнительную обеспокоенность вызывает рост кредитного плеча на криптовалютных биржах. По данным Coinglass, открытый интерес к фьючерсам Bitcoin достиг рекордных значений, что говорит о высокой доле заемных средств в торговле. В случае резкой коррекции может произойти массовая ликвидация позиций, что усилит нисходящее давление на цену. Именно поэтому трейдерам важно быть готовыми к возможным резким движениям и учитывать риски чрезмерного использования плеча.Политика и рынок: реальный фактор роста или хайп?Рынки традиционно реагируют на политические заявления, но важно различать обещания и реальные действия. Дональд Трамп намекнул на возможное включение Bitcoin и ряда альткоинов в государственный крипторезерв. Однако, как отметил сооснователь BitMEX Артур Хейс, пока неясно, каким образом правительство США планирует финансировать закупку криптовалют.Стоит учитывать, что Трамп ранее был известен своей критикой криптовалют, называя их инструментом для мошенников. Его смена риторики может быть обусловлена не только политической стратегией, но и влиянием крупных финансовых игроков, заинтересованных в росте рынка. В этом контексте важно следить за позицией SEC, Минфина и крупнейших банковских структур, которые могут поддержать или, наоборот, заблокировать подобную инициативу.Институциональный интерес: все еще актуальный драйвер для BTC?Несмотря на политические риски, интерес со стороны институциональных инвесторов к криптовалютному рынку продолжает расти. CME Group рассматривает возможность запуска фьючерсов на Solana, а также вероятно расширение списка инструментов для XRP и Cardano. Одобрение подобных продуктов повысит ликвидность и доверие к криптовалютам среди традиционных финансовых игроков.Дополнительным фактором роста может стать одобрение SEC биржевых фондов (ETF) на основе XRP и Solana. Если это произойдет, Bitcoin, как флагман рынка, также получит импульс для укрепления позиций. На данный момент Bitcoin ETF уже привлекли миллиарды долларов инвестиций, что говорит о высоком спросе со стороны крупных институциональных игроков.Кроме того, аналитики JPMorgan указывают на увеличение доли криптовалют в инвестиционных портфелях хедж-фондов. Это свидетельствует о растущем признании Bitcoin как актива, способного выполнять функцию цифрового золота в условиях макроэкономической нестабильности.Как действовать трейдерам?В текущей ситуации трейдерам стоит учитывать следующие аспекты:Не поддаваться FOMO. Рост Bitcoin на фоне заявления Трампа может оказаться временным, поэтому важно придерживаться стратегии управления рисками и не совершать импульсивных сделок.Следить за институциональными решениями. Реальные шаги по интеграции криптовалют в традиционные финансовые системы окажут более устойчивое влияние на цену, чем политические заявления.Оценивать макроэкономические факторы. Данные по инфляции, монетарная политика ФРС и общее состояние фондового рынка могут повлиять на дальнейшую динамику BTC. Например, если ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, это может негативно сказаться на криптовалютном рынке.Использовать технический анализ. Ключевые уровни поддержки и сопротивления помогут определить потенциальные точки входа и выхода из сделок, снизив вероятность потерь.Вывод: новая волна роста или коррекция?Если заявления Трампа перерастут в конкретные действия, а институциональный интерес продолжит расти, BTC может преодолеть исторические максимумы и закрепиться выше $100 000. Однако трейдерам следует сохранять осторожность, чтобы не попасть в ловушку краткосрочных спекуляций.Следующие недели будут критическими для определения дальнейшего тренда. Будет ли Bitcoin штурмовать новые высоты или столкнется с жесткой коррекцией? Продолжим следить за ситуацией и анализировать ключевые события, влияющие на крипторынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 марта. Фунт стерлингов вновь пользуется шансом

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент или уже завершена. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности начала построение новой понижательной волны, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Трамп опять руководит рынками Курс инструмента GBP/USD в понедельник повысился на 120 базовых пунктов, а впереди – еще полдня. Скажу честно, если бы не скандал в Белом Доме в пятницу, я бы и ломаного гроша не поставил на дальнейшее повышение британца. Инструмент GBP/USD построил убедительную коррекционную волну 2, состоящую из трех убедительных волн. Дальнейшее повышение котировок просто не требуется, если рынок намеревается строить потом понижательную волну 3. Допустим, курс британца поднимется к 28-й фигуре, о чем я тоже предупреждал. Однако вряд ли кто-либо будет спорить с мнением, что единственной причиной падения американца в понедельник является президент США и его действия на международной арене. Как и раньше, я не хочу разбираться в политических перипетиях. Меня больше интересует экономика и ее влияние на ценность валют. На текущий момент я могу сказать, что волна с в 2 принимает пятиволновой вид, но даже в этом случае она близится к своему завершению. Неудачная попытка прорыва отметки 50,0% по Фибоначчи может указать на готовность рынка к завершению покупок британца. На этой неделе в Великобритании важных отчетов практически не будет, зато в США выйдет сразу несколько важнейших показателей. Среди них индексы ISM, отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Так как экономика США все еще сильна и гораздо сильнее британской экономики, можно ожидать рост американской валюты. Однако на этой неделе действительно многое будет зависеть от новостного фона. Проще говоря, если американская статистика окажется слабой, британцу придется дальше пользоваться спросом у участников рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 марта. Ситуация неожиданно усложняется. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. На мой взгляд, сейчас очень высока вероятность увидеть снижение инструмента минимум пунктов на 200. В понедельник рост британца указывает на то, что цели около 28-й фигуры также могут быть достигнуты, но текущая волновая разметка по-прежнему не предполагает ничего, кроме снижения. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 марта. Ситуация неожиданно усложняется

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Три волны уже построено, но может быть еще пятая волна e. Или же волна с в 2 примет четкий пятиволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, поэтому евровалюта растет очень неохотно. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время еще может строиться коррекционная структура. Пинок получен, нужно развитие импульса Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 100 базовых пунктов. Вы не ослышались, такова цена, которую заплатил доллар за действия Трампа в Белом Доме. Возможно, кому-то покажется, что я несправедливо обвиняю Трампа в падении доллара, так как все же «виноват» в пятничных событиях не только Трамп, а, например, и его заместитель Джей Ди Венс. Помните, каким образом проходили предвыборные дебаты Дональда Трамп сначала с Джо Байденом, потом с Камалой Харрис? Именно на эти дебаты походила пресс-конференция в прямом эфире в Белом Доме. Трамп и Венс устроили шоу, которое так любят американцы. Однако самим американцам это шоу не слишком понравилось. А чего добился Трамп, пока не совсем понятно. Я не буду гадать о том, что все это значит, так как у Трампа наверняка есть определенная стратегия. Президент США наверняка видит мир по-своему и добивается определенных глобальных целей. Однако рынок в понедельник отреагировал весьма красноречиво. Потери американской валюты составили 1 цент всего лишь за 12-14 часов. И не стоит считать, что спрос на евровалюту вырос из-за отчета по инфляции в Евросоюзе. Он действительно оказался выше ожиданий рынка, но ЕЦБ все равно снизит процентные ставки уже в четверг. ЕЦБ в любом случае будет продолжать смягчение денежно-кредитной политики. Даже экономисты и аналитики говорят сейчас, что до конца года ставка по депозитам в ЕС может опуститься до 1,75%. А это уже ниже «нейтральной» отметки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки приняла более-менее убедительный вид, теперь я ожидаю снижения либо в рамках волны 3, либо в рамках волны d в 2 минимум к 3-й фигуре. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на повышениеAUD/USD - возможно среднесрочно на понижениеUSD/CAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы начала февраля инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону 50% падения, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен и выше по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,241474.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне замедляется, но не слишком быстро

Индекс потребительских цен в еврозоне снизился в феврале с 2.5% до 2.5%, однако евро отреагировал на публикацию ростом, поскольку был превышен прогноз 2.3%. Более высокий показатель позволяет предположить, что инфляция в еврозоне замедляется, но не так быстро, как прогнозировалось, что может внести коррективы в планы ЕЦБ по темпам снижения ставки. Базовая инфляция оказалась в соответствии с ожиданиями, снижение с 2.7% до 2.6% г/г соответствует и прогнозам ЕЦБ. Пока прогнозы по ставке ЕЦБ не изменились – прогнозируется, что на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, ЕЦБ вновь снизит ставку на 25п. Несмотря на то что решение на первый взгляд выглядит обоснованным и рынок практически уверен в очередном снижении, последние данные могут подорвать эту уверенность, поскольку в ЕЦБ нет единства, он разделен на лагерь ястребов, в которые входят Шнабель и Вунш, и голубей, которых представляют Панетта и Стурнарас. Комментарии из каждого лагеря позволяют предположить, что разделение остается актуальным, Шнабель на прошлой неделе сказала, что она «больше не уверена, является ли это все еще ограничительным», а голуби придерживаются озвученной еще в январе позиции, что «условия финансирования продолжают оставаться жесткими, в том числе потому, что денежно-кредитная политика остается ограничительной». Вся эта внутренняя кухня выглядит малоинтересной, но нужно не забывать, что рынок ориентируется на прогнозы, и именно баланс прогнозов оказывает решающее влияние на то, куда пойдет валюта. Чуть более высокая инфляция добавляет очков ястребам, шансы на то, что ЕЦБ не будет снижать ставку, немного выросли, а значит, евро получил бычий импульс. Если инфляция стабильна, значит нужно продолжать ограничительную политику, пока она не начнет снижаться – этот нарратив и является основным фактором, который влияет на евро. Второй фактор – неожиданная слабость доллара. После выборов рынок исходил из того, что Трамп начнет изменения, которые будут про-инфляционными, а значит, доходность по доллару будет выше. Трамп начал свои изменения, и внезапно появляется все больше сомнений в том, что он достигнет успеха – экономика США не получит выгоды от тарифных войн, но тарифные войны спровоцируют приход рецессии. Это второй фактор, который в настоящий момент поддерживает евро. Ну и, наконец, геополитика. Окончание военных действий раскроет перспективу возобновления поставок в Европу энергоресурсов из России, что, в свою очередь, вновь сделает экономику еврозоны более привлекательной. Возобновление экономического роста окажет сдерживающее влияние на отток капитала, что приведет к росту спроса на евро. Все эти факторы в той или иной мере способствуют текущему укреплению евро. Чистая короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 3.4 млрд, до -3.3 млрд, спекулятивное позиционирование стремительно разворачивается в пользу европейской валюты. Расчетная цена уверенно уходит вверх. Пара EUR/USD завершает консолидацию после того, как не сумела преодолеть сопротивление 1.0534 и откатилась ниже. Бычий импульс выглядит сильным, ожидаем новой попытки закрепиться выше 1.0534, далее цель 1.0630. Импульс по евро пока только начал реализовываться, но всё указывает на то, что европейская валюта попытается укрепиться, и укрепиться довольно значительно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы февраля инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции на 2000п.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,63300 и 1,64000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии инструмент может перейти к шортовой коррекции от шортового слома и дальше может пойти в продолжение лонговой тенденции по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 1,05335.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 03.03.2025

Находясь под влиянием геополитики и угрозы торговых войн, австралийский доллар активно снижался против доллара американского предыдущие 6 торговых дней. За это время пара AUD/USD достигла в минувшую пятницу минимума с 5 февраля вблизи отметки 0.6194. Сегодня AUD/USD растет, пытаясь оттолкнуться от 3-недельного минимума. На момент публикации статьи, цена находилась вблизи отметки 0.6222. Однако, этот рост больше следует отнести к ослаблению доллара американского, чем к укреплению доллара австралийского. Мощный новостной и геополитический фон не даёт бычьему импульсу пока что никаких шансов на развитие (см. наш сегодняшний обзор «AUD/USD: геополитика и Трамп «рулят» рынком»). AUD/USD торгуется в зоне устойчивого медвежьего рынка, краткосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6292 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6295 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – ниже уровня сопротивления 0.6465 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6745 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии по-прежнему ожидаем снижения AUD/USD. Первым сигналом для подтверждения нашего предположения и основного сценария может стать пробой локальной поддержки на уровнях 0.6210, 0.6200. Ближайшая цель снижения в таком случае – локальный уровень поддержки 0.6170, а в случае его пробоя – отметка 0.6050, через котирую проходит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии сигналом для развития восходящей коррекции и краткосрочных сделок на покупку может стать пробой уровня сопротивления 0.6235 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Лишь только после роста цены выше уровней сопротивления 0.6295, 0.6305 (ЕМА50 на леном графике) можно более серьёзно вернуться к рассмотрению длинных позиций по AUD/USD. Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя также о сильном медвежьем импульсе. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.6209, 0.6200, 0.6170, 0.6100 Уровни сопротивления: 0.6235, 0.6290, 0.6295, 0.6305, 0.6374, 0.6400, 0.6430, 0.6465, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6190. Stop-Loss 0.6245. Цели 0.6170, 0.6100, 0.6000Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6245. Stop-Loss 0.6190. Цели 0.6290, 0.6295, 0.6305, 0.6374, 0.6400, 0.6430, 0.6465, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.21 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 25 пунктов, после чего спрос на доллар вернулся.Сегодня во второй половине дня нас ждет статистика по производственной активности в США, которая, в последнее время, заставляет многих трейдеров и инвесторов задуматься в силе американской экономики. В случае хороших данных по индексу деловой активности в производственном секторе США и росту объема расходов в строительном секторе, давление на USD/JPY может снизиться, что приведет к дальнейшему восстановлению пары в рамках восходящей коррекции, наблюдаемой сегодня весь день. Плохая статистика приведет к активной распродаже пары.Важно учитывать, что на динамику пары также влияют глобальные факторы, такие как геополитическая обстановка и монетарная политика центральных банков. Любые неожиданные заявления или события в этих областях могут внести существенные коррективы в прогнозы и повлиять на движение пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.30 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.58 и 152.30.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.07, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.58 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.83 и 150.07.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0407 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0407 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.По последним данным производственная активность в еврозоне продолжает восстанавливаться. Однако, несмотря на позитивные сигналы, говорить о полном восстановлении промышленного сектора еврозоны преждевременно. Инфляция остается устойчиво высокой, как вы цены на энергоносители, что сильно тормозит промышленность и экономику. Влияние геополитической напряженности также не стоит недооценивать. Неопределенность, связанная с конфликтом в Украине и энергетическим кризисом, продолжает оказывать давление на экономику еврозоны. Компании сталкиваются с перебоями в поставках и ростом цен на энергоресурсы, что затрудняет планирование и сдерживает производственную активность.Сегодня во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ISM в США за февраль этого года и изменение объема расходов в строительном секторе. Эти показатели традиционно оказывают влияние на настроения инвесторов, отражая состояние реального сектора экономики. Улучшение производственного индекса ISM может свидетельствовать о росте деловой активности и, как следствие, позитивно повлиять на фондовые рынки. В то же время увеличение расходов в строительном секторе указывает на инвестиции в инфраструктуру и недвижимость, что также рассматривается как признак экономического роста. Однако стоит помнить, что чрезмерно быстрый рост этих показателей может спровоцировать опасения по поводу инфляции и привести к осторожной позиции Федеральной резервной системы в отношении будущих темпов снижения процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0471 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0515. В точке 1.0515 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0471 и 1.0515.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0440 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0396, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0471 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0440 и 1.0396.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2596 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся.Вполне сносные данные по индексу PMI для производственного сектора Великобритании поддержали фунт в первой половине дня. Опубликованное значение оказалось немного лучше ожиданий, хотя и осталось ниже отметки в 50 пунктов, сигнализирующей о стагнации. Тем не менее, этого хватило, чтобы сдержать падение британской валюты на фоне общей неопределенности вокруг перспектив британской экономики. В целом, ситуация вокруг фунта стерлингов остается сложной и противоречивой. Позитивные данные по PMI оказали лишь временную поддержку, а ключевыми факторами, определяющими динамику валюты, по-прежнему являются инфляция, монетарная политика и общая экономическая ситуация в стране.В ходе американской сессии нас ждут цифры по производственному индексу ISM США, а также цифры по изменению объема расходов в строительном секторе. Экономисты прогнозируют незначительное снижение производственного индекса ISM, что может указать на замедление темпов роста в производственном секторе. Инвесторы будут внимательно следить за компонентом занятости в индексе ISM, чтобы оценить состояние рынка труда. Данные по расходам в строительном секторе могут отразить текущую ситуацию на рынке недвижимости. Ожидается умеренный рост, что свидетельствует о сохранении активности в строительстве, несмотря на повышение процентных ставок. Влияние этих данных на рынок может быть неоднозначным. Слабые данные по ISM могут оказать давление на доллар США, в то время как сильные данные могут укрепить его. Расходы в строительном секторе, превышающие ожидания, могут поддержать американский доллар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2679 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2720 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2720 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2644 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2679 и 1.2720.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2644 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2601, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2679 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2644 и 1.2601.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

S&P 500 стремится к 6000, но хватит ли сил?

Фьючерсы на акции США остаются волатильными в понедельник. Уолл-стрит пытается восстановиться после бурного февраля. Инвесторы продолжают оценивать последствия тарифной политики Дональда Трампа, которая может оказать дополнительное давление на фондовый рынок. Впереди – публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), которая способна усилить рыночную турбулентность.Ключевые уровни S&P 500 и Nasdaq 100S&P 500 демонстрирует попытку удержаться выше 5950, что является краткосрочным уровнем поддержки. Если индекс пробьет этот уровень вниз, то следующая значимая отметка находится в районе 5900, где проходит 50-дневная скользящая средняя. С другой стороны, восходящее движение может усилиться, если котировки преодолеют 6000 – важный психологический рубеж.Nasdaq 100 торгуется около 20975, оставаясь в зоне сопротивления. Если индекс не сможет закрепиться выше 21000, возможна коррекция к 20500, где находится уровень 38,2% по Фибоначчи. В случае роста, следующим ориентиром для быков станет 21250, что соответствует предыдущему локальному максимуму.Февральская распродажа: инвесторы фиксируют прибыльПрошлый месяц оказался непростым:Dow Jones потерял 1,58%.S&P 500 снизился на 1,42%.Nasdaq 100 упал на 3,97%.Основные опасения инвесторов связаны с тарифной политикой Трампа и возможным замедлением экономики. Министр торговли заявил, что тарифы на Канаду и Мексику могут быть смягчены, но пошлина 10% на китайские товары остается неизменной. Это создает угрозу дальнейшей эскалации торговых конфликтов.Главные истории прошлой недели: акции Nvidia, Tesla и Hims & Hers HealthНесмотря на сильные квартальные результаты, акции Nvidia рухнули более чем на 8%. Главная причина – опасения по поводу сокращения маржи из-за приоритета поставок чипов Blackwell. Аналитики Benchmark отмечают, что Nvidia теперь фокусируется на объемах производства, что может снизить эффективность и прибыльность.Акции Tesla продолжают снижение на фоне слабых январских продаж в Великобритании и Европе. Усиление китайских производителей и стратегические ошибки компании вызывают опасения. Аналитики Guggenheim сохраняют медвежий взгляд на бумаги Tesla, считая, что попытка запустить FSD в Китае может столкнуться с жесткими регуляторными барьерами.После сильного роста на прошлой неделе бумаги HIMS начали снижаться. Компания не оправдала ожидания по прибыли на акцию, а аналитики Bank of America подтвердили рейтинг «ниже рынка» с целевой ценой $21. Инвесторы теперь сомневаются в перспективах дальнейшего роста выручки.Что дальше? Ключевые события для рынкаИнвесторы ждут данных по NFP, которые могут дать представление о состоянии экономики США. Рост безработицы или слабые цифры занятости могут усилить опасения по поводу рецессии. В ближайшие дни рынки будут следить за комментариями ФРС и реакцией на тарифные решения Трампа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 марта (разбор утренних сделок). Евро возвращается к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Производственная активность в еврозоне продолжает восстанавливаться и, по последним данным, в феврале сокращалась не так активно, как в прошлые месяцы. Это оказало поддержку евро и привело к новой волне роста против доллара. Во второй половине дня нас ждут данные по производственному индексу ISM в США за февраль этого года и изменение объема расходов в строительном секторе. Хорошие показатели могут серьезно ограничить восходящий потенциал пары EUR/USD. Учитывая бычий рынок, действовать буду на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0424 будет подходящим вариантом для покупки евро с целью роста к сопротивлению 1.0461, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0491. Самой дальней целью выступит максимум 1.0523, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0424 в начале недели спрос на евро быстро снизится, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0391 – новой поддержки. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0361 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не предпринимают никакой активности, явно сместив акцент на защиту ближайшего сопротивления 1.0461, тест которого произойдет в ближайшее время. Формирования там ложного пробоя позволит войти в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.0424. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а это возможно лишь при очень хороших данных по активности в производственном секторе США, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0391. Самой дальней целью выступит область 1.0361, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0461, а пока все к этому и идет, покупатели могут добиться более крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0491. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0523 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы, укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726, до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279, до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0361.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 марта (разбор утренних сделок). Фунт вырос после данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2590 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2590 привели просто к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне сносные данные по индексу PMI для производственного сектора Великобритании поддержали фунт в первой половине дня. Сокращение оказалось не такое, как ожидали экономисты, что привело к продолжению роста пары, который был образован еще в ходе азиатских торгов. В ходе американской сессии нас ждут цифры по производственному индексу ISM США, а также цифры по изменению объема расходов в строительном секторе. При хороших показателях фунт может притормозить с ростом, что приведет к нисходящей коррекции пары в район уровня 1.2646, за который сейчас и ведется активная борьба. Лишь при формировании там ложного пробоя можно получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления фунта в район сопротивления 1.2683. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2713, что вернет развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.2750, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2613 во второй половине дня давление на фунт сильно возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2583 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2551 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы так и не сумели ничего показать в первой половине дня, хотя данные по Великобритании не носили в себе ничего обнадёживающего. В настоящий момент первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.2646. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2613, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2583. Самой дальней целью будет область 1.2551, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит вернуть давление на фунт. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2646, пара продолжит рост в развитие бычьего тренда. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2683. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2713, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось больше, что указывает на желание покупать фунт, но с точки зрения сил, положение и тех и других почти одинаковое, что указывает на рыночное равновесие. Данные по росту инфляции в Великобритании и розничным продажам, которые продолжат толкать индекс потребительских цен все выше и выше, наверняка вынудят Банк Англии действовать более осторожно в отношении снижения процентных ставок, что может отразиться на перспективах фунта, оказав помощь ему с дальнейшим ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 477, до уровня 73 477, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 888, до уровня 74 143. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 870.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2551.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 марта

Евро и фунт продолжили рост фоне усилия спроса на рисковые активы. Именно эти два торговых инструмента были сегодня реализованы через стратегию Mean Reversion, что позволило немного заработать на обратном движении в продолжение развития бычьего рынка.Производственная активность в странах еврозоны демонстрирует признаки оживления, и последние данные указывают на то, что в феврале темпы сокращения производства замедлились по сравнению с предыдущими периодами. Это обстоятельство положительно отразилось на курсе евро, спровоцировав его укрепление относительно доллара США. Тем не менее, несмотря на обнадеживающие признаки, утверждать о полном выздоровлении индустриального сектора еврозоны преждевременно. Инфляционное давление сохраняется на высоком уровне, вынуждая Европейский Центробанк (ЕЦБ) придерживаться ограничительной монетарной политики, а вероятный дальнейший энергетический кризис будет тормозить рост промышленности и дальше.Во второй половине дня ожидаются цифры по производственному индексу ISM. Это важный опережающий индикатор экономического здоровья страны. Он основан на ежемесячном опросе менеджеров по закупкам в производственном секторе. Значение выше 50 указывает на расширение производственной активности, а ниже – на сокращение. Необходимо внимательно следить за этим индексом, так как он может сигнализировать о будущих изменениях в ВВП, занятости и корпоративной прибыли.Изменение объема расходов в строительном секторе отражает динамику инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость, а также в инфраструктурные проекты. Рост расходов свидетельствует об уверенности в экономическом будущем и может стимулировать рост смежных отраслей, что приведет к укреплению американского доллара. Однако, как правило, внутри дня этот показатель не оказывает никакого влияния на рынок.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0460 могут привести к росту евро в район 1.0490 и 1.0520;Продажи на прорыв уровня 1.0440 могут привести к падению евро в район 1.0410 и 1.0390.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2660 могут привести к росту фунта в район 1.2690 и 1.2720;Продажи на прорыв уровня 1.2640 могут привести к падению фунта в район 1.2610 и 1.2580.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.30 могут привести к росту доллара в район 151.70 и 152.30;Продажи на прорыв уровня 151.00 могут привести к распродажам доллара в район 150.70 и 150.30.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0474 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0419 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2680 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2613 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6238 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6209 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4455 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4413 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: геополитика и Трамп рулят рынком

Китайский промышленный PMI вырос в феврале до 50,8 с 50,1 в январе, превысив прогноз в 50,3, сообщили сегодня в начале азиатской торговой сессии в агентстве Caixin (Caixin China PMI – это экономический индикатор, составляемый ежемесячно компанией IHS Markit. Анализ же индекса проводит китайская исследовательская группа Caixin Insight). Первой реакцией на эту публикацию стало укрепление юаня и снижение пары USD/CNY. Учитывая же роль Китая как ключевого торгового партнера для Австралии и Новой Зеландии, рост индекса PMI Caixin также позитивно отразился и на динамике AUD и NZD, что вкупе со снижением американского доллара вылилось в рост пар AUD/USD, NZD/USD. Однако рост пары USD/CNY вскоре сменился на снижение. Вновь вступили в игру факторы геополитики и возросшие риски торговой войны, вызванные Трампом. Президент США на выходных объявил о дополнительном 10% тарифе на китайский импорт, который вступит в силу во вторник 4 марта, добавив к 10% тарифу, введенному в прошлом месяце. Он также поручил Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) ограничить китайские инвестиции в стратегические сектора экономики США. Китай рассматривает контрмеры в ответ. Ответ Китая на эти торговые угрозы станет ключевым фактором, формирующим будущее поведение AUD и NZD, говорят экономисты. Если придерживаться этой точки зрения, то любые позитивные макро данные по Австралии или Новой Зеландии будут игнорироваться рынком. В то же время, геополитика и действия администрации Белого Дома, ведущие к эскалации торговой войны, прежде всего, между США и Китаем, будут усугублять негативную динамику австралийского и новозеландского долларов (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и Новой Зеландии и покупателем их сырьевых товаров). Обычно, ослабление юаня провоцирует и ослабление его, так называемых, прокси – новозеландского и австралийского долларов. Экономисты также считают, что повышение тарифов на импорт в США будет вести к росту инфляции в этой стране. Это, в свою очередь, заставит ФРС вернуться со временем к циклу ужесточения монетарной политики, что станет бычьим фактором для USD. На этой неделе будет еще несколько важных публикаций макро данных по Новой Зеландии, Австралии и Китаю. Однако, их влияние на динамику пар NZD/USD, AUD/USD будет, скорее всего, ввиду сложившейся ситуации на рынке, непродолжительным. В частности, завтра в 00:30 GMT будут представлены данные по розничным продажам в Австралии, а также опубликован протокол с февральского заседания РБА. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Как известно, на заседании РБА 18 февраля ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов (до 4,10%), впервые с ноября 2020 года. Риторика же сопроводительного заявления имела «ястребиный» уклон. В своём выступлении глава РБА Мишель Буллок подтвердила, что Совет управляющих с осторожностью относится к перспективам дальнейшего сокращения стоимости заимствований. Таким образом, перспектива более длительного удержания высоких процентных ставок РБА или даже ужесточения монетарной политики на фоне сильного рынка труда, сохраняются, что должно, теоретически, поддерживать AUD. Однако, как мы отметили уже выше, на передний план выходит геополитика, действия администрации Белого дома с перспективой эскалации торговых войн и изменений в монетарной политике ФРС. Все это – негативные факторы для рискованных активов фондового рынка и валют, чувствительных к данным факторам, в том числе CAD, NZD, AUD (подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре AUD/USD: торговые сценарии на 03.03.2025). А сегодня волатильность на рынках вновь повысится в 15:00 GMT с публикацией Институтом управления поставками (ISM) США индекса PMI для производственной сферы. Экономисты прогнозируют снижение PMI за февраль до 50,5 с январского значения 50,9. Несмотря на относительное снижение, индекс все еще остаётся в зоне расширения (выше значения 50). Это все же позитивный фактор для USD. Лишь более значительное снижение и падение PMI в зону ниже 50 вызовет негативную реакцию доллара. Пока же его индекс USDX, несмотря на падение с открытия сегодняшнего торгового дня, удерживается в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровня поддержки 106.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: геополитика и Трамп «рулят» рынком

Китайский промышленный PMI вырос в феврале до 50,8 с 50,1 в январе, превысив прогноз в 50,3, сообщили сегодня в начале азиатской торговой сессии в агентстве Caixin (Caixin China PMI – это экономический индикатор, составляемый ежемесячно компанией IHS Markit. Анализ же индекса проводит китайская исследовательская группа Caixin Insight). Первой реакцией на эту публикацию стало укрепление юаня и снижение пары USD/CNY. Учитывая же роль Китая как ключевого торгового партнера для Австралии и Новой Зеландии, рост индекса PMI Caixin также позитивно отразился и на динамике AUD и NZD, что вкупе со снижением американского доллара вылилось в рост пар AUD/USD, NZD/USD. Однако, рост пары USD/CNY вскоре сменился на снижение. Вновь вступили в игру факторы геополитики и возросшие риски торговой войны, вызванные Трампом. Президент США на выходных объявил о дополнительном 10% тарифе на китайский импорт, который вступит в силу во вторник 4 марта, добавив к 10% тарифу, введенному в прошлом месяце. Он также поручил Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) ограничить китайские инвестиции в стратегические сектора экономики США. Китай рассматривает контрмеры в ответ. Ответ Китая на эти торговые угрозы станет ключевым фактором, формирующим будущее поведение AUD и NZD, говорят экономисты. Если придерживаться этой точки зрения, то любые позитивные макро данные по Австралии или Новой Зеландии будут игнорироваться рынком. В то же время, геополитика и действия администрации Белого Дома, ведущие к эскалации торговой войны, прежде всего, между США и Китаем, будут усугублять негативную динамику австралийского и новозеландского долларов (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и Новой Зеландии и покупателем их сырьевых товаров). Обычно, ослабление юаня провоцирует и ослабление его, так называемых, прокси – новозеландского и австралийского долларов. Экономисты также считают, что повышение тарифов на импорт в США будет вести к росту инфляции в этой стране. Это, в свою очередь, заставит ФРС вернуться со временем к циклу ужесточения монетарной политики, что станет бычьим фактором для USD. На этой неделе будет еще несколько важных публикаций макро данных по Новой Зеландии, Австралии и Китаю. Однако, их влияние на динамику пар NZD/USD, AUD/USD будет, скорее всего, ввиду сложившейся ситуации на рынке, непродолжительным. В частности, завтра в 00:30 GMT будут представлены данные по розничном продажам в Австралии, а также опубликован протокол с февральского заседания РБА. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Как известно, на заседании РБА 18 февраля ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов (до 4,10%), впервые с ноября 2020 года. Риторика же сопроводительного заявления имела «ястребиный» уклон. В своём выступлении глава РБА Мишель Буллок подтвердила, что Совет управляющих с осторожностью относится к перспективам дальнейшего сокращения стоимости заимствований. Таким образом, перспектива более длительного удержания высоких процентных ставок РБА или даже ужесточения монетарной политики на фоне сильного рынка труда, сохраняются, что должно, теоретически, поддерживать AUD. Однако, как мы отметили уже выше, на передний план выходит геополитика, действия администрации Белого дома с перспективой эскалации торговых войн и изменений в монетарной политике ФРС. Все это – негативные факторы для рискованных активов фондового рынка и валют, чувствительных к данным факторам, в том числе CAD, NZD, AUD (подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре AUD/USD: торговые сценарии на 03.03.2025). А сегодня волатильность на рынках вновь повысится в 15:00 GMT с публикацией Институтом управления поставками (ISM) США индекса PMI для производственной сферы. Экономисты прогнозируют снижение PMI за февраль до 50,5 с январского значения 50,9. Несмотря на относительное снижение, индекс все еще остаётся в зоне расширения (выше значения 50). Это все же позитивный фактор для USD. Лишь более значительное снижение и падение PMI в зону ниже 50 вызовет негативную реакцию доллара. Пока же его индекс USDX, несмотря на падение с открытия сегодняшнего торгового дня, удерживается в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровня поддержки 106.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть. Фокус недели, что движет рынком и куда дальше

В ближайшие дни волатильность на рынке нефти и газа может значительно возрасти, особенно в свете ожидаемых экономических данных и возможных заявлений ключевых политиков. Сейчас необходимо сосредоточиться над уровнями поддержки и сопротивления, так как рынок находится в зоне принятия решения. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают консолидироваться в узком диапазоне $72–73,75 за баррель. Поддержка на уровне $70–70,7 остается ключевой, удерживая рынок от дальнейшего падения, тогда как сверху цены сдерживает нисходящее сопротивление. В таких условиях трейдеры вынуждены лавировать между множеством разнонаправленных факторов. Прорыв ниже $70 может усилить медвежьи настроения и привести к тесту уровней $68 и ниже. В случае выхода вверх, ближайшая цель – $75, после чего откроется путь к $78.Фундаментальные драйверы: где позитив, а где риски? Оценка геополитической ситуации остается сложной задачей. Вероятность достижения соглашения о прекращении огня в российско-украинском конфликте, судя по последним сигналам, откладывается. Для нефтяного рынка это позитивный фактор, так как продолжение напряженности поддерживает рисковую премию в ценах. Из Азии поступили обнадеживающие новости: индекс производственной активности Китая за февраль оказался значительно лучше ожиданий. Это усиливает надежды на стабильный спрос со стороны крупнейшего импортера энергоресурсов. Однако перспективы мировой экономики остаются под угрозой из-за возможного возобновления тарифных войн, инициированных Дональдом Трампом. Такой сценарий может привести к замедлению темпов роста глобального ВВП, что окажет давление на спрос на нефть. Санкционное давление на Иран и Россию пока не оказывает ощутимого влияния на объемы поставок в Азию. Однако возможное усиление ограничений в отношении теневого флота одной из стран может спровоцировать рост конкуренции за свободные суда, что может сказаться на логистике поставок.Газ. Рост под вопросом Фьючерсы на природный газ демонстрируют восходящую динамику, но текущее движение сопровождается коррекцией, глубину которой пока сложно определить. Основные уровни: Сопротивление: $3,887 – зона нисходящей линии. Поддержка: $3,567 – потенциальный уровень, где спрос может активизироваться. Пробой сопротивления может вернуть актив к росту, тогда как снижение ниже поддержки откроет дорогу к $3,45 и ниже.Ключевые события недели 4 марта: данные по запасам нефти в США от API. 5 марта: статистика от EIA, старт Всекитайского собрания народных представителей. 7 марта: отчет по рынку труда в США, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, число буровых установок от Baker Hughes.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс