Новости форекс

Bitcoin перед взрывом волатильности: куда пойдет цена?

Криптовалютный рынок затаил дыхание: Bitcoin готовится к резкому скачку волатильности. Вопрос в том, куда направится цена – вверх или вниз?Волатильность на горизонте: предупреждение от DeriveBitcoin уже несколько недель торгуется в узком диапазоне $80 000–$85 000 после резкого падения с исторического максимума в $100 000. Причинами стали введение новых торговых тарифов администрацией Дональда Трампа и пауза в стратегических закупках BTC для государственного резерва США. Однако, несмотря на временную стабильность, аналитики Derive предупреждают: период низкой волатильности подходит к концу.«Недельная волатильность BTC снизилась до 49%, приблизившись к месячному минимуму в 45%. В то же время реализованная волатильность упала с 91% до 54%», – заявил основатель Derive Ник Форстер.Это означает, что Bitcoin находится в точке, где малейший катализатор способен спровоцировать резкое движение цены.Основные драйверы волатильностиФорстер уточняет, что сам факт увеличения волатильности не даёт ответа, в каком направлении двинется цена. Ключевые факторы, способные повлиять на стоимость BTC в ближайшие недели:Геополитическая напряженность: в том числе ситуация на Украине и новые торговые барьеры США.Изменение регулирования криптовалют: риторика Трампа в отношении цифровых активов пока остаётся неопределённой.Решение ФРС по процентным ставкам: если ФРС даст сигнал к смягчению монетарной политики, Bitcoin может получить импульс к росту.Отток капитала из фондового рынка: снижение индексов S&P 500 и Nasdaq может усилить давление на крипторынок.Медвежий тренд на 6–12 месяцев? Глава CryptoQuant о будущем BitcoinСнижение цен на Bitcoin и затянувшаяся консолидация уже породили дискуссии о возможном завершении бычьего рынка. Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу в своём посте в X (ранее Twitter) заявил, что BTC может войти в фазу «медвежьего или бокового тренда» на период от 6 до 12 месяцев.«Наш анализ ончейн-метрик указывает на спадающий тренд. Приток нового капитала иссякает, а крупные держатели сокращают позиции», – отметил Ки Ён Джу.Его заявление вызвало раскол в криптосообществе: одни поддержали прогноз, другие утверждают, что рынок на пороге нового скачка роста.Время покупки или новый обвал?Несмотря на мрачные прогнозы, рынок Bitcoin всё же показывает признаки возможного восстановления. Одним из индикаторов стало снижение долговой нагрузки.Аналитик CryptoQuant сообщил, что 17 января объём открытого интереса к Bitcoin достиг рекордных $33,6 млрд, что свидетельствовало о высоком уровне кредитного плеча. Однако к марту этот показатель упал до $23 млрд, а общее 90-дневное изменение стало отрицательным (-14%).«Исторически каждый такой сброс заемных средств создавал благоприятные торговые возможности в краткосрочной и среднесрочной перспективе», – заявил криптоэксперт.Этот фактор может сыграть на руку быкам: снижение кредитного плеча делает рынок более устойчивым к манипуляциям и снижает вероятность резких ликвидаций.Куда пойдет цена Bitcoin?Рынок стоит перед дилеммой: сохранять текущий боковой тренд или готовиться к прорыву. Два сценария выглядят наиболее вероятными:Рост к $100 000 и выше: если ФРС ослабит денежно-кредитную политику, а институциональные инвесторы вернутся на рынок, Bitcoin может пробить уровень $85 000 и устремиться к новым рекордам.Падение к $70 000–75 000: в случае дальнейшего оттока капитала и жёсткой позиции регуляторов BTC может уйти в глубокую коррекцию.Какой из сценариев реализуется, зависит от ближайших макроэкономических событий и активности крупных игроков. В одном можно быть уверенным: период спокойствия на рынке подходит к концу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Рынок природного газа: падение цен, торговые войны и перспективы для трейдеров

Рынок природного газа продолжает удивлять трейдеров и аналитиков. Во время европейской торговой сессии во вторник котировки фьючерсов на этот ресурс показали снижение. Казалось бы, обычное дело, ведь цены на сырье всегда подвержены колебаниям. Однако за этим движением скрывается целый клубок геополитических игр, торговых барьеров и изменений в энергетической стратегии ведущих экономик мира. Разбираемся, что происходит и как трейдеры могут использовать ситуацию в своих интересах.Итак, на Нью-Йоркской товарной бирже апрельские фьючерсы на природный газ просели на 0,75%, достигнув отметки $3,99 за миллион британских тепловых единиц (BTU). Минимальное значение за сессию составило $3,955. На момент подготовки данного материала котировки достигли отметки $4,081. В параллельной вселенной валютных котировок индекс доллара США (USD), отражающий его отношение к корзине из шести основных валют, снизился на 0,08% до отметки $102,93. Неужели и здесь что-то назревает?Пока природный газ дешевеет, нефть демонстрирует уверенный рост. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае подорожал на 1,48%, достигнув уровня $68,37 за баррель. Аналогичный рост продемонстрировал и апрельский фьючерс на мазут, прибавив 1,24% и дойдя до $2,23 за галлон. Трейдеры, специализирующиеся на энергоносителях, внимательно следят за этими движениями, ведь они не только определяют настроения на рынке, но и открывают новые возможности для долгосрочных инвестиций.Китай и США: пауза в поставках или новый виток конфликта?На этом фоне неожиданно всплывает любопытная деталь: Китай вот уже 40 дней не импортирует американский сжиженный природный газ (СПГ). Это самый длительный перерыв за последние два года, что вызывает вопросы. Причина проста и предсказуема – 15%-й тариф на поставки СПГ из США, введенный Пекином 10 февраля. Этот шаг стал ответом на американские пошлины на китайский экспорт. В результате трейдеры вынуждены искать альтернативные направления поставок, а американский газ теряет одного из крупнейших покупателей.Ситуация осложняется тем, что на данный момент, по данным аналитической фирмы Kpler, в Китай не направляется ни одного танкера с американским СПГ. Фактически это может означать начало нового этапа в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Разрыв цепочек поставок несет в себе множество последствий: от колебаний цен на газ до изменения баланса сил на рынке.Рекорды США: мощный рост добычи и экспортаНесмотря на все перипетии, США продолжают наращивать объемы добычи и транспортировки природного газа. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2024 году страна увеличила пропускную способность газопроводов на рекордные 17,8 млрд кубических футов в день. Для понимания масштабов: этот объем достаточен для обеспечения газом нескольких крупных городов или экспорта в несколько стран одновременно.Добыча природного газа в США также бьет рекорды: в 2024 году объем составил 103,2 млрд куб. футов в день, а потребление – 90,4 млрд куб. футов в день. Такая разница между добычей и потреблением указывает на то, что экспорт становится все более приоритетным направлением.Особенно активно развиваются газодобывающие регионы – Аппалачи, Хейнсвилл, Пермиан и Игл Форд. Именно здесь завершение инфраструктурных проектов позволило увеличить транспортные мощности на 6,5 млрд куб. футов в день, что делает доставку природного газа из мест добычи в центры потребления еще более эффективной.Дополнительно стоит отметить пять крупных трубопроводных проектов, завершенных в Техасе и Луизиане. Они позволили нарастить экспортные мощности на 8,5 млрд куб. футов в день. Это означает, что США готовы продавать еще больше СПГ, однако, как мы уже выяснили, один из ключевых покупателей – Китай – временно выпал из игры.Любые колебания на рынке – это не только риск, но и возможность. И пока одни аналитики гадают, что будет дальше, трейдеры уже могут воспользоваться ситуацией. Учитывая растущий экспортный потенциал США и геополитическую нестабильность, акции крупнейших газодобывающих компаний могут демонстрировать уверенный рост. Любое сообщение о новых санкциях, изменении тарифов или корректировке экспортных поставок может приводить к резким движениям котировок. Это дает возможность для работы внутри дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 18.03.2025

Тот факт, что уровни процентных ставок ФРС и РБНЗ на ближайшие несколько месяцев сохранят текущий дифференциал, говорит больше в пользу доллара американского, нежели новозеландского. При этом, руководители ФРС заявляют, что изменения в монетарной политике нежелательны на фоне неопределенности, в том числе из-за непредсказуемости действий администрации Белого Дома. Таким образом, даже не принимая в расчёт макроэкономические показатели, которые в США лучше, чем в Новой Зеландии, ставить на более серьёзный рост новозеландского доллара по отношению к доллару американскому следует более, чем аккуратно. Несмотря на текущий рост, NZD/USD пока что остается торговаться в зоне медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, что сохраняет преимущество все же за короткими позициями, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: монетарная политика РБНЗ и ФРС». Пока же готовилась данная статься, снижение цены понемногу начало набирать обороты. Так, на момент публикации статьи, NZD/USD торговалась уже вблизи «круглой» отметки 0.5800, продолжая снижаться последние 6 часов с достигнутого внутридневного максимума 0.5827. Таким образом уровень сопротивления 0.5812 (ЕМА144 на дневном графике) устоял, не позволив цене пробиться к ключевым уровням сопротивления 0.5860 (ЕМА200 на дневном графике), 0.5886 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющим среднесрочный медвежий рынок, в котором движется цена, от бычьего. В случае дальнейшего снижения самым «быстрым» сигналом к новым коротким позициям может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.5788 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Возврат же цены в зону краткосрочного медвежьего рынка, критерием чего станет пробой важных уровней поддержки 0.5734 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.5700 (ЕМА200 на 4-часовом графике), ознаменует полное восстановление медвежьего тренда пары. Оговоримся, однако, что это – чисто с технической точки зрения. Если же итоги заседания ФРС и заявления Пауэлла разочаруют покупателей доллара, то стоит ждать его ослабления, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне заседания ФРС». Это также выразится в росте NZD/USD, скорее всего. Тогда цене представится повторный шанс пробиться в зону ключевых сопротивлений 0.5860, 0.5886. В свою очередь, их пробой и дальнейший рост выведет цену в зону среднесрочного бычьего рынка, повысив привлекательность длинных позиций. Пока же, несмотря на текущий рост, предпочтительными остаются все же короткие позиции по NZD/USD. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях архива InstaForex: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.5788, 0.5769, 0.5734, 0.5700, 0.5645, 0.5615, 0.5600, 0.5585, 0.5540, 0.5500 Уровни сопротивления: 0.5800, 0.5812, 0.5827, 0.5860, 0.5886, 0.5900, 0.5910, 0.6100, 0.6120, 0.6200, 0.6220 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.5780. Stop-Loss 0.5820. Цели 0.5769, 0.5734, 0.5700, 0.5645, 0.5615, 0.5600, 0.5585, 0.5540, 0.5500 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.5820, 0.5830. Stop-Loss 0.5780. Цели 0.5886, 0.5900, 0.5910, 0.6100, 0.6120, 0.6200, 0.6220 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индексы ZEW, ослабление долгового тормоза в Германии, разговор Трампа и Путина

Пара евро-доллар сегодня обновила 5-месячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,0955, но затем откатились к основанию 9-й фигуры. Трейдеры eur/usd положительно отреагировали на весьма противоречивый отчёт от института ZEW. Впрочем, данный отчет лишь дополнил фундаментальную картину по паре: основным локомотивом роста eur/usd выступает гринбек, который продолжает слабеть по всему рынку. Так, вчера в США были опубликованы данные по объему розничной торговли. Февральский отчёт хоть и оказался лучше январского, всё равно разочаровал долларовых быков. Во-первых, релиз оказался в «красной зоне», во-вторых – отразил слабый прирост показателей. Объём розничных продаж в феврале увеличился всего на 0,2%, тогда как большинство экспертов прогнозировали более существенный рост – на 0,6%. Без учёта продаж автомобилей показатель также вышел в «красной зоне»: при прогнозе роста на 0,4%, он увеличился на 0,3%. Разочаровал и другой макроэкономический показатель – индекс производственной активности NY Empire State, который основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка. В феврале этот индикатор выходил на отметке 5,7 пункта, и по прогнозам, в марте он должен был снизиться до -1,9. Но вместо этого он рухнул до -20,0. Это годовой минимум – минимальное значение показателя с марта прошлого года. Разочаровал и индекс рынка жилья, который рассчитывается Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB). Показатель снижается второй месяц подряд, и в марте снизился до 39 пунктов (минимальное значение с августа 2024 года). Опубликованные сегодня данные от института ZEW отразили неоднозначную картину. Индекс настроений в деловой среде Германии в феврале снизился до 26 пунктов, и, согласно прогнозам, в марте должен был вырасти до 48 пунктов. Но вместо этого он подскочил до отметки 51,6 – это самый сильный результат с февраля 2022 года. При этом индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне существенно недотянул до прогнозного значения. Большинство аналитиков прогнозировали рост до отметки 43,6, однако показатель увеличился лишь до 39,8 пункта. То есть с одной стороны, индекс вышел в «красной зоне», а с другой стороны – вырос до максимального значения с июля прошлого года. «Излишний», так сказать, оптимизм немецких предпринимателей, вероятно, связан с намерением будущего канцлера Германии Мерца потратить сотни миллиардов евро на обновление обветшавшей инфраструктуры страны и на национальную оборону. Сегодня Бундестаг будет голосовать за законопроект, который позволит в течение ближайших лет привлекать беспрецедентные объемы заемных средств на гражданскую инфраструктуру (дороги, мосты, железнодорожные пути и т.д.), оборонные нужды и на защиту климата. По предварительным данным, нынешний состав парламента смог собрать голоса в поддержку закона об ослаблении «долгового тормоза». Но если вопреки прогнозам сегодня законопроект провалится, вопрос будет отложен на несколько лет, так как уже с 25 марта будет действовать новый состав парламента (который сформировался по итогам внеочередных выборов), где более трети мандатов будут иметь ультраправая «АдГ» и «Левая партия», которые выступают против принятия законопроекта (по разным причинам, но факт остается фактом). По подсчетам экономистов, благодаря созданному 500-миллиардному фонду (если, он, конечно, будет создан) объем производства в Германии увеличится в ближайшие два года примерно на 1,0%, а с 2027 года – в среднем более чем на 2,0% в год, что придаст импульс немецкой экономике. Учитывая тот факт, что на кону – 500 миллиардов, а полномочия нынешнего состава Бундестага истекает уже на следующей неделе (в новом составе парламента АдГ и Левая партия заблокируют законопроект), осторожность трейдеров eur/usd перед историческим голосованием носит вполне оправданный характер. Кроме того, участники рынка не рискуют открывать крупные позиции в преддверии телефонного разговора Трампа с Путиным, который также должен состояться сегодня, в период американской сессии вторника. Таким образом, с одной стороны, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd – слабые американские отчёты усилили давление на гринбек, благодаря чему покупатели пары обновили пятимесячный ценовой максимум на отметке 1,0955. С другой стороны, трейдеры явно нервничают в преддверии голосования по закону об ослаблении «долгового тормоза» и переговоров на высшем уровне между США и РФ. С точки зрения «техники», пара на четырёхчасовом графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. На дневном графике сложилась аналогичная картина: цена находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями Ichimoku. Все это говорит о приоритете длинных позиций. Если депутаты Бундестага не провалят сегодня вышеуказанный законопроект, а итоги переговоров между Трампом и Путиным будут носить миролюбивый характер, пара eur/usd, вероятно, возобновит восходящее движение. Ближайшая цель северного движения – отметка 1,0950 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Основная цель – психологически важный уровень сопротивления 1,1000 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: монетарная политика РБНЗ и ФРС

Доллар США продолжает слабеть, отступая во всех «мажорных» валютных парах, за исключением иены (у иены своя история, и она слабеет по всему рынку быстрее доллара). Среди основных причин, по мнению большинства экономистов, ослабления доллара выделяются слабые макро данные, поступающие из США (прежде всего – данные по инфляции) и высказывания и действия президента США Трампа, который уже успел «отметиться» непоследовательностью или противоречивостью в своих заявлениях относительно внешнеторговых тарифов, которые он то вводит, то потом через некоторое время отменяет, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне заседания ФРС». Среди же лидеров в противостоянии американскому доллару вчера отличился, пожалуй, больше всех доллар новозеландский. Пара NZD/USD укрепилась в понедельник на 1,23%, поднявшись к максимуму с 11 декабря и к отметке 0.5825, заодно протестировав на пробой один из ключевых среднесрочных уровней сопротивления 0.5812 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике). Сегодня цена обновила и этот локальный максимум, поднявшись в первой половине торгового дня к отметке 0.5827. Основную роль в динамике и росте пары NZD/USD играет, безусловно, американский доллар, находящийся, как мы уже отметили, под давлением.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Также позитивную динамику пара NZD/USD развивала на фоне укрепления новозеландского доллара, получившего поддержку со стороны китайских властей, заявивших в минувшее воскресенье о новых стимулах для повышения поддержки экономики и о комплексном «специальном плане действий» для ускорения экономического роста. Этот план, по заявлениям Пекина, будет «заточен» на «увеличение доходов населения, снижение финансовой нагрузки и улучшение потребительской среды», как сообщают СМИ. Поскольку экономика Новой Зеландии сильно зависит от экспорта в Китай своей продукции (в основном, сельского хозяйства), и Китай является важнейшим и стратегическим партнёром этой страны, то позитивные новости из Китая также позитивно отражаются и на динамике валюты Новой Зеландии. Однако при ставках на дальнейшее укрепление NZD не стоит забывать, что руководители Резервного банка Новой Зеландии настроены на дальнейшее смягчение политики, в отличие от руководителей ФРС, конкретно указывающих на желательность дальнейшего снижения процентной ставки. *) некоторые материалы из архива InstaForex о фундаментальном анализе: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка С августа 2024 года РБНЗ уже четыре раза корректировал стоимость заимствований, доведя процентную ставку до 3,75%, что ниже более высокой процентной ставки ФРС (4,50% на текущий момент). Экономисты ожидают сохранения «голубиной» риторики со стороны руководителей РБНЗ. Глава этого ЦБ по итогам февральского заседания, когда процентная ставка была в очередной раз снижена на 0,50%, отметил, что к концу года показатель должен достичь 3,00%. Тот факт, что уровни процентных ставок ФРС и РБНЗ на ближайшие несколько месяцев сохранят текущий дифференциал, говорит больше в пользу доллара американского, нежели новозеландского. При этом, руководители ФРС заявляют, что изменения в монетарной политике нежелательны на фоне неопределенности, в том числе из-за непредсказуемости действий администрации Белого Дома. Таким образом, даже не принимая в расчёт макроэкономические показатели, которые в США лучше, чем в Новой Зеландии, ставить на более серьёзный рост новозеландского доллара по отношению к доллару американскому следует более, чем аккуратно. Несмотря на текущий рост, NZD/USD пока что остается торговаться в зоне медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, что сохраняет преимущество все же за короткими позициями (подробнее о динамике пары см. в NZD/USD: торговые сценарии на 18.03.2025). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Триллион евро в экономику: Почему инвесторы скупают евро перед решающим голосованием?

Европейская валюта укрепляется на фоне ожиданий структурных реформ в Германии, которые могут задать новый импульс экономическому росту. Несмотря на политические риски, фундаментальная поддержка евро остается сильной, а технические индикаторы подтверждают возможность дальнейшего роста.Рассмотрим сценарии движения пары EUR/USD. Евро достиг максимальных уровней с октября. Основной катализатор роста – предстоящее голосование в Бундестаге по законопроекту, который снимает ограничения на государственные заимствования. Этот шаг позволит Германии инвестировать около 1 трлн евро в течение следующего десятилетия, направляя средства на оборону, инфраструктуру и климатические инициативы.План предусматривает:Расходы на оборону: финансирование в размере более 1% ВВП для усиления оборонных возможностей, разведки и поддержки Украины.Инвестиции в инфраструктуру: 500 млрд евро на модернизацию транспортных сетей, энергетического сектора и других ключевых отраслей, включая 100 млрд евро на климатическую политику.Изменение бюджетных ограничений: пересмотр «долгового тормоза» для увеличения госрасходов.Если пакет реформ будет одобрен, это значительно усилит экономический потенциал Германии, что позитивно отразится на курсе евро.Риски голосования и влияние на рынокНесмотря на сильную поддержку правящей коалиции, сохраняется вероятность, что отдельные депутаты могут отклонить инициативу. Однако даже в случае задержки рассмотрения документа, передача его в Бундесрат может сохранить позитивный настрой инвесторов.Аналитики отмечают, что ожидания реформ уже заложены в курс евро. По отношению к фунту стерлингов евро укрепился до 0,8426, а курс EUR/USD достиг 1,0948, что является максимумом с октября.Технический анализНа данный момент евро продолжает торговаться в восходящем канале.Поддержка: 1,0905 (ближайший уровень, на котором могут активизироваться покупатели), далее – 1,0850.Сопротивление: 1,0980 (ключевой уровень перед тестом 1,10), далее – 1,1050.Точки входа:Покупки от 1,0905 с целью 1,0980 и выше.При пробое 1,0980 закрепление выше этого уровня откроет дорогу к 1,1050.Среднесрочная картина остается бычьей, особенно если законопроект получит окончательное одобрение. В таком случае евро может продолжить рост в направлении 1,12 в течение ближайших месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 марта. Волновая разметка усложняется

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в более сложную структуру. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны уже настолько велик, что есть угроза серьезной трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не последние события, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты с вероятностью 90%. Но все еще возможно. Доллар остается аутсайдером и ничего не может его спасти Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился, а в течение дня рынок получал и позитивные, и негативные новости. Начнем по порядку. Утром институт ZEW выпустил данные по экономическим настроениям в Германии и Евросоюзе. Оба индекса оказались выше ожиданий рынка, особенно в Германии. На мой взгляд, эти данные не могут считаться важными, но участники рынка имели все основания, чтобы повысить спрос на евровалюту. Во второй половине дня вышли отчеты в США: по полученным разрешениям на строительство и по продажам новых домов. Оба отчета также оказались лучше ожидания рынка, рынок имел основания для повышения спроса на доллар и сделал это. Казалось бы, все закономерно – рынок отыграл оба пакета новостей так, как и должен был. Однако проблема доллара заключается в том, что большую часть времени спрос на него все равно только снижается. Другими словами, сегодняшние отчеты не имеют никакого смысла, если говорить о перспективах инструмента EUR/USD. Американская валюта выросла в цене сегодня на 45 базовых пунктов, но еще до конца дня может потерять в два раза больше, так как рынок продолжает крайне негативно относиться к внешней политике Дональда Трампа. Участники валютного рынка, трейдеры, инвесторы попросту не верят сейчас в американскую экономику и ждут рецессии. А раз не верят, то избавляются от американской валюты, акций и других инструментов, связанных с США тем или иным способом. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 18 марта. 30-я фигура лишь приостановила обвал доллара. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Предполагаемая вторая волна может быть завершена, но новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметка неоднозначна в данное время, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая разметка сохранит свой текущий вид. Дональд Трамп может способствовать новому падению спроса на валюту США, что сделает невозможным построение волны 3. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 марта. 30-я фигура лишь приостановила обвал доллара

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который остается главным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Планы могут поменяться из-за того же Дональда Трампа и его политики, но в данное время ФРС придерживается прежних планов, а оценивать влияние политики Трампа на экономику еще рано. Текущая волновая разметка пока не нарушена, но новое повышение инструмента вызовет сильные опасения по этому поводу. Все или еще не все? Курс инструмента GBP/USD во вторник к началу американской сессии снизился на 20 базовых пунктов. 20 пунктов роста – звучит, как победа для американской валюты, которая в последнее время и на такое не была способна. Однако 20 пунктов – это явно слишком мало, чтобы говорить о построении хотя бы коррекционной волны. Сегодня валюте США помогли неплохие отчеты по разрешениям на строительство и по строительству новых домов. Но чем помогли? 20 пунктами? Уже завтра ФРС объявит итоги заседания, и рынок может вернуться к продажам доллара. От американской экономики сейчас многие аналитики и экономисты ждут рецессии. Чего в этом случае ожидать от Джерома Пауэлла и FOMC? Только смягчения риторики по денежно-кредитной политике. Процентные ставки ФРС вряд ли изменит в марте, но может дать понять, что в будущем возможны более «голубиные» изменения. А для того, чтобы спрос на валюту США снижался, сейчас многого не нужно. Волновая разметка трещит по швам. Несмотря на коррекционный статус повышения британца в последние два месяца, построение понижательной волны 3 все никак не начинается. Фактор Дональда Трампа сейчас просто сильнее волновой разметки и ничто не может заставить рынок повышать спрос на доллар. Ситуация очень неоднозначная, и чем все закончится сказать достаточно тяжело. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне заседания ФРС

Доллар продолжает слабеть, отступая во всех «мажорных» валютных парах, за исключением иены (у иены своя история, и она слабеет по всему рынку быстрее доллара). Среди основных причин, по мнению большинства экономистов, ослабления доллара выделяются слабые макро данные, поступающие из США (прежде всего – данные по инфляции) и высказывания и действия президента США Трампа, который уже успел «отметиться» непоследовательностью или противоречивостью в своих заявлениях относительно внешнеторговых тарифов, которые он то вводит, то потом через некоторое время отменяет. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Высказывания же Трампа и намеки некоторых других представителей президентской администрации относительно возможности рецессии только подливают масла в огонь. Опасения торговой войны и замедления мировой экономики провоцируют инвесторов закрывать длинные позиции по ряду инструментов цифрового и фондового рынка, а также выходить из доллара. Внимание же инвесторов понемногу переключается на заседание ФРС 18 – 19 марта. Согласно данным CME Group, вероятность того, что на этом заседании процентные ставки останутся без изменений, составляет почти 100%. Больший интерес будут представлять комментарии членов FOMC и экономические прогнозы, которые могут дать дополнительную информацию о будущей монетарной политике. Отметим, что ранее в этом мясце глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что жесткая монетарная политика не продлится долго, «если рынок труда неожиданно ослабнет или инфляция упадет больше, чем ожидалось». *) некоторые материалы из архива InstaForex о фундаментальном анализе: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Последние данные по инфляции говорят о ее замедлении: февральский годовой индекс цен производителей PPI снизился до +3,2% с +3,7% в январе, а базовый – до +3,4% с +3,8% месяцем ранее, в то время как индексы потребительских цен также замедлились (годовой общий CPI – до +2,8% с +3,0% месяцем ранее, а базовый – до +3,1% с январского значения +3,3%). Все годовые индексы CPI и PPI замедлись сильнее прогнозов.Пока что участники рынка ждут очередного снижения процентной ставки ФРС в июне и общего смягчения монетарной политики на 0,75% в этом году. Причем, вероятность снижения ставки на заседании 7 мая в настоящее время составляет уже примерно 30,0%. Если Пауэлл на пресс-конференции (она начнется в среду в 18:30 GMT) не выскажется в пользу более ранних сроков снижения процентной ставки или, наоборот, сделает неожиданно жёсткие заявления по поводу перспектив монетарной политики ФРС, то это станет важным бычьим фактором для доллара, в то время как другие крупнейшие мировые ЦБ склонны к дальнейшему снижению своих процентных ставок. С технической же точки зрения индекс USDX продолжает торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка, найдя поддержку вблизи важного долгосрочного уровня 103.60 (144-периодная скользящая средняя и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), что оставляет надежу на возобновление бычьего тренда, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 17.03.2025». Если рынок сочтет итоги заседания ФРС позитивными для доллара, то он возобновит восстановление своих позиций на рынке, а пробой ближайших уровней сопротивления 104.00, 104.17 (на 1-часовом графике USDX) может стать первым сигналом для возобновления покупок доллара. Если же итоги заседания ФРС и заявления Пауэлла разочаруют покупателей доллара, то стоит ждать его ослабления. Пробой ключевой долгосрочной поддержки на уровне 102.55 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике USDX) выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции и в долгосрочном периоде. Уровни поддержки: 103.60, 103.00, 102.55, 102.00 Уровни сопротивления: 104.00, 104.17, 104.40, 105.00, 105.25, 105.48, 105.80, 106.00, 106.15, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 103.85, 104.20, 104.40. Stop-Loss 102.90. Цели 105.00, 105.25, 105.48, 105.80, 106.00, 106.15, 107.00, 107.40, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Основной сценарий: Sell Stop 103.10. Stop-Loss 103.90. Цели 103.00, 102.55, 102.00, 101.00, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро заряжает базуку

Когда Германия в последний раз вооружалась, в 1930-х, это закончилось Второй мировой войной. Нынче немецкий милитаризм приветствуется. По оценкам Bloomberg, пакеты фискальных стимулов на сумму около $1 трлн прибавят к ВВП 1 п.п. в ближайшей перспективе и выведут показатель на 2% к 2024. Это позволит доходности облигаций расти, а сужение дифференциала с американскими аналогами создаст мощный фундамент под долгосрочным восходящим трендом по EUR/USD. Так не пора ли заскочить в последний вагон уходящего на север поезда?Динамика доходности облигаций ГерманииПереход Германии от фискальной сдержанности к фискальной расточительности некоторые сравнивают с планом Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. На фоне намерения США слезть с иглы расходов бюджета это позволяет говорить о дивергенции в фискальной политике, которая в прежние годы играла на стороне «медведей» по EUR/USD. Теперь вместо американской возникает немецкая исключительность.Основной валютной паре удалось взять штурмом важное сопротивление на 1,091 и продвинутся к 1,095 благодаря росту доверия немецкого бизнеса. Индикатор ожиданий ZEW подскочил до максимальной отметки с февраля 2022 на фоне надежд на масштабные стимулирующие пакеты от Фридриха Мерца. Показатель текущих условий также поднялся. Динамика доверия инвесторов к экономике ГерманииДолгосрочные перспективы евро видятся в светлых тонах, однако на краткосрочном горизонте инвестирования потенциал ралли EUR/USD может быть ограничен. Для этого существует три причины. Трамп-торговля полностью себя исчерпала. Рынок преувеличивает риски рецессии в экономике США. Прогнозы масштабов монетарной экспансии ФРС завышены. Укрепление индекса USD на 7% от уровней сентябрьского дна стало возможным благодаря Трамп-торговле. Надежды на разгон экономики США, длительное удержание Федрезервом ставок на повышенном уровне заставляли инвесторов продавать EUR/USD. На экваторе марта основная валютная пара вернулась туда, где была во время ноябрьских выборов. Большая часть ее снижения отыграна. Пришло время снимать сливки. По мнению министра финансов Скотта Бессента, экономика США здорова, а причин для рецессии нет. Инвесторы были напуганы словами Дональда Трампа, не исключившего спад, и серией разочаровывающих данных. Однако другая статистика говорит, что все хорошо. Возвращение на рынок оптимизма – повод для покупок доллара. Как и постепенное снижение предполагаемых масштабов ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Сейчас речь идет о 70 б.п. до конца 2025. Вероятнее всего, это слишком много. Технически на дневном графике EUR/USD может быть сформирован паттерн Anti-Turtles, поэтому падение котировок ниже поддержки на 1,089 станет основанием для продаж. Неспособность пары туда добраться или неудачный тест вернут интерес к стратегиям покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ИИ возвращает Baidu в лидеры: акции взлетели почти на 12%

Акции китайского технологического лидера Baidu резко выросли во вторник почти на 12%. Инвесторы позитивно оценили запуск компанией двух новых моделей искусственного интеллекта. Baidu представила обновленную версию своей популярной модели Ernie и совершенно новую модель ERNIE X1. Последняя сразу привлекла внимание рынка своими улучшенными возможностями и значительно меньшей стоимостью эксплуатации.Почему это важно для рынка?В последние месяцы Baidu явно уступала позиции молодым и амбициозным конкурентам, в первую очередь стартапу DeepSeek. DeepSeek произвел настоящий фурор в январе, запустив модель ИИ R1 с открытым исходным кодом, по уровню схожую с популярными американскими аналогами, но при значительно меньших затратах. Это позволило молодому игроку быстро занять значительную долю рынка и опередить ветеранов индустрии, включая саму Baidu.Теперь же Baidu нанесла ответный удар. Новая модель ERNIE X1 обещает производительность не хуже DeepSeek R1, при этом стоимость работы вдвое ниже. Такое ценовое преимущество критически важно для китайского рынка, где конкуренция усиливается, а потребность бизнеса в недорогих, но мощных ИИ-решениях постоянно растет.Аналитики отмечают, что текущий рост акций Baidu — это лишь первая реакция рынка. Дальнейшее движение будет зависеть от того, подтвердятся ли реальные характеристики новых моделей. Если Baidu оправдает обещания и докажет, что новые решения действительно эффективнее и дешевле конкурентов, акции могут существенно вырасти еще сильнее в среднесрочной перспективе.Как трейдеры могут заработать?Текущая ситуация открывает сразу несколько выгодных возможностей. Импульс после запуска новых моделей позволяет трейдерам совершать короткие сделки на волатильности акций. Резкий рост обычно сопровождается коррекциями, что дает шанс заработать на краткосрочных движениях цены.Если показатели новых ИИ-моделей Baidu подтвердятся, бумаги компании могут получить сильную поддержку в долгосрочной перспективе. Для инвесторов, ориентированных на более длительное удержание акций, сейчас хороший момент для покупки с прицелом на несколько месяцев вперед.Мы предлагаем максимально выгодные условия для торговли акциями Baidu: минимальные комиссии, простой и быстрый доступ к фондовому рынку США, удобная платформа и возможность моментально открывать и закрывать сделки при любом движении рынка. Благодаря этому трейдеры могут оперативно использовать любые изменения курса акций и максимально эффективно управлять своим капиталом.Что в итоге?Запуск новых ИИ-моделей Baidu — яркое событие, которое способно существенно изменить расстановку сил на китайском технологическом рынке. Пока акции позитивно реагируют на новости, инвесторы и трейдеры должны быть внимательны: дальнейшее движение будет зависеть от того, оправдаются ли ожидания рынка по производительности и цене новых решений. Сейчас именно тот момент, когда важно действовать оперативно и использовать открывшиеся возможности для получения прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,64106USDCAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,41500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Финансовый шторм: PepsiCo, золото, Alphabet и битва валют

Современный мир меняется с невероятной скоростью, и ключевые игроки глобальной экономики вынуждены адаптироваться к новым реалиям. В этой статье мы рассмотрим четыре крупных события, которые оказали и продолжают оказывать влияние на рынок: стратегические инвестиции PepsiCo в сектор функциональных напитков, стремительный рост цен на золото, прорыв в интернет-технологиях от Alphabet и колебания валютных курсов в битве евро против доллара.PepsiCo уверенно движется в сторону здорового питания, приобретая бренд пребиотических газированных напитков Poppi за $2 млрд. Этот шаг подчеркивает стремление корпорации удовлетворять растущий спрос на полезные альтернативы традиционным газировкам. В то же время цена золота преодолела историческую отметку в $3000 за унцию, подтверждая свою роль защитного актива в условиях экономической нестабильности. В технологическом секторе Alphabet выделила проект Taara в отдельную компанию, бросая вызов Starlink с революционной лазерной интернет-связью. А на валютном рынке накаляется борьба между евро и долларом, где политическая и экономическая нестабильность могут кардинально изменить расстановку сил.Как все эти события влияют на рынки, инвесторов и трейдеров? Давайте поговорим об этом подробнее.PepsiCo инвестирует в здоровье: покупка Poppi за $2 млрд и ставка на функциональные напиткиPepsiCo продолжает уверенно расширять свои позиции в сегменте здорового питания. Очередным шагом в этом направлении стало приобретение Poppi – популярного бренда пребиотических газированных напитков, который стремительно завоевывает американский рынок. Сумма сделки впечатляет – $1,95 млрд. Это приобретение полностью соответствует стратегии гиганта по адаптации к новым запросам потребителей, которые всё больше ориентируются на полезные и функциональные продукты.Сделка подтверждает, что PepsiCo не просто наблюдает за изменением предпочтений покупателей, а активно действует, используя самые эффективные инструменты – покупку перспективных брендов, уже завоевавших популярность. В условиях растущего интереса к здоровому питанию и отказа от традиционных сладких газировок сделка с Poppi выглядит как продуманный и стратегически важный шаг.Почему PepsiCo выбрала именно Poppi? Компания уже пробовала выйти на рынок функциональных газировок со своим брендом Soulboost, но, видимо, пришла к выводу, что гораздо выгоднее приобрести уже сформировавшийся и успешный продукт, чем разрабатывать собственный с нуля. Бренд Poppi выпускает напитки, которые сочетают и пребиотики, и натуральные фруктовые соки, и яблочный уксус, что делает их привлекательной альтернативой традиционным газировкам с высоким содержанием сахара.Компания Poppi была основана еще в 2016 году в городе Остин (штат Техас) и быстро завоевала популярность благодаря своим полезным свойствам и уникальному вкусу. Вдохновение для создания напитка основатели бренда получили после участия в популярном шоу "Shark Tank", где их продукт получил поддержку инвесторов. Этот бренд стал символом новой эры функциональных газированных напитков, совмещая заботу о здоровье и отличные вкусовые качества.PepsiCo давно стремится диверсифицировать свой портфель, чтобы соответствовать современным запросам потребителей. Традиционные сладкие газировки постепенно теряют популярность, поскольку люди начинают больше заботиться о своем здоровье, контролировать потребление сахара и искать продукты с дополнительной пользой для организма.Приобретение Poppi – это далеко не единственный шаг компании в этом направлении. В январе 2024 года PepsiCo закрыла сделку по приобретению Siete Foods за $1,2 млрд, а в ноябре 2023-го приобрела оставшиеся 50% брендов соусов и спредов Sabra и Obela у Strauss Group. Очевидно, что компания серьезно настроена ориентировать свою продукцию в сторону здорового питания.Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявил: «Потребители ищут не просто вкусные, но и полезные продукты, которые соответствуют их образу жизни. Мы видим огромный потенциал в сегменте функциональных напитков и продолжаем расширять свое присутствие в этой категории».Функциональные напитки стали одним из самых быстрорастущих сегментов индустрии. Согласно исследованиям, все больше потребителей, особенно среди миллениалов и поколения Z, выбирают продукты, которые не только утоляют жажду, но и приносят дополнительную пользу организму.Сейчас среди потребителей популярность набирают продукты и напитки с пребиотиками и пробиотиками. Люди осознают важность здоровья кишечника и охотнее покупают продукты, которые способствуют поддержанию здоровой микрофлоры пищеварительного тракта и не приводят к ожирению. Меньшее содержание сахара и натуральные ингредиенты – именно с таким составом товары пользуются наибольшим спросом. Что касается других брендов, то главный конкурент Pepsi – Coca-Cola – уже запустила свою линейку пребиотических напитков Simply Pop. Это говорит о том, что конкуренция в этом сегменте только нарастает.PepsiCo, благодаря приобретению Poppi, получает значительное преимущество перед конкурентами. Уже сейчас бренд прочно закрепился в сегменте функциональных газировок, и с ресурсами PepsiCo он сможет масштабироваться еще быстрее.Как трейдерам заработать на сделке? Сделка с Poppi создает отличные перспективы для долгосрочного роста акций PepsiCo. Расширение в сегменте функциональных напитков позволит компании укрепить позиции на рынке и привлечь новую аудиторию. Это может позитивно отразиться на стоимости ее акций.Тем, кто хочет заработать на движении рынка, стоит обратить внимание на торговые условия InstaForex. У нас вы можете торговать акциями PepsiCo с узкими спредами, низкими комиссиями и удобной платформой. Это дает возможность оперативно реагировать на новости и извлекать выгоду из динамики рынка.В ближайшее время акции PepsiCo могут показать рост, и эта сделка станет важным катализатором для их укрепления. Вы можете воспользоваться этой ситуацией – переходите по ссылке, открывайте счет и совершайте выгодные сделки. Для торговли вы можете также воспользоваться удобным мобильным приложением.Рынок меняется, тренды смещаются, а PepsiCo доказывает, что умеет адаптироваться к новым реалиям. Золото штурмует $3000: что стоит за новым историческим максимумом?Золото вновь доказало свою репутацию надежного актива во времена экономической и политической нестабильности, впервые в истории преодолев психологическую отметку в $3000 за унцию. Казалось бы, совсем недавно инвесторы говорили о $2000 как о недостижимом уровне, но в 2025 году рынок показал, что драгоценный металл способен удивлять. В чем причина этого стремительного роста? Какие факторы подталкивают золото вверх, и какие возможности открываются перед трейдерами? Давайте разбираться.В пятницу цена золота выросла на 0,5%, достигнув $3004,94 за унцию, после чего последовал небольшой откат. Однако сам факт пробития этой отметки свидетельствует о том, что спрос на металл находится на небывало высоком уровне. Для сравнения, в 2000 году унция золота стоила около $300, а к 2011 году металл уже уверенно держался выше $1800. За последние 25 лет стоимость золота увеличилась в 10 раз, значительно опередив даже ведущий американский индекс S&P 500, который за тот же период вырос всего в четыре раза.Этот взрывной рост свидетельствует о том, что золото по-прежнему остается главной тихой гаванью в неспокойные времена. Инвесторы рассматривают его как средство сбережения, а центральные банки – как стратегический инструмент диверсификации резервов.Что привело золото к новым высотам? Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, сыгравших решающую роль в стремительном подорожании золота:Итак, первое – это обострение торговой напряженности и глобальная нестабильность. США ввели тарифы против Канады, Мексики, ЕС и Китая, что вызвало ответные санкции и усилило торговые войны. Инвесторы обеспокоены последствиями этой политики и ищут более надежные активы.Второе – агрессивные покупки центральных банков. В последние годы мировые регуляторы активно скупают золото, стремясь снизить зависимость от доллара США. Только за прошлый год было приобретено более 1000 тонн золота, что вдвое превышает средние показатели прошлых лет.Третья причина – обесценивание валют и высокая инфляция. В условиях глобального роста цен на товары и услуги инвесторы ищут активы, способные сохранять покупательную способность.Не исключаем большую роль Китая в подорожании драгметалла. В Поднебесной наблюдается растущий спрос на золото как среди частных инвесторов, так и со стороны Центрального банка страны. Ослабление юаня привело к тому, что китайцы активно переводят свои сбережения в металл.И, наконец, реакция на выборы в США также стала причиной взлета котировок. Политическая неопределенность и новые экономические инициативы американского правительства создали благоприятную почву для дальнейшего роста цен.Интересно, что основной спрос на золото сейчас идет из США, где инвесторы стараются обезопасить свои активы от экономических потрясений. В преддверии новых тарифов в страну было ввезено более 23 миллионов унций золота на сумму около $70 миллиардов. Этот поток настолько увеличил дефицит торгового баланса США, что в январе показатель достиг рекордного уровня.Несмотря на общепринятое мнение, что рост процентных ставок должен оказывать давление на цену золота, на этот раз ситуация развивалась иначе. Более высокие ставки, как правило, делают альтернативные инструменты (облигации, банковские депозиты) более привлекательными, но на фоне геополитической неопределенности и инфляционного давления инвесторы предпочли золото.Текущий рост цен на золото застал многих аналитиков врасплох. Еще год назад эксперты осторожно прогнозировали уровень в $2500, однако после недавних событий Bank of America уже говорит о возможности достижения $3500. При этом аналитики указывают, что для такого роста достаточно увеличить инвестиционный спрос всего на 10%.Важный момент: с учетом инфляции золото еще не достигло своего исторического пика. В 1980 году (в пересчете на текущие деньги) унция золота стоила примерно $3800. Учитывая схожие макроэкономические условия (то есть слабый экономический рост, инфляцию и геополитическую напряженность) вполне возможно, что золото только начинает свое восхождение к новым вершинам.Как трейдерам извлечь из этого выгоду? В условиях нестабильности и роста цен золото становится весьма привлекательным активом для долгосрочных инвестиций. Для успешной торговли важно использовать удобную торговую платформу, позволяющую быстро реагировать на изменения рынка и с доступом к торговле ведущими акциями США.Итак, золото в сложившихся геополитических реалиях однозначно не теряет блеск, а трейдеры получают дополнительные возможности. Пробитие уровня $3000 – это не просто очередная цифра в истории финансовых рынков, это отражение глобальных экономических процессов. Увидим ли мы $3500 или даже $4000 за унцию в ближайшее время? Учитывая текущие тенденции, такой сценарий выглядит более чем вероятным.Alphabet отпустила Taara в свободное плавание: как новый конкурент Starlink меняет рынок интернет-технологийВ мире интернет-технологий начинается новый виток развития: Alphabet, материнская компания Google, объявила о выделении проекта Taara в отдельную компанию. Это решение позволит проекту работать самостоятельно, привлекая инвестиции и расширяя возможности наземного лазерного интернет-соединения. Казалось бы, очередная новость из Кремниевой долины, но в действительности за этим шагом стоит потенциальный прорыв, который может изменить всю индустрию интернет-подключения.Если сегодня кто-то говорит о глобальном интернете, то первым делом вспоминают о спутниковой сети Starlink, разработанной компанией SpaceX Илона Маска. Проект уже активно разворачивается по всему миру, предлагая интернет-доступ в самых труднодоступных уголках планеты. Однако у этой технологии есть свои ограничения: высокая стоимость развертывания, необходимость запуска множества спутников, проблемы с покрытием в определенных регионах, а также зависимость от капризов погоды.В противоположность этому Taara предлагает наземное решение с использованием лазерных передатчиков. Их технология Lightbridge позволяет передавать интернет-сигнал на скорости 20 Гбит/с на расстояния до 12,5 миль. Это не просто быстрая, но и стабильная альтернатива спутниковому интернету, особенно для густонаселенных городов и удаленных поселений, где прокладка оптоволокна технически сложна или экономически нецелесообразна.Более того, проект уже доказал свою эффективность в реальных условиях. В 12 странах, включая Кению и Демократическую Республику Конго, Taara уже внедрила свою технологию и обеспечила надежное подключение там, где традиционные провайдеры пасуют. Даже такие нестандартные ситуации, как обеспечение интернетом музыкального фестиваля Coachella, показали, что лазерная связь может быть удобной и быстрой альтернативой существующим решениям.Но почему Alphabet отпустила Taara? Решение выделить Taara в отдельную компанию выглядит логичным и стратегически оправданным. Alphabet уже не впервые идет по этому пути: ее подразделение X Moonshot служит своеобразной "лабораторией сумасшедших идей", где тестируются перспективные технологии. Однако, как только проект показывает свою коммерческую жизнеспособность, Alphabet дает ему шанс самостоятельно выйти на рынок.Эрик Теллер, один из руководителей Alphabet, объяснил этот шаг следующим образом: "Со временем мы поняли, что для многих проектов выгоднее развиваться за пределами Alphabet. Это позволяет быстрее привлекать инвестиции, находить стратегических партнеров и масштабироваться". Подобная модель уже использовалась с другими проектами Alphabet, такими как Waymo (разработка беспилотных автомобилей) и Verily (биотехнологии).В результате Taara получит больше свободы в принятии решений, а также финансирование от венчурного фонда Series X Capital. Alphabet при этом сохранит миноритарную долю, позволяя в будущем извлечь выгоду, если проект действительно станет масштабным игроком на рынке интернет-услуг.Несмотря на свои преимущества, Taara сталкивается с определенными вызовами. Во-первых, технология требует развертывания наземной инфраструктуры – пусть и менее капиталоемкой, чем спутниковые сети, но все же нуждающейся в установке оборудования. В отличие от Starlink, где пользователю достаточно купить терминал и антенну, Taara требует создания сети передатчиков и приемников.Тем не менее, компания уже предложила решение этой проблемы: система Taara Share позволяет локальным интернет-провайдерам инвестировать в развертывание инфраструктуры, а затем получать доход, продавая интернет-доступ конечным пользователям. Этот подход уже успешно реализован в Кении и может быть масштабирован в других странах.Во-вторых, Taara вынуждена конкурировать с традиционными телекоммуникационными гигантами, которые активно развивают собственные оптоволоконные сети. Однако ключевым преимуществом проекта остаётся его стоимость и скорость внедрения. Лазерный интернет можно разворачивать быстрее и дешевле, чем оптоволоконные линии, а значит, он может занять свою нишу, особенно в развивающихся странах.Все эти события создают интересные возможности для инвесторов и трейдеров. Alphabet остается технологическим гигантом с перспективными активами, и ее акции продолжают привлекать внимание. Однако теперь появляется еще один объект для наблюдения – Taara. Хотя компания пока остается частной, интерес к ней может привести к будущему IPO или привлечению стратегических партнеров.Кроме того, рынок интернет-услуг находится в фазе активных изменений, что создает отличные возможности для долгосрочной торговли. Если Taara действительно сможет составить конкуренцию Starlink, это может повлиять на стоимость акций SpaceX, а также на рыночные позиции крупных телекоммуникационных компаний.На данный момент говорить о победителе рано. Starlink уже занимает прочные позиции на рынке спутникового интернета, но Taara предлагает перспективное решение, способное занять свою нишу. В конечном итоге все будет зависеть от скорости развертывания, доступности технологии и способности компании привлекать инвестиции.Следите за новостями, анализируйте перспективные компании и используйте торговые преимущества InstaForex, чтобы быть в числе первых, кто воспользуется возможностями нового технологического скачка.Евро против доллара: кто выйдет победителем в ближайшей битве?Валютные рынки продолжают удивлять даже самых опытных трейдеров. Еще недавно евро уверенно укреплялся по отношению к доллару США, но, судя по последним данным с рынка опционов, этот тренд начал ослабевать. Что же изменилось? Инвесторы, которые еще недавно делали ставку на рост EUR/USD, теперь пересматривают свои позиции, что подтверждается изменением риск-реверсала. Аналитики ING прогнозируют, что пара останется в диапазоне 1,0810–1,0880, но учитывая текущие факторы, нельзя исключать новых рыночных потрясений.На первый взгляд, у евро мог бы быть шанс закрепить успех. Данные по потребительской уверенности в США оказались ниже ожиданий, что в теории могло ослабить доллар. Однако рынок, кажется, настроен иначе. Риск-реверсал EUR/USD – это индикатор, который показывает, насколько трейдеры предпочитают колл-опционы (ставка на рост) или пут-опционы (ставка на падение). Риск-реверсал EUR/USD внезапно изменился в пользу последних. Если на прошлой неделе этот показатель находился на отметке +0,45%, что говорило о бычьем настроении, то сейчас он ушел в зону негатива и составляет -0,14%. Это говорит о том, что инвесторы начали закладывать в цену возможное ослабление евро.Один из главных факторов, который может повлиять на евро в ближайшие недели – это торговые отношения между США и Европой. Ожидается, что уже в начале апреля страны могут ввести взаимные торговые тарифы. Если это произойдет, то Европа столкнется с экономическими последствиями, которые неизбежно отразятся на валютном рынке. Инвесторы, которые сейчас внимательно следят за ситуацией, могут заранее подстроиться под новые реалии и выбрать стратегию долгосрочной торговли.Было бы вполне сносно, если бы одними торговыми тарифами все и ограничивалось. Но политическая обстановка в Европе также оказывает давление на курс евро. В Германии лидер CDU Фридрих Мерц пытается заручиться поддержкой партии "зеленых" для принятия реформы долгового тормоза и финансирования масштабного инфраструктурного пакета на 500 млрд евро. Если стороны не найдут компромисс, это может привести к негативной реакции на рынке, что снова ударит по европейской валюте.Дополнительную напряженность создает и Франция. Сегодня после закрытия торгов рейтинговое агентство Fitch пересмотрит кредитный рейтинг страны. В октябре прогноз был изменен на "негативный", но пока эксперты сомневаются, что страна лишится своего рейтинга AA-. Однако любые неожиданные решения могут привести к новым рыночным потрясениям.Аналитики Citi выражают обеспокоенность по поводу недавнего ралли евро. По их мнению, этот рост был чрезмерным и необоснованным. Основные причины укрепления евро – это надежда на фискальные стимулы в Евросоюзе и слабость экономики США. Однако Citi предупреждает, что реальное влияние этих факторов будет не таким значительным, как надеются рынки.Финансовые эксперты также отмечают, что инвесторы слишком активно покупали евро, а премия на колл-опционы достигла исторически высоких значений. Подобные ситуации в прошлом часто приводили к резкому развороту курса. Citi прогнозирует, что пара EUR/USD может откатиться к уровню 1,0530 в случае дальнейшего ухудшения настроений.Другим важным моментом является ситуация на рынке труда США. Citi ожидает, что уровень безработицы в стране может вырасти до 5,0% к середине года, что способно изменить восприятие глобального роста и создать дополнительное давление на валютные рынки.При всей этой нестабильности на рынке трейдеры могут найти интересные возможности для долгосрочной торговли. Именно такие периоды высокой волатильности и позволяют открывать позиции с хорошими шансами на прибыль.Платформа InstaForex предлагает лучшие торговые условия для торговли акциями США и валютными парами. В условиях, когда евро балансирует на грани серьезного отката, это может стать отличным моментом для входа в рынок. Самое время перейти по ссылке и открыть торговый счет. Главное сейчас – это вовремя сориентироваться и воспользоваться текущими рыночными движениями. Торговать акциями, валютами и криптовалютами вы можете также в одно касание – достаточно скачать мобильное приложение и управлять инвестициями в любое время и в любом месте. Следите за трендами, анализируйте данные и принимайте взвешенные решения – рынок предоставляет возможности тем, кто готов их использовать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2983 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Аналогичная история, только с продажей, произошла по цене 1.2969, где MACD также много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало падение пары. В ходе американской сессии нас ждет ряд интересных данных. Показатели по рынку недвижимости позволят инвесторам точнее оценить текущее состояние американской экономики. Разрешения на строительство и закладки новых фундаментов часто рассматриваются как опережающие индикаторы активности в жилищном секторе, который, в свою очередь, является важной частью общего экономического роста. Рост числа выданных разрешений и закладок новых фундаментов может свидетельствовать об уверенности застройщиков в будущем спросе на жилье, что, как правило, является позитивным сигналом для экономики, оказывая поддержку американскому доллару. И наоборот, снижение этих показателей может указывать на замедление активности в жилищном секторе и потенциально на общее экономическое замедление, что может привести к очередному росту пары GBP/USD.Изменение объема промышленного производства также является ключевым показателем, отражающим состояние производственного сектора. Рост промышленного производства обычно указывает на увеличение спроса на товары и услуги, что способствует экономическому росту. Но только очень хорошие данные приведут к укреплению доллара и падению GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3005 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3044 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3044 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2980, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3005 и 1.3044.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2980 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2930, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае хороших данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3005, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2980 и 1.2930.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.76 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов, и на этом все закончилось.В течение американской торговой сессии будут опубликованы сведения об объеме разрешений на строительство, а также об изменениях в промышленном производстве Соединенных Штатов. В совокупности эти данные позволят инвесторам сформировать более четкое представление о текущем состоянии экономики США. От динамики промышленного производства зависит многое, так как это отражает состояние производственной сферы. Увеличение объемов промышленного производства, как правило, свидетельствует о растущем спросе на товары и услуги, что стимулирует экономический рост и оказывает поддержку доллару.Но не стоит забывать о предстоящем заседании Центрального банка Японии. Именно принятые там решения ключевым образом повлияют на динамику пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.52 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.52 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.86 и 150.52.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.97, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.56 и 148.97.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0924 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и пропустил небольшое движение вверх. Вполне неплохие данные по индексам от ZEW по Германии и еврозоне помогли евро обновить недельный максимум. Но многие трейдеры восприняли позитивные сигналы сдержанно, вероятно, ожидая более убедительных доказательств устойчивого восстановления экономики. Определенную поддержку валютному рынку и рисковым активам оказывает и ситуация вокруг Украины. Сегодняшний разговор Путина с Трампом может иметь очень большое значение, и в случае позитивного диалога спрос на евро только возрастет. Кроме того, ожидания относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы США также играют важную роль в динамике валютных пар с участием доллара. О решении комитета по ставкам мы узнаем уже завтра. В ходе сегодняшней американской сессии нас ждет ряд данных по рынку недвижимости США. Все начнется с объема выданных разрешений на строительство, показателя, отражающего оптимизм застройщиков и их готовность инвестировать в новые проекты. Этот индикатор служит предвестником будущей активности в строительном секторе и может повлиять на общие экономические настроения. Далее внимание переключится на число закладок новых фундаментов. Этот параметр дает более конкретное представление о текущем состоянии рынка, показывая, сколько реальных строительных проектов было начато. Рост этого показателя сигнализирует об увеличении спроса на жилье и потенциальном экономическом росте, в то время как снижение может указывать на замедление рынка и неопределенность среди покупателей и застройщиков. Анализ обоих этих показателей в совокупности позволит составить более полную картину о состоянии американского рынка недвижимости и его перспективах.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0952 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0986. В точке 1.0986 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0932, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0952 и 1.0986.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0932 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0952, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0932 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

WTI получает поддержку от растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке

Сегодня третий день подряд, как американская сырая нефть марки West Texas Intermediate WTI привлекает покупателей. В настоящее время товар торгуется чуть выше круглого уровня $68,00, увеличившись более чем на 1,25% за день, и, похоже, готов расти выше из-за увеличивающейся напряженности на Ближнем Востоке.Обострение конфликта в регионе, включая угрозы президента США Дональда Трампа по отношению к йеменским хуситам, если те не прекратят атаки на корабли в Красном море, предупредив, что ответственность за любые атаки будет возложена на Иран, создают риски для поставок нефти, что, безусловно, поддерживает нефтяные цены. Вдобавок к этому израильские авиаудары в секторе Газа положили конец многонедельному противостоянию касаемо прекращения огня. Что также влияет на рост нефти.Оптимизм по поводу мер стимулирования в Китае также поддерживает спрос на нефть. Специальный план действий, объявленный Государственным советом Китая, направленный на стимулирование внутреннего потребления и повышения доходов домохозяйств, может увеличить спрос на топливо в крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Это создает дополнительные предпосылки для роста нефтяных цен в будущем.Однако стоит учитывать и негативные факторы, такие как снижение прогноза мирового роста от ОЭСР - Организации экономического сотрудничества и развития, на фоне беспокойства по поводу тарифов Трампа, что может оказать давление на спрос энергоносителей. Поэтому трейдерам и инвесторам стоит проявить осторожность в преддверии решения ФРС по процентным ставкам, которое будет объявлено в среду. Это решение может существенно повлиять на краткосрочную динамику нефтяных цен, особенно в контексте колебаний доллара США.В целом сочетание геополитических рисков и экономических факторов создает интересную ситуацию на рынке нефти.С технической точки зрения цена сейчас торгуется как раз на сопротивлении в районе 68,25. Уверенно преодолев это сопротивление, начнётся свободный полёт до круглого уровня 70,00. Но пока осцилляторы на дневном графике не перешли на положительную территорию, говорить о глобальном росте цены рановато. С противоположной стороны, снижение может произойти до многомесячного уровня с некоторыми препятствиями по пути.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 марта (разбор утренних сделок). Фунт протестировал 1.2994

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2994 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2994 привели к хорошей точке входа на продажу фунта. Но, как вы можете видеть на графике, до сильного падения дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжил роста на фоне отсутствия какой-либо статистики по Великобритании, как делал это всю прошлую неделю. Сегодняшний день не стал исключением. Но сразу после обновления недельного максимума покупатели притормозили, что указывает на осторожность, которую они проявляют перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы и заседанием Банка Англии, которое пройдет уже в этот четверг. В ходе американской сессии нас ждут данные по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов и изменению объема промышленного производства в США. Только очень хорошие показатели будут способны оказать давление на фунт. Учитывая бычий рынок, действовать на покупку лучше всего на коррекциях от ближайшей поддержки 1.2967, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3002 – недельному максимуму. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3035, что укрепит бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3068, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2967 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, но вряд ли это сильно повлияет на бычьи перспективы фунта. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.2930 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2903 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы что-то пытаются сделать, но пока поводов для более активных действий нет абсолютно никаких. Во второй половине дня акцент будет смещен на защиту сопротивления 1.3002, тест которого наверняка состоится в случае слабых данных по США. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение в район 1.2967, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2930, что уже само по себе будет довольно существенной коррекцией. Самой дальней целью выступит область 1.2903, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить развитие бычьего рынка. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3002, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3035. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3068, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что сделало перевес покупателей фунта более очевидным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции в экономике Великобритании и довольно постепенный подход Банка Англии к снижению процентных ставок не исключено, что пара GBP/USD продолжит рост. Ближайшее заседанием Федеральной резервной системы США может ослабить позиции доллара еще больше, так что покупателям фунта пока волноваться не о чем. Но не забывайте про коррекции, которые могут подстерегать участников рынка на пути к обновлению локальных максимумов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 920 до уровня 94 786, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 2 301 до уровня 65 593. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 925.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2967.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 марта

Сегодня лишь канадский доллар сумел что-то показать внятное через стратегию Mean Reversion, но и там до сильного и обратного движения вверх дело так и не дошло. Евро и фунт были реализованы через стратегию Momentum.Европейская валюта продемонстрировала кратковременный импульс роста, однако удержаться на достигнутых максимумах не смогла. Вероятно, позитивные настроения трейдеров оказались недостаточно сильными, чтобы преодолеть сохраняющиеся опасения относительно дальнейших действий Европейского центрального банка и перспектив экономики региона. В ближайшей перспективе динамика евро будет зависеть от ряда факторов, включая макроэкономические данные, решения центральных банков и развитие геополитической ситуации. Что касается как раз этих самых данных, то цифры по рынку недвижимости, которые ждут нас во второй половине дня, традиционно считаются барометром американской экономики. Рост числа разрешений и закладок указывает на оживление строительной отрасли, что, в свою очередь, стимулирует спрос на материалы и рабочую силу. Позитивные данные могут укрепить уверенность инвесторов в устойчивости экономического роста США, чего в последнее время так не хватает доллару, что благоприятно скажется на его курсе.Что касается промышленного производства, данные также выходят во второй половине дня, то его рост также будет свидетельствовать об укреплении экономики. Увеличение объемов производства говорит о растущем спросе на товары и услуги, что, в свою очередь, позитивно влияет на занятость и доходы населения.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0954 могут привести к росту евро в район 1.0997 и 1.1045;Продажи на прорыв уровня 1.0920 могут привести к падению евро в район 1.0866 и 1.0830;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3000 могут привести к росту фунта в район 1.3035 и 1.3068;Продажи на прорыв уровня 1.2975 могут привести к падению фунта в район 1.2960 и 1.2930;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.90 могут привести к росту доллара в район 150.20 и 150.50;Продажи на прорыв уровня 149.60 могут привести к распродажам доллара в район 149.30 и 148.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0981 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0932 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3018 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2955 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6401 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6359 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4320 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4285 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 марта (разбор утренних сделок). Евро попытался закрепиться выше 1.0945

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0904 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0904 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары в район 1.0945. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вполне неплохие данные по индексам от ZEW по Германии и еврозоне помогли евро обновить недельный максимум, но затем спрос снизился. В ходе американской сессии нас ждет ряд данных по рынку недвижимости США. Все начнется с объема выданных разрешений на строительство, а закончится числом закладок новых фундаментов. Цифры по изменению объема промышленного производства также будут играть определенную роль в определении направления движения доллара. В случае хороших показателей евро может неплохо скорректироваться перед завтрашним заседанием ФРС. Учитывая вялый характер рынка, действовать на покупку предпочту на снижении пары. Ложный пробой в районе поддержки 1.0906 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0954. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0997 – новый месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.1047, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0906, что более вероятно, паре застрянет в рамках канала, что может привести к еще большей коррекция. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0866. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей и не пустили евро выше 1.0945. Теперь же акцент будет смещен на защиту нового сопротивления 1.0954, образованного по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя вместе с хорошими данными по США позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.00906, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0866. Самой дальней целью выступит область 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0954, покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0997. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляет спрос на евро. Плюс ко всему этому можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США и, если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424 до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772 до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0906.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс