Новости форекс

AUD/USD. Апрельское заседание РБА: превью

1 апреля, то есть уже завтра, Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания. Нет никаких сомнений в том, что регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Согласно прогнозам подавляющего большинства экспертов, процентная ставка останется на уровне 4,1%. Но это не означает, что апрельское заседание будет «проходным». Отнюдь. Среди всех макроэкономических отчётов, которые были опубликованы в Австралии на протяжении последних 4 недель, особое значение имеют несколько из них. Во-первых, это февральский отчёт по австралийскому рынку труда, во-вторых – это месячный индекс потребительских цен, в-третьих – индексы PMI. Что касается инфляции, то здесь необходимо отметить, что РБА ориентируется прежде всего на квартальные данные, но показатели первого квартала 2025 года будут опубликованы лишь в конце апреля. Поэтому ЦБ вынужден будет оперировать ежемесячным индикатором потребительских цен, который в феврале минимально замедлился. На протяжении двух месяцев (декабрь, январь) месячный CPI выходил на отметке 2,5%, но в феврале сделал «шаг назад», снизившись до 2,4%. Отчёт по рынку труда также вышел в «красной зоне», оказав давление на оззи. Особенно сильно разочаровал показатель прироста числа занятых. Прогноз был на уровне +30 тысяч, но вместо роста индикатор рухнул в отрицательную область, оказавшись на отметке -52 000. Это минимальное значение показателя с декабря 2023 года. Компонент полной занятости снизился на 35 тысяч, а компонент частичной занятости – на 17 тысяч. Доля экономически активного населения также снизилась, причём весьма существенно, до 66,8% – это самое низкое значение показателя с мая 2024 года. Как видим, ни «австралийские Нонфармы», ни ежемесячный CPI не способствуют усилению ястребиной позиции РБА. На другой чаше весов лишь индексы PMI, которые оказались неожиданно сильными. Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии снова вырос (рост фиксируется третий месяц подряд) – на этот раз до отметки 52,6 (29-месячный максимум). Индекс деловой активности в секторе услуг также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 51,2 (с предыдущего значения 50,8). Составной индекс поднялся до 51,3, что является самым высоким показателем с августа. На мой взгляд, Резервный банк проигнорирует сильные индексы PMI и займёт осторожную позицию, повторив ранее озвученный тезис о том, что регулятор будет придерживаться медленного подхода к снижению процентных ставок. Во-первых, вышеуказанные макроэкономические отчёты рисуют противоречивую картину. Ежемесячная инфляция хоть и формально замедлилась, но при этом продолжает находиться в области многомесячных максимумов. Кроме того, более предпочтительный для членов РБА инфляционный отчёт (квартальный) будет опубликован во второй половине следующего месяца. Что касается провального отчёта в сфере рынка труда, то здесь Резервный банк также может не судить о тенденциях, основываясь лишь на одном релизе. Тем более что более оперативные индикаторы – мартовские индексы PMI – отразили рост занятости в частном секторе. Во-вторых, осторожность Центробанка может быть обусловлена тарифной политикой Дональда Трампа. Здесь необходимо напомнить слова представительницы РБА Сары Хантер, которая на прошлой неделе заявила о том, что регулятор сосредоточится «на тарифной политике США и на том, как данная политика повлияет на инфляцию в Австралии». И здесь же она добавила, что ЦБ не будет спешить со смягчением монетарной политики. Можно предположить, что озвученные Сарой Хантер тезисы станут «красной нитью» апрельского заседания Резервного банка. Тем более что буквально на следующий день – 2 апреля – вступят в силу так называемые взаимные тарифы. К слову, буквально сегодня президент США оказал давление на оззи, развеяв слухи о том, что он может ограничить первоначальный объем пошлин. По его словам, ответные пошлины будут охватывать все страны (а не 12-15, как предполагали американские СМИ). Всё это говорит о том, что РБА по итогам апрельского заседания не только займёт выжидательную позицию, но и нивелирует слухи о том, что следующий раунд снижения ставки может состояться в мае. Вероятно, регулятор снова заявит о «тумане неопределённости», который не позволяет говорить о перспективах дальнейшего смягчения монетарной политики. Учитывая такой «выжидательный» прогноз, возникает вопрос – станет ли австралийский доллар бенефициаром апрельского заседания РБА? Вероятно, нет. Опасения по поводу эскалации тарифного противостояния будут оказывать давление на оззи, тогда как РБА лишь усилит эти опасения своей осторожной (пессимистичной) риторикой. Австралийский доллар может получить существенную поддержку лишь в том случае, если Трамп отсрочит введение взаимных пошлин. Но если это и случится, то 2 апреля, то есть после заседания Резервного банка. В преддверии «часа икс» на рынках будут доминировать мрачные настроения. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике тестирует нижнюю границу облака Kumo, которая соответствует отметке 0,6260. Если продавцы продавят этот ценовой барьер, индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целями южного движения являются отметки 0,6200 (нижняя линия Bollinger Bands на D1) и 0,6150 (нижняя линия Bollinger Bands на MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2964 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2964 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район утренней поддержки 1.2940, от которой я покупал GBP/USD еще в самом начале европейской сессии. Во второй половине дня длинные позиции от нижней границы канала 1.2922 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары назад к сопротивлению 1.2064, а это еще порядка 40 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт сумел найти в себе силы в конце прошлой недели, что ограничило дальнейший нисходящий потенциал пары. Слабые данные по США помогли быкам справиться с поставленными задачами. Сегодня в ходе европейских торгов ожидаются лишь цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Все это второстепенные показатели, сильно на валютный рынок не оказывающие воздействия. По этой причине ожидаю и дальше торговлю в рамках бокового канала. В случае слабых показателей формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2945 будет достаточно для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2966, выше которого выбраться в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2988. Самой дальней целью в начале недели будет область 1.3010, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2945 давление на пару возрастет, что приведет к коррекции в район следующей поддержки 1.2922. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2901 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают активность при каждом удобном случае и попытках роста фунта. Но пока им можно только рассчитывать на сохранение торговли в рамках бокового канала. В случае дальнейшего роста фунта после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2966 заставит меня продавать фунт в расчете на снижение к поддержке 1.2945, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2922. Самой дальней целью выступит область 1.2901, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2966 покупатели вернут шанс на развитие бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2988. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3010, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок, и не исключено, что дальше позиция будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155, до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946, до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2922.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар не может найти опору, падение фондового индекса S&P500 всё больше напоминает панику

Совокупная короткая позиция по USD против основных валют увеличилась за отчетную неделю на 1.8 млрд и достигла -2.7 млрд. Это еще не полноценная паническая распродажа, но ухудшение позиционирования доллара идет уже восьмую неделю подряд. На прошлой неделе появились первые признаки того, что доллар наконец выходит из затяжного провала, но, как оказалось, это впечатление было обманчивым – крупные спекулянты ставят на его дальнейшее снижение. В небольшом минусе по итогам недели только франк и австралийский доллар, остальные валюты улучшили свои позиции против доллара. Также нужно отметить взрывной рост котировок по золоту, который с открытием понедельника вновь обновил исторический рекорд. Поскольку золото является «последним убежищем». То, очевидно, нужно исходить из того, что мировая валютная система, основанная на долларе, готовится к испытаниям. Базовая инфляция PCE выросла на 0,4% м/м (прогноз 0,3% м/м), что несколько выше ожиданий, в то время как основной PCE вырос на 0,3% м/м в соответствии с консенсусом. Рост реального объема потребления остался сдержанным на уровне всего +0,1% м/м, и это после падения в феврале на 0.6%, норма личных сбережений остается несколько повышенной на уровне 4,6%, что может указывать на снижение потребительского спроса. В пользу дальнейшего роста напряженности индексы Мичиганского университета – в марте 5-летние инфляционные ожидания выросли до 4.1% г/г с 3.9% месяцем ранее, а индекс потребительского доверия, напротив, упал до 57п. Весь мир с интересом ждет 2 апреля, когда вступают в действие указы Трампа о новых пошлинах против импорта ряда ключевых партнеров США. Неопределенность слишком высока, чтобы давать какие-либо уверенные прогнозы, поскольку Трамп отличается постоянством намерений, регулярно объявляя о новых пошлинах и так же регулярно откладывая их ввод в действие. Рынок по-прежнему, как и неделей ранее, видит 3 снижения ставки ФРС в текущем году, с этой стороны изменений нет, но вот ожидания неизбежного прихода рецессии все выше. Неделей ранее в качестве основного сценария мы видели продолжение снижения индекса S&P500 к долгосрочной цели 5090 с вероятной коррекцией к сопротивлению 5770. Надо сказать, что индекс повел себя, как и ожидалось, – коррекционный рост был оборван на уровне 5780, после чего последовало обрушение до 5559. Пятница завершилась вблизи дневного минимума, и есть все основания ожидать, что падение продолжится в направлении долгосрочного сопротивления 5090. Прогнозы всё пессимистичнее, и развитие ситуации, если ориентироваться на экономические данные, предполагает развитие спада фондового рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0787 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост в район целевого уровня 1.0815.Несмотря на хороший рост евро, расслабляться рано. Рост в целом был основан на вполне сдержанных данных по США и инфляционным показателям. Однако стоит учитывать, что данные касаются лишь одного месяца, и говорить о долгосрочной тенденции пока преждевременно. Но теперь участники рынка будут ждать с особым вниманием дальнейших сигналов от ФРС, а также следить за развитием торговых переговоров между США и ряда торговых партнеров, в отношении которых вводятся пошлины. В ближайшие месяцы ключевым фактором, влияющим на инфляцию в США, останется динамика цен на импортные товары. Если торговые пошлины продолжат расти, то неизбежно произойдет перенос этих издержек на потребителей, что приведет к ускорению инфляции.Сегодня у нас выходит статистика по изменению объема розничной торговли Германии и индексу потребительских цен. Эти данные важны, поскольку позволяют оценить текущее состояние потребительского спроса и инфляционного давления. Снижение объема розничной торговли в Германии может указывать на ослабление экономики, в то время как рост индекса потребительских цен свидетельствует об усилении инфляции. Все это плохо скажется на евро и на решении Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Если инфляция останется высокой, ЕЦБ может передумать снижать процентные ставки. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0848 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0885. В точке 1.0885 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно после хорошей статистики по Германии и Италии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0820, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0848 и 1.0885.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0820 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0772, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых показателей. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0848, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0820 и 1.0772.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2950 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и остался без сделок во второй половине дня.Фунт сумел найти в себе силы в конце прошлой недели после хороших данных по ВВП, что ограничило дальнейший нисходящий потенциал пары. Слабые данные по США также помогли трейдерам справиться с давлением. Но увы, ожидается, что ВВП Великобритании в первом квартале продемонстрирует еще более скромный рост, что может оказать давление на фунт, о чем нам говорит и снижающаяся инфляция, которая остается ключевым фактором, определяющим мягкую денежно-кредитную политику Банка Англии. Сегодня в ходе европейских торгов ожидаются цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Эти данные, хотя и важны для понимания внутреннего состояния британской экономики, вряд ли окажут существенное влияние на общую динамику валютного рынка, в том числе и фунта. Инвесторы, скорее всего, сосредоточат свое внимание на более значимых макроэкономических факторах, таких как инфляция, процентные ставки и геополитическая обстановка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3018 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3018 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хороших экономическим данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2935, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2965 и 1.3018.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2935 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2885, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2965, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2935 и 1.2885.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 150.85 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 70 пунктов.Сегодняшние хорошие данные по изменению объема промышленного производства в Японии оказали поддержку иене, оказав еще большее давление на доллар. Рост составит 2,5% против прогнозируемых 1,9%. Этот неожиданный подъем промышленного производства в Японии свидетельствует о восстановлении экономики страны после недавних трудностей. Увеличение объемов производства, особенно в ключевых секторах, таких как автомобильная промышленность и электроника, вселяет оптимизм относительно будущих перспектив японской экономики. Усиление иены по отношению к доллару отражает возросшее доверие инвесторов к японской валюте, которая традиционно считается тихой гаванью в периоды экономической неопределенности. Давление на доллар также обусловлено ожиданиями того, что Банк Японии может продолжить повышать процентные ставки – особенно свете улучшения экономических показателей.Также вполне неплохие вышли и данные по росту объема розничной торговли в Японии. Вопреки опасениям аналитиков, предполагавших снижение, показатель продемонстрировал уверенный подъем, сигнализируя о восстановлении потребительского спроса. Это позитивный знак для японской экономики, долгое время сталкивавшейся с дефляцией и вялым ростом. Безусловно, рано говорить о полном преодолении экономических трудностей, однако позитивная динамика в розничной торговле вселяет надежду на дальнейшее улучшение ситуации. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.01 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.84, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.29 и 150.01.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.29, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.84 и 148.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не может рассчитывать на низкую инфляцию

Европейская валюта может вернуться к росту в паре с американским долларом, ведь, по мнению президента ЕЦБ Кристин Лагард, регулятор не может рассчитывать на низкую инфляцию, поскольку торговая политика администрации США создает неопределенность.Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу влияния протекционистских мер, проводимых Соединенными Штатами, на мировую экономику и, в частности, на еврозону. Лагард подчеркнула, что непредсказуемость торговой политики Вашингтона может привести к нарушению цепочек поставок, увеличению издержек для европейских компаний и, как следствие, к росту инфляционного давления. Такая риторика, безусловно, играет на руку быкам в EUR/USD. «Это ежедневная борьба», — сказала она в интервью в понедельник. «Мы почти там, где должны быть, но оставаться там будет очень сложно, так как это постоянная битва».Заявление Лагард можно рассматривать как косвенный призыв к более тесному сотрудничеству между странами еврозоны в вопросах торговой политики. Объединив усилия, европейские государства могут эффективнее противостоять давлению со стороны США и смягчить негативные последствия американского протекционизма.Напомню, что ЕЦБ снижал процентные ставки с июня прошлого года шесть раз, но сейчас больше нет четкого консенсуса относительно того, что произойдет на встрече 17 апреля. Это отчасти из-за запланированного на 2 апреля объявления президента США Дональда Трампа о взаимных тарифах и их все еще непредсказуемых глобальных последствиях. «Мы все абсолютно полны решимости достичь цели в 2%», — сказала Лагард. «Что, касается, пути к ней некоторые хотят скакать галопом, ехать очень быстро. Другие говорят: давайте побежим небольшой рысью, подождем и посмотрим, какие препятствия встретятся на пути».Учитывая, что уже завтра выйдут данные по инфляции в еврозоне в марте, экономисты прогнозируют лишь ограниченное улучшение. Политик также привела аргументы в пользу обеих сторон в споре о том, следует ли снова снижать процентные ставки. «Анализируя данные по мере продвижения, давайте не будем предвосхищать, давайте не будем делать прогнозов относительно того, что произойдет на следующей неделе, в следующем месяце», — сказала она. «Но давайте запишем все данные и проведем серьезный анализ перспективы стабильности цен, которая остается для нас компасом».Обращаясь к торговой политике Трампа, Лагард повторила, что его меры нанесут ущерб мировой экономике, заявив, что в торговой войне проигрывают все, включая США. «К сожалению, мы подвержены множеству неопределенностей. Когда Трамп внезапно решает повысить тарифы на автомобильный сектор на 25% или принимает решение о взаимных пошлинах, которые будут применяться со 2 апреля, это обязательно приведет к ответной реакции и с нашей стороны», — сказала она.В завершении интервью Лагард отметила, что Европа переживает важный момент, который является еще одним шагом к независимости в плане обороны, энергетики и финансов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0860. Только это позволит нацелиться на тест 1.0890. Уже оттуда можно забраться на 1.0920, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0950. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0790 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760 либо открывать длинные позиции от 1.0730.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2960. Только это позволит нацелиться на 1.2988 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3010. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2940. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2920 с перспективой выхода на 1.2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 марта. Британец в боковике, но на его стороне Трамп

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась горизонтально, но два отбоя от уровня 1,2931 позволяют рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3003. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,2931. Закрытие котировок над уровнем 1,3003 положит конец боковику. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «бычьего» тренда. Британец в последнее время показал очень сильный рост, информационный фон не был настолько силен, чтобы быки атаковали с таким рвением. Однако большинство трейдеров не хочет покупать доллар ни при каких экономических данных, так как Дональд Трамп постоянно вводит новые тарифы, которые ударят в будущем по экономическому росту США и многих других стран мира. Информационный фон в пятницу был неплохим для быков. Сильно улучшить свои позиции они не смогли, но и не потеряли ничего. Ключевое значение имели отчеты по ВВП и розничной торговле. ВВП не разочаровал (как мог бы), а объемы розничной торговли выросли на 1% м/м и на 2,2% г/г, что гораздо лучше ожиданий трейдеров. Таким образом, даже в те дни, когда британец не может продолжить рост, медведи все равно ничего не могут сделать. Или не хотят. Напомню, что в росте британской валюты виноват тоже Дональд Трамп. У самого британца не так уже много причин, чтобы стабильно расти уже пару месяцев. А вот причин падения у доллара тоже немного, но зато причина под названием «Трамп» является важнее всех остальных факторов вместе взятых. Я считаю, что на этой неделе даже экономический фон из США не будет иметь настолько сильного значения, как новые тарифы Трампа, о которых может быть объявлено уже послезавтра. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста. На сильное падение британца я не рассчитываю до закрытия котировок под восходящим коридором. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% – 1,2994 вновь сработает в пользу американца и некоторого падения в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,2861. Я считаю, что пара показала слишком слабое падение, чтобы восстанавливать «бычий» тренд прямо сейчас. Закрепление котировок над уровнем 1,2994 повысит вероятность дальнейшего роста. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 13075 единиц, а количество Short – уменьшилось на 1806 единиц. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет почти 44 тысячи в пользу быков: 109 тысяч против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 109, а количество Short – сократилось с 78 тысяч до 65. Однако более важно то, что за последние 8 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 109, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 65. Напомню, что это «8 недель правления Трампа»... Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности Чикаго (13-45 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая вряд ли кого-либо заинтересует. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при новом отбое от уровня 1,3003 на часовом графике с целями 1,2931 и 1,2865, так как по паре сохраняется боковик. Покупки были возможны при закреплении над уровнем 1,2931 на часовом графике или при отбое от уровня 1,2865. В данное время движение практически горизонтальное, поэтому выше 1,3003 закрепиться быкам будет сложно. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Апрель сыграет важную роль для газового будущего Европы

Газовый сектор Европы вступает в решающую фазу, поскольку окончание отопительного сезона запускает механизм заполнения хранилищ, которые после зимы оказались на две трети пустыми.Обычно можно ожидать, что трейдеры будут играть ключевую роль в пополнении запасов, поскольку летом топливо обычно дешевле, что позволяет им получать прибыль за счет хранения больших объемов, готовых к продаже, когда спрос снова вырастет в следующем отопительном сезоне.Но как отмечают эксперты газовой отрасли, этот год далек от нормы. Первая по-настоящему холодная зима с тех пор, как Европа потеряла большую часть своих трубопроводных поставок из России, истощила резервы быстрее обычного, и ситуация еще больше усугубилась, когда Украина прекратила транзит через оставшиеся потоки 1 января этого года. Сжатый рынок привел к тому, что летние цены на газ постоянно росли и превышали цены на следующую зиму. Один из ключевых вопросов заключается в том, какую роль будут играть правительства, чтобы обеспечить пополнение запасов, а главное, какой ценой. Государственное вмешательство может варьироваться от прямых субсидий производителям и потребителям до создания стратегических резервов и введения экспортных ограничений. Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы. Субсидии могут стимулировать производство и снижать цены для потребителей, но они также могут искажать рынок и приводить к неэффективному распределению ресурсов. Конечно, до наступления следующей зимы еще много времени, но многие участники рынка считают, что первые несколько недель апреля дадут представление о том, готовы ли различные игроки начать повторную закачку газа, несмотря на потенциально невыгодную ценовую структуру, или они намерены занять выжидательную позицию для получения более выгодных цен.Ставки высоки: если ЕС вступит в зиму без полностью заполненных хранилищ, регион может подвергнуться резкому росту цен, если на него обрушатся сильные холода или другие непредвиденные факторы. Правила Европейской комиссии предусматривают, что хранилища должны быть заполнены на 90% к 1 ноября. Однако недавние предложения и обсуждения относительно гибкости сроков достижения целевых показателей создали огромную неопределенность относительно того, как будут реализованы правила, что привело к колебаниям цен и заставило трейдеров гадать.Фьючерсы на газ снизились на фоне спекуляций о том, что целевые показатели пополнения могут быть ослаблены, а также оптимизма по поводу прекращения конфликта на Украине. По мнению ряда экономистов, сейчас цены на газ примерно на 50% выше, чем год назад. Цена в чуть более 40 евро за мегаватт-час вероятно будет остаться на нынешнем уровне или выше в течение ближайших пары недель и будет целиком и полностью зависеть от спроса на сжиженный природный газ летом.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 4.224. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 4.373, а также более крупный уровень 4.502. Самой дальней целью выступит область 4.600. В случае падения первый уровень поддержки расположен в район 4.062, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.915, а самой дальней целью выступит область 3.734.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

«Бычий» настрой евро: напрасные надежды?

В настоящее время европейская валюта демонстрирует уверенность и стремится к росту, однако ее надежды на восхождение могут оказаться напрасными. Сейчас «европеец» успешно конкурирует с «американцем», но эта эйфория будет недолгой, полагают эксперты.На минувшей неделе доллар продемонстрировал осторожную повышательную тенденцию, давая шанс евро подняться выше. При этом, согласно техническому графику, гринбек продолжал формировать дно, но натолкнулся на сопротивление. По оценкам аналитиков, сейчас сложилась нетипичная ситуация, когда доллар и американские индексы, такие как Nasdaq и S&P 500, стали двигаться в одном направлении. Данная тенденция затягивается, и это немного беспокоит рынки.Масла в огонь добавило ускорение инфляции в США. Согласно текущим отчетам, в феврале инфляция в стране выросла на 0,4% в месячном исчислении. Напомним, что в январе этот показатель составил 0,3% в январе. При этом годовой уровень инфляции в США достиг 2,8%, поднявшись с прежних 2,7%. Это оказалось выше ожиданий экспертов в 2,7%. После публикации макроданных из США гринбек обрушился, а евро набрал обороты. Однако эксперты сомневаются, что текущие «бычьи» настроения единой валюты останутся в силе. В любой момент «европеец» может просесть, а USD – вновь занять лидирующие позиции.Текущая экономическая ситуация в США оставляет желать лучшего, поскольку стремительно нарастает угроза стагфляции. «Недавние макроэкономические отчеты из США усиливают опасения по поводу наступления стагфляции», – подчеркивают аналитики банка ING. Данные по инфляции неутешительны, но ситуация могла ухудшиться еще сильнее, и это способно негативно повлиять на дальнейшие решения ФРС по поводу ставок.Одновременно с увеличением инфляции в США специалисты отмечают ускорение темпов роста доходов населения, которые прибавили в феврале 0,8%. Данная тенденция зафиксирована второй месяц кряду. Общие расходы при этом увеличились на 0,6% после сокращения на 0,4% в январе. Благодаря этому личные сбережения американцев превысили 4,6% и почти достигли нормы. Напомним, что с 2013-го по 2022 год норма сбережений в Америке была выше 5%. Этот показатель снижался во время инфляционного всплеска 2022 года и в период с 2004-го по 2008 год.Ускорение инфляции в США оказалось крайне негативным для рынка акций, поскольку попытки его восстановления разбиваются о беспокойство по поводу тарифов. Эти «медвежьи» настроения подтверждаются технической картиной: продавцы неоднократно перехватывали инициативу, когда основные фондовые индексы США пытались вернуться на территорию выше 200-дневных скользящих средних. Тем не менее на время между USD и ведущими индексами установилась положительная корреляция. Это произошло на фоне ожиданий по поводу того, что слабая экономика активизирует снижение ставок ФРС, невзирая на инфляцию.В сложившейся ситуации пара EUR/USD немного просела, но затем евро набрал обороты, потеснив доллар. Согласно текущим данным, в конце прошлой и начале этой недели был зафиксирован рост «бычьих» настроений по европейской валюте. При этом трейдеры продолжили увеличивать чистую позицию на рост евро. В итоге данная позиция обновила уровни, максимальные за последние шесть месяцев. Продолжение текущей тенденции способствует росту пары EUR/USD, которая в понедельник, 31 марта, торговалась по 1,0836.На минувшей неделе пара EUR/USD опускалась до 1,0730, отскочив от своей 200-дневной скользящей средней. Это почти зеркальное отражение динамики индекса доллара (DXY). Единой валюте удалось достигнуть уровней, вокруг которых она курсировала предыдущие два года. Однако мягкость инфляционных данных и опасения по поводу негативных последствий санкций могут подтолкнуть евро к снижению.Согласно данным аналитиков Wells Fargo, неожиданный рост инфляции сигнализирует об оживлении экономики, что приводит к росту доходности облигаций США и укреплению гринбека. Однако сейчас наблюдается противоположная ситуация: доллар упал после выхода отчетов по инфляции, которые оказались выше прогнозов.Такое негативное отношение к USD эксперты считают следствием агрессивной тарифной политики американского президента Дональда Трампа. В данный момент гринбек оказался под дамокловым мечом тарифов. По мнению аналитиков, введение пошлин может усилить рост внутренних цен в США. Ранее специалисты Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия в стране упал на 7,2 пункта, до 92,9 пункта, оказавшись на самом низком уровне за последние два года. По оценкам аналитиков, подобная ситуация часто свидетельствует о приближающейся рецессии. Такой сценарий в американской экономике вполне возможен. Однако здесь существуют подводные камни. При таком развитии событий возможности Федрезерва по дальнейшему снижению процентных ставок будут ограниченными, а результат – трудно прогнозируемым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Станет ли наступившая неделя для рынков «кровавой баней»? (есть вероятность локального восстановления CFD-контракта на фьючерс

Инвесторы готовятся к чему-то тяжелому и невеселому, к старту активной части таможенной войны между Вашингтоном и его основными торговыми партнерами для решения чисто внутриэкономических проблем США. Во что это выльется, постараемся разобраться. Конечно, главным событием будет ожидаемое инвесторами введение новых таможенных тарифов для ввоза товаров в США из-за границы, которые ранее анонсировал Д. Трамп в рамках защиты национального товаропроизводителя и внутреннего рынка. Ранее президент сам озвучивал дату старта этого процесса – 1 апреля, но уже сегодня на рынках возникли сомнения, что именно в этот день все и произойдет. Ряд авторитетных экономистов полагает, что се произойдет именно в среду, 2 апреля. Но, как мне представляется, главным будет не сама дата, а то, о чем будет обнародовано и как на это отреагируют участники рынка. Предполагается, что Трамп начнет с места в карьер, обрушив на торговых партнеров, Китай, Мексику, ЕС и так далее, сразу девятый вал высоких тарифов, для того чтобы сломать настрой к сопротивлению США. Американский президент в полной мере свою бизнес-стратегию планирует реализовать уже на государственном уровне. Смысл которой состоит в том, чтобы ошеломить противника и побудить его пойти на выгодные для себя условия. Поэтому он начнет с чего-то неприемлемого, а потом уже будет торговаться к выгодной для Америки деловой позиции. Но нас интересует реакция рынка. Так вот, одни полагают, что он еще не все учел, что неимоверные запросы Трампа могут обрушить рынок акций в Штатах, и не только там, и не только на фондовом рынке. Другие же считают, что вряд ли может быть падение. Да, возможно локальное сильное снижение по факту самого события, но затем можно даже будет ожидать какого-то такого же сильного отката вверх. Я же полагаю, что возможен какой-то средний вариант развития событий. Если все тарифные планы будут представлены в тех цифрах, которые были ранее заявлены, а действия не будут предполагать чего-то нового более трагического, то после некоторого падения, которое может оказаться не такое глубокое, можно будет наблюдать стабилизацию фондовых индексов, курса доллара на рынке Форекс, а также других активов, включая цены на нефть, золото и криптовалюты. Затем, как ожидается, после озвучивания американской позиции начнется торг, и вот уже по его итогам и стоит ожидать каких-то существенных движений. Если Америке удастся продавить свои интересы на приемлемом уровне, скорректировав тарифные планы, то это, наоборот, может стать сильнейшей причиной для роста спроса на акции компаний, доллар, нефть и токены. В тоже время цена на золото, которое активно покупается в качестве защитного актива может упасть и причем заметно. Активные покупки акций будут происходить на волне классического правила «покупать по факту», и к тому же еще по более низким, интересным ценам. Также позитивом может послужить психологическая разрядка после сильнейшего месячного напряжения, которая может стать основанием даже для существенно ралли на рынках акций. Конечно, это оптимистичный вариант развития событий, но он полностью укладывается в человеческую логику самосохранения, но если, что называется, коса найдет на камень, то тогда рынки будет ожидать настоящая «кровавая баня», которая приведет к негативным последствиям на рынках, но даже в этом случае у инвесторов будет шанс получить прибыль, если им удастся вовремя распознать какой же из представленных выше вариантов развития событий станет реальным. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 нашел поддержку на уровне 5523.00. Возможно его локальное восстановление на фоне фиксации прибыли и частичного закрытия коротких позиций перед объявлением о таможенных тарифах США. Если будет реализовывать оптимистичный вариант развития событий, то можно ожидать отскока контракте вверх к 5600.00. В этом случае точкой входа может служить уровень 5554.95. GOLD Цена на спотовое золото достигла очередного максимума на фоне торговой войны между США и другими странами партнерами. В случае более оптимистичного варианта развития событий цена на желтый метал может скорректироваться вниз к 3083.85. В этом случае точкой входа может служить уровень 3113.94.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 марта. У доллара нет шансов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной 1,0781–1,0797, что позволяет продолжать процесс роста в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0857. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,0781–1,0797. Закрепление котировок над уровнем 1,0857 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,0944. Быки вновь атакуют и имеют на это полное право. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время волны указывают на постепенный разворот тренда в «медвежью» сторону. Однако Дональд Трамп ввел новые тарифы на прошлой неделе, и медведи вновь начали отступать. Трамп, вероятнее всего, введет тарифы и на этой неделе, поэтому быки смогут провести новое наступление. Информационный фон в пятницы был интересным, но куда более важными для трейдеров были события среды-четверга. Стало известно, что Дональд Трамп ввел тарифы на весь импорт автомобилей в США, что и позволило быкам перейти в новое наступление. После этого события другие уже не имели особого весах в глазах трейдеров. Доллару, к примеру, ничем не помог неплохой отчет по ВВП США в четвертом квартале. А евровалюта и не подумала упасть после слабых данных по безработице в Германии. Таким образом, я полностью солидарен с большинством аналитиков, которые считают, что единственной причиной падения американской валюты был и есть Дональд Трамп. Несложно сделать предположение, что новые тарифы вызовут новое падение доллара. Уже сейчас многие ожидают от американской экономики сильного замедления или даже рецессии. Безусловно, доллар не может пользоваться спросом, если экономика грозится серьезно затормозить, а сам доллар уже не является «безопасным активом». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0818. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0969. «Бычий» тренд сохраняется, назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 844 контракта Long и закрыли 5256 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 190 тысяч, а контрактов Short – 124 тысячи. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 7 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). США – Индекс деловой активности Чикаго (13-45 UTC). 31 марта календарь экономических событий содержит в себе три записи, и только инфляция в Германии вызывает интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0857 на часовом графике с целями 1,0734 и 1,0734. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0857, или при закрытии над уровнем 1,0857 с целью 1,0944. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото – новый король кризиса? Лучший квартал с 1986 года на фоне глобальных потрясений

Трамп встряхнул рынки: паника на биржах из-за угрозы торговой войныФондовые площадки по всему миру погрузились в хаос в понедельник — поводом стали резкие заявления президента США Дональда Трампа о намерении распространить тарифные меры практически на все страны. Эти слова лишь усилили тревогу инвесторов, которые и без того опасались нарастающей угрозы глобального торгового конфликта, способного подтолкнуть мировую экономику к рецессии.Тарифы для всех: надежды на смягчение рухнулиВо время беседы с журналистами на борту президентского лайнера Air Force One, Трамп дал ясно понять: никаких исключений не будет. Эти слова перечеркнули все ожидания того, что пошлины могут быть частично ограничены. Уже во вторник он получит рекомендации по этому вопросу, а в среду — огласит стартовые уровни тарифов. В четверг же, как ожидается, может быть объявлено о введении пошлин на импорт автомобилей.Инвесторы бегут в тихую гавань: золото и иена в ростеНа фоне растущей неопределенности участники рынка массово устремились в защитные активы. Японская иена укрепилась, государственные облигации стали объектом повышенного спроса, а золото взлетело в цене, достигнув рекордных значений.Фьючерсы в минусе: инвесторы теряют уверенностьФьючерсы на S&P 500 просели на 0,8%, продолжив снижение, начатое еще в пятницу. Еще глубже ушли в минус фьючерсы на Nasdaq — минус 1,4%. Европейские индексы также попали под удар: EUROSTOXX 50 упал на 0,8%, а FTSE и DAX — на 0,5% каждый.Брюссель готов к бою — и к диалогуГермания через канцлера Олафа Шольца заявила, что Евросоюз не останется в стороне: ответные меры в виде зеркальных тарифов уже обсуждаются. Вместе с тем, в кулуарах появилась информация, что в Брюсселе рассматривают и альтернативный сценарий — пакет уступок, которые могли бы быть предложены США в качестве компромисса.Японский рынок под ударом: автогиганты в глубокой просадкеНаибольшее падение в азиатском регионе показал японский индекс Nikkei, рухнув на 4,1% — это его худший показатель за последние полгода. Наибольшие потери понесли акции автопроизводителей: их лихорадит после заявлений Трампа о возможных 25-процентных пошлинах на импорт машин в США.Азиатские биржи не выдержали давленияФондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли неделю с ощутимым минусом. Индекс MSCI, охватывающий широкий спектр акций в регионе (за исключением Японии), просел на 1,9%. Еще сильнее пострадал южнокорейский индекс KOSPI, который рухнул на 3%, отражая панические настроения инвесторов.Китай — немного в плюсе, но рынок не впечатленНа фоне общей негативной динамики китайские «голубые фишки» из индекса CSI300 показали умеренное снижение на 1,0%. И даже новости о небольшом росте производственной активности в марте, совпавшем с прогнозами аналитиков, не смогли развеять тучи над биржами Поднебесной.Экономисты предупреждают: тарифный удар бумерангом вернется в СШАМногие эксперты выражают опасения: новые тарифы могут больно ударить не только по глобальной экономике, но и по самой Америке. Воздействие может быть особенно ощутимым в контексте ограниченных маневров Федеральной резервной системы, ведь рост инфляции сделает снижение процентных ставок менее эффективным инструментом поддержки.Goldman Sachs пересматривает прогноз: рецессия уже не за горизонтомВ Goldman Sachs повысили вероятность наступления рецессии в США до 35% — против предыдущей оценки в 20%. По оценке аналитиков банка, уже 2 апреля Трамп может анонсировать новый виток торговых ограничений. Предполагается, что средний тариф на импорт от всех торговых партнеров США составит порядка 15%.Инфляция растет, потребление слабеет: тревожные сигналы из макроэкономикиПубликации в пятницу добавили масла в огонь. Базовая инфляция в феврале выросла выше прогнозов — тревожный знак для ФРС, которая вынуждена балансировать между ростом цен и замедлением экономики. При этом потребительские расходы оказались ниже ожиданий, сигнализируя об остывании потребительской активности.Пятничные данные по рынку труда могут стать решающимиТеперь все внимание аналитиков и инвесторов сосредоточено на отчете по занятости за март, который выйдет в ближайшую пятницу. Если прирост рабочих мест окажется ниже прогнозируемых 140 тысяч, это может усугубить страхи по поводу скорого экономического спада. Также ожидается публикация данных по промышленности, услугам, торговле и числу открытых вакансий — они могут либо подтвердить тревожные прогнозы, либо дать рынкам повод для надежды.Облигации растут на фоне пессимизма по экономике СШАНа долговом рынке царит настрой тревоги: инвесторы все активнее делают ставку на то, что темпы роста американской экономики начнут замедляться, и это окажет большее влияние, чем краткосрочный всплеск инфляции. В результате усиливается уверенность в том, что Федеральная резервная система будет вынуждена пойти на снижение ключевой ставки — в среднем ожидается снижение примерно на 79 базисных пунктов в течение текущего года.Доходности падают: сигнал тревоги с рынка госдолгаУход от рисковых активов толкнул доходность 10-летних казначейских бумаг США вниз — до отметки 4,206%. Двухлетние бумаги тоже отреагировали падением, опустившись до 3,861%. Эти уровни отражают растущие сомнения участников рынка в устойчивости экономического роста и укрепляют ожидания смягчения денежно-кредитной политики.Все взгляды — на Пауэлла: рынки ждут сигналовКлючевым моментом недели станет пятничное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Его слова могут дать рынкам четкое понимание дальнейшего курса центробанка. До этого ожидается серия комментариев от других представителей ФРС, которые также могут повлиять на динамику ожиданий.Доллар ослабевает: инвесторы ищут убежище в иене и евроОслабление доходности американских облигаций потянуло вниз и доллар: он потерял 0,6% по отношению к японской иене, опустившись до 148,90. Евро стабильно держится в районе $1,0835. Общий индекс доллара также демонстрирует нисходящую тенденцию, завершив две сессии подряд в минусе и закрепившись на уровне 103,880.Золото устанавливает рекорд: бегство в вечную ценностьВ условиях высокой неопределенности золото вновь доказало свою репутацию «тихой гавани». Его цена достигла нового исторического максимума — $3111 за унцию. Рост интереса к драгоценным металлам стал отражением глобального бегства инвесторов от рисков и нестабильных активов.Нефть снова дешевеет: рынок боится ослабления спросаНа нефтяном рынке сохраняется осторожный пессимизм. Североморская нефть Brent снизилась на 30 центов, до $73,33 за баррель. Американская WTI просела на 31 цент и теперь торгуется по $69,05 за баррель. Давление на котировки оказывает перспектива замедления экономической активности, что может привести к снижению глобального спроса на сырье.Техногиганты теряют корону: великолепная семерка под ударомКогда-то они были символами стабильности и роста, а их акции — обязательным элементом любого уважающего себя инвестиционного портфеля. Но сейчас так называемая «великолепная семерка» крупнейших IT-компаний США уже в шестой раз подряд сталкивается с масштабной распродажей. Потери — колоссальные: почти 2 триллиона долларов испарились с их рыночной капитализации. На фоне этого китайские технокомпании (индекс HSTECH) и европейские оборонные фирмы (SXPARO) начали вытеснять американских титанов из центра внимания инвесторов.Казначейские бумаги США: скромная, но стабильная доходностьТем временем рынок облигаций США подводит итоги квартала с умеренно позитивной нотой. Доходность базовых казначейских бумаг, несмотря на турбулентность, обеспечила инвесторам прибыль в 2,7%. Сам показатель доходности за период снизился более чем на 20 базисных пунктов — что свидетельствует о повышенном спросе на американские гособлигации как на инструмент защиты в нестабильной обстановке.Германия идет ва-банк: отказ от долгового тормоза — ради обороныВ Европе произошел прецедент, меняющий правила игры. Германия, исторически сдержанная в вопросах госдолга, заявила о намерении временно отказаться от бюджетного ограничения, чтобы увеличить расходы на оборону. Причина — ослабление военной поддержки со стороны США. Это решение вызвало резкий скачок доходности немецких облигаций — более чем на 40 базисных пунктов, что стало самым значительным квартальным ростом с 2023 года. Особенно примечательно, что впервые с 2021 года немецкие и американские гособлигации движутся в противоположных направлениях.Япония ломает традиции: облигации на максимумах с 2008 годаИ если в Европе бюджетная политика становится все более агрессивной, то в Японии — все внимание приковано к Банку Японии. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики подталкивают доходности японских 10-летних облигаций вверх. Сейчас JGB торгуются на уровне, который не наблюдался с 2008 года. Скачок почти на 50 базисных пунктов за квартал — самый значительный рост с 2003 года, что говорит о возможном пересмотре многолетней политики низких ставок.Слабость доллара дала шанс развивающимся валютам — но не всеНа фоне ослабления американской валюты — индекс доллара DXY потерял 4% — валюты развивающихся стран получили редкую возможность продемонстрировать силу. Однако эффект оказался неоднозначным: одни валюты смогли укрепиться, а другие лишь усугубили свои позиции.Лира и рупия в аутсайдерах: политический и финансовый хаосТурецкая лира вновь оказалась под давлением — почти 7% потери. Инвесторы отреагировали на задержание ключевого оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана, что усилило опасения по поводу внутренней политической стабильности. Не лучшая картина и в Индонезии: рупия опустилась до уровней, не виданных с кризиса 1998 года. Поводом стали растущие сомнения в бюджетной устойчивости Джакарты и тревожные сигналы о возможном возвращении влияния военных на власть.Биткоин — как на американских горкахКрипторынок, как и всегда, живет своей, порой параллельной логике. Биткоин сначала взлетел на 20% на фоне инаугурации Дональда Трампа, но затем последовало резкое падение почти на 30%. Причина — скептическая реакция рынка на озвученную инициативу по созданию государственного крипторезерва США, которая, по мнению инвесторов, пока остается в сфере громких лозунгов.Ближний Восток и рынок нефти: нестабильное перемирие — нестабильные ценыНефтяные котировки продолжают метаться в обе стороны. Инвесторы оценивают не только баланс спроса и предложения, но и ситуацию на Ближнем Востоке, где хрупкое перемирие между Израилем, ХАМАС и Хезболлой уже выглядит шатким. Любая новая вспышка напряженности может вновь встряхнуть сырьевые рынки.Золото и медь на высоте, кофе — на грани стрессаНа фоне глобальных рисков золото продолжает уверенный рост, добавив 17% с начала года. Не отстает и медь, прибавившая 11%, несмотря на все страхи замедления экономики. Но наибольший шок — на рынке кофе. Цены на арабику взлетели на 18% всего за квартал и почти удвоились за год. Виной тому — череда засух, уничтоживших урожаи в ключевых регионах Латинской Америки. Кофеманам стоит готовиться: чашка бодрящего напитка может вскоре ощутимо подорожать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 марта 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0826 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0869 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение движения цены вниз с целью 1.0842 – откатный уровень 50 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0826 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0902 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0869 – откатный уровень 61.8% (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 марта 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2940 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3013 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого значения цена может начать движение вниз с целью 1.2991 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2940 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2991 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать откатное движение вниз с целью 1.2957 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 марта по 5 апреля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0826 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0954 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.1002 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0826 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0968 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0902 – линия сопротивления (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 31 марта: индексы SP500 и NASDAQ вновь в одном шаге от годового минимума

По итогам пятничной регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе. S&P 500 обвалился на 1,97%, а Nasdaq 100 снизился на 2,70%. Промышленный Dow Jones потерял 1,69%.Рынок продолжает крупное падение. Индекс S&P 500 уже находится в одном шаге от обновления годового минимума. Все происходит на фоне усиления опасений относительно экономических последствий торговой войны. Ожидается, что на этой неделе Дональд Трамп объявит о введении дополнительных пошлин. Акции упали от Сиднея до Гонконга, а Nikkei-225 опустился до самого низкого уровня за более чем шесть месяцев. Фьючерсы на индексы акций для США и Европы продолжили падение в понедельник утром. Золото достигло нового рекордного максимума, а доходность казначейских облигаций США снизилась, подстегиваемая спросом на активы- убежища.Управляющие по всему миру снижают риски своих портфелей или воздерживаются от крупных позиций, поскольку они по-прежнему опасаются объявления так называемых взаимных торговых пошлин и их влияния на экономику. Экономисты Goldman Sachs Group Inc. теперь прогнозируют, что и Федеральный резерв США, и Европейский центральный банк снизят процентные ставки трижды в этом году, поскольку ограничения торговли наносят ущерб экономическому импульсу. Этот пересмотр прогнозов отражает растущую обеспокоенность по поводу влияния торговой напряженности на мировой экономический рост. Экономисты отмечают, что торговые барьеры, введенные различными странами, начинают сказываться на производственной активности и инвестициях, что, в свою очередь, замедляет общий экономический импульс. Снижение ставок со стороны регуляторов сделает заимствования более дешевыми, что, вероятно, подтолкнет компании к увеличению инвестиций и потребителей к увеличению расходов, что остановит медвежий рынок рисковых активов. Однако эффективность этих мер будет зависеть от степени влияния торговых ограничений и от того, насколько быстро экономика сможет адаптироваться к новым условиям. Существует также риск того, что снижение ставок может привести к росту инфляции, что потребует от центральных банков более осторожного подхода к денежно-кредитной политике.На прошлой неделе Трамп заявил, что планирует начать применять взаимные тарифные ставки со всеми странами уже 2 апреля, пресекая предположения о том, что он может ограничить первоначальный объем тарифных ограничений. Нефть подешевела после того, как Трамп заявил, что рассмотрит вторичные пошлины на российскую нефть и тех, кто ее покупает, если не удастся достичь соглашения с Украиной. Стоит отметить, что Россия является третьим по величине производителем сырой нефти в мире, и пошлины могут иметь далеко идущие последствия для мировой экономики.Что касается технической картины S&P500, то падение продолжается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5552. Это поможет продолжить рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5586. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5617, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5520. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5483 и откроет дорогу к $5443.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 31 марта по 5 апреля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2940 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3013 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3117 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2940 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3044 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2991 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Коррекции по евро и фунту закончились? Видеопрогноз на 31 марта

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0860 может привести к росту евро в район 1.0892 и 1.0923 Прорыв 1.0829 может привести к распродажам евро в район 1.0798 и 1.0767 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2966 может привести к росту фунта в район 1.2988 и 1.3010 Прорыв 1.2945 может привести к распродажам фунта в район 1.2922 и 1.2901 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.32 может привести к росту доллара в район 149.62 и 149.92 Прорыв 148.97 может привести к распродажам доллара в район 148.58 и 148.20 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Италии Индекс цен на импорт Германии Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании США: Индекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Сильное падение на тарифах Трампа и на некотором негативе от экономики

S&P500Обзор 31.03Рынок США: Сильное падение. Рынок упал до минимумов года из-за Трампа. Главные индексы США в пятницу: Доу - 1.7%, NASDAQ - 2.7%, S&P500 - 2%, S&P500 5580, диапазон 5500 - 6000.Основные фондовые индексы США значительно упали в пятницу, что было вызвано ростом инфляционных опасений и ухудшением потребительских настроений. Непосредственным толчком было намерение Трампа ввести 25% тарифы на все импортные автомобили.Dow Jones Industrial Average упал на 1,7%, S&P 500 упал на 2,0%, а Nasdaq Composite зарегистрировал потерю 2,7%.Базовый индекс цен личных потребительских расходов (PCE), предпочитаемый Федеральной резервной системой показатель инфляции, вырос на 0,4% в феврале, что соответствует годовому росту на 2,8% по сравнению с 2,7% в январе. Кроме того, окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 57,0 в марте, отражая ухудшение ожиданий относительно личных финансов, условий ведения бизнеса, безработицы и инфляции.Некоторые негативные корпоративные новости также способствовали росту интереса к продажам акций. Акции lululemon Athletica (LULU 293,06, -48,47, -14,2%) упали на 14% после разочаровывающего прогноза прибыли. Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись со снижением во главе с услугами связи (-3,8%), потребительскими дискреционными товарами (-3,3%) и технологиями (-2,4%). Единственным сектором, закрывшимся с повышением, стал сектор коммунальных услуг как защитный актив (+0,8%). Покупки также увеличились в казначейских облигациях, что является еще одним проявлением экономических проблем. Доходность 2-летних облигаций упала на девять базисных пунктов. до 3,91%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на 11 базисных пунктов, до 4,26%. Таким образом, доходность 2-летних облигаций на этой неделе снизилась на четыре базисных пункта, а доходность 10-летних облигаций выросла на один базисный пункт.С начала года:Dow Jones Industrial Average: -2.3% S&P 500: -5.1% S&P Midcap 400: -6.6% Russell 2000: -9.3% Nasdaq Composite: -8.4% Обзор экономических данных:Февральский личный доход 0,8% (консенсус 0,4%); Предыдущий пересмотрен с 0,9% до 0,7%, Февральский личные расходы 0,4% (консенсус 0,6%); Предыдущий пересмотрен с -0,2% до -0,3%, Февральский PCE Prices 0,3% (консенсус 0,3%); Предыдущий 0,3%, Февральский PCE Prices - Core 0,4% (консенсус 0,4%); Предыдущий 0,3%Главный вывод из отчета заключается в том, что он был хорош с точки зрения доходов, неплох с точки зрения расходов (реальный PCE вырос всего на 0,1%) и плох с точки зрения инфляции, учитывая рост базового индекса цен PCE. Эта неоднозначная картина, которая также может вызвать некоторую тревогу по поводу стагфляции, заставит ФРС занять выжидательную позицию, особенно с учетом вероятной корректировки цен в краткосрочной перспективе по мере вступления в силу пошлин от Трампа.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за март — окончательный 57,0 (консенсус 57,9); предыдущий 57,9Главный вывод из отчета заключается в том, что индекс ожиданий упал более чем на 30% с ноября 2024 года. Снижение в марте было отмечено четким консенсусом среди всех демографических и политических групп, с ухудшением ожиданий в отношении личных финансов, условий ведения бизнеса, безработицы и инфляции.Заглядывая вперед, экономические данные понедельника ограничиваются мартовским индексом PMI в Чикаго (предыдущий 45,5) в 9:45 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 72.80 долл. - нефть упала примерно на 1.5 долл. на фоне падения рынка США - однако нефть поддерживает рост напряженности вокруг Ирана - Трамп в выходные прямо обещал нанести сокрушительные удары по Ирану - если тот откажется заключить с США сделку по отказу Ирана от ЯО. Иран уже ответил на это - президент Ирана заявил, что Иран НЕ будет вести прямые переговоры с США - но готов вести переговоры через посредников. Отметим, что США продолжают наносить удары по хуситам в Йемене - по фактически прокси Ирана. Хуситы пытаются запускать мощные ракеты по Израилю - но Израиль успешно их сбивает. Вывод: Несмотря на неделю падения - рост рынка США все еще возможен, сейчас хорошие точки для покупки по S&P500 - инструмент SPX. Однако возможен и провал рынка ниже текущих уровней. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс