Новости форекс

Обзор пары EUR/USD. 7 марта. И смех, и грех: евровалюта опять выросла.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга большую часть дня стояла на месте, но как только ЕЦБ опубликовал результаты заседания снова начала расти. Первичной реакцией рынка были новые покупки европейской валюты, хотя ЕЦБ весьма прогнозируемо понизил все три ключевые ставки. Еще раз: ЕЦБ собирался понизить все ставки, ЕЦБ понизил все ставки, европейская валюта снова выросла. И это все, что нужно знать о закономерности и логичности текущих движений на рынке. Рынок продолжает просто распродавать американский доллар, потому что не хочет иметь никаких дел с ним. Естественно, не хочет он иметь дел с долларом только по одной причине – Дональд Трамп. Впрочем, мы об этом говорим с самого начала недели. Еще в понедельник европейская валюта показала рост, который абсолютно никак не соответствовал макроэкономическому фону этого дня. Таким образом, дни идут, Трамп делает новые заявления, а рынок продолжает игнорировать все макроэкономические и фундаментальные факторы. Сейчас не имеет никакого значения, что собирается делать ЕЦБ в 2025 году, ФРС в 2025 году, насколько сильна американская экономика и насколько слаба европейская. Все крутится вокруг Трампа. Несмотря на то, что еще неделю назад никто не мог бы спрогнозировать такой рост пары, мы вынуждены признать – один Дональд Трамп полностью перечеркнул всю техническую, фундаментальную и макроэкономическую картину. Рынок ожидает значительного ухудшения отношения США с Канадой, Китаем, Мексикой, Евросоюзом и даже Индией. Многие эксперты отмечают, что Трамп просто плюет на отношения со странами, с которыми десятилетиями выстраивались дружественные отношения. К примеру, ту же Канаду захлестнуло сейчас движение «Откажись от американского». Несколько губернаторов заявили, что они прекращают закупки товаров в США, а также экспорт электроэнергии. Канада показывает президенту США, что не все в этом мире зависит от денег. Если есть дружба, а друг пытается содрать побольше, то это уже не дружба. А раз это не дружба, то и отношение к Америке у многих стран будет теперь соответствующим. Следует понимать, что за любой страной стоит в первую очередь народ. Канадцы видят, что ранее дружественная Америка, действует теперь целенаправленно против них. Что будет, если они объявят бойкот американским товарам? Как будут чувствовать себя американские производители, благосостояние которых вроде бы должно было улучшиться после тарифов Трампа? Что если к канадцам присоединяться европейцы или китайцы? На наш взгляд, все, что делает сейчас Трамп, это привносит хаос в систему, которая действовала долгие годы. Кому от этого выгодно? Время покажет, но большинство экспертов прогнозируют теперь рецессию американской экономике. Рецессию, которую даже ФРС сумела избежать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 марта составляет 122 пункта и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0695 и 1,0939 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, но даже если он развернется вверх глобальная нисходящая тенденция не отменится. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что предупреждало о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 марта. Фунт начал некое подобие отката. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD покинула боковой канал и продолжает стремительный рост. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с первыми целями 1,0315 и 1,0254, но требуется новое закрепление ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0864 и 1,0939. Любой рост по-прежнему классифицируется, как коррекция на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 марта. Фунт начал некое подобие отката.

Валютная пара GBP/USD в четверг остановилась. До начала американской торговой сессии котировки фунта даже немного откатились вниз. Однако такой откат ни на что не влияет. Британский фунт растет уже почти два месяца подряд, сумел подорожать за это время на 800 пунктов. Если поначалу такое движение выглядело вполне логичным, так как ему предшествовало сильное падение и необходима была коррекция, то сейчас фунт выглядит чрезмерно перекупленным. Мы понимаем, чего опасается рынок. Он опасается, что стабильная американская экономика, которая даже в период высоких ставок ФРС показывала чудесные результаты, впадет теперь в рецессию. Америка может рассориться с половиной мира, и как это отразится на ее экономике? Ответ очевиден. Поэтому теперь даже британский фунт, чья экономика толком не растет уже 2 года, выглядит куда более привлекательно, чем доллар США. Британская экономика не растет 2 года, а американская может впасть в рецессию на долгие годы. А ФРС, которая планировала максимум 2 смягчения монетарной политики в текущем году, может снизить ставку гораздо сильнее из-за угрозы рецессии. Конечно, это пока только предположение, официальных заявлений от представителей ФедРезерва еще не поступало. Но какая разница, если рынок и сам прекрасно понимает, чем дело пахнет? Сегодня в Штатах будут опубликованы данные по рынку труда и безработице. Если эти отчеты окажутся слабее прогнозов, можно не сомневаться – доллар опять рухнет вниз. Если сильнее – вероятно, вырастет, но что это будет за рост? На 50 пунктов после падения на 350 только на этой неделе? Сложность текущей ситуации заключается в том, что рынок торгует на эмоциях и только на одном факторе, игнорируя при этом все остальные. Как можно узнать, отработал ли полностью все свои опасения в отношении будущего США рынок? Если отработал, то теперь доллар должен дорожать. И сегодня, если американские отчеты окажутся слабыми, доллар все равно будет дорожать. Таким образом, движения сейчас очень труднопрогнозируемые. Доллар может падать на отличной для себя статистике, как было в среду, может начать рост, когда к этому его ничто не побуждает. На дневном ТФ пара идеально по точности отработала уровень Фибоначчи 61,8%, сформированный по последнему падению пары. Таким образом, общая восходящая коррекция получилась сильной, но все же по-прежнему считается коррекцией. Другими словами, пара может возобновить падение даже с текущих уровней, так как глобальный 16-летний нисходящий тренд не отменился, и даже среднесрочный 6-месячный нисходящий тренд не отменился. Фунт стерлингов взмыл вверх со скоростью света, но дальше что? Дальше ему нужны будут новые действия Трампа, который рынок интерпретирует однозначно не в пользу американской экономики. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 7 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2786 и 1,2994. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, но нисходящая тенденция сохраняется, что видно на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в последний раз в область перекупленности, что предупреждало о возможном падении, но оно оказалось очень слабым. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2695 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 марта. И смех, и грех: евровалюта опять выросла. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция, которая приобрела уже просто алогичный, панический рост. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2939 и 1,2994 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена. Однако требуется в качестве подтверждения закрепление ниже мувинга. Фунт стерлингов выглядит чрезвычайно перекупленным, но Дональд Трамп продолжает толкать доллар в бездну. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 марта. ЕЦБ понизил ставки, чтобы евро вырос.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала восходящее движение. Вчера рост европейской валюты был уже не таким сильным, как в первые три дня недели. Но доллар США уже успел упасть на 400 пунктов. Никаких веских макроэкономических причин для такого обвала не было, и четверг – еще одно яркое тому подтверждение. Состоялось заседание ЕЦБ, на котором было принято решение понизить все три ключевые ставки. Что сделала евровалюта? Выросла еще немного. Хотя правильнее будет сказать «доллар упал», а не «евро вырос». Американская валюта валится вниз только из-за решений и заявлений президента США Дональда Трампа. Это уже очевидно любому трейдеру. Таким образом, анализировать макроэкономические данные просто не имеет смысла. Интересно, что будет сегодня, когда в Штатах выйдут важнейшие отчеты по рынку труда и безработице? Хотя если они окажутся слабыми, то доллар вновь может устремиться вниз. Рынок также опасается в данное время смены риторики от Джерома Пауэлла на более «мягкую». А его выступление тоже состоится сегодня. Совершенно огненная неделя подходит к концу, пока что ньюсмейкер был только один – Дональд Трамп. В пятницу вряд ли нас ждут спокойные торги. Торговые сигналы по евро мы даже не отмечали. Три дня подряд пара игнорировала все уровни и просто летела вверх. В четверг, когда оснований для падения было предостаточно, и даже Дональд Трамп не отметился новыми тарифами, пара весь день стояла на одном месте. Около уровня 1,0797 и 1,0836 можно было рассматривать варианты открытия позиций, но на иллюстрации выше отлично видно, насколько плохим было движение и насколько неточными сигналы. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 26,0 тысячи контрактов, что пока не влияет на общее настроение рынка. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 марта. И смех, и грех: евровалюта опять выросла. Обзор пары GBP/USD. 7 марта. Фунт начал некое подобие отката. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает лететь в космос. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Текущее же движение – это уже просто паника на рынке, и куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют все, кроме заявлений Дональда Трампа, а доллар распродают по любой стоимости. Движение уже практически вертикальное. На 7 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0444) и Киджун-сен (1,0607). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Штатах будут опубликованы важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, а также состоится выступление Джерома Пауэлла. В Евросоюзе – выступит с речью Кристин Лагард и будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке. Как видим, событий на последний торговый день недели запланировано много. Но интересны ли они рынку? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 марта. Не все коту масленица.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также стояла на одном месте, вероятно, посчитав, что нужно немного отдохнуть. В Великобритании вчера не было важных публикаций или событий, а выступление Эндрю Бейли на этой неделе абсолютно ничего не дало трейдерам. Председатель БА лишь заявил, что любые торговые споры следует решать путем диалога, а не введения тарифов. Но кому интересно мнение Бейли в Белом Доме? В Америке вчера тоже не было важных событий, поэтому можно предположить, что сильнейший обвал доллара на этом хотя бы прервется. Однако уже сегодня в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице, а также состоится выступление главы ФРС. Похоже, нас ждет еще один сумасшедший день. А долларовым медведям сейчас много не нужно, чтобы возобновить распродажи. Если статистика из США окажется недостаточно сильной или Пауэлл покажет более «мягкий» настрой, доллар может вновь рухнуть вниз. Но движения на рынке сейчас алогичные, многие факторы трейдерами попросту игнорируются. Поэтому не исключено, что и сегодня не обойдется без сюрпризов. По фунту стерлингов вчера был сформирован лишь один торговый сигнал, и тот – с погрешностью. В определенный момент времени цена опустилась к уровню 1,2863 и отскочила от него. Открывать длинные позиции трейдеры были вправе, но такого сильного движения, как в понедельник, вторник и среду уже не получилось. Тем не менее, несколько десятков пунктов можно было заработать по этой сделке. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 0,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 5,0 тысячи контрактов, что не имеет для фунта особого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 марта. И смех, и грех: евровалюта опять выросла. Обзор пары GBP/USD. 7 марта. Фунт начал некое подобие отката. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает новый восходящий тренд, который больше всего похож обвал доллара. Он может быть не последним в череде сменяющихся трендов в рамках восходящей коррекции на дневном ТФ. Однако, мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. В пользу британского фунта работает сейчас только Дональд Трамп, который таким экстравагантным способом, похоже, пытается удешевить доллар. Все остальные факторы рынком не принимаются во внимание. На 7 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2637) и Киджун-сен (1,2739) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано важных публикаций, а в Штатах будет по меньшей мере три важнейших события. Мы считаем, что слабые для доллара данные будут с удовольствием отработаны рынком. А вот сильные далеко не факт, что приведут к укреплению американской валюты. В четверг у рынка были основания продавать евро, но пара EUR/USD не двигалась с места практически весь день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls в феврале – что же будет с долларом и с Трампом?

Инфляция, стагфляция, безработица... Еще недавно рынки были полны энтузиазма на «подъеме Трампа», но сейчас реальность выглядит иначе. Массовые увольнения в федеральном правительстве (причем некоторые из них могут оказаться незаконными), жесткие тарифы против основных торговых партнеров и нарастающая неопределенность – все это может обернуться спадом. Или все-таки поверим министру финансов США Скотту Бессенту, который описывает все происходящее как всего лишь временные трудности?А не перерастут ли трудности в большие неприятности? Ведь тарифная война, развернутая Дональдом Трампом, уже подогревает инфляционные ожидания и возвращает на рынок давние страхи стагфляции. Да, президент объявил о месячной приостановке автомобильных пошлин, пока идут обсуждения исключений для аграрной продукции Канады и Мексики. Но доллар США почему-то не взлетает на этих новостях вверх по графику. Дело в том, что введенные Трампом тарифные пошлины, скорее всего, затормозят рост экономики США. А это лишь один из множества шоков, с которыми сталкиваются инвесторы, потребители и бизнес. На фоне нарастающей нестабильности фондовые рынки показывают резкий контраст. Причем не в пользу США. Для сравнения:с конца января акции технологических гигантов, котирующихся в Гонконге, взлетели на 24%американские аналоги, наоборот, рухнули на 12%S&P 500 с начала года потерял 1,8%европейские акции выросли на 9% и достигли рекордных максимумовтехнологический сектор Гонконга вообще подскочил на 30%на валютном рынке резко упали лонги по доллару (с момента инаугурации Трампа их объем снизился вдвое – до $16 млрд)За первые 44 дня президентства Трамп разрушил международный порядок, который существовал с 1945 года, развязал глобальную торговую войну, введя пошлины против крупнейших партнеров США, и вынудил европейских лидеров пересмотреть систему финансирования собственной безопасности. А ведь еще в декабре рынки настолько верили в американскую исключительность, что считали США единственным местом для инвестиций. Но угроза пошлин и агрессивная риторика Дональда Трампа вынуждают другие страны увеличивать расходы. И тем самым повышать привлекательность своих рынков для инвесторов. В результате началось замедление американской экономики и ухудшение позиций компаний, чувствительных к экономическому спаду. Индекс американских банков за последний месяц упал на 8%, тогда как европейские банки, наоборот, прибавили 15%. Инвесторы массово перебрасывают капиталы в Европу, чтобы снизить зависимость от США. В ситуации, когда Европа и Китай готовы к масштабным госрасходам, доллар теряет свою привлекательность. Американская исключительность? Похоже, рынки уже не уверены, что она все еще существует. Последние макроэкономические отчеты рисуют не самую радужную картину: сокращение потребительских расходовпадение розничных продажзамедление промышленного производствастагнация на рынке жильяРынки начинают всерьез опасаться, что Трамп приведет экономику США к спаду. К слову, после объявления новых тарифов в Google резко взлетело количество поисковых запросов по слову «рецессия»... А некоторые ведущие аналитик с Уолл-стрит теперь прогнозируют, что в первом квартале 2025 года экономика США не только замедлится, но и может уйти в минус. И чем больше выходит актуальной статистики, тем чаще позитивные отчеты сменяются нейтральными или даже негативными данными. Политическая нестабильность и тарифные угрозы нового президента уже отразились на настроениях американцев:Индекс доверия потребителей в январе упал до минимума с июня прошлого года.Индекс ожиданий – на самом низком уровне за последние восемь месяцев.Пессимизм в отношении будущих перспектив занятости достиг 10-месячного максимума.Снижение потребительских настроений усилило опасения, что массовые увольнения в государственном секторе могут стать катализатором для резкого ухудшения рынка труда. Добавьте к этому снижение эффективности государственного управления и ухудшение фискальной дисциплины в бюджетном секторе – и вы получите правительство, которое скорее сдерживает рост занятости, чем стимулирует его.На этом фоне бизнес и потребители все больше беспокоятся о последствиях торговой политики Трампа. Новые тарифы могут не только подстегнуть инфляцию, но и замедлить экономическую активность. В худшем сценарии экономика рискует столкнуться со стагфляцией – редким, но разрушительным сочетанием стагнации и роста цен. А это уже прямая угроза экономическому здоровью страны.Конечно, в США продолжают публиковаться и сильные показатели. Например, индекс деловой активности в сфере услуг ISM в феврале вырос до 53,5, п. (прогноз – 52,6 п.). Индекс занятости в сфере услуг также поднялся до 53,9 п. Однако это лишь часть картины. Так как рост потребительских расходов в США начал сдавать позиции. Так в январе показатель провалился до худшего уровня с кризисного февраля 2021 года. Люди меньше тратят, когда меньше зарабатывают. Рост доходов населения тоже теряет импульс, а финансовая подушка истощается. Для сравнения – в январе 2024 года уровень сбережений составил 4,6%. А сейчас картина следующая:3 месяца – 4,0%6 месяцев – 4,0%12 месяцев – 4,5%При этом средняя долгосрочная норма находится в диапазоне 6,2–6,6 процента. Если текущие тенденции сохранятся, давление на экономику будет только усиливаться. А как же им не сохраниться, если рынок труда США сталкивается с новыми вызовами? Массовые увольнения, ужесточение иммиграционной политики, сокращение федеральной рабочей силы и неопределенность вокруг бизнес-инвестиций – все это только усиливает опасения и пессимизм экономистов. Консенсус среди экспертов становится все более очевидным – крупнейшая экономика мира входит в фазу замедления. 1. Президент Дональд Трамп, похоже, готов пойти на одно из самых громких решений своего срока — упразднение Министерства образования США. По данным The Wall Street Journal, соответствующий указ может быть подписан уже в ближайшие дни.2. Трамп и миллиардер Илон Маск продолжают политику агрессивного сокращения госаппарата. Они уже пытались ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID) и ряд других программ без одобрения Конгресса. 3. Департамент по делам ветеранов планирует масштабную реконструкцию, в рамках которой может быть сокращено около 80 тыс. рабочих мест.4. Министерство обороны США (Пентагон) с 21 февраля заявило о массовых увольнениях гражданских сотрудников. Министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что пересмотр численности персонала идет в рамках директивы Управления кадровой службы США от 20 января.5. Кроме того, Белый дом настаивает на дальнейших реформах госаппарата. Трамп неоднократно заявлял, что численность федеральных сотрудников избыточна и подлежит сокращению. Его цель – уменьшить штат на 2,3 млн человек, исключая военных и почтовую службу.На фоне этих решений десятки тысяч федеральных служащих уже потеряли работу. В результате мер Департамента эффективности государственного управления (DOGE) было уволено более 62 тыс. госслужащих.И это только начало. Если сокращения в госсекторе продолжатся, это неизбежно приведет к росту безработицы, снижению потребительского доверия и дальнейшему замедлению экономики. Вопрос лишь в том, насколько далеко готов зайти Трамп в реализации своих планов – и как быстро экономика США отреагирует на эти изменения.А что говорят эксперты? Согласно прогнозам Bank of America, если политика сокращения федеральной рабочей силы продолжится, к сентябрю может быть потеряно до 200 тыс. рабочих мест. Кроме того, ужесточение иммиграционной политики и массовые депортации грозят сократить предложение рабочей силы, особенно в низкоквалифицированных отраслях, таких как строительство, сельское хозяйство и сфера услуг. А торговые пошлины, в свою очередь, увеличат издержки бизнеса, что вынудит компании сдерживать найм и может замедлить темпы экономического роста. Увольнения в госсекторе традиционно негативно сказываются на уровне доверия населения. А ведь еще в начале года экономисты вообще не учитывали столь агрессивную стратегию сокращений! Но теперь она становится фактором риска, способным сильно исказить траекторию экономики США. Аналитики Pantheon Macroeconomics предупреждают: сокращение государственных расходов может начать отражаться на показателях рынка труда уже на этой неделе. На фоне замедления найма до минимального уровня за десятилетие экономисты приходят к выводу, что устойчиво высокий уровень постоянных заявок на пособие по безработице отражает реальную проблему рынка труда: тем, кто потерял работу, становится все сложнее найти новую. Кстати, глава ФРС США Джером Пауэлл еще в январе отметил этот тренд: «Если у вас есть работа, все хорошо, но найма на работу мало».Итак, могут ли массовые увольнения госслужащих привести к резкому росту безработицы? Экономисты расходятся в оценках. По данным RBC Capital Markets, уровень безработицы вырастет в зависимости от масштаба увольнений:высокий уровень увольнений (550 тыс.) – безработица вырастет до 4,3%низкий (175 тыс.) – безработица вырастет всего до 4,1%наиболее вероятный сценарий (200 тыс.) – безработица вырастет до 4,1%Важно понимать, что эффект не будет мгновенным. Экономисты ожидают, что влияние увольнений не проявится в февральском отчете о занятости, который выйдет в пятницу. «Не ждите, что сокращения DOGE сразу отразятся в данных по занятости», – считает пишет старший экономист RBC Capital Markets Майкл Рид. По его мнению, время имеет значение и пока нет четких сигналов, что увольнения на испытательный срок окончательны.Другие эксперты вообще не видят в происходящем негатива. В Berenberg Bank, например, уверены, что опасения по поводу замедления экономики США преувеличены. По их оценке, увольнения, вызванные DOGE, не превысят 300 тыс. человек к концу года. То есть сокращение числа занятых в несельскохозяйственном секторе составит примерно по 30 тыс. в месяц. Если победят оптимисты, то давление на доллар ослабнет уже в ближайшие недели. А экономика США продолжит расти выше тренда в 2025 году, несмотря на замедление темпов найма.Какая из сторон окажется права? Ответ на этот вопрос могут дать уже февральские NonFarm Payrolls. Но до их публикации давайте посмотрим, как выглядели другие данные по рынку труда.Безработица демонстрирует смешанную картину. С одной стороны, число заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось. А с другой – увольнения в частном и государственном секторах бьют многолетние рекорды. Согласно отчету Министерства труда США, первичные обращения за пособием по безработице за последнюю неделю снизились на 21 тыс. – до 221 тыс. Но неделей ранее отчет вышел на максималках – 242 тыс. При этом количество американцев, продолжающих получать пособие (на 22 февраля) подскочило до 1,897 млн (против пересмотренных 1,855 млн неделей ранее). Увольнения. Несмотря на снижение заявок на пособие, февраль стал месяцем массовых увольнений в США. По данным рекрутинговой компании Challenger, Gray & Christmas, американские компании объявили о сокращении 172 017 рабочих мест.Это более чем в три раза превышает январский показатель (49 795).Это самый высокий уровень с июля 2020 года и рекорд для февраля с 2009 года.Рост числа увольнений в годовом выражении составил 103,2% (в январе было 39,5%).По словам старшего вице-президента Challenger, Gray & Christmas Эндрю Челленджера, помимо DOGE, рост числа увольнений связан с торговыми войнами, отменой госконтрактов и корпоративными банкротствами. А снижение заявок на пособие может быть временным эффектом. Данные Минтруда часто запаздывают, а реальная картина увольнений станет понятнее в ближайшие недели. Если же сокращения продолжатся (а они продолжатся!), безработица неизбежно начнет расти. И это уже прямой риск для экономики и американского доллара.Занятость в частном секторе США. Февральский отчет ADP (Automatic Data Processing), отражающий динамику занятости в частном несельскохозяйственном секторе, оказался слабее ожиданий. Вместо прогнозируемых 307 тыс. рабочих мест было создано всего лишь 143 тыс. То есть произошло замедление найма и усиление экономической неопределенности. Главный экономист ADP Нела Ричардсон связывает этот результат с нестабильной политической ситуацией и ослаблением потребительских расходов. Отчет также подчеркнул растущее неравенство между крупными и малыми компаниями:Предприятия с численностью более 500 сотрудников увеличили штат на 37 тыс. человек.Малый бизнес (менее 50 работников), наоборот, сократил 12 тыс. позиций.Это подтверждает, что небольшие компании более чувствительны к снижению потребительского спроса и ужесточению условий кредитования, тогда как крупные корпорации продолжают наращивать персонал, пусть и менее агрессивными темпами. Данные ADP традиционно рассматриваются как прогноз перед публикацией ключевого отчета по занятости – NonFarm Payrolls. Однако методологические различия обработки информации могут приводить к серьезным расхождениям.JOLTS. Дополнить картину мог бы свежий отчет JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), отражающий число открытых вакансий. Однако Бюро статистики труда (BLS) изменило традиционный порядок предоставления данных, и JOLTS будет опубликован через несколько дней после выхода NFP (11 марта). Тем не менее, предварительные оценки указывают на снижение числа вакансий с 7,6 до 7,5 млн, что станет третьим снижением подряд. Если этот тренд продолжится, это может означать постепенное охлаждение рынка труда США. То есть усилит ожидания снижения процентных ставок ФРС и может ослабить курс доллара.Станет ли февраль лишь временным провалом или началом долгосрочного тренда? Если замедление подтвердится, рынки начнут закладывать более агрессивные ожидания снижения ставок ФРС. Вообще Федеральная резервная система США (ФРС) оказалась перед сложным выбором: инфляция замедляетсяи одновременно растет угроза ее нового всплескаэкономика демонстрирует признаки стрессаТак что опасения относительно торговых войн и замедления экономического роста заставляют инвесторов пересматривать ожидания по ставкам ФРС. И если 19 марта вероятность сохранения ставки (4,25–4,50 п. п.) составляет 93%, то от заседания ФРС 18 июня вероятность снижения ставки превышает 80%. Но проблема в том, что предсказывать траекторию ФРС на долгую дистанцию сложно. Если инфляция вновь ускорится из-за торговых пошлин, роста государственных расходов или шоков предложения, регулятор может оставить ставку без изменений дольше, чем ожидают рынки. И хотя американский Центробанк традиционно не вмешивается в валютные курсы, его чрезмерное ужесточение монетарной политики может привести к укреплению доллара. Что усугубит давление на экспортные цены и корпоративные прибыли. Уже сейчас на рынках происходит репатриация капитала. Например, европейские пенсионные фонды, хедж-фонды и банки массово возвращают инвестиции из США обратно в евро. В результате индекс доллара (DXY) за неделю потерял более 3% и технически выглядит уязвимым. Критические уровни сопротивления для доллара располагаются по линиям 105,04 и в области 105,53–105,89 (перед тестом 106,0 п.). Линии поддержки – 104 п., 103 п. и 101,9 п.Сможет ли ФРС и политика Трампа вернуть доллару прежнюю привлекательность? Ответ на него дадут решения по ставкам, экономические данные и поведение глобального капитала в ближайшие недели. А в конце первой мартовской недели в центре внимания инвесторов остается, конечно, февральский отчет по NonFarm Payrolls. Именно он даст главную подсказку – замедление экономики США уже началось или пока рано бить тревогу? Главный экономист ADP Нела Ричардсон утверждает, что данные пока не сигнализируют о кризисе: «Даже с последним отчетом о занятости я все еще в лагере здорового рынка труда». Схожую точку зрения высказал Джейсон Фурман, бывший председатель Совета экономических консультантов: «Я не думаю, что экономика разворачивается в отрицательном направлении. Но неопределенность и снижение деловых настроений подталкивают к замедлению».Какой результат ожидают аналитики? По прогнозам экономистов, в феврале рынок труда США добавил 160 тыс. рабочих мест, а безработица сохранится на уровне 4%. При этом стоит учесть, что данные ADP оказались двое меньше прогнозов, а первичные заявки на пособия по безработице достигли годового максимума. Число открытых вакансий сокращается, а соотношение вакансий к безработным приближается к 1.Если итоговые данные NFP тоже окажутся ниже ожиданий, это усилит опасения по поводу замедления экономики и может подтолкнуть ФРС к более раннему снижению ставок. А реакция валютного рынка будет зависеть от разрыва между прогнозами и фактическими цифрами:расхождение 50–60 тыс. вызовет умеренную волатильность100–120 тыс. повлияет существенно150–200 тыс. – экстремальная реакция, способная вызвать резкое движение валютных парПоследний раз сильные расхождения наблюдались в декабре 2024 года, когда доллар испытал волатильность более чем на 100 пунктов.Данные будут дополнены после публикации NonFarm Payrolls 7.03 в 16.30 МСК (GMT +3:00)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 марта. Британец попал в сказку, но всякой сказке приходит конец.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца продолжает расти из-за «фактора Трампа», который оказался невольным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а текущее состояние экономики США делает привлекательным именно доллар. Ситуация может поменяться, но в данное время я не вижу оснований менять прогнозы и волновую разметку. Британец растет, пока может. Курс инструмента GBP/USD в четверг повысился еще на несколько пунктов, но амплитуда движений сегодня была уже заметно слабее, как и укрепление самого фунта стерлингов. Рост инструмента прекратился около отметки 1,2922, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Однако напомню, что завтра – важная статистика в США, а также выступление Джерома Пауэлла. Вероятность того, что после всех событий текущей недели риторика Пауэлла существенно поменяется, есть. Пауэлл может допустить более сильное смягчение денежно-кредитной политики, если экономика США начнет замедляться. А экономика может начать замедляться, что она уже продемонстрировала в четвертом квартале. Учитывая то количество тарифов, которое ввел Трамп, и то количество тарифов, которые ввели страны против США, замедление экономики практически гарантированно. Если Пауэлл смягчит свой настрой, спрос на валюту США вполне может продолжить снижение. Сейчас я бы внимательно следил за отметкой 1,2922, так как волновая картина выглядит так, что либо волна 2 завершится около нее, либо в волновую разметку придется вносить серьезные коррективы. На данный момент волна с в 2 приняла пятиволновой вид, что вполне допустимо. Однако новостной фон может продолжать поддерживать покупателей, а не продавцов. Завтрашний день будет очень важным для американской валюты. Ситуация – «либо пан, либо пропал». Американская валюта находится очень близко к тому, чтобы потерпеть крах. Нужны сильные отчеты по рынку труда и безработицы, а также сохранение предыдущей риторики Джерома Пауэлла. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 марта. Покупатели начинают уставать. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Отметка 1,2922 выглядит «последним шансом доллара». На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 марта. Покупатели начинают уставать.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. На данный момент волна 2 приняла трехволновой вид, а ее внутренняя волна с – пятиволновой. По текущей разметке европейская валюта должна завершить повышение. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время продолжает построение коррекционная структура, а рынок снижает спрос на доллар из-за Трампа. Росту евро не помешал даже ЕЦБ. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился еще на 40 базовых пунктов. Наверное не нужно еще раз говорить, что и сегодня новостной экономический фон никак не поддерживал покупателей. Более того, несколько часов назад ЕЦБ огласил итоги второго заседания в текущем году и весьма прогнозируемо понизил процентные ставки еще на 25 базисных пунктов. Следовательно, сегодня спрос на валюту Евросоюза должен был упасть, особенно учитывая ее рост на этой неделе. Однако этого не случилось, так как рынок продолжает смотреть только в сторону американского президента Трампа. Он продолжает ждать от него подвохов, а первые три дня текущей недели продемонстрировали, как участники рынка относятся к тарифам и санкциям со стороны США на пустом месте. Хочу заметить, что страны, против которых Трамп ввел импортные пошлины не просто не остались в стороне. Они ввели ответные пошлины, но также в некоторых регионах начались чуть ли не массовые протесты против американских товаров. Население Канады, например, собирается отказаться от американских товаров, так как больше не считает американцев дружественной нацией. На мой взгляд, именно ополчение людей, а не ответные меры правительства, являются опасностью для Трампа, его политики и будущего американской экономики. По большому счету, Трамп как бы говорит – нам нужно больше денег, поэтому давайте все будут платить нам больше. Вряд ли такой подход является залогом успеха на долгосрочной дистанции. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время вторая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 приняла весьма убедительный вид, я ожидаю снижения в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0854, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи может указать на готовность рынка к продажам инструмента. Однако выше этой отметки я буду очень сильно сомневаться в способности доллара вырасти в цене при Дональде Трампе. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 6 марта. Завершение зигзагообразной коррекции возможно около 92770.00

На четырехчасовом таймфрейме по Биткоину мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Большая вероятность, что коррекция (4) еще не завершилась, она представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. Таким образом, на последнем участке графика мы можем наблюдать развитие начальной части медвежьей волны Y которая, скорее всего, примет форму зигзага.Предполагается, что в ближайшее время мы будем наблюдать рост в коррекционной части, то есть говорится о подволне [B]. Ее завершение ожидается в районе предыдущего максимума 99770.80.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. После достижения указанного максимума, мы увидим продолжение медвежьего тренда в рамках волны [C].Торговые рекомендации: Buy 90199.61, takeprofit 92770.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

NG 6 марта. Постепенно движемся вверх, какой план дальше?

По Газу на четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форму стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 5.73. После достижения указанной отметки цена может откатится вниз в рамках коррекционной волны связки (XX). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 4.29, takeprofit 5.73Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 6 марта. Взяли цель на минимум 5738.77

По SP500 на графике H4 представлена разметка крупной восходящей волны, которая похожа на импульс. Вполне возможно, что завершены первые три части этого импульса, то есть говорится о подволнах (1)-(2)-(3). На последнем участке графика мы можем наблюдать формирование сложной коррекции (4), она похожа на двойную тройку W-X-Y. Действующая волна W завершена в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Волна-связка X завершена в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Предполагается, что сейчас формируется медвежья волна Y, которая, вероятнее всего, примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], как показано на графике. Приближается завершение первой импульсной подволны [A], после которой возможна небольшая коррекция [B]. После того, как будет построена восходящая коррекция [B], цена вновь продолжит падение в заключительной импульсной волне [C].Скорее всего, медведи повторно поведут рынок к минимуму 5738.77, на котором ранее была завершена подволна W. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.Торговые рекомендации: Sell 5954.59, takeprofit 5738.77Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 6 марта. Держим короткие позиции. Импульс (С) продолжается!

По Евродоллару с точки зрения теории Эллиотта в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C) внутри волны [Z]. После завершения коррекционной волны, рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. Импульсная волна (С) размечена подволнами 1-2-3-4-5. Подволны 1-2-3-4 смотрятся полностью укомплектованными. Скорее всего, недавно подошла к концу коррекция 4 в виде двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Таким образом, если коррекция 4 действительно окончен, то в ближайшее время мы будем наблюдать снижение и построение подволны 5. Предполагается, что цена дойдет до минимума 1.0177, отмеченного подволной 3, а затем еще ниже. В таком случае, при подтверждении медвежьего движения, рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на указанном минимуме. Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой. Торговые рекомендации: Sell 1.0803, takeprofit 1.0177Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 марта. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры я по-прежнему ожидаю роста европейской валюты, хоть сомнений в способности быков атаковать в последнее время было достаточно. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала сразу тройная реакция. Поэтому ничего, кроме роста европейской валюты, ожидать было невозможно. В последнее время информационный фон, к сожалению, был таким, что верить в рост евровалюты даже при наличии хороших сигналов становилось все сложнее и сложнее. Быки с огромным скрипом дотянули евро до двух последних свингов, после чего отступили. Однако по состоянию на сейчас можно сказать, что Дональд Трамп оказал неоценимую услугу быкам. Они никогда не справились бы без его помощи. Президент США весьма своеобразно «отпраздновал» первые дни весны и ввел тарифы против Мексики и Канады. Также он удвоил уже существующие тарифы против Китая и пригрозил тарифами Индии и Евросоюзу. Рынок подумал-подумал и решил, что в ближайшее время от американской экономики ждать чего-то позитивного не стоит. А европейская валюта растет, как сумасшедшая, хотя никаких сильных экономических данных в Евросоюзе в последнее время не было. ЕЦБ на этой неделе продолжил смягчение ДКП. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Сейчас можно рассчитывать разве что на восстановление «бычьего» тренда. Новой реакции от недельного «бычьего» имбаланса или от «бычьего» ордер-блока не последовало. Быки развернули пару в той точке, где не было никаких зон интереса. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. Ближайший был отработан. Цели, которые еще на прошлой неделе выглядели недосягаемыми, отработаны. Теперь по-хорошему нужно получить реакцию от имбаланса и увидеть падение евровалюты. Однако структура теперь «бычья». В четверг на прошлой неделе был образован еще один имбаланс – «медвежий». Однако быки легко закрылись над ним, поэтому этот имбаланс теперь является «инвертированным бычьим». В дальнейшем этот «инвертированный имбаланс» будет выступать зоной поддержки. Информационный фон в четверг был слабым и не поддерживал быков. Решение ЕЦБ понизить процентные ставки невозможно отнести к данным, которые поддерживают быков. Тем не менее, они продолжали атаковать и сегодня. Сдержать их напор может теперь только зона из ордер-блока и имбаланса. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (09-30 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение объема средней заработной платы (13-30 UTC). США – Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (17-30 UTC). 7 марта календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, каждая из которых обладает важнейшим значением. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост. Тройная реакция от недельного «бычьего» имбаланса, паттерн «Three Tap Setup», реакция от ордер-блока, все это – «бычьи» сигналы. Совокупная зона из этих паттернов давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшая цель 1,0533 была отработана, поэтому идею можно считать частично реализованной. Я советовал перенести сделки в безубыток или закрыть, так как снятие ликвидности с последнего «бычьего» свинга указывало на возможное падение. Однако быки восстановили тренд, благодаря Дональду Трампу, и отработали следующие две цели – два имбаланса. Теперь я ожидаю реакции от ближайшей зоны интереса и коррекционного отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 6 марта. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин покинул рендж, в котором он торговался с ноября прошлого года и пошло-поехало. Тройная реакция от «бычьего» ордер-блока так и не привела к существенному росту цены. Однако промежуточная цель в виде середины ренджа была достигнута, и я говорил, что эту идею можно считать отработанной. В данное время медведи выполнили четкое и уверенное закрепление ниже ренджа, поэтому структура начала меняться на «медвежью». Ближайшая цель – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября – достигнута. Я ожидал падения биткоина минимум до середины этого имбаланса – уровня 83 100$, оно состоялось. Я ожидал реакции от имбаланса (2) и откат вверх, они также состоялись. Биткоин выполнил возврат в «медвежий» имбаланс (3), который я также отмечал, и получил очевидную реакцию от него. Таким образом, возобновление падения и возврат в зону нижнего имбаланса (2) было очевидным. А после этого цена вновь получила реакцию и выполнила еще один возврат в имбаланс 2. Таким образом, графически биткоин торгуется практически идеально. Отмечу также, что 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Движения в данное время очень резкие, что сильно усложняет процесс открытия и закрытия позиций. Но все же биткоин торгуется очень технично, что не может не радовать глаз. Сейчас зоной интереса для продаж выступает сформированный «медвежий» имбаланс 23-24 февраля – 89 400$–95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону еще раз. Таким образом, я вновь ожидаю падения, теперь уже ко второму «бычьему» имбалансу (1), который формирует зону интереса 70 500$–74 300$. Хочу напомнить, что после выхода из ренджа структура поменялась на «медвежью». Информационный фон в понедельник, вторник и среду был очень интересным. Рынок воспрял духом и кинулся скупать все криптовалюты, когда услышал от Дональда Трампа о создании Национального резерва криптовалют. Услышал, хочу заметить, не в первый раз, поэтому, с моей точки зрения, ничего нового в этом сообщении не было. Тем не менее, биткоин резко вырос только для того, чтобы потом рухнуть обратно вниз. Еще раз напоминаю: структура сейчас «медвежья». В четверг важных новостей не было Календарь новостей для США: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (17-30 UTC). 7 марта календарь экономических событий содержит в себе три важнейшие записи. Влияние экономического фона США на криптовалютный рынок в этот день может быть очень сильным. Джером Пауэлл в своем выступлении может затронуть все тарифы Дональда Трампа их влияние на экономику и ДКП. Она также может прокомментировать инициативу создания Национального резерва криптовалют. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин в данное время находится в состоянии слома «бычьей» структуры. Следовательно, в ближайшее время интересовать меня будут зоны интереса на продажу. Ближайшей такой зоной выступал и выступает «медвежий» имбаланс (3), который сформировался на прошлой неделе. Возврат в эту зону позволяет трейдерам искать внутри нее точки входа, паттерны и сломы структуры на младших графиках. Цели падения 81 245$ и 84 995$ могут быть отработаны еще раз. Следующей целью в случае сохранения «медвежьей» структуры будет выступать второй «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Будущее уже здесь: финансы, технологии и геополитика в одной статье

Современный мир никогда не стоит на месте, а финансовые рынки и технологические гиганты продолжают удивлять неожиданными событиями. Мы живем в эпоху, когда искусственный интеллект внедряется в медицину, валютные войны набирают обороты, глобальные корпорации сталкиваются с политическими вызовами, а инвесторы пытаются разобраться, где следующий большой прорыв, а где скрытые риски.Microsoft заявляет, что готова перевернуть систему здравоохранения, внедряя голосового ИИ-ассистента для врачей. В то же время европейские лидеры решают кардинально расширить оборонные расходы, что подталкивает евро к максимальным значениям за год. Тем временем Tesla теряет триллион долларов рыночной стоимости, а Apple развязывает судебную битву с Великобританией, отстаивая право пользователей на конфиденциальность.Что это означает для рынков? Рост волатильности, новые возможности и глобальный передел финансовых потоков. Мы разберем каждую из этих историй и объясним, как они влияют на инвестиции и торговые стратегии.Будьте готовы, сегодня мы поведаем о деньгах, власти и технологиях, которые меняют правила игры.Microsoft внедряет голосового ИИ-ассистента для врачей: революция в медицине или очередной цифровой хаос?Microsoft снова рвется в авангард технологической революции, но на этот раз ставка сделана на медицину. Компания представила Dragon Copilot – интеллектуального голосового помощника для врачей, который обещает превратить утомительный процесс заполнения документации в автоматизированный и удобный сервис.Этот инструмент объединяет передовые технологии распознавания речи Dragon Medical One и систему DAX Copilot, которая умеет «подслушивать» врачебные разговоры и превращать их в готовые медицинские записи. Microsoft уверена: время бумажной рутины прошло, врачи должны лечить, а не тратить часы на ввод данных.Но возникает закономерный вопрос: не окажутся ли такие технологии началом эры, когда пациенты будут получать диагноз от искусственного интеллекта вместо живого специалиста? Или же это реальный шанс улучшить качество здравоохранения, минимизировав ошибки и сократив нагрузку на врачей?Microsoft не просто решила создать умного ассистента, а вложила в эту идею огромные деньги. В 2021 году компания приобрела Nuance Communications – ведущего разработчика речевых технологий и искусственного интеллекта – за $20 млрд. И теперь плоды этой сделки воплощаются в Dragon Copilot – первом в своем роде объединенном ИИ-ассистенте для медицинских работников.Что умеет новый помощник?Голосовая диктовка – врачи могут просто говорить, а ИИ автоматически превращает речь в текст.Автоматическое документирование – ассистент записывает разговоры с пациентами и оформляет их в виде медицинских записей.Генеративный ИИ – помогает составлять рекомендации, письма и даже анализировать данные о пациентах.Поиск медицинской информации – врач может голосом запрашивать данные, а система мгновенно выдаст нужную информацию.Кеннет Харпер, ведущий специалист Microsoft по речевым технологиям, не скрывает восторга: "Это, безусловно, самое важное достижение в сфере ИИ-управления медициной, которое мы сделали на сегодняшний день".На данный момент более 600 000 врачей уже используют Dragon One, а DAX Copilot обработал 3 миллиона разговоров пациентов всего за месяц. Microsoft уверяет: новая система не только ускорит работу медиков, но и снизит количество ошибок в документации.Однако критики отмечают ряд проблем, которые могут возникнуть:Конфиденциальность данных: не станет ли ИИ-ассистент уязвимым для хакеров?Ошибки искусственного интеллекта: насколько точен алгоритм в интерпретации медицинских терминов?Риск замены врачей роботами: стоит ли ожидать, что через 10 лет в клиниках будут работать не терапевты, а чат-боты?Пока что Microsoft уверяет, что врач останется главным звеном, а технология лишь облегчит его работу.Что ж, Microsoft делает очередной рывок в сторону интеграции ИИ в повседневную жизнь, а это значит, что рынок технологий ждет рост. Понятно, что вся эта история будет осуществляться не без волатильности на фондовых рынках. Если Dragon Copilot окажется успешным, то акции Microsoft однозначно получат сильнейший импульс к росту. Но если эта новая технология столкнется с жесткой критикой и проблемами, то будет не избежать коррекции котировок.Евро против доллара: новый король валютного рынка?Финансовый мир снова лихорадит, и на этот раз виновник – не США, а Европа. Евро неожиданно укрепился до годового максимума, заставляя трейдеров пересматривать прогнозы по валютному рынку. Курс евро вырос на 0,5% до $1,0548, что стало самым высоким уровнем с 10 декабря.Причина? Европейский Союз решил не жаться на бюджете и объявил о выделении €150 млрд ($158 млрд) на оборонные расходы. Эти деньги должны стимулировать экономику и укрепить позиции Европы на фоне геополитической нестабильности. А рынки, как известно, любят, когда правительства начинают щедро тратить.Но это не просто временный всплеск. Некоторые аналитики уже говорят о переломном моменте, когда евро официально начал новую эру роста. Но насколько устойчив этот тренд? Давайте разберемся.Казалось бы, еще недавно все ждали, что фискальные стимулы пойдут из США, но вместо этого в игру вступила Германия. Фридрих Мерц, который вот-вот может стать канцлером, решил не отставать от своих американских коллег и предложил гигантские вливания в экономику:Фонд на $500 млрд для инфраструктурных проектов.Огромные военные расходы вне рамок традиционных бюджетных ограничений.Новые кредиты и фискальные стимулы – только бы экономика росла.И это уже дало эффект: доходность облигаций Германии показала самый мощный скачок с 1990 года, а курс EUR/USD взлетел выше 1,08 – на таких уровнях евро не был с ноября, во время выборов в США.Но самое интересное – Германия теперь может себе позволить разгонять госдолг до $1,6 трлн, не переживая о будущем. Ведь даже 62% от ВВП – это смешно по сравнению с американскими 120%.Финансовые гиганты уже пересматривают прогнозы:Morgan Stanley считает, что общие расходы на оборону и инфраструктуру Европы превысят €1 трлн.Bank of America ожидает, что темпы роста экономики Германии вырастут с нуля до 1,5-2% уже к 2027 году.Goldman Sachs скорректировал прогноз по ВВП Германии до 0,2% в 2025 и до 1,5% в 2026 году.А вот ЕЦБ теперь, вероятно, снизит ставки не три раза, а только два, что может еще больше укрепить евро.Несмотря на оптимизм, трейдеры по-прежнему опасаются возможного удара по евро. Долгосрочные риски по-прежнему указывают на нестабильность, а на горизонте уже виднеются угрозы масштабной торговой войны между США и ЕС.Дополнительное давление на доллар оказали и слабые данные по рынку труда. Отчет ADP показал, что занятость в частном секторе выросла всего на 77 тысяч человек – это один из самых низких показателей за два года. Это значит, что ФРС может ускорить снижение ставок, что ослабит доллар еще сильнее.Что это значит для трейдеров? Если Европа продолжит активные госрасходы, евро может укрепляться и дальше. Если США решат ударить по ЕС тарифами – возможен разворот.Одно ясно точно – волатильность на рынке растет, а это шанс для трейдеров извлечь выгоду. Переходите по ссылке, открывайте торговый счет и начинайте торговать прямо сейчас. Также вы можете скачать мобильное приложение InstaForex, чтобы отслеживать рынок в реальном времени, мгновенно открывать сделки и управлять своими инвестициями прямо со смартфона.Tesla теряет 1 триллион долларов: Маск в политике, протесты на улицах и разочарование инвесторовКомпания, которая когда-то покоряла вершины фондового рынка, теперь стремительно теряет позиции. Tesla, еще недавно гордо державшаяся выше отметки $1 трлн, теперь просела ниже этой символической планки. Во вторник акции компании рухнули на 8,39%, опустившись до $302,80, а рыночная капитализация снизилась до $948,81 млрд.Причины такого обвала лежат не только в падении продаж и технических проблемах, но и в политических амбициях Илона Маска. Пока миллиардер концентрируется на сокращении госрасходов в роли главы Департамента эффективности правительства США (DOGE), инвесторы, похоже, теряют к нему доверие. Протесты, вандализм и массовые распродажи автомобилей Tesla – новый реальный сценарий для компании, которая когда-то символизировала будущее.Tesla впервые пробила отметку в $1 трлн 8 ноября – сразу после победы Дональда Трампа на выборах. Однако уже с декабря котировки начали падение, потеряв 36% от максимума ($473,86) и 28,59% с момента инаугурации.Илон Маск, похоже, слишком увлекся госслужбой, оставив компанию без четкого управления. В результате его жесткие меры экономии вызвали недовольство госслужащих, что вылилось в волны протестов по всей стране.Эти протесты перенеслись и на Tesla – автосалоны компании стали местами пикетов, а в некоторых городах зарядные станции Supercharger оказались осквернены. Особенно накаленная ситуация сложилась в Нью-Йорке и Сиэтле.Личный капитал Маска просел на $74 млрд, но он пока еще возглавляет список самых богатых людей мира, имея на счету $358 млрд (в декабре было $486 млрд). По данным Bloomberg, последний рывок вниз "обошелся" Маску в $22,2 млрд.Протесты и имиджевые проблемы – не единственный удар по Tesla. Реальные цифры продаж говорят о том, что компания теряет свою аудиторию. Например, в Европе за январь продажи Tesla обвалились на 50,4%. В Германии падение составило 59,5%, во Франции – 63,4%, в Испании – 75,4%, в Великобритании – 18,2%.Аналитики считают, что дело не только в экономике, но и в разочаровании клиентов. Например, житель Монреаля Ален Рой заявил, что продает свою Model Y и Model S, а также отменяет заказ Cybertruck – из-за политической деятельности Маска. Певица Шерил Кроу также публично отказалась от Tesla, заявив: "Пришло время решить, с кем ты готов стоять бок о бок".И тут добавились технические неприятности. Новая система Tesla – навигация по городским улицам в Китае – не оправдала обещаний Маска. Конкуренты, такие как BYD и Xiaomi, уже предлагают более точные системы по меньшей цене, а некоторые и вовсе включают их в стандартную комплектацию.Несмотря на все проблемы, анализ рынка остается неоднозначным. Например, Дэн Айвс из Wedbush Securities по-прежнему верит в Tesla и прогнозирует цену акции в $550. Однако, если бренд продолжит терять поддержку покупателей, восстановление может занять годы.Если политический имидж Маска продолжит давить на Tesla, то акции могут уйти еще ниже. Если продажи восстановятся, компания может вновь выйти на траекторию роста. В любом случае волатильность котировкам гарантирована, а это, как мы знаем, идеальная возможность для трейдеров.Apple против Великобритании: кто победит в войне за приватность?Великобритания решила, что шифрование — это роскошь, а не право, и теперь требует от Apple ослабить защиту данных пользователей iCloud, создав так называемый бэкдор для правоохранительных органов. В ответ купертиновская компания не просто отказалась выполнять этот запрос, но и пошла в суд, оспаривая британский Закон о полномочиях следствия (IPA), более известный как "Хартия шпиона".Этот случай уже вызвал международный резонанс: Apple рискует потерять один из ключевых рынков, если правительство Великобритании добьется своего, а на кону – конфиденциальность миллионов пользователей по всему миру. Но действительно ли вопрос только в безопасности, или речь идет о глобальном контроле над данными?На кону – Advanced Data Protection (ADP), система сквозного шифрования iCloud, которая гарантирует, что доступ к данным есть только у пользователей, а не у самой Apple. Британское правительство заявляет, что эта технология мешает спецслужбам бороться с терроризмом и преступностью, но критики уверены, что "дырка" в безопасности неизбежно приведет к утечкам и атакам хакеров.Apple отреагировала радикально: вместо того, чтобы открывать лазейки для спецслужб, компания вообще отключила ADP в Великобритании. Такой шаг стал сигналом – если власти хотят "тотальной прозрачности", то пусть попробуют жить без одного из самых защищенных облачных сервисов.Что здесь важнее: государственная безопасность или право пользователей на конфиденциальность? Apple уверена – создание бэкдора откроет ящик Пандоры, и тогда хакеры, авторитарные режимы и спецслужбы получат инструмент массовой слежки.Этот скандал, кстати, не ограничился Великобританией. Вашингтон тоже встревожен:президент США Дональд Трамп сравнил действия британского правительства с тактикой Китая, который давно мечтает контролировать цифровые данные пользователей.Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что этот шаг может нарушить соглашения об обмене данными между США и Великобританией.Закон CLOUD, регулирующий трансграничный доступ к данным, прямо запрещает Британии требовать личную информацию граждан США без четко прописанных юридических процедур.Иными словами, британские власти зашли слишком далеко, и теперь этот спор рискует перерасти в дипломатический конфликт.Что это значит для пользователей iPhone и бизнеса? Если Apple проиграет, это создаст опасный прецедент: другие правительства могут начать требовать аналогичные уступки, что поставит под угрозу конфиденциальность всех пользователей.Если же победа останется за Apple, это станет историческим решением, закрепляющим право людей на защиту цифровых данных.Но пока судебный процесс только начинается, инвесторы пристально следят за развитием событий. Акции Apple могут показать резкую волатильность, особенно если давление со стороны британского правительства усилится.Этот конфликт между Apple и британскими властями создает идеальную ситуацию для трейдеров. Чем больше неопределенность, тем выше волатильность рынка, а значит, возникают отличные возможности для прибыльных сделок.Переходите по ссылке, открывайте счет и начинайте зарабатывать уже сегодня. На нашей платформе вы найдете узкие спреды, низкие комиссии, быстрый доступ к валютным парам и гибкие условия торговли. Также вы можете торговать акциями и валютными парами прямо со смартфона. Достаточно скачать мобильное приложение InstaForex, чтобы следить за рынком, открывать сделки в один клик и зарабатывать на изменениях курса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Снижение ставки ЕЦБ не помеха ралли. Евро только начал разгоняться

Рынки с напряжением ожидали решения Европейского центрального банка, и оно не стало сюрпризом – регулятор снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Однако, вопреки распространенным прогнозам, курс евро продолжил расти, укрепившись как против британского фунта, так и против доллара США. В чем же причины столь парадоксального поведения валютного рынка?Ставки. Планы на будущее Европейский центральный банк уже давно сигнализировал о готовности пересмотреть свою монетарную политику, и текущее снижение ставок было предсказуемым шагом. Однако его дальнейшие намерения оказались менее радикальными, чем ожидалось. Аналитики отмечают, что регулятор охарактеризовал свою политику как «значительно менее ограничительную», тем самым признав улучшение внутренних условий экономики. Важным фактором также стало смягчение налогово-бюджетной политики, что повысило нейтральную процентную ставку. Таким образом, вероятность того, что ставка по депозитам опустится ниже 2%, резко снизилась. Подобные настроения объясняют реакцию рынков: доходность европейских облигаций выросла, а курс евро укрепился. Так, пара EUR/GBP поднялась до 0,84, а курс EUR/USD вырос до 1,0850, увеличив недельный прирост до впечатляющих 4,3%.Фискальные стимулы: фактор поддержки евро Дополнительным драйвером роста европейской валюты стали планы ЕС по увеличению бюджетных расходов. В этом месяце Евросоюз анонсировал масштабную программу выпуска долговых обязательств, которые будут направлены на финансирование оборонных расходов. Наиболее резонансное заявление поступило из Германии, где правительство объявило о внесении поправок в конституцию для увеличения государственных инвестиций не только в военный сектор, но и в инфраструктуру. Это окажет мультипликативный эффект на экономику страны и всего региона, способствуя более высоким темпам роста и инфляции, чем прогнозирует ЕЦБ. В свою очередь, необходимость дальнейшего снижения ставок теряет свою актуальность.Инвесторы пересматривают свои портфели На фоне этих изменений рынок капитала также претерпевает значительные трансформации. Перераспределение портфелей акций и облигаций продолжает оказывать поддержку евро, хотя эксперты предупреждают о возможности коррекции. Специалисты крупнейших банков, включая ING и Spectra Markets, указывают на риски технической перекупленности EUR/USD. В ING Bank считают, что текущий уровень переоценен всего на 1,2%, но предостерегают от попыток точно определить верхнюю границу роста. Дополнительный фактор неопределенности вносит предстоящий отчет по занятости в США. Если данные покажут замедление американского рынка труда, это может ослабить позиции доллара и еще больше поддержать европейскую валюту. В этом году исключительная сила экономики США позволила доллару доминировать, но новые макроэкономические сигналы могут изменить баланс сил.Сенсационные изменения в доходности Одним из ключевых факторов укрепления евро стало резкое увеличение доходности европейских облигаций. Немецкие ценные бумаги показали рост доходности на 30 базисных пунктов после объявления о бюджетных расходах Германии – это самое значительное внутридневное изменение за последние 25 лет. Аналитики считают, что новая фискальная политика Германии и ЕС окажет мощную поддержку экономическому росту и усилит доверие к евро. Как отмечают эксперты, столь быстрое принятие решений, особенно в условиях традиционно медлительной европейской бюрократии, стало неожиданностью для рынков.Что дальше? Хотя рост евро может замедлиться, пока рано говорить о достижении пика. Экономические условия в Европе улучшаются, а фискальные стимулы оказывают долгосрочную поддержку. Если макроэкономические показатели продолжат демонстрировать положительную динамику, у евро есть все шансы сохранить свои позиции и в будущем. Однако сохраняется высокая волатильность, а влияние внешних факторов, включая торговую политику США и динамику глобальных рынков, остается непредсказуемым. Таким образом, текущая ситуация на валютном рынке показывает, что даже в условиях снижения ставок европейская экономика сохраняет потенциал для роста, а евро остается привлекательным активом для инвесторов. Как уже было указано выше, о потолке евро говорить не приходится. При этом первой остановкой, по мнению экспертов, могут стать отметки 1,10–1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin как стратегический актив: может ли госрезерв США привести к новому суперралли?

Bitcoin снова демонстрирует взрывную волатильность, давая осторожную надежду на новый виток роста. Недавнее снижение, а затем стремительный подъем выше $90 000 заставляют трейдеров гадать: это новый бычий импульс или лишь кратковременный отскок перед более глубокой просадкой? Ключевые уровни поддержки и сопротивления для BitcoinПосле достижения рекордного максимума около $110 000 Bitcoin столкнулся с усиленным давлением продаж, опустившись к поддержке в районе $80 000. Сейчас курс колеблется вблизи $91 000, и главный вопрос, который волнует рынок: ждет ли нас очередной тест $80 000 или BTC готовится к штурму $100 000 и выше?Технический анализ указывает, что уровень $80 000 оказался мощной зоной поддержки. Покупатели не позволили цене закрепиться ниже, что вызвало последующий рост выше $90 000. Однако для подтверждения восходящего тренда Bitcoin необходимо пробить сопротивление в диапазоне $95 000–$97 000. Если это произойдет, криптовалюта получит хороший шанс на тест $100 000 и возможный выход к $110 000. В противном случае рынок рискует увидеть снижение к $85 000 или даже ниже.Технические индикаторы: бычий сигнал или ловушка?Индекс относительной силы (RSI) сейчас на уровне 47, что указывает на нейтральное состояние рынка. Однако совсем недавно индикатор опускался ниже 30, сигнализируя о перепроданности, после чего последовал стремительный рост Bitcoin. Если RSI поднимется выше 55-60, это подтвердит бычий импульс и повысит вероятность нового максимума. Если же показатель упадет ниже 40, стоит готовиться к новой волне продаж. Устоит ли Bitcoin? Ответ кроется в ближайших уровнях сопротивления.Перспективы достижения Bitcoin отметки $100 000Чтобы закрепить бычий тренд, Bitcoin необходимо преодолеть диапазон $95 000–$97 000. Если прорыв состоится, курс устремится к $100 000, где рынок может столкнуться с серьезным сопротивлением. Пробой этой отметки откроет дорогу к ATH – $110 000 и выше. Однако неудачная попытка закрепления над $95 000 может привести к очередному снижению до $85 000–$80 000.На что ориентироваться трейдерам? Краткосрочные игроки могут дождаться пробоя $95 000 перед открытием длинных позиций. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать снижение к $80 000 как возможность для набора позиций.Риски снижения: что будет, если BTC упадет ниже $80 000?Пока зона $80 000 выступает надежной поддержкой, ее пробой может запустить лавину продаж. В этом случае следующие ключевые уровни – $75 000 и $70 000. Более глубокая коррекция возможна, но для нее потребуются серьезные макроэкономические потрясения или регуляторные изменения.США, Трамп и Bitcoin: новая эпоха институционального спроса?Все еще актуальным фундаментальным драйвером роста Bitcoin остается политический фактор. Майкл Сейлор, основатель MicroStrategy, намекнул на возможность того, что США пополнят свои стратегические резервы, приобретя один миллион BTC. Эта идея обсуждается в контексте президентского саммита по криптовалютам, организованного Дональдом Трампом.Сейчас США уже владеют примерно 200 000 BTC (~$17 млрд). Если правительство действительно начнет скупку, это окажет колоссальное влияние на рынок. Стратегия постепенного накопления может поддерживать рост цены Bitcoin, снижая волатильность и повышая институциональное доверие.Будет ли США крупнейшим держателем Bitcoin?Массовая скупка BTC правительством США вызовет серьезный дефицит предложения, что неминуемо скажется на цене. Однако это также ставит под вопрос децентрализацию Bitcoin. Может ли государственное владение крупнейшим цифровым активом изменить его фундаментальную концепцию? Сейлор утверждает, что нет, поскольку Bitcoin был создан как открытый протокол, и его использование государствами не противоречит децентрализации.Трамп уже анонсировал планы по созданию национального крипторезерва. Если это действительно произойдет, США станут крупнейшим держателем BTC, что может сделать криптовалюту новым стратегическим активом мирового масштаба.Что дальше?Bitcoin стоит на пороге важного решения. Если курс пробьет $95 000–$97 000, рынок может увидеть рост к $100 000 и выше. Однако пробой этого уровня усилит риски падения к $80 000–$85 000.Фундаментальные факторы, такие как потенциальная государственная скупка Bitcoin, могут значительно повлиять на долгосрочную перспективу актива. Если США действительно начнут стратегическое накопление BTC, это изменит игру, придав криптовалюте новый уровень легитимности.Для трейдеров ближайшие недели будут ключевыми. Готов ли Bitcoin к новому ATH, или рынок ждет глубокая коррекция? Ответ даст сам рынок – и его реакция на критические уровни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Евро получил витамин роста

Не пора ли продавать факты? Ралли EUR/USD оказалось настолько стремительным, что «медведи» бежали с поля боя. На помощь их противникам пришло множество позитивных новостей. Дональд Трамп ослабил тарифную удавку против Канады и Мексики, вычеркнув из черного списка автомобильную промышленность. Германия развернула фискальную базуку. Китай поставил прежнюю цель роста ВВП на 5%, что предполагает новые меры поддержки. Свою лепту в рост котировок основной валютной пары внес и ЕЦБ. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБУверенность экспертов Bloomberg о снижении ставки по депозитам на 25 б.п до 2,5% воплотилась в жизнь. Куда важнее другое – мнения специалистов о дальнейшей судьбе стоимости заимствований коренным образом отличается. Кто-то прогнозирует, что мартовская резка будет последней в цикле. Кто-то, напротив, считает, что цикл продолжится до 1% к началу 2026. Очевидно, что на мнение специалистов влияют события в Европе и за ее пределами. Германия рассчитывает создать специальный фонд на поддержку инфраструктуры и освободить от действия фискального тормоза расходы на оборону. Берлин просил Евросоюз пересмотреть правила фискальной консолидации о не более чем 60%-м размере госдолга в ВВП и не более чем 3%-м дефиците бюджета. Это приводит к самому быстрому дневному ралли доходности немецких облигаций за 35 лет. Динамика доходности облигаций ГерманииРаспродажи долговых обязательств не испугали «быков» по EUR/USD. Во-первых, Германия с ее соотношением госдолга к ВВП в 62% может себе позволить более высокую доходность. Во-вторых, они распространились на другие рынки как цунами. Так ставки по японским облигациям подскочили до максимальных отметок за 10-тилетие. В сопроводительном заявлении ЕЦБ отметил, что большинство индикаторов сигнализируют, что инфляция стабилизировалась на уровне около 2%, однако внутренняя инфляция продолжает оставаться высокой. Ставки становятся менее сдерживающими экономику еврозоны, что является хорошей новостью для EUR/USD. Если бы Европейский центробанк считал, что 2,5% - это все еще высоко, он бы продолжил цикл монетарной экспансии. Более «ястребиная» формулировка заставляет в этом сомневаться, что позволило евро взлететь выше $1,084. И только после этого началась распродажа на фактах. Региональная валюта начинает выглядеть дорогой. Рынки растут на ожиданиях, и новости о фискальных стимулах в Германии – позитив для EUR/USD. Однако не возникнут ли трудности с их реализацией? Для изменения конституционального принципа фискального тормоза требуется две третьих голосов в парламенте. Получит ли их Фридрих Мерц?Технически на дневном графике EUR/USD область сопротивления на 1,0825-1,0845 выдержала первый штурм «быков». Если повторный тест окажется удачным, стоит нарастить сформированные от 1,0465 лонги. Напротив, отбой с последующим возвращением ниже 1,0775 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Отреагирует ли евро на снижение ставок ЕЦБ

Всю неделю мы с вами наблюдали, как несмотря на явное ожидание дальнейших мер по снижению ставок, европейская валюта демонстрировала довольно стремительный рост против американского доллара. Очевидно, что сегодня Европейский центральный банк снизит процентные ставки в шестой раз с июня прошлого года, хотя нестабильная экономическая ситуация сеет разногласия по поводу того, как в дальнейшем действовать в отношении стоимости заимствований.Экономисты почти единогласно прогнозируют снижение депозитной ставки на четверть пункта, до 2,5%. После этого мнения сильно разнятся: одни не видят дальнейших снижений, другие считают, что ставка дойдет до 1% в начале 2026 года.Такие резкие различия отражают ослабление единства среди самих чиновников. Хотя до сих пор не было серьезных разногласий по поводу смягчения денежно-кредитной политики, мнения расходятся относительно того: находится ли инфляция под большей угрозой нового витка роста, и какой объем поддержки следует предложить неэффективной экономике региона.Кроме этого, недавние действия немецких властей по размораживанию 500 млрд евро, которые будут направлены на укрепление экономики, добавляют еще больше сложности с тем, как дальше действовать ЕЦБ в рамках своего плана смягчения денежно-кредитной политики. Еще больше запутывают ситуацию последствия внезапного решения США прекратить военную поддержку Украины и Европы, что вызвало спешку по перевооружению, которая принесет сотни миллиардов евро расходов по всему региону в ближайшие годы. Европейские лидеры намерены продолжить обсуждение этого вопроса на саммите, который пройдет сегодня в Брюсселе.Трейдеры оценивают смягчение на 62 базисных пункта, включая снижение на четверть пункта сегодня, по сравнению с 65 базисными пунктами в среду и 85 базисными пунктами на прошлой неделе.Решение в этот четверг должно быть простым, но обсуждения в Совете управляющих, несомненно, станут более жаркими. Сегодня мы можем получить последнее четкое решение по ставкам, так как все будущие встречи будут носить более сложный характер.Хотя политики, включая члена Исполнительного совета Изабель Шнабель, настоятельно призывают ЕЦБ начать обсуждение приостановки снижения ставок, никто, похоже, не возражает решительно против решения, принятого на этой неделе.Разногласия в ЕЦБ усиливаются отчасти по поводу того, насколько денежно-кредитная политика сейчас сдерживает экономику. Шнабель больше не уверена, является ли она по-прежнему ограничительной. Яннис Стурнарас из Греции считает, что ЕЦБ определенно все еще находимся на ограничительной территории. Чиновники сходятся во мнении, что ставки следует довести до уровней, которые больше не сдерживают активность, известных как нейтральные. Однако, определение этого нейтрального уровня вызывает споры. Некоторые опасаются, что слишком быстрое снижение ставок может спровоцировать новую волну инфляции. Другие, напротив, предупреждают о риске чрезмерного ужесточения, которое может привести к рецессии. ЕЦБ находится под давлением, чтобы найти баланс между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста. Принятие решений осложняется непредсказуемостью геополитической ситуации и энергетического кризиса. Разногласия внутри ЕЦБ подчеркивают сложность задачи, стоящей перед центральным банком. Лишь немногие представители ЕЦБ выдвинули идею о дальнейшем снижении для стимулирования спроса. Хотя недавнее исследование сотрудников ЕЦБ установило нейтральный уровень в 1,75–2,25%, некоторые ястребы говорят, что он может быть выше.В любом случае сегодняшнее решение уже отыграно рынками и учтено в котировках, так что лишь новые заявления Кристин Лагард о будущей политике могут спровоцировать новые покупки евро в развитие бычьего рынка. В ином случае более осторожная позиция может привести к нисходяще коррекции рисковых активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0820. Только это позволит нацелиться на тест 1.0855. Уже оттуда можно забраться на 1.0885, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0920. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0740, либо открывать длинные позиции от 1.0700.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2920. Только это позволит нацелиться на 1.2946 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2970. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2860. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2810 с перспективой выхода на 1.2765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUD/USD - возможно среднесрочно на повышениеUSD/CAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 6 марта (американская сессия)

Биткоин вполне неплохо скорректировался после азиатского роста, что позволило отработать точку входа на продажу от уровня $91 200. До крупного падения дело не дошло, но уровень в $90 500 обновить удалось, что уже вполне неплохо.Очевидное снижение волатильности и отсутствие новых желающих продавать биткоин напрямую связанно с завтрашним выступлением Трампа на криптовалютной конференции, где, как ожидается, президент США прольет свет на нюансы создания резервного криптовалютного фонда США.Ожидается, что речь пойдет о стратегии стабилизации крипторынка и усилении позиций доллара в цифровой экономике. Эксперты прогнозируют рост биткоина в случае позитивных заявлений, однако предостерегают от излишней эйфории, напоминая о непредсказуемости политических решений.В то же время представители Федеральной резервной системы воздерживаются от комментариев, подчеркивая необходимость детального анализа потенциального влияния криптовалютного фонда на монетарную политику. Эксперты расходятся во мнениях относительно целесообразности подобного шага, опасаясь усиления государственного контроля над децентрализованными активами.Эфир не демонстрирует особой динамики, продолжая торговаться в рамках канала, что в целом хорошо для его дальнейших восходящий перспектив. Однако рынку не хватает новых и свежих новостей, которые мы все с вами ожидаем уже завтра. До этого времени в рынке вряд ли произойдет что-то интересное. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 700 с целью роста к уровню $93 400. В районе $93 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $90 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 700 и $93 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $90 800 с целью падения к уровню $89 000. В районе $89 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $91 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $90 800 и $89 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2307 с целью роста к уровню $2356. В районе $2356 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2274 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2307 и $2356.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2274 с целью падения к уровню $2231. В районе $2231 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2307 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2274 и $2231.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс