Новости форекс

XAU/USD: сценарии динамики на 02.04.2025

Общий глобальный тренд золота остаётся быть восходящим, и любые нисходящие коррекции на общем уверенном бычьем тренде могут использоваться для входа в новые длинные позиции по более выгодным ценам, отметили в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: в выигрыше – защитные активы и их покупатели». На момент публикации данной статьи, цена снизилась в коррекции к уровню поддержки 3117.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике), предоставляя возможности для новых покупок. Еще более выгодные условия для входа в лонг могут возникнуть при снижении к более важным краткосрочным уровням поддержки – 3084.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 3069.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Между этими отметками также проходит ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике, предоставляя цене дополнительную поддержку вблизи них, с технической точки зрения. Однако, и с фундаментальной точки зрения, спрос на защитные гособлигации и драгметаллы, особенно, золото, остается высоким в условиях неопределённости, связанной с объявлением сегодня, так называемого, «Дня освобождения» США. Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции по XAU/USD. Пробой недавнего рекордного максимума вблизи отметки 3148.00, через которую также проходит верхняя линия восходящего канала на недельном графике, станет подтверждающим сигналом для новых среднесрочных и долгосрочных длинных позиций. А первый сигнал – пробой зоны локального сопротивления 3130.00 – 3140.00. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 3069.00 можно что-то говорить о продажах XAU/USD, предполагая более глубокую коррекцию в сторону отметки 3000.00. Пока же предпочтительны длинные позиции. XAU/USD торгуется в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2288.00, 2168.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2682.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2641.00 (ЕМА50 на недельном графике), краткосрочного - выше ключевых уровней поддержки 3084.00, 3069.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), что сохраняет преимущество за длинными позициями. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Риски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 3117.00, 3108.00, 3100.00, 3084.00, 3069.00, 3006.00, 3000.00, 2975.00, 2932.00 Уровни сопротивления: 3130.00, 3133.00, 3140.00, 3148.00, 3200.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop 3135, 3142.00, Buy Limit 3117.00, 3110.00. Stop-Loss 3105.00. Цели 3148.00, 3200.00, 3300.00, 3400.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 3105.00. Stop-Loss 3118.00. Цели 3100.00, 3084.00, 3069.00, 3006.00, 3000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 апреля (разбор утренних сделок). Все ждут заявлений Трампа

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0781 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост евро на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие статистики довольно активные действия покупателей в районе 1.0781 – минимума вчерашнего дня, были довольно ожидаемы. Однако во второй половине дня все может измениться. Впереди нас ждут данные по изменению числа занятых от ADP в США, а также изменению объема производственных заказов. Выступление члена FOMC Адрианы Д. Куглер вряд ли будет представлять большой интерес, так как все внимание будет смещено на выступление Трампа и объявление взаимных пошлин, конкретики по которым нет до сих пор. Только более мягкий формат пошлин поможет рисковым активам с восстановлением. В случае снижения евро после отчетов лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0781 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на возврат бычьего рынка с перспективой обновления 1.0813. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.08485 Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0781, давление на евро сильно возрастет. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0757. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0736 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока выжидают, и только более жесткие пошлины Трампа сумеют нагнать в рынок новых игроков, ставящих на дальнейшее укрепление доллара. В случае негативной реакции на данные от ADP лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0813 позволит войти в короткие позиции с целью еще одного снижения к поддержке 1.0781. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0757. Самой дальней целью выступит область 1.0736, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных и выступления Трампа, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0813, где проходят средние скользящие, покупатели могут добиться роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0845. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0916 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался небольшой рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро не становиться больше, а вот продавцы продолжают бежать с рынка. Учитывая последние данные по инфляции в странах еврозоны и заявления представителей Европейского центрального банка на этот счет, скорей всего позиция регулятора на ближайшем апрельском заседании останется без изменений, что может, в моменте, оказать поддержку евро. Однако многое будет зависеть от того, насколько американские пошлины ударят по остальным странам. Чем серьезней будет угроза замедления мирового экономического роста, тем сильней будет давление на рисковые активы, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 844 до уровня 189 796, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 256 до уровня 124 271. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 855.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0781.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 апреля (разбор утренних сделок). Фунт отскочил от дневного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2903 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании позволило остаться в рамках бокового канала. На во второй половине дня нас ждут данные по рынку труда США, что может существенно повлиять на расстановку сил в рынке. Хорошие показатели по изменению числа занятых от ADP и изменению объема производственных заказов в США приведут к укреплению доллара и падению фунта, как и выдержанный и осторожный тон члена FOMC Адрианы Д. Куглер. При снижении пары действовать предпочту в районе поддержки 1.2903. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2955. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2990. Самой дальней целью окажется область 1.3010, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2903 во второй половине дня, давление на фунт возрастет очень сильно, что вернет давление на пару. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2868 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2837 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта рассчитывают на сильного Трампа и жесткие пошлины. Но в случае слабых данных по США еще до официального выступления американского лидера, пара может отреагировать ростом, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2955 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2903, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2868, что перечеркнет все попытки покупателей вернуться в рынок. Самой дальней целью выступит область 1.2837, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2955, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2989. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3010, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. По фунту продолжаются покупки и это видно на графике. В то время как многие рисковые активы снизились, пара GBP/USD демонстрирует стабильность. Вероятно, принимая во внимание свежие сведения об инфляции в Соединенном Королевстве и комментарии официальных лиц Банка Англии, регулятор, скорее всего, сохранит текущую политику на предстоящем апрельском заседании без изменений, что потенциально может временно укрепить курс фунта. Тем не менее, существенное влияние окажет масштаб воздействия американских тарифов. Увеличение опасности замедления глобального экономического развития усилит давление на рисковые активы, включая и фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 075 до уровня 109 016, тогда как короткие некоммерческие снизились на 1 806 до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 548.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2905.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 апреля

Евро, британский фунт и канадский доллар были сегодня реализованы через стратегию Mean Reversion, где наблюдались довольно неплохие обратные движения. Связано это было в первую очередь с отсутствие статистики и торговлей в рамках бокового канала. Экономический календарь сегодня насыщен событиями, способными внести куда большую волатильность. Впереди нас ждут данные по изменению числа занятых от ADP в США, традиционно являющиеся предвестником более масштабного отчета по рынку труда, ожидаемого в пятницу. Помимо данных по занятости, сегодня будут опубликованы данные по изменению объема производственных заказов. Этот показатель отражает спрос на товары длительного пользования и является важным индикатором состояния производственного сектора экономики. Рост производственных заказов обычно свидетельствует об улучшении экономических перспектив, в то время как снижение может указывать на замедление экономического роста. Хорошие показатели – повод покупать доллар.Выступление члена FOMC Адрианы Д. Куглер вряд ли будет представлять большой интерес, если только она не сделает неожиданных заявлений относительно перспектив денежно-кредитной политики. Ну и основной акцент будет на Трампа и его пошлины. Нет смысла гадать какими они будут. Лучше подождать рыночной реакции, конкретики, и затем действовать.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0815 могут привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0890;Продажи на прорыв уровня 1.0785 могут привести к падению евро в район 1.0760 и 1.0735;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2950 могут привести к росту фунта в район 1.2990 и 1.3020;Продажи на прорыв уровня 1.2920 могут привести к падению фунта в район 1.2885 и 1.2837;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.60 могут привести к росту доллара в район 149.85 и 150.30;Продажи на прорыв уровня 149.30 могут привести к распродажам доллара в район 148.90 и 148.40;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0814 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0776 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2958 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2884 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6323 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6287 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4342 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4293 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

500% против нефти. Чем обернется новая торговая война США для цен на энергоносители?

Мировой рынок нефти и газа оказался в эпицентре масштабной геополитической и санкционной игры. На первый план выходит угроза введения Соединенными Штатами дополнительных ограничений, включая обсуждаемые вторичные пошлины в размере до 500% на импорт энергоресурсов из стран, сотрудничающих с Россией. Это может стать одним из самых жестких шагов США в адрес мирового нефтегазового рынка за последние десятилетия.Инициатива группы из 50 американских сенаторов предполагает введение экстремальных тарифов против государств, которые продолжают покупать не только российскую нефть и нефтепродукты, но и природный газ, а также уран. Основной мишенью здесь, очевидно, является Китай – крупнейший импортер энергоресурсов из РФ, Ирана и Венесуэлы. Уже сейчас наблюдается реакция на предыдущие меры. Так, экспорт венесуэльской нефти в марте упал на 11,5% после угроз применения вторичных санкций.На этом фоне позиция России выглядит двояко. С одной стороны, сокращение поставок Ирана и Венесуэлы может дать шанс российской нефти сохранить или даже усилить позиции на азиатских рынках. С другой – усиление давления на РФ может окончательно изменить ландшафт глобальной торговли сырьем.Особое внимание сегодня приковано к заседанию Белого дома, где будут официально объявлены новые пошлины против отдельных стран, включая Китай. Также ожидаются данные EIA о запасах нефти в США. Первичные данные API уже показали прирост запасов сырой нефти на 6 млн баррелей, что, как правило, оказывает давление на котировки, но сокращение запасов бензина на 1,6 млн баррелей частично сглаживает эффект.Таким образом, рынок оказался между двух огней: с одной стороны – дефицит предложения вследствие санкционной политики, с другой – угроза снижения спроса на фоне замедления мировой экономики и возможного усиления тарифных войн.Технический анализ: уровни и сценарииФьючерсы на нефть марки Brent после роста ушли в фазу коррекции. Важным техническим уровнем выступает зона поддержки $74,1–74,2. При сохранении текущего новостного фона и в случае формирования технического отскока от этой области можно ожидать возобновление роста котировок с целями на $77,4 и выше – вплоть до теста ключевого сопротивления вблизи $79,7.Однако, в случае пробоя поддержки $74,1, открывается пространство для более глубокой коррекции, вплоть до зоны $72,3–71,8.Техническая картина по газу остается напряженной. Потеря одного из восходящих трендов оставила котировки в подвешенном состоянии. На дневном графике можно заметить формирование модели разворота – «Голова и плечи», что усиливает вероятность движения к следующей поддержке в районе $3,258.Тем не менее, локальная перепроданность на часовых таймфреймах может привести к техническому отскоку. Ближайшее сопротивление – зона $4,035–4,060. Только закрепление выше этой зоны даст шанс на формирование новой восходящей структуры и возвращение в диапазон $4,3–4,5.В ближайшие дни рынок будет внимательно следить за:Результатами заседания Белого дома и деталями новых пошлин;Свежей статистикой EIA;Развитием дискуссий вокруг пакета санкций в Сенате США.Ситуация сохраняет высокую волатильность, а любые новости из Вашингтона способны изменить техническую картину в считанные часы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в выигрыше – защитные активы и их покупатели

Неопределённость, связанная с объявлением сегодня, так называемого, «Дня освобождения» США, остается высокой, что выражается в возобновившемся снижении фондовых индексов, а также росте спроса на защитные гособлигации и драгметаллы, особенно, золото. Оно всегда выигрывает от подобного рода ситуаций, связанных с геополитической или экономической неопределённостью. Ну а поскольку ФРС может решительнее проводить цикл смягчения своей монетарной политики в такой ситуации с целью поддержания экономики и рынка труда, то золото может получить от американского ЦБ дополнительную поддержку. Как известно, котировки золота крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. В условиях смягчения монетарной политики и снижения процентной ставки доллар, обычно, падает, а с ним и издержки на хранение и приобретение золота. Хотя, оно не приносит инвестиционный доход, но пользуются активным спросом в качестве защитного и высоколиквидного актива. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Общий глобальный тренд золота остаётся быть восходящим, и любые нисходящие коррекции на общем уверенном бычьем тренде могут использоваться для входа в новые длинные позиции по более выгодным ценам. Как например, в данный момент, когда цена снизилась в коррекции к уровню поддержки 3117.00 (50-периодная скользящая средняя и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике). Еще более выгодные условия для входа в лонг могут возникнуть при снижении к более важным краткосрочным уровням поддержки – 3084.00, 3069.00 (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 02.04.2025). Что же касается сегодняшних публикаций в экономическом календаре, то кроме объявления (в 20:00 GMT) Дональдом Трампом о широкомасштабных тарифах на мероприятии под названием «День освобождения», участники рынка будут следить за публикацией в 12:15 (GMT) отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе (экономисты ожидают рост показателя до 105,0 тыс. марте после +77 тыс. в феврале и +183,0 тыс. ранее) и в 14:00 - данных по производственным заказам, которые считаются опережающим индикатором, так как они указывают на будущий спрос на производственные товары и, следовательно, могут свидетельствовать о будущих уровнях производства (см. экономический календарь). В то же время отчет ADP является, своего рода, предвестником официального ежемесячного отчета Минтруда США, который будет опубликован в пятницу и, следовательно, также может оказывать на рынок существенное влияние. Если показатели не дотянут до прогнозных значений или окажутся слабее предыдущих, то они разочаруют инвесторов, спровоцировав также ослабление доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Потенциал роста нетронут

Золото продолжает свой рост, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены агрессивной торговой политикой президента США Дональда Трампа и ее влиянием на мировую экономику. В дополнение к этому сохраняющаяся геополитическая напряженность является ключевым фактором, выступающим в качестве попутного ветра для безопасного слитка. Тем не менее быкам на рынке золота нужно быть осторожными перед важными новостями о тарифах.Но последние макроэкономические данные из США вызывают обеспокоенность по поводу возможной стагфляции. Снижение индекса менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе до 49 указывает на сокращение деловой активности, что может быть тревожным сигналом для экономики. А ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы также поддерживают спрос на золото, делая его более привлекательным.С технической точки зрения вчерашний откат от исторического максимума застопорился в области $3100, который стал поддержкой. Но поскольку RSI - индекс относительной силы - находится в зоне перекупленности, стоит дождаться краткосрочной консолидации или скромного отката, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста. Пробой уровня $3100 приведёт цену к недельному минимуму в области $3076, ниже него находится точка прорыва в области $3057. Нисходящая траектория может продлиться дальше, добравшись до поддержки $3035, на пути к психологическому уровню $3000, который является ключевым. Ниже которого медведи постараются взять верх над быками.Тем не менее путь наименьшего сопротивления для драгоценного металла остается восходящим с некоторой консолидацией до тех пор, пока осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена выйдет сухой из воды

Международный валютный рынок недооценивает масштабы повышения США тарифов. Такое мнение высказал MUFG, кивая на динамику австралийского и канадского долларов, а также шведской и норвежской крон. Доходные валюты рискуют серьезно просесть, если Белый дом предложит более агрессивный протекционизм, чем ожидают рынки. Где спрятаться? Продавайте USD/JPY! Goldman Sachs называет японскую иену более привлекательным инструментом хеджирования валютных рисков, чем американский доллар. Когда риски рецессии в экономике США растут как на дрожжах, лучше обращаться к денежным единицам за пределами Штатов. Исторически котировки USD/JPY чаще падают, чем растут, когда реальная доходность казначейских облигаций снижается, а американские фондовые индексы идут на юг. Goldman Sachs считает, что USD/JPY рухнет к 140 к концу 2025, что существенно ниже консенсус-прогноза экспертов Bloomberg в 145. Он основан на неторопливости Банка Японии, который предпочитает медленно идти по дороге нормализации денежно-кредитной политики. Срочный рынок выдает лишь 16%-ю вероятность повышения ставки овернайт в мае по сравнению с 28% неделю назад. Дефицит внешней торговли США и тарифы По словам Кадзуо Уэды, все будет зависеть от масштабов тарифов Белого дома. Вполне возможно, они окажут более серьезное негативное влияние на экономику Страны восходящего солнца, чем предполагается. Важно и то, как пошлины на импорт будут воздействовать на настроения домашних хозяйств и бизнеса, что отразится на расходах. Япония имеет один из крупнейших профицитов во внешней торговле с США и не рассчитывает, что 2 апреля Дональд Трамп ее помилует. Его 25%-е тарифы на автомобили пугают инвесторов. На их поставки в Штаты приходится треть экспорта Страны восходящего солнца. Неудивительно, что обзор Танкан сигнализирует о серьезном беспокойстве бизнеса. Основной показатель ухудшился впервые за четыре квартала и достиг минимальной отметки с марта 2024. Торговые войны принесут боль всей мировой экономике и большинству стран мира. Однако если тарифы вынудят Банк Японии притормозить с повышением ставок, то ФРС встанет перед выбором, нужно ли их снижать? По словам президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, пошлины на импорт не только ускорят инфляцию, но и увеличат безработицу, поставив Центробанк перед сложным выбором. Таким образом, дивергенция в монетарной политике Вашингтона и Токио сохраняется, пусть и в другой форме, чем ранее. Вкупе с использованием иены в качестве основной валюты хеджирования это дает основания для продаж USD/JPY. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место консолидация с формированием внутреннего бара в зоне пересечения скользящих средних. Актуальны отложенные ордера на покупку USD/JPY на прорыве сопротивления 150,15 и на продажу в случае успешного штурма поддержки на 149,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Суд, тарифы и паника. В центре шторма – акции J&J, которые могут упасть ниже критической отметки

Сегодня рынки в ожидании объявления президента Дональда Трампа о введении новых тарифов, названных им «Днем освобождения».Фьючерсы на акции США в минусе: S&P 500 и Nasdaq 100 упали примерно на 0,4%, в то время как фьючерсы Dow Jones снизились почти на 80 пунктов. Инвесторы обеспокоены предстоящим объявлением о тарифах, которое может существенно повлиять на глобальную торговлю и экономику.Фундаментальная картинаТрамп планирует ввести взаимные тарифы, направленные как на союзников, так и на соперников, с целью стимулирования американского производства и наказания стран за предполагаемые несправедливые торговые практики. Ожидается, что эти меры включат 25% налог на импорт автомобилей, а также пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Белый дом прогнозирует, что эти тарифы принесут около $600 миллиардов ежегодно, однако эксперты выражают опасения по поводу возможного экономического спада, роста цен для потребителей и ухудшения международных отношений.Введение таких тарифов может привести к ответным мерам со стороны торговых партнеров США, что усилит опасения относительно глобальной торговой войны. Например, Европейский союз уже заявил о готовности ввести ответные тарифы на американские товары.Технический анализ индексов Для S&P 500 уровень 5500 пунктов ранее служил значимой поддержкой, совпадая с нижней границей дневного Боллинджера и 61,8% уровнем коррекции Фибоначчи от восходящего тренда с августа.Предоставить поддержку также может уровень 5445 пунктов. Это область консолидации, сформированная в июне прошлого года.Ближайший уровень сопротивления – 5700 пунктов, к которому индекс может стремиться в случае восстановления.Следующий значимый уровень – 5875 пунктов, отмеченный в предыдущих торговых сессиях.Для Nasdaq важным уровнем поддержки выступает –19125. Пробой его может сигнализировать о дальнейшем снижении индекса. Уровни сопротивления: 19400–19520 пунктов: Текущая зона сопротивления, которая может ограничить рост индекса в краткосрочной перспективе.Прогноз на завтраЕсли объявленные тарифы окажутся менее жесткими, чем ожидается, или будут предоставлены исключения для ключевых торговых партнеров, это может привести к краткосрочному росту индексов. В противном случае, усиление торговых напряжений может спровоцировать дальнейшее снижение рынков.Инвесторам рекомендуется внимательно следить за официальными заявлениями и быть готовыми к повышенной волатильности в ближайшие торговые сессии.Johnson & Johnson. Отклонения третьего плана урегулирования по делам о талькеАкции компании Johnson & Johnson упали, после того как федеральный судья отклонил третий по счету план компании по урегулированию многочисленных исков, связанных с продукцией на основе талька. На фоне этих новостей акции J&J испытали резкое падение, приблизившись к 200-дневной скользящей средней. Этот уровень часто рассматривается трейдерами как ключевая поддержка. Пробой ниже этой отметки может сигнализировать о дальнейшем снижении цены акций. В случае восстановления, ближайшим уровнем сопротивления может стать отметка около $162,50, ранее служившая поддержкой. Учитывая текущую неопределенность, связанную с продолжающимися судебными разбирательствами и их потенциальным влиянием на финансовое состояние компании, инвесторам следует проявлять осторожность. Рекомендуется внимательно следить за развитием событий и оценивать потенциальные риски перед принятием инвестиционных решений.Ключевая поддержка:152,5–153,0 – зона 200-SMA (200-дневная скользящая средняя) на дневном графике. Пробой вниз откроет путь к следующим уровням:150,0 – психологический уровень и локальный минимум ноября 2024.147,5 – сильный уровень поддержки, подтвержденный историей торгов с 2023 года.Сопротивление:155,5–156,0 – ближайшая зона сопротивления, где возможны попытки отскока.158,5–159,0 – верхняя граница последней консолидации и промежуточный уровень для коррекционного роста.Индикаторы:RSI на дневке опустился в область 38–40 пунктов – ближе к зоне перепроданности.MACD сохраняет медвежий импульс, но дивергенция пока отсутствует.Объемы усиливаются на снижении – признак продолжения давления.Прогноз и сценарииБазовый сценарий (умеренно негативный):Если зона 152,5–153,0 будет пробита и закрепление произойдет ниже 200-SMA, возможен уход в район 150,0–147,5 в ближайшие дни на фоне продолжения неопределенности по судебным искам и отсутствия позитивных новостей.Альтернативный сценарий (отскок):При защите 200-дневной средней и позитивных сигналах по переговорам или фундаментальным факторам возможен технический отскок к зонам 155,5–158,5, но без снятия юридических рисков рост будет ограничен.Фундаментальные риски и драйверыОсновной риск – перспектива десятков тысяч исков без механизма быстрого урегулирования.Негативным фактором остаются потенциальные выплаты, которые в случае проигрыша в судах могут превысить $10–12 млрд.В пользу J&J играет сильный баланс и высокая дивидендная доходность (около 3,3%), что может ограничивать падение и привлекать долгосрочных инвесторов.Следующий важный фактор – возможное решение апелляционных судов или новые предложения по урегулированию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Час икс близок: рынок застыл в ожидании новых пошлин Трампа

Сегодня для рынков самый важный день недели, а возможно, и месяца (если не года). В период американской сессии среды президент США Дональд Трамп объявит о введении новых – «взаимных» – пошлин. Буквально вчера Белый дом подтвердил эти намерения, однако никаких других подробностей не сообщил. Детали нового «тарифного пакета» (размер и охват) остаются неизвестными, поэтому трейдеры основных валютных пар сегодня явно осторожничают. В частности, пара eur/usd фактически топчется на месте, торгуясь в очень узком ценовом диапазоне. Макроэкономические отчёты отошли на второй план: участники рынка проигнорировали как отчёт по росту CPI в еврозоне (который отразил замедление годовой инфляции), так и американский производственный индекс ISM (который неожиданно оказался в зоне сокращения). Проигнорировали трейдеры и данные JOLTs, хотя отчёт вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Всё это говорит о том, что рынок сейчас сосредоточен лишь на сегодняшнем «Дне освобождении», как его называет Дональд Трамп. Все остальные фундаментальные факторы пока что остаются в тени. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, взаимные тарифы вступят в силу сразу после объявления, то есть сегодня. В четверг, 3 апреля, вступят в силу 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Интрига сохраняется относительно размера взаимных тарифов. По информации издания The Washington Post, Трамп введёт 20-процентные пошлины на продукцию из большинства стран. По предварительным расчётам администрации Трампа, новые тарифы принесут американскому бюджету более 6 триллионов долларов, часть из которых будут возвращены гражданам в виде налоговых льгот. Но есть и другая информация. Согласно инсайдам The Wall Street Journal, Белый дом может реализовать более мягкий сценарий, применив новые тарифы только в отношении некоторых стран. По другим данным, пошлины будут применяться ко всем странам, но с использованием дифференцированного подхода. Как видим, интрига сохраняется, и будет сохраняться до последней минуты, пока Трамп не выступит с соответствующим заявлением. Это случится в Розовом саду Белого дома сегодня (2 апреля) в 16:00 по североамериканскому восточному времени. В преддверии этого события индекс неопределенности мировой торговой политики, который рассчитывается агентством Bloomberg, подскочил до самого высокого уровня с 2009 года. Учитывая то, что окончательный формат взаимных пошлин еще не утвержден, спрогнозировать реакцию трейдеров eur/usd достаточно сложно. Можно предположить, что если Трамп изберёт путь максимальной эскалации (поддержав идею универсальной 20-процентной пошлины почти на весь импорт), доллар окажется под ударом, так как риски рецессии в США возрастут. Здесь стоит отметить, что экономисты Goldman Sachs уже повысили оценку вероятности рецессии в ближайшие 12 месяцев до 35%. Ранее аналогичную позицию озвучил и главный экономист JPMorgan Брюс Касман, заявив о том, что вероятность сокращения американской экономики в этом году возросла до 40%. Но если же президент США поддержит принцип взаимности (отдельные тарифы/переговоры с каждой страной), эти опасения могут ослабнуть, и тогда американская валюта снова будет пользоваться повышенным спросом. На мой взгляд, наиболее вероятным вариантом развития событий выглядит вариант максимальной эскалации (с последующими переговорами, но это другой вопрос). Если Трамп все-таки «раскопает топор войны», то последние макроэкономические отчёты, игнорируемые сейчас рынком, заиграют новыми красками. Например, индекс потребительской уверенности от Conference Board снижается четвертый месяц подряд, снизившись в феврале до 92,9 (минимальное значение показателя с февраля 2021 года). Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета неожиданно рухнул до 57 пунктов, то есть до самого низкого значения с ноября 2022 года. Опубликованный вчера производственный индекс ISM неожиданно оказался в зоне сокращения, снизившись до отметки 49,0 (индикатор снижается второй месяц подряд). Один из компонентов релиза – индекс занятости – отразил активное снижение численности рабочих мест в производственном секторе. В «красной зоне» вышли вчера и данные по количеству открытых вакансий в США (JOLTS) за февраль. Показатель оказался значительно ниже прогнозов, оказавшись на отметке 7,568 миллиона, при прогнозе 7,63 млн вакансий (январский результат – 7,74 млн). На фоне таких результатов пессимизм возрос во всех американских регионах, о чем свидетельствует мартовская «Бежевая книга» ФРС. Как отметил вчера глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, экономическая ситуация в США стала настолько неопределённой, что делать какие-либо прогнозы почти невозможно. Можно не сомневаться в том, что новый виток торговой войны лишь усложнит и без того непростой ребус, оказав давление на гринбек. В условиях такой неопределённости слишком рискованно открывать какие-либо торговые позиции по паре eur/usd: спрогнозировать/предугадать решение Трампа по тарифам нереально, и, следовательно, невозможно спрогнозировать реакцию валютного рынка. По итогам сегодняшнего дня пара может либо подняться в район 9-й фигуры (и выше), либо рухнуть в область 6-й фигуры (и ниже). Участвовать в этой лотерее не стоит – сегодня целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Пара AUD/USD продолжает бороться за место под солнцем

Сегодня пара AUD/USD демонстрирует позитивные тенденции, восстанавливаясь почти с четырехнедельного минимума. Поддержка со стороны менее «голубиной» позиции RBA - Резервного банка Австралии, заявившего о том, что возвращение инфляции к целевому уровню является главным приоритетом, а также оптимизм относительно экономики Китая стали важными факторами, способствующими росту австралийского доллара.Согласно данным, опубликованным во вторник, производственная активность Китая в марте росла самыми быстрыми темпами за год. Дополнительно к этому лучше, чем ожидалось, индекс деловой активности Китая вместе с недавними мерами стимулирования, направленными на поддержку восстановления экономики, помогли австралийскому доллару, поскольку австралийский доллар является валютой антиподом.Тем не менее существуют риски, связанные с тарифами и торговой войной между США и Китаем, которые могут оказать давление на австралийский доллар. Ожидания о возможном снижении ставок RBA в мае также могут ограничить рост пары AUD/USD. На текущий момент рынки оценивают 70% вероятность снижения процентных ставок Резервным Банком Австралии в мае. Поэтому трейдерам стоит быть осторожными и предпочесть дождаться сегодняшних заявлений президента США Дональда Трампа относительно взаимных тарифах, которые повлияют на экспортно-зависимого австралийца.С технической точки зрения если быки смогут закрепиться выше уровня 0,6300, это откроет путь к дальнейшему росту. Преодолев 100-дневную SMA, пара столкнётся с сопротивлением 0,6340. Преодолев его, откроется путь к возврату мартовского максимума. Но пока 14-дневна ЕМА находится выше 9-дневной ЕМА, сил для роста у пары не хватит, тем более что осцилляторы на дневном графике нейтральны и ещё не перешли на положительную территорию.Поэтому, прежде чем открывать направленные позиции, стоит дождаться чёткого определения осцилляторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 02.04

Johnson & Johnson столкнулась с серьезным ударом, когда судья отклонил урегулирование претензий о детской присыпке на сумму $10 млрд, что обрушило акции компании на 7,6%Балансовые показатели закрутились в танце перед выступлением Дональда Трампа по тарифам, словно перед важной премьерой. Авиакомпании отправились в пике после того, как аналитики из Jefferies понизили их рейтинги – и, кажется, это было не посадкой, а настоящим крушением. Johnson & Johnson тоже не повезло: судья отклонил урегулирование на скромные $10 миллиардов по делу о детской присыпке, и акции компании отправились вниз. Индексы при этом устроили настоящее разнонаправленное дефиле: Dow снизился на 0,03%, зато S&P 500 подрос на 0,38%, а Nasdaq — аж на 0,87%.Все ждут, что президент США наконец-то раскроет карты насчет тарифов в Розовом саду Белого дома – 2 апреля ровно в 16:00 по восточному времени. Инвесторы мечутся между надеждой и страхом: не исключено, что новые тарифные сюрпризы могут замедлить экономику и разогреть инфляцию. Даже если Трамп расставит все точки над «i», рынкам это едва ли добавит ясности: геополитика, торговые партнеры и экономические последствия пока больше напоминают гадание на кофейной гуще. Подробнее по ссылке. Основные фондовые индексы США завершили торговый день разнонаправленно, с ростом S&P 500 на 0,38% и Nasdaq на 0,87%, в то время как Dow снизился на 0,04%Американские фондовые индексы накануне устроили разнонаправленное дефиле: S&P 500 подрос на 0,38%, Nasdaq 100 бодро прибавил 0,87%, а вот Dow Jones, видимо, решил взять паузу и слегка просел на 0,04%. Тем временем Азия проснулась не в духе: трейдеры на востоке заняли оборонительную позицию в ожидании речи Дональда Трампа, который пообещал с размахом представить новые взаимные пошлины. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые за три дня пошла вверх.И пока фьючерсы на европейские и американские индексы скользят вниз, доллар топчется на месте, а золото застыло чуть ниже исторического пика, вся планета затаила дыхание. В 16:00 по нью-йоркскому времени Трамп намерен объявить о своих «освободительных» тарифах, которые, как он утверждает, сразу же вступят в силу. Президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби уже мрачно предупредил о возможном падении потребительских расходов, а глава Банка Японии Кадзуо Уэда напомнил: американские тарифы могут больно ударить по международной торговле. В общем, пока мир готовится к «освобождению», рынки уже дрожат. Подробнее по ссылке. Индексы S&P 500 и Nasdaq проявили устойчивость на фоне ожидания анонсов тарифов Трампа, несмотря на негативные экономические данные и риск стагфляцииАпрель и второй квартал на Уолл-стрит начались, мягко говоря, с сомнений. Торги открылись бодро, но быстро сменились минорным настроением: рынки пошли вниз почти сразу после старта. Причина – публикация индекса деловой активности в производственном секторе ISM, который оказался не в духе весны – 49,0% против ожидаемых 49,8% и февральских 50,3%. Производственная активность в марте просела, а вот цены решили не отставать – они растут уже второй месяц подряд. Инвесторы начали тихо нервничать: снижение активности, рост цен, слабая занятость – идеальный коктейль для разговоров о стагфляции. На помощь рынку пришли тяжеловесы: Apple (+0,5%), Microsoft (+1,8%) и NVIDIA (+1,6%) дружно потянули индексы вверх, напоминая, что «мегакап» — это не просто слово. Эти три гиганта, на секундочку, составляют почти 20% от рыночной капитализации S&P 500. В результате восемь из одиннадцати секторов индекса закрылись в плюсе: лидировали потребительские дискреционные (+1,1%), коммуникационные услуги (+1,0%) и технологии (+1,0%). Здравоохранение и финансы были не в настроении – закрылись в минусе. Казначейские облигации, наоборот, порадовали: доходность 10-леток упала до 4,16%, а 2-леток – до 3,86%. Подробнее по ссылке. Инвесторы ждут конкретных решений по новым пошлинам Трампа, и рынки США демонстрируют спокойствие и устойчивость, несмотря на угрозу глобальной экономической нестабильностиПока в кулуарах Вашингтона шепчутся о грозных 20% универсальных тарифах, способных вернуть экономику к духу 1930-х и встряхнуть мировой рынок, S&P 500 демонстрирует стоицизм, достойный мраморной статуи. Казалось бы, накануне Дня независимости Америки фондовый рынок должен трястись, как лист, но он лишь спокойно поправляет галстук. Почему? Ответ, как всегда, в вере – инвесторы не верят, что Дональд Трамп пойдет на крайние меры. Он, по их мнению, не станет ставить крест на экономическом росте США ради торгового нажима. И пока ВВП США не пошатнется, широкому фондовому индексу ничего не угрожает.Тем временем аналитики крупнейших финансовых домов понижают прогнозы, но не теряют оптимизма: верят, что к концу года индекс все-таки покажет рост. Yardeni Research ждет уровень 6000 к концу 2025 года (вместо 6400), Societe Generale – 6400 вместо 6750, а Goldman Sachs – 5700 вместо 6200. UBS Wealth Management, между тем, рисует сценарий в духе хорошей драмы: сначала – тарифный кошмар, затем – дипломатический happy end. Вторая половина года обещает быть сказочно комфортной для роста S&P 500. Но все ли так радужно? А если другие страны не пойдут на поклон Белому дому, а развернут экспорт в другие регионы? Тогда США окажутся в минусе. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Да начнутся тарифные игры: иена, евро и золото выходят на арену

Мировые рынки – на взводе: тарифная политика США грозит перезапуском глобальной торговли, Европа готовит экономический ответ, золото штурмует исторические максимумы, а в технологическом секторе громкое кадровое потрясение. В центре внимания – иена, евро, золото и акции Meta. Все четыре истории объединяет одно: стремительно меняющаяся среда, в которой риски и возможности идут рука об руку. Что делать трейдерам, разбираемся в этой статье. Иена может стать главным бенефициаром в условиях тарифной войныМировые рынки застыли в тревожном ожидании: Дональд Трамп готовится объявить новый пакет тарифных мер, которые могут радикально переформатировать глобальную торговлю. Инвесторы нервничают, а аналитики бьются в догадках, насколько далеко зайдет Белый дом в своей протекционистской риторике. На этом фоне японская иена, как и в прежние времена кризисов, вновь выходит на сцену в роли спасательного круга для капитала.Планируемые меры предполагают введение так называемых "взаимных тарифов" – шаг, способный не просто перезапустить торговые отношения США с десятками стран, но и бросить вызов всей архитектуре послевоенной глобализации. Проблема в том, что даже за считанные часы до выступления президента детали пакета остаются неясными. По данным источников, внутри администрации все еще идут споры о масштабах и деталях.Главный экономист Nomura Роб Саббараман охарактеризовал происходящее как "полет вслепую", отметив, что термин "взаимные тарифы" интерпретируется слишком широко, чтобы на его основе можно было бы строить внятные прогнозы. Тем не менее, расчеты экспертов дают тревожную картину: средний уровень тарифов в США может подскочить до 10% – максимум с 1943 года. И это без учета ожидаемых новых пошлин на автомобили и фармацевтику. Среди потенциальных мишеней – ЕС, Япония, Канада, Южная Корея, Индия и Вьетнам. Китай уже обложен пошлинами на 20%: и, судя по всему, это далеко не финал. По данным экономистов Bloomberg, под угрозой находится мировой торговый поток объемом более $33 трлн, а экспорт отдельных стран рискует сократиться от 4% до 90%. На этом фоне индекс глобальной торговой неопределенности достиг максимума с 2009 года. Аналитики The Goldman Sachs предупреждают: пошлины могут вырасти еще на 15 п.п., ускорив инфляцию и подорвав экономический рост США.Особую пикантность ситуации придает тот факт, что в наши дни американская экономика куда более зависима от импорта, чем во времена Великой депрессии. И даже умеренные тарифы способны вызвать эффект, сравнимый с полномасштабным торговым шоком.В этой неопределенности иена оказывается одной из немногих валют, способных выполнять роль "тихой гавани". The Goldman Sachs прогнозирует ее укрепление до 140,00 за доллар в течение года, что примерно на 7% выше текущих уровней. Это даже более бычий прогноз, чем консенсус Bloomberg – 145,00 к концу года.По словам экспертов, иена демонстрирует лучшие результаты тогда, когда США сталкиваются с падением реальных процентных ставок и обвалом фондового рынка. Сейчас ситуация именно такова. Недавние данные по рынку труда, свидетельствующие о его охлаждении, уже вызвали укрепление японской валюты. Если пятничный отчет по занятости подтвердит негативные тенденции, спрос на JPY может резко вырасти.Впрочем, иена не лишена уязвимостей: за последние годы она сильно ослабла, достигнув в 2024 году более чем 30-летнего минимума 161,95. Однако, по данным Bloomberg, крупные фонды в 2025 году начали осторожно закрывать короткие позиции по JPY, что может свидетельствовать о развороте нисходящего тренда. Тем временем, Банк Японии также подает сигналы: регулятор сокращает покупки длинных облигаций, что, в перспективе, может сузить разницу в доходности между США и Японией. Это играет на руку иене, особенно если доходность американских бумаг начнет снижаться из-за ожиданий рецессии.Таким образом, складывается парадоксальная, но уже привычная для рынков картина: чем хуже становится в США, тем увереннее чувствует себя японская иена. И хотя это тревожный сигнал для экономики в целом, для инвесторов – это ориентир.Вывод? Глобальная экономика стоит на пороге новой эпохи торговых войн. Риски рецессии в США и замедления глобального роста становятся все более ощутимыми. В такой среде трейдерам стоит пересмотреть структуру своих портфелей в пользу защитных активов. Ставка на укрепление иены против доллара выглядит разумной: на фоне растущей неопределенности, ослабления американской экономики и сужения доходностного дифференциала у японской валюты появляется шанс вновь блеснуть как "тихий герой" турбулентного рынка.Европа готовит тарифный удар по США: что это значит для евро?$28 миллиардов – именно на такую сумму Евросоюз готов ввести ответные пошлины на американские товары, если Белый дом запустит новый виток тарифной атаки. Казалось бы, конфронтация только разгорается, но валютный рынок реагирует не испугом, а довольно хладнокровно: евро демонстрирует удивительную устойчивость. Похоже, участники рынка начинают считать, что Европа умеет не только договариваться, но и защищаться – а значит, у единой валюты есть все шансы выйти из этой истории не проигравшей стороной.На фоне нарастающей торговой напряженности между США и Европейским союзом, Брюссель готовится к ответному удару. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о наличии "сильного плана" по противодействию готовящимся тарифам администрации Дональда Трампа. При этом она подчеркнула: ЕС по-прежнему предпочитает дипломатическое урегулирование, но готов действовать решительно, если переговоры провалятся. Меры возмездия – не абстрактная угроза, а вполне конкретный сценарий, включающий пошлины на американские товары объемом до $28 млрд и, возможно, расширение регулирования в отношении технологических и финансовых компаний США.Фон дер Ляйен представила трехуровневую стратегию ЕС: вести переговоры с позиции силы, диверсифицировать внешнюю торговлю и укреплять единый рынок. Подход, несомненно, прагматичный, и в условиях возможной экономической турбулентности – стратегически дальновидный. Однако рынки, как известно, торгуют не намерениями, а рисками. И риск перерастания тарифной риторики в полномасштабный конфликт очевидно переоценивается как финансовыми аналитиками, так и самими трейдерами. В условиях, когда ставки повышаются на обеих сторонах Атлантики, инвесторы начинают делать выбор. И этот выбор все чаще падает на евро. Несмотря на надвигающиеся тарифы, участники рынка демонстрируют повышенную уверенность в укреплении единой европейской валюты уже в ближайшей перспективе. Повышенный интерес к покупкам евро указывает на изменение настроений – трейдеры все чаще закладывает в цену сценарий, при котором ЕС выйдет из конфликта с меньшими потерями, чем США.Такой поворот в ожиданиях объясняется вполне осязаемыми сдвигами в экономической политике Евросоюза. Несмотря на умеренные темпы роста, Европа активно наращивает фискальную поддержку – прежде всего через увеличение оборонных расходов и запуск новых инвестиционных инициатив. В марте Еврокомиссия анонсировала создание общеевропейского инфраструктурного фонда, который будет направлен на развитие транспорта, энергетики, цифровых технологий и оборонной промышленности. Ожидается, что дополнительные вливания в экономику способны поддержать внутренний спрос и повысить устойчивость региона к внешним шокам. Для евро это означает не только фундаментальную опору, но и аргумент в пользу переоценки его перспектив в условиях тарифной конфронтации с США.Между тем единая валюта получает поддержку и с монетарной стороны: инвесторы постепенно пересматривают ожидания в отношении политики ЕЦБ. Сейчас рынок закладывает два снижения ставок до конца года, тогда как вероятность третьего упала до 42%. А в сочетании с перетоком капитала из США на фоне риска рецессии это создает прочный фундамент для роста евро. Не случайно, что с начала года единая валюта уже прибавила более 4% к доллару – и, судя по всему, этот тренд еще не исчерпан.Тем не менее фактор Трампа по-прежнему остается доминирующим источником волатильности. Утечка проекта тарифного предложения Белого дома, предполагающего пошлины в размере около 20% на широкий спектр импорта, вызвала на прошлой неделе моментальное снижение евро до уровня $1,0791. Однако даже такая реакция выглядит скорее технической коррекцией. Стратегически участники рынка по-прежнему склоняются к сценарию, при котором европейская валюта сохранит потенциал для роста. Общий настрой постепенно смещается в сторону укрепления евро, а участники рынка все активнее наращивают длинные позиции по единой валюте.Из этого вытекает главный вывод: несмотря на все угрозы, евро сохраняет потенциал укрепления, особенно в условиях, если США реализуют жесткий протекционистский сценарий. Трейдерам стоит внимательно следить за официальными заявлениями из Вашингтона и Брюсселя, а также за динамикой ставок ЕЦБ. При сохранении текущей траектории, умеренный лонг по EUR/USD с целями в диапазоне 1,09–1,10 может оказаться обоснованным решением.Чтобы извлечь максимум выгоды из текущей рыночной ситуации, инвесторам рекомендуется покупать евро против доллара на коррекциях, особенно если пошлины будут восприняты как фактор ослабления США. Не упустите возможность превратить рыночные колебания в прибыль, открыв торговый счет в Instaforex! А для еще более эффективного и удобного трейдинга скачайте наше мобильное приложение и будьте на связи с рынком 24/7! Цены на золото летят вверх: инвесторы возвращаются в старое доброе убежищеЗа считанные часы до того, как Белый дом раскроет детали "ответных" пошлин, рынки впали в режим ожидания: валюты почти не движутся, нефть застыла, фондовые индексы в Азии и Европе колеблются в узких коридорах. Лишь золото демонстрирует живую динамику – и у него на то есть веские причины.Трамп называет 2 апреля "Днем освобождения» – риторика громкая, как и потенциальные последствия. Новый пакет тарифов, который может охватить не только оппонентов, но и ближайших союзников США, обещает быть масштабным и мгновенным.В условиях, когда пространство для переговоров минимально, а риск встречных мер со стороны пострадавших стран максимален, рынки закладывают в цену повышенную неопределенность. И пока одни активы временно затаились, золото, напротив, оживает. Его цена на спот-рынке в минувший вторник достигла исторического максимума – $3 148,88 за унцию.В среду утром желтый металл вырос в цене на 0,7%, оказавшись всего в $20 от предыдущего пика. Как видим, золото продолжает демонстрировать устойчивую восходящую динамику, которая формируется уже не первую неделю.Напомним, что в 2024 году золото прибавило 27%, а с начала текущего года укрепилось еще на 19%, что стало его лучшим квартальным результатом с 1986 года. Эти цифры подтверждают уверенный бычий тренд, подкрепленный сразу несколькими фундаментальными драйверами.Ключевым фактором роста остается агрессивная тарифная политика Дональда Трампа: угрозы новых пошлин, жесткая риторика в адрес как союзников, так и конкурентов, растущий риск торговой эскалации заставляют инвесторов искать убежище в активах, устойчивых к макроэкономическим потрясениям. И золото здесь – вне конкуренции.Центральные банки также продолжают активно скупать желтый драгметалл, демонстрируя стратегический интерес к драгметаллу как к средству диверсификации резервов. Потоки капитала в биржевые фонды, обеспеченные золотом, достигли максимума с сентября 2023 года. Это наглядное свидетельство того, что институциональные инвесторы тоже выбирают защиту, а не риск.Кроме того, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и в Восточной Европе усиливает привлекательность золота как средства защиты от геополитической дестабилизации. А учитывая, что ФРС сигнализирует о возможном снижении ставок, реальная доходность долларовых активов становится менее привлекательной – еще один плюс в пользу золота.По словам аналитика Филиппа Ньюмана, устойчивый спрос на активы-убежища в условиях высокой макроэкономической и геополитической неопределенности, а также рост ожиданий относительно продолжения смягчения монетарной политики в США создают условия для дальнейшего роста цен на золото. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие месяцы цена достигнет $3 300 за унцию. А его коллега Аакаш Доши более оптимистичен и считает, что при благоприятном сценарии золото может подорожать до $3 400 за унцию в течение следующих девяти месяцев. Выводы очевидны: мир уходит в "защиту", и золото снова подтверждает свой статус актива последней инстанции. Новые тарифы, риск инфляции, угроза рецессии – все это формирует идеальные условия для роста драгметалла. Таким образом, в текущих условиях трейдерам целесообразно рассматривать покупки драгметалла при краткосрочных откатах с прицелом на уровень $3 300 и выше в перспективе ближайших месяцев. ИИ без Пино: чем обернется кадровая встряска для Meta?Отвлечемся ненадолго от тарифных драм – в технологическом секторе тоже неспокойно. Meta теряет одну из ключевых фигур своей ИИ-стратегии: в мае компанию покидает вице-президент по искусственному интеллекту Жоэль Пино. Ее уход совпадает с моментом, когда компания делает ставку на ИИ как на главный вектор развития, запланировав вложить в это направление до $65 млрд в 2025 году. Что это значит для компании и ее акций? Вчера вице-президент Meta по искусственному интеллекту Жоэль Пин объявила о своем уходе с должности, уточнив, что ее последний рабочий день в компании – 30 мая. В сопроводительном посте на LinkedIn она заявила, что хочет "освободить место для новых голосов", продолжив академическую деятельность в качестве профессора информатики в Университете Макгилла в Монреале. Пино проработала в Meta восемь лет. Она возглавляла группу Fundamental AI Research (FAIR), и под ее руководством были запущены ключевые инициативы, включая разработку и открытый релиз модели Llama – одного из главных проектов компании в области генеративного ИИ.Во многом благодаря Пино Meta смогла позиционировать себя как один из лидеров в области открытых и прозрачных ИИ-инициатив. Она активно продвигала идею открытого доступа к моделям, коду и исследованиям, что выгодно отличало Meta на фоне таких закрытых конкурентов, как OpenAI и Anthropic. В условиях, когда индустрия сталкивается с все большей критикой за закрытость алгоритмов, Meta под руководством Пино делала ставку на доступность и научную честность.Отставка Пино – не просто кадровая перестановка, а серьезное испытание для философии открытого ИИ, которую Meta активно продвигала в последние годы. Ее уход поднимает важный вопрос: сможет ли компания сохранить приверженность принципам открытости и сотрудничества в условиях ужесточающейся конкуренции и многомиллиардных вложений в ИИ? Напомним, что 2025 году Meta планирует направить до $65 млрд на развитие искусственного интеллекта – сумма, сравнимая с годовыми бюджетами небольших государств. В эти планы входит строительство дата-центра мощностью 2 гигаватта – настолько большого, что он, по оценке самой Meta, покроет территорию, сопоставимую с частью Манхэттена. Также компания намерена довести вычислительные мощности до 1,3 млн GPU, чтобы обеспечить масштабируемую поддержку своих ИИ-платформ.Не стоит забывать и о стратегических целях. Техногигант планирует сделать Meta AI ведущим цифровым ассистентом с аудиторией более 1 млрд пользователей и создать так называемого "ИИ-инженера" – модель, способную самостоятельно генерировать код и участвовать в разработке продуктов.Кульминацией этого технологического наступления должен стать первый в истории LlamaCon – конференция Meta по искусственному интеллекту, намеченная на конец апреля. Именно там будет представлен Llama 4 – новое поколение открытой языковой модели, которая, по словам главного директора по продуктам Криса Кокса, ляжет в основу умных ИИ-агентов и существенно расширит их функциональность в продуктах Meta: от Facebook до WhatsApp. Компания делает явную ставку на то, что в будущем именно такие агенты станут интерфейсом общения человека с цифровыми экосистемами – и Llama 4 здесь должна сыграть ключевую роль.Как видим, Meta входит в решающую фазу ИИ-гонки с колоссальными амбициями, но и с ключевым кадровым вызовом. Безусловно, увольнение Жоэль Пино создает краткосрочную неопределенность, но в долгосрочной перспективе компания продолжает уверенно двигаться в сторону ИИ-доминирования. Исходя из этого, инвесторам стоит рассматривать покупки акций Meta на коррекциях, особенно вблизи крупных новостных поводов, таких как конференция LlamaCon или запуск новых ИИ-продуктов.Пока рынок дает точки входа, самое время вложиться в будущее. Откройте счет в Instaforex и получите доступ к одной из самых перспективных компаний в технологическом секторе. А чтобы быть всегда в курсе всех рыночных движений и не упустить ни одной возможности, скачайте наше мобильное приложение! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

#SPX – итоги марта и апрельские перспективы

В марте медведям удалось реализовать коррекционное снижение и закрыть месяц ниже месячного краткосрочного тренда (5618,31). Для продолжения снижения игрокам на понижение теперь нужно преодолеть недельное облако, усиленное следующей месячной поддержкой (5254,34). Если медведи сейчас возьмут паузу, то соперник может исполнить ретест уровней недельного креста Ишимоку (5740,38 – 5818,06 – 5895,73). Результат взаимодействия с данными сопротивлениями определит дальнейшее развитие ситуации. Отбой позволит игрокам на понижение с новыми силами приступить очередному этапу снижения. Пробой откроет возможности для выхода из зоны коррекции (6147,20) и формирования нового максимального экстремума. Апрель начал работу в зоне притяжения дневного (5638,03) и месячного (5618,31) краткосрочных трендов. При этом в последний день марта была сформирована классическая бычья дивергенция по Чинкоу. В результате сейчас можно ожидать, что подъём будет продолжен, и дневная восходящая коррекция устремится к новым повышательным ориентирам – уровням дневного креста Ишимоку (5687,69 – 5749,09 – 5810,49), имеющим усиление от недельного тайма (5740,38 – 5818,06). Если игроков на повышение постигнет неудача, то для медведей первоочередной задачей еа данном участке графика является выход из зоны коррекции, обновление минимального экстремума марта (5488,91) и надёжное закрепление ниже для восстановления нисходящего тренда. В настоящий момент на младших временных интервалах рынок поднялся к ключевому уровню 5645,90 (недельной долгосрочной тенденции), отвечающему за баланс сил. Пробой тенденции и её разворот способны повлиять на действующий баланс сил, отдав предпочтение усилению бычьих настроений. Дополнительными ориентирами при развитии направленного движения внутри дня являются классические Пивот уровни. Сегодня они расположены на 5573,65 – 5518,86 – 5480,32 (поддержки) и на 5666,98 – 5705,92 – 5760,31 (сопротивления). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара USD/CAD хочет остановить вчерашнее падение, пытаясь зацепиться за уровнь 1,4300. Наличие сегодняшних новостей о тарифах от президента США Дональда Трампа, которое прозвучит в период североамериканской сессии, создает неопределенность, и трейдеры, вероятно, предпочитают оставаться в стороне, ожидая, как это повлияет на рынок.Снижение канадского доллара под воздействием возможных тарифов США действительно является важным фактором. Однако недавний рост цен на нефть, который традиционно поддерживает, привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, может сбалансировать негативные влияния. Интересно, что ожидания снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы также ограничивают рост доллара США, создавая сложную ситуацию для пары USD/CAD, удерживая быков.С технической точки зрения поддержка на уровне 100-дневной простой скользящей средней (SMA) является важной поддержкой. Но прежде чем открывать агрессивные позиции на продажу, стоит дождаться устойчивого прорыва и принятия ниже круглого уровня 1,4300. Последующее снижение протянет пару к минимуму колебания прошлой недели, в области 1,4235, с уязвимостью ниже круглого уровня 1,4200. А в случае решительного пробития этой зоны ситуацию можно рассматривать как новый триггер для медведей. Тем более что RSI – индекс относительной силы – только начал набирать отрицательную динамику.С другой стороны, дальнейшее движение вверх столкнется с 50-дневной SMA и сопротивлением в области 1,4350, выше которой последует серия закрытия коротких позиций, позволив паре вернуть круглую цифру 1,4400. Последующие покупки проложат путь к дополнительному росту, поднимая пару USD/CAD к промежуточному препятствию в зоне 1,4440-1,4445 на пути к области 1,4480 и психологическому уровню 1,4500 и выше.Но пока осцилляторы находятся ниже 50, путь наименьшего сопротивления для пары лежит в сторону снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп готов удивлять пошлинами

Президент Дональд Трамп сегодня намерен объявить о самых масштабных торговых ограничениях США за последнее столетие, что создаст труднопредсказуемые экономические риски.Планы администрации ввести то, что Трамп называет взаимными тарифами, оставили инвесторов, руководителей, правительственных чиновников и потребителей по всему миру гадать, что будет дальше. По словам главного экономиста Nomura Holdings Inc., отсутствие подробностей о структуре, размере и целях сборов привело к тому, что трейдеры и инвесторы остановились в своих действиях, предпочитая больше не двигаться вслепую.Предлагаемые администрацией Трампа взаимные тарифы означают разные вещи для разных стран. Хотя взаимный подход означает, что США будут вводить аналогичные пошлины, которые другие страны взимают с американских товаров, скорей всего критерии по ряду групп товаров будут отличаться и будут намного шире.Многие участники рынка ожидают, что сегодня Трамп объявит о конкретных размерах пошлин в отношении Европейского союза, Мексики, Канады, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и Индии. Это говорит о том, что около 33 триллионов долларов, задействованных в мировой торговле, находятся под прицелом. По мнению экономистов Goldman Sachs Group Inc., средний размер тарифов США для всех стран, вероятно, вырастет в этом году на 15 процентных пунктов. Они предупреждают, что это приведет к росту базовой инфляции, ослаблению роста экономики и повышению риска рецессии.Ряд тарифов уже сейчас действует в отношении таких стран, как Китай, Мексика и Канада. Администрация США ввела совокупный 20%-й дополнительный налог на все импортируемые товары из Китая, а также действуют ставки в размере 25% на ряд товаров из Мексики и Канады. Также действует 25%-й тариф на импорт стали и алюминия. Трамп также подписал прокламацию о введении 25%-го тарифа на импорт автомобилей и некоторых автозапчастей, который должен вступить в силу 3 апреля. Ожидаются дополнительные отраслевые пошлины на фармацевтические препараты.После введения пошлин многие экономисты пытались спрогнозировать потенциальные последствия, полагаясь на различные сценарии. Максимальный подход в тарифах в моменте приведет к удару в 4% по ВВП США и повышению цен почти на 2,5% в течение двух-трехлетнего периода. Влияние на торговых партнеров при всех сценариях также будет серьезным. Китай, ЕС и Индия могут возглавить список пострадавших. Стагфляция, когда медленный рост экономики сочетается с постоянно повышенным ценовым давлением, также вызывает беспокойство. По мнению ряда экономистов существуют параллели с эпизодом стагфляции 1970-х годов, вызванным нефтяным шоком. Период был очень неприятным для американского общества, который принес страдания многим домохозяйствам. Что касается ответных мер, то торговые партнеры США до сих пор применяли различные подходы. Китай, долгое время находившийся в центре внимания Трампа, в начале этого года ответил на пошлины, хотя налог был меньше, чем в США, и применялся к более ограниченному набору американских товаров. Европейский союз и Канада немедленно отреагировали на пошлины президента США на металлы.Очевидно, что мировое бизнес-сообщество смотрит на все это с тревогой и в случае более жесткой торговой политики, чем всеми ожидается, давление на рисковые активы может вернуться, что приведет к очередным активным распродажам, начиная от валютного рынка, заканчивая фондовым и рынком криптовалют. В выигрыше тут пока остается одно лишь золото.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0815. Только это позволит нацелиться на тест 1.0845. Уже оттуда можно забраться на 1.0885, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0920. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0755, либо открывать длинные позиции от 1.0730.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2940. Только это позволит нацелиться на 1.2970 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3000. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2900. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2865 с перспективой выхода на 1.2830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 2 апреля. Биткоин тоже боится тарифов Трампа

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После завершения повышательного участка тренда, состоящего из пяти полноценных волн, началось построение понижательного участка, который на данный момент принимает коррекционный вид. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 – 115 000$ в ближайшие месяцы. Новостной фон поддерживал биткоин за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Внутри этой первой волны структура очень сложна, однако пять волн a-b-c-d-e внутри нее можно выделить довольно легко. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение восходящей коррекционной волны, которая может состоять по классике из трех волн. Волны a и b можно считать завершенными. Рынок не видит причин для нового тренда Курс инструмента BTC/USD сумел остановить снижение, а текущая волновая разметка предполагает рост первой криптовалюты в мире. Однако насколько сильным потенциально может быть этот рост? Многие на рынке начинают паниковать, если биткоин снижается на 10 или 15 тысяч $. Однако на мой взгляд, для супер-волатильного биткоина 10-15 тысяч $ стоимости – это путь, который он может пройти за несколько дней. От All-time-high биткоин снижался на 33 000$. И даже такая коррекция мне не кажется слишком сильной или достаточной, чтобы вновь ожидать повышательный тренд. Следовательно, я жду коррекционную волну или набор волн, после чего более глобальная коррекционная структура продолжит свое построение. В данное время биткоин консолидируется, а рынок ждет. Для кого-то снижение к 80 000$ может показаться достаточным, но я хочу напомнить о периоде ноябрь-21 – ноябрь-22, когда биткоин подешевел с 69 000$ до 16 000$. Тогда тоже все экономисты и криптоаналитики говорили о продолжении роста, об отметке 100 000$, но биткоин потерял около 80% стоимости. Почему такой сценарий невозможен сейчас? Падение суммарно продолжалось целый год, а сейчас биткоин находится в падении всего лишь 2,5 месяца. Уже сегодня Трамп может объявить о новых пошлинах для всех стран мира, а при Дональде Трампе биткоин только падает. Очень символично, что его падение началось 20 января, в день инаугурации Трампа. Исходя из всего вышесказанного и текущей волновой разметки, я считаю, что снижение будет продолжено. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная, многомесячная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж. В ближайшее время возможна восходящая коррекционная волна, на которой вновь можно будет искать точки для продаж с целями, расположенными около 68 000$ и ниже – вплоть до 55 000$. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Политика ФРС зависит от политики Трампа

А пока евро и фунт упорно не хотят снижаться, рассчитывая на более мягкие торговые пошлины и тарифы от Трампа, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что в этом году существует риск более высокой инфляции, хотя, по его базовому мнению, она останется относительно стабильной.«Вы увидели очень широкое мнение среди участников комитета о том, что существуют риски повышения инфляции», — сказал Уильямс, ссылаясь на последние экономические прогнозы Центрального банка. «Это полностью соответствует тому, как я лично это вижу». «Определенно, существуют риски роста, во многом зависящие от тарифов и других мер политики, которые могут быть приняты в ближайшее время», — добавил он.Уильямс также сказал, что пока не ясно, какое влияние тарифы президента Дональда Трампа окажут на экономику, подчеркнув, что Центральный банк будет следить за входящими данными — особенно за ценами и активностью в затронутых отраслях. Он добавил, что косвенные эффекты могут проявиться через годы.Уильямс также отметил, что текущая экономическая ситуация требует гибкого подхода со стороны Федеральной резервной системы. Он подчеркнул, что любые решения по процентным ставкам будут приниматься на основе тщательного анализа данных, включая динамику инфляции, занятости и роста ВВП. «Мы должны быть готовы адаптироваться к меняющимся условиям», — заявил он. Кроме того, Уильямс выразил уверенность в устойчивости американской экономики, несмотря на внешние риски. Он напомнил, что США имеют достаточно инструментов для смягчения потенциальных негативных последствий. Однако он призвал к осторожности, отметив, что глобальная неопределенность может создать дополнительные вызовы для экономического роста.Политик отказался комментировать сроки будущих снижений процентных ставок. Напомню, что ранее в этом месяце Центральный банк оставил стоимость заимствований без изменений, а чиновники заявили, что процентные ставки находятся в выгодном положении, которое позволяет дождаться большей ясности относительно влияния изменений политики Трампа на экономику.В завершении интервью Уильямс повторил, что ожидает замедления роста экономики США в 2025 году, связывая это с замедлением иммиграционных потоков. Чиновники снизили свои оценки роста в этом году, одновременно повысив ставки на инфляцию, также повысив свою оценку безработицы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0815. Только это позволит нацелиться на тест 1.0845. Уже оттуда можно забраться на 1.0885, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0920. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0755 либо открывать длинные позиции от 1.0730.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2940. Только это позволит нацелиться на 1.2970, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3000. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2900. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2865 с перспективой выхода на 1.2830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт справляется

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2916 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, но после роста на 10 пунктов спрос быстро снизился, чему способствовали данные по Великобритании. Во второй половине дня точек входа образовано не было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по производственному PMI США ограничили нисходящий потенциал британского фунта во второй половине дня, что позволило сохранить торговлю в рамках бокового канала. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, скорей всего, торговля в первой половине дня так и останется в диапазоне. В случае снижения GBP/USD формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2903 будет достаточно для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2939, выше которого выбраться вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2970. Самой дальней целью будет область 1.2988, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2903 давление на пару возрастет, что приведет к коррекции в район следующей поддержки 1.2868 – последней надежде покупателей на сохранение рынка под контролем. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2837 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают активность при каждом удобном случае. Но пока их возможности ограничены, так как все ждут объявления взаимных торговых пошлин со стороны США, которыми Трамп пугает весь мир еще с января этого года. В случае роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2939 заставит меня продавать в расчете на снижение к поддержке 1.2903. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2868. Самой дальней целью выступит область 1.2837, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к образованию медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2939 покупатели вернут шанс на рост. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2970. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3010, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. По фунту продолжаются покупки, и это видно на графике. В то время как многие рисковые активы снизились, пара GBP/USD демонстрирует стабильность. Вероятно, принимая во внимание свежие сведения об инфляции в Соединенном Королевстве и комментарии официальных лиц Банка Англии, регулятор, скорее всего, сохранит текущую политику на предстоящем апрельском заседании без изменений, что потенциально может временно укрепить курс фунта. Тем не менее существенное влияние окажет масштаб воздействия американских тарифов. Увеличение опасности замедления глобального экономического развития усилит давление на рисковые активы, включая и фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 075, до уровня 109 016, тогда как короткие некоммерческие снизились на 1 806, до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 548.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2890.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс