Новости форекс

Не покупайте EUR/USD перед этим уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы сегодняшнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент торгуется вблизи шортового слома. При этом ликвидность покупателей сосредоточена на определённых уровнях, за которыми можно поохотиться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08650 и 1,08250Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Евро уперся в потолок

Ставки сделаны, дамы и господа! Ставок больше нет! И многие из них уже отыграны. Нежелание EUR/USD расти в ответ на одобрение Бундестагом пакета фискальных стимулов от Фридриха Мерца говорит об одном – этот фактор уже учтен в котировках основной валютной пары. Ее возвращение ниже 1,09 – результат продаж евро на фактах после покупок на слухах. Да, событие знаковое и масштабное, сопоставимое с планом Маршалла по восстановлению послевоенной Европы. Но эффект от него будет ощутим позже. Сейчас же все внимание следует обратить на ФРС. По мнению Danske Bank, потенциал ралли EUR/USD от текущих уровней ограничен, так как многие «бычьи» драйверы уже отыграны. В частности, речь идет о фискальной сделке в Германии, прекращении огня на Украине и трех актах монетарной экспансии Федрезерва в 2025. Долгое время немцы жили в условиях фискальной сдержанности, имея самое низкое соотношение государственного долга к ВВП среди крупных экономик еврозоны. Динамика соотношения госдолга к ВВПТакая экономия сдерживала рост валового внутреннего продукта. Более того, вооруженный конфликт на Украине и связанный с ним энергетический кризис привели к сокращению немецкой экономики в 2023-2024. Bloomberg считает, что благодаря фискальным стимулам она может выйти на 2%-й рост к 2040. Таким образом, времени потребуется немало, так что пора бы уже спекулянтам начать сворачивать длинные позиции по EUR/USD после продолжительного ралли. Тем более что управляющие активами довели нетто-лонги по евро до пятимесячного максимума. В таких условиях любое событие может стать триггером для продаж.Динамика позиций управляющих активами и хедж-фондов по евроРынки чересчур оптимистично относятся к скорому прекращению военных действий в Восточной Европе, что станет прекрасной новостью для экономики валютного блока. Нежелание России идти на 30-дневное перемирие свидетельствует, что работы у Белого дома непочатый край. До мира еще очень далеко, так что котировки EUR/USD зашли слишком высоко. Срочный рынок оценивает масштабы монетарной экспансии ФРС в чуть менее трех актов в 2025. Даже если в своих обновленных прогнозах FOMC увеличит количество шагов с двух в декабре до трех, это не станет поводом для массовых покупок EUR/USD. Другое дело, что два и менее снижений ставки по федеральным фондам в текущем году могут быть истолкованы как серьезный сигнал на продажу основной валютной пары. Не будем забывать и про стучащую в дверь торговую войну между ЕС и США, которая позволяет Goldman Sachs оставаться «медведем» по евро. Несмотря на то что банк повысил прогнозы с $1,01 до $1,06 через 6 месяцев и с $0,99 до $1,02 через 12.Технически на дневном графике EUR/USD риски активации разворотного паттерна Anti-Turtles остаются. Поэтому падение ниже 1,089 – повод для продаж. К покупкам имеет смысл возвращаться в случае неудачного теста этого уровня или возврата к 1,093. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Противоречивые итоги мартовского заседания Банка Японии и реформа «долгового тормоза» в Германии

Банк Японии сегодня подвёл итоги своего очередного – мартовского – заседания. Регулятор реализовал базовый, наиболее ожидаемый сценарий, сохранив все параметры монетарной политики в прежнем виде. Всё внимание участников рынка было приковано к заявлениям главы Центробанка Кадзуо Уэда, а также к тексту сопроводительного заявления ЦБ. Общий результат оказался не в пользу японской валюты, хотя регулятор и пытался сохранить баланс в своей риторике. В сопроводительном заявлении Банк Японии указал, что экономика Японии умеренно восстанавливается, хотя в некоторых областях фиксируется «некоторое ослабление». Экспорт и промышленное производство остаются на прежнем уровне, «а ситуация с занятостью и в сфере доходов населения страны даже много улучшилась». Одновременно Центробанк предостерег, что на данный момент существует высокая степень неопределенности в отношении экономической активности и цен в Японии, «включая развивающуюся ситуацию в области внешней торговли». Поэтому Центробанку необходима пауза, чтобы оценить влияние американских пошлин на ориентированную на экспорт экономику Японии. С другой стороны, регулятор недвусмысленно дал понять, что готов и дальше повышать процентную ставку, «если Япония добьется прогресса в устойчивом достижении целевого уровня инфляции в 2%». Рынок интерпретировал такую риторику не в пользу японской валюты. Дополнительные комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэда не смогли изменить ситуацию. В частности, он повторил один из тезисов итогового коммюнике о том, что Банк будет продолжать корректировать степень смягчения, «если прогнозы по экономике и ценам будут реализованы». При этом Уэда уверен в том, что регулятору необходимо сохранять осторожную позицию «в связи с неопределенностью политики за границей, особенно с потенциальными последствиями новых пошлин на импорт в США». Также глава ЦБ отметил, что с учетом высокой неопределенности, «сейчас сложно делать выводы о том, насколько мы близки к цели по инфляции». О чем говорят итоги мартовского заседания Банка Японии? Прежде всего о том, что майские перспективы повышения ставки теперь под большим вопросом. По словам главы Банка Японии, регулятор пересмотрит свои прогнозы в апреле, «когда ситуация станет более ясной». Следует отметить, что в апреле ситуация вряд ли станет «более ясной», так как именно в этом месяце будут введены американские взаимные пошлины (если, конечно, Трамп не включит Японию в «белый список»). Можно предположить, что японский регулятор не будет спешить с повышением ставки как минимум до июня, чтобы оценить последствия тарифной политики президента США. Реагируя на итоги мартовского заседания Банка Японии, пара eur/jpy обозначилась на отметке 163,85. При этом необходимо отметить, что японский регулятор оказал лишь дополнительную поддержку покупателям кросса – фундаментальный фон и без того способствует дальнейшему росту цены. Взглянув на недельный график eur/jpy мы увидим, что пара находится в рамках северного тренда четвёртую неделю подряд. Достаточно сильную поддержку кроссу оказал Европейский Центробанк, который, с одной стороны, снизил процентные ставки в этом месяце, а с другой стороны – озвучил «умеренно-ястребиную» риторику. На итоговой пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что регулятор не следует какому-либо заранее согласованному плану по снижению ставок – все решения будут приниматься от заседания к заседанию и будут зависеть от поступающих данных. В общем-то, это стандартная формулировка, которая уже озвучивалась Лагард не раз, и не два. Но в данном случае глава ЕЦБ сделала важную ремарку, заявив, что Европейский Центробанк, возможно, возьмёт паузу в снижении ставок, «если макроэкономические данные будут оправдывать такой шаг». Участники рынка интерпретировали такую позицию как сигнал к тому, что ЦБ вскоре свернет цикл смягчения денежно-кредитной политики. Дополнительную поддержку евро оказали итоги вчерашнего голосования в немецком парламенте. Бундестаг одобрил изменения в Конституцию страны, которые позволят властям занимать больше, инвестируя огромные суммы на обновление инфраструктуры и на оборонные нужды. Для этого был ослаблен так называемый «долговой тормоз», который не позволял сверх меры увеличивать долговые траты государства. В пятницу этот законопроект должен пройти жернова верхней палаты парламента (Бундесрат). Можно сказать, депутаты «успели вскочить в уходящий поезд», так как новый состав Бундестага (полномочия которого вступают в силу 25 марта) не поддержал бы эту резонансную инициативу: против повышения расходов на оборону выступают как представители ультраправой партии «АдГ», так и представители Левой партии. Тем не менее факт остается фактом: нынешний состав Бундестага успел поддержать законопроект, и его наверняка поддержит верхняя палата парламента. Это означает, что теперь будет создан специальный фонд в размере 500 миллиардов евро, средства которого пойдут на обновление инфраструктуры (железные дороги, мосты, дороги и т.д.). Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина по паре eur/jpy способствует дальнейшему росту цены – в том числе и на фоне неоднозначных итогов мартовского заседания Банка Японии. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Первая, и пока что основная цель северного движения – отметка 164,30, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: текущая динамика

Сегодня участники финансовых рынков будут ждать итогов заседания ФРС. Ее решение по процентной ставке будет опубликовано в 18:00 (GMT), а через 30 минут начнется пресс-конференция, в ходе которой глава американского ЦБ Джером Пауэлл даст пояснения по принятому решению и обрисует перспективы монетарной политики банка (см. наш сегодняшний обзор). Между тем рынок криптовалют остается под давлением на фоне высказываний Трампа и макро данных, которые могут восприниматься некоторыми экономистами как намеки на возможную рецессию в США. Опасения торговой войны и замедления мировой экономики провоцируют инвесторов закрывать длинные позиции по ряду инструментов цифрового и фондового рынка. Учитывая также высокую степень корреляции криптовалют с фондовыми индексами, вниз также последовали и котировки основных криптовалют. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Устойчивее остальных пока что выглядит биткоин, курс которого поддерживают потоки капитала, идущие через спотовые биткоин ETF, отметили мы в нашем недавнем обзоре «Крипторынок: ожидания недели»). Вероятно, до итогов заседания ФРС пара BTC/USD продолжит торговаться в диапазоне 85000.00 – 82000.00. Если Пауэлл сегодня сделает неожиданно жёсткие заявления по поводу перспектив монетарной политики, то это приведет, скорее всего, к укреплению доллара и падению альтернативных ему активов. Это также относится и к инструментам цифрового рынка. И наоборот, мягкая риторика сопутствующих заявлений Пауэлла может вызвать ослабление доллара. В этом случае не исключен пробой зоны сопротивления вокруг уровня 85500.00 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике BTC/USD) с целями (пока коррекции) вблизи уровней сопротивления 88600.00 (ЕМА144 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Пробой же локальных уровней сопротивления 91000.00, 92000.00 придаст дополнительный бычий импульс цене с перспективой ее роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 114000.00. В основном же сценарии (и пока BTC/USD торгуется в зоне ниже уровне сопротивления 85500.00) ждем возобновления снижения. Пробой уровня поддержки 83350.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем вчерашнего минимума 81070.00 может стать сигналом для новых коротких позиций. Но пока что инвесторы предпочитают проявлять осторожность. Уровни поддержки: 83600.00, 83350.00, 82000.00, 81000.00, 80000.00, 77500.00 Уровни сопротивления:85500.00, 88600.00, 90000.00, 91000.00, 92800.00, 93000.00, 94000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: BuyStop 86500.00. Stop-Loss 82900.00. Цели 88600.00, 90000.00, 91000.00, 92800.00, 93000.00, 94000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Основной сценарий: Sell Stop 82900.00, 80900.00. Stop-Loss 85600.00. Цели 80000.00, 77500.00, 77000.00, 56000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 68,68. Прибыль зафиксировать на пробое 65,00 и 63,00.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Не продавайте EUR/USD перед этим уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы сегодняшнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент торгуется вблизи шортового слома. При этом ликвидность покупателей сосредоточена на определённых уровнях, за которыми можно поохотиться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,09500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08650 и 1,08250Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUD/USD - возможно среднесрочно на повышение 0.64100USD/CAD - возможно среднесрочно на понижение 1.41500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть. Сигнал к росту или последний шанс выйти из игры

Фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали характерное поведение в условиях нестабильного рынка: после преодоления сопротивления на $71,3 за баррель они выросли до $72,2, но затем откатились вниз. Сейчас ближайшая поддержка находится в районе $69,77, а котировки уже тестируют уровни ниже $70.Техническая картина нефтиТекущая структура рынка носит нисходящий характер, хотя локальные отскоки возможны. Однако тренд на снижение остается в силе, и при отсутствии новых факторов Brent может продолжить движение вниз. В случае закрепления ниже $69,77 следующая цель – район $68,5. Вверх движение возможно только при пробое $72,2, что откроет дорогу к $73,5.Краткосрочные сигналы указывают на сохранение давления на нефть:Запасы нефти в США растут (+4,6 млн баррелей по данным API), что традиционно воспринимается негативно.Американские фондовые индексы продолжают снижение, оказывая давление на рынок нефти.ФРС примет решение по ставке, а речь Джерома Пауэлла может задать тон дальнейшему движению активов.Фундаментальные факторы: что влияет на цены?Несмотря на общую слабость рынка, геополитические риски вновь выходят на первый план. Конфликт между Израилем и ХАМАС обостряется, а действия США против йеменских хуситов могут втянуть в противостояние Иран. Пока рынок нефти не закладывает эти риски в цены, но ситуация может измениться в любой момент.Отдельный фактор – переговоры США и России. Пока они не привели к перемирию, но позитивная риторика дает надежды на снятие санкций с российской нефти. Если эти ожидания не оправдаются, котировки нефти могут получить поддержку.Дополнительный момент – экспирация мартовского фьючерса 31 марта. До этого момента рынок, вероятно, продолжит следовать избранному тренду, а переоценка геополитических факторов, если она произойдет, случится уже в апреле.Природный газ: боковая консолидацияФьючерсы на природный газ застряли в диапазоне $3,983–$4,2. Нижняя граница совпадает с 200-периодной скользящей средней на 4-часовом графике, что пока удерживает котировки от более глубокого падения. Однако сигналов к росту индикаторы не дают – RSI нейтрален, тренд сломан, а следующие ключевые уровни поддержки расположены значительно ниже.В сложившихся условиях можно выделить два сценария:Прорыв выше $4,2 вернет тренд на рост с возможностью движения к $4,35.Уход ниже $3,983 приведет к тестированию более глубокой поддержки в районе $3,85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 19.03.2025

«Неопределенности, связанные с экономикой Японии и ценами, включая глобальные тенденции торговой политики, остаются высокими», - заявил сегодня по итогам заседания Банка Японии его руководитель Кадзуо Уэда. «Будем быстро реагировать, если произойдут аномальные движения долгосрочной доходности. Сейчас мы не в такой ситуации», - заключил Уэда. Тем не менее экономисты считают, что руководители Банка Японии могут все же перейти к повышению процентной ставки позже во 2-м квартале или во 2-м полугодии, что могло бы помочь справиться с инфляционными рисками, не подрывая рост экономики. Но пока что ожидать от Банка Японии решительных действий по ужесточению монетарной политики преждевременно. Единственное, на что может решиться японский ЦБ, так это на валютные интервенции. Пока же, судя по занятой руководством Банка Японии позиции, их устраивает текущая ситуация с динамикой иены, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: итоги заседания Банка Японии и перспективы». С технической же точки зрения выше ключевых уровней поддержки 143.80 (ЕМА144 на недельном графике), 140.00, 139.25 (ЕМА200 на недельном графике) пара торгуется в зоне устойчивого долгосрочного бычьего рынка. Пробой же зоны сопротивления вокруг уровней 151.60, 151.85, 152.00 выведет пару и в зону среднесрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными только длинные позиции (в среднесрочном и долгосрочном планах). Первым сигналом для начала реализации данного сценария мог бы стать пробой сегодняшнего максимума 150.02 и уровня сопротивления 150.40 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на 1-часовом, 4-часовом и дневном графиках перешли на сторону покупателей. Целью же роста могут стать локальные уровни сопротивления 156.70, 158.00, 158.40 (между ними также проходят верхние границы нисходящих каналов на дневном и недельном графиках). Более отдалённые цели – отметки вблизи рекордных максимумов, достигнутых в июле прошлого года в интервале 160.00 – 162.00. В альтернативном сценарии и в случае возобновления снижения доллара пара USD/JPY направится в сторону ключевых уровней поддержки 143.80 (ЕМА144 на недельном графике), 140.00, 139.25 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает приоритетными короткие позиции в долгосрочном периоде. Сигналом для новых продаж может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 148.82 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пока же предпочтительны длинные. Впрочем, ждем итогов сегодняшнего заседания ФРС, которые могут на среднесрочный период определить динамику доллара и, соответственно, пары USD/JPY. *) См. также Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 149.00, 148.82, 148.00, 144.00, 143.80, 140.00, 139.25 Уровни сопротивления: 150.40, 151.00, 151.15, 151.60, 151.85, 155.00, 156.36, 156.70, 157.00, 158.00, 158.40, 159.00, 160.00, 162.00 Торговые сценарии Основной сценарийBuy Stop 150.10, 150.50. Stop Loss 149.10. Цели 151.00, 151.15, 151.60, 151.85, 155.00, 156.36, 156.70, 157.00, 158.00, 158.40, 159.00, 160.00, 162.00Альтернативный сценарий Sell Stop 149.10, 148.70. Stop Loss 150.10. Цели 148.00, 144.00, 143.80, 140.00, 139.25 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.59 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 30 пунктов.Иена отреагировала падением на решение о сохранении процентных ставок без изменений. По заявлениям главы центрального банка, такое решение принято на фоне внутренних экономических сигналов. Однако дальнейшее повышение процентных ставок в Японии вполне возможно. «Зарплаты и цены растут по плану», — сказал Уэда во время своей пресс-конференции днем. «Но трудно судить, насколько мы приблизились к достижению нашей цели, когда неопределенность относительно политики США и внешней торговли набирает обороты».Сегодняшнее решение FOMC по основной процентной ставке и экономический прогноз будут очень важным моментом, но куда интересней, что по всему этому поводу думает председатель ФРС Джэром Пауэлл, о чем мы узнаем в ходе пресс-конференции. Особое внимание будет уделено сигналам о возможном снижении процентных ставок. Если Пауэлл даст понять, что ФРС готова к смягчению политики, это может вызвать ралли иены против американского доллара, что приведет к падению пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.10 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.10 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.15 и 151.10.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.70, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.63 и 148.70.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0920 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Покупки на отскок от уровня 1.0891 не принесли ожидаемой прибыли, так как обратного резкого движения вверх, так и не состоялось.Известие о пересмотре в сторону уменьшения февральского показателя инфляции в еврозоне, опустившегося до 2,3% с ранее объявленных 2,4%, спровоцировало падение курса евро. Эта незначительная, на первый взгляд, корректировка привела к заметным последствиям на валютных рынках – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы. Очевидно, что уменьшение темпов инфляции оказывает положительное воздействие на ЕЦБ, побуждая его дальше смягчить текущую политику. Теперь же рынок замер в ожидании. Инвесторы будут пристально следить за каждым словом Пауэлла, пытаясь уловить намеки на дальнейшие действия регулятора. Любое отклонение от ожидаемой траектории процентных может вызвать резкие колебания на валютных рынках. В случае, если ФРС продемонстрирует уверенность в том, что победа над инфляцией совсем близко, доллар может оказаться под давлением, так как ставки определенно буду снижаться и дальше. Если Пауэлл подчеркнет необходимость дальнейшей выжидательной позиции, это поможет доллару крепиться, пускай и лишь на время. Исход сегодняшней встречи ФРС станет определяющим фактором для краткосрочной динамики EUR/USD. Трейдерам следует внимательно следить за новостями и быть готовыми к возможным всплескам волатильности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0948. В точке 1.0948 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0887 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0911 и 1.0948.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0887 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0854, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0887 и 1.0854.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2975 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.2975 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, дело до роста так и не дошло.Очевидно, что рынок замер в ожидании решения ФРС по процентной ставке и дальнейших комментариев относительно перспектив монетарной политики. Многие инвесторы надеются получить сигналы о дальнейшем снижении ставок, что поможет теряющей темпы американской экономике. Однако любые намеки на более мягкую политику могут оказать поддержку фунту, в то время как сохранение жесткой риторики способно усилить давление на британскую валюту. Технический анализ также указывает на то, что текущая коррекция является временной. Фунт остается в восходящем тренде, и пробитие ближайшего уровня сопротивления 1.3000 может спровоцировать новую волну роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2978 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3011 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3011 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2953 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2978 и 1.3011.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2953 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2924, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2978 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2953 и 1.2924.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: итоги заседания Банка Японии и перспективы

На неделе 17 – 23 марта сразу 5 крупнейших мировых ЦБ проводят свои заседания. Первым среди них об итогах проведённого заседания отчитался Банк Японии. Как уже известно, его руководители сегодня ожидаемо приняли решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,50%. Данное решение, считают экономисты, подтверждает стремление ЦБ страны поддерживать экономическую стабильность, несмотря на сохраняющиеся вызовы. Выделим несколько важных моментов. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Экономическая ситуация и факторы неопределенности Согласно официальному заявлению Банка Японии, экономика страны демонстрирует умеренный рост, однако в отдельных секторах наблюдаются признаки ослабления. В частности, промышленное производство и экспорт остаются на стабильном уровне, однако, давление на внешнюю торговлю усиливается из-за введенных США торговых тарифов. Наибольшие риски связаны с 25-процентными пошлинами на сталь и алюминий, а также вероятностью введения новых ограничений на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на ключевых японских автопроизводителях. Монетарная политика и инфляция Экономисты считают, что в будущем Банк Японии все же может пойти на ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на рост инфляции. По недавно представленным данным, японский годовой базовый индекс потребительских цен достиг +3,2% в феврале, что превышает целевой показатель в 2,0%, причем, с июля прошлого года, чему, среди прочего, также способствовали слабая иена и высокие цены на энергоносители. Однако, регулятор пока не раскрывает конкретные сроки возможного пересмотра ставок. Напомним, что в прошлом году Центробанк страны уже дважды повышал процентные ставки на 25 базисных пунктов — в марте и июле. Предыдущие случаи ужесточения монетарной политики Банком Японии показывают, что повышение ставок приводило к экономическим замедлениям, особенно в 1990-х и в 2007 году. *) некоторые материалы из архива InstaForex о фундаментальном анализе: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) ВВП страны вырос в 4-м квартале на +2,2% (в годовом исчислении), чему способствовали экспорт, но внутренний спрос остался слабым, по оценкам экономистов (реальные зарплаты упали на -1,8% в годовом выражении, что ограничило потребление). При этом, в январе промышленное производство сократилось на -1,1%, а производственный PMI, важнейший показатель экспортоориентированной экономики Японии оставался ниже значения 50, разделяющего рост активности от замедления. «Неопределенности, связанные с экономикой Японии и ценами, включая глобальные тенденции торговой политики, остаются высокими», - заявил сегодня по итогам заседания Банка Японии его руководитель Кадзуо Уэда. «Будем быстро реагировать, если произойдут аномальные движения долгосрочной доходности. Сейчас мы не в такой ситуации», - заключил Уэда. Тем не менее, экономисты считают, что руководители Банка Японии могут все же перейти к повышению процентной ставки позже во 2-м квартале или во 2-м полугодии, что могло бы помочь справиться с инфляционными рисками, не подрывая рост экономики. Но пока что ожидать от Банка Японии решительных действий по ужесточению монетарной политики преждевременно. Единственное, на что может решиться японский ЦБ, так это - на валютные интервенции. Пока же, судя по занятой руководством Банка Японии позиции, их устраивает текущая ситуация с динамикой иены. Заключение В условиях неопределенности мировой экономики и усиления торговых барьеров Банк Японии сохраняет осторожный подход к изменению денежно-кредитной политики. Инвесторам следует внимательно следить за дальнейшими решениями регулятора, которые могут оказать влияние не только на японский рынок, но и на глобальную экономическую обстановку. А сегодня участники рынка будут ждать итогов заседания ФРС. Ее решение по процентной ставки будет опубликовано в 18:00 (GMT), а через 30 минут начнется пресс-конференция, в ходе которой глава американского ЦБ Джером Пауэлл даст пояснения по принятому решению и обрисует перспективы монетарной политики банка (см. наш вчерашний обзор «Доллар: накануне заседания ФРС»). Техническая картина С технической же точки зрения, выше ключевых уровней поддержки 143.80, 140.00, 139.25 пара торгуется в зоне устойчивого долгосрочного бычьего рынка. Пробой же зоны сопротивления вокруг уровней 151.60, 151.85, 152.00 выведет пару и в зону среднесрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными только длинные позиции (в среднесрочном и долгосрочном планах). *) подробнее о динамике цены см. в USD/JPY: торговые сценарии на 19.03.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 марта (разбор утренних сделок). Фунт откатился от месячного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2980 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2980 позволили войти в короткие позиции, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт просел в первой половине дня перед важными новостями от Федеральной резервной системы США, но все пока идет в рамках небольшой коррекции и не более того. Решение FOMC по основной процентной ставке и экономический прогноз будут очень важным моментом, но куда интересней, что по всему этому поводу думает председатель ФРС Джэром Пауэлл, о чем мы узнаем в ходе пресс-конференции. В случае медвежьей реакции на заявления лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2958 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3006 – недельному максимуму. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3035, что укрепит бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3068, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2958 во второй половине дня, давление на фунт возрастет довольно сильно, что может повлиять на бычьи перспективы фунта. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.2912 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Не сказать, что снижение фунт в первой половине дня — это заслуга продавцов. Скорее просто коррекция перед важным событием. В ходе американской сессии акцент все также будет смещен на защиту сопротивления 1.3006. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение в район 1.2958. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2912, что уже само по себе будет довольно существенной коррекцией. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить развитие бычьего рынка. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после решения ФРС, а медведи не проявят себя в районе 1.3006, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3035. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3068, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что сделало перевес покупателей фунта более очевидным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. Учитывая позитивные тенденции в экономике Великобритании и довольно постепенный подход Банка Англии к снижению процентных ставок не исключено, что пара GBP/USD продолжит рост. Ближайшее заседанием Федеральной резервной системы США может ослабить позиции доллара еще больше, так что покупателям фунта пока волноваться не о чем. Но не забывайте про коррекции, которые могут подстерегать участников рынка на пути к обновлению локальных максимумов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 920 до уровня 94 786, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 2 301 до уровня 65 593. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 925.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2958.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 марта (разбор утренних сделок). Евро корректируется перед заседанием ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0906 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорва и обратный тест 1.0906 привели к хорошей точке входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал падением на новости о том, что инфляция в еврозоне за февраль этого года была пересмотрена в сторону снижения до 2,3%, с первоначально заявленных 2,4%. Дополнительное давление на пару оказала фиксация прибыли перед заседанием Федеральной резервной системы США. Итоги встречи, а также сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз будут опубликованы во второй половине дня. После чего состоится пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Паэулла. Жесткая позиция политика в отношении ставок укрепит позиции доллара. В ином случае пара имеет все шансы продолжить рост. В случае дальнейшей коррекции пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0878, образованной по итогам первой половины дня, станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0952. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0997 – новый месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.1047, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0878, что более вероятно, паре застрянет в рамках канала, что может привести к еще большей коррекция. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0827. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей и не пустили евро выше 1.0952. Теперь же акцент будет смещен на решение ФРС и заявления Пауэлла. Сопротивления 1.0952 остаётся ключевым уровнем, определяющим дальнейшее развитие бычьего рынка. Поэтому формирование там ложного пробоя позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0878. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0770, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0952, покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0997. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляет спрос на евро. Плюс ко всему этому можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США и, если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424 до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772 до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 марта

Сегодня лишь канадский доллар сумел реализоваться через стратегию Mean Reversion, а вот евро и британский фунт был отлично отработаны через стратегию Momentum.Евро отреагировал падением на новости о том, что инфляция в еврозоне за февраль этого года была пересмотрена в сторону снижения до 2,3%. Первоначальная оценка составляла 2,4%, что позволяет ЕЦБ и дальше действовать более мягко. Снижение инфляции усиливает давление на ЕЦБ с целью дальнейшего смягчения своей позиции. Учитывая, что целевой показатель инфляции ЕЦБ составляет 2%, дальнейшее снижение может подтолкнуть регулятор к снижению процентных ставок или реализации других мер стимулирования для поддержания экономического роста. Реакция рынка на пересмотренные данные по инфляции свидетельствует о сохраняющейся обеспокоенности по поводу хрупкости восстановления экономики еврозоны. Сегодня во второй половине дня будут обнародованы результаты заседания ФРС, сопроводительное заявление FOMC и экономические прогнозы. За этим последует пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если риторика политика в отношении процентных ставок будет агрессивной, это поддержит доллар. Трейдеры внимательно изучат каждое слово, жест и тон Пауэлла, стремясь предвидеть планы регулятора на будущее. Любое отклонение от ожидаемого сценария может спровоцировать резкие колебания на валютных рынках.Если ФРС выразит уверенность в победе над инфляцией и даст понять о возможности дальнейшего снижения ставок, доллар может столкнуться с давлением. Однако, если Пауэлл акцентирует внимание на необходимости дальнейшей ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции, доллар получит сильный стимул для роста. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0922 могут привести к росту евро в район 1.0967 и 1.1025;Продажи на прорыв уровня 1.0878 могут привести к падению евро в район 1.0850 и 1.0800;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2986 могут привести к росту фунта в район 1.3010 и 1.3035;Продажи на прорыв уровня 1.2958 могут привести к падению фунта в район 1.2910 и 1.2875;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.90 могут привести к росту доллара в район 150.20 и 150.50;Продажи на прорыв уровня 149.60 могут привести к распродажам доллара в район 149.30 и 148.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0953 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0869 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2997 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2953 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6347 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6308 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4333 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4297 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Время больших решений: Когда покупать S&P 500, Nasdaq 100 и Tesla

Фьючерсы на акции США стабилизировались в среду, инвесторы занимают выжидательную позицию. Недавние колебания индексов S&P 500 и Nasdaq 100 обусловлены сочетанием нескольких фундаментальных факторов.Заседание ФРС: Ожидается, что процентные ставки останутся без изменений, однако обновленные экономические прогнозы могут пролить свет на дальнейшие действия регулятора. Особое внимание уделяется возможным рискам стагфляции из-за текущих торговых споров и их влияния на экономический рост и инфляцию.Торговые напряжения и экономическая политика: Продолжающиеся тарифные споры, инициированные администрацией президента Трампа, усиливают неопределенность на рынках. Инвесторы обеспокоены тем, что эти меры могут замедлить экономический рост и повысить инфляцию, что негативно сказывается на настроениях участников рынка. Слабые корпоративные отчеты и прогнозы: Крупные технологические компании, такие как Tesla и Nvidia, сообщили о снижении стоимости акций. Tesla столкнулась с понижением целевой цены акций аналитиками из-за опасений относительно спроса на обновленную модель Model Y в Китае и Европы, а также усиления конкуренции. Рост цен на золото: Золото достигло нового исторического максимума в $3 045 за унцию на фоне геополитической напряженности и ожиданий решений ФРС. Это свидетельствует о повышенном спросе на безопасные активы, что может отражать опасения инвесторов относительно стабильности рынка акций. Индекс S&P 500 начал сегодняшние торги в районе 5610 пунктов. Недавнее закрытие ниже ключевой поддержки в 5775 пунктов усиливает медвежьи настроения на рынке. Если индекс не сможет вернуться выше этого уровня, вероятно продолжение нисходящего тренда с ближайшей целью на отметке 5500 пунктов. Nasdaq 100 торгуется около 19530 пунктов. Недавнее снижение привело индекс к уровню 19225 пункта, что соответствует падению на 1,9%. В случае продолжения коррекции ближайшей целью может стать уровень 19000 пунктов. Среднесрочный прогноз и точки входаДля S&P 500 ключевым уровнем сопротивления остается отметка 5775 пунктов. Закрепление выше этого уровня может сигнализировать о восстановлении восходящего тренда. В случае продолжения снижения и пробоя поддержки на 5500 пунктах, возможен дальнейший спад к 5400 пунктам. Рекомендуется открывать длинные позиции при подтверждении разворота выше 5775 пунктов с целями на 5900 и 6000 пунктов.Для Nasdaq 100 важным уровнем поддержки является 19000 пунктов. При отскоке от этого уровня возможен рост к 20000 пунктам. Однако пробой ниже 19000 пунктов может привести к снижению до 18500 пунктов. Открытие длинных позиций рекомендуется при подтверждении разворота выше 19500 пунктов с целями на 20500 и 21000 пунктов.Обзор акций TeslaФундаментальная картина: RBC Capital Markets снизил целевую цену акций Tesla с $440 до $320, ссылаясь на снижение ожиданий по программному обеспечению для автономного вождения и задержки в запуске роботакси в Китае и Европе. Кроме того, усиливается конкуренция со стороны китайского производителя электромобилей BYD, что может снизить долю рынка Tesla в этих регионах. Техническая картина: Акции Tesla продолжают находиться под давлением, снизившись на 5,3% во вторник. Технический анализ указывает на сигналы к продаже, что подтверждается индикаторами, такими как RSI и MACD. Акции торгуются в нисходящем канале, и ближайший уровень поддержки находится на отметке $190. Прогноз и точки входа: При сохранении нисходящего тренда и пробое поддержки на уровне $190, акции Tesla могут снизиться до $140. Для открытия длинных позиций рекомендуется дождаться подтверждения разворота и закрепления цены выше $265, что может сигнализировать о восстановлении восходящего тренда с целями на $300 и $320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Мартовское заседание ФРС: надёжен ли базовый сценарий?

Сегодня под занавес американской торговой сессии Федрезерв США объявит об итогах своего двухдневного заседания. Пожалуй, это ключевое событие недели, хотя формальные итоги мартовской встречи уже предрешены. По мнению подавляющего большинства аналитиков, регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность реализации такого сценария сейчас составляет 99%. Другими словами, сам факт сохранения выжидательной позиции никого не удивит – этот вариант развития событий уже давно отыгран рынком. Поэтому трейдеры с большой долей вероятности проигнорируют формальные итоги мартовской встречи. Всё внимание будет приковано к обновлённым прогнозам, тексту сопроводительного заявления и комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла. Здесь сохраняется интрига, учитывая возросшие риски возможного экономического спада в США и слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в течение последних двух-трех недель. Напомню, что пара eur/usd выросла более чем на 500 пунктов после того как Дональд Трамп заявил о возможном спаде в экономике США. По словам главы Белого дома, страна сейчас переживает «переходный период», поэтому вариант рецессии – не исключён. Такие мрачные комментарии спровоцировали сильную волатильность на рынках: в частности, индекс S&P 500 снизился на 2,7%, Dow Jones Industrial Average – на 2,1%, Nasdaq Composite – на 4%. После этого Трамп поспешил исправить ситуацию, заявив, что на данный момент не видит угрозы рецессии в США. Рынки стабилизировались, однако теперь каждый эскалационный виток тарифного противостояния трейдеры стали интерпретировать против американской валюты. Тем более что кроме неосторожного высказывания Трампа есть и другие тревожные сигналы, подогревающие опасения относительно возможной рецессии в США. Например, трейдеров встревожил показатель GDPNow ФРБ Атланты, который отслеживает экономические данные в режиме реального времени. Трекер неожиданно оценил годовой рост ВВП США в текущем квартале на уровне -2,8%. Кроме того, по мнению главного экономиста JPMorgan Брюса Касмана, вероятность рецессии в Штатах в текущем году возросла до 40%. Плюс ко всему, в «красной зоне» вышли многие макроэкономические индикаторы: индекс потребительской уверенности, производственный индекс ISM, показатели розничной торговли, индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Разочаровали также февральские Нонфармы – показатель безработицы U-3 вырос до 4,1%, а более «широкий» индикатор безработицы (U-6) – до 8,0%, после роста до 7,5% в предыдущем месяце. Прирост количества занятых в феврале составил всего 150 тысяч (при этом результаты предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону понижения), а доля участия населения в рабочей силе снизилась до 62,4% (минимальное значение показателя с января 2023 года). Замедлилась и инфляция – базовый индекс PCE (2,6%), общий CPI (до 2,9%), базовый CPI (до 3,1% г/г, т. е. до самого низкого значения с мая 2021 года), общий PPI (до 3,2%) и стержневой PPI (3,4% г/г). Вот такие условия фундаментального характера сложились в преддверии мартовского заседания ФРС. Здесь необходимо отметить один немаловажный нюанс: согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на майском заседании сейчас составляет всего 15% (хотя после публикации Нонфармов, CPI и PPI данная вероятность составляла 50-60%). Это важный момент, так как если Федрезерв озвучит «голубиную» позицию и допустит снижение ставки на следующем заседании, доллар окажется под сильнейшим давлением, т.к. рынок фактически исключил такой вариант развития событий из числа вероятных. Однако единого мнения по поводу тональности риторики ФРС по итогам мартовского заседания на рынке нет. По большому счёту, это будет первое заседание, на котором члены регулятора оценят внешнюю торговую политику Трампа через призму её влияния на денежно-кредитную политику ЦБ. По мнению одних аналитиков, (в частности, Morgan Stanley), Джером Пауэлл выразит осторожный оптимизм по поводу экономики и даст понять, что регулятор не станет снижать процентную ставку в ближайшее время. В свою очередь эксперты агентства Fitch прогнозируют, что Федрезерв и вовсе отложит следующее снижение ставки до 4 квартала 2025 года. Однако далеко не все на рынке разделяют столь ястребиные взгляды. Как полагают некоторые эксперты, глава Федрезерва всё же озвучит опасения по поводу вероятной рецессии в США, а его коллеги сохранят декабрьский прогноз по снижению ставок на 2025 год (напомню, что декабрьский точечный график предполагал два раунда 25-пунктного снижения ставки в течение текущего года). Что касается обновленных макроэкономических прогнозов, то по мнению экс-главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, прогноз роста промышленного производства будет существенно снижен, а прогноз по инфляции – повышен. Также он согласен с тем, что медианный прогноз двух снижений ставки в текущем году сохранится. Такой сценарий будет воспринят рынком как голубиное сохранение статуса-кво. В целом необходимо отметить, что общие ожидания рынка носят слишком «ястребиный» характер – трейдеры почему-то уверены в том, что Джером Пауэлл бросит гринбеку «спасательный круг». То есть оптимистично оценит перспективы роста экономики и анонсирует сохранение выжидательной позиции в обозримом будущем. Однако на мой взгляд, такие предположения носят скорее гипотетический характер, поэтому слепо рассчитывать на реализацию «умеренно-ястребиного» сценария всё же не стоит. Более того, такие ожидания рынка могут оказать доллару медвежью услугу. Если риторика Джерома Пауэлла и его оценки окажутся более пессимистичными, доллар окажется под сильным давлением, учитывая общую уверенность в «ястребиных» итогах мартовского заседания. Таким образом, несмотря на то, что формальные итоги заседания ФРС предрешены, интрига вокруг мартовской встречи сохраняется. Федрезерв может спровоцировать сильную волатильность среди долларовых пар, если Пауэлл «не оправдает возложенных надежд» и не успокоит рынки. Учитывая такую неопределённость, по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию – фактические итоги мартовского заседания Федрезерва могут оказаться не на стороне американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 19.03

Фондовые рынки США ушли в минус на фоне ожиданий решения ФРС и геополитической напряженности, в то время как золото достигло исторического максимума в $3 038,90 за унцию, становясь привлекательным активом на фоне нестабильностиNvidia, казалось бы, должна была радоваться началу ежегодной конференции разработчиков, но вместо этого ее акции пошли вниз. Tesla, не успев оправиться от очередных приключений Илона Маска, получила удар от RBC, который снизил целевую цену компании. Alphabet, не скупясь на дорогостоящие покупки, потерял позиции после объявления сделки с Wiz на $32 миллиарда. В результате, Dow Jones упал на 0,62%, S&P 500 - на 1,07%, а Nasdaq и вовсе рухнул на 1,71%.Вся эта рыночная суматоха объясняется, конечно же, ожиданием решения Федеральной резервной системы. ФРС по-прежнему не торопится со снижением ставок, хотя рынки уже заложили в прогнозах их уменьшение на 60 базисных пунктов в этом году. Однако регулятор напоминает: сначала посмотрим, что там с экономикой, а потом уже решим, жать на газ или нет. В это время инфляция снова подкинула сюрприз – рост цен на импортные товары усилил опасения инвесторов. Подробнее по ссылке. Американский фондовый рынок продемонстрировал коррекционное движение после нескольких дней роста в ожидании решения ФРCИндексы дружно ушли в красную зону: Dow Jones потерял 0,6%, S&P 500 снизился на 1,1%, а Nasdaq и вовсе просел на 1,7%. Итоговая отметка S&P 500 составила 5614 пунктов, оставаясь в диапазоне 5500 – 6000. Казалось бы, после двух выигрышных сессий инвесторы могли расслабиться, но не тут-то было. Локомотивы рынка – Tesla (-5,3%), NVIDIA (-3,4%), Meta (-3,7%) и Alphabet (-2,3%) – тянули индексы вниз, несмотря на масштабные новости. Звонок Трампа Путину не дал ожидаемого эффекта. Белый дом отчитался о переговорах, заявив, что лидеры обсудили возможность прекращения огня, однако Трамп явно рассчитывал на нечто большее. Обычно он не упускает шанса быстро поделиться триумфом в соцсетях, но на этот раз молчание затянулось. Возможно, он надеялся на мгновенное перемирие, учитывая, что его посланник Уитхофф только что провел несколько часов в Москве на переговорах. Однако чуда не случилось – и рынок это тоже заметил. Подробнее по ссылке. США страдают от ухудшения глобальной позиции, что ведет к оттоку капитала и снижению индекса S&P 500 на фоне торговых войн и роста тарифовКогда-то США считались экономическим центром мира, но, как говорится, бумеранг возвращается. Опрос Bank of America среди инвесторов показал, что 69% из них больше не верят в американскую исключительность. Итог? Капитал уходит, а S&P 500 теряет 8,6% от февральских максимумов. В пересчете на деньги – минус $5 трлн рыночной капитализации. Кто виноват? Отчасти сам Вашингтон: в ответ на возвращение Дональда Трампа в Белый дом против Китая были введены 20%-е тарифы. Динамика притоков капитала тоже весьма показательная. Инвесторы, контролирующие $426 млрд, зафиксировали самое резкое за всю историю сокращение доли американских акций в портфелях – сразу на 40 п.п. Теперь их экспозиция в США составляет всего 23%, что является минимальным значением с июня 2023 года. А вот Европа, напротив, получает денежные вливания – удельный вес ее акций в портфелях максимален с 2021-го. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 марта. Пружина сжимается, быкам становится сложно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила два возврата к уровню 1,0944 и два отбоя от этого уровня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начался новый процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,0857. Закрепление курса пары над уровнем 1,0944 позволит ожидать дальнейший рост евровалюты в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% – 1,1057. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а текущая волна вверх пробила предыдущий пик, но всего на несколько пипсов. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда. Но в то же время текущий рост импульсный, быки атакуют из-за опасений замедления экономики США на фоне мер, принятых Дональдом Трампом. И это чуть ли не единственная причина обвала американской валюты в последнее время. Информационный фон во вторник был вновь противоречивым. Индексы экономических ожиданий института ZEW в Германии и Евросоюзе показали значения 51,6 и 39,8 соответственно, что выше ожиданий рынка. Однако отчеты по старту строительств новых домов, промышленному производству и разрешениям на строительство в США также оказались более сильными, чем ожидали трейдеры. Таким образом, быки не смогли развить северное направление во вторник, не смогли выполнить закрытие над уровнем 1,0944 с трех попыток. Я считаю, что сейчас настало время для хорошей волны вниз, так как европеец растет уже слишком долго. Уровень 1,0944 сдержал быков, а последняя волна вверх получилась очень слабой. Сегодня – заседание ФРС, трейдеры получат много новой информации по ДКП. Я считаю, что сегодня доллар США может поправить свои дела. Возможно, речь не идет о «медвежьем» тренде, но хорошую волну вниз мы должны увидеть. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрытия над горизонтальным коридором. Теперь тренд «бычий», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% – 1,0818 позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0969. У индикаторов CCI и RSI назревают новые «медвежьи» дивергенции, что указывает на готовящееся падения. На часовом графике падение также весьма вероятно. Если вечером не будет сюрпризов от ФРС, я ожидаю рост доллара в направлении уровня 1,0818. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3424 контракта Long и закрыли 19772 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 5 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» по проекции ставки (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (12-30 UTC). 19 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых чрезвычайно важны для доллара. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень сильным, но вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0944 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня по-прежнему очень смущает сильный и практически безоткатный рост пары. Я с опаской отношусь к таким движениям, когда цена движется только в одну сторону. Новые покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,0944 с целью 1,1057. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс