Новости форекс

Лагард: пошлины Трампа – путь к независимости Европы

«День освобождения», «Путь к независимости», официальные лица очень любят употреблять помпезные фразы и называть горячее «холодным». По словам Дональда Трампа, 2 апреля – это «День освобождения Америки». От чего, спросите вы? От несправедливости и грабежа. По крайней мере, так считает президент США. Остается только вспомнить, что он так считал и ранее, а кроме него так не считает больше никто. Однако у Трампа свое видение проблемы. С его точки зрения, Америку нужно снова сделать Великой. А точнее – снизить государственный долг, понизить налоги, вернуть производство в США, выдворить всех нелегалов из страны, прекратить финансирование ненужных Америке проектов и стран. А заплатить за государственный долг и снижение налогов для американцев должны... Нет, не другие страны, а сами американцы. Трамп вводит пошлины и теперь для американцев все автомобили, произведенные не в США, все стальные товары, алюминиевые товары, товары из Китая станут дороже на 10-25%. Кто в итоге заплатить за величие страны, которое хочет возродить Трамп? Не Китай и Евросоюз. В Европе же придумали свой красивый слоган – «Путь к независимости». По мнению Кристин Лагард, президента ЕЦБ, пошлины Трампа предоставляют Евросоюзу уникальную возможность. Вероятно, г-жа Лагард имеет ввиду, что Евросоюз должен потреблять собственные товары и услуги, а не американские. Научиться жить за счет собственной экономики и производства, а не за счет американского рынка. Что ж, мир рискует стать гораздо более замкнутым в 2025 году. Такие гиганты, как ЕС, могут себе это позволить, хоть и не безболезненно. Более слабые страны, которые живут за счет экспорта – вряд ли. Как отразятся грядущие изменения на курсе евровалюты? По моему мнению, у европейской валюты по-прежнему нет фундаментальных причин для повышательного участка тренда. Экономика ЕС будет сокращаться, а ЕЦБ усиленно продолжает снижать ставки. В Америке в ближайшие годы тоже может быть все не в порядке, но экономика США сильнее. И слабость обеих экономик не предполагает роста именно евровалюты. Я пока не отказываюсь от сценария с третьей волной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 апреля. Инфляция в ЕС продолжает падать Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть Причин останавливать процесс смягчения у ЕЦБ больше не стало Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он имеет шансы стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Все будет зависеть от того, будет ли рынок и дальше так рьяно отыгрывать пошлины Трампа, а также от того, какие еще пошлины введет республиканец. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Причин останавливать процесс смягчения у ЕЦБ больше не стало

Два дня отчетов по инфляции в Евросоюзе дали четкий и однозначный ответ на вопрос, какими будут действия ЕЦБ в апреле. Напомню, что в последние несколько недель на рынке повис в воздухе вопрос «Не пора ли ЕЦБ взять паузу?». Европейский регулятор понизил процентные ставки шесть раз с лета прошлого года, а инфляция за это время снизилась почти до целевой отметки 2%. Следовательно, все действия ЕЦБ были верными, и они принесли результат. Однако в начале этого года президентом США стал Дональд Трамп, и на рынках началась кутерьма. Третий месяц подряд Трамп угрожает всем странам мира, которые экспортировали в США хотя бы коробку спичек, торговыми пошлинами. Естественно, эти угрозы касаются и Европейского союза. Трамп уже ввел целый ряд пошлин. Для ЕС сейчас действуют торговые надбавки на автомобили, алюминий и сталь. Однако это лишь «цветочки», так как эти пошлины Трамп ввел для всех стран мира. Для Евросоюза у него припасены персональные пошлины, которые могут охватывать весь объем экспорта в США. Безусловно, тут же начались разговоры о росте инфляции в 2025 году. А если это действительно произойдет, то ЕЦБ нужно остановиться в смягчении денежно-кредитной политики и хотя бы несколько месяцев подождать, чтобы увидеть, как инфляция будет реагировать на изменения в торговой политике США. Однако в марте инфляция в Германии снизилась до 2,2%, в Евросоюзе – до 2,2%. Следовательно, прямо сейчас у ЕЦБ нет оснований для прерывания процесса снижения ставок. Вероятность снижения ставок в апреле снизилась до 60%, что многие экономисты расценивают, как паузу. Однако хочу напомнить, что 60% - это больше, чем 40%. Следовательно, базовым сценарием остается седьмой раунд смягчения политики. Европейская валюта начала построение понижательной волны, но является ли эта волна третьей – сомнения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 апреля. Инфляция в ЕС продолжает падать Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он имеет шансы стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Все будет зависеть от того, будет ли рынок и дальше так рьяно отыгрывать пошлины Трампа, а также от того, какие еще пошлины введет республиканец. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик настроен «по-ястребиному»

Ожидания по действиям ФРС в отношении денежно-кредитной политики на рынке постоянно меняются. По моему скромному мнению, рынок уже два года ждет от FOMC слишком «голубиных» действий. Участники постоянно ошибаются в оценках и ожиданиях, но продолжают верить в самое худшее и в самое «голубиное». Как с этим бороться мне непонятно, а сколько стоил бы доллар, если бы не эти ожидания и не Дональд Трамп, даже представить себе страшно. Наверняка курс EUR/USD был бы уже ниже 1,0000. Однако Дональд Трамп у нас есть, а рынок продолжает верить в «голубиный» подход ФРС и рецессию в американской экономике. Рецессии он ждет с 2022 года, когда инфляция в Америке начала замедляться и начались разговоры о снижении процентной ставки. И вот в начале 2025 года большинство участников рынка ждет 2 смягчения, потому что об этом свидетельствует график «dot-plot». Но приходит Трамп, начинает вводить тарифы, чем возрождает разговоры о рецессии. А если американская экономика «стопроцентно» столкнется с рецессией, значит ФРС должна снижать ставки. Джером Пауэлл недавно открыто заявил, что еще слишком рано делать выводы о замедлении экономики, потому что непонятно, как повлияют на нее тарифные войны. Он сообщил, что настрой ФРС не изменился, а новый график «dot-plot» показал все те же два раунда смягчения в 2025 году. На прошлой неделе президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что лично он ожидает лишь одного раунда смягчения, и я согласен с г-ном Бостиком. ФРС четко обозначила свою главную цель – инфляция 2%. Следовательно, замедление экономики ФРС не слишком интересует. В Европе ЕЦБ так или иначе подвластен Еврокомиссии и Европарламенту. В Америке ФРС неподвластна никому, у нее свои цели и задачи. Поэтому если экономика будет сокращаться из-за действий Трампа, то пусть Трамп и решает эти вопросы, которые сам же создал. Следовательно, ФРС может снизить ставку лишь 1 раз или не снижать ее вовсе, так как из-за тарифов Трампа инфляция поднимется еще сильнее. А она уже сейчас составляет 3%. Далековато от 2%. Бостик также сообщил, что ждет скачка инфляции, и в ближайшее время не следует ожидать ровного и четкого движения к 2%. Поэтому он поменял свой прогноз по ставкам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 марта. Разминка перед вторником и средой Анализ GBP/USD. 31 марта. Фунт взял себе отпуск Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп продолжает оказывать всяческое давление на доллар, что делает практически невозможным построение волны 3 сейчас. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 апреля. Инфляция в ЕС продолжает падать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в более сложную структуру. 25 сентября прошлого года началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 3 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны настолько велик, что есть угроза серьезной трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не последние события, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты с вероятностью 90%. Но все еще возможно. Инфляция в Европе близка цели Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на несколько десятков пунктов, что явно очень мало для валюты США. Вчера инфляция в Германии замедлилась до 2,2% в годовом исчислении, сегодня инфляция в Евросоюзе замедлилась до 2,2%. Эти отчеты говорят нам о том, что никакой нужды в паузе в смягчении денежно-кредитной политики ЕЦБ не требуется. Безусловно, ЕЦБ опасается тарифов Трампа, о которых может стать известно уже сегодня или завтра. Экономисты подсчитали, что стоимость практически всех автомобилей в мире поднимется, благодаря новым пошлинам американского президента. Даже тех, которые производятся в США. Следовательно, речь в любом случае идет о росте цен, то есть о повышении инфляции. При чем на весьма дорогостоящие товары. Исходя из этого, можно и нужно бояться нового ускорения потребительских цен. И в Евросоюзе, и в США, и во всем мире. Вопрос в том, насколько сильно она поднимется и какие еще пошлины введет Трамп? На мой взгляд, рынок сейчас вынужден оперировать огромным количеством факторов и учитывать огромное количество возможных будущих изменений в экономике. Так как факторов очень много, он не спешит с формированием новых позиций. Спрос на валюту США медленно увеличивается, но, вероятнее всего, это связано с фиксацией прибыли по продажам доллара в последние несколько месяцев. Волновая картина продолжает указывать на сохранение понижательного участка тренда, но чтобы покупать доллар нужны причины. А какие могут быть причины, если Трамп постоянно угрожает, вводит пошлины, требует и выдвигает ультиматумы? Однако я все же не хочу закрывать полностью глаза на волновую разметку и продолжаю ожидать снижения инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он имеет шансы стать повышательным. Новое повышение евро приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Все будет зависеть от того, будет ли рынок и дальше так рьяно отыгрывать пошлины Трампа, а также от того, какие еще пошлины введет республиканец. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин на американских горках: худший квартал за 7 лет, Трамп с майнингом и киты в засаде

Пока весь мир в начале 2025 года пытался понять, куда же катится глобальная экономика, биткоин решил не отставать от общей тенденции и скатился вниз на графиках. Первый квартал стал для главной криптовалюты самым болезненным за последние семь лет. Но за кулисами происходит настоящая криптоопера: киты скупают, политики входят в игру, а аналитики уже выдают смелые прогнозы. Разбираемся, что происходит и кому все это может быть на руку.Три месяца на качелях: когда биткоин хромаетПадение на 11,82% за первый квартал 2025 года – звучит не как катастрофа, но в контексте биткоина это болезненный удар. И особенно обидно на фоне прошлогоднего квартального роста более чем на 68%. По состоянию на 31 марта цена BTC скатилась с декабрьских $106 000 до $80 200. Все это – на фоне ужесточения экономической политики, глобальной нестабильности и, конечно, новых фискальных ограничений Дональда Трампа.Экономический фон сегодня мрачный, но не фатальный. Инвесторы, привыкшие к высокой волатильности, замерли в нерешительности. Продавать и фиксировать убытки? Покупать на просадке? Или просто закрыть терминал и идти пить кофе? Каждый выбирает свое.Киты снова на охоте: что знают большие игроки?Пока розничные инвесторы метались между паникой и апатией, крупные держатели BTC (так называемые «киты») начали активное накопление. Согласно данным аналитической платформы Santiment, количество адресов, владеющих от 1 000 до 10 000 BTC, увеличилось до 1 993 (то есть до максимума с декабря прошлого года). Всего за пять недель этот показатель вырос на 2,6%.И если киты покупают, значит кто-то видит перспективу. Ведь они не тратят миллионы просто так. Это уже не обычные спекулянты с TikTok, а институциональные инвесторы и крупные компании с аналитическими отделами и доступом к инсайдам, которых нам и не снилось.Glassnode сообщает, что активность краткосрочных держателей (с горизонтом 3 – 6 месяцев) рухнула до минимума с июня 2021 года. Это может выглядеть как тревожный звоночек, но на деле скорее знак стабильности: краткосрочники не спешат продавать, и это уменьшает давление на рынок.Кроме того, предложение биткоина на биржах упало до 7,53% – наименьшее значение с февраля 2018 года. Такой уровень может указывать на фазу накопления. И как мы знаем из истории, именно в такие периоды и закладываются будущие ралли.Рыночный аналитик Аксель Адлер-младший утверждает, что основная волна распродаж закончилась. Он предсказывает фазу консолидации – своего рода "затишье перед бурей", которая может случиться уже в ближайшие месяцы. Это мнение подтверждается и в исследовании Fidelity Research: там считают, что рынок входит в так называемую «фазу ускорения».Исторически такие периоды сопровождались спокойствием на рынке, когда слабые руки выходят, а сильные заходят. Похожую картину мы видели в 2020 году перед эпичным буллраном. Не исключено, что и сейчас BTC просто набирает воздух перед новым прыжком.Семья Трампа берётся за криптовалюты: знакомьтесь – American BitcoinПока биткоин падал, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший не теряли времени зря. Вместе с компанией Hut 8 они запустили новый проект – American Bitcoin, сосредоточенный на промышленном майнинге и стратегическом хранении BTC. Компания стала дочерним предприятием Hut 8, сохранив за материнской структурой 80% акций, в то время как остальные 20% отошли частному инвестиционному консорциуму под контролем Трампов.Запуск прошел 31 марта 2025 года и стал важным событием в мире криптовалют. Новая компания контролирует 61 000 майнинговых установок и намерена стать лидером не только по масштабам, но и по энергоэффективности. Среди амбиций:1) Достижение хешрейта более 50 EH/s;2) Средняя эффективность ниже 15 Дж/ТХ;3) Формирование стратегического резерва BTC;4) Подготовка к IPO в будущем.Судя по риторике, это не просто бизнес – это геополитическая инициатива с майнинговым акцентом. Участие семьи Трампа, особенно на фоне политических амбиций старшего Трампа, может оказать влияние не только на крипторынок, но и на общественное восприятие цифровых активов.Мнение от BlackRock: США рискуют проиграть биткоинуГлава BlackRock Ларри Финк напомнил, что США тратят все больше на обслуживание государственного долга – в 2024 году эта сумма составила $952 млрд. По его мнению, если государство не возьмет ситуацию под контроль, доллар может потерять позиции на фоне роста цифровых активов. А что на их место? Угадайте с трех раз – биткоин, конечно.Финк считает, что токенизация активов (акций, недвижимости, облигаций) откроет новые горизонты для инвестиций. И если 2–5% капитала всех категорий инвесторов будут перераспределены в биткоин, его цена может взлететь до $700 000. Звучит дико? Возможно. Но, как показала практика последних лет, в крипте дико – это нормально.Биткоин снова в даркнете – но не паникуйтеАналитик по кибербезопасности Эрик Джардин сообщил, что биткоин вновь становится популярным среди злоумышленников. После исчезновения анонимных монет вроде Monero с бирж, даркнету пришлось вернуться к «старому другу». Но доля незаконных транзакций в биткоине по-прежнему ничтожно мала – всего 0,14% от общей активности ($50 млрд).Полиция не дремлет, и большинство даркнет-платформ находится под наблюдением. Тем не менее, эта новость говорит об одном: несмотря на все изменения, биткоин по-прежнему остается удобным и универсальным средством передачи ценности — даже в теневой экономике.Итак, что мы имеем? Биткоин пережил худший квартал с 2018 года, но поводов для паники меньше, чем кажется на первый взгляд. Крупные игроки накапливают BTC, что указывает на стратегический интерес. Количество монет на биржах падает, что может привести к дефициту. Трамп и Hut 8 запускают мощный майнинговый проект, который может изменить расклад сил на рынке. Институционалы вроде Fidelity и BlackRock продолжают верить в будущее биткоина.Как можно заработать на текущей ситуации? Перечислим варианты:1) Среднесрочная покупка (Swing trading)На фоне консолидации – идеальное время для накопления позиций с горизонтом 3–6 месяцев.2) Торговля по объемамОтслеживайте движение китов и уровень предложения на биржах. Если монет становится меньше – рост может не заставить себя ждать.3) Работа с деривативамиВолатильность – это ваш друг, если вы умеете пользоваться фьючерсами и опционами. Но, само собой, осторожно.4) Следить за политикойЕсли семья Трампа активно входит в криптоиндустрию, значит дело серьезное. Политические инициативы могут сильно качнуть рынок.Все говорит о том, что биткоин не умер. Он просто готовится к новой главе. А пока – запасаемся попкорном и терпением, расставляем лимитки и внимательно следим за китами. Потому что крипторынок любит тех, кто умеет ждать. И действовать вовремя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 апреля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты. Новая «бычья» структура может быть не завершена, но сейчас нужен коррекционный откат. От недельного «бычьего» имбаланса последовала сразу тройная реакция, поэтому ничего, кроме роста европейской валюты, ожидать было невозможно в последние недели. В сумме европейская валюта выполнила рост на 700 пипсов, что очень неплохо для торговой идеи. Ее можно считать отработанной на 100%. В последнее время экономические новости были разными, но Дональд Трамп оказал и продолжает оказывать неоценимую услугу быкам. Они никогда не справились бы с задачей без его помощи. Президент США продолжает вводить тарифы, угрожать торговым партнерам, требовать себе Гренландию и Панамский канал, вежливо предлагать Канаде войти в состав США, грозиться выйти из множества международных организаций. Трамп удвоил уже существующие тарифы против Китая и Канады, ввел тарифы для всего мира на алюминий, сталь и автомобили, готовится начать торговую войну с Евросоюзом. Рынок весьма логично посчитал, что в ближайшее время от американской экономики ждать чего-то позитивного не стоит, а Дональд Трамп с радостью подтвердил эту гипотезу словами о возможной рецессии. Чуть позже ФРС подтвердила вероятное замедление американской экономики. Как итог, европейская валюта показала сильный рост, хотя сильных экономических данных из Евросоюза в последнее время было немного. Я хотел увидеть реакцию от «медвежьего» имбаланса (1) или ордер-блока выше него, но быки смогли даже снять ликвидность с пика 1,0938. А затем еще раз снять ликвидность. Структура сейчас «бычья», но я все равно жду отката. Последним из паттернов был сформирован новый «медвежий» ордер-блок. Первая свеча сняла ликвидность с предыдущего пика, а две последующие закрылись гораздо ниже первой. «Медвежий» ордер-блок является сигналом к возможному падению, которое я и ожидаю в данное время. Цена уже на этой неделе может выполнить возврат в этот ордер-блок, а трейдеры получат прекрасную возможность для открытия продаж. Все имбалансы, образованные в начале прошлого месяца, не имеют функционального значения. Цена проскочила зону в 350 пипсов практически мгновенно, оставив за собой сразу три имбаланса. От какого из них ждать реакции? Или от каждого по очереди? Это – не зона интереса, а зона сомнений. Коррекцию в эту зону можно ожидать, но она слишком широкая, чтобы искать в ней точки входа на покупку. Информационный фон во вторник был не самым лучшим для быков. Инфляция в Евросоюзе снизилась в марте до 2,2% г/г, а индекс деловой активности в секторе производства оказался ниже ожиданий трейдеров. Таким образом, сегодня мы увидели вполне закономерное падение евровалюты, однако быки на этой неделе могут предпринять еще далеко не одну попытку атак. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа рабочих ADP (12-15 UTC). 2 апреля календарь экономических событий содержит только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть несильным и только во второй половине дня. Однако напоминаю еще раз, что в любой момент Трамп может объявить о новых пошлинах. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост. Тройная реакция от недельного «бычьего» имбаланса, паттерн «Three Tap Setup», реакция от ордер-блока, все это – «бычьи» сигналы. Совокупная зона из этих паттернов давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшая цель 1,0533 была отработана. Я советовал перенести сделки в безубыток или закрыть, так как снятие ликвидности с последнего «бычьего» свинга указывало на возможное падение. Однако быки восстановили тренд, благодаря Дональду Трампу и отработали следующие две цели – два имбаланса и бонусом – ордер-блок. Я ждал реакции медведей в этой зоне и откат вниз. Как видим, откат уже начался. Если быки сумеют оперативно вернуть цену в зону ордер-блока, трейдеры получат отличную возможность для открытия продаж на «бычьем» тренде с целью ниже 1,0735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USexit грядет – S&P500, доллар, биткоин и золото готовятся ко «Дню освобождения»

«Днем освобождения» должна стать дата 2 апреля для Соединенных Штатов. Именно так Дональд Трамп обозначил статус торговых тарифов, которые он намерен запустить в этот день. А аналитики Bank of America уже запустили в инфопространство слово «USexit» ( по аналогии с Brexit). С помощью этого оружия, от которого могут, по его словам, пострадать «все страны», президент США поведет свою страну в новый золотой век. Однако уже сейчас существует огромный разрыв между тем, что предвидят для экономики США серьезные бюджетные аналитики, и тем, что утверждают Трамп и его советники. Эксперты Moody's, Standard & Poor's и Fitch уже единодушно снизили рейтинг США на перспективу. А в Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев до 35%.S&P 500 затягивает в воронку тарифов – лучше «держать кошелек ближе к телу»Изначально Трамп давал понять, что тарифы будут введены постепенно, оставляя пространство для переговоров. Однако в последние дни его риторика значительно изменилась на более агрессивную, что вызвало панику на рынках. Всем уже понятно, что даже самые близкие советники президента не знают, что конкретно он собирается сделать. И что окончательное решение будет принимать только один человек – сам Трамп. Причем оно может быть совсем не окончательным, неполным и непоследовательным...Эти резкие повороты стали новой нормой для американского фондового рынка, где ключевым фактором нестабильности остаются планы Дональда Трампа по тарифной политике. Его заявления о возвращении производств в США с помощью заградительных пошлин вызвали распродажу, охватившую глобальные рынки в начале недели. С начала активной фазы введения тарифов в середине февраля S&P 500 просел почти на 10%, демонстрируя худшую динамику в сравнении с фондовыми площадками Канады, Мексики, Германии и Китая. За первый квартал 2025 года Nasdaq рухнул на 10,4%, S&P 500 – на 4,6%, а Dow – на 1,3%. Особенно показательным оказалось падение технологического сектора и его тяжеловесов Tesla и Nvidia. А с началом USexit массовое введение тарифов может вообще привести к эффекту «разрыва» и повторить сценарий британской изоляции. С той лишь разницей, что удар придется по крупнейшей экономике мира. Однако экономические реалии диктуют обратное:повышение ценпадение прибылиснижение инвестицийвозможные увольнения Экономист Мэри Лавли из Института Петерсона в подкасте Capitol Gains прямо назвала «День освобождения» Трампа временем, когда «нужно держать кошелек ближе к телу». Тарифы, по ее словам, это не что иное как налог на потребление. Сейчас экономика США основана как раз на потреблении. То есть больше импортных товаров по более низким ценам повышают покупательную способность американцев. Торговый дефицит не вреден, если экономика США в остальном здорова, с высоким уровнем инвестиций, инноваций и создания рабочих мест. А многие эксперты вообще считают, что сильный доллар лучше для Соединенных Штатов, чем слабый доллар.Так что пока американские рынки остаются в состоянии нервного ожидания, индекс S&P 500 выступает в роли лакмусовой бумажки. А она все еще настроена оптимистично. Несмотря на неопределенность, 10 из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом. В понедельник индекс прибавил 0,55%, прервав 3-дневную серию потерь. Но не исключено, что в значительной мере этот отскок был обусловлен ребалансировкой потоков в конце месяца и квартала. Стоит учесть, что американские фондовые рынки еще не просчитывают в ценах возможную рецессию. И если экономика США в нее вступит, Уолл-стрит может легко упасть еще на 10%. Успешный трейдинг – это всегда грамотный риск и правильно выбранная точка входа. Открывайте счет в InstaForex и пробуйте свои силы прямо сейчас. А чтобы действовать еще оперативнее, переходите в наше мобильное приложение. Точка перегиба. Выдержит ли доллар удары «торгового молота» Трампа?Американский доллар держится на плаву, но над его прочностью сгущаются тучи. На фоне торговых угроз со стороны Вашингтона все больше государств, ранее скупающих казначейские бумаги США, начинают задумываться: не время ли изменить стратегию? За последние десять лет иностранные вложения в трежерис выросли с 6,1 трлн до 8,5 трлн долларов. Сегодня они составляют треть всего рынка. Главные держатели:Япония ($1,06 трлн)Китай ($759 млрд)ЛюксембургКанада Но торговые войны, скорее всего, заставят этих и других инвесторов в госдолг США сокращать позиции. Что рикошетом ударит по американской экономике и по доллару, который все еще стоит на пьедестале мировой резервной валюты. Goldman Sachs, кстати, уже пересмотрел свои прогнозы и теперь ожидает не два, а три снижения ставки ФРС США в 2025 году. Именно по причине возросших рисков торможения экономики. Например, Дональд Трамп рассматривает тарифы как своего рода многофункциональный инструмент, который может поднять производственную сферу. Для сравнения – сегодня 86% американских рабочих заняты в сфере услуг, а на производстве – только 8%. При этом производительность труда растет за счет автоматизации и внедрения ИИ. Так что рецепт возрождения Америки может оказаться с побочным эффектом. Сильный доллар десятилетиями давал США преимущество:дешевый импортвысокий спрос на американские активыстабильность внутреннего рынкаНо если Вашингтон продолжит курс на конфронтацию и бюджетный хаос, все эти преимущества могут стать иллюзией. Если страны-партнеры решат дать отпор и откажутся от взаимной торговли в пользу иных валютных союзов, доллару придется туго. Средняя ставка импортных пошлин после «Дня освобождения» может подскочить с текущих 2,2% до исторических максимумов.А чрезмерный фокус на экспорт и импорт может обернуться девальвацией доллара, особенно если рынок сочтет, что США перегибают палку. Тем не менее, Центробанк США в ближайшее время вряд ли поспешит со снижением ставок, если показатели занятости и потребления останутся сильными. А это означает, что рисковые активы останутся под давлением, а доллар – в центре внимания инвесторов. Но это пока он выигрывает на фоне бегства в ликвидность. Индекс доллара демонстрирует живучесть, но действует скорее как термометр паники, чем индикатор силы. И если тарифная риторика Белого дома не сменится на более предсказуемую и рыночную, позиции доллара могут пошатнуться быстрее, чем кажется. А если инвесторы к тому же решат, что децентрализованные активы – это не просто хайп, а альтернатива, то доллару грозит переоценка. Об этом, кстати, заявил управляющий крупнейшей инвестиционной корпорацией в мире Ларри Финк. Глава BlackRock в своем письме инвесторам предупреждает, что, если США не возьмут под контроль дефицит бюджета и рост внешнего долга, доллар может утратить свой статус главной мировой валюты. Так что некогда особого раздумывать, пока другие уже торгуют. Открывайте счет, и не упустите следующий рост!Крах эпохи доллара? Биткоин может занять его место, если устоит против ИИ-децентрализацииПока мировая экономика прислушивается к каждому колебанию курса доллара, на горизонте стремительно вырастает новый кандидат на звание глобального финансового якоря – биткоин. Тот же Ларри Финк считает, что токенизация и децентрализованные финансы открывают новый уровень эффективности. Транзакции становятся быстрее, прозрачнее и дешевле. Одновременно эти инновации могут стать угрозой глобальному доминированию доллара. Инвесторы начнут искать более устойчивые альтернативы. И биткоин, по словам Финка, уже сейчас воспринимается многими как достойный претендент на эту роль. Этому способствует и успех нового инвестиционного инструмента от BlackRock – спотового Bitcoin-ETF под тикером IBIT. С момента запуска он привлек более $50 млрд и стал самым быстрорастущим фондом такого типа в истории. Примечательно, что львиную долю спроса обеспечили розничные инвесторы — многие из них ранее не имели дел с продуктами BlackRock. Это свидетельствует о том, насколько серьезно криптовалюта воспринимается как альтернатива слабеющему доллару и классическим финансовым системам.Но пока один лагерь видит в биткоине будущее мировой финансовой системы, другой озабочен политическими рисками. Конгрессвумен Максин Уотерс обвинила семью Трампа в создании конфликта интересов, связанного с запуском нового стейблкоина USD1, обеспеченного казначейскими облигациями США. По ее словам, этот шаг может принести миллиарды прибыли семье Трампов, ослабить регулирование отрасли и затруднить принятие законопроекта о контроле за цифровыми активами.Скандал вокруг USD1 разгорается на фоне политических амбиций Дональда Трампа и его программы по сокращению бюрократии, резкому увеличению тарифов и стимулированию внутреннего производства. Что касается криптосообщества, то и здесь восторженные надежды все чаще сменяются разочарованием. Именно поэтому в последние месяцы биткоин теряет высоту. На фоне «тарифной войны» Дональда Трампа, которая дестабилизировала рынки, крипта страдает вместе с другими рискованными активами. Первый квартал 2025 года оказался для биткоина худшим за последние семь лет. С начала года его курс упал более чем на 25% от январского рекорда 109 114 и сегодня торговался уже в скромном диапазоне 82 473–84 456 доллара. А по мере развития искусственного интеллекта криптосообщество ждут испытания еще на одном фронте. Речь идет о борьбе за сохранение децентрализации. То есть о самом принципе существования криптовалюты. Искусственный интеллект – это последний рубеж в битве централизации против децентрализации. Bitcoin, Ethereum и другие достаточно децентрализованные криптосети предназначены для работы без центрального органа. По идее, на продукты ИИ должна распространяться та же децентрализованная этика. Однако может ли ИИ быть по-настоящему децентрализованным, если он зависит от крупных корпораций? Или это иллюзия, за которой скрывается та же старая структура влияния? И в результате возникнет еще один огороженный сад, контролируемый корпорациями Google, Microsoft или OpenAI? Чтобы противостоять этому, появляются проекты ИИ на основе блокчейна. Например, Tao, Virtuals (Base) и AI16Z (Solana) запустили децентрализованные модели ИИ, надеясь нарушить отраслевую монополию до того, как Big Tech полностью захватит ее. Некоторые команды разрабатывают собственные большие языковые модели с нуля, что требует времени и ресурсов. Другие используют API OpenAI и Google, создавая децентрализованный фронтенд к централизованным ИИ-сервисам. Путь этот тернист, полностью децентрализованный искусственный интеллект остается в зародышевом состоянии, но сами проекты продвижения крипто-ИИ уже говорят о тренде.Убежище по-взрослому – золото возвращается в фокус инвесторовИ пока цифровое золото пытается нащупать почву, золото реальное победно растет в цене. Новый квартал начался для главного убежища на все времена с яркого взлета. Его цена вплотную подошла к отметке 3 150 долларов за унцию. Причины все те же:ожидания торгового удара со стороны СШАтревожные геополитические новостиДональд Трамп пообещал объявить о масштабных пошлинах в отношении всех торговых партнеров уже в среду, так что инвесторы накануне дня Х предпочли укрыться в проверенном и надежном активе. В результате золото продемонстрировало 4-дневное ралли и показало рекордный рост с 1986 года. А в целом за первый квартал его цена взлетели почти на 19%. Главным драйвером выступает бегство в безопасность. При этом инвесторы закладывают в цену не только риски торговой войны, но и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Удары Израиля по Газе и действия США против хуситов в Йемене усиливают напряженность, подталкивая спрос на золото и серебро. Кстати, интерес к биржевым золотым ETF, обеспеченным физическим металлом, также вырос более чем на 6% в этом году. Причем – впервые после 4-летнего спада. По данным Bloomberg, совокупный объем таких вложений достиг максимума с осени 2023 года. Физический спрос на слитки и монеты также растет. Ведущие аналитики рынка, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, повысили годовые прогнозы: теперь оба банка ожидают цены на золото на уровне 3300–3400 долларов к концу 2025 года. Стратег Morgan Stanley Эми Гауэр считает, что золото уверенно конкурирует в портфелях инвесторов с облигациями и акциями, особенно в периоды снижения доходности трежерис. Любопытно, что крупнейшими мировыми экспортерами золота остаются страны, где оно почти не добывается: ШвейцарияВеликобританияГонконгОАЭПричем эти страны зарабатывают на так называемом золотом арбитраже. То есть предоставляют золоту из сомнительных источников «официальное» происхождение через уважаемые юрисдикции и выпускают на рынки. Например, Швейцария в 2024 году продала золота на 116 млрд долларов, а ее официальный импорт этого драгоценного сырья составил только 105 млрд. Разница впечатляет, не так ли? Конечно, несмотря на благоприятный макрофон, не все факторы играют на руку золоту. Например, сегодня на его цену действует понижающе укрепление доллара США на фоне падения фондовых рынков и действий Банка Японии, сократившего объем покупок облигаций. Но даже эти сигналы пока не способны остановить золотое ралли. На товарной бирже Comex апрельские контракты на прибавили еще 2%, а ближайшие фьючерсы обновили исторические максимумы в районе 3132,1 доллара за одну тройскую унцию. Если в ближайшие дни Дональд Трамп озвучит дополнительные тарифные меры, а геополитические риски продолжат расти, золото может пойти еще выше. Его уверенное восхождение уже стало отражением глобального страха. У страха, конечно, глаза велики... Но глаза боятся, а руки делают. То есть открывают счет, находят правильную точку входа и получают прибыль. Для быстрого реагирования скачивайте наше мобильное приложение и присоединяйтесь к InstaForex в соцсетях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 1 апреля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование нового «медвежьего» тренда. Ближайшая цель этого тренда – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября, была достигнута несколько раз. Далее биткоин несколько раз возвращался то в имбаланс 3, то в имбаланс 2, перемещаясь между ними, словно мячик от пинг-понга. В данное время я ожидаю нового падения, так как структура «медвежья», а цена получила реакцию от промежуточного имбаланса. 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Главной зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс (3), сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. 11 марта биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. Этот коррекционный откат, вероятнее всего, уже завершен. Сверху имеется два маленьких «медвежьих» имбаланса, которые были образованы последними. К этим имбалансам я ожидал возврата прежде, чем падение возобновится к имбалансу 1. Как видим, сначала биткоин вернулся в первый имбаланс и дважды отработал второй. Таким образом, исходя из текущей картины, я все также ожидаю нового наступления медведей. Из других паттернов выделить сейчас нечего. 28 марта образовался еще один «медвежий» имбаланс, от него цена также может возобновить процесс падения. Этот имбаланс уже был достигнут быками сегодня. В данное время практически все сигналы, паттерны и графическая картина указывают на новое падение биткоина. Информационный фон в последнее время разнообразным. Мы узнали, что американская экономика замедлилась слабее, чем ожидали трейдеры, в четвертом квартале. Но наиболее важными были и остаются новости о новых тарифах Трампа. Именно они имеют наибольшие шансы вызвать новое падение биткоина. Напомню, что за все время правления Трампа биткоин только падает, несмотря на инициативу создания Национального стратегического резерва криптовалют в США. А недостатка новостей о новых пошлинах от Трампа нет. 2 апреля ожидаются новые тарифы. Календарь новостей для США: США – Изменение числа рабочих ADP (12-15 UTC). 2 апреля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день может быть очень слабым или отсутствовать. Но уж в ближайшее время президент США может объявить о новых тарифах, поэтому активность трейдеров ожидается высокая. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в начальной стадии формирования «медвежьего» тренда. Следовательно, меня интересуют только зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Биткоин получил реакцию от второго «медвежьего» имбаланса, таким образом я ожидаю продолжения падения. Также хочу обратить внимания, что последний съем ликвидности (11 марта) не привел к сильному росту биткоина. Другими словами, мы увидели лишь коррекционный откат, а структура сохранилась «медвежья». Поэтому ничего не изменилось в моих ожиданиях, а трейдеры имели возможность вновь открывать продажи, вновь по выгодным ценам. Следующей целью падения биткоина выступает «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Следовательно, уже в ближайшее время биткоин может упасть на 10 000$. Я рассматриваю только вариант с падением до тех пор, пока структура не изменится на «бычью». В ходе текущего падения могут образоваться новые «медвежьи» имбалансы, которые в будущем также будут выступать зонами интереса для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 01.04.2025

Накануне «Дня освобождения» участники рынка опасаются худшего варианта, который приведёт к замедлению мировой экономики. Пока что от всего этого выигрывают традиционные защитные активы: гособлигации, золото, иена и франк. Рынок цифровых активов, коррелирующих с фондовыми индексами, также остается под давлением, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: накануне «Дня освобождения»». На текущий момент пара BTC/USD торгуется вблизи отметки 83450.00, после пробоя уровней поддержки 86100.00, 85400.00, 84038.00, переместившись в зону краткосрочного и среднесрочного медвежьего рынка. Преобладает медвежий импульс, получающий подтверждение в показаниях технических индикаторов (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик, переместившиеся на дневном и недельном графиках в зону продаж). В основном сценарии, таким образом, предпочтительны пока что короткие позиции. Пробой сегодняшнего минимума и отметки 82182.00 может спровоцировать дальнейшее снижение цены в зоне среднесрочного медвежьего рынка, что значительно повысит актуальность коротких позиций и шансы на дальнейшее снижение. Ближайшая цель этого снижения - пока что уровень поддержки 77700.00 (ЕМА50 на недельном графике). Тем не менее это снижение также можно рассматривать и как коррекцию в зоне долгосрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевых уровней поддержки 57000.00 (ЕМА144 на недельном графике), 50000.00 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому, с точки зрения долгосрочных инвесторов, текущее снижение можно также рассматривать и как дополнительную возможность войти в длинные позиции по более выгодным ценам. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления покупок также может стать пробой ключевого уровня сопротивления 85400.00 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Пробой же уровня сопротивления 88000.00 (ЕМА144, ЕМА50 на денном графике) подтвердит сценарий на возобновление рота цены. Уровни поддержки: 84000.00, 83000.00, 82000.00, 80000.00, 77700.00, 57000.00, 50000.00 Уровни сопротивления:84038.00, 85000.00, 85400.00, 86100.00, 88000.00, 91000.00, 92000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy по рынку, BuyStop 84200.00, 86200.00. Stop-Loss 82100.00. Цели 88000.00, 91000.00, 92000.00, 98000.00, 100000.00, 102800.00, 103365.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00, 114000.00Основной сценарий: Sell Stop 82100.00. Stop-Loss 84200.00. Цели 80000.00, 77700.00, 57000.00, 50000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-киты идут ва-банк: почему это важно?

На рынке Bitcoin происходит явление, которое нельзя игнорировать: крупные держатели (или так называемые «киты») продолжают накапливать активы. Количество кошельков с балансом от 1 000 до 10 000 BTC достигло 1 993 – это рекорд с декабря 2024 года.Почему это сигнал, на который стоит обратить внимание? Исторически, когда институциональные игроки начинают агрессивно скупать Bitcoin, это часто предшествует либо значительному росту, либо формированию прочного уровня поддержки. По данным Santiment, количество таких адресов увеличилось на 2,6% за последние пять недель, что говорит о растущем доверии со стороны крупных инвесторов.Одновременно с этим курс Bitcoin продолжает метаться между $81 000 и $84 000. Однако если киты действительно готовятся к рывку, это может быть началом нового тренда.Краткосрочные инвесторы в панике: сигнал на покупку?Если киты чувствуют себя уверенно, то розничные и краткосрочные держатели (STH) явно нервничают. Коэффициент прибыльности их расходов (SOPR) держится ниже 1,0 более двух месяцев. Это означает, что большинство краткосрочных игроков продают свои BTC в убыток, а это — классический признак капитуляции.Здесь важно отметить: массовая капитуляция розничных инвесторов часто предшествует смене тренда. В таких ситуациях сильные руки забирают у слабых активы по сниженным ценам. Аналитик CryptoQuant подчеркивает, что подобная динамика неоднократно приводила к локальным падениям, но затем следовал восстановительный рост.Tether покупает Bitcoin: к чему это приведет?Пока мелкие инвесторы выходят с рынка, Tether продолжает свою стратегию закупки Bitcoin. С мая 2023 года эмитент USDT направляет 15% своей квартальной прибыли на покупку BTC, что позволило ему накопить 92 647 Bitcoin (примерно $7,64 млрд).На этом фоне за последние сутки в сети TronDAO было выпущено 1 млрд USDT, а общий объем эмиссии стейблкоина за год достиг 40 млрд долларов. Это означает приток новой ликвидности в криптовалютный сектор. И если хотя бы часть этих средств пойдет на покупку Bitcoin, это может стать катализатором нового роста.Волатильность Bitcoin: что ждать во втором квартале?После достижения исторического максимума в $109 225 в январе Bitcoin потерял 25% от своей стоимости, сделав первый квартал 2025 года худшим с 2019-го. Ethereum, в свою очередь, показал еще более драматическое падение – на 45,41%.Но может ли второй квартал изменить ситуацию? Исторически этот период является более благоприятным для Bitcoin. Средняя доходность BTC за этот период составляет +24,86%, а это значит, что при сохранении текущих тенденций мы можем увидеть восстановление курса.SEC, ФРС и FTX: три ключевых триггера для BitcoinЧто может изменить рынок в ближайшие месяцы? Есть три основных фактора:Решение SEC по крипто-ETF. В ближайшие месяцы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) примет важные решения по нескольким заявкам на ETF. Если они будут одобрены, это откроет рынок для нового притока институциональных инвесторов, что исторически вело к росту цен.Федеральная резервная система (ФРС) и процентные ставки. Снижение процентных ставок делает рисковые активы, включая Bitcoin, более привлекательными. Если ФРС действительно пойдет на снижение ставок, это может стать мощным катализатором для роста BTC.Возврат средств кредиторам FTX. 30 мая обанкротившаяся биржа FTX должна начать выплачивать средства своим кредиторам. Общая сумма выплат составит от $11,4 млрд до $16 млрд. Если хотя бы часть этих средств вернется на крипторынок, это может создать значительный покупательский спрос.Bitcoin: что дальше?Итак, мы видим, что рынок находится в точке напряжения. Крупные держатели активно накапливают актив, розничные инвесторы капитулируют, Tether продолжает вливать ликвидность. Все это указывает на возможное формирование нового импульса.Однако остается риск. Если SEC примет отрицательные решения по ETF, ФРС затянет со снижением ставок, а распродажи FTX вызовут давление на рынок, Bitcoin может снова опуститься к поддержке $75 000 - $78 000.Но если крупные игроки действительно накапливают BTC в ожидании позитивных новостей, то рынок может увидеть мощный рывок вверх. Вопрос только в том, успеете ли вы зайти в сделку, пока цена не улетела к новым максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

США перекрывают Венесуэлу, но нефть падает вопреки угрозе дефицита. Что не так?

Рынок нефти остается под двойным давлением: с одной стороны – угрозы снижения спроса из-за расширяющейся торговой войны США, с другой – растущие геополитические риски на стороне предложения.Резкий шаг США – отзыв лицензий на добычу нефти и газа в Венесуэле – усилил напряженность в латиноамериканском регионе. Под ограничения попали Eni, Repsol, M&P и американская Global Oil Terminals, а Chevron должна завершить все работы к 27 мая. Это фактически сокращает доступ к венесуэльской нефти, объемы которой хоть и ограниченные, но были стабильным источником для ряда потребителей.На этом фоне индийские нефтепереработчики (Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum) уже начали искать альтернативу, ориентируясь на Ближний Восток, Средиземноморье и Северное море. Это свидетельствует о том, что трейдеры и импортеры заранее закладываются на возможное ужесточение санкционного режима и перебои в поставках.Параллельно президент США Дональд Трамп усиливает давление на рынок угрозой введения вторичных тарифов против покупателей российской и иранской нефти. Риски затрагивают крупнейших потребителей – Китай и Индию. Кроме того, президент допускает возможность применения военных мер против Ирана.Однако, несмотря на потенциальный дефицит, нефть дешевеет. Фьючерсы Brent снизились к $74,5 за баррель из-за опасений замедления глобальной экономики. Трамп заявил, что новые тарифы США будут универсальными, охватят все страны, а не только тех, с кем дефицит. Это создает угрозу снижения мирового спроса на энергоносители в целом.Дополнительным фактором давления стали ожидания инвесторов:Macquarie Group прогнозирует Brent на уровне $60 в перспективе.Средний прогноз аналитиков Reuters на 2025 год опустился до $72,94 (против прежних $74,63).Сегодня рынок ждет данных API по запасам нефти в США, а завтра – официального отчета EIA. Консенсус-прогноз – снижение запасов на 2,1 млн баррелей, что теоретически способно дать краткосрочную поддержку ценам.Технический анализФьючерсы Brent остаются в зоне умеренного давления. Текущее движение остается в рамках диапазона с сопротивлением $75,94 (200-SMA на дневном графике) и поддержкой $74,10–74,20.Цена зажата между ключевыми уровнями, активность снижена в ожидании данных API/EIA.Уровни сопротивления 75,00 – краткосрочный барьер, который рынок не смог преодолеть сегодня утром.75,94 – 200-дневная скользящая средняя, пока основной лимит для покупателей.Уровни поддержки:74,20 – зона локального спроса и нижняя граница диапазона.73,80 – предыдущий разворотный уровень на Н4.Осцилляторы и сигналы:RSI (H4) – выше 60, но без дивергенций. Ближе к зоне перекупленности.MACD – сохраняет позитивную динамику, но гистограмма начинает сужаться.Price Action – формируется зона консолидации между $74,20–$75,00. Возможна модель «флаг».Если данные по запасам окажутся лучше ожиданий (более сильное снижение), возможно быстрое тестирование $75,94. В противном случае – возврат в диапазон $74,1–74,5.Природный газ: неудачная попытка роста и риски более глубокой коррекцииГаз не смог преодолеть локальные максимумы, образовавшуюся область сопротивления и начал коррекцию.Потеря одного из восходящих трендов в прошлом месяце добавляет давления.Ближайший сильный технический уровень поддержки – $3,252, где проходит следующий тренд.Без фундаментальной поддержки в виде погоды или устойчивого роста спроса, риск движения котировок в сторону $3,25 сохраняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: накануне «Дня освобождения»

Как следует из опубликованных в первой половине сегодняшней американской торговой сессии данных, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США (от ISM) замедлился в марте до 49,0 с 50,3 в феврале (при прогнозе в 49,5), сигнализируя о трудностях в производственном секторе в условиях более общей экономической неопределенности. Будучи важным экономическим показателем изменений в производстве, новых заказах, занятости и поставках от поставщиков, PMI влияет на настроение рынка, а также на денежно-кредитную политику ФРС. Доллар попал под давление после публикации PMI, за которым также последовали и стали снижаться американские фондовые индексы. Между тем, на рынках продолжает царить неопределённость накануне «Дня освобождения». Так президент США Трамп назвал среду 2 апреля, когда будут введены широкомасштабные тарифы. Экономисты и наблюдатели прогнозируют, что эти меры могут значительно повлиять на динамику всего рынка в целом, а также негативно повлиять на мировую экономику и финансы. Объявление о новых тарифах запланировано на 19:00 (GMT). На прошлой неделе Трамп заявил, что в ходе установления «ответных тарифов» некоторые партнёры могут получить послабления, а министр финансов Скотт Бессент и директор Национального экономического совета Кевин Хассетт намекали, что пошлины коснутся лишь 10–15 стран, на которые приходится основная часть торгового дефицита США. В то же время, участники рынка опасаются худшего варианта, который приведёт к замедлению мировой экономики. Пока что от всего этого выигрывают традиционные защитные активы: гособлигации, золото, иена и франк. Рынок цифровых активов, коррелирующих с фондовыми индексами, также остается под давлением. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC На прошлой неделе наблюдатели за динамикой ETF-биткойн стали свидетелями резкого снижения притока чистого капитала на 73,6%. Экономисты говорят, что резкое падение притока средств обусловлено растущей неопределенностью на общем рынке криптовалют, особенно с учетом предстоящих нововведений в тарифах и общей рыночной волатильностью, влияющей на настроения инвесторов. Между тем, из 4-х наблюдаемых нами блокчейнов наиболее устойчивым к давлению неопределённости выглядит, пожалуй, риппл (XRP). Пара XRP/USD на момент публикации данной статьи торговалась в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 1.9400 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), в то время как пары ETH/USD, LTC/USD, BTC/USD продолжают снижаться в зоне медвежьего среднесрочного рынка. На текущий момент, пара BTC/USD торгуется вблизи отметки 83450.00, после пробоя уровней поддержки 86100.00, 85400.00, 84038.00 переместившись в зону краткосрочного и среднесрочного медвежьего рынка. Преобладает медвежий импульс, получающий подтверждение в показаниях технических индикаторов. Предпочтительны пока что короткие позиции (подробное и альтернативный сценарий см. в BTC/USD: сценарии динамики на 01.04.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок падает, Nvidia теряет, Трамп наступает: тревожные итоги первого квартала

Фондовый рынок США закончил первый квартал 2025 года так, будто решил устроить сюрприз даже самым закаленным инвесторам. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показали худшую квартальную динамику с 2022 года, а март выдался и вовсе исторически болезненным. Причина? Старый знакомый Дональд Трамп снова на главной сцене – с пошлинами, амбициями и своей уникальной экономической повесткой.На фоне разговоров о грядущей глобальной торговой войне и потенциальном всплеске инфляции, инвесторы принялись нервно распродавать акции. В результате за квартал индекс S&P 500 потерял 4,6%, а Nasdaq Composite – целых 10,5%. Даже обычно стойкий Dow Jones снизился на 1,3%, что уже о многом говорит.Технологические гиганты в первом квартале устроили парад потерь. Tesla – минус почти 36%, Nvidia – минус 20%. Видимо, ставка на хайп имеет свои пределы. Тем временем энергетический сектор, наоборот, праздновал победу – рост на 9,3%. Вот кто действительно знает, как сыграть на нефти.Трамп, тарифы и тревожные прогнозыПрезидент Трамп пообещал ввести тарифы почти на все – и, что удивительно, рынок отреагировал не только минусами. В понедельник индексы попытались выдохнуть: S&P 500 подрос на 0,55% (до 5611,85 пункта), Dow Jones – на 1% (до 42001,76 пункта), хотя Nasdaq все еще отставал – минус 0,14%.Финансовый сектор проявил чудеса оптимизма: акции Discover Financial Services и Capital One выросли на 7,5% и 3,3% соответственно. Видимо, на фоне мрачных перспектив сделка между ними выглядит как глоток шампанского на дне Титаника.Тем временем индекс волатильности VIX подскочил до 2-недельного максимума – 22,28 пункта. Не зря его называют «индикатором страха».Фармацевтический сектор отчитался не менее пессимистично: Moderna рухнула на 8,9% после кадровых перестановок в FDA, а генные компании Taysha и Solid Biosciences потеряли 28% и 14,4% соответственно. Даже новости о сделках не спасли – акции Rocket Companies упали на 7,4% после объявления о покупке Mr. Cooper Group за $9,4 млрд. Правда, сама «госпожа Купер» на этом неплохо поднялась – плюс 14,5%.Nvidia трясет, тарифы на горизонте, а трейдеры потирают рукиПока Дональд Трамп затягивает экономический пояс потуже и объявляет войну "нечестным" торговым партнерам, рынок США замирает в ожидании. Уолл-стрит находится в эпицентре турбулентности – и похоже, это не просто кратковременные качели, а полноценный шторм.S&P 500 падает, инвестбанки хватаются за калькуляторы и пересматривают прогнозы рецессии. А вот золото, казначейские облигации США и защитные акции – наоборот, сияют, как старые добрые зимние запасы в подвале на фоне экономической бури.Но больше всех досталось тем, кто по наивности считал себя "непотопляемым". Автогиганты Ford, General Motors и Stellantis попали под каток – не в последнюю очередь из-за планируемого 25%-ного тарифа на весь импорт автомобилей и автозапчастей. Nvidia и Tesla – звезды технологического сектора – тоже в красной зоне. В частности, акции Nvidia обвалились на 5,2% только на одной утренней сессии, а с начала года компания потеряла уже 21,9%, торгуясь на момент подготови данного материала на уровне $107,44, что на 28% ниже своего пика в январе. Причина? Новая угроза "взаимных тарифов", старт которых намечен на 2 апреля 2025 года. Этот день в народе уже прозвали Днем освобождения (от дешевого импорта). Если страна вводит пошлины выше, чем США – получите зеркальный ответ. Особенно пострадают те, кто связан с Венесуэлой и Китаем. В случае с КНР может дойти до 45% пошлины на некоторые товары. Неудивительно, что акции полетели вниз.Как вишенка на торте – запрет китайскими регуляторами на использование чипа Nvidia H20. А ведь он создавался именно под американские экспортные ограничения. Проблема – в "нарушении норм энергоэффективности", но читается это как геополитический сигнал: "Мы играем по своим правилам".Параллельно США решили добавить в черный список новые китайские IT-компании, усложняя им доступ к американским технологиям. Несмотря на шторм на поверхности, под водой у Nvidia все еще работает мощный двигатель. Компания показала 114% рост выручки до $130,5 млрд за финансовый год, а чистая прибыль увеличилась на 130% – до $74,3 млрд. Все благодаря неизменному спросу на чипы ИИ со стороны таких титанов, как Alphabet, Amazon и Microsoft.И это еще не все: на горизонте – новая архитектура Blackwell, обещающая в 4 раза больше производительности. То есть рынок хоть и паникует, но фундамент под ногами Nvidia пока железобетонный.В такие моменты, когда рынок охвачен страхом, возникает идеальная возможность для долгосрочной позиции. Аналитики предсказывают рост выручки Nvidia на 56,6% в следующем году и называют текущую цену недооцененной на 43%. Итак, что мы имеем в целом? Глобальная неопределенность, разбушевавшийся президент с тарифами, технологические титаны в нокдауне и рост страха на бирже. Звучит как плохой сон? А вот и нет – это уникальное окно возможностей для дальновидных трейдеров.Если вы хотите ловить возможности на подобных просадках – вам нужна торговая платформа, где будут узкие спреды (они не съедают прибыль), низкие комиссии (они не бьют по карману), а еще современная и удобная платформа, которая будет работать без сбоев (даже в моменты высокой волатильности). InstaForex как раз предлагает одни из лучших условий для долгосрочной торговли акциями США, особенно в эпоху, когда каждая новость с брифинга Трампа может качнуть рынок на пару процентов вверх или вниз. Переходите по ссылке, открывайте торговый счет или скачивайте мобильное приложение компании, чтобы совершать сделки в любое время и в любом удобном для вас месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент приближается к зоне шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 88600. Прибыль зафиксировать на пробое 81100.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USexit грядет – S&P500, доллар, биткоин и золото готовятся к «Дню освобождения»

«Днем освобождения» должна стать дата 2 апреля для Соединенных Штатов. Именно так Дональд Трамп обозначил статус торговых тарифов, которые он намерен запустить в этот день. А аналитики Bank of America уже запустили в инфопространство слово «USexit» ( по аналогии с Brexit). С помощью этого оружия, от которого могут, по его словам, пострадать «все страны», президент США поведет свою страну в новый золотой век. Однако уже сейчас существует огромный разрыв между тем, что предвидят для экономики США серьезные бюджетные аналитики, и тем, что утверждают Трамп и его советники. Эксперты Moody's, Standard & Poor's и Fitch уже единодушно снизили рейтинг США на перспективу. А в Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев до 35%.S&P 500 затягивает в воронку тарифов – лучше «держать кошелек ближе к телу»Изначально Трамп давал понять, что тарифы будут введены постепенно, оставляя пространство для переговоров. Однако в последние дни его риторика значительно изменилась на более агрессивную, что вызвало панику на рынках. Всем уже понятно, что даже самые близкие советники президента не знают, что конкретно он собирается сделать. И что окончательное решение будет принимать только один человек – сам Трамп. Причем оно может быть совсем не окончательным, неполным и непоследовательным...Эти резкие повороты стали новой нормой для американского фондового рынка, где ключевым фактором нестабильности остаются планы Дональда Трампа по тарифной политике. Его заявления о возвращении производств в США с помощью заградительных пошлин вызвали распродажу, охватившую глобальные рынки в начале недели. С начала активной фазы введения тарифов в середине февраля S&P 500 просел почти на 10%, демонстрируя худшую динамику в сравнении с фондовыми площадками Канады, Мексики, Германии и Китая. За первый квартал 2025 года Nasdaq рухнул на 10,4%, S&P 500 – на 4,6%, а Dow – на 1,3%. Особенно показательным оказалось падение технологического сектора и его тяжеловесов Tesla и Nvidia. А с началом USexit массовое введение тарифов может вообще привести к эффекту «разрыва» и повторить сценарий британской изоляции. С той лишь разницей, что удар придется по крупнейшей экономике мира. Однако экономические реалии диктуют обратное:повышение ценпадение прибылиснижение инвестицийвозможные увольнения Экономист Мэри Лавли из Института Петерсона в подкасте Capitol Gains прямо назвала «День освобождения» Трампа временем, когда «нужно держать кошелек ближе к телу». Тарифы, по ее словам, это не что иное как налог на потребление. Сейчас экономика США основана как раз на потреблении. То есть больше импортных товаров по более низким ценам повышают покупательную способность американцев. Торговый дефицит не вреден, если экономика США в остальном здорова, с высоким уровнем инвестиций, инноваций и создания рабочих мест. А многие эксперты вообще считают, что сильный доллар лучше для Соединенных Штатов, чем слабый доллар.Так что пока американские рынки остаются в состоянии нервного ожидания, индекс S&P 500 выступает в роли лакмусовой бумажки. А она все еще настроена оптимистично. Несмотря на неопределенность, 10 из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом. В понедельник индекс прибавил 0,55%, прервав 3-дневную серию потерь. Но не исключено, что в значительной мере этот отскок был обусловлен ребалансировкой потоков в конце месяца и квартала. Стоит учесть, что американские фондовые рынки еще не просчитывают в ценах возможную рецессию. И если экономика США в нее вступит, Уолл-стрит может легко упасть еще на 10%. Успешный трейдинг – это всегда грамотный риск и правильно выбранная точка входа. Открывайте счет в InstaForex и пробуйте свои силы прямо сейчас. А чтобы действовать еще оперативнее, переходите в наше мобильное приложение. Точка перегиба. Выдержит ли доллар удары «торгового молота» Трампа?Американский доллар держится на плаву, но над его прочностью сгущаются тучи. На фоне торговых угроз со стороны Вашингтона все больше государств, ранее скупающих казначейские бумаги США, начинают задумываться: не время ли изменить стратегию? За последние десять лет иностранные вложения в трежерис выросли с 6,1 трлн до 8,5 трлн долларов. Сегодня они составляют треть всего рынка. Главные держатели:Япония ($1,06 трлн)Китай ($759 млрд)ЛюксембургКанада Но торговые войны, скорее всего, заставят этих и других инвесторов в госдолг США сокращать позиции. Что рикошетом ударит по американской экономике и по доллару, который все еще стоит на пьедестале мировой резервной валюты. Goldman Sachs, кстати, уже пересмотрел свои прогнозы и теперь ожидает не два, а три снижения ставки ФРС США в 2025 году. Именно по причине возросших рисков торможения экономики. Например, Дональд Трамп рассматривает тарифы как своего рода многофункциональный инструмент, который может поднять производственную сферу. Для сравнения – сегодня 86% американских рабочих заняты в сфере услуг, а на производстве – только 8%. При этом производительность труда растет за счет автоматизации и внедрения ИИ. Так что рецепт возрождения Америки может оказаться с побочным эффектом. Сильный доллар десятилетиями давал США преимущество:дешевый импортвысокий спрос на американские активыстабильность внутреннего рынкаНо если Вашингтон продолжит курс на конфронтацию и бюджетный хаос, все эти преимущества могут стать иллюзией. Если страны-партнеры решат дать отпор и откажутся от взаимной торговли в пользу иных валютных союзов, доллару придется туго. Средняя ставка импортных пошлин после «Дня освобождения» может подскочить с текущих 2,2% до исторических максимумов.А чрезмерный фокус на экспорт и импорт может обернуться девальвацией доллара, особенно если рынок сочтет, что США перегибают палку. Тем не менее, Центробанк США в ближайшее время вряд ли поспешит со снижением ставок, если показатели занятости и потребления останутся сильными. А это означает, что рисковые активы останутся под давлением, а доллар – в центре внимания инвесторов. Но это пока он выигрывает на фоне бегства в ликвидность. Индекс доллара демонстрирует живучесть, но действует скорее как термометр паники, чем индикатор силы. И если тарифная риторика Белого дома не сменится на более предсказуемую и рыночную, позиции доллара могут пошатнуться быстрее, чем кажется. А если инвесторы к тому же решат, что децентрализованные активы – это не просто хайп, а альтернатива, то доллару грозит переоценка. Об этом, кстати, заявил управляющий крупнейшей инвестиционной корпорацией в мире Ларри Финк. Глава BlackRock в своем письме инвесторам предупреждает, что, если США не возьмут под контроль дефицит бюджета и рост внешнего долга, доллар может утратить свой статус главной мировой валюты. Так что некогда особого раздумывать, пока другие уже торгуют. Открывайте счет, и не упустите следующий рост!Крах эпохи доллара? Биткоин может занять его место, если устоит против ИИ-децентрализацииПока мировая экономика прислушивается к каждому колебанию курса доллара, на горизонте стремительно вырастает новый кандидат на звание глобального финансового якоря – биткоин. Тот же Ларри Финк считает, что токенизация и децентрализованные финансы открывают новый уровень эффективности. Транзакции становятся быстрее, прозрачнее и дешевле. Одновременно эти инновации могут стать угрозой глобальному доминированию доллара. Инвесторы начнут искать более устойчивые альтернативы. И биткоин, по словам Финка, уже сейчас воспринимается многими как достойный претендент на эту роль. Этому способствует и успех нового инвестиционного инструмента от BlackRock – спотового Bitcoin-ETF под тикером IBIT. С момента запуска он привлек более $50 млрд и стал самым быстрорастущим фондом такого типа в истории. Примечательно, что львиную долю спроса обеспечили розничные инвесторы — многие из них ранее не имели дел с продуктами BlackRock. Это свидетельствует о том, насколько серьезно криптовалюта воспринимается как альтернатива слабеющему доллару и классическим финансовым системам.Но пока один лагерь видит в биткоине будущее мировой финансовой системы, другой озабочен политическими рисками. Конгрессвумен Максин Уотерс обвинила семью Трампа в создании конфликта интересов, связанного с запуском нового стейблкоина USD1, обеспеченного казначейскими облигациями США. По ее словам, этот шаг может принести миллиарды прибыли семье Трампов, ослабить регулирование отрасли и затруднить принятие законопроекта о контроле за цифровыми активами.Скандал вокруг USD1 разгорается на фоне политических амбиций Дональда Трампа и его программы по сокращению бюрократии, резкому увеличению тарифов и стимулированию внутреннего производства. Что касается криптосообщества, то и здесь восторженные надежды все чаще сменяются разочарованием. Именно поэтому в последние месяцы биткоин теряет высоту. На фоне «тарифной войны» Дональда Трампа, которая дестабилизировала рынки, крипта страдает вместе с другими рискованными активами. Первый квартал 2025 года оказался для биткоина худшим за последние семь лет. С начала года его курс упал более чем на 25% от январского рекорда 109 114 и сегодня торговался уже в скромном диапазоне 82 473–84 456 доллара. А по мере развития искусственного интеллекта криптосообщество ждут испытания еще на одном фронте. Речь идет о борьбе за сохранение децентрализации. То есть о самом принципе существования криптовалюты. Искусственный интеллект – это последний рубеж в битве централизации против децентрализации. Bitcoin, Ethereum и другие достаточно децентрализованные криптосети предназначены для работы без центрального органа. По идее, на продукты ИИ должна распространяться та же децентрализованная этика. Однако может ли ИИ быть по-настоящему децентрализованным, если он зависит от крупных корпораций? Или это иллюзия, за которой скрывается та же старая структура влияния? И в результате возникнет еще один огороженный сад, контролируемый корпорациями Google, Microsoft или OpenAI? Чтобы противостоять этому, появляются проекты ИИ на основе блокчейна. Например, Tao, Virtuals (Base) и AI16Z (Solana) запустили децентрализованные модели ИИ, надеясь нарушить отраслевую монополию до того, как Big Tech полностью захватит ее. Некоторые команды разрабатывают собственные большие языковые модели с нуля, что требует времени и ресурсов. Другие используют API OpenAI и Google, создавая децентрализованный фронтенд к централизованным ИИ-сервисам. Путь этот тернист, полностью децентрализованный искусственный интеллект остается в зародышевом состоянии, но сами проекты продвижения крипто-ИИ уже говорят о тренде.Убежище по-взрослому – золото возвращается в фокус инвесторовИ пока цифровое золото пытается нащупать почву, золото реальное победно растет в цене. Новый квартал начался для главного убежища на все времена с яркого взлета. Его цена вплотную подошла к отметке 3 150 долларов за унцию. Причины все те же:ожидания торгового удара со стороны СШАтревожные геополитические новостиДональд Трамп пообещал объявить о масштабных пошлинах в отношении всех торговых партнеров уже в среду, так что инвесторы накануне дня Х предпочли укрыться в проверенном и надежном активе. В результате золото продемонстрировало 4-дневное ралли и показало рекордный рост с 1986 года. А в целом за первый квартал его цена взлетели почти на 19%. Главным драйвером выступает бегство в безопасность. При этом инвесторы закладывают в цену не только риски торговой войны, но и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Удары Израиля по Газе и действия США против хуситов в Йемене усиливают напряженность, подталкивая спрос на золото и серебро. Кстати, интерес к биржевым золотым ETF, обеспеченным физическим металлом, также вырос более чем на 6% в этом году. Причем – впервые после 4-летнего спада. По данным Bloomberg, совокупный объем таких вложений достиг максимума с осени 2023 года. Физический спрос на слитки и монеты также растет. Ведущие аналитики рынка, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, повысили годовые прогнозы: теперь оба банка ожидают цены на золото на уровне 3300–3400 долларов к концу 2025 года. Стратег Morgan Stanley Эми Гауэр считает, что золото уверенно конкурирует в портфелях инвесторов с облигациями и акциями, особенно в периоды снижения доходности трежерис. Любопытно, что крупнейшими мировыми экспортерами золота остаются страны, где оно почти не добывается: ШвейцарияВеликобританияГонконгОАЭПричем эти страны зарабатывают на так называемом золотом арбитраже. То есть предоставляют золоту из сомнительных источников «официальное» происхождение через уважаемые юрисдикции и выпускают на рынки. Например, Швейцария в 2024 году продала золота на 116 млрд долларов, а ее официальный импорт этого драгоценного сырья составил только 105 млрд. Разница впечатляет, не так ли? Конечно, несмотря на благоприятный макрофон, не все факторы играют на руку золоту. Например, сегодня на его цену действует понижающе укрепление доллара США на фоне падения фондовых рынков и действий Банка Японии, сократившего объем покупок облигаций. Но даже эти сигналы пока не способны остановить золотое ралли. На товарной бирже Comex апрельские контракты на прибавили еще 2%, а ближайшие фьючерсы обновили исторические максимумы в районе 3132,1 доллара за одну тройскую унцию. Если в ближайшие дни Дональд Трамп озвучит дополнительные тарифные меры, а геополитические риски продолжат расти, золото может пойти еще выше. Его уверенное восхождение уже стало отражением глобального страха. У страха, конечно, глаза велики... Но глаза боятся, а руки делают. То есть открывают счет, находят правильную точку входа и получают прибыль. Для быстрого реагирования скачивайте наше мобильное приложение и присоединяйтесь к InstaForex в соцсетях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Не покупайте GBP/USD перед этим уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы начала марта инструмент уже четвёртую неделю пребывает в боковике, при этом ликвидность покупателей сосредоточена под уровнем 1,28600, что является ловушкой которая в ближайшее время захлопнется. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с с текущих цен и выше по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,29900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,28600Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «День освобождения» и отчёт по росту инфляции в еврозоне

Пара евро-доллар сегодня торгуется в узком ценовом диапазоне, несмотря на неожиданное замедление инфляции в еврозоне. Трейдеры фактически проигнорировали релиз, так как рынок застыл в ожидании завтрашнего дня, который, по словам Трампа, должен стать «Днём освобождения». Как известно, 2 апреля президент США намерен представить масштабный тарифный план, реализация которого может развязать масштабную торговую войну между крупнейшими экономиками мира — США и Евросоюзом. И всё же, опубликованный сегодня инфляционный отчёт не стоит игнорировать. Он еще напомнит о себе – буквально через две недели, когда состоится апрельское заседание Европейского Центробанка. Ведь сегодняшний релиз – весомый аргумент в пользу дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ. Итак, согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен в еврозоне в марте вышел на отметке 2,2% г/г (в соответствии с прогнозом). Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, после достижения полугодового пика 2,5%. Базовый CPI, без учёта цен на энергию и продукты питания, замедлился сильнее ожиданий. На протяжении 5 месяцев (с сентября по январь включительно) стержневой индекс выходил на отметке 2,7%. В феврале он снизился до 2,6%, и в марте должен был сделать ещё один «шаг» вниз – до отметки 2,5%, но в действительности снизился до 2,4%. Это самый слабый темп роста показателя с января 2022 года. В месячном исчислении базовый и общий индексы выросли в марте на 0,6% и 1,0% соответственно (в феврале был зафиксирован рост на 0,4% и на 0,5%). Структура отчёта говорит о том, что наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на услуги. Но при этом темпы роста всё же замедлились – с февральского значения 3,7% до 3,4%. Стоимость энергоносителей снизилась на 0,7% (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,2%), а цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 2,9% (после роста на 2,7% в феврале). Промышленные товары подорожали на 0,6% (как и в феврале). Как видим, несмотря на то, что в месячном исчислении инфляция в еврозоне ускорилась, годовые показатели продолжают замедляться, двигаясь по направлению к целевому диапазону ЕЦБ. Релиз имеет важное значение на фоне инсайдерских сообщений о том, что итоги апрельского заседания ЕЦБ не являются предрешенными, как полагают многие участники рынка. Так, вероятность снижения процентных ставок на апрельском заседании сейчас оценивается в 70-80%, но по словам анонимных источников агентства Bloomberg, «несколько» членов Европейского Центробанка выступают за сохранение выжидательной позиции в этом месяце из-за возросшей неопределенности. Некоторые из них, к слову, озвучили своё мнение и в публичной плоскости. Например, глава ЦБ Бельгии Пьер Вунш заявил о том, что регулятору следует задуматься о том, чтобы взять паузу на апрельском заседании «на фоне неопределенности, которая обусловлена американскими импортными пошлинами». Аналогичное заявление сделал и другой представитель ЕЦБ – Мартиньш Казакс. Мартовский отчёт по росту инфляции в еврозоне может склонить чашу весов в сторону «голубиного» сценария. Однако если заявленные пошлины Трампа (не только «взаимные», но и «автомобильные») действительно завтра вступят в силу «на полную катушку», члены регулятора окажутся в затруднительном положении. По словам вышеупомянутого Пьера Вунша, новые пошлины создадут среду, в которой будет очень сложно ориентироваться, так как тарифы ускорят инфляцию и замедлят экономический рост. Собственно, по этой причине трейдеры eur/usd «отмахнулись» от отчёта по росту CPI в еврозоне: рынок застыл в ожидании подробностей взаимных тарифов. Например, по мнению еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича, Дональд Трамп введет вначале 20-процентные тарифы на все импортируемые в США товары из Евросоюза, после чего откроется «окно возможностей» для переговоров. При этом неизвестно – будут ли применены пошлины в отношении отдельных стран-членов ЕС или же против Европейского союза в целом как организации? Вопросов больше, чем ответов, поэтому рынок и не спешит с выводами. Хотя вероятность реализации миролюбивого сценария (например, в виде отсрочки введения пошлин) достаточно мала, судя по последним заявлениям президента США. С большой долей вероятности, «День освобождения», ознаменует собой крупнейшую эскалацию торговой войны, последствия которой ощутят на себе и Штаты и страны Евросоюза. В условиях такой неопределённости любые торговые решения по паре eur/usd выглядят рискованно. «Классические» фундаментальные факторы отошли на второй план, так как рынок застыл в ожидании завтрашнего заявления главы Белого дома. До объявления «вердикта» целесообразно находиться вне рынка: грядущую бурю лучше переждать на берегу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,64100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Идеальный шторм для доллара и ловушка для евро. Прогноз на апрель

Ситуация патовая: доллар слаб, но и евро не способен взять высоту. В апреле рынок будет торговать слухи и бояться фактов – тарифы, инфляция, ставки. Лучше работать по ситуации: зашортить доллар при хорошем откате, но не ловить разворот вслепую. Евро – под наблюдением, пока в боковике.Оценка ситуацииМарт стал для доллара одним из самых неудачных месяцев за последние годы. Индекс доллара (DXY) завершил первый квартал вблизи уровня 104,2 пунктов, потеряв за месяц порядка 3,0%, а за весь квартал – 3,7%. Это худший старт года с 2017-го. Традиционно выступавший в роли защитного актива в периоды рыночной нестабильности, доллар в этот раз не смог оправдать ожиданий. Инвесторы остались равнодушны к американской валюте даже на фоне распродажи акций и падения фондового рынка США.Причиной такого поведения рынка стала не только техническая слабость доллара, но и усиливающиеся опасения, связанные с торговыми войнами. Участники рынков с замиранием следят за планами Белого дома ввести новые пошлины практически против всех стран. Это станет крупнейшим витком протекционизма со времен 2018 года.Фондовые индексы США завершили квартал в минусе: S&P 500 упал на 4,6%, а Nasdaq потерял более 10%, показав худшую динамику с 2009 года. Сопутствующая коррекция фондовых рынков не вызвала привычного спроса на доллар. Напротив, инвесторы искали убежище в золоте, которое подорожало почти на 9% за март.Перспективы доллара в апреле: риски сохраняютсяПервая неделя апреля начинается с публикации критически важных данных: индексов деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и США, а также инфляционных показателей. Однако ключевым событием станет анонс новых американских тарифов. Рынок уже готовится к тому, что они будут масштабными и затронут все страны. Это неизбежно усилит неопределенность и давление на доллар.Вероятность рецессии в США, по оценке Goldman Sachs, увеличилась с 20% до 35%. Кроме того, банк ожидает снижения ключевой ставки ФРС уже трижды в этом году (в июле, сентябре и ноябре). Goldman снизил прогноз роста ВВП США в 2025 году до 1,5%. Слабые макроэкономические данные также подтверждают ухудшение: индекс деловой активности ФРБ Далласа снизился до -16,3, минимального уровня с июля 2024 года.Фундаментальный анализ: медвежий сценарий в приоритетеКлючевой драйвер слабости доллара – это усиление торгового противостояния и возможный пересмотр денежно-кредитной политики ФРС. Ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики играют против доллара, поскольку сокращение дифференциала ставок с другими странами снижает его привлекательность.Дополнительное давление исходит и со стороны Европы. Несмотря на замедление инфляции в Германии и еврозоне в целом (до 2,2% и 2,5% соответственно), европейская валюта держится уверенно. Инвесторы рассматривают евро как альтернативу доллару на фоне повышения вероятности рецессии в США и неопределенности в политике ФРС.К тому же ожидается, что ЕЦБ последует по пути смягчения политики, но без резких шагов. Это создает для доллара дополнительный дисбаланс.Технический анализ DXYС технической точки зрения, индекс доллара находится под сильным давлением:Ближайшая поддержка – в районе 103,30.Ключевая поддержка – 102,60. Ее пробой откроет дорогу к уровням 101,80 и ниже.Сопротивление расположено на отметках 104,80 и далее – 105,30.Трейдерский выводСитуация по доллару остается медвежьей. Основные факторы – слабые макроданные, вероятность рецессии, ожидание серии снижений ставок ФРС и нарастающая торговая напряженность. Рекомендация: искать точки входа в короткие позиции (шорт) на отскоках в район 104,8–105,3, с целями на 103,3 и далее – 102,6.Пробой 103,3 усилит медвежий импульс и откроет дорогу к снижению к 101,8.Для консервативных трейдеров – дождаться подтверждения пробоя поддержки перед открытием позиции.Предел роста евро уже близкоЕвро завершил первый квартал уверенным ростом, прибавив с февраля около 4,6% на фоне улучшения макроэкономических ожиданий и активизации фискальной политики в Германии и ЕС. Однако, несмотря на смену риторики аналитиков и отказ от прогнозов паритета от таких крупных банков, как TD Bank и Goldman Sachs, среднесрочные перспективы единой валюты остаются ограниченными.Сдвиг в сторону увеличения государственных расходов в Германии и запуск инфраструктурных программ действительно создают поддержку евро, формируя надежду на ускорение экономического роста и удержание ставок ЕЦБ от слишком быстрого снижения. Однако этот процесс, как отмечают аналитики TD Bank, займет не недели, а месяцы и кварталы.Фундаментальные ограниченияКлючевая угроза для евро – это потенциальная торговая война между США и остальным миром. Эксперты ING считают, что еврозона слабо подготовлена к возможным тарифам со стороны США, что остается основным фактором риска для валюты. Кроме того, даже в случае умеренного снижения ставок ФРС, разница в монетарной политике по-прежнему склоняется в пользу доллара, поскольку инфляционные риски в США не позволяют ФРС быстро переходить к агрессивному циклу смягчения.Нельзя игнорировать и внутренние проблемы Европы: опасения относительно технической рецессии, слабые перспективы промышленного сектора и сохраняющиеся высокие цены на энергоносители. Как подчеркивают в BNP Paribas, несмотря на позитивные шаги Германии, быстрых плодов рынок не увидит.Техническая картина по EUR/USDПара EUR/USD завершила квартал в диапазоне 1,0800–1,0850, где началась фаза консолидации после сильного ралли. Евро нащупал важный уровень сопротивления в районе 1,0900, откуда может последовать откат на фоне фиксации прибыли и слабых фундаментальных сигналов.Ближайшее сопротивление: 1,0900–1,0930.Поддержка: 1,0750 и далее 1,0670.Закрепление ниже 1,0750 усилит шансы на развитие коррекции к 1,0670.Вывод по евроТекущая фаза – не момент для агрессивных покупок. Несмотря на долгосрочные улучшения в еврозоне, в краткосрочной перспективе евро сталкивается с рядом ограничений.Рекомендация: осторожно относиться к длинным позициям по EUR/USD. Открывать покупки целесообразно только после пробоя зоны 1,0900–1,0930 на сильных данных. При этом целесообразно искать коррекционные продажи в случае ухода пары под 1,0750, с целью на 1,0670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 апреля. Производство в Британии продолжает тонуть

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом удобоваримой. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас все еще продолжается построение волны 2. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент или уже завершена. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который остается главным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Позиция Банка Англии и ФРС в последнее время изменилась в пользу британца, так как теперь BoE тоже не собирается торопиться со снижением процентной ставки. Текущая волновая разметка пока не нарушена, но новое повышение инструмента вызовет сильные опасения по этому поводу. Рынок не видит причин спешить Курс инструмента GBP/USD во вторник вновь стремился вниз, но стремление было очень слабым. По большому счету, горизонтальное движение продолжается, поэтому у меня нет никакой уверенности в завершении построения повышательной волны. Интересно, что несмотря на сильное повышение инструмента в последние месяцы, волновая разметка все еще сохраняет свою целостность. Британец построил коррекционную волну на 61,8% и никак не может ее завершить, так как Дональд Трамп не позволяет рынку повышать спрос на доллар. Очень многие отчеты рынок игнорирует, считая «фактор Трампа» более важным. Сегодня, например, индекс деловой активности в сфере производства Великобритании снизился с 46,9 пунктов до 44,9 пунктов. Напомню, что ниже отметки 50,0 любое значение считается слабым и негативным. За последние три года этот индекс лишь несколько месяцев провел выше отметки 50,0. И проблема слабого промышленного производства – это проблема не только Великобритании. Однако вчера вышел отчет по Великобритании, поэтому можно было ожидать снижения спроса на британский фунт. Безусловно, это не самый важный показатель, чтобы ожидать снижения инструмента на 100 базовых пунктов. Особенно в преддверии новых тарифов от Дональда Трампа, которые настолько же могут опустить фунт. Однако рынок в последние недели не находит вообще никаких причин, чтобы снижать спрос на британца. Как это исправить, что делать с волновой разметкой – пока не совсем понятно. Сегодня в Америке также выйдут индексы деловой активности в сферах производства, а бонусом – еще отчет JOLTs по числу открытых вакансий в феврале. Индекс деловой активности ISM должен показать значение выше 50, чтобы спрос на валюту США вырос хотя бы немного. Однако экономисты ожидают снижения этого индекса до 49,8 пунктов... Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки, но пока я еще жду снижения в область 20 фигуры и ниже. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс