Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Банк Англии тоже не повлиял на текущую ситуацию.

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась очень спокойно, как и в среду вечером. Даже по иллюстрации ниже отлично видно, что волатильность в последнее время стала откровенно низкой. Что такое 60 пунктов в день для британской валюты? По сути, это стояние на одном месте. В среду вечером ФРС имела возможность растормошить рынок, а также помочь доллару. И ФедРезерв сделал все возможное, чтобы доллар начал расти, хотя такой цели у него наверняка не было. Просто риторика Пауэлла, решения ФРС были «ястребиными». Как и на всех последних заседаниях. Да, они были не «сверх-ястребиными», но рынку сейчас все равно, что именно игнорировать. Как бык, рынок видит перед собой только красную тряпку в виде тарифов Дональда Трампа. Всего остального он просто не замечает. Таким образом, Банк Англии изначально не имел особых возможностей кардинально повлиять на настроение рынка. Конечно, доллар мог вырасти, а фунт мог упасть. Просто потому, что это – валютный рынок, на котором возможны любые движения. Однако важно сейчас даже не одностороннее движение, которое наблюдается в последние недели. Важно то, что рынок игнорирует практически все факторы, которые могли бы поддержать доллар. Заседание ФРС стало лишь «вишенкой на торте». Таким образом, британский фунт немного просел в цене, но это даже не коррекция. Это даже не откат, это просто «шум». Банк Англии принял решение оставить ключевую ставку без изменений, чего и ожидали трейдеры. За снижение ключевой ставки проголосовал лишь один член монетарного комитета, хотя эксперты прогнозировали, что таковых будет двое. Таким образом, формально результаты заседания БА можно даже считать «умеренно-ястребиными». А раз они «ястребиные», рынок тут же кинулся вновь покупать фунт и продавать доллар. Таким образом, два важнейших события на текущей неделе практически никак не повлияли на общую тенденцию на рынке. Стоит ли говорить, что посредственная макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона тоже не оказала никакого давления на британский фунт? Если уровень безработицы остался без изменений, то количество безработных выросло сразу на 44 тысячи в феврале, что гораздо выше прогнозов. Отчет по безработице был опубликован за январь, поэтому ждем роста показателя в следующем месяце. Как это ни смешно, но весь текущий рост британской валюты все еще можно считать коррекцией на дневном ТФ. Фунт стерлингов вырос на 900 пунктов за 2 месяца, но это все равно коррекция, так как предшествующее падение было более сильным. А в долгосрочной перспективе продолжает формирование нисходящий тренд, которому уже 16 лет. Для такого тренда рост на 900 пунктов не значит ничего. Британская валюта за 16 лет умудрилась подешеветь с 2,12$ до 1,04$. А фундаментальных основания для длительного роста фунта(кроме Дональда Трампа) мы по-прежнему не наблюдаем. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 62 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В пятницу, 21 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2899 и 1,3023. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но нисходящая тенденция сохраняется, что видно на дневном ТФ. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности и перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2817 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3184 R3 – 1,3306 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Рынки паниковали зря, но доллару от этого не легче. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане, но на 4-часовом ТФ продолжается уверенный рост. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция, которая приобрела уже просто алогичный, панический рост. Однако, если вы торгуете на «голой технике», лонги вполне актуальны с целями 1,3023 и 1,3062 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена. Фунт стерлингов выглядит чрезвычайно перекупленным и необоснованно дорогим, а Дональд Трамп не сможет постоянно обесценивать доллара. Но сколько еще продлится обвал доллара «на Трампе», предположить крайне тяжело. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Рынки паниковали зря, но доллару от этого не легче.

Валютная пара EUR/USD в течение среды и четверга все-таки начала некое подобие нисходящей коррекции. Цена закрепилась ниже скользящей средней линии на 4-часовом ТФ, но хоти заметить, что это закрепление не значит сейчас слишком много – восходящий тренд слишком силен и стабилен, а откат вниз слишком мал. Гораздо больше надежд у медведей было связано с ФРС и его заседанием. Однако медведи сами виноваты в том, что пара в очередной раз не смогла показать хорошее по силе нисходящее движение. Во вчерашней статье мы говорили, что рассматривать и оценивать результаты заседания ФРС следует не ранее, чем на следующий день. К примеру, в четверг утром доллар США продолжил дорожать, хотя в среду вечером не показал ничего интересного. Все потому, что европейские трейдеры не имели возможности отработать заседание ФРС – к тому времени европейские площадки были уже закрыты. Как видим, в общем и целом, доллар все же немного подорожал, но хорошо видно, что это натужный рост. Вроде бы как у рынка не было других вариантов, кроме как покупать доллар, поэтому пришлось покупать. Пока что техническая картина не выглядит, даже как начало нисходящей коррекции. Что касается результатов заседания ФРС, то их можно однозначно интерпретировать, как позитивные для американской валюты. Посудите сами. Прогноз по инфляции повышен. Что это значит? То, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня, следовательно, ФРС придется снижать ставки медленнее. Прогноз по экономическому росту понижен. Что это значит? Если бы мы говорили о ЕЦБ, это означало бы, что ставки могут снижаться быстрее. Однако мы говорим о ФРС и американской экономике. Американская экономика даже после замедления в четвертом квартале все равно показывает довольно высокие темпы роста. Даже дальнейшее замедление не станет критическим. У ФедРезерва просто нет нужды «спасать экономику», потому что она не нуждается в спасении. Джером Пауэлл открытым текстом заявил, что торопиться со снижением ключевой ставки нет нужды. А график «dot-plot» показал, что в 2025 году чиновники ФРС ожидает все те же 2 снижения ставки, что и ранее. Однако на этот раз большее количество чиновников высказалось за сценарий с полным отсутствием смягчения в течение следующих 9 месяцев. Таким образом, практически все ключевые моменты заседания ФРС оказались в пользу доллара. В обычное время мы бы увидели сильный рост американской валюты, но сейчас рынок всеми силами избегает доллара США. Поэтому рост получился натужный и формальный. Что дальше? Дальше снова падение доллара или продолжение натужного роста. Рынок всеми своими действиями показывает, что не хочет иметь ничего общего с валютой, политика страны которой имеет откровенно воинственный и протекционистский характер. Трамп не собирается останавливаться на достигнутом, а распродажи доллара выглядят уже как личные протест рынка против президента США. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 марта составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0767 и 1,0925 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция не отменилась, что следует из старших ТФ. Индикатор CCI в последнее время не посещал область перекупленности или перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Банк Англии тоже не повлиял на текущую ситуацию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD покинула боковой канал и продолжает в целом расти. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с целями 1,0315 и 1,0254, но в данное время крайне сложно сказать, когда завершится уже просто алогичный рост. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0925 и 1,0986. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 марта. Шанс для доллара?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала издеваться над трейдерами. Мы считаем, что сейчас не самое лучшее время для торговли на валютном рынке. Техническая картина по евровалюте на часовом ТФ запутанная донельзя. Казалось бы, вчера цена наконец-то закрепилась ниже восходящего канала. Но хотим напомнить, что ранее она уже преодолевала линии тренда, и к нисходящему тренду это не привело. В данное время котировки опустились к уровню 1,0823, который вполне можно считать нижней границей бокового канала 1,0823-1,0949. И вот у нас уже не завершившаяся восходящая тенденция, а сохраняющийся флэт. Заседание ФРС рынок, по сути, проигнорировал. Доллар США мог показать неплохой рост, особенно после сильного падения, но не показал. Таким образом, картина остается очень сложной и запутанной. Доллар не хочет расти ни при каких условиях. Макроэкономические отчеты уже давно используются рынком только для покупок евровалюты. Дональд Трамп не объявлял новых тарифов, но это тоже не помогает доллару. ФРС заняла достаточно «ястребиную» позицию, но и тут доллар показал лишь формальный рост. Помимо этого, волатильность довольно средняя в данное время, а пара торгуется очень сумбурно, что особенно хорошо видно на 5-минутном ТФ. На 5-минутном ТФ большую часть четверга цена находилась в нисходящем движении. Около уровня 1,0886 был сформирован сигнал на продажу, который можно было отрабатывать. Затем, не без труда были преодолены линия Киджун-сен и уровень 1,0843. Однако после этого падение евровалюты прекратилось, хотя казалось все козыри на руках у медведей. Заработать по единственной короткой позиции можно было, но вряд ли много. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 11 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 23,2 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Рынки паниковали зря, но доллару от этого не легче. Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Банк Англии тоже не повлиял на текущую ситуацию. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме цена торгуется уже в боковом канале 1,0823-1,0949. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Текущее движение вверх – это уже протест рынка против Дональда Трампа, а куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, а доллар распродается при любой удобной возможности. На 21 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0709) и Киджун-сен (1,0858). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня движения могут быть еще хуже, чем в четверг или среду. Чтобы началось нисходящее движение, нужно преодолеть уровень 1,0823. Однако как оно начнется, если трейдеры по-прежнему отказываются от покупок доллара? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта. Фунт стерлингов продолжает издеваться.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться... сложно сказать в какую именно сторону. Восходящая тенденция формально сохраняется, но при этом цена пробила вчера нижнюю границу восходящего канала. В последние несколько дней мы наблюдаем «елочки» и «заборчики». Волатильность упала ниже среднего. Складывается впечатление, что рынок сам не понимает, что делать дальше? Покупать доллар не хочется, но и покупать фунт уже сил нет. Напомним, что британская валюта не сделала ровным счетом ничего для того, чтобы показать сильный и уверенный рост. Из Великобритании за последние несколько недель поступило несколько неплохих отчетов, но сколько было провальных за тот же период времени? А все это время, напомним, пара GBP/USD только росла. И вот в среду вечером ФРС занимает достаточно «ястребиную» позицию, но доллар снова падает. На следующий день уже Банк Англии занимает «ястребиную» позицию, но теперь уже падает фунт стерлингов... Если говорить о фундаментальном фоне в целом, то здесь ситуация не лучше. Рынок продолжает держать в уме только тарифы Дональда Трампа, которые могут привести к рецессии. И даже слова Джерома Пауэлла в среду вечером о том, что американской экономике рецессия не грозит, ничего не поменяли. Единственный торговый сигнал четверга, заслуживающий внимания – преодоление области 1,2981-1,2987. Дальше начались «песни и пляски». При чем при минимальной волатильности. Банк Англии не сумел спровоцировать хорошие движения, и даже хорошЕЕ движение в одну сторону не смог. По паре GBP/USD наблюдается полнейший сумбур и хаос. Назвать движения последних недель логичными или закономерными не получается ни при каких обстоятельствах. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и 2,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 10,6 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Рынки паниковали зря, но доллару от этого не легче. Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Банк Англии тоже не повлиял на текущую ситуацию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию, находится во флэте, формирует ложные технические сигналы и формации, не знает, чего она хочет дальше. Восходящей коррекции на дневном ТФ уже давно пора завершиться. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. В пользу британского фунта работает сейчас только Дональд Трамп, который вводит санкции и тарифы направо и налево. Но даже когда новых санкций нет, доллар все равно падает. Или, по крайней мере, не растет. Все остальные факторы рынком не принимаются во внимание. На 21 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Линии Сенкоу Спан Б (1,2841) и Киджун-сен (1,2925) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий. И, наверное, это даже к лучшему. Предсказать сейчас движения пары даже на пару часов вперед практически невозможно. Рынок отрабатывает весь макроэкономический и фундаментальный фон, как хочет, или не отрабатывает вовсе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 21 марта по системе ICT.

Ситуация по эфиру остается банальной. Падение продолжается вместе с биткоином, а точнее за биткоином. Биткоин, как и раньше, падает слабее(в процентном выражении), а корректируется – сильнее эфира. Но об этом мы говорили много раз. Индекс доминации биткоина остается высоким и не снижается. Следовательно, при любом падении биткоина эфир упадет сильнее. В последние несколько дней мы отлично видим, что эфир скорректировался гораздо слабее биткоина. Если биткоин подорожал на 13%, то эфир – тоже на 13%. Однако предшествующее падение эфира было гораздо более сильным. Эфир преодолел важнейшую линию тренда на недельном ТФ и важнейшую область поддержки на дневном. Именно эти два фактора говорят нам, что нисходящий тренд не завершен. Напомним, что многие криптоэксперты постоянно прогнозируют рост биткоина, однако ни один актив в мире не может расти постоянно. Мы считаем, что фактор тарифных войн Дональда Трампа остается ключевым для криптовалютного рынка также, как для валютного. Мы прекрасно видим, что доллар дорожает «со скрипом», а Дональд Трамп только разогревается. Уже 2 апреля может начаться полномасштабная торговая война с Евросоюзом. А все предыдущие объявления о введении тарифов биткоин отмечал падением. А раз биткоин падает, значит падает и эфир. Мы считаем, что нисходящий тренд еще не завершен. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает никаких вопросов. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, эфиру будет очень сложно вернуться даже к уровню 2 858$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на завершение движения на Юг. Область 2146$ - 2320$ не спасла эфир от падения, хотя ранее неоднократно оказывала ему поддержку. Коррекцию к ближайшему FVG мы увидели. Новых паттернов сформировано не было, но биткоин развернулся в своем «медвежьем» FVG, а значит продолжение падения эфира – самый закономерный вариант. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме падение выглядит стабильно. Так как движения в последнее время достаточно сильные, лучше исходить из дневного ТФ. Однако и на 4-часовом ТФ регулярно формируются области FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать сигналов. Последние три «медвежьих» FVG отрабатывались очень быстро и после этого падение продолжалось. В данное время продолжается многократная отработка последнего FVG поэтому вполне можно ожидать нового падения эфира. Тем более, что биткоин тоже смотрит вниз. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Области FVG формируются постоянно, многие из них отрабатываются очень быстро и хорошо. Однако, главное – отрабатываются и позволяют открывать новые шорты. Наиболее перспективным был «медвежий» FVG на дневном ТФ, от которого падение и возобновилось. Также есть неплохой FVG на 4-часовом ТФ. У биткоина есть схожий FVG на дневном ТФ, и он также был отработан. Цели падения эфира расположены около 1500$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 21 марта по системе ICT.

Биткоин может возобновить падение уже в ближайшее время. После достижения очередного локального минимума, котировки, как полагается, немного отскочили вверх, но сильным отскок пока не выглядит. Новостей, которые могли бы спровоцировать резкий рост первой криптовалюты в мире, нет. ФРС в среду вечером спровоцировала небольшой рост «цифрового золота», однако объяснить, почему вырос биткоин на абсолютно нейтральном заседании ФРС, достаточно сложно. Можно предположить, что криптотрейдеры позитивно восприняли информацию о сокращении программы QT. Также биткоин мог использовать в свою пользу повышение прогноза ФРС по инфляции и снижение по ВВП. Однако, на наш взгляд, биткоин не используется в данное время, как средство защиты от инфляции, потому что она сравнительно невысока. Тот факт, что экономика США начала замедляться тоже вряд ли является логичным объяснением роста биткоина. Когда экономика США активно росла каждый квартал на 3%, биткоин также стабильно дорожал. Мы считаем, что вчера вечером мы увидели лишь продолжение витка восходящей коррекции в рамках нового нисходящего тренда. Многие эксперты посчитали заседание ФРС позитивным для биткоина. К примеру, Артур Хейс заявил, что сокращение программы количественного ужесточения, по сути, ставит крест на попытках биткоина опуститься к 77 000$ и ниже. Мы же можем отметить зону FVG на дневном ТФ, которую как раз вчера отработали трейдеры. Таким образом, вероятность нового падения биткоина на нисходящей структуре рынка остается очень высокой. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и продолжает падение, иногда корректируясь. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец – в данное время начался нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. И тренд будет уже нисходящий, а не восходящий как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан и еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего. Таким образом, возможностей открывать новые шорты было достаточно. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$. До этого времени мы настроены только на продажи «битка». Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется после последнего витка падения, но сил у покупателей крайне мало. ФРС поддержала биткоин в среду вечером, но на этом праздник закончился. О коррекции заблаговременно предупреждал съем ликвидности с минимума от 28 февраля. Цена отработала ближайшую область FVG и дважды сняла ликвидность теперь уже на продажу. Поэтому теперь можно ожидать падение биткоина до тех пор, пока не будут сформированы новые паттерны на покупку. Формально тенденция изменилась на восходящую, а для ее преобразования обратно в нисходящую требуется преодоление линии CHOCH. Но мы почему-то не сомневаемся, что нисходящая тенденция и не отменялась. В среду вечером был сформирован «бычий» FVG, но в четверг цена импульсно пробила его вниз. Таким образом, теперь это IFVG, то есть перевернутая. Она в дальнейшем может выступать областью сопротивления. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами являются два «медвежьих» FVG на дневном ТФ, который цена отработала со сказочной точностью три раза суммарно. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. Падение опять может быть сильным и стремительным. Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. В областях дневных FVG можно было открывать продажи. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Банк Англии не будет спешить со смягчением

Банк Англии сегодня завершил свое заседание, которое стало последним в череде заседаний центральных банков. Британский регулятор принял решение не менять процентную ставку, оставив ее на отметке 4,5%(как и у ФРС). В сопроводительном заявлении BoE было сказано, что риски неопределенности вокруг британской и мировой экономики возросли в последнее время, а инфляция на текущий момент несколько выше, чем ожидал регулятор. Банк Англии считает, что напряженность в торговой политике США получила реакцию со стороны многих стран мира, что будет приводить к замедлению мировой экономики и сокращению торгового баланса. В следствие роста цен из-за тарифов США инфляция может ускориться во многих странах мира, и Британия – не исключение. Эндрю Бейли ожидает, что в ближайшее время индекс потребительских цен немного замедлится, но он остается стабильно более высоким, чем целевая отметка 2%. Банк Англии также сообщил, что на ближайших заседаниях ставка может оставаться неизменной из-за слишком высокой экономической неопределенности и недавнего роста инфляции. Регулятор по-прежнему считает задачу достижения инфляции 2% ключевой, поэтому будет делать все, чтобы добиться ее. За сохранение процентной ставки на отметке 4,5% проголосовали 8 из 9 членов MPC. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод, что Банк Англии занял более «ястребиную» позицию, чем та, к которой готовился рынок. Следовательно, если вчера вечером доллар США мог рассчитывать на рост в цене, то сегодня уже британский фунт вполне может на это рассчитывать. Учитывая общий новостной фон, инструмент GBP/USD сохраняет прекрасные возможности для дальнейшего повышения. Учитывая текущую волновую разметку, падение должно было начаться еще недели две назад. Я считаю, что снижение все же начнется в ближайшее время по обоим инструментам, хотя бы в рамках коррекционной волны. По этой волне можно будет попытаться понять, является ли она началом волны 3 или же вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 марта. Заседание ФРС доллару не помогло Анализ GBP/USD. 20 марта. BoE не удивил и даже не впечатлил Заварил «кашу» Трамп, а расхлебывать ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Предполагаемая вторая волна может быть завершена, но новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп может способствовать новому падению спроса на валюту США, что сделает невозможным построение волны 3. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. Заседания BoE и FOMC могли стать отправной точкой для волны 3, но, похоже, не станут. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Заварил «кашу» Трамп, а расхлебывать ФРС

Не успела ФРС объявить о решении сохранить процентную ставку на отметке 4,5%, не успел Джером Пауэлл объявить, что никаких проблем с американской экономикой нет, а Дональд Трамп «завел старую пластинку». Президент США призвал снизить процентные ставки(внимание!) потому, что тарифы, введенные им самим, начинают ослаблять американскую экономику. Если честно, я не совсем понял это шантаж или новый способ давления на ФРС? Напомню, что во времена первого президентского срока Трамп неоднократно оказывал давление на Пауэлла и призывал его снизить процентные ставки. По мнению Трампа, ставки должны быть очень низкими, что существенно ослабит американскую валюту и сделает американский экспорт более привлекательным на внешних рынках. Также при низких ставках экономика растет быстрее, потому что кредиты стоят дешево, а инвесторы больше инвестируют, чем сберегают в банках и трежерис. Следовательно, Трампу действительно крайне выгодна мягкая денежно-кредитная политика, так как ему нужно показать результат. Результат в виде роста экономики, в виде снижения государственного долга, в виде наполнения казны денежными поступлениями, которые затем можно будет направить на различные социальные программы и снижение налогов, чтобы получить одобрение электората и остаться у власти как можно дольше. Хоть это и невозможно по действующему законодательству США. Однако сам Трамп уже намекал, что если Конституция не позволяет ему быть президентом три срока, значит Конституцию нужно немного изменить. ФРС же, как независимый орган, должен обеспечивать ценовую стабильность и полную занятость посредством денежно-кредитной политики. Ценовая стабильность невозможна при низких ставках в текущих обстоятельствах. Инфляция должна находиться гораздо ниже 2%, чтобы снижение ставок не привело к ее ускорению. Однако проблемы в инфляции равной 3% Трамп не видит. Он разжигает торговые войны по всему миру, чтобы пополнить казну, а экономика будет реагировать замедлением. Замедление Трамп допускает, но оно должно быть краткосрочным, «переходным между мрачным прошлым и светлым будущим». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 марта. Заседание ФРС доллару не помогло Анализ GBP/USD. 20 марта. BoE не удивил и даже не впечатлил Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Предполагаемая вторая волна может быть завершена, но новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп может способствовать новому падению спроса на валюту США, что сделает невозможным построение волны 3. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. Заседания BoE и FOMC могли стать отправной точкой для волны 3, но, похоже, не станут. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 марта. BoE не удивил и даже не впечатлил

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом удобоваримой. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца рос в последнее время только из-за «фактора Трампа», который остается главным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Планы могут поменяться из-за того же Дональда Трампа и его политики, но в данное время ФРС придерживается прежних планов, а оценивать влияние политики Трампа на экономику еще рано. Текущая волновая разметка пока не нарушена, но новое повышение инструмента вызовет сильные опасения по этому поводу. ФРС и Банк Англии ни на что не повлияли. Курс инструмента GBP/USD в четверг снизился на 40 базовых пунктов «для галочки». У рынка не было раньше никакого желания продавать, а после двух заседаний центральных банков большим оно не стало. О заседании ФРС я уже говорил в предыдущем обзоре. Напомню лишь, что его итоги вполне могли бы поддержать доллар США, так как Джером Пауэлл и весь Комитет по денежно-кредитной политике не проявили желания снижать ставку более высокими темпами и не увидели никаких негативных изменений в экономике. Тем более, не увидели высокую вероятность наступления рецессии в ближайшие кварталы. Банк Англии также оставил процентную ставку без изменений, а итоги голосования показали, что решение было принято практически единогласно. Однако рынок именно на такой сценарий и рассчитывал. Еще раз напомню, что BoE планирует четыре раунда смягчения в 2025 году, один из которых уже состоялся. Следовательно, снижаться ставка будет на каждом втором заседании. Британский регулятор четко следует намеченному пути, хоть и не признает факта существования графика снижения ставок. Соответственно, британец точно не имел никаких причин пользоваться спросом в четверг. Доллар США имел, а фунт – нет. Но ни доллару, ни фунту, ни трейдерам легче от этого не стало. В последние две недели британец растет из последних сил, потому что усилий Дональда Трампа уже не хватает для того, чтобы доллар терял в спросе. Американская валюта не так плоха, чтобы терять по 10 центов за 2 месяца. Однако пока рынок еще не готов к продажам GBP/USD. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 марта. Заседание ФРС доллару не помогло Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, как и его вторая волна. Сейчас я бы мог посоветовать искать новые точки входа на продажу, так как текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался прошлой осенью. Однако, как Дональд Трамп и его политика дальше будут влиять на настроение рынка и сколько – загадка. Текущее повышение британца выглядит чрезмерным для текущей волновой разметки. Заседания BoE и FOMC могли стать отправной точкой для волны 3, но, похоже, не станут. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 марта. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели сильный рост европейской валюты. Новая «бычья» структура может быть не завершена, но сейчас нужна хотя бы небольшая пауза. От недельного «бычьего» имбаланса последовала сразу тройная реакция, поэтому ничего, кроме роста европейской валюты, ожидать было невозможно в последние недели. В сумме европейская валюта выполнила рост на 700 пипсов, что очень неплохо для торговой идеи. В последнее время экономические новости, к сожалению, были такими, что верить в рост евровалюты даже при наличии хороших сигналов было достаточно сложно. Однако Дональд Трамп оказал и продолжает оказывать неоценимую услугу быкам. Они никогда не справились бы с задачей без его помощи. Президент США продолжает вводить тарифы, угрожать торговым партнерам, требовать себе Гренландию и Панамский канал, вежливо предлагать Канаде войти в состав США, грозиться выйти из множества международных организаций. Также он удвоил уже существующие тарифы против Китая и Канады, ввел тарифы для всего мира на алюминий и сталь. Рынок посчитал, что в ближайшее время от американской экономики ждать чего-то позитивного не стоит, а Дональд Трамп с радостью подтвердил эту гипотезу словами о возможной рецессии. Как итог, европейская валюта росла, как сумасшедшая, хотя никаких сильных экономических данных из Евросоюза в последнее время не поступало. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, ближайшие два уже отработаны. Цели, которые еще две недели назад выглядели недосягаемыми, достигнуты. Я хотел увидеть реакцию от «медвежьего» имбаланса или ордер-блока, но быки смогли даже снять ликвидность с пика 1,0938. Структура сейчас «бычья», но я все равно жду отката. Последние две дневные свечи очень напоминают ордер-блок. Первая свеча сняла ликвидность с предыдущего пика, а вторая закрылась ниже первой. Таким образом, если сегодняшний день закроется гораздо ниже уровня 1,0850, я буду считать, что образовался «медвежий» ордер-блок. «Медвежий» ордер-блок является сигналом к возможному падению, которое я и ожидаю в данное время. Если цена еще и выполнит возврат в этот ордер-блок, трейдеры получат прекрасную возможность для открытия продаж. Все имбалансы, образованные на позапрошлой неделе, не имеют функционального значения. Цена проскочила зону в 350 пипсов практически мгновенно, оставив за собой сразу три имбаланса. От какого из них ждать реакции? Или от каждого по очереди? Это – не зона интереса, а зона сомнений. Коррекцию в эту зону можно ожидать, но она слишком широкая, чтобы искать в ней точки входа на покупку. Информационный фон в четверг был слабым, а заседание ФРС все же позволило трейдерам-медведям перейти к легкое наступление. На мой взгляд, отсутствие изменений в «голубином» направлении – это весьма позитивный фактор, так как рынок в последнее время ожидал худшего от ФРС и от американской экономики. Получается, что ожидания не оправдались и доллар может отвоевать чуть утраченных позиций. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 марта календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост. Тройная реакция от недельного «бычьего» имбаланса, паттерн «Three Tap Setup», реакция от ордер-блока, все это – «бычьи» сигналы. Совокупная зона из этих паттернов давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшая цель 1,0533 была отработана, поэтому идею можно считать частично реализованной. Я советовал перенести сделки в безубыток или закрыть, так как снятие ликвидности с последнего «бычьего» свинга указывало на возможное падение. Однако быки восстановили тренд, благодаря Дональду Трампу, чего нельзя было предугадать заранее. И отработали следующие две цели – два имбаланса и бонусом – ордер-блок. Теперь я жду реакции рынка в этой зоне и откат вниз. Закрытие над ними приведет к дальнейшему росту пары уже даже без конкретных целей. Снизу четких целей для коррекции тоже нет. Поэтому в данное время покупки уже точно можно закрыть, а искать новые точки входа на покупку будет весьма проблематично в ближайшее время. Но я в любом случае жду откат, который также можно попробовать отработать, так как был образован «медвежий» ордер-блок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 20 марта. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин покинул рендж, в котором он торговался с ноября прошлого года, начал и продолжает формирование «медвежьего» тренда. Ближайшая цель этого тренда – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября – была достигнута несколько раз. Далее биткоин несколько раз возвращался то в имбаланс 3, то в имбаланс 2, перемещаясь между ними, как мячик от пинг-понга. В данное время биткоин вновь торгуется внутри «бычьего» имбаланса (2), но я уже не жду роста цены. Я жду дальнейшего падения ко второму «бычьему» имбалансу (1). 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Биткоин торгуется очень технично, что не может не радовать глаз. Последней зоной интереса для продаж выступал «медвежий» имбаланс сформированный 23-24 февраля в зоне 89 400$ – 95 100$, и котировки выполнили возврат в эту зону дважды. На прошлой неделе биткоин снял ликвидность со свинга от 28 февраля, что выступало предупреждением о возможном росте. Сверху имеется два маленьких «медвежьих» имбаланса, которые образовались последними. К этим имбалансам я ожидал возврата прежде, чем падение возобновится к имбалансу 1. Как видим, сначала биткоин вернулся в первый имбаланс, а сегодня отработал второй. Таким образом, исходя из текущей картины, я все также ожидаю нового падения биткоина. Информационный фон на прошлой неделе был достаточно скудным. Время от времени поступали новости о создании BTC-резерва в США, однако трейдеры сейчас больше внимания обращают на политику, которой придерживается новый президент США и его команда. Наблюдая за тем, какая падают рынки в США, я могу сказать, что с рисковыми активами сейчас трейдеры не хотят иметь дела. Считаю, что информационный фон позволяет рассчитывать на продолжение падения биткоина. Заседание ФРС вчера вечером поддержало быков, но их усилий хватило лишь на отработку второго «медвежьего» имбаланса, от которого уже получена красноречивая реакция. Календарь новостей для США: 21 марта календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние американского информационного фона на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин в данное время находится в состоянии слома «бычьей» структуры. Следовательно, в ближайшее время интересовать меня будут зоны интереса на продажу при любом информационном фоне. Ближайшей такой зоной выступал «медвежий» имбаланс (3), который примагничивал цену к себе уже дважды. Цена откалибрована, новое падение состоялось. Ближайший «бычий» имбаланс был отработан уже трижды, поэтому резонно ожидать падения ниже него. Следующей целью в случае сохранения «медвежьей» структуры будет выступать второй «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$ – 74 300$. Ближайшими целями и зонами интереса для новых продаж выступают два «медвежьих» имбаланса, образованные 7 и 9 марта. Последовала реакция трейдеров и от первого, и от второго. Таким образом, я жду возобновления падения криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и институционалы: Почему цена еще не учла главный драйвер роста

Bitcoin пока не смог закрепиться выше $86 000, хотя и растет второй день подряд. Вопрос, который волнует всех участников рынка, — актуален ли еще восходящий тренд? Рассмотрим ключевые факторы, влияющие на курс Bitcoin, и дадим прогноз его движения.Институциональный спрос: не до конца отработанный фактор ростаГлава отдела цифровых активов BlackRock Робби Митчник заявил, что институциональный спрос на Bitcoin остается недооцененным рынком. Несмотря на коррекции, цена Bitcoin остается на 15% выше уровня начала ноября, что подтверждает сильные позиции актива.Согласно отчетам BlackRock, такие финансовые гиганты, как Barclays, JPMorgan и Avenir Group, увеличили свои позиции в iShares BTC Trust (IBIT), что говорит о растущем интересе со стороны традиционных инвесторов. Это формирует фундамент для долгосрочного бычьего тренда, поскольку крупные игроки предпочитают покупать активы на просадках, создавая поддержку цене.Политические факторы: указ Трампа и влияние регуляторовНедавний указ президента США Дональда Трампа о создании национального резерва Bitcoin вызвал дискуссии среди инвесторов. Однако вопреки ожиданиям, цена криптовалюты не взлетела, а наоборот, откатилась вниз. Это объясняется тем, что рынку необходимо время, чтобы осознать последствия таких решений. Институциональные инвесторы часто действуют стратегически, распределяя покупки на длительный срок, что замедляет мгновенный эффект на курс.Также стоит учитывать возможные регуляторные изменения. Если администрации Трампа удастся создать более благоприятные условия для Bitcoin, это может стать катализатором роста. Однако жесткий контроль со стороны SEC или новые ограничения для криптофондов могут оказать противоположное влияние.Роль ФРС: монетарная политика и ликвидностьФедеральная резервная система США решила сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25%–4,5%. В то же время регулятор заявил о замедлении темпов сокращения баланса, что многие аналитики восприняли как первый шаг к будущему смягчению монетарной политики.С апреля ФРС снизит объем сокращения баланса с $25 млрд до $5 млрд в месяц. Это снижает давление на ликвидность в экономике, что может положительно сказаться на рисковых активах, включая Bitcoin. Некоторые аналитики считают, что это лишь подготовка к возможному количественному смягчению (QE), что приведет к еще большему притоку капитала на рынки.Реакция рынка: Bitcoin пробивает $86 000На фоне новостей о ФРС Bitcoin вырос на 4–5%, временно преодолев в четверг отметку в $86 000. Объем торгов увеличился на 44%, достигнув $35,68 млрд, что указывает на усиление покупательской активности. Доля Bitcoin на рынке также выросла до 61,68%.Интересно, что именно шортисты понесли наибольшие потери: ликвидации коротких позиций составили $97,72 млн за сутки, что говорит о массовом выходе медвежьих трейдеров и усилении бычьего импульса.Макроэкономические перспективы: кризис как драйвер ростаГлобальная экономическая нестабильность может сыграть на руку Bitcoin. По мнению аналитиков BlackRock, криптовалюта постепенно превращается в цифровой аналог золота. В условиях роста государственных долгов, снижения процентных ставок и потенциального рецессионного давления Bitcoin становится привлекательным активом для сохранения капитала.Если инфляция останется высокой, а ФРС начнет снижение ставок уже во второй половине года, это может спровоцировать новый приток инвесторов в криптовалютный рынок.Прогноз: куда пойдет Bitcoin?С учетом текущих факторов можно выделить два основных сценария развития:Бычий сценарий: если институциональные инвестиции продолжат расти, а ФРС перейдет к более мягкой денежно-кредитной политике, Bitcoin может протестировать уровни выше $90 000 уже в ближайшие месяцы.Медвежий сценарий: если регуляторы США ужесточат контроль за криптовалютами, а ФРС займет жесткую позицию, рынок может столкнуться с коррекцией до $75 000–$78 000.Итог: время для стратегических решенийBitcoin остается в центре внимания инвесторов. Рост институционального интереса, изменения в монетарной политике и макроэкономические тенденции создают условия для дальнейшего роста. Однако высокая волатильность требует осторожного подхода: разумная стратегия управления рисками поможет извлечь выгоду из текущего тренда.На данный момент быки продолжают удерживать контроль над рынком, но дальнейшее движение Bitcoin будет зависеть от экономических и политических факторов. Следите за действиями ФРС, новостями от крупных институционалов и изменениями в глобальной экономике — именно они станут ключевыми индикаторами для определения будущего курса Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Прогноз по японской иене остается уверенно бычьим

Банк Японии в среду сохранил процентные ставки без изменений, рынок отреагировал нейтрально, поскольку предполагал именно такой исход. Глава BoJ Уэда заявил, что сохраняется риск роста базовой инфляции, поскольку рост заработной платы и цен ан продукты питания остаются высокими. Сегодня ночью будут опубликованы данные по инфляции за февраль, пока динамику уверенно в пользу её дальнейшего роста. Это уже третье подряд заседание BoJ, когда ставка остается неизменной, в январе предполагалось, что Банк Японии поднимет ее в марте, но объявленный новым президентом США пересмотр тарифов на импорт из ряда стран увеличил неопределенность, что ожидаемо и привело к очередной паузе. Япония внимательно наблюдает за изменениями в тарифной политике США, со 2 апреля, как ожидается, будет объявлено о повышении пошлин на автомобили. США являются крупнейшим рынком экспорта Японии (более 140 млрд долл.), причем на автомобили приходится 28% от общего объема. Япония опасается стать следующей жертвой, опросы показывают, что деловые настроения производителей в марте ухудшились. Второй фактор, который влияет на позицию BoJ, является внутренним – это темпы повышения заработной платы, поскольку они имеют ключевое влияние на потребительский спрос и инфляцию. Японская конфедерация профсоюзов Рэнго объявила в пятницу, что ей удалось добиться повышения средней заработной платы на 5,46%, это больше, чем годом ранее, и является самым большим приростом за 30 лет. Если эти цифры подтвердятся, то шансы на то, что BoJ поднимет ставку в мае, возрастут, а вместе с тем и продолжится укрепление иены. Пока прогнозы по дальнейшим действиям Банка Японии предполагают, что Банк повысит ставку до 0.75% на одном из ближайших заседаний, вероятнее всего, в июле, но теперь рынок будет готов и к тому, что это повышение состоится раньше. Поскольку ФРС ставку снижает, то направление движения USD/JPY вполне очевидно. Чистая длинная позиция по иене достигла 11.3 млрд, это самый сильный перевес против доллара среди валют g10, и даже несмотря на то, что на отчетной неделе изменения в позиционировании были минимальными, бычий импульс по иене остается очень сильным, расчетная цена продолжает снижаться. После формирования локального минимума 146.50 иена пара USD/JPY откатилась выше, но осталась в пределах медвежьего канала, и оснований рассчитывать на продолжение роста по-прежнему очень немного. Были определенные шансы, что Банк Канады решится на еще одно повышение ставки, они не оправдались, но общий настрой рынка это никак не изменит – иена продолжит укрепление, поскольку Банк Японии на данный момент единственный, кто ужесточает монетарную политику, в то время как другие банки её смягчают. Мы видим высокую вероятность обновления минимума 146.50 и движения к долгосрочной цели 139.59, помешать этому сценарию может разве что сильный рост инфляционных ожиданий в США, что скорректирует прогнозы по ставке FOMC, к чему пока предпосылок нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инвесторы бегут из США в Европу – как это повлияет на евро?

Пара EUR/USD остается под давлением после прерывания трехдневного роста. В четверг сессия началась с попытки закрепления на уровне 1,0850, однако технические индикаторы указывают на преобладание медвежьих настроений. Дальнейшая динамика валютной пары во многом зависит от реакции рынка на решения ФРС США.Влияние заседания ФРС на доллар и евро ФРС, как и ожидалось, сохранила процентную ставку в диапазоне 4,25%–4,5%, но риторика председателя осталась осторожной. Было подчеркнуто, что американский регулятор не намерен торопиться со снижением ставок, особенно если экономика останется сильной. Этот сигнал укрепил доллар США, что оказало давление на евро. В фокусе сегодня публикация заявок на пособие по безработице в США. Данные выше прогнозов могли бы ограничить рост доллара и поддержать EUR/USD, но этого не произошло. Число первичных заявок увеличилось до 223 тыс., что немного ниже рыночных ожиданий в 224 тыс. Показатель остается на исторически низких уровнях. В то же время количество повторных заявок увеличилось на 33 тыс., что соответствует рыночным ожиданиям. Исходя из статистики, в США сохраняется устойчивый рынок труда, несмотря на длительный период жесткой денежно-кредитной политики и пессимистичные данные, опубликованные в первом квартале года.Технический анализ EUR/USD На 4-часовом графике индикатор RSI остается ниже 40, что подтверждает медвежий настрой. Пара торгуется вблизи 1,0830 – важного уровня поддержки, совпадающего с нижней границей восходящего регрессионного канала. В случае пробоя этой отметки продавцы могут активизироваться, что приведет к снижению к 1,0730 (200-дневная SMA) и далее к 1,0700. Сопротивления расположены на 1,0900, 1,0950 и 1,1000. Закрепление выше 1,0900 может стать сигналом к возвращению к бычьему сценарию, но пока евро под давлением.Торговые рекомендации Продажа при пробое 1,0830 с целями 1,0730 и 1,0700. Покупка в случае возврата выше 1,0900 с целью 1,0950. Рынок остается под влиянием политики ФРС, и трейдерам стоит внимательно следить за макроэкономическими данными, которые могут изменить баланс сил между долларом и евро.Фундаментальное обоснование возможного роста евроПереток капитала из американских в европейские активы может стать ключевым фактором укрепления евро. Согласно последнему исследованию Bank of America, инвесторы стремительно сокращают позиции в акциях США и переориентируются на европейские рынки. В марте доля вложений в европейские акции выросла на 12%, достигнув 39%, в то время как доля инвестиций в американские активы снизилась до 23%. Этот массовый переход связан с улучшением экономических перспектив Европы, в частности, благодаря финансовым стимулам Германии и увеличению оборонных расходов ЕС. В то же время на фоне опасений по поводу замедления экономики США интерес к американским активам ослабевает. Приток капитала в европейские активы уже оказал поддержку евро, способствовав его росту на 5,5% в марте. Если этот тренд продолжится, курс EUR/USD может укрепиться еще больше. Goldman Sachs также фиксирует исторически высокий приток инвестиций в европейские активы, отмечая, что за последние четыре недели это был самый значительный приток с 2015 года. Дополнительным фактором давления на доллар может стать ослабление статуса США как главного экономического двигателя. Согласно опросу Bank of America, 83% инвесторов ожидают замедления американской экономики, а 60% прогнозируют усиление экономического роста в Европе в ближайшие 12 месяцев. Ослабление доллара в таких условиях может привести к дальнейшему укреплению евро. Помимо этого, перераспределение капитала затрагивает и секторальные предпочтения инвесторов. В Европе растет интерес к промышленности и финансовому сектору, а также к акциям с малой капитализацией. Доля наличных средств среди европейских инвесторов увеличилась до 3,8%, что свидетельствует о подготовке к возможным изменениям в динамике мирового рынка. Таким образом, в случае дальнейшего ослабления доллара и продолжения ротации капитала в пользу европейских активов, евро может получить дополнительную поддержку, укрепляя позиции против доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем говорят «австралийские Нонфармы»?

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня падает камнем вниз – отчасти из-за общего усиления гринбека, отчасти из-за слабых данных по росту рынка труда в Австралии. Многие компоненты опубликованного сегодня релиза оказались в красной зоне, существенно недотянув до прогнозных значений. Так, согласно обнародованным данным, безработица в Австралии в феврале осталась на январском уровне, то есть на отметке 4,1%. В ноябре показатель снизился до 3,9%, в декабре вырос до 4,0%, в январе – до 4,1%. Сильно разочаровал показатель прироста числа занятых. Прогноз был достаточно скромный – большинство экспертов предполагали, что количество рабочих мест увеличилось в прошлом месяце на 30 тысяч (для сравнения – в январе прирост составил +60 тысяч). Но показатель оказался в отрицательной зоне, рухнув до отметки -52 тыс. Это минимальное значение показателя с декабря 2023 года. Январский результат был пересмотрен в сторону снижения: с отметки 44 тысяч до 30,5 тысяч. Но и это ещё не всё. Структура данного индикатора говорит о том, что компонент полной занятости снизился на 35 тысяч, а компонент частичной занятости – на 17 тысяч. Доля экономически активного населения также снизилась, причём весьма существенно – до 66,8%. Это самое низкое значение показателя с мая 2024 года. Реагируя на этот релиз, пара aud/usd резко снизилась и обновила недельный минимум, вернувшись в область 62-й фигуры. Здесь необходимо напомнить, что последний отчёт по росту инфляции также вышел в «красной зоне». Индекс потребительских цен в январе вышел на отметке 2,5%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 2,6%. Если бы CPI вышел на прогнозном уровне, можно было бы говорить о формировании восходящей тенденции – после двухмесячного застоя (сентябрь, октябрь) на отметке 2,1%, в ноябре индикатор вырос до 2,3%, в декабре – до 2,5%. Поэтому фактический результат хоть и отразил стагнацию, всё же сыграл против австралийского доллара. «Австралийские Нонфармы» лишь дополнили фундаментальную картину по паре aud/usd. О чем говорит сегодняшний отчёт? Прежде всего о том, что рынок труда в Австралии начинает остывать. Разумеется, здесь необходимо отслеживать ситуацию в динамике, но резкий (и неожиданный) спад ключевых индикаторов в феврале говорит сам за себя. Это важный сигнал фундаментального характера в преддверии очередного заседания РБА, которое состоится менее чем через две недели – 1-го апреля. Здесь необходимо напомнить недавнее заявление помощницы главы Резервного банка Сары Хантер, которая заявила о том, что регулятор будет и дальше смягчать монетарную политику, но при этом будет придерживаться «медленного подхода к снижению процентной ставки». Это согласуется с итогами февральского заседания РБА, где Центробанк дал понять, что заранее согласованной траектории снижения ставки – нет. Однако протокол данного заседания говорит о том, что члены Совета «уделили больше внимания понижательным рискам для экономики, особенно осознавая риск слишком длительного удержания политики в ограничительных рамках». Учитывая голубиные тезисы протокола февральской встречи, а также провальный отчёт по росту австралийского рынка труда, можно предположить, что на апрельском заседании РБА займёт достаточно мягкую позицию, то есть задекларирует дальнейшее снижение процентной ставки, но с «открытой датой». Дело в том, что Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные данные по инфляции, а отчёт за первый квартал 2025 года будет опубликован лишь в середине апреля, то есть после апрельского заседания ЦБ. Возвращаясь к тому же протоколу февральской встречи следует обратить внимание на ещё одну фразу – о том, что если инфляция окажется устойчивой, «процентная ставка может оставаться на уровне 4,1% в течение длительного времени». Также регулятор сообщил, что в пользу снижения ставки в феврале сыграл ключевой фактор – это фактор замедления инфляции. То есть РБА достаточно чётко расставил свои приоритеты. Таким образом, опубликованный сегодня отчёт по росту рынка труда в Австралии вполне обоснованно оказал давление на оззи, так как почти все его компоненты оказались в «красной зоне». Но при этом релиз не станет определяющим аргументом для Резервного банка в контексте решения по ставке – здесь в приоритете прежде всего квартальные инфляционные данные, которые будут опубликованы уже после апрельского заседания. Следовательно, продавцам aud/usd не стоит рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны «австралийских Нонфармов». Дальнейшее развитие южного тренда будет зависеть от поведения американской валюты. На данный момент индекс доллара США демонстрирует восходящую динамику, реагируя на объявленные вчера итоги мартовского заседания ФРС. Американский регулятор дал понять, что не будет спешить со снижением процентной ставки. Также глава Федрезерва сообщил, что экономика США по-прежнему «сильна», условия на рынке труда стабильные, а инфляция остается «несколько повышенной». И хотя Джером Пауэлл не исключил рецессию в рамках этого года (прогноз по росту ВВП, к слову, был пересмотрен в сторону ухудшения – до 1,7%), в целом его риторика носила оптимистичный характер. Данный факт позволил американской валюте укрепить свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с оззи. С точки зрения техники, пара aud/usd на четырёхчасовом графике тестирует уровень поддержки 0,6280, который соответствует нижней границе облака Kumo. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара продавит данный ценовой барьер и закрепится под ним. В этом случае пара окажется под нижней линией индикатора Bollinger Bands на h4, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целью южного движения выступает отметка 0,6210, которая соответствует нижней границе облака Kumo на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: Ripple выбивается в лидеры роста

Укрепление доллара набирает обороты в первой половине сегодняшней американской торговой сессии. Как известно, вчера завершилось заседание ФРС. Ее руководители сохранили процентные ставки на уровне 4,25% - 4,50%, а глава ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что тарифная политика Дональда Трампа ведет к «снижению роста и увеличению инфляции». В то же время, экономисты американского ЦБ уменьшили ожидания в отношении роста национального валового внутреннего продукта. Теперь темпы роста американской экономики в 2025 году пересмотрены с +2,1% до +1,7%. При этом, безработица может остаться вблизи 4,4% - 4,5%, выше предыдущих оценок. Тем не менее, доллар укрепляется, также пользуясь статусом защитного актива, несмотря на блок слабых макро данных, поступивших из США в начале американской торговой сессии. Его индекс USDX пробил уровни сопротивления 103.82 и 104.00 и продолжает расти, на момент публикации данной статьи (см. также наш сегодняшний обзор «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 20.03.2025»). Что касается рынка цифровых валют, то здесь также наблюдается некоторое замешательство инвесторов. Из наблюдаемых нами 4 токенов, популярных у инвесторов, пожалуй, наиболее уверено себя чувствует Рипл (XRP). *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XRP Он и пара XRP/USD вчера довольно резво укрепились после сообщений в СМИ о том, что генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус объявил о завершении судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Тем самым, была поставлена точка в деле, начатом в декабре 2020 года. Основной предмет иска касался обвинений в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов XRP на сумму 1,3 миллиарда долларов. Однако, решение суда 2023 года установило, что XRP не является ценной бумагой на вторичных рынках, хотя институциональные продажи Ripple действительно нарушали законы о ценных бумагах. Такой рост цены, говорят экономисты, свидетельствует о повышении доверия инвесторов и снижении регуляторных рисков для компании. В результате судебного разбирательства появились надежды на изменение подхода США к регулированию криптовалют, что может способствовать созданию более прозрачных условий для цифровых активов. Гарлингхаус выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем XRP может стать частью национального резерва цифровых активов США. Кроме того, экономисты прогнозируют, что к концу 2025 года может быть одобрен первый XRP ETF, что станет значительным шагом для интеграции криптовалют в традиционные финансовые рынки. Дополнительную поддержку XRP оказали его крупные держатели. За последние два месяца, по некоторым данным, объем XRP, принадлежащий крупным инвесторам, увеличился на 6,5%, достигнув 46,4 миллиарда XRP (примерно 114 миллиардов долларов). Это свидетельствует о возросшем доверии крупных игроков к цифровому активу, особенно в условиях растущей нормативной определенности. Вывод. Победа Ripple в деле с SEC стала важной вехой для всей криптоиндустрии. Она не только укрепила позиции XRP, но и обозначила возможные изменения в регулировании цифровых активов в США. Если положительные тенденции сохранятся, то XRP может достичь новых ценовых максимумов, а признание на институциональном уровне ускорит его интеграцию в глобальную финансовую систему. С технической же точки зрения, XRP/USD остается торговаться в зоне бычьего рынка, краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного, что сохраняет приоритет за длинными позициями. Пробой недавних локальных уровней сопротивления 2.6050, 2.6700 может стать, своего рода, спусковым крючком для наращивания длинных позиций (подробнее о динамике пары XRP/USD см. в XRP/USD: сценарии динамики на 20.03.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Очередной шанс для канадского доллара

Инфляция в Канаде резко выросла в феврале с 1.9% г/г до 2.6%, базовый индекс поднялся с 2.1% до 2.7%, частично такой сильный рост объясняется отменой налоговых каникул в середине месяца, но только частично, даже без учета этого фактора рост был бы всего на 0.3% ниже. Прогноз на следующий месяц предполагает также сильный рост, и динамика ставит под сомнение план Банка Канады по дальнейшему снижению ставки. В более спокойных условиях, когда рынки предсказуемо реагируют на макроэкономические показатели, такой сильный рост привел бы к снижению USD/CAD, причем значительному, но геополитика сейчас на первом месте. Канада не может симметрично ответить на тарифную атаку Трампа, учитывая, что объем её экономики составляет лишь десятую часть от экономики США, о чем сообщил на неделе новый премьер-министр Карни. Все ждут 2 апреля, когда Трамп объявит об окончательных тарифах, введение которых уже дважды откладывалось. Банк Канады уже снизил ставку до 2.75%, данные по инфляции за март будут опубликованы 15 апреля, за день до следующего заседания BoC. Если индекс вновь покажет рост, к чему есть объективные предпосылки, то запланированное снижение ставки может и не состояться. Рынки сейчас оценивают риски такого развития событий, и если они придут к выводу, что вероятность сохранения ставки выросла, то канадский доллар попробует начать укрепление. Спекулятивное позиционирование по CAD остается уверенно медвежьим, общий перевес за отчетную неделю практически не изменился и составил почти 10 млрд. Расчётная цена пытается оторваться от долгосрочной средней в сторону юга. USD/CAD продолжает торговаться в боковом диапазоне с границами 1.4140 ... 1.4540, вероятность выхода из которого остается невысокой. Неделей ранее мы видели возможность дрейфа к 1.4150 как немного более вероятную, и движение даже началось, но было быстро остановлено. Пока не будет решен вопрос о взаимной торговле, возможное укрепление канадца будет оставаться маловероятным, и, исходя из общего позиционирования на фьючерсном рынке, только коррекционным. Вероятность выхода из диапазона по-прежнему низкая, многое решится после 2 апреля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый Рынок в Фокусе: Boeing, Tesla и Игра ФРС

В последние недели внимание мировых рынков приковано к решениям Федеральной резервной системы США, крупным корпорациям и волатильности фондовых индексов. В центре обсуждений – стабильность процентных ставок, бурные колебания акций таких гигантов, как Boeing и Tesla, а также европейская торговая политика, направленная на ужесточение квот. Все эти события тесно переплетаются, формируя текущий облик экономических ожиданий и настроений инвесторов.Решение ФРС сохранить процентные ставки без изменений лишь подогрело неопределенность на рынке, в то время как Boeing демонстрирует положительную динамику и привлекает внимание инвесторов. Одновременно Tesla сталкивается с серьезными проблемами, объявляя об отзыве всех выпущенных Cybertruck из-за производственного дефекта. В то же время, рынок акций США показывает рост, несмотря на смешанные сигналы из разных секторов. Эти разнообразные события создают уникальный фон для долгосрочных сделок и новых стратегий на фондовом рынке.Американские акции растут, пока ФРС ведет свою вечную игру «Подождем и посмотрим»Американские фондовые рынки снова напомнили о себе в среду, когда акции дружно подросли после того, как Федеральная резервная система сделала, пожалуй, самое предсказуемое решение года – сохранила процентные ставки без изменений. Ну а что? Зачем ломать привычный ритм, когда на столе все еще лежат нерешенные вопросы о том, как торговая политика Дональда Трампа повлияет на экономику и инфляцию.Согласно заявлению ФРС, базовая процентная ставка овернайт остается в диапазоне 4,25% – 4,50%, и только спустя пару месяцев, возможно, снизится на четверть процента. В общем, планы не меняются, а экономические прогнозы всё так же не радуют: замедление роста и повышение инфляции. Но что поделаешь, когда прогнозы экономистов напоминают попытку угадать погоду в день свадьбы – все вроде бы понятно, но что-то обязательно пойдет не так.Естественно, мнения внутри самого ФРС разошлись, потому что когда все соглашаются, это ведь слишком скучно. Центральный банк намекнул, что сталкивается с трудностями в оценке ликвидности на фоне очередного тупика в Конгрессе по поводу лимита заимствований. Примерно так же, как вы пытаетесь понять, почему ваш любимый сериал внезапно сняли с эфира.Свой вклад в ситуацию внес и Маттиас Шайбер из Allspring Global Investments. По его словам, ФРС выбрала стратегию «поживем – увидим». Ну а что им еще остается? На рынке процентных ставок уже готовятся к снижению до 3,75% к концу 2025 года, но опять же, никто не знает, что именно станет решающим фактором – рост инфляции или вялый экономический рост. Логика простая: упадет экономика – упадут и ставки. Надежда не умирает, а просто корректируется.Между тем, трейдеры по-прежнему уверены, что ФРС дважды снизит ставки на 25 базисных пунктов к декабрю, а шансы на то, что это произойдет уже в июне, составляют 62,2%. Акции отреагировали бурно: индекс Доу-Джонса вырос на 0,92%, S&P 500 – на 1,08%, а Nasdaq Composite – на 1,41%. Справедливости ради, даже Джером Пауэлл, глава ФРС, заявил, что делать какие-то выводы по влиянию тарифов на инфляцию пока рановато. Видимо, Пауэлл старается держать свое лицо каменным в то время, как весь рынок бегает в панике.Как и следовало ожидать, европейские рынки тоже не сидят сложа руки. ЕС решил ужесточить квоты на импорт стали, чтобы снизить приток дешевой продукции на 15% с апреля. Боинг не растерялся и тут же отчитался об отсутствии краткосрочного влияния пошлин, что прибавило его акциям целых 6,84%. Молодцы, что сказать.Аналитики сходятся в одном – рынки сейчас внимательно слушают Трампа и ждут его заявлений по поводу торговых барьеров. И пока вся эта неразбериха продолжается, акции все-таки показывают признаки жизни, несмотря на недавние сигналы об охлаждении экономики и потребительских настроений.Boeing снова в деле: инвесторы радостно подсчитывают прибыльАмериканский авиастроительный гигант Boeing радует инвесторов положительными новостями. По словам финансового директора компании Брайана Уэста, корпорация уверенно движется к достижению своих главных целей в этом году, что не преминули заметить акулы фондового рынка.Как стало известно на конференции Bank of America Global Industrials, Boeing демонстрирует фантастические успехи в производстве. Нет, это не голословные заявления: заводы компании уже практически вышли на уровень выпуска 38 самолетов в месяц. Да и производство модели 787, похоже, окончательно стабилизировалось на уровне 5 самолетов ежемесячно. Говорят, планы наращивания объемов уже в работе.Конечно, не все так радужно. В первом квартале компания ожидает единовременные расходы в размере $100 млн. Но, как отметил Уэст, значительного влияния на поставки это не окажет. Хотя он и признал, что доступность комплектующих остается проблемой, которая может добавить руководителям компании некоторое количество седых волос.Однако этот осторожный оптимизм не отпугнул инвесторов. Напротив, он только подогрел их интерес. Уверенность в том, что Boeing справляется с управлением расходами и поддерживает высокие темпы производства, отразилась в положительной динамике акций компании на фондовом рынке. Возможно, все дело в том, что для компании, которая до сих пор пытается оправиться от последствий пандемии и перебоев в цепочках поставок, любое улучшение выглядит как праздник.Инвесторы, которые внимательно следят за динамикой акций Boeing, могут использовать текущий оптимизм рынка, открывая долгосрочные сделки с минимальными расходами. Не упустите возможность заработать на положительных новостях о Boeing – подходящее время для удачной сделки может быть ближе, чем кажется.Tesla отзывает Cybertruck: Илон Маск устроил шоу, рынок акций в паникеИлон Маск снова решил устроить грандиозное шоу, на этот раз отправив акции Tesla в крутое пике на премаркете в четверг. Возглавив падение среди акций так называемой «Великолепной семерки», компания объявила об отзыве абсолютно всех Cybertruck, произведенных и проданных в США за первые 15 месяцев на рынке. И да, под словом «всех» действительно подразумеваются абсолютно все машины, которые успели добраться до покупателей. Восхитительный кризис менеджмента!Почему же Tesla решила вернуть свои игрушки обратно? Как оказалось, виной всему стал дефект, из-за которого у Cybertruck начинают отслаиваться элементы отделки. Компания, несмотря на свой привычный задор и оптимизм, не могла проигнорировать проблему и подала отчет в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США. В документе указано, что примерно 1% из 46 096 отозванных пикапов действительно страдают от этой неполадки. Ну что ж, количество вроде бы небольшое, но кто знает, чем обернется эта мелкая неприятность в дальнейшем? Возможно, очередной судебный иск или новый виток мемов про нестабильное качество сборки Tesla.Как отреагировал рынок? Неожиданно, но вполне предсказуемо. На премаркете акции Tesla моментально потеряли в стоимости 1,9%. Похоже, инвесторы уже порядком устали от внезапных новостей и корпоративных кульбитов со стороны Маска. А вот индекс Bloomberg Magnificent 7, который равномерно взвешивает акции семи ведущих компаний, тоже не удержался на плаву и снизился примерно на 15% в этом году. Учитывая, что 2024 год был весьма щедрым на рост с колоссальными 67%, нынешняя коррекция выглядит не так уж драматично. Но, знаете, когда ты взлетаешь так высоко, падение даже на несколько процентов может показаться серьезной катастрофой.И Tesla тут не одинока в своем падении. В индекс Magnificent 7 входят такие гиганты, как Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft и Apple. Все они почувствовали на себе дыхание рынка, решившего, что пора сбавить обороты. Вопрос лишь в том, как долго продлится этот спад, и смогут ли инвесторы извлечь из этого выгоду.Падение акций Tesla и других участников Magnificent 7 – это уникальный шанс для долгосрочной торговли. Снижение цен на акции открывает новые возможности для покупки активов по привлекательным ценам, что в перспективе способно принести значительные прибыли. С помощью платформы InstaForex трейдеры могут воспользоваться текущими колебаниями рынка, получив доступ к лучшим условиям торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 марта. Заседание ФРС доллару не помогло

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD грозит трансформироваться в более сложную структуру. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Однако размер этой волны уже настолько велик, что есть угроза серьезной трансформации волновой разметки. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться до значений, которые вызывали бы тревогу. Однако ситуация в американской экономике может сильно измениться в 2025 году, благодаря политике Дональда Трампа. ФРС может большее количество раз снизить процентную ставку, а тарифы и ответные тарифы – ударить по экономическому росту. Если бы не последние события, я бы продолжал ожидать снижения евровалюты с вероятностью 90%. Но все еще возможно. Доллар остается аутсайдером и ФРС вряд ли ему поможет Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 60 базовых пунктов, но это снижение слишком мало, чтобы делать вывод хотя бы о коррекционной волне. Несмотря на то, что волновая разметка предполагает завршение любого роста инструмента, рынок по-прежнему отказывается повышать спрос на валюту США. И заседание ФРС ничего не поменяло. Вчера я говорил, что рынок без особых проблем избавлялся от американской валюты при достаточно высоких темпах роста экономики США, а также при достаточно «ястребином» настрое ФРС. Вчера Джером Пауэлл сообщил, что никаких проблем в экономике США не наблюдается, а рецессия также возможна, как и год назад, два года назад. Другими словами, вероятность наступления рецессии выше не стала. Исходя из этого, на основании чего рынок должен был повысить спрос на валюту США, если раньше этого не прозошло? Ничего не поменялось в экономике, в ожиданиях ФРС. А рост прогнозов по инфляции лишь укрепляет веру в то, что регулятор и дальше не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики. На мой взгляд, судьба доллара целиком и полностью находится в руках даже не Дональда Трампа, а в руках рынка. Именно рынок интерпретирует всю доступную информацию и перекладывает ее на графики. Поэтому информация может быть любой, важно как ее понимает рынок. А рынок продолжает твердо стоять на своем мнении – Трамп приведет экономику США к рецессии, поэтому от доллара следует избавляться. И уж совсем тяжело представить, на основании чего доллар может вдруг вырасти к 2-й фигуре, что предполагает текущая волновая разметка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, но в ближайшем будущем он может стать уже повышательным. Предполагаемая вторая волна может быть завершена, но новое повышение котировок приведет к трансформации всей волновой разметки. Так как разметке противостоит сейчас новостной фон, я не могу советовать продажи инструмента, хотя текущие отметки выглядят супер-привлекательно для продаж, если волновая картина все же сохранит свой текущий вид. Однако, Дональд Трамп может способствовать новому падению спроса на валюту США, что сделает невозможным построение волны 3. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар забирает свое

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. Услышав от Джерома Пауэлла, что ФРС все держит под контролем и никакой рецессии не будет, фондовые индексы США выросли. Вместе с ними выросли и котировки EUR/USD. Евро как валюта оптимистов получила преференции из-за улучшения глобального аппетита к риску, которое, к сожалению, продлится недолго. Наряду со спадом плохой новостью для основной валютной пары является и стагфляция. А именно такой сценарий развития событий нарисовал Федрезерв. Долгосрочные прогнозы по ставке по федеральным фондам не изменились. FOMC видит два ее снижения в 2025, еще столько же в 2026 и одно в 2027. Общий масштаб монетарной экспансии оценивается в 125 б.п. При этом Джером Пауэлл называет вызванную тарифами инфляцию временным или переходящим явлением. ФРС может позволить себе не вмешиваться в этот процесс, цены снизятся само по себе. Со временем. Динамика ставки ФРС и прогнозов по нейРынки успокоились, однако не прошло и суток, как они вспомнили историю 2021. Тогда Федрезерв также называл высокую инфляцию в США переходящим явлением. Дескать, всплеск экономической активности после пандемии COVID-19 пройдет, потребительские цены упадут. Однако когда CPI в 2022 поднялся чуть ли не до 10%, мировоззрение Джерома Пауэлла и его коллег резко изменилось. Они начали самую агрессивную монетарную рестрикцию за четыре десятилетия, что позволило американскому доллару выиграть гонку среди валют G10 в 2024 и быть одним из ее лидеров в 2023. История повторяется. Нет ничего более постоянного, чем временное. Тарифы рискуют поднять потребительские цены на новую высоту, и Федрезерву придется отказаться от своих прогнозов. Это чревато сохранением ставки по федеральным фондам на уровне 4,5% до конца 2025, к чему призывают ОЭСР и Fitch Rating. Если так и будет, EUR/USD после бурного ралли в первых двух декадах марта, рискует рухнуть с обрыва. Тем более что США и Евросоюз стоят на пороге торговой войны. Введя тарифы на сталь и алюминий, Белый дом вынудил Брюссель ответить. Однако возмездие пришлось не по душе Дональду Трампу. Республиканец пригрозил введением 200%-х пошлин на импорт алкогольной продукции из Европы. Та пошла на уступки, отложив сборы на поставки виски из Штатов до середины апреля. Дескать, для переговоров, которые направлены на предотвращение боли обеим экономикам. Боюсь, Дональда Трампа не волнуют телодвижения Евросоюза. Президент США назвал 2 апреля днем освобождения Америки, намекая на масштабные взаимные тарифы. И Европе наверняка не поздоровится. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место активация разворотного паттерна Anti-Turtles. Сформированные от уровня 1,089 короткие позиции по евро против американского доллара следует удерживать и периодически наращивать. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 1,0805 и 1,0720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс