Новости форекс

Первый позитивный сигнал для киви за долгий период. Обзор NZD/USD

Квартальный отчет NZIER показал рост деловой уверенности в 4 квартале 2024 г., улучшение настроений наблюдалось во всех исследованных секторах. Наиболее оптимистично настроены компании строительного сектора, розничная торговля ожидает существенного роста в 1 квартале, производственный сектор также настроен на рост, хотя и менее уверенно, чем другие сектора. Низкий курс киви способствовал росту экспорта, показатели затрат и отпускных цен указывают на продолжение ослабления инфляционного давления. Общий индекс вырос с 1% до 16%, это лучший результат с 2017 года и при иных условиях мог бы считаться оптимистичным, если бы не то обстоятельство, что позитивные ожидания в значительной мере связаны с усталостью от затяжного периода ограничительных условий. Поддержку оптимизму оказал уверенный рост индекса PMI в сфере услуг Caixin в Китае, который вырос в декабре с 51.5п до 52.2п, заметно превысив прогноз. Рынок свопов показывает вероятность 82% того, что РБНЗ снизит ставку на ближайшем заседании на 50п., однако есть первые признаки изменения настроений. Если в конце года считалось, что снижение на 50п дело решенное и довольно высока вероятность снижения ставки на 75п, то сейчас прогноз предполагает более высокую вероятность увидеть 25п снижения, чем 75п. Эти изменения пока не нашли отражения в котировках киви, но дают возможность искать дно для текущего падения или во всяком случае ослабят медвежий импульс. В целом экономика Новой Зеландии выглядит нестабильно, и восстановление может затянуться. Банк BNZ прогнозирует рост ВВП в 2025 г. 1.2%, это немного, но существенно лучше, чем снижение на 0.6% в прошлом (предварительные расчеты). Что касается инфляции, то есть полная уверенность в том, что она останется в целевой зоне, здесь существенной разницы между прогнозом рынка и РБНЗ нет. Хорошие темпы восстановления могут повлиять на позицию РБНЗ по ставке, но случится это не ранее 2 квартала, а пока нужно исходить из того, что текущий уровень ставки 4.25% будет понижен до 3,75% в феврале, что увеличит разрыв в доходности между киви и долларом США и никак не поможет новозеландской валюте начать рост против доллара. Это основной момент, на который нужно обращать внимание сейчас, – ралли по доллару вызвано как устойчивостью экономики США, которая может выдержать более высокие ставки, так и прогнозами по ставке ФРС. Оба ключевых фактора поддерживают доллар и будут поддерживать еще долгое время, и если к ним прибавятся изменения в тарифной политике США и ряд мер экономического характера, имеющих явную инфляционную направленность, то у киви в обозримой перспективе нет шансов на бычий разворот. Именно поэтому все внимание рынка сейчас направлено на США в ожидании первых указов Трампа. Если Трамп не разочарует игроков и подтвердит свои намерения, высказанные во время выборов и после них, то ралли по доллару получит новый импульс. Если же рынок разочаруется, то может возникнуть возможность для коррекции по доллару, но в любом случае тренд для него останется бычьим. Ну а для киви, соответственно, – медвежьим. Спекулятивное позиционирование по NZD продолжает ухудшаться, за отчетную неделю чистая короткая позиция превысила 3 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней, однако динамика явно ослабела. Пара NZD/USD продолжает снижаться к долгосрочной поддержке 0,5507, даже уверенный отчет NZIER привел лишь к краткосрочной коррекции, поскольку оснований для разворота по-прежнему нет. Ожидаем, что после тестирования 0.5507 киви продолжит снижение в направлении 0.5464. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, только что

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт приходится

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2244 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары лее чем на 60 пунктов. Во второй половине дня активная защита поддержки 1.2145 позволила войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В целом, ничего в расстановке сил особо не изменилось, и фунт, несмотря на преобладание бычьих позиций, продолжает терять в паре с американским долларом. В ближайшее время выйдут данные по инфляции и ВВП Великобритании, которые могут сделать будущие решения Банка Англии более трудными, так что шансы на крупный рост пары GBP/USD невелики. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 859 до уровня 81 343, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 1 470 до уровня 66 837. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 142.Фунт сегодня может продолжить рост против доллара, но для этого должна выйти очень хорошая статистика по инфляции в Великобритании. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Великобритании, индексу розничных цен и индексу закупочных цен производителей. Какими должны быть цифры, чтобы пара продолжила рост сказать очень сложно, все будет зависеть от динамики и от того, насколько данные разойдутся с прогнозами экономистов. В случае падения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2194 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2244, дотянуться до которого вчера во второй половине дня так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2281. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2319, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.2194, медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2145. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт ослабло, но это не говорит о том, что продавцы ушли с рынка. По всей видимости просто происходит ребалансировка позиций перед важной американской статистикой и не более того. В случае бычьей реакции на данные медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2244, где лишь формирование ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2194, где сейчас и ведется торговля. Чуть ниже этого уровня расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и обратный тест 1.2194 снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2145, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.2097, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2244, покупатели получать шанс на дальнейшую коррекцию пары и рост к сопротивлению 1.2281. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2319 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2235. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2165.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 15 января

Евро и фунт вновь значительно прибавили в конце вчерашнего дня против доллара, продолжая восходящую коррекцию. Причиной роста стала американская статистика, которая удивила многих.Снижение цен производителей в США, оказавшееся неожиданным для многих экономистов, наглядно продемонстрировало замедление инфляционных процессов в экономике. Это создало предпосылки для более мягкой монетарной политики ФРС, что, в свою очередь, положительно сказалось на настроениях инвесторов. Участники рынка начали пересматривать свои прогнозы по доллару, что привело к снижению его курса против евро. В таких условиях пара EUR/USD вновь начала набирать силу, восстанавливая утраченные позиции. Тем временем, ожидания дальнейшего изменения монетарной политики Европы остаются в центре внимания. Если ЕЦБ продолжит снижать процентные ставки, это вновь вернет давление на евро, что может привести к более крупному падению пары. Сегодня по еврозоне ожидаются лишь данные по индексу потребительских цен Италии и индексу оптовых цен Германии, которые не представляют большого интереса для валютного рынка. Куда интересней отчет по темпам роста инфляции в Великобритании. Если данные по инфляции окажутся выше прогнозов, это может подтолкнуть Банк Англии к более агрессивному поддержанию процентных ставок без изменений, но такая политика также вызовет опасения по поводу еще большего замедления экономического роста. На фоне растущих цен на энергоресурсы и нестабильности в мировой экономике, Банк Англии столкнется с необходимостью балансировать между высокой инфляцией и низким темпом роста ВВП. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0324 могут привести к росту евро в район 1.0356 и 1.0397;Продажи на прорыв уровня 1.0282 могут привести к падению евро в район 1.0245 и 1.0210;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2244 могут привести к росту фунта в район 1.2281 и 1.2319;Продажи на прорыв уровня 1.2194 могут привести к падению фунта в район 1.2145 и 1.2097Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.72 могут привести к росту доллара в район 157.96 и 158.22;Продажи на прорыв уровня 157.35 могут привести к распродажам доллара в район 157.06 и 156.72;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0313 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0294 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2220 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2187 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6203 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6184 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4370 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4341 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул все

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0277 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этого диапазона и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок в первой половине дня. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0241 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы смещено на осень этого года, все это указывает на сильные позиции американского доллара в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время данные по инфляции в США и ВВП зафиксируют рост, то это станет еще одним поводом для наращивания длинных позиций по доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 303 до уровня 166 503, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 743 до уровня 230 627. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 2 456.Вчерашние данные по снижения цен производителей в США оказали давление на доллар и помогли европейской валюте восстановить свои позиции, продолжая восходящую коррекцию, которая началась по паре EUR/USD днем ранее. Сегодня в первой половине дня все внимание будет смещено на цифры по индексу потребительских цен Италии и индексу оптовых цен Германии. Очевидно, что вряд ли эти показатели сильно повлияют на восходящую коррекцию пары, так что до выхода более важной американской статистики шансы на дальнейший рост евро сохранятся. Слабые показатели вернут давление на пару, так что покупателям придется проявлять себя уже в районе новой поддержки 1.0282, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там собираюсь после формирования ложного пробоя с целью восстановления евро в район достаточно крупного сопротивления 1.0324. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0356. Самой дальней целью выступит максимум 1.0397, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на развитие бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0282 в первой половине дня, рынок может зависнуть в рамках нового бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0245, образованной по итогам вчерашнего дня. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0210 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера в очередной раз оступились. Трамп никак не прокомментировал слухи о том, что торговые пошлины могут вводиться постепенно, было расценено участниками рынка как один из довольно вероятных сценариев развития событий, ослабив позиции доллара. Защита ближайшего сопротивления 1.0324 теперь является основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне дадут точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в район поддержки 1.0282. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0245, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0210, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0324, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0356. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0397 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0245. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0325.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 января. Евровалюта замерла в преддверии шторма

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более однозначный вид. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала еще прошлого года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать проводить смягчение. Следовательно, на фоне волновой разметки европейская валюта может расти в ближайшие недели, но затем можно ожидать новой импульсной нисходящей волны. Пробьет ли евро очередное дно? Курс инструмента EUR/USD в течение вторника не изменился. На текущий момент инструмент предположительно нащупал очередное «дно», но от него еще следует оттолкнуться. Уже завтра в Америке выйдет отчет по инфляции в декабре, который считается сейчас одним из наиболее важных на валютном рынке. Следовательно, этот отчет может вызвать новое сильное движение, и нет никаких гарантий, что оно будет позитивным для евровалюты. Исходя из этого, спрос на валюту ЕС может вновь начать снижаться уже завтра. А это будет означать, что волна 5 в 1 получит еще более протяженный вид. На момент написания обзора отход котировок от достигнутых в понедельник лоу настолько слабый, что не позволяет даже предположить завершение построения понижательного участка тренда. Об американской инфляции говорят сейчас все. О новой администрации Белого дома говорят сейчас все. Я думаю, что рынок уже перешел в стадию отработки сильного роста инфляции в 2025 году. Если инфляция ускорится в декабре, а Дональд Трамп еще в январе начнет вводить торговые тарифы, то очень быстро инструмент упадет ниже паритета. На данный момент перспективы евро остаются очень туманными. Ситуация может измениться в среду, если инфляция в США, например, замедлится, но заранее об этом говорить я бы не стал. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 14 января. Британец остается в кризисе. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу с целями, расположенными гораздо ниже 2-й фигуры. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны нет. Следовательно, снижение может продолжаться и продажи остаются актуальными с целью 1,0151. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Почему Dow и S&P 500 растут, а Nasdaq буксует: разбираем детали

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленноВо вторник на Уолл-стрит наблюдалась смешанная динамика: индекс S&P 500 смог прибавить, в то время как Nasdaq завершил сессию в минусе. Инвесторы продолжали анализировать последние данные по инфляции и готовились к публикации квартальных отчетов, которые должны подтвердить справедливость оценок акций и продемонстрировать устойчивость американской экономики.Волатильный день: рынок не определился с направлениемВ течение дня фондовые индексы несколько раз меняли направление. Первоначально акции получили поддержку после публикации данных Министерства труда, согласно которым индекс цен производителей в декабре вырос менее значительно, чем ожидалось. Однако этот отчет не смог кардинально повлиять на ожидания относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики.В среду инвесторы с нетерпением ждут публикации индекса потребительских цен (CPI), который, как ожидается, станет ключевым ориентиром для прогнозов по инфляции и планов ФРС.Инфляция и ставки: неопределенность сохраняется«Инвесторы сталкиваются с определенной долей неопределенности в вопросе будущей политики ФРС и динамики процентных ставок», — отметил Крис Фашиано, главный рыночный стратег Commonwealth Financial Network. «Посмотрим, что покажет завтрашний отчет», — добавил он, имея в виду публикацию CPI.Итоги торговПо итогам сессии индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 221,16 пункта (0,52%) и достиг отметки 42 518,28. Индекс S&P 500 увеличился на 6,69 пункта (0,11%), составив 5 842,91. В то же время Nasdaq Composite потерял 43,71 пункта (0,23%), закрывшись на уровне 19 044,39.Прогнозы по ставкамСогласно данным LSEG, участники рынка ожидают, что к концу 2025 года ставка ФРС снизится примерно на 29 базисных пунктов. Однако вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов до июньского заседания оценивается менее чем в 50%.Рынок сохраняет осторожность на фоне высокой доходности облигацийИнвесторы продолжают проявлять сдержанность, учитывая высокий уровень доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций, являющихся ориентиром для рынка, составила 4,784%, оставшись у отметки, близкой к 14-месячному максимуму, зафиксированному в начале недели. Этот фактор оказывает дополнительное давление на оценку активов.Банки начинают сезон отчетностиВ среду стартует сезон публикации финансовых результатов крупных американских банков. Ожидается, что их отчеты покажут увеличение прибыли благодаря активному росту торговой деятельности и успешным сделкам. Банковский индекс S&P 500 (.SPXBK) продемонстрировал рост на фоне этих ожиданий.Одним из лидеров оказался Goldman Sachs, акции которого подорожали на 1,52% перед публикацией квартального отчета. Это укрепило позиции индекса Dow, который смог завершить день в зеленой зоне.Оценки остаются завышеннымиТекущие котировки S&P 500 заметно превышают его исторический долгосрочный средний показатель. Это создает риск, что возможные разочарования в сезоне отчетности могут повлиять на дальнейший рост акций. Участники рынка пристально следят за показателями компаний, чтобы оценить перспективы экономики и сохранить уверенность в своих инвестициях.Здравоохранение под давлениемСектор здравоохранения (.SPXHC) оказался в числе аутсайдеров среди 11 основных отраслей индекса S&P, потеряв 0,94%. Одной из главных причин стал резкий спад акций Eli Lilly, которые упали на 6,59%. Компания прогнозировала продажи своего препарата для похудения Zepbound в четвертом квартале на уровне, оказавшемся ниже рыночных ожиданий.ФРС и перспективы политикиПрезидент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид отметил, что влияние экономической политики Трампа продолжает обсуждаться в центральном банке. Он подчеркнул, что ФРС готова реагировать в случае, если ключевые цели по инфляции или занятости будут подвержены изменениям.Акции под давлением: инвесторы борются с неопределенностьюПосле бурного ралли, вызванного результатами выборов в США, фондовые рынки снова оказались в зоне турбулентности. Индекс S&P 500 завершил снижение в четырех из пяти последних недель. Основными причинами стали устойчивая экономика, рост инфляции и заявления представителей Федеральной резервной системы, усилившие сомнения в готовности регулятора к более быстрому снижению процентных ставок, чем ожидалось ранее.Инфляция и торговые риски остаются в фокусеОдним из факторов, добавляющих неопределенности, остаются опасения по поводу новых пошлин, которые администрация Трампа может ввести. Эти меры, по мнению аналитиков, способны еще больше подстегнуть инфляционные риски, что усложняет задачи ФРС.Boeing теряет позицииНа фоне общего напряжения акции Boeing (BA.N) просели на 2,08%. Это произошло после публикации данных, согласно которым годовой объем поставок авиапроизводителя в 2024 году оказался на минимальном уровне с начала пандемии. Падение подчеркивает трудности, с которыми сталкивается отрасль, пытаясь восстановиться после глобального кризиса.Движение на биржах: преобладают продажиНа Нью-Йоркской фондовой бирже акции, теряющие в цене, преобладали над растущими в соотношении 2,81 к 1. На Nasdaq этот показатель составил 1,39 к 1. Объем торгов на фондовых рынках США составил 13,58 миллиарда акций, что ниже среднего показателя за последние 20 дней, составляющего 15,72 миллиарда акций.Перед решающим днем: рынки затаилисьВ среду мировые фондовые рынки оставались в состоянии ожидания. Инвесторы с нетерпением ждали публикации данных по индексу потребительских цен в США. Этот отчет может кардинально изменить ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики. Одновременно участники рынка пытались понять, оправдают ли квартальные доходы крупнейших банков завышенные прогнозы аналитиков.Фьючерсы демонстрируют стабильность перед ключевыми отчетамиНа азиатской сессии фьючерсы на американские акции остались практически без изменений, в то время как европейские индексы показали умеренный рост. Фьючерсы на общеевропейский индекс STOXX 50 прибавили 0,1%, а британский FTSE вырос на 0,2%. Это произошло на фоне ожиданий данных по инфляции в Великобритании, которые могут вызвать новую волну продаж гособлигаций.Азиатские рынки: разнонаправленная динамикаШирокий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) снизился на 0,2%. Японский Nikkei (.N225) торговался неустойчиво, демонстрируя колебания между ростом и снижением, и завершил день падением на 0,3%. Основные изменения в регионе были связаны с курсом японской иены и доходностью государственных облигаций.Японская иена укрепляется на фоне ожиданий повышения ставкиДоллар снизился на 0,4% до 157,3 иен, поскольку участники рынка с вероятностью 70% ожидают повышения процентной ставки Банком Японии уже в январе. Эти прогнозы усилились после заявления главы Центробанка Кадзуо Уэды о том, что возможность изменения монетарной политики будет обсуждаться на следующей неделе. Доходность десятилетних японских гособлигаций поднялась до 1,255%, достигнув максимума с 2011 года.В центре внимания – инфляция в СШАИнвесторы во всем мире с нетерпением ждут публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США, которые будут опубликованы позднее в среду. Прогнозы предполагают умеренный рост основного показателя на 0,2%. Однако любые значения выше 0,3% могут спровоцировать новую волну распродаж акций и облигаций, усилив давление на глобальные рынки.Ключевые ожидания: что принесет CPI?Инвесторы ждут данных по индексу потребительских цен (CPI), который станет ключевым фактором для динамики рынков в ближайшие дни. Аналитики JPMorgan в своей записке для клиентов отметили, что результаты CPI могут определить дальнейшую траекторию рынков:«Голубиные» данные способны дать новый импульс ралли, особенно на фоне сильного сезона отчетности;«Ястребиный» CPI, напротив, может подтолкнуть доходность 10-летних казначейских облигаций к отметке 5%, что увеличит волатильность и окажет дополнительное давление на акции.PPI удивил умеренностьюНочью были опубликованы данные по ценам производителей (PPI) за декабрь, которые оказались неожиданно сдержанными. Основной показатель не изменился в месячном выражении, что ослабило позиции доллара США и снизило доходность краткосрочных казначейских облигаций с их недавних максимумов. На этом фоне индекс S&P 500 завершил сессию с небольшим приростом в 0,1%.Однако влияние этих данных оказалось кратковременным. Хотя доходность 10-летних облигаций изначально пошла вниз, она быстро отскочила и завершила день чуть ниже 4,809%, оставаясь у своих недавних максимумов.Азиатская сессия: стабильность в ожиданииНа азиатских рынках в среду базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1 базисный пункт до уровня 4,778%. Это указывает на осторожность участников рынка перед публикацией ключевых данных CPI.Банковские отчеты: интрига сохраняетсяВ центре внимания участников рынка находятся квартальные отчеты американских банков за четвертый квартал 2024 года. Ожидается, что такие гиганты, как Citi (C.N) и JPMorgan (JPM.N), представят сильные результаты благодаря активной сделочной и торговой деятельности. Эти отчеты могут задать тон для всего сезона публикации корпоративной прибыли.Великобритания снова в центре вниманияЕвропейские рынки сосредоточили свое внимание на Великобритании, где фискальная нестабильность продолжает давить на государственные облигации. Доходность британских долговых бумаг достигла 16-летних максимумов, отражая растущие опасения по поводу экономических перспектив страны.Опубликование нового отчета по инфляции в Великобритании, ожидаемого в среду, должно пролить свет на ситуацию. Согласно прогнозам, общий уровень инфляции, скорее всего, останется на отметке 2,6% за последний месяц.Фунт близок к годовому минимумуНа валютном рынке фунт стерлингов немного ослаб, снизившись на 0,1% и достигнув уровня $1,2198. Это всего на несколько шагов выше годового минимума в $1,2099. Сохраняющаяся неопределенность продолжает оказывать давление на британскую валюту.Рынок нефти: умеренный ростНа товарных рынках цены на нефть демонстрируют восстановление после значительного снижения днем ранее, когда котировки упали более чем на 1%.Фьючерсы на американскую сырую нефть выросли на 0,5%, достигнув $77,92 за баррель;Нефть марки Brent прибавила 0,4% и торгуется на уровне $80,21 за баррель.Эти показатели указывают на стабилизацию рынка, хотя глобальные риски продолжают оставаться ключевым фактором для трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Золоту требуется 100 дней

Золото реагирует не на инфляцию, а на то, как ФРС будет себя вести в отношении инфляции. Если разгон потребительских цен не заставит центробанк свернуть с пути снижения ставок, драгметалл будет расти. В этом отношении замедление индекса цен производителей в США в декабре с 0,4% до 0,2% м/м закономерно привело к повышению котировок XAU/USD. Обычно реакция на релиз данных по PPI приглушенная, так как показатель рассматривается как способный повлиять на индекс расходов на личное потребление – предпочитаемый индикатор инфляции ФРС. Не более того. Другое дело – CPI. Ожидается, что его выход в свет приведет к колебаниям S&P 500 на 1% и более в ту или иную сторону. Реакция сопоставима с чувствительностью рынка акций к данным по декабрьской занятости или к январскому заседанию FOMC. Золото также готовится к повышенной турбулентности. Динамика американской инфляцииДрагметалл продолжает внимательно следить за рыночным ожиданиями ставок ФРС и других центробанков, от изменения которых зависит динамика доходности казначейских облигаций и доллара США. Движения этих активов, как правило, создают попутный или встречный ветер для XAU/USD. Так, ралли индекса USD и ставок американского долгового рынка в четвертом квартале заставило золото рухнуть от рекордного максимума. Неудивительно, что прогнозы крупных банков с Уолл-стрит по драгметаллу более умеренные, чем его 27%-й взлет по итогам 2024. Goldman Sachs ухудшил свою оценку с $3000 до $2910 за унцию, рассчитывая на меньшее число снижений ФРС ставки по федеральным фондам в 2025, чем ранее предполагалось. Bank of America и вовсе считает, что Федрезерв может повысить стоимость заимствований. Динамика числа предполагаемых актов монетарной экспансииЕсли центробанки будут скорее мешать, чем помогать золоту своей медлительностью в 2025, то геополитика продолжит служить ему как подушка безопасности. Одним из поводов для продаж XAU/USD после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре стали ожидания, что республиканец закончит вооруженный конфликт в Восточной Европы одним щелчком пальцев. Это снизило бы спрос на драгметалл как актив-убежище. Однако члены администрации избранного президента утверждают, что было бы удачей поставить точку в течение первых ста дней пребывания Дональда Трампа у власти. Ранее считалось, что республиканец вынудит Украину к несправедливому миру, сейчас рынки все больше убеждаются, что он намерен ослабить Россию. Технически на дневном графике золота был сформирован внутренний бар, свидетельствующий о неопределенности. Если «быкам» удастся удержать позиции выше его верхней границы на $2677 за унцию, усилятся риски похода драгметалла к пивот-уровням на $2706, $2711 и $2722. Чем не повод для покупок? Возвращаться к продажам имеет смысл при падении котировок ниже $2660 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (15.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62050-0.62280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61645. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61982. Внутридневные цели: обновление минимумов 13.01.2025-0.61307. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60562. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61645-0.61982, Take Profit 1-0.61307, Take Profit 2-0.60562.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56250-0.56400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.55728. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56053. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.01.2025-0.55403. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.54738. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.55728-0.56053, Take Profit 1-0.55403, Take Profit 2-0.54738. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.43800-1.43900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.43924. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43410. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.01.2025 - 1.44441. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.45857. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43410-1.43924, Take Profit 1-1.44441, Take Profit 2-1.45857.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0307 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0292 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0337 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0307 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0276 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0337 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2200 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, откатит вниз с целью 1.2183 – исторический уровень поддержки. При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2280 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод:восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2200 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, откатит вниз с целью 1.2168 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2280 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар на поводке инфляции: куда его дернут сегодняшние данные?

Вчера американская валюта прервала свое многодневное ралли, снизившись по многим направлениям. Давление на нее оказали немного разочаровывающие данные по ценам производителей в США. А сегодня доллару предстоит еще одно испытание в виде более важного инфляционного отчета – по потребительским ценам. Давайте узнаем, что прогнозируют эксперты относительно данных CPI и возможной реакции гринбека на них Почему отчет PPI не так плох для доллара? Во вторник доллар продемонстрировал разнонаправленную динамику к корзине основных валют, но на на индексной основе не смог удержаться от падения, снизившись за день более чем на 0,1%, до отметки 109,27. Больше всего по итогам вчерашних торгов гринбек ослаб к многострадальному евро, опустившись на 0,5%, до уровня 1,0297. Небольшую передышку в своем недавнем падении получил и фунт стерлингов, который во вторник показал символический рост на 0,06%, укрепившись до 1,2195. Напомним, что в начале недели американская валюта, наоборот, была на коне и достигла к евро и фунту многомесячных максимумов. Трамплином для доллара выступило усиление ястребиных настроений трейдеров относительно дальнейших перспектив монетарной политики ФРС. Опубликованный в минувшую пятницу отчет по занятости в США шокировал рынок резким ростом числа рабочих мест и неожиданным снижением безработицы. Это не оставило у инвесторов никаких сомнений в том, что в январе ФРС прервет свой текущий цикл сокращения и, возможно, в следующий раз снизит ставки лишь во втором полугодии. В пользу этого сценария участников рынка также склонили растущие опасения касательно будущей политики Дональда Трампа, который уже в начале следующей неделе вернется в качестве президента в Белый дом. Многие трейдеры считают, что его планы по введению жестких импортных пошлин, ослаблению налогообложения и массовой депортации мигрантов обернут вспять прогресс ФРС по борьбе с инфляцией. Это может вынудить американских чиновников дольше сохранять жесткие денежно-кредитные условия в стране или даже снова увеличить стоимость заимствований в ответ на резкое усиление ценового давления. Опасения по поводу возобновления инфляции стали ключевым драйвером роста доллара в конце прошлого и начале этого года. Однако вчера гринбек неожиданно споткнулся о немного разочаровывающие данные по производственной инфляции в США. Опубликованная во вторник статистика показала, что в декабре индекс PPI вырос в месячном исчислении на 0,2% после роста на 0,4% в ноябре, что ниже прогнозируемых экономистами 0,3%. Тем не менее по сравнению с ноябрьским значением годовая динамика цен производителей оказалась очень даже значительной: показатель вырос с 3,0% до 3,3%, что слегка не дотянуло до прогноза в 3,4%. Это указывает на то, что инфляция в США по-прежнему остается устойчивой, продолжая превышать целевой уровень Федеральной резервной системы в 2%.Именно поэтому многие эксперты уверены, что сегодня доллар имеет все шансы восстановиться и возобновить свой недавний рост, если данные по потребительской инфляции, которые будут опубликованы во второй половине дня, укажут на то, что недавнее снижение ценового давления в США застопорилось. Чего ждать от отчета CPI? В среду все внимание валютного рынка сфокусировано на данных по потребительским ценам в США за декабрь. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что общая инфляция вырастет в месячном выражении на 0,4%, а ее базовый компонент – на 0,3%, что немного выше среднерыночных консенсусов, которые предполагают увеличение показателей на 0,3% и 0,2% соответственно. – Мы думаем, что декабрьский отчет по потребительским ценам окажется чуть сильнее, что, вероятно, повысит опасения инвесторов относительно того, что прогресс в борьбе с американской инфляцией застопорился, – заявила экономист Bloomberg Анна Вонг. Эксперт полагает, что на этом фоне доходность 10-летних US Treasuries вполне может превысить 5%, учитывая недавний шокирующе сильный отчет Nonfarm Payrolls и другие оптимистичные американские макроданные, которые указали на все еще крепкую экономику и повысили вероятность более длительного сохранения жесткой политики ФРС. Резкий скачок доходности, скорее всего, спровоцирует параболический рост доллара по всем направлениям. При этом самую лучшую динамику гринбек, скорее всего, продемонстрирует в паре с иеной, поскольку вчера мажор USD/JPY был единственным долларовым активом, который укрепился, даже несмотря на слабые данные PPI. Во вторник гринбек вырос относительно японской валюты на 0,18%, протестировав в течение дня отметку 158,15. Кроме того, аналитики не исключают того, что сегодня евро также может показать резкое снижение к доллару и даже вернуться к циклическим минимумам понедельника в районе 1,0180, если гринбек получит поддержку от инфляционных данных. Незавидная участь, скорее всего, ожидает и британскую валюту, которая с прошлой недели находится в огне распродаж. Сильный отчет по потребительским ценам в США может вернуть пару GBP/USD в район ниже 1,2100. Эксперты Bloomberg видят высокий потенциал для возобновления роста доллара в краткосрочной перспективе, основываясь на своих ожиданиях более интенсивного роста инфляции в декабре. По их мнению, усилению ценового давления в США могут поспособствовать три фактора: 1. Сохраняющееся повышение арендной платы за первичное жилье, поскольку данный показатель является одним из наиболее важных компонентов индекса CPI; 2. Продолжающийся рост стоимости показателей, связанных с путешествиями (проживание в отелях, цены на авиабилеты и питание), который часто рассматривается как индикатор, отражающий основной потребительский спрос. 3. Ускорение инфляции в категории основных товаров, которая после значительного снижения в течение 2024 года неожиданно выросла в ноябре на 0,1%, в частности, благодаря повышению цен на предметы домашнего обихода и расходные материалы на 0,7%.Аналитик Сканда Амарнат считает, что последний показатель будет особенно важен для чиновников ФРС, которые сейчас стремятся получить представление о более широкой траектории инфляции на фоне опасений по поводу влияния политических предложений новой администрации Трампа.РезюмеИнфляция остается ключевым фактором, влияющим на динамику доллара, держа его на коротком поводке. Однако аналитики предупреждают, что влияние сегодняшнего отчета по потребительской инфляции на валютные рынки, скорее всего, будет кратковременным. Внимание рынка продолжает концентрироваться на возвращении Дональда Трампа в Белый дом и его потенциальной экономической политике, особенно в отношении тарифов.Даже если данные CPI окажутся разочаровывающими для долларовых быков, как это произошло вчера с производственной инфляцией, доллар, вероятно, быстро найдет новую точку опоры благодаря устойчивым ожиданиям по ужесточению политики ФРС.Эксперты отмечают, что представители FOMC, несмотря на осторожные комментарии о снижении ставок, в действительности больше обеспокоены долгосрочным риском ускорения инфляции, который может усилиться во время второго срока правления Трампа. Это делает гринбек сильным даже в условиях временных колебаний, вызванных отдельными экономическими данными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день пара провела, подтверждая и развивая коррекционный подъём. В итоге к завершению дня удалось протестировать сопротивление дневного краткосрочного тренда (1,0308). Результат взаимодействия поможет определиться с дальнейшими предпочтениями. Возможно, это сформируется отбой, тогда можно ожидать новый подход к не пройденной поддержке (1,0200). Если же игроки на повышение смогут преодолеть 1,0308, то восходящая коррекция получит новый импульс и развитие. Её ориентирами станут другие уровни дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0338 – 1,0387 – 1,0436) и недельный краткосрочный тренд (1,0419). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара сумела подняться выше ключевых уровней, которые сегодня можно отметить на 1,0276 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,0285 (центральный Пивот уровень дня). Благодаря этому игроки на повышение могут сейчас использовать образованное преимущество и используя силу поддержки ключевых уровней побороться за обладание дневным краткосрочным трендом (1,0308). При продолжении подъёма ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,0332 – 1,0355 – 1,0402). Потеря ключевых уровней (1,0276-85) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот уровней (1,0262 – 1,0215 – 1,0192). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле отбоя от нижней границы месячного облака (1,2099), пара не стремится, а может просто не хватает сил, активно продолжать коррекционный подъём. Возможно, ситуация изменится, но вчера мы наблюдали лишь развитие торможения и формирование некоторой неопределённости. Ближайшими ориентирами для развития коррекции продолжают оставаться верхняя граница месячного облака (1,2301) и дневной краткосрочный тренд (1,2336).Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество находится на стороне медведей, но при этом пара работает в зоне восходящей коррекции. Чтобы изменить действующий баланс сил, игроки на повышение должны пробить сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2252) и развернуть тенденцию в своём направлении. Дополнительными ориентирами на пути развития движений внутри дня служат классические Пивот уровни, для игроков на повышение актуальны сопротивления (1,2261 – 1,2309 – 1,2371), а для игроков на понижение важны поддержки (1,2151 – 1,2089 – 1,2041). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано немного, но зато практически все – супер-важные. В Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за декабрь. Хоть Банк Англии по-прежнему практически не смягчает монетарную политику, все же этот отчет может повлиять на его настрой. Поэтому реакция рынка может быть сильной. В США также будет опубликован отчет по инфляции, и чем сильнее вырастет ИПЦ в декабре, тем ниже будут шансы на 2 смягчения монетарной политики ФРС в 2025 году. Естественно, такая информация вновь спровоцирует рост доллара США. В Германии выйдет годовой отчет по ВВП, что тоже очень важно. Ожидается, что ВВП сократится на 0,2%, и вряд ли такое значение окажет поддержку европейской валюте. В Евросоюзе выйдет отчет по промышленному производству, которое уже традиционно может показать более слабый результат, чем прогнозируется. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий можно выделить выступления представителей ЕЦБ Филиппа Лейна и Луиса де Гиндоса. Оба функционера могут сделать важные заявления, но они вряд ли отобразят изменения в монетарном настрое ЕЦБ. Куда более интересными будут выступления представителей ФРС – Остана Гулсби, Нила Кашкари и Томаса Баркина. Они будут сделаны после публикации отчета по инфляции, поэтому рынок получит свежие комментарии по вопросу монетарной политики, на основании которых может сделать новые выводы в отношении торговой стратегии по доллару. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 января. Евро ждет отчета по инфляции. В США.Обзор пары GBP/USD. 15 января. Фунт стерлингов не может ничего.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 января.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели ожидаются сильные движения по обеим валютным парам. Направление движения будет зависеть от отчетов по инфляции, от ВВП в Германии. На текущий момент все выглядит так, как будто и сегодня мы увидим новое падение евро и фунта. Но все же вышеперечисленные отчеты могут спровоцировать и падение доллара. В течение дня направление движения может меняться несколько раз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник попыталась продолжить восходящую коррекцию, но получилось опять очень плохо. В течение дня британский фунт больше падал, чем рос. Как и в случае с евровалютой, никаких оснований для нового падения фунта стерлингов не было, но глобальный фундаментальный фон продолжает оказывать сильнейшее давление на эту валюту. Как видим, она по-прежнему не может даже толком скорректироваться. Мы видим лишь небольшие паузы, после которых возобновляется обвал. Сегодня для британской валюты день «пан или пропал». Два отчета по инфляции в Великобритании и США могут спровоцировать новый обвал. Конечно, эти отчеты могут и поддержать британскую валюту, но в США инфляция практически гарантированно вырастет, что уже очень хорошо для доллара. А вот британская инфляция будет иметь второстепенное значение, так как Банк Англии в любом случае не снижает ключевую ставку. Следовательно, инфляция не влияет сейчас на решения британского регулятора. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано достаточно много торговых сигналов. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2235 оказался достаточно сильным, а цена после него сумела опуститься к области 1,2164-1,2170 и даже преодолеть ее. Но после этого падение не продолжилось, и цена достаточно быстро вернулась в область выше. Здесь и следовало закрывать короткие позиции. Однако закрепление выше области 1,2164-1,2170 являлось сигналом на покупку. А через некоторое время был сформирован и еще один сигнал на покупку около этой области. По обоим этим сигналам начинающие трейдеры также могли получить прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 января. Евро ждет отчета по инфляции. В США.Обзор пары GBP/USD. 15 января. Фунт стерлингов не может ничего.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 января.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Фунт падает практически каждый день. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. В среду пара GBP/USD может двигаться в любом направлении и даже несколько раз за день поменять его. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2235, 1,2270, 1,2316, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На среду в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по инфляции за декабрь. Эти данные являются очень важными, и каждый отчет может спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала корректироваться против очередного витка нисходящего движения в рамках нисходящего тренда. Никаких локальных макроэкономических и фундаментальных оснований для такого движения не было. Конечно, в течение вчерашнего дня состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС(как и практически каждый день), а также был опубликован индекс цен производителей в США. Индекс цен производителей оказался немного ниже прогнозов, что может указывать на более медленный рост инфляции, что плохо для доллара США. На основании этого отчета на американской торговой сессии доллар мог показать небольшое падение. Однако мы считаем, что этот отчет абсолютно ни на что не повлиял. Уже сегодня в Штатах будет опубликована инфляция за декабрь, на основании которой рынок и сможет сделать окончательные выводы о росте цен и перспективах монетарной политики на ближайший месяц. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано сразу четыре торговых сигнала около области 1,0269-1,0277. Три первых сигнала на продажу, по сути, дублировали друг друга и оказались ложными. Начинающие трейдеры могли открыть короткую позицию, но она закрылась по Stopl Loss в безубытке(цена прошла вниз необходимые 15 пунктов). Последний сигнал на покупку оказался лучше предыдущих, но по нему не удалось заработать много. Впрочем, в длинной позиции можно оставаться в среду, как минимум, до публикации отчета по инфляции в США. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 января. Евро ждет отчета по инфляции. В США.Обзор пары GBP/USD. 15 января. Фунт стерлингов не может ничего.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 января.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В среду движения пары могут быть сильными, особенно во второй половине дня. Предсказывать направление пары мы не беремся, так как отчет по инфляции в США может спровоцировать любое движение. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В среду в США будет опубликован отчет по инфляции, и это ключевое событие дня и недели. В Евросоюзе – отчет по промышленному производству, который мало на что повлияет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 января 2025 года

В рамках коррекции единая европейская валюта вчера подросла на 63 пункта. Рост цены ослабевает, на что нам показывает осциллятор Марлин, сигнальная линия которого показывает намерение развернуться вниз и при этом формируется в клин.Если клин действительно будет, то это нам говорит о залегании котировки в диапазон ожидания 1.0211-1.0350 с перспективой прорыва вниз. Первой целью основного сценария выступает уровень 1.0135.На графике четырёхчасового масштаба рост цены приостановился на линии баланса. Марлин в положительной (растущей) области. Перспектива отработки 1.0350 сохраняется.О смещении цены в нижнюю половину диапазона 1.0211-1.0350 укажет преодоление ценой линии Крузенштерна (1.0265). Но если реализуется треугольная консолидация, то линия Крузенштерна примет на себя роль нейтральной, вокруг которой и будет накручиваться цена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 января 2025 года

Как и в понедельник, вчера цена британского фунта также закрыла день маленьким телом свечи. Это признак консолидации с перспективой рывка вниз. Как следствие, ближайший уровень поддержки 1.2036 будет преодолён, цена постарается отработать целевой диапазон 1.1930/50.Сегодня будет опубликован широкий набор инфляционных данных по Великобритании за декабрь. Прогноз по общему ИПЦ ожидается на прежнем уровне 2,6% г/г, прогноз по базовому ИПЦ предполагает ослабление с 3,5% г/г до 3,4% г/г. Очень может быть, что консолидация фунта над уровнем 1.2186 сегодня и закончится. Также сегодня выйдут данные по инфляции в США. Рынок может принести сюрпризы.На четырёхчасовом графике цена не решается продолжить рост из-за нейтральности осциллятора Марлин, который балансирует на нулевой линии. Цена может быстрым движением отработать линию Крузенштерна (1.2258) и уйти под 1.2186, но если цена разовьёт рост при поддержке инфляционных показателей, то с выходом цены над 1.2294 откроется цель 1.2367. А выше фунт войдёт в зону свободного блуждания вплоть до сопротивления 1.2510. Это альтернативный вариант, но фунт может удивить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 января 2025 года

Австралийский доллар не спешит отрабатывать нижнюю границу нисходящего ценового канала, но вместе с этим, что более важно, не торопится и к отработке верхней границы канала (0.6246). Теперь цель по нижней границе канала отодвигается и становится ниже, в районе 0.6010. Но основная цель нам видится на уровне 0.5943, и это – вершина января 2003 года.Осциллятор Марлин дневного масштаба наметил разворот от сопротивления с вершиной 6-го января. Возможно, коррекционный рост завершился.На четырёхчасовом масштабе цена успела закрепиться над линией Крузенштерна при закреплённом ранее в положительной области осцилляторе Марлин. Такая ситуация немного повышает вероятность роста к границе канала 0.6246, а при благоприятных обстоятельствах, которые могут появиться позднее, и к целевому уровню 0.6273. Впрочем, вероятность такого сценария на текущий момент 20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 января. Фунт не может толком оттолкнуться от дна.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник попыталась продолжить восходящее движение, но вместо этого вновь скатилась вниз. Фунт стерлингов не сумел преодолеть даже первую значимую область на своем пути к восстановлению. Два отскока от области 1,2237-1,2255 – и фунт снова в падении. Таким образом, если по евровалюте есть хоть какие-то призрачные сигналы к возможному росту дольше, чем 2 дня, то по фунту и таких нет. Во вторник в Великобритании не было ни одного интересного события. Рынок и без любых событий с удовольствием распродает британскую валюту, а тут еще и в последние несколько дней доходность британских облигаций пошла резко вверх, чем спровоцировала новую волну разговоров о кризисе британской экономики. Ну и фунт не преминул воспользоваться ситуацией и снова подешевел. В Штатах был опубликован индекс цен производителей, который никакого интереса не мог вызвать за день до публикации отчета по инфляции в США. Если прогнозы по этому отчету будут выполнены, то инфляция подскочит уже до 2,9% в годовом выражении, что еще больше понизит вероятность даже 2 смягчений монетарной политики ФРС в 2025 году. Стоит ли говорить, что при таком раскладе доллар США и дальше может преспокойно дорожать? Торговые сигналы вчера были очень плохими, но мы пересмотрели два уровня – 1,2215 и 1,2269. Первые два сигнала около уровня 1,2215 оказались ложными и могли принести только убыток трейдерам. Последний третий сигнал оказался гораздо лучше, но его уже как раз и не следовало отрабатывать. К сожалению, вторник оказался весьма неудачным днем, но такое случается на валютном рынке. Сегодня все будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. И речь идет о долгосрочной перспективе... Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и 0,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 января. Евро ждет отчета по инфляции. В США. Обзор пары GBP/USD. 15 января. Фунт стерлингов не может ничего. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а последний виток коррекционного движения быстро завершился. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Именно такую картину мы и наблюдаем из недели в неделю. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. На 15 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2461) и Киджун-сен (1,2274) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании и США запланировано по одному отчету, по одному индексу потребительских цен. Конечно, британская инфляция тоже очень важна, но американская – гораздо важнее. Поэтому сильные движения могут начаться еще утром, но выводы о дальнейших перспективах пары следует делать на основании только американской инфляции. Волатильность по фунту в данное время высокая, а сегодня может быть еще выше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 января. Евро ждет отчета по инфляции. В США.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь немного скорректировалась, но коррекция опять настолько слабая, что не позволяет сделать выводы о завершении нисходящего тренда. Хотим напомнить, что на этой неделе цена отработала уровень 1,0200, который мы обозначали, как целевой в области 1,00-1,02$. Таким образом, цель достигнута, но мы не видим никакого желания у рынка покупать евровалюту. В этом нет ничего удивительного для нас, так как весь 2024 год мы говорили, что евровалюта будет падать. Во второй половине даже называли конкретную дату, после которой падение может начаться – 18 сентября. В данное время рост доллара США продолжается, а рынок судорожно ищет причины, почему так происходит, хотя, на наш взгляд, ответ лежит на поверхности. Мы по-прежнему считаем, что всему виной сам рынок, который сначала 2 года отрабатывал авансом будущее смягчение монетарной политики ФРС, потом выяснилось, что даже половину пути по снижению ставки американский центробанк может не пройти, а затем еще и Дональд Трамп победил на выборах и все тут же заговорили о высокой инфляции. Вишенка на торте – планы ФРС по смягчению на 2025 год – в лучшем случае дважды по 0,25%. Таким образом, абсолютно все ключевые и глобальные факторы продолжают поддерживать американскую валюту. Понимая это, вполне можно допустить, что евровалюта продолжит падение. Мы лишь с опасением относимся к дате 20 января, когда состоится инаугурация Дональда Трампа. Вполне вероятно, что в последние недели отчасти доллар рос из-за еще одной «авансовой» отработки. Рынок ждет, что инфляция при Трампе будет высокой, а ФРС, соответственно, снизит ставку гораздо слабее. Однако после 20 января ожидания будут отработаны, и может начаться обратное движение. На текущий момент нет никаких оснований полагать, что оно уже началось. Сегодня еще рынку предстоит ознакомиться с отчетом по инфляции в США. После него станет немного яснее, как будет действовать ФРС в 2025 году. Индикатор CCI хоть и рисует с завидной регулярностью сигналы на покупку, они все предупреждают максимум о коррекции. Таким образом, мы пока не видим, за счет чего евровалюте расти. Если сегодня отчет по инфляции в США покажет более высокое значение, чем ожидает рынок, тогда доллар может упасть. Но ему нужно упасть хотя бы к уровню Мюррея «3/8» - 1,0437, чтобы появились реальные признаки завершения трехмесячного нисходящего тренда. А это не так-то просто сделать, если рынок постоянно только продает пару. На дневном таймфрейме восходящая коррекция назревает, но одного «назревания» мало. Она может назревать и еще пару недель. Рынок уже смирился с мыслью, что в январе ФРС не будет снижать ставку, поэтому этот фактор можно считать отработанным. Как и раньше, любое закрепление выше мувинга будет предупреждать о возможном развороте тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 января составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0218 и 1,0364 в среду. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности в последнее время и сформировал две «бычьих» дивергенции. Но и эти сигналы предупреждают снова лишь о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0193 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0315 R2 – 1,0376 R3 – 1,0437 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 15 января. Фунт стерлингов не может ничего. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0218 и 1,0193, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0437. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс