Новости форекс

Анализ торговой недели 16 – 20 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Очередной праздник на улице фунта.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD на этой неделе вновь показала внушительный рост. Заседания Банка Англии и ФРС дали очередные формальные поводы рынку для покупок фунта и продаж доллара. Если смотреть поверхностно, то все логично и закономерно – Банк Англии ключевую ставку не снизил, а ФРС понизила ее сразу на 0,5%. Однако мы хотим напомнить, что ставка БА лишь на этой неделе стала выше ставки ФРС. Хотим напомнить, что Банк Англии начал смягчение монетарной политики раньше ФРС. В перспективе Банк Англии тоже понизит ставку до нейтрального уровня(может быть, этот процесс будет происходить чуть медленнее, чем в США). То есть, по сути, доллар и фунт по фактору монетарной политики находятся практически в равных условиях. Но растет только фунт. Про экономику Великобритании и США мы говорили уже много раз. Посмотрите на показатели ВВП обеих стран за последние годы – и вам станет ясно, какая страна «на ходу», а какая – находится в стагнации. Но рынок отрабатывает не этот фактор, а фактор собственных ожиданий. Разговоры о рецессии в американской экономике ведутся уже больше года. В итоге ВВП США растет на 3% в последнем квартале, а ФРС уже начала цикл смягчения(что будет благотворно влиять на экономику). Какой рецессии ждет рынок? Непонятно, но на всякий случай рынок продолжает избавляться от американской валюты. Таким образом, весь 2024 год проходит по одному и тому же сценарию. Что бы ни происходило в США или Британии, доллар только падает. Падает, потому что его банально продают крупные игроки. Почему продают – вряд ли можно ответить на этот вопрос, но ответ совершенно точно не имеет ничего общего с текущим фундаментальным и макроэкономическим фоном. В данное время цена выросла к уровню 76,4% по Фибоначчи на дневном ТФ. Отскок от этого уровня может организовать доллару хотя бы временную передышку. Закрепление выше этого уровня позволит говорить о росте вплоть до 42-го уровня, а также о завершении 16-летнего нисходящего тренда. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 17,2 тысячи контрактов BUY и открыла 10,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 27,2 тысячи контрактов. Фунт стерлингов все равно подорожал... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономические события на этой неделе не имели никакого значения. С самого начала недели рынок начал готовится к снижению ставки ФРС на 0,5%, в среду он оказался к этому абсолютно не готов, а в четверг и пятницу продолжал отрабатывать решение ФРС снизить ставку на 0,5%. Заседание Банка Англии лишь подлило масла в огонь. Стало известно, что ключевая ставка сохранилась(формально «ястребиный» фактор), а в будущем регулятор будет принимать решения на основании поступающей информации. Рынок тут же сделал вывод, что Банк Англии будет проводить смягчение гораздо медленнее ФРС, что придало новых сил фунту. Также лишь один из членов монетарного комитета БА проголосовал «за» снижение ставки(прогнозировалось 2), что стало еще одним формальным поводом для покупок фунта стерлингов. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 16 – 20 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. ФРС только усугубила ситуацию для доллара. Торговый план на неделю 23 – 27 сентября: Длинные позиции: Пара GBP/USD формально продолжает формирование нисходящего тренда. Но только формально. В последние два года мы наблюдаем восходящее движение, которое регулярно прерывается флэтом. Однако все движение вверх в течение двух лет – это коррекция против 16-летнего нисходящего тренда. Несмотря на то, что техническая картина сейчас практически однозначная, мы не можем советовать покупки британского фунта, потому что это противоречит фундаменту и макроэкономике. Тем не менее, если кто-то торгует только на технике, то покупки остаются актуальными, так как цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку на дневном ТФ. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, но при этом не особенно актуальными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2034. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт и большую часть времени торгует алогично. Для продаж пары в данное время нет никаких технических оснований или сигналов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 16 – 20 сентября по паре EUR/USD. Отчет COT. ФРС только усугубила ситуацию для доллара.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала уверенный рост. Напомним, что европейская валюта находится в восходящем тренде уже 2 года. Сначала можно было говорить о том, что протекает коррекция против предшествующего падения, затем – что рынок ожидает смягчения монетарной политики ФРС(так как инфляция в США начала снижаться). Однако время идет, доллар дешевеет, возникает вопрос: сколько еще на доллар будут влиять одни и те же факторы? Давайте задумаемся, коррекция – это хорошо, но она совпадает по времени с началом снижения инфляции в США. Таким образом, пара уже достаточно скорректировалась на одном только этом факторе(все-таки 2 года). На этой неделе ФРС официально приступила к смягчению монетарной политики – доллар все также падает. Если рынок не отрабатывал «авансом» снижение ставок в США, то на основании чего доллар падает уже 2 года? Конечно, все на валютном(и любом другом рынке) зависит от спроса и предложения. Крупные игроки(маркет-мейкеры) могут торговать вне зависимости от макроэкономической статистики или фундаментального фона. Проще говоря, именно они располагают капиталами, которые способны двигать цену вверх или вниз, а не частные трейдеры. Как правило, фундаментальный фон(который отражает финансовые условия, финансовые перспективы, действия ЦБ, перспективы экономики) совпадает с действиями крупных игроков. Но сейчас явно не такое время. Европейская валюта продолжает игнорировать смягчение политики ЕЦБ. Состояние европейской экономики остается слабым, близким к стагнации, уровень безработицы выше, чем в США, а инфляция находится около целевой отметки. Однако все эти факторы абсолютно не учитываются, поэтому нам остается смотреть только на технический анализ. После небольшой коррекции вниз, цена возобновила рост. Ниже критической линии закрепиться она не смогла, поэтому нет ни одного признака завершения среднесрочного восходящего тренда, который все еще является коррекцией против более сильного предшествующего падения. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 17 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 11,7 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе на этой неделе не было интересных событий. Единственным более или менее важным отчетом стала инфляция, но она была опубликована во второй оценке, которая ничем не отличалась от первой. В пятницу состоялось выступление Кристин Лагард, которая не дала никакой новой информации. Ну а рынок всю неделю отрабатывал заседание ФРС. Начиная с понедельника, доллар падал на ожиданиях «голубиного» решения ФРС, в среду он падал на принятии «голубиного» решения ФРС, в четверг и пятницу – рынок продолжал отрабатывать «голубиное» решение ФРС. То есть одно и то же событие рынок отрабатывал пять дней подряд. Таким способом доллар может падать еще очень долго. Ведь уже сейчас можно начать отрабатывать будущие провальные NonFarm Payrolls и безработицу, затем(когда они выйдут в начале октября) можно еще раз их отработать. Потом можно ожидать нового «голубиного» решения ФРС, хотя уже сейчас известно, что ставка будет снижена на следующем заседании еще на 0,25%. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 16 – 20 сентября по паре GBP/USD. Отчет COT. Очередной праздник на улице фунта. Торговый план на неделю 23 – 27 сентября: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара торгуется выше всех линий индикатора Ишимоку, но, с точки зрения фундамента и макроэкономики, продолжение роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время(когда цена находится в верхней области бокового канала) они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена находится у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. Если такое положение вещей не будет продолжаться еще пару лет, то американская валюта начнет отвоевывать несправедливо потерянные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня инструмент второй раз подошёл к максимумам недели, но так и не смог его пробить. Предлагаю торговую идею на пробой уровня 1,24637 по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "buy stop" на уровень 1,11813 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 сентября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Среда запутала очень многих трейдеров и в целом всю графическую картину. Графический анализ, анализ по системе «Smart money» усложнился из-за сильных и резких движений вверх и вниз. Лишь за один день было образовано два ордер-блока. Первый – «бычий» (снизу), второй – «медвежий» (сверху). Оба – со снятием ликвидности со значимых свингов. Из-за заседания ФРС цена так и не получила должной реакции от «медвежьего» имбаланса, теперь следует ориентировать на ордер-блоки. Однако за четверг и пятницу мы не получили очевидной реакции ни от одно из них. Ситуация по-прежнему сложная и неоднозначная. Так как в данное время цена вернулась в верхний ордер-блок, то нам следует ожидать реакцию от него. Реакцией может быть разворот в пользу американской валюты, закрепление под ордер-блоком и закрепление под вторым ордер-блоком. Однако в то же время произошел слом «медвежьей» структуры (закрепление выше последнего структурного свинга). Таким образом, тренд мог уже поменяться на «бычий». На мой взгляд, закрытие под нижним ордер-блоком вернет нас к «медвежьему» тренду, который может находиться в начальной стадии, но закрытие над верхним ордер-блоком подтвердит «бычий» тренд. В данное время на H4 формируется «бычья» структура. Произошел слом «медвежьей» структуры, но из-за отсутствия пробоя пика от 26 августа мы все еще можем рассчитывать на падение пары. В данное время цена находится в супер проблемной области. Влияние заседания ФРС на пару оказалось огромным, хотя решение было озвучено прогнозируемое. В текущей ситуации я бы предпочел дождаться отмены хотя бы одного из ордер-блоков, а дальше ориентироваться на закрепление или еще один отбой от последнего пробитого свинга. Рынок снял ликвидность с него дважды, что может быть обычной манипуляцией. Все ждут нового роста пары, а вместо них будет происходить уценка актива. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса) или даже до нее. Но в ближайшее время еще можно ожидать возобновления падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC). 20 сентября календарь экономических событий содержит в себе только одну, но важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть ощутимым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: В данное время продажи возможны с целями около нижней линии нижнего ордер-блока – 1,1069. Дальнейшее преимущество медведей будет зависеть от того, будет ли закрытие под этим уровнем или же с него тоже просто снимут ликвидность, после чего произойдет разворот в пользу евро. В данное время картина неплохая для медведей, но все будет зависеть от самих медведей. Если у них не хватит сил даже на закрепление ниже ближайшего уровня 1,1069, то рассчитывать им будет особо не на что. «Бычий» сценарий я буду рассматривать в случае четкой реакции от нижнего ордер-блока с последующей отменой верхнего. Но «медвежий» ордер-блок выглядит сейчас убедительнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Пыль после заседания ФРС осела. Долларовые медведи теряют хватку

В пятницу индекс доллара (DXY) был под давлением, но смог оттолкнуться от отметки 100,5, подавая сигналы на коррекцию. Экономический календарь США на данный момент выглядит довольно пустым, что дает трейдерам возможность оценить текущую рыночную ситуацию после недели высокой волатильности. Однако на следующей неделе ожидается значительный поток данных, которые могут повлиять на дальнейшую динамику доллара.Среди ключевых событий – публикация окончательных данных по ВВП США за второй квартал, что даст более точную картину состояния экономики. Этот показатель является важным ориентиром для оценки экономической активности и роста, и любые пересмотры могут оказать влияние на настроения рынка.Кроме того, будет опубликован индекс цен расходов на личное потребление (PCE) – предпочитаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции. Данные по PCE будут особенно внимательно изучены инвесторами, так как ФРС ориентируется на этот показатель при принятии решений о дальнейшей денежно-кредитной политике. Если инфляция продолжит замедляться, это может снизить вероятность дальнейшего ужесточения политики, что окажет дополнительное давление на доллар.Техническая картинаDXY остается в нестабильной зоне, и закрытие недели ниже отметки 100,62 может сигнализировать о дальнейшем ослаблении. Это создает риск для дальнейшего падения, особенно если экономические данные по США на следующей неделе окажутся слабыми, что может открыть путь для еще одного значительного снижения процентных ставок в ноябре.Верхняя граница диапазона по-прежнему находится на уровне 101,90, и индекс DXY все еще может восстановиться выше отметки 100,62. Если произойдет закрепление, следующей целью станет уровень 103,18, при этом 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) находится на отметке 102,66. Однако перспективы роста остаются неопределенными, поскольку 200-дневная и 100-дневная SMA расположены на уровне 103,76, чуть ниже крупного уровня сопротивления 104,00.Пробой уровня 100,62, который является минимумом с декабря 2023 года, указывает на возможное дальнейшее ослабление индекса. В случае падения на следующей неделе, ключевым ориентиром станет минимум с 14 июля 2023 года на уровне 99,58. Если этот уровень также будет пробит, индекс может снизиться до ранних уровней 2023 года, приблизившись к отметке 97,73.В целом американская валюта теряет свою привлекательность на фоне активного снижения процентных ставок в США. Евро и фунт готовятся к покорению новых вершин.Рост фунта полностью оправданАналитики прогнозируют, что фунт стерлингов продолжит демонстрировать высокие показатели после того, как Банк Англии подтвердил намерение придерживаться осторожного подхода к снижению процентных ставок.В пятницу курс GBP/USD достиг нового максимума на уровне 1,3340 – самого высокого уровня с 2022 года. На это также повлияли сильные данные по розничным продажам в Великобритании за август. Розница выросла на 1% в месячном исчислении после повышения роста на 0,7% в июле и значительно превзошли прогноз роста на 0,4%. Фунт продолжает извлекать выгоду из разницы в денежно-кредитной политике, поскольку Банк Англии единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,0%. В протоколе заседания отмечено, что «при отсутствии значительных изменений постепенный подход к снижению политических ограничений является наиболее целесообразным».Недавний отчет по инфляции за август показал, что базовая инфляция и инфляция в сфере услуг продолжают расти, что подтверждает осторожность Банка Англии. Прогнозы указывают на то, что инфляция может сохраняться на высоком уровне до конца 2024 года.Аналитики ожидают, что Банк Англии проведет три последовательных снижения процентной ставки – одно в квартал, что приведет к снижению ключевой ставки до 4,25% к середине следующего года.Осторожный подход к снижению процентных ставок поддержит фунт стерлингов в ближайшей перспективе. Ожидается, что на предстоящих заседаниях регулятор будет брать паузы в цикле сокращения ставок, реагируя на сохраняющееся инфляционное давление. Это позволит фунту стерлингов сохранить свою силу и, возможно, подтолкнет пару GBP/USD к дальнейшему росту.Следующее снижение ставок, как ожидается, произойдет на ноябрьском заседании, где инвесторы уже прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов. Однако это решение будет зависеть от новых прогнозов по инфляции и финансовых показателей, которые должны показать снижение инфляции в среднесрочной перспективе.Эксперты полагают, что фунт стерлингов продолжит демонстрировать хорошие результаты, поддерживаемый разницей в номинальных и реальных процентных ставках. При этом пара GBP/USD имеет потенциал роста до уровня 1,3500, если текущие условия сохранятся.Тем не менее пара GBP/USD остается чувствительной к международным рыночным настроениям. Продолжающийся рост на фондовых рынках может поддержать дальнейший рост фунта. Однако любые изменения глобальных настроений могут привести к кратковременным откатам фунта.Евро на пути к новым максимумамЧлен Управляющего совета ЕЦБ выразил удовлетворение мнением инвесторов о постепенном снижении процентных ставок. Напомним, что неделей ранее ЕЦБ снизил ключевую ставку до 3,65% с 4,25% – на 60 базисных пунктов – для поддержки деловой активности в еврозоне на фоне замедления инфляции. Годовые темпы роста цен в еврозоне за август опустились до 2,2%, что стало минимальным уровнем с июля 2021 года.ЕЦБ нацелен на возвращение инфляции к целевому уровню в 2%, и пока не планирует активно снижать ставку, что поддерживает спрос на евро в отличие от доллара. Эта осторожность способствует стабильности евро и его позиции на валютных рынках.На дневном графике EUR/USD курс евро вернулся к годовым максимумам в районе 1,1200, что было предсказуемо. Если этот уровень будет пробит, следующей целью станет сопротивление на уровне 1,1275, что может стать важным этапом для дальнейшего укрепления евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар не утратил контроль

ФРС не потерпит охлаждения рынка труда. И Джером Пауэлл контролирует работу Центробанка. Это два ключевых вывода из сентябрьской встречи FOMC. 9 из 18 членов Комитета прогнозируют снижение ставки по федеральным фондам на 25 б.п. или меньше до конца года. Однако за то, чтобы срезать ее на полбалла, проголосовали почти все, за исключением Мишель Боуман. Похоже, председатель Федрезерва нашел аргументы, чтобы убедить инакомыслящих, что подбросило котировки EUR/USD к августовским максимумам. Однако переписать их пара не смогла. Еще в Джексон Хоуле Джером Пауэлл дал понять, что ФРС перестала волновать инфляция. Центробанк больше беспокоится о состоянии рынка труда, где к тому моменту активно росла безработица. Теоретически это могло свидетельствовать о приближении рецессии. Федрезерв же настроен на мягкую посадку. Его председатель готов повторить подвиг Алана Гринспена, который в 1995 добился чего хотел. Текущая ситуация имеет немало общего с событиями 30-летней давности. Так же как и тогда, ФРС начала снижать ставки, когда средний уровень занятости упал с +300 тыс. до +100 тыс. Экономика не находилась в рецессии, но разговоры о наступлении спада велись. В 1990-х деривативы ожидали снижения ставки по федеральным фондам на 200 б.п,, однако по факту получилось только 75. Вполне возможно, что и нынешний аппетит срочного рынка чрезмерен. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСОн прогнозирует падение стоимости заимствований до 2,75% через 12 месяцев, что существенно выше консенсус-оценки FOMC 3,25%. То есть инвесторы рассчитывают на резку в размере 225 б.п. и 275 б.п. в цикле с учетом сентябрьского сокращения. Федрезерв настроен на 175 и 225 б.п. Если проводить аналогии с 1995, итоговый результат составит порядка 100-125 б.п. Действительно, если обращать внимание исключительно на ту часть мандата, которая касается занятости, можно упустить из виду инфляцию. Кто сказал, что на фоне все еще сильной экономики и рынка труда она не начнет разгоняться? Да, Центробанк считает, что он приручил инфляционного дракона, но как бы не встать на старые грабли? В 1970-х была также объявлена победа над высокими ценами, но после того, как они вновь начали расти, пришлось возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Экономика США заплатила за это двойной рецессией. Динамика инфляции и безработицы в СШАДолгое время все мысли рынка были заняты монетарной политикой ФРС. Однако по мере приближение президентских выборов в США внимание инвесторов может переключиться на гонку кандидатов. Рейтинги Камалы Харрис и Дональда Трампа будут иметь ничуть не меньшее значение, чем релиз данных по PCE. Технически на дневном графике EUR/USD дальнейшая судьба пары зависит от способности «быков» вывести котировки за пределы верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1035-1,1160. Не получится, пару нужно будет продавать в направлении 1,1120 и 1,1080. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, последние три торговых дня инструмент торгуется вблизи экстремальных значений месяца, но так и не переписал его вершину по уровню 1,11874. В настоящий момент наблюдаем шортовую коррекцию на лонговый слом, от которого возможно продолжение лонгового тренда по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,11168. Прибыль зафиксировать на пробое 1,11884.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение на пробой 1,11813.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 20.09.2024

Пока доллар корректируется, пара EUR/USD «зависла» вблизи отметки 1.1160, цены открытия сегодняшнего торгового дня. На понедельник намечена публикация предварительных PMI Еврозоны за сентябрь. Если так же, как и предыдущие индексы, они выйдут с позитивными и растущими показателями, то стоит ждать укрепления евро, а свете недавних решений ФРС (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: итоги непростой недели и прогнозы на следующую») и пары EUR/USD. Не исключено, что эти факторы сдерживают EUR/USD от снижения сегодня, несмотря на укреплении е доллара в других мажорных валютных парах. Впрочем, у продавцов EUR/USD сегодня тоже может появиться шанс для краткосрочных продаж, если ожидаемый публикации (в 14:00 GMT) «уровень доверия потребителей» Еврозоны выйдет с негативными показателями, а глава ЕЦБ Лагард (ее выступление намечено на 15:00 GMT) заявит о склонности к смягчению кредитно-денежной политики. С технической же точки зрения EUR/USD развивает восходящую динамику, двигаясь в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.0880 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.0970 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительными остаются пока что длинные позиции. Пробой сегодняшнего максимума 1.1181 может стать первым сигналом для новых длинных позиций, а пробой отметки 1.1200 – подтверждающим. В этом случае целью роста EUR/USD станет отметка 1.1300, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. Пробой же стратегических уровней сопротивления 1.1440, 1.1500 (ЕМА200 на месячном графике) выведет EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.1147 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой уровня поддержки 1.1110 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целью коррекции на уровне поддержки 1.1050 (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.1150, 1.1147, 1.1110, 1.1100, 1.1050, 1.1015, 1.1000, 1.0970, 1.0910, 1.0900, 1.0880, 1.0870 Уровни сопротивления: 1.1180, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1140. Stop-Loss 1.1185. Цели 1.1110, 1.1100, 1.1050, 1.1015, 1.1000, 1.0970, 1.0910, 1.0900, 1.0880, 1.0870 Основной сценарий: Buy Stop 1.1185. Stop-Loss 1.1140. Цели 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Рост вопреки: пара растет на фоне ускорения инфляции в Японии и ястребиных сигналов со стороны японского регулятора

Иена в паре с долларом в понедельник обновила многомесячный рекорд: пара usd/jpy снизилась к отметке 139,59 – это самое низкое значение цены с июля 2023 года. Но продавцы пары не смогли закрепиться ниже таргета 140,00. Вопреки общей слабости гринбека, пара начала демонстрировать восходящую динамику. Сегодняшние события также не помогли медведям usd/jpy. Пара продолжает набирать обороты, несмотря на ускорение инфляции в Японии и ястребиные намёки со стороны японского регулятора. По большому счёту, иена стала жертвой завышенных ожиданий, которые в итоге не оправдались. В преддверии сентябрьского заседания на рынке образовался информационный пузырь, который сформировал у трейдеров мнение о том, что Банк Японии озвучит ястребиные мессиджи и чуть ли не анонсирует повышение ставки на следующем (октябрьском) заседании. Однако в реальности японский регулятор занял достаточно осторожную позицию. Не опровергнув, впрочем, задекларированный путь по нормализации денежно-кредитной политики. «Но не сейчас и, возможно, – не завтра». Таков общий вывод сентябрьской встречи, который не понравился продавцам usd/jpy. Вкратце напомню, что в течение нескольких предшествующих недель сразу несколько представителей Банка Японии дали понять, что ЦБ ещё раз повысит процентную ставку в обозримом будущем. В частности, такие сигналы озвучили Наоки Тамура, Хадзимэ Таката и Дзюнко Нагакава. Также были другие фундаментальные факторы, способствующие усилению ястребиного настроения ЦБ. Например, заработная плата демонстрировала положительную динамику (в июне –1,1% г/г, в июле – 0,4% г/г), как и инфляция в Токио (рост этого показателя является ранним предупреждением о росте инфляции в целом по всей стране). За несколько часов до объявления итогов сентябрьского заседания Банка Англии были обнародованы ключевые данные по росту CPI в Японии. С одной стороны, все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне, с другой стороны – отразили рост инфляции. Так, общий индекс потребительских цен на протяжении трех месяцев (с мая по июль включительно) выходил на отметке 2,8%, но в августе ускорился до 3,0%. Это наиболее сильный темп роста показателя с октября 2023 года. Базовый индекс, без учёта цен на свежие продукты питания, также вырос – до 2,8%. Здесь уже можно говорить о сформировавшейся восходящей тенденции: индикатор растёт на протяжении последних четырёх месяцев, и в августе достиг наиболее высокого значения с февраля этого года. Индекс CPI без учета свежих продуктов питания и энергии вырос на 2,0% (в июле был зафиксирован рост на 1,9%). Тем не менее, комментируя последние макроэкономические отчёты, глава Банка Японии Кадзуо Уэда сообщил, что риски превышения уровня инфляции «в некоторой степени снизились», чему, в частности, поспособствовали последние движения валютного курса (с момента предыдущего заседания ЦБ иена в паре с долларом укрепилась почти на тысячу пунктов). Одновременно с этим Уэда отметил, что сегодняшние данные по CPI «оказались немного сильнее, чем мы прогнозировали на предыдущих заседаниях». Комментируя сохранение выжидательной позиции на сентябрьском заседании, глава ЦБ сослался на стабильное экономическое восстановление: по его словам, экономика страны движется к устойчивому росту, несмотря на сохраняющуюся инфляцию. Экономика Японии действительно достигла во втором квартале роста на 2,9%. Это первый квартал роста после шести месяцев негативных тенденций. Реальный валовой внутренний продукт вырос на 0,7% в квартальном исчислении. Такие тенденции позволили Банку Японии не спешить со следующим раундом смягчения ДКП. Что касается дальнейших перспектив, то здесь Кадзуо Уэда ожидаемо озвучил размытые формулировки, заявив, что Центробанк будет продолжать повышать процентную ставку, «если экономика будет развиваться в соответствии с нашими прогнозами». Стоит отметить, что реальная процентная ставка остается в Японии на очень низком уровне (около -2,5%), поэтому ЦБ имеет возможность ее повышать, сохраняя при этом благоприятные финансовые условия. Отвечая на пресс-конференции на уточняющий вопрос журналиста, Кадзуо Уэда сообщил, что у регулятора «есть некоторое время» для принятия решения по монетарной политике. О чём всё это говорит? О том, что Банк Японии в этом году сделает еще один шаг по нормализации денежно-кредитной политики: в октябре или декабре. На мой взгляд, это произойдет на декабрьском заседании. В частности, еще и потому, что в сентябре-октябре ожидается перезагрузка правительства по итогам выборов главы руководящей Либерально-демократической партии (победитель станет 102-м премьер-министром страны и сформирует новый кабинет министров). Таким образом, раскорреляция курсов ФРС и Банка Японии остаётся на повестке дня. Федрезерв в течение ближайших недель будет размышлять, на какую величину необходимо снизить ставку (25 или 50), тогда как Банк Японии будет готовиться к третьему в этом году повышению ставки. Можно ли в таких условиях фундаментального характера говорить об устойчивом восходящем тренде? На мой взгляд, мы сейчас являемся свидетелями масштабной коррекции после затяжного 2-тысячного снижения. С июля по сентябрь пара usd/jpy снизилась с отметки 161,82 до 139,59, поэтому текущий ценовой откат выглядит вполне логично. Но доверять северному импульсу не стоит: это масштабная, но все-таки коррекция. В центре внимания – уровень сопротивления 144,50 (линия Kijun-sen на таймфрейме на D1 и одновременно верхняя линия Bollinger Bands на h4). Если в этой ценовой области северный импульс угаснет, целесообразно будет рассмотреть короткие позиции с целью 143,00 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на четырехчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: итоги непростой недели и прогнозы на следующую

Завершается очередная неделя сентября, которая оказалась весьма насыщенной на знаменательные события. Сразу 4 крупнейших мировых ЦБ провели свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики: ЦБ США, Великобритании, Китая и Японии. Безусловным центром внимания участников рынка стали итоги заседания ФРС (об этом мы также рассуждали в нашем предыдущем обзоре «Доллар: ФРС все-таки смогла удивить рынки. Что дальше?»).). Как известно, процентная ставка была снижена сразу на 0,50%. «FOMC стал более уверенным в том, что инфляция будет устойчиво двигаться к цели 2%, считает риски для целей по занятости и инфляции примерно сбалансированными. При рассмотрении вопроса о дополнительных корректировках ставки мы будем тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», - сообщалось в сопутствующем заявлении. В пересмотренной сводке экономических прогнозов сообщалось, что в ФРС «прогнозируют уровень безработицы как 4,4% в конце 2024 и 2025 годов против 4,2% сейчас, инфляцию PCE на конец 2024 года на уровне 2,3% против 2,6% в июньских прогнозах (базовая инфляция ожидается на уровне 2,6% против 2,8%), рост ВВП на 2,0% в 2024 году против 2,1% в июньской оценке». Прогнозы ФРС также «предполагают дополнительное снижение ставки на 50 б.п. в 2024 году по сравнению с текущим уровнем, еще на 100 б.п. - в 2025 году и еще на 50 б.п. - в 2026 году». Доллар сначала резко снизился сразу после публикации решения ФРС по ставке, но затем с началом пресс-конференции перешел к росту. В четверг же снижение доллара возобновилось с новой силой, а индекс доллара еще ближе приблизился к ключевой отметке 100.00, достигнув 14-месячного минимума на отметке 100.19. Сегодня в конце недели наблюдается коррекционный рост доллара. Его индекс #USDX смог вырасти к отметке 100.78 к моменту публикации даней статьи, двигаясь в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 100.97 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая сильный негативный импульс, полученный долларом от итогов заседания ФРС, вблизи отметки 104.00 все может и закончиться, а цена вновь перейдет к снижению. Впрочем, не исключен заход на отметку 101.54, через которую проходит ключевой долгосрочный уровень сопротивления в виде 200-периодной скользящей средней на недельном графике. Однако заставит, вероятно, задуматься о возрождении восходящей динамики доллара пробой локального и важного краткосрочного уровня сопротивления 101.76 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и отметки 102.00. Пока что в предпочтении – короткие позиции. Сигналом для их возобновления может стать пробой локальной поддержки на уровне 100.50, а затем 100.19 с перспективой снижения к глобальным уровням поддержки 96.00, 96.10 (ЕМА200 на месячном графике). Их пробой и вовсе выведет индекс доллара в зону глобального нисходящего тренда. Доллар все же могут оживить риски геополитического характера, слом на фондовом рынке и т.н. «бегство от рисков» и действия других крупнейших мировых ЦБ, которые тоже вслед за ФРС могут пойти по пути агрессивного снижения процентных ставок. Но пока что здесь тихо. Впереди – заключительная неделя сентября и 3-го квартала. Ближе к ее концу ожидаются выступление главы ФРС Пауэлла и публикация индексов PCE. Если они неожиданно вырастут, а Пауэлл заявит, что его неправильно поняли и у рынка завышенные ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС, то у покупателей доллара может появиться второе дыхание. Пока что основная торговая идея по доллару – поиск удачных точек для входа в короткие позиции.*) см. также: торговые индикаторы Instaforex по #USDXКак торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 100.50, 100.20, 100.00, 99.00 Уровни сопротивления: 100.90, 100.97, 101.00, 101.44, 101.54, 101.76, 102.00, 102.20, 103.00, 103.40, 103.60, 104.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Limit 100.90, 101.00, Sell Stop 100.40. Stop-Loss 101.15. Цели 100.20, 100.00, 99.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 101.15. Stop-Loss 100.85. Цели 101.44, 101.54, 101.76, 102.00, 102.20, 103.00, 103.40, 103.60, 104.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня второй день подряд серебро привлекает покупателей, сохраняя свои достижения выше круглого уровня $31,00, вблизи двухмесячного максимума.С технической точки зрения недавний прорыв через 100-дневную простую скользящую среднюю SMA был воспринят как новый триггер для быков. В дополнение к этому появление вчерашних покупок на спаде параллельно с положительными осцилляторами на дневном графике предполагает, что путь наименьшего сопротивления для XAG/USD лежит вверх.Позитивный прогноз подтверждается тем фактом, что белый металл нашел признание выше круглого уровня $31,00. Следовательно, последующее движение выше промежуточного препятствия $31,45 на пути к июльскому максимуму в зоне $31,75 и следующего уровня $32,00 выглядит как вполне вероятная возможность. Импульс может распространиться и дальше, позволив серебру бросить вызов десятилетнему максимуму, достигнутому в мае.С другой стороны, слабость ниже уровня $31,00 найдёт достойную поддержку у горизонтальной зоны $30,70. Любое дальнейшее падение может по-прежнему рассматриваться как возможность для покупки, оставаясь ограниченной психологическим уровнем $30,00. Последующие продажи могут ослабить покупателей.Убедительный прорыв ниже может ускорить падение и утянуть XAG/USD ниже отметки $29,45 к тестированию следующей соответствующей поддержки $29,00. Падение ещё ниже сместит вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 сентября. Доллар США остается на плаву, но близок к падению на дно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,1070–1,1081, разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню Фибо 200,0% – 1,1165. Закрытия выше пика среды не случилось, поэтому призрачные шансы на падение обратно к зоне 1,1070–1,1081 сохраняются. Однако трейдеры-быки вновь оказывают сильнейшее давление, а закрепление над уровнем 1,1165 позволяет рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1240. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх пробила пик последней волны от 6 сентября. Таким образом, в данное время продолжается «медвежий» тренд отменяется, а пара переходит либо в сложный боковик, либо начинает формирование нового «бычьего» тренда. Но хочу заметить, что ситуация сейчас на рынке сложная, поэтому любой вывод может оказаться ошибочным. Информационный фон в четверг был достаточно слабым для американца и европейца, но рынок продолжал работать со всей полученной информацией от ФРС. Напомню, что Комитет FOMC принял решение понизить процентную ставку сразу на 0,50%. К такому решению трейдеры оказались готовы и не готовы одновременно. С одной стороны, ожидания многих заключались в снижении ставки на 0,50%, но, с другой стороны, не всех, а такое смягчение ДКП манило открывать новые продажи доллара США. По состоянию на утро пятницы я могу сказать, что рынок так и не определился, какой из этих двух факторов важнее. Доллар находится на грани очередного провала, но новых оснований для его падения я вижу немного. ФРС начала смягчение ДКП, но и ЕЦБ не сидит без дела. Ставка ФРС будет снижаться, по всей видимости, быстрее ставки ЕЦБ, но Европейский регулятор начал снижать ее раньше, что рынок совершенно не учел. Помимо этого, ставка ЕЦБ изначально была ниже. Таким образом, я не сказал бы, что информационный фон сейчас выступает резко против доллара. Однако трейдеры-быки сильны настолько, что продаж пары на рынке нет. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1139. У индикатора CCI образовалось две «медвежьи» дивергенции, у индикатора RSI образовалась «медвежья» дивергенция. RSI заходил в область перекупленности несколько недель назад. Падение может начаться, но в данное время, учитывая силу быков, в него крайне сложно верить. В любом случае нужно хотя бы закрепление под уровнем 1,1139, чтобы ожидать падения в направлении 1,1013. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC). 20 сентября календарь экономических событий содержит в себе только одну, но важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть ощутимым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,0984. Покупки пары можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1165 и 1,1286, но с любыми покупками сейчас нужно быть очень осторожными. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен, прогноз цен

Пара GBP/JPY растёт пятый день подряд, поднимаясь почти до трехнедельного максимума, пытаясь восстановить отметку 191,00 на фоне появления некоторых продаж японской иены, спровоцированных менее ястребиными замечаниями главы Банка Японии Кадзуо Уэды во время пресс-конференции. Плюс к этому процентная ставка в Японии осталась без изменений. Это не совпало с ожиданиями.Уэда отметил, что пока цены в стране высокие, но риски превышения инфляции снизились. А параллельно с бычьими настроениями на мировых финансовых рынках это подрывает безопасную йену. А британский фунт получает поддержку от вчерашнего решения Банка Англии оставить ставки без изменений и в течение следующих 12 месяцев сократить свой запас государственных облигаций еще на 100 миллиардов фунтов стерлингов. Это, в свою очередь, обеспечивает дополнительный импульс кроссу GBP/JPY, способствуя росту.С технической точки зрения RSI - индекс относительной силы - на дневном графике набирает положительную динамику, поддерживая перспективы дальнейшего роста. При этом 50-дневная простая скользящая средняя SMA опустилась ниже 200-дневной SMA, требуя осторожности для быков. Следовательно, любое последующее движение вверх может столкнуться с жестким сопротивлением вблизи 50-дневной SMA, в настоящее время около области 191,75. За ней следует круглый уровень 192,00, преодолев который кросс GBP/JPY может подняться выше, но останется ограниченным 200-дневной SMA в области 192,35.С другой стороны, зона 190,40–190,35 защищает немедленное снижение перед психологическим уровнем 190,00 и горизонтальной поддержкой 189,45. Последующие продажи могут перетащить кросс GBP/JPY ниже к уровню 189,00 на пути к минимуму колебания сегодняшних суток в области 188,65. Неспособность защитить указанные уровни поддержки проложит путь к более глубоким потерям. Затем спотовые цены ускорят падение к круглому уровню 188,00 и далее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 сентября. Британец вновь получил два джокера

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% – 1,3259. Таким образом, рост британца может быть продолжен в направлении следующих уровней 1,3357 и 1,3425. Сразу два раза медведи не смогли справиться даже с самым ближайшим уровнем 1,3151. Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. По крайней мере, на данный момент я не вижу никаких признаков даже боковика, который мог бы стать спасительным для американской валюты. ФРС сделала все, что могла, чтобы доллар продолжил падение, а Банк Англии – добавил поводов для покупок пары. Джокер – это карта, которая может принимать любую масть и любой номинал. Она может быть применена в качестве любой карты из колоды, в зависимости от потребностей игрока. Британец получил сразу два джокера на руки на этой неделе. Итоги заседаний Банка Англии и ФРС можно было трактовать как угодно, помня о том, что определенные решения обоих регуляторов уже были заложены в цены. Трейдеры, находясь в «бычьем» тренде, посчитали, что оба джокера нужно использовать для покупок, хотя в иной ситуации они могли использоваться и для продаж. Я считаю, что рынок вновь использовал неоднозначную информацию для тех действий, которые просто соответствуют текущему тренду. Я считаю, что текущий информационный фон не таким уже плохим для доллара, учитывая то, сколько он уже находится в падении. Рынок не может же вечно продавать доллар на основании ДКП ФРС. Уже началось ее смягчение, но смягчение началось и в Великобритании, и в ЕС. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 и рост к уровню Фибо 76,4% – 1,3314. У индикатора CCI образовалась уже две «медвежьи» дивергенции, еще одна – у индикатора RSI. Фунт стерлингов перекуплен, о чем сигнализировал индикатор RSI еще в августе. С тех пор фунт стерлингов практически не падал. Отбой курса пары от уровня 1,3314 позволит рассчитывать на некоторое падение, но для начала этот отбой еще должен случится – пара уже двое суток торгуется около этого уровня. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18701 единицу, а количество Short – всего на 911 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 90 тысяч: 142 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 142 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о «медвежьем» тренде в данное время, но он слишком нестабильный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3314 с целью 1,3044. С покупками я бы не торопился, но краткосрочные сделки можно рассматривать с целями 1,3357 и 1,3425 в случае закрытия над уровнем 1,3314 на 4-часовом графике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 сентября. Британец вновь получил два джокера.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% – 1,3259. Таким образом, рост британца может быть продолжен в направлении следующих уровней 1,3357 и 1,3425. Сразу два раза медведи не смогли справиться даже с самым ближайшим уровнем 1,3151. Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. По крайней мере, на данный момент я не вижу никаких признаков даже боковика, который мог бы стать спасительным для американской валюты. ФРС сделала все, что могла, чтобы доллар продолжил падение, а Банк Англии – добавил поводов для покупок пары. Джокер – это карта, которая может принимать любую масть и любой номинал. Она может быть применена в качестве любой карты из колоды, в зависимости от потребностей игрока. Британец получил сразу два джокера на руки на этой неделе. Итоги заседаний Банка Англии и ФРС можно было трактовать, как угодно, помня о том, что определенные решения обоих регуляторов уже были заложены в цены. Трейдеры, находясь в «бычьем» тренде, посчитали, что оба джокера нужно использовать для покупок, хотя в иной ситуации они могли использоваться и для продаж. Я считаю, что рынок вновь использовал неоднозначную информацию для тех действий, которые просто соответствуют текущему тренду. Я считаю, что текущий информационный фон не таким уже плохим для доллара, учитывая то, сколько он уже находится в падении. Рынок не может же вечно продавать доллар на основании ДКП ФРС. Уже началось ее смягчение, но смягчение началось и в Великобритании, и в ЕС. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 и рост к уровню Фибо 76,4% – 1,3314. У индикатора CCI образовалась уже две «медвежьи» дивергенции, еще одна – у индикатора RSI. Фунт стерлингов перекуплен, о чем сигнализировал индикатор RSI еще в августе. С тех пор фунт стерлингов практически не падал. Отбой курса пары от уровня 1,3314 позволит рассчитывать на некоторое падение, но для начала этот отбой еще должен случится – пара уже двое суток торгуется около этого уровня. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18701 единицу, а количество Short – всего на 911 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 90 тысяч: 142 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 142 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о «медвежьем» тренде в данное время, но он слишком нестабильный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3314 с целью 1,3044. С покупками я бы не торопился, но краткосрочные сделки можно рассматривать с целями 1,3357 и 1,3425 в случае закрытия над уровнем 1,3314 на 4-часовом графике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892 – 1,2298 на часовом графике и по 1,4248 – 1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент игроки на повышение тестируют верхнюю границу месячного облака (1,1184). Результат взаимодействия может определить дальнейшее развитие событий. Победа игроков на повышение и надёжное закрепление в бычьей зоне относительно месячного облака позволит сформировать новый повышательный ориентир в виде месячной цели. Кроме этого сейчас остаётся активной недельная цель на пробой облака Ишимоку, а самыми ближайшими ориентирами служат максимальные экстремумы данного участка графика 1,1202 и 1,1276. В случае коррекционного снижения первыми поддержку рынку могут оказать уровни дневного креста Ишимоку (1,1114 – 1,1096 – 1,1086 – 1,1059). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее, пара уже длительное время работает в зоне коррекции. Основной причиной торможения является сопротивление на старших таймах (1,1184), на младших временных интервалах в этом районе расположена цель на пробой облака Н4 (1,1169 – 1,1187), которая дополняет и усиливает. В течение суток внутри дня также работают ориентиры классических Пивот уровней, для реализации подъёма интересны сопротивления 1,1204 – 1,1246 – 1,1314. При смене приоритетов и развитии текущей коррекции первыми рынок встретят ключевые уровни младших таймов, они сегодня находятся на рубежах 1,1136 (центральный Пивот уровень) и 1,1125 (недельная долгосрочная тенденция). Дальнейшее развитие медвежьих настроений внутри дня будет пролегать через преодоление поддержек классических Пивот уровней (1,1094 – 1,1026 – 1,0984). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара тестирует рубеж 1,3300. Пробой и продолжение подъёма направит рынок к следующему психологическому уровню 1,3400. Формирование отбоя от 1,3300 в сложившихся условиях приведёт к развитию нисходящего коррекционного движения и направит рынок на ближайшие поддержки, ими сейчас являются уровни дневного золотого креста Ишимоку, расположенные сегодня на рубежах 1,3170 – 1,3152 – 1,3095 – 1,3037. Н4 – Н1Игроки на повышение обновили максимум вчерашнего дня и продолжают развитие подъёма, наращивая своё преимущество. Цель на пробой облака Н4 отработана, поэтому сейчас основное внимание при подъёме внутри дня можно уделять сопротивлениям классических Пивот уровней (1,3345 – 1,3409 – 1,3506). В случае если игроки на повышение потерпят неудачу и на рынок вернутся медвежьи настроения, то наиболее важное значение будет иметь тестирование и пробой ключевых уровней 1,3248 (центральный Пивот уровень дня) и 1,3203 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции способен изменить действующий баланс сил. Дальнейшее усиление позиций игроков на понижение внутри дня может пролегать через преодоление поддержек классических Пивот уровней (1,3184 – 1,3087 – 1,3023). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 сентября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3280 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3313 – верхний фрактал (дневная свеча от 19.09.2024 года). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.3289, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3280 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3313 – верхний фрактал (дневная свеча от 19.09.2024 года). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.3289, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3280 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3313 – верхний фрактал (дневная свеча от 19.09.2024 года). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.3379, целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 20.09.24

Детали экономического календаря от 19 сентября В четверг основное внимание инвесторов было сосредоточено на заседании Банка Англии, на котором регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5% годовых. Это решение соответствовало прогнозам большинства экспертов, несмотря на ожидания некоторых рыночных участников о дальнейшем снижении ставки со стороны Банка Англии. Из девяти членов Комитета восемь проголосовало за сохранение текущей ставки, в то время как один участник предложил её уменьшение на 25 базисных пунктов. Особый интерес вызывает факт, что из ожидаемых двух голосов за снижение один переметнулся на сохранение ставки. Это свидетельствует о явном замедлении риторики снижения ставки, и члены комитета решили взять паузу для оценки эффекта от первого снижения. Разбор торговых графиков от 19 сентября • Валютная пара EUR/USD практически полностью восстановила котировку после недавнего коррекционного цикла. В настоящее время наблюдается колебание цены в районе локального максимума восходящего тренда. • Котировка по валютной паре GBP/USD ранее обновила максимум среднесрочного тренда, однако затем столкнулась с уровнем сопротивления 1.3300. В результате этого произошло сокращение объема длинных позиций. Экономический календарь на 20 сентября С открытия европейской торговой сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, которые выросли на 1% в августе. Фактический показатель значительно превзошёл прогнозы аналитических агентств. Торговый план – EUR/USD: Факт стабилизации цены выше уровня 1.1150 свидетельствует о восходящем настрое среди участников рынка. Однако на пути покупателей по-прежнему находится район сопротивления 1.1200/1.1280, который соответствует максимуму среднесрочного тренда. Для укрепления текущего восходящего тренда необходимо преодолеть этот уровень. В противном случае район сопротивления может ограничить дальнейший рост котировки. Торговый план – GBP/USD: Для продолжения роста объема длинных позиций необходимо удержать цену выше уровня 1.3300. В противном случае данный уровень может стать сопротивлением, ограничивая дальнейшее укрепление котировки.Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Плавное снижение доллара, вероятнее всего, продолжится (ожидается повышение пары EUR/JPY и цены на нефть марки WTI)

Американский доллар остается под серьезным прессингом на волне итогового решения ФРС о разовом снижении процентных ставок сразу на полпроцента, но на рынке Форекс это не одна его проблема. Как и предполагалось, беспрецедентное снижение процентных ставок ФРС сразу на 0.50% вызвало на рынках высокую волатильность, так как продолжающие поступать данные экономической статистики не являются столь однозначно поддерживающими агрессивное смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы. Так опубликованные в четверг данные индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии показали резкий скачок в сентябре до 1.7 пункта против падения в августе на 7 пунктов и прогнозируемого снижения на 0.8 пункта. Кроме этого, индекс опережающих экономических индикаторов хоть пока и остается на отрицательной территории, но все-таки подрос до -0.2% в августе против -0.6% за предыдущий рассматриваемый период. Продажи на вторичном рынке жилья снизились до 3.86 млн против прогноза в 3.92 млн. Но зато предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения до 3.96 млн. А в целом эти цифры остаются на приемлемом уровне за последние 5 лет, хоть и у нижней его границы. Фактически можно говорить, что приходящие статданные ярко показывают отсутствие какой-либо общей направленной динамики, что указывает на хрупкое состояние экономики, которое может треснуть в любой момент. Но вернемся к курсу доллара. С одной стороны, понятно, почему американская валюта не рухнула под напором снижения ставок на полпроцента, ему не позволяют это сделать предыдущие активные продажи, которые проводили инвесторы в ожидании заседания Федрезерва. Кроме этого, невнятная позиция Дж. Пауэлла, председателя ФРС, в отношении продолжения снижения ставок сыграла свою роль. Но почему тогда доллар остается под давлением и может продолжить снижение? Полагаю, что здесь уже будет вина других центральных банков, валюты которых торгуются к доллару на рынке Форекс. Учитывая соотношения и вес доллара и торгуемых к нему валют, можно говорить о том, что снижение ставки Федрезервом на полпроцента может компенсировать только заметное большее понижение ставок, например ЕЦБ или ЦБ Канады. Но они, судя по всему, могут пока и не спешить догонять американский регулятор и срезать более активно ставки. Некоторые, как, например, ЦБ Японии и Банк Англии, могут держать паузу заметно больший период времени, что будет способствовать их повышению к доллару. Иначе говоря, своим срезанием ставки сразу на 0.50% ФРС сильно ослабил доллар, который фактически в гонке снижения ставок вырвался вперед. А значит, у доллара заметно больше шансов упасть к основным валютам на рынке Форекс, чем вырасти к ближайшей перспективе. К тому же сильное давление на него оказывает падение доходности трежерис, которое усилилось после заседания ФРС. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что плавное ослабление курса доллара на рынках продолжится, равно как и цены на золото и сырую нефть. Прогноз дня: EUR/JPY Пара делает новую попытку продолжить рост, тестируя уровень сопротивления 1.1150, пара прорывает уровень сопротивления 160.00 на волне ослаблений иены к доллару и роста евро к доллару США. Закрепление выше этой отметки может привести пару к взлету к отметке 162.70. Нефть марки WTI Цена на сырую нефть американской марки торгуется выше уровня 71.55. Если ей удастся закрепиться выше этой отметки, то на волне очередной эскалации кризиса на Ближнем Востоке цена может вырасти к 74.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс