Новости форекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 февраля (разбор утренних сделок). Евро постепенно скатывается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0368 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0368 не привели к точке входа на продажу евро, так как пара прошла вниз от указанного уровня достаточно мало, чтобы больше можно было не рассматривать 1.0368 на ложный пробой. По этой причине я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:И пускай сегодняшние данные по объему заказов в промышленности Германии оказались куда лучше прогнозов экономистов, слабый отчет по розничным продажам в еврозоне за декабрь этого года продолжил нисходящую тенденцию пары, наблюдаемую вчера со второй половины дня. Впереди нас ждет не менее интересная статистика, связанная с американской экономикой. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице будет не таким ярким показателем, как вчерашний отчет от ADP, но учитывая динамику рост пособий в общем анализе все же стоит. Выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мэри Дейли могут куда в большей степени повлиять на направление пары. Мягкий тон политиков вновь ослабит позиции доллара, как это было в начале этой недели. Сильные данные будут залогом продолжения развития нисходящей коррекции, так что с покупками торопиться не стоит. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0345 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0391. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0440. Самой дальней целью выступит максимум 1.0468, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0345, покупатели евро столкнутся с довольно серьезными проблемами, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0312. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0278 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Трейдеры продолжают фиксировать прибыль по длинным позициям в рисковых активах перед завтрашними важными данными по рынку труда США. По этой причине, в случае бычьей реакции на сегодняшние комментарии представителей ФРС, к коротким позициям предлагаю присмотреться в районе сопротивления 1.0391, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0345, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0312, что перечеркнет планы покупателей на дальнейшее развитие тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0391, рынок вернется на сторону быков. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0440. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0468 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше и меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005 до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887 до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 6 февраля

Сегодня евро и британский фунт были довольно неплохо реализованы далее в развитие нисходящей коррекции через стратегию Momentum. А вот канадский доллар я попробовал торговать, опираясь на Mean Reversion, что в целом не принесло желаемого результата. Несмотря на оптимистичные данные по промышленным заказам Германии, экономика еврозоны продолжает сталкиваться с рядом вызовов. Отчет по розничным продажам, продемонстрировавший снижение, вызывает опасения о потребительском спросе, который является важным двигателем экономического роста. На этом фоне инвесторы начали проявлять осторожность, что привело к дальнейшему ослаблению единой европейской валюты.Во второй половине дня внимание привлекут данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, однако они будут не такими яркими, как вчерашний отчет от ADP, но учитывая динамику рост пособий в общем анализе все же стоит. Выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мэри Дейли могут куда в большей степени повлиять на направление пары. Мягкий тон политиков может ослабит уже позиции доллара.Что касается фунта, то продавцы фунта вернулись, сделав упор на слабые данные по активности в строительном секторе Великобритании еще до публикации решения Банка Англии по ключевой процентной ставке. Но именно выступление Эндрю Бэйли будет определяющим дальнейшее направление пары GBP/USD. Бэйли, глава Банка Англии, имеет мощное влияние на валютный рынок, и его слова могут кардинально изменить настроения трейдеров, которые внимательно следят за его речью, чтобы извлечь сигналы о будущем курсе денежно-кредитной политики. Ожидается, что выступление Бэйли даст ясные указания на возможные действия центрального банка по снижению ставок.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0391 могут привести к росту евро в район 1.0440 и 1.0468;Продажи на прорыв уровня 1.0345 могут привести к падению евро в район 1.0312 и 1.0278;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2441 могут привести к росту фунта в район 1.2473 и 1.2505;Продажи на прорыв уровня 1.2398 могут привести к падению фунта в район 1.2369 и 1.2337;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.82 могут привести к росту доллара в район 153.19 и 153.65;Продажи на прорыв уровня 152.42 могут привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0376 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0339 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2461 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2393 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6277 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6255 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4373 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4332 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Нефтяной под давлением: Рост запасов в США, тарифная война и новые ценовые стратегии Saudi Aramco

Фьючерсы на нефть Brent продолжили снижаться, реагируя на негативные факторы, среди которых публикация данных EIA о резком увеличении запасов нефти в США и сохраняющееся напряжение в торговых отношениях между Китаем и США.Запасы выросли на 8,66 млн баррелей, что оказалось выше прогнозов и предварительной статистики API. Дополнительное давление на рынок оказала торговая война: введенные Пекином пошлины на американскую нефть могут привести к сокращению экспорта из США впервые после пандемии.Несмотря на общий негативный фон, сегодня поддержку рынку оказывает Saudi Aramco, которая резко повысила цену на нефть Arab Light для азиатских покупателей на $2,4 за баррель. Это самый значительный рост с августа 2022 года. Однако за этим шагом может скрываться изменение торговых потоков, поскольку китайские НПЗ активно ищут замену американской нефти, которая из-за введенных пошлин теперь менее привлекательна для закупок.Технический анализ Brent указывает на возможный отскок от молодого восходящего тренда, который формируется на графике. Однако устойчивый рост потребует фундаментальной поддержки, такой как новые сигналы по спросу или корректировка политики ОПЕК+.ГазФьючерсы на природный газ остаются вблизи нисходящего сопротивления 3,52 доллара. Техническая картина пока не претерпела значительных изменений, а динамика цен будет зависеть от новых макроэкономических данных и погодных условий в США.Поддержкой остается долгосрочный тренд, который тянется с августа 2024 года и проходит вблизи отметки 2,897 доллара, совпадая с 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Пока этот уровень не пробит, у покупателей сохраняются шансы на дальнейший рост. Однако глобальное сопротивление по-прежнему находится на уровне 3,526 доллара, что ограничивает потенциал роста. После сильной коррекции рынок опустился в зону 3–3,164 доллара, откуда последовал закономерный отскок, поскольку здесь проходит уровень предыдущих вершин и ключевые уровни Фибоначчи. Новостной фонДания усиливает контроль за судами, перевозящими российскую нефть через свои территориальные воды, что может создать новые логистические трудности для экспорта.Доходы России от экспорта нефти в январе снизились до минимальных значений за год, что связано с падением мировых цен и увеличением субсидий нефтеперерабатывающим заводам.Китайские нефтеперерабатывающие заводы активно увеличивают закупки нефти из стран Ближнего Востока и Африки, в то время как ранее заключённые американские контракты могут быть перепроданы.ОПЕК сталкивается с трудностями: по данным Reuters, добыча картеля в январе снизилась, что объясняется падением экспорта Ирана и Нигерии.Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал страны ОПЕК к консолидации перед лицом новых санкционных угроз со стороны США.Французская компания Total Energies объявила об увеличении дивидендов и сохранении байбэка, несмотря на снижение квартальной прибыли. Компания прогнозирует, что средняя цена на нефть в 2025 году составит 70 долларов за баррель.Ключевые вопросы на ближайшие недели:Как изменится структура мирового спроса на фоне сокращения экспорта нефти из США в Китай?Удастся ли странам ОПЕК+ сохранить контроль над предложением и стабилизировать цены?Насколько жестким будет дальнейшее регулирование транспортировки российской нефти через Данию?В краткосрочной перспективе Brent может оттолкнуться от технического уровня поддержки, но устойчивый рост потребует подтверждения со стороны фундаментальных факторов. Природный газ, в свою очередь, остается в границах консолидации и пока не подает четких сигналов к прорыву.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Здесь своя атмосфера: иена набирает обороты, но впереди – Нонфармы

Пара доллар-иена снижается четвёртую неделю подряд. Участники рынка интерпретируют почти все фундаментальные факторы в пользу продавцов usd/jpy, игнорируя при этом всплески общего интереса к американской валюте. Даже в понедельник (3 февраля), когда все валютные пары «мажорной группы» открылись с гэпом (реагируя на резкое усиление гринбека), пара usd/jpy начала торги практически с уровня пятничного закрытия (цена закрытия – 155,20, цена открытия – 155,04). Примечательно, что этот незначительный люфт был в пользу иены, а не доллара. Другими словами, последние громкие события, катализатором которых является Трамп, оказали поддержку продавцам пары, несмотря на то, что в остальных долларовых парах бенефициаром этих событий выступил доллар. Впрочем, нисходящая динамика usd/jpy обусловлена не только ростом антирисковых настроений: свою роль сыграли и ястребиные сигналы со стороны Банка Японии. Напомню, что по итогам январского заседания японский регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. Тональность сопроводительного заявления и риторика главы ЦБ Кадзуо Уэды также носили ястребиный характер, оказав поддержку японской валюте. Регулятор указал на ускорение инфляции и выразил уверенность в том, что ежегодные переговоры между профсоюзами и работодателями о повышении заработной платы снова приведут к значительным повышениям зарплаты в этом году, и данный факт позволит ЦБ предпринять следующие шаги по нормализации денежно-кредитной политики. Ястребиные сигналы звучали и после январского заседания. Например, на этой неделе Казухиро Масаки (глава Департамента денежно-кредитных вопросов ЦБ) заявил о том, что регулятор продолжит повышать процентную ставку, если базовая инфляция будет и дальше держаться выше целевого показателя в 2 процента, то есть будет находиться на этом уровне на устойчивой основе. Здесь необходимо отметить, что стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, в декабре обновил многомесячный максимум, оказавшись на отметке 3,0%. Это наиболее сильный темп роста показателя с сентября 2023 года. То есть базовая инфляция на данный момент значительно превышает целевой уровень Банка Японии, при этом на протяжении последних двух месяцев наблюдается восходящая динамика. В декабре был зафиксирован наиболее сильный темп базового CPI за последние 16 месяцев. Ястребиные комментарии Казухиро Масаки говорят о том, что Банк Японии намерен и дальше идти по пути нормализации ДКП, несмотря на «тарифную войну» между США и Китаем, а также прочие резонансные решения Дональда Трампа. Тем временем на рынке растут сомнения в том, что Федрезерв будет держать паузу до июня. Так, вероятность сохранения процентной ставки в прежнем виде на мартовском заседании составляет 85%, тогда как вероятность аналогичного решения в мае – всего 60%. При этом шансы на снижение ставки в июне оцениваются уже как 50/50. Январские Нонфармы (которые будут опубликованы завтра, т.е. в пятницу) могут усилить или же ослабить «голубиный» настрой рынка, но на данный момент ситуация выглядит именно таким образом. Сильные Нонфармы могут «отсрочить» предполагаемую дату первого в этом году снижения ставки на начало лета, исключив вариант снижения ставки ФРС в марте и мае. Поэтому сегодня трейдеры usd/jpy ведут себя достаточно осторожно – южный импульс фактически угас. Здесь необходимо отметить, что опубликованные на этой неделе данные по росту американского рынка труда носят противоречивый характер. Например, отчёт JOLTs вышел в «красной зоне» – количество открытых вакансий на конец декабря снизилось до 7 млн 600 тыс., тогда как прогноз был на уровне 8,010 млн. В то же время январский отчёт ADP оказался в «зелёной зоне», отразив прирост рабочих мест в частном секторе на 189 тысяч (прогноз – 148 тысяч). Это положительный сигнал в преддверии пятничных Нонфармов, хотя результаты ADP и BLS не всегда коррелируют. Отчёт ADP позволил покупателям перехватить инициативу – пока что в контексте незначительной коррекции. После того как пара обновила почти двухмесячный ценовой минимум (151,80), цена развернулась на 180 градусов и подошла к границам 153-й фигуры. Все это говорит о нерешительности как покупателей, так и продавцов. Январские Нонфармы выступят в роли своеобразного арбитра – либо медведи возобновят нисходящее движение (если официальный отчёт будет иметь «красный окрас»), либо быки usd/jpy смогут организовать более масштабную коррекцию. С точки зрения техники, пара usd/jpy протестировала уровень поддержки 151,80 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме W1), но не смогла преодолеть этот ценовой барьер. На дневном графике пара преодолела нижнюю линию Bollinger Bands (152,60), но не смогла закрепиться под этим уровнем. Учитывая отсутствие чётких сигналов в пользу северного или южного сценария, по паре сейчас целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Крах FMC и проблемы Alphabet: что ждать от рынка в ближайшее время?

FMC падает на 33,5% из-за более низкого прогноза квартальной выручки. Alphabet падает на 7,3% после неутешительных доходов, крупных расходов на ИИ. Ford прогнозирует убытки от электромобилей до 5,5 млрд долларов в 2025 году. Тарифы в Мексике и Канаде могут повлиять на расходы Ford. Индексы выросли: Dow 0,71%, S&P 0,39%, Nasdaq 0,19%.Уолл-стрит закрылась в плюсе: инвесторы игнорируют неудачи Alphabet и делают ставку на будущееАмериканские фондовые рынки завершили торги в среду уверенным ростом, сумев отыграть утреннее падение. Инвесторы остались невозмутимыми перед разочаровывающими финансовыми результатами Alphabet и сосредоточились на перспективах снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.Alphabet под давлением: облачные доходы и крупные вложения в ИИКотировки Alphabet (GOOGL.O), холдинга, владеющего Google, рухнули на 7,3% после выхода отчета о слабом росте доходов в облачном сегменте. Дополнительное давление на компанию оказали планы выделить рекордные $75 млрд на развитие искусственного интеллекта в 2024 году — сумма оказалась выше ожиданий аналитиков.Акции, связанные с ИИ, идут на поправкуПосле недавней волны продаж, вызванной ажиотажем вокруг китайской бюджетной модели ИИ от стартапа DeepSeek, ценные бумаги некоторых высокотехнологичных компаний вновь пошли вверх. Так, Nvidia (NVDA.O), понесшая значительные потери на прошлой неделе, подскочила на 5,4%, а Broadcom (AVGO.O) прибавила 4,3%.«Востребованность искусственного интеллекта никуда не исчезнет, даже несмотря на новости о DeepSeek. Все игроки рынка будут вынуждены продолжать вкладываться в технологии, что делает эту историю долгосрочной», — отметил Роб Хаворт, ведущий инвестиционный стратег U.S. Bank Asset Management.AMD фиксирует спад на фоне заявления Лизы СуАкции Advanced Micro Devices (AMD.O) оказались под давлением, снизившись на 6,3%. Это произошло после того, как гендиректор компании Лиза Су предупредила о падении выручки от дата-центров на 7% в текущем квартале. Этот показатель считается косвенным индикатором доходов AMD от ИИ-направления.Внимание на макроэкономику: рынок ждет отчета по занятостиИнвесторы с нетерпением ожидают свежих данных о состоянии рынка труда в США. Ключевой отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь будет опубликован в пятницу и может повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС.Экономика США замедляется: сигнал для ФРС или временный спад?Деловая активность в сфере услуг США неожиданно снизилась в январе, что свидетельствует о сокращении потребительского спроса. Этот фактор, в свою очередь, способствовал сдерживанию инфляционного давления, о чем свидетельствуют свежие данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в среду.Замедление роста: тревожный сигнал или хорошая новость?Снижение деловой активности вызвало дискуссии среди экономистов и инвесторов. Некоторые опасаются, что американская экономика вступает в фазу замедления, что может вынудить Федеральную резервную систему действовать быстрее, снижая ключевую процентную ставку.«Есть опасения, что ФРС придется смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось, так как экономика демонстрирует признаки ослабления. Однако для рынков это, скорее, позитивный фактор, ведь снижение ставок – именно то, чего они ждут», — пояснил Роб Хаворт, старший инвестиционный стратег U.S. Bank Asset Management.Когда ждать решения ФРС?Ближайшее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) назначено на март. Однако, по данным инструмента FedWatch от CME, вероятность снижения ставки в этот период остается низкой — лишь 16,5% трейдеров закладывают такой сценарий. Основные ожидания смещены на июнь, когда большинство участников рынка прогнозируют первый шаг к смягчению монетарной политики.ФРС учитывает политические и экономические рискиПрезидент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что ФРС склоняется к дальнейшему снижению ставок в 2024 году. Однако он подчеркнул, что регулятору придется учитывать множество внешних факторов, способных повлиять на экономику. Среди них он назвал изменения в торговой политике, вопросы миграции, новые регуляторные меры и инициативы администрации президента США Дональда Трампа.Таким образом, на финансовых рынках продолжают следить за экономическими сигналами, пытаясь предугадать следующий шаг ФРС. В центре внимания остается вопрос: насколько быстро регулятор решится на снижение ставок и насколько сильное влияние это окажет на рост экономики.Фондовые рынки США продолжают рост: инвесторы балансируют между рисками и перспективамиАмериканские фондовые индексы завершили среду в плюсе, продолжая восходящий тренд, несмотря на смешанные новости с корпоративного и геополитического фронта. Инвесторы проявили осторожный оптимизм, реагируя на квартальные отчеты компаний и ожидания относительно будущей политики ФРС.Dow, S&P 500 и Nasdaq демонстрируют ростИндекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 317,24 пункта (+0,71%), закрывшись на отметке 44 873,28. S&P 500 (.SPX) укрепился на 0,39%, достигнув 6 061,48 пункта. Nasdaq Composite (.IXIC), ориентированный на технологический сектор, подрос на 0,19%, достигнув 19 692,33.Недвижимость на подъеме, сектор коммуникаций в минусеВосемь из одиннадцати секторов S&P 500 завершили день ростом, причем лидером оказался сектор недвижимости (.SPLRCR). В то же время сектор коммуникационных услуг (.SPLRCL) просел почти на 3%, отразив давление на ключевых игроков отрасли.Apple под давлением антимонопольного расследования в КитаеАкции Apple (AAPL.O) слегка снизились на 0,1% после сообщений Bloomberg News о возможном антимонопольном расследовании со стороны китайских регуляторов. Это может усилить напряженность между компанией и крупнейшим азиатским рынком, где Apple уже сталкивается с вызовами из-за роста конкуренции и усиления местных брендов.Uber разочаровывает инвесторов: акции рухнули на 7,6%Бумаги Uber Technologies (UBER.N) оказались под давлением, потеряв 7,6%. Причиной стало разочаровывающее прогнозирование компании на текущий квартал: объем заказов оказался ниже ожиданий аналитиков. Это вызвало обеспокоенность относительно темпов роста бизнеса в условиях повышенной конкуренции.Fiserv удивляет рынки: акции взлетели на 7,1%А вот Fiserv (FI.N), напротив, порадовал инвесторов. Финансово-технологическая компания опубликовала сильные результаты за четвертый квартал, превзойдя прогнозы аналитиков. Успеху способствовал рост спроса на ее банковские и платежные сервисы. В результате бумаги компании взлетели на 7,1%.Геополитика остается в центре внимания: Трамп намекает на эскалацию торговой войныИнвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. Во вторник Дональд Трамп заявил, что не торопится вести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, что усиливает опасения по поводу возможного обострения торгового конфликта. Это заявление вызвало тревогу на рынках, поскольку дальнейшая эскалация тарифов может оказать давление на мировую экономику.Wall Street остается спокойной: индекс волатильности упалНесмотря на все волнения, показатель рыночных настроений, индекс волатильности Cboe (.VIX), известный как "индикатор страха" Уолл-стрит, снизился на 7,9%, опустившись до 15,85. Это сигнализирует о том, что инвесторы в целом сохраняют уверенность в стабильности рынка, несмотря на существующие риски.Рынки на изменении: "индикатор страха" скачет, а компании сталкиваются с вызовамиРынки остаются в напряжении, так как "индикатор страха" Уолл-стрит демонстрирует резкие колебания. Причинами служат несколько факторов: торговые тарифы, инфляционные риски и огромные затраты на искусственный интеллект. Инвесторы пытаются оценить, какие из этих вызовов окажут наибольшее влияние на рынок в ближайшее время.FMC обрушилась на 33,5%: агрохимический гигант разочаровал прогнозамиАкции FMC Corp (FMC.N) рухнули на 33,5% после того, как производитель агрохимикатов представил мрачный прогноз по выручке за первый квартал. Компания предупредила, что не сможет достичь ожидаемых показателей, что вызвало резкую негативную реакцию рынка. Это стало самым значительным падением акций FMC за последнее десятилетие, отражая обеспокоенность инвесторов по поводу спроса в аграрном секторе.Johnson Controls растет на 11,3%: новый CEO и амбициозные планыНа другом конце спектра Johnson Controls (JCI.N) показала уверенный рост, прибавив 11,3%. Катализатором стал неожиданный управленческий ход: компания объявила о назначении Йоакима Вайдеманиса на пост генерального директора. Одновременно Johnson Controls повысила прогноз по прибыли на 2025 год, что подстегнуло интерес инвесторов и укрепило позиции компании в строительном и инженерном секторах.Ford сталкивается с новыми вызовами: убытки от электромобилей продолжаютсяАвтопроизводитель Ford Motor (F.N) ожидает, что убытки его подразделения электромобилей и программного обеспечения достигнут 5,5 млрд долларов в 2024 году, что сопоставимо с показателями прошлого года. Это сигнализирует о серьезных проблемах в стратегии компании по снижению издержек на производство электрических моделей.Компания заявила, что ожидает прибыльности к 2025 году, но даже этот прогноз оказался слабее ожиданий рынка. Тем не менее, Ford сумел зафиксировать чистую прибыль в размере 1,8 млрд долларов за четвертый квартал, что стало значительным улучшением по сравнению с 500-миллионным убытком годом ранее, когда на результаты повлияли высокие пенсионные расходы.Ford под угрозой: возможные тарифы Трампа усложняют ситуациюПомимо внутренних проблем, Ford сталкивается с возможными геополитическими рисками. Дональд Трамп угрожает ввести новые торговые пошлины на импорт из Мексики и Канады, что может значительно увеличить расходы автопроизводителя на закупку сырья. Эти меры, если будут реализованы, способны не только ухудшить финансовые показатели Ford, но и снизить спрос на автомобили из-за роста цен.За последние 12 месяцев акции компании уже потеряли 18% стоимости, и инвесторы с тревогой следят за дальнейшим развитием событий.Ford делает ставку на гибриды, пока GM агрессивно продвигает электромобилиFord намерен изменить стратегию в сегменте электромобилей, временно приостановив выпуск новых моделей в следующем году. В отличие от General Motors (GM.N), которая активно расширяет линейку электрических автомобилей, включая Blazer EV и Equinox EV, Ford делает ставку на гибридные технологии, которые, по мнению экспертов, могут стать ключевым преимуществом компании в ближайшие годы.Ставка на гибриды: прагматичный ход FordГенеральный директор Ford Джим Фарли считает, что многовекторный подход к силовым агрегатам поможет компании смягчить негативное влияние на продажи, особенно если администрация Трампа отменит налоговые льготы на покупку электромобилей.«Ford выигрывает за счет гибкости. В отличие от GM, которая делает упор исключительно на аккумуляторные электромобили и не представит гибридные модели до 2027 года, Ford уже сейчас предлагает альтернативные решения», — объясняет аналитик CFRA Research Гарретт Нельсон.Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отмены федерального налогового кредита в размере $7 500, который сейчас доступен для некоторых моделей электромобилей. Если это произойдет, Ford, полагающийся на гибриды, окажется в более выгодном положении по сравнению с GM, которая ориентирована на полностью электрический транспорт.Ford под давлением: новые тарифы США на товары из Мексики и КанадыFord стал первым крупным автопроизводителем, опубликовавшим отчет о доходах после подписания Трампом указа о введении 25% пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады. Этот шаг, если он будет реализован, ударит по американскому автопрому, включая Ford, GM и Stellantis (STLAM.MI).Однако после переговоров с лидерами Канады и Мексики президент отложил введение пошлин на месяц, что дало автопроизводителям время для адаптации и возможных переговоров по снижению последствий для отрасли.Как тарифы могут повлиять на Ford?Если пошлины вступят в силу, они окажут влияние на производство ключевых моделей Ford, таких как:Ford Maverick – популярный и доступный пикап, собираемый в Мексике;Ford Bronco Sport – компактный внедорожник, производимый за границей;Mustang Mach-E – электрический кроссовер, сборка которого также сосредоточена в Мексике.Несмотря на потенциальные трудности, аналитики отмечают, что среди трех крупнейших автопроизводителей Детройта (Ford, GM и Stellantis) именно Ford окажется наименее уязвимым перед новыми торговыми ограничениями. У GM и Stellantis значительно больше прибыльных моделей производится за пределами США, что делает их более подверженными рискам торговой войны.Гибриды, пошлины и неопределенность будущегоFord оказался в сложной, но не безнадежной ситуации. С одной стороны, ставка на гибриды может помочь компании выдержать возможные изменения в налоговой политике и сохранить конкурентоспособность. С другой стороны, торговые пошлины создают новые вызовы для цепочек поставок, которые могут привести к удорожанию автомобилей и снижению спроса.Теперь инвесторы ждут дальнейших шагов Белого дома и реакции автопроизводителей на грядущие изменения в отрасли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 06.02.2025

Сегодняшнее решение Банка Англии окажет, скорее всего, значительное влияние на динамику фунта и пары GBP/USD. В условиях нестабильности, вызванной торговой политикой США, участники рынка также будут особенно внимательно следить за заявлениями регулятора. «Голубиные» сигналы о перспективах монетарной политики могут ослабить фунт, а «ястребиные» комментарии и жесткая риторика сопутствующего заявления и выступления Бейли поддержат GBP. Таким образом, базовым сценарием в отношении пары GBP/USD остается ее дальнейшее снижение, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: ожидания о снижении процентной ставки». С технической точки зрения GBP/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.2690 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике). В нашем основном сценарии цена пробьёт зону поддержки на уровнях 1.2440 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2428 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и возобновит снижение в сторону локальной поддержки и отметки 1.2100. После ее пробоя целями снижения станут локальные уровни поддержки 1.2000, 1.1900. В альтернативном сценарии, и если итоги решения сегодняшнего заседания Банка Англии не окажутся сильно «голубиными» для инвесторов, то от уровней поддержки 1.2440, 1.2428 возможен отскок и коррекция в сторону важного уровня сопротивления 1.2500 (ЕМА50 на дневном графике). Выше цена вряд ли пойдет, учитывая сильный медвежий импульс и фундаментальные факторы. По-прежнему предпочтительны короткие позиции. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.2440, 1.2428, 1.2400, 1.2330, 1.2300, 1.2150, 1.2100, 1.2000, 1.1900 Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2690, 1.2700, 1.2735 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell по рынку, Sell Stop 1.2390. Stop-Loss 1.2450. Цели 1.2330, 1.2300, 1.2150, 1.2100, 1.2000, 1.1900Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2450. Stop-Loss 1.2410. Цели 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2690, 1.2700, 1.2735 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD продолжит диапазонную торговлю до завершенияя переговоров по тарифам

Как и прогнозировалось, снижение ставки Банком Канады на 25п. и объявление о завершении этапа количественного ужесточения на прошлой неделе не привело к заметной реакции рынка, поскольку это снижение никого не удивило и полностью учитывалось в котировках. Показательно иное – Банк Канады убрал из сопроводительного заявления предложения о дальнейших планах по сокращению ставки, что означает, вероятнее всего, высокий уровень неопределенности – BoC не знает, что произойдет уже в ближайшем будущем, а потому просто не может давать каких-либо прогнозов. Ставка достигла 3%, таким образом, Банк Канады провел серию сокращений общим объемом 200п. Прогнозы по экономике предполагают ускорение роста, рынок видит минимальные риски отклонения инфляции от целевого показателя 2%, отсюда и спокойная реакция на итоги заседания BoC. Гораздо важнее иное – стоит ли ожидать полномасштабной торговой войны с США либо власти Канады смогут выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Пока взята пауза на 1 месяц, который будет использован для интенсивных переговоров, и итог этих переговоров, который сейчас пока совершенно неясен, и будет определять и дальнейшие действия Банка Канады, и курс CAD. Завтра будут опубликованы отчеты по занятости США и Канады, которые добавят ясности, но если они выйдут близко к прогнозам, то сильной волатильности ожидать не следует. Чистая короткая позиция по CAD сократилась на 278 млн, до -10,25 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Несмотря на то что президент США Трамп отложил введение пошлин до марта, канадский доллар успел упасть до самого низкого уровня за более чем 20 лет. В предыдущем обзоре мы предположили, что у USD/CAD нет серьезных оснований покадить диапазон, что и подтвердила реакция рынка на итоги заседания BoC, которая была практически нулевой. Однако угроза тарифной войны, в которую верили далеко не все аналитики, учитывая особые отношения между Канадой и США, привела к обрушению луни, а затем и быстрому восстановлению, как только стало известно о начале переговоров. USD/CAD в настоящее время не имеет направления, именно результат переговоров и решит, куда двинется луни. Основным сценарием видим торговлю в диапазоне, поддержка 1.4260/70, верхний передел 1.4791 не будет обновлен, пока не появятся результаты переговоров. Если тарифная война все же состоится, то в этом случае USD/CAD уйдет выше и обновит многолетний максимум, но пока об этом говорить рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фьючерсы на газ и нефть: что происходит на рынке?

На рынке энергоресурсов не все спокойно. По состоянию на последние торговые сессии, фьючерсы на природный газ выросли во время американской сессии в среду. Природный газ с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже на момент подготовки данного материала торгуется по цене $3,26 за миллион британских термальных единиц (БТЕ), что на 0,15% выше, чем на предыдущих сессиях. В ходе торгов цена достигала максимума в $3,34 за миллион БТЕ, а поддержка была установлена на уровне $2,99, сопротивление же находилось на уровне $3,40. Это значит, что рынок газа продолжает оставаться довольно активным, несмотря на нестабильные факторы.Однако стоит отметить, что на фоне этих движений фьючерс на индекс доллара США, который отражает отношение американской валюты к корзине из шести основных валют, снизился на 0,46% и торгуется на уровне 107,33. Такое поведение доллара также оказывает влияние на глобальные рынки и стоимость других товаров. Например, нефть.Что касается последнего, то здесь тоже не все так гладко. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте упали на 2,1%, снизившись до $71,17 за баррель. Но это еще не все. Фьючерс на мазут, также с поставкой в марте, потерял 1,68%, опустившись до $2,39 а за галлон. Падение цен на нефть и мазут связано, в том числе, с внешнеэкономическими факторами, которые снова поставили энергоресурсы под угрозу.Цена на нефть в последние недели претерпела довольно значительные колебания, и это вполне ожидаемо на фоне политической нестабильности и изменений в глобальной экономике.Вот тут появляется еще один интересный момент. Китай, который всегда был важным покупателем нефти, может в будущем сильно повлиять на ситуацию. В ответ на тарифы США Китай рассматривает возможность ответных мер, что может привести к снижению экспорта американской нефти в 2025 году. Это первое снижение с начала пандемии COVID-19, и оно может стать важным фактором, который повлияет на рынок нефти.Интересный момент: с момента снятия запрета на экспорт нефти из США в 2015 году экспорт из страны вырос более чем в 10 раз. Это помогло США стать третьим крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав Саудовскую Аравию и Россию. И вот, если ранее спрос Китая на американскую нефть постепенно снижался из-за более выгодных предложений от России и Ирана, в прошлом году экспорт в Китай составил почти 5% от всего американского экспорта нефти. Однако в 2024 году темпы роста замедлились, и это может отразиться на общем объеме экспорта нефти.Для нефти все это, конечно, значимо. В последние месяцы рост экспорта замедлился, увеличившись всего на 0,6% — всего 24 000 баррелей в день. Причиной этого стали опасения по поводу глобального спроса, сдерживающие инвестиции в сланцевую добычу. Вроде как нефти на мировом рынке хватает, но вот эти скачки цен, которые мы видим, это не просто случайность. Потребность в дополнительных поставках нефти из США все еще велика, и эта ситуация будет продолжать влиять на цену.Говоря о внешней политике, стоит упомянуть ситуацию с поставками газа в Европу. Остановка поставок газа из России через территорию Украины, по оценкам Bloomberg, может значительно снизить запасы газа в европейских хранилищах, до 30-35% к апрелю. В предыдущие два года эта цифра составляла 55-60%. Если все пойдет по текущему сценарию, то к концу зимы запасы могут снизиться до минимального уровня, что, безусловно, скажется на стоимости газа в Европе.Проблема в том, что по правилам ЕС, к ноябрю газовые запасы должны быть восстановлены до 90%, а для этого Европе потребуется закупить 725-750 ТВтч газа. И, как вы понимаете, такой объем закупок может сильно повлиять на цену газа, что создаст дополнительную нагрузку на рынок. Пока что поставки газа идут с проблемами, и мы все знаем, что когда возникает дефицит, цены начинают расти. И как бы то ни было, в этом году ситуация с газом может сильно отличаться от того, к чему мы привыкли. Например, зимой цены уже подскочили, и, по прогнозам, все будет зависеть от того, насколько быстро удастся восполнить запасы.Не забываем и о том, что Украина официально объявила о прекращении транзита газа через свою территорию после истечения контракта с Россией в 2024 году. Это также окажет влияние на рынок газа в Европе и, возможно, приведет к еще большему дефициту в будущем.Итак, ситуация с энергоресурсами и нефтью остается напряженной и подвижной. Мы видим, как геополитика, экономические санкции и внутренние проблемы в крупнейших странах-экспортерах влияют на рынок. Но, что точно можно сказать – цены будут колебаться. Прогнозировать это сложно, но если смотреть на тренды, нам остаётся только следить за ситуацией и быть готовыми к любым поворотам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 февраля. Евровалюта на развилке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню 1,0435, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Начался процесс падения в направлении уровней коррекции 50,0% и 38,2%. Уровней в текущем диапазоне достаточно много, поэтому следует внимательно следить за возможными отбоями и преодолениями. На 4-часовом графике движение больше напоминает горизонтальное в последние полтора месяца. Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время тренд может меняться на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение. Размеры последних волн не сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться. Информационный фон в среду никакого влияния на настроение трейдеров не оказал, хотя важные отчеты были. И даже очень важные. Однако сначала быки упорно гнули свою линию, а затем медведи перешли в наступление, вероятно, ожидая «голубиного» решения от Банка Англии. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии вырос, но в точном соответствии с ожиданиями трейдеров – 52,5. Индекс деловой активности в секторе услуг ЕС – снизился с 51,6 до 51,3. Отчет ADP в США показал 183 тысячи новых работников при прогнозе 150. Зато индекс деловой активности ISM в секторе услуг США снизился с 54,0 до 52,8. Таким образом, отчетов было много, отчеты были важные, но они не давали однозначного ответа на вопрос, в каком направлении торговать евро и доллар в среду. После довольно сильной волны вверх сейчас вполне можно ожидать наступления медведей. Однако сегодня заседание Банка Англии – это фактически единственное событие дня. Оно может повлиять на настроение трейдеров евровалюты тоже. Уверенного преимущества сейчас не имеют ни быки, ни медведи. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,0436 и отбой от него. Таким образом, пара выполнила разворот в пользу валюты США и имеет реальные шансы на возврат к уровню Фибо 161,8% – 1,0225. По крайней мере, быкам понадобится сильный информационный фон, чтобы преодолеть уровень 1,0436. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 14005 контрактов Long и 9887 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short – 220 тысяч. Девятнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 6 февраля календарь экономических событий содержит в себе лишь две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть слабым, но следует помнить о заседании Банка Англии. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбоях от уровней 1,0435 и 1,0436 на часовом и 4-часовом графиках с целью зона 1,0335–1,0346. Покупки были возможны вчера с целями 1,0411 и 1,0435, эти цели были отработаны. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидания о снижении процентной ставки

Как известно, по итогам завершившегося 19 декабря заседания Банка Англии его руководители голосами шести из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике приняли решение сохранить процентную ставку на уровне 4,75%. «Из-за повышенной неопределенности в экономике мы не можем точно сказать, когда и на сколько мы снизим ставки в 2025 году. Постепенный подход к будущему снижению процентных ставок остается правильным», - говорилось в сопутствующем заявлении по итогам заседания ЦБ. Кроме того, были пересмотрены прогнозы по динамике ВВП страны в 4-м квартале с +2,0% до +1,7%. В конце декабря глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что «постепенный» подход к снижению процентных ставок «остается правильным», дав повод продавцам фунта активизировать свои действия, что привело к новому ослаблению фунта. Фунт снижается в первой половине сегодняшнего торгового дня, а пара GBP/USD двигается сторону первого важного уровня поддержки 1.2440, пробой которого откроет ей дорогу в сторону локальных поддержек 1.2400, 1.2350. Как ожидается, сегодня руководители Банка Англии по итогам первого в этом году заседания примут решение о снижении процентной ставки на 0,25%, до 4,50%. Это решение уже учитывается в ценах. Основное внимание рынков будет сосредоточено на протоколах заседания и квартальном отчете по инфляции, а также на пресс-конференции, которую проведет глава банка Эндрю Бейли. Что касается ситуации в экономике Великобритании, то темпы экономического роста остаются слабыми. Валовой внутренний продукт страны не показал роста в 3-м квартале 2024 года, тогда как во 2-м квартале его рост был пересмотрен до +0,5% с +0,6%. По прогнозам экономистов, в 4-м квартале ВВП также останется на нулевом уровне, что подтверждает риски замедления экономики. В то же время последние данные подтверждают снижение инфляции в Великобритании. В декабре годовой CPI снизился до +2,5% с +2,6% в ноябре. Базовая инфляция также снизилась до +3,2%, что является самым низким показателем с сентября.*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Экономисты ожидают пересмотра прогноза Банка Англии по потенциальному росту экономики (текущая оценка +1,3%) в сторону понижения, что может повысить вероятность дальнейшего снижения ставок в будущем. Инвесторы также опасаются экономического спада, усугубленного тарифными мерами администрации президента США Дональда Трампа. Экономическая неопределенность в Великобритании, сочетающаяся с внешними факторами, делает ближайшие решения Банка Англии ключевыми для курса национальной валюты и состояния экономики страны в целом. Сегодняшнее же решение Банка Англии окажет, скорее всего, значительное влияние на динамику фунта и пары GBP/USD. В условиях нестабильности, вызванной торговой политикой США, участники рынка также будут особенно внимательно следить за заявлениями регулятора. «Голубиные» сигналы о перспективах монетарной политики могут ослабить фунт, а «ястребиные» комментарии и жесткая риторика сопутствующего заявления и выступления Бейли поддержат GBP. Таким образом, базовым сценарием в отношении пары GBP/USD остается ее дальнейшее снижение (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: торговые сценарии на 06.02.2025). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 февраля. Быки быстро отступают, не ожидая ничего хорошего от Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста, но ближе к концу дня выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под зоной 1,2488–1,2508. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня и завтра в направлении зоны поддержки 1,2363–1,2370. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не преодолела последний лоу. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень сильно отличаются по размеру и имеют несколько вариантов построения. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель. Информационный фон в среду не оказывал слишком сильной поддержки трейдерам-быкам, а ближе к вечеру трейдеры начали думать о заседании Банка Англии. Ожидания по этому событию «голубиные». Трейдеры считают, что ставка будет снижена на 0,25%, а восемь из девяти членов MPC проголосуют за смягчение ДКП. Следовательно, поводы продавать британца у рынка имеются уже сейчас. Ключевым событием станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, которые определит дальнейшее направление ДКП. Если его речь будет носить множество признаков готовности регулятора продолжать смягчение или обеспокоенность текущим состоянием экономики, быки продолжат отступление с рынка. Британец рос в последнее время, но информационный фон не поддерживает в данное время его дальнейший рост. Возможно, Бейли будет настроен не настолько «по-голубиному», как кажется сейчас. Или завтра отчеты по рынку труда и безработице США окажутся слабыми. В этом случае быки будут иметь возможность атаковать еще некоторое время. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2432 и над верхней линией нисходящего трендового коридора. Таким образом, процесс роста может продолжаться некоторое время в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. Но на часовом графике у нас имеется сильная зона сопротивления, а также признаки разворота в пользу медведей. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 16365 единиц, а количество Short – на 2950 единиц. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь уже в пользу «медведей»: 59 тысяч против 81 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 59, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 81. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (09-30 UTC). Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Расклад голов MPC в голосовании по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Отчет Банка Англии по ДКП (12-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (14-15 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько очень важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,2488–1,2508 с целью 1,2363–1,2370 на часовом графике. Новое закрытие над зоной 1,2488–1,2508 позволит покупать с целью 1,2569. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото рвет и мечет. Рекорды не за горами?

Золотая лихорадка взвинтила котировки XAU/USD к рекордным максимумам. Страхи, что Дональд Трамп установит пошлины на импорт всего, включая драгметалл, приводят к его переливу из Лондона в Нью-Йорк. Запасы на COMEX подскочили на 88% с даты ноябрьских выборов президента США, за хранящимися в Банке Англии слитками выстраивается очередь, а ослабление американского доллара подливает масло в огонь ралли золота.В Штатах драгметалла больше, чем в обычных условиях, а в Британии – меньше, чем в обычных условиях. Это вызывает сбои на рынке и приводит к увеличению стоимости заимствований золота. Месячные арендные ставки для слитков подскочили приблизительно до 4,7%, что существенно выше практически нулевых уровней на протяжении, по меньшей мере, четырех последних лет.Динамика ставок по хранению золотаЗолотая лихорадка стала новым козырем «быков» по XAU/USD, хотя Всемирный золотой совет признает, что и старые драйверы роста никуда не исчезли. Так, в 2024 центробанки купили 1045 т драгметалла на сумму в $96 млрд. Несмотря на то, что они являются нетто-покупателями драгметалла на протяжении 15 последних лет, с начала войны в Украине их активность возросла вдвое. Это обусловлено процессами дедолларизации и деверсификации резервов. По мнению Всемирного золотого совета, спрос со стороны центральных банков и в 2025 останется высоким, а к ним присоединяться поклонники специализированных биржевых фондов, что будет способствовать дальнейшему росту цен. По итогам прошлого года глобальный спрос увеличился на 1% до 4974 т.Динамика спроса на золотоПопутный ветер ралли XAU/USD создает и ослабление доллара США. На Forex его окрестили ралли помощи другим валютам. Причины возникновения следует искать в отсрочке в тарифах Дональда Трампа против Мексики и Канады до 1 марта. Индекс USD подпрыгнул, когда они были введены, и дал задний ход после переговоров Вашингтона, Оттавы и Мехико. Так как золото котируется в американской валюте, ее ослабление обычно становится катализатором взлета драгметалла. Не последнюю роль в восходящем движении XAU/USD играет рост геополитических рисков. Дональд Трамп намерен ввести американские войска в Газу, переселить оттуда палестинцев и демонтировать бомбы и снаряды. Это вызывает недовольство большинства стран Ближнего Востока и усиливает спрос на золото как актив-убежище. Следует отметить, что республиканец и до этого высказывал необычные идеи, включая присоединение Гренландии и намерение сделать Канаду 51-м штатом США. Технически на дневном графике золота велика вероятность формирования внутреннего бара, что свидетельствует о неопределенности. Отыгрыш предыдущего внутреннего бара позволил открыть длинные позиции от $2677 за унцию. Сейчас имеет смысл их удерживать и периодически наращивать на откатах. В качестве целевых ориентиров фигурируют отметки $2910 и $2960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 февраля. Быки быстро отступают, не ожидая ничего хорошего от Банка Англии.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста, но ближе к концу дня выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под зоной 1,2488 – 1,2508. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня и завтра в направлении зоны поддержки 1,2363 – 1,2370. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не преодолела последний лоу. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень сильно отличаются по размеру и имеют несколько вариантов построения. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель. Информационный фон в среду не оказывал слишком сильной поддержки трейдерам-быкам, а ближе к вечеру трейдеры начали думать о заседании Банка Англии. Ожидания по этому событию «голубиные». Трейдеры считают, что ставка будет снижена на 0,25%, а восемь из девяти членов MPC проголосуют за смягчение ДКП. Следовательно, поводы продавать британца у рынка имеются уже сейчас. Ключевым событием станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, которые определит дальнейшее направление ДКП. Если его речь будет носить множество признаков готовности регулятора продолжать смягчение или обеспокоенность текущим состоянием экономики, быки продолжат отступление с рынка. Британец рос в последнее время, но информационный фон не поддерживает в данное время его дальнейший рост. Возможно, Бейли будет настроен не настолько «по-голубиному», как кажется сейчас. Или завтра отчеты по рынку труда и безработице США окажутся слабыми. В этом случае быки будут иметь возможность атаковать еще некоторое время. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2432 и над верхней линией нисходящего трендового коридора. Таким образом, процесс роста может продолжаться некоторое время в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. Но на часовом графике у нас имеется сильная зона сопротивления, а также признаки разворота в пользу медведей. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 16365 единиц, а количество Short – на 2950 единиц. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь уже в пользу «медведей»: 59 тысяч против 81 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 59, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 81. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (09-30 UTC). Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Расклад голов MPC в голосовании по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Отчет Банка Англии по ДКП (12-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (14-15 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько очень важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,2488 – 1,2508 с целью 1,2363 – 1,2370 на часовом графике. Новое закрытие над зоной 1,2488 – 1,2508 позволит покупать с целью 1,2569. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000 – 1,3432 на часовом графике и по 1,2299 – 1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Nvidia тянет вверх, но этого мало для ралли. На рынке назревает коррекция

Фьючерсы на американские акции демонстрируют умеренный рост в четверг после второго подряд дня подъема в основной сессии. Инвесторы, похоже, оставили позади страхи по поводу тарифов, поскольку США и их торговые партнеры по-прежнему занимают осторожную позицию в этом вопросе. Вместо этого внимание сосредоточено на сильной отчетности крупных компаний и устойчивости экономических данных, которые способствуют позитивному рыночному настроению. В среду индекс Dow Jones вырос на 0,71%, что стало его лучшим дневным результатом за почти две недели. S&P 500 прибавил 0,39%, а Nasdaq поднялся на 0,19%, чему способствовал рост акций Nvidia на 5,2%. Восстановление сектора искусственного интеллекта после недавнего удара по рынку со стороны китайской модели DeepSeek усилило аппетит инвесторов к технологическим компаниям. Однако оптимизм может оказаться временным, так как уже в послеторговые часы полупроводниковые гиганты Qualcomm, Arm и Skyworks Solutions показали снижение после публикации слабых квартальных результатов. Ford Motor также не порадовал рынок, представив разочаровывающий прогноз на 2025 год, что привело к снижению котировок компании. Сейчас внимание инвесторов приковано к квартальному отчету Amazon, который будет опубликован в четверг. Помимо этого, значительное влияние на рынок могут оказать свежие данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице в США. Устойчивость рынка труда станет важным фактором для дальнейшего понимания динамики потребительских расходов и возможных решений ФРС по процентным ставкам. Технический анализ S&P 500 и Nasdaq 100 S&P 500 торгуется на уровне 6081 пунктов, оставаясь в диапазоне консолидации. Восстановление рынка продолжается, но его темпы замедляются. Ключевые уровни – 5940 и 5900, их пробой может привести к усилению продаж. В то же время 6000 остается ближайшим сопротивлением, выше которого возможен новый восходящий импульс. RSI (14) на уровне 54 сигнализирует о балансе между спросом и предложением, а MACD продолжает показывать умеренно бычий сигнал, но без сильного трендового движения. Nasdaq 100 торгуется в районе 21700, продолжая восходящее движение, но сталкиваясь с сопротивлением на ключевых уровнях. Индекс демонстрирует силу, но рост замедляется из-за давления со стороны слабых отчетов в полупроводниковом секторе, а также ожиданий данных по безработице в США. Сопротивление: 21750 – ближайший уровень, на котором возможны фиксации прибыли и замедление роста. 21900–22000 – сильная зона сопротивления, преодоление которой откроет путь к новым максимумам. Поддержка: 21500 – ближайший уровень, который выступал как зона консолидации. Пробой вниз усилит коррекционные настроения. 21300 – ключевая поддержка, при падении ниже которой возможно ускорение снижения к 21100.Рынок приближается к зоне перекупленности, что может сигнализировать о скорой коррекции. MACD – продолжает указывать на бычий импульс, но дивергенция с ценой может намекать на ослабление тренда. 50-дневная скользящая средняя (21350) выступает как динамическая поддержка. Если Nasdaq 100 удержится выше 21500, рынок может после теста 21750 начать движение к 22000. Однако сильные данные по безработице могут вызвать фиксацию прибыли и коррекцию к 21300 и 21100. В краткосрочной перспективе рост возможен, но риски снижения сохраняются. Фондовый рынок США продолжает расти, но инвесторы проявляют осторожность в ожидании итоговых данных по безработице в пятницу, которые могут задать направление движения индексов. Если показатель окажется выше ожиданий, это укрепит ожидания жесткой политики ФРС, что может привести к краткосрочной коррекции. В случае слабых данных фондовый рынок может получить поддержку на фоне надежд на смягчение монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Цена на золото демонстрирует признаки консолидации после достижения исторического максимума в районе $2882–2883 на фоне скромного отскока доллара США от более чем недельного минимума, побуждая быков ослабить свои позиции на драгоценный металл в условиях некоторой перекупленности.Тем не менее нисходящие позиции на жёлтый металл сегодня не имеют продолжения. Это требует осторожности для продавцов, прежде чем утверждать, что золото достигло максимума.Актуальные факторы, оказывающие влияние на цены золота, включают торговую войну между США и Китаем и возможные экономические последствия, связанные с повышением торговых пошлин. Эти факторы поддерживают спрос на золото как безопасный актив. А ожидания, что Федеральная резервная система будет продолжать снижать процентные ставки в 2025 году, и недавнее снижение доходности американских казначейских облигаций также отражаются на привлекательности золота. Поэтому любой корректирующий откат можно рассматриваться как возможность для покупки, который останется ограниченным.Технический анализ показывает, что индекс относительной силы RSI достиг отметки выше 70, это говорит о перекупленности и необходимости осторожности у трейдеров, которые ожидают дальнейшего роста. Поэтому краткосрочная консолидация или умеренный откат могут дать возможность для более безопасного входа в покупки.В случае коррекции уровень поддержки ожидается в области $2855–2850, где возможна остановка цены. Если цена пробьет эту зону, следующими важными уровнями поддержки станут $2810–2800. Потом зона $2773–2772, выступающая в роли поддержки, является ключевой, её прорыв может вызвать технические продажи и приведет к дальнейшему снижению цен на золото.Тем не менее недавний прорыв через основные препятствия предполагает, что путь наименьшего сопротивления для золота остается восходящим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 6 февраля: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к росту

Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы вернулись к росту, преодолев напряженный день сезона отчетности. Снижение доходности казначейских облигаций усилило склонность к риску в отсутствие какой-либо новой торговой напряженности со стороны Белого дома. Многие из компаний превзошли ожидания аналитиков, что создало позитивный фон для инвесторов. На фоне усиливающейся информации о благоприятных финансовых результатах уверенность в росте фондовых индексов продолжает укрепляться.Как я отмечал выше, снижение доходности казначейских облигаций также оказало положительное влияние на фондовые индексы. Более низкие процентные ставки делают акции привлекательными для инвесторов, что способствует увеличению спроса на рискованные активы. Такой сценарий поддерживается ожиданиями повышения общей ликвидности на рынках в связи с ожиданиями мягких монетарных условий в будущем. Тем не менее рынок остается чувствительным к геополитическим рискам и изменениям в экономической политике. Индекс Stoxx Europe 600 поднялся до рекордно высокого уровня по итогам закрытия, после этого азиатские индексы также продемонстрировали рост в район максимума за последние семь недель. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 также прибавили в весе.На мировые рынки возвращается некое подобие спокойствия после волатильности, вызванной торговой политикой администрации Трампа в начале недели. Это позволяет инвесторам снова сосредоточиться на перспективах процентных ставок, экономического роста и корпоративных доходов.Среди компаний, отчитывающихся в Европе сегодня, Societe Generale SA и AstraZeneca Plc выросли после того, как прибыль превзошла ожидания. Kering SA упала вслед за объявлением об уходе с поста креативного директора Gucci Сабато де Сарно после всего двух лет работы.Согласно сегодняшним данным, заказы на промышленные товары в Германии резко выросли в декабре, что стало еще одним доказательством того, что перспективы для этого многострадального сектора могут улучшиться. Увеличение спроса может быть связано с усилением производства и оптимизацией поставок, что создаёт позитивный климат для инвестиций в этот сектор. Экономисты отмечают, что данный тренд может сигнализировать о том, что компании начинают активнее планировать свои производственные мощности, учитывая потребности рынка. Особенно подчеркивается значение новых технологий и инноваций, которые позволяют улучшить эффективность производства. Кроме того, рост заказов может стимулировать занятость в промышленности и способствовать увеличению доходов работников. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению потребительских расходов и поддержанию экономической активности.Позже в четверг Банк Англии, как ожидается, снизит свою ключевую процентную ставку. Данные США по заявкам на пособие по безработице сегодня и важнейший отчет по заработной плате завтра также будут в поле зрения трейдеров.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6079. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6092. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6107, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6069. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6058 и откроет дорогу к $6047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Новый рост

S&P500Обзор 6.02Рынок США. Новый рост.Главные индексы США в среду: Доу +0.7%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 6061, диапазон 5800 - 6200.Фондовый рынок торговался с позитивным уклоном, но динамика индексов была неоднозначной из-за падения акций весьма влиятельных компаний. Индекс Nasdaq Composite, который большую часть сессии колебался около уровня открытия, в конечном итоге вырос на 0,2%. Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 0,4%, а промышленный индекс Dow Jones подскочил на 0,7%. Alphabet (GOOG 193,30, -14,41, -6,9%), пережила резкое снижение после того, как результаты ее отчета не оправдали высоких ожиданий инвесторов, усугубляемых ее планом капитальных вложений в размере 75 миллиардов долларов на 2025 год. Эти потери последовали за недавним рекордным максимумом в более чем 204 доллара всего пять дней назад, 31 января. Apple -0,1% также оказались в минусе, после того как появилось сообщение Bloomberg о том, что Китай рассматривает возможность расследования политики в App Store. Однако акции хорошо восстановились после своего худшего уровня после падения на целых 1,9%.Walt Disney (DIS 110,54, -2,76, -2,4%) стал еще одним заметным снижением, упав на 2,4% после сообщения о сокращении числа подписчиков Disney+. Несмотря на эти проблемы, широта рынка в целом была положительной: как на NYSE, так и на Nasdaq число выросших компаний превышало число падающих почти в соотношении 2 к 1. Равновзвешенный индекс S&P 500 вырос на 0,5%, а восемь из 11 секторов S&P 500 закрылись ростом. Падение рыночных ставок способствовало повышению котировок акций. Доходность 10-летних облигаций упала на девять базисных пунктов до 4,42%, а доходность по 2-летним облигациям упала на четыре базисных пункта до 4,18%. Ралли на рынке казначейских облигаций последовало за более слабыми, чем ожидалось, показателями индекса деловой активности в секторе услуг за январь в Китае, Европе и США, что вызвало некоторые опасения по поводу экономического роста. Ралли на рынке облигаций не остановили новости из Министерства финансов США о том, что оно увеличит размер 10-, 20- и 30-летних аукционов в этом месяце на три миллиарда за аукцион.Покупки на рынке казначейских облигаций были частично вызваны возросшей геополитической неопределенностью после неожиданных комментариев президента Трампа во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых говорилось, что США возьмут под свой контроль сектор Газа. Однако вышеупомянутые экономические данные оказались более влиятельными, чем геополитические опасения, которые не отразились на ценах на сырьевые товары. Цены на нефть обычно растут на фоне усиления конфликта на Ближнем Востоке из-за опасений по поводу перебоев в поставках, но фьючерсы на сырую нефть марки WTI остановились ниже 50-дневной скользящей средней (72,13) на уровне $71,11 за баррель, самого низкого уровня за этот год.С начала года:Dow Jones Industrial Average: +5.5% S&P Midcap 400: +4.1% Russell 2000: +3.9% S&P 500: +3.1% Nasdaq Composite: +2.0% Обзор экономических данных: Декабрьский отчет о торговом балансе показал увеличение дефицита до $98,4 млрд (консенсус - $98,0 млрд) с пересмотренного в сторону понижения значения в $78,9 млрд (с -$78,2 млрд) в ноябре. Декабрьский экспорт был на 7,1 миллиарда долларов меньше, чем ноябрьский, а декабрьский импорт был на 12,4 миллиарда долларов больше, чем ноябрьский.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что большой скачок импорта, по-видимому, был вызван попыткой опередить возможные тарифные действия Трампа.Январский индекс S&P Global в сфере услуг США – окончательный показатель 52,9 против предыдущего значения 52,8.Индекс ISM Services снизился до 52,8% в январе (консенсус 53,9%) с пересмотренного в сторону понижения значения 54,0% (с 54,1%) в декабре. Разделительная линия между ростом и сокращением для индекса ISM составляет 50,0%, поэтому январские показатели отражают рост активности в секторе услуг, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Январь стал 53-м из последних 56 месяцев, когда PMI в сфере услуг указал на рост.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что темпы роста в крупнейшем секторе страны в январе замедлились. Это, вероятно, ухудшит прогнозы роста на первый квартал. Участники рынка получат следующие экономические данные в четверг: 8:30 по восточному времени: предварительная производительность за четвертый квартал (фактическая 0,8%; предыдущие 2,2%) и Затраты на рабочую силу на единицу продукции (консенсус 2,6%; предыдущие 0,8%),Еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 213 000; предыдущие 207 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,858 млн).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -321 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 74.80 долл. - нефть остается под давлением и держится около минимумов года.Вывод: Рынок США пытается организовать новую волну роста. Важным моментом станет отчет по занятости в ближайшую пятницу, то есть уже завтра. Парадоксально, но слишком сильный отчет по занятости может вызвать падение рынка, поскольку вызовет опасения роста инфляции и ужесточения позиции ФРС. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 6 февраля. Трамп не поможет рынку криптовалют

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Текущий внешний вид предполагаемой волны 2 в 5 заставляет усомниться в том, что это волна 2 в 5. Я склоняюсь к завершению повышательного участка тренда. Заявления Трампа могут оказаться лживыми Курс инструмента BTC/USD в течение среды практически не изменился. Рынок окончательно успокоился после «бури» в понедельник и теперь гораздо более внимательно относится ко всему, что говорит Трамп. Напомню, что Трамп на прошлых выходных сообщил, что Америке вводит тарифы на импорт против Мексики и Канады. А уже в понедельник он их отменил. Тарифы против Китая остаются, но и Китай ввел тарифы на американский импорт. А все мы столкнулись с повторением истории 6 или 7 летней давности. Поэтому, если раньше криптовалютный рынок ожидал от Трампа действий, которые приведут к развитию сегмента, то сейчас возникает вопрос, а не забудет ли Трамп о своих предвыборных обещаниях? Глава SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи считает, что команда Трампа не собирается смягчать нормативно-правовое поле для криптовалют. По его словам, надеждам участников криптосегмента не суждено сбыться. По мнению Скарамуччи, Трамп больше заинтересован в своих собственных доходах, создав криптовалюту TRUMP. «Президент Трамп, конечно, непредсказуем, а его инициатива создания Фонда Благосостояния США очень импонирует, но его решения на текущий момент позитивных вайбов не добавляют участникам рынка», – считает Скарамуччи. Эксперт также напомнил, что при принятии решений Трамп не редко руководствуется личной выгодой, а большая часть его указов может отмениться уже на следующий день. Во время своего первого президентства Трамп часто делал ложные заявления, обещал то, о чем забывал очень быстро. Поэтому оптимизм рынка в отношении Трампа, мягко говоря, не имеет реального базиса под собой. Лично я считаю, что биткоин в 2025 году будет снижаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Если это предположение верно, нас ждет обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. В ближайшее время биткоин вполне может опуститься ниже лоу волны 4. Это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики

Валютная пара GBP/USD в среду также уверенно росла, хотя утренний отчет из Великобритании оказался гораздо хуже европейских аналогичных отчетов, и оснований покупать у рынка было еще меньше, чем по евровалюте. Но мы предупреждали, что рынок готов сейчас покупать пару, несмотря ни на что, так как на дневном ТФ уже почти месяц продолжается коррекция. Трамп обрушил пару GBP/USD в понедельник, поэтому пришлось заново формировать всю коррекцию. Индекс деловой активности в секторе услуг Британии за январь показал значение 50,8 при прогнозе 51,2. И на основании чего тогда фунт рос в первой половине дня на 60-70 пунктов, если других событий попросту не было? Сегодня состоится заседание Банка Англии. Фунт стерлингов продолжает расти, хотя сегодня с вероятностью почти 100% станет известно о смягчении монетарной политики. Более того, мы считаем, что Эндрю Бейли даст понять рынку, что регулятор готов к дальнейшему смягчению, а четырьмя этапами снижения ключевой ставки дело может не закончиться в 2025 году. Почему так? Потому что британская экономика продолжает буксовать и отказывается расти. Причин для этого огромное количество. Напомним только, что фунт стерлингов падает с 2008 года, а британская экономика испытывает проблемы с 2016 года. Если Банк Англии настроен гораздо более «по-голубиному», чем ФРС, то почему фунт растет и какие перспективы его ожидают? Растет он исключительно на технических основаниях. Вчерашний день(как минимум, первая его половина) – отличное тому доказательство. Следовательно, пока не будет сформирована соизмеримая коррекция на дневном ТФ с предшествующим падением, фунт будет регулярно расти в своем любимом стиле(не имея для этого никаких причин). Сложно сказать, когда именно коррекция завершится. Она может длиться и 3 месяца, и полгода. Однако согласитесь, странно наблюдать рост британской валюты, когда Банк Англии готовится к минимум четырем снижениям ставки, а ФРС – не факт, что снизит свою ставку даже дважды. Поэтому мы по-прежнему считаем, что глобальный нисходящий тренд сохраняется. Нас ждет коррекция, а потом новое мощное падение британского фунта. Конечно, Дональд Трамп может внести коррективы в этот прогноз. Мы не удивимся, если со временем президент США будет делать все, чтобы заставить Пауэлла снижать ставку, а доллар – падать. Президент США еще во время своей первой каденции постоянно повторял, что ему не нужен «дорогой» доллар. Так как доллар растет уже 16 лет, то вряд ли сейчас Трамп откажется от своего мнения. Какими могут быть его действия в этом направлении, предугадать нельзя. ФРС не подчиняется Трампу и Конгрессу, но средства давления могут быть разными. В любом случае пока никакой информации по этой теме нет, поэтому мы не видим причин менять наш среднесрочный прогноз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В четверг, 6 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2395 и 1,2613. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждало о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451; S2 – 1,2390; S3 – 1,2329. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512; R2 – 1,2573; R3 – 1,2634. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2573 и 1,2613 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с первыми целями 1,2307 и 1,2268. Но нужно, чтобы цена заверила восходящую коррекцию дневного ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение, которое прямо противоречило локальному макроэкономическому фону. Напомним основные тезисы, о которых мы постоянно говорим и которые являются ключевыми. Во-первых, цена корректируется на дневном ТФ, а на часовом ТФ такое движение может выглядеть как серия трендов. Во-вторых, глобальный фундаментальный фон как поддерживал доллар, так и поддерживает. Доллар не растет сейчас просто потому, что нужно скорректироваться. Таким образом, рынок вчера попросту проигнорировал локальный макроэкономический фон, но движение остается логичным в среднесрочном плане. Индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Евросоюза не показали таких значений, чтобы евровалюта росла в первой половине дня. Но евровалюта росла. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США оказался слабым, доллар практически не вырос во второй половине дня. Отчет ADP показал более высокое значение, чем прогноз, но доллар не вырос и на этом отчете. Локальные движения – алогичные и сумбурные. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду сформировала два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,0433-1,0451. В первом случае она сумела пройти вниз всего лишь 17 пунктов, во втором – чуть больше. Первая сделка закрылась по Stop-Loss в безубытке, вторая – либо в небольшой прибыли, либо ее можно было перенести на сегодняшний день. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается.Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд отменился, но уже успел возобновиться. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Однако восходящая коррекция на дневном ТФ может продолжаться еще несколько недель. В четверг рост пары может быть продолжен, но ориентироваться следует по техническим уровням. Текущий рост евровалюты – коррекция, но коррекция на старшем ТФ. На часовом ТФ она может выглядеть очень сложно, как чередующиеся тренды. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, который вряд ли повлияет на движение пары. В Штатах – еще менее значимый отчет по заявкам на пособия по безработице. Куда больше шансов повлиять на движения имеет заседание Банка Англии. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс