Новости форекс

Анализ BTC/USD. 12 февраля. Биткоин набирается сил перед новым ралли

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000–115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Текущий внешний вид предполагаемой волны 2 в 5 заставляет усомниться в том, что это волна 2 в 5. Я склоняюсь к завершению повышательного участка тренда. Биткоин остается в ограниченной области Курс инструмента BTC/USD в течение вторника снизился на 1 000$. По большому счету, биткоин остается внутри боковика, и это – самое главное сейчас. Безусловно, внутри боковика шириной в почти 20 000$ тоже могут быть неплохие движения, однако трендовое движение сейчас отсутствует. Согласно текущей волновой картины, я считаю, что повышательный участок тренда завершен. Я по-прежнему считаю, что мы находимся в начале сложной и длительной коррекционной структуры или же нового понижательного участка тренда. Также хочу отметить резко снизившуюся активность рынка, что характерно для коррекционых структур. При подходе к отметке 92 000$ покупатели тут же выкупали весь объем биткоинов, доступный ему. Это говорит о том, что ниже 92 000$ большая часть участников рынка биткоин не ждет. Это также говорит о том, что цена 92 000$ является сейчас привлекательной для покупок. Однако хочу заметить, что ни один уровень на рынке по любому инструменту не является монолитным. Другими словами, покупатели могут 10 раз откупить биткоин по 92 000$, не дав ему упасть ниже, а на 11 раз – объемы продаж будут слишком высокими. А как только биткоин опуститься ниже 92 000$, это может породить целую волну распродаж. Напомню также, что большинство инвесторов в криптовалюты преследует только одну цель – получение прибыли. Этим криптовалютный рынок очень отличается от фондового. На фондовом инвесторы также хотят получить прибыль, но само понятие «инвестирование» - это больше про сохранение капиталов, а не про получение высокой прибыли. Криптовалютный рынок позволяет рассчитывать на высокую прибыль в относительно небольшие сроки. Он в гораздо большей степени спекулятивный. А это означает, что курс биткоина вполне может рухнуть на несколько десятков тысяч долларов. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Если это предположение верно, нас ждет обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. В ближайшее время биткоин вполне может опуститься ниже лоу волны 4. Это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок США. День важных новостей

S&P500Обзор 12.02Рынок США: День важных новостей.Главные индексы США во вторник: Доу +0.3%, NASDAQ -0.4%, S&P500 +0.1%, S&P500 6068, диапазон 5800 - 6200.Фондовый рынок во вторник продемонстрировал смешанную динамику: основные индексы торговались выше и ниже уровней предыдущего закрытия. Ни одна из сторон ленты не отличалась особой уверенностью, и прерывистое действие следовало за ростом и снижением громких имен. Промышленный индекс Dow Jones, закрывшийся на 0,3% выше, на протяжении всей сессии опережал S&P 500 (+0,03%) и Nasdaq Composite (-0,4%). Акции NVIDIA (NVDA 132,80, -0,77, -0,6%) отличились в сегменте мегакапитализации, поднявшись на 0,7% на максимуме и опустившись на 1,9% на минимуме. Технологический сектор по-прежнему продемонстрировал рост на 0,2%, чему способствовал значительный рост акций Apple (AAPL 232,62, +4,97, +2,2%) после новостей о том, что компания намерена сотрудничать с Alibaba (BABA 112,78, +1,46, +1,3%) для разработки искусственного интеллекта для китайских пользователей iPhone, сообщение от The Information.Рынок переваривал свежие новости о тарифах и был сосредоточен на полугодовых выступлениях председателя ФРС Пауэлла перед Конгрессом, которые начались во вторник в Банковском комитете Сената. Г-н Пауэлл снова сказал, что нет никакой спешки корректировать позицию ФРС, повторив комментарии, сделанные по завершении январского заседания FOMC.Разговор о тарифах не стал сенсационной новостью, поскольку президент Трамп ввел ранее объявленные 25% тарифы на сталь и алюминий, которые вступят в силу 12 марта, и Австралия, весьма вероятно, получит освобождение от налога. Казначейские облигации закрылись со снижением. Доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта до 4,29%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта до 4,54%. Рынок отреагировал сдержанно на продажу 3-летних облигаций на сумму $58 млрд, которая удовлетворила высокий спрос. Экономическая картина была ограничена исследованием оптимизма малого бизнеса NFIB, который снизился до 102,8 со 105,1 в декабре.С начала года:Dow Jones Industrial Average: +4.8% S&P, Midcap 400: +2.3% Russell 2000: +2.0%, S&P 500: +3.2%, Nasdaq Composite: +1.7%.Перед открытием в среду участники рынка получают следующие данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 2,2%)8:30 восточного времени: январский индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущий 0,4%) и Январский базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущий 0,2%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +8,66 млн) 14:00 по восточному времени: Январский бюджет казначейства (ранее - $87,0 млрд)Энергетика: Нефть Брент 76.80 долл. - нефть выросла примерно на 2 долл. за сутки и показала разворот наверх. Не было какого одного сильного фактора для роста нефти. Вывод: Рынок США держится устойчиво и выглядит готовым показать новую волну роста. Однако очень важен отчет по инфляции CPI сегодня - если инфляция покажет снижение - рынок, весьма вероятно, покажет рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рынки не увидели подсказок

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. В четвертом квартале S&P 500 рос как на дрожжах, впитывая в себя только хорошие новости. Дерегулирование и снижение налогов разгонят экономику, а тарифы усилят американскую исключительность, будут способствовать переливу капитала в Штаты, укрепят доллар и поднимут фондовые индексы. Январь стал месяцем переоценки ценностей, что вылилось в консолидацию рынка акций и не позволило EUR/USD рухнуть к паритету. Динамика дневных изменений S&P 500Инвесторов несложно понять. С одной стороны, они опасаются, что тарифы и сильный доллар ухудшат корпоративную отчетность, подорвут доверие к экономике США, а в конечном итоге ее замедлят, что плохо для S&P 500. С другой, консолидация может стать прекрасной возможностью для покупок акций. Так, европейские фондовые индексы растут на ожиданиях, что Европа заключит сделку со Штатами по алюминию и стали по аналогии с Австралией, а взаимные тарифы не будут серьезным ударом для ее экономики. Рынки все больше воспринимают Дональда Трампа как переговорщика и пытаются понять, что он думает по поводу политики Белого дома ФРС. Инвесторы ждали подсказок от Джерома Пауэлла. Однако председатель Федрезерва в своих показаниях перед Конгрессом США всячески обходил эту тему. Центробанк может возобновить цикл монетарной экспансии, если рынок труда неожиданно сильно охладится, а инфляция замедлится. Однако пока экономика США работает хорошо, у ФРС нет оснований для спешки. Такая риторика напоминает декабрьскую, когда регулятор оставил ставку по федеральным фондам на уровне 4,5%. Она не напугала и не обрадовала инвесторов, не позволив S&P 500 выбраться из узкого торгового диапазона. Согласно опросу 22V Research, 41% респондентов считает, что реакция широкого фондового индекса на релиз данных по январским CPI будет приглушенной. 31% ожидает серьезных колебаний в ту или иную сторону, 28% ждут смешанной динамики в стиле американских горок. Неудивительно, что S&P 500 болтается вокруг справедливой стоимости на 6060 на 4-часовом тайм-фрейме. Лишь прорыв сопротивления на 6103 позволит перейти к покупкам с таргетами на линии 1-4 паттерна Волны Вульфа. Напротив, падение ниже 6019 станет поводом для продаж. Консолидация широкого фондового индекса накладывает свой отпечаток на EUR/USD. Джером Пауэлл не смог придать ускорения атакам «медведей», а если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он пойдет в противоположном направлении. Инвесторов не напугали действия Дональда Трампа. Президент США склоняется к взаимным тарифам, а не к универсальным, делает отсрочки и ведет переговоры. Это позволяет фиксировать прибыль по шортам по евро. На 4-часовом графике EUR/USD был сформирован треугольник. Прорыв его верхней границы вблизи отметки 1,0385 станет поводом для покупок с таргетами на 1,0425 и 1,0470. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл не впечатлил рынки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике, – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил три неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов начинает говорить о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структуру a-b-c-d-e. Участок тренда после 13 января выглядел, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2, но падение в понедельник делает эту структуру неубедительной и неоднозначной. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. ФРС – независима и точка! Инструмент #SPX продолжает торговаться недалеко от своих исторических пиков, а инвесторы не планируют пока отступать и продавать акции крупных американских компаний. Я уже говорил в других обзорах, что фондовый рынок начал новый повышательный участок тренда около 2 лет назад, когда инфляция в США начала замедляться, а от ФРС начали ожидать смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас этот процесс идет полным ходом, поэтому я бы не ожидал дальнейшего повышения американских фондовых индексов. Рынок уже отыграл этот фактор. Вчера состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла в Сенате. Это традиционное выступление Пауэлла, которое происходит каждые полгода. Текст доклада Пауэлла был опубликован на сайте ФРС еще на прошлой неделе, вчера же Пауэлл отвечал на вопросы сенаторов. Среди наиболее важных его тезисов следующие. Денежно-кредитная политика сейчас гораздо менее «ограничительная», чем ранее. Экономика США остается сильной, что дает ФРС возможность не спешить со смягчением денежно-кредитной политики. Слишком быстрое или сильное снижение процентной ставки может помешать процессу дезинфляции. Слишком медленное или слабое смягчение политики может вызвать ухудшение экономической активности и уровня занятости. При принятии решений по корректировке процентной ставки ФРС учитывает все поступающие данные. Инфляция в США остается повышенной, что не предполагает дальнейший переход к более «голубиной» политике в ближайшее время. Если экономика будет оставаться устойчивой, ФРС будет сохранять политику «ограничительной» дольше. Снижение ставки возобновится, если рынок труда начнет резко «охлаждаться» или если инфляция начнет замедляться быстрее. Общие выводы Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится больше день ото дня. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США продолжает раздуваться. 4-часовой график допускает еще три волны вверх, но 24-часовой указывает на завершение роста. И я больше верю дневному графику. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 12 февраля

Биткоин и эфир сейчас находятся не в лучшем положении, все ближе и ближе подбираясь к довольно критическим уровням, тест которых начнет испытывать инвесторов и трейдеров на смелость. Для биткоина это $90 000, а для эфира $2200.Тем временем, по последним данным CryptoQuant, запасы BTC на внебиржевых десках OTC значительно снизились с начала года. Думаю, ни для кого не секрет, что на внебиржевом рынке проходят основные объемы торгов BTC без сильного воздействия на цену. Резкое уменьшение запасов может свидетельствовать о том, что BTC выводятся на холодные кошельки для дальнейшего хранения. Если снижение предложения монет будет продолжаться текущими темпами, то это может вынудить крупных игроков начать покупать BTC на биржах, где ликвидность намного меньше, что может привести к очередному пампу рынка криптовалют.Крупные институциональные инвесторы, хедж-фонды и даже правительства все чаще обращаются к Bitcoin, как к альтернативному активу и нельзя исключать, что часть сделок проходит именно на внебиржевых рынках OTC. Таким образом, совокупность этих факторов формирует потенциально взрывоопасную смесь. Если спрос продолжит расти, а предложение – сокращаться, вероятность значительного роста цены Bitcoin в ближайшем будущем крайне высока.В ряде отчетов также отмечено, что на данный момент, 69% всего предложения BTC контролируется розничными инвесторами, что создает дефицит предложения для институционалов. Это еще раз говорит о грядущем шоке предложения в BTC.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 100 с целью роста к уровню $97 700. В районе $97 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $94 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $96 100 и $97 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $94 900 с целью падения к уровню $93 000. В районе $93 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $96 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $94 900 и $93 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2627 с целью роста к уровню $2697. В районе $2697 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2582 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2627 и $2697.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2580 с целью падения к уровню $2512. В районе $2512 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2627 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2580 и $2512.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Джэром Пауэлл отверг идею создания цифрового доллара

Вчера давление на биткоин и эфир вернулось. По мере того, как трейдеры все меньше проявляют активности даже при малейшем укреплении рынка, все это наталкивает на мысли о паузе, перед важными данными по США, связанными с инфляцией. Биткоин опустился уже ниже уровня 96 000, что открывает дорогу в район 90 000. Эфир также опустился ниже 2600, и окончательно потеряв этот уровень шансы на более крупное падение увеличатся кратно. Но о технической картине мы подробней поговорим ниже. В ходе вчерашнего выступления председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл не обошел стороной и криптовалютный рынок. Хоть напрямую биткоин и эфир не звучали из его уст, но глава ФРС коснулся темы цифровой валюты центрального банка, известной как CBDC. «Я заявляю, что у нас никогда не будет цифровой валюты центрального банка (CBDC) пока я на посту ФРС», - отметил политик добавив, что Центральный банк не заинтересован в данном виде актива и никакие действия по его разработку и внедрению сейчас не ведутся. Подобное заявление прозвучало как гром среди ясного неба для сторонников CBDC, активно продвигающих идею государственного цифрового актива как средство повышения эффективности платежей и снижения транзакционных издержек. Однако, позиция Пауэлла четко указывает на то, что Федеральный резерв не рассматривает CBDC в качестве приоритетного направления развития. Критики CBDC, в свою очередь, восприняли слова главы ФРС как подтверждение своих опасений относительно потенциальных рисков, связанных с конфиденциальностью и контролем со стороны государства над финансовыми операциями граждан. Они утверждают, что CBDC может стать инструментом для слежки и ограничения финансовой свободы.Стоит отметить, что позиция ФРС по вопросу CBDC пускай и незначительно, но оказывает влияние на настроение инвесторов и будущее криптовалютного рынка в целом. Отсутствие поддержки со стороны регулятора может замедлить развитие инфраструктуры цифровых активов и затруднить их интеграцию в традиционную финансовую систему.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $96 000, который открывает прямую дорогу на $97 400, а там уже и рукой подать до уровня $98 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $100 200, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $94 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $92 700, а там уже совсем рядом и уровень в $90 000. Самой дальней целью будет область $79 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2630 открывает прямую дорогу на $2683, а там уже и рукой подать до уровня $2733. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2803, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $2588. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2490. Самой дальней целью будет область $2415. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в США вряд ли окажут сильное и влияние на рынки (есть вероятность ограниченного снижение пары EUR/USD

Публикация важных экономических данных, а также результат выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе хоть ненадолго, но отвлекут инвесторов от деяний Д. Трампа. Станут ли они чем-то таким влиятельным для рынков, остается вопросом. Начнем со вчерашнего выступления, или, как говорят американцы, «допроса», Пауэлла перед членами Конгресса. Отвечая на вопросы депутатов, он дал ясный сигнал, что ФРС не будет спешить снижать процентные ставки и что она приостановила этот процесс, чтобы понаблюдать за динамикой инфляции. Фактически он дал понять, что ФРС сама находится в состоянии неопределенности того, как будут обстоять дела с инфляцией на фоне политики Д. Трампа. По большому счету, рынки ничего нового от господина председателя и не ожидали. В той, прежде всего геополитической, ситуации, которая складывается с началом президентства Трампа, фактор неопределенности будущего не только в Штатах, но и всего Мира только растет. Поэтому реакция рынков на выступление Пауэлла была крайне сдержанной. А теперь обратим внимание на публикацию сегодня отчета по инфляции в Америке. Как он может повлиять на рыночные настроения инвесторов. Итак, согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен (CPI) в январе в годовом выражении должен был сохранить темп роста 2.9%. В то же время снизится в соотношении месяц к месяцу с 0.4% до 0.3%. От базового показателя потребительской инфляции ожидается понижение до 3.1% в годовом исчислении и, наоборот, повышения в январе месяц к месяцу с 0.2% до 0.3%. Как могут отреагировать рынки на эти данные? Полагаю, что без особого энтузиазма. Во-первых, сами цифры общего значения показателя и его базового выражения заметно далеки от целевой отметки ФРС 2%, что исключает надежду на снижение процентных ставок как минимум до конца зимы или даже весной текущего года. А во-вторых, председатель ФРС Дж. Пауэлл четко и ясно вчера дал понять, что не стоит рассчитывать на продолжение смягчения денежной политики регулятором в ближайшем будущем. И в-третьих, нынешний геополитический курс Д. Трампа предполагает поддержку национального товаропроизводителя и максимально возможное закрытие внутреннего рынка для импорта, а это должно однозначно привести к росту инфляции. Конечно, в такой ситуации не стоит ожидать какого-либо снижения ставок, а в будущем даже их повышения. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что рынки продолжат находиться под сильнейшим влиянием действий Д. Трампа. А сегодня стоит ожидать серьезных локальных движений, если отчет по инфляции в Америке неожиданно покажет либо более заметное снижение или, наоборот, рост. В первом случае спекулятивно настроенные инвесторы будут покупать акции и продавать доллар. Во втором варианте развития событий можно будет наблюдать обратную картину. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается в широком диапазоне 1.0200-1.0455 на волне фактора неопределенности, который продуцируется в Штатах в результате политико-экономических действий американского президента. Повышение инфляции в США может оказать на пару локального давление и вынудить ее снизиться к 1.0300. #Ethereum Криптовалюта торгуется чуть выше уровня поддержки 2560.00. Вероятное укрепление курса доллара, а также неопределенность будущего в Штатах могут привести к падению актива ниже этой границы к отметке 2367.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.02.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62800-0.62900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62751. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62413. Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.02.2025- 0.63088. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64243. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62413-0.62751, Take Profit 1-0.63088, Take Profit 2-0.64243.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56300-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.55800-0.55930 и 0.56450-0.56550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56690. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56365. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2025- 0.57015. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.57755. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56365-0.56690, Take Profit 1-0.57015, Take Profit 2-0.57755. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.45600-1.45800 и 1.42740-1.42970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.02.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.43206. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.43798. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2025-1.42621. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.41701. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.43206-1.43798, Take Profit 1-1.42621, Take Profit 2-1.41701.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.26 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил движение пары вверх.Такое ощущение, что после вчерашнего выступления Пауэлла доллар вырос лишь в паре с японской иеной. Глава ФРС заявил, что сейчас не нужно спешить со снижением ставки, а смягчить политику ФРС сможет очень быстро, если рынок труда неожиданно ослабнет или инфляция снизится быстрее, чем ожидалось. Также Пауэлл считает необходимым сохранять сдержанность в политике до того момента, пока экономика будет оставаться сильной, а инфляция не приблизится к 2%. Однако рост был достаточно сдержанным, что, вероятно, связано с уже заложенной в рыночные котировки агрессивной позицией ФРС по удержанию ставок на высоких уровнях. Инвесторы давно ожидали, что Пауэлл не станет давать явных намеков на скорое смягчение монетарной политики. Фактически, риторика Пауэлла лишь подтвердила существующие ожидания. Вероятность снижения ставки в марте остается низкой, и рынок в целом склоняется к началу понижения ставок ближе ко второму полугодию текущего года.Сегодняшние данные по изменение объема агрегата денежной массы в Японии и изменению объема заказов на оборудование не сумели поддержать спрос на иену. В ходе азиатских торгов USD/JPY сильно выросла, что стало запоздалой реакцией на заявления председателя ФРС Джэрома Паэулла. Учитывая, что впереди важная статистика по инфляции в США, скорей всего в первой половине дня рынок не покажет серьезной волатильности и на направленные движения вряд ли можно рассчитывать. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.68 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.68 и 154.06.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.87, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару в первой половине дня сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.68 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.37 и 152.87.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0328 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх порядка 40 пунктов.Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы о том, что не нужно спешить со снижением ставки были проигнорированы. Мнение Пауэлла о том, что смягчение политики необходимо только при условии резкого и неожиданного ослабления рынка труда никак не отразилось на пересмотре ожиданий трейдеров относительно дальнейшего пути и сроков снижения ставок в этом году. Инвесторы, судя по всему, делают расчет на то, что экономические данные в ближайшие месяцы укажут на замедление темпов роста, что вынудит ФРС изменить свою позицию. Разрыв между риторикой регулятора и ожиданиями рынка создает определенную волатильность, и дальнейшая траектория процентных ставок будет зависеть от поступающих экономических данных – особенно от данных по инфляции, которые ожидаются сегодня во второй половине дня.Что касается европейской сессии, то в утренние часы не предвидится значительных причин для ослабления евро, поскольку главной новостью станет лишь публикация данных об изменении объема промышленного производства в Италии. Даже если показатели окажутся слабоватыми, они вряд ли потянут курс EUR/USD вниз, поэтому целесообразнее следовать вновь возникшей восходящей тенденции. Важно оставаться внимательными и восприимчивыми к изменениям, стремясь максимально эффективно использовать потенциальные возможности, возникающие на валютном рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0367 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0395. В точке 1.0395 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0353 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0367 и 1.0395.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0353 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0331, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0367 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0353 и 1.0331.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2373 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост в район целевого уровня 1.2413. Продажи оттуда на отскок позволили утянуть с рынка еще порядка 15 пунктов прибыли. Заявления британских политиков, даже несмотря на очевидную поддержку дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, привели к росту фунта. Во второй половине дня покупатели проявили еще больше активности даже несмотря на угрозы председателя ФРС Джэрома Пауэлла с осторожностью подходить к снижению процентных ставок в США. Этот парадокс подчеркивает сложность текущей макроэкономической обстановки, где национальная политика оказывает неожиданное влияние вопреки глобальным тенденциям. Возможно, рынок оценивает относительную устойчивость британской экономики или видит в заявлениях сигнал о более решительных мерах, чем ожидалось ранее. Возросший спрос на фунт также может отражать ожидание более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, стимулирует приток капитала. Инвесторы могли воспринять слова Пауэлла как подтверждение готовности ФРС действовать осмотрительно, что делает британский фунт относительно более привлекательным активом.Сегодня, в отсутствие макроэкономических драйверов, любая, даже самая незначительная ремарка представителя регулятора способна оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Рынок будет внимательно следить за тоном и содержанием речи Меган Грин, пытаясь уловить намеки на будущее направление монетарной политики. Ожидается, что Грин затронет вопросы инфляции и перспектив экономического роста, а также может коснуться темы будущего процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2453 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2495 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2435 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2453 и 1.2495.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2435 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2399, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2453 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2435 и 1.2399.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 февраля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0360 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0313 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.0326 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0360 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0326 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.0346, исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 февраля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2441 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, начнёт движение вниз с целью 1.2385 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх продолжится с целью 1.2417 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2441 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, начнёт движение вниз с целью 1.2363 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.2398 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Интрига дня: как инфляция повлияет на доллар?

Американская валюта приостановила свое ралли, вызванное новостями о тарифах, поскольку трейдеры переключили внимание на главный макроотчет недели – данные по потребительской инфляции в США. Аналитики считают, что независимо от того, какой окажется статистика, доллар сегодня покажет повышенную волатильность. Разбираемся, в какую сторону качнется курс доллара. Что происходит с долларом прямо сейчас? На азиатских торгах в среду доллар США продемонстрировал разнонаправленную динамику к своим основным конкурентам, снизившись почти по всем фронтам, за исключением пары с иеной. Против японской валюты гринбек вырос более чем на 1%, достигнув самого высокого за неделю уровня 153,70. Это резко контрастирует с его динамикой на прошлой неделе, когда доллар сильно упал к иене, поскольку трейдеры повысили свои ожидания насчет дальнейшего повышения ставок в Японии. На этой неделе расстановка сил в паре USD/JPY кардинально изменилась: иена переживает самую продолжительную более чем за месяц полосу неудач на фоне растущих опасений по поводу того, что Япония может быть включена в тарифный план американского президента Дональда Трампа. Японская валюта взяла курс на снижение после того, как в понедельник Трамп объявил о своих планах ввести 25%-ные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США. Сегодня утром власти Японии попросили Белый дом освободить национальные компании от новых тарифов, но ответа пока не последовало. Напомним, что накануне ЕС резко осудил решение Трампа ввести тарифы на металлы и пригрозил принять ответные меры против Соединенных Штатов. Это оказало весомую поддержку европейской валюте, которая вчера укрепилась к доллару на 0,5% и растет на старте среды, достигнув на момент подготовки публикации отметки 1,0357. Также гринбек продолжает демонстрировать небольшую слабость к британскому фунту и австралийскому доллару после того, как вчера опустился в паре с ними на 0,7% и 0,3% соответственно. Доллар подешевел во вторник, даже несмотря на ястребиную риторику председателя ФРС Джерома Пауэлла. Выступая в Сенате глава ведомства подчеркнул, что Центробанк США не торопится с новым снижением ставок. Основными причинами он назвал устойчивый рост экономики, низкий уровень безработицы и инфляцию, которая по-прежнему превышает целевой уровень ФРС в 2%. На этом фоне рыночные ожидания в отношении смягчения политики ФРС остались практически неизменными. Инвесторы по-прежнему закладывают снижение ставки на 36 б. п. к концу года, что подразумевает один полноценный шаг на 25 б.п. и лишь частичную вероятность второго.Теперь внимание трейдеров сосредоточено на сегодняшнем отчете по инфляции в США. Именно эти данные помогут понять, насколько оправдана осторожная позиция ФРС и есть ли у регулятора основания для скорейшего начала цикла снижения ставок.Чего ожидать от CPI? Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в январе базовый индекс потребительских цен, который не включает волатильные категории, такие как продовольствие и энергоносители, вырастет на 0,3% по сравнению с декабрьским значением 0,4%. В годовом выражении этот показатель может составить 3,1%, что также незначительно ниже роста в предыдущем месяце. По оценкам экспертов, общий индекс CPI, включающий все категории товаров и услуг, вырастет на 0,3% м/м и составит 2,9% в годовом исчислении, оставаясь неизменным по сравнению с декабрьскими показателями. Аналитики The Goldman Sachs отмечают, что основными драйверами роста цен в январе могут стать:– автомобили и автострахование,– услуги связи,– аренда жилья, которая составляет около трети индекса потребительских цен и остается главным фактором высокой инфляции.Таким образом, даже если некоторые категории товаров покажут снижение цен (например, авиабилеты), рост стоимости аренды и других услуг может не позволить инфляции снизиться к целевым 2%.Помимо традиционных драйверов роста цен, некоторые экономисты также выделяют другие факторы, которые также могут оказать давление на индекс потребительских цен в январе:– СезонностьИсторически начало года сопровождается всплеском цен на некоторые товары и услуги, поскольку компании пересматривают свои тарифы и сборы. Это особенно заметно в секторе услуг, где поставщики корректируют цены с учетом прошлогодней инфляции и ожидаемых затрат.– Последствия природных катастрофЭксперты The Morgan Stanley отмечают, что лесные пожары в Лос-Анджелесе, которые нанесли значительный ущерб в прошлом месяце, могут привести к росту цен сразу в нескольких категориях. В пострадавших районах может резко увеличиться стоимость аренды жилья, подержанных автомобилей, строительных материалов и услуг. Стратеги The Bank of America полагают, что если январские данные по инфляции действительно окажутся сильными и превысят ожидания экономистов на уровне 0,3% м/м и 2,9% г/г, вероятность того, что ФРС продолжит откладывать снижение ставок, еще больше возрастет. – Мы думаем, что на фоне устойчивого роста цен рынки могут пересмотреть ожидания в сторону полного отказа от снижения ставок в 2025 году, учитывая влияние новых тарифов Трампа, которые могут усилить инфляционное давление. Повышенные издержки для бизнеса, рост цен на сырье и потенциальные сбои в цепочках поставок создают риск долгосрочного увеличения инфляции, что может вынудить ФРС оставаться на текущем уровне ставок дольше, чем ожидается, – отметил аналитик BofA Стивен Джуно. Если данные CPI превзойдут прогнозы и рынок повысит свои ястребиные ожидания насчет дальнейшей монетарной политики ФРС, доллар может получить новый импульс для роста за счет роста доходности казначейских облигаций США, а евро, иена и другие валюты, чувствительные к разнице в процентных ставках, окажутся под давлением. С другой стороны, если отчет покажет более слабые данные, чем ожидается, рынок может возобновить активные ставки на смягчение политики ФРС уже в середине года. В таком случае гринбек рискует упасть по многим направлениям, особенно против высокодоходных валют, таких как австралийский и новозеландский доллары, а также иены, которая продолжает получать поддержку от ожиданий дальнейшего ужесточения политики Банка Японии.Техническая картина EUR/USD Ключевой поддержкой для пары евро–доллар остается февральский минимум 1,0209, зафиксированный 3 февраля. Если этот уровень будет пробит, в игру вступят более низкие уровни: минимум 2025 года на 1,0176 (13 января), а затем возможное тестирование психологического паритета 1,0000.С другой стороны, ближайшее сопротивление проходит на отметке 1,0436 (максимум 2025 года от 6 января). Далее идет более значимый уровень в районе 1,0629 (декабрьская вершина), который дополнительно усилен 100-дневной простой скользящей средней (SMA).Стоит отметить, что пара остается ниже 200-дневной SMA на уровне 1,0752, что подтверждает сохранение медвежьего тренда. Дневной индекс относительной силы (RSI) опустился до 43, сигнализируя о потере импульса, в то время как индекс среднего направления (ADX) в районе 18 указывает на отсутствие сильного тренда.USD/JPY С технической точки зрения, устойчивый пробой выше отметки 152,75 может стать триггером для бычьих трейдеров и создать предпосылки для дальнейшего роста. Этот уровень включает 23,6% коррекции Фибоначчи от падения января-февраля, а также 200-дневную SMA, что делает его критическим рубежом для краткосрочных перспектив актива доллар–иена.Несмотря на восстановление осцилляторов на дневном графике, они остаются в отрицательной зоне, что указывает на сохраняющуюся слабость. Это означает, что дальнейшее движение вверх, вероятно, привлечет новых продавцов, ограничивая рост в районе 154,00. Данный уровень совпадает с 38,2% коррекции Фибоначчи, и в случае его пробоя возможен дальнейший подъем к 154,70–154,75 и, в конечном итоге, к психологическому уровню 155,00.На стороне поддержки ближайшим уровнем остается отметка 153,00, за которой следует критическая зона 152,75. Уверенный прорыв ниже этого уровня усилит негативные настроения по данному мажору и может отправить его к 152,00. Дальнейшее падение откроет дорогу к 151,30–151,25, а в случае усиления давления — к минимумам ниже 151,00, вплоть до 2-месячного минимума, установленного в прошлую пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро проигнорировал

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0324 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0324 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, но до падения дело так и не дошло. Во второй половине дня история с уровнем 1.0324 повторилась, но после снижения на 10 пунктов спрос на евро вернулся.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы о том, что не нужно спешить со снижением ставки были проигнорированы. По мнению Пауэлла смягчение политики необходимо только при условии резкого и неожиданного ослабления рынка труда, а также роста инфляции быстрее, чем ожидалось. Сегодня в первой половине дня поводов для падения евро особых не будет, так как впереди лишь данные по изменению объема промышленного производства Италии. Но даже слабые показатели вряд ли потянут EUR/USD вниз, так что лучше действовать по вновь образовавшейся восходящей тенденции. В случае очень слабых показателей давление на евро все же может появиться, чем и предлагаю воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0344 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0379, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0411, что вернет рынку бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.0440, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0344 в первой половине дня, давление на пару вновь возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0316. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0287 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вряд ли что-то серьезное произойдет на рынке в первой половине дня, так что у продавцов будет шанс на возврат контроля. Для этого необходимо проявлять себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.0379, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя после слабых данных по Италии даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0344. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0316, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0287, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0379, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0411. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0440 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894 до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904 до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0316.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт довольно

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2338 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2338 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня до нормальных точек входа в рынок дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Заявления британских политиков, даже несмотря на очевидную поддержку дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, привели к росту фунта. На удивление, во второй половине дня покупатели проявили еще больше активности даже несмотря на угрозы председателя ФРС Джэрома Пауэлла с осторожностью подходить к снижению процентных ставок в США. Сегодня по Великобритании вновь нет никакой статистики, так что опираться покупателям фунта будет попросту не на что. Внимание привлечет лишь выступление члена КМП Банка Англии Меган Грин, заявления которой могут вернуть привлекательность фунту. Но в текущих условиях действовать на покупку лучше всего на снижении. Ближайшая поддержка просматривается в районе 1.2418. Формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2462. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2505. Самой дальней целью будет область 1.2545, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2418, давление на фунт вернется, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2375. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2332 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи должны проявить себя в районе 1.2462, так как существенных поводов для дальнейшего роста фунта пока нет. Упустив этот уровень, инициатива точно перейдет на сторону покупателей, так что относится к 1.2462 нужно очень серьезно. Открывать там короткие позиции планирую лишь после формирования ложного пробоя, что позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2418, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2375, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.2332, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2462, покупатели получат шанс на дальнейший рост фунта. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2505. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2545, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111 до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238 до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 12 февраля

Евро и фунт вернулись к росту, так как напряженность, связанная с торговыми пошлинами со стороны Трампа, немного спала. Также трейдеры закладываются на довольно мягкие данные по инфляции в США, но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы о том, что не нужно спешить со снижением ставки были проигнорированы, что было довольно удивительно. Вместо этого рынки сосредоточились на менее явных сигналах, намекающих на потенциальную гибкость в будущем. Инвесторы ухватились за фразы, свидетельствующие о готовности ФРС реагировать на данные в режиме реального времени, истолковав их как предвестник более раннего, чем ожидалось, изменения курса. Особенно оптимистично были восприняты слова о том, что ФРС готова действовать быстро и решительно, если рынок труда и инфляция вынудят к этому.Участники рынка демонстрируют уверенность в том, что ФРС, несмотря на риторику, будет вынуждена адаптироваться к вероятному замедлению экономического роста и ослаблению инфляционного давления, которые, как они считают, неизбежны.Сегодня по еврозоне нет никакой статистики, а данные по изменению объема промышленного производства в Италии вряд ли серьезно повлияют на рыночную волатильность. Несмотря на это, изменение вышеуказанного показателя является важным индикатором состояния экономики страны и отражает конъюнктуру внутреннего и внешнего рынков. Этот показатель подвержен влиянию множества факторов, включая глобальные экономические тенденции, изменение цен на сырьевые товары, уровень потребительского спроса, а также государственную политику в области промышленности и торговли. Но лишь очень серьезное расхождение с прогнозами будет способно повлиять на рыночные настроения. Что касается фунта, то вчерашние утверждения британских политиков, несмотря на их явную поддержку снижения процентных ставок в стране, способствовали его укреплению. Удивительно, но во второй половине дня активность покупателей даже возросла несмотря на предупреждения председателя ФРС Джэрома Пауэлла о необходимости осторожности в вопросе снижения ставок в США. Сегодня в Великобритании отсутствуют новые статистические данные, что оставляет покупателей фунта без надежных ориентиров. Внимание будет сосредоточено на выступлении члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Меган Грин, чьи комментарии могут повысить интерес к фунту.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0380 могут привести к росту евро в район 1.0411 и 1.0440;Продажи на прорыв уровня 1.0344 могут привести к падению евро в район 1.0316 и 1.0287;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2462 могут привести к росту фунта в район 1.2505 и 1.2545;Продажи на прорыв уровня 1.2440 могут привести к падению фунта в район 1.2418 и 1.2375Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.65 могут привести к росту доллара в район 154.10 и 154.65;Продажи на прорыв уровня 153.40 могут привести к распродажам доллара в район 153.10 и 152.85;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0372 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0351 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2462 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2431 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6315 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6284 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4303 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4275 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано крайне мало. По сути, отметить можно только отчет по инфляции в США, но это очень важный отчет, имеющий непосредственное влияние на монетарную политику ФРС. Напомним, что в данное время ФРС не собирается понижать ключевую ставку, о чем прямо заявил вчера Джером Пауэлл уже в который раз. Если инфляция продолжит расти в среднесрочной перспективе(а растет она в США уже три месяца подряд), это еще больше понизит вероятность увидеть хотя бы 2 снижения ставки в 2025 году, на что изначально рассчитывал рынок. Поэтому чем выше инфляция в США, тем лучше для доллара. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды следует выделить второе выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Однако хотим напомнить, что все три ключевых ЦБ провели свои заседания совсем недавно, поэтому вряд ли мнение их руководителей по поводу монетарной политики успело кардинально измениться. Вчера Пауэлл уже выступил в Конгрессе и ответил на вопросы сенаторов. Никакой важной или новой информации не поступило. Сегодня вопросы от сенаторов могут быть другими, но Пауэлл четко придерживается «линии партии». Мы и сегодня не ждем от него резонансных заявлений. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. На рынке затишье, но это ненадолго.Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. Фунт стерлингов не горит желанием расти.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели движения могут быть абсолютно любыми. На рынке сейчас царит сумбур, а отчет по инфляции, как наиболее важное событие дня, может только усилить его. Если инфляция покажет более высокое значение, чем прогноз, доллар может существенно укрепиться во второй половине дня. Если покажет замедление, то доллар может продолжить падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Крупная ставка на нефть: почему Elliott Investment вкладывает $2,5 млрд в Phillips 66?

Рынок в ожидании сигналов от ФРС Торги на Уолл-стрит во вторник завершились с разной динамикой: уверенный рост акций Apple и Coca-Cola частично компенсировал падение Tesla. Инвесторы внимательно анализировали новые заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что регулятор не спешит с понижением процентных ставок. Выступая перед Банковским комитетом Сената, Пауэлл отметил, что экономика США остается «в целом сильной». Однако уровень инфляции все еще превышает целевой показатель ФРС в 2%, а безработица остается на исторически низких значениях. Это означает, что Федеральный резерв пока не готов к смягчению денежно-кредитной политики. Ожидание решений по тарифам Помимо риторики главы ФРС, инвесторы с замиранием следили за заявлениями из Белого дома. Президент США Дональд Трамп намекнул на новые торговые меры в ответ на заградительные пошлины других стран на американские товары. Днем ранее он уже объявил о резком повышении тарифов на импорт стали и алюминия, а в ближайшие два дня, по его словам, планируются новые меры по взаимным пошлинам. Coca-Cola радует инвесторов, Tesla в минусе На фоне позитивной отчетности акции Coca-Cola (KO.N) подскочили на 4,7%. Производитель напитков показал отличные результаты за четвертый квартал благодаря увеличению цен и стабильному спросу на газированные напитки и соки. Тем временем бумаги Tesla (TSLA.O) рухнули на 6,3%. Причиной стало сообщение Reuters о том, что консорциум во главе с Илоном Маском предложил 97 миллиардов долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей стартап OpenAI. Новость вызвала обеспокоенность среди инвесторов, опасающихся рисков и потенциальных финансовых последствий сделки. Ожидания снижения ставок: как поведет себя ФРС? Трейдеры сохраняют осторожный оптимизм: согласно данным LSEG, большинство ожидает, что ФРС ослабит денежно-кредитную политику в 2024 году. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов уже заложена в рыночные прогнозы. Более того, почти половина аналитиков (44%) считает, что регулятор может пойти на второе аналогичное снижение до конца года. Дополнительным триггером для рынков станет свежая статистика по инфляции: в среду в 8:30 утра по восточному времени (13:30 по Гринвичу) будет опубликован индекс потребительских цен за январь. Эти данные могут внести коррективы в ожидания по дальнейшей политике ФРС. Apple набирает обороты благодаря ИИ-партнерству Акции Apple (AAPL.O) укрепились на 2,2% после появления информации о сотрудничестве с китайским технологическим гигантом Alibaba (9988.HK). По данным The Information, компании разрабатывают и внедряют новые функции искусственного интеллекта для пользователей iPhone в Китае. Эта новость вызвала положительную реакцию на рынке, поскольку Apple стремится усилить свои позиции в одном из ключевых регионов. Индексы: разнонаправленная динамика Фондовые индексы завершили день с разными результатами: S&P 500 незначительно прибавил 0,03%, завершив торги на уровне 6068,50 пункта; Nasdaq снизился на 0,36%, остановившись на отметке 19643,86 пункта; Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,28%, закрыв день на 44593,65 пункта. Среди 11 секторов S&P 500 восемь показали рост. Лидером стали потребительские товары первой необходимости (SPLRCS) с приростом 0,91%, а энергетический сектор (SPNY) прибавил 0,76%. В то же время сектор товаров дискреционного потребления (SPLRCD) стал аутсайдером дня, упав на 1,2%. Phillips 66: ставка на инвестиции Акции нефтеперерабатывающего гиганта Phillips 66 (PSX.N) подскочили на 4,7% после того, как стало известно, что активистский инвестиционный фонд Elliott Investment Management приобрел долю в компании на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Этот шаг вызвал волну оптимизма среди инвесторов, рассчитывающих на возможные стратегические изменения в управлении и повышенную эффективность бизнеса. DuPont: ставка на технологический бум Еще одним лидером дня стал DuPont de Nemours (DD.N), акции которого выросли на 7%. Причиной такого роста стало улучшение прогноза прибыли на 2025 год. Компания, специализирующаяся на производстве промышленных материалов, ожидает стабильный рост спроса на продукцию для электронной промышленности, что стало ключевым драйвером для повышения оценок. Ecolab: уверенность в будущем Не отставала и компания Ecolab, занимающаяся водными технологиями. Её акции прибавили 6,2% после публикации обновленного прогноза скорректированной прибыли на 2025 год, который оказался выше ожиданий аналитиков. Инвесторы позитивно оценили перспективы компании на фоне растущего спроса на инновационные решения в сфере водоснабжения и экологии. Fidelity National Information Services: разочаровывающий прогноз Однако не для всех компаний день оказался удачным. Акции Fidelity National Information Services (FIS.N) рухнули более чем на 11% после того, как компания, специализирующаяся на банковских и платежных сервисах, разочаровала рынок прогнозами на первый квартал. Опубликованные ожидания прибыли оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков, что вызвало распродажу бумаг. Баланс сил на рынке: кто в плюсе, а кто в минусе? На индексе S&P 500 перевес оказался на стороне растущих акций: на каждую падающую бумагу приходилось 1,1 акции с ростом. Однако в целом на фондовом рынке США динамика оказалась менее оптимистичной – количество снизившихся котировок превышало растущие в соотношении 1,3 к 1. Жесткая реакция на новые тарифные меры Торговая политика США продолжает вызывать напряженность на международной арене. Мексика, Канада и Европейский союз резко осудили новые пошлины, введенные Вашингтоном. В частности, ЕС заявил о готовности принять "жесткие и соразмерные контрмеры", что грозит дальнейшей эскалацией торговых конфликтов. Азиатские рынки реагируют на Уолл-стрит Несмотря на неоднозначные результаты сессии в США, широкий индекс азиатско-тихоокеанских акций MSCI (за исключением Японии) вырос на 0,32%. Основной поддержкой рынку стали рост котировок Apple и Coca-Cola, которые помогли компенсировать потери, связанные с падением акций Tesla. Фондовый рынок остается в состоянии высокой волатильности: инвесторы реагируют как на корпоративные новости, так и на глобальные экономические и торговые факторы. В ближайшие дни ключевыми драйверами станут новые данные по инфляции, дальнейшие заявления ФРС и возможные ответные меры со стороны торговых партнеров США. Фьючерсы: осторожный оптимизм в Европе и США Фьючерсы на индекс EUROSTOXX 50 прибавили 0,2%, отражая позитивный настрой инвесторов на фоне сильных корпоративных отчетов. В то же время британский FTSE показал небольшое снижение, потеряв 0,05%. В США настроения были более сдержанными: Фьючерсы Nasdaq прибавили 0,08%, указывая на слабую поддержку со стороны технологического сектора; Фьючерсы S&P 500 практически не изменились, снизившись на 0,02%, что свидетельствует о неопределенности среди трейдеров. Азиатские рынки: смешанные результаты На азиатских площадках картина была разнонаправленной. Китайский индекс CSI300, включающий голубые фишки, потерял 0,29%, а Shanghai Composite снизился на 0,16%. Это объясняется продолжающимся ослаблением спроса на акции крупных китайских компаний; В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 0,7%, благодаря мощному рывку Alibaba, чьи акции прибавили более 5% после новостей о партнерстве с Apple в сфере искусственного интеллекта; В Японии индекс Nikkei вырос на 0,25% в ожидании квартальных результатов SoftBank Group, которые будут опубликованы позже в этот день. Доллар ослаб, но не для иены На фоне торговых новостей доллар немного сбавил обороты по отношению к основным мировым валютам. Евро укрепился на 0,02%, достигнув отметки $1,0363; Фунт стерлингов подрос на 0,04%, зафиксировав курс $1,2451; Японская иена стала исключением, продолжив слабеть к доллару, что отражает осторожное отношение инвесторов к экономическим перспективам Японии. Глобальные рынки остаются в состоянии повышенной неопределенности. Европа и США сохраняют осторожный оптимизм, в то время как Азия демонстрирует разнонаправленную динамику. Ожидания по ставкам ФРС продолжают корректироваться, а доллар временно приостановил свой рост. Главным фокусом инвесторов остается дальнейшая политика регулятора и развитие международных торговых отношений. Австралийский доллар укрепляется, иена под давлением На фоне продолжающихся споров о тарифах и глобальной экономической неопределенности австралийский доллар показал небольшой рост, увеличившись на 0,06% и достигнув отметки $0,6299. По мнению экспертов, колебания валютных курсов в последние недели в значительной степени связаны с новостным фоном вокруг торговых пошлин.«Мы наблюдаем значительную волатильность, вызванную заголовками о тарифах», — отметила Хелен Гивен, валютный трейдер Monex USA. Однако она подчеркнула, что пока не все анонсированные пошлины действительно вступят в силу:«Эти заявления не обязательно означают, что тарифы будут введены немедленно, и, возможно, это произойдет не так скоро, как многие ожидают». Иена теряет позиции на фоне заявлений главы Банка Японии Японская иена продолжила свое падение, ослабев более чем на 0,5%, достигнув курса 153,35 за доллар.Главной причиной ослабления национальной валюты стали комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который подтвердил, что регулятор будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока не убедится, что инфляция устойчиво удерживается на целевом уровне 2%. Эти слова расстроили инвесторов, надеявшихся на скорый переход Японии к более жесткой монетарной политике. Пока же Банк Японии продолжает придерживаться стимулирующих мер, что оказывает давление на иену. Нефтяной рынок: цены откатываются после роста После недавнего скачка цен на фоне геополитических опасений нефть начала дешеветь. Brent снизилась на 0,36%, достигнув отметки $76,72 за баррель; Американская WTI также пошла вниз, потеряв 0,41% и опустившись до $73,02 за баррель. Эксперты связывают этот откат с ослаблением опасений по поводу перебоев в поставках нефти из России и Ирана, а также с технической коррекцией после недавнего роста котировок. Золото остается на рекордных высотах На фоне высокой неопределенности на финансовых рынках инвесторы продолжают искать защитные активы, что поддерживает спрос на золото.Цена спотового золота остается вблизи исторического максимума — $2894 за унцию.Этот рост объясняется не только глобальными экономическими рисками, но и ожиданиями по поводу политики ФРС: если регулятор США действительно отложит снижение ставок, это может еще больше укрепить позиции драгоценного металла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также торговалась с повышением, чему не было никаких объективных оснований. Однако кто ищет основания во флэте? Даже на часовом ТФ отлично видно, что цена движется преимущественно вбок в последнее время. Да, на дневном ТФ сохраняется некое подобие восходящей коррекции, а на часовом мы видим постоянно чередующиеся тренды. Но в целом все движение последних недель – это коррекция. А внутри коррекций сумбура хватает всегда. Некоторое время наблюдали более или менее четкие тренды на часовом графике, сейчас – начался откровенный сумбур. Вчера, помимо выступления Джерома Пауэлла, состоялось также выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Однако и это «первое лицо» не сообщило участникам рынка абсолютно ничего интересного. Бейли говорил о взаимосвязи финансовой стабильности с экономическим ростом, но никак не затрагивал тему монетарной политики. Поэтому рост евро и фунта никак не связан с фундаментом или макроэкономикой. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2372-1,2387, а затем преодолела его. Первый сигнал оказался откровенно ложным, а цена даже 20 пунктов не смогла пройти в верном направлении, чего хватило бы для выставления Stop Loss в безубыток. Второй сигнал оказался гораздо лучше и позволил как минимум нивелировать убыток по первой сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. На рынке затишье, но это ненадолго.Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. Фунт стерлингов не горит желанием расти.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD может начать нисходящий краткосрочный тренд, но все движение последних недель – это коррекция на дневном ТФ. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится. В среду пара GBP/USD вполне может начать новый виток нисходящего движения, так как сумбура на рынке сейчас хватает. Вчера фунт просто так рос, сегодня может точно также упасть. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – состоится второе из двух выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе и публикация отчета по инфляции за январь. Мы бы порекомендовали сосредоточиться именно на индексе потребительских цен. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс