Новости форекс

Анализ GBP/USD. 5 февраля. Фунт стерлингов неудержим

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Фунт перешел к построению волны с Курс инструмента GBP/USD в среду повысился на 65 базовых пунктов еще до начала американской сессии. В первой половине дня из отчетов я могу отметить только индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, который оказался хуже ожиданий рынка и хуже предыдущего значения. Следовательно, этот отчет не мог являться причиной повышения рынком спроса на британца. Так как никаких других отчетов и новостей не было, то я могу предположить, что рынок торгует исключительно по волнам. Я несколько раз писал о том, что первая волна нового понижательного участка тренда, который начался 4 месяца назад, получила ярко выраженный пятиволновой вид. Следовательно, четкой трехволновой структуры можно было ожидать и от второй волны. В данное время британец уже приближается к тому моменту, когда можно будет сообщить о готовности завершить коррекционный набор волн. Но инструмент EUR/USD вырос недостаточно сильно. Пик волны с в 2 находится ниже пика волны a в 2. Следовательно, от евровалюты я жду повышения еще минимум на 120 пунктов. Представить себе, что в это же время фунт стерлингов будет снижаться, довольно сложно. Поэтому вывод один – оба инструмента будут продолжать рост в ближайшее время. Безусловно, итоги заседания Банка Англии, которые станут известны уже завтра, и выступление Эндрю Бейли могут опустить фунт с небес на землю, но я все же жду, когда коррекционные структуры по обоим инструментам будут совпадать. Некоторое время на рынке может наблюдаться повышение, не связанное с новостным фоном. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

Tesla Model Y Juniper: новый этап для компании и возможность для трейдеров

Tesla запустила массовое производство обновленной модели Y Juniper сразу на четырех своих заводах: в США, Германии и Китае. Это необычный ход для автопрома. Производство обычно начинается с одного завода, постепенно расширяя производство. Здесь Tesla сразу отвечает на основные вопросы. Главная цель – быстро восстановить объемы продаж после падения в 2024 году.Внешняя модель Y Juniper изменилась незначительно, но обновления сделали модель более конкурентоспособной. Дизайн получил новые фары и светодиодную полосу, но техническая база осталась та же: 400-вольтовая система, те же аккумуляторы. Это говорит о том, что Tesla делает ставку не на технологический прорыв, а при обновлении восприятия модели на фоне высокой конкуренции.

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 05.02.2025

Если ожидаемые сегодня данные из США окажутся лучше прогнозов, то это может придать доллару силы для некоторого восстановления перед публикацией в пятницу месячного отчета Минтруда США. Укрепление же доллара может спровоцировать ослабление на рынке цифровых валют. В целом же биткоин и другие криптовалюты сохраняют восходящий тренд, и при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов рынок может продолжить укрепление, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «BTC/USD: текущая ситуация, вкратце». Самым ранним сигналом для новых покупок BTC/USD может стать пробой уровня сопротивления 98600.00 (ЕМА50 на дневном графике), а подтверждающим – пробой зоны сопротивления 100000.00 (ЕМА200 и ЕМА50 на 4-часовом графике), 100300.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Напомним, что еще 20 января цена достигала рекордного максимума вблизи отметки 109465.00. Эта отметка и станет пока что ориентиром для покупателей BTC/USD. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 96054.00 и более глубокой коррекцией со снижением к зоне поддержки вокруг уровней 91000.00, 88200.00 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 83300.00 (ЕМА200 на дневном графике) выведет BTC/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что предпочтительными остаются длинные позиции. С технической и с фундаментальной точек зрения, учитывая также высказывания намерения Трампа о намерении сделать США «раем для криптовалют», перспективы цифровых валют и, в первую очередь, биткойна выглядят позитивными. Уровни поддержки: 96000.00, 95000.00, 91000.00, 89000.00, 88200.00, 84000.00, 83300.00 Уровни сопротивления:98600.00, 99680.00, 100000.00, 100300.00, 102800.00, 103000.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop98700.00, 100400.00. Stop-Loss96000.00. Цели 102800.00, 103000.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00Альтернативный сценарий: SellStop96000.00. Stop-Loss98700.00. Цели 95000.00, 91000.00, 89000.00, 88200.00, 84000.00, 83300.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: текущая ситуация, вкратце

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации в 15-00 GMT данных по деловой активности в сфере услуг американской экономики и в 13-15 GMT отчета ADP по занятости в частном секторе. Между тем, пока участники валютного рынка активно продают доллар, переводя свои активы в защитные гособлигации, золото, иену и франк, на рынке цифровых валют наблюдается довольно спокойная ситуация. Основные цифровые валюты особо не растут, но и не падают, хотя, технические индикаторы перешли на сторону продавцов. Одним из ключевых факторов недавней коррекции на крипторынке, по мнению экономистов, стало влияние новостного фона и динамики фондового рынка. Выпуск китайского ИИ-приложения DeepSeek оказал давление на американский технологический сектор. Поскольку криптовалюты часто коррелируют с высокорисковыми активами, это вызвало краткосрочное снижение BTC и альткойнов. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC Если ожидаемые сегодня данные из США окажутся лучше прогнозов, то это может придать доллару силы для некоторого восстановления перед публикацией в пятницу (в 13:30 GMT) месячного отчета Минтруда США. Укрепление же доллара может спровоцировать ослабление на рынке цифровых валют. ФРС придает особое внимание данным по инфляции и рынку труда. Инфляция в США, как мы видим, не желает особо сильно снижаться. Не дотянувший до прогноза и снизившийся в декабре базовый CPI (с +0,3% до +0,2% и с +3,3% до +3,2% в годовом выражении) возродил разговоры и надежды инвесторов американского фондового рынка на то, что ФРС все же пойдет по пути дальнейшего смягчения политики. Однако, основной показатель индекса потребительских цен CPI ускорился в декабре с +0,3% до +0,4% и с +2,7% до +2,9% в годовом выражении. Если данные (за январь) с рынка труда США также окажутся достаточно позитивными, то ФРС может продолжить жесткую политику, что может привести к снижению фондовых рынков и рынка криптовалют и укреплению доллара. Если показатели отчета Минтруда (основное внимание здесь сосредоточено на NFP, и по прогнозу ожидается его рост в январе на +170 тыс.) останутся стабильными или снизятся, доллар может оказаться под давлением, а вероятность дальнейшего роста крипторынка возрастёт. В целом же, биткоин и другие криптовалюты сохраняют восходящий тренд, и при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов рынок может продолжить укрепление. Рынок цифровых валют остаётся устойчивым. Влияние ФРС, институциональная активность и запуск новых инструментов поддержки создают благоприятную среду для дальнейшего роста. Предпочтительны длинные позиции. Так, сигналом для новых покупок для пары BTC/USD может стать пробой уровня сопротивления 100300.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: ни роста, ни падения». *) подробнее и альтернативный сценарий см. в BTC/USD: сценарии динамики на 05.02.2025 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 5 февраля (американская сессия)

Биткоин в первой половине дня так и не выбрался за пределы бокового канала, а вот покупатели эфира все же смогли что-то предложить выше 2780, но, как вы можете видеть на графике до более крупного движения в район целевого уровня дело, так и не дошло. По последним данным Glassnode, вчера, впервые с октября прошлого года, рынок криптовалют опускался в зону «страха» после длительного периода жадности, наблюдавшего в течение последних трех месяцев. Тот факт, что при этом биткоин сумел остаться в районе $100 000 говорит сам за себя, ведь в таким периоды рынок обычно корректировался куда более значительно. Сейчас же отчетливо прослеживается два уровня в 100 000 и 90 000 по биткоину, на которые следует обращать пристальное внимание.Из хороших новостей стоит отметить тот факт, что Сенатор Билл Хагерти представил вчера законопроект о стейблкоинах. Согласно документу в нем появилось определение стейблкоина, как цифрового актива, привязанного к доллару США. Также установлены требования к лицензированию и резервированию для эмитентов этого цифрового актива. ФРС будет применять надзор за эмитентами с капитализацией свыше $10 млрд и государственное регулирование для компаний с капитализацией менее $10 млрд. Благодаря новому законопроекту доступность финансовых услуг приведет к более быстрым транзакциями и укрепит позиции доллара. Многие экономисты при этом ожидают, что законопроект оперативно пройдёт через комитеты Конгресса.Это является хорошей новостью для рынка криптовалют и может послужить хорошим толчком к его росту в ближайшем будущем. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 400 с целью роста к уровню $101 300. В районе $101 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $91 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $98 400 и $101 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $97 130 с целью падения к уровню $95 000. В районе $95 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $98 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $97 100 и $95 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2823 с целью роста к уровню $2920. В районе $2920 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2767 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2823 и $2920.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2767 с целью падения к уровню $2678. В районе $2678 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2823 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2767 и $2678.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть под давлением. Хватит ли импульса для нового роста

Рынок нефти остается под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, эскалация торгового конфликта между США и Китаем создает риски замедления экономической активности, что потенциально может ослабить спрос на нефть.Кроме того, опубликованные данные API показали рост запасов нефти в США, что оказывает давление на котировки. Однако на стороне роста находятся санкционные риски: усиление ограничений на морские поставки российской нефти, вероятность обнуления экспорта нефти из Ирана и угроза введения новых санкций против Венесуэлы со стороны Дональда Трампа. В совокупности эти факторы формируют высокий уровень неопределенности и сохраняют волатильность на рынке.В краткосрочной перспективе Brent сохраняет поддержку в диапазоне 74,5–75 долларов, но для дальнейшего роста котировкам необходимо пробить уровень 77,47 долларов. ГазФьючерсы на природный газ продолжают оставаться в центре внимания, поскольку текущая техническая и фундаментальная ситуация вызывает множество дискуссий. С технической точки зрения поддержкой остается долгосрочный тренд, который тянется с августа 2024 года и проходит вблизи отметки 2,897 доллара, совпадая с 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Пока этот уровень не пробит, у покупателей сохраняются шансы на дальнейший рост. Однако глобальное сопротивление по-прежнему находится на уровне 3,526 доллара, что ограничивает потенциал роста. После сильной коррекции рынок опустился в зону 3–3,164 доллара, откуда последовал закономерный отскок, поскольку здесь проходит уровень предыдущих вершин и ключевые уровни Фибоначчи. Сейчас котировки находятся в состоянии неопределенности, поскольку до ближайшей поддержки и сопротивления примерно одинаковое расстояние – 9–10%. Индикатор RSI на дневном таймфрейме не дает четких сигналов, но оставляет пространство для дальнейшего роста. При этом на 4-часовом графике ранее фиксировалась перепроданность, которая уже устранена. На часовом графике после мощного ралли в понедельник появилась перекупленность, что привело к коррекции.Фундаментальная картина рынка природного газа в 2025 году выглядит значительно лучше, чем в прошлом. Если сравнить текущие данные с аналогичным периодом 2024 года, то можно увидеть, что рабочие запасы газа сейчас ниже среднего пятилетнего значения, в то время как в прошлом году они были выше нормы. Извлечение газа из хранилищ в этом году на 31% превышает средний пятилетний уровень, что указывает на более высокий спрос. Прогноз EIA на 2025 год также выглядит более позитивным: ожидается, что спотовая цена Henry Hub составит в среднем 3,10 доллара, а в 2026 году вырастет до 4,00 доллара. В 2024 году средняя цена составляла всего 2,2 доллара, что является историческим минимумом. Ожидаемый рост цен обусловлен тем, что спрос на природный газ будет опережать производство, главным образом за счет увеличения экспорта СПГ. Дополнительную поддержку может оказать политика США, поскольку Дональд Трамп рассматривает возможность введения пошлин на европейские товары, что может привести к увеличению поставок американского СПГ в Европу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Либерализация криптовалютного законодательства продолжается

А пока биткоин и эфир остаются в рамках боковых каналов, появились новости о том, что недавно созданная целевая группа по криптовалютам Комиссии по ценным бумагам и биржам США возьмет на себя иной список задач, поскольку агентство выбирает другое направление, чем в прошлые годы. Теперь целевая группа под руководством комиссара-республиканца Хестер Пирс будет работать над определением того, какие криптоактивы являются ценными бумагами, что потенциально изменит способы регистрации компаний и будет работать над предоставлением четких заявлений при одобрении или неодобрении биржевых продуктов.Пирс изложила свой список задач, хотя и отметила, что он не является исчерпывающим. Она также считает, что одним из приоритетов станет классификация некоторых токенов как не ценных бумаг. «Целевая группа рассматривает возможность рекомендовать Комиссии принять меры по предоставлению временного освобождения от ответственности за выпуск монет или токенов, за которые выпускающая организация или какая-либо другая организация, готовая взять на себя ответственность, предоставит всю необходимую информацию, обновляет эту информацию и соглашается не оспаривать юрисдикцию Комиссии в случае возникновения дела о мошенничестве в связи с покупкой и продажей актива», — сказала Пирс. Она также отметила, что готова сотрудничать с другими представителями федерального правительства, с регуляторами государственных ценных бумаг и с международными коллегами. «Мы приглашаем энтузиастов и скептиков пообщаться с нами, чтобы выяснить, какими должны быть окончательные правила и какие промежуточные шаги могут помочь стимулировать инновации в настоящее время», - заявила Пирс.Недавно назначенный исполняющий обязанности председателя SEC Марк Уйеда объявил о создании целевой группы в конце января после критики со стороны многих представителей криптоиндустрии, которые утверждали, что агентство ранее придерживалось подхода регулирования посредством принуждения. SEC уже внесла изменения в регулирование криптовалют после ухода бывшего председателя SEC Гэри Гэнслера, так как в последнее время все больше представителей криптоиндустрии заявляли, что зарегистрироваться в агентстве невозможно, отчасти потому, что правила были установлены для более традиционных субъектов, отличных от индустрии цифровых активов. Также вчера появились новости о ротации в SEC, а также об увольнении более 50 юристов и других работников отдела по крипто расследованиям. Эксперты считают это признаком нового подхода SEC в сторону более лояльного отношения к критоиндустрии.Все это наверняка будет способствовать укреплению и развитию сферы цифровых активов, так как поможет новым компаниям стать на путь правового поля в рамках нового законодательства.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $98 200, который открывает прямую дорогу на $99 500, а там уже и рукой подать до уровня $101 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $102 600, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $96 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $95 000, а там уже совсем рядом и уровень в $93 200. Самой дальней целью будет область $91 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2843 открывает прямую дорогу на $2889, а там уже и рукой подать до уровня $2944. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2997, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $2733. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2665. Самой дальней целью будет область $2609. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: ни роста, ни падения

Доллар остаётся под давлением и продолжает падать в первой половине сегодняшнего торгового дня. Продавцы доллара перешли к активным действиям еще во вторник после сообщений Бюро статистики труда США о снижении количества открытых вакансий JOLTS до 7,6 миллиона в декабре (после 8,098 млн в ноябре при прогнозе в 8,0 млн), что говорит об ухудшении состояния рынка труда. Это, в свою очередь, может заставить руководителей ФРС вернуться к рассмотрению вопроса о дополнительном смягчении кредитно-денежных условий. Сегодня снижение доллара набрало обороты после сообщений СМИ о том, что дополнительные тарифы США в размере 10% будут применяться к Гонконгу, а также к материковому Китаю. Это потянуло за собой укрепление юаня против доллара и, как следствие, укрепление валют тихоокеанского региона, в том числе AUD и NZD. Также давление на USD оказывает снижающаяся третий день подряд доходность американских гособлигаций. Так, доходность 10-летних бондов снизилась к текущему моменту к 4,472%, соответствующему уровням середины декабря. И пока здесь не наметится перелом или остановка этого снижения, на рост доллара надеяться вряд ли сильно стоит. Между тем пока участники валютного рынка активно продают доллар, переводя свои активы в защитные гособлигации, золото, иену и франк, на рынке цифровых валют наблюдается довольно спокойная ситуация. Основные цифровые валюты особо не растут, но и не падают, хотя технические индикаторы перешли на сторону продавцов. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Инвесторы по-прежнему опасаются, что напряжённость будет сохраняться, а в отношениях США с ЕС и КНР она может перерасти в «тарифную войну», которая приведёт к обоюдным санкциям и сокращению мировой торговой активности. Опасность также заключается в том, что эта ситуация угрожает ускорению инфляции, что может заставить ФРС пойти на новое повышение стоимости заимствований. В этом случае доллар возобновит рост, а альтернативные ему активы, в том числе цифровые, окажутся под серьёзным давлением, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: обнадеживающие новости из Белого Дома». Несмотря на недавнее снижение ряда активов, в целом биткоин и другие основные криптовалюты сохраняют восходящий тренд, и при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов рынок может продолжить укрепление. Так, сигналом для новых покупок для пары BTC/USD может стать пробой уровня сопротивления 100300.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), для ETH/USD – пробой уровня сопротивления 2975.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглой» отметки 3000.00, для LTC/USD – уровня сопротивления 111.78 (ЕМА200 на 1-часовом графике), для XPR/USD – уровня сопротивления 2.7740 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Волатильность же на финансовых рынках, в том числе цифровых валют, сегодня вновь повысится с публикацией в 13:15 (GMT) отчета ADP по занятости в частном секторе и в 15:00 индекса PMI (от ISM) для сферы услуг США. Если данные окажутся сильными, то они могут придать доллару силы для некоторого восстановления перед публикацией в пятницу (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США по занятости в несельскохозяйственном секторе (с данными за январь). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуПервый тест цены 1.2501 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.2501 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа согласно сценарию №2 на продажу. Но увы, до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Несмотря на противоречивые данные по активности в секторе услуг Великобритании, которые оказались менее оптимистичными, чем прогнозировалось ранее, британский фунт продолжает демонстрировать устойчивость и стремление к росту. Инвесторы, похоже, игнорируют эти негативные сигналы, сосредоточившись на потенциальном укреплении валюты в условиях поддержки со стороны более мягких действий центрального банка страны. Отчет о производительности в секторе услуг, хотя и вызвал некоторые сомнения, не смог ослабить общий позитивный настрой на финансовых рынках.Важные данные из США будут иметь значительное влияние на валютные рынки, особенно по отношению к фунту стерлингов. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM и композитный индекс PMI за январь этого года в США способны продемонстрировать текущее состояние американской экономики. Если показатели окажутся ниже ожиданий, это может вызвать снижение оптимизма среди инвесторов и привести к пересмотру прогноза по процентным ставкам Федеральной резервной системой.С другой стороны, данные от ADP по изменению числа занятых могут стать определяющим фактором для дальнейшего движения GBP/USD. Слабый отчёт о занятости может усилить опасения по поводу замедления экономики и поддержать рост британской валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2558 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2614 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2514 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2517 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2558 и 1.2614.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2517 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2468, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2558 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2517 и 1.2468.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.98 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллара.Впереди много американской статистики, которая может повлиять на рыночное направление, все же вернув спрос на доллар. Но для этого, кроме хороших данных по росту числа занятых от ADP, росту сальдо баланса внешней торговли и увеличению индекса деловой активности в секторе услуг США, необходима более жесткая позициям представителей ФРС, от которых я как раз и ожидаю проблем. Если в ходе выступления члены FOMC Остан Д. Гулсби и Мишель Боуман повторят вчерашнюю позицию Мэри Дэйли из ФРС Канзаса, то не удивляйтесь, если пара USD/JPY продолжит свое активное снижение. Мягкий тон политиков в последнее время не идет на пользу американскому доллару. Если Гулсби и Боуман обрисуют более мягкие перспективы, это может усилить уверенность инвесторов в том, что ФРС продолжит снижать процентные ставки – особенно на фоне ожидаемого дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка Японии. В таком сценарии пара USD/JPY может продолжить терять позиции, так как инвесторы начнут искать более привлекательные активы, в том числе в виде японской иены. Кроме того, необходимо учитывать влияние внешнеэкономических факторов. Например, если японская экономика продолжит демонстрировать признаки восстановления, это может дополнительно укрепить иену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.67 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.96 и 153.67.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.77, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.47 и 151.77.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0402 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.0402 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа согласно сценарию №2 на продажу. Но увы, до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Хотя данные по активности в сфере услуг еврозоны и не полностью соответствовали ожиданиям экономистов, важно отметить, что композитный индекс остался выше 50 пунктов. Это создало позитивный настрой среди покупателей евро, что вызвало новую волну укрепления валютной пары EUR/USD в первой половине дня. Впереди выходят большой ряд статистики по США. Ожидаемые данные имеют потенциал вызвать значительные колебания на финансовых рынках. Например, результаты индекса деловой активности в секторе услуг от ISM США могут дать представление о состоянии экономики в целом. Если показатели окажутся ниже прогнозов, это станет сигналом о замедлении экономической активности и может спровоцировать распродажу доллара. Инвесторы, вероятно, начнут активно переключаться на альтернативные активы, включая евро. С другой стороны, сильные данные по занятости от ADP могут укрепить позиции американской валюты. В условиях позитивной статистики ФРС может продолжить свою жесткую денежно-кредитную политику, что сделает доллар более привлекательным для инвесторов. Это взаимодействие между экономическими показателями и монетарной политикой будет ключевым моментом в определении направления движения валютных пар.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0439 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0486. В точке 1.0486 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0439 и 1.0486.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0402 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0359, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0439 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0402 и 1.0359.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 февраля (разбор утренних сделок). Фунт выбирается к новым максимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2486 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции в продолжение развития роста фунта, наблюдаемого в последние дни. В результате пара добралась до отметки 1.2519. Продажи оттуда на ложном пробое ожидаемых результатов не принесли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Довольно смешанные данные по активности в секторе услуг Великобритании, оказавшиеся хуже предварительной оценки, никак не навредили восходящему потенциалу британского фунта, который с легкостью нацелился на обновление максимума прошлого месяца. Впереди у нас ряд аналогичных отчетов, но уже по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Кроме этого, выйдут данные по изменению числа занятых от ADP, и слабые показатели могут привести к куда более активному росту GBP/USD. В случае падения торгового инструмента только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2516 буду открывать длинные позиции в расчете на рост в район 1.2571 – максимуму прошлого месяца. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2604, что приведет к укреплению бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.2638, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2516 во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2463 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2421 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта остаются в стороне, что весьма удивительно при текущей геополитической неопределенности США с дальнейшими планами и торговой войной, которую Дональд Трамп начинает только развязывать. Если медведи собираются остановить развитие бычьего рынка, то проявлять себя нужно уже в районе ближайшего сопротивления 1.2571. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2516, носящему промежуточный характер. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2463, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью будет область 1.2421, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2571, развитие бычьего рынка продолжится. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2604. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2638, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно не удивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущим перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365 до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950 до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 5 февраля

Сегодня довольно много торговых инструментов были реализованы через стратегию Momentum, и ни одна из предложенных мною торговых пар не реализовалась через стратегию Mean Reversion. Несмотря на некоторые нестабильности в данных по активности в секторе услуг стран еврозоны, данные все же продемонстрировали признаки устойчивости. Композитный индекс, находясь выше отметки в 50 пунктов, свидетельствует о том, что сектор продолжает расширяться, что вселяет уверенность как в инвесторов, так и в потребителей. Это положительное развитие не могло не сказаться на положении евро относительно других валют. В первой половине дня EUR/USD продолжил восходящее движение, что стало результатом сочетания благоприятных экономических данныхЧто касается фунта, то продавцы на этом рынке также не проявили в первой половине дня особой активности, что весьма удивительно при текущей неопределенности США с дальнейшими планами и торговой войной, которую Дональд Трамп начинает только развязывать. Тем не менее, многие трейдеры предпочитают наблюдать за развитием событий, чем принимать поспешные решения. Очень слабые данные по изменению числа занятых от ADP в США, сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM могут способствовать новой волне роста рисковых активов, в том числе евро и британского фунта. Слабые данные по занятости от ADP могут сигнализировать о замедлении экономической активности в США, что, в свою очередь, может снизить давление на ФРС в отношении высоких процентных ставок. Вчерашний отчет по вакансиям служит этому прямым доказательством.Сальдо баланса внешней торговли, особенно с учетом возможного ухудшения ситуации, также может создать позитивный фон для европейской валюты и фунта, оказав давление на доллар. Если США столкнутся с увеличением дефицита, это может вызвать отток капитала и ослабление доллара.Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM также играет ключевую роль. Снижение показателя может натолкнуть рынки на мысли о замедлении роста, что создаст дополнительную волатильность. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0432 могут привести к росту евро в район 1.0464 и 1.0495;Продажи на прорыв уровня 1.0395 могут привести к падению евро в район 1.0360 и 1.0322;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2571 могут привести к росту фунта в район 1.2604 и 1.2638;Продажи на прорыв уровня 1.2516 могут привести к падению фунта в район 1.2463 и 1.2421;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.82 могут привести к росту доллара в район 153.19 и 153.65;Продажи на прорыв уровня 152.42 могут привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0437 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0400 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2558 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2499 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6308 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6273 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4304 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4238 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжил активный рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0398 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0398 привели к хорошей точке входа на покупку евро в продолжение развития восходящего движения, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пускай не совсем такие, как ожидали экономисты, вышли данные по активности в секторе услуг еврозоны, но тот факт, что композитный индекс все же остался выше отметки в 50 пунктов, позволил сохранить оптимизм и покупателей евро, что вылилось в новую волну укреплению EUR/USD в первой половине дня. Впереди нас ждет много американской статистики, в том числе и по рынку труда, способной перевернуть все с ног на голову. Так что будьте особо внимательны при изучении показателей, связанных с изменением числа занятых от ADP за январь этого года, а также с индексом деловой активности в секторе услуг США от ISM. Слабые данные будут залогом продолжения развития восходящего тренда по евро, а вот сильная статистика вернет спрос на американский доллар. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0395 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.04327, выбраться за пределы которого сегодня пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0464. Самой дальней целью выступит максимум 1.0495, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0395, евро может снизиться еще больше, а продавцы дотянуться до 1.0360. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0322 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в стороне, наблюдая за всем происходящим с непонятным видом. Казалось, что ничего такого, что могло бы провоцировать такой активный рост евро не происходит, однако уже третий день подряд пара обновляет недельные максимумы, что указывает на присутствие в рынке крупных игроков и покупателей рисковых активов. В случае слабой статистики по США акцент будет смещен на защиту довольно крупного сопротивления 1.0432. Но лишь формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0395, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0360, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0322, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0432, рынок полностью перейдет на сторону быков. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0464. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0495 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше и меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005 до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887 до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Иррациональный оптимизм: пара растет на зыбких основаниях

Пара евро-доллар торгуется в широком ценовом диапазоне, реагируя на противоречивый информационный фон. Интерес к рисковым активам то растёт, то падает, в зависимости от тональности заявлений первых лиц США и КНР. В центре внимания трейдеров – торговая война между Америкой и Китаем, которая де-факто уже началась, но может завершиться в любой момент. Участники рынка скрупулёзно отслеживают все поступающие сигналы: инсайды, прямые заявления Трампа и представителей Пекина, рыночные слухи и т.д. Сигналы поступают противоречивые, поэтому говорить сейчас о возобновлении южного тренда или об устойчивом развитии коррекционного движения – нельзя. Внутридневные ценовые колебания носят ненадёжный характер – пара растёт/снижается на зыбких основаниях, фактически на рыночных слухах, которые априори не могут служить фундаментальным основанием для принятия торговых решений. Достаточно взглянуть на вчерашние ценовые движения – в течение вторника пара eur/usd тестировала область 2-й фигуры, но завершила торговый день у границ 4-й фигуры, на отметке 1,0380. То есть трейдеры остро реагируют на тот или иной информационный повод, но оперативно фиксируют прибыль, опасаясь ложных ценовых движений. Итак, как известно, 4 февраля в США вступила в силу 10-процентная ставка для всех товаров из КНР. В свою очередь Китай после некоторых колебаний принял ответные меры. Во-первых, с 10 февраля будут действовать 15-процентные сборы на уголь и сжиженный газ из США, а также 10-процентные пошлины на американскую сырую нефть и сельскохозяйственную технику. Во-вторых, Пекин ужесточил экспортный контроль над пятью стратегически важными металлами, в том числе вольфрама и висмута. Для их экспорта теперь нужно получать специальные лицензии, сама процедура получение которой занимает около 6 недель, не говоря о том, что лицензию просто-напросто могут не выдать. Это, что называется, «точечный удар», так как промышленность США зависит от импорта этих металлов, которые используются при производстве, в частности, гаджетов, солнечных панелей и электромобилей (не говоря уже об использовании в сфере ВПК). Производство висмута в Штатах прекратилось 28 лет назад (т.е. в 1997 году), а добыча вольфрама остановилась 9 лет назад – в 2015 году. На фоне ответных мер КНР пара eur/usd обновила локальный минимум, обозначившись на отметке 1,0273. Но затем по рынку поползли слухи о том, что торговая война между США и Китаем может завершиться досрочно, по примеру Канады и Мексики. Лидеры этих стран созвонились с Трампом и добились, так сказать «перемирия». Но, судя по всему, с Китаем пока все гораздо сложнее. Выступая перед журналистами в Вашингтоне в понедельник, Трамп сказал, что переговоры с Китаем состоятся «вероятно, в течение следующих 24 часов». Вчера, то есть во вторник, в Белом доме официально заявили газете Politico, что лидеры двух стран созвонятся 4 февраля. Но на данный момент никаких сообщений о разговоре не поступало. Второй несбывшийся анонс такой беседы позволяет предположить, что предварительные переговоры сторон зашли в тупик – Трампу не о чем говорить с Си Цзиньпином (и наоборот). Тем не менее, судя по нисходящей динамике индекса доллара США, трейдеры сохраняют оптимизм и уверенность в том, что этот разговор всё-таки состоится и стороны найдут общий знаменатель, после чего торговая война будет поставлена на паузу. Очевидно, исход торговых переговоров с Китаем остается ключевым вопросом гринбека в частности и для американской экономики в целом. Дополнительное давление на доллар оказывает опубликованный вчера отчёт по росту рынка труда США. Данные JOLTs оказались в «красной зоне», озадачив долларовых быков в преддверии публикации январских Нонфармов. Согласно прогнозам, количество открытых вакансий в частном секторе в конце декабря должно было составить 8 миллионов. Но показатель вышел на отметке 7 млн 600 тысяч, впервые снизившись после двухмесячного активного роста. Аналитики заговорили о первых признаках замедления американского рынка труда, хотя на мой взгляд, это поспешные выводы: окончательный вердикт будет вынесен 7 февраля, когда будет обнародован официальный отчёт за январь. И всё же, опубликованный вчера отчёт JOLTs уже успел оказать своё влияние на рыночный настрой. Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок по-прежнему почти уверен в том, что в марте Федрезерв оставит ставку на прежнем уровне (вероятность этого сценария составляет 85%), тогда как майские перспективы выглядят уже весьма туманно. Вероятность паузы снизилась с 70% до 60%. Сильные Нонфармы могут изменить этот прогнозный расклад, но на данный момент ситуация складывается не в пользу гринбека. Таким образом, надежды на улучшение американо-китайских отношений и слабые данные JOLTs оказали давление на доллар США, и соответственно, помогли покупателям eur/usd удержать занятые позиции. Но, повторюсь – новостной фон меняется с калейдоскопической скоростью, поэтому говорить сейчас о перспективах роста или снижения пары нецелесообразно. На мой взгляд, рынок слишком оптимистично оценивает шансы на быстрое урегулирование торгового противостояния США-КНР, поэтому текущему росту цены не стоит доверять. Как и не стоит заходить в продажи eur/usd, так как переговоры между представителями Вашингтона и Пекина очевидно идут, а значит вероятность компромисса сохраняется. Всё это говорит о том, что по паре сейчас целесообразно занять выжидательную позицию, учитывая зыбкость фундаментальных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD/JPY - возможна фиксация коротких позиций с прибыльюCL - возможно среднесрочно на понижение до 63Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Австралиец пользуется шансом

Данные по инфляции за 4 квартал подтверждают, что базовая инфляция снижается быстрее, чем прогнозирует RBA. Их годовые прогнозы предполагали, что годовая базовая инфляция составит 3,4%, что на две десятых выше фактического уровня в четвертом квартале, а общая инфляция замедлилась с 2.8% до 2.4% при прогнозе 2.5%. Индикатор инфляции от TD Securities также замедлился в январе с 2.6% до 2.3%, что подтверждает общую тенденцию на дальнейшее снижение цен. Банк NAB уверен, что РБА снизит ставку на заседании 19 февраля, а к февралю 2026 г. она будет доведена до уровня 3.1%. Динамика инфляции никак не помешает РБА в нормализации монетарной политики, и, вероятнее всего, РБА пересмотрит прогноз по инфляции на ближайшем заседании в сторону более низкого уровня. Несмотря на то что ФРС в 2024 г. снизила ставки в сумме на 100п., а РБА держит достигнутый в ноябре 2023 г. уровень 4.35%, спред доходности остается в пользу доллара, который останется относительно стабильным в текущем году, а если и будет меняться, то опять в пользу доллара, поскольку прогноз по снижению ставки ФРС не превышает 50п, а по ставке РБА приближается к 100п. Соответственно, если исходить из сложившихся условий, то у австралийского доллара остался довольно короткий период, чтобы попытаться частично восстановить свои позиции, а именно до заседания РБА 19 февраля, поскольку после ожидаемого снижения ставки сделать это будет гораздо сложнее. Конечно, остается еще один фактор, который вносит сильную неопределенность – новая экономическая политика США, которая грозит вылиться в глобальную торговую войну. Пока существует вероятность мирного разрешения противоречий, рынок будет искать позитив и рост спроса на рисковые активы останется стабильным. В случае если отложенное на 30 дней исполнение указа о новых тарифах против Мексики и Канады не приведет к положительному результату, то неизбежен рост спроса на защитные активы и падение фондовых индексов, в этом случае курс AUD испытает сильное давление. В любом случае падения AUD до заседания РБА 19 февраля, вероятнее всего, ждать не следует, а вот попытка коррекционного роста вполне может состояться. Чистая короткая позиция по AUD незначительно увеличилась за отчетную неделю на 18 млн, до -4,49 млрд, 5 последних недель позиционирование остается стабильно медвежьим, расчетная цена уходит вверх. Пара AUD/USD обновила минимум с апреля 2020 г., добравшись до 0.6090. В предыдущем обзоре мы ожидали, что после консолидации аусси продолжит движение на юг, однако рынок резко успокоился после того, как Трамп ввел новые тарифные ставки против ряда стран, поскольку их введение в действие тут же было отложено, а стороны приступили к переговорам. Рынки расценили такое развитие событий позитивно, и у австралийца появилась возможность развить коррекционный рост. Ожидаем попытки тестирования локального минимума 0.6333 и попытки закрепиться выше зоны сопротивления 0.6345/50. Вероятность добраться до технического сопротивления 0.6415 на данный момент выглядит все же невысокой, все будет зависеть от того, проявит ли свою жесткую позицию Китай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по USD/JPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USD/JPY.Итак, 3 февраля мы давали торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на азиатской сессии инструмент перешёл к снижению и уверенно переписал уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2500п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Валютная пара USD/JPY демонстрирует активное движение вниз, опускаясь до уровня 153,00, что является наименьшим значением с декабрьских дней на фоне ожиданий жесткой монетарной политики со стороны Банка Японии. Сильный рост номинальной заработной платы в Японии за декабрь, достигшей увеличения на 4,8%, а также увеличение реальной заработной платы на 3,6% второй подряд месяц способствуют ожиданиям дальнейшего повышения процентных ставок в стране.Дополнительные данные от S&P Global Market Intelligence об активности в сфере услуг также подчеркивают растущий оптимизм в отношении японской экономики. Индекс менеджеров по закупкам услуг банка au Jibun Bank PMI в январе вырос с 50,9 до 53,0, это самый высокий показатель с сентября 2024 года. Что подтверждает ожидания рынка о ещё большем повышении ставки Банком Японии, тем самым обеспечивая сильный стимул для японской иены. А ослабление доллара США также поддерживает снижение пары USD/JPY. Индекс доллара снижается, что говорит о тенденциях смягчения ФРС.Кроме этого, опасения торговой войны между США и Китаем подтверждают позитивный прогноз для безопасной дальневосточной валюты. Сегодня для получения торговых возможностей стоит обратить внимание на отчет ADP США о занятости в частном секторе и индекса деловой активности в секторе услуг США ISM.С технической точки зрения пробой ниже уровня 154,00 рассматривается как важный сигнал для медведей. Осцилляторы на дневном графике показывают негативную динамику, однако имеет смысл дождаться пробоя ключевых уровней слияния 200- и 100-дневные простые скользящие средние SMA в районе 152,60 перед открытием новых продаж.С другой стороны, потенциал для восстановления пары может столкнуться с сопротивлением в диапазоне 153,70-153,80, перед круглым уровнем 154,00. Устойчивая сила за его пределами спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволив паре USD/JPY вернуть себе психологический уровень155,00. Однако дальнейшие движения вверх можно рассматривать как возможность для открытия коротких позиций, которая ограничится областью 155,25-155,30. Эта область будет поворотной областью, в случае преодоления её краткосрочный уклон сместится в пользу быков.Таким образом, краткосрочные перспективы остаются медвежьими.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 февраля. Быки продолжают атаковать, пока есть возможность

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 23,6%, разворот в пользу европейской валюты и продолжила процесс роста. Утром в среду котировки пары закрепились над уровнем Фибо 50,0% – 1,0373, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующих уровней 1,0411 и 1,0435. Закрепление котировок под уровнем 1,0373 позволит рассчитывать на некоторое падение евро. Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время тренд может меняться на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение. Размеры последних волн не сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться. Информационный фон во вторник был достаточно скудным. В течение дня только один отчет обращал на себя внимание, и медведям он не оказал поддержки. Число открытых вакансий JOLTS в декабре составило лишь 7,6 миллиона в США, что гораздо ниже ожиданий трейдеров(8 миллионов). Таким образом, медведям вновь пришлось отступать с рынка. На мой взгляд определенную роль в падении доллара играет сейчас и политика Дональда Трампа, которая направлена на войну со всеми, кто не хочет играть по правилам Америки. Хорошо еще, что речь идет пока только о торговых войнах. Однако Трамп уже обозначил свои претензии на Панамский канал и на остров Гренландия. Что если Панама и Дания откажутся добровольно отдавать/продавать/уступать их Америке? Текущий информационный фон не выглядит привлекательным для доллара. Но это лишь геополитический фон выглядит непривлекательно. С экономической точки зрения, доллар по-прежнему силен, а ДКП FOMC позволяет рассчитывать на сильное укрепление доллара в 2025 году. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и падение к уровню коррекции 161,8% – 1,0225. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу евро и начала роста. Закрытие над уровнем 1,0332 повышает вероятность роста пары в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 14005 контрактов Long и 9887 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short – 220 тысяч. Девятнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Изменения числа рабочих ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). 5 февраля календарь экономических событий снова содержит в себе несколько очень интересных и важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбоях от верхних уровней на часовом графике. Уровней много, предугадать, от какого из них последует отбой, сложно. Покупки возможны с целями 1,0411 и 1,0435 до тех пор, пока пара располагается над уровнем 1,0373. Однако падение сегодня тоже возможно под влиянием информационного фона. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс