Новости форекс

Кэтрин Манн: инфляция будет замедляться.

Проблема инфляции больше не является «проблемой номер один» для Банка Англии. Инфляция в Великобритании снизилась до 2% еще в мае прошлого года. С тех пор она колеблется между 1,7% и 2,6%. Я думаю, не стоит говорить, что желание центрального банка добиться стабильных 2% инфляции не означает, что каждый месяц мы должны видеть ровно 2%. Она в любом случае будет колебаться. И тот факт, что в последние 9 месяцев она кружится вокруг 2% говорит как раз о ее стабилизации. Может быть, не ровно на 2%, но очень близко к этой отметке. Еще большей стабильностью отличаются отчеты по ВВП. Правда, в этом случае со знаком «минус». Если посмотреть на квартальные изменения экономического роста в Британии, то со второго квартала 2022 года колебания составляют от -0,3% до +0,4% с одним единственным исключением в первом квартале 2024 года, когда британская экономика показала рекордный рост на 0,7%. Исходя из этого, также следует, что Банк Англии теперь больше обеспокоен разгоном собственной экономики, а не снижением инфляции. А для этого нужны более низкие процентные ставки. Именно поэтому я считаю, что быстро или медленно, но BoE будет стабильно проводить раунды смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Как и ЕЦБ, но не как ФРС. Дисбаланс между потенциальным снижением ставок ФРС и BoE и дает фору американской валюте. Несмотря на ее 4-хмесячное укрепление, фактор ставок по-прежнему говорит о том, что рынок с куда большим удовольствием будет повышать спрос на валюту США. А довольно редкие выступления управляющих Банка Англии подтверждают это предположение. Сегодня одна из управляющих BoE Кэтрин Манн сообщила, что в этом году компании Великобритании не смогут повышать цены, так как потребители сталкиваются с потерей работы и сокращением расходов. Спрос на товары и услуги сейчас значительно ослаб. Если спрос не растет, то компании не будут иметь оснований для повышения цен. Исходя из этого, рост инфляции возможен только на фоне роста цен на энергоносители. Внутренняя инфляция вряд ли будет усиливаться, что дает возможность Банку Англии снижать ставки минимум один раз в квартал. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 февраля. Джером Пауэлл может пробудить рынок. Анализ GBP/USD. 11 февраля. Рынок слишком много ждет от Бейли. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 февраля. Джером Пауэлл может пробудить рынок.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Евровалюта надеется на ФРС. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился. Сегодня, как и вчера, новостной фон крайне слабый. На текущий момент не было ни одного интересного события ни в Евросоюзе, ни в США. Вчера в Евросоюзе состоялось выступление Кристин Лагард, но никакой новой информации участники рынка не получили. Сегодня ситуация может повториться с Джеромом Пауэллом. Вечером начнется его первое выступление в Конгрессе с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. Текст этого выступления был опубликован на сайте ФРС еще в прошлую пятницу, поэтому интерес будет вызывать только дискуссия между Пауэллом и конгрессменами. При чем участников рынка больше всего интересует вопрос о влиянии Дональда Трампа на политику FOMC. Напомню, что две недели назад ФРС провела свое первое заседание в 2025 году, оставив процентную ставку без изменений. Тогда у Пауэлла спросили, сможет ли президент США оказывать давление на Американский центральный банк. Пауэлл ответил отрицательно, чем поддержал покупателей доллара. Ведь если Трамп не будет оказывать никакого влияния, ФРС сможет и дальше придерживаться своего достаточно «ястребиного» настроя. Однако можно не сомневаться, что Пауэллу зададут вопрос о Трампе еще не один раз. То, как он ответит именно на этот вопрос, может очень сильно сказаться на настроении рынка. Трамп хочет гораздо более низких ставок, а ФРС планирует большую часть текущего года обойтись без смягчения политики. Сегодня и завтра спрос на валюту США может существенно снизиться только в случае, если президент ФРС даст слабину перед давлением Конгресса США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 11 февраля. Рынок слишком много ждет от Бейли. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь следует ожидать формирование «бычьей» структуры. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала тройная реакция, а дневной «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что евровалюта достаточно долго не может начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Однако имеет значение информационный фон. В последнее время он такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии сигналов становится достаточно проблематично... Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на прошлой неделе привела к образованию паттерна «Three Tap Setup», который также указывает на готовящийся рост, который все никак не начнется. Безусловно, паттерны не всегда отрабатываются так, как хотят трейдеры, но на рынке нет ни одной системы, дающей 100% верных сигналов. Система «Smart money» позволяет понять, что на рынке происходит. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон во вторник отсутствовал. Выступление Джерома Пауэлла еще не началось. Оно может повлиять на настроение трейдеров, но в данное время пара EUR/USD находится в положении «либо все, либо ничего». Если с текущих уровней быки не начнут атаковать, то все «бычьи» паттерны могут просто отмениться. Цена достаточное количество раз коснулась зоны интереса. Либо рост начнется, либо торговая идея будет признана невалидной. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (15-00 UTC). 12 февраля календарь экономических событий содержит в себе две очень важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть достаточно сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразными сейчас являются покупки евро, так как в дополнение к трем реакциям от имбаланса образовался «бычий» паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и наблюдать за развитием ситуации. Сегодняшний день дал быкам еще одну возможность открыть покупки, но бесконечно недельный баланс тоже не будет отрабатываться. Рано или поздно торговая идея будет либо отработана, либо инвалидирована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 11 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года, и ничего не меняется. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На этой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он вырос практически сразу, поэтому первая цель достигнута. Несколько важных моментов. Биткоин образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили новую девиацию со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. В будущем, цена может выполнить возврат к нему еще один возврат и вновь получить реакцию. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него, хотя на данный момент он находится строго в середине горизонтального коридора. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон во вторник отсутствовал, а выступление президента FOMС Джерома Пауэлла в Конгрессе только начнется в ближайшее время. Таким образом, низкая активность трейдеров криптовалютного рынка объяснима. Календарь новостей для США: США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (15-00 UTC). 12 февраля календарь экономических событий содержит в себе сразу две достаточно важных записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в этот день может присутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать новый рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. Однако реакцию от этого ордер-блока цена уже получила. Таким образом, рост в направлении уровня 108 300$ будет закономерным. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но сейчас структура остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin балансирует на грани: удержит ли рынок уровень $92 000?

Цена Bitcoin ненадолго упала ниже знаковой отметки в $100 000, затем стабилизировавшись на ниже $98 000. Это произошло на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем. Новые импортные пошлины, введенные американским правительством, встревожили инвесторов, вызвав нестабильность не только на традиционных рынках, но и в криптовалютном секторе.Краткосрочные инвесторы теряют уверенность: MVRV сигнализирует о приближении к точке безубыточностиКоэффициент рыночной стоимости к реализованной (MVRV) для краткосрочных держателей Bitcoin снизился до 1,05, что указывает на сокращение прибыли инвесторов. Когда этот показатель приближается к 1, это означает, что значительная часть рынка подошла к точке безубыточности. Если MVRV опустится ниже этого значения, начнется активное закрытие позиций в убыток, что усилит давление продаж.Тем не менее, текущее значение выше 1 сигнализирует о том, что продавцы пока не торопятся капитулировать. Однако сохранение этого баланса будет зависеть от того, сможет ли Bitcoin удержаться выше критического уровня поддержки — $92 000.Ликвидность ниже $94 000: возможно ли падение до $92 000?Текущая рыночная динамика демонстрирует движение Bitcoin в направлении областей с низкой ликвидностью. После неудачной попытки закрепиться выше $95 000 BTC протестировал нижние уровни ликвидности, расположенные ниже $94 000. Если этот тренд продолжится, падение к $92 000 становится все более вероятным.Этот уровень играет решающую роль для краткосрочных инвесторов (STH). Если цена удержится выше, это может стать катализатором для нового восходящего движения. В противном случае пробой $92 000 приведет к усилению панических продаж и откроет дорогу к более глубокому снижению.Почему даже крупные покупки не спасли рынок от коррекции?Несмотря на то что Strategy (бывшая MicroStrategy) и BlackRock продолжили наращивать запасы BTC, цена Bitcoin остается под давлением. Недавнее перемещение 14 000 ранее неактивных BTC вызвало неопределенность среди инвесторов, увеличив предложение на рынке. Даже если эти монеты не были сразу проданы, сам факт их движения создал предпосылки для фиксации прибыли краткосрочными трейдерами.Институциональные игроки продолжают рассматривать Bitcoin как стратегический актив. Однако их покупки не всегда моментально отражаются на цене. В долгосрочной перспективе удержание этих BTC вне бирж может снизить давление продавцов, но в краткосрочном периоде рынок остается подвержен колебаниям.Рынок фьючерсов на биткоин демонстрирует нейтральные настроенияТем временем в CryptoQuant провели анализ последние динамики ставки финансирования биткоина на трех ведущих криптобиржах.Этот показатель отражает объем комиссий, которые участники рынка фьючерсов выплачивают друг другу для удержания позиций.Если ставка финансирования положительная, это означает, что трейдеры с длинными позициями платят премию шортам. Такая ситуация указывает на преобладание бычьего настроения.В обратном случае, если ставка финансирования уходит в отрицательную зону, значит, медведи доминируют на рынке, а шортисты превосходят лонгистов.Динамика ставки финансирования биткоинаВо время недавнего ралли в начале 2024 года 7-дневная скользящая средняя ставки финансирования биткоина на Binance, Bybit и OKX заметно выросла, указывая на позитивные ожидания рынка.Однако после периода консолидации, наступившего после достижения пика, энтузиазм инвесторов ослаб. Недавнее снижение цены BTC привело к тому, что ставка финансирования вернулась к нулевой отметке, что свидетельствует о неопределенности среди трейдеров.Аналитик отметил, что ранее в текущем цикле, когда ставка финансирования приближалась к 0%, биткоин впоследствии демонстрировал рост. Это связано с эффектом массовых ликвидаций — когда одна из сторон рынка оказывается в зоне повышенного риска.В периоды активного роста чрезмерно положительная ставка финансирования может привести к ликвидации лонгов, что запускает откат.Но сейчас, когда ставка финансирования находится в нейтральной зоне, и длинные, и короткие позиции подвержены равному риску. Это создает условия, при которых биткоин может начать новое ралли без серьезных препятствий.Дефицит Bitcoin на биржах растетВ то время как цена BTC остается под давлением, его предложение на биржах сокращается, что снижает давление продаж. По данным CryptoQuant, 5 февраля с криптобирж было выведено более 47 000 BTC ($4,6 млрд), что стало крупнейшим однодневным оттоком с краха FTX в 2022 году.Аналогичные ситуации в прошлом часто предшествовали крупным ценовым ралли. Например, массовый вывод Bitcoin в июле 2024 года и ноябре 2022 года привел к росту котировок на 125% и 100% соответственно. Это свидетельствует о стратегическом накоплении BTC крупными инвесторами в ожидании будущего скачка цены.Если эта тенденция продолжится, Bitcoin может ускорить рост и установить новые исторические максимумы в ближайшие месяцы.Макроэкономическая картина: ФРС, инфляция и BitcoinНа динамику BTC влияют не только рыночные факторы, но и макроэкономические условия. Согласно последнему отчету Мичиганского университета, американские потребители ожидают инфляцию на уровне 3,3% в год — это самый высокий показатель с 2008 года.Инвесторы на этой неделе ожидают предстоящего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое может дать ключевые сигналы о будущей монетарной политике. Исторически периоды пауз в повышении ставок ФРС способствовали росту BTC, как это было в 2024 году. Рынок зажат в узком коридоре: когда ждать прорыва?Bitcoin пережил несколько дней консолидации в диапазоне $96 500–$98 000. Такой период неопределенности указывает на равенство сил между покупателями и продавцами. Прорыв выше $100 000 сможет вернуть восходящий импульс, но для этого необходима уверенность со стороны крупных игроков.Уровень $97 000 является важной точкой, поскольку соответствует средней цене покупки краткосрочными инвесторами. Если Bitcoin удержится выше этой отметки, это укрепит доверие участников рынка и создаст предпосылки для нового роста. В противном случае снижение к $92 000 может стать неизбежным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

За неделю до заседания РБНЗ у киви еще есть шанс немного укрепиться

Данные по рынку труда Новой Зеландии за 4 квартал вышли в целом в соответствии с ожиданиями. Уровень безработицы вырос с 4,8% до 5,1%, что соответствовало прогнозам РБНЗ, занятость продолжала сокращаться, уровень недоиспользования резервных мощностей вырос на 0.5% до 12.1%. Избыточные мощности отразились в показателях роста заработной платы, которые в целом продолжают снижаться, индекс стоимости труда сократился с 3.4% до 2.9%, то даже превысило прогноз. Это, пожалуй, наиболее важный параметр в отчете, поскольку он является показателем инфляции заработной платы, и его динамика явно в пользу того, что общая инфляция остается под контролем и продолжает снижение. РБНЗ, комментируя последние данные, выражает уверенность, что экономика была достаточно слабой долгое время, чтобы уничтожить внутреннюю инфляцию. Пока неторгуемая и базовая инфляция снижаются, временный скачок внешней инфляции, которая приходит с импортом, не может служить основанием для того, чтобы и далее придерживаться ограничительной политики перед угрозой рецессии, ведь уже 2 квартала подряд темпы роста ВВП отрицательные, и этот факт игнорировать невозможно. В четверг будет опубликован последний важный релиз перед заседанием РБНЗ – инфляционные ожидания за 1 квартал, и они, по прогнозам, окажутся достаточно слабыми, чтобы утвердить РБНЗ в необходимости снижения ставки на 50п. Если инфляционные ожидания не превысят показатель 4 квартала, то можно будет с высокой степенью уверенности ожидать именно таких итогов заседания, а киви, соответственно, может завершить коррекцию и вернуться на траекторию падения. Двух-, пяти- и десятилетние ожидания немного выросли в декабре, и если январские данные не будут значительно отличаться, то это будет еще одним фактором в пользу снижения ставки РБНЗ. Снижение ставки на 50п. на ближайшем заседании 19 февраля до уровня 3.75% выглядит почти очевидным, и рынки уверены именно в таком результате заседания. Это будет серьезным ударом по киви, который и так испытывает серьезные проблемы, поскольку пока неясно, какие риски придут со стороны Китая, если противостояние тарифов с США выйдет на новый уровень. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 109 млн, до -2,77 млрд, позиционирование медвежье, но расчетная цена все же выше долгосрочной средней и пока не показывает признаков разворота на юг. В предыдущем обзоре мы видели потенциал роста NZD/USD к сопротивлению 0.5688 с целью его повторного тестирования, однако Трамп, объявив о введении новых таможенных пошлин против основных торговых партнеров США, внес на рынки серьезный дисбаланс. Тем не менее, поскольку последующие действия показали, что Трамп, видимо, стремится к сделке на своих условиях, а не к полноценной торговой войне, рынки воспользовались ситуацией и начали корректироваться. Предположим, что пока внешние условия остаются благоприятными, киви может попытаться укрепиться в направлении 0,5688, однако для полноценного разворота и тем более серьезного роста нет абсолютно никаких оснований. Коррекция, вероятнее всего, закончится полноценным разворотом на юг и формированием еще одной медвежьей волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Затишье перед бурей

Пара евро-доллар торгуется в узком ценовом диапазоне в ожидании ключевых событий этой недели. С формальной точки зрения пара eur/usd демонстрирует восходящую динамику. Например, вчера (то есть в понедельник) покупатели смогли достаточно оперативно закрыть южный гэп, обозначившись на отметке 1,0337. И хотя пара не преодолела промежуточный уровень сопротивления 1,0340 (линия Tenkan-sen на дневном графике), торговый день завершился в рамках 3-й фигуры (тогда как торги понедельника начались на отметке 1,0290). Сегодня покупатели eur/usd продолжают карабкаться вверх, хотя по большому счёту, пара топчется на месте (на данный момент хай вторника зафиксирован на отметке 1,0330). Нерешительность трейдеров вполне оправдана, учитывая грядущее выступление Джерома Пауэлла (сегодня он выступит в Сенате, а завтра – в нижней палате Конгресса) и публикацию ключевых данных по росту инфляции в США (в среду – CPI, в четверг – PPI). Примечательно, что трейдеры eur/usd фактически проигнорировали новость о том Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия. Таможенные тарифы коснутся всех стран – в том числе и тех государств, которые ранее пользовались беспошлинными квотами. Указ вступит в силу 4 марта, но в мире уже готовятся к ответным мерам. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что введенные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа – «они вызовут соразмерные и жесткие ответные меры». Впрочем, как предполагают многие аналитики, с Трампом сначала попытаются договориться, тем более что сам указ допускает такую возможность. Об этом свидетельствует достаточно размытая фраза: «любая страна, с которой у Соединенных Штатах существуют отношения в сфере безопасности, может обсуждать альтернативные пути решения проблемы». Премьер-министр Австралии уже попросил Трампа включить его страну в «белый список». Евросоюз, КНР, Канада, Мексика заняли (пока что) выжидательную позицию, озвучивая при этом угрозы о введении ответных мер. На мой взгляд, участники рынка слишком оптимистично оценивают последние решения президента США, хотя они свидетельствуют о том, что маховик тарифных противостояний будет раскручиваться все сильнее и сильнее. Например, сегодня Трамп сообщил о том, что на этой неделе («в ближайшие два дня») он намерен ввести пошлины на импорт из тех стран, которые облагают пошлинами американскую продукцию. Но и это еще не всё. По словам Белого дома, в дальнейшем он может обложить дополнительными пошлинами импорт лекарств и компьютерных чипов. Можно не сомневаться в том, что это не исчерпывающий перечень соответствующих намерений. Следовательно, тарифные войны будут разжигаться и дальше, способствуя росту антирисковых настроений. Но всё это будет «потом», тогда как сегодня рынок сосредоточился на выступлении Джерома Пауэлла. Это первое его публичное выступление после публикации противоречивых данных по росту рынка труда в США. С одной стороны, опубликованные в прошлую пятницу Нонфармы отразили слабый прирост числа занятых в январе (143 тысячи). С другой стороны, результаты предыдущих двух месяцев были пересмотрены в сторону увеличения (в среднем на 50 тысяч). Кроме того, в «зелёной зоне» были опубликованы зарплатные данные (уровень среднего заработка вырос на 4,1%, вместо ожидавшегося прироста на 3,8%). Снизилась и безработица – до 4,0% (нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд). На мой взгляд, Пауэлл заявит о том, что рынок труда устойчив, экономика США находится в хорошей форме, а инфляция остается повышенной. Из этого всего следует один вывод: Федрезерв не будет спешить со следующим раундом снижения процентной ставки. Собственно, к аналогичному выводу члены ФРС пришли на январском заседании. Опубликованные недавно Нонфармы лишь усилили вероятность сохранения паузы на ближайших заседаниях. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения выжидательной позиции в марте составляет 92%, в мае – 77%, в июне – 49,5%. Если Джером Пауэлл в Конгрессе повторит основные тезисы январского заседания, данные прогнозные расклады останутся в прежнем виде. Но если формулировки будут носить более жесткий характер (в свете январских Нонфармов), рыночные ожидания снижения ставки сместятся на июль или даже на сентябрь. Бенефициаром сложившейся ситуации станет, разумеется, гринбек. Кроме того, конгрессмены наверняка поинтересуются у главы ФРС тем, как внешняя политика Дональда Трампа повлияет на инфляцию, на перспективы экономического роста и денежно-кредитную политику в будущем. Если Пауэлл обозначит «ястребиные» перспективы, доллар получит дополнительную поддержку – ведь, как мы видим, президент США не собирается менять протекционистский подход в своей политике. Таким образом, валютный рынок застыл в ожидании. Штиль перед бурей. Уже совсем скоро пара eur/usd окажется в зоне ценовой турбулентности, по итогам которой цена окажется либо в рамках 2-й фигуры, либо в районе 4-й фигуры. И хотя на мой взгляд, Пауэлл окажет поддержку американской валюте, сохраняющаяся неопределённость в этом вопросе указывает на приоритет выжидательной позиции по паре eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро готовит контрмеры

Обострение торговых отношений между США и ЕС остается ключевым фактором давления на евро. Возможно, еврозона станет главной жертвой взаимных тарифов Трампа. К тому же неопределенность в отношении дальнейшей политики ФРС и инфляционные ожидания в США могут поддержать спрос на доллар. В ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на экономических данных и выступлениях ключевых фигур, которые могут пролить свет на дальнейшее развитие ситуации.Что же будет с евро, сможет ли он противостоять натиску доллара или станет жертвой взаимных тарифов?Итак, на фоне нового витка торговых разногласий между Европейским союзом и США курс евро продолжает испытывать давление. ЕС готовится к введению ответных пошлин на американский импорт после того, как Вашингтон объявил о 25-процентных тарифах на европейскую сталь и алюминий.Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу решения США, подчеркнув, что эти тарифы являются необоснованными и не останутся без ответа. По ее словам, Брюссель готов принять «пропорциональные и решительные» меры в ответ на действия американской стороны.Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что если США не изменят свою позицию, Евросоюз вынужден будет действовать консолидированно. По его мнению, с учетом масштаба европейского рынка, ЕС обладает достаточным экономическим весом, чтобы ответить на торговые ограничения Вашингтона.Эскалация конфликта: ожидаемые последствияЕвропейский союз уже составил перечни американских товаров, которые могут попасть под ответные тарифы. Однако детали этих мер пока не раскрываются и будут озвучены только после того, как США официально объявят о новом пакете тарифов.Ранее, в первый президентский срок Дональда Трампа, США уже вводили аналогичные ограничения на импорт стали и алюминия, объясняя их защитой национальной безопасности. Тогда ЕС отреагировал санкциями против американских товаров, включая Harley-Davidson и виски. Аналитики полагают, что сейчас мы можем наблюдать повторение того же сценария.Тем не менее рынки пока сдержанно реагируют на эскалацию торговой напряженности. Эксперты отмечают, что даже в прошлый раз, когда администрация Трампа активно использовала тарифы в рамках своей политики «Америка прежде всего», первоначальные рыночные потрясения быстро сглаживались.EUR/USD: динамика валютного курсаВалютная пара EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне около 1,0300, поскольку инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом. В январе ЦБ сохранила процентные ставки без изменений, а Пауэлл подчеркнул, что регулятор останется в режиме ожидания, пока не увидит значимого ослабления инфляции или охлаждения рынка труда.В этой связи ключевым событием недели станет публикация данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за январь. Ожидается, что базовый ИПЦ, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, вырастет на 3,1% в годовом выражении, что немного ниже декабрьского уровня в 3,2%. Общая инфляция, по прогнозам, останется на уровне 2,9%.Техническая картинаТехнические индикаторы показывают, что пара EUR/USD остается под давлением. После недавних максимумов около 1,0450 курс снизился и сейчас находится в диапазоне 1,0209–1,0532. В случае пробоя поддержки на уровне 1,0209, пара может опуститься до 1,0176, что станет новым минимумом 2025 года.С другой стороны, если пара преодолеет сопротивление на 1,0532, это откроет путь к более высоким уровням – 1,0629 (декабрьский пик) и 1,0754 (200-дневная скользящая средняя).Индекс относительной силы (RSI) упал до 42, что говорит о снижении импульса, а средний индекс направления (ADX) на уровне 18 указывает на ослабление текущего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 11.02.2025

USDX двигается в зоне бычьего рынка, краткосрочного – выше уровней поддержки 108.12 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 108.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – выше уровня поддержки 105.50 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного – выше уровня поддержки 102.45 (ЕМА200 на недельном графике). От выступлений же Пауэлла и публикаций американских индексов CPI и PPI будет очень многое зависеть в направлении динамики доллара как минимум до конца месяца, и уж точно – до заседания ФРС 18 и 19 марта. В ближайшие же дни следует ожидать повышенной волатильности на валютном и сырьевом рынках, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: следует ожидать повышенной волатильности». Если Пауэлл все же намекнет на возможность смягчения монетарной политики, доллар США может ослабнуть. В противном случае, если глава ФРС подтвердит сохранение жесткого курса, американская валюта получит дополнительную поддержку. В этой ситуации наиболее вероятным видится продолжение восходящей динамики, а первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой локального уровня сопротивления 108.43. Ближайшими целями роста в этом случае могут стать отметки 109.00, 110.00. Более отдаленными отметка 111.00, вблизи которой проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку 107.62 (ЕМА50 на дневном графике) и снизится к локальной поддержке 107.00. Более негативный сценарий – снижение к ключевым уровням поддержки 106.00, 105.95 (ЕМА144 на дневном графике USDX). Пробой же ключевого уровня поддержки 105.50 выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Самым первым сигналом для начала данного альтернативного сценария может стать пробой уровней поддержки 108.12, 108.00. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 108.12, 108.00, 107.62, 107.00, 106.00, 105.95, 105.50, 105.00 Уровни сопротивления: 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 108.50. Stop-Loss 107.90. Цели 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 107.90. Stop-Loss 108.25. Цели 107.62, 107.00, 106.00, 105.95, 105.50, 105.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 февраля (разбор утренних сделок). Фунт откупили в районе 1.2338

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2338 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2338 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели воспользовались заявлениями представителей Банка Англии и очень быстро выкупили фунт в районе 1.2338, однако до более крупной восходящей коррекции дело так и не дошло. Очевидно, что этого мало для продолжения роста и дальше все будет зависеть от заявлений представителей Федеральной резервной системы. Ожидается речь Джэрома Паэулла, которая может пролить свет на будущую политику центрального банка. Учитывая довольно неплохие данные по рынку труда США, можно ожидать довольно консервативной риторики, что укрепит позиции американского доллара против фунта. В случае снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2338, отлично зарекомендовавшей себя в первой половине дня. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2379, до теста которого сегодня не хватило пары пунктов. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2418, что вернет фунту бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2462, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2338 во второй половине дня, давление на фунт сохранится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2294 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались, но добиться более крупного движения пары вниз не удалось, так как представители Банка Англии вновь заговорили о необходимости поддержки экономики. В случае роста GBP/USD после выступления Джэрома Пауэлла рассчитывать можно лишь на сопротивление 1.2379, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2338, отлично зарекомендовавшего себя в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2294. Самой дальней целью будет область 1.2248, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2379, пара рискует зависнуть в рамах канала. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2418. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2462, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111, до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238, до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2338.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: следует ожидать повышенной волатильности

Сегодня внимание участников финансовых рынков приковано к выступлению председателя Федеральной резервной системы США. Ожидается, что его выступление с полугодовым отчетом по монетарной политике окажет значительное влияние на динамику фондовых и валютных рынков. Согласно данным CME Group, вероятность снижения процентной ставки ФРС в марте на 25 базисных пунктов составляет менее 10%. Это связано, в том числе, с недавними показателями рынка труда. Так, в январе число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) выросло на 143 000, что ниже ожиданий в +170 000, но пересмотр предыдущих данных в сторону увеличения на 100 000 и снижение уровня безработицы до 4,0%, с 4,1% ранее свидетельствует о продолжающемся ужесточении рынка труда. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Вчера президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-го тарифа на импорт стали и алюминия. Это решение затронет всех поставщиков, включая Канаду и Мексику, а также распространится на готовую металлическую продукцию. Новые тарифы вступят в силу 12 марта. Экономисты считают, что введение новых пошлин приведет к росту цен на металлопродукцию в США. Особенно сильно это скажется на алюминии, так как значительная его часть поставляется из-за границы. Это может вызвать увеличение издержек для американских производителей и, как следствие, рост цен для конечных потребителей и росту инфляции. Инвесторы внимательно будут следить за тем, как глава ФРС оценит перспективы инфляции и экономического роста, а также за реакцией рынков на его мнение о решении Трампа об увеличении тарифов. Если Пауэлл все же намекнет на возможность смягчения монетарной политики, доллар США может ослабнуть. В противном случае, если глава ФРС подтвердит сохранение жесткого курса, американская валюта получит дополнительную поддержку. Сегодняшнее выступление Пауэлла начнётся в 15:00 GMT. Завтра он вновь выступит в Конгрессе, и это выступление также начнется в 15:00 GMT. Кроме того, завтра в 13:30 будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США, а в четверг – по инфляции производственной. Таким образом, от выступлений Пауэлла и публикаций американских индексов CPI и PPI будет очень многое зависеть в направлении динамики доллара, как минимум, до конца месяца, и уж точно – до заседания ФРС 18 – 19 марта. В ближайшие же дни следует ожидать повышенной волатильности на валютном и сырьевом рынках.

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 февраля. Рынок слишком много ждет от Бейли

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 считается завершенной. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британец живет надеждами Курс инструмента GBP/USD во вторник не изменился, а амплитуда движений вчера и сегодня была минимальной. Вчера никаких интересных событий в мире не было, сегодня – еще не было. Уже через пару часов начнется выступление губернатора BoE Эндрю Бейли, однако, мне кажется, рынок зря ждет с таким нетерпением этого события. Вполне вероятно, что он и не ждет, но вот британец явно рассчитывает на него. Заседание Банка Англии состоялось в прошлый четверг. Менее, чем за неделю, в Великобритании не было ни одного важного статистического обновления экономической статистики. Если Бейли говорил о замедлении темпов экономического роста и отсутствии спешки в смягчении денежно-кредитной политики неполную неделю назад, то какова вероятность изменения его риторики сегодня? Я думаю, что г-н Бейли, который не отличается красноречием и частотой выступлений, ничем сегодня не удивит рынок. Гораздо больше шансов услышать интересную информацию из уст Джерома Пауэлла, но и в этом нет никаких гарантий. Напомню, что не только ФРС не подчиняется Конгрессу США, но и лично Пауэлл тоже. Конгрессмены могут задавать Пауэллу любые вопросы, но Пауэлл волен отвечать на них так, как считает нужным. Другими словами, никто не заставляет Пауэлла быть откровенным. Он исполняет свои обязанности, претензий к его ведомству нет, поэтому нет никаких причин ожидать, что он вдруг нежданно-негаданно начнет опасаться давления Трампа, который в течение первого своего президентского срока так и не смог «сломать» ФРС. Исходя из всего вышесказанного, я не считаю, что Пауэлл создаст проблемы американской валюте. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Евро един, значит непобедим

Хочешь узнать будущее – оглянись на прошлое. Первая торговая война Дональда Трампа с Европой точно так же, как и сейчас, началась с тарифов на сталь и алюминий, а закончилась за столом переговоров. В итоге Вашингтон ввел набор квот, выше которых применяются пошлины на импорт, а Брюссель заморозил все свои ограничительные ответные меры. При этом безудержное падение EUR/USD c 1,25 в начале 2018 до 1,07 к концу первого квартала 2020 или на 14,4% рисует для основной валютной пары мрачные перспективы в текущем году. Импорт стали и алюминия в СШАШаблоны не всегда работают, как в техническом, так и в фундаментальном анализе. Условия могут быть разными. Но между нынешними событиями и происходящим 7-8 лет назад есть много общего. В те времена ФРС ужесточала денежно-кредитную политику, а ЕЦБ удерживал ставки на низком уровне, пытаясь сгладить негатив от торговых войн. Сейчас, напротив, уже Федрезерв стоит на паузе, а Европейский центробанк активно снижает стоимость заимствований.По мнению MUFG, сильные данные по рынку труда США за январь делают ослабление денежно-кредитной политики ФРС по меньшей мере до середины 2025 маловероятным. На фоне агрессивных монетарных экспансий ЕЦБ, Банка Англии и других регуляторов это приводит к укреплению доллара против основных мировых валют. Показания Джерома Пауэлла перед Конгрессом подтвердят осторожный подход Федрезерва к снижению ставок, заставив EUR/USD сделать очередной шаг в направлении паритета. От уровней сентябрьских максимумов основная валютная пара потеряла 8% своей стоимости. До 14,4% еще далеко. К тому же протекционизм Дональда Трампа в настоящее время выглядит куда более агрессивным, чем во время его первого президентского срока, так что пике евро рискует оказаться более серьезным. Да, ЕС угрожает возмездием, однако член Управляющего совета ЕЦБ Мартинш Казакс отмечает, что Европа должна держаться вместе и поговорить со Штатами, чтобы уменьшить боль от тарифов. Переговоры всегда позволяют найти менее болезненные решения. Давление на EUR/USD оказывает приближения 23 февраля – даты парламентских выборов в Германии. Экс-канцлер Олаф Шольц обрушился с критикой на лидера лидирующей в опросе консервативной партии Фридриха Мерца. Дескать, его анти-миграционная политика противоречит политике ЕС, а Европа должна быть единой перед лицом таких опасностей как тарифные угрозы Дональда Трампа и вооруженный конфликт на Украине. Рост политических рисков перекрывает кислород поклонникам евро. Технически на дневном графике EUR/USD у «быков» появился шанс. Были сформированы материнский и дочерний перевернутые паттерны 1-2-3, усиливающие риски коррекции к нисходящему тренду в случае своей активации. Для этого покупателям необходимо взять штурмом сопротивления на 1,0355 и 1,0400. Пока этого не произошло, имеет смысл придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Американский доллар сохраняет силу, и вот почему

Доллар сохраняет лидерство после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25-процентную пошлину на импорт стали и алюминия, активизировав свои усилия по защите политически важных отраслей промышленности США.Тарифы будут широко применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в том числе из Канады и Мексики, которые входят в число крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну. Пошлины, которые также включают готовые металлические изделия, призваны пресечь то, что чиновники администрации назвали попытками таких стран, как Россия и Китай, обойти существующие пошлины.Трамп охарактеризовал эти усилия как меры, которые помогут стимулировать внутреннее производство и создать больше рабочих мест в США, и предупредил, что ставка пошлин на металлы может вырасти. Новые ставки вступят в силу 12 марта. «По сути, мы вводим 25-процентный тариф на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется множество предприятий», — заявил Трамп в понедельник, подписывая меры в Овальном кабинете.Хотя обнародованные в понедельник меры не предусматривают исключений для торговых партнеров, Трамп дал понять, что может рассмотреть возможность послабления для Австралии, отдав должное импорту страной самолетов американского производства.Действия Трампа идут в дополнение к новым 10% тарифам на товары из Китая; 25% пошлинам на Канаду и Мексику, которые в настоящее время приостановлены; и его плану ввести ответные пошлины для других стран. Президент также повторил свою угрозу ввести ответные пошлины против стран, которые взимают пошлины с импорта США, заявив, что они могут быть объявлены в течение следующих двух дней. И он сказал, что администрация рассмотрит пошлины на автомобили и полупроводники, а также другие потенциальные секторы.На этом фоне сдержанная реакция на покупку доллара, продажи акций и покупку золота не вызывает удивления. Как отмечают эксперты, пошлины на металлы, одобренные президентом в понедельник, являются самой масштабной мерой Трампа по борьбе с дефицитом торгового баланса США и использованию международной торговли в качестве источника дохода. В ряде СМИ указано, что Трамп санкционировал новые тарифы в соответствии с разделом 232 «Закона о расширении торговли», который дает президенту широкие полномочия вводить торговые ограничения по соображениям внутренней безопасности. Это те же полномочия, которые Трамп использовал для введения тарифов на сталь и алюминий в 2018 году, во время своего первого срока. В администрации Трампа заявили, что новые меры были необходимы, поскольку экспортеры стали и алюминия злоупотребляли исключениями в рамках предыдущей политики, что наносило ущерб американским производителям. Ожидается, что Трамп также поручит Таможенной и пограничной службе США усилить надзор, чтобы помешать иностранным государствам неверно классифицировать стальную продукцию с целью уклонения от уплаты пошлин.Пока новые торговые пошлины на валютном рынке отразились довольно сдержанно, но намеки на новые заградительные барьеры ограничивает спрос на рисковые активы, сохраняя позиции американского доллара довольно неплохими.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0325. Только это позволит нацелиться на тест 1.0360. Уже оттуда можно забраться на 1.0400, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0465. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0290 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0350, либо открывать длинные позиции от 1.0210.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2380. Только это позволит нацелиться на 1.2420 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2460, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2505. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2290 с перспективой выхода на 1.2250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Европейские газовые дела очень плохи

Европа балансирует на грани очередного энергетического кризиса. Это стало очевидно после того, как цены на природный газ взлетели до самого высокого уровня за два года. После долгой борьбы с растущими расходами, устойчиво высокой инфляцией и затуханием промышленной активности из-за кризиса 2022 года континент снова сталкивается с угрозой очередного затяжного ралли, которое может спровоцировать еще большие экономические проблемы.Запасы газа в регионе этой зимой быстро истощаются, и чем меньше резервов, тем сложнее задача их пополнения. Цены на летние фьючерсы уже выше 650 долларов. Это настолько высоко, что для крупных энергетических компаний, таких как Uniper SE и Eni SpA, невыгодно хранить топливо, а это значит, что правительствам придется вмешаться.Фьючерсы на газ с ближайшим месяцем поставки закрылись в понедельник на 4,2% выше на уровне €58,04 за мегаватт-час. Это самая высокая расчетная цена с февраля 2023 года после того, как контракты продемонстрировали рост четыре недели подряд.Уровни хранения стали важнейшей точкой проверки данных, и политики обеспокоены тем, что Европа все больше полагается на непостоянные источники энергии, такие как ветер. На этом фоне запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 50%, а темпы отбора в феврале близки к рекордным.Ситуация усугубляется геополитической напряженностью, особенно в отношениях с основным поставщиком газа - Россией. Возможные перебои в поставках и отсутствие транзита через Украину могут привести к еще более быстрому истощению хранилищ и резкому скачку цен на энергоносители. В условиях ограниченного предложения и высокого спроса, европейским странам приходится активно конкурировать за сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке. Однако, мощности по регазификации СПГ в Европе ограничены, а цены на СПГ остаются высокими, что делает его менее привлекательной альтернативой трубопроводному газу.Как я отмечал выше, сейчас хранилища Европы заполнены менее чем наполовину — это самый низкий уровень для этого времени года с 2022 года. Быстрое истощение запасов подчеркивает хрупкость поставок в Европу. Потеря большей части российских поставок за последние три года сделала европейские газовые рынки более восприимчивыми к ценовым шокам в ответ на краткосрочные отключения, спрос на СПГ в Азии и изменения погоды.Согласно прогнозу ICIS, потребление газа в Европе, как ожидается, увеличится на 17% в этом месяце по сравнению с прошлым годом, что обусловлено спросом со стороны населения и коммерческих предприятий. Учитывая, что зима еще не закончилась и впереди ожидаются куда большие похолодания, северо-западная Европа может столкнуть к куда большему спросу и расходам на отопление, еще больше опустошив запасы и придав импульс болезненному росту цен.Трейдеры также спешат скупить средства защиты от резкого роста цен на газ в Европе, давая понять, что ожидают дальнейших перебоев с поставками.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.567. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.734, а также более крупный уровень 3.915. Самой дальней целью выступит область 4.062. В случае дальнейшего падения первый уровень поддержки расположен в район 3.422, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.268, а самой дальней целью выступит область 3.104.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.84 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло, и после снижения доллара на 15 пунктов на рынке произошел разворот.Дальше все будет зависеть от данных по США и от заявлений представителей ФРС. В случае сильных показателей по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB доллар может вырасти. Это обусловлено тем, что малый бизнес в США является значимым драйвером экономики, и его оптимизм отражает уверенность в перспективах экономического роста. Высокий показатель NFIB свидетельствует о том, что малые предприятия планируют расширяться, нанимать новых сотрудников и инвестировать в развитие, что, в свою очередь, стимулирует спрос на доллар. Инвесторы воспринимают позитивные данные NFIB как сигнал о здоровье американской экономики и, следовательно, увеличивают спрос на активы, номинированные в долларах. Это приводит к росту курса доллара по отношению к другим валютам. Кроме того, сильные показатели NFIB могут повлиять на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Кроме этих данных выступление Мишель Боуман, представителя ФРС, может пролить свет на позицию внутри ФРС относительно оптимальной стратегии борьбы с инфляцией. Наблюдатели будут искать намеки на ее позицию относительно дальнейшего снижения процентных ставок. Джон Уильямс, как президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, также имеет значительное влияние на денежно-кредитную политику. Его комментарии о финансовых условиях и перспективах экономического роста также будут внимательно изучены, чтобы оценить общее настроение в руководстве ФРС.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.62 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.62 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках широкого бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.08 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.26 и 152.62.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.08 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.75, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в рамках коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.08 и 151.75.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Отсутствие статистики и низкая волатильность стали основными причинами отсутствия сделок. Рынок замер в ожидании, словно зверь перед прыжком. Каждое слово, каждая интонация сегодняшних спикеров ФРС будет тщательно взвешена и проанализирована. Инвесторы жаждут получить хоть какие-то намеки на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, поэтому не торопятся покупать доллар. Однако в свете последних противоречивых данных об инфляции и занятости, вряд ли на это можно будет рассчитывать. Любая неясность, двусмысленность или расхождение во мнениях внутри ФРС, а сегодня кроме Пауэлла, также выступают Боуман и Уильямс, может спровоцировать резкие колебания курсов валют. Поэтому, трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию, минимизируя риски до тех пор, пока не прояснится ситуация.Скорей всего именно речь Пауэлла займет центральное место, так как именно она привлекает повышенное внимание инвесторов и аналитиков. Особое внимание будет уделено его взглядам на текущую инфляцию, состояние рынка труда и устойчивость экономики США в условиях торговых пошлин, которые продолжает вводить Дональд Трамп. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0328 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0374. В точке 1.0374 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0310 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0328 и 1.0374.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0310 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0269, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0310 и 1.0269.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2355 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате движение вниз составило порядка 25 пунктов, после чего давление на пару снизилось. Продавцы фунта попытались, но добиться более крупного движения пары вниз не удалось, так как представители Банка Англии вновь заговорили о необходимости поддержки экономики. Это, впрочем, не означает, что британская валюта полностью защищена от дальнейшего ослабления. Инфляция в Великобритании остается устойчиво высокой, оказывая давление на Банк Англии в плане принятия сложных решений по монетарной политике. Однако перспективы экономического роста туманны, и чрезмерно высокие ставки сделают эти перспективы еще хуже. Учитывая это противоречие, инвесторы, вероятно, будут пристально следить за выходящими экономическими данными, чтобы оценить силу британской экономики и вероятность дальнейших шагов Банка Англии. Сегодня участники рынка также будут внимательно следить сигналами от членов FOMC. Разногласия внутри комитета могут ослабить влияние выступления Паэулла, если появится ощущение, что он не отражает единую позицию регулятора. В случае, если риторика Паэулла окажется более мягкой, чем ожидается, фунт может получить кратковременную поддержку. Однако, долгосрочные перспективы британской валюты остаются туманными, учитывая внутренние экономические проблемы Великобритании. Трейдерам рекомендуется сохранять осторожность и учитывать различные сценарии развития событий, принимая во внимание не только выступления представителей ФРС, но и глобальные экономические тенденции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2373 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2413 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2413 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после мягкой риторики представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2373 и 1.2413.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2355 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2309, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2373 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2355 и 1.2309.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 февраля (разбор утренних сделок). Фунту откупили в районе 1.2338

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2338 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2338 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели воспользовались заявлениями представителей Банка Англии и очень быстро выкупили фунт в районе 1.2338, однако до более крупной восходящей коррекции дело так и не дошло. Очевидно, что этого мало для продолжения роста и дальше все будет зависеть от заявлений представителей Федеральной резервной системы. Ожидается речь Джэрома Паэулла, которая может пролить свет на будущую политику центрального банка. Учитывая довольно неплохие данные по рынку труда США, можно ожидать довольно консервативной риторики, что укрепит позиции американского доллара против фунта. В случае снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2338, отлично зарекомендовавшей себя в первой половине дня. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2379, до теста которого сегодня не хватило пары пунктов. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2418, что вернет фунту бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2462, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2338 во второй половине дня, давление на фунт сохранится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2294 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались, но добиться более крупного движения пары вниз не удалось, так как представители Банка Англии вновь заговорили о необходимости поддержки экономики. В случае роста GBP/USD после выступления Джэрома Пауэлла рассчитывать можно лишь на сопротивление 1.2379, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2338, отлично зарекомендовавшего себя в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2294. Самой дальней целью будет область 1.2248, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2379, пара рискует зависнуть в рамах канала. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2418. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2462, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111 до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238 до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2338.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 февраля

Учитывая низкую волатильность рынка лишь по британскому фунту, можно было увидеть подходящую сделку для реализации Mean Reversion, которая, к слову, особого результата не показала. Что-то трейдеры попытались показать и в австралийском долларе, но там ситуация с обратным движением была еще хуже. Собственно, какой день, такое и движение. Отсутствие статистики по еврозоне и Великобритании помогло рисковым активам, но все равно все смещено на выступления представителей Федеральной резервной системы в лице председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, а также его коллег Мишель Боуман и Джона Уильямса. Вероятность сохранения монетарной политики без изменений, несмотря на некоторую стабилизацию инфляции, продолжает довлеть над рынком. Инвесторы будут жадно ловить каждое слово, каждый намек на возможность снижения процентных ставок в будущем, но после недавних данных по рынку труда США, это маловероятно. Но возможный переход к более мягкой риторике в будущем, обусловленный ухудшением макроэкономической ситуации, будет способен поддержать евро и британский фунт.Также сегодня выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, и лишь очень сильные показатели вернут спрос на американский доллар.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0324 могут привести к росту евро в район 1.0358 и 1.0400;Продажи на прорыв уровня 1.0287 могут привести к падению евро в район 1.0247 и 1.0216;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2379 могут привести к росту фунта в район 1.2418 и 1.2462;Продажи на прорыв уровня 1.2338 могут привести к падению фунта в район 1.2294 и 1.2248;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.10 могут привести к росту доллара в район 152.42 и 152.82;Продажи на прорыв уровня 151.76 могут привести к распродажам доллара в район 151.35 и 151.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0331 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0311 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2385 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2329 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6292 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6273 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4345 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4321 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс