Новости форекс

Американский доллар сохраняет силу, и вот почему

Доллар сохраняет лидерство после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести 25-процентную пошлину на импорт стали и алюминия, активизировав свои усилия по защите политически важных отраслей промышленности США.Тарифы будут широко применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в том числе из Канады и Мексики, которые входят в число крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну. Пошлины, которые также включают готовые металлические изделия, призваны пресечь то, что чиновники администрации назвали попытками таких стран, как Россия и Китай, обойти существующие пошлины.Трамп охарактеризовал эти усилия как меры, которые помогут стимулировать внутреннее производство и создать больше рабочих мест в США, и предупредил, что ставка пошлин на металлы может вырасти. Новые ставки вступят в силу 12 марта. «По сути, мы вводим 25-процентный тариф на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется множество предприятий», — заявил Трамп в понедельник, подписывая меры в Овальном кабинете.Хотя обнародованные в понедельник меры не предусматривают исключений для торговых партнеров, Трамп дал понять, что может рассмотреть возможность послабления для Австралии, отдав должное импорту страной самолетов американского производства.Действия Трампа идут в дополнение к новым 10% тарифам на товары из Китая; 25% пошлинам на Канаду и Мексику, которые в настоящее время приостановлены; и его плану ввести ответные пошлины для других стран. Президент также повторил свою угрозу ввести ответные пошлины против стран, которые взимают пошлины с импорта США, заявив, что они могут быть объявлены в течение следующих двух дней. И он сказал, что администрация рассмотрит пошлины на автомобили и полупроводники, а также другие потенциальные секторы.На этом фоне сдержанная реакция на покупку доллара, продажи акций и покупку золота не вызывает удивления. Как отмечают эксперты, пошлины на металлы, одобренные президентом в понедельник, являются самой масштабной мерой Трампа по борьбе с дефицитом торгового баланса США и использованию международной торговли в качестве источника дохода. В ряде СМИ указано, что Трамп санкционировал новые тарифы в соответствии с разделом 232 «Закона о расширении торговли», который дает президенту широкие полномочия вводить торговые ограничения по соображениям внутренней безопасности. Это те же полномочия, которые Трамп использовал для введения тарифов на сталь и алюминий в 2018 году, во время своего первого срока. В администрации Трампа заявили, что новые меры были необходимы, поскольку экспортеры стали и алюминия злоупотребляли исключениями в рамках предыдущей политики, что наносило ущерб американским производителям. Ожидается, что Трамп также поручит Таможенной и пограничной службе США усилить надзор, чтобы помешать иностранным государствам неверно классифицировать стальную продукцию с целью уклонения от уплаты пошлин.Пока новые торговые пошлины на валютном рынке отразились довольно сдержанно, но намеки на новые заградительные барьеры ограничивает спрос на рисковые активы, сохраняя позиции американского доллара довольно неплохими.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0325. Только это позволит нацелиться на тест 1.0360. Уже оттуда можно забраться на 1.0400, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0465. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0290 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0350, либо открывать длинные позиции от 1.0210.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2380. Только это позволит нацелиться на 1.2420 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2460, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2505. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2290 с перспективой выхода на 1.2250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Европейские газовые дела очень плохи

Европа балансирует на грани очередного энергетического кризиса. Это стало очевидно после того, как цены на природный газ взлетели до самого высокого уровня за два года. После долгой борьбы с растущими расходами, устойчиво высокой инфляцией и затуханием промышленной активности из-за кризиса 2022 года континент снова сталкивается с угрозой очередного затяжного ралли, которое может спровоцировать еще большие экономические проблемы.Запасы газа в регионе этой зимой быстро истощаются, и чем меньше резервов, тем сложнее задача их пополнения. Цены на летние фьючерсы уже выше 650 долларов. Это настолько высоко, что для крупных энергетических компаний, таких как Uniper SE и Eni SpA, невыгодно хранить топливо, а это значит, что правительствам придется вмешаться.Фьючерсы на газ с ближайшим месяцем поставки закрылись в понедельник на 4,2% выше на уровне €58,04 за мегаватт-час. Это самая высокая расчетная цена с февраля 2023 года после того, как контракты продемонстрировали рост четыре недели подряд.Уровни хранения стали важнейшей точкой проверки данных, и политики обеспокоены тем, что Европа все больше полагается на непостоянные источники энергии, такие как ветер. На этом фоне запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 50%, а темпы отбора в феврале близки к рекордным.Ситуация усугубляется геополитической напряженностью, особенно в отношениях с основным поставщиком газа - Россией. Возможные перебои в поставках и отсутствие транзита через Украину могут привести к еще более быстрому истощению хранилищ и резкому скачку цен на энергоносители. В условиях ограниченного предложения и высокого спроса, европейским странам приходится активно конкурировать за сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке. Однако, мощности по регазификации СПГ в Европе ограничены, а цены на СПГ остаются высокими, что делает его менее привлекательной альтернативой трубопроводному газу.Как я отмечал выше, сейчас хранилища Европы заполнены менее чем наполовину — это самый низкий уровень для этого времени года с 2022 года. Быстрое истощение запасов подчеркивает хрупкость поставок в Европу. Потеря большей части российских поставок за последние три года сделала европейские газовые рынки более восприимчивыми к ценовым шокам в ответ на краткосрочные отключения, спрос на СПГ в Азии и изменения погоды.Согласно прогнозу ICIS, потребление газа в Европе, как ожидается, увеличится на 17% в этом месяце по сравнению с прошлым годом, что обусловлено спросом со стороны населения и коммерческих предприятий. Учитывая, что зима еще не закончилась и впереди ожидаются куда большие похолодания, северо-западная Европа может столкнуть к куда большему спросу и расходам на отопление, еще больше опустошив запасы и придав импульс болезненному росту цен.Трейдеры также спешат скупить средства защиты от резкого роста цен на газ в Европе, давая понять, что ожидают дальнейших перебоев с поставками.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.567. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.734, а также более крупный уровень 3.915. Самой дальней целью выступит область 4.062. В случае дальнейшего падения первый уровень поддержки расположен в район 3.422, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.268, а самой дальней целью выступит область 3.104.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.84 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло, и после снижения доллара на 15 пунктов на рынке произошел разворот.Дальше все будет зависеть от данных по США и от заявлений представителей ФРС. В случае сильных показателей по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB доллар может вырасти. Это обусловлено тем, что малый бизнес в США является значимым драйвером экономики, и его оптимизм отражает уверенность в перспективах экономического роста. Высокий показатель NFIB свидетельствует о том, что малые предприятия планируют расширяться, нанимать новых сотрудников и инвестировать в развитие, что, в свою очередь, стимулирует спрос на доллар. Инвесторы воспринимают позитивные данные NFIB как сигнал о здоровье американской экономики и, следовательно, увеличивают спрос на активы, номинированные в долларах. Это приводит к росту курса доллара по отношению к другим валютам. Кроме того, сильные показатели NFIB могут повлиять на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Кроме этих данных выступление Мишель Боуман, представителя ФРС, может пролить свет на позицию внутри ФРС относительно оптимальной стратегии борьбы с инфляцией. Наблюдатели будут искать намеки на ее позицию относительно дальнейшего снижения процентных ставок. Джон Уильямс, как президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, также имеет значительное влияние на денежно-кредитную политику. Его комментарии о финансовых условиях и перспективах экономического роста также будут внимательно изучены, чтобы оценить общее настроение в руководстве ФРС.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.62 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.62 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках широкого бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.08 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.26 и 152.62.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.08 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.75, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в рамках коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.08 и 151.75.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Отсутствие статистики и низкая волатильность стали основными причинами отсутствия сделок. Рынок замер в ожидании, словно зверь перед прыжком. Каждое слово, каждая интонация сегодняшних спикеров ФРС будет тщательно взвешена и проанализирована. Инвесторы жаждут получить хоть какие-то намеки на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, поэтому не торопятся покупать доллар. Однако в свете последних противоречивых данных об инфляции и занятости, вряд ли на это можно будет рассчитывать. Любая неясность, двусмысленность или расхождение во мнениях внутри ФРС, а сегодня кроме Пауэлла, также выступают Боуман и Уильямс, может спровоцировать резкие колебания курсов валют. Поэтому, трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию, минимизируя риски до тех пор, пока не прояснится ситуация.Скорей всего именно речь Пауэлла займет центральное место, так как именно она привлекает повышенное внимание инвесторов и аналитиков. Особое внимание будет уделено его взглядам на текущую инфляцию, состояние рынка труда и устойчивость экономики США в условиях торговых пошлин, которые продолжает вводить Дональд Трамп. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0328 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0374. В точке 1.0374 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0310 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0328 и 1.0374.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0310 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0269, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0310 и 1.0269.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2355 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате движение вниз составило порядка 25 пунктов, после чего давление на пару снизилось. Продавцы фунта попытались, но добиться более крупного движения пары вниз не удалось, так как представители Банка Англии вновь заговорили о необходимости поддержки экономики. Это, впрочем, не означает, что британская валюта полностью защищена от дальнейшего ослабления. Инфляция в Великобритании остается устойчиво высокой, оказывая давление на Банк Англии в плане принятия сложных решений по монетарной политике. Однако перспективы экономического роста туманны, и чрезмерно высокие ставки сделают эти перспективы еще хуже. Учитывая это противоречие, инвесторы, вероятно, будут пристально следить за выходящими экономическими данными, чтобы оценить силу британской экономики и вероятность дальнейших шагов Банка Англии. Сегодня участники рынка также будут внимательно следить сигналами от членов FOMC. Разногласия внутри комитета могут ослабить влияние выступления Паэулла, если появится ощущение, что он не отражает единую позицию регулятора. В случае, если риторика Паэулла окажется более мягкой, чем ожидается, фунт может получить кратковременную поддержку. Однако, долгосрочные перспективы британской валюты остаются туманными, учитывая внутренние экономические проблемы Великобритании. Трейдерам рекомендуется сохранять осторожность и учитывать различные сценарии развития событий, принимая во внимание не только выступления представителей ФРС, но и глобальные экономические тенденции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2373 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2413 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2413 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после мягкой риторики представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2373 и 1.2413.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2355 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2309, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2373 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2355 и 1.2309.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 февраля (разбор утренних сделок). Фунту откупили в районе 1.2338

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2338 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2338 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели воспользовались заявлениями представителей Банка Англии и очень быстро выкупили фунт в районе 1.2338, однако до более крупной восходящей коррекции дело так и не дошло. Очевидно, что этого мало для продолжения роста и дальше все будет зависеть от заявлений представителей Федеральной резервной системы. Ожидается речь Джэрома Паэулла, которая может пролить свет на будущую политику центрального банка. Учитывая довольно неплохие данные по рынку труда США, можно ожидать довольно консервативной риторики, что укрепит позиции американского доллара против фунта. В случае снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2338, отлично зарекомендовавшей себя в первой половине дня. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2379, до теста которого сегодня не хватило пары пунктов. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2418, что вернет фунту бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2462, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2338 во второй половине дня, давление на фунт сохранится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2294 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались, но добиться более крупного движения пары вниз не удалось, так как представители Банка Англии вновь заговорили о необходимости поддержки экономики. В случае роста GBP/USD после выступления Джэрома Пауэлла рассчитывать можно лишь на сопротивление 1.2379, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2338, отлично зарекомендовавшего себя в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2294. Самой дальней целью будет область 1.2248, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2379, пара рискует зависнуть в рамах канала. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2418. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2462, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111 до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238 до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2338.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 февраля

Учитывая низкую волатильность рынка лишь по британскому фунту, можно было увидеть подходящую сделку для реализации Mean Reversion, которая, к слову, особого результата не показала. Что-то трейдеры попытались показать и в австралийском долларе, но там ситуация с обратным движением была еще хуже. Собственно, какой день, такое и движение. Отсутствие статистики по еврозоне и Великобритании помогло рисковым активам, но все равно все смещено на выступления представителей Федеральной резервной системы в лице председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, а также его коллег Мишель Боуман и Джона Уильямса. Вероятность сохранения монетарной политики без изменений, несмотря на некоторую стабилизацию инфляции, продолжает довлеть над рынком. Инвесторы будут жадно ловить каждое слово, каждый намек на возможность снижения процентных ставок в будущем, но после недавних данных по рынку труда США, это маловероятно. Но возможный переход к более мягкой риторике в будущем, обусловленный ухудшением макроэкономической ситуации, будет способен поддержать евро и британский фунт.Также сегодня выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, и лишь очень сильные показатели вернут спрос на американский доллар.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0324 могут привести к росту евро в район 1.0358 и 1.0400;Продажи на прорыв уровня 1.0287 могут привести к падению евро в район 1.0247 и 1.0216;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2379 могут привести к росту фунта в район 1.2418 и 1.2462;Продажи на прорыв уровня 1.2338 могут привести к падению фунта в район 1.2294 и 1.2248;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.10 могут привести к росту доллара в район 152.42 и 152.82;Продажи на прорыв уровня 151.76 могут привести к распродажам доллара в район 151.35 и 151.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0331 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0311 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2385 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2329 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6292 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6273 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4345 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4321 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 февраля (разбор утренних сделок). Евро повторяет вчерашний день

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0324 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0324 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, но на момент написания статьи до падения дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Какой день, такое и движение. Отсутствие статистики в очередной раз помогло евро немного восстановить позиции, но в целом давление на торговый инструмент никуда не делось и многое теперь будет зависеть от заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы. Ожидается речь председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, а также его коллег Мишель Боуман и Джона Уильямса. В случае снижения пары на фоне заявлений о более выжидательной позиции ФРС действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0287, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0324. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0358. Самой дальней целью выступит максимум 1.0400, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0287, покупатели евро полностью растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0247. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0216 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили себя в районе 1.0324, но до крупной распродажи дело так и не дошло, что указывает на выжидательную позицию крупных игроков. Дальше действовать лучше всего все от того же уровня 1.0324. Очередное формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0287, носящей довольно важный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0247, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.0216, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0324, где также проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели могут добиться более крупной коррекции пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0358. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0400 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894 до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904 до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0287.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть растет, акции следуют за ней: в какие компании инвестировать?

Акции крупнейших нефтяных компаний снова пошли вверх. Exxon Mobil прибавила 1,4%, Chevron — 1,3%. Вместе с ними поднялись и другие представители отрасли: Occidental Petroleum (+1,6%) и APA Corporation (+3,1%). Основная причина — восстановление цен на нефть. После трехнедельного спада котировки WTI выросли на 1,4%. Это помогло энергетическому сектору вернуться к росту.Что сейчас происходит на рынке нефти? Нефть — один из самых волатильных активов, который подвержен влиянию сразу нескольких факторов. В последние недели на рынок давили торговые риски и тарифные угрозы, которые вызывали снижение цен. Теперь ситуация частично изменилась.Рынок получил сигнал к восстановлению, поскольку опасения ослабли, а фундаментальные факторы начали работать в пользу нефти. Среди них:Ограниченное предложение. Крупные производители, включая ОПЕК+, продолжают контролировать добычу.Рост спроса. Несмотря на нестабильность, мировая экономика продолжает потреблять энергоносители, а спрос на топливо остается высоким.Коррекция после перепроданности. Технические индикаторы указывали на то, что нефть находилась в зоне перепроданности, и рынок просто искал точку для разворота.Как это связано с Exxon Mobil и Chevron? Прямо. Эти компании зарабатывают на добыче и переработке нефти. Чем выше цены на сырье, тем выше их доходы и, соответственно, стоимость акций.

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/USD продолжает бороться за место под солнцем

Пара AUD/USD продолжает свое боковое движение пятый день подряд и остается ниже круглого уровня 0,6300.Основным фактором, влияющим на австралийский доллар, является растущее ожидание снижения ставки Резервным банком Австралии на следующей неделе, а также обострение торговой напряженности между США и Китаем. Эти факторы создают встречный ветер для австралийского доллара. Дополнительно скромное укрепление доллара США,поддерживаемое ожиданиями повышения инфляции из-за торговых пошлин президента Трампа, также ограничивает движение пары AUD/USD.С технической точки зрения цены пытаются найти поддержку выше 50-дневной простой скользящей средней SMA. Индекс относительной силы RSI на дневном графике начал набирать положительную динамику, что указывает на возможность дальнейшего роста. Однако прежде чем ожидать продолжения восстановления после достижения самого низкого уровня с апреля 2020 года, разумно дождаться уверенного прорыва выше круглого уровня 0,6300.Если пара продолжит движение вверх, она может достичь промежуточного барьера в районе 0,6340, после чего возможен рост до круглого уровня 0,6400 и 100-дневной SMA в зоне 0,6460-0,6470. Пробой этой зоны будет говорить о том, что пара прокладывает путь к дальнейшему росту.С другой стороны, ночной минимум вчерашних суток около 0,6235 теперь служит ближайшей поддержкой. Если пара опустится ниже него, то упадёт до значений, ниже круглого уровня 0,6200, с дальнейшим движением к области 0,6145 и многолетнему минимуму в районе 0,6085. В конечном итоге спотовые цены могут протестировать психологическую отметку 0,6000, прежде чем попытаться опуститься ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Brent растет. Рынок вспомнил про российскую нефть и санкции

Фьючерсы на нефть Brent во вторник продолжают движение вверх после теста нового восходящего тренда. Во вторник котировки приближались к $77 за баррель, что соответствует росту более чем на 1% по сравнению с предыдущей сессией. Ключевым сопротивлением остается 200-дневная скользящая средняя на уровне $77,37. Это может ограничить дальнейший рост, если не появится дополнительных фундаментальных триггеров.Поддержку рынку оказывают факторы сокращения предложения. Добыча нефти в России в январе снизилась ниже квоты ОПЕК+, что может свидетельствовать о трудностях в наращивании экспорта. США продолжают усиливать санкционное давление – введены новые ограничения против компаний и судов, перевозящих иранскую нефть в Китай. Эти меры нацелены на ослабление экономики Тегерана, но они также повышают риски для поставок нефти.Дополнительную напряженность создает обострение конфликта между Израилем и ХАМАС. Дональд Трамп пригрозил Израилю отменить перемирие, если заложники не будут освобождены до конца недели. Обе стороны уже обвиняют друг друга в нарушении условий соглашения, что может привести к эскалации боевых действий и повышению геополитической премии в цене нефти.Однако рост рынка ограничен торговыми рисками. Недавние решения Трампа о введении тарифов на сталь и алюминий создают дополнительные сложности для американской нефтяной отрасли. Нефтесервисные компании, включая бурильщиков, зависят от импортных металлов, производство которых в США ограничено.На сегодняшний день ключевыми событиями станут публикации прогноза EIA по рынку энергоресурсов и отчета API по запасам нефти. Согласно оценкам аналитиков Reuters, ожидается увеличение запасов нефти и бензина в США. Если это подтвердится, то возможно временное давление на рынок. Между тем запасы дистиллятов, вероятно, снизятся.Природный газФьючерсы на природный газ тестируют нисходящее сопротивление, оставаясь в зоне потенциального роста к $3,55/MMBtu. Индикаторы RSI на часовом таймфрейме пока не сигнализируют о перегреве, оставляя пространство для дальнейшего движения вверх.Фундаментально рынок поддерживается торговой политикой США. Новые тарифы Трампа могут стимулировать экспорт американского СПГ, что, вероятно, увеличит поставки на азиатские рынки. Индия уже объявила о намерении увеличить долю американского СПГ в своем энергобалансе с 6,2% до 15% к 2030 году. Этот вопрос станет центральным на встрече премьер-министра Нарендры Моди и Трампа на этой неделе.Дополнительно, ряд азиатских стран (Япония, Тайвань и Южная Корея) выразили заинтересованность в заключении долгосрочных контрактов на закупку СПГ из США. Это может частично компенсировать влияние пошлин и способствовать росту котировок газа.Выводы и прогнозыПриродный газ продолжает тестирование сопротивления, и его дальнейшее движение будет зависеть от данных EIA по запасам и новостей о торговых переговорах с Индией и Азией. Рост интереса к американскому СПГ со стороны крупных импортеров может создать фундаментальную поддержку рынку газа в среднесрочной перспективе.Рынок нефти остается под влиянием смешанных факторов. С одной стороны, санкции против России и Ирана, а также растущая геополитическая напряженность создают поддержку ценам. С другой – торговая политика США и возможный рост запасов нефти в Штатах ограничивают потенциал роста Brent выше $77,37.Технически Brent тестирует ключевой уровень сопротивления, и движение выше $77,37 может открыть путь к $78,5–79 за баррель. Однако его пробой потребует дополнительных факторов поддержки, таких как новые сигналы о снижении добычи или ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Новый тариф Трампа обеспечивает скромный подъем США в паре USD/CAD

Пара USD/CAD демонстрирует некоторый интерес со стороны покупателей второй день подряд, хотя уверенности в росте пока недостаточно и она остается в знакомом диапазоне, который удерживала в течение последней недели. Доллар США немного укрепился на фоне новых тарифов президента США Дональда Трампа на импорт сырьевых товаров, что стало ключевым фактором для валютной пары. Трамп подписал указы о введении 25%-ных пошлин на импорт стали и алюминия, что вызвало опасения по поводу глобальной торговой войны и повысило спрос на традиционные активы-убежища, включая доллар США. Оптимистичные данные о занятости в США и ожидания, что протекционистская политика Трампа может привести к росту инфляции, также поддерживают ястребиные настроения Федеральной резервной системы. Однако реакция рынка была ограниченной, что видно из отсутствия последующих значительных покупок доллара США. С другой стороны, восстановление цен на нефть с недавних минимумов поддерживает канадский доллар, что ограничивает рост пары USD/CAD, уменьшая шансы на снижение ставки Банком Канады на заседании в следующем месяце, которое состоится 12 марта. После выхода сильных данных о занятости в Канаде шансы на снижение ставки снизились с 80% до 55%. Также стоит проявить осторожность перед полугодовыми показаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут оказать влияние на долларовый спрос. Динамика цен на нефть должна способствовать обеспечению значимого импульса для пары USD/CAD и созданию краткосрочных торговых возможностей. Тем не менее смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед тем, как открывать новые позиции. С технической точки зрения ценовое действие в диапазоне, наблюдаемое в течение последней недели, указывает на медвежью фазу консолидации после недавнего отката от уровня 1,4800, или более чем двадцатилетнего максимума. RSI – индеек относительной силы – на дневном графике находится на отрицательной территории, что благоприятствует медведям. Однако прежде чем открывать короткие позиции, стоит дождаться прорыва ниже поддержки в области 1,4270. В этом случае пара может ускорить падение к промежуточной поддержке 1,4235, а затем к 1,4200 и 1,4160.С другой стороны, уровень 1,4375, или максимум вчерашних суток, теперь служит ближайшим сопротивлением перед круглым уровнем 1,4400. Если произойдут последующие покупки, пара поднимется к следующему барьеру в районе 1,4465-1,4470, а затем к психологическому уровню 1,4500. Преодоление этого уровня может изменить краткосрочный уклон в пользу быков с дальнейшим движением к 1,4545-1,4550 и, возможно, к 1,4600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Новый тариф Трампа обеспечивает скромный подъем США в паре USD/CAD

Пара USD/CAD демонстрирует некоторый интерес со стороны покупателей второй день подряд, хотя уверенности в росте пока недостаточно и она остается в знакомом диапазоне, который удерживала в течение последней недели. Доллар США немного укрепился на фоне новых тарифов президента США Дональда Трампа на импорт сырьевых товаров, что стало ключевым фактором для валютной пары. Трамп подписал указы о введении 25%-ных пошлин на импорт стали и алюминия, что вызвало опасения по поводу глобальной торговой войны и повысило спрос на традиционные активы-убежища, включая доллар США. Оптимистичные данные о занятости в США и ожидания, что протекционистская политика Трампа может привести к росту инфляции, также поддерживают ястребиные настроения Федеральной резервной системы. Однако реакция рынка была ограниченной, что видно из отсутствия последующих значительных покупок доллара США. С другой стороны, восстановление цен на нефть с недавних минимумов поддерживает канадский доллар, что ограничивает рост пары USD/CAD, уменьшая шансы на снижение ставки Банком Канады на заседании в следующем месяце, которое состоится 12 марта. После выхода сильных данных о занятости в Канаде шансы на снижение ставки снизились с 80% до 55%. Также стоит проявить осторожность перед полугодовыми показаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут оказать влияние на долларовый спрос. Динамика цен на нефть должна способствовать обеспечению значимого импульса для пары USD/CAD и созданию краткосрочных торговых возможностей. Тем не менее смешанный фундаментальный фон требует осторожности перед тем, как открывать новые позиции. С технической точки зрения ценовое действие в диапазоне, наблюдаемое в течение последней недели, указывает на медвежью фазу консолидации после недавнего отката от уровня 1,4800, или более чем двадцатилетнего максимума. RSI – индеек относительной силы – на дневном графике находится на отрицательной территории, что благоприятствует медведям. Однако прежде чем открывать короткие позиции, стоит дождаться прорыва ниже поддержки в области 1,4270. В этом случае пара может ускорить падение к промежуточной поддержке 1,4235, а затем к 1,4200 и 1,4160.С другой стороны, уровень 1,4375, или максимум вчерашних суток, теперь служит ближайшим сопротивлением перед круглым уровнем 1,4400. Если произойдут последующие покупки, пара поднимется к следующему барьеру в районе 1,4465-1,4470, а затем к психологическому уровню 1,4500. Преодоление этого уровня может изменить краткосрочный уклон в пользу быков с дальнейшим движением к 1,4545-1,4550 и, возможно, к 1,4600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Банк Англии ухудшил перспективы фунта

Банк Англии на завершившемся на прошлой неделе заседании снизил ставку на четверть пункта, до 4.50%, как и прогнозировалось. Сюрпризом оказалось распределение голосов, никто из членов Комитета не голосовал за сохранение текущего уровня ставки, и, более того, двое из 9 предлагали снизить ставку сразу на 50п. Одним из тех, кто настаивал на более сильном снижении, оказался Манн, который ранее неизменно голосовал прямо противоположным образом – за сохранение ставки на текущих уровнях. Таким образом, Банк Англии стал значительно менее ястребиным, и это довольно важный момент. BoE сохранил большую часть своих предыдущих указаний, отметив, что «постепенный и осторожный подход к дальнейшему снятию ограничений денежно-кредитной политики является целесообразным», добавив слово «осторожный», чтобы отразить более высокую степень неопределенности. В своих обновленных прогнозах BoE значительно пересмотрел рост в сторону понижения, отметив при этом высокую степень неопределенности, связанную с траекториями спроса и предложения в экономике. Инфляция была скорректирована в сторону повышения в краткосрочной перспективе на фоне более высоких мировых затрат на энергоносители и регулируемых изменений цен весной. Макроэкономические данные в пользу роста инфляции – рост цен на жилье в январе значительно опередил прогнозы, равно как и сохраняется высокий уровень розничных продаж вместо ожидаемого снижения, то есть потребительская активность по-прежнему высокая. В четверг будет опубликован отчет по ВВП в 4 квартале, прогноз предполагает снижение ВВП на 0.1%, то есть Великобритания опять балансирует на грани скатывания в техническую рецессию. Возможно, это и есть основная причина голубиного разворота Банка Англии, поскольку экономика в условиях ограничительной политики не может восстановиться. Если так, то у фунта проигрышная позиция против доллара, и в долгосрочной перспективе он будет продолжать снижение. В целом Банк Англии оставил впечатление готовности и далее снижать ставку как минимум 1 раз в квартал, то есть следующего снижения можно ожидать в мае, при этом изменение настроя на более голубиный может означать готовность снижать ставку еще быстрее. Пока рынок видит общее снижение до конца года еще на 67п, то есть 2 или 3 снижения до конца года, но все идет к тому, что этот прогноз будет смещаться в сторону еще трех сокращений, то есть всего 100п. в 2025г. Фунт отреагировал неглубоким снижением на итоги заседания, но дальше на юг не пошел, поскольку сохраняется еще одна интрига. Президент США Трамп обозначил список основных торговых партнеров США, с которыми будет пересмотрена тарифная политика, и в этом списке нет Великобритании. Уже появились комментарии, что Великобритания может оказаться единственной страной, которая выиграет от новой тарифной политики, и, соответственно, выиграет и фунт. Пока это только слухи, но они не дают фунту слабеть против доллара даже на фоне голубиных итогов заседания BoE и перспективы снижения доходности фунта против доллара. Чистая короткая позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 802 млн, до -883 млн, позиционирование можем считать нейтральным с небольшим медвежьим перевесом. Расчетная цена продолжает колебаться вблизи долгосрочной средней, направление на север, но импульс пока слабый. В предыдущем обзоре мы видели в качестве основного сценария возобновление снижения GBP/USВ после завершения консолидации. За прошедшее время вероятность того, что фунт попробует развить коррекцию, стала немного выше, видим возможность проверить на прочность зону сопротивления 1.2585/2520. Этот сценарий реализуется в том случае, если не последует новых агрессивных шагов со стороны администрации США относительно основных торговых партнеров, в противном случае у фунта мало шансов на рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн проигрывает золоту

Быстро только кошки родятся. Биткойн рванул с места в карьер с начала года на ожиданиях, что после инаугурации Дональд Трамп возьмется реализовывать свой план по стратегическому резерву из криптовалюты. Однако пока до этого дело не дошло, выпущенные президентом мемкойны становятся объектом манипуляций, а фондовые индексы USD не спешат расти, BTC/USD свалилась в консолидацию. Получится ли из нее выбраться?За последние 5 лет биткойн в среднем рос на 64%, что существенно превышает 14,5% для американских акций. В 2024 он без вариантов превзошел все классы активов, включая драгметаллы. Однако в 2025 ситуация изменилась. Криптовалюта и золото воспринимаются инвесторами как средство сохранения стоимости, однако рискованный характер токена делает его ближе к фондовым индексам США. Неспособность S&P 500 выбраться из узкого торгового диапазона в течение двух месяцев накладывает свой отпечаток на BTC/USD. Одновременно цифровой актив проигрывает золоту. Динамика активов за пять недель годаСохранение напряженной геополитической обстановки, тарифные угрозы Дональда Трампа и опасения по поводу ускорения инфляции в США заставляют инвесторов спасаться в убежищах. Лучшими из них представляются драгметаллы и американский доллар. Они растут одновременно, что ранее случалось нечасто, ведь инвесторы воспринимали золото как анти-доллар. Ралли индекса USD ухудшает корпоративную отчетность компаний из Штатов. Около 40% доходов эмитентов, бумаги которых входят в базу расчета S&P 500, получены из-за рубежа, поэтому более сильный «американец» приводит к их падению. Кроме того, история с китайской DeepSeek заставила инвесторов пересматривать стратегии. Если ранее акции Великолепной семерки опережали широкий фондовый индекс, то теперь актуален поиск альтернатив этим бумагам. Динамика золота и американского доллараДавление на BTC/USD оказывает рост недоверия к криптовалютам. После выпуска собственных мемкойнов Дональдом Трампом и его женой Меланией начали активно возникать похожие монеты. Создав цифровой актив, президент США открыл шлюзы для обмана. Или, по крайней мере, для безудержных спекуляций. Таким образом, перелив капитала с крипторынка на рынок золота, консолидация фондовых индексов США, неспешащий с реализацией своих предвыборных обещаний Дональд Трамп и созданные им мемкойны не дают биткойну проявить себя. Цифровой актив застрял в консолидации, выйти из которой получится в одном из двух случаев. Если на рынок американских акций вернется жадность. Либо его что-то напугает больше, чем DeepSeek или тарифы. Технически на дневном графике BTC/USD продолжается борьба «быков» и «медведей» в рамках реализации паттерна Расширяющийся клин. Для возвращения к покупкам следует дождаться успешного штурма динамических сопротивлений в виде EMA вблизи отметки 100380. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Тоговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, нефтяные котировки перешли к лонговой коррекции и уверенно приближаются к зоне первого шортового сопротивления, после теста которого можно рассчитывать на шортовую коррекцию или продолжение глобального падения инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 74,75. Прибыль зафиксировать на пробое 70,40 и 63,00.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 февраля. Трамп начал новую опасную игру

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила рост к зоне сопротивления 1,0335–1,0346, отбой от нее и разворот в пользу американской валюты с последующим падением вплоть до уровня коррекции 23,6% – 1,0288. Отбой курса пары от этого уровня вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уже известной цели. Закрепление котировок под уровнем 1,0288 позволит рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0213. Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение. Размеры последних волн не слишком сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться в наличие тренда. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но на рынке не утихают споры на тему «Чего хочет добиться Дональд Трамп торговыми войнами?». Мнения существуют разные. Очевидно, что президент США хотел бы вернуть американское производство на территорию США и снизить дефицит торгового баланса. Однако сумеет ли он добиться поставленных целей посредством введения тарифов на импорт? Китай, Мексика и Канада действительно очень сильно зависят от импорта, и особенно – от импорта в США. Тарифы для этих стран станут очень болезненными для их ВВП. Однако в то же время Трамп повышает инфляцию в самих США, а ФРС придется удерживать ставки в ограничительной зоне дольше. Или даже повышать их в определенный момент времени. Для доллара подобная ситуация, скорее, хорошо, чем плохо, но в то же время, я не верю, что американская экономика будет расти на торговых войнах. Мексика и Канада приняли первые условия Трампа, но могут отвергнуть его новые ультиматумы. Китай даже первый пакет требований не удовлетворил. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0436. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США, а пара имеет реальные шансы на возврат к уровню Фибо 161,8% – 1,0225. По крайней мере, слабым быкам понадобится сильный информационный фон, чтобы преодолеть уровень 1,0436. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8894 контракта Long и 904 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 221 тысячу. Двадцать недель подряд крупные игроки избавляются от евровалюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (15-00 UTC). 11 февраля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0411 на часовом графике с целью зона 1,0335–1,0346. Эта зона была практически отработана с большим запасом. Вчера продажи были возможны при отбое от зоны 1,0335–1,0346 с целями 1,0288 и 1,0213. Первая цель достигнута. Покупки можно рассмотреть около уровня 1,0288, но тренд вновь изменился на «медвежий». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Не доверяйте росту оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой в понедельник протестировал уровень сопротивления 0,6290 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Покупатели aud/usd смогли не только закрыть медвежий гэп, но и завершили торговый день на положительной территории (цена открытия 0,6240, цена закрытия – 0,6279). Торговая неделя началась с усиления гринбека по всему рынку. Трейдеры отреагировали на последние заявления Дональда Трампа, который анонсировал (и в ночь на вторник действительно ввёл) новые пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это плохая новость для австралийской экономики. Как известно, Австралия занимает шестое место в мире по объемам производства алюминия, и экспортирует его (в том числе) и в Штаты. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уже пообещал депутатам парламента бороться за исключение страны из списка государств, в отношении которых США вводят торговые пошлины (аналогичное тому, которое Австралия получила во время первого президентства Трампа). Глава Белого дома отреагировал на эту просьбу, но при этом (пока что) не пошел навстречу австралийцам. Он заявил, что «внимательно рассмотрит» обращение главы правительства Австралии. При этом он указал торговый дефицит страны с США. Стоит отметить, что в президентском указе о введении пошлин есть соответствующая лазейка. Отмечается, что любая страна, с которой у США существуют отношения в сфере безопасности, «может обсуждать альтернативные пути решения проблемы». Т.е. если стороны договорятся, то глава Белого дома может отменить пошлины для этой страны. Но судя по комментариям американского президента, он (опять же – пока что) не готов делать для Австралии соответствующие исключения. В целом, введённые тарифы ознаменовали собой еще одно серьезное ужесточение торговой политики Трампа, на фоне продолжающегося тарифного противостояния Вашингтона с Пекином. Несмотря на невнятный ответ президента США относительно включения Австралии в «белый список», покупатели aud/usd смогли переломить ситуацию в свою пользу и подошли к верхней границе ценового диапазона 0,6240–0,6290 (отметки соответствуют средней линии индикатора Bollinger Bands и нижней границе облака Kumo на дневном графике). На помощь австралийскому доллару пришёл Китай. Трейдеры aud/usd отреагировали на «зелёный окрас» отчёта по росту инфляции в КНР. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в Китае в январе неожиданно вырос до 0,5%, после снижения до 0,1% в декабре. Показатель демонстрировал последовательную нисходящую динамику четыре месяца подряд (с сентября по декабрь включительно), отражая слабеющий потребительский спрос. Данный факт (среди прочих) ставил под сомнение экономическое восстановление КНР. Согласно прогнозам, в январе показатель должен был подняться до 0,3%, поэтому результат 0,5% (максимальный темп роста с августа прошлого года) оказал опосредованную поддержку австралийскому доллару. Также на стороне оззи оказался опубликованный сегодня индекс уверенности потребителей от Westpac. Как известно, это опережающий индикатор, который помогает спрогнозировать рост или спад уровня трат потребителей. В этом месяце индекс выкарабкался из отрицательной области, где находился на протяжении двух предшествующих месяцев. При прогнозе 0,0% он поднялся до 0,1%, после снижения до -0,7% в январе. Это очень слабый рост, но всё-таки рост, а не сокращение. Кроме того, фоновую поддержку австралийцу оказал индекс делового доверия в бизнес-среде Австралии. Индикатор основан на опросе около 350 компаний и рассчитывается Национальным Банком Австралии (NAB). Показатель вырос до 4 пунктов после двухмесячного пребывания ниже нулевого значения. И всё же, несмотря на «стрессоустойчивость» австралийской валюты, лонги по паре aud/usd выглядят рискованно, в свете приближающегося заседания РБА, по итогам которого регулятор может снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Напомню, что австралийский CPI в 4 квартале 2024 года снизился до 2,4% в годовом выражении. (наиболее слабый темп роста с начала 2021 года). Большинство экспертов прогнозировали менее существенный спад – до 2,5%). Индекс потребительских цен снижается второй квартал подряд, что говорит о формировании нисходящей тенденции. После публикации этого отчёта на рынке заговорили о том, что Резервный банк Австралии на ближайшем заседании (которое состоится 18 февраля) снизит процентную ставку до 4,10%. Вероятность реализации такого сценария оценивается в 80-85%. При этом ранее большинство аналитиков были уверены в том, что РБА сделает первый шаг в этом направлении не раньше мая. Также не стоит забывать, что тарифное противостояние между США и КНР продолжается. Буквально вчера – 10 февраля – вступили в силу ответные пошлины Китая на ряд американских товаров. Речь идет о дополнительном 15-процентном налоге на уголь и газ из США и 10-процентной пошлине на американскую нефть, сельхозтехнику и автомобили с большим объемом двигателя. В таких условиях фундаментального характера перспективы устойчивого роста пары aud/usd выглядят, мягко говоря, туманно. Чтобы говорить о развитии восходящего движения покупатели должны (как минимум) закрепиться выше отметки 0,6300 (верхняя лини индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Как видим, при приближении к данному таргету северные импульсы угасают. Рассматривать продажи целесообразно только после того, как пара продавит уровень поддержки 0,6240 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1 и одновременно – нижняя линия Bollinger Bands на h4). Целью южного движения выступает отметка 0,6150 (нижняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение 1,26114USDCAD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,42580Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок между двух огней: Тарифы Трампа и показания Пауэлла

Американский рынок акций во вторник тяготеет к снижению, поскольку инвесторы оценивают последствия масштабных 25-процентных пошлин на импорт стали и алюминия, подписанных президентом Дональдом Трампом. Дополнительное давление оказывает его заявление о возможном введении тарифов на автомобили, микросхемы и фармацевтические препараты. Белый дом заявил, что исключений не будет, однако премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что Трамп готов рассмотреть исключение для Австралии, что может привести к дальнейшим дипломатическим манерам. Несмотря на негативный фон, фондовый рынок пока удерживает позиции: в понедельник индекс Доу-Джонса вырос на 0,38%, S&P 500 поднялся на 0,67%, а Nasdaq укрепился на 0,98%. Лидерами роста снова стали технологические компании, среди которых особенно выделились Nvidia (+2,9%), Palantir (+5,2%), SMCI (+17,6%), Broadcom (+4,5%) и Uber (+5,4%). Также значительный рост продемонстрировали сталелитейные компании, выигрывающие от новых тарифов: Cleveland-Cliffs (+17,9%) и Nucor (+5,6%). Между тем рынки находятся в подвешенном состоянии, так как впереди несколько ключевых событий, способных резко изменить настроения инвесторов. Во вторник внимание будет приковано к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое может дать подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики. Любые намеки на ужесточение или, напротив, смягчение риторики ФРС могут усилить волатильность на рынке. Кроме того, рынки готовятся к публикации данных по потребительской инфляции (CPI) в среду, что станет ключевым фактором для настроений. Пока инвесторам приходится балансировать между позитивными сигналами роста отдельных секторов и глобальной неопределенностью. Технический сектор демонстрирует устойчивость, но риск усиления протекционистской политики США может внести коррективы в рыночную ситуацию. Все внимание на Пауэлла и CPI – эти события станут определяющими для направления движения фондовых индексов в ближайшие дни.S&P 500. Быки пока держат позиции S&P 500 на момент написания анализа торговался на уровне 6052, оставаясь вблизи критических уровней поддержки и сопротивления. Ближайшее сопротивление находится в зоне 6070–6100, где ранее фиксировались локальные максимумы. Если индекс сможет закрепиться выше 6100, это может открыть путь к дальнейшему росту в область 6120–6150. Поддержка располагается на 6050, и ее пробой вниз может вызвать коррекцию к 6000, что станет важным уровнем для удержания среднесрочного восходящего тренда. В случае усиления давления продавцов снижение может продолжиться до 5950, где проходит 50-дневная скользящая средняя.Индикаторы: RSI (14) – 55, что говорит о нейтральной зоне, без явных признаков перекупленности или перепроданности. MACD – сохраняет слабый бычий сигнал, но с риском разворота при пробое 6050 вниз. 50-дневная SMA – выступает как сильная поддержка в районе 5950. Если S&P 500 сможет удержаться выше 6050, рынок сохранит шанс на дальнейший рост. Однако пробой вниз этого уровня может усилить продажи, и индекс уйдёт в диапазон 5950–6000.Nasdaq 100. Рост замедляется Nasdaq 100 остается в зоне краткосрочного восходящего тренда. Ближайшее сопротивление находится на уровне 21700–21750, где индекс уже несколько раз испытывал фиксацию прибыли. Если Nasdaq 100 сможет пробить 21750, это откроет путь к тестированию 22000, что станет сильным психологическим уровнем для трейдеров. Поддержка расположена на 21600, а ее пробой может привести к снижению в область 21400, где проходит предыдущая зона консолидации. В случае усиления продаж возможен откат к 21200, что поставит под сомнение краткосрочную бычью тенденцию. Индикаторы:RSI (14) – 58, близко к зоне перекупленности, но еще не дает явного сигнала на разворот. MACD – остается в бычьей зоне, но дивергенция с ценой намекает на возможное замедление роста. 50-дневная SMA – располагается в районе 21400, что делает этот уровень ключевой поддержкой. Если индекс удержит 21600, то у рынка останется шанс на дальнейший рост. Однако пробой вниз этой отметки может привести к коррекции в диапазон 21400–21200, что усилит давление со стороны продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс