Новости форекс

Шансов на смягчение ФРС практически нет.

Покупатели доллара не отступают с рынка, потому что у них нет другого выбора. Они не начинают новый понижательный участок тренда, но к этому все идет. Доллар регулярно пользуется повышенным спросом на фоне текущего новостного фона. Только за последние несколько недель доллар вырос в цене там, где мог бы спокойно продолжить коррекционное снижение. Напомню, что по обоим инструментам продолжается построение коррекционных участок тренда, которые растягиваются во времени. Меня это растяжение не смущает, так как коррекционные структуры довольно часто получаются более протяженными, чем импульсные участки. Однако, если бы не новостной фон, фунт и евро могли бы чувствовать себя гораздо лучше. Сегодня в Америке вышел очередной отчет по инфляции. И очередной отчет по инфляции показал ускорение и базового показателя, и основного. Ожидания рынка по изменению денежно-кредитной политики ФРС остаются важным фактором для американской валюты. И эти ожидания день ото дня становятся все мягче. Напомню, что в 2024 году рынок ожидал 6 или 7 раундов смягчения, а получил в итоге 3 на 100 базисных пунктов суммарно. На 2025 год многие ожидали 4 раунда смягчения, но ФРС дала понять, что их будет максимум 2. А сейчас есть большие сомнения в том, что их будет хотя бы 2. Как уже известно, инфляция растет в Америке, что делает бессмысленным снижение процентных ставок. Если бы речь шла о Евросоюзе или Великобритании, ситуация была бы совершенно другой, так как экономика этих стран слаба и нуждается в стимулировании. Но в США такой проблемы нет, поэтому FOMC может удерживать ставку на текущих отметках сколько потребуется. В то же время Дональд Трамп заявил, что процентные ставки ФРС нужно снижать. Он не сообщил журналистам, как он собирается этого добиться, и реалистичный ли этот сценарий. Напомним, что позиция Пауэлла и всего FOMC – снижать ставки только когда этого будет требовать ситуация. А именно – рынок труда или инфляция. В данное время нет никаких оснований даже просто ожидать смягчения политики в ближайшее время. Трамп продолжает настаивать, но ФРС не подчиняется президенту США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 12 февраля. Евровалюта вновь начинает восхождение. Анализ GBP/USD. 12 февраля. Бейли и инфляция в США. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция, Федрезерв и рыночные ожидания

Инфляция в США снова ускорилась. Опубликованный сегодня отчёт по росту CPI оказался на стороне долларовых быков: все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные значения. На фоне последних заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, такой однополярный результат говорит о том, что в ближайшие месяцы Федрезерв будет держать процентную ставку на текущем уровне. Более того, если ключевые инфляционные индикаторы будут и дальше расти, на рынке заговорят о более долгосрочной паузе – вплоть до конца года. Вариант повышения ставки мне кажется очень маловероятным (хотя все будет зависеть от динамики инфляционного роста), а вот вариант «0 снижений в 2025 году» – весьма вероятен. По крайней мере, в декабре Джером Пауэлл заявлял о том, что Федрезерв близок к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики. А обновлённый на декабрьском заседании ФРС точечный прогноз (dot plot) предполагал снижение ставки всего на 50 пунктов в течение 2025 года. Очевидно, что если инфляция будет и дальше ускоряться, этот прогноз в марте может быть пересмотрен – разумеется, в сторону снижения. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Как уже было сказано выше, все его компоненты вышли в «зелёной зоне». Например, в месячном исчислении общий индекс потребительских цен вырос до 0,5% (при прогнозе 0,3%) – это наиболее сильный темп роста с сентября 2023 года. Также стоит отметить, что этот показатель растёт третий месяц подряд, после четырёхмесячного (с июля по октябрь включительно) «застоя» на отметке 0,2%. В годовом выражении общий CPI также вышел в зелёной зоне, ускорившись до 3,0% (прогноз был на уровне 2,9%). Этот индикатор демонстрирует последовательную восходящую динамику четвёртый (!) месяц подряд. Базовый CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,4% в месячном исчислении (при прогнозе роста до 0,3%) и до 3,3% в годовом выражении (тогда как большинство экспертов прогнозировали его замедление до 3,1%). С сентября по ноябрь стержневой CPI выходил на уровне 3,3% г/г, затем снизился до 3,2% и в январе снова вернулся на прежний уровень. Структура отчёта говорит о том, что впервые за последние 6 месяцев в США подорожали энергоносители (рост сразу на 1,0% г/г, после снижения на 0,5% в предыдущем месяце). Природный газ подорожал на 4,9%, транспортные услуги – сразу на 8% (в декабре рост составил 7,3%), продукты питания – на 2,5%, подержанные машины – на 1,0%. Незначительно подешевел бензин (всего на 0,2%, после спада на 3,4% в декабре) и новые автомобили (на 0,3%, после спада на 0,4% в предыдущем месяце). Значимость CPI трудно переоценить. Во-первых, отчёт «зацементировал» уверенность в том, что Федрезерв сохранит ставку на ближайших двух заседаниях. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ставка останется на прежнем уровне на мартовском заседании составляет 98%. Вероятность снижения ставки в мае снизилась до 11%. Во-вторых, рынок пересмотрел свои прогнозы и относительно перспектив июньского заседания. Ещё в январе вероятность сохранения статус-кво оценивалась рынком в 25%. После публикации январских Нонфармов, шансы оценивались как 50 на 50. На данный момент вероятность сохранения выжидательной позиции возросла до 65%. Здесь необходимо напомнить основные тезисы вчерашнего выступления Джерома Пауэлла, который озвучил полугодовой отчёт перед сенаторами (а затем ответил на вопросы конгрессменов). Отвечая на вопрос о том, при каких условиях Федрезерв прибегнет к дополнительному снижению ставки, глава ФРС сообщил, что регулятор дополнительно смягчит политику в том случае, если инфляция будет замедляться быстрее, чем ожидается, или же если произойдет неожиданное и сильное ослабление рынка труда. Одновременно с этим председатель ЦБ отметил, что «инфляция остается повышенной», а рынок труда, который был перегретым, лишь немного «остыл» и является устойчивым. Подчеркну – эти слова были озвучены вчера, то есть до публикации отчёта по росту CPI. Сейчас мы можем констатировать, что инфляция не приближается к целевому уровню, а движется в обратном направлении. Следовательно, в ближайшее время Федрезерв будет сохранять выжидательную позицию. Как видим, рынок уже сомневается и по поводу июня, хотя ранее многие (большинство) экспертов были почти уверены в том, что ЦБ возобновит цикл снижения ставки в начале лета. Кстати, аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году: «голубиные» рыночные ожидания смещались не раз и не два. Например, в январе 2024 года большинство участников рынка ожидали снижение ставки на мартовском заседании Федрезерва. Однако уже в феврале стало ясно, что инфляция не позволит регулятору сделать первый шаг в марте. Весенние инфляционные отчёты снова отдалили наиболее вероятную дату смягчения ДКП на вторую половину года. Очевидно, что если инфляция не начнёт замедляться в ближайшие месяцы, а рынок труда не начнёт «остывать», Федрезерв будет держать паузу и дальше – вплоть до 2026-го года. Таким образом, сегодняшний релиз усилил позиции американской валюты и, соответственно, медведей eur/usd. Текущие ценовые колебания (резкое снижение цены до 1,0318 и резкий откат к уровню сопротивления 1,0380) обусловлены скорее эмоциями, а не «холодным расчётом». Никаких веских оснований для разворота тренда и устойчивого роста цены – нет. Поэтому, на мой взгляд, в приоритете сейчас две доступные опции: продажи на северных коррекционных всплесках, либо продажи после снижения под уровень поддержки 1,0340 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4, совпадающая с линией Tenkan-sen). Во втором случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целями южного движения выступают отметки 1,0280 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 1,0250 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 февраля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь следует ожидать формирование «бычьей» структуры. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала тройная реакция, а дневной «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что евровалюта достаточно долго не может начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Однако имеет значение информационный фон. В последнее время он такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии сигналов становится достаточно проблематично... Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на прошлой неделе привела к образованию паттерна «Three Tap Setup», который также указывает на готовящийся рост, который все никак не начнется. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в среду стал основной причиной нового падения пары EUR/USD. Трейдеры-быки только начали верить в свои силы, так как риторика Джерома Пауэлла не ужесточилась по сравнению с последними его выступлениями, как, словно гром среди ясного неба, вышел отчет по инфляции в США, который вновь указал на повышение. В итоге, быки вновь отступают, поэтому теперь уже мало, кто на рынке верит, что FOMC понизит процентные ставки в первой половине 2025 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 13 февраля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых нет важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть достаточно слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразными сейчас являются покупки евро, так как в дополнение к трем реакциям от имбаланса образовался «бычий» паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и наблюдать за развитием ситуации. Быки по-прежнему чрезвычайно слабы и практически не имеют поддержки информационного фона. Это сильно тормозит реализацию моей торговой идеи на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USD/CAD - возможно среднесрочно на понижениеSnP500 - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 12 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года, и ничего не меняется. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На прошлой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он вырос практически сразу, поэтому первая цель достигнута. На этой неделе цена вновь выполнила возврат к нижней линии ренджа, а точнее – к ордер-блоку. Новая реакция – новая возможность зайти в покупки. Биткоин ранее уже образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили новую девиацию со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. Таким образом, он остается рабочим паттерном, внутри которого можно искать возможности для входа в рынок. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него, хотя на данный момент он находится строго в середине горизонтального коридора. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон в среду был достаточно сильным и интересным. Джером Пауэлл дважды объявил о том, что ФРС в ближайшее время не планирует переходить к более «мягкой» ДКП, так как инфляция в Америке остается слишком высокой. А в качестве подтверждения его словам трейдеры тут же получили свежий отчет по инфляции, который снова указал на рост базовой и основной инфляции. Однако эти отчеты не означают, что биткоин должен продолжить процесс падения. Календарь новостей для США: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 13 февраля календарь экономических событий содержит в себе две полностью второстепенные записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать новый рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. В данное время цена выполнила еще один возврат к нему. Таким образом, рост в направлении уровня 108 300$ будет закономерным. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Если ордер-блок будет инвалидирован, тогда ситуация на рынке полностью поменяется. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но сейчас структура остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin теряет поддержку инвесторов: сигнал к продажам?

Bitcoin упал в область $95 000 долларов за монету. Однако важнее другое: Coinbase premium index впервые с февраля демонстрирует отрицательное значение. Этот индикатор, сравнивающий цену Bitcoin в долларах США на Coinbase и в Tether (USDT) на Binance, свидетельствует об усилении продаж среди американских инвесторов. Это тревожный сигнал для всего крипторынка, ведь исторически негативное значение индекса сопровождалось краткосрочным давлением на цену Bitcoin.Выжидательная позиция перед экономическими даннымиВ ожидании публикации макроэкономических показателей участники рынка избегают высоких рисков. Nasdaq замедляет темпы роста, а Bitcoin застревает в диапазоне. Coinbase premium index служит наглядным подтверждением этих перемен в настроениях.Когда индекс находится в положительной зоне, это указывает на приток капитала со стороны американских инвесторов. Однако нынешний отрицательный показатель сигнализирует о том, что они массово выходят из рынка. Теория суперцикла под вопросом?Перспективы роста в текущем рыночном цикле Bitcoin вызывает у инвесторов сомнения. В отличие от предыдущих бычьих фаз, сейчас рост выглядит менее динамичным. Однако экономист Алекс Крюгер убежден, что несмотря на волатильность, теория суперцикла Bitcoin остается актуальной.Эксперт отметил, что боковое движение Bitcoin разочаровывает инвесторов, но в долгосрочной перспективе криптовалюта сохраняет потенциал для роста. Крюгер подчеркивает:«Bitcoin застрял в диапазоне, но, на мой взгляд, в конечном итоге пробьется вверх. Теория суперцикла остается неизменной».Однако высказывается предупреждение, что не все активы крипторынка смогут воспользоваться этим сценарием. В отличие от прошлых циклов, когда рост был широкомасштабным, теперь инвесторы должны действовать избирательнее.Отток средств из Bitcoin ETF: начало негативного тренда?Посмотрим с другой стороны. Во вторник, 11 февраля, криптовалютные биржевые фонды (ETF) зафиксировали резкое сокращение активов. Bitcoin-ETF потеряли $56,76 млн за сутки, а за последние два дня совокупный отток составил $179,72 млн. В то же время фонды, ориентированные на Ether, напротив, привлекли свежие инвестиции, зафиксировав чистый приток $12,58 млн.Наибольшие потери среди Bitcoin-ETF понесли FBTC Fidelity ($43,63 млн) и EZBC Franklin ($11,03 млн). В отличие от них, IBIT BlackRock зафиксировал приток средств в размере $23,8 млн, что несколько смягчило общую картину.Такой отток может свидетельствовать об изменении приоритетов среди институциональных инвесторов. Это особенно важно в условиях растущей волатильности и нестабильных рыночных условий. Если отток средств продолжится, это может усилить давление на цену Bitcoin.Почему крупные игроки сворачивают позиции?Как видим, Bitcoin продолжает испытывать трудности, его цена стабильно снижается. После неудачной попытки преодолеть шестизначную отметку криптовалюта торгуется ниже $97 000. На момент написания статьи стоимость BTC составляет $96 939 — на 0,8% ниже вчерашнего уровня и на 10,9% ниже январского максимума.Одним из факторов, влияющих на рынок, стало снижение балансов на внебиржевых (OTC) платформах. Аналитики CryptoQuant отмечают, что объемы Bitcoin на этих площадках сократились с 480 000 BTC до 146 000 BTC с сентября 2021 года.OTC-платформы традиционно используются институциональными инвесторами для покупки крупных объемов без резких колебаний цен. Если этот тренд сохранится, крупным игрокам придется совершать сделки непосредственно на биржах, что неизбежно приведет к росту волатильности.Майнеры под давлением: что сигнализирует Hash Ribbons?Еще одним фактором давления на рынок является ситуация в секторе майнинга. Индикатор Hash Ribbons, отслеживающий динамику добычи Bitcoin, намекает на возможную капитуляцию майнеров.Исторически этот индикатор служил надежным сигналом для входа в рынок, но сейчас он предупреждает о вероятных сложностях. Когда майнеры вынуждены продавать накопленные резервы, это создает дополнительное давление на цену Bitcoin. Однако после капитуляции майнеров рынок обычно демонстрирует сильный рост.Подведем итогBitcoin оказался на перепутье. С одной стороны, мы видим сокращение балансов OTC, осторожность американских инвесторов и рост волатильности. С другой — теория суперцикла сохраняет актуальность.В ближайшие недели главная криптовалюта может оказаться под еще большим давлением. Вопрос в том, какую стратегию выберут крупные игроки - выкупать падение, или сокращать позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Трамп требует снижение ставок, несмотря на высокую инфляцию. Под чью дудку танцевать доллару?

Все что падает, рано или поздно вырастет. Сегодняшняя фундаментальная составляющая идет на пользу доллару, который подскочил к корзине конкурентов. Вопрос в том, удастся ли ему удержаться.Инфляция в США (ИПЦ) в январе выросла на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив декабрьский показатель. Согласно данным Бюро статистики труда, месячный рост ИПЦ составил 0,5%, что также выше декабрьского показателя (0,4%). Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные категории, такие как продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,3% в годовом выражении, превзойдя прогнозируемые 3,1%. В месячном выражении показатель вырос на 0,4%.После публикации данных DXY вырос до недельных максимумов в районе 108,50, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций. Однако влияние этих данных на денежно-кредитную политику ФРС остается неопределенным. Хотя данный отчет является важным индикатором инфляции, он вряд ли приведет к немедленным изменениям со стороны Федеральной резервной системы. На заседании 28–29 января ФРС исключила из своего заявления упоминание о прогрессе в борьбе с инфляцией, подчеркнув, что этот процесс остается неопределенным. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что дальнейшие действия регулятора будут зависеть от видимого улучшения в инфляционных показателях или ослабления на рынке труда. Однако он признал, что растущая неопределенность вокруг политики администрации Трампа усложняет прогнозирование экономических тенденций.Позиция доллараДоллар ждет четких сигналов от ФРС, которые вряд ли появятся в ближайшее время. Доллар постепенно укрепляется, несмотря на неопределенность в этом направлении. Ключевыми уровнями сопротивления являются отметки 109,30, которая является максимумом от 14 июля 2022 года, и 110,79, достигнутый 7 сентября 2022 года. Поддержка находится на уровне 107,35, зафиксированном 3 октября 2023 года, а также на 106,52 и 106,21, что соответствует максимуму 16 апреля 2024 года и 100-дневной скользящей средней соответственно.Между тем ожидания рынка относительно тарифов и торговой политики администрации Трампа остаются высоким фактором нервозности, что оказывает давление на доллар США и позволяет рисковым активам частично восстановиться. Последний отчет по занятости в США показал меньший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест, но уровень безработицы снизился до 4,0%. Кроме того, устойчивый рост инфляции заработных плат говорит о стабильности внутреннего рынка труда, и это поддерживает уверенность в долларе.Как инфляция в США повлияет на курс EUR/USD?Что касается валютной пары EUR/USD, ближайшей зоной поддержки остается февральский минимум 1,0209, достигнутый 3 февраля. Пробой этого уровня может привести к снижению до минимума 2025 года 1,0176, зафиксированного 13 января, прежде чем пара приблизится к ключевому психологическому уровню 1,0000. В то же время, ближайшее сопротивление находится на отметке 1,0436, которая соответствует максимуму 6 января 2025 года, а также декабрьскому пику 1,0629. Данные уровни поддерживаются 100-дневной скользящей средней, что делает их значимыми ориентирами для рынка. Технические индикаторы указывают на снижение импульса: индекс относительной силы (RSI) опустился до 43, что сигнализирует о потере динамики, а средний индекс направления (ADX), находящийся на уровне 18, говорит о слабости текущего тренда.Каков итог вышесказанного?ФРС сохраняет осторожный подход, отслеживая инфляцию и рынок труда перед возможным смягчением денежно-кредитной политики. Ожидается, что снижение процентных ставок начнется в июне. Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на следующем заседании 19 марта, составляет 95,5%.Влияние инфляционных данных и неопределенности вокруг политики Трампа остается ключевым фактором для динамики доллара и пары EUR/USD в ближайшие недели.Что думает Трамп о ставках?Дональд Трамп вновь подчеркнул, что ФРС должна сократить процентные ставки, несмотря на сохраняющийся рост цен. В своем сообщении на платформе Truth Social он заявил во вторник, что снижение ставок будет соответствовать его тарифной политике, добавив, что это станет шагом к процветанию по-американски.Такое требование Трампа не стало неожиданностью. 30 января, отвечая на вопросы журналистов, он выразил недовольство политикой главы ФРС Джерома Пауэлла, обвинив его в неспособности справиться с инфляцией, вызванной действиями самого регулятора. Еще ранее, 24 января, на Всемирном экономическом форуме, Трамп заявил, что считает необходимым значительное снижение ставок, пообещав активно реагировать, если решения Пауэлла не совпадут с его видением.Рынки, однако, оценивают ситуацию иначе. Снижение ставок, которого добивается Трамп, остается маловероятным в ближайшей перспективе, поскольку ФРС сосредоточена на борьбе с инфляцией. Более того, политика Трампа, связанная с тарифами, сама по себе может усложнить этот процесс, что может задержать смягчение денежно-кредитных условий.Текущие экономические и политические обстоятельства способствуют устойчивому росту доллара. Основной риск заключается в том, что ФРС, под давлением политических факторов, может перейти к более мягкому курсу и начать агрессивное снижение ставок в будущем. Это заставляет участников рынка переосмыслить роль независимости регулятора в условиях активного вмешательства президента США.Как отмечают в Commerzbank, влияние на независимость ФРС может быть незначительным, но все же способным ослабить жесткость ее политики по сравнению с тем, что ожидалось бы при традиционном подходе американского правительства. Аналитики также предупреждают, что в будущем ФРС может пойти на снижение ставки на один или два процентных пункта или отложить повышение ставок, что в иной ситуации могло бы и не произойти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 февраля. Евровалюта вновь начинает восхождение

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Евровалюта теперь надеется на инфляцию в США Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился, а во вторник – снизился на 35 базовых пунктов. Сразу же хочу отметить, что никакого отношения Джером Пауэлл и его выступление в Конгрессе к падению доллара вчера не имеет. К тому времени, когда Пауэлл начал открытую дискуссию с сенаторами Банковского комитета, спрос на валюту США уже порядочно упал. А после того, как дискуссия завершилась, стало ясно, что никаких оснований продавать доллар у рынка не было. Президент FOMC сообщил(как и две недели назад) о силе американской экономики, устойчивости рынка труда, снижающейся безработице и сделал вывод, что при текущих инфляционных значениях проводить новый раунд смягчения денежно-кредитной политики нецелесообразно. Следовательно, Пауэлл открытым текстом заявил, что на ближайших заседаниях ФРС не планирует проводить снижение ставок. Безусловно, в ситуацию может вмешаться Дональд Трамп, который имеет способность принимать такие решения, от которых у участников рынка и даже у центрального банка волосы на голове дыбом могут встать. Однако я не могу заглянуть в будущее и сказать, какие решения в ближайшее время примет Трамп. Он может, к примеру, уже в этом месяце ввести тарифы на импорт из Евросоюза. А официальные представители Евросоюза уже сообщили, что в течение часа могут ввести ответные тарифы. Если торговая война между США и ЕС начнется, спрос на валюту США может вновь на некоторое время увеличиться, но пока что при Трампе доллар не сумел усилить свои позиции. Поэтому я продолжаю исходить из волновой разметки, которая требует построения более убедительной волны с в 2. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 12 февраля. Бейли и инфляция в США. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Возобновление роста инфляции в США уcиливает спрос на доллар. Обзор USD/CAD

Индекс потребительских цен в США вырос в январе до 3% г/г, базовый индекс вместо ожидаемого снижения с 3.2% до 3.1% показал рост до 3.3%. Валютный рынок отреагировал масштабной покупкой доллара, поскольку вероятность того, что ФРС снизит ставку в первом полугодии резко снизилась, первое снижение рынок видит только в октябре. На самом деле ничего удивительного не произошло. Отчет по занятости в США за январь показал рост средней почасовой заработной платы с 3.9% до 4.1%, причем прогнозировалось снижение до 3.8%. Рост располагаемых доходов населения обычно и приводит к росту инфляции, поскольку денег больше, а товарная масса остается прежней. Возобновление роста инфляции в США произошло еще до того, как новая администрация ввела в действие более высокие тарифы против основных торговых партнеров. Рынок, по всей видимости, сделает вывод о том, что риск возврата высокой инфляции стал еще выше, что автоматически снизит шансы на дальнейшее снижение ставки ФРС, доходность будет меняться в пользу доллара, который может начать новую волну укрепления. Также в пятницу был опубликован отчет по занятости в Канаде, который, напротив, с одной стороны, показал снижение средней зарплаты, а с другой – заметный прирост занятых. Сильный отчет по рынку труда изменил прогнозы по дальнейшим действиям Банка Канады, теперь вероятность очередного снижения ставки на мартовском заседании приближается к 50%. Банк Канады за немногим более полугода провел 6 снижений ставки, опустив ее с 5% до 3%, и вполне может взять паузу, поскольку сильный рынок труда дает основания предположить, что экономика страны, в общем-то, не нуждается в стимулировании и вполне способна восстановиться и в текущих условиях. Предыдущее заседание в январе закончилось тем, что Банк Канады убрал из сопроводительного заявления предложение о дальнейшей нормализации. А отчет по рынку труда подтвердил целесообразность паузы. Такой поворот вполне может сыграть в пользу луни, и при других обстоятельствах курс USD/CAD уже начал бы снижение, но слишком высокая неопределенность по тарифам вынуждает инвесторов проявлять осторожность. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 951 млн, до -11.2 млрд, позиционирование уверенно медвежье, спекулятивные инвесторы пока не видят никаких перспектив к развороту в пользу канадского доллара. Расчетная цена колеблется вблизи долгосрочной средней и не имеет направления. Мы исходим из того, что снижение USD/CAD блокируется слишком явной угрозой того, что переговоры по тарифам между США и Канадой не дадут такой результат, который можно было бы расценить как оптимистический. Либо Канада пойдет на уступки и потеряет часть роста ВВП, либо решит бороться до конца, что все равно приведет к потере темпов роста. В любом случае пока неопределенность сохраняется, ожидать сильного движения в ту или иную сторону не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где купить EUR/USD? Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по SNP500.Итак, инструмент сегодня после данных по инфляции в США перешёл к шортовой коррекции и протестировал зону лонгового слома, откуда может начаться новый лонговый тренд. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схемеПредлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговые сломы по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,03000 и 1,02200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,04400 и 1,05300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 февраля. Бейли и инфляция в США

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 считается завершенной. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британец продолжает жить надеждами Курс инструмента GBP/USD во вторник поднялся на 80 базовых пунктов, а сегодня – опустился на 50. Вчера британская валюта прибавила практически один цент за сутки. Очень неплохо для нее, но влияния на общий новостной фон и волновой картину это укрепление не оказывает. Британец по-прежнему может рассчитывать на повышение в область 26-й и 28-й фигур в рамках текущей коррекционной структуры. Но не более. Вчера рынок рассчитывал на поддержку Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. Однако губернатор Банка Англии ни слова не сказал о денежно-кредитной политике и темпах снижения ставок в 2025 году. А чего ожидал рынок от Джерома Пауэлла? Что он сообщит о давлении на него со стороны Дональда Трампа и своей готовности начать понижение процентных ставок? Это же абсурд! Было очевидно с самого начала, что Пауэлл будет и дальше придерживаться общего плана ФРС, который предполагает не более двух раундов смягчения в 2025 году. И последняя статистика из США полностью поддерживает этот сценарий. Сегодня рынок надеялся на слабое значение отчета по инфляции в США, но очень и очень зря. Инфляция в США ускорилась до 3,0% в годовом исчислении, базовая инфляция – до 3,3%. Следовательно, вероятность снижения ставок FOMC в ближайшее время теперь стремится к нулю. Пауэлл вчера четко и ясно дал понять, что только ослабление рынка труда США или падение инфляции может привести к новому раунду смягчения денежно-кредитной политики. Инфляция в Америке растет, рынок труда стабилен. Оснований проводить новый раунд нет. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Акции Alibaba взлетели после новостей о сделке с Apple: что произошло на самом деле

Акции китайского технологического гиганта Alibaba подскочили на 5% в среду на премаркете США и на 8,5% в Гонконге после громкого объявления о сотрудничестве с Apple в сфере искусственного интеллекта. Компании совместно разработали ИИ-решения для iPhone, ориентированные на китайский рынок, и уже направили проект на одобрение регулятора.Apple, ранее интегрировавшая ChatGPT в Apple Intelligence, оказалась перед необходимостью поиска локального партнёра, поскольку технологии OpenAI недоступны в Китае из-за регуляторных ограничений. Среди возможных кандидатов рассматривались Tencent, Baidu и ByteDance, однако предпочтение было отдано Alibaba благодаря её мощным разработкам в сфере ИИ.Новый рыночный тренд: Alibaba перехватывает инициативуЭта новость стала триггером для роста акций Alibaba, которая в последние годы испытывала сильное давление со стороны регуляторов. Активные инвестиции в искусственный интеллект, запуск собственной языковой модели Qwen и укрепление облачного бизнеса позволили компании вернуть доверие инвесторов и усилить позиции среди крупнейших китайских технологических корпораций.С начала года бумаги Alibaba подорожали на 46%, а её рыночная капитализация выросла на $87 млрд. Это подтверждает возвращение интереса со стороны инвесторов и даёт основания ожидать дальнейшего роста при успешном развитии ИИ-инициатив.Если сотрудничество с Apple окажется продуктивным, Alibaba сможет закрепить своё лидерство в сфере искусственного интеллекта. Ожидаемый финансовый отчёт компании предоставит более точную картину влияния этих стратегий на её показатели.В то же время акции Apple остаются стабильными на фоне высокой конкуренции в Китае со стороны местных брендов, таких как Huawei и Xiaomi. Однако успешное партнёрство с Alibaba может укрепить позиции Apple в регионе, что, в перспективе, может позитивно сказаться на её рыночной стоимости.Как трейдерам извлечь максимальную выгоду?Новости о стратегических партнёрствах всегда вызывают всплеск волатильности, что открывает отличные возможности для трейдеров. Краткосрочные сделки на резких движениях котировок Alibaba позволят получить прибыль в периоды повышенной активности рынка.Для тех, кто ориентируется на среднесрочные инвестиции, текущий тренд Alibaba указывает на потенциал дальнейшего роста, особенно если сотрудничество с Apple оправдает ожидания. Кроме того, опционы на акции Alibaba и Apple могут стать выгодным инструментом в условиях восходящего тренда.С ИнстаФорекс трейдеры получают доступ к широкому выбору финансовых инструментов, включая CFD на американские акции, гибким торговым условиям без комиссий, высокому кредитному плечу до 1:1000 и удобным платформам MetaTrader 4 и 5. Быстрое пополнение счета и моментальный вывод средств обеспечивают комфортную и эффективную торговлю.Alibaba вновь доказала свою силу на технологическом рынке, а её союз с Apple открывает перед компанией новые горизонты. Сейчас самое время воспользоваться возможностями, которые предоставляет рынок, и заработать на стремительно развивающемся секторе ИИ. Открывайте счёт, анализируйте рынок и извлекайте максимальную выгоду из текущих трендов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро забыл про паритет?

В конце 2024 только ленивый не трубил о паритете в EUR/USD. Экономика США была выше своего европейского аналога на голову, ФРС в своих декабрьских прогнозах показала два акта монетарной экспансии вместо четырех, а от ЕЦБ срочный рынок ждал снижения ставки по депозитам на 100 б.п. в 2025. Технологии искусственного интеллекта позволили американским фондовым индексам на голову разбить акции Старого Света. Чего еще нужно было доллару, чтобы поставить евро на колени? Оказалось, не все так просто. Рынки растут на ожиданиях. На них влияет динамика, а не статика. Можно было предположить, что чуть ли не все козыри «медведей» по EUR/USD учтены в котировках. Поэтому и последовал откат и консолидация. Однако это не так. Срочный рынок в настоящее время ожидает меньше снижений ставки по федеральным фондам, чем отражено в декабрьских прогнозах FOMC. От ЕЦБ деривативы ждут тех же -100 б.п. до конца года даже без учета резки ставки по депозитам на 25 б.п. в январе. Динамика рыночных ожиданий и прогнозов FOMCКазалось бы, разрыв в скорости монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ еще больше увеличился. Почему бы EUR/USD не продолжить свой южный поход? На самом деле этого нет. Причин несколько. Европейская экономика, судя по данным по деловой активности, начала подавать признаки жизни. Фондовые индексы Старого Света благодаря падению ставок долгового рынка и ожиданиям продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики впереди планеты всей. Да и Дональд Трамп оказался не таким страшным, как его малевали. Действительно, есть разница между 60% и 10% тарифами против Китая? Между 25%-ми пошлинами на импорт из Мексики и Канады и их отсрочкой? Между сборами для всех на сталь и алюминий и освобождением от них Австралии? Президент США явно добрее, чем можно было предположить по предвыборной гонке. Если он и намерен поставить остальные страны на колени перед Штатами, то будет делать это крайне осторожно. Динамика предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРСТаким образом, отступление господствующей на финансовых рынках в четвертом квартале Трамп-торговли, потеря американской исключительности рынком акций США, в том числе из-за истории с DeepSeek, и признаки оживления экономики еврозоны позволяют «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. Рынок все больше убеждается, что широкомасштабных тарифов от Белого дома в размере 10–20% на все товары не будет, и пересматривает свои взгляды относительно скорого паритета в основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место модель в модели – комбинация материнского и дочернего паттернов 1-2-3. Если «быкам» удастся взять штурмом динамическое сопротивление в виде скользящих средних вблизи отметки 1,040 и справедливую стоимость на 1,042, риски продолжения ралли в направлении 1,054 и выше возрастут. Имеет смысл покупать евро на прорыве? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 12.02.2025

Сегодня участники рынка будут изучать данные по потребительской инфляции в США за январь, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Экономисты прогнозируют замедление CPI с +0,4% до +0,3%, стабилизацию годового показателя на отметке +2,9% и коррекцию базового индекса потребительских цен (без учёта продовольственных товаров и энергоносителей) с +3,2% до +3,1% в годовом выражении и ускорение с +0,2% до +0,3% в месячном. Несмотря на противоречивость показателей, они подтверждают нежелание инфляции снижаться в сторону целевого уровня в 2,0%. Это вкупе с позитивными данными по занятости в США, опубликованными в пятницу, и с ожиданиями усиления внешнеторговой экспансионистской политики со стороны Белого Дома, которая может усилить инфляционное давление, помогает ФРС придерживаться ястребиной риторики, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: до CPI и после». Что же касается пары BTC/USD и нашего предыдущего обзора «BTC/USD: сценарии динамики на 10.02.2025», то частично сработал наш основной сценарий (Buy Stop 98100.00, 98700.00), но затем закрылся по альтернативному сценарию и Stop-Loss 96600.00, 96000.00, активизировав Sell Stop 95800.00. В случае выхода сильных показателей американских CPI логично предположить укрепление американского доллара и, соответственно, падение на рынке цифровых валют. В последние время экономисты причисляют цифровые активы к рисковым инструментам, таким же как и акции, а не к защитным. И действительно, биткойн и прочие популярные альткойны больше коррелируют в своей динамике с динамикой американских фондовых индексов, чем, например, с золотом. В нашем же сегодняшнем основном сценарии ждем пробой локальной поддержки 94865.00 и дальнейшее снижение к зоне поддержки вокруг уровней 91000.00, 88800.00 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой ключевого уровня поддержки 84000.00 (ЕМА200 на дневном графике) выведет BTC/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Альтернативный сценарий будет связан с выходом слабых CPI США, пробоем уровня сопротивления 97357.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и ростом к уровню сопротивления 98922.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с перспективой ретеста отметки 100000.00. Пока что предпочтительны короткие позиции: ждем публикации CPI. Уровни поддержки: 97000.00, 96000.00, 95000.00, 94685.00, 91000.00, 88800.00, 84000.00, 83300.00 Уровни сопротивления:97845.00, 98000.00, 98600.00, 99000.00, 99235.00, 99683.00, 100000.00, 100300.00, 102800.00, 103000.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: BuyStop97500.00. Stop-Loss94500.00. Цели 98600.00, 98900.00, 99000.00, 99600.00, 100000.00, 100300.00, 102800.00, 103000.00, 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Основной сценарий: SellStop94500.00. Stop-Loss97500.00. Цели 94000.00, 91000.00, 88800.00, 84000.00, 83300.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 12.02.2025

Сегодня EUR/USD растет третий день подряд в преддверии публикации американских индексов CPI. Цена пытается закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.0355 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой еще одного сопротивления 1.0386 (ЕМА200 на 4-часовом графике) усилит бычий импульс и может спровоцировать рост цены к уровням сопротивления 1.0426 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0500. В целом же пара EUR/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0660 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.0875 (ЕМА200 на недельном графике), соответственно. На момент же публикации данной статьи цена достигла важного уровня сопротивления 1.0386, вблизи которого, учитывая общий нисходящий тренд пары, возможен отскок. В случае же слабых показателей американских CPI, вполне вероятен пробой данного уровня и дальнейший рост. В основном же сценарии (но и в случае сильных CPI) ждем пробой поддержки на уровне 1.0355 и возобновление снижения в рамках нисходящего тренда. Ближайшая цель снижения – локальный уровень поддержки 1.0290. Его пробой, в свою очередь, может столкнуть цену к нижней границе нисходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.0000. Позиция евро видится уязвимой против доллара в свете заявлений Трампа в отношении повышения тарифов, в то время как Еврозона более уязвима к взаимным тарифам, чем США, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: до CPI и после». В общем, ждем публикации CPI, рассчитываем на сильные показатели, на рост доллара и реализацию нашего основного сценария. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.0355, 1.0300, 1.0290, 1.0255, 1.0200, 1.0185, 1.0100, 1.0000, 0.9700, 0.9600 Уровни сопротивления: 1.0386, 1.0400, 1.0426, 1.0500, 1.0600, 1.0610, 1.0660, 1.0700, 1.0725, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0345. Stop-Loss 1.0395. Цели 1.0300, 1.0290, 1.0255, 1.0200, 1.0185, 1.0100, 1.0000, 0.9700, 0.9600Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0395. Stop-Loss 1.0345. Цели 1.0400, 1.0426, 1.0500, 1.0600, 1.0610, 1.0660, 1.0700, 1.0725, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Консолидация AUD/USD завершается

Заседание РБА состоится уже менее чем через неделю, и за прошедшую неделю не появилось никаких новых данных, способных изменить прогнозы итогов заседания. Рынок уверен, что РБА снизит ставку на четверть пункта 19 февраля впервые с ноября 2023 г., когда был установлен текущий уровень 4.35%, и за текущий год сделает еще несколько снижений общим объемом не менее 100 пунктов. В пользу такого сценария как довольно быстрое снижение базовой инфляции, так и ухудшение состояния экономики, которая с трудом справляется с ограничительными условиями. Условия ведения бизнеса ухудшились в январе, сведя на нет достижения прошлого месяца, загрузка производственных мощностей упала до 82,0%, это самый низкий уровень за три года. Несмотря на рост деловой уверенности на 4п., опрос показал ослабление по большинству показателей активности, включая капитальные затраты. Это говорит о том, что, хотя уровень спроса оставался устойчивым, рост экономики, похоже, остается слабым. Поскольку ситуация с инфляцией перестала вызывать беспокойство у РБА (напомним, что общая инфляция снизилась с 2.8% до 2.4%), то на первый план выходит экономика. Рост ВВП замедлился до 0.8% г/г в 3 квартале, и последние опросы бизнес-активности показывают, что чуда ждать не следует, экономика продолжает замедляться. Поскольку цель по инфляции практически достигнута, ставка РБА начнет движение вниз, в чем убеждено абсолютное большинство экспертов, доходность начнет снижаться, поддержать австралийский доллар может рост спроса на риск, но и здесь много неясного. Пока администрация Трампа держит паузу в тарифных войнах, рынок отыгрывает часть потерь и растет спрос на рисковые активы, но по ключевому партнеру Австралии Китаю слишком высокая неопределенность, чтобы прогнозировать дальнейший рост. Пока ситуация позволяет, аусси стабилизируется, но на большее у него явно не хватит аргументов. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 218 млн, до -4,71 млрд. Позиционирование остается уверенно медвежьим, и, несмотря на то что расчетная цена выше долгосрочной средней, текущий рост нужно считать коррекционным. Неделей ранее мы видели возможность продолжения бычьей коррекции AUD/USD, такая попытка действительно есть, но ни к какому заметному движению она так и не привела. Исходим из того, что пока доллар не готов возобновить наступление, аусси может все же дойти до сопротивления 0,6345/50 и даже сходить чуть выше, однако для полноценного разворота оснований как не было, так и нет. Ожидаем торговлю в боковом диапазоне с небольшим смещением вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Мнения по поводу регулирования рынка криптовалют разошлись

А пока биткоин и эфир думают над тем, куда им двигаться дальше, американские законодатели по-разному подходят к регулированию стейблкоинов и криптовалют, что свидетельствует о разногласиях на эту тему. Ситуацию подпортил мемкойн президента Дональда Трампа, а также критика в адрес регулятора, не желающего принимать новые цифровые технологии.Во время вчерашних слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, посвященных цифровым активам, законодатели указали на потенциальные препятствия в попытках регулирования криптовалют, одновременно призвав к двухпартийности. «Криптотехнологии возвращают экономическую власть из рук централизованных институтов в руки народа», — заявил на слушаниях конгрессмен Том Эммер, республиканец от Миннесоты. «Неправильное руководство нашей прошлой администрации, которая боялась этой трансформации, оставила нас на много шагов позади других стран, развивающихся в этом направлении. Демократы сделали все возможное, чтобы уничтожить новую технологию».Напомню, что предыдущую администрацию Байдена неоднократно критиковали за попытки «похоронить» криптоиндустрию, в том числе с помощью подхода Комиссии по ценным бумагам и биржам путем принуждения.Между тем некоторые демократы указали на недавнюю историю с мемкойном Трампа, который был запущен как раз перед инаугурацией президента в прошлом месяце. Представитель Шон Кастен, демократ от Иллинойса, назвал мемкойн нестабильным инструментом и сказал, что он не имеет никакой ценности. «Токен не имеет той ценности, которую, возможно, имеют Библия или пара кроссовок, или стейк, или бутылка воды», — сказал Кастен. Напомню, что в результате пампа, а затем дампа мемкоина Trump люди потеряли миллионы долларов всего за пару дней.Некоторые демократы также выразили обеспокоенность по поводу закрытия Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов, будущее которого находится под угрозой. На выходных исполняющий обязанности главы агентства Рассел Воут, как сообщается, поручил сотрудникам прекратить всю надзорную и инспекционную деятельность и приостановить действия по обеспечению соблюдения. Это агентство, создание которого предложила сенатор-демократ Элизабет Уоррен, вызвало гнев администрации Трампа на фоне призывов миллиардера Илона Маска, главы недавно созданного Департамента эффективности государственного управления, или DOGE, избавиться от CFPB.Стоит отметить, что представители республиканцев и демократов недавно предложили свои собственные способы регулирования стейблкоинов, но пока до конкретных обсуждений предложений дело так и не дошло. Лидеры криптоиндустрии годами призывали к регулированию рынка криптовалют и стейблкоинов и теперь, кажется, их услышали. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $96 000, который открывает прямую дорогу на $97 400, а там уже и рукой подать до уровня $98 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $100 200, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $94 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $92 700, а там совсем рядом и уровень в $90 000. Самой дальней целью будет область $79 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2630 открывает прямую дорогу на $2683, а там уже и рукой подать до уровня $2733. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2803, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $2588. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2490. Самой дальней целью будет область $2415. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: до CPI и после

Индекс доллара USDX снизился во вторник, а заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе его выступления в Конгрессе во вторник оказали доллару лишь незначительную поддержку. Джером Пауэлл назвал экономику в целом сильной, а рынок труда устойчивым, в то время как инфляция, по его словам, снижается, хотя еще и выше целевого уровня 2%. Это позволяет руководителям американского ЦБ более сдержанно подходить к вопросу дальнейшего снижения процентной ставки. Заседание ФРС состоится 18 и 19 марта, и, по данным Чикагской товарной биржи (CME), вероятность удержания стоимости заимствований на текущем уровне 4,25% - 4,50% составляет примерно 96,0% на текущий момент. Сегодня участники рынка будут изучать данные по потребительской инфляции в США за январь, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Экономисты прогнозируют замедление CPI с +0,4% до +0,3%, стабилизацию годового показателя на отметке +2,9% и коррекцию базового индекса потребительских цен (без учёта продовольственных товаров и энергоносителей) с +3,2% до +3,1% в годовом выражении и ускорение с +0,2% до +0,3% в месячном. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Несмотря на противоречивость показателей, они подтверждают нежелание инфляции снижаться в сторону целевого уровня в 2,0%. Это вкупе с позитивными данными по занятости в США, опубликованными в пятницу, и с ожиданиями усиления внешнеторговой экспансионистской политики со стороны Белого Дома, которая может усилить инфляционное давление, помогает ФРС придерживаться ястребиной риторики. Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то его позиция видится уязвимой против доллара в свете заявлений Трампа в отношении повышения тарифов, в то время как еврозона более уязвима к взаимным тарифам, чем США, говорят экономисты. Так, в интервью СМИ представитель руководства ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил в среду, что торговая политика президента США Трампа, скорее всего, окажет негативное влияние на экономику. «Протекционизм - это соблазнительная краткосрочная политика, но в долгосрочной перспективе это проигрышная стратегия», и «очень вероятно, что будет негативный эффект», - сказал Виллеруа. Тем не менее сегодня пара EUR/USD растет третий день подряд в преддверии публикации американских индексов CPI, а с технической точки зрения цена пытается закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка. В целом же пара EUR/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0660 и 1.0875, соответственно. На момент же публикации данной статьи цена достигла важного уровня сопротивления 1.0386, вблизи которого, учитывая общий нисходящий тренд пары, возможен отскок. В случае же слабых показателей американских CPI вполне вероятен пробой данного уровня и дальнейший рост (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 12.02.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 февраля (разбор утренних сделок). Фунт не сумел выбраться выше 1.2462

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2462 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2462 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как вы можете видеть на графике, желающих покупать фунт выше 1.2460 в продолжение вчерашней тенденции не нашлось. По понятным вполне причинам трейдеры не торопятся с активностью, так как впереди важная статистика, способная перевернуть все вверх дном. В случае роста индекса потребительских цен в США давление на пару вернется, что приведет к достаточно сильной распродаже фунта. В ином случае рост GBP/USD будет практически гарантирован, так как вчерашние заявления Пауэлла о том, что со снижением ставки нужно подождать уже не будут иметь такой силы. В случае снижения пары действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2418. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2462, выбраться выше которого так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2505, что вернет фунту бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2545, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2418 во второй половине дня, давление на фунт вернется, а продавцы получат шанс перекрыть весь вчерашний рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2375 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2332 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались, но добиться более крупного движения пары вниз не удалось. В случае роста GBP/USD после данных по инфляции и очередного выступления Джэрома Пауэлла, рассчитывать все также можно на сопротивление 1.2462. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2418, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2375. Самой дальней целью будет область 1.2332, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после новостей о снижении инфляции в США, а медведи не проявят себя в районе 1.2462, пара продолжит рост. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2505. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2545, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111 до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238 до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2418.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 12 февраля: индексы SP500 и NASDAQ замерли в ожидании статистики

Фьючерсные на американские фондовые индексы торгуются в узком диапазона, поскольку трейдеры с нетерпением ждут публикацию ключевых данных по инфляции в США, что позволит получить подсказки относительно перспектив снижения процентных ставок в этом году. Фьючерсы S&P 500 упали на 0,1%, и на NASDAQ на 0,2%. Европейские индексы получили поддержку от позитивных новостей о доходах: Heineken NV, акции которой подскочил на 13%, так как пивоваренная компания сообщила о высоком спросе на премиальные бренды. ABN Amro Bank NV подскочил более чем на 8% после того, как его чистый процентный доход превзошел прогнозы.Инфляция в США, вероятно, одна из самых жарких тем сегодня. Вполне вероятно она останется без изменений в январе этого года, поддерживая терпеливый подход Федеральной резервной системы к снижению стоимости заимствований. Рынки внимательно следят за любыми признаками снижения инфляции, но январские данные могут оказаться разочаровывающими. Учитывая это, ФРС, вероятно, продолжит придерживаться осторожного подхода, взвешивая риски преждевременного снижения ставок против рисков сохранения ставок на слишком высоком уровне слишком долго. Комментарии представителей ФРС после публикации данных по ИПЦ, безусловно, будут представлять особый интерес.Председатель Джером Пауэлл заявил вчера Конгрессу, что ФРС не нужно торопиться со снижением ставок, сославшись на устойчивость экономики. Казначейские облигации стабилизировались после падения по кривой во вторник. Очевидно, что пока у нас не буде т большей ясности относительно среднесрочных тенденций инфляции, фондовый рынок США, и, в частности, индекс S&P500, будут торговаться в нейтральной зоне.Вот несколько прогнозов по инфляции от ведущих мировых компаний. Торговый отдел JPMorgan Chase & Co. Market Intelligence оценивает, что S&P 500 упадет на 2%, если январский индекс потребительских цен покажет рост на 0,4% или более по сравнению с предыдущим месяцем. «Ожидайте, что рынок облигаций отреагирует бурно, поскольку он изменит свою точку зрения на то, что ставки по федеральным фондам не являются ограничительными, и наиболее вероятным следующим действием ФРС будет повышение, а не снижение», — написала в заметке. «Изменение доходности облигаций подтолкнет доллар США вверх, что еще больше надавит на акции».Средняя оценка предполагает рост индекса потребительских цен на 0,3% в месячном исчислении, в то время как предполагаемое изменение индекса S&P 500 составляет чуть более 1%. На рынке сырья нефть упала после того, как отраслевой отчет указал на значительный рост запасов сырой нефти в США. Золото падает второй день после того, после обновления максимума.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6069. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6079. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6089, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6058. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6047 и откроет дорогу к $6038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс