Новости форекс

GBP/USD. Минус 25 пунктов и голубиные мессиджи: Банк Англии вынес свой вердикт

Фунт в паре с долларом негативно отреагировал на объявленные сегодня итоги февральского заседания Банка Англии. Пара gbp/usd импульсно снизилась более чем на 100 пунктов, приблизившись к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). И хотя продавцы не смогли импульсно продавить данный ценовой барьер, по паре превалируют медвежьи настроения. И это при том, что индекс доллара США сегодня находится под давлением, на фоне противоречивых отчётов JOLTs и ADP, а также снижения индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. То есть сегодняшняя нисходящая динамика gbp/usd обусловлена прежде всего ослаблением британской валюты. Банк Англии не стал союзником фунта – более того, регулятор занял более «голубиную» позицию относительно ожиданий большинства аналитиков. Формальные итоги февральского заседания английского регулятора трейдеры отыграли ещё в январе, когда были опубликованы данные по росту инфляции в Великобритании за декабрь. Отчёт отразил замедление основных показателей (в том числе замедлилась инфляция в сфере услуг, причём достаточно резко). Отчёт позволил предположить, что Центробанк прибегнет к дополнительному снижению процентной ставки. Так оно и произошло: ЦБ сегодня снизил ставку на 25 базисных пунктов, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Почему же тогда фунт так бурно отреагировал на это решение? Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Например, удивили результаты голосования по ставке. Большинство экспертов ожидали результат «0-8-1». То есть ноль голосов в пользу повышения ставки, 8 – за снижение ставки и 1 голос (Кэтрин Манн) за сохранение процентной ставки на уровне 4,75%. Но в действительности даже Кэтрин Манн – наиболее ярый сторонник ястребиной позиции – поддержала смягчение ДКП. Более того, двое членов Комитета проголосовали за более существенное снижение ставки – на 50 базисных пунктов. Дополнительное давление на фунт оказал глава Банка Англии Эндрю Бэйли, который анонсировал дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. По его словам, небольшой рост общей инфляции возможен, «но за этим ростом стоит продолжительное, постепенное и устойчивое ослабление базовых инфляционных показателей». Также он отметил, что рынок труда в Великобритании охлаждается, а бизнес «неохотно перекладывает затраты на потребительские цены». Разумеется, Бейли не стал озвучивать предполагаемую траекторию снижения ставки, заявив, что Центробанк будет оценивать ситуацию на каждом последующем заседании. Но при этом он заявил о том, что согласно общим ожиданиям ЦБ, регулятор сможет еще больше снизить ставку в дальнейшем. И судя по тому, что все 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали сегодня за дополнительное смягчение ДКП, Бейли действительно выразил общее мнение своих коллег. Негативно фунт отреагировал и на провальный индекс PMI для строительного сектора Великобритании. Этот показатель оказался в зоне сокращения, неожиданно снизившись до 48,1 пункта (при прогнозе роста до 54,5). Январский результат – самый слабый с декабря 2023 года. Фактически, это еще один аргумент в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики. Здесь необходимо напомнить, что последние данные по росту британской экономики разочаровали – объём ВВП вырос всего на 0,1% при слабом прогнозе роста на 0,2%. Кроме того, сегодня регулятор ухудшил прогноз роста экономики Великобритании в этом году до 0,75% (с ожидавшихся в ноябре 1,0%). Таким образом, Банк Англии по итогам февральского заседания оказал давление на фунт, благодаря чему пара gbp/usd снизилась к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Однако медведи пары не смогли преодолеть этот ценовой барьер. Следовательно, продажи на данный момент выглядят рискованно. Трейдеры явно осторожничают в преддверии публикации январских Нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США в январе останется на отметке 4,1%, а вот количество занятых вырастет всего на 170 тысяч. Нисходящую динамику должен продемонстрировать и зарплатный показатель. Темпы роста средней почасовой оплаты труда должны замедлиться до 3,8% (после снижения до 3,9% в декабре). Если вопреки прогнозам безработица снизится хотя бы до 4,0%, занятость покажет результат 200 тысяч+, а зарплатный индикатор останется на прежнем уровне (не говоря уже об ускорении), доллар получит существенную поддержку, а пара gbp/usd уйдёт к основанию 23-й фигуры. В ином случае гринбек снова окажется под давлением, а фунт снова окажется в области 25-й фигуры. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара всё же преодолеет уровень поддержки 1,2350. Следующей целью нисходящего движения будет выступать отметка 1,2300 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель – 1,2150 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. -25 пунктов и голубиные мессиджи: Банк Англии вынес свой вердикт

Фунт в паре с долларом негативно отреагировал на объявленные сегодня итоги февральского заседания Банка Англии. Пара gbp/usd импульсно снизилась более чем на 100 пунктов, приблизившись к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). И хотя продавцы не смогли импульсно продавить данный ценовой барьер, по паре превалируют медвежьи настроения. И это при том, что индекс доллара США сегодня находится под давлением, на фоне противоречивых отчётов JOLTs и ADP, а также снижения индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. То есть сегодняшняя нисходящая динамика gbp/usd обусловлена прежде всего ослаблением британской валюты. Банк Англии не стал союзником фунта – более того, регулятор занял более «голубиную» позицию относительно ожиданий большинства аналитиков. Формальные итоги февральского заседания английского регулятора трейдеры отыграли ещё в январе, когда были опубликованы данные по росту инфляции в Великобритании за декабрь. Отчёт отразил замедление основных показателей (в том числе замедлилась инфляция в сфере услуг, причём достаточно резко). Отчёт позволил предположить, что Центробанк прибегнет к дополнительному снижению процентной ставки. Так оно и произошло: ЦБ сегодня снизил ставку на 25 базисных пунктов, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Почему же тогда фунт так бурно отреагировал на это решение? Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Например, удивили результаты голосования по ставке. Большинство экспертов ожидали результат «0-8-1». То есть ноль голосов в пользу повышения ставки, 8 – за снижение ставки и 1 голос (Кэтрин Манн) за сохранение процентной ставки на уровне 4,75%. Но в действительности даже Кэтрин Манн – наиболее ярый сторонник ястребиной позиции – поддержала смягчение ДКП. Более того, двое членов Комитета проголосовали за более существенное снижение ставки – на 50 базисных пунктов. Дополнительное давление на фунт оказал глава Банка Англии Эндрю Бэйли, который анонсировал дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. По его словам, небольшой рост общей инфляции возможен, «но за этим ростом стоит продолжительное, постепенное и устойчивое ослабление базовых инфляционных показателей». Также он отметил, что рынок труда в Великобритании охлаждается, а бизнес «неохотно перекладывает затраты на потребительские цены». Разумеется, Бейли не стал озвучивать предполагаемую траекторию снижения ставки, заявив, что Центробанк будет оценивать ситуацию на каждом последующем заседании. Но при этом он заявил о том, что согласно общим ожиданиям ЦБ, регулятор сможет еще больше снизить ставку в дальнейшем. И судя по тому, что все 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали сегодня за дополнительное смягчение ДКП, Бейли действительно выразил общее мнение своих коллег. Негативно фунт отреагировал и на провальный индекс PMI для строительного сектора Великобритании. Этот показатель оказался в зоне сокращения, неожиданно снизившись до 48,1 пункта (при прогнозе роста до 54,5). Январский результат – самый слабый с декабря 2023 года. Фактически, это еще один аргумент в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики. Здесь необходимо напомнить, что последние данные по росту британской экономики разочаровали – объём ВВП вырос всего на 0,1% при слабом прогнозе роста на 0,2%. Кроме того, сегодня регулятор ухудшил прогноз роста экономики Великобритании в этом году до 0,75% (с ожидавшихся в ноябре 1,0%). Таким образом, Банк Англии по итогам февральского заседания оказал давление на фунт, благодаря чему пара gbp/usd снизилась к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Однако медведи пары не смогли преодолеть этот ценовой барьер. Следовательно, продажи на данный момент выглядят рискованно. Трейдеры явно осторожничают в преддверии публикации январских Нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США в январе останется на отметке 4,1%, а вот количество занятых вырастет всего на 170 тысяч. Нисходящую динамику должен продемонстрировать и зарплатный показатель. Темпы роста средней почасовой оплаты труда должны замедлиться до 3,8% (после снижения до 3,9% в декабре). Если вопреки прогнозам безработица снизится хотя бы до 4,0%, занятость покажет результат 200 тысяч+, а зарплатный индикатор останется на прежнем уровне (не говоря уже об ускорении), доллар получит существенную поддержку, а пара gbp/usd уйдёт к основанию 23-й фигуры. В ином случае гринбек снова окажется под давлением, а фунт снова окажется в области 25-й фигуры. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара всё же преодолеет уровень поддержки 1,2350. Следующей целью нисходящего движения будет выступать отметка 1,2300 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель – 1,2150 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Крах или тактика? Почему фунт рухнул, но может быстро восстановиться

Британский фунт стерлингов ощутимо просел после решения Банка Англии понизить процентную ставку, что сопровождалось пересмотром прогнозов экономического роста страны в сторону понижения. Однако в ближайшие дни ожидается коррекция и частичное восстановление валюты.Решение Банка Англии: голубиный сигнал рынкамРеакция рынков на снижение ставки подтвердила восприятие этого шага как голубиного – инвесторы считают, что регулятор готов и дальше смягчать денежно-кредитную политику. Тем не менее, Банк Англии также повысил прогнозы по инфляции и подчеркнул необходимость постепенного и осторожного подхода к дальнейшему снижению ставок. Это ограничивает возможность быстрого смягчения политики – темпы снижения, вероятно, не превысят 25 базисных пунктов за квартал.Рыночная реакция: импульсивная распродажа или долгосрочный тренд?Первая реакция на решение была резкой – фунт стерлингов снизился, но большинство аналитиков ожидают его восстановления в ближайшие дни. Ожидания рынка сейчас сосредоточены на том, что в 2025 году Банк Англии трижды снизит ставку, что постепенно адаптируется в курсовых движениях.Как отмечают стратеги, Банк Англии представил удивительно жесткие прогнозы, отметив, что инфляция может резко ускориться к концу года, прежде чем снова пойти на спад. В результате потери фунта могут быть ограничены.Стоит отметить, что значительная часть снижения курса фунта произошла еще до официального объявления решения. Это указывает на возможные тактические маневры на рынке. Однако дополнительное ослабление валюты последовало после того, как стало известно, что два члена Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) проголосовали за снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов, что указывает на желание некоторых ускорить процесс смягчения.Неожиданный поворот: изменение позиции Кэтрин МаннНаибольший резонанс вызвало изменение позиции Кэтрин Манн – ранее она выступала за повышение ставок, но на этом заседании не просто поддержала снижение, а проголосовала за его более резкое сокращение. Экономисты ING Bank считают, что Манн не только отказалась от своей прежней позиции, но и проявила решимость, поддержав снижение сразу на 50 базисных пунктов.Протокол заседания MPC показал, что Манн стремилась дать четкий сигнал о будущих уровнях процентных ставок. Однако изменение ее позиции связано с резким ухудшением прогнозов по экономическому росту Великобритании: если в ноябре 2024 года ожидался рост в 1,4% к концу первого квартала 2025 года, то теперь прогноз пересмотрен до 0,4%.Уровень безработицы, согласно новым оценкам, также немного повысится – с прогнозируемых в ноябре 4,5% до 4,75%.Инфляция ставит ограничения для дальнейшего снижения ставокХотя часть членов MPC выступает за ускоренное смягчение, рост инфляции значительно ограничивает их возможности. Согласно последнему отчету Банка Англии, инфляция в третьем квартале 2025 года достигнет 3,7%, что существенно выше ноябрьского прогноза в 2,8%.Это ставит под сомнение аргументы в пользу быстрого снижения ставок: в условиях ускоряющейся инфляции слишком мягкая денежно-кредитная политика противоречит мандату Банка Англии по удержанию инфляции вблизи целевого уровня 2,0%.Прогноз по фунту: восстановление или дальнейшее падение?Несмотря на первоначальное ослабление, фунт имеет хорошие шансы на восстановление, поскольку рынки адаптируются к новому прогнозу Банка Англии. Однако более долгосрочная угроза для валюты – это риск стагфляции. Замедление роста при высокой инфляции – негативный фактор для фунта, который может ограничить его потенциал укрепления.Если стагфляционные ожидания усилятся, фунт стерлингов может столкнуться с дополнительным давлением в ближайшие недели, особенно если макроэкономические данные подтвердят слабость экономики Великобритании.Технический анализ GBP/USDНа четырехчасовом графике индикатор относительной силы (RSI) опустился чуть ниже 50, что сигнализирует о потере бычьего импульса. Пара GBP/USD на момент написания обзора торговалась вблизи 1,2400.Был пробит вниз уровень 1,2450, если его начнут использовать в качестве сопротивления, следующей поддержкой может стать 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,2400, а затем 1,2370 – уровень 38,2%-ного отката Фибоначчи.В случае восстановления курса GBP/USD ближайшее сопротивление расположено на отметке 1,2500 – это круглый уровень и статический барьер. Выше находится уровень 1,2530, соответствующий 61,8%-ному откату Фибоначчи, а затем 1,2600 – еще один ключевой статический уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар: приближаясь к концу сложной недели

Итак, по итогам сегодняшнего заседания Банк Англии единогласно голосим 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (BoE MPC) снизил процентные ставки на 0,25%, до 4,5%, как и ожидалось экономистами (см. наш сегодняшний обзор «GBP/USD: ожидания о снижении процентной ставки»). Это третье снижение процентной ставки в текущем цикле смягчения политики, начавшемся в августе 2024 года. "Мы ожидаем, что сможем еще больше снизить банковскую ставку, но будем оценивать на каждом заседании, насколько и как быстро это делать", - заявил на пресс-конференции по итогам этого заседания глава британского ЦБ Эндрю Бейли. Снижавшийся со второй половины вчерашнего торгового дня, фунт отреагировал дополнительным, но краткосрочным снижением на итоги сегодняшнего заседания Банка Англии. Однако уже со следующего часа фунт начал корректироваться, повышаясь как в кросс-курсах, так и против доллара. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Не в пользу последнего сегодня стала публикация (в 12:30 GMT) более слабых, чем ожидалось, еженедельных данных по числу заявок по безработице в США. Их число превысило как прогнозы, так и предыдущие значения. Укрепление доллара и рост его индекса USDX после публикации этих данных приостановился вблизи отметки 108.00. Теперь после публикации на этой неделе данных по бизнес-активности в США, отчетов JOLTS и ADP инвесторы готовятся встретить публикацию в пятницу (13:30 GMT) отчета Минтруда США, в том числе данных по NFP, которые повлияют на ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС. В целом же сегодня доллар США торгуется с повышением, частично восстанавливая сильные потери после потрясений в начале недели на фоне истории с тарифными войнами. Пробив уровни поддержки 108.13, 108.00, индекс доллара USDX переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь, в целом, в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Пробой зоны сопротивления 108.00–108.13 вернет, таким образом, USDX полностью в зону бычьего рынка. Доллару и индексу USDX здесь может помочь отчет Минтруда, если он окажется с сильными значениями. В этом случае руководителям ФРС останется меньше доводов в пользу дальнейшего смягчения политики. А это, как мы знаем, фундаментальный бычий фактор для доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент торгуется ниже отметки в 50% от лонгового импульса. Предлагаем торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с текущих цен и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,22500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,26114.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Не покупайте USD/CAD перед этим уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы инструмент перешёл к лонговой коррекции. При этом недельный уровень скопления ликвидности покупателей пробит не был. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,42552Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:SPX - возможно среднесрочно на повышениеNDX - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Фунт вновь падает в пропасть Курс инструмента GBP/USD в четверг снизился еще до американской сессии на 110 базовых пунктов, и никто не сможет сказать, что это движение не было закономерным. Банк Англии принял решением понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, поэтому падение фунта было оправдано хотя бы этим фактом. Но самое интересное не это. MPC единогласно проголосовал за снижение ставки, хотя рынок ожидал, что хотя бы 1-2 управляющих BoE поддержат сохранение ставки на текущей отметке. Вот и две причины снижения британца в четверг. К этому можно прибавить, что Банк Англии понизил прогнозы по ВВП на 2025-2027 годы, что тоже вряд ли кто-то может занести в актив фунту стерлингов. Исходя из сегодняшнего движения, можно предположить, что инструмент перешел к построению понижательной волны 3. Однако волновые разметки евро и фунта теперь отличаются. По британцу волна 2 приняла убедительный вид, по европейцу – нет. Следовательно, я думаю, что инструмент EUR/USD будет еще расти, чтобы построить убедительную волну 2, а британец либо построит пятиволновую коррекционную структуру, либо будет расти слабее евро, поэтому его новая восходящая волна войдет в состав 3 волны. Так или иначе, ожидать возобновления понижательного участка тренда следует, но, вероятно, это не случится так быстро, как может показаться в четверг. Слишком все будет просто выглядеть, если третья волна уже началась. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Инвесторы радуются «мягкости» торговых войн

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил три неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов начинает говорить о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график (картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структуру a-b-c-d-e. Участок тренда после 13 января выглядел, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2, но падение в понедельник делает эту структуру неубедительной и неоднозначной. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Мексика и Канада решили не воевать Инструмент #SPX продолжает восстановление после обвала в понедельник. Рынок настроен позитивно, так как большая часть торговых войн, которая уже могла начаться, отложена. Мексика и Канада приняли условия Трампа по контролю наркотраффика, а также по нелегельной миграции. Китай на поводу и США не пошел и ввел ответные тарифы. Но к американо-китайской торговой войне рынок относится достаточно спокойно. 6-7 лет он уже сталкивался с торговым противостоянием Вашингтона и Пекина. Как повлияет на фондовый рынок политика протекционизма Трампа? С одной стороны, намерения Трампа – благие, если говорить об Америке. Президент США, как и 8 лет назад, хочет вернуть американские заводы на территорию Америки, улучшить торговый баланс, стимулировать американского производителя, повысить конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках. Однако добиться этих целей Трамп хочет посредством ультиматумов и угроз. Я уже говорил ранее, что некоторые страны пойдут навстречу республиканцу, но Китай, Россия и Евросоюз – вряд ли. Проще говоря, своими методами Трамп может выиграть у Колумбии или Мексики, которым объективно нечего противопоставить США. Но не у крупных игроков. Как бы ни старался Трамп, он не сможет удешевить рабочую силу в США, а значит американским компаниям все еще проще будет производить товары в Китае, на Филипоинах или на Тайване. Планы у Трампа «наполеоновские», но чересчур фантастические.

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро не будет тянуть кота за хвост

Пока Дональд Трамп мутит воду с тарифами, центробанки, напротив, пытаются быть максимально прозрачными для финансовых рынков. На исходе недели к 7 февраля ЕЦБ опубликует собственную оценку нейтральной ставки, которая не сдерживает, но и не разгоняет экономику. Так называемое сладкое место, куда стремится любой регулятор. Большей подсказки для трейдеров по EUR/USD сложно придумать. В то время как «ястребы» Управляющего совета, включая авторитетную немку Изабель Шнабель, настаивают, что золотая середина по ставке по депозитам в последнее время выросла и находится в диапазоне 2-3%, «голуби», напротив, называют цифру ниже 2%. Большинство экспертов Bloomberg склоняется к отметке 2%, что соответствует прогнозам срочного рынка. Деривативы ожидают от ЕЦБ еще трех актов монетарной экспансии до конца 2025 с падением стоимости заимствований с текущих 2,75% до 2%. Оценки нейтральной ставки ЕЦБПо словам главного экономиста Филипа Лейна, Европейский центробанк не должен тянуть кота за хвост в цикле ослабления денежно-кредитной политики. Если снижать ставки медленно, есть риск, что еврозона снова утонет в дефляции. Тогда придется ускорить монетарную экспансию, чего не хотелось бы делать. По мнению авторитетного чиновника Управляющего совета, тарифы Дональда Трампа однозначно замедлят рост экономики еврозоны, а вот их влияние на инфляцию в настоящее время сложно оценить. Тем временем в ожидании объявления о пошлинах на импорт в отношении Евросоюза, предприятия Старого света увеличивают фронтальную загрузку экспорта в Штаты. Это приводит как к росту дефицита внешней торговли США, так и к неожиданно приятному скачку заводских заказов в Германии вверх. С учетом того, сколько негатива было вылито в сторону немецкой экономики, позитивная новость поддерживает EUR/USD. Динамика заводских заказов ГерманииНапротив, давление на доллар США создают слухи, что пересмотр прироста занятости вне сельскохозяйственного сектора за 2024 достигнет колоссальной отметки -818 тыс., худшей с 2009. Если американский рынок труда не так силен, как в настоящее время предполагается, ФРС может закончить паузу в цикле монетарной экспансии ранее, что усилит риски дальнейшей коррекции EUR/USD к нисходящему тренду. В условиях, когда политика центробанков зависит от данных, а Дональд Трамп, похоже, приостановил свои тарифные угрозы, статистика по американской занятости способна ускорить колебательные движения EUR/USD. Пусть рынки ожидают от ФРС двух снижений ставок в 2025, а от ЕЦБ – трех, цифры от Министерства труда способны изменить мировоззрение инвесторов. Технически на дневном графике EUR/USD «быкам» не удалось прорваться выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,0265-1,0445. Это свидетельствует об их слабости и позволяет наращивать сформированные на отбое от 1,0415 короткие позиции по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США ждет трудный год

По данным исследования JPMorgan Chase & Co., потрясения на мировом финансовом рынке на этой неделе, вызванные серией объявлений США о введении новых торговых тарифов и ограничений, выглядят как начало нестабильного года. Согласно ежегодному опросу, наибольшее влияние на рынки в 2025 году окажут инфляция и заградительные тарифы, за которыми последует геополитическая напряженность. Около 41% опрошенных отметили волатильность как самую большую ожидаемую ежедневную проблему для торговли, по сравнению с 28% в прошлом году.В 2025 году инфляция будет продолжать оказывать значительное давление на мировые рынки. Страны, вновь столкнувшиеся с высокими темпами инфляции, будут вынуждены принимать меры по регулированию экономики: повышение или сохранение процентных ставок без изменений и сокращение государственных расходов могут стать основными инструментами для борьбы с ростом цен. Это, в свою очередь, повлияет на потребительские расходы и инвестиционную активность, создавая риски для экономического роста. Заградительные тарифы, внедренные для защиты местных производителей, также будут представлять собой важный фактор, способствующий изменениям в рыночной структуре. Такие меры могут привести к увеличению цен на импортные товары, что дополнительно усугубит инфляцию и снизит уровень жизни граждан. Кроме того, это может вызвать негативные реакции со стороны торговых партнеров, обостряя международные торговые конфликты.«Этот год отличается несколько неожиданным временем волатильности», — отмечено в отчете JPMorgan. «Рынки реагируют на заголовки новостей удивительным образом, и по всей видимости эта тенденция сохранится в нынешних условиях».Очевидно, что трейдеры находятся в напряжении из-за отсутствия ясности относительно того, какое влияние тарифы окажут на различные классы активов. Ежегодный опрос более 4200 институциональных трейдеров был проведен в прошлом месяце, до того, как президент Дональд Трамп нарушил работу мировых рынков серией торговых пошлин. Ожидается, что эти опасения подстегнут торговлю такими валютами, как канадский доллар, мексиканский песо и офшорный китайский юань, а также негативно скажутся на дальнейшей восходящей перспективе американского фондового рынка, в том числе индексов S&P500 и Nasdaq.Риск того, что более высокие цены на импорт могут снова разжечь инфляцию, сохраняется с тех пор, как Трамп был избран президентом в ноябре, разбив любые ожидания того, что Федеральная резервная система еще больше снизит процентные ставки в этом году. После того, как Трамп приказал ввести 25%-е пошлины на все товары из Канады и Мексики, но отложил их после того, как лидеры двух стран обязались приложить больше усилий для сдерживания волны нелегальной миграции и незаконного оборота наркотиков, спрос на рисковые активы вернулся. Но хватит Трампа с его выжидательной позиций – вопрос довольно сложный.Также восстановились и фондовые рынки, в том числе и рынки азиатского региона. Всеобъемлющие пошлины в размере 10% на импорт из Китая вступили в силу, но ответные меры Пекина были достаточно мягкими, что побудило к разговорам о том, что никто не хочет развязывания жесткой торговой войны.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6069. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6079. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6092, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6058. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6047 и откроет дорогу к $6038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Китай ужесточил тон после первого залпа торговых пошлин

Давление на рисковые активы постепенно возвращается. То ли это связано с общим снижением аппетита к риску, то ли с тем, что Дональд Трамп уже давно не делал никаких заявлений, а значит нужно ждать что-то новое, в любом случае евро, фунт и другие валютные рисковые активы постепенно теряет в весе относительно американского доллара.Сегодня в СМИ прошла информация о том, что Китай ужесточил тон своих заявлений после первого залпа торговых пошлин, введенных администрацией Трампа. «Столкнувшись с односторонними актами запугивания, Китай обязательно примет необходимые меры для надежной защиты своих прав и интересов», — заявил журналистам в четверг представитель Министерства торговли Китая Хэ Юнцянь. Она добавила, что Китай не будет провоцировать торговые споры и по-прежнему готов решать проблемы путем обсуждений. Напомню, что после введения ответных торговых пошлин, Пекин в официальном комментарии подчеркнул готовность к переговорам. Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, в среду выразил схожее настроение. «Китай решительно осуждает и выступает против действий США по введению 10-процентных пошлин на китайский импорт под предлогом проблемы фентанила», — сказала политик. «Меры, принятые Китаем, необходимы для защиты наших законных прав и интересов».Напомню, что китайская стороны на действия Трампа ответила собственными пошлинами в размере до 15% на американский сжиженный природный газ и некоторые виды продукции, которые начнут действовать с 10 февраля этого года. Сегодня же представитель Министерства торговли Хэ еще раз призвала США создать справедливую и предсказуемую среду для международной торговли.Тем не менее, эксперты отмечают, что, несмотря на готовность к переговорам, позиции сторон все еще остаются довольно далекими. Китай, в частности, настаивает на необходимости устранения торговых барьеров и установления более справедливых условий для ведения бизнеса. В ответ на это американская сторона подчеркивает, что все действия направлены на защиту национальных интересов и обеспечение честной конкуренции.К тому же, на фоне сложной международной обстановки, обе стороны понимают, что стабильность в торговых отношениях имеет решающее значение для глобальной экономики. Нарастающее беспокойство о возможной эскалации конфликта подталкивает страны к поиску компромиссных решений. Важным шагом в этом направлении станет предстоящий телефонный разговор главных лиц двух стран, в ходе которого планируется обсудить стратегию дальнейших действий и возможные пути выхода из сложившего торгового кризиса. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0395. Только это позволит нацелиться на тест 1.0430. Уже оттуда можно забраться на 1.0465, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0495. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0345 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0310, либо открывать длинные позиции от 1.0280.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2440. Только это позволит нацелиться на 1.2470 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2545. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2360 с перспективой выхода на 1.2330.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 6 февраля (американская сессия)

Биткоин попытался, преодолев довольно крупное дневное сопротивление, но после активного движения в районе $99 000 закрепиться там так и не сумел. Эфир и вовсе остался в рамках бокового канала, в котором и планирует дальне, по всей видимости, находится. А пока все ждут, когда же биткоин вырастет, а рынок криптовалют двинется в сторону севера, некоторые исследовательские компании пытаются спрогнозировать движение биткоина в случае создания стратегического резерва биткоина в США. Руководитель отдела инвестиционных исследований компании Sygnum Каталин Тишхаузер считает, что покупка стратегическим резервом биткоинов на сумму 1 млрд долларов может спровоцировать шок спроса и увеличить рыночную капитализацию цифрового актива на 20 млрд долларов.По ее мнению, каждый дополнительный миллиард долларов притока может добавить до 20 миллиардов долларов к рыночной капитализации биткоина — явление, которое она связывает не только с прямым притоком капитала, но и со значительным шоком от повышения цен. Напомню, что в первую неделю своего пребывания в должности президента США Дональд Трамп инициировал создание президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов в Национальном экономическом совете. Среди прочего, также была поставлена задача оценки создания стратегического биткоин-резерва США. Если этот фонд будет в реальности создан, это станет основным триггером к росту биткоина на новые исторические максимумы.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $99 000 с целью роста к уровню $100 100. В районе $100 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $98 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $99 000 и $100 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 200 с целью падения к уровню $97 000. В районе $97 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $99 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $98 200 и $97 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2839 с целью роста к уровню $2903. В районе $2903 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2802 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2839 и $2903.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2802 с целью падения к уровню $2732. В районе $2732 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2839 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2802 и $2732.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0380 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и пропустил все движение евро вниз. Других точек входа я так и не увидел.Несмотря на позитивные сигналы из Германии, неопределенность в экономике еврозоны продолжает настораживать инвесторов, которые внимательно следят за дальнейшими показателями. Рост объема промышленных заказов в Германии не поддержал евро, однако показатели розничной торговли, продемонстрировавшие сегодня снижение, наверняка смягчили опасения относительно рост цена, за который так переживают в рядах Европейского центрального банка. Сегодня во второй половине дня ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, которые могут засвидетельствовать рост заявок, указав на некоторое ухудшение на рынке труда. Однако, несмотря на это, завтрашний ответ по уровню безработицы будет более весомым индикатором, особенно в контексте прогнозирования трендов. Выступления Кристофера Уоллера и Мэри Дейли сегодня могут стать ключевыми факторами, определяющими направление движения доллара. Если их заявления будут выражены в мягкой форме, это, безусловно, создаст давление на валюту. В начале недели подобные заявления уже способствовали ослаблению позиций доллара, и, если такая тенденция сохранится, это откроет новые возможности для роста рисковых активов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0374 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0404. В точке 1.0404 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0353 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0374 и 1.0404.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0353 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0320, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0374 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0353 и 1.0320.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2473 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил все движение вниз.В условиях слабых данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании фунт очень быстро потерял надежду на коррекцию после вчерашней распродажи. Отсутствие уверенности среди инвесторов усугубило ситуацию, особенно на фоне предстоящего заседания Банка Англии, на котором процентные ставки, вероятно, будут снижены, что, в свою очередь, может вызвать дальнейшее ослабление GBP/USD.Кроме заседания регулятора, также отдельно будут стоять данные по американскому рынку труда. Ожидается недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Если цифры не сильно разойдутся с прогнозами экономистов, наверняка трейдеры не будут реагировать на отчете. Выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и его коллеги по амплуа Мэри Дейли также нельзя пропускать, ведь в их заявлениях можно попытаться понять будущее направление монетарной политики ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2430 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2470 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2470 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2406 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2430 и 1.2470.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2406 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2366, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2430 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2406 и 1.2366.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.85 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки и довольно долго находился в области перекупленности, что вместе с дивергенцией стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара в продолжение развития нисходящей тенденции, наблюдаемой в последние дни. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов.Впереди нас ждет очередная порция данных по рынку труда США. Если число первичных обращений за пособием по безработице в США останется на тех же уровнях, что и неделей ранее, это вряд ли вызовет интерес у экономистов и трейдеров. Показатели свидетельствуют о том, что рынок труда демонстрирует устойчивость, несмотря на последствия экономической нестабильности, могут помочь доллару с ростом, но куда большее внимание привлекут заявления представителей ФРС Кристофера Уоллера и Мэри Дейли, известных своим мягким отношением к будущей монетарной политике. Если мы услышим о том, что политика Трампа пока не влияет на планы ФРС, давление на доллар может существенно возрасти, а спрос на иену вернется. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.73 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.35 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.73 и 153.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.26 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.64, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.26 и 151.64.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 февраля (разбор утренних сделок). Фунту очень больно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2421 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но, к моменту написания прогноза, дело до роста так и не дошло, так что я вышел из позиций. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень слабые данные по PMI строительного сектора Великобритании усилили давление на фунт, а учитывая, что впереди у нас заседание Банка Англии, на котором точно будут снижены процентные ставки, желающих покупать GBP/USD от этого больше не стало. Впереди нас также ждет довольно интересная статистика по США, но она будет носить второстепенный характер, так как будет опубликована к моменту выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и члена FOMC Мэри Дейли. Учитывая медвежий характер рынка, к покупкам присмотрюсь только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2398, куда мы сейчас и направляемся. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2441. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2473, что вернет бычьи перспективы для фунта. Самой дальней целью окажется область 1.2505, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2398 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2369 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2337 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта вернулись в строй и действую довольно агрессивно еще до публикации решения Банка Англии по ключевой процентной ставке. Но именно выступление Эндрю Бэйли будет определяющим дальнейшее направление пары GBP/USD. В случае восходящей коррекции после заседания регулятора лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2441 приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2398. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2369. Самой дальней целью будет область 1.2337, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2441, быки могут попытаться вернуть контроль. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2473, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2505, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно не удивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущим перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365 до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950 до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2440.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 февраля (разбор утренних сделок). Евро постепенно скатывается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0368 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0368 не привели к точке входа на продажу евро, так как пара прошла вниз от указанного уровня достаточно мало, чтобы больше можно было не рассматривать 1.0368 на ложный пробой. По этой причине я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:И пускай сегодняшние данные по объему заказов в промышленности Германии оказались куда лучше прогнозов экономистов, слабый отчет по розничным продажам в еврозоне за декабрь этого года продолжил нисходящую тенденцию пары, наблюдаемую вчера со второй половины дня. Впереди нас ждет не менее интересная статистика, связанная с американской экономикой. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице будет не таким ярким показателем, как вчерашний отчет от ADP, но учитывая динамику рост пособий в общем анализе все же стоит. Выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мэри Дейли могут куда в большей степени повлиять на направление пары. Мягкий тон политиков вновь ослабит позиции доллара, как это было в начале этой недели. Сильные данные будут залогом продолжения развития нисходящей коррекции, так что с покупками торопиться не стоит. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0345 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0391. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0440. Самой дальней целью выступит максимум 1.0468, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0345, покупатели евро столкнутся с довольно серьезными проблемами, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0312. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0278 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Трейдеры продолжают фиксировать прибыль по длинным позициям в рисковых активах перед завтрашними важными данными по рынку труда США. По этой причине, в случае бычьей реакции на сегодняшние комментарии представителей ФРС, к коротким позициям предлагаю присмотреться в районе сопротивления 1.0391, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0345, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0312, что перечеркнет планы покупателей на дальнейшее развитие тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0391, рынок вернется на сторону быков. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0440. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0468 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше и меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005 до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887 до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 6 февраля

Сегодня евро и британский фунт были довольно неплохо реализованы далее в развитие нисходящей коррекции через стратегию Momentum. А вот канадский доллар я попробовал торговать, опираясь на Mean Reversion, что в целом не принесло желаемого результата. Несмотря на оптимистичные данные по промышленным заказам Германии, экономика еврозоны продолжает сталкиваться с рядом вызовов. Отчет по розничным продажам, продемонстрировавший снижение, вызывает опасения о потребительском спросе, который является важным двигателем экономического роста. На этом фоне инвесторы начали проявлять осторожность, что привело к дальнейшему ослаблению единой европейской валюты.Во второй половине дня внимание привлекут данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, однако они будут не такими яркими, как вчерашний отчет от ADP, но учитывая динамику рост пособий в общем анализе все же стоит. Выступления членов FOMC Кристофера Уоллера и Мэри Дейли могут куда в большей степени повлиять на направление пары. Мягкий тон политиков может ослабит уже позиции доллара.Что касается фунта, то продавцы фунта вернулись, сделав упор на слабые данные по активности в строительном секторе Великобритании еще до публикации решения Банка Англии по ключевой процентной ставке. Но именно выступление Эндрю Бэйли будет определяющим дальнейшее направление пары GBP/USD. Бэйли, глава Банка Англии, имеет мощное влияние на валютный рынок, и его слова могут кардинально изменить настроения трейдеров, которые внимательно следят за его речью, чтобы извлечь сигналы о будущем курсе денежно-кредитной политики. Ожидается, что выступление Бэйли даст ясные указания на возможные действия центрального банка по снижению ставок.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0391 могут привести к росту евро в район 1.0440 и 1.0468;Продажи на прорыв уровня 1.0345 могут привести к падению евро в район 1.0312 и 1.0278;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2441 могут привести к росту фунта в район 1.2473 и 1.2505;Продажи на прорыв уровня 1.2398 могут привести к падению фунта в район 1.2369 и 1.2337;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.82 могут привести к росту доллара в район 153.19 и 153.65;Продажи на прорыв уровня 152.42 могут привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0376 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0339 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2461 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2393 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6277 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6255 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4373 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4332 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Нефтяной под давлением: Рост запасов в США, тарифная война и новые ценовые стратегии Saudi Aramco

Фьючерсы на нефть Brent продолжили снижаться, реагируя на негативные факторы, среди которых публикация данных EIA о резком увеличении запасов нефти в США и сохраняющееся напряжение в торговых отношениях между Китаем и США.Запасы выросли на 8,66 млн баррелей, что оказалось выше прогнозов и предварительной статистики API. Дополнительное давление на рынок оказала торговая война: введенные Пекином пошлины на американскую нефть могут привести к сокращению экспорта из США впервые после пандемии.Несмотря на общий негативный фон, сегодня поддержку рынку оказывает Saudi Aramco, которая резко повысила цену на нефть Arab Light для азиатских покупателей на $2,4 за баррель. Это самый значительный рост с августа 2022 года. Однако за этим шагом может скрываться изменение торговых потоков, поскольку китайские НПЗ активно ищут замену американской нефти, которая из-за введенных пошлин теперь менее привлекательна для закупок.Технический анализ Brent указывает на возможный отскок от молодого восходящего тренда, который формируется на графике. Однако устойчивый рост потребует фундаментальной поддержки, такой как новые сигналы по спросу или корректировка политики ОПЕК+.ГазФьючерсы на природный газ остаются вблизи нисходящего сопротивления 3,52 доллара. Техническая картина пока не претерпела значительных изменений, а динамика цен будет зависеть от новых макроэкономических данных и погодных условий в США.Поддержкой остается долгосрочный тренд, который тянется с августа 2024 года и проходит вблизи отметки 2,897 доллара, совпадая с 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Пока этот уровень не пробит, у покупателей сохраняются шансы на дальнейший рост. Однако глобальное сопротивление по-прежнему находится на уровне 3,526 доллара, что ограничивает потенциал роста. После сильной коррекции рынок опустился в зону 3–3,164 доллара, откуда последовал закономерный отскок, поскольку здесь проходит уровень предыдущих вершин и ключевые уровни Фибоначчи. Новостной фонДания усиливает контроль за судами, перевозящими российскую нефть через свои территориальные воды, что может создать новые логистические трудности для экспорта.Доходы России от экспорта нефти в январе снизились до минимальных значений за год, что связано с падением мировых цен и увеличением субсидий нефтеперерабатывающим заводам.Китайские нефтеперерабатывающие заводы активно увеличивают закупки нефти из стран Ближнего Востока и Африки, в то время как ранее заключённые американские контракты могут быть перепроданы.ОПЕК сталкивается с трудностями: по данным Reuters, добыча картеля в январе снизилась, что объясняется падением экспорта Ирана и Нигерии.Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал страны ОПЕК к консолидации перед лицом новых санкционных угроз со стороны США.Французская компания Total Energies объявила об увеличении дивидендов и сохранении байбэка, несмотря на снижение квартальной прибыли. Компания прогнозирует, что средняя цена на нефть в 2025 году составит 70 долларов за баррель.Ключевые вопросы на ближайшие недели:Как изменится структура мирового спроса на фоне сокращения экспорта нефти из США в Китай?Удастся ли странам ОПЕК+ сохранить контроль над предложением и стабилизировать цены?Насколько жестким будет дальнейшее регулирование транспортировки российской нефти через Данию?В краткосрочной перспективе Brent может оттолкнуться от технического уровня поддержки, но устойчивый рост потребует подтверждения со стороны фундаментальных факторов. Природный газ, в свою очередь, остается в границах консолидации и пока не подает четких сигналов к прорыву.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс