Новости форекс

SP500 10 февраля. Медленно, но верно цена ползет вверх!

Скорее всего, в глобальной перспективе по SP500 формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас, на последнем участке графика, мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6092.59, takeprofit 6552.55Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NG 10 февраля. Цена продолжает расти в импулсье, еще можно рассмтаривать сделки на покупки!

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 61.8% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форму стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.43, takeprofit 4.31Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 10 февраля. Завершение треугольника намекает на импульсный спад!

На часовом таймфрейме по криптовалютной паре BТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена.Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Заключительная действующая волна [Y], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89129.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 97608.90, takeprofit 89129.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 10 февраля. Фрмируется бычья коррекция. Цель - предыдущий максимум!

По валютной паре EUR/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага. После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции завершены действующая волна (W) и медвежья волна связка (X). Сейчас в процессе развития может находиться финальная действующая волна (Y). Внутри волны Y уже сформированы подволны A и B. В ближайшее время ожилается рост цены в рамках заключительной импульсной волны C в направлении предыдущего максимума 1.0535. Ранее на указанной отметке была завршена подволна (W). Торговые рекомендации: Buy 1.0308, takeprofit 1.0535Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

ЕС не хочет торговой войны, но готов ответить «в течение часа».

Евросоюз хочет избежать торговых трений с Соединенными Штатами, и это – факт. Европейская экономика уже больше двух лет находится в стагнации, а торговая война только ухудшит положение вещей. Мы видим, что даже ЕЦБ не удается улучшить экономический рост, хотя он регулярно снижает процентные ставки. Уже сейчас ходят слухи о том, что ставка будет понижена ниже «нейтральной» отметки для стимулирования экономики. Евросоюз вступил для себя в период, когда инфляция уже не так важна, как экономический рост. Однако Евросоюз не может себе также позволить идти на поводу у Дональда Трампа. Трамп только за последние две недели выдвинул кучу условий для Брюсселя, среди которых увеличение расходов на НАТО, полная поддержка Украины в военном противостоянии с Россией, требование передать Гренландию под контроль США. Естественно, что Брюссель не будет выполнять все те требования, которые не носят под собой никакой логики и справедливости. Если Америка прекратит помощь Украине, то Евросоюзу не останется ничего иного, кроме как взвалить это бремя на свои плечи. Америка находится за Атлантическим океаном, а Европа граничит с Украиной. Гренландию же(крупнейший остров на планете, огромная территория) никто просто так не отдаст. Если Трамп в качестве наказания за невыполнение своих ультиматумов введет тарифы на импорт из ЕС, то, по словам Шольца, ЕС «ответит в течение часа». ЕС готов к переговорам, готов понизить «импортный налог» на авто с 10% до 2,5%, но ультиматумы выполнять не будет, а на тарифы будет отвечать тарифами. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник заявил, что ЕС не должен колебаться при защите собственных интересов. «Если Вашингтон введет тарифы, Европейская комиссия решит, какие сектора экономики США будут затронуты ответными тарифами», – заявил г-н Барро. «Никому не выгодно начинать торговую войну с Европейским союзом», – считает МИД Франции. Исходя из всего вышесказанного, торговая война зависит от Трампа. Если он умерит свои аппетиты и тоже постарается договориться, войны не будет. Если нет – ну что ж, кого сейчас можно удивить торговой войной? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 февраля. Трамп заводит старую шарманку. Анализ GBP/USD. 10 февраля. Британец продолжает держаться на плаву. Трамп начинает новую неделю с новых тарифов. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп начинает новую неделю с новых тарифов.

Началась новая неделя с нового укрепления американской валюты, которое ставит под угрозу текущую волновую разметку, как минимум, по евровалюте. Напомню, что британский фунт с большим трудом, но построил трехволновую коррекцию, которую можно считать при желании завершенной. Европейская валюта – с еще большим трудом построила лишь одну коррекционную волну. Рынок продолжает интерпретировать данные о введении тарифов, как позитив для американского доллара, явно надеясь на улучшение торгового баланса США, который против большинства стран мира отрицательный. Однако, более дальновидные аналитики(к коим я причисляю и себя) считают, что американская экономика не сможет добиться такими методами прогресса. Все дело заключается в справедливости(которая может повлиять на отношения двух стран) и в ответных тарифах. Мы видим, что Мексика и Канада предпочли договориться с Дональдом Трампом и выполнить его условия, касающиеся незаконной миграции и оборота наркотических средств. Можно даже сказать, что Трамп был справедлив в этом вопросе, так как он действовал с учетом законодательства, которое действует и в США, и в других странах. Однако его посягательства на Гренландию, Панамский канал, Сектор Газа и Канаду ничего общего с мировым правом не имеют. Поэтому страны, против которых выдвигаются требования, могут вводить ответные тарифы, санкции, ограничения уже на США, что вряд ли позитивно повлияет на ее экономику. Вернемся к вопросу справедливости. На Ближнем Востоке войны ведутся уже несколько десятилетий, и мы понимаем, что даже маленькие страны готовы защищать себя, если определенные «красные линии» пройдены. Тоже самое и в торговых войнах. До тех пор, пока Трамп налево и направо говорит о своих желаниях, но ничего не предпринимает, стабильность в мире сохраняется. До тех пор, пока Трамп выдвигает справедливые требования к другим странам, стабильность сохраняется. Как только Трамп начнет вводить тарифы, санкции и прочее на основании собственных «хотелок» и собственного видения мироустройства, очень многие страны перейдут в стадию открытой конфронтации. И если таких стран будет много, не поздоровиться уже самим США. Исходя из всего вышесказанного, я не считаю, что любые торговые войны, тарифы – это повод инвестировать в американскую валюту. Я считаю, что евро и фунт продолжат построение коррекционных наборов волн, если только отчеты не будут все, как один, работать только на сторону доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 10 февраля. Трамп заводит старую шарманку. Анализ GBP/USD. 10 февраля. Британец продолжает держаться на плаву. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны bв 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна bв 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 февраля. Трамп заводит старую шарманку.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Евровалюта не может найти опору. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника не изменился. День начался с нового разрыва вниз, так как на выходных Трамп «порадовал» рынки новыми тарифами. На этот раз гораздо менее жесткими и куда более пространными. Президент США сообщил, что «несправедливость все еще торжествует», и анонсировал тарифы на импорт стали и алюминия для «всех желающих». Когда они будут введены, Трамп не сообщил, но памятуя опыт прошлой недели, они могут существовать до вторника или среды. Безусловно, это шутка, но рынок на этот раз отреагировал формально. Доллар еще немного вырос в цене после пятничного укрепления на фоне позитивной статистики по рынку труда США и безработице, но очень быстро инструмент вернулся обратно. К сожалению, этот отскок для евровалюты не является «спасательным кругом». Евро продолжает тонуть, и даже четкую коррекционную структуру построить не может. Я все еще не считаю, что вторая волна понижательного участка тренда завершена, но если на рынок и дальше будет поступать такая же информация, как на прошлой и позапрошлой неделе, то евровалюте не на что рассчитывать. Участники рынка просто плюнут на коррекцию и продолжат покупать доллар. А на этой неделе отчетов будет достаточно много, плюс выступления Джерома Пауэлла, Кристин Лагард и Эндрю Бейли. От всех трех функционеров понятно, какой риторики ожидать, так как заседания всех трех центральных банков состоялись совсем недавно. И если эти результаты не особо помогли европейской валюте, то и на этой неделе евро нечего ждать помощи. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 10 февраля. Британец продолжает держаться на плаву. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 февраля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь следует ожидать формирование «бычьей» структуры. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, от недельного «бычьего» имбаланса последовала тройная реакция, а дневной «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что евровалюта достаточно долго не может начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Однако имеет значение информационный фон. В последнее время он такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии сигналов становится достаточно проблематично... Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на этой неделе привела к образованию паттерна «Three Tap Setup», который также указывал на готовящийся рост. Безусловно, паттерны не всегда отрабатываются так, как хотят трейдеры, но на рынке нет ни одной системы, дающей 100% верных сигналов. Система «Smart money» позволяет понять, что на рынке происходит. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Выступление Кристин Лагард оказалось неинтересным, но далее в течение недели важные события еще будут. У нас сохраняется отличная и перспективная картина для быков, но информационный фон должен хотя бы иногда поддерживать евровалюту. Иначе медведи будут и дальше давить, несмотря на «бычьи» паттерны и сигналы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (15-00 UTC). 11 февраля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразными сейчас являются покупки евро, так как в дополнение к трем реакциям от имбаланса образовался «бычий» паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и наблюдать за развитием ситуации. Сегодняшний день дал быкам еще одну возможность открыть покупки, но бесконечно недельный баланс тоже не будет отрабатываться. Рано или поздно торговая идея будет либо отработана, либо инвалидирована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 10 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года и ничего не меняется. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На этой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он вырос практически сразу, поэтому первая цель достигнута. Несколько важных моментов. Биткоин образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили новую девиацию со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. В будущем, цена может выполнить возврат к нему еще один возврат и вновь получить реакцию. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него, хотя на данный момент он находится строго в середине горизонтального коридора. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Стало известно, что Дональд Трамп планирует новые импортные пошлины, на этой новости доллар немного подрос, и биткоин немного подрос. Но ничего важного в течение дня не было. Календарь новостей для США: США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (15-00 UTC). 11 февраля календарь экономических событий содержит в себе одну достаточно важную запись. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в этот день может присутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать новый рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. Однако реакцию от этого ордер-блока цена уже получила. Таким образом, рост в направлении уровня 108 300$ будет закономерным. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но сейчас структура остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin, Трамп и ФРС: почему главная криптовалюта оказалась в зоне турбулентности

Волатильность Bitcoin, который недавно достиг $97 325, сместилась в сторону краткосрочного тренда на снижение. Согласно анализу сингапурской компании QCP Capital, торговая политика Дональда Трампа, включая введение тарифов на импорт стали и алюминия, усилила рыночную неопределенность. Эти меры вызвали спад на фондовых биржах Азии, что привело к снижению стоимости Bitcoin до $95 000. Несмотря на последующий частичный отскок, эксперты предупреждают, что в текущих условиях отсутствуют значимые факторы для устойчивого роста.Как тарифы Трампа повлияли на рынкиРешение президента США о введении 25%-го тарифа на импорт стали и алюминия оказало мгновенное влияние на финансовые рынки. Этот шаг усилил опасения по поводу возможного возобновления торговых конфликтов с крупными партнерами, такими как Канада и Мексика.Дополнительное давление испытывает Япония, которая является важным экономическим союзником США. Ограничения на инвестиции японских металлургических компаний в американскую промышленность могут повлиять на глобальный торговый баланс и вызвать новые потрясения.Кроме того, такая политика создает неопределенность для производителей и трейдеров, работающих в сфере сырьевых товаров. Повышение тарифов может спровоцировать рост цен на сырье, что, в свою очередь, повлияет на инфляционные ожидания. Инвесторы, следящие за Bitcoin, вынуждены учитывать эти риски, так как крипторынок чувствителен к макроэкономическим факторам. Любые колебания на традиционных рынках могут привести к повышенной волатильности Bitcoin.Динамика цен Bitcoin и влияние фондового рынкаИнвесторы, обеспокоенные нестабильностью рынка, реагируют с осторожностью. Хотя падение Bitcoin в краткосрочной перспективе связано с эмоциональной реакцией трейдеров, его восстановление служит важным индикатором общего настроения участников рынка. По мнению QCP Capital, хотя повышенная волатильность способствует снижению аппетита к риску, признаков кардинального изменения тенденции пока не наблюдается.Одновременно с этим динамика фондового рынка играет значительную роль в движении цены Bitcoin. В последние недели наблюдается рост корреляции между Bitcoin и индексами S&P 500 и Nasdaq. Это говорит о том, что институциональные инвесторы все чаще рассматривают криптовалюту как актив, подверженный тем же рыночным силам, что и традиционные финансовые инструменты. Если фондовый рынок столкнется с новым витком распродаж из-за макроэкономической нестабильности, это может усилить давление и на Bitcoin.Рост объемов торгов и увеличение капитализации BitcoinСогласно данным Coinmarketcap, на момент публикации Bitcoin торгуется на уровне $97 594,51, что на 1,49% выше по сравнению с предыдущими сутками и на 2,69% больше по сравнению с прошлой неделей. Ведущий цифровой актив демонстрировал стабильность, колеблясь в диапазоне от $94 745,26 до $97 977,40 в течение последних 24 часов.Торговая активность по Bitcoin резко увеличилась на 61,23%, достигнув $37,65 млрд. Это может быть связано с восстановлением рынка после традиционного снижения активности в выходные. В то же время рыночная капитализация BTC увеличилась на 1,68% и составила $1,93 трлн, что свидетельствует о росте доверия инвесторов.Инвесторы внимательно следят за действиями ФРСПредстоящие выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Сенатом и Палатой представителей 11–12 февраля могут вызвать повышенную волатильность Bitcoin, который сейчас торгуется на уровне $97 221. Комментарии Пауэлла о политике процентных ставок и его позиция в отношении борьбы с инфляцией способны спровоцировать ценовые колебания криптовалюты. Однако эксперты считают, что в ближайшее время Bitcoin вряд ли удастся достичь отметки $100 000.Пауэлл сосредоточит внимание на текущем состоянии экономики, уровне занятости и стабильности цен. Он, вероятно, подчеркнет необходимость дополнительных экономических данных, прежде чем Федеральный резерв сможет смягчить денежно-кредитную политику.Экономисты Bloomberg отмечают, что ФРС не станет менять ставку без веских оснований, таких как значительное замедление роста или проблемы на рынке труда. В условиях неопределенности рынок может отреагировать нестабильно. Другие эксперты считают, что возможное снижение ставки отложится до второй половины 2025 года.Технические индикаторы: медвежий сигнал или консолидация?Тем временем индикатор фундаментального импульса Bitcoin становится медвежьим на фоне напряженности в торговой войне, подогреваемой Трампом. Хотя изменения индикатора не вызывают особого беспокойства, макроэкономические факторы могут вызвать волатильность на рынке в ближайшие недели. Гистограмма схождения и расхождения скользящих средних (MACD), широко используемый инструмент для анализа трендов, изменила свой сигнал на отрицательный на недельном графике Bitcoin.Тем не менее, BTC остается в диапазоне между $90 000 и $100 000, а последние колебания цен стабилизировались между $95 000 и $100 000. Отсутствие явного прорыва снижает немедленное воздействие медвежьего сигнала MACD. Хотя технические индикаторы сами по себе не предсказывают движение цен, макроэкономические факторы могут усилить риски для Bitcoin. Сейчас на переднем плане — новый тарифный шаг Трампа, который уже начинает оказывать влияние на рыночные ожидания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Что стоит за новой тарифной политикой США

1 февраля 2025 года президент Дональд Трамп объявил, что введет 25%-ный тариф на импорт из Канады и Мексики (за исключением энергоносителей из Канады, которые будут облагаться налогом только по ставке 10%), а также 10%-ный тариф на импорт из Китая, поскольку, по словам Трампа, эти страны не предпринимают достаточных мер для предотвращения потока нелегальной иммиграции и наркотиков в США. Канада и Мексика быстро договорились усилить безопасность границ, что заставило администрацию Трампа отложить введение тарифов на 30 дней, но 10%-ный тариф для Китая был введен, что вызвало ответные меры со стороны Пекина. Самый важный вопрос сегодня заключается в том, что Трамп планирует делать с тарифами: являются ли тарифы инструментом переговоров, чтобы заставить другие страны делать то, что он хочет, или инструментом для возвращения производства в страну и финансирования дефицита бюджета. Пока рынок склоняется к тому, что это все же платформа для переговоров и окончательное решение будет заключаться в более мягких условиях для основных торговых партнеров США. Этот прогноз сейчас является основной причиной того, что доллар откатывается в коррекцию, поскольку в его рост во многом были заложены ожидания более агрессивных действий новой администрации. Но от того, что в итоге масштабная торговая война не состоится, реальные проблемы не исчезнут. Торговый баланс США по-прежнему глубокого дефицитен, как и федеральный бюджет, и эти проблемы должны решаться. Экономическая ситуация в США намного лучше, чем в остальном мире. Большинство развитых экономик борется со стагнацией экономической активности, а Китай сталкивается с внутренними дефляционными процессами. У США есть мощное преимущество, которое и пытается реализовать Трамп, – экономика США значительно слабее зависит от торговли, а у выбранных им жертв ситуация прямо противоположная. Например, ВВП Мексики и Канады на 70% зависят от экспорта, при этом 70% этого экспорта приходится на США. Более высокие тарифы нанесут сокрушительный удар по автомобильному сектору Мексики и большой удар по критически важному энергетическому сектору Канады. У Китая ситуация чуть легче – он сосредоточен на внутренней экономике, но экспорт по-прежнему составляет около 40% от ВВП, и на США приходится около 15% общего экспорта. Соответственно, если высокие тарифы войдут в действие, при том что почти половина всего импорта США и приходится на Канаду, Мексику и Китай, то этот шаг замедлит экономический рост в США и увеличит инфляцию, но вот другие страны пострадают заметно сильнее – ВВП Мексики и Канады снизится примерно на 2 и 1% соответственно, Китай потеряет 0.2% от ВВП. Соответственно, начиная торговую войну, Трамп ставит на доску огромный ущерб для торговых партнеров и угрозу для собственной экономики. Очевидно, в итоге он намерен выиграть. В чем же будет заключаться выигрыш? Все дело в лозунге сделать Америку снова великой. Основной целью является как возврат производств в США, которые могут обеспечить дешевые энергоносители, внутренний рынок и относительно низкие налоги, так и исправление дисбаланса в денежных потоках. Торговый дефицит привел к оттоку долларов из США, эти капиталы затем возвращались в виде инвестиций, и во многом использовались для финансирования бюджета. Торговая война имеет целью переориентацию этого процесса на внутреннюю экономику, когда бюджет финансируется не за счет выпуска новых облигаций, которые в значительном объеме покупали иностранные держатели, а на повышение налогооблагаемой базы в самих США. Чистая международная инвестиционная позиция, которая измеряет разрыв между активами резидентов США в иностранных активах и активами иностранных резидентов в американских активах, к концу 2024 г. достигла -23.6 трлн, то есть экономика США все больше и больше принадлежит иностранным инвесторам. Вот что на самом деле делает Трамп – пытается вернуть контроль над экономикой. Его действия предполагают, что финансовые потоки не должны ослабеть, иначе дефицит бюджета станет неподъёмным, но должно измениться их качество. В основе этой конструкции – более сильный доллар, чем сейчас. Именно поэтому доллар отреагировал на новость о победе Трампа сильным ростом, и именно так он будет реагировать и далее, как только новая экономическая политика будет наполняться конкретными действиями. Текущая слабость доллара – лишь коррекция, основанная на том, что пока Трамп склоняется к сделке в свою пользу с основными партнёрами, но еще не достиг цели. Эта пауза отражается и в позиционировании USD против основных мировых валют, отчет CFTC показал снижение совокупной длинной позиции по USD на 2.5 млрд, до 31.2 млрд. Инвесторы ждут дальнейшего развития событий. Мы исходим из того, что доллар показывает временную слабость и она может затянуться вплоть до окончания срока, на который отложено введение новых тарифов против Канады и Мексики. Как только администрация Трампа объявит о следующих шагах, доллар вновь начнет укрепление. В пользу такого развития и прогнозы по ставкам – по ФРС рынок видит только одно снижение в текущем году, в то время как ЕЦБ, по мнению рынка, доведет за год ставку до 1.5%. Понятно, что с таким большим разрывом в доходностях евро долгосрочно обречен на снижение, и текущая слабость доллара не отражает действительный расклад на валютном рынке, а потому должна быть расценена только как временная коррекция. То же самое касается и состояния фондового рынка США, если рынок решит, что администрация Трампа имеет и возможности, и желание довести начатое до конца, приток средств на фондовыйй рынок не уменьшится, а напротив, начнет рост, и мы вполне может увидеть индекс S&P500 на уровне 7000 или выше еще до конца текущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Что стоит за новой тарифной политикой США.

1 февраля 2025 года президент Дональд Трамп объявил, что введет 25%-ный тариф на импорт из Канады и Мексики (за исключением энергоносителей из Канады, которые будут облагаться налогом только по ставке 10%), а также 10%-ный тариф на импорт из Китая, поскольку, по словам Трампа, эти страны не предпринимают достаточных мер для предотвращения потока нелегальной иммиграции и наркотиков в США. Канада и Мексика быстро договорились усилить безопасность границ, что заставило администрацию Трампа отложить введение тарифов на 30 дней, но 10%-ный тариф для Китая был введен, что вызвало ответные меры со стороны Пекина. Самый важный вопрос сегодня заключается в том, что Трамп планирует делать с тарифами: являются ли тарифы инструментом переговоров, чтобы заставить другие страны делать то, что он хочет, или инструментом для возвращения производства в страну и финансирования дефицита бюджета. Пока рынок склоняется к тому, что это все же платформа для переговоров, и окончательное решение будет заключаться в более мягких условиях для основных торговых партнеров США. Этот прогноз сейчас является основной причиной того, что доллар откатывается в коррекцию, поскольку в его рост во многом были заложены ожидания более агрессивных действий новой администрации. Но от того, что в итоге масштабная торговая война не состоится, реальные проблемы не исчезнут. Торговый баланс США по-прежнему глубокого дефицитен, как и федеральный бюджет, и эти проблемы должны решаться. Экономическая ситуация в США намного лучше, чем в остальном мире. Большинство развитых экономик борются со стагнацией экономической активности, а Китай сталкивается с внутренними дефляционными процессами. У США есть мощное преимущество, которое и пытается реализовать Трамп – экономика США значительно слабее зависит от торговли, а у выбранных им «жертв» ситуация прямо противоположная. Например, ВВП Мексики и Канады на 70% зависят от экспорта, при этом 70% этого экспорта приходится на США. Более высокие тарифы нанесут сокрушительный удар по автомобильному сектору Мексики и большой удар по критически важному энергетическому сектору Канады. У Китая ситуация чуть легче – он сосредоточен на внутренней экономике, но экспорт по-прежнему составляет около 40% от ВВП, и на США приходится около 15% общего экспорта. Соответственно, если высокие тарифы войдут в действие, при том, что почти половина всего импорта США и приходится на Канаду, Мексику и Китай, то этот шаг замедлит экономический рост в США и увеличит инфляцию, но вот другие страны пострадают заметно сильнее – ВВП Мексики и Канады снизится примерно на 2 и 1% соответственно, Китай потеряет 0.2% от ВВП. Соответственно, начиная торговую войну, Трамп ставит на доску огромный ущерб для торговых партнеров и угрозу для собственной экономики. Очевидно, в итоге он намерен выиграть. В чем же будет заключаться выигрыш? Всю дело в лозунге сделать Америку снова великой. Основной целью является как возврат производств в США, которые могут обеспечить дешевые энергоносители, внутренний рынок и относительно низкие налоги, так и исправление дисбаланса в денежных потоках. Торговый дефицит привел к оттоку долларов из США, эти капиталы затем возвращались в виде инвестиций, и во многом использовались для финансирования бюджета. Торговая война имеет целью переориентацию этого процесса на внутреннюю экономику, когда бюджет финансируется не за счет выпуска новых облигаций, которые в значительном объеме покупали иностранные держатели, а на повышение налогооблагаемой базы в самих США. Чистая международная инвестиционная позиция, которая измеряет разрыв между активами резидентов США в иностранных активах и активами иностранных резидентов в американских активах, к концу 2024г. достигла -23.6 трлн, то есть экономика США все больше и больше принадлежит иностранным инвесторам. Вот что на самом деле делает Трамп – пытается вернуть контроль над экономикой. Его действия предполагают, что финансовые потоки не должны ослабеть, иначе дефицит бюджета станет неподъёмным, но должно измениться их качество. В основе этой конструкции – более сильный доллар, чем сейчас. Именно поэтому доллар отреагировал на новость о победе Трампа сильным ростом, и именно так он будет реагировать и далее, как только новая экономическая политика будет наполняться конкретными действиями. Текущая слабость доллара – лишь коррекция, основанная на том, что пока Трамп склоняется к сделке в свою пользу с основными партнёрами, но еще не достиг цели. Эта пауза отражается и в позиционировании USD против основных мировых валют, отчет CFTC показал снижение совокупной длинной позиции по USD на 2.5 млрд. до 31.2 млрд. Инвесторы ждут дальнейшего развития событий. Мы исходим из того, что доллар показывает временную слабость, и она может затянуться вплоть до окончания срока, на который отложено введение новых тарифов против Канады и Мексики. Как только администрация Трампа объявит о следующих шагах, доллар вновь начнет укрепление. В пользу такого развития и прогнозы по ставкам – по ФРС рынок видит только одно снижение в текущем году, в то время как ЕЦБ, по мнению рынка, доведет за год ставку до 1.5%. Понятно, что с таким большим разрывом в доходностях евро долгосрочно обречен на снижение, и текущая слабость доллара не отражает действительный расклад на валютном рынке, а потому должна быть расценена только как временная коррекция. То же самое касается и состояния фондового рынка США, если рынок решит, что администрация Трампа имеет и возможности, и желание довести начатое до конца, приток средств на фондовыйй рынок не уменьшится, а напротив, начнет рост, и мы вполне может увидеть индекс S&P500 на уровне 7000 или выше еще до конца текущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт на распутье и в ожидании важных событий

Фунт в паре с долларом сегодня тестирует 23-ю фигуру, на фоне резкого всплеска антирисковых настроений. Дональд Трамп вновь грозит ввести новые пошлины (на этот раз – на весь импорт стали и алюминия), а Китай не спешит идти навстречу Вашингтону в вопросе урегулирования «тарифного противостояния». Сложившийся фундаментальный фон позволил индексу доллару снова вернуться в область 108-й фигуры. Тем временем пара gbp/usd тестирует уровень поддержки 1,2380, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Впрочем, если абстрагироваться от внутридневных ценовых колебаний и взглянуть на таймфрейм W1, то можно сделать вывод о том, что пара находится на перепутье. На прошлой неделе цена отметилась сначала на отметке 1,2248 (лоу недели), а затем – на уровне 1,2550 (хай недели). Пятничные торги завершились на отметке 1,2399, то есть почти посередине. На этой неделе пара демонстрирует более скромную волатильность (пока что), но при этом также не может определиться с вектором движения цены. Дело в том, что и фунт, и гринбек находятся в ожидании важных событий. Завтра, 11 февраля, состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли и главы ФРС Джерома Пауэлла. Послезавтра, т.е. в среду, в Штатах будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции (индекс CPI). В четверг мы узнаем данные по росту экономики Великобритании в декабре и – самое главное – в 4 квартале 2024 года. Всё это говорит о том, что пара gbp/usd вскоре войдёт в зону высокой турбулентности. Здесь необходимо напомнить, что на прошлой неделе состоялось февральское заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов и ухудшил прогноз роста экономики Великобритании в этом году до 0,75% (с ожидавшихся в ноябре 1,0%). Кроме того, наиболее ярая сторонница ястребиной позиции – Кэтрин Манн – проголосовала за снижение процентной ставки, причём сразу на 50 пунктов. Решение о смягчении ДКП было принято единогласно, тогда как многие эксперты предполагали, что как раз Манн станет единственным членом Комитета, которая выступит против снижения ставки. Как выяснилось, она оказалась в числе двух членов ЦБ, кто выступил за ультра-голубиное решение (остальные 7 их коллег проголосовали за снижение ставки на 25 пунктов). При этом глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил о том, что регулятор в дальнейшем будет реализовывать «постепенный и осторожный» подход к смягчению денежно-кредитной политики, на фоне вероятного усиления инфляционного давления в Великобритании. Согласно прогнозам ЦБ, инфляция может ускориться до 3,7% в третьем квартале из-за роста цен на энергию, прежде чем вернуться к целевому уровню. И всё же, несмотря на осторожные комментарии Бейли, рынок интерпретировал итоги февральского заседания не в пользу британской валюты. Ведь де-факто Центробанк задекларировал дальнейшее смягчение ДКП, а последний отчёт по росту инфляции в Британии отразил замедление ключевых показателей. В частности, общий CPI снизился до 2,5% г/г, базовый – до 3,2%, индекс розничных цен – до 3,5%, инфляция в сфере услуг – до 4,4% (минимальное значение показателя с марта 2022 года). Все компоненты инфляционного отчёта вышли в «красной зоне». Теперь в центре внимания трейдеров gbp/usd другой, не менее важный макроэкономический отчёт, который будет опубликован в четверг, 13 февраля. В этот день мы узнаем динамику роста британской экономики в декабре и четвёртом квартале. Предварительные прогнозы не сулят фунту ничего хорошего. В декабре ожидается слабый рост в квартальном выражении (0,1%) и нулевой рост в годовом выражении. Но основное внимание участников рынка будет приковано к квартальным данным. По мнению большинства экспертов, в 4 квартале экономика Великобритании сократилась на 0,1% в квартальном исчислении (после нулевого роста в предыдущем отчётном периоде) и выросла всего на 0,4% в годовом выражении (после роста на 0,9% в 3 квартале). Как видим, прогноз достаточно слабый, поэтому даже если релиз выйдет на прогнозном уровне, фунт будет под определённым давлением. Если же отчёт окажется в «красной зоне», пара gbp/usd, вероятно, вернётся к январским ценовым минимумам, то есть в область 21-й фигуры, где протестирует уровень поддержки 1,2170 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). В таком случае спасти покупателей gbp/usd сможет только слабеющий гринбек – если Пауэлл вдруг озвучит в Конгрессе «голубиные» мессиджи, а инфляция в США в январе неожиданно замедлится. Но такой сценарий маловероятен. С точки зрения техники, пара gbp/usd также находится на распутье: на дневном графике пара расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а также под облаком Kumo. Рассматривать короткие позиции целесообразно после того, как цена снизится под уровень 1,2330 (линия Kijun-sen на D1) – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», открыв путь в область 22-й фигуры и в конечном итоге к вышеупомянутому уровню поддержки 1,2170. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Инвесторы спешат в доллар. Точки падения для евро и фунта

Курс EUR/USD, вероятно, продолжит снижение на этой неделе. Основные факторы, определяющие динамику валютного рынка, включают новые тарифные угрозы со стороны США, данные по инфляции в Америке, а также статистику по ВВП еврозоны за последний квартал 2024 года.Фактор Трампа: новые пошлины и возможная эскалацияНеделя началась с ослабления евро, поскольку рынки отреагировали на заявление Дональда Трампа о введении новых тарифов. Американский лидер объявил о 25-процентных пошлинах на импорт стали и алюминия, а также пообещал вскоре раскрыть дополнительные тарифные меры. Инвесторы восприняли эти новости как сигнал к дальнейшему укреплению доллара.На этом фоне доходность американских казначейских облигаций возросла, что ослабило вероятность второго снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. По мнению аналитиков Equals Money, подобные макроэкономические тенденции привели к общему укреплению доллара.Трамп также отметил, что дополнительные тарифные меры станут ответом на торговые ограничения, введенные другими странами в отношении импорта из США. Это создает угрозу расширения торговой напряжённости между США и Евросоюзом.Ответ Европы: готовность к контрмерамФранция уже обозначила позицию ЕС: союз не намерен оставаться в стороне. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готов защищать свои интересы. В интервью он подчеркнул, что Европа ранее уже сталкивалась с подобными мерами и реагировала на них, и теперь вновь готова к ответным шагам. Он добавил, что Европейская комиссия располагает необходимыми инструментами и может быстро принять меры в ответ на действия США.Ситуация сигнализирует о возможном витке взаимного повышения тарифов, что, в свою очередь, может усилить давление на евро.Инфляция в США: ключевой фактор для доллараВ среду выйдут важные данные по инфляции в США. Ожидается, что месячный рост составит 0,3%, увеличив годовой показатель до 2,9%. В случае если фактические цифры окажутся выше прогнозов, это может стать дополнительным драйвером для укрепления доллара и приведет к снижению курса EUR/USD ниже отметки 1,03. Если же данные окажутся слабее, это ослабит доллар, так как повысит вероятность более активного снижения ставок ФРС в 2025 году.Стоит отметить, что эти инфляционные данные будут опубликованы после позитивных данных по занятости и заработной плате в США, обнародованных в пятницу. Это уменьшает пространство для маневра у ФРС и делает более агрессивное снижение ставок маловероятным.Дополнительное внимание стоит уделить комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые он сделает во вторник и среду перед законодателями. Его позиция по тарифам может дать рынкам представление о дальнейшем курсе регулятора.Экономическая слабость еврозоны: новый удар по евро?С европейской стороны в фокусе рынка окажутся выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард (в понедельник) и представителя ЕЦБ Изабель Шнабель (во вторник). Ожидается, что они подтвердят прогноз о более мягкой денежно-кредитной политике в еврозоне по сравнению с США, что остается ключевым фактором ослабления евро.Дополнительное давление на единую валюту может оказать пятничный блок макроэкономической статистики по занятости в еврозоне. Прогнозируется нулевой рост за квартал, что станет уже вторым подряд кварталом без улучшения ситуации на рынке труда. Кроме того, квартальный показатель занятости, вероятно, снизится с 0,2% до 0,1%.Если реальные показатели окажутся ниже ожиданий, это усилит вероятность того, что ЕЦБ может пойти на более агрессивное снижение процентных ставок, чем предполагалось ранее. Такой сценарий приведет к еще большему ослаблению евро.GBP/USD на пути к 1,2250 На валютном рынке сохраняется давление на фунт, который демонстрирует признаки ослабления. В конце прошлой недели курс GBP/USD опустился ниже ключевых 9-дневной и 21-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), сигнализируя о смене краткосрочного тренда в сторону снижения. Этот технический сигнал открывает дорогу к отметке 1,2250, которая может быть достигнута в ближайшее время.Дополнительным подтверждением нисходящего движения выступает Индекс относительной силы (RSI), опустившийся ниже 50. Это указывает на усиление позиций доллара и замедление восстановительного импульса, который наблюдался в предыдущем месяце.Примечательно, что на прошлой неделе курс фунта к доллару пытался преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, но рост оказался неустойчивым. Уровень 1,2486 так и не был пробит, что подтверждает сохранение среднесрочного нисходящего тренда.Дополнительное давление на GBP/USD оказали выходные новости о новых импортных тарифах в США. Эта информация способствовала укреплению доллара и подчеркнула негативные перспективы для фунта. В условиях неопределенности сложно ожидать его значительного роста против американской валюты.Внутренние фундаментальные факторыКлючевым событием недели для фунта станет публикация данных по ВВП Великобритании в четверг. Ожидается сокращение экономики на 0,1% в четвертом квартале после нулевого роста в третьем. Стагфляционные риски сохраняются: инфляция продолжает расти, а экономика остается в состоянии застоя с момента прихода нового правительства.Дополнительным фактором ослабления GBP стало недавнее решение Банка Англии снизить ставку на 25 базисных пунктов, что отразило смену монетарного курса регулятора. В ближайшие дни рынки будут внимательно следить за комментариями представителей Банка Англии: во вторник выступит его глава Эндрю Бейли, а в среду – член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Меган Грин.Особый интерес вызывает речь Кэтрин Манн, также входящей в состав MPC. На прошлой неделе она удивила рынки, поддержав снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов, несмотря на свою прежнюю позицию сторонника жесткой политики. Ее объяснения могут дать дополнительные сигналы о будущем курсе Банка Англии, однако влияние этих комментариев на GBP/USD, вероятно, будет ограниченным.Разногласие центральных банков давит на фунтФРС сохраняет жесткую риторику, в то время как Банк Англии готов к дальнейшему снижению ставок. Это расхождение в монетарных политиках создает естественное давление на курс GBP/USD, увеличивая вероятность его дальнейшего ослабления.В текущих условиях динамика пары остается медвежьей, и перспектива падения до 1,2250 становится все более реальной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Что позволено доллару, не позволено другим

Почему растет американский доллар, когда Дональд Трамп вводит тарифы? Экономика США больше всех подготовлена к торговым войнам. Она на голову выше всех остальных благодаря буму производительности на основании технологий искусственного интеллекта, фискальным стимулам и отдаленности горячек точек на политической карте мира. Кроме того, Штаты существенно меньше зависят от экспорта, чем те же Мексика, Канада или Европейский союз. Стоит ли удивляться второму гэпу EUR/USD подряд на старте недели? Динамика удельного веса внешней торговли в ВВПДоля внешней торговли у ключевых партнеров США варьируется от 37% для Поднебесной до 95% у ЕС. Для Канады удельный вес экспорта в Штаты превышает 70%, для Китая – 15%. Анонсированные Дональдом Трампом тарифы могли бы стать самыми крупными со времен Второй мировой войны, замедлить международную торговлю и оказать давление на основные денежные единицы. В первую очередь на канадский доллар и мексиканский песо. Во вторую – на такие про-циклические валюты, как евро и фунт, и прокси-валюты юаня в лице австралийского и новозеландского долларов. Основной вопрос, который сейчас задают себе инвесторы: являются ли тарифы частью переговорной стратегии Дональда Трампа под дулом пистолета или он действительно намерен при их помощи компенсировать сокращение доходов бюджета из-за снижения налогов? Рынки уверены в первом варианте, что не позволяет EUR/USD рухнуть к паритету. С другой стороны, велик риск разочарования и быстрого падения основной валютной пары. Динамика средних тарифов на импорт СШАВряд ли при помощи тарифов можно покрыть затраты государственного бюджета. Первая торговая война позволила увеличить таможенные пошлины вдвое, с $40 млрд в 2017 до $80 млрд в 2019. Это капля в море по сравнению даже с дефицитом бюджета $1,8 трлн. Общая сумма американских импортных товаров оценивается в $3,3 трлн, а размер подоходного налога в $2,5 трлн. Вместе с тем Дональд Трамп очень серьезно относится к вопросу приведения бюджета в баланс, поэтому ясно, что тема тарифов быстро не исчезнет. Она затмевает и монетарную политику ФРС, и макроэкономическую статистику по США. Так, снижение уровня безработицы в январе с 4,1% до 4%, скачок зарплат на 0,5% м/м и по-прежнему высокий прирост занятости с учетом корректировок за ноябрь-декабрь оказали меньшее влияние на EUR/USD, чем анонс Дональдом Трампов 25%-х пошлин на импорт стали и алюминия. Будет ли так же с отчетом об американской инфляции за январь? Время покажет. Технически на дневном графике EUR/USD паре удалось закрыть сформированный на открытии недели гэп. Ее дальнейшая судьба будет зависеть от способности вернуться выше пивот-уровня 1,035. Получится, риски отката вверх возрастут. Пока этого не произошло, имеет смысл придерживаться ранее озвученной стратегии продаж евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 февраля. Британец продолжает держаться на плаву

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 считается завершенной. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британец хватается за воздух Курс инструмента GBP/USD в понедельник снизился на 15 базовых пунктов, то есть практически не изменился. Британский фунт продолжает чувствовать себя лучше евровалюты, но разница не слишком большая. Может быть, процентов 10, поэтому ее можно даже считать несущественной. Если Банк Англии и не намерен снижать ставку в 2025 году до 2%, как ЕЦБ, то все равно британская экономика остается слабой, а процесс смягчения денежно-кредитной политики продолжается. Спрос на фунт может снижаться более медленными темпами, чем на евро, но что это меняет? Инструмент GBP/USD сформировал некое подобие волны с, которое позволяет теперь ожидать построение третьей волны понижательного участка тренда, которая должна получиться весьма протяженной. Однако сила коррекционного набора волн заставляет очень сильно сомневаться в таком сценарии. Несмотря на всю слабость британца, поверить в то, что он способен опуститься на 2000 пунктов за полгода, довольно тяжело. Хотя и такое случалось в его истории. Я хочу отметить тот факт, что даже когда фунт не снижается, он все равно снижается. Теряет по 10-15 пунктов в день, но все равно снижается, а каждая новая повышательная волна выглядит смехотворно. Следовательно, как я и говорил ранее, вряд ли стоит пытаться отработать коррекцию. Гораздо правильнее будет готовиться к новому падению инструмента и торговать по тренду. Это снижение может начаться нескоро, но лучше находиться в понятных и логичных продажах, чем в необоснованных покупках. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 10.02.2025

Несмотря на то что на новостном фоне появились новые позитивные для цифровых валют ориентиры (в частности, 3 февраля президент Дональд Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США, который будет использоваться для управления национальными активами граждан страны), рынок цифровых валют все же оказался под давлением после новых инициатив Белого Дома и заявлений Трампа по поводу внешнеторговых тарифов. С другой стороны, цифровые валюты уязвимы перед изменениями во взглядах руководителей ФРС относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ. Перспектива ужесточения внешнеторговой политики Белого Дома повысила вероятность удержания американским ЦБ текущего уровня процентных ставок более длительное время, а возможно и их повышения, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: разнонаправленные факторы». ETH/USD в данный момент торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка ниже ключевого уровня 3090.00 (ЕМА200 на дневном графике). Для выхода в зону краткосрочного бычьего рынка паре ETH/USD необходимо сначала закрепиться выше отметки 2640.00, а затем – пробить уровень сопротивления 2762.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), чтобы вернуться в зону краткосрочного бычьего рынка. Ну а пока что ETH/USD снижается, оставаясь на текущий момент одной из самых слабых среди других основных цифровых валютных пар с долларом. При этом технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках перешли на сторону продавцов. Как видим на недельном графике, цена в начале месяца уже протестировала на пробой ключевой долгосрочный уровень поддержки 2290.00 (ЕМА200 на недельном графике). Если негативная для рынка цифровых валют динамика усилится, то снижение цены в зону ниже уровня поддержки 2290.00 и закрепление ее там создаст предпосылки для выхода ETH/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка, априори сделав предпочтительными долгосрочные короткие позиции. Таким образом, образовавшийся диапазон 2515.00 – 2640.00 становится для цены и пары ETH/USD контрольным. Пробой ценой границ этого диапазона в ту или иную сторону может стать первым сигналом для роста или снижения ETH/USD в среднесрочном и долгосрочном периодах. Уровни поддержки: 2640.00, 2615.00, 2600.00, 2515.00, 2400.00, 2290.00 Уровни сопротивления: 2700.00, 2762.00, 2800.00, 2900.00, 2913.00, 2975.00, 3000.00, 3029.00, 3100.00, 3123.00, 3187.00, 3226.00, 3300.00, 3325.00, 3400.00, 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 2810.00. Stop-Loss 2490.00. Цели 2900.00, 2913.00, 2975.00, 3000.00, 3029.00, 3100.00, 3123.00, 3187.00, 3226.00, 3300.00, 3325.00, 3400.00, 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2490.00. Stop-Loss 271.00. Цели 2400.00, 2300.00, 2290.00, 2200.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 февраля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2374 (открытие сегодняшней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2412 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2293 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2374 (открытие сегодняшней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2412 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2240 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 февраля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0289 (открытие сегодняшней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0328 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0204 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0289 (открытие сегодняшней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0328 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.0166 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0329 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Других точек входа я так и не увидел.Все опасаются новых заявлений Дональда Трампа относительно торговых пошлин, так что с покупками рисковых активов, в том числе и евро не торопятся. Если ничего нового в ходе американских торгов не произойдет, евро может еще больше прибавить в весе в паре с долларом. Но любое, даже незначительное изменение риторики Трампа, способно обрушить наметившийся восходящий тренд. С другой стороны, отсутствие фундаментальной статистики может сохранить торговля в рамках бокового канала, так что лучше поискать точки входа в противоположные стороны и не рассчитывать на сильное и направленное движение пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0344 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0374. В точке 1.0430 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0322 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0344 и 1.0374.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0322 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0289, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0344 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0322 и 1.0289.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс