Новости форекс

EUR/USD и GBP/USD 7 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРынок поднялся в зону скопления уровней сопротивления 1,0356 – 1,0398 и консолидируется. Центром притяжения служит недельный краткосрочный тренд (1,0386). Расположение других ориентиров не изменилось. Так при бычьей активности и продолжении подъёма рынок устремится к верхней границе дневного облака (1,0581) и к месячному облаку (1,0590 – 1,0624). В случае результативности игроков на понижение основная задача, которая позволит восстановить нисходящий тренд, будет заключаться в прохождении исторической поддержки (1,0200) и обновлении минимального экстремума (1,0176). Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Ключевые уровни, расположенные сегодня на 1,0381 – 1,0353 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), помогают им сохранять предпосылки для развития бычьих настроений. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,0408 – 1,0434 – 1,0461). Пробой и разворот тенденции может привести к смене настроений и приоритетов, в результате чего актуальность вернётся к поддержкам классических Пивот уровней (1,0328 – 1,0302). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение закрыли нисходящий гэп и протестировали нижнюю границу недельного облака (1,2540). При дальнейшем усилении бычьих настроений фунт может закрепиться в облаках Ишимоку на дневном и недельном временных интервалах и продолжить подъём, чтобы протестировать месячный среднесрочный тренд (1,2618). Неспособность игроков на повышение развивать подъём оставит пару в действующей зоне притяжения и влияния (1,2456 – 1,2425 – 1,2399). Чтобы изменить ситуацию в свою пользу и открыть новые перспективы игроки на понижение должны ликвидировать дневной крест Ишимоку (1,2280) и закрепиться в месячном облаке (1,2301). Н4 – Н1На младших таймах последние несколько часов рынок вошел в зону влияния ключевых уровней 1,2332-27 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) и стоит на месте. Неопределённость, какой бы длинной она не была, всё же закончится. При развитии направленного движения внутри дня в работу будут вступать классические Пивот уровни. Для игроков на понижение значение будут иметь поддержки (1,2357 – 1,2283 – 1,2208), а для игроков на повышение важны сопротивления (1,2506 – 1,2581 – 1,2655) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 февраля 2025 года

Итак, начиная со вторника, евро провёл все оставшиеся дни до сегодняшней публикации данных по занятости в США за январь в диапазоне ожидания 1.0350-1.0458. И так как всё это время цена находилась выше линии Крузенштерна и осциллятор Марлин развивался в положительной области, ожидания инвесторов были оптимистичны в отношении евро. Прогноз по Nonfarm payrolls составляет 169 тыс против 256 тыс в декабре, прогноз по безработице в 4,1% остаётся без изменения. Мы полагаем, что нонфармы окажутся немногим ниже ожиданий, так как предшествующие данные по пособиям по безработице, по открытым вакансиям и увольнениям стали хуже, причём хуже прогнозов. Возможно, повысится даже безработица до 4,2%. Ведь и сама ФРС прогнозирует среднюю безработицу на текущий год в 4,3%, то есть рынок труда в оценке ФРС насыщен.Как следствие, мы ожидаем рост евро выше 1.0458 и отработку целевого диапазона 1.0534/75 (зона поддержки февраля-марта 2023 года).На четырёхчасовом графике цена развивается между уровнем поддержки 1.0350 и линией Крузенштерна (1.0420). Марлин находится недалеко от границы с территорией понижающейся тенденции. Выход цены над линию Крузенштерна выводит цену на атаку 1.0458. Закрепление цены под 1.0350 ещё не станет сигналом к дальнейшему падению, так как под уровнем находится поддержка линии Крузенштерна дневного масштаба (1.0325). «Медведям» нужно закрепление под этим уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 февраля 2025 года

В процессе развития четверга австралийский доллар закрепился над уровнем 0.6273, также подтвердив закрепление над индикаторными линиями. Осциллятор Марлин пока движется вбок, сохраняя повышающийся потенциал. Ближайшей целью роста выступает уровень сопротивления 0.6351. Закрепление над ним открывает цель 0.6482.Если сегодняшние показатели по занятости в США окажутся хорошими (что маловероятно), то после преодоления линии Крузенштерна в районе отметки 0.6240, цена направится по направлению к промежуточному уровню 0.6133.На графике Н4 цена пытается выйти из диапазона ожидания (серый прямоугольник) вверх. Вероятность этого высока, потому что развитие происходит выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин слегка разрядился (сбросил напряжение с 5-го февраля) и готов к новой волне роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 февраля 2025 года

Вчерашнее понижение ставки Банком Англии так и не вывело фунт из диапазона 1.2367-1.2500. С технической стороны падение цены на 70 пунктов выглядит не как сила «медведей», а как временная слабость «быков», не сумевших по причине понижения ставки закрепиться над уровнем 1.2500. И поэтому у игроков на повышение есть шанс попробовать это ещё раз, но теперь уже на фоне ожидаемых ослабленных данных по занятости в США. Прогноз по Nonfarm payrolls составляет 169 тыс против 256 тыс в декабре. Слабая дивергенция цены с осциллятором сохраняется до сих пор, но она уже может оказаться отработанной вчерашним броском цены вниз и сама дивергенция преобразовывается в диапазон (серый прямоугольник). С этих позиций вероятен выход цены над сопротивление 1.2500 с отработкой уровня 1.2616. Если данные по труду в США вдруг окажутся сильными, цена преодолеет поддержку 1.2367, то доллар продолжит наступление по широкому фронту, а фунт снизится к 1.2186.На четырёхчасовом масштабе цена ниже линии Крузенштерна, но выше линии баланса. Осциллятор Марлин на нейтральной нулевой линии. Цена в состоянии ожидания главных новостей дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта.

Валютная пара GBP/USD в четверг показала сильное нисходящее движение. Все, кто хоть немного разбирается в валютном рынке и внимательно анализирует происходящее, понимали – фунт стерлингов упадет. Часто случается так, что результаты заседания центрального банка известны заранее. Участники рынка понимают это и отрабатывают их «авансом». Однако так случается не всегда. Если Банк Англии был намерен понизить ставки, а его настрой очевидно не мог быть «ястребиным», то какая реакция рынка должна была быть? Очевидно – продажи фунта. Однако заранее рынок не мог или не захотел отработать этот фактор, потому что фунт стерлингов на этой неделе только рос. Следовательно, рынок не отработал заранее решение БА снизить ставки. И когда соответствующее решение было озвучено, британская валюта устремилась вниз. Все логично и закономерно. Однако общая картина сейчас довольно сложна. Дело в том, что по фунту три недели назад тоже началась восходящая коррекция на дневном ТФ. На текущий момент она выглядит очень слабо. Таким образом, падение британской валюты в понедельник ночью и в четверг как бы противоречит общей технической картине. Однако коррекции на то и коррекции, что протекают гораздо более «рвано». Даже не анализируя предстоящие макроэкономические публикации и события, мы можем предположить, что сегодня или на следующей неделе фунт снова начнет расти. Конечно, это не «прогноз с гарантией». Если сегодня макроэкономические данные из-за океана вновь порадуют, то доллар вполне может продолжить рост. Тогда коррекция получится гораздо длительнее и сложнее для понимания. Но в то же время, если рынок будет постоянно получать «долларовые новости», то 4-месячный нисходящий тренд возобновится даже с такой «обрезанной» коррекцией. Банк Англии принял решение понизить ключевую ставку, а за соответствующее решение проголосовали все девять членов монетарного комитета. Напомним, что рынки ожидали лишь восемь голосов в пользу снижения ставки. Хоть разница невелика, но все же результаты заседания оказались более «голубиными», чем прогнозировалось. Что скажет Эндрю Бейли после заседания – уже никого особенно не волновало. Однако нельзя не отметить, что Банк Англии понизил прогнозы по экономическому росту на 2025 год с 1% до 0,75%. Еще один негативный фактор в копилочку для фунта стерлингов. Дальше – больше. Банк Англии ожидает ускорения инфляции до 3,7% во втором полугодии и винит в этом мировые цены на энергоносители. С одной стороны, это даже хорошо для фунта стерлингов, потому что дает надежду на более медленное смягчение монетарной политики на Туманном Альбионе. С другой стороны, при абсолютно не растущей экономике БА все равно должен снижать ставку. А рынок отработал пока только те смягчения БА, о которых доподлинно известно, в отличие от смягчения ФРС, весь цикл которого да еще и с «запасом» был отработан еще в 2022-2024 годах. Таким образом, мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов расти в среднесрочной перспективе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 129 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 7 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2305 и 1,2563. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждало о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2563 и 1,2573 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с первыми целями 1,2307 и 1,2268, но нужно, чтобы цена заверила восходящую коррекцию дневного ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля. Фунт лишь взял разгон.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг рухнула вниз, как камень, но очень быстро начала восстанавливаться. Вчера мы предупреждали, что заседание Банка Англии практически гарантированно спровоцирует падение британской валюты, но оно будет недолгим, так как коррекция на дневном ТФ все еще выглядит достаточно слабо. Британский регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 0,25%, за которое проголосовали все девять членов монетарного комитета. Эндрю Бейли заявил о том, что смягчение монетарной политики будет продолжаться, несмотря на весьма вероятное ускорение инфляции – значит Банк Англии начинает смотреть в сторону удручающего экономического роста. Также председатель БА заявил, что прогнозы по ВВП на этот и следующий год пересмотрены в сторону понижения. Как видим, оснований для падения у британского фунта было предостаточно. И все-таки некоторое время британская валюта может расти. Конечно, сегодня все будет зависеть от макроэкономической статистики по рынку труда и безработице в США. Но на текущий момент техническая картина очень красивая. Мы говорили, что такие импульсные, эмоциональные движения, как в понедельник, нужно игнорировать. Цена пробила восходящую линию тренда, и все тут же кинулись продавать фунт. Но пробой был ложным, а вчера пара идеально отработала линию тренда и теперь может возобновить рост. Из торговых сигналов четверга можно отметить разве что ночной отскок с погрешностью от уровня 1,2511. После этого еще на европейской торговой сессии цена опустилась к области 1,2429-1,2445. Ниже этой области до объявления результатов заседания Банка Англии и можно было закрывать короткие позиции в хорошей прибыли. Или, по крайней мере, установить Stop Loss в безубыток. Далее цена завязла в области 1,2340-1,2349-1,2400-1,2429-1,2445. Торговать внутри областей с таким количеством уровней не имеет смысла. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 16,4 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 13,5 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз? Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде, несмотря на пробой линии тренда. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. Однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Позиция фунта не является фундаментально-устойчивой. На 7 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2374) и Киджун-сен (1,2400) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, поэтому все внимание – на макроэкономические данные из-за океана. Они могут спровоцировать новый «шторм» на валютном рынке. Текущая техническая картина часового ТФ требует нового роста, поэтому будем надеяться, что данные из США окажутся слабыми или хотя бы противоречивыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз?

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась с небольшим понижением. Падение европейской валюты не было спровоцировано каким-либо конкретным событием, а волатильность в течение дня была невысокой. О заседании БА мы поговорим в статье по фунту стерлингов. А сейчас хотелось бы отметить, что приближается наиболее важный день текущей недели – пятница. Да, мы считаем, что именно пятница расставит все точки над «и». Кому-то может показаться, что сейчас Трамп «заведует» рынками, и отчасти это действительно так. Однако очень скоро рынок прекратит обращать внимание на все сказанное Трампом, так как даже 20% от сказанного не имеют воплощения в реальность. Да, Трамп спровоцировал целый шторм на рынках в понедельник, но он не сможет постоянно принимать подобные решения. Поэтому все валютные инструменты возвращаются к тем факторам, которые влияют на них постоянно, а не «сезонно». Факторы эти, кстати, остаются прежними. А именно – поддерживающими американскую валюту. Напомним, что еще около трех недель назад на дневном ТФ началась коррекция. Эта коррекция по всем прикидкам должна получиться ощутимой, так как речь все же идет о дневном ТФ. Однако за эти три недели евровалюта падала примерно столько же, сколько росла. Другими словами, даже в условиях, когда все говорит в пользу роста евро, евро подорожать не может. С нашей точки зрения, это говорит только об одном – общее падение европейской валюты будет продолжаться. Трамп, по сути, ничем не помог евровалюте. Президент США страстно не хочет видеть высокие ставки ФРС и «дорогой» доллар. Однако в ФРС мало интересуются тем, что хочет видеть Трамп. Поэтому ФедРезерв по-прежнему настроен на 1-2 снижения ставок в 2025 году в то время, как ЕЦБ может опустить свою ключевую ставку даже ниже нейтрального уровня 2%. Естественно, такой перекос в монетарной политике не может провоцировать рост евровалюты. Вторым фактором огромной значимости является общее состояние европейской и американской экономики. Экономику США в прошлом году не хоронил только ленивый, предрекая ей рецессию. Последний отчет по ВВП провалился, показав значение... +2,3%. Европа же порадовала трейдеров значением 0%. Одни из наиболее важных отчетов по рынку труда и безработице будут опубликованы сегодня. Если они окажутся слабее прогнозов, то европейская валюта с горем пополам продолжит свою многострадальную коррекцию. Если окажется, что и эти данные «на высоте», то доллар вновь вырастет. А там недалеко и до досрочного завершения коррекции и падения к ценовому паритету. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 февраля составляет 93 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0278 и 1,0464 в пятницу. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, после чего начал новое восхождение со дна. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0315 S2 – 1,0254 S3 – 1,0193 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0437 R3 – 1,0498 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD резко возобновила нисходящее движение и быстро откатилась обратно вверх. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0200 и 1,0193, но техническая коррекция может длиться еще некоторое время. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0464 и 1,0498. Любой рост по-прежнему классифицируется, как коррекция на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 февраля. Евровалюта готовится к новому росту?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга откатилась немного вниз после трехдневного роста. Макроэкономических событий в течение дня было очень мало, а рынок на этот раз проигнорировал результаты заседания Банка Англии. На европейской валюте они никак не отразились. Зато отразился очередной провальный отчет по розничным продажам. Конечно, «провальным» в прямом смысле слова его назвать нельзя, но фактическое значение опять оказалось ниже прогнозов. Поэтому падение евровалюты на европейской торговой сессии на этот раз было абсолютно закономерным. Однако в преддверии супер-важной пятницы мы бы хотели обратить внимание на техническую картину часового графика. Во-первых, напомним, что на дневном ТФ продолжается восходящая коррекция. Мы предупреждали, что эта коррекция на часовом ТФ может выглядеть как серия чередующихся трендов. Так и выходит. Во-вторых, цена преодолела нисходящую линию тренда и тут же откатилась вниз, как бы намекая, что пробой ложный. Однако мы считаем, что пробой не ложный. От области 1,0340-1,0366 или критической линии может начаться новый рост евро. Конечно, сегодня отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США могут все испортить. Но в случае их поддержки мы увидим именно такое движение в пятницу. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано только два сигнала, а волатильность оставляла желать лучшего. Еще ночью цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, но на момент открытия европейской сессии все еще можно было открывать ордера на продажу. В последствии цена опустилась к уровню 1,0366, где все движение и закончилось. Формально от этого уровня произошел отскок, но, как мы уже сказали, движения на этом закончились в четверг. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз? Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция берет свое. На 7 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0437) и Киджун-сен (1,0327). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланирован лишь не самый важный отчет по немецкому промышленному производству, а в США – целая россыпь важной статистики: NonFarm Payrolls, уровень безработицы, заработные платы и индекс настроения потребителей. Таким образом, основные движения ожидаются во второй половине дня, и они могут быть абсолютно любыми. Заранее никто не знает, какими будут фактические значения вышеперечисленных отчетов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls в тени Трампа? Доллар на распутье, евро готов к паритету

Первая неделя февраля оказалась для доллара США весьма нервной. Американская валюта металась из стороны в сторону, реагируя на очередные заявления Дональда Трампа. Громкие высказывания 47-го президента относительно Ирана и сектора Газа тут же вызвали всплеск курса гринбека. Один регион он планирует «переформатировать», с другим – заключить ядерное соглашение. Но главная цель, судя по всему, еще впереди. Следующим на очереди может оказаться Европейский Союз.При Трампе потрясения на финансовых рынках превращаются в рутину – и в итоге они оказываются на руку доллару. Схема проста: сначала громкое заявление, затем президентский указ, демонстрирующий серьезность намерений, а потом ожидание, что возьмет верх – дипломатия или паника инвесторов.Сейчас, похоже, многие поверили в то, что Трамп «громче лает, чем кусает». Решение отложить введение тарифов против Канады и Мексики укрепило уверенность в том, что американский лидер просто использует угрозы как рычаг давления. Даже перенос переговоров с Си Цзиньпином не поколебал сторонников американских акций. Когда Китай ответил своими тарифами, Трамп лишь пожал плечами: «Это нормально! Мы справимся и против Китая, и против всех остальных».И действительно, США выглядят фаворитом в этой торговой партии. Их экономика менее зависима от экспорта, чем у конкурентов. А рынок все больше убеждается, что тарифная политика – это не про сбор налогов с других стран, а про максимальные выгоды для Соединенных Штатов. Но чем все закончится, не знает никто. Трехнедельная отсрочка по пошлинам – слишком короткий срок, чтобы исключить новые сюрпризы из Белого дома. Американская политика движется в одном направлении – только в интересах США. А интересы Трампа хаотичны и непредсказуемы. Это делает его опасным для других стран и, в то же время, идеальным союзником для доллара. Неудивительно, что риск разворота по гринбеку взлетел до максимума за последние семь месяцев.Рынки в ожидании – что говорит статистика?На этот раз Трамп сделал паузу и не объявил о новых тарифах, что дало рынкам передышку. Пока Белый дом затих, инвесторы смогли сосредоточиться на экономической статистике. Однако данные оказались противоречивыми и бросают тень на предстоящие январские NonFarm Payrolls.ADP: рынок труда держится, но доверять ли этим цифрам? Опубликованный в среду отчет ADP показал, что американский частный сектор в январе добавил 183 тыс. рабочих мест – выше прогноза в 150 тыс. и декабрьского значения в 176 тыс. На первый взгляд, рынок труда остается устойчивым, но стоит помнить, что данные ADP часто не коррелируют с официальными показателями NFP.JOLTS: вакансий становится меньше. Число открытых вакансий в декабре упало на 556 тыс., составив 7,6 млн – это один из самых низких показателей с января 2021 года. Меньше рабочих мест было открыто только в сентябре прошлого года (7,372 млн).Заявки на пособие по безработице: тревожный сигнал? Данные за неделю, закончившуюся 31 января, разочаровали. Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 219 тыс. против прогноза в 213 тыс. и показателя прошлой недели в 207 тыс. Повторные заявки тоже подскочили – до 1,886 млн, что выше прошлых значений.Увольнения ускоряются: По данным US Challenger, в январе число сокращений рабочих мест достигло 49 795, что значительно выше декабрьского показателя (38 792). В годовом выражении отчет об увольнениях зафиксировал снижение на 39,5%, однако на месячном уровне тенденция выглядит тревожно.Рынок труда США – стабильность или иллюзия?То есть рынок труда США пока держится, но сигналы о его замедлении становятся все громче. Смогут ли январские NFP подтвердить устойчивость экономики или же готовят неприятный сюрприз? Напомним, что декабрьские NonFarm Payrolls рынки удивили:Число новых рабочих мест выросло на 256 000 – значительно выше ожиданий в 160 000.Безработица снизилась до 4,1% с предыдущих 4,2%.Уровень участия в рабочей силе остался неизменным на 62,5%.Средний почасовой заработок снизил годовой темп роста до 3,9% с прежних 4%.Экономика США растет, как видим. Но есть нюансы... Согласно данным Министерства торговли США, ВВП страны увеличился на 2,3% в годовом исчислении за IV квартал. За весь 2024 год экономика прибавила 2,8%, что лишь немного ниже показателя 2,9% в 2023 году. На фоне этих данных прогнозы на 2025 год становятся все более противоречивыми. С одной стороны, снижение налогов и ослабление регулирования может подстегнуть экономический рост. Однако торговые пошлины и депортация нелегалов рискуют обернуться инфляцией и замедлением темпов роста. Так что американское чудо может поблекнуть в условиях жесткой протекционистской политики, которую декларирует Дональд Трамп... Именно это станет главной заботой для рынков в ближайшие месяцы.Мигранты возвращаются, а ИИ отбирает места у торговли и аналитиков. Жесткая риторика Дональда Трампа по вопросам иммиграции сталкивается с реальностью. Например, часть из 8 тыс. задержанных для депортации уже вернулась в США. По данным NBC News, в Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии некоторые нелегалы были отпущены из-за перегруженности судебной системы. Это вызвало волну критики со стороны республиканцев, обвиняющих Белый дом в неспособности защитить границы.Пока Трамп продолжает добиваться ужесточения контроля, американский бизнес сталкивается с нехваткой рабочей силы. Экономические последствия миграционной политики становятся все более ощутимыми, и эксперты подчеркивают необходимость комплексного подхода, а не только силовых мер.Тем временем технологии тоже делают свое дело. Искусственный интеллект уже вмешивается в рынок труда. Например, стремительно сокращает занятость в торговле. Ускоряя ее переход в онлайн, где на каждый доллар выручки требуется в три раза меньше сотрудников. ИИ меняет также рынок умственного труда. Ведь то, что раньше занимало часы работы, теперь можно сделать за несколько секунд. А потом – за полминуты довести до совершенства то, на что аналитики тратили еще несколько дней. Вопрос лишь в том, кто быстрее адаптируется – бизнес, правительство или сами работники?Однако не все профессии поддаются автоматизации. В США по-прежнему растет занятость в сферах бизнеса, образования, медицины и высоких технологий (STEM), где важны социальные навыки и человеческий фактор.ФРС, Пауэлл и инфляционный ребус 2025 годаРынки готовятся к ключевым данным по занятости в США, которые могут повлиять на решения ФРС относительно будущего процентных ставок. Сейчас регулятор удерживает ставку в диапазоне 4,25%-4,50%, и глава ФРС Джером Пауэлл дал понять: резкие шаги в денежно-кредитной политике маловероятны.«Мы будем корректировать политику только после реального прогресса в инфляции или явных признаков слабости на рынке труда», – подчеркнул Пауэлл.Однако внутри ФРС нет единого мнения о будущем монетарной политики, особенно на фоне экономического курса Дональда Трампа. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что регулятор может оказаться в ловушке неопределенности:«Если инфляция снова ускорится, ФРС придется разбираться – это перегрев экономики или последствия торговых пошлин?»В Бежевой книге ФРС за январь 2025 года сообщается, что:Рост занятости сохраняется в сфере здравоохранения и строительства.Обрабатывающая промышленность стагнирует, а найм в некоторых секторах замедляется.Проблемы с поиском квалифицированных работников сохраняются, но массовых увольнений пока нет.ФРС ожидает уровень безработицы в районе 4,3% как в 2025, так и в 2026 году.Сам Пауэлл в целом остается спокоен: «Рынок труда сбалансирован, и он не является источником значительного инфляционного давления».Однако экономика США не застрахована от новых потрясений – и рынки внимательно следят, что выберет ФРС: осторожное снижение ставок или вынужденную паузу?Доллар США: торгуемая исключительность или последний всплеск?Доллар США отыграл часть потерь, но сохраняет высокую волатильность перед публикацией NonFarm Payrolls. Рынок следит за высказываниями Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента, которые временно ослабили давление на гринбек. Однако торговые угрозы и налоговая политика президента США добавляют неопределенности.Технический анализ:Уровень 109,30 (максимум июля 2022 года) был пробит, но не удержан. Следующее сопротивление – 110,79 (сентябрь 2022).Поддержка держится на 107,35, но возможный откат приведёт к тестированию уровней 106,52 и 105,90.Факторы, поддерживающие доллар США:Устойчивый экономический рост США.Высокая доходность облигаций делает гринбек привлекательным для инвесторов.Снижение курса евро – треть валютных стратегов прогнозируют падение EUR/USD до паритета или ниже.Риски для доллара: В первом квартале «исключительность США» может ослабнуть, если ставки ФРС начнут снижаться. Торговая война с Китаем способна подорвать доверие к доллару. Политическая непредсказуемость Трампа усложняет долгосрочные прогнозы.Аналитики JP Morgan и Bank of America пока придерживаются прогноза роста доллара, но предупреждают, что резкие изменения в политике США могут изменить баланс сил.Евро под давлением: временная слабость или новая реальность?Согласно последнему опросу аналитиков, треть экспертов (20 из 66) прогнозируют падение курса евро до паритета или ниже в течение трех, шести или двенадцати месяцев. Это заметное изменение по сравнению с январскими оценками, когда аналитики допускали мягкое ослабление валюты ЕС.Прогноз по EUR/USD:В первые шесть месяцев евро, вероятно, удержится у отметки 1,0300 доллара.Во второй половине года возможен отскок на 2% до 1,0500 доллара.Минимальный прогноз – 0,9700 доллар, что станет 2-летним минимумом.Фактором давления остаются ожидания ФРС. Регулятор не торопится снижать ставки, а фьючерсные рынки теперь учитывают всего одно снижение в 2025 году, вместо двух, ожидавшихся ранее.«Мы находимся в ситуации, когда доллар уже оценен рынком со всеми позитивными факторами. Пока этот баланс не изменится, откат гринбека маловероятен. Впереди волатильные месяцы», – отметил Дэн Тобон, глава G10 FX в Citi.Также он подчеркнул, что торговая политика Трампа остается дополнительным риском для евро. Вопрос возможных пошлин на европейские товары остается открытым, что может усилить давление на валюту еврозоны.NonFarm Payrolls: решающий фактор для ФРС или просто статистика?Экономика США растет быстрее, чем ожидалось, что может вынудить ФРС придерживаться более агрессивной монетарной политики, чем другие мировые центробанки. Отчет NonFarm Payrolls за январь должен подтвердить, что безработица остается низкой, заработные платы продолжают расти, а фонд оплаты труда увеличивается.Сценарии реакции ФРС:Слабый NFP (ниже 100 тыс.) и рост безработицы – обсуждение снижения ставки на заседании 29 января.Умеренный рост (выше 100 тыс.) – ФРС подождет до марта перед пересмотром политики.Сильные данные – ставка останется без изменений в ближайшие месяцы.Однако NFP – это лишь один из компонентов отчета по рынку труда, и иногда его значение может уступать другим показателям. Например, если число новых рабочих мест окажется выше прогноза, но рост зарплат замедлится, рынок может интерпретировать это как дефляционный сигнал.Экономист Argus Крис Граджи советует обратить внимание на показатель Nonfarm Productivity, который отражает эффективность экономики. Он ожидает роста выше 2% (при консенсусе 1,7%) и считает этот параметр ключевым индикатором благосостояния американских работников.«Отчет о занятости показывает текущее состояние экономики, но именно производительность определяет долгосрочное процветание и способность людей зарабатывать больше, чем уровень инфляции. В будущем этот фактор будет доминировать в Америке», – предупреждает анатлитик.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет спешить со снижением ставки из-за Трампа.

По итогам первого заседания в 2025 года ФРС оставила процентную ставку без изменений. Это решение было принято единогласно. По прошествии некоторого времени управляющие FOMC начали объяснять свое решение. К примеру, Филип Джефферсон сообщил сегодня, что он рад сохранению ставки на текущей отметке, так как он хочет увидеть эффект от внешней политики Дональда Трампа. Джефферсон, как и другие управляющие ФРС, понимает, что изменения, предлагаемые Трампом, повлекут за собой последствия для экономики. Основные два мандата ФРС – обеспечение ценовой стабильности и обеспечение полной занятости. Оба этих мандата ставятся под угрозу из-за нового президента США. Инфляция легко может вновь начать разгоняться, если Трамп и дальше будет вводить тарифы на импорт против всех стран, которые хоть что-то поставляют в США. Уровень занятости может начаться снижаться из-за замедления экономики. Аналитики подсчитали, что только из-за действий Трампа инфляция в Америке может вырасти на 0,5%. Если кто-то не помнит, сейчас она составляет 2,9% в годовом исчислении. Плюс 0,5% - это 3,4%. Более, чем в полтора раза больше, чем целевая отметка. Не мудрено, что ФРС не только не хочет торопиться со снижением ставки, но также допускает отказ от любого смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Вся речь г-на Джефферсона, по большому счету, сводилась к неопределенности, связанной с Трампом. А ФРС не хочет принимать важные решения в условиях неопределенности. Следовательно, лучший выход – ждать. Управляющий FOMC также сообщил, что текущее состояние экономики позволяет ФРС занимать выжидательную позицию. Следовательно, мы можем сделать очевидный вывод. ФРС настолько не будет спешить со снижением ставки, что даже два раунда смягчения в этом году находятся под большим вопросом. Все будет зависеть от Трампа и его политики. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что ФРС по-прежнему настроена гораздо более «ястребино», чем ждал от нее рынок в 2024 году и в 2025 году. Все это дает возможность ожидать дальнейшее укрепление американской валюты. Сейчас по обоим инструментам продолжается построение коррекционных наборов волн, но после их завершения я настроен на новое сильное снижение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 февраля. Евровалюта не может набрать ход. Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили. Эндрю Бейли: мы продолжим смягчение политики. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Эндрю Бейли: мы продолжим смягчение политики.

Банк Англии последним провел свое первое заседание в 2025 году среди крупнейших центральных банков. Вердикт оказался весьма предсказуемым – снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Напомним, что это всего лишь третий раунд смягчения BoEв текущем цикле. Однако интерес у участников рынка вызвало не это решение Банка Англии, а другие моменты. Так Британский регулятор понизил прогнозы по ВВП на период 2025-2027 годов. Помимо этого, решение снизить процентную ставку оказалось единогласным среди членов MPC. В двух этих вопросах рынок не рассчитывал на столь негативную для британца информацию. Интересным также оказалось и выступление губернатора Эндрю Бейли, который довольно редко выступает с речами. Поэтому заседание центрального банка – это чуть ли не единственная возможность для рынка узнать мнение г-на Бейли и его ожидания. Бейли сообщил, что Банк Англии продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но будет делать это постепенно. Решения MPCбудет принимать на каждом собрании. Г-н Бейли также сообщил, что он ожидает роста инфляции в 2025 году, что наводит на мысль о неспешном снижении процентной ставки. «Будущий рост инфляции не связан с давлением внутри британской экономики», – считает губернатор. Он отметил, что ускорение потребительских цен будет связано с ростом цен на энергоносители и тарифными войнами США. Президент BoEтакже сообщил, что изменение процентной ставки проявляется не сразу, поэтому регулятор не может реагировать на краткосрочные изменения в инфляции. Другими словами, инфляция может ускоряться на короткий срок из-за изменения цен на нефть или газ, но, если Банк Англии будут реагировать на такие изменения снижением или повышением ставки, то к тому времени, когда эти изменения заработают, исчезнет уже сам фактор ускорения инфляции. «Мы уверены в том, что инфляция вырастет ненадолго, поэтому лучшим решением будет не замечать этого», – считает Бейли. «Мы будем действовать осторожно, никакой траектории снижения процентной ставки не существует. Мы не знаем, как повлияют на экономику потенциальные торговые войны». Так как ничего «сверхголубиного» в речи Бейли я не заметил, думаю, что падение спроса на британца не будет продолжительным. Инструмент GBP/USDвсе еще имеет неплохие шансы построить убедительную волну с в 2. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 февраля. Евровалюта не может набрать ход. Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны bв 2 завершено. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна bв 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 февраля. Евровалюта не может набрать ход.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Статистика в ЕС продолжает только разочаровывать. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 45 базовых пунктов. Если не брать во внимание события последних выходных и понедельника, связанные с Дональдом Трампом, то все могло закончиться для евро уже на этой неделе. Европейская валюта остается чрезвычайно слабой и не пользуется спросом на рынке. В какой-то мере ей повезло, что Трамп сначала решил ввести тарифы против Мексики, Канады и Китая, потом отменил тарифы против первых двух. Эти события повлияли даже позитивно на евровалюту, хотя логики в падении доллара нет никакой. Но что поделать, если из Евросоюза потоком продолжают литься новости, которые ничего общего с ростом евро не имеют? На этой неделе мы уже увидели весьма посредственные индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе, а сегодня утром вышел отчет по розничной торговле. Объемы торговли по итогам декабря сократились на 0,2%, чем уже никого не удивили. Дело в том, что, как минимум, несколько месяцев подряд статистика из Евросоюза постоянно приходит хуже, чем ждет рынок. Поэтому очередной слабый отчет не смог удивить. И вот спрос на евро опять снижается, хотя волновая разметка требует повышения инструмента хотя бы еще немного – пунктов на 200. Это, безусловно, немало, но волна с должна принять убедительный вид, как и вся волна 2. Лишь после этого можно будет ожидать построения волны 3 понижательного участка тренда и сильного снижения европейской валюты. Перспективы у нее остаются просто ужасными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь следует искать сигналы на покупку! Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что цена достаточно долго не может начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Однако имеет значение информационный фон. В последнее время он такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии сигналов становится достаточно проблематично... Падение евровалюты в понедельник лишь улучшило позиции покупателей. Цена в третий раз выполнила возврат к зоне недельного имбаланса. Третья реакция от этой зоны вновь указала на готовящуюся наценку актива. Но на этот раз цель, обозначенная выше должна быть достигнута. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на этой неделе привела к образованию паттерна «Three Tap Setup», который также указывал на готовящийся рост. Безусловно, паттерны не всегда отрабатываются так, как все хотят, но на этой неделе евровалюта пока только растет. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в четверг был слабым для европейской валюты. Объемы розничной торговли в Евросоюзе оказались ниже ожиданий трейдеров, а Банк Англии принял «голубиное» решение на заседании, попутно понизив свои прогнозы по развитию экономики. Таким образом, небольшое негативное влияние на курс евро оказал даже британский регулятор. Однако евровалюта упала достаточно скромно. Я пока ожидаю, что рост продолжится. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). США – Изменение числа занятых Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (15-00 UTC). 7 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько мегаважных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста евро. На мой взгляд, наиболее целесообразным было открытие длинных позиций во вторник, так как образовался в дополнение к трем реакциям от имбаланса паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и смотреть за развитием ситуации. Может быть быкам будет дан еще один шанс открыть позиции завтра, после американской статистики по рынку труда и безработице. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: крупные игроки наращивают запасы, но активность сети на минимуме

Недавние колебания цены Bitcoin, достигшей отметки $97 396, привели к заметной активности среди крупных игроков рынка. По данным блокчейн-аналитиков, в феврале появилось 135 новых кошельков, содержащих свыше 100 BTC. После недавнего падения до $90 000 в начале недели криптовалюта стремительно восстановилась до $100 000, вероятно, благодаря активным закупкам со стороны крупных инвесторов.Динамика крупных игроков и рыночные трендыРост волатильности на крипторынке и опасения по поводу торговых конфликтов побудили крупных инвесторов усилить свои позиции. Аналитическая компания Santiment отмечает, что число кошельков с крупными балансами увеличивается, в то время как количество кошельков с менее чем 100 BTC снижается. Это говорит о том, что влияние крупных игроков на рынок продолжает расти.Данные Glassnode свидетельствуют о том, что около 200 000 BTC было приобретено по цене $97 500, что способствовало удержанию стоимости Bitcoin выше этой отметки. В отчете аналитиков указано: «Массовое накопление Bitcoin укрепляет уровень $97 500, который значительно превышает краткосрочные затраты инвесторов. Если цена опустится ниже этого уровня, возрастет риск роста нереализованных убытков».Поддержка рынка и прогнозыАнализ показывает рост суточных ликвидаций на фоне снижения объемов торгов, что вызывает обеспокоенность среди трейдеров. Снижение объемов на 35% и рост ликвидаций создают дополнительную неопределенность, заставляя инвесторов проявлять осторожность.Кроме того, аналитики отмечают активизацию Spot Bitcoin ETF в Европе после успешного запуска подобных продуктов в США в прошлом году. Интерес институциональных инвесторов усиливает позитивные ожидания относительно дальнейшего движения рынка.В целом эксперты подчеркивают, что активность крупных инвесторов играет ключевую роль в удержании текущих уровней цен на Bitcoin. Внимательный анализ рыночных данных позволяет не только учитывать возможные риски, но и находить перспективные точки для входа в рынок.Влияние крупных вливаний на капитализацию BitcoinПо оценкам эксперта Тишхаузера, каждый приток в 1 миллиард долларов на фоне формирования Bitcoin-резерва в США способен увеличить рыночную стоимость Bitcoin на 20 миллиардов долларов. Он объясняет это низкой ликвидностью актива и внезапными скачками спроса.Ограниченное предложение Bitcoin делает его цену чувствительной к крупным вливаниям капитала. По его словам, когда спрос значительно превышает доступное предложение, цены начинают стремительно расти.«Если на рынок поступает 1 миллиард долларов, это может спровоцировать 20-кратный эффект мультипликатора», — подчеркнул Тишхаузер.Недостаточная ликвидность усиливает этот эффект. Несколько первых миллиардов долларов быстро «впитают» доступные монеты, усложняя покупки для новых инвесторов без значительного увеличения цены.Корпоративный и государственный интерес также могут усилить ажиотаж. Помимо государственных резервов, эксперт упоминает институциональных инвесторов, корпоративные фонды и даже муниципальные органы как потенциальные источники устойчивого спроса. Тишхаузер также отмечает, что рост капитализации стейблкоинов служит сигналом грядущих вливаний в рынок криптовалют.Хейс о Bitcoin-резерве и его роли в экономикеТем временем Артур Хейс из BitMEX предупреждает об опасности превращения американского резерва Bitcoin в инструмент политического влияния.По его мнению, создание национального запаса BTC может поставить под угрозу децентрализованную природу криптовалюты. В то же время законопроект сенатора Синтии Ламмис направлен на защиту таких резервов от политических манипуляций.Соучредитель BitMEX подчеркивает, что если США начнут активно накапливать Bitcoin, это приведет к приоритету политических интересов над финансовой выгодой. В своем блоге Хейс отметил, что власти могут использовать крипторезерв для сохранения доминирующей роли доллара.Хейс опасается, что контроль над BTC со стороны государства затормозит развитие инноваций и приведет к усилению крупных централизованных корпораций в ущерб независимым участникам рынка. Он также предупреждает, что если демократы победят на выборах 2028 года, они могут продать резервы Bitcoin, вызвав резкую волатильность рынка.Мнения внутри сообщества разделились. Одни считают, что централизованное хранение биткоинов противоречит их сути и ослабит доверие к криптовалюте. Другие же полагают, что законопроект Ламмис поможет оградить стратегический резерв от смены политического курса.Тем не менее, Хейс настаивает, что лазейки в указах президента оставляют пространство для манипуляций. Споры о том, укрепит или ослабит американский резерв Bitcoin глобальный рынок, продолжаются.Активность сети Bitcoin достигла годового минимумаНо сейчас, по данным аналитиков Cryptoquant, активность сети Bitcoin снизилась до минимальных значений за последний год, что свидетельствует о значительном спаде по сравнению с предыдущими пиковыми уровнями.Индекс сетевой активности Bitcoin от Cryptoquant, отражающий объем транзакций и вовлеченность пользователей, снизился на 15% с ноября 2024 года, достигнув отметки 3760 — минимального уровня с февраля 2024 года. Суточное количество транзакций BTC также упало на 53% — с сентябрьского максимума в 734 000 до 346 000 на данный момент.Аналитики Cryptoquant связывают падение активности в сети с сокращением использования протокола Runes для выпуска токенов. Это подтверждается резким уменьшением числа OP RETURN-кодов, используемых в транзакциях Bitcoin для записи данных о создании и передаче токенов.В отчете говорится, что с момента запуска протокола Runes в апреле 2024 года количество OP RETURN-кодов подскочило до 802 000 в день, но с тех пор снизилось до 10 000.Мемпул Bitcoin пуст: что это значит для рынка?Еще одним важным индикатором стало резкое сокращение количества неподтвержденных транзакций в мемпуле Bitcoin. В декабре 2024 года их было 287 000, а сейчас всего 3 000 — падение на 99%. Последний раз мемпул был настолько пустым в марте 2022 года.Спад активности привел и к снижению комиссий. В октябре 2024 года ежедневные сборы за транзакции достигали $4,7 млн, но теперь этот показатель составляет всего $593 000. Доля комиссий в доходах майнеров упала до 1,8%, что может оказать давление на рентабельность добычи Bitcoin.Bitcoin переоценен? Что говорит оценочная модельАналитики Cryptoquant полагают, что Bitcoin может быть переоценен. Модель справедливой стоимости при текущем уровне активности сети показывает диапазон $48 000–$95 000. Однако Bitcoin торгуется выше $98 000, что указывает на возможную переоценку. Исторически монета двигалась в пределах этих значений, и если активность сети не восстановится, рынок может скорректироваться.Подведем итогС одной стороны, крупные инвесторы продолжают накапливать Bitcoin, что поддерживает цену на высоких уровнях. Интерес к Spot Bitcoin ETF и институциональные покупки укрепляют долгосрочные перспективы актива.С другой стороны, падение транзакционной активности, снижение комиссий и опустевший мемпул говорят о снижении реального использования сети. Если эти тренды сохранятся, то Bitcoin может столкнуться с переоценкой, а рынок — с новым этапом высокой волатильности.Будет ли Bitcoin и дальше штурмовать новые высоты или же рынок столкнется с коррекцией? Ответ на этот вопрос зависит от активности крупных игроков и общего состояния криптоиндустрии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 6 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На этой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он уже вырос... Биткоин образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. В будущем, цена может выполнить возврат к нему и вновь получить реакцию. Биткоин выполнил возврат к уровню 94 000$, как я и прогнозировал. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон в четверг не оказал никакого влияния на настроение трейдеров. Дональд Трамп решил взять небольшую паузу в поставке умопомрачительных новостей на рынок, поэтому сегодня трейдеры торговали достаточно спокойно. Календарь новостей для США: США – Изменение числа занятых Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (15-00 UTC). 7 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько очень важных записей. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в пятницу будет присутствовать, и оно может быть сильным. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но структура пока остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – только торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Минус 25 пунктов и голубиные мессиджи: Банк Англии вынес свой вердикт

Фунт в паре с долларом негативно отреагировал на объявленные сегодня итоги февральского заседания Банка Англии. Пара gbp/usd импульсно снизилась более чем на 100 пунктов, приблизившись к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). И хотя продавцы не смогли импульсно продавить данный ценовой барьер, по паре превалируют медвежьи настроения. И это при том, что индекс доллара США сегодня находится под давлением, на фоне противоречивых отчётов JOLTs и ADP, а также снижения индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. То есть сегодняшняя нисходящая динамика gbp/usd обусловлена прежде всего ослаблением британской валюты. Банк Англии не стал союзником фунта – более того, регулятор занял более «голубиную» позицию относительно ожиданий большинства аналитиков. Формальные итоги февральского заседания английского регулятора трейдеры отыграли ещё в январе, когда были опубликованы данные по росту инфляции в Великобритании за декабрь. Отчёт отразил замедление основных показателей (в том числе замедлилась инфляция в сфере услуг, причём достаточно резко). Отчёт позволил предположить, что Центробанк прибегнет к дополнительному снижению процентной ставки. Так оно и произошло: ЦБ сегодня снизил ставку на 25 базисных пунктов, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Почему же тогда фунт так бурно отреагировал на это решение? Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Например, удивили результаты голосования по ставке. Большинство экспертов ожидали результат «0-8-1». То есть ноль голосов в пользу повышения ставки, 8 – за снижение ставки и 1 голос (Кэтрин Манн) за сохранение процентной ставки на уровне 4,75%. Но в действительности даже Кэтрин Манн – наиболее ярый сторонник ястребиной позиции – поддержала смягчение ДКП. Более того, двое членов Комитета проголосовали за более существенное снижение ставки – на 50 базисных пунктов. Дополнительное давление на фунт оказал глава Банка Англии Эндрю Бэйли, который анонсировал дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. По его словам, небольшой рост общей инфляции возможен, «но за этим ростом стоит продолжительное, постепенное и устойчивое ослабление базовых инфляционных показателей». Также он отметил, что рынок труда в Великобритании охлаждается, а бизнес «неохотно перекладывает затраты на потребительские цены». Разумеется, Бейли не стал озвучивать предполагаемую траекторию снижения ставки, заявив, что Центробанк будет оценивать ситуацию на каждом последующем заседании. Но при этом он заявил о том, что согласно общим ожиданиям ЦБ, регулятор сможет еще больше снизить ставку в дальнейшем. И судя по тому, что все 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали сегодня за дополнительное смягчение ДКП, Бейли действительно выразил общее мнение своих коллег. Негативно фунт отреагировал и на провальный индекс PMI для строительного сектора Великобритании. Этот показатель оказался в зоне сокращения, неожиданно снизившись до 48,1 пункта (при прогнозе роста до 54,5). Январский результат – самый слабый с декабря 2023 года. Фактически, это еще один аргумент в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики. Здесь необходимо напомнить, что последние данные по росту британской экономики разочаровали – объём ВВП вырос всего на 0,1% при слабом прогнозе роста на 0,2%. Кроме того, сегодня регулятор ухудшил прогноз роста экономики Великобритании в этом году до 0,75% (с ожидавшихся в ноябре 1,0%). Таким образом, Банк Англии по итогам февральского заседания оказал давление на фунт, благодаря чему пара gbp/usd снизилась к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Однако медведи пары не смогли преодолеть этот ценовой барьер. Следовательно, продажи на данный момент выглядят рискованно. Трейдеры явно осторожничают в преддверии публикации январских Нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США в январе останется на отметке 4,1%, а вот количество занятых вырастет всего на 170 тысяч. Нисходящую динамику должен продемонстрировать и зарплатный показатель. Темпы роста средней почасовой оплаты труда должны замедлиться до 3,8% (после снижения до 3,9% в декабре). Если вопреки прогнозам безработица снизится хотя бы до 4,0%, занятость покажет результат 200 тысяч+, а зарплатный индикатор останется на прежнем уровне (не говоря уже об ускорении), доллар получит существенную поддержку, а пара gbp/usd уйдёт к основанию 23-й фигуры. В ином случае гринбек снова окажется под давлением, а фунт снова окажется в области 25-й фигуры. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара всё же преодолеет уровень поддержки 1,2350. Следующей целью нисходящего движения будет выступать отметка 1,2300 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель – 1,2150 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. -25 пунктов и голубиные мессиджи: Банк Англии вынес свой вердикт

Фунт в паре с долларом негативно отреагировал на объявленные сегодня итоги февральского заседания Банка Англии. Пара gbp/usd импульсно снизилась более чем на 100 пунктов, приблизившись к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). И хотя продавцы не смогли импульсно продавить данный ценовой барьер, по паре превалируют медвежьи настроения. И это при том, что индекс доллара США сегодня находится под давлением, на фоне противоречивых отчётов JOLTs и ADP, а также снижения индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. То есть сегодняшняя нисходящая динамика gbp/usd обусловлена прежде всего ослаблением британской валюты. Банк Англии не стал союзником фунта – более того, регулятор занял более «голубиную» позицию относительно ожиданий большинства аналитиков. Формальные итоги февральского заседания английского регулятора трейдеры отыграли ещё в январе, когда были опубликованы данные по росту инфляции в Великобритании за декабрь. Отчёт отразил замедление основных показателей (в том числе замедлилась инфляция в сфере услуг, причём достаточно резко). Отчёт позволил предположить, что Центробанк прибегнет к дополнительному снижению процентной ставки. Так оно и произошло: ЦБ сегодня снизил ставку на 25 базисных пунктов, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Почему же тогда фунт так бурно отреагировал на это решение? Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Например, удивили результаты голосования по ставке. Большинство экспертов ожидали результат «0-8-1». То есть ноль голосов в пользу повышения ставки, 8 – за снижение ставки и 1 голос (Кэтрин Манн) за сохранение процентной ставки на уровне 4,75%. Но в действительности даже Кэтрин Манн – наиболее ярый сторонник ястребиной позиции – поддержала смягчение ДКП. Более того, двое членов Комитета проголосовали за более существенное снижение ставки – на 50 базисных пунктов. Дополнительное давление на фунт оказал глава Банка Англии Эндрю Бэйли, который анонсировал дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. По его словам, небольшой рост общей инфляции возможен, «но за этим ростом стоит продолжительное, постепенное и устойчивое ослабление базовых инфляционных показателей». Также он отметил, что рынок труда в Великобритании охлаждается, а бизнес «неохотно перекладывает затраты на потребительские цены». Разумеется, Бейли не стал озвучивать предполагаемую траекторию снижения ставки, заявив, что Центробанк будет оценивать ситуацию на каждом последующем заседании. Но при этом он заявил о том, что согласно общим ожиданиям ЦБ, регулятор сможет еще больше снизить ставку в дальнейшем. И судя по тому, что все 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали сегодня за дополнительное смягчение ДКП, Бейли действительно выразил общее мнение своих коллег. Негативно фунт отреагировал и на провальный индекс PMI для строительного сектора Великобритании. Этот показатель оказался в зоне сокращения, неожиданно снизившись до 48,1 пункта (при прогнозе роста до 54,5). Январский результат – самый слабый с декабря 2023 года. Фактически, это еще один аргумент в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики. Здесь необходимо напомнить, что последние данные по росту британской экономики разочаровали – объём ВВП вырос всего на 0,1% при слабом прогнозе роста на 0,2%. Кроме того, сегодня регулятор ухудшил прогноз роста экономики Великобритании в этом году до 0,75% (с ожидавшихся в ноябре 1,0%). Таким образом, Банк Англии по итогам февральского заседания оказал давление на фунт, благодаря чему пара gbp/usd снизилась к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Однако медведи пары не смогли преодолеть этот ценовой барьер. Следовательно, продажи на данный момент выглядят рискованно. Трейдеры явно осторожничают в преддверии публикации январских Нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США в январе останется на отметке 4,1%, а вот количество занятых вырастет всего на 170 тысяч. Нисходящую динамику должен продемонстрировать и зарплатный показатель. Темпы роста средней почасовой оплаты труда должны замедлиться до 3,8% (после снижения до 3,9% в декабре). Если вопреки прогнозам безработица снизится хотя бы до 4,0%, занятость покажет результат 200 тысяч+, а зарплатный индикатор останется на прежнем уровне (не говоря уже об ускорении), доллар получит существенную поддержку, а пара gbp/usd уйдёт к основанию 23-й фигуры. В ином случае гринбек снова окажется под давлением, а фунт снова окажется в области 25-й фигуры. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара всё же преодолеет уровень поддержки 1,2350. Следующей целью нисходящего движения будет выступать отметка 1,2300 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель – 1,2150 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Крах или тактика? Почему фунт рухнул, но может быстро восстановиться

Британский фунт стерлингов ощутимо просел после решения Банка Англии понизить процентную ставку, что сопровождалось пересмотром прогнозов экономического роста страны в сторону понижения. Однако в ближайшие дни ожидается коррекция и частичное восстановление валюты.Решение Банка Англии: голубиный сигнал рынкамРеакция рынков на снижение ставки подтвердила восприятие этого шага как голубиного – инвесторы считают, что регулятор готов и дальше смягчать денежно-кредитную политику. Тем не менее, Банк Англии также повысил прогнозы по инфляции и подчеркнул необходимость постепенного и осторожного подхода к дальнейшему снижению ставок. Это ограничивает возможность быстрого смягчения политики – темпы снижения, вероятно, не превысят 25 базисных пунктов за квартал.Рыночная реакция: импульсивная распродажа или долгосрочный тренд?Первая реакция на решение была резкой – фунт стерлингов снизился, но большинство аналитиков ожидают его восстановления в ближайшие дни. Ожидания рынка сейчас сосредоточены на том, что в 2025 году Банк Англии трижды снизит ставку, что постепенно адаптируется в курсовых движениях.Как отмечают стратеги, Банк Англии представил удивительно жесткие прогнозы, отметив, что инфляция может резко ускориться к концу года, прежде чем снова пойти на спад. В результате потери фунта могут быть ограничены.Стоит отметить, что значительная часть снижения курса фунта произошла еще до официального объявления решения. Это указывает на возможные тактические маневры на рынке. Однако дополнительное ослабление валюты последовало после того, как стало известно, что два члена Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) проголосовали за снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов, что указывает на желание некоторых ускорить процесс смягчения.Неожиданный поворот: изменение позиции Кэтрин МаннНаибольший резонанс вызвало изменение позиции Кэтрин Манн – ранее она выступала за повышение ставок, но на этом заседании не просто поддержала снижение, а проголосовала за его более резкое сокращение. Экономисты ING Bank считают, что Манн не только отказалась от своей прежней позиции, но и проявила решимость, поддержав снижение сразу на 50 базисных пунктов.Протокол заседания MPC показал, что Манн стремилась дать четкий сигнал о будущих уровнях процентных ставок. Однако изменение ее позиции связано с резким ухудшением прогнозов по экономическому росту Великобритании: если в ноябре 2024 года ожидался рост в 1,4% к концу первого квартала 2025 года, то теперь прогноз пересмотрен до 0,4%.Уровень безработицы, согласно новым оценкам, также немного повысится – с прогнозируемых в ноябре 4,5% до 4,75%.Инфляция ставит ограничения для дальнейшего снижения ставокХотя часть членов MPC выступает за ускоренное смягчение, рост инфляции значительно ограничивает их возможности. Согласно последнему отчету Банка Англии, инфляция в третьем квартале 2025 года достигнет 3,7%, что существенно выше ноябрьского прогноза в 2,8%.Это ставит под сомнение аргументы в пользу быстрого снижения ставок: в условиях ускоряющейся инфляции слишком мягкая денежно-кредитная политика противоречит мандату Банка Англии по удержанию инфляции вблизи целевого уровня 2,0%.Прогноз по фунту: восстановление или дальнейшее падение?Несмотря на первоначальное ослабление, фунт имеет хорошие шансы на восстановление, поскольку рынки адаптируются к новому прогнозу Банка Англии. Однако более долгосрочная угроза для валюты – это риск стагфляции. Замедление роста при высокой инфляции – негативный фактор для фунта, который может ограничить его потенциал укрепления.Если стагфляционные ожидания усилятся, фунт стерлингов может столкнуться с дополнительным давлением в ближайшие недели, особенно если макроэкономические данные подтвердят слабость экономики Великобритании.Технический анализ GBP/USDНа четырехчасовом графике индикатор относительной силы (RSI) опустился чуть ниже 50, что сигнализирует о потере бычьего импульса. Пара GBP/USD на момент написания обзора торговалась вблизи 1,2400.Был пробит вниз уровень 1,2450, если его начнут использовать в качестве сопротивления, следующей поддержкой может стать 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,2400, а затем 1,2370 – уровень 38,2%-ного отката Фибоначчи.В случае восстановления курса GBP/USD ближайшее сопротивление расположено на отметке 1,2500 – это круглый уровень и статический барьер. Выше находится уровень 1,2530, соответствующий 61,8%-ному откату Фибоначчи, а затем 1,2600 – еще один ключевой статический уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: приближаясь к концу сложной недели

Итак, по итогам сегодняшнего заседания Банк Англии единогласно голосим 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (BoE MPC) снизил процентные ставки на 0,25%, до 4,5%, как и ожидалось экономистами (см. наш сегодняшний обзор «GBP/USD: ожидания о снижении процентной ставки»). Это третье снижение процентной ставки в текущем цикле смягчения политики, начавшемся в августе 2024 года. "Мы ожидаем, что сможем еще больше снизить банковскую ставку, но будем оценивать на каждом заседании, насколько и как быстро это делать", - заявил на пресс-конференции по итогам этого заседания глава британского ЦБ Эндрю Бейли. Снижавшийся со второй половины вчерашнего торгового дня, фунт отреагировал дополнительным, но краткосрочным снижением на итоги сегодняшнего заседания Банка Англии. Однако уже со следующего часа фунт начал корректироваться, повышаясь как в кросс-курсах, так и против доллара. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Не в пользу последнего сегодня стала публикация (в 12:30 GMT) более слабых, чем ожидалось, еженедельных данных по числу заявок по безработице в США. Их число превысило как прогнозы, так и предыдущие значения. Укрепление доллара и рост его индекса USDX после публикации этих данных приостановился вблизи отметки 108.00. Теперь после публикации на этой неделе данных по бизнес-активности в США, отчетов JOLTS и ADP инвесторы готовятся встретить публикацию в пятницу (13:30 GMT) отчета Минтруда США, в том числе данных по NFP, которые повлияют на ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС. В целом же сегодня доллар США торгуется с повышением, частично восстанавливая сильные потери после потрясений в начале недели на фоне истории с тарифными войнами. Пробив уровни поддержки 108.13, 108.00, индекс доллара USDX переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь, в целом, в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Пробой зоны сопротивления 108.00–108.13 вернет, таким образом, USDX полностью в зону бычьего рынка. Доллару и индексу USDX здесь может помочь отчет Минтруда, если он окажется с сильными значениями. В этом случае руководителям ФРС останется меньше доводов в пользу дальнейшего смягчения политики. А это, как мы знаем, фундаментальный бычий фактор для доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент торгуется ниже отметки в 50% от лонгового импульса. Предлагаем торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с текущих цен и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,22500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,26114.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс