Новости форекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по нефти!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти.Итак, 11 февраля мы давали торговую идею на падение котировок нефти по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент переписал месячный минимум, что привело к фиксации наших шортовых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 330п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост вопреки?

Пара евро-доллар вчера обновила внутридневной лоу на отметке 1,0318, реагируя на отчёт по росту CPI в США. Но затем цена развернулась на 180 градусов и закрепилась в рамках 4-й фигуры. И это при том, что инфляция в Штатах ускорилась, а глава ФРС Джером Пауэлл в Конгрессе озвучил преимущественно ястребиные сигналы. На рынке возросла уверенность в том, что Федрезерв сохранит выжидательную позицию не только на двух последующих заседаниях, но и на июньской встрече. Казалось бы, сложившийся фундаментальный фон способствует уверенному росту гринбека по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Однако после краткосрочной реакции на рост американской инфляции, доллар оказался под давлением во всех парах мажорной группы. Забегая вперёд следует отметить, что такая ситуация выглядит нелогично, и даже, так сказать, противоестественно. Рынок поддался эмоциям, которые обусловлены геополитическими факторами. Но подобные фундаментальные факторы «долго не живут», тем более что поводов для оптимизма не так уж и много. Поэтому, несмотря на уверенный рост eur/usd, лонги по-прежнему выглядят рискованно. Итак, почему подешевел доллар? Пожалуй, здесь применимо одно слово, которое ёмко характеризует сложившуюся ситуацию: «разрядка». Речь, разумеется, идёт о разрядке международной напряжённости на фоне вчерашних переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Также появилась информация о том, что Китай предложил организовать встречу президентов США и РФ. По данным издания The Wall Street Journal, Пекин заинтересован в посреднической миссии, чтобы наладить контакт с Трампом и разрешить «тарифное противостояние». В целом, рынок позитивно отреагировал на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном. Аппетит к риску возрос, тогда как безопасный доллар оказался не у дел, несмотря на ускорение инфляции в США и ястребиные мессиджи со стороны Джерома Пауэлла. Можно ли в таких условиях фундаментального характера «доверять» лонгам? На мой взгляд – нет. С одной стороны, геополитические факторы (особенно когда речь идет о международной разрядке) способны «поворачивать реки вспять», то есть способны разворачивать тренды. Можно вспомнить с десяток примеров (ситуация в Ормузском проливе, эскалации-деэскалации на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и т.д.), когда громкие события глобального характера влияли на валютный рынок. Но с другой стороны, эти фундаментальные факторы не способны оказывать поддержку (или наоборот давление) на устойчивой основе, то есть долгосрочно. Тем более что в нашем случае рост пары eur/usd происходит скорее «против ветра», то есть вопреки. Тем временем «классические» фундаментальные факторы играют на стороне гринбека, и, соответственно, продавцов пары eur/usd. Вкратце напомню, что опубликованные вчера данные по росту CPI в США вышли в «зелёной зоне». Общий индекс потребительских цен ускорился до 3,0% г/г (максимальное значение показателя с июня 2024 года), а базовый индекс вырос до 3,3% (при прогнозе спада до 3,1%). Глава ФРС, выступая вчера в Палате представителей Конгресса США, прокомментировал этот релиз, заявив о том, что Федрезерв «очевидно не достиг своей цели, поэтому ограничительная политика будет действовать и дальше». Он повторил озвученные накануне сигналы о том, что американский регулятор не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением процентной ставки. Также он отметил, что слишком быстрое или чрезмерно сильное смягчение политики «может подорвать прогресс в замедлении инфляции». После публикации отчёта по росту CPI, а также по итогам выступления Пауэлла в Конгрессе, рынок пересмотрел свои прогнозы относительно дальнейших перспектив смягчения монетарной политики. Рынок теперь практически уверен в том, что на ближайших двух заседаниях регулятор сохранит статус-кво: вероятность снижения ставки в марте составляет всего 2%, в мае – 11%. При этом вероятность сохранения выжидательной позиции на июньском заседании возросла до 65% (ещё в январе вероятность такого сценария оценивалась в 25%). Таким образом, «классические» фундаментальные факторы – на стороне американской валюты. Также можно вспомнить январские Нонфармы (почти все компоненты которых вышли в зелёной зоне) и рост производственного индекса ISM (который неожиданно оказался в зоне расширения, превысив 50-пунктную отметку). В таких условиях фундаментального характера лонги выглядят рискованно, хотя стремительный рост eur/usd наверняка «подкупает». И всё же на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию, тем более что даже с технической точки зрения покупатели не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Поэтому пока что по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию, учитывая существующие риски. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Нефть лихорадит. Ждать ли новые антирекорды после встречи Путина и Трампа?

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг удерживали позиции в районе $74,0 за баррель, оставаясь под давлением на фоне сохраняющейся неопределенности.Инвесторский пессимизм усилился после переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры договорились о начале переговоров, нацеленных на прекращение вооруженного конфликта на Украине. Эта инициатива вызвала волну спекуляций на рынке: возможное урегулирование конфликта может снизить геополитические риски и увеличить поставки нефти со стороны одного из крупнейших мировых экспортеров.Дополнительным фактором давления на нефть стали свежие данные по инфляции в США. Показатели указывают на усиление инфляционных тенденций, что заставляет участников рынка пересматривать свои ожидания относительно политики ФРС. Рост инфляции увеличивает вероятность сохранения жесткой монетарной политики, что, в свою очередь, поддерживает доллар и оказывает давление на сырьевые товары, включая нефть.Отчет Управления энергетической информации США (EIA) добавил негатива: запасы нефти в США выросли на 4,1 млн баррелей, что превысило прогнозируемые 3 млн баррелей. Рост запасов указывает на возможное ослабление внутреннего спроса и усиливает тревоги о перепроизводстве.Между тем ОПЕК оставила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году без изменений: +1,45 млн баррелей в сутки. Но эта новость не вызвала оптимизма на рынке, так как аналитики ожидали более позитивных сигналов в условиях геополитической напряженности и санкционной неопределенности.Техническая картинаГлобальный тренд: Нисходящий.Краткосрочная динамика: Локальная консолидация после трехдневного роста.На дневном таймфрейме нефть марки Brent после трехдневного роста встретила сопротивление на уровне $77,37 (200-дневная скользящая средняя, EMA200) и перешла в коррекционное движение. Вчерашнее снижение подтвердило важность данного уровня, что указывает на преобладание медвежьих настроений.Уровни сопротивления:$77,37 – EMA200, протестирован, но не пробит.$78,5 – локальный максимум февраля.$80 – психологический уровень и зона продаж.Уровень поддержки:$74,5 – ближайший уровень поддержки.$73,7 – локальный минимум текущей коррекции.$72 – ключевая зона интереса покупателей.При удержании $74,5 можно рассмотреть длинные позиции с целью $76,2.Если Brent закрепится ниже $74,5, ожидается ускорение снижения к $73,7.Рынок природного газа: Рост на фоне холодов и увеличения экспортаФьючерсы на природный газ в США демонстрируют уверенный рост, достигнув отметки $3,5/MMBtu. Такой подъем обусловлен сразу несколькими факторами:Рост экспорта СПГ: объем поставок газа на американские экспортные терминалы СПГ в феврале увеличился до 15,1 млрд куб. футов в сутки. Это почти рекорд декабря 2023 года (15,3 млрд куб. футов).Погодные условия: прогнозы метеорологов обещают более холодную погоду до 22 февраля, что повысит спрос на газ для отопления, особенно на Среднем Западе и Северо-Востоке США.Изъятия из хранилищ: январские морозы, вероятно, стали причиной рекордного изъятия газа из подземных хранилищ. Объем может приблизиться к 994 млрд куб. футов (показатель января 2022 года).Со стороны предложения добыча газа в США продолжает расти. В феврале объем производства достиг 106,1 млрд куб. футов в сутки, превысив январские значения (102,7 млрд куб. футов). Однако эксперты предупреждают о возможном снижении суточной добычи в ближайшие недели.Геополитические факторы и торговые барьерыПока США и Россия обсуждают урегулирование конфликта на Украине, новые торговые барьеры с другими странами продолжают нарастать. Китай планирует ввести с понедельника тарифы на американские товары, включая СПГ, что создает неопределенность для американо-китайской торговли энергоносителями.Есть опасения, что повышенные тарифы замедлят темпы роста экспорта СПГ из США, особенно с учетом нарастающей конкуренции с Катаром, Австралией и Россией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 февраля (разбор утренних сделок). Фунт вырос после хороших данных по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2505 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2505 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что ВВП Великобритании оказался выше прогнозов экономистов, спровоцировали покупки фунта и привели к обновлению дневного максимумы пары GBP/USD. Однако движение очень быстро зачахло, так как более уверенный рост экономики может привести к еще большему снижению процентных ставок со стороны Банка Англии, что плохо для восходящих перспектив пары. Во второй половине дня нас ждет очередная порция инфляционной статистики по США. Ожидаются цифры по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. В случае роста показателей по аналогии со вчерашним днем давление на фунт вернется, а покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.2473. Открывать там длинные позиции буду лишь после формирования ложного пробоя в расчете на рост в район 1.2513, сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2545, что вернет фунту бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2592, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2473 во второй половине дня, ничего страшного для покупателей не произойдёт, но давление на фунт вырасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2436 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2408 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя, ясно дав понять, что не намерены отдавать рынок под полный контроль быков. В случае еще одной попытки роста пары рассчитывать все также можно на сопротивление 1.2513. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2473, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2436. Самой дальней целью будет область 1.2408, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после новостей о снижении инфляции в США, а медведи не проявят себя в районе 1.2513, пара продолжит рост. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2545. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2592, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта.Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111, до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238, до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2436.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Европа будет вынуждена перейти от газа к нефти

Стремительно растущие цены на газ в Европе делают сжигание нефти в промышленных целях более рентабельным, что потенциально увеличивает спрос на баррели в регионе. По крайней мере так считает ряд экспертов отрасли, которые сигнализируют о явных проблемах, которые в ближайшее время ждут страны еврозоны. Этот тренд, называемый «переходом на нефть», уже наблюдается в энергоемких секторах, таких как электроэнергетика и тяжелая промышленность. Экономия от использования мазута вместо природного газа может достигать значительных сумм, что стимулирует компании к пересмотру топливных стратегий. Однако, эксперты предупреждают о негативных последствиях. Увеличение сжигания нефти приведет к росту выбросов парниковых газов, что противоречит климатическим целям Евросоюза и не вписывается в новую экологическую повестку. Это также может усилить зависимость Европы от импорта нефти, ослабляя энергетическую безопасность региона. Тем временем природный газ превысил эквивалент $100 за баррель, что является двухлетним максимумом. Скачок цен повышает вероятность перехода с газа на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, везде, где доступна такая гибкость. «Мы уже увидели рост перехода с газа на мазут, а на очереди — газ на газойль», — сказал Юджин Линделл, руководитель отдела нефтепродуктов в консалтинговой компании FGE. В 2022 году резкий рост цен на газ подтолкнул к переходу в Европе и за ее пределами. Дорогой газ также может повлиять на работу НПЗ, потенциально увеличивая стоимость производства дизельного топлива. Влияние цен на газ на нефтеперерабатывающие заводы обусловлено тем, что газ используется в различных процессах, включая выработку водорода, необходимого для очистки нефти и производства дизельного топлива. Увеличение стоимости газа может привести к сокращению маржи прибыли НПЗ, что, в свою очередь, может спровоцировать снижение объемов производства дизельного топлива и, следовательно, рост его цены на рынке. В долгосрочной перспективе высокая стоимость газа может стимулировать инвестиции в более энергоэффективные технологии на НПЗ, а также в развитие производства синтетического топлива, которое менее зависимо от природного газа.Но в этот раз разрыв в ценах, пока что, намного меньше: в Европе цены на газ лишь немного опередили фьючерсы на дизельное топливо в пересчете на баррель, чего не было с начала 2023 года. В FGE ожидают, что переход в Европе увеличит спрос на дизельное топливо менее чем на 100 000 баррелей в день — это ничтожная доля от общего потребления в регионе. Однако переход на другие виды топлива, вероятно, будет наблюдаться и в Азии, которая конкурирует с Европой за дорогостоящий импорт сжиженного природного газа. «Европа и Азия будут склоняться к потреблению большего количества нефти и угля, если у них появится такая возможность», — говорится в записке SEB AB.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.734. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.915, а также более крупный уровень 4.062. Самой дальней целью выступит область 4.224. В случае дальнейшего падения первый уровень поддержки расположен в район 3.567, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.422, а самой дальней целью выступит область 3.268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуПервый тест цены 1.2503 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.2503 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Новости о том, что ВВП Великобритании оказался выше прогнозов экономистов, спровоцировали покупки фунта, но длились они совсем недолго. Рынок воспринял данные весьма сдержанно, быстро переориентировавшись на долгосрочные последствия для монетарной политики. Усилились спекуляции о том, что Банк Англии, имея пространство для маневра в условиях более устойчивой экономики, будет чувствовать себя более комфортно, продолжая снижать ставки для стимулирования роста. Подобное развитие событий оказывает давление на фунт, поскольку снижение процентных ставок уменьшает привлекательность активов, номинированных в GBP, для инвесторов, ищущих доходность. В то время как краткосрочные спекуляции могут периодически подталкивать пару вверх, фундаментальные факторы, такие как разница процентных ставок между Великобританией и другими крупными экономиками, будут продолжать оказывать значительное влияние.Сегодня выходят данные по индексу цен производителей США и прогнозируется, что цены продемонстрируют незначительное увеличение, отражая инфляционное давление в производственном секторе. Ожидается, что базовый PPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также покажет умеренный рост, сигнализируя о сохраняющейся основной инфляции. Более высокие, чем ожидалось, показатели могут усилить опасения по поводу устойчивости инфляции, подтолкнув ФРС к более агрессивному отношению к процентным ставкам. И наоборот, более слабые данные могут указать на ослабление инфляционного давления, что позволит ФРС занять более выжидательную позицию. Реакция рынков, вероятно, будет зависеть от степени отклонения фактических данных от прогнозов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2508 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2539 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2539 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2486 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2508 и 1.2539.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2486 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2459, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя сильных данных по росту PPI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2508 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2486 и 1.2459.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.83 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Сегодня нас ждут достаточно данные по индексу цен производителей и базовым ценам, которые могут вернуть спрос на американский доллар в развитие вчерашнего бычьего рынка. Ключевым фактором будет расхождение фактических показателей от прогнозов. Если данные окажутся выше ожиданий, то возрастет вероятность ужесточения монетарной политики ФРС, что, в свою очередь, подтолкнет вверх доходность облигаций США и сделает доллар более привлекательным для инвесторов. Вчерашний рост доллара на данных по индексу потребительских цен является этому прямым доказательством. В случае, если данные окажутся ниже прогнозов, доллар может столкнуться с давлением, нивелируя вчерашний рост. Цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли сильно повлияют на рынок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.75 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.75 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после новостей о росте инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.04 и 154.75.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.03, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после разочаровывающей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.63 и 153.03.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0420 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0420 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перепроданности, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост лишь на 10 пунктов.Всем известно, что трейдеры внимательно следят за инфляционными показателями еврозоны, поскольку они могут дать представление о текущем состоянии экономики. Данные по темпам роста инфляции в Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что не привело к серьезным рыночным изменениям. Но впереди нас ждет статистика по ценам производителей в США за январь этого года. Высокие темпы инфляции, отраженные в индексе цен производителей, могут подтолкнуть Федеральную резервную систему к жесткой позиции в отношении монетарной политики, что, в свою очередь, укрепит доллар США и окажет негативное влияние на евро. Примером может послужить вчерашний день.Недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице также имеет важное значение. Увеличение числа обращений может свидетельствовать о замедлении темпов роста экономики и ослаблении рынка труда, что, вероятно, вынудит ФРС занять более мягкую позицию в отношении монетарной политики. Это приведет к ослаблению доллара и поддержке евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.431 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0467. В точке 1.0467 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0404 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0431 и 1.0467.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0404 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0370, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0431 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0404 и 1.0370.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 13 февраля

Сегодня в первой половине лишь евро и британский фунт были реализованы через стратегию Mean Reversion. Но получить нормальное обратное движение вновь удалось лишь по одному британскому фунту.Вышедшие данные по инфляции В Германии, словно якорь, удержали евро от дальнейшего укрепления, которое наблюдалось в последние дни на фоне позитивных новостей. Инвесторы, получив подтверждение прогнозов, предпочли занять выжидательную позицию, избегая агрессивных действий и фиксации прибыли.В сложившейся ситуации внимание трейдеров переключилось на предстоящие данные по инфляции, но уже в США. Ожидаются цифры по индексу цен производителей, который может вернуть спрос на американский доллар. Но произойдет это при условии резкого и неожиданного ценового давления, как это было вчера с индексом потребительских цен. Также стоит обратить внимание и на базовый показатель индекса цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Достаточно интересными для анализа будут и данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Этот показатель является опережающим индикатором состояния рынка труда и общей экономической активности. Рост числа обращений сигнализирует о потенциальном замедлении экономики, увеличении числа увольнений и трудностях с трудоустройством. Снижение показателя, напротив, указывает на укрепление рынка труда, снижение уровня безработицы и, как правило, стимулирует потребительские расходы. Поэтому данные по первичным обращениям пристально отслеживаются Федеральной резервной системой (ФРС) при принятии решений о денежно-кредитной политике.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0434 могут привести к росту евро в район 1.0468 и 1.0495;Продажи на прорыв уровня 1.0400 могут привести к падению евро в район 1.0360 и 1.0330;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2505 могут привести к росту фунта в район 1.2520 и 1.2550;Продажи на прорыв уровня 1.2475 могут привести к падению фунта в район 1.2435 и 1.2405;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.10 могут привести к росту доллара в район 154.64 и 155.10;Продажи на прорыв уровня 153.70 могут привести к распродажам доллара в район 153.40 и 153.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0453 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0403 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2554 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2462 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6282 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6250 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4319 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4275 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 февраля (разбор утренних сделок). Евро не выбрался выше 1.0440

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0440 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0440 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 30 пунктов. Покупки в районе поддержки 1.0411 на аналогичном сигнале позволили утянуть с рынка еще около 15 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексу потребительских цен Германии ожидаемо совпали с прогнозами экономистов, что не позволило европейской валюте продолжить свой рост в первой половине дня. В итоге торговля осталась в рамках бокового канала, а изменение претерпели лишь ближайшие уровни поддержки. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу цен производителей США, а также индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Кроме них выйдет недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильные показатели увеличат давление на евро, тогда как слабые данные приведут к развитию нового бычьего движения. В случае снижения пары на фоне сильной статистики действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0395, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0440, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0468. Самой дальней целью выступит максимум 1.0495, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0395, покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0353. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи на отлично справились с поставленной задачей, проявив себя в районе 1.0440, что привело к довольно неплохой распродаже евро в первой половине дня. Дальше действовать нужно осторожно, так как данные по инфляции в США могут преподнести сюрприз. Поэтому лишь очередное формирование ложного пробоя в районе 1.0440, по аналогии с тем, что я разбирал выше, убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0395, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0353, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0440, а этот уровень уже один раз сегодня себя отработал, покупатели могут добиться более крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0468. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0495 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894 до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904 до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0385.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 февраля (разбор утренних сделок). Фунту вырос после хороших данных по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2505 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2505 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что ВВП Великобритании оказался выше прогнозов экономистов, спровоцировали покупки фунта и привели к обновлению дневного максимумы пары GBP/USD. Однако движение очень быстро зачахло, так как более уверенный рост экономики может привести к еще большему снижению процентных ставок со стороны Банка Англии, что плохо для восходящих перспектив пары. Во второй половине дня нас ждет очередная порция инфляционной статистики по США. Ожидаются цифры по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. В случае роста показателей по аналогии со вчерашним днем давление на фунт вернется, а покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.2473. Открывать там длинные позиции буду лишь после формирования ложного пробоя в расчете на рост в район 1.2513, сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2545, что вернет фунту бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2592, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2473 во второй половине дня, ничего страшного для покупателей не произойдёт, но давление на фунт вырасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2436 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2408 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя, ясно дав понять, что не намерены отдавать рынок под полный контроль быков. В случае еще одной попытки роста пары рассчитывать все также можно на сопротивление 1.2513. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2473, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2436. Самой дальней целью будет область 1.2408, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после новостей о снижении инфляции в США, а медведи не проявят себя в районе 1.2513, пара продолжит рост. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2545. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2592, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111 до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238 до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2436.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото словило попутный ветер

Золото обмануло своих недоброжелателей, сначала рухнув на фоне ускорения потребительских цен в США на 0,5% м/м, а затем быстро восстановив утраченные позиции. У драгметалла предостаточно драйверов, чтобы поддерживать восходящий тренд. И пусть Джером Пауэлл утверждает, что ФРС близка к своим целям, но не по инфляции, «быки» по XAU/USD не собираются терять контроль над ситуацией на рынке. Всемирный золотой совет отмечает, что драгметалл вырос по отношению к доллару США на 8% в январе и поставил новые рекорды к основным мировым валютам. XAU/USD пользовалась такими козырями как геополитика, покупки центробанками, торговая политика и многими другими. Единственный встречный ветер создавало ралли индекса USD, однако и с ним золото справилось. Динамика цен на золото и структура его драйверов роста По мнению Citigroup, драгметалл достигнет отметки $3000 за унцию в течение трех месяцев, так как геополитическая напряженность и ожидания торговых войн усиливают спрос. JP Morgan рассчитывает его увидеть на отметке $3150 к концу 2025 благодаря тому, что к покупкам со стороны центробанков добавляется повышенный интерес к специализированным биржевым фондам.Запасы ETF действительно выросли с начала года на 1,2%, однако анализ структуры убеждает, что спрос в основном предъявляют европейские инвесторы. Они рассчитывают на снижение ставки по депозитам ЕЦБ и связанное с этим падение доходности немецких и других облигаций Старого света.Динамика золота и запасов ETFТаким образом, у золота предостаточно козырей, чтобы перекрыть негатив связанный с нежеланием ФРС возобновлять цикл монетарной экспансии. После данных по январской инфляции деривативы прогнозируют только одно снижение ставки по федеральным фондам на 25 б.п., до 4,25%, в 2025. И раньше сентября оно, вероятнее всего, не произойдет. С другой стороны, Федрезерв не рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики, а в таких условиях ускорение потребительских цен снижает реальную доходность казначейских облигаций США и оказывает поддержку XAU/USD. На мой взгляд, внешний фон является благоприятным для драгметалла, но стоит понаблюдать, как он будет реагировать на деэскалацию вооруженного конфликта в Восточной Европе. Его начало в феврале 2022 запустило ралли золота благодаря дедолларизации и диверсификации золотовалютных резервов центральными банками. Если на этих процессах будет поставлен крест, одними из главных пострадавших станут «быки» по XAU/USD.Технически на дневном графике золота имеет место ускорение восходящего тренда, что можно понять по увеличению угла его наклона. Откат к $2870 за унцию после реализации первого из двух ранее обозначенных таргетов на $2910 и $2960 позволил нарастить сформированные от $2677 лонги. Лишь падение драгметалла ниже $2865 с активацией паттерна 1-2-3 позволит уйти от стратегий покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Золото демонстрирует скромный внутридневной рост, оставаясь ниже рекордного максимума, достигнутого ранее на этой неделе. А для продолжения восходящего движения не хватает импульса.Инвесторы продолжают беспокоиться о возможных последствиях торговых тарифов президента США Дональда Трампа, которые могут спровоцировать глобальную торговую войну, что, в свою очередь, поддерживает спрос на такой безопасный актив, как золото.Кроме того, снижение доходности казначейских облигаций США тянет доллар к недельному минимуму, что также способствует росту цен на золото.Ожидания, что протекционистская политика Трампа может усугубить уже высокую инфляцию в США, делают золото привлекательным хеджем против роста цен. В то же время опубликованный в среду более сильный индекс потребительских цен ИПЦ подтвердил, что Федеральная резервная система может сохранить свою ястребиную позицию, что ограничивает потенциал роста драгоценного металла. А сегодня стоит обратить внимание на индекс цен производителей PPI для получения новых торговых возможностей.С технической точки зрения дневной индекс относительной силы RSI находится в зоне перекупленности, что требует осторожности перед дальнейшими покупками. Быки, вероятно, возьмут паузу у исторического максимума в области $2942-2943, достигнутого во вторник, который теперь является сильным барьером для роста цен.Если цена опустится ниже круглого уровня $2900, это откроет путь к минимуму вчерашних суток в области $2864. В случае дальнейших продаж золото может столкнуться с уязвимостью для ускорения корректирующего отката к промежуточной поддержке в области $2834-2832 на пути к следующему круглому уровню $2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Готов ли кросс GBP/JPY изменить тренд?

Кросс GBP/JPY демонстрирует устойчивое восстановление на этой неделе начиная с уровня около 187,00, что является самым низким показателем с сентября 2024 года. В четверг пара продолжает набирать положительную динамику уже четвертый день подряд, хотя спотовые цены остаются ниже круглого уровня 193,00.Оптимистичные макроэкономические данные из Великобритании поддерживают рост фунта. Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что экономика неожиданно выросла на 0,1% в квартальном исчислении за три месяца до декабря 2024 года после нулевого роста в предыдущем квартале. ВВП Великобритании в четвертом квартале также увеличился на 1,4% в годовом исчислении, что превзошло ожидания 1,1% и предшествующий рост 0,9% в третьем квартале. Данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности тоже оказались лучше прогнозов, что способствовало скромному росту фунта.Слабость японской иены также поддерживает рост кросса GBP/JPY. Инвесторы остаются настороженными по поводу возможных экономических последствий новых пошлин президента США Дональда Трампа на импорт сырьевых товаров, что добавляет неопределенности на рынках. В то же время позитивная динамика на фондовых рынках негативно сказывается на спросе на безопасные активы, такие как японская йена. Однако ожидания повышения процентных ставок со стороны Банка Японии, подкреплённые сильными данными индекса цен производителей PPI, могут сдерживать агрессивные продажи дальневосточной валюты.Тем не менее мрачный прогноз Банка Англии также может ограничить дальнейший рост пары GBP/JPY. На прошлой неделе Банк Англии снизил свой прогноз экономического роста на 2025 год с 1,5% до 0,75%. Глава Банка Эндрю Бейли напомнил о дальнейшем снижении ставок в этом году. Таким образом, для подтверждения того, что кросс GBP/JPY сменил медвежий тренд, необходимы сильные последующие покупки выше уровня 193,00. И пока осцилляторы на дневном графике не перешли на положительную территорию, дальнейший рост кросса не предвидится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена снова в лузерах

В четверг японская валюта активно зализывает раны после вчерашнего громкого падения в паре с долларом. Однако несмотря на текущую коррекцию, многие эксперты предупреждают: потенциал для дальнейшего ослабления иены остается высоким. Разбираемся, что спровоцировало резкую просадку японской валюты и почему ее нисходящее движение может продолжиться.Почему иена резко упала? В минувшую среду иена продемонстрировала самую существенную среди валют Группы 10 нисходящую динамику в паре с долларом. По итогам вчерашних торгов она опустилась на 1,29%, протестировав в моменте недельный минимум 154,80. Триггером для распродажи японской валюты послужили более сильные, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции в США, которые укрепили мнение рынка о том, что ФРС будет еще долго сохранять высокие процентные ставки. Статистика показала, что в прошлом месяце общая инфляция в США выросла самыми высокими темпами за последние полтора года, увеличившись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ее базовый компонент поднялся на 0,4%. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост на 0,3%.Также инфляция ускорилась и в годовом выражении. Общий уровень потребительских цен за последние 12 месяцев вырос на 3,0% вместо ожидаемых 2,9%, а базовый индекс, исключающий волатильные категории товаров, такие как продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,3%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 3,1%.Резкий скачок инфляции усилил опасения рынка относительно дальнейшего роста цен и повышенной устойчивости инфляционного давления в США, что ставит под вопрос перспективу смягчения денежно-кредитной политики ФРС в этом году.– Январский рост цен был вызван сразу несколькими факторами, включая подорожание яиц и влияние лесных пожаров в Калифорнии. Хотя многие экономисты считают эти факторы временными, они все же уменьшают вероятность того, что инфляция достигнет целевого уровня ФРС в 2% уже в этом году. Когда мы начинаем год с месячного роста на 0,5%, шансы на достижение таргета выглядят значительно ниже, – отметил аналитик Адам Баттон. Дополнительным фактором риска для американской инфляции также являются новые тарифные инициативы администрации Трампа. Напомним, что в начале недели Белый дом объявил о намерении ввести 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия, а также пообещал ввести тарифы в отношении всех стран, которые решат ответить торговыми ограничениями против США.Участники рынка полагают, что эти меры могут увеличить издержки для американских компаний и усилить инфляционное давление в стране в ближайшие месяцы, вынуждая ФРС дольше удерживать ставки на высоком уровне. Еще одним аргументом в пользу ястребиного сценария стала жесткая риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла. На этой неделе глава ведомства дважды подчеркнул, что регулятор не спешит снижать ставки, отмечая необходимость получения дополнительных данных, подтверждающих устойчивое снижение инфляции.Все эти факторы привели к значительному пересмотру рыночных ожиданий по ставкам ФРС. Сейчас трейдеры ожидают сокращения в этом году всего на 27 б.п., тогда как до публикации инфляционных данных ожидалось смягчение на 37 б.п. Это означает, что вероятность только одного снижения ставки на 25 б.п. в 2025 году теперь стала доминирующим сценарием, тогда как ранее закладывались два шага по смягчению политики.Пересмотр рыночных ожиданий привел к резкому росту доходности 10-летних американских гособлигаций. Вчера показатель достиг самого высокого более чем за полгода уровня 4,57%.Именно это и стало ключевым фактором для снижения иены, поскольку она чувствительна к разнице в доходности между американскими и японскими облигациями.Что будет с иеной дальше? Сегодня утром японская валюта укрепилась к доллару на 0,3%, до отметки 154,17. Ее восстановление во многом связано с фиксацией прибыли по длинным позициям в USD, поскольку инвесторы оценивают, насколько январский всплеск инфляции в США является устойчивым трендом.Некоторые аналитики полагают, что резкое ускорение роста цен в прошлом месяце не обязательно сигнализирует о долгосрочном повышательном давлении на инфляцию. – Январь – сложный месяц, поскольку ежегодно объявляется о значительном повышении цен на самые разные товары, и иногда оно бывает особенно резким. Поэтому мы не склонны ожидать повторения подобной динамики в следующем месяце, – отметил экономист Томас Саймонс. Дополнительную поддержку иене в четверг также оказали данные по ценам производителей в Японии, которые в январе выросли максимальными за последние 19 месяцев темпами. Это укрепило ожидания рынка относительно дальнейшего повышения ставок Банком Японии.Согласно статистике, индекс цен на корпоративные товары (CGPI) увеличился на 4,2% в годовом исчислении, превысив прогнозы аналитиков на уровне 4,0% и ускорившись по сравнению с пересмотренным декабрьским значением 3,9%. Основной вклад в рост индекса внесло подорожание сельскохозяйственной продукции: в частности, рис подорожал на 36,2%, а цены на мясо и яйца выросли на 2,9%. Также был зафиксирован рост цен на текстиль, пластмассу и цветные металлы.Эти данные подтверждают, что инфляционное давление в Японии остается устойчивым, что усиливает рыночные ожидания очередного повышения процентных ставок BOJ в текущем году. Напомним, что в январе Центральный банк уже повысил базовую процентную ставку до максимального уровня за 17 лет, что стало важным шагом на пути нормализации денежно-кредитной политики.Согласно опросу Bloomberg, более половины аналитиков ожидают следующего повышения ставки в июле, в то время как 45% респондентов допускают, что BOJ может принять это решение на заседании, которое состоится 1 мая.Однако далеко не все эксперты уверены в том, что BOJ готов к более агрессивному ужесточению политики. – Несмотря на уверенный рост заработной платы, повышение цен на продукты питания и энергоносители негативно сказывается на настроениях потребителей и сдерживает рост расходов домохозяйств. Поэтому у Банка Японии сейчас мало причин ускорять темпы повышения ставок, – заявил аналитик Norinchukin Research Institute Такеши Минами.Кроме того, перспективы дальнейшего ужесточения политики Банка Японии могут оказаться под угрозой из-за торговой политики США. Администрация Дональда Трампа продолжает расширять список стран, в отношении которых могут быть введены новые пошлины, и Япония также рискует попасть под удар.Если Вашингтон решится на введение пошлин в отношении японских товаров, это может стать серьезным ударом для экономики Японии, ослабить ее экспортный сектор, ухудшить торговый баланс страны и замедлить темпы роста экономики. В таких условиях BOJ, скорее всего, предпочтет действовать осторожнее и отложит дальнейшее повышение ставок. – Любое торговое давление со стороны США станет проблемой для Банка Японии, особенно если оно начнет сказываться на деловой активности и потребительских расходах в стране, – отметил экономист Mizuho Research & Technologies Кадзуо Момма.Таким образом, перспективы иены остаются неоднозначными. С одной стороны, рынок ожидает дальнейшего повышения ставок в Японии, что могло бы поддержать национальную валюту. С другой – торговые риски, исходящие из США, создают дополнительную угрозу для экономики Японии, и если они материализуются, Банк Японии может быть вынужден пересмотреть свою позицию.В ближайшие недели инвесторы будут внимательно следить за заявлениями американских и японских чиновников, чтобы понять, насколько серьезными могут оказаться потенциальные тарифные меры и каким образом они отразятся на японской валюте и финансовых рынках.Что касается краткосрочных перспектив японской валюты, многие эксперты предсказывают еще один виток падения, несмотря на текущую коррекцию. Главным фактором риска остается усиление инфляционных ожиданий в США, что может поддержать доллар за счет роста доходности американских гособлигаций.Сегодня в центре внимания рынка – данные по индексу цен производителей (PPI) США. Этот показатель станет важным индикатором того, насколько высоким может оказаться индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) – ключевой инфляционный индикатор, который ФРС использует для оценки ценового давления. Напомним, что его публикация запланирована на 28 февраля.Если индекс PPI превысит ожидания, это может укрепить уверенность рынка в том, что инфляция в США продолжит оставаться выше целевого уровня ФРС. В таком случае ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США могут ослабнуть еще сильнее, что приведет к дальнейшему росту доходности американских облигаций и усилит давление на иену.– Рынки уже начали пересматривать свои ожидания по ставкам ФРС после неожиданно высоких данных по CPI, но если PPI также окажется сильнее прогнозов, это может еще больше усилить ставки на ужесточение политики и поддержать доллар, – отметил валютный стратег The Wells Fargo Брендан Маккенна.Эксперт считает, что если доходность 10-летних американских облигаций продолжит рост, курс USD/JPY может обновить новые максимумы, приблизившись к уровню 155,00. А что говорят графики? Прорыв уровня 152,75 в ночные часы и последующее закрепление выше 38,2%-ного уровня коррекции Фибоначчи от январско-февральского снижения укрепляют позиции быков по доллару. Однако несмотря на частичное восстановление, осцилляторы на дневном графике все еще не дают четкого сигнала в пользу продолжения роста. В этой связи разумнее дождаться уверенного закрепления выше зоны 154,75–154,80, которая совпадает с 50%-ным уровнем Фибоначчи, прежде чем ожидать дальнейшего восходящего движения. Если этот уровень будет пробит, пара доллар–иена сможет преодолеть психологически важную отметку 155,00, а затем протестировать ключевые сопротивления в районе 155,45–155,50 и 156,00, где проходит 61,8% коррекции Фибо.С другой стороны, ближайшей областью поддержки остается уровень 154,00, за которым следуют отметки 153,75–153,70. В случае усиления продаж возможен откат к 153,00, где проходит 100-дневная скользящая средняя. Далее важным уровнем выступает 152,75, включающий в себя 200-дневную SMA и 23,6%-ный уровень Фибоначчи, который теперь играет роль ключевого ориентира. Убедительный пробой ниже откроет путь к снижению в район 151,00, обновляя 2-месячные минимумы, при этом промежуточная поддержка может возникнуть в области 151,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 февраля. Евровалюта окончательно уходит в боковик

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и в четверг отработала уровень 1,0435. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,0335–1,0346 и ниже. Движения пары все больше похожи на боковик. Особенно хорошо это заметно на 4-часовом графике. Закрепление курса пары над уровнем 1,0435 позволит ожидать продолжение роста евровалюты. Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение. Размеры последних волн не слишком сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться в наличие тренда. Информационный фон в среду был крайне интересным, но трейдеры, похоже, не разобрались с ним до конца. Или же стратегия большинства трейдеров не подразумевает покупки доллара в данное время. Так или иначе, но инфляция в США ускорилась и в базовом варианте, и в общем. Ускорение индекса потребительских цен делает практически невозможным снижение процентной ставки FOMC до лета. Летом данная возможность может даже не появится, если инфляция останется к тому времени на стабильно высоких значениях. Иными словами, при текущем значении инфляции ФРС, вероятнее всего, вообще не будет рассматривать смягчение ДКП. Если со временем снижение потребительских цен возобновится, тогда можно будет только начинать разговоры о новом смягчении ДКП. До тех пор, пока этого не случится, Американский регулятор снижать ставки не будет. Таким образом, быки имели вчера прекрасную возможность перейти в новое наступление. Однако сильнее оказались медведи, что и выглядит странно для меня. Склоняюсь к боковику. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,0436. Новый отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. На 4-часовом графике хорошо заметно, что в 2025 году мы наблюдаем преимущественно горизонтальное движение. Иными словами, боковик. Таким образом, с текущих значений или немного выше падение евровалюты может возобновиться. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8894 контракта Long и 904 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 221 тысячу. Двадцать недель подряд крупные игроки избавляются от евровалюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 13 февраля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых нет важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть достаточно слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от 1,0435 с целями 1,0373 и 1,0346. Покупки в данное время я не рассматриваю, так как пара с высокой степенью вероятность находится в боковике, у верхней его линии. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 13 февраля

Биткоин и эфир после вчерашнего пампа вернулись к падению, что указывает на довольно шаткое положение развития бычьего рынка и на что в последнее время рассчитывают многие трейдеры при приближении биткоина к отметке $90 000. Тем временем разговоры о создании национального запаса или резерва цифровых активов становятся все более частыми. Недавно представители Техаса, Пенсильвании и Огайо предложили использовать государственные средства для инвестирования в криптовалюты или создания резервов биткоинов на уровне штатов.Согласно отчету компании VanEck, которая проанализировала 20 законопроектов о резервировании биткоинов на уровне штатов, в случае их принятия объем покупок может составить $23 млрд. По словам Мэтью Сигела, руководителя отдела цифровых активов компании VanEck, эта сумма не включает потенциальные отчисления в пенсионный фонд и, вероятно, вырастет, если законодательные усилия будут продолжены. «Эта цифра в $23 млрд очень консервативна, учитывая отсутствие подробностей», — заявил Сигел.В VanEck считают, что законопроекты о резервировании биткоинов, находящиеся на рассмотрении в различных штатах, отражают растущий интерес к криптовалюте как к потенциальному инструменту для диверсификации государственных активов. В случае их успешного принятия это может привести к значительному увеличению спроса на биткоин и, соответственно, к росту его стоимости. Однако необходимо учитывать ряд факторов, которые могут повлиять на фактический объем закупок. К ним относятся специфика каждого законопроекта, размер доступных бюджетных средств в каждом штате, а также общая рыночная конъюнктура. В любом случае даже консервативная оценка VanEck свидетельствует о том, что принятие подобных законопроектов может оказать существенное влияние на криптовалютный рынок. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 200 с целью роста к уровню $97 700. В районе $97 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $95 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $96 300 и $97 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 400 с целью падения к уровню $93 700. В районе $93 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $96 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $95 400 и $93 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2692 с целью роста к уровню $2785. В районе $2785 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2649 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2692 и $2785.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2649 с целью падения к уровню $2560. В районе $2560 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2692 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2649 и $2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 февраля. Праздник на улице британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста, а в четверг достигла зоны сопротивления 1,2488–1,2508. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу американца и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,2363–1,2370. Закрепление над зоной 1,2488–1,2508 повысит шансы на продолжение роста британца в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,2569. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень сильно отличаются по размеру и имеют несколько вариантов построения. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель. Информационный фон в среду поддерживал трейдеров-медведей, но они не смогли воспользоваться предоставленным шансом на перехват инициативы. В четверг утром в Великобритании вышло несколько отчетов, а для британца настал праздник. ВВП Великобритании в четвертом квартале показал рост на 0,1%. Рост британской экономики вряд ли можно считать сильным или хотя бы средним по силе, но рынок ожидал ее сокращения на 0,1% кв/кв. Промышленное производство выросло в объемах на 0,5% м/м, что тоже выше ожиданий трейдеров. Таким образом, два наиболее важных отчета поддержали быков, что случалось в последние месяцы крайне редко. «Бычий» тренд сохраняется, но он по-прежнему выглядит достаточно сомнительно. На 4-часовом графике британец уже несколько недель подряд торгуется горизонтально. Даже хорошая экономическая статистика из Британии все равно достаточно слаба, чтобы фунт мог рассчитывать на длительный рост против американского доллара. На 4-часовом графике пара продолжает торговаться горизонтально между уровнями 1,2299 и 1,2565. На мой взгляд, лучше сейчас ориентироваться по часовому графику, так как на 4-часовом появляется все больше признаков боковика. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6111 единиц, а количество Short – сократилось на 4238 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов остается в пользу «медведей»: 65 тысяч против 76 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 120 тысяч до 65, а количество Short – выросло с 75 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение ВВП в четвертом квартале (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, две из которых уже стали доступными и поддержали быков. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,2488–1,2508 с целью 1,2363–1,2370 на часовом графике. Покупки были возможны при закреплении над зоной 1,2363–1,2370 на часовом графике с целью 1,2488–1,2508. Цель достигнута, новые покупки я бы пока не рассматривал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Японии ускоряется

Можно сколько угодно говорить о том, что «Япония еще не вышла из дефляции», но факты говорят об обратном. В декабре потребительские цены совершили заметный скачок вверх с 2.9% г/г до 3.6% г/г, и косвенные данные подтверждают, что процесс роста цен развивается – расходы домохозяйств в декабре выросли с -0.4% г/г до 2,7%, январский индекс цен на корпоративные товары с 3.9% г/г до 4.2%, причем декабрьский результат был пересмотрен в сторону повышения. Последний показатели выглядит уже явной угрозой, его рост наблюдается пятый месяц подряд. Банк Японии в первую очередь, конечно же, оценивает потребительскую инфляцию, но если растут корпоративные цены, то этот процесс неизбежно распространится и на потребительский сектор. Еще в декабре рынок видел максимум по учётной ставке в районе 0.75%, сейчас прогноз сместился к 1% или даже выше. Глава BoJ после январского заседания не дал никаких намеков относительно того, что повышение ставки может замедлиться. Конечно, чтобы устранить угрозу дальнейшего роста инфляции, ставку нужно повышать. Тем более что она находится на очень низком уровне 0.5%, значительно ниже, чем в других странах. Но есть проблема – госдолг Японии по отношению к ВВП составляет около 255%, и чем выше ставка, тем больше средств требуется на его обслуживание. В августе 2021 г. доходность 10-летних гособлигаций была околонулевой, и обслуживание долга не представляло собой проблемы. В августе 2023г. доходность 10-летних облигаций превысила 0.5%, в мае 2024г. достигла 1%, сегодня она уже на уровне 1.35%. В 2024г. расходы на обслуживание госдолга составили, по данным Минфина Японии, 21% от общих расходов правительства, средняя доходность облигаций за год составляла 0.9%. Если же Банк Японии поднимет ставку до 1% или выше, то доходность по 10-летним облигация превысит 2%, что приведет к тому, что Минфин будет тратить на обслуживание госдолга более половины налоговых поступлений. Это путь или к дефолту, или к взрывному росту госдолга, чтобы за счет новых заимствований погашать обязательства. Как решать возникшую проблему, абсолютно неясно. Банк Японии и коммерческие банки скупают большую часть обязательств правительства, но они не могут делать это вечно. Таким образом, связь инфляции, уровня ставки и обслуживания госдолга представляет собой проблему, которая не имеет очевидного решения, именно поэтому Банк Японии сохраняет предельную осторожность в вопросе установления учетной ставки даже перед растущей угрозой инфляции. Если процесс остается под контролем, иена объективно должна укрепляться, и пока это основной сценарий ее дальнейшей динамики. По иене вновь сформировалась чистая длинная позиция в размере 1,52 млрд, недельный прирост +1,6 млрд, инвесторы к концу отчетной недели пришли к выводу, что иена будет укрепляться, поскольку Банк Японии встал на путь повышения ставки. Расчетная цена уходит на юг. Неделей ранее мы предположили, что иена двинется к цели 148.68. Вчерашний отчет по потребительской инфляции в США привел к резкому росту спроса на доллар, однако откат вверх мы продолжаем считать коррекционным и ждем возобновления снижения. Ближайшая цель 150.95, далее 148.68. Риски здесь заключаются в том, что снизится спрос на защитные активы, что объективно будет способствовать ослаблению иены, но на текущий момент объективные факторы в пользу укрепления иены на фоне все более сильных маркеров роста инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также торговалась с повышением, хотя оснований для этого не было никаких. Реакция рынка на единственный отчет дня по инфляции в США была закономерной только в первые 5 минут, когда доллар активно рос. Индекс потребительских цен, и базовый, и основной, выросли в январе, что означает сильное снижение шансов на смягчение монетарной политики ФРС в ближайшее время. Это также означает, что в течение всего года ФРС может даже дважды не снизить ключевую ставку, о чем мы предупреждали еще в январе. Экономика США сильна, поэтому Федрезерв может позволить себе удерживать ставки на текущем значении сколько угодно время. А учитывая тарифную политику Дональда Трампа, инфляция в 2025 году может вырасти и гораздо больше. Тогда уже речь будет идти не о снижении ставки ФРС, а о ее повышении, что является наиболее «ястребиным» сценарием из всех возможных. Сценарием, на который вновь рынок откровенно не рассчитывал. Но фунт стерлингов все еще корректируется на дневном ТФ, поэтому мы увидели рост там, где должно было быть падение. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду сформировалось достаточно много торговых сигналов, но движения были крайне сумбурными. В целом можно отметить три сигнала на американской торговой сессии, каждый из которых был как минимум не убыточным. Однако открывать сделки на покупку, понимая, что пара должна падать, было морально некомфортно. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. Джером Пауэлл дважды не впечатлил.Обзор пары GBP/USD. 13 февраля. Доллар обречен расти.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 февраля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD может начать нисходящий краткосрочный тренд, но все движение последних недель – это коррекция на дневном ТФ. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится. В среду пара GBP/USD вполне может начать новый виток нисходящего движения, так как сумбура на рынке сейчас хватает. Вчера фунт просто так рос, сегодня может точно так же упасть. Логики в движениях сейчас немного. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На четверг в Великобритании запланированы публикации достаточно важных отчетов по ВВП и промышленному производству. Эти данные могут спровоцировать реакцию рынка. В США – лишь два второстепенных отчета, которые вряд ли на что-то повлияют. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс