Новости форекс

Анализ GBP/USD. 7 февраля. Отчеты порадовали, но рынок не хочет продавать

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Фунт вновь падает в пропасть Курс инструмента GBP/USD в пятницу не изменился. Безусловно, до конца дня котировки инструмента могут значительно повыситься или снизиться, но даже по состоянию через час после выхода американских отчетов, движения достаточно слабые и неубедительные. Напомню, что два основных отчета в США можно с полной уверенностью засчитать в актив доллару. Nonfarm Payrolls за декабрь и январь оказался выше ожиданий рынка, а уровень безработицы второй месяц подряд снижается, хотя трейдеры в это не верили. Следовательно, только сегодня американская валюта могла прибавить в цене пунктов 100, и никто бы этому не удивился. Однако рынок очень вяло отыгрывает эту статистику. Почему? Я думаю, что все дело в волновой разметке. Она предполагает продолжение построения коррекционного набора волн. Отмечу, что по британцу трехволновая повышательная структура уже может считаться завершенной. Волна с вышла за пик волны а. Однако проблема кроется в европейской валюте, которая построила весьма неубедительную волну с. Так как европеец и британец 80% двигаются практически идентично, я ожидаю, что евро будет расти в цене. Если это предположение верно, то расти в цене будет и британский фунт. Будет ли новостной фон, оправдывающий повышение спроса на оба инструмента? Может быть, и нет. Но отсутствие сильных покупок доллара сегодня, меня наводит на мысль о том, что рынок пока не готов морально к построению новой понижательной волны. Если это так, то повышение британца продолжится. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар сменил кумира

За пеленой дождя не видно истины. Приглушенная реакция EUR/USD на статистику по американской занятости за январь доказала, что рынок оба уха направляет в сторону Белого дома. Выступление министра финансов Скотта Бессента и посты Дональда Трампа в социальных сетях становятся для инвесторов важнее, чем макроэкономическая статистика. Если еще и спичи Джерома Пауэлла на неделе к 14 февраля рынок проигнорирует, пиши пропало. Несмотря на то что занятость вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросла на 143 тыс., не дотянув до консенсус-прогноза экспертов Bloomberg +175 тыс., безработица снизилась с 4,1% до 4%, а средние зарплаты ускорились до +0,5% м/м. Инфляция не думает никуда уходить, и охлаждение американского рынка труда вряд ли сдвинет ФРС с места. По меньшей мере до середины года. На фоне агрессивно снижающих ставки центробанков-конкурентов Федрезерва это должно приводить к укреплению доллара США. Не приводит. Для евро становится важнее, что в 2024 торговый баланс Германии со Штатами достиг рекордного максимума в €69,95 млрд, что на 10% больше, чем год назад. И больше, чем во время первого президентского срока Дональда Трампа. За исключением Китая, состояние американской торговли с основными партнерами ухудшилось. Как тут не выходить из себя хозяину Белого дома?Дефициты США с основными торговыми партнерамиМексика, Канада и Поднебесная свое уже получили. Путем тяжелых переговоров Мехико, Оттавы и Вашингтона 25%-е тарифы против соседей США были отсрочены на месяц до 1 марта. По Пекину вопрос остается открытым. На очереди Европейский Союз, и он это прекрасно понимает. Отдают себе отчет и инвесторы. Казалось бы, если имеет место отсрочка в тарифах, стоит покупать EUR/USD. Однако рынки обоснованно нервничают, так как новости о пошлинах на импорт способны прийти в любой момент дня и ночи. Даже в выходные, когда тот же Forex закрыт. Неделя может открыться серьезным ценовым разрывом. Как тут не переживать за свои деньги? А что если гэп не в твою сторону?При этом макроэкономика уходит на второй план. Последние данные свидетельствуют, что рынок труда сохраняет свою силу. Если еще и инфляция в январе ускорится, можно будет рассуждать о сохранении ставки по федеральным фондам на уровне 4,5% до сентября и октября, если не до конца года. А это веский аргумент в пользу продаж EUR/USD. Впрочем, пока взоры инвесторов обращены в сторону Белого дома, а не на ФРС, реакцию основной валютной пары предсказать сложно. Если вообще не невозможно. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» собираются штурмовать поддержку на 1,0355. Успех в этом мероприятии откроет дорогу к пивот-уровню 1,0295 и нижней границе диапазона справедливой стоимости 1,0265-1,046 и позволит нарастить ранее сформированные шорты. Напротив, отбой усилит риски развития консолидации основной валютной пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Amazon инвестирует 100 миллиардов долларов в ИИ. Как это отразится на акциях?

Amazon видит в ИИ не просто перспективную технологию, а стратегический приоритет. Компания официально заявила о крупнейших инвестициях в искусственный интеллект среди всех технологических гигантов. В 2025 году Amazon направит на развитие ИИ 100 миллиардов долларов, причем значительная часть этих средств пойдет в Amazon Web Services. Для сравнения, Alphabet выделила 75 миллиардов, а Microsoft — 80. Но на рынке уже появился новый сильный игрок. В январе китайская компания DeepSeek представила конкурентоспособную ИИ-модель, которая, по некоторым показателям, обходит решения западных технологических гигантов и предлагает более дешевую инфраструктуру. DeepSeek вызвал обеспокоенность среди инвесторов Microsoft и Alphabet. Amazon же демонстрирует противоположную реакцию. Компания не только сохраняет уверенность в своей стратегии, но и увеличивает инвестиции.Почему Amazon игнорирует угрозу DeepSeek? Энди Джасси, генеральный директор Amazon, в последнем выступлении подчеркнул: «Растущий спрос на ИИ-продукты не снижает ценность облачной инфраструктуры компании, а, наоборот, ее усиливает. Amazon делает ставку на доступные и масштабируемые решения. Компании начнут тратить меньше на единицу мощности, но увеличат объем внедрения ИИ. В итоге — общие затраты на облачные мощности только возрастут». Другими словами, DeepSeek может изменить структуру рынка, но это не значит, что позиции AWS ослабнут. Наоборот, чем больше компаний используют ИИ, тем выше потребность в вычислительных мощностях.Как это повлияет на акции? Рынок уже заложил в цену ожидание больших расходов. Вложения в ИИ, безусловно, увеличат капитальные затраты Amazon, но главный фактор — насколько быстро компания сможет конвертировать эти инвестиции в доход. Если AWS покажет рост спроса на ИИ-решения, это станет драйвером для увеличения выручки и прибыли.Как трейдерам использовать эту информацию? Долгосрочные инвесторы могут рассматривать Amazon как стратегическую позицию в портфеле. Компания укрепляет лидерство в облачных сервисах, а ИИ-инвестиции — это не просто текущий тренд, а будущая основа для роста прибыли.Мы предоставляем лучшие условия для торговли американскими акциями. Узкие спреды и низкие комиссии помогают трейдерам эффективно работать как на краткосрочных движениях, так и на долгосрочных стратегиях.Что в итоге? Инвестиции Amazon в ИИ — это долгосрочный драйвер роста. Компания расширяет возможности AWS, укрепляет позиции на рынке облачных технологий и закладывает основу для будущей прибыли. Это важный момент для тех, кто ищет перспективные бумаги для портфеля. Сейчас подходящее время, чтобы следить за динамикой Amazon и находить точки входа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD. Итак, после шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, предоставляя продавцам отличные цены для набора коротких позиций. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,43657. Прибыль зафиксировать на пробое 1,42580Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.02.2025

В 13:30 GMT Минтруда США представит свой ежемесячный отчет с данными за январь, и от сегодняшней публикации отчета Минтруда будет зависеть траектория динамики доллара до заседания ФРС 18 и 19 марта и, как минимум, до 12 февраля, когда будут опубликованы свежие данные по динамике инфляции в США, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: перспективы после NFP. Чего ждать?». А пока индекс доллара USDX после пробоя уровней поддержки 108.05 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 108.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь в целом в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, отметили мы еще в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: приближаясь к концу сложной недели». Сегодня же цена проявляет слабые намерения к росту, не спеша двигаться в ту или иную сторону в ожидании релиза отчета Минтруда США. В основном сценарии и в случае сильного отчета Минтруда США ждем возобновления роста доллара и индекса USDX, а также пробоя отметок 108.05, 108.15, что может стать спусковым крючком для заждавшихся хорошей статистики покупателей доллара. В этом случае доллар, скорее всего, начнет быстро восстанавливать утраченные позиции. Особенно, если ему в этом поможет рост доходности 10-летних американских бондов, кстати, снижавшейся на этой неделе. Отдалёнными целями роста в этом случае могут стать отметки 110.00, 111.00, между которыми проходят верхние границы восходящих каналов на дневном и недельном графиках. Ближайшими – отметки вблизи локального уровня сопротивления 109.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку 107.58 (ЕМА50 на дневном графике) и снизится к локальной поддержке 107.00. Более негативный сценарий – снижение к ключевым уровням поддержки 106.00, 105.90 (ЕМА144 на дневном графике USDX). Пробой же ключевого уровня поддержки 105.45 (ЕМА200 на дневном графике) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 107.58, 107.00, 106.00, 105.90, 105.45, 105.00 Уровни сопротивления: 108.00, 108.05, 108.11, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 107.90, 108.15. Stop-Loss 107.45. Цели 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 107.45. Stop-Loss 107.90. Цели 107.00, 106.00, 105.90, 105.45, 105.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Amazon инвестирует 100 миллиардов долларов в ИИ. Как это отразится на акциях?

Amazon видит в ИИ не просто перспективную технологию, а стратегический приоритет. Компания официально заявила о крупнейших инвестициях в искусственный интеллект среди всех технологических гигантов. В 2025 году Amazon направит на развитие ИИ 100 миллиардов долларов, причем значительная часть этих средств пойдет в Amazon Web Services. Для сравнения, Alphabet выделила 75 миллиардов, а Microsoft — 80. Но на рынке уже появился новый сильный игрок. В январе китайская компания DeepSeek представила конкурентоспособную ИИ-модель, которая, по некоторым показателям, обходит решения западных технологических гигантов и предлагает более дешевую инфраструктуру. DeepSeek вызвал обеспокоенность среди инвесторов Microsoft и Alphabet. Amazon же демонстрирует противоположную реакцию. Компания не только сохраняет уверенность в своей стратегии, но и увеличивает инвестиции. Почему Amazon игнорирует угрозу DeepSeek? Энди Джасси, генеральный директор Amazon, в последнем выступлении подчеркнул: «Растущий спрос на ИИ-продукты не снижает ценность облачной инфраструктуры компании, а, наоборот, ее усиливает. Amazon делает ставку на доступные и масштабируемые решения. Компании начнут тратить меньше на единицу мощности, но увеличат объем внедрения ИИ. В итоге — общие затраты на облачные мощности только возрастут». Другими словами, DeepSeek может изменить структуру рынка, но это не значит, что позиции AWS ослабнут. Наоборот, чем больше компаний используют ИИ, тем выше потребность в вычислительных мощностях. Как это повлияет на акции? Рынок уже заложил в цену ожидание больших расходов. Вложения в ИИ, безусловно, увеличат капитальные затраты Amazon, но главный фактор — насколько быстро компания сможет конвертировать эти инвестиции в доход. Если AWS покажет рост спроса на ИИ-решения, это станет драйвером для увеличения выручки и прибыли. Как трейдерам использовать эту информацию? Долгосрочные инвесторы могут рассматривать Amazon как стратегическую позицию в портфеле. Компания укрепляет лидерство в облачных сервисах, а ИИ-инвестиции — это не просто текущий тренд, а будущая основа для роста прибыли. Мы предоставляем лучшие условия для торговли американскими акциями. Узкие спреды и низкие комиссии помогают трейдерам эффективно работать как на краткосрочных движениях, так и на долгосрочных стратегиях. Что в итоге? Инвестиции Amazon в ИИ — это долгосрочный драйвер роста. Компания расширяет возможности AWS, укрепляет позиции на рынке облачных технологий и закладывает основу для будущей прибыли. Это важный момент для тех, кто ищет перспективные бумаги для портфеля. Сейчас подходящее время, чтобы следить за динамикой Amazon и находить точки входа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Фунт немного вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2441 произошел без обратного теста, так что я остался без сделок в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе европейской сессии фунт продолжит рост и компенсировал большую часть потерь, за которыми мы наблюдали вчера после решения Банка Англии снизить процентные ставки. Но впереди выходят ряд очень важной статистики. Все начнется с изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровня безработицы, а закончится данными по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Если показатели превзойдут прогнозы экономистов, ждите возврата давления на фунт и укрепления американского доллара. Учитывая бычий характер рынка, к покупкам присмотрюсь только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2436, носящей промежуточный характер. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2473. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2505, что вернет бычьи перспективы для фунта. Самой дальней целью окажется область 1.2545, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2436 во второй половине дня, давление на фунт вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2398 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2361 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта никуда не делись, но помочь им справится с такой волной спроса на фунт помогут лишь сильные данные по США. В случае продолжения роста GBP/USD рассчитывать можно лишь на сопротивление 1.2473, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2436. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2398. Самой дальней целью будет область 1.2361, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2473, быки вернут контроль над рынком. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2505. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2545, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно неудивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего, на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущим перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365, до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950, до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: перспективы после NFP. Чего ждать?

Инвесторы проявляют осторожность, а основные мажорные валютные пары двигаются в диапазонах перед публикацией ключевых для ФРС данных с американского рынка труда. В 13:30 GMT Минтруда США представит свой ежемесячный отчет с данными за январь. Как ожидается, покажет, что американская экономика создала +170 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе по сравнению с 256 тыс. в предыдущем месяце, а уровень безработицы остался на уровне 4,1%. Накануне и в течение недели из США поступали довольно противоречивые данные относительно текущего состояния рынка труда США. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Началось все с сообщений Бюро статистики труда США в понедельник о снижении количества открытых вакансий JOLTS до 7,6 миллиона в декабре (после 8,098 млн в ноябре при прогнозе в 8,0 млн), что говорит об ухудшении состояния рынка труда, вызвав резкое падение доллара. Затем в среду компания Automatic Data Processing (ADP) объявила о росте занятости в частном секторе экономики США на +183 тыс. рабочих мест в январе, при прогнозе в +150 тыс. и после пересмотренного в сторону повышения роста на +176 тыс. рабочих мест в декабре. Это немного успокоило инвесторов, ставящих на рост доллара, хотя и не смогло остановить его снижения. Доллар стал понемногу восстанавливаться в четверг, несмотря на продолжение снижения доходности популярных у инвесторов 10-летних американских гособлигаций, выполняющих роль, своего рода, защитных активов (падение доходности гособлигаций, как известно, в большинстве случаев сопровождается ростом цены, т.е. спроса на них). Сегодня доходность 10-летних бондов вновь умеренно снижается, попутно уменьшая давление на ФРС в сторону меньшей необходимости в повышении процентной ставки. Наконец, в четверг от Министерства труда США стало известно о росте числа новых заявок на пособие по безработице на отчётной неделе, до 219 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 207 тыс. при прогнозе в 213 тыс. Число повторных заявок тоже выросло. Как мы помним, ранее руководители ФРС неоднократно высказывались о необходимости поддержания рынка труда США в условиях терпимо снижающейся инфляции. Инвесторам и экономистам также будет интересна статья отчета с данными по среднему почасовому заработку. Этот показатель фиксирует динамику роста заработной платы, который, в свою очередь, отражается на динамике потребительских расходов, а значит на перспективах роста/снижения инфляции. По прогнозу ожидается замедление годового показателя роста заработной платы до +3,8% с +3,9% в декабре. Теперь экономисты считают, что, если показатель NFP покажет рост занятости ниже 150 тыс., то он может возродить надежды инвесторов на дальнейшее смягчение монетарной политики ФРС. И наоборот, неожиданно резкий рост NFP и данных по динамике заработной платы может подтвердить надежды покупателей доллара на ястребиный уклон ФРС и позитивно отразится на динамике доллара и его индекса USDX. Таким образом, от сегодняшней публикации отчета Минтруда будет зависеть траектория динамики доллара до заседания ФРС 18 – 19 марта и, как минимум, до 12 февраля, когда будут опубликованы свежие данные по динамике инфляции в США. А пока индекс доллара USDX после пробоя уровней поддержки 108.06, 108.00 переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь, в целом, в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, отметили мы еще в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: приближаясь к концу сложной недели». Сегодня же цена проявляет слабые намерения к росту, не спеша двигаться в ту или иную сторону в ожидании релиза отчета Минтруда США (подробнее о динамике цены и альтернативный сценарий см. в нашем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.02.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена остается в минусе по отношению к доллару США

Японская иена продолжает демонстрировать скромные внутридневные потери по отношению к доллару США после осторожных комментариев Международного валютного фонда. Однако падение сдерживается растущим признанием того, что Банк Японии продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику.В частности, недавние заявления высокопоставленного чиновника Банка Японии указывают на неуклонное намерение центрального банка повышать ставки, что может сократить разницу в процентных ставках между Банком Японии и другими крупными центральными банками, такими как Федеральная резервная система. Это создает попутный ветер для иены и ограничивает её потери.Тем не менее сдержанная динамика доллара не позволяет паре USD/JPY извлечь выгоду из недавнего отскока от уровней ниже 151,00, которые являются самыми низкими с 10 декабря. Трейдеры, предпочитают проявлять осторожность и ждут выхода данных о занятости в США, известных как отчет Nonfarm Payrolls NFP.С технической точки зрения прорыв ниже уровня 152,60, который включает слияние 100- и 200-дневных простых скользящих средних SMA, стал ключевым сигналом для медведей. Осцилляторы на дневном графике остаются глубоко в отрицательной зоне, что указывает на возможность дальнейшего снижения. В этом контексте любое последующее движение вверх может рассматриваться как возможность для продаж, ограниченных круглым уровнем 152,00. Если цена продолжит расти, следующая значимая область сопротивления находится на уровне 152,60, при достижении круглого уровня 153,00.С другой стороны, уровень 151,00 теперь служит немедленной поддержкой. Устойчивый прорыв ниже этого уровня приведёт к дальнейшему падению до поддержки 150,55-150,50, а затем до психологического уровня 150,00. Если цена опустится ниже психологического уровня, возможен тест горизонтальной поддержки на уровне 149,60, прежде чем попробовать опуститься к следующему круглому уровню 149,00 и минимуму декабря в районе 148,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Сильный доллар в приоритете. Трамп не пойдет на девальвацию

Политика сильного доллара, похоже, останется неизменной при президенте Дональде Трампе, даже несмотря на его стремление к сокращению торгового дефицита США. Министр финансов Скотт Бессинт заявил, что американская администрация не рассматривает возможность ослабления доллара в качестве инструмента ребалансировки торговли.Согласно официальным данным, торговый дефицит США в 2024 году достиг 918,4 млрд долларов, что на 17% выше, чем в предыдущем году. Трамп считает, что значительная часть дефицита связана с тем, что зарубежные торговые партнеры ведут политику, наносящую ущерб американской экономике.Министр финансов США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает политику сильного доллара. Однако он обеспокоен действиями некоторых стран, которые могут намеренно ослаблять свои валюты для получения конкурентных преимуществ. «Мы выступаем за сильный доллар, но не хотим видеть манипуляции со стороны других стран», – отметил Бессинт.Тем не менее, он указал, что политика снижения процентных ставок в ряде стран может также способствовать дисбалансам на валютных рынках.Доллар и процентные ставки: дилемма ТрампаИнтересно, что Трамп неоднократно заявлял о желании снизить процентные ставки в США. Как поясняет Бессинт, речь идет скорее о доходности 10-летних казначейских облигаций, а не о краткосрочных ставках Федеральной резервной системы.Как правило, снижение доходности облигаций происходит на фоне снижения ключевой ставки ФРС, что ослабляет доллар. Это ставит под сомнение возможность одновременно удерживать сильную валюту и добиваться более низких ставок.Некоторые аналитики считают, что Бессинт и Трамп осознают, что снижение доходности приведет к ослаблению доллара, и рассматривают это как инструмент для восстановления торгового баланса. Ребалансировка торговли за счет валюты, а не тарифов, больше соответствует предпочтениям Бессинта, считают в Jefferies. Однако эксперты подчеркивают, что без шагов со стороны ФРС ослабление доллара маловероятно.Все происходит на фоне сообщений Германии о том, что в прошлом году положительное сальдо торгового баланса Германии с США достигло нового максимума.Это не останется незамеченным американскими чиновниками, которые готовят пошлины на импорт европейских товаров.По расчетам Bloomberg, основанным на данных Destatis, опубликованных в пятницу, в 2024 году сальдо торгового баланса Германии составило 69,95 млрд евро, что более чем на 10% больше, чем в предыдущем году.Увеличение профицита бюджета Германии отражает как рост экспорта, так и сокращение импорта на фоне экономической стагнации.Перспективы доллараВ ближайшей перспективе индекс доллара (DXY) может столкнуться с умеренным давлением, если доходность американских облигаций начнет снижаться. Пока политика сильного доллара сохраняется, индекс может сохранять силу.В пятницу индекс доллара торгуется на отметке 107,7, демонстрируя стабильность перед ключевым отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Сегодня доллар предвкушает публикацию данных, которые могут задать направление для его дальнейшего движения.С технической точки зрения индекс находится выше ключевой поддержки на уровне 107,5. В случае позитивных данных по NFP, возможен рост в область 108,2–108,5. В противном случае, если статистика разочарует, индекс может снизиться до 107,0, а затем протестировать 106,5.Ключевые уровни сопротивления: 108,2 (локальный максимум), 108,5 (критическая зона для роста). Поддержка располагается вблизи 107,0 и далее 106,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Цены на рынке газа стабилизировались

За последние несколько торговых дней цены на рынке газа стабилизировались после крупной распродажи, наблюдаемой в самом начале недели. Очевидно, что снижение давления со стороны Трампа на нефтяной сектор положительно сказалось и на газовой отрасли.Тем временем экономисты и аналитики не прекращают «мусолить» тему прекращение транзита газа из России в Евросоюз через Украину. По оценкам некоторых экспертов это снизит запасы в европейских газовых хранилищах до 30-35% к апрелю этого года. Многие страны Европейского Союза уже начали пересматривать свои энергетические стратегии, в том числе активно занимаясь поиском альтернативных источников поставок газа. В числе таких альтернатив – сжиженный газ из США и стран Ближнего Востока. Однако эксперты предупреждают, что переключение на другие источники требует времени и значительных инвестиций в инфраструктуру. Президент США Дональд Трамп также неоднократно призывал европейских политиков покупать в США больше нефти и газа, но дешевым СПГ из этой страны не назовешь, так что ЕС продолжает активно пользоваться российским газом и очень этому рад. Но в связи с угрозами тарифов и санкций, предложенных администрацией Трампа, европейские страны оказались в сложной ситуации. Несмотря на призывы президента США, зависимость Европы от российского газа остаётся высокой. Одновременно, растущая потребность в энергоносителях побуждает Европейский Союз рассмотреть альтернативные источники энергии, включая возобновляемые источники и атомную энергетику. Однако переход на более устойчивые и экологически чистые варианты требует времени и значительных инвестиций. Тем не менее, краткосрочные риски остаются высокими. Даже при увеличении запасов альтернативного газа и развитии возобновляемых источников, холодная зима или резкие скачки спроса могут привести к дефициту. Таким образом, Европейский Союз столкнется с необходимостью балансировать между энергетической безопасностью и переходом на устойчивые источники энергии.Тем временем российский газ пришел в Словакию, которая оказалась отрезанной от прежних маршрутов газа после отказа Киева продлевать с "Газпромом" транзитный контракт, через газопроводную систему "Турецкий поток". Об этом недавно сообщил глава словацкой газовой компании SPP Войтех Ференц. Он отметил, что новое поступление газа из России способствует стабильности энергетической системы Словакии и снижает риски дефицита энергоресурсов в зимний период. По словам Ференца, несмотря на текущие геополитические вызовы, SPP активно работает над диверсификацией источников поставок газа, что позволяет стране быть менее зависимой от одного поставщика.Кроме того, словацкие власти рассматривают возможность увеличения импорта газа из соседних стран, таких как Венгрия и Польша, что поможет дополнительно укрепить энергообеспечение. Тем не менее, несмотря на текущие успехи, долгосрочные перспективы зависят от политической стабильности в регионе, очередных санкций и возможности расширения инфраструктуры. В условиях глобальной энергетической трансформации Словакии необходимо приспосабливаться к новым реалиям, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение для своей экономики и граждан.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.422. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.567, а также более крупный уровень 3.734. Самой дальней целью выступит область 3.915. В случае дальнейшего падения первый уровень поддержки расположен в район 3.268, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.104, а самой дальней целью выступит область 2.922.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.90 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов, после чего спрос на доллар снизился.Снизился он по причине того, что впереди нас ждет очередная порция важных данных по рынку труда США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы – ключевые показатели экономики, способные оказать влияние на доллар. Слабые данные – прямой путь к новой распродаже пары USD/JPY, так как все это лишь увеличит разницу в денежно-кредитных политиках США и Японии. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания также будут интересны для изучения, а вишенкой на торте станут выступления члена FOMC Мишель Боуман и члена FOMC Адрианы Д. Куглер. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана является важным индикатором, который позволяет оценить общее состояние экономики и потребительское доверие. Уровень уверенности потребителей влияет на их готовность тратить деньги, что, в свою очередь, может сильно сказаться на темпах экономического роста. Инфляционные ожидания также играют ключевую роль в финансовой политике. Как ожидания потребителей, так и ожидания инвесторов имеют непосредственное влияние на инфляционные тенденции. Выступления членов FOMC, таких как Мишель Боуман и Адриана Д. Куглер и их комментарии могут пролить свет на дальнейшую денежно-кредитную политику и перспективы процентных ставок в США, что, безусловно, станет основной темой обсуждений как для экспертов, так и для широкой публики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.17 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.17 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.30 и 153.17.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.36, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.95 и 151.36.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0387 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и пропустил движение вверх. Других точек входа я так и не увидел.Слабые данные по объему промышленного производства в Германии оказали давление на европейскую валюту ограничив ее восходящий потенциал в первой половине дня, что не позволило покупателям продолжить восходящую тенденцию. Уменьшение промышленных заказов и спад в ключевых отраслях экономики вызвали опасения относительно устойчивости роста, на что трейдеры отреагировали увеличением спроса на безопасные активы, что привело к ослаблению пары EUR/USD. Но очевидно, что ни для кого секретом не стала плохая обстановка в промышленном секторе Германии, так что до активных продаж евро дело также не дошло. Статистика по занятости и безработице всегда была важным индикатором для оценки состояния экономики. Именно эти показатели публикуются сегодня во второй половине дня по США. Если данные покажут значительный рост числа рабочих мест, это может укрепить уверенность в американской экономике и повысить вероятность сохранения ставок со стороны ФРС без изменений в ходе ближайших заседаний. В такой ситуации инвесторы, вероятно, начнут активно покупать доллары, что приведет к падению курса евро.С другой стороны, если показатели окажутся неутешительными, это может вызвать определенный стресс на рынках. В таком случае трейдеры могут начать пересматривать свои прогнозы по денежно-кредитной политике ФРС, а пара EUR/USD может вернуться к восходящему тренду.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0395 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0430. В точке 1.0430 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0372 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0395 и 1.0430.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0372 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0336, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0372 и 1.0336.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2435 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.В ходе европейской сессии фунт стерлингов продемонстрировал устойчивость и продолжил рост, что свидетельствует о частичном восстановлении после резкого падения, вызванного вчерашним решением Банка Англии о снижении процентных ставок. Важную роль здесь играет и ожидание новых экономических данных, которые могут оказать позитивное влияние на дальнейшую динамику фунта.Но впереди у нас куда более важная статистика, способная подпортить жизнь покупателям рисковых активов. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе — это один из ключевых индикаторов состояния американской экономики, поскольку он иллюстрирует подвижность трудового рынка. Увеличение занятых в этой сфере может сигнализировать о восстановлении экономики и повышении потребительского спроса. В свою очередь, уровень безработицы также играет решающую роль, так как низкий уровень безработицы зачастую ведет к росту доходов и, соответственно, потребительской активности.Следующий важный показатель — индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Он отражает общее восприятие экономической ситуации среди населения, что может оказывать непосредственное влияние на расходы домохозяйств. Если оптимизм потребителей усиливается, это служит хорошим знаком для экономики. Инфляционные ожидания также внесут коррективы в экономическую картину. Если данные по инфляционным ожиданиям окажутся лучше прогноза, это может активизировать продажи фунта и укрепить американский доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2467 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2513 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2513 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2439 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2467 и 1.2513.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2439 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2392, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2467 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2439 и 1.2392.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Фунту немного вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2441 произошел без обратного теста, так что я остался без сделок в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе европейской сессии фунт продолжит рост и компенсировал большую часть потерь, за которыми мы наблюдали вчера после решения Банка Англии снизить процентные ставки. Но впереди выходят ряд очень важной статистики. Все начнется с изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровня безработицы, а закончится данными по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Если показатели превзойдут прогнозы экономистов, ждите возврата давления на фунт и укрепления американского доллара. Учитывая бычий характер рынка, к покупкам присмотрюсь только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2436, носящей промежуточный характер. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2473. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2505, что вернет бычьи перспективы для фунта. Самой дальней целью окажется область 1.2545, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2436 во второй половине дня, давление на фунт вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2398 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2361 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта никуда не делись, но помочь им справится с такой волной спроса на фунт помогут лишь сильные данные по США. В случае продолжения роста GBP/USD рассчитывать можно лишь на сопротивление 1.2473, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2436. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2398. Самой дальней целью будет область 1.2361, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2473, быки вернут контроль над рынком. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2505. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2545, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно не удивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущим перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365 до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950 до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 7 февраля

Учитывая низкую волатильность рынка перед важными данными, в первой половине дня я так и не увидел нормальных точек входа по стратегии Momentum. До реализации Mean Reversion также дело не дошло, хотя все предпосылки по британскому фунту для этого были.Слабые данные по объему промышленного производства в Германии стали значительным фактором, повлиявшим на рынок и бычье направление евро. Падение еще раз указывает на затруднения, с которыми сталкиваются производственные секторы, в том числе на фоне высоких цен на энергоносители. Результаты также отражают не только внутренние экономические вызовы, но и вероятное обострение глобальных торговых рисков, что может вызвать более крупные проблемы в промышленном секторе Германии. Ухудшение экономических условий в ключевой стране еврозоны ставит под сомнение и общие темпы роста экономики региона.Но, очевидно, что сегодня всех интересует вторая половина дня и американская статистика. В случае позитивных данных, указывающих на устойчивый рост занятости и снижение уровня безработицы, трейдеры, скорее всего, начнут активно скупать доллар, что приведет к его укреплению относительно евро и ряда других рисковых активов. Ожидания сохранения процентных ставок на прежнем уровне со стороны ФРС также могут стать катализатором для более сильного доллара. Напротив, слабые отчеты могут вызвать беспокойство по поводу состояния экономики США, что даст возможность евро вернуться к своему восходящему тренду. Не стоит забывать и о выступлениях представителей ФРС в лице Мишель Боуман и Адрианы Д. Куглер. Мягкая позиция политиков не лучшей друг для американского доллара. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0400 могут привести к росту евро в район 1.0440 и 1.0468;Продажи на прорыв уровня 1.0355 могут привести к падению евро в район 1.0318 и 1.0278;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2473 могут привести к росту фунта в район 1.2505 и 1.2545;Продажи на прорыв уровня 1.2436 могут привести к падению фунта в район 1.2398 и 1.2361;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.10 могут привести к росту доллара в район 152.42 и 152.82;Продажи на прорыв уровня 151.76 могут привести к распродажам доллара в район 151.35 и 151.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0412 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0360 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2490 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2441 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6308 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6274 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4332 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4295 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Евро попытался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0400 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0400 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение евро более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по объему промышленного производства в Германии оказали давление на европейскую валюту в первой половине дня, что не позволило покупателям продолжить восходящую тенденцию. Впереди у нас очень много статистики, которая сыграет определяющую роль не только в движении пары EUR/USD, но и в будущей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Ожидаются данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы за январь этого года. В случае хороших показателей доллар обязательно отреагирует ростом, а евро снизится. В ином случае пара EUR/USD вернется к восходящему тренду. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0355 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0400, выбраться за пределы которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0440. Самой дальней целью выступит максимум 1.0468, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0355, покупатели евро столкнутся с довольно серьезными проблемами, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0318. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0278 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи на отлично справились с поставленной задачей и теперь весь акцент смещен на данные по США. Не нужно гадать куда пойдет пара. Проще дождаться выхода отчетов и действовать по ситуации. В случае роста EUR/USD задача медведей будет состоять все в той же защите 1.0400. Формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0355. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0318, что перечеркнет планы покупателей на дальнейшее развитие тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0400 после слабой статистики по США, рынок вернется на сторону быков. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0440. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0468 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше и меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005 до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887 до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки цены на золото неохотно движутся в условиях небольшой перекупленнояти

Цена на золото продолжает демонстрировать скромный прирост, оставаясь близкой к историческому максимуму, который был достигнут ранее на этой неделе. Опасения по поводу эскалации торговой войны между США и Китаем, а также потенциальные экономические последствия агрессивной торговой политики президента Дональда Трампа продолжают поддерживать спрос на золото как безопасное убежище.Тем временем доллар США испытывает трудности с укреплением, так как рынки ожидают, что Федеральная резервная система может дважды снизить процентные ставки в этом году.Это, в свою очередь, привело к снижению доходности казначейских облигаций США, что также поддерживает интерес к золоту. Сегодня для получения новых торговых возможностей стоит обратить внимание на важный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США NFP, который окажет влияние на дальнейшие движения на рынке.С технической точки зрения недавний отскок и дальнейший рост подтверждают краткосрочный позитивный прогноз для золота. Однако индекс относительной силы RSI показывает слегка перекупленные условия, что требует осторожности для трейдеров, ожидающих дальнейшего роста. Рекомендуется дождаться краткосрочной консолидации перед тем, как занимать позиции на продолжение восходящего тренда, который начался с декабрьского минимума.Уровень поддержки находится у минимума сегодняшних суток $2834, которые могут помочь удержать цену на золото перед зоной $2832, за которой следует круглый уровень $2800. В случае решительного прорыва этого круглого уровня провоцируются технические продажи, которые приведут цену к недельному минимуму в районе $2772. Убедительный прорыв ниже проложит путь к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Январские Нонфармы и тарифная война: доллар оказался в подвешенном состоянии

Пара евро-доллар застыла в ожидании ключевого релиза недели. На старте американской торговой сессии пятницы в США будет опубликован основной отчёт по росту рынка труда за январь. Предварительные прогнозы – не в пользу гринбека. Большинство аналитиков ожидают слабый рост числа занятых, стагнацию уровня безработицы и снижение зарплатного показателя. Но такие пессимистичные ожидания могут привести и к обратному эффекту, если основные компоненты Нонфармов выйдут в «зелёной зоне». У трейдеров нет завышенных ожиданий, а значит даже минимальное отклонение от прогнозного уровня (в сторону более сильных позиций, разумеется) долларовые быки воспримут «на ура». В преддверии публикации январских Нонфармов трейдеры eur/usd соблюдают осторожность. Впрочем, данная осторожность обусловлена не только этим фундаментальным фактором. Тарифная война между США и КНР по-прежнему является темой №1 для участников валютного рынка, но здесь ситуация зависла в воздухе. С одной стороны, страны обменялись «ударами» и выразили готовность к переговорам. С другой стороны, каких-либо реальных признаков урегулирования ситуации нет – Белый дом дважды анонсировал разговор между Трампом и Си Цзиньпином, но он до сих пор так и не состоялся. Как заявил позже президент США, он не спешит разговаривать с председателем КНР, чтобы попытаться уладить новую тарифную войну между двумя крупнейшими экономиками мира. И это достаточно тревожный сигнал для инвесторов. Ведь на протяжении почти всей недели на рынке царил оптимизм, после того как Трамп всего за один день нашел взаимопонимание с Канадой и Мексикой, приостановив действие пошлин в отношении этих стран. На фоне такой договороспособности президента США на рынке возрос аппетит к риску, а безопасный доллар оказался под существенным давлением. Предполагалось, что и история с Китаем завершится «хэппи-эндом», причём в самые кратчайшие сроки. Но нет – Пекин не стал в спешном порядке выполнять ультиматумы Дональда Трампа и вместо этого ввел ответные меры, ограничив, в частности, экспорт материалов, необходимых для американской промышленности, поставки которых КНР контролирует по всему миру. Разговор между Трампом и Си Цзиньпином является ключом к потенциальному ослаблению или отсрочке тарифов, но этот разговор так и не состоялся. И когда он состоится – неизвестно. Другими словами, первоначальный оптимизм на быстрое разрешение проблемы угас, из-за чего угас и северный импульс по паре eur/usd. Покупатели не смогли закрепиться в рамках 4-й фигуры и, соответственно, не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0440 (верхняя линия индикатора. Январские Нонфармы могут усилить или же ослабить американскую валюту, определив тем самым вектор дальнейшего движения пары eur/usd. Как уже было сказано выше, предварительные прогнозы не сулят гринбеку ничего хорошего. Безработица в январе должна остаться на декабрьском уровне, то есть на отметке 4,1%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти всего на 169 тысяч (напомню, что на протяжении предыдущих двух месяцев показатель превышал 200-тысячный таргет). Нисходящую динамику должен продемонстрировать и зарплатный индикатор – по мнению большинства аналитиков, уровень средней почасовой оплаты труда снизится до 3,8%. На протяжении двух месяцев (октябрь, ноябрь) показатель выходил на отметке 4,0%, в декабре снизился до 3,9%, и в январе, как видим, ожидается дальнейшее снижение. Если Нонфармы выйдут на прогнозном уровне (или в «красной зоне»), на рынке возрастут «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС (в мае/июне). Что касается мартовского заседания, то здесь вероятность паузы составляет 85%, и даже слабый отчёт по рынку труда не разуверит трейдеров в том, что в следующем месяце ФРС сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Тогда как вероятность паузы на майском заседании сейчас оценивается в 60%. «Красный окрас» Нонфармов может снизить данную вероятность до 50-40%, после чего гринбек окажется под значительным давлением. На рынке возрастёт уверенность в том, что ЦБ сделает первый шаг в этом году в мае или июне. С точки зрения техники, пара находится на распутье. На дневном графике цена eur/usd расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара закрепится под уровнем 1,0350 (в этой ценовой точке совпадают Tenkan-sen и Kijun-sen): в таком случае цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целью южного движения выступает отметка 1,0250 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). С лонгами ситуация сложнее. На волне возросшего аппетита к риску пара eur/usd протестировала уровень сопротивления 1,0440 (верхняя линия Bollinger Bands на h4), но не смогла закрепиться над этой отметкой. Преодоление данного ценового барьера – минимальное условие для открытия длинных позиций. Идеальное условие – это преодоление уровня 1,0570 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Впрочем, на мой взгляд, по паре будут преобладать все-таки медвежьи настроения, учитывая затягивающееся противостояние между Соединенными Штатами и Китаем. Поэтому коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций, если, конечно покупатели импульсно не преодолеют вышеуказанный уровень сопротивления 1,0570 – в таком случае можно будет говорить о первых признаках перелома тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Куда лежит путь пары USD/CAD, коорая борется за твердое краткосрочное направление?

Пара USD/CAD находится в консолидации, торгуясь в узком диапазоне около круглого уровня 1,4300, удерживаясь выше области 1,4260, которая является минимумом года и вторично протестированной в среду.Сложившаяся ситуация обусловлена ожиданием значимых экономических данных, которые могут повлиять на направление движения рынка. В частности, инвесторы ждут отчетов о ежемесячных данных о занятости из США и Канады, которые окажут серьезное влияние на рынок. Известный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США NFP повлияет на ожидания рынка относительно перспектив процентной ставки Федеральной резервной системы и сыграет ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США. Вероятно, эти экономические новости из США затмят данные о занятости в Канаде, придавая некоторый значимый импульс паре USD/CAD. В то же время ожидания того, что ФРС будет придерживаться своей склонности к смягчению, заставляют быков по доллару США занимать оборонительную позицию, это и является встречным ветром для спотовых цен.Таким образом, неопределенность в отношении политики Федеральной резервной системы, в частности возможность снижения ставки, создает давление на доллар США, что, в свою очередь, ограничивает возможности роста пары USD/CAD.На фоне этого восстановление цен на сырую нефть также поддерживает канадский доллар, так как Канада является одной из стран-экспортеров нефти.Кроме того, действия администрации США по торговым пошлинам и осторожный прогноз Банка Канады добавляют элемент неопределенности в динамику пары. Инвесторы уже переварили недавнее решение президента США Дональда Трампа отложить введение 25% торговых пошлин против Канады и Мексики. А голубиный прогноз Банка Канады удерживает трейдеров от размещения позиций на укрепление канадского доллара. Особенно после того, как пара в этом году уже достигала более чем двадцатилетнего максимума.Важно следить за выходом данных о занятости, так как они могут дать важные сигналы о будущих тенденциях на валютном рынке и направить поток капитала.А с технической точки зрения RSI – индекс относительной силы – перешёл на отрицательную территорию, это подтверждает негативный прогноз пары на ближайший период времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс