Новости форекс

ФРС отметила отличные данные по безработице.

В пятницу в США вышли важнейшие данные по уровню безработицы и рынку труда. С первой попытки не у всех участников рынка получилось в них разобраться. Изначально, спрос на валюту США начал снижаться, и лишь по прошествии некоторого времени – стал увеличиваться. А по итогам дня валюта США выросла достаточно слабо. Число Пэйроллов составило 143 тысячи, что ниже ожиданий рынка, но в то же время число созданных рабочих мест в предыдущем месяце было пересмотрено в большую сторону. И суммарно за два месяца рабочих мест оказалось создано больше, чем планировалось. Уровень безработицы снизился неожиданно для многих до 4,0%, но в то же время индекс настроения потребителей также снизился, немного охладив пыл долларовых покупателей. На мой взгляд, весь пакет статистики можно занести в актив доллару. Но эффект справедливо был небольшим. Председатель ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в пятницу сообщил, что он и дальше готов поддерживать смягчение денежно-кредитной политики, если инфляция покажет хорошие результаты. Фраза откровенно «голубиная» и откровенно неправдивая. Инфляция в США растет три месяца подряд, и нет никаких признаков ее замедления в ближайшее время. Особенно после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента страны во второй раз. Особенно после того, как Трамп ввел санкции против Китая. Особенно на фоне того, что тарифы на импорт из Мексики и Канады не отменены окончательно и бесповоротно. Особенно на фоне торговой войны с Евросоюзом. Даже если только половина «особенно» воплотиться в реальность, инфляция подскочит в США еще сильнее. Тогда о каком «поддержу смягчение» идет речь? Г-н Кашкари также отметил хорошие данные по инфляции, назвав их «самыми главными». Он сообщил, что рынок труда остается в отличном состоянии, инфляция снижается, а у ФРС есть время для того, чтобы выжидать, никуда не торопясь – экономика растет хорошими темпами. Исходя из всего вышесказанного, можно допустить, что Кашкари занял «голубиную» позицию, но, на мой взгляд, это не совсем так. Я думаю, что ФРС все также никуда не будет торопиться, и не проведет больше 2 раундов смягчения в 2025 году. И многое будет зависеть от Дональда Трампа и его внешней политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Эндрю Бейли не оправдал «голубиных» ожиданий рынка. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Эндрю Бейли не оправдал «голубиных» ожиданий рынка.

В четверг завершилось первое заседание Банка Англии в текущем году. Результаты – противоречивые. Вкратце разберем их. Процентная ставка была снижена на 0,25%, как и ожидалось. Однако «за» это решение проголосовали все девять членов MPC, а не 8, как прогнозировалось. Разница несущественная, но все же небольшой перекос в сторону «голубиности» сформировался. На пресс-конференции Эндрю Бейли сообщил о том, что Банк Англии будет снижать ставку постепенно, а принимать решения будет на каждом отдельном заседании, в зависимости от экономической статистики. В этом нет ничего нового. Ранее Бейли сообщал, что Банк Англии планирует 4 раунда смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. 4 раунда вполне могут считаться «постепенным смягчением». Следовательно, риторика председателя BoEтоже не понесла изменений. Но в то же время прогнозы по экономическому росту на 2025-2027 годы были снижены, что плохо для фунта стерлингов. Поэтому лично я сделал выводы о более «голубиных» итогах заседания, чем ожидалось. Если копнуть чуть глубже, то основное различие между ожиданиями и реальностью заключалось не в количестве голосов MPC, а в том, как голосовали члены Комитета. Все девять членов проголосовали «за» понижение ставок, но при этом двое из них – Свати Дхингра и, что самое удивительное, Кэтрин Манн – проголосовали за снижение сразу на 50 базисных пунктов. И это тоже «голубиный» сигнал. Или, если хотите, более «медвежий» результат для британца. В пресс-релизе Банка Англии было сказано, что регулятор готов удерживать ставку на текущем уровнем до тех пор, пока не будут получены четкие сигналы о снижении оставшейся инфляции к целевой отметке. Когда проблема инфляции будет устранена, тогда будет целесообразно продолжать смягчение денежно-кредитной политики. Однако я считаю, что Банк Англии немного слукавил. Темпы роста ВВП остаются чрезвычайно слабыми. Если регулятор и дальше будет чаще удерживать, чем смягчать, то экономика Великобритании никогда не начнет разгоняться. Исходя из этого, я думаю, что в определенный момент MPC согласится с инфляцией немного выше целевой отметки. Об экономическом росте начинают переживать даже внутри Британского регулятора. На весь 2025 год прогнозируется рост всего лишь на 0,75%. Это очень мало. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Тарифная война Трампа и сильные Нонфармы

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0328. С одной стороны, это почти на 100 пунктов выше цены открытия (1,0235). С другой стороны, неделя де-факто завершилась в пользу медведей eur/usd, которые всё же смогли переломить ситуацию и не позволили покупателям закрепиться в рамках 4-й фигуры. Образно говоря, раунд завершился победой продавцов, но это победа досталась им «по очкам», а не нокаутом. Вкратце напомню, что неделя началась с южного 130-пунктного гэпа. Трейдеры отреагировали на начало тарифной войны, которая была объявлена Трампом Канаде, Мексике и – самое главное – Китаю. Но уже в понедельник быки eur/usd практически закрыли образовавшийся гэп на фоне сообщений о том, что тарифы в отношении Мексики и Канады приостановлены. Лидеры этих стран смогли договориться с главой Белого дома, и тарифная война завершилась, так и не начавшись. Участники рынка в большинстве своём были уверены в том, что аналогичным образом удастся договориться и с Китаем. Такая уверенность превалировала на рынке вплоть до четверга, хотя еще во вторник Пекин принял ответные меры – ввёл не только пошлины на некоторые американские товары, но и ограничения на экспорт в США редкоземельных металлов. Осознание того, что с Китаем будет гораздо сложнее, чем с Канадой и Мексикой, пришло во второй половине недели. А с понедельника по четверг на рынке царил оптимизм, который выражался в повышенном интересе к рисковым активам. Покупатели eur/usd были «на коне», тем более что отчёт по росту инфляции в еврозоне, опубликованный в понедельник, оказался в зелёной зоне. Общий индекс потребительских цен ускорился в январе до 2,5% при прогнозе 2,4% (рост фиксируется четвёртый месяц подряд), а базовый CPI остался на отметке 2,7% (прогноз – 2,6%) – на этом уровне показатель выходит пятый (!) месяц подряд. Благодаря повышенному спросу на рисковые активы, а также на фоне ускорения инфляции в еврозоне пара eur/usd обновила недельный хай (1,0443), протестировав верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике (1,0440). Но покупатели не смогли закрепиться над этим уровнем сопротивления, после чего пара развернулась на 180 градусов и начала постепенно сползать вниз. По двум причинам: затянувшаяся тарифная война США-КНР и Нонфармы. Белый дом дважды анонсировал телефонный разговор Дональда Трампа с Си Цзиньпином. Но этот разговор до сих пор так и не состоялся. В четверг стало ясно, что стороны заняли выжидательную позицию, а непубличные переговоры не принесли каких-либо результатов. Северный импульс eur/usd угас, пара начала торговаться на границе 3-4 фигур. Но последний аккорд недели в виде Нонфармов оказал поддержку продавцам пары, после чего цена снизилась к основанию третьей фигуры, обновив лоу пятницы на отметке 1,0306. Примечательно, что январский отчёт по росту рынка труда США содержит в себе серьёзный изъян, который выражается в слабом росте числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Показатель вышел на отметке 143 тысячи при прогнозе +170 000. И всё же трейдеры интерпретировали релиз в пользу доллара. Такое решение обусловлено несколькими причинами. Во-первых, результат предыдущего месяца (декабря) был пересмотрен в сторону повышения, и весьма существенно – с отметки 256 тыс. до 307 тысяч. Кроме того, специалисты Бюро статистики пересмотрели также ноябрьский результат – и тоже в сторону увеличения, на 49 тысяч (с отметки 212 000 до 261 000). Во-вторых, в январе снизился уровень безработицы – с отметки 4,1% до 4,0%. Тогда как большинство экспертов прогнозировали стагнацию показателя (т.е. результат 4,1%). Нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд (ноябрь – 4,2%, декабрь – 4,1%, январь – 4,0%). В-третьих, долларовых быков порадовал зарплатный показатель. Темпы роста уровня средней почасовой оплаты труда ускорились до 4,1% в годовом исчислении, тогда как большинство экспертов прогнозировали замедление показателя до 3,8%. Более того, декабрьский результат также был пересмотрен в сторону увеличения – с отметки 3,9% до 4,1% г/г. Ну и в конце концов, неожиданно увеличилась доля экономически активного населения – до 62,6% (прогноз 62,5%). О чём говорят январские Нонфармы? Прежде всего о том, что Федрезерв не станет снижать процентную ставку на ближайших двух заседаниях (это как минимум). Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность того, что ФРС сохранит все параметры ДКП в прежнем виде на мартовском заседании составляет 92%. Вероятность паузы на майском заседании возросла до 75% (до публикации Нонфармов шансы оценивались в 59%). Также участники рынка уже сомневаются по поводу июньских перспектив – шансы на снижение ставки в июне теперь составляют 50/50 (еще в четверг вероятность паузы на июньском заседании составляла 25%). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены eur/usd, за счёт усиления антирисковых настроений и ослабления голубиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Ближайшая цель южного движения – 1,0300 (нижняя линия Bollinger Bands на h1). Основная цель – 1,0230 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 8 февраля по системе ICT.

Эфир может перестать быть «второй криптовалютой» после биткоина. Именно такое заявление сделали в JPMorgan. По мнению аналитиков банка, эфир продолжит сталкиваться с серьезной конкуренцией со стороны других «цифровых активов», особенно на базе Solana. На текущий момент доля биткоина в общей капитализации рынка снизилась до минимальных за последние 4 года значений – около 11%. Другие блокчейн проекты предлагают более низкие комиссии и более высокую производительность, что повышает на них спром. А эфир отстает от времени и современных тенденций. По мнению аналитика Али Мартинеса, инвесторы продолжают передвижение своих капиталов из биткоина и эфира в другие стейблкоины. На счет биткоина очень спорное заявление, так как уровень его доминации остается чрезвычайно высоким – около 62%. А вот гораздо более сильное падение эфира(по сравнению с биткоином) в последние недели указывает на то, что из эфира капиталы действительно могут перетекать в более привлекательные проекты. Напомним также, что биткоин все это время остается во флэте на дневном ТФ, а вот эфир демонстрирует сильный нисходящий тренд. Представьте, что будет, если биткоин выйдет из бокового канала и начнет формирование нисходящего тренда с сохранением текущего уровня доминации! Анализ ETH/USD 1D. Криптовалюта эфир рухнула вниз на дневном ТФ и сохраняет нисходящий тренд. В то время, как биткоин все еще остается во флэте. Падение было настолько мощным, что цена буквально прошила две целевые области – FVG и Order-Block. И это еще один очень важный момент при торговле альткоинами. Следует понимать, что концепция ICT(как и другие виды технического анализа) работает, но если биткоин валиться вниз, то области потенциального разворота по альткоинам могут прошиваться насквозь. Итак, по эфиру нисходящая структура тренда сохраняется. Последний максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, как мы все понимаем, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 3 500$ в ближайшее время. 13 января маркет-мейкеры дважды сняли ликвидность с двух значимых минимумов(линии, помеченный «Liquidity»). Однако этого «топлива» им не хватило для того, чтобы начать новый восходящий тренд. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. Конечно, не прямо сейчас, но даже в последние несколько дней эфир вновь падает. Если биткоин покинет боковой канал через нижнюю границу, то эфир может продолжить свой обвал. 31 января был сформирован Rejection-Block(разновидность Order-Block), все ближайшие цели отработаны. Ликвидность собрана сразу с двух пулов, отмеченных линиями тренда. За ними стояли ордера Stop Loss. Рост эфира теоретически возможен, но направление движения опять будет зависеть только от биткоина. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы не видим никаких признаков восстановления. У эфира был неплохой шанс начать новый виток роста после отработки FVG, образовавшегося 3 февраля, но покупателям вновь не хватило «топлива». Курс эфира даже до ближайшего максимума добраться не сумел, хотя тот располагался очень близко. Ближайшей целью падения выступает теперь Rejection-Block, отмеченный на иллюстрации. В достижении середины этого блока мы практически не сомневаемся. Тем более, что биткоин тоже продолжает скатываться к нижней границе своего бокового канала. Также отметим FVG от 6 февраля. И вот этот FVG как раз получил реакцию цены, после чего и начался новый виток падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж. Краха рынка альткоинов пока удается избежать, так как биткоин остается внутри бокового канала. Если трейдеры сумеют вывести его ниже и сломают восходящий тренд, тогда весь рынок альткоинов полетит вниз со скоростью света. Новых паттернов на продажу, кроме FVG от 6 февраля, на текущий момент нет. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 8 февраля по системе ICT.

Биткоин в четверг и пятницу продолжал торговаться в спокойном режиме. Волатильность продолжает падать после сумасшедшего понедельника, что, в принципе, не удивительно. Из наиболее интересных новостей мы можем отметить заявления Артура Хейса, бывшего SEO критобиржи BitMEX. Он сообщил, что биткоин в ближайшее время может опуститься в диапазон 70-75 тысяч $ из-за разочарований криптовалютного рынка в политике Дональда Трампа. Во-первых, Дональд Трамп не выполнил ни одного предвыборного обещания, касающегося облегченного регулирования криптовалют, что, в принципе, не удивительно. Во-вторых, инициатива создания стратегического резерва в биткоинах может негативно отразиться на всем криптовалютном рынке, а сам биткоин превратиться в инструмент политического влияния. Перед Трампом и его командой стоят довольно сложные задачи по усмирению инфляции, прекращению войн. Если администрация нового президента не справится со своими задачами, через четыре года в Белом доме могут вновь оказаться демократы. А демократы не приветствуют создание биткоин-резервов и могут распродать все купленные Трампом монеты. В любом случае Трамп еще никакого резерва не создал. Помня о том, что Трамп – бизнесмен в первую очередь, можно не сомневаться в нескольких вещах. Во-первых, он попытается манипулировать курсом биткоина, чтобы приобрести его по минимальным ценам. Во-вторых, далеко не факт, что биткоин-резерв вообще будет создан. Сейчас вероятность этого составляет не более 14%. Анализ BTC/USD 1D. На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде. На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также была снята. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится. Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала. Из простых и понятных областей мы можем выделить только ближайшие области FVG снизу и сверху. До верхнего FVG биткоин добраться не сумел, а нижний – полностью проигнорировал. Хотим отметить, два снятия ликвидности в диапазоне текущего FVG. Так как тренд нисходящий, то нас больше интересуют снятие ликвидности для последующих продаж. Исходя из текущей картины, мы предполагаем, что биткоин продолжит падение. Вполне возможно, даже на этих выходных. А новый возврат к нижней границе флэта на дневном ТФ очень сильно повысит вероятность преодоления этой линии. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, но на дневном ТФ – флэт. Таким образом, продолжение роста возможно, но мы все же склоняемся к новому падению. Ближайшей целью может выступать уровень 93 366$. Продажи около уровня 97 000$ будут актуальными при наличии сигналов и разворотных паттернов на младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 февраля. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь может начаться формирование «бычьей» структуры. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а дневной «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что евровалюта достаточно долго не может начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Однако имеет значение информационный фон. В последнее время он такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии сигналов становится достаточно проблематично... Падение евровалюты в понедельник лишь улучшило позиции покупателей. Цена в третий раз выполнила возврат к зоне недельного имбаланса. Третья реакция от этой зоны вновь указала на готовящуюся наценку актива. Но на этот раз цель, обозначенная выше должна быть достигнута. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на этой неделе привела к образованию паттерна «Three Tap Setup», который также указывал на готовящийся рост. Безусловно, паттерны не всегда отрабатываются так, как все хотят, но на этой неделе евровалюта пока только растет. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в пятницу был очень сильным, и тот факт, что медведи не перешли в новое наступление, о многом говорит. Ключевые отчеты по рынку труда и безработице в Америке оказались достаточно сильными, чтобы доллар вырос. Однако по состоянию на текущий момент уровни открытия и текущей цены совпадают. Я считаю это благоприятным фактором для продолжения роста. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард (02-00 UTC). 10 февраля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста евро. На мой взгляд, наиболее целесообразным было открытие длинных позиций во вторник, так как образовался в дополнение к трем реакциям от имбаланса паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и смотреть за развитием ситуации. Может быть быкам будет дан еще один шанс открыть позиции, но бесконечно недельный баланс тоже не будет отрабатываться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Технологические гиганты под ударом: как торговая война между США и Китаем меняет рынок?

Крупнейшие технологические корпорации стали заложниками эскалации торговой войны между США и Китаем. Однако некоторые из них ощутят давление сильнее, чем другие.Обострение конфликта началось после того, как администрация Трампа во вторник ввела 10%-ные пошлины на весь импорт из Китая. Это немедленно повлияло на ведущие компании Кремниевой долины, которые рискуют оказаться в эпицентре встречных экономических ударов между двумя крупнейшими мировыми экономиками.Во вторник китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) объявило о начале антимонопольного расследования в отношении Google. Однако детали этого расследования пока не раскрываются.Apple: под двойным давлениемApple одновременно испытывает давление как со стороны США, так и со стороны Китая. Американские пошлины затрагивают продукцию компании, включая iPhone, который производится в Китае. Это может привести либо к росту цен на устройства на 10%, либо к снижению маржи, если Apple решит взять на себя часть расходов. Возможность получить освобождение от пошлин остаётся под вопросом.Китай, в свою очередь, усиливает давление на Apple через антимонопольное расследование App Store. Подобные меры уже применялись со стороны Европейского союза и ряда других стран, требовавших изменений в политике App Store и системе платежей. Министерство юстиции США также предъявило иск к Apple, обвиняя компанию в создании барьеров для пользователей, затрудняющих использование альтернативных устройств.Google: символическая угроза или реальная проблема?Google, напротив, имеет незначительное присутствие в Китае после ухода с рынка несколько лет назад. Единственное, что компания делает в регионе, — это продажа рекламы китайским компаниям, ориентированным на зарубежных клиентов. Как отметил управляющий партнер Deepwater Asset Management Джин Манстер, попытки Китая регулировать Google выглядят иронично, учитывая, что поисковик в стране фактически заблокирован.Intel и Nvidia: зависимость от китайского рынкаIntel уже находится в сложной ситуации, пытаясь восстановить позиции на фоне жёсткой конкуренции, и любое давление со стороны Китая может стать серьёзным ударом для компании. В 2024 году на Китай пришлось 15,5 млрд долларов из 53,1 млрд долларов выручки Intel, тогда как США обеспечили лишь 12,9 млрд долларов.Для Nvidia ситуация сложнее. Ещё в декабре 2024 года Китай начал расследование в отношении компании, что стало ответом на решение администрации Байдена ограничить экспорт высокотехнологичных чипов Nvidia. Теперь, после появления в Китае моделей искусственного интеллекта DeepSeek, созданных на базе менее мощных чипов Nvidia, США рассматривают возможность ещё более жёстких экспортных ограничений.Как трейдеры могут заработать на этом кризисе?Рынки реагируют на такие геополитические события значительными колебаниями, и это создаёт множество возможностей для трейдеров. В краткосрочной перспективе акции технологических гигантов могут испытывать повышенную волатильность, что открывает перспективы для торговли на колебаниях.Среднесрочные и долгосрочные инвесторы также могут использовать этот период неопределённости для поиска точек входа в перспективные компании, ожидая восстановления рынка после снижения.Выгодные торговые условия с InstaforexДля эффективной торговли важно использовать выгодные условия. Instaforex предлагает:узкие спреды и низкие комиссии;широкий выбор финансовых инструментов, включая акции, CFD и валютные пары;удобные платформы MetaTrader4 и MetaTrader5;мгновенное пополнение счетов и оперативный вывод средств.Заключение: нестабильность — новая реальность рынкаПока американские технологические гиганты пытаются адаптироваться к пошлинам США, Китай даёт понять, что готов оказывать давление на Кремниевую долину в ответ. Если политика Трампа продолжит ужесточаться, компании столкнутся с новыми вызовами и экономическими угрозами. В ближайшее время этот конфликт вряд ли ослабнет, а бизнесу придётся искать пути минимизации потерь в условиях растущей геополитической нестабильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 7 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года и ничего не меняется. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На этой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он уже вырос... Несколько важных моментов. Биткоин образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. В будущем, цена может выполнить возврат к нему и вновь получить реакцию. В целом, биткоин выполнил возврат к уровню 94 000$, как я и прогнозировал. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него, хотя на данный момент он находится строго в середине горизонтального коридора. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон в пятницу поддержал быков. Американская статистика поддержала доллар США, однако в этом случае курс биткоина должен был бы падать. Таким образом, американские данные стали толчком для рынка, но провести параллель между ростом биткоина и данными по рынку труда США нельзя. Календарь новостей для США: 8, 9 и 10 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в эти дни будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. Однако реакцию от этого ордер-блока цена уже получила. Таким образом, рост в направлении уровня 108 300$ будет закономерным. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но структура сейчас остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – только торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 февраля. Парадоксальная статистика

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Американские отчеты озадачили рынок Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизилась на 20 базовых пунктов, но амплитуда движений в течение дня была достаточно высокой. Рынок на текущую минуту не определился с тем, что им делать с американскими отчетами, которые вышли пару часов назад. Наиболее важный отчет Nonfarm Payrolls в январе вышел со значением всего 143 тысячи новых рабочих мест. Рынки ожидали не менее 170 тысяч. Казалось бы, ответ на вопрос «что делать с долларом?» очевидный. Однако в то же самое время декабрьское значение показателя было повышено с 256 тысяч до 307 тысяч. И получается, что в сумме за два месяца рабочих мест было создано больше, чем ожидал рынок. Отчет по безработице показал снижение с 4,1% до 4,0%, чего рынок тоже не ожидал. И выходит, что суммарно американская статистика оказалась весьма позитивной, поэтому спрос на валюту США вновь растет. Так как текущее снижение котировок инструмента не совсем соответствует волновой разметке, я думаю, что падение будет недолгим. Безусловно, предполагаемая волна 2 может получить и одноволновой вид, такое тоже иногда случается. Или же внутри нее придется выискивать три волны. Однако, я все же рассчитываю увидеть полноценную трехволновую структуру. Следовательно, на следующей неделе я ожидаю повышения спроса на евровалюту, хоть участникам рынка и крайне тяжело это делать, учитывая новостной фон, который постоянно указывает на негатив из ЕС и позитив из США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 7 февраля. Отчеты порадовали, но рынок не хочет продавать. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть волну с в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 февраля. Отчеты порадовали, но рынок не хочет продавать

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Фунт вновь падает в пропасть Курс инструмента GBP/USD в пятницу не изменился. Безусловно, до конца дня котировки инструмента могут значительно повыситься или снизиться, но даже по состоянию через час после выхода американских отчетов, движения достаточно слабые и неубедительные. Напомню, что два основных отчета в США можно с полной уверенностью засчитать в актив доллару. Nonfarm Payrolls за декабрь и январь оказался выше ожиданий рынка, а уровень безработицы второй месяц подряд снижается, хотя трейдеры в это не верили. Следовательно, только сегодня американская валюта могла прибавить в цене пунктов 100, и никто бы этому не удивился. Однако рынок очень вяло отыгрывает эту статистику. Почему? Я думаю, что все дело в волновой разметке. Она предполагает продолжение построения коррекционного набора волн. Отмечу, что по британцу трехволновая повышательная структура уже может считаться завершенной. Волна с вышла за пик волны а. Однако проблема кроется в европейской валюте, которая построила весьма неубедительную волну с. Так как европеец и британец 80% двигаются практически идентично, я ожидаю, что евро будет расти в цене. Если это предположение верно, то расти в цене будет и британский фунт. Будет ли новостной фон, оправдывающий повышение спроса на оба инструмента? Может быть, и нет. Но отсутствие сильных покупок доллара сегодня, меня наводит на мысль о том, что рынок пока не готов морально к построению новой понижательной волны. Если это так, то повышение британца продолжится. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар сменил кумира

За пеленой дождя не видно истины. Приглушенная реакция EUR/USD на статистику по американской занятости за январь доказала, что рынок оба уха направляет в сторону Белого дома. Выступление министра финансов Скотта Бессента и посты Дональда Трампа в социальных сетях становятся для инвесторов важнее, чем макроэкономическая статистика. Если еще и спичи Джерома Пауэлла на неделе к 14 февраля рынок проигнорирует, пиши пропало. Несмотря на то что занятость вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросла на 143 тыс., не дотянув до консенсус-прогноза экспертов Bloomberg +175 тыс., безработица снизилась с 4,1% до 4%, а средние зарплаты ускорились до +0,5% м/м. Инфляция не думает никуда уходить, и охлаждение американского рынка труда вряд ли сдвинет ФРС с места. По меньшей мере до середины года. На фоне агрессивно снижающих ставки центробанков-конкурентов Федрезерва это должно приводить к укреплению доллара США. Не приводит. Для евро становится важнее, что в 2024 торговый баланс Германии со Штатами достиг рекордного максимума в €69,95 млрд, что на 10% больше, чем год назад. И больше, чем во время первого президентского срока Дональда Трампа. За исключением Китая, состояние американской торговли с основными партнерами ухудшилось. Как тут не выходить из себя хозяину Белого дома?Дефициты США с основными торговыми партнерамиМексика, Канада и Поднебесная свое уже получили. Путем тяжелых переговоров Мехико, Оттавы и Вашингтона 25%-е тарифы против соседей США были отсрочены на месяц до 1 марта. По Пекину вопрос остается открытым. На очереди Европейский Союз, и он это прекрасно понимает. Отдают себе отчет и инвесторы. Казалось бы, если имеет место отсрочка в тарифах, стоит покупать EUR/USD. Однако рынки обоснованно нервничают, так как новости о пошлинах на импорт способны прийти в любой момент дня и ночи. Даже в выходные, когда тот же Forex закрыт. Неделя может открыться серьезным ценовым разрывом. Как тут не переживать за свои деньги? А что если гэп не в твою сторону?При этом макроэкономика уходит на второй план. Последние данные свидетельствуют, что рынок труда сохраняет свою силу. Если еще и инфляция в январе ускорится, можно будет рассуждать о сохранении ставки по федеральным фондам на уровне 4,5% до сентября и октября, если не до конца года. А это веский аргумент в пользу продаж EUR/USD. Впрочем, пока взоры инвесторов обращены в сторону Белого дома, а не на ФРС, реакцию основной валютной пары предсказать сложно. Если вообще не невозможно. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» собираются штурмовать поддержку на 1,0355. Успех в этом мероприятии откроет дорогу к пивот-уровню 1,0295 и нижней границе диапазона справедливой стоимости 1,0265-1,046 и позволит нарастить ранее сформированные шорты. Напротив, отбой усилит риски развития консолидации основной валютной пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Amazon инвестирует 100 миллиардов долларов в ИИ. Как это отразится на акциях?

Amazon видит в ИИ не просто перспективную технологию, а стратегический приоритет. Компания официально заявила о крупнейших инвестициях в искусственный интеллект среди всех технологических гигантов. В 2025 году Amazon направит на развитие ИИ 100 миллиардов долларов, причем значительная часть этих средств пойдет в Amazon Web Services. Для сравнения, Alphabet выделила 75 миллиардов, а Microsoft — 80. Но на рынке уже появился новый сильный игрок. В январе китайская компания DeepSeek представила конкурентоспособную ИИ-модель, которая, по некоторым показателям, обходит решения западных технологических гигантов и предлагает более дешевую инфраструктуру. DeepSeek вызвал обеспокоенность среди инвесторов Microsoft и Alphabet. Amazon же демонстрирует противоположную реакцию. Компания не только сохраняет уверенность в своей стратегии, но и увеличивает инвестиции.Почему Amazon игнорирует угрозу DeepSeek? Энди Джасси, генеральный директор Amazon, в последнем выступлении подчеркнул: «Растущий спрос на ИИ-продукты не снижает ценность облачной инфраструктуры компании, а, наоборот, ее усиливает. Amazon делает ставку на доступные и масштабируемые решения. Компании начнут тратить меньше на единицу мощности, но увеличат объем внедрения ИИ. В итоге — общие затраты на облачные мощности только возрастут». Другими словами, DeepSeek может изменить структуру рынка, но это не значит, что позиции AWS ослабнут. Наоборот, чем больше компаний используют ИИ, тем выше потребность в вычислительных мощностях.Как это повлияет на акции? Рынок уже заложил в цену ожидание больших расходов. Вложения в ИИ, безусловно, увеличат капитальные затраты Amazon, но главный фактор — насколько быстро компания сможет конвертировать эти инвестиции в доход. Если AWS покажет рост спроса на ИИ-решения, это станет драйвером для увеличения выручки и прибыли.Как трейдерам использовать эту информацию? Долгосрочные инвесторы могут рассматривать Amazon как стратегическую позицию в портфеле. Компания укрепляет лидерство в облачных сервисах, а ИИ-инвестиции — это не просто текущий тренд, а будущая основа для роста прибыли.Мы предоставляем лучшие условия для торговли американскими акциями. Узкие спреды и низкие комиссии помогают трейдерам эффективно работать как на краткосрочных движениях, так и на долгосрочных стратегиях.Что в итоге? Инвестиции Amazon в ИИ — это долгосрочный драйвер роста. Компания расширяет возможности AWS, укрепляет позиции на рынке облачных технологий и закладывает основу для будущей прибыли. Это важный момент для тех, кто ищет перспективные бумаги для портфеля. Сейчас подходящее время, чтобы следить за динамикой Amazon и находить точки входа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD. Итак, после шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, предоставляя продавцам отличные цены для набора коротких позиций. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,43657. Прибыль зафиксировать на пробое 1,42580Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.02.2025

В 13:30 GMT Минтруда США представит свой ежемесячный отчет с данными за январь, и от сегодняшней публикации отчета Минтруда будет зависеть траектория динамики доллара до заседания ФРС 18 и 19 марта и, как минимум, до 12 февраля, когда будут опубликованы свежие данные по динамике инфляции в США, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: перспективы после NFP. Чего ждать?». А пока индекс доллара USDX после пробоя уровней поддержки 108.05 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 108.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь в целом в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, отметили мы еще в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: приближаясь к концу сложной недели». Сегодня же цена проявляет слабые намерения к росту, не спеша двигаться в ту или иную сторону в ожидании релиза отчета Минтруда США. В основном сценарии и в случае сильного отчета Минтруда США ждем возобновления роста доллара и индекса USDX, а также пробоя отметок 108.05, 108.15, что может стать спусковым крючком для заждавшихся хорошей статистики покупателей доллара. В этом случае доллар, скорее всего, начнет быстро восстанавливать утраченные позиции. Особенно, если ему в этом поможет рост доходности 10-летних американских бондов, кстати, снижавшейся на этой неделе. Отдалёнными целями роста в этом случае могут стать отметки 110.00, 111.00, между которыми проходят верхние границы восходящих каналов на дневном и недельном графиках. Ближайшими – отметки вблизи локального уровня сопротивления 109.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку 107.58 (ЕМА50 на дневном графике) и снизится к локальной поддержке 107.00. Более негативный сценарий – снижение к ключевым уровням поддержки 106.00, 105.90 (ЕМА144 на дневном графике USDX). Пробой же ключевого уровня поддержки 105.45 (ЕМА200 на дневном графике) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 107.58, 107.00, 106.00, 105.90, 105.45, 105.00 Уровни сопротивления: 108.00, 108.05, 108.11, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 107.90, 108.15. Stop-Loss 107.45. Цели 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 107.45. Stop-Loss 107.90. Цели 107.00, 106.00, 105.90, 105.45, 105.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Amazon инвестирует 100 миллиардов долларов в ИИ. Как это отразится на акциях?

Amazon видит в ИИ не просто перспективную технологию, а стратегический приоритет. Компания официально заявила о крупнейших инвестициях в искусственный интеллект среди всех технологических гигантов. В 2025 году Amazon направит на развитие ИИ 100 миллиардов долларов, причем значительная часть этих средств пойдет в Amazon Web Services. Для сравнения, Alphabet выделила 75 миллиардов, а Microsoft — 80. Но на рынке уже появился новый сильный игрок. В январе китайская компания DeepSeek представила конкурентоспособную ИИ-модель, которая, по некоторым показателям, обходит решения западных технологических гигантов и предлагает более дешевую инфраструктуру. DeepSeek вызвал обеспокоенность среди инвесторов Microsoft и Alphabet. Amazon же демонстрирует противоположную реакцию. Компания не только сохраняет уверенность в своей стратегии, но и увеличивает инвестиции. Почему Amazon игнорирует угрозу DeepSeek? Энди Джасси, генеральный директор Amazon, в последнем выступлении подчеркнул: «Растущий спрос на ИИ-продукты не снижает ценность облачной инфраструктуры компании, а, наоборот, ее усиливает. Amazon делает ставку на доступные и масштабируемые решения. Компании начнут тратить меньше на единицу мощности, но увеличат объем внедрения ИИ. В итоге — общие затраты на облачные мощности только возрастут». Другими словами, DeepSeek может изменить структуру рынка, но это не значит, что позиции AWS ослабнут. Наоборот, чем больше компаний используют ИИ, тем выше потребность в вычислительных мощностях. Как это повлияет на акции? Рынок уже заложил в цену ожидание больших расходов. Вложения в ИИ, безусловно, увеличат капитальные затраты Amazon, но главный фактор — насколько быстро компания сможет конвертировать эти инвестиции в доход. Если AWS покажет рост спроса на ИИ-решения, это станет драйвером для увеличения выручки и прибыли. Как трейдерам использовать эту информацию? Долгосрочные инвесторы могут рассматривать Amazon как стратегическую позицию в портфеле. Компания укрепляет лидерство в облачных сервисах, а ИИ-инвестиции — это не просто текущий тренд, а будущая основа для роста прибыли. Мы предоставляем лучшие условия для торговли американскими акциями. Узкие спреды и низкие комиссии помогают трейдерам эффективно работать как на краткосрочных движениях, так и на долгосрочных стратегиях. Что в итоге? Инвестиции Amazon в ИИ — это долгосрочный драйвер роста. Компания расширяет возможности AWS, укрепляет позиции на рынке облачных технологий и закладывает основу для будущей прибыли. Это важный момент для тех, кто ищет перспективные бумаги для портфеля. Сейчас подходящее время, чтобы следить за динамикой Amazon и находить точки входа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 февраля (разбор утренних сделок). Фунт немного вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2441 произошел без обратного теста, так что я остался без сделок в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе европейской сессии фунт продолжит рост и компенсировал большую часть потерь, за которыми мы наблюдали вчера после решения Банка Англии снизить процентные ставки. Но впереди выходят ряд очень важной статистики. Все начнется с изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровня безработицы, а закончится данными по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Если показатели превзойдут прогнозы экономистов, ждите возврата давления на фунт и укрепления американского доллара. Учитывая бычий характер рынка, к покупкам присмотрюсь только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2436, носящей промежуточный характер. Открывать длинные позиции буду в расчете на рост в район 1.2473. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2505, что вернет бычьи перспективы для фунта. Самой дальней целью окажется область 1.2545, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2436 во второй половине дня, давление на фунт вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2398 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2361 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта никуда не делись, но помочь им справится с такой волной спроса на фунт помогут лишь сильные данные по США. В случае продолжения роста GBP/USD рассчитывать можно лишь на сопротивление 1.2473, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2436. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2398. Самой дальней целью будет область 1.2361, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2473, быки вернут контроль над рынком. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2505. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2545, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно неудивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего, на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущим перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365, до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950, до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар: перспективы после NFP. Чего ждать?

Инвесторы проявляют осторожность, а основные мажорные валютные пары двигаются в диапазонах перед публикацией ключевых для ФРС данных с американского рынка труда. В 13:30 GMT Минтруда США представит свой ежемесячный отчет с данными за январь. Как ожидается, покажет, что американская экономика создала +170 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе по сравнению с 256 тыс. в предыдущем месяце, а уровень безработицы остался на уровне 4,1%. Накануне и в течение недели из США поступали довольно противоречивые данные относительно текущего состояния рынка труда США. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Началось все с сообщений Бюро статистики труда США в понедельник о снижении количества открытых вакансий JOLTS до 7,6 миллиона в декабре (после 8,098 млн в ноябре при прогнозе в 8,0 млн), что говорит об ухудшении состояния рынка труда, вызвав резкое падение доллара. Затем в среду компания Automatic Data Processing (ADP) объявила о росте занятости в частном секторе экономики США на +183 тыс. рабочих мест в январе, при прогнозе в +150 тыс. и после пересмотренного в сторону повышения роста на +176 тыс. рабочих мест в декабре. Это немного успокоило инвесторов, ставящих на рост доллара, хотя и не смогло остановить его снижения. Доллар стал понемногу восстанавливаться в четверг, несмотря на продолжение снижения доходности популярных у инвесторов 10-летних американских гособлигаций, выполняющих роль, своего рода, защитных активов (падение доходности гособлигаций, как известно, в большинстве случаев сопровождается ростом цены, т.е. спроса на них). Сегодня доходность 10-летних бондов вновь умеренно снижается, попутно уменьшая давление на ФРС в сторону меньшей необходимости в повышении процентной ставки. Наконец, в четверг от Министерства труда США стало известно о росте числа новых заявок на пособие по безработице на отчётной неделе, до 219 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 207 тыс. при прогнозе в 213 тыс. Число повторных заявок тоже выросло. Как мы помним, ранее руководители ФРС неоднократно высказывались о необходимости поддержания рынка труда США в условиях терпимо снижающейся инфляции. Инвесторам и экономистам также будет интересна статья отчета с данными по среднему почасовому заработку. Этот показатель фиксирует динамику роста заработной платы, который, в свою очередь, отражается на динамике потребительских расходов, а значит на перспективах роста/снижения инфляции. По прогнозу ожидается замедление годового показателя роста заработной платы до +3,8% с +3,9% в декабре. Теперь экономисты считают, что, если показатель NFP покажет рост занятости ниже 150 тыс., то он может возродить надежды инвесторов на дальнейшее смягчение монетарной политики ФРС. И наоборот, неожиданно резкий рост NFP и данных по динамике заработной платы может подтвердить надежды покупателей доллара на ястребиный уклон ФРС и позитивно отразится на динамике доллара и его индекса USDX. Таким образом, от сегодняшней публикации отчета Минтруда будет зависеть траектория динамики доллара до заседания ФРС 18 – 19 марта и, как минимум, до 12 февраля, когда будут опубликованы свежие данные по динамике инфляции в США. А пока индекс доллара USDX после пробоя уровней поддержки 108.06, 108.00 переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь, в целом, в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков, отметили мы еще в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: приближаясь к концу сложной недели». Сегодня же цена проявляет слабые намерения к росту, не спеша двигаться в ту или иную сторону в ожидании релиза отчета Минтруда США (подробнее о динамике цены и альтернативный сценарий см. в нашем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.02.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена остается в минусе по отношению к доллару США

Японская иена продолжает демонстрировать скромные внутридневные потери по отношению к доллару США после осторожных комментариев Международного валютного фонда. Однако падение сдерживается растущим признанием того, что Банк Японии продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику.В частности, недавние заявления высокопоставленного чиновника Банка Японии указывают на неуклонное намерение центрального банка повышать ставки, что может сократить разницу в процентных ставках между Банком Японии и другими крупными центральными банками, такими как Федеральная резервная система. Это создает попутный ветер для иены и ограничивает её потери.Тем не менее сдержанная динамика доллара не позволяет паре USD/JPY извлечь выгоду из недавнего отскока от уровней ниже 151,00, которые являются самыми низкими с 10 декабря. Трейдеры, предпочитают проявлять осторожность и ждут выхода данных о занятости в США, известных как отчет Nonfarm Payrolls NFP.С технической точки зрения прорыв ниже уровня 152,60, который включает слияние 100- и 200-дневных простых скользящих средних SMA, стал ключевым сигналом для медведей. Осцилляторы на дневном графике остаются глубоко в отрицательной зоне, что указывает на возможность дальнейшего снижения. В этом контексте любое последующее движение вверх может рассматриваться как возможность для продаж, ограниченных круглым уровнем 152,00. Если цена продолжит расти, следующая значимая область сопротивления находится на уровне 152,60, при достижении круглого уровня 153,00.С другой стороны, уровень 151,00 теперь служит немедленной поддержкой. Устойчивый прорыв ниже этого уровня приведёт к дальнейшему падению до поддержки 150,55-150,50, а затем до психологического уровня 150,00. Если цена опустится ниже психологического уровня, возможен тест горизонтальной поддержки на уровне 149,60, прежде чем попробовать опуститься к следующему круглому уровню 149,00 и минимуму декабря в районе 148,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

DXY. Сильный доллар в приоритете. Трамп не пойдет на девальвацию

Политика сильного доллара, похоже, останется неизменной при президенте Дональде Трампе, даже несмотря на его стремление к сокращению торгового дефицита США. Министр финансов Скотт Бессинт заявил, что американская администрация не рассматривает возможность ослабления доллара в качестве инструмента ребалансировки торговли.Согласно официальным данным, торговый дефицит США в 2024 году достиг 918,4 млрд долларов, что на 17% выше, чем в предыдущем году. Трамп считает, что значительная часть дефицита связана с тем, что зарубежные торговые партнеры ведут политику, наносящую ущерб американской экономике.Министр финансов США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает политику сильного доллара. Однако он обеспокоен действиями некоторых стран, которые могут намеренно ослаблять свои валюты для получения конкурентных преимуществ. «Мы выступаем за сильный доллар, но не хотим видеть манипуляции со стороны других стран», – отметил Бессинт.Тем не менее, он указал, что политика снижения процентных ставок в ряде стран может также способствовать дисбалансам на валютных рынках.Доллар и процентные ставки: дилемма ТрампаИнтересно, что Трамп неоднократно заявлял о желании снизить процентные ставки в США. Как поясняет Бессинт, речь идет скорее о доходности 10-летних казначейских облигаций, а не о краткосрочных ставках Федеральной резервной системы.Как правило, снижение доходности облигаций происходит на фоне снижения ключевой ставки ФРС, что ослабляет доллар. Это ставит под сомнение возможность одновременно удерживать сильную валюту и добиваться более низких ставок.Некоторые аналитики считают, что Бессинт и Трамп осознают, что снижение доходности приведет к ослаблению доллара, и рассматривают это как инструмент для восстановления торгового баланса. Ребалансировка торговли за счет валюты, а не тарифов, больше соответствует предпочтениям Бессинта, считают в Jefferies. Однако эксперты подчеркивают, что без шагов со стороны ФРС ослабление доллара маловероятно.Все происходит на фоне сообщений Германии о том, что в прошлом году положительное сальдо торгового баланса Германии с США достигло нового максимума.Это не останется незамеченным американскими чиновниками, которые готовят пошлины на импорт европейских товаров.По расчетам Bloomberg, основанным на данных Destatis, опубликованных в пятницу, в 2024 году сальдо торгового баланса Германии составило 69,95 млрд евро, что более чем на 10% больше, чем в предыдущем году.Увеличение профицита бюджета Германии отражает как рост экспорта, так и сокращение импорта на фоне экономической стагнации.Перспективы доллараВ ближайшей перспективе индекс доллара (DXY) может столкнуться с умеренным давлением, если доходность американских облигаций начнет снижаться. Пока политика сильного доллара сохраняется, индекс может сохранять силу.В пятницу индекс доллара торгуется на отметке 107,7, демонстрируя стабильность перед ключевым отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Сегодня доллар предвкушает публикацию данных, которые могут задать направление для его дальнейшего движения.С технической точки зрения индекс находится выше ключевой поддержки на уровне 107,5. В случае позитивных данных по NFP, возможен рост в область 108,2–108,5. В противном случае, если статистика разочарует, индекс может снизиться до 107,0, а затем протестировать 106,5.Ключевые уровни сопротивления: 108,2 (локальный максимум), 108,5 (критическая зона для роста). Поддержка располагается вблизи 107,0 и далее 106,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Цены на рынке газа стабилизировались

За последние несколько торговых дней цены на рынке газа стабилизировались после крупной распродажи, наблюдаемой в самом начале недели. Очевидно, что снижение давления со стороны Трампа на нефтяной сектор положительно сказалось и на газовой отрасли.Тем временем экономисты и аналитики не прекращают «мусолить» тему прекращение транзита газа из России в Евросоюз через Украину. По оценкам некоторых экспертов это снизит запасы в европейских газовых хранилищах до 30-35% к апрелю этого года. Многие страны Европейского Союза уже начали пересматривать свои энергетические стратегии, в том числе активно занимаясь поиском альтернативных источников поставок газа. В числе таких альтернатив – сжиженный газ из США и стран Ближнего Востока. Однако эксперты предупреждают, что переключение на другие источники требует времени и значительных инвестиций в инфраструктуру. Президент США Дональд Трамп также неоднократно призывал европейских политиков покупать в США больше нефти и газа, но дешевым СПГ из этой страны не назовешь, так что ЕС продолжает активно пользоваться российским газом и очень этому рад. Но в связи с угрозами тарифов и санкций, предложенных администрацией Трампа, европейские страны оказались в сложной ситуации. Несмотря на призывы президента США, зависимость Европы от российского газа остаётся высокой. Одновременно, растущая потребность в энергоносителях побуждает Европейский Союз рассмотреть альтернативные источники энергии, включая возобновляемые источники и атомную энергетику. Однако переход на более устойчивые и экологически чистые варианты требует времени и значительных инвестиций. Тем не менее, краткосрочные риски остаются высокими. Даже при увеличении запасов альтернативного газа и развитии возобновляемых источников, холодная зима или резкие скачки спроса могут привести к дефициту. Таким образом, Европейский Союз столкнется с необходимостью балансировать между энергетической безопасностью и переходом на устойчивые источники энергии.Тем временем российский газ пришел в Словакию, которая оказалась отрезанной от прежних маршрутов газа после отказа Киева продлевать с "Газпромом" транзитный контракт, через газопроводную систему "Турецкий поток". Об этом недавно сообщил глава словацкой газовой компании SPP Войтех Ференц. Он отметил, что новое поступление газа из России способствует стабильности энергетической системы Словакии и снижает риски дефицита энергоресурсов в зимний период. По словам Ференца, несмотря на текущие геополитические вызовы, SPP активно работает над диверсификацией источников поставок газа, что позволяет стране быть менее зависимой от одного поставщика.Кроме того, словацкие власти рассматривают возможность увеличения импорта газа из соседних стран, таких как Венгрия и Польша, что поможет дополнительно укрепить энергообеспечение. Тем не менее, несмотря на текущие успехи, долгосрочные перспективы зависят от политической стабильности в регионе, очередных санкций и возможности расширения инфраструктуры. В условиях глобальной энергетической трансформации Словакии необходимо приспосабливаться к новым реалиям, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение для своей экономики и граждан.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.422. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.567, а также более крупный уровень 3.734. Самой дальней целью выступит область 3.915. В случае дальнейшего падения первый уровень поддержки расположен в район 3.268, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.104, а самой дальней целью выступит область 2.922.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс