Новости форекс

Эндрю Бейли: мы продолжим смягчение политики.

Банк Англии последним провел свое первое заседание в 2025 году среди крупнейших центральных банков. Вердикт оказался весьма предсказуемым – снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Напомним, что это всего лишь третий раунд смягчения BoEв текущем цикле. Однако интерес у участников рынка вызвало не это решение Банка Англии, а другие моменты. Так Британский регулятор понизил прогнозы по ВВП на период 2025-2027 годов. Помимо этого, решение снизить процентную ставку оказалось единогласным среди членов MPC. В двух этих вопросах рынок не рассчитывал на столь негативную для британца информацию. Интересным также оказалось и выступление губернатора Эндрю Бейли, который довольно редко выступает с речами. Поэтому заседание центрального банка – это чуть ли не единственная возможность для рынка узнать мнение г-на Бейли и его ожидания. Бейли сообщил, что Банк Англии продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но будет делать это постепенно. Решения MPCбудет принимать на каждом собрании. Г-н Бейли также сообщил, что он ожидает роста инфляции в 2025 году, что наводит на мысль о неспешном снижении процентной ставки. «Будущий рост инфляции не связан с давлением внутри британской экономики», – считает губернатор. Он отметил, что ускорение потребительских цен будет связано с ростом цен на энергоносители и тарифными войнами США. Президент BoEтакже сообщил, что изменение процентной ставки проявляется не сразу, поэтому регулятор не может реагировать на краткосрочные изменения в инфляции. Другими словами, инфляция может ускоряться на короткий срок из-за изменения цен на нефть или газ, но, если Банк Англии будут реагировать на такие изменения снижением или повышением ставки, то к тому времени, когда эти изменения заработают, исчезнет уже сам фактор ускорения инфляции. «Мы уверены в том, что инфляция вырастет ненадолго, поэтому лучшим решением будет не замечать этого», – считает Бейли. «Мы будем действовать осторожно, никакой траектории снижения процентной ставки не существует. Мы не знаем, как повлияют на экономику потенциальные торговые войны». Так как ничего «сверхголубиного» в речи Бейли я не заметил, думаю, что падение спроса на британца не будет продолжительным. Инструмент GBP/USDвсе еще имеет неплохие шансы построить убедительную волну с в 2. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 февраля. Евровалюта не может набрать ход. Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны bв 2 завершено. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна bв 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 февраля. Евровалюта не может набрать ход.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Статистика в ЕС продолжает только разочаровывать. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 45 базовых пунктов. Если не брать во внимание события последних выходных и понедельника, связанные с Дональдом Трампом, то все могло закончиться для евро уже на этой неделе. Европейская валюта остается чрезвычайно слабой и не пользуется спросом на рынке. В какой-то мере ей повезло, что Трамп сначала решил ввести тарифы против Мексики, Канады и Китая, потом отменил тарифы против первых двух. Эти события повлияли даже позитивно на евровалюту, хотя логики в падении доллара нет никакой. Но что поделать, если из Евросоюза потоком продолжают литься новости, которые ничего общего с ростом евро не имеют? На этой неделе мы уже увидели весьма посредственные индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе, а сегодня утром вышел отчет по розничной торговле. Объемы торговли по итогам декабря сократились на 0,2%, чем уже никого не удивили. Дело в том, что, как минимум, несколько месяцев подряд статистика из Евросоюза постоянно приходит хуже, чем ждет рынок. Поэтому очередной слабый отчет не смог удивить. И вот спрос на евро опять снижается, хотя волновая разметка требует повышения инструмента хотя бы еще немного – пунктов на 200. Это, безусловно, немало, но волна с должна принять убедительный вид, как и вся волна 2. Лишь после этого можно будет ожидать построения волны 3 понижательного участка тренда и сильного снижения европейской валюты. Перспективы у нее остаются просто ужасными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь следует искать сигналы на покупку! Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что цена достаточно долго не может начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Однако имеет значение информационный фон. В последнее время он такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии сигналов становится достаточно проблематично... Падение евровалюты в понедельник лишь улучшило позиции покупателей. Цена в третий раз выполнила возврат к зоне недельного имбаланса. Третья реакция от этой зоны вновь указала на готовящуюся наценку актива. Но на этот раз цель, обозначенная выше должна быть достигнута. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на этой неделе привела к образованию паттерна «Three Tap Setup», который также указывал на готовящийся рост. Безусловно, паттерны не всегда отрабатываются так, как все хотят, но на этой неделе евровалюта пока только растет. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в четверг был слабым для европейской валюты. Объемы розничной торговли в Евросоюзе оказались ниже ожиданий трейдеров, а Банк Англии принял «голубиное» решение на заседании, попутно понизив свои прогнозы по развитию экономики. Таким образом, небольшое негативное влияние на курс евро оказал даже британский регулятор. Однако евровалюта упала достаточно скромно. Я пока ожидаю, что рост продолжится. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). США – Изменение числа занятых Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (15-00 UTC). 7 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько мегаважных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста евро. На мой взгляд, наиболее целесообразным было открытие длинных позиций во вторник, так как образовался в дополнение к трем реакциям от имбаланса паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и смотреть за развитием ситуации. Может быть быкам будет дан еще один шанс открыть позиции завтра, после американской статистики по рынку труда и безработице. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: крупные игроки наращивают запасы, но активность сети на минимуме

Недавние колебания цены Bitcoin, достигшей отметки $97 396, привели к заметной активности среди крупных игроков рынка. По данным блокчейн-аналитиков, в феврале появилось 135 новых кошельков, содержащих свыше 100 BTC. После недавнего падения до $90 000 в начале недели криптовалюта стремительно восстановилась до $100 000, вероятно, благодаря активным закупкам со стороны крупных инвесторов.Динамика крупных игроков и рыночные трендыРост волатильности на крипторынке и опасения по поводу торговых конфликтов побудили крупных инвесторов усилить свои позиции. Аналитическая компания Santiment отмечает, что число кошельков с крупными балансами увеличивается, в то время как количество кошельков с менее чем 100 BTC снижается. Это говорит о том, что влияние крупных игроков на рынок продолжает расти.Данные Glassnode свидетельствуют о том, что около 200 000 BTC было приобретено по цене $97 500, что способствовало удержанию стоимости Bitcoin выше этой отметки. В отчете аналитиков указано: «Массовое накопление Bitcoin укрепляет уровень $97 500, который значительно превышает краткосрочные затраты инвесторов. Если цена опустится ниже этого уровня, возрастет риск роста нереализованных убытков».Поддержка рынка и прогнозыАнализ показывает рост суточных ликвидаций на фоне снижения объемов торгов, что вызывает обеспокоенность среди трейдеров. Снижение объемов на 35% и рост ликвидаций создают дополнительную неопределенность, заставляя инвесторов проявлять осторожность.Кроме того, аналитики отмечают активизацию Spot Bitcoin ETF в Европе после успешного запуска подобных продуктов в США в прошлом году. Интерес институциональных инвесторов усиливает позитивные ожидания относительно дальнейшего движения рынка.В целом эксперты подчеркивают, что активность крупных инвесторов играет ключевую роль в удержании текущих уровней цен на Bitcoin. Внимательный анализ рыночных данных позволяет не только учитывать возможные риски, но и находить перспективные точки для входа в рынок.Влияние крупных вливаний на капитализацию BitcoinПо оценкам эксперта Тишхаузера, каждый приток в 1 миллиард долларов на фоне формирования Bitcoin-резерва в США способен увеличить рыночную стоимость Bitcoin на 20 миллиардов долларов. Он объясняет это низкой ликвидностью актива и внезапными скачками спроса.Ограниченное предложение Bitcoin делает его цену чувствительной к крупным вливаниям капитала. По его словам, когда спрос значительно превышает доступное предложение, цены начинают стремительно расти.«Если на рынок поступает 1 миллиард долларов, это может спровоцировать 20-кратный эффект мультипликатора», — подчеркнул Тишхаузер.Недостаточная ликвидность усиливает этот эффект. Несколько первых миллиардов долларов быстро «впитают» доступные монеты, усложняя покупки для новых инвесторов без значительного увеличения цены.Корпоративный и государственный интерес также могут усилить ажиотаж. Помимо государственных резервов, эксперт упоминает институциональных инвесторов, корпоративные фонды и даже муниципальные органы как потенциальные источники устойчивого спроса. Тишхаузер также отмечает, что рост капитализации стейблкоинов служит сигналом грядущих вливаний в рынок криптовалют.Хейс о Bitcoin-резерве и его роли в экономикеТем временем Артур Хейс из BitMEX предупреждает об опасности превращения американского резерва Bitcoin в инструмент политического влияния.По его мнению, создание национального запаса BTC может поставить под угрозу децентрализованную природу криптовалюты. В то же время законопроект сенатора Синтии Ламмис направлен на защиту таких резервов от политических манипуляций.Соучредитель BitMEX подчеркивает, что если США начнут активно накапливать Bitcoin, это приведет к приоритету политических интересов над финансовой выгодой. В своем блоге Хейс отметил, что власти могут использовать крипторезерв для сохранения доминирующей роли доллара.Хейс опасается, что контроль над BTC со стороны государства затормозит развитие инноваций и приведет к усилению крупных централизованных корпораций в ущерб независимым участникам рынка. Он также предупреждает, что если демократы победят на выборах 2028 года, они могут продать резервы Bitcoin, вызвав резкую волатильность рынка.Мнения внутри сообщества разделились. Одни считают, что централизованное хранение биткоинов противоречит их сути и ослабит доверие к криптовалюте. Другие же полагают, что законопроект Ламмис поможет оградить стратегический резерв от смены политического курса.Тем не менее, Хейс настаивает, что лазейки в указах президента оставляют пространство для манипуляций. Споры о том, укрепит или ослабит американский резерв Bitcoin глобальный рынок, продолжаются.Активность сети Bitcoin достигла годового минимумаНо сейчас, по данным аналитиков Cryptoquant, активность сети Bitcoin снизилась до минимальных значений за последний год, что свидетельствует о значительном спаде по сравнению с предыдущими пиковыми уровнями.Индекс сетевой активности Bitcoin от Cryptoquant, отражающий объем транзакций и вовлеченность пользователей, снизился на 15% с ноября 2024 года, достигнув отметки 3760 — минимального уровня с февраля 2024 года. Суточное количество транзакций BTC также упало на 53% — с сентябрьского максимума в 734 000 до 346 000 на данный момент.Аналитики Cryptoquant связывают падение активности в сети с сокращением использования протокола Runes для выпуска токенов. Это подтверждается резким уменьшением числа OP RETURN-кодов, используемых в транзакциях Bitcoin для записи данных о создании и передаче токенов.В отчете говорится, что с момента запуска протокола Runes в апреле 2024 года количество OP RETURN-кодов подскочило до 802 000 в день, но с тех пор снизилось до 10 000.Мемпул Bitcoin пуст: что это значит для рынка?Еще одним важным индикатором стало резкое сокращение количества неподтвержденных транзакций в мемпуле Bitcoin. В декабре 2024 года их было 287 000, а сейчас всего 3 000 — падение на 99%. Последний раз мемпул был настолько пустым в марте 2022 года.Спад активности привел и к снижению комиссий. В октябре 2024 года ежедневные сборы за транзакции достигали $4,7 млн, но теперь этот показатель составляет всего $593 000. Доля комиссий в доходах майнеров упала до 1,8%, что может оказать давление на рентабельность добычи Bitcoin.Bitcoin переоценен? Что говорит оценочная модельАналитики Cryptoquant полагают, что Bitcoin может быть переоценен. Модель справедливой стоимости при текущем уровне активности сети показывает диапазон $48 000–$95 000. Однако Bitcoin торгуется выше $98 000, что указывает на возможную переоценку. Исторически монета двигалась в пределах этих значений, и если активность сети не восстановится, рынок может скорректироваться.Подведем итогС одной стороны, крупные инвесторы продолжают накапливать Bitcoin, что поддерживает цену на высоких уровнях. Интерес к Spot Bitcoin ETF и институциональные покупки укрепляют долгосрочные перспективы актива.С другой стороны, падение транзакционной активности, снижение комиссий и опустевший мемпул говорят о снижении реального использования сети. Если эти тренды сохранятся, то Bitcoin может столкнуться с переоценкой, а рынок — с новым этапом высокой волатильности.Будет ли Bitcoin и дальше штурмовать новые высоты или же рынок столкнется с коррекцией? Ответ на этот вопрос зависит от активности крупных игроков и общего состояния криптоиндустрии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 6 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На этой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он уже вырос... Биткоин образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. В будущем, цена может выполнить возврат к нему и вновь получить реакцию. Биткоин выполнил возврат к уровню 94 000$, как я и прогнозировал. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон в четверг не оказал никакого влияния на настроение трейдеров. Дональд Трамп решил взять небольшую паузу в поставке умопомрачительных новостей на рынок, поэтому сегодня трейдеры торговали достаточно спокойно. Календарь новостей для США: США – Изменение числа занятых Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (15-00 UTC). 7 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько очень важных записей. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в пятницу будет присутствовать, и оно может быть сильным. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но структура пока остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – только торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Минус 25 пунктов и голубиные мессиджи: Банк Англии вынес свой вердикт

Фунт в паре с долларом негативно отреагировал на объявленные сегодня итоги февральского заседания Банка Англии. Пара gbp/usd импульсно снизилась более чем на 100 пунктов, приблизившись к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). И хотя продавцы не смогли импульсно продавить данный ценовой барьер, по паре превалируют медвежьи настроения. И это при том, что индекс доллара США сегодня находится под давлением, на фоне противоречивых отчётов JOLTs и ADP, а также снижения индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. То есть сегодняшняя нисходящая динамика gbp/usd обусловлена прежде всего ослаблением британской валюты. Банк Англии не стал союзником фунта – более того, регулятор занял более «голубиную» позицию относительно ожиданий большинства аналитиков. Формальные итоги февральского заседания английского регулятора трейдеры отыграли ещё в январе, когда были опубликованы данные по росту инфляции в Великобритании за декабрь. Отчёт отразил замедление основных показателей (в том числе замедлилась инфляция в сфере услуг, причём достаточно резко). Отчёт позволил предположить, что Центробанк прибегнет к дополнительному снижению процентной ставки. Так оно и произошло: ЦБ сегодня снизил ставку на 25 базисных пунктов, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Почему же тогда фунт так бурно отреагировал на это решение? Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Например, удивили результаты голосования по ставке. Большинство экспертов ожидали результат «0-8-1». То есть ноль голосов в пользу повышения ставки, 8 – за снижение ставки и 1 голос (Кэтрин Манн) за сохранение процентной ставки на уровне 4,75%. Но в действительности даже Кэтрин Манн – наиболее ярый сторонник ястребиной позиции – поддержала смягчение ДКП. Более того, двое членов Комитета проголосовали за более существенное снижение ставки – на 50 базисных пунктов. Дополнительное давление на фунт оказал глава Банка Англии Эндрю Бэйли, который анонсировал дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. По его словам, небольшой рост общей инфляции возможен, «но за этим ростом стоит продолжительное, постепенное и устойчивое ослабление базовых инфляционных показателей». Также он отметил, что рынок труда в Великобритании охлаждается, а бизнес «неохотно перекладывает затраты на потребительские цены». Разумеется, Бейли не стал озвучивать предполагаемую траекторию снижения ставки, заявив, что Центробанк будет оценивать ситуацию на каждом последующем заседании. Но при этом он заявил о том, что согласно общим ожиданиям ЦБ, регулятор сможет еще больше снизить ставку в дальнейшем. И судя по тому, что все 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали сегодня за дополнительное смягчение ДКП, Бейли действительно выразил общее мнение своих коллег. Негативно фунт отреагировал и на провальный индекс PMI для строительного сектора Великобритании. Этот показатель оказался в зоне сокращения, неожиданно снизившись до 48,1 пункта (при прогнозе роста до 54,5). Январский результат – самый слабый с декабря 2023 года. Фактически, это еще один аргумент в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики. Здесь необходимо напомнить, что последние данные по росту британской экономики разочаровали – объём ВВП вырос всего на 0,1% при слабом прогнозе роста на 0,2%. Кроме того, сегодня регулятор ухудшил прогноз роста экономики Великобритании в этом году до 0,75% (с ожидавшихся в ноябре 1,0%). Таким образом, Банк Англии по итогам февральского заседания оказал давление на фунт, благодаря чему пара gbp/usd снизилась к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Однако медведи пары не смогли преодолеть этот ценовой барьер. Следовательно, продажи на данный момент выглядят рискованно. Трейдеры явно осторожничают в преддверии публикации январских Нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США в январе останется на отметке 4,1%, а вот количество занятых вырастет всего на 170 тысяч. Нисходящую динамику должен продемонстрировать и зарплатный показатель. Темпы роста средней почасовой оплаты труда должны замедлиться до 3,8% (после снижения до 3,9% в декабре). Если вопреки прогнозам безработица снизится хотя бы до 4,0%, занятость покажет результат 200 тысяч+, а зарплатный индикатор останется на прежнем уровне (не говоря уже об ускорении), доллар получит существенную поддержку, а пара gbp/usd уйдёт к основанию 23-й фигуры. В ином случае гринбек снова окажется под давлением, а фунт снова окажется в области 25-й фигуры. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара всё же преодолеет уровень поддержки 1,2350. Следующей целью нисходящего движения будет выступать отметка 1,2300 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель – 1,2150 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. -25 пунктов и голубиные мессиджи: Банк Англии вынес свой вердикт

Фунт в паре с долларом негативно отреагировал на объявленные сегодня итоги февральского заседания Банка Англии. Пара gbp/usd импульсно снизилась более чем на 100 пунктов, приблизившись к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). И хотя продавцы не смогли импульсно продавить данный ценовой барьер, по паре превалируют медвежьи настроения. И это при том, что индекс доллара США сегодня находится под давлением, на фоне противоречивых отчётов JOLTs и ADP, а также снижения индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. То есть сегодняшняя нисходящая динамика gbp/usd обусловлена прежде всего ослаблением британской валюты. Банк Англии не стал союзником фунта – более того, регулятор занял более «голубиную» позицию относительно ожиданий большинства аналитиков. Формальные итоги февральского заседания английского регулятора трейдеры отыграли ещё в январе, когда были опубликованы данные по росту инфляции в Великобритании за декабрь. Отчёт отразил замедление основных показателей (в том числе замедлилась инфляция в сфере услуг, причём достаточно резко). Отчёт позволил предположить, что Центробанк прибегнет к дополнительному снижению процентной ставки. Так оно и произошло: ЦБ сегодня снизил ставку на 25 базисных пунктов, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Почему же тогда фунт так бурно отреагировал на это решение? Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Например, удивили результаты голосования по ставке. Большинство экспертов ожидали результат «0-8-1». То есть ноль голосов в пользу повышения ставки, 8 – за снижение ставки и 1 голос (Кэтрин Манн) за сохранение процентной ставки на уровне 4,75%. Но в действительности даже Кэтрин Манн – наиболее ярый сторонник ястребиной позиции – поддержала смягчение ДКП. Более того, двое членов Комитета проголосовали за более существенное снижение ставки – на 50 базисных пунктов. Дополнительное давление на фунт оказал глава Банка Англии Эндрю Бэйли, который анонсировал дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики. По его словам, небольшой рост общей инфляции возможен, «но за этим ростом стоит продолжительное, постепенное и устойчивое ослабление базовых инфляционных показателей». Также он отметил, что рынок труда в Великобритании охлаждается, а бизнес «неохотно перекладывает затраты на потребительские цены». Разумеется, Бейли не стал озвучивать предполагаемую траекторию снижения ставки, заявив, что Центробанк будет оценивать ситуацию на каждом последующем заседании. Но при этом он заявил о том, что согласно общим ожиданиям ЦБ, регулятор сможет еще больше снизить ставку в дальнейшем. И судя по тому, что все 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали сегодня за дополнительное смягчение ДКП, Бейли действительно выразил общее мнение своих коллег. Негативно фунт отреагировал и на провальный индекс PMI для строительного сектора Великобритании. Этот показатель оказался в зоне сокращения, неожиданно снизившись до 48,1 пункта (при прогнозе роста до 54,5). Январский результат – самый слабый с декабря 2023 года. Фактически, это еще один аргумент в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики. Здесь необходимо напомнить, что последние данные по росту британской экономики разочаровали – объём ВВП вырос всего на 0,1% при слабом прогнозе роста на 0,2%. Кроме того, сегодня регулятор ухудшил прогноз роста экономики Великобритании в этом году до 0,75% (с ожидавшихся в ноябре 1,0%). Таким образом, Банк Англии по итогам февральского заседания оказал давление на фунт, благодаря чему пара gbp/usd снизилась к уровню поддержки 1,2350 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Однако медведи пары не смогли преодолеть этот ценовой барьер. Следовательно, продажи на данный момент выглядят рискованно. Трейдеры явно осторожничают в преддверии публикации январских Нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США в январе останется на отметке 4,1%, а вот количество занятых вырастет всего на 170 тысяч. Нисходящую динамику должен продемонстрировать и зарплатный показатель. Темпы роста средней почасовой оплаты труда должны замедлиться до 3,8% (после снижения до 3,9% в декабре). Если вопреки прогнозам безработица снизится хотя бы до 4,0%, занятость покажет результат 200 тысяч+, а зарплатный индикатор останется на прежнем уровне (не говоря уже об ускорении), доллар получит существенную поддержку, а пара gbp/usd уйдёт к основанию 23-й фигуры. В ином случае гринбек снова окажется под давлением, а фунт снова окажется в области 25-й фигуры. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как пара всё же преодолеет уровень поддержки 1,2350. Следующей целью нисходящего движения будет выступать отметка 1,2300 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель – 1,2150 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Крах или тактика? Почему фунт рухнул, но может быстро восстановиться

Британский фунт стерлингов ощутимо просел после решения Банка Англии понизить процентную ставку, что сопровождалось пересмотром прогнозов экономического роста страны в сторону понижения. Однако в ближайшие дни ожидается коррекция и частичное восстановление валюты.Решение Банка Англии: голубиный сигнал рынкамРеакция рынков на снижение ставки подтвердила восприятие этого шага как голубиного – инвесторы считают, что регулятор готов и дальше смягчать денежно-кредитную политику. Тем не менее, Банк Англии также повысил прогнозы по инфляции и подчеркнул необходимость постепенного и осторожного подхода к дальнейшему снижению ставок. Это ограничивает возможность быстрого смягчения политики – темпы снижения, вероятно, не превысят 25 базисных пунктов за квартал.Рыночная реакция: импульсивная распродажа или долгосрочный тренд?Первая реакция на решение была резкой – фунт стерлингов снизился, но большинство аналитиков ожидают его восстановления в ближайшие дни. Ожидания рынка сейчас сосредоточены на том, что в 2025 году Банк Англии трижды снизит ставку, что постепенно адаптируется в курсовых движениях.Как отмечают стратеги, Банк Англии представил удивительно жесткие прогнозы, отметив, что инфляция может резко ускориться к концу года, прежде чем снова пойти на спад. В результате потери фунта могут быть ограничены.Стоит отметить, что значительная часть снижения курса фунта произошла еще до официального объявления решения. Это указывает на возможные тактические маневры на рынке. Однако дополнительное ослабление валюты последовало после того, как стало известно, что два члена Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) проголосовали за снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов, что указывает на желание некоторых ускорить процесс смягчения.Неожиданный поворот: изменение позиции Кэтрин МаннНаибольший резонанс вызвало изменение позиции Кэтрин Манн – ранее она выступала за повышение ставок, но на этом заседании не просто поддержала снижение, а проголосовала за его более резкое сокращение. Экономисты ING Bank считают, что Манн не только отказалась от своей прежней позиции, но и проявила решимость, поддержав снижение сразу на 50 базисных пунктов.Протокол заседания MPC показал, что Манн стремилась дать четкий сигнал о будущих уровнях процентных ставок. Однако изменение ее позиции связано с резким ухудшением прогнозов по экономическому росту Великобритании: если в ноябре 2024 года ожидался рост в 1,4% к концу первого квартала 2025 года, то теперь прогноз пересмотрен до 0,4%.Уровень безработицы, согласно новым оценкам, также немного повысится – с прогнозируемых в ноябре 4,5% до 4,75%.Инфляция ставит ограничения для дальнейшего снижения ставокХотя часть членов MPC выступает за ускоренное смягчение, рост инфляции значительно ограничивает их возможности. Согласно последнему отчету Банка Англии, инфляция в третьем квартале 2025 года достигнет 3,7%, что существенно выше ноябрьского прогноза в 2,8%.Это ставит под сомнение аргументы в пользу быстрого снижения ставок: в условиях ускоряющейся инфляции слишком мягкая денежно-кредитная политика противоречит мандату Банка Англии по удержанию инфляции вблизи целевого уровня 2,0%.Прогноз по фунту: восстановление или дальнейшее падение?Несмотря на первоначальное ослабление, фунт имеет хорошие шансы на восстановление, поскольку рынки адаптируются к новому прогнозу Банка Англии. Однако более долгосрочная угроза для валюты – это риск стагфляции. Замедление роста при высокой инфляции – негативный фактор для фунта, который может ограничить его потенциал укрепления.Если стагфляционные ожидания усилятся, фунт стерлингов может столкнуться с дополнительным давлением в ближайшие недели, особенно если макроэкономические данные подтвердят слабость экономики Великобритании.Технический анализ GBP/USDНа четырехчасовом графике индикатор относительной силы (RSI) опустился чуть ниже 50, что сигнализирует о потере бычьего импульса. Пара GBP/USD на момент написания обзора торговалась вблизи 1,2400.Был пробит вниз уровень 1,2450, если его начнут использовать в качестве сопротивления, следующей поддержкой может стать 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,2400, а затем 1,2370 – уровень 38,2%-ного отката Фибоначчи.В случае восстановления курса GBP/USD ближайшее сопротивление расположено на отметке 1,2500 – это круглый уровень и статический барьер. Выше находится уровень 1,2530, соответствующий 61,8%-ному откату Фибоначчи, а затем 1,2600 – еще один ключевой статический уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: приближаясь к концу сложной недели

Итак, по итогам сегодняшнего заседания Банк Англии единогласно голосим 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (BoE MPC) снизил процентные ставки на 0,25%, до 4,5%, как и ожидалось экономистами (см. наш сегодняшний обзор «GBP/USD: ожидания о снижении процентной ставки»). Это третье снижение процентной ставки в текущем цикле смягчения политики, начавшемся в августе 2024 года. "Мы ожидаем, что сможем еще больше снизить банковскую ставку, но будем оценивать на каждом заседании, насколько и как быстро это делать", - заявил на пресс-конференции по итогам этого заседания глава британского ЦБ Эндрю Бейли. Снижавшийся со второй половины вчерашнего торгового дня, фунт отреагировал дополнительным, но краткосрочным снижением на итоги сегодняшнего заседания Банка Англии. Однако уже со следующего часа фунт начал корректироваться, повышаясь как в кросс-курсах, так и против доллара. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Не в пользу последнего сегодня стала публикация (в 12:30 GMT) более слабых, чем ожидалось, еженедельных данных по числу заявок по безработице в США. Их число превысило как прогнозы, так и предыдущие значения. Укрепление доллара и рост его индекса USDX после публикации этих данных приостановился вблизи отметки 108.00. Теперь после публикации на этой неделе данных по бизнес-активности в США, отчетов JOLTS и ADP инвесторы готовятся встретить публикацию в пятницу (13:30 GMT) отчета Минтруда США, в том числе данных по NFP, которые повлияют на ожидания относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС. В целом же сегодня доллар США торгуется с повышением, частично восстанавливая сильные потери после потрясений в начале недели на фоне истории с тарифными войнами. Пробив уровни поддержки 108.13, 108.00, индекс доллара USDX переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, оставаясь, в целом, в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Пробой зоны сопротивления 108.00–108.13 вернет, таким образом, USDX полностью в зону бычьего рынка. Доллару и индексу USDX здесь может помочь отчет Минтруда, если он окажется с сильными значениями. В этом случае руководителям ФРС останется меньше доводов в пользу дальнейшего смягчения политики. А это, как мы знаем, фундаментальный бычий фактор для доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы начала недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент торгуется ниже отметки в 50% от лонгового импульса. Предлагаем торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с текущих цен и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,22500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,26114.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Не покупайте USD/CAD перед этим уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы инструмент перешёл к лонговой коррекции. При этом недельный уровень скопления ликвидности покупателей пробит не был. Предлагаем торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,42552Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:SPX - возможно среднесрочно на повышениеNDX - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 февраля. Банк Англии и фунт стерлингов не удивили

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Фунт вновь падает в пропасть Курс инструмента GBP/USD в четверг снизился еще до американской сессии на 110 базовых пунктов, и никто не сможет сказать, что это движение не было закономерным. Банк Англии принял решением понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, поэтому падение фунта было оправдано хотя бы этим фактом. Но самое интересное не это. MPC единогласно проголосовал за снижение ставки, хотя рынок ожидал, что хотя бы 1-2 управляющих BoE поддержат сохранение ставки на текущей отметке. Вот и две причины снижения британца в четверг. К этому можно прибавить, что Банк Англии понизил прогнозы по ВВП на 2025-2027 годы, что тоже вряд ли кто-то может занести в актив фунту стерлингов. Исходя из сегодняшнего движения, можно предположить, что инструмент перешел к построению понижательной волны 3. Однако волновые разметки евро и фунта теперь отличаются. По британцу волна 2 приняла убедительный вид, по европейцу – нет. Следовательно, я думаю, что инструмент EUR/USD будет еще расти, чтобы построить убедительную волну 2, а британец либо построит пятиволновую коррекционную структуру, либо будет расти слабее евро, поэтому его новая восходящая волна войдет в состав 3 волны. Так или иначе, ожидать возобновления понижательного участка тренда следует, но, вероятно, это не случится так быстро, как может показаться в четверг. Слишком все будет просто выглядеть, если третья волна уже началась. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Инвесторы радуются «мягкости» торговых войн

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил три неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов начинает говорить о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график (картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структуру a-b-c-d-e. Участок тренда после 13 января выглядел, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2, но падение в понедельник делает эту структуру неубедительной и неоднозначной. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Мексика и Канада решили не воевать Инструмент #SPX продолжает восстановление после обвала в понедельник. Рынок настроен позитивно, так как большая часть торговых войн, которая уже могла начаться, отложена. Мексика и Канада приняли условия Трампа по контролю наркотраффика, а также по нелегельной миграции. Китай на поводу и США не пошел и ввел ответные тарифы. Но к американо-китайской торговой войне рынок относится достаточно спокойно. 6-7 лет он уже сталкивался с торговым противостоянием Вашингтона и Пекина. Как повлияет на фондовый рынок политика протекционизма Трампа? С одной стороны, намерения Трампа – благие, если говорить об Америке. Президент США, как и 8 лет назад, хочет вернуть американские заводы на территорию Америки, улучшить торговый баланс, стимулировать американского производителя, повысить конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках. Однако добиться этих целей Трамп хочет посредством ультиматумов и угроз. Я уже говорил ранее, что некоторые страны пойдут навстречу республиканцу, но Китай, Россия и Евросоюз – вряд ли. Проще говоря, своими методами Трамп может выиграть у Колумбии или Мексики, которым объективно нечего противопоставить США. Но не у крупных игроков. Как бы ни старался Трамп, он не сможет удешевить рабочую силу в США, а значит американским компаниям все еще проще будет производить товары в Китае, на Филипоинах или на Тайване. Планы у Трампа «наполеоновские», но чересчур фантастические.

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро не будет тянуть кота за хвост

Пока Дональд Трамп мутит воду с тарифами, центробанки, напротив, пытаются быть максимально прозрачными для финансовых рынков. На исходе недели к 7 февраля ЕЦБ опубликует собственную оценку нейтральной ставки, которая не сдерживает, но и не разгоняет экономику. Так называемое сладкое место, куда стремится любой регулятор. Большей подсказки для трейдеров по EUR/USD сложно придумать. В то время как «ястребы» Управляющего совета, включая авторитетную немку Изабель Шнабель, настаивают, что золотая середина по ставке по депозитам в последнее время выросла и находится в диапазоне 2-3%, «голуби», напротив, называют цифру ниже 2%. Большинство экспертов Bloomberg склоняется к отметке 2%, что соответствует прогнозам срочного рынка. Деривативы ожидают от ЕЦБ еще трех актов монетарной экспансии до конца 2025 с падением стоимости заимствований с текущих 2,75% до 2%. Оценки нейтральной ставки ЕЦБПо словам главного экономиста Филипа Лейна, Европейский центробанк не должен тянуть кота за хвост в цикле ослабления денежно-кредитной политики. Если снижать ставки медленно, есть риск, что еврозона снова утонет в дефляции. Тогда придется ускорить монетарную экспансию, чего не хотелось бы делать. По мнению авторитетного чиновника Управляющего совета, тарифы Дональда Трампа однозначно замедлят рост экономики еврозоны, а вот их влияние на инфляцию в настоящее время сложно оценить. Тем временем в ожидании объявления о пошлинах на импорт в отношении Евросоюза, предприятия Старого света увеличивают фронтальную загрузку экспорта в Штаты. Это приводит как к росту дефицита внешней торговли США, так и к неожиданно приятному скачку заводских заказов в Германии вверх. С учетом того, сколько негатива было вылито в сторону немецкой экономики, позитивная новость поддерживает EUR/USD. Динамика заводских заказов ГерманииНапротив, давление на доллар США создают слухи, что пересмотр прироста занятости вне сельскохозяйственного сектора за 2024 достигнет колоссальной отметки -818 тыс., худшей с 2009. Если американский рынок труда не так силен, как в настоящее время предполагается, ФРС может закончить паузу в цикле монетарной экспансии ранее, что усилит риски дальнейшей коррекции EUR/USD к нисходящему тренду. В условиях, когда политика центробанков зависит от данных, а Дональд Трамп, похоже, приостановил свои тарифные угрозы, статистика по американской занятости способна ускорить колебательные движения EUR/USD. Пусть рынки ожидают от ФРС двух снижений ставок в 2025, а от ЕЦБ – трех, цифры от Министерства труда способны изменить мировоззрение инвесторов. Технически на дневном графике EUR/USD «быкам» не удалось прорваться выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,0265-1,0445. Это свидетельствует об их слабости и позволяет наращивать сформированные на отбое от 1,0415 короткие позиции по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США ждет трудный год

По данным исследования JPMorgan Chase & Co., потрясения на мировом финансовом рынке на этой неделе, вызванные серией объявлений США о введении новых торговых тарифов и ограничений, выглядят как начало нестабильного года. Согласно ежегодному опросу, наибольшее влияние на рынки в 2025 году окажут инфляция и заградительные тарифы, за которыми последует геополитическая напряженность. Около 41% опрошенных отметили волатильность как самую большую ожидаемую ежедневную проблему для торговли, по сравнению с 28% в прошлом году.В 2025 году инфляция будет продолжать оказывать значительное давление на мировые рынки. Страны, вновь столкнувшиеся с высокими темпами инфляции, будут вынуждены принимать меры по регулированию экономики: повышение или сохранение процентных ставок без изменений и сокращение государственных расходов могут стать основными инструментами для борьбы с ростом цен. Это, в свою очередь, повлияет на потребительские расходы и инвестиционную активность, создавая риски для экономического роста. Заградительные тарифы, внедренные для защиты местных производителей, также будут представлять собой важный фактор, способствующий изменениям в рыночной структуре. Такие меры могут привести к увеличению цен на импортные товары, что дополнительно усугубит инфляцию и снизит уровень жизни граждан. Кроме того, это может вызвать негативные реакции со стороны торговых партнеров, обостряя международные торговые конфликты.«Этот год отличается несколько неожиданным временем волатильности», — отмечено в отчете JPMorgan. «Рынки реагируют на заголовки новостей удивительным образом, и по всей видимости эта тенденция сохранится в нынешних условиях».Очевидно, что трейдеры находятся в напряжении из-за отсутствия ясности относительно того, какое влияние тарифы окажут на различные классы активов. Ежегодный опрос более 4200 институциональных трейдеров был проведен в прошлом месяце, до того, как президент Дональд Трамп нарушил работу мировых рынков серией торговых пошлин. Ожидается, что эти опасения подстегнут торговлю такими валютами, как канадский доллар, мексиканский песо и офшорный китайский юань, а также негативно скажутся на дальнейшей восходящей перспективе американского фондового рынка, в том числе индексов S&P500 и Nasdaq.Риск того, что более высокие цены на импорт могут снова разжечь инфляцию, сохраняется с тех пор, как Трамп был избран президентом в ноябре, разбив любые ожидания того, что Федеральная резервная система еще больше снизит процентные ставки в этом году. После того, как Трамп приказал ввести 25%-е пошлины на все товары из Канады и Мексики, но отложил их после того, как лидеры двух стран обязались приложить больше усилий для сдерживания волны нелегальной миграции и незаконного оборота наркотиков, спрос на рисковые активы вернулся. Но хватит Трампа с его выжидательной позиций – вопрос довольно сложный.Также восстановились и фондовые рынки, в том числе и рынки азиатского региона. Всеобъемлющие пошлины в размере 10% на импорт из Китая вступили в силу, но ответные меры Пекина были достаточно мягкими, что побудило к разговорам о том, что никто не хочет развязывания жесткой торговой войны.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6069. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6079. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6092, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6058. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6047 и откроет дорогу к $6038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Китай ужесточил тон после первого залпа торговых пошлин

Давление на рисковые активы постепенно возвращается. То ли это связано с общим снижением аппетита к риску, то ли с тем, что Дональд Трамп уже давно не делал никаких заявлений, а значит нужно ждать что-то новое, в любом случае евро, фунт и другие валютные рисковые активы постепенно теряет в весе относительно американского доллара.Сегодня в СМИ прошла информация о том, что Китай ужесточил тон своих заявлений после первого залпа торговых пошлин, введенных администрацией Трампа. «Столкнувшись с односторонними актами запугивания, Китай обязательно примет необходимые меры для надежной защиты своих прав и интересов», — заявил журналистам в четверг представитель Министерства торговли Китая Хэ Юнцянь. Она добавила, что Китай не будет провоцировать торговые споры и по-прежнему готов решать проблемы путем обсуждений. Напомню, что после введения ответных торговых пошлин, Пекин в официальном комментарии подчеркнул готовность к переговорам. Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, в среду выразил схожее настроение. «Китай решительно осуждает и выступает против действий США по введению 10-процентных пошлин на китайский импорт под предлогом проблемы фентанила», — сказала политик. «Меры, принятые Китаем, необходимы для защиты наших законных прав и интересов».Напомню, что китайская стороны на действия Трампа ответила собственными пошлинами в размере до 15% на американский сжиженный природный газ и некоторые виды продукции, которые начнут действовать с 10 февраля этого года. Сегодня же представитель Министерства торговли Хэ еще раз призвала США создать справедливую и предсказуемую среду для международной торговли.Тем не менее, эксперты отмечают, что, несмотря на готовность к переговорам, позиции сторон все еще остаются довольно далекими. Китай, в частности, настаивает на необходимости устранения торговых барьеров и установления более справедливых условий для ведения бизнеса. В ответ на это американская сторона подчеркивает, что все действия направлены на защиту национальных интересов и обеспечение честной конкуренции.К тому же, на фоне сложной международной обстановки, обе стороны понимают, что стабильность в торговых отношениях имеет решающее значение для глобальной экономики. Нарастающее беспокойство о возможной эскалации конфликта подталкивает страны к поиску компромиссных решений. Важным шагом в этом направлении станет предстоящий телефонный разговор главных лиц двух стран, в ходе которого планируется обсудить стратегию дальнейших действий и возможные пути выхода из сложившего торгового кризиса. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0395. Только это позволит нацелиться на тест 1.0430. Уже оттуда можно забраться на 1.0465, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0495. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0345 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0310, либо открывать длинные позиции от 1.0280.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2440. Только это позволит нацелиться на 1.2470 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2545. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2360 с перспективой выхода на 1.2330.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 6 февраля (американская сессия)

Биткоин попытался, преодолев довольно крупное дневное сопротивление, но после активного движения в районе $99 000 закрепиться там так и не сумел. Эфир и вовсе остался в рамках бокового канала, в котором и планирует дальне, по всей видимости, находится. А пока все ждут, когда же биткоин вырастет, а рынок криптовалют двинется в сторону севера, некоторые исследовательские компании пытаются спрогнозировать движение биткоина в случае создания стратегического резерва биткоина в США. Руководитель отдела инвестиционных исследований компании Sygnum Каталин Тишхаузер считает, что покупка стратегическим резервом биткоинов на сумму 1 млрд долларов может спровоцировать шок спроса и увеличить рыночную капитализацию цифрового актива на 20 млрд долларов.По ее мнению, каждый дополнительный миллиард долларов притока может добавить до 20 миллиардов долларов к рыночной капитализации биткоина — явление, которое она связывает не только с прямым притоком капитала, но и со значительным шоком от повышения цен. Напомню, что в первую неделю своего пребывания в должности президента США Дональд Трамп инициировал создание президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов в Национальном экономическом совете. Среди прочего, также была поставлена задача оценки создания стратегического биткоин-резерва США. Если этот фонд будет в реальности создан, это станет основным триггером к росту биткоина на новые исторические максимумы.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $99 000 с целью роста к уровню $100 100. В районе $100 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $98 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $99 000 и $100 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 200 с целью падения к уровню $97 000. В районе $97 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $99 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $98 200 и $97 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2839 с целью роста к уровню $2903. В районе $2903 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2802 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2839 и $2903.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2802 с целью падения к уровню $2732. В районе $2732 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2839 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2802 и $2732.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0380 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и пропустил все движение евро вниз. Других точек входа я так и не увидел.Несмотря на позитивные сигналы из Германии, неопределенность в экономике еврозоны продолжает настораживать инвесторов, которые внимательно следят за дальнейшими показателями. Рост объема промышленных заказов в Германии не поддержал евро, однако показатели розничной торговли, продемонстрировавшие сегодня снижение, наверняка смягчили опасения относительно рост цена, за который так переживают в рядах Европейского центрального банка. Сегодня во второй половине дня ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, которые могут засвидетельствовать рост заявок, указав на некоторое ухудшение на рынке труда. Однако, несмотря на это, завтрашний ответ по уровню безработицы будет более весомым индикатором, особенно в контексте прогнозирования трендов. Выступления Кристофера Уоллера и Мэри Дейли сегодня могут стать ключевыми факторами, определяющими направление движения доллара. Если их заявления будут выражены в мягкой форме, это, безусловно, создаст давление на валюту. В начале недели подобные заявления уже способствовали ослаблению позиций доллара, и, если такая тенденция сохранится, это откроет новые возможности для роста рисковых активов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0374 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0404. В точке 1.0404 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0353 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0374 и 1.0404.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0353 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0320, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0374 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0353 и 1.0320.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2473 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил все движение вниз.В условиях слабых данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании фунт очень быстро потерял надежду на коррекцию после вчерашней распродажи. Отсутствие уверенности среди инвесторов усугубило ситуацию, особенно на фоне предстоящего заседания Банка Англии, на котором процентные ставки, вероятно, будут снижены, что, в свою очередь, может вызвать дальнейшее ослабление GBP/USD.Кроме заседания регулятора, также отдельно будут стоять данные по американскому рынку труда. Ожидается недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Если цифры не сильно разойдутся с прогнозами экономистов, наверняка трейдеры не будут реагировать на отчете. Выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и его коллеги по амплуа Мэри Дейли также нельзя пропускать, ведь в их заявлениях можно попытаться понять будущее направление монетарной политики ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2430 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2470 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2470 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2406 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2430 и 1.2470.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2406 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2366, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2430 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2406 и 1.2366.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс