Новости форекс

Как делать деньги. Уроки Pump&Dump от Трампа

Неприкрытый шантаж, угрозы и ультиматумы – таков путь «борца за американские ценности», «защитника американского производства» и «собирателя земель» под флагом США. Метод Трампа в коммуникациях самим американцам давно известен. Это эйфоричная бравада и сильное преувеличение всего, всегда и по любому поводу. Свои выступления Дональд Трамп фокусирует на эмоциях, а не на фактах. Реальные события он смешивает с выдуманными. Врагов называет лучшими друзьями, а друзей – врагами. Он большой мастер мастер манипуляций. При этом ведет себя очень театрально, а его речь выглядит прямолинейной, часто агрессивной. Он с удовольствием провоцирует своих слушателей и адресно тех, о ком говорит. Использует самоповторы и фрагментирует свое высказывание на блоки, часто совершенно не связанные друг с другом. При этом в его речи почти нет вводных слов, зато объемы самих блоков небольшие и насыщенные эмоциями – клипы чистой воды! Стиль Трампа – это гремучая смесь популизма, упрощения и агрессии. И будь он просто бизнесменом, его манеры волновали бы только его подчиненных. Проблема в том, что сейчас Дональд Трамп своими подчиненными, похоже, считает весь мир. И с миром он тоже использует свой излюбленный прием ведения переговоров:агрессивное запугивание партнеров санкциями, пошлинами или даже военным ударомизначальное предложение заведомо неприемлемых условий, чтобы в процессе переговоров понижать планкукомпромисс всегда имеет бесплатный опцион для СШАТо есть Трамп создает условия, при которых США выигрывают при любом сценарии переговоров. Для этого и создается коридор времени и пространство уступок со стороны самих США. Ведь в итоге они все равно выигрывают! На самом деле, эта тактика работает в узком спектре и ограниченный период времени. Это приемлемо, если нужно вышибать скидки, преференции или лучшие условия снабжения, например, при поставках на строительном рынке. Но в политике такая тактика работает плохо.Да и экономику самих США можно больно уронить. Кстати во время первого президентского сровка Дональда Трампа (с 2017 по 2021 гг.) именно так и было. Американский ВВП (на графике) упал 30 июля 2020 года зафиксировал рекордное падение до -32,9%. Однако несмотря на все вышеперечисленные недостатки одного (и очень важного в глазах американцев!) достоинства у него не отнять. Трамп умеет зарабатывать деньги. Если не для страны, то для себя точно. Кстати, один из таких наглядных уроков он преподал буквально месяц назад, выпустив в мир мемкоин под своим именем. В результате его достижение на посту президента в этом плане побило все немыслимые рекорды скорости и цены. А монета TRUMP совершила:самое быстрое создание капитализации с нуля в историисамые значительные торговые обороты в истории с листингарекордное в истории соотношение объема торгов к капитализации (выше 70%)самое значительное в истории падение капитализации (80% в моменте)То есть загнав цену на пиковые значения, ведущие игроки в первые дни сбросили монет на сумму от 5 до 8 млрд долларов. А цена при этом обвалилась более чем в 5 раз, показав худшую динамику в истории (по скорости и масштабу падения) для крипты с капитализацией свыше 15 млрд долларов. Даже по меркам крипторынка – это огромный объем. Как тут в очередной раз не задуматься над вопросом «Криптовалюта – это высокоспекулятивная субстанция или инвестиционный инструмент?». Если судить по истории с TRUMP, то вторая часть выглядит очень сомнительно.Мемкоина TRUMP был запущен в ночь на 18 января 2025 года на блокчейне Solana. Монеты были разделены на три части:80% у Дональда Трампа10% – в пулах ликвидности10% – у доверенных лиц, ответственных за первоначальный запускСначала TRUMP торговался только на децентрализованных платформах Raydium, Orca и Meteora. Но уже утром 18 января монета начала появляться на централизованных биржах, обеспечивая себе массовый охват. Первичный пиар сыграл на руку – спрос на TRUMP оказался небывало высоким. С 19 января по 2 февраля на спотовом рынке объем торгов TRUMP достиг 131 млрд долларов. То есть показатель четвертый результат среди всех криптоактивов. Еще более впечатляющей стала ситуация на рынке деривативов: здесь мемкоин продемонстрировал третий оборот после Bitcoin и Ethereum, преодолев отметку 500 млрд долларов. В истории криптовалют не было более быстрого создания капитализации:в пике TRUMP достиг 20 млрд циркулирующей капитализацииего полная оценка составила 80 млрдНикогда раньше не наблюдалось такого феноменального притока ликвидности за столь короткое время. Взлет монеты имени Трампа не был бы столь стремительным без координации трех крупных криптоигроков – MoonPay, Ripple и Galaxy Digital. MoonPay, платформа для криптоплатежей, сыграла ключевую роль в обеспечении ликвидности. Когда ее не хватило, компания получила кредит на 160 млн долларов от Galaxy Digital и Ripple, чтобы поддержать спрос. Напомним, что эти события происходили в выходные дни, и получить деньги со своего собственного счета в хедж-фонде MoonPay не могла физически. Как позже рассказал президент компании Кит Гроссман, сделка потребовала от CEO компании буквально «подписаться своей жизнью». MoonPay пришлось доказывать свою платежеспособность перед крупными инвесторами. Ведь все платежи проходили через приложение Moonshot. При этом пользователи могли пополнять счет банковскими картами и моментально обменивать средства на USDC, а затем – на TRUMP. Уже за первую неделю регистрации прошли 750 тыс. человек. Если бы ликвидность иссякла, система просто бы выдала: «Извините, транзакция невозможна». В итоге деньги поступили на счета MoonPay через цепочку Galaxy Digital – Ripple, и только после этого компания смогла обеспечить стабильную работу своего платежного сервиса. Когда в понедельник 20 января традиционные рынки открылись, MoonPay оперативно вернула кредиты, расплатившись с партнерами. Но что стремительно взлетает, так же быстро может рухнуть. Уже через две недели капитализация TRUMP обрушилась более чем в 5 раз. Эффект домино запустился: игроки начали фиксировать прибыль, а затем последовала цепная реакция продаж. 73-миллиардная капитализация, достигнутая за 48 часов, начала таять на глазах. Казалось, рынок просто не выдержал такого безумного ажиотажа. История TRUMP стала хрестоматийным примером того, как работает стандартный сценарий Pump & Dump. Организаторы пампят актив, сливают объем на ажиотаже, выводят прибыль, а инструмент утилизируется. В истории США было много подобных историй, когда Pump & Dump оперировал суммами свыше 1 млрд долларов: Бернард Мэдофф в 2008 г.Enron в 2001 г.WorldCom в 2002 г.а из криптосферы – глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид в 2022 г.Однако обычно эти процессы продолжались годы, если не десятилетия (как у Бернарда Мэдоффа). И еще никогда в истории – менее двух недель. Есть и еще одна очень существенная разница. Эмитентом был президент США, а помогали ему в этом государственные служащие (чего раньше никогда не было).Почему такое стало возможным? Во-первых публику разогревали несколько месяцев тем, что новый президент будет криптоориентирован. «Эффект Трампа нельзя отрицать. Чтобы лидер страны с крупнейшим ВВП в мире открыто заявил, что он хочет стать первым криптопрезидентом... Это беспрецедентно», – признался глава Coinbase Брайан Армстронг на заседании Давосской комиссии 21 января. При этом там же (на форуме в Давосе) звучали сомнения в том, что эти усилия и поддерживающая их система служат всеобщему благу. Даже наоборот. К примеру, Лесетья Кганьяго (глава Южноафриканского резервного банка) считает, что криптоиндустрия пытается захватить регулирование, подчинив правительство коммерческим и идеологическим интересам одной отрасли. А если криптоиндустрию возьмет на вооружение такой человек-президент как Дональд Трамп? А он уже это делает. По сути, на руководящих государственных постах все ключевые должности в финансовой элите США заняли сторонники криптовалют. Буквально вчера президент выдвинул еще одного приверженца индустрии блокчейна. Брайан Куинтенц руководит отделом глобальной политики в a16z, а занять может пост главы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Правда, демократы высказали свое сомнение по поводу мемкоина, связанного с президентом Дональдом Трампом. Шон Кастен (штат Иллинойс) отметил высокую волатильность данного актива и отсутствие у него реальной ценности. Также было упомянуто Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), деятельность которого оказалась под угрозой после смены руководства. Исполняющий обязанности директора агентства Рассел Воут поручил сотрудникам прекратить надзорные и контрольные мероприятия, а также приостановить действия по обеспечению соблюдения нормативных требований. Но кто сейчас в США слушает демократов?Ведь даже всегда осторожный глава американского Центробанка чуть ли не впервые за все время своего пребывания на этом посту заговорил о крипторынке. В частности Джером Пауэлл указал на необходимость пересмотра банковского регулирования. Чтобы криптовалюты не оказалась неправомерно исключены из финансовой системы. Он отметил, что открыт для сотрудничества в этом вопросе, подчеркнув важность сбалансированного подхода. По словам главы ФРС США, такие ситуации требуют внимательного анализа и корректировки. Его коллега, Кристофер Уоллер, ратует за расширение круга эмитентов стейблкоинов, включив в них те же банки. Выступая 12 февраля на конференции в Сан-Франциско, политик подчеркнул важность стейблкоинов в совершенствовании розничных и трансграничных платежей. Ранее, 6 февраля, выступая в Atlantic Council, Уоллер охарактеризовал стейблкоины как «синтетические доллары», сравнив их с деньгами коммерческих банков. По его словам, они открывают новые возможности для платежей, способствуя конкуренции и снижению издержек. А Дэвид Сакс, советник Белого дома по ИИ и крипте, уверен, что стейблкоины могут помочь США еще сильнее закрепить доллар на международной арене. На прошлой неделе по теме урегулирования стейблкоинов были выдвинуты сразу два законопроекта:GeniusStable Act of 2025Но история с мемкоинами TRUMP имеет гораздо более глубокий смысл, чем просто наглядный пример стратегии Pump & Dump. Он заключается в личности самого Трампа и его способах добиваться желаемого. Собственно говоря, ее вполне можно спроецировать на то, как президент США орудует торговыми пошлинами и другими заявлениями о Канаде, Панамском канале или Гренландии. Получив быстрый результат сейчас с минимальными издержками, Трамп будет в этом же стиле и с похожими маневрами идти дальше до упора, требуя новых уступок от «партнеров». Но делать это бесконечно он не сможет. Ведь чем выше и масштабнее будут его следующие требования, тем с большей долей вероятности он получит отпор. Тогда загнанный в собственную ловушку крутого парня «ни шагу назад» Трамп будет вынужден перейти к санкциям. То есть заработать за счет других (как в мемкоине TRUMP). Попытка использовать партнеров рискует вызвать усиление политических, торговых, экономических и финансовых противоречий. И почти наверняка торговые и инвестиционные потоки от партнеров в США упадут. В итоге, санкции и пошлины все равно будут введены, отношения будут испорчены, деградация трансграничных финансовых и торговых потоков достигнет пика. Это на самом деле уже проходили с Китаем в прошлую каденцию Трампа, ничего нового. Тогда было ровно по этому же сценарию. Китай пытался найти компромисс – США было этого недостаточно. США требовали еще, вводили санкции – Китай сворачивал инвестиционную и торговую деятельность в США. Теперь это будет не только с КНР, но и Канадой, Мексикой и Европой. Разница в том, что свыше 80% чистых поставщиков капитала в США являются как раз Канада и Европа. Кстати сейчас, после того как администрация Дональда Трампа приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID), Китай начал предпринимать шаги, чтобы занять освободившееся место в развивающихся странах. КНР, по сообщениям СМИ, уже предложила помощь Камбодже и Непалу. А на днях в Брюсселе прошла встреча руководителей Евросоюза и премьер-министра Канады, на которой обсуждались таможенные пошлины США. Участники встречи в Брюсселе «подчеркнули прочные торговые и инвестиционные отношения между Канадой и ЕС и согласились с важностью возобновления усилий по продвижению и диверсификации торговли». Насколько американская экономика готова к такому испытанию? В каких позициях США находятся впереди планеты всей:Энергетика – стоимость энергии (электрической, газа и топлива) для промышленных нужд в США одна из самых низких в мире среди крупных индустриальных стран.Финансы – США располагают развитой и ликвидной финансовой системой, что обеспечивает доступ к практически безграничному капиталу по конкурентным условиям.Технологические издержки – сильная и одна из самых развитых в мире экосистем высоких технологий, которые позволяют оптимизировать многие производственные процессы и сокращать связанные с ними издержки.Фискальная нагрузка – сейчас скорее умеренная пропорция и значительно ниже, чем в Европе, которая является лидером по фискальной нагрузке.Трамп пытается снизить налоги, энергетическую нагрузку и минимизировать бюрократию. Это укрепит США в сравнении с Европой и Канадой, а роботизация в в паре с искусственным интеллектом (ИИ) потенциально снизит использование человеческого труда. Но это теория, а в реальности все сложнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 февраля. Британец следует за евро с помощью ВВП.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 считается завершенной. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Первые две волны этой структуры выглядят завершенными. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности продолжает построение коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британец продолжает жить надеждами. Курс инструмента GBP/USD в четверг повысился на 70 базовых пунктов. В отличие от европейской валюты, основания у рынка повышать спрос на британца сегодня имелись. В Великобритании, которая нечасто радует нас экономической статистикой, сегодня вышло сразу два значимых отчета. ВВП в четвертом квартале, несмотря на негативные ожидания рынка, увеличился на 0,1% кв/кв. В годовом исчислении рост ВВП составил 1,4%, что тоже лучше ожиданий рынка. Впервые за долгое время британец получил хорошие вести со своей Родины. Однако это еще не все. Объемы промышленного производства, которые в последние месяцы также регулярно оставляли желать лучшего, тоже довольно неплохо увеличились – на 0,5% в месячном исчислении. К сожалению, в этом показателе без ложки дегтя не обошлось. В годовом исчислении объемы упали на 1,9%, а ноябрьское значение было пересмотрено с -0,4% до -0,5%. Но «не все коту масленица». Британец должен был рад и тому, что есть. Исходя из этого, построение повышательного участка тренда, который является коррекционным набором волн, продолжается. Волна с в 2 приняла убедительный вид еще неделю назад, но я предупреждал, что европейская валюта, вероятно, пойдет строить свою убедительную волну с в 2. Следовательно, будет расти в цене, а британец – вслед за ней. Европейской валюте нужно еще 100 базовых пунктов повышения минимум, чтобы волна с могла считаться завершенной. Следовательно, британец может подняться еще на 150 пунктов или чуть больше. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Предполагаемая волна b в 2 завершена. Волновые картины евро и фунта очень похожи, но пока не идентичны. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 февраля. Рынок мучается из-за противоречий.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Евровалюта теперь надеется на инфляцию в США. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 35 базовых пунктов. Новостной фон сегодня присутствовал, но он явно не предполагал таких ценовых изменений в течение дня. Европейская валюта сначала пользовалась спросом, затем падала, потом вновь пользовалась спросом. И я хочу заметить одну очень важную деталь, которая поможет разобраться с тем, что сейчас творится на рынке. Спрос на евровалюту рос до и после единственного европейского отчета, который имел значение – промышленного производства. Объемы промышленного производства в ЕС снова сократились, снова оказались хуже ожиданий рынка. Следовательно, снижение евровалюты было закономерным. Однако до и после этого отчета евровалюта повышалась. Почему, если новостей, поддерживающих покупателей, не было? Потому что(как я говорил ранее) повышательный коррекционный набор волн не завершен. Инструмент все еще не может построить убедительную волну с в 2, чтобы считать всю эту волну завершенной. Следовательно, при любом удобном случае евро ползет вверх, но получается у нее достаточно неэффективно, так как новостной фон регулярно поддерживает продавцов. Получается ситуация «и хочется, и колется». Рынок хочет построить убедительную коррекцию прежде, чем перейти к построению понижательной волны 3, но ему постоянно мешает провальный экономический фон из Европейского союза или же сильный из США. Поэтому евро растет, как может. Но хоть так. Лучше так, чем никак. Напомню, что нам крайне важно увидеть убедительную волну 2, чтобы быть готовыми к новым продажам. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю теперь увидеть убедительную волну с в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Попутный ветер: фунт растет на фоне ускорения британской экономики

Фунт в паре с долларом сегодня обновил недельный ценовой максимум, реагируя на релиз данных по росту экономики Великобритании. Почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», благодаря чему пара gbp/usd сейчас тестирует 25-ю фигуру. Кроме того, на стороне покупателей пары оказался и общий рыночный настрой, который характеризуется повышенным аппетитом к рисковым активам. Безопасный доллар оказался под давлением, благодаря чему британец смог обновить локальный максимум. Итак, согласно обнародованным сегодня данным, объём ВВП Великобритании в декабре вырос на 0,4% в месячном исчислении (наиболее сильный результат с мая прошлого года), тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост на 0,1%. В квартальном выражении показатель также вышел в «зелёной зоне», увеличившись в декабре на 0,1% (аналитики прогнозировали спад индикатора на 0,2%). Также стало известно, что британская экономика в 4 квартале увеличилась на 0,1% кв/кв, вопреки прогнозам замедления на 0,1%. В годовом исчислении объём ВВП увеличился на 1,4%, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть более скромный рост – на 1,1%. И здесь можно говорить о сформировавшийся восходящей тенденции: показатель последовательно растёт четвёртый квартал подряд, то есть экономика Британии медленно, но всё же увеличивалась на протяжении всего 2024-го года. В четвёртом квартале был зафиксирован наиболее сильный рост показателя с третьего квартала 2022 года. В «зелёной зоне» вышли и другие макроэкономические отчёты. Например, стало известно, что объем промышленного производства в декабре увеличился на 0,5% м/м, после того как ноябре был зафиксирован спад на такую же величину. Аналитики прогнозировали рост на 0,2%. Объем производства в перерабатывающей промышленности вырос на 0,7% в месячном исчислении. Показатель впервые с августа прошлого года выкарабкался из отрицательной области (для сравнения: в сентябре этот индикатор был на уровне -1,0%). Увеличился и объем строительства в декабре (на 1,5% г/г). Еще один немаловажный момент: в декабре вырос индекс активности в сфере услуг. В квартальном выражении этот показатель вышел на отметке 0,2%, после двухмесячного «застоя» на нулевом уровне. А в месячном исчислении Index of Services поднялся до 0,4% – это максимальное значение индикатора с марта 2024 года. Здесь стоит напомнить, что инфляция в секторе услуг – это «головная боль» Банка Англии, поэтому рост деловой активности в этой сфере оказал дополнительную поддержку британской валюте. О чем говорят британские отчёты? Прежде всего о том, что риск стагфляции снизился. А это значит, что Банк Англии может смягчать монетарную политику более размеренными темпами, т.е. может делать более длительные паузы между раундами понижения ставки. В целом, сегодняшний релиз – однозначно в пользу британской валюты. Поддержку покупателям gbp/usd оказал и внешний фундаментальный фон, который характеризуется повышенным аппетитом к риску. При этом трейдеры полностью игнорируют фундаментальные факторы, которые играют на стороне гринбека. Например, вчера стало известно, что общий индекс потребительских цен в Штатах в январе ускорился до 3,0% г/г (рост фиксируется четвёртый месяц подряд), а базовый индекс – до 3,3% г/г. Все компоненты отчёта превысили прогнозные значения. Сегодня был опубликован ещё один – не менее важный – инфляционный индикатор, который также отразил ускорение инфляции в США. Общий индекс цен производителей подскочил в январе до 3,5% – это наиболее сильный темп роста с марта 2023 года. Показатель растёт четвёртый месяц подряд. Базовый PPI минимально замедлился (до 3,6%, после роста до 3,7%), но всё равно остался в области многомесячных максимумов. Проигнорировали трейдеры и последние заявления Джерома Пауэлла, который заявил о том, что Федрезерв не будет спешить с дальнейшим смягчением монетарной политики. Об этом он заявил еще вчера, в Сенате США, а сегодня – повторил этот мессидж уже в Палате представителей, когда были уже опубликованы отчёты по росту CPI и PPI. При этом глава ФРС признал: регулятор еще далек от достижения цели по инфляции, поэтому ограничительная политика будет сохранена. Как говорится, «с открытой датой». После публикации инфляционных отчётов и выступлений Пауэлла в Конгрессе, на рынке возросла уверенность в том, что на последующих двух заседаниях (март, май) Федрезерв сохранит ставку в прежнем виде. Кроме того, вероятность сохранения выжидательной позиции на июньском заседании возросла до 65%. Учитывая такой противоречивый фундаментальный фон, любые торговые решения по паре gbp/usd выглядят рискованно. Рынок явно еще не отыграл американские события, следовательно, об устойчивом росте цены сейчас говорить нельзя. Поэтому пока что целесообразно находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь следует ожидать формирование «бычьей» структуры. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала тройная реакция. Таким образом, теперь быки могут взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. То, что евровалюта достаточно долго не может начать рост, не значит ничего. Время не имеет значения на валютном рынке. Однако имеет значение информационный фон. В последнее время он такой, что верить в рост евровалюты даже при наличии сигналов становится достаточно проблематично. Но в последние несколько дней цена все же растет. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам всегда следует дожидаться цену в привлекательных и понятных для себя зонах. Первая дневная свеча на прошлой неделе привела к образованию паттерна «Three Tap Setup», который также указывал на готовящийся рост. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Информационный фон в четверг отчасти поддерживал трейдеров-быков. В частности, отчет по промышленному производству в Евросоюзе, которые показал более высокий прирост, чем ожидалось. Остальные отчеты не слишком впечатлили. Финальная оценка инфляции в Германии составила все те же 2,3%, что и предварительная оценка. А индекс цен производителей в США и первичные заявки на пособия по безработице были отчетами малозначимыми. Трейдеры на них не обратили внимания. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). 14 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, которые могут представлять интерес для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, но в данное время эта торговая идея уже полностью исчерпала себя. Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразными сейчас являются покупки евро, так как в дополнение к трем реакциям от имбаланса образовался «бычий» паттерн «Three Tap Setup» (помечен треугольником). Эта зона давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшие цели – 1,0533 и 1,0663. Теперь остается только ждать и наблюдать за развитием ситуации. Быки по-прежнему чрезвычайно слабы и практически не имеют поддержки информационного фона. Это сильно тормозит реализацию моей торговой идеи на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 13 февраля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года, и ничего на рынке не меняется в последнее время. Его границы остаются неизменными – 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться еще очень долго. На прошлой неделе биткоин опускался к нижней линии ренджа и получил идеальную и очевидную реакцию от ордер-блока, о котором я не раз говорил ранее. К середине ренджа он вырос практически сразу, поэтому первая цель достигнута, и идею можно считать отработанной. На этой неделе цена вновь выполнила возврат к нижней линии ренджа, а точнее – к ордер-блоку. Новая реакция – новая возможность зайти в покупки. «Медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря, выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили новую девиацию со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Как я и предполагал, биткоин выполнил падение к нижней границе ренджа и «бычьему» ордер-блоку. «Бычий» ордер блок образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. На текущий момент можно сказать, что крупные игроки имели возможность закрыть все свои убыточные позиции. Реакция от ордер-блока последовала, а сам ордер-блок не был инвалидирован. Таким образом, он остается рабочим паттерном, внутри которого можно искать возможности для входа в рынок. Так как инструмент уже несколько раз отработал и верхнюю линию ренджа, и нижнюю, пора задуматься о выходе из него, хотя на данный момент он находится строго в середине горизонтального коридора. Закрепление котировок под ренджом будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может начать длительное падение, так как в этом случае начнется формирование «медвежьей» структуры. С текущих позиций цена может в третий раз вернуться к уровню 108 272$, но новых паттернов по системе «Smart money» сейчас нет. У нас остается только последний, «бычий» ордер-блок и границы ренджа. Информационный фон в четверг был очень слабым и никакого влияния на настроение криптовалютных трейдеров не оказал. Вероятно, и не мог оказать. Календарь новостей для США: США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). 14 февраля календарь экономических событий содержит в себе две полностью второстепенные записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в этот день может быть слабым. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около нижней линии ренджа и внутри «бычьего» ордер-блока. Поэтому можно ожидать новый рост биткоина в текущей «бычьей» структуре с целями 99 000$ и 108 300$, первая из которых уже была отработана. Я сомневаюсь, что верхняя линия ренджа будет отработана в третий раз. Я считаю, что крупные игроки готовятся к тому, чтобы покинуть рендж. Из неплохих паттернов я могу отметить только сохраняющийся «бычий» ордер блок, внутри которого можно вновь искать точки входа на покупку. В данное время цена выполнила еще один возврат к нему. Таким образом, рост в направлении уровня 108 300$ будет закономерным. «Бычья» структура сохраняется, поэтому на падение ниже 90 928$ я пока особо не рассчитываю. Если ордер-блок будет инвалидирован, тогда ситуация на рынке полностью поменяется. Напомню, что следует четко придерживаться концепции. Биткоин может упасть хоть до 10 000$ в следующие пару месяцев, но сейчас структура остается «бычьей», поэтому рассматривать следует покупки. Исключение – торговля внутри ренджа от его границ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На доллар надвигается цунами

Доллар США сталкивается с серьезными испытаниями: надежды на мирные переговоры между Россией и Украиной, данные по инфляции в США и торговые тарифы формируют смешанную картину для инвесторов. Доллар, ранее укрепившийся на фоне тарифных заявлений Трампа, теперь сталкивается с ослаблением, поскольку инвесторы оценивают влияние возможного прекращения конфликта на мировую экономику.Индекс доллара демонстрирует неоднозначную динамику, отражая баланс между ожиданиями по процентным ставкам ФРС и политическими факторами. В начале года крупнейшие мировые банки прогнозировали паритет в паре EUR/USD. Теперь ситуация складывается иначе. Если переговоры продвинутся, а военная напряженность снизится в 2025 году, доллар может ослабнуть сильнее, чем предполагалось ранее.Технический анализ: уровни поддержки и сопротивленияВажные уровни для индекса доллара включают сопротивление на отметке 109,30 (максимум июля 2022 года), которое было пробито, но не удержалось. Следующее важное сопротивление находится на уровне 110,79 (максимум сентября 2022 года). В случае ослабления индекс может протестировать поддержку на 107,35 (максимум октября 2023 года) и далее на 106,52, 106,28 и 105,89.Евро на подъемеЕвропейские активы пользуются повышенным спросом, а евро укрепляется, поскольку США и Россия, судя по всему, движутся к прекращению конфликта. Курс евро к доллару поднялся выше 1,0400 после заявлений Трампа о готовности Путина к содержательным переговорам.Рынки пока игнорируют тот факт, что Украина и Европа остаются вне основного дипломатического процесса. Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая может предоставить новые сигналы о перспективах перемирия. По мнению аналитиков Danske Bank, ожидания прогресса в переговорах поддерживают спрос на евро.На конференции примут участие ключевые американские политики, включая вице-президента Джей-Ди Вэнса, спецпосланника по Украине и России Кита Келлога и министра обороны Пита Хегсета. Это придает дополнительную значимость встрече с точки зрения будущих геополитических решений.Доллар и ФРС: ставка на понижение?Несмотря на укрепление евро, инфляционные данные в США оказались выше прогнозов, потенциал роста доллара, вызванный жесткой монетарной политикой, постепенно ослабевает.Вторая половина 2024 года сопровождалась ростом американской валюты, особенно после победы Трампа на выборах в ноябре. Однако его риторика в отношении тарифов эволюционировала, и рынки начали воспринимать его заявления скорее как переговорную тактику, чем неизбежные решения. Обещанные тарифы вряд ли будут реализованы в полной мере, хотя волатильность на валютных рынках сохранится.Прогноз евроDanske Bank ожидает, что в краткосрочной перспективе евро будет торговаться выше, если позитивные новости о возможном прекращении огня продолжат поступать. В то же время доллар сталкивается с давлением сразу с нескольких сторон: геополитика, политика ФРС и позиция Трампа по тарифам формируют сложную картину, в которой американская валюта все-таки рискует уступить позиции.Пара EUR/USD продолжает укрепляться третий день подряд, преодолевая отметку 1,0400 в четверг. В настоящее время котировки тестируют сопротивление, сформированное 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), расположенной в районе 1,0424.14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в диапазоне 40,00–60,00, что указывает на отсутствие явного тренда и консолидацию цены.С точки зрения поддержки, минимальное значение 13 января на уровне 1,0177 и психологическая отметка 1,0100 представляют собой ключевые зоны, где могут активизироваться покупатели. В свою очередь, сопротивление на уровне 1,0500 остается важным рубежом для быков, ограничивая дальнейший рост пары.Поддержка: 1,0177, 1,0100. Сопротивление: 1,0424, 1,0500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в эпицентре инфляционного шторма

Цена Bitcoin резко снизилась в начале недели, достигнув отметки $94 000 после публикации январских данных по индексу потребительских цен (CPI) в США. Отчет 12 февраля продемонстрировал, что годовая инфляция и базовый CPI превысили прогнозы, что говорит о сохранении инфляционного давления в экономике США. Это вызвало опасения среди инвесторов, что ФРС может ужесточить денежно-кредитную политику, что негативно сказалось на высокорисковых активах, включая Bitcoin.Bitcoin традиционно бурно реагирует на макроэкономические отчеты, но этот случай оказался особенно значимым. Впервые данные CPI были опубликованы в условиях новой администрации Трампа, что добавило политический фактор к рыночной неопределенности. Вскоре после выхода отчета Bitcoin потерял почти $2 000, но к концу дня падение было выкуплено.Инвесторы бегут или ищут момент для входа?Такое резкое падение в очередной раз подчеркнуло чувствительность американского рынка к макроэкономическим и политическим событиям. Один из способов отслеживания настроений криптоинвесторов в США — индекс премии Coinbase. Он анализирует разницу в стоимости Bitcoin на Coinbase и других международных биржах, указывая на спрос среди американских инвесторов. Положительное значение индекса говорит о повышенном спросе в США, а отрицательное — о возможных активных продажах местных трейдеров.Согласно данным CryptoQuant, 12 февраля индекс премии Coinbase снизился ещё до публикации CPI и продолжил падение сразу после выхода отчета. Поскольку Coinbase является крупнейшей точкой входа на рынок для американских розничных и институциональных инвесторов, это может свидетельствовать о попытках трейдеров минимизировать риски в ожидании негативных макроэкономических новостей. Однако здесь возникает вопрос: покидают ли инвесторы рынок или ждут удобного момента для новой покупки?Инфляция и политика: угроза или возможность для крипторынка?Американские инвесторы, вероятно, предвидели ускорение инфляции и возможное ужесточение монетарной политики ФРС, что могло оказать давление на высокорисковые активы, включая Bitcoin. Негативная динамика индекса на Coinbase подтверждает эти опасения. Однако исторически периоды высокой инфляции нередко становились катализаторами роста Bitcoin, так как криптовалюта воспринимается как защитный актив от обесценивания традиционных валют.График индекса премии Coinbase за период с 13 января по 12 февраля 2025 года на CryptoQuant показывает, что в январе были и другие краткосрочные просадки индекса в отрицательную зону. Анализируя связь индекса с ценой Bitcoin, можно заметить, что подобные эпизоды обычно сопровождаются повышенной волатильностью, но рынок быстро восстанавливается после устранения неопределённости. В целом индекс остается близким к нулю, отражая колебания между склонностью к риску и его избеганием среди американских трейдеров.Этот анализ подтверждает, что цена Bitcoin во многом определяется не только событиями внутри криптоиндустрии, но и общими рыночными настроениями. В случае неожиданного роста CPI снижение индекса указывает на то, что значительная часть распродаж пришлась именно на американских инвесторов.Миллион за Bitcoin: мечта или реальность?Тем временем Кэти Вуд, возглавляющая ARK Invest, уверенно подтверждает свой прогноз о возможном росте Bitcoin до $1,5 млн к 2030 году. Хотя этот прогноз вызвал широкий резонанс в криптовалютном сообществе, Вуд заявляет, что вероятность его реализации только увеличивается. Её расчеты основаны на возможном перераспределении 6,5% мировых активов инвестиционных фондов в сторону BTC.ARK Invest рассматривает три вероятных сценария развития событий: умеренный прогноз с отметкой $710 000, консервативный вариант с $300 000 и оптимистичный, предполагающий достижение $1,5 млн. Эти сценарии соответствуют среднегодовому приросту в 21%, 40% и 58% соответственно.По мнению аналитиков ARK, институциональное признание Bitcoin и развитие его инфраструктуры создают фундамент для стремительного роста цены. Крупные финансовые учреждения уже рассматривают Bitcoin как инструмент хеджирования, отмечая его уникальный баланс между рисками и доходностью.Так будет ли новый максимум?Сейчас Bitcoin волатилен под влиянием макроэкономических факторов и ожиданий инвесторов. С одной стороны, высокий уровень инфляции и политика ФРС могут временно сдерживать рост криптовалюты. С другой — институциональные инвестиции, развитие DeFi и новые технологические решения расширяют применение Bitcoin, создавая потенциал для долгосрочного роста.Рынок уже доказал свою способность восстанавливаться после коррекций. Если Bitcoin преодолеет зону неопределенности и удержится выше ключевых уровней, есть все основания ожидать нового исторического максимума. Однако путь к нему будет непростым, и трейдерам стоит быть готовыми к высокой волатильности.Главный вопрос: увидим ли мы новый рекорд или Bitcoin уйдет в затяжную коррекцию? В краткосрочной перспективе давление со стороны макроэкономики может сдерживать рост, но в долгосрочной — факторы, описанные выше, создают мощную основу для следующего бычьего цикла. Bitcoin уже не просто актив, а стратегический инструмент, который всё больше интегрируется в мировую финансовую систему.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 13 февраля. Готовимся к стремительному импульсному движению вверх!

Скорее всего, в глобальной перспективе по SP500 формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас, на последнем участке графика, мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6075.84, takeprofit 6552.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

NG 13 февраля. Держим курс на максимум 4.31!

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форм стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.70, takeprofit 4.31.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 13 февраля. Медвежий импульс в самом разгаре!

На часовом таймфрейме по криптовалютной паре BТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена.Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Заключительная действующая волна [Y], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89129.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 95615.58, takeprofit 89129.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 13 февраля. Быки формируют финальный импульс!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции недавно началась заключительная импульсная подволна C (Y). Вполне возможно, что волна C завершится в районе предыдущего максимума 1.2589, который отметила подволна (4).В текущей ситуации можно рассматривать длинные позиции. Большая вероятность, что указанный максимум обновится, и затем медвежий тренд будет возобновлен.Торговые рекомендации: Buy 1.2464, takeprofit 1.2589.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.02.2025

Представленные вчера и сегодня инфляционные данные вместе с устойчивым состоянием рынка труда США усиливают вероятность более длительного сохранения процентных ставок ФРС на текущем уровне. Об этом также накануне заявил глава ФРС Джером Пауэлл, отметивший, что нет необходимости быстро смягчать монетарную политику. Теперь инвесторы, согласно данным CME Group, оценивают вероятность того, что процентные ставки ФРС останутся без изменений вплоть до июля в 64,3%, по сравнению с 50,3% до публикации CPI. Это бычий фактор для USD, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: дальнейший рост может стать почти неизбежным». С технической же точки зрения индексу доллара USDX для возврата в зону бычьего рынка необходимо преодолеть уровень сопротивления 108.00. Через эту отметку проходит 200-периодная скользящая средняя на 1-часовом и 4-часовом графиках. Следующее важное сопротивление – верхняя граница диапазона 108.43 – 107.65 (ЕМА50 на дневном графике). В основном сценарии предполагаем последовательный пробой уровней сопротивления 108.00, 108.43 и рост в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 111.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку 107.65 (ЕМА50 на дневном графике) и снизится к локальной поддержке 107.00. Более негативный сценарий – снижение к ключевым уровням поддержки 106.00 (ЕМА144 на дневном графике USDX), 105.55 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой данного ключевого уровня поддержки выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Самым первым сигналом для начала данного альтернативного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 107.47. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 107.65, 107.45, 107.00, 106.00, 105.55, 105.00 Уровни сопротивления: 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 108.10. Stop-Loss 107.50. Цели 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 107.50. Stop-Loss 108.10. Цели 107.00, 106.00, 105.55, 105.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: что важнее – новостной или макроэкономический фон?

Как ни странно, доллар довольно вяло отреагировал на явно позитивные для него статданные, опубликованные сегодня в 13:30 GMT. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на отчётной неделе составило 213 000, что ниже прогноза в 215 000 и предыдущего значения в 219 000. Число повторных заявок тоже снизилось сильнее прогноза в 1,880 млн, до 1,850 млн с предыдущего значения в 1,886 млн. Опубликованный в это же время индекс цен производителей PPI ускорился в январе до +0,4%, сильнее прогноза в +0,3%, но и ниже пересмотренного предыдущего значения в +0,5%, и до +3,5% в годовом выражении (при прогнозе в +3,2% и предыдущем значении +3,3%). Более того, через некоторое время после данной публикации доллар и вовсе перешел к снижению, как и доходность популярных 10-летних американских бондов. Похоже, что инвесторы предпочитают в своих оценках и прогнозах последние новости относительно телефонного разговора Трампа и Путина. Фьючерсы на европейские и американские основные фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, что говорит об улучшившемся настроении инвесторов, вновь обративших свои взоры к более доходным активам на фоне ожиданий о заключении мирного договора между Россией и Украиной. Как видим, тема тарифных войн также в связи с этим отошла на второй план. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDX В то же время, ситуация остается быть противоречивой: фондовые индексы растут, одновременно с ними растет спрос на защитные активы - золото, иену, франк, гособлигации и падают котировки основных сырьевых валют – канадского, новозеландского, австралийского долларов. Очевидно, что инвесторам нужны новые новостные и макроэкономические ориентиры. На сегодня в экономическом календаре больше нет важных публикаций и новостей. Скорее всего, намастившаяся на рынке тенденция сохранится до конца сегодняшнего торгового дня. С технической же точки зрения, индексу доллара USDX для возврата в зону бычьего рынка необходимо преодолеть уровень сопротивления 108.00. Через эту отметку проходит 200-периодная скользящая средняя на 1-часовом и 4-часовом графиках. Представленные вчера и сегодня инфляционные данные вместе с устойчивым состоянием рынка труда США усиливают вероятность более длительного сохранения процентных ставок ФРС на текущем уровне. Об этом также накануне заявил глава ФРС Джером Пауэлл, отметивший, что нет необходимости быстро смягчать монетарную политику. Теперь инвесторы, согласно данным CME Group, оценивают вероятность того, что процентные ставки ФРС останутся без изменений вплоть до июля в 64,3%, по сравнению с 50,3% до публикации CPI. Это – бычий фактор для USD, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: дальнейший рост может стать почти неизбежным». Тем более, что Пауэлл не исключил вероятности нового повышения процентных ставок, если инфляция в США начнет расти, также обращая внимание на возникающую неопределённость в связи с новыми внешнеторговыми тарифами США (подробнее о динамике цены и альтернативный сценарий см. в нашем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 13.02.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Евро устал от войны

Если ФРС может позволить себе снизить скорость монетарной экспансии, почему бы и ЕЦБ не сделать то же самое? Слова главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, что по мере приближения к нейтральному уровню Европейский регулятор не должен торопиться, вкупе со слухами о переговорах по прекращению вооруженного конфликта в Украине позволили EUR/USD пройти испытание сильной статистикой по инфляции в США и перейти в контратаку. Правда, далеко на север с первой попытки продвинуться не получилось. Динамика ставок ЕЦБКогда в феврале 2022 в Восточной Европе начались боевые действия, евро котировался выше $1,14 с перспективой продолжения ралли благодаря восстановлению внутреннего спроса после пандемии. Однако перебои с поставками нефти и газа из России спровоцировали энергетический кризис, ЕС была вынуждена наращивать военные расходы, экономя деньги на других статьях бюджета. Капитал побежал из Европы, что аукнулось падением EUR/USD ниже паритета осенью 2022.Если между Москвой и Киевом будет заключено мирное соглашение, расходы на оборону сократятся, цены на энергоносители упадут, а снижение геополитических рисков вернет интерес инвесторов к Старому Свету. Неудивительно, что телефонный разговор между президента США и России спровоцировал ралли евро и других европейских валют. Пусть речь идет только о старте процесса мирного урегулирования конфликта, но сам факт, что начало положено, позитивно отражается на рискованных активах и заставляет падать американский доллар как валюту-убежище. Понятно, что все еще вилами по воде писано. Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга, а Дональд Трамп столь эксцентричен, что может все сорвать в любую минуту. Поэтому движение EUR/USD на север не будет линейным. На пути «быков» все еще очень много препятствий. К числу самых серьезных относятся политика протекционизма США и прогнозы срочного рынка о только одном снижении ставки по федеральным фондам в 2025. Напомню, в декабрьских прогнозах FOMC фигурировали два акта монетарной экспансии. Динамика рыночных прогнозов по ставке ФРСДалеко не все понятно с тарифной политикой Дональда Трампа. Если президент США начнет внедрять взаимные тарифы вместо универсальных, контрагенты могут снизить входные барьеры для Штатов. В итоге произойдет не замедление международной торговли, а ее ускорение, что благоприятно отразится на мировой экономике и такой про-циклической валюте как евро. Сценариев множество, поэтому пока туман не рассеется, основная валютная пара рискует застыть в среднесрочной консолидации. Технически на дневном графике EUR/USD имела место попытка «быков» активировать дочерний красный паттерн 1-2-3 и развить коррекцию. Первый штурм сопротивления на 1,0435 оказался неудачным, однако успех в повторном мероприятии позволит сформировать лонги. Напротив, падение евро ниже пивот-уровня 1,0355 даст сигнал для возвращения к шортам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткосрочные и среднесрочные перспективы

Сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 13:30 GMT статистики по динамике производственной инфляции в США в январе, а также еженедельных данных по динамике заявок на пособия по безработице. Экономисты прогнозируют снижение числа первичных заявок на отчётной неделе с 219,0 тыс. до 215,0 тыс., а повторных - с 1,886 млн до 1,88 млн. Это позитивный для USD фактор. Если же и индексы PPI вслед за индексами CPI, опубликованными в среду, также превзойдут ожидания (прогнозы предполагают ускорение в январе базового индекса цен производителей с 0,0% до +0,3% и замедление с +3,5% до +3,3% в годовом исчислении), то дальнейший рост доллара становится почти неизбежным, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: дальнейший рост может стать почти неизбежным». На австралийский же доллар сегодня свой негативный отпечаток наложила публикация НБ Китая «отчета о реализации монетарной политики» за 4-й квартал. «Будем проводить умеренно мягкую монетарную политику», - кроме всего прочего было сказано в отчете. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDВ то же время экономисты ожидают, что на заседании 18 февраля РБА снизит процентную ставку на 0,25% и не исключают еще 2 или 3 аналогичных решений в этом году.Рост ВВП Австралии в 3-м квартале 2024 года был слабее, чем оценивал РБА, в то время как рынок труда был более дефицитным, чем ожидалось, говорят экономисты. Данные факты, а также риски замедления китайской экономики и более мягкое инфляционное давление в Австралии создают предпосылки для снижения австралийского доллара против доллара американского.AUD/USD снизилась к моменту публикации данной статьи к отметке 0.6260, пробив важный краткосрочный уровень поддержки 0.6268 и продолжив снижение вчерашнего дня после публикаций американских CPI.AUD еще может получить относительную (против других основных мировых валют) поддержку, если Австралия будет освобождена от тарифов США, считают некоторые экономисты.Делая вывод из вышесказанного, можно предположить возобновление снижения пары AUD/USD в среднесрочной перспективе (подробнее о динамике пары см. в AUD/USD: торговые сценарии на 13.02.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: дальнейший рост может стать почти неизбежным

И вновь Трамп становится главным ньюсмейкером. Не успели инвесторы отойти от вчерашних качелей после публикаций американских CPI и выступления Пауэлла в Конгрессе, на их головы высыпалась новая порция сильных новостей. На этот раз участники рынка (и не только) находятся под впечатлением и влиянием сообщений СМИ о телефонном разговоре президентов США и России, впервые после 4-летнего перерыва и после пребывания Байдена на посту президента США. Дональд Трамп сообщил СМИ, что в первую очередь они говорили с Владимиром Путиным о конфликте на Украине. Он также сказал, что они обсудили с Путиным ситуацию на Ближнем Востоке, в области энергетики, а также влияние доллара на мировую экономику. Позднее Дмитрий Песков рассказал, что в ходе беседы были также затронуты темы иранской ядерной программы, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. После этих новостей доллар США попал под резкие распродажи в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, а спрос на безопасные активы повысился. В начале сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы на индекс доллара USDX торговались по 107.47, достигнув минимума с 6 февраля. Тем не менее ближе к началу американской торговой сессии доллар стал укрепляться, а его индекс USDX превысил отметку 107.80. Соответственно, его основные конкуренты стали снижаться в парах с ним. Так, пара AUD/USD снизилась к моменту публикации данной статьи к отметке 0.6260, пробив важный краткосрочный уровень поддержки 0.6268 и продолжив снижение вчерашнего дня после публикаций американских CPI. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Как теперь известно, американский индекс потребительских цен ускорился в январе с +0,4% до +0,5% вместо ожидаемого снижения до +0,3% и до +3,0% в годовом исчислении с +3,0% ранее. Базовый CPI повысился с +0,2% до +0,4% и с +3,2 до +3,3%, также превзойдя прогнозы. Представленные данные вместе с устойчивым состоянием рынка труда США усиливают вероятность более длительного сохранения процентных ставок ФРС на текущем уровне. Об этом также накануне заявил глава ФРС Джером Пауэлл, отметивший, что нет необходимости быстро смягчать монетарную политику. Теперь инвесторы, согласно данным CME Group, оценивают вероятность того, что процентные ставки ФРС останутся без изменений вплоть до июля в 64,3%, по сравнению с 50,3% до публикации CPI. Это бычий фактор для USD, тем более что Пауэлл не исключил вероятности нового повышения процентных ставок, если инфляция в США начнет расти, также обращая внимание на возникающую неопределённость в связи с новыми внешнеторговыми тарифами США. Сегодня же участники рынка будут следить за публикацией в 13:30 GMT статистики по динамике производственной инфляции в США в январе, а также еженедельных данных по динамике заявок на пособия по безработице. Экономисты прогнозируют снижение числа первичных заявок на отчётной неделе с 219,0 тыс. до 215,0 тыс., а повторных с 1,886 млн до 1,88 млн. Это позитивный для USD фактор. Если же и индексы PPI вслед за индексами CPI, опубликованными в среду, также превзойдут ожидания (прогнозы предполагают ускорение в январе базового индекса цен производителей с 0,0% до +0,3% и замедление с +3,5% до +3,3% в годовом исчислении), то дальнейший рост доллара становится почти неизбежным. В любом случае сегодня в 13:30 GMT на рынки может обрушиться новая волна волатильности, хотя и меньшая по масштабам, чем вчерашняя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCAD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомCL - возможна фиксация шортовых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по нефти!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти.Итак, 11 февраля мы давали торговую идею на падение котировок нефти по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент переписал месячный минимум, что привело к фиксации наших шортовых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 330п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост вопреки?

Пара евро-доллар вчера обновила внутридневной лоу на отметке 1,0318, реагируя на отчёт по росту CPI в США. Но затем цена развернулась на 180 градусов и закрепилась в рамках 4-й фигуры. И это при том, что инфляция в Штатах ускорилась, а глава ФРС Джером Пауэлл в Конгрессе озвучил преимущественно ястребиные сигналы. На рынке возросла уверенность в том, что Федрезерв сохранит выжидательную позицию не только на двух последующих заседаниях, но и на июньской встрече. Казалось бы, сложившийся фундаментальный фон способствует уверенному росту гринбека по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Однако после краткосрочной реакции на рост американской инфляции, доллар оказался под давлением во всех парах мажорной группы. Забегая вперёд следует отметить, что такая ситуация выглядит нелогично, и даже, так сказать, противоестественно. Рынок поддался эмоциям, которые обусловлены геополитическими факторами. Но подобные фундаментальные факторы «долго не живут», тем более что поводов для оптимизма не так уж и много. Поэтому, несмотря на уверенный рост eur/usd, лонги по-прежнему выглядят рискованно. Итак, почему подешевел доллар? Пожалуй, здесь применимо одно слово, которое ёмко характеризует сложившуюся ситуацию: «разрядка». Речь, разумеется, идёт о разрядке международной напряжённости на фоне вчерашних переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Также появилась информация о том, что Китай предложил организовать встречу президентов США и РФ. По данным издания The Wall Street Journal, Пекин заинтересован в посреднической миссии, чтобы наладить контакт с Трампом и разрешить «тарифное противостояние». В целом, рынок позитивно отреагировал на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном. Аппетит к риску возрос, тогда как безопасный доллар оказался не у дел, несмотря на ускорение инфляции в США и ястребиные мессиджи со стороны Джерома Пауэлла. Можно ли в таких условиях фундаментального характера «доверять» лонгам? На мой взгляд – нет. С одной стороны, геополитические факторы (особенно когда речь идет о международной разрядке) способны «поворачивать реки вспять», то есть способны разворачивать тренды. Можно вспомнить с десяток примеров (ситуация в Ормузском проливе, эскалации-деэскалации на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и т.д.), когда громкие события глобального характера влияли на валютный рынок. Но с другой стороны, эти фундаментальные факторы не способны оказывать поддержку (или наоборот давление) на устойчивой основе, то есть долгосрочно. Тем более что в нашем случае рост пары eur/usd происходит скорее «против ветра», то есть вопреки. Тем временем «классические» фундаментальные факторы играют на стороне гринбека, и, соответственно, продавцов пары eur/usd. Вкратце напомню, что опубликованные вчера данные по росту CPI в США вышли в «зелёной зоне». Общий индекс потребительских цен ускорился до 3,0% г/г (максимальное значение показателя с июня 2024 года), а базовый индекс вырос до 3,3% (при прогнозе спада до 3,1%). Глава ФРС, выступая вчера в Палате представителей Конгресса США, прокомментировал этот релиз, заявив о том, что Федрезерв «очевидно не достиг своей цели, поэтому ограничительная политика будет действовать и дальше». Он повторил озвученные накануне сигналы о том, что американский регулятор не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением процентной ставки. Также он отметил, что слишком быстрое или чрезмерно сильное смягчение политики «может подорвать прогресс в замедлении инфляции». После публикации отчёта по росту CPI, а также по итогам выступления Пауэлла в Конгрессе, рынок пересмотрел свои прогнозы относительно дальнейших перспектив смягчения монетарной политики. Рынок теперь практически уверен в том, что на ближайших двух заседаниях регулятор сохранит статус-кво: вероятность снижения ставки в марте составляет всего 2%, в мае – 11%. При этом вероятность сохранения выжидательной позиции на июньском заседании возросла до 65% (ещё в январе вероятность такого сценария оценивалась в 25%). Таким образом, «классические» фундаментальные факторы – на стороне американской валюты. Также можно вспомнить январские Нонфармы (почти все компоненты которых вышли в зелёной зоне) и рост производственного индекса ISM (который неожиданно оказался в зоне расширения, превысив 50-пунктную отметку). В таких условиях фундаментального характера лонги выглядят рискованно, хотя стремительный рост eur/usd наверняка «подкупает». И всё же на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию, тем более что даже с технической точки зрения покупатели не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Поэтому пока что по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию, учитывая существующие риски. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс