Новости форекс

Bitcoin: доминирование растет, цена падает. Что это значит для рынка

На рынке криптовалют зафиксирован внушительный рост притоков в биржевые продукты (ETP), связанные с цифровыми активами.По данным отчета CoinShares, за последнюю неделю объем инвестиций составил $1,9 млрд, что стало вторым по величине показателем в 2025 году. Однако это далеко не единственная причина для пристального внимания к Bitcoin. Bitcoin на вершине: доминирование растетНа прошедшей неделе притоки в Bitcoin составили $1,6 млрд — это 92% от общего объема инвестиций в криптовалютные активы за 2025 год. Годовой приток средств в Bitcoin достиг $4,4 млрд, что говорит о беспрецедентной уверенности инвесторов в этом активе.Торговая активность также остается высокой: объемы торгов Bitcoin составили $25 млрд, или 37% от общего оборота на ведущих криптобиржах. Привлечение таких гигантов, как iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock с вложениями $1,45 млрд, и Fidelity с $202 млн, подчеркивает институциональный интерес к цифровому золоту.Тем не менее, не всем удалось удержаться на плаву. Продукты Grayscale зафиксировали отток $124 млн за неделю, что увеличило общий отрицательный баланс за год до $392 млн.Почему рынок обращает внимание на президентский указВнезапный всплеск интереса к криптоактивам совпал с подписанием президентом Дональдом Трампом указа, предусматривающего создание федеральной рабочей группы для изучения управления цифровыми активами. Особо выделяется идея формирования национального стратегического резерва, который может включать Bitcoin.Этот шаг возродил дискуссии о роли криптовалют в мировой экономике и о том, сможет ли Bitcoin стать основным инструментом для диверсификации стратегических резервов.Волатильность и новая граница: $100,000После внезапного снижения ниже $100,000 цена Bitcoin восстановилась, достигнув отметки $101,240. Однако за последние сутки рынок потерял $90 млрд, что свидетельствует о высокой волатильности.Главными причинами падения стали массовые ликвидации позиций и повышение напряженности на рынке деривативов. За 24 часа было ликвидировано $903 млн позиций, из которых $252 млн пришлись на Bitcoin.Примечательно, что платформа HTX зафиксировала крупнейшую ликвидацию на сумму $98,46 млн. Подобные события усиливают беспокойство инвесторов и подогревают спекуляции о возможной коррекции.Доминирование Bitcoin: сигнал к бычьему тренду?Тем временем доля Bitcoin на рынке криптовалют достигла 59,48%, что стало самым высоким показателем с 2020 года. Исторически такие уровни указывали на начало долгосрочных бычьих трендов.Тем не менее, аналитики предупреждают о рисках. Индекс цикла Bitcoin (IBCI) вошел в «зону распределения», что может предвещать коррекцию. Метрики, такие как Puell Multiple и NUPL, также сигнализируют о возможном приближении к циклическому пику.Ethereum и альткоины: борьба за позицииВ то время как Bitcoin укрепляет свои позиции, Ethereum показал недельный приток $205 млн, что стало важным поворотным моментом после затяжного оттока. Среди других альткоинов выделяются XRP с притоком $18,5 млн и Solana, привлекшая $6,9 млн.Однако рост доминирования Bitcoin оказывает давление на альткоины, провоцируя их падение. Например, XRP и Solana потеряли 7% и 9% соответственно, что усилило переток средств в главный цифровой актив.Инновации и давление рынка: фактор DeepSeekПомимо внутренних факторов крипторынка, внешний фон также играет значительную роль. Появление китайской системы искусственного интеллекта DeepSeek вызвало волну неопределенности на мировых рынках. Ее конкуренция с американскими разработками, такими как ChatGPT, усилила волатильность не только в секторе технологий, но и на крипторынке.Акции технологических компаний, таких как Nvidia, просели, что привело к общему снижению рыночной капитализации. Это давление ощущается и на Bitcoin, который остается индикатором глобальных настроений.Подведем итогBitcoin вновь доказал свою устойчивость, оставаясь главным драйвером рынка. Несмотря на краткосрочную волатильность и внешние факторы давления, институциональный интерес и рост доминирования дают основания для оптимизма.Несмотря на краткосрочные колебания, общий тренд остается позитивным. Долгосрочные инвесторы продолжают удерживать активы, что подтверждается снижением резервов на биржах. Сетевая активность Bitcoin растет, что является еще одним позитивным сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро поверил в себя

Европейская валюта растет относительно доллара, и дальнейшее укрепление не исключено. Основным фактором влияния на ее курс в ближайшие дни станут решения регуляторов в Соединенных Штатах и на европейском рынке.В понедельник курс единой валюты к доллару зафиксирован выше 1,0500. За предыдущую неделю пара поднялась более чем на 2%, что стало самым заметным недельным приростом с июля 2023 года.Анализ технической картины свидетельствует о том, что европейская валюта преодолела ключевую нисходящую линию, задававшую тон продажам с сентября по январь. Это обстоятельство способно усилить уверенность участников рынка в том, что ближайшая краткосрочная поддержка уже сформировалась.В настоящее время пара торгуется выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), подтверждая восходящий тренд на нескольких следующих сессиях. Однако рывок цены на 0,75% в пятницу увеличивает вероятность консолидации, поскольку актив существенно удалился от средней, расположенной возле отметки 1,0408. Предполагается, что в первые дни недели пара сохранит диапазон 1,0409–1,05, а ближе к ее окончанию возможен выход вверх с потенциальным ростом до 1,0570.Достигнув этого уровня, пара приблизится к 38,2% коррекции Фибоначчи, рассчитанной по нисходящему движению, продолжавшемуся с сентября по январь. Насколько подобный сценарий окажется реальным, зависит от того, какие сигналы относительно ставок будут даны регуляторами: в США – в среду, а в Европе – в четверг.Дополнительно два риска, связанные с центральными банками, могут отойти на второй план из-за внешнеполитических шагов Дональда Трампа, который стремится формировать глобальную повестку по своему усмотрению. Новые торговые заявления и публичные высказывания способны стать источником краткосрочных колебаний на рынке.Дальнейшее смягчение в Европе: основные ожидания и факторы неопределенностиСогласно оценкам участников рынка, вероятность снижения базовой процентной ставки европейским регулятором на этой неделе достигает примерно 96%. Эти ожидания сформировались после заявлений в декабре, когда сообщалось о снижении рисков для экономического роста в регионе. Как обычно, долгосрочная реакция рынков будет во многом определяться комментариями представителей регулятора относительно возможных шагов в будущем. Окончательное решение по ключевой ставке ожидается в четверг в 13:15 по Гринвичу, а далее пресс-конференция.Она имеет особую важность, так как именно там могут прозвучать ориентиры по дальнейшему циклу смягчения. Однако нет уверенности, что регулятор даст четкий сигнал по темпам сокращения, и на это влияют два ключевых фактора:Постепенное восстановление экономики и сохраняющиеся инфляционные риски. Рост зарплат усиливает опасения по поводу возможного ускорения инфляции, хотя в целом экономическая активность демонстрирует признаки оживления.Неопределенность относительно политики за океаном. Риторика руководства в одной из крупнейших экономик мира по вопросам денежно-кредитных мер остается туманной, и европейской стороне важно идти в ногу с внешними изменениями, чтобы сохранить конкурентоспособность и избежать резких колебаний курса региональной валюты.Сигналы на смягчение политики и инфляционные ориентиры в еврозонеНеобходимость уменьшить стоимость заимствований объясняется стремлением ускорить экономический рост, однако инфляционный фон до сих пор превышает целевой уровень в 2%. При этом недавние данные по деловой активности, опубликованные на прошлой неделе, неожиданно оказались выше прогнозов, что указывает на возможное достижение дна в экономических показателях еврозоны. Этот позитивный сигнал позволяет регулятору проявлять определенный оптимизм и не идти навстречу призывам к более быстрому сворачиванию стимулирующих мер, что может поддержать курс единой валюты.В результате у пары EUR/USD появляется шанс закрепиться выше 1,0500. По оценкам ряда аналитиков, представители руководящего органа выбрали плавный и осторожный путь смягчения, позволяющий снизить вероятность затяжного отставания инфляции от целевого показателя и одновременно учесть опасения по поводу дальнейшего замедления экономики.Дополнительным ориентиром станут свежие сведения об уровне цен в ведущей экономике региона, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что в январе месячный показатель инфляции сохранится около нуля, опустившись с декабрьских 0,5%. Если динамика окажется слабее, пара EUR/USD может не удержаться выше отметки 1,0500 к окончанию недели.Стабилизация ценовых показателей в крупнейшей стране еврозоны подтверждает, что инфляция остается под контролем. Это подкрепляет решение о продолжении снижения ставок и снижает вероятность более жесткой риторики, которой некоторые участники рынка ожидали на фоне предыдущих событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Колумбийский инцидент, индексы PMI КНР и аппетит к риску

Пара евро-доллар после незначительного ценового отката снова развернулась на север, на фоне возросшего интереса к рисковым активам. Хотя ещё на старте европейской сессии понедельника на рынке преобладали антирисковые настроения. Китай разочаровал слабым индексом PMI в производственной сфере, а Трамп встревожил рынки «колумбийским инцидентом». Такой информационный поток позволил продавцам eur/usd отыграть часть утраченных позиций (лоу понедельника зафиксирован на отметке 1,0455). Но удержаться в рамках 4-й фигуры не удалось: чаша весов снова склонилась в пользу рисковых активов, после чего гринбек оказался под существенным давлением. Индекс доллара США впервые с декабря снизился в область 106-й фигуры, а пара eur/usd протестировала уровень сопротивления 1,0520 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Почему же рынок сегодня столь переменчив? Ведь, например, январский индекс PMI для производственной сферы КНР нельзя интерпретировать как-либо двояко: показатель не только оказался в зоне сокращения (впервые с сентября прошлого года), но и вышел в «красной зоне», снизившись до 49,1 вместо роста до 50,1. Индекс PMI для сферы услуг в январе также достаточно резко снизился – до 50,2 пункта, после декабрьского роста до 52,2. Здесь каких-либо альтернативных интерпретаций не может быть – отчёт носит негативный характер. Реагируя на эту публикацию, индекс доллара США поднялся до отметки 107,6. Пара eur/usd, как уже было сказано выше, снизилась до 1,0455. Однако на рынке возрос аппетит к риску, на фоне достаточно неоднозначных и противоречивых действий Дональда Трампа в адрес Колумбии. С одной стороны, президент США резко отреагировал на отказ колумбийских властей принять американские самолёты, которые возвращали нелегальных мигрантов. В ответ на это решение Трамп распорядился ввести 25-процентные пошлины на весь импорт из Колумбии, «которые через неделю будут повышены до 50%». Также он распорядился ввести запрет на поездки для колумбийских граждан и аннулировать визы для их чиновников в США. Президент Колумбии пообещал ответить зеркально. С другой стороны, уже к вечеру того же дня конфликтную ситуацию удалось разрешить. Колумбия согласилась принять депортированных мигрантов, а Трамп согласился отказаться от своих «карательных» намерений. Торговая война завершилась, даже не начавшись. Аналитики по-разному оценили «колумбийский инцидент». По мнению одних экспертов, этот инцидент следует рассматривать как «превью» торговой войны США с Китаем, ЕС, Мексикой и Канадой, если ожидаемые переговоры провалятся. То есть Трамп показал, что готов к мгновенным ответным действиям – жёстким действиям, с перспективой дальнейшего ужесточения. В пользу этого мнения говорит сегодняшняя публикация The Wall Street Journal, согласно которой советники президента США Трампа всё чаще рекомендуют ему ввести 25-процентные тарифы на импорт товаров из Канады и Мексики уже с 1 февраля. Без каких-либо предварительных переговоров или обсуждений. По словам некоторых неназванных помощников Трампа, они пытаются убедить его в том, что Канада и Мексика не воспринимают всерьез его угрозы и предупреждения. Поэтому они предлагают Трампу сначала ударить по «соседям» тарифами, а затем усадить их за стол переговоров. Более того, как сообщили журналистам WSJ высокопоставленные представители Белого дома (на условиях анонимности), такой подход может быть применим не только к соседним странам – Трамп рассматривает введение пошлин как «эффективный инструмент переговоров» и как «ощутимое наказание» для государств, которые откажутся выполнять те или иные условия Вашингтона. Если рассматривать сложившуюся ситуацию через призму публикации The Wall Street Journal, то становится непонятно – на чём, собственно, основан преобладающий на рынках оптимизм? Но дело в том, что «колумбийский инцидент» далеко не все интерпретировали в негативном ключе. По мнению ряда аналитиков, этот инцидент говорит прежде всего о том, что Трамп готов к компромиссным решениям, и, следовательно, все остальные потенциальные торговые конфликты закончатся «хэппи-эндом». Доводы о том, что в случае с Колумбией никакого компромисса не было (так как страна просто-напросто приняла условия Трампа), парируются тем, что Китай (как и ЕС) – не Колумбия, и здесь изначально будут другие правила игры, предполагающие реальные компромиссы. Собственно, на ожиданиях общего хэппи-энда и растёт пара eur/usd. На рынке преобладает мнение о том, что жесткого торгового противостояния между США и Китаем (США и ЕС) не будет – так или иначе, в результате длительных или же краткосрочных переговоров стороны всё же найдут общий знаменатель. Такая уверенность будет преобладать на рынке до тех пор, пока не будет опровергнута самим Дональдом Трампом – если переговоры с КНР и/или Евросоюзом зайдут в тупик. Таким образом, если до инаугурации Трампа страхи по поводу тарифов оказывали поддержку американской валюте, то сейчас эти страхи ослабли (либо их просто-напросто игнорируют), благодаря чему гринбек оказался под давлением, а пара eur/usd обновляет многонедельные ценовые максимумы. Но здесь необходимо напомнить, что в среду будут объявлены итоги январского заседания ФРС. Если Федрезерв займёт более ястребиную позицию, акцентирует свое внимание на рост общей инфляции в США и на сильный рынок труда, доллар может снова напомнить о себе, так как трейдеры переключатся на «классические» фундаментальные факторы. Но до этих пор динамика eur/usd будет определяться уровнем интереса к риску. С точки зрения техники, покупатели пары не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 1,0530 (верхние линии индикатора Bollinger Bands на таймфреймах h4 и D1). Рассматривать лонги целесообразно только после того, как быки eur/usd продавят данный таргет. Целью северного движения в таком случае будет выступать отметка 1,0620 – это верхняя граница облака Kumo на дневном графике. Рассматривать короткие позиции пока что не целесообразно, учитывая возросший аппетит к рисковым активам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 января. Британец движется четко в рамках структуры

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Хотя начало этой структуры по британцу гораздо менее убедительное, чем по европейцу. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Спасет ли Пауэлл доллар? Курс инструмента GBP/USD в понедельник повысился на 20 базовых пунктов, но до конца дня имеет все шансы вырасти в цене гораздо сильнее. Спрос на валюту США продолжает снижаться. Дональд Трамп продолжает наводить панику и ужас на участников всех рынков, а участники рынка стараются держаться подальше от всего американского. Фондовый индекс S&P 500 рухнул за последние два дня на 7%, биткоин летит вниз, доллар – вслед за ними. Сколько еще будет сохраняться такое положение вещей, но пока рынок остается во власти эмоций и страха. На этой неделе, уже в среду состоится заседание ФРС. Самая главная интрига – это выступление Джерома Пауэлла. Напомню, что Трамп уже трижды говорил, что будет требовать от главы FOMC снижения ставок. А вот глава FOMC и его коллеги не планировали на 25 год больше двух раундов смягчения денежно-кредитной политики. Как будет разгадан этот ребус? Трамп введет санкции против ФРС? Или пошлины на любые траты Джерома Пауэлла? Безусловно, это шутка, но как иначе может повлиять Трамп на главу ведомства, которое законодательно не подвластна президенту? Сам г-н Пауэлл наверняка прокомментирует сложившуюся проблему. Вряд ли он будет говорить о ставках в контексте требований Трампа и вообще упоминать о нем. Фразы «мы продолжаем придерживаться нашего курса, а ФРС – аполитична» будет вполне достаточно для того, чтобы понять, сможет ли Трамп влиять на Пауэлла. Если такая фраза последует, то напряжение на рынке в отношении доллара немного спадет, а инструмент может перейти к построению волны b в 2. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна, вероятно, завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 27.01.2025

Фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) на момент публикации данной статьи торговались вблизи отметки 5960.00, лишь немного восстановившись после снижения к внутридневному минимуму (и минимуму с 16 января) 5915.00. А еще в минувшую пятницу цена была на рекордном максимуме вблизи 6125.00, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): коррекция в зоне бычьего рынка». Инвесторы, похоже, страхуются от более жестких заявлений руководителей ФРС о их дальнейших планах в отношении перспектив монетарной политики и на случай новых неожиданных заявлений Трампа. Тем не менее S&P500 торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 5640.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 4640.00 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше уровня поддержки 3000.00 (ЕМА200 на месячном графике). Из самих США продолжают поступать позитивные макро данные, и причин для активных распродаж на американском фондовом рынке пока нет. Фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего роста американских фондовых индексов. Сегодняшняя же коррекция и уход котировок в зону краткосрочного медвежьего рынка, ниже важных краткосрочных уровней поддержки 6019.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 5970.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) сулит новые торговые возможности и покупки на более выгодных условиях в преддверии важных событий наступившей недели. Первым сигналом для покупок и новых длинных позиций может стать пробой отметки 5970.00 с целью на уровне сопротивления 6019.00. Его пробой и пробой локального сопротивления 6030.00 подтвердит наше предположение и основной сценарий. Рост выше абсолютного максимума 6125.00 спровоцирует, вероятно, дальнейший рост цены. В альтернативном сценарии пробой важного уровня поддержки 5955.00, а затем сегодняшнего минимума и отметки 5915.00 может стать сигналом о развитии нисходящей коррекции в сторону ключевых уровней поддержки 5760.00 (ЕМА144 на дневном графике), 5640.00. Пробой ключевого уровня поддержки 5570.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет S&P500 в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что предпочтительны – длинные. *) см. также: об особенностях торговли индексом S&P500 см. в «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 5955.00, 5915.00, 5900.00, 5865.00, 5800.00, 5760.00, 5700.00, 5640.00, 5570.00 Уровни сопротивления: 5970.00, 6000.00, 6019.00, 6030.00, 6100.00, 6125.00, 6200.00, 6300.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку. Stop-Loss 5935.00. Цели 6000.00, 6019.00, 6030.00, 6100.00, 6125.00, 6200.00, 6300.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 5935.00, 5910.00. Stop-Loss 5985.00. Цели 5900.00, 5865.00, 5800.00, 5760.00, 5700.00, 5640.00, 5570.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): коррекция в зоне бычьего рынка

Начало сегодняшнего торгового дня ознаменовалось резким падением рынков и укреплением доллара. Сообщения в СМИ о том, что администрация Трампа намерена ввести тарифы в размере 25% на товары из Канады и Мексики уже с 1 февраля, вызвали резкое падение фьючерсов на американские фондовые индексы и рост котировок доллара. Инвесторы также насторожено восприняли заявление Дональда Трампа о намерении ввести тарифы на все импортируемые товары из Колумбии в ответ на ее отказ принять самолеты из США с депортированными мигрантами. Трамп также предупредил, что тарифы увеличатся до 50%, если правительство Колумбии будет и дальше упорствовать и откажется соблюдать его миграционную политику. Однако позднее к концу азиатской торговой сессии рынки стали понемногу успокаиваться, оценивая решение колумбийских властей согласиться на все условия Трампа по поводу принятия всех высланных из США нелегальных колумбийских иммигрантов, переключаясь на события начавшейся недели. А она обещает быть «жаркой»: сразу 3 крупнейших мировых ЦБ - Канады, США, Еврозоны - проведут свои заседания и примут решения по процентным ставкам. Безусловно, наибольший интерес участники рынка будут проявлять в отношении заседания ФРС, которое начнется уже завтра, а завершится в среду публикацией в 19:00 (GMT) решения по процентной ставке. По поводу дальнейших действий американского ЦБ мнения экономистов расходятся, а также меняются на противоположные, учитывая последние события в мире и заявления Трампа. Выступая на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что намерен добиваться от ФРС немедленного снижения процентных ставок и призвал к аналогичным действиям руководителей других крупнейших мировых ЦБ. Еще совсем недавно, до прихода к президентской власти в США Трампа и после публикации американских инфляционных индикаторов, просигнализировавших о нежелании инфляции снижаться к целевому уровню 2,0%, экономисты считали, что ФРС не пойдет на дальнейшее смягчение политики или ограничится лишь одним снижением процентной ставки ближе к середине года. Однако действия администрации Трампа и его заявления о желательности более низких процентных ставок, а также о том, что он ожидает улучшения двусторонних отношений с Китаем и не хотел бы прибегать к увеличению налогов на импорт в США китайских товаров, которые были восприняты рынком как возможные компромиссы между двумя ведущими мировыми экономиками и ослабление угрозы масштабных торговых войн, немного успокоили участников рынка и оказали давление на доллар. Ситуация и ожидания рынка, как мы видим, раскачиваются с еще большей силой в противоположные стороны. В начале сегодняшней американской торговой сессии наблюдается снижение индекса доллара. Однако, фьючерсы на основные фондовые индексы США также остаются под давлением, так и не оправившись после гэпа вниз на начале сегодняшнего торгового дня. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по S&P500Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Так, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) на момент публикации данной статьи торговались вблизи отметки 5960.00, лишь немного восстановившись после снижения к внутридневному минимуму (и минимуму с 16 января) 5915.00. А еще в минувшую пятницу цена была на рекордном максимуме вблизи 6125.00. Инвесторы, похоже, страхуются от более жестких заявлений руководителей ФРС о их дальнейших планах в отношении перспектив монетарной политики и на случай новых неожиданных заявлений Трампа. Тем не менее S&P500 торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка - среднесрочного, долгосрочного, глобального, а уход котировок в зону краткосрочного медвежьего рынка сулит новые торговые возможности и покупки на более выгодных условиях в преддверии важных событий недели (более подробно и альтернативный сценарий см. в «S&P500 (SPX): сценарии динамики на 27.01.2025»). Впрочем, волатильность в котировках доллара и основных американских фондовых индексов сегодня может вновь повыситься с публикацией в 13:30 (GMT) индекса национальной активности ФРБ Чикаго, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски, и в 15:00 - данных по продажам на рынке нового жилья США (см. календарь недели).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Банк Японии поддержал иену

Банк Японии повысил в пятницу процентную ставку на 0.25% до 0.50% и повысил прогноз по инфляции. Такой высокий для Японии уровень ставки – максимальный с 2008г. Глава BoJ Кадзуо Уэда дал несколько важных комментариев относительно принятого решения, в частности, объявил о растущей уверенности в достижении заявленных целей, и если прогноз по инфляции будет реализован, то Банк Японии будет готов к еще одному ужесточению политики. Следующее заседание BoJ состоится 19 марта, до которого многое может измениться. За день до заседания вышел индекс инфляции за декабрь, рост с 2.9% до 3.6% - это слишком много, чтобы BoJ мог его проигнорировать. Ставка 0.5% - самая высокая в текущем столетии, и нужно будет преодолеть определенный психологический барьер, чтобы повысить ее еще раз. В то же время надо исходить из того, что диапазон нейтральной процентной ставки оценивается в 1.0% - 2.5%, и ставка пока не подошла даже к нижнему краю диапазона. Объявленная готовность и далее повышать ставку – сигнал для иены бычий, вероятно, Банк Японии был вынужден пойти на такую ястребиную оценку своих перспективных решений, чтобы не вызвать на рынках подозрения о том, что цикл ужесточения может закончиться на этом этапе, поскольку такая трактовка могла бы привести к резкому обесцениванию иены. Теперь нужно ждать новых данных. В четверг будут опубликованы индекс инфляции в регионе Токио и динамика розничных продаж в декабре, которые позволят скорректировать ожидания по заседанию 19 марта. Одно ясно – иена получила бычий сигнал, но вот сможет ли она им воспользоваться, пока совершенно неясно, с учетом того факта, что ставка ФРС остается много выше. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал сокращение чистой короткой позиции по иене на 1.1млрд. до -1.2 млрд., то есть почти вдвое. Расчетная цена пытается уйти ниже долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы видели риск возобновления роста USD/JPY в направлении долгосрочного максимума 161.96, однако этот сценарий так и не реализовался. Тому причиной два фактора, которые в сумме и дали необходимый эффект – итоги заседания Банка Японии, ставшего гораздо более ястребиным, и отсутствие чрезмерной жесткости от новой администрации США, что закономерно привело к коррекционному ослаблению доллара. В обновленных условиях вероятность возобновления роста USD/JPY заметно снизилась, и теперь мы ждем медленного движения к 148.68. Для более выраженного снижения оснований пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро не собирается сдаваться

Евро демонстрирует хорошее начало недели, хотя после сегодняшней азиатской сессии так сразу не казалось. Инвесторы снизили ожидания относительно снижения процентных ставок и сделали ставку на то, что торговые пошлины США не вступят в силу так скоро, как опасались ранее.На прошлой неделе единая валюта показала рост более чем на 2% до $1,0500, что стало самым большим ростом с июля 2023 года. Частично это движение можно объяснить падением доллара.Недельный рост знаменует собой восстановление спада валюты с сентября, вызванного в значительной степени опасениями, что Дональд Трамп нацелит пошлины на Европу после своей инаугурации в январе. Вместо этого новый президент США сосредоточил свое непосредственное внимание на Мексике и Канаде, а штрафы в отношении Европы ожидаются в дальнейшем.Такое смещение с фокуса Трампа, однако, не сняло напряженности в международной торговле. Инвесторы продолжают внимательно следить за его политическими шагами, что создает нестабильность на валютных рынках. С октября наблюдается постепенный рост курса евро по отношению к доллару, что может указывать на восстановление доверия среди трейдеров. Это также связано с ожиданиями экономического восстановления в странах ЕС. Тем не менее, высокие тарифы на импорт могут оказать давление на многие европейские компании, снижая их конкурентоспособность. Экономисты предупреждают, что постоянные угрозы со стороны США могут привести к ухудшению отношений между странами, что в свою очередь негативно скажется на евро. Многие эксперты полагают, что только четкая и прозрачная торговая политика сможет стабилизировать ситуацию.В ближайшие месяцы ключевыми факторами будут не только действия администрации Трампа, но и ответные меры со стороны европейских стран. Наблюдая за дальнейшими событиями, инвесторы должны учитывать все риски и возможности, которые создаст изменяющаяся ситуация на глобальном рынке.Тот факт, что Трамп не ввел немедленно пошлины против Европы или других торговых партнеров, помог частично обратить вспять медвежье движение евро. Технические данные, позиционирование и рыночное ценообразование для Европейского центрального банка — все это говорит о том, что короткая позиция по евро немного переоценена. Если после ближайшего заседания ЕЦБ регулятор займет более осторожную позицию в отношении ставок и инфляции, евро может вырасти еще больше.Более сильный, чем ожидалось, индикатор условий деловой среды, оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO также подтолкнул евро вверх сегодня, подняв доходность двухлетних немецких облигаций до самого высокого уровня за неделю и побудив трейдеров отказаться от ставок на более мягкую политику. Рынки сейчас оценивают около 88 базисных пунктов смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка в этом году по сравнению с 95 базисными пунктами на прошлой неделе.Если же торговые ограничения вновь выйдут на первый план, это все усугубит замедление экономики еврозоны, что приведет к еще большему снижению ставок. Тем не менее, движения на рынке опционов указывают на то, что восстановление на прошлой неделе было обусловлено перебалансировкой коротких позиций по евро, а не изменением негативных настроений. Так называемые развороты риска, барометр рыночных настроений, не последовали за движением спотовой цены евро, что означает, что трейдеры по-прежнему предпочитают ставить на силу доллара против евро.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0530. Только это позволит нацелиться на тест 1.0570. Уже оттуда можно забраться на 1.0600, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0635. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0490 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0450, либо открывать длинные позиции от 1.0410. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2505. Только это позволит нацелиться на 1.2540 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2570, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2460. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2430 с перспективой выхода на 1.2375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Сезон альткоинов закончился, не успев начаться

А пока все ждут сезона альткоинов, а точнее его продолжения, подъехали неутешительные новости по ETF на Solana. Хотя вряд ли кто-то реально верил, что такое может произойти в ближайшее время, но факт остается фактом, что такая попытка была. На 25 января был намечен ближайший дедлайн по решению SEC по спотовому SOL-ETF. В сети начали спекулировать, что если решение и будет, то его стоит ожидать к 25 января, а по субботам SEC работать не любит. Очевидно, что ничего в этом направлении не произошло. Совсем недавно появилась информация, что заявки были отозваны, так что про одобрение SOL-ETF пока можно забыть.После отзыва заявок на спотовый SOL-ETF рынок криптовалют оставил неоднозначные ощущения. Многие инвесторы ожидали, что это может стать одним из катализаторов для роста популярности Solana и перенаправить внимание на другие перспективные проекты в экосистеме. Тем не менее, с учетом текущих обстоятельств, надежды на скорое одобрение спотового ETF тают. Весь прошлый год SEC не раз сталкивалась с критикой за свою медлительность и недостатком прозрачности в вопросах регулирования криптовалют. Теперь же, с приходом нового руководства, инвесторы начали задаваться вопросом: какую стратегию выберет SEC в 2025 году? Будет ли агентство продолжать осторожно подходить к таким инициативам или найдет способ интегрировать криптовалютные активы в существующую финансовую систему?Что касается сезона альткоинов, то эксперты считают, что привычного в этом смысле альтсезона больше не будет. Сегодня существует более 36,4 млн альткоинов по сравнению с менее чем 3000 альткоинов в течение сезона 2017–2018 годов и еще менее чем 500 альткоинов в 2013–2014 годов. При таком огромном предложении, как сейчас, рынок существенно изменился, и весь фокус теперь направден только на отдельные токены.В свете текущих изменений необходимо обращать внимание на более глубокий анализ конкретных альткоинов, а не общего рынка. Каждый проект сейчас требует особого внимания к его фундаментальным показателям, технологиям и реальной аудитории. Инвесторы хоть и стремятся находить уникальные предложения, многие из которых могут не иметь реальной ценности или применения, что и приводит к миллионным убыткам. Далеко ходить за фактами не нужно, вспомните последний альткоин Trump.Из хороших примеров можно взять Ripple, который сильно выстрелил, но ждать для этого пришлось больше 6 лет. Что касается всего рынка криптовалют, то динамика изменения глобальной ликвидности M2 начала показывать признаки ускорения роста, что хорошо для биткоина и других альткоинов. Если рост массы М2 продолжит ускоряться, то это безусловно бычий сигнал для BTC, крипты и всех остальных рисковых активов. Ранее я неоднократно отмечал, что такая динамика изменения глобальной ликвидности M2 сейчас, возможно, повторяет паттерн 2016-2018 годов и того бычьего рынка. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат $99 500, который открывает прямую дорогу на $100 900, а там уже и рукой подать до уровня $102 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $104 400, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции биткоина покупателей жду на уровне $97 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $96 400, а там уже совсем рядом и уровень в $95 000. Самой дальней целью будет область $93 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3123 открывает прямую дорогу на $3196, а там уже и рукой подать до уровня $3264. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $3314, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $3050. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2997, а там уже совсем рядом и уровень в $2944. Самой дальней целью будет область $2889.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и пропустил все движение вниз. Хороший рост индекса опережающих экономических индикаторов в Японии вместе с обещаниями Центрального банка дальше повышать ставки помог иене вернуть лидерство в паре с американским долларом. Но такой крупной распродажи пары USD/JPY явно мало кто ожидал. Рост индекса опережающих экономических индикаторов в Японии свидетельствует о восстановлении экономики на фоне мировой неопределенности. Укрепление иены стало неожиданным, поскольку многие аналитики прогнозировали дальнейшее ослабление японской валюты. Однако уверенность Центрального банка в необходимости повышения процентных ставок добавила волатильности. Текущие изменения в денежно-кредитной политике Японии могут привести к новым инвестиционным потокам в страну. Увеличение ставок наряду с позитивными экономическими сигналами может вдохновить инвесторов, что, в свою очередь, окажет давление на USD/JPY. Сегодня из данных по США ожидается лишь отчет по объему продаж жилья на первичном рынке, слабые показатели которого добавят еще больше проблем, что приведет к новой распродаже USD/JPY. А вот хорошие показатели могут помочь паре скорректироваться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.47 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.49, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.35 и 155.47.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.49 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.54, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Дальнейшее давление на пару сегодня возможно, но нужен информационный повод. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.35, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.49 и 152.54.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0469 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что вместе с сильными данными по еврозоне помогло мне убедиться в правильности принятия решения на покупку евро в продолжение восходящей тенденции. В итоге евро вырос на 40 пунктов, обновив цель в 1.0513.Данные от IFO по Германии порадовали, но теперь нужны такие же, только плохие данные по США. Если данные подтвердят угасающий тренд на первичном рынке жилья, это может оказать негативное влияние на доллар США, усиливая ожидания инвесторов относительно возможного замедления роста американской экономики. В таком случае евро может еще больше прибавить в весе. Если данные окажутся сильными, трейдеры европейской валютой столкнутся с определённым давлением, так как придется пересматривать свои позиции. Улучшение показателей на рынке недвижимости часто является индикатором более широкой экономической стабилизации в США, что может привести к изменению динамики валютных курсов. Данные по рынку недвижимости часто служат барометром экономической активности, и слабые показатели могут создать опасения относительно замедления роста в США, что повлияет на рыночные настроения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0531 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0583. В точке 1.0583 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0491, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0531 и 1.0583.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0491 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0439, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0531, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0491 и 1.0439.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2462 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Тест цены 1.2439 также не позволил мне войти в рынок на продажу фунта, так как на момент обновления уровня MACD находился далеко от нулевой отметки.Сегодняшние данные по рынку жилья в США могут служить важным индикатором общего состояния экономики, а также настроения потребителей. Увеличение объемов продаж новых домов обычно свидетельствует о растущем спросе на недвижимость, что, в свою очередь, может поддержать бурное строительство и способствовать созданию новых рабочих мест. Эта позитивная динамика может оказать благоприятное воздействие на доллар, особенно если цифры превзойдут прогнозы аналитиков. Специалисты обращают внимание, что, хотя первичный рынок жилья не является ключевым фактором для валютного трейдинга, его индикаторы могут оказать влияние на долгосрочные тренды в экономике. Ожидания сильных данных, таких как рост объемов продаж, могут повысить уверенность инвесторов в американской экономике и поддержать спрос на доллар, который явно растерял свои лидерские качества со вступлением Трампа в должность президента США. Тем не менее необходимо учитывать, что плохие показатели могут вызвать обратный эффект, и негативные данные способны опустить курс доллара, продолжив победоносное шествие фунтаЧто касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2524 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2574 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2574 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2490, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2524 и 1.2574.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2490 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2438, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2524, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2490 и 1.2438.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Евро вернул все потери

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0450 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя в районе 1.0450 не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без покупок. Продажи от уровня 1.0485 ничего не принесли, так как евро продолжил рост. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные от IFO по Германии определенно порадовали, что вернуло уверенность в покупателей евро, которые находились под давлением в ходе азиатских торгов. В итоге пара EUR/USD компенсировала все потери и сейчас нацелена на обновление недельного максимума. Во второй половине дня нас ждут довольно важные данные по объему продаж жилья на первичном рынке США, которые будут способны вернуть давление на евро, но при условии, что показатели окажутся лучше прогнозов экономистов. В случае негативной реакции и снижения пары, действовать собираюсь в районе новой поддержки 1.0490, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0531. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вместе со слабыми данными по США, станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0567. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0490 во второй половине дня, пара рискует застрять в боковом канале до заседания Федеральной резервной системы, итоги которого будут известны в среду. В таком случае продавцы сумеют дотянуться до 1.0453. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0415 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но по всей видимости тех, кто продавал еще утром, попросту не осталось, так что быки быстро компенсировали все потери. Теперь одна надежда на хорошие данные по США и рынку недвижимости. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита нового сопротивления 1.0531, где формирование ложного пробоя убедит меня в возврате в рынок крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0490, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0453. Самой дальней целью выступит область 1.0415, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0531, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0567. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743 до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470 до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0453.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Фунт без проблем вернул все позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2420 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок в первой половине дня. Продавать от 1.2460 я не стал, так как особого желания лезть против тренда у меня больше не было. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании помогло покупателям фунта вернуться в рынок, что было довольно неожиданно. Теперь акцент смещен на данные по США, которые будут способны оказать поддержку доллару, но при условии, что цифры окажутся лучше ожидаемых. Объем продаж жилья на первичном рынке пускай и не сильно важный индикатор для валютного рынка, но свой вклад в экономику он вносит серьезный. В случае медвежьей реакции на данные действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2464, носящей промежуточный характер. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2503, где ожидаю первого серьезного проявления продавцов. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2543, что приведет к укреплению бычьего тренда. Самой дальней целью окажется область 1.2571, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2464, фунт может зависнуть в боковом канале. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2429 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2378 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы никак особо не проявили себя после азиатской распродажи, так что к присутствию крупных игроков имеются вопросы. В случае дальнейшего роста GBP/USD на слабых данных по США важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2503, тест которого может состояться в ближайшее время. Лишь формирование там ложного пробоя после американской статистики приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2464. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2429, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью будет область 1.2378, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2503, развитие бычьего тренда продолжится, а продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2543. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2571, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786 до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282 до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2429.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 27 января

Британский фунт и австралийский доллар сегодня отлично отработали через стратегию Mean Reversion, что видно на графике. Однако дальнейшее направление рисковых активов и развитие их роста под вопросом.Определенно евро помогли данные от IFO, отражающие уверенность в бизнесе. Увеличение индикатора условий деловой среды и ожиданий свидетельствует о позитивных трендах в экономике Германии. Это создает предпосылки для дальнейшего укрепления валюты, поскольку инвесторы видят в этом положительный сигнал для стабилизации евро в долгосрочной перспективе. Но ожидания по монетарной политике ЕЦБ могут ограничить восходящий потенциал пары, так как совсем скоро ЕЦБ продолжить снижать ставки.Во второй половине дня кроме объема продаж жилья на первичном рынке в США ничего нет, так что, если цифры совпадут с ожиданиями, почему бы покупателям не продолжить наращивать длинные позиции, тем более что опасения относительно торговых пошлин со стороны США вновь снизились и пока существуют только на словах.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0531 могут привести к росту евро в район 1.0567 и 1.0593;Продажи на прорыв уровня 1.0490 могут привести к падению евро в район 1.0453 и 1.0415;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2503 могут привести к росту фунта в район 1.2543 и 1.2571;Продажи на прорыв уровня 1.2464 могут привести к падению фунта в район 1.2429 и 1.2378;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.28 могут привести к росту доллара в район 154.55 и 155.19;Продажи на прорыв уровня 153.90 могут привести к распродажам доллара в район 153.57 и 153.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0527 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0475 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2519 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2460 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6309 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6274 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4378 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4339 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

DeepSeek бросает вызов ChatGPT: почему китайский ИИ взбудоражил Уолл-Стрит

Технологический сдвигНа фоне растущего интереса к инновациям в области искусственного интеллекта, фьючерсы на высокотехнологичный индекс Nasdaq подверглись значительному давлению в начале недели. В центре внимания оказалась китайская компания DeepSeek, запустившая доступную и мощную модель ИИ.Бюджетный ИИ вызывает бурюDeepSeek, китайский стартап в сфере искусственного интеллекта, представил миру новаторскую разработку — открытую и бесплатную модель ИИ, которая, по заявлениям разработчиков, не уступает по качеству своим более дорогостоящим аналогам из США. Это открытие вызвало волну распродаж акций американских компаний, занимающихся ИИ, особенно коснувшись гигантов типа Nvidia.Потенциальные последствия для американских гигантовМодель DeepSeek уже доказала свою конкурентоспособность, опередив по популярности в App Store такие приложения, как ChatGPT. Это вызвало обеспокоенность относительно оправданности миллиардных вложений в отечественные технологии ИИ, что могло бы потенциально дестабилизировать положение компаний на рынке.Стоит ли опасаться?Ричард Хантер, эксперт по рынку из Interactive Investor, считает преждевременным называть DeepSeek серьезной угрозой для американских разработчиков ИИ. Тем не менее влияние этого стартапа на рынок уже ощутимо, как показывают снижения стоимости акций ведущих технологических компаний, таких как Nvidia, AMD и Micron Technology, которые столкнулись с крупными потерями на предварительных торгах.Эффект новой разработкиПоследствия для американских технологических гигантов могут быть значительными, если тенденция к предпочтению доступных и эффективных ИИ-моделей укрепится. Это может вызвать пересмотр стратегий вложений и развития в сфере ИИ, а также усилить конкуренцию на глобальном уровне.Крупные игроки на пороге финансового анализаНа этой неделе внимание инвесторов приковано к предстоящим отчетам о доходах от таких технологических лидеров, как Microsoft, Apple и Tesla, каждая из которых показала заметное падение на фоне общего тренда. Microsoft и Meta Platforms (запрещена в России) потеряли по 3,3%, а Apple уступила 1,4% своей стоимости.Падение в тенденцииAlphabet, корпоративный родитель Google, также не остался в стороне, потеряв 3,2% своей капитализации. Для производителей серверов, таких как Dell Technologies и Super Micro Computer, неделя началась с еще более ощутимого снижения примерно на 8%.Колебания индексовРынки оказались под давлением снижения основных индексов. Так, Dow E-mini потерял 472 пункта, что составляет снижение на 1,06%. S&P 500 E-mini и Nasdaq 100 E-mini также показали значительное падение на 1,96% и 3,04% соответственно.Международные напряженности улеглисьДобавляя к общей нестабильности, недавние торговые разногласия между США и Колумбией были урегулированы, после того как Белый дом подтвердил, что Колумбия согласилась на прием военных самолетов с депортированными мигрантами, тем самым отступив от грани торговой войны.Ключевые экономические события на горизонтеЭта неделя обещает быть насыщенной важными экономическими событиями. Ожидается, что решение Федеральной резервной системы США о процентной ставке будет оставлено без изменений. Кроме того, в пятницу предстоит публикация данных о личных потребительских расходах за декабрь, что является критическим показателем для оценки тенденций инфляции.Торговые напряжения взволновали инвесторовПоследние заявления президента Дональда Трампа о возможном введении новых тарифов вызвали тревогу на рынках, усилив инфляционные ожидания и потенциально замедлив процесс снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Президент не раз поднимал эту тему на прошлой неделе, однако конкретики в его планах осталось мало.Рыночные колебания несмотря на ростНа фоне этих неопределенностей, три основных американских фондовых индекса показали рост на прошлой неделе, хотя и откатились от своих рекордных максимумов в пятницу.Внимание к отчетам крупнейших компанийЭта неделя обещает быть значимой для рынка, поскольку предстоят квартальные отчеты от ведущих игроков в энергетической отрасли и авиастроении, включая Exxon Mobil, United Parcel Service и Boeing.Начало недели с новых вызововС началом недели в Азии мировые рынки остро реагируют на новости, связанные с экономическим курсом администрации Трампа. Инвесторы пытаются оценить, сохранится ли привлекательность американского рынка, известного своей «исключительностью».Слабая неделя для доллараПрошлая неделя стала одной из худших для американской валюты с ноября 2023 года, потеряв 1,8%. Это снижение после достижения двухлетнего максимума ранее в этом месяце, при этом хедж-фонды демонстрируют наибольшую «длинную» позицию за последние девять лет.Корреляция доллара и акцийДоллар и акции США продолжают следовать за значительным притоком глобального капитала, особенно в американские секторы ИИ и технологий. Однако если текущее падение доллара является сигналом ослабления американского экономического доминирования, стоит ли ожидать, что и Уолл-стрит вступит в период стагнации?Исторические показатели рынка накануне ключевых событийНа прошлой неделе фондовые рынки США демонстрировали заметные успехи: индекс S&P 500 установил новый рекорд, а Nasdaq близок к достижению своего максимума. Эти достижения приходятся на время, когда впереди нас ожидают значительные события, такие как заседание Федеральной резервной системы и отчеты о доходах крупных технологических компаний, что может добавить рыночной волатильности.Внимание на азиатские экономические индикаторыОсновное внимание в Азии в начале недели будет приковано к официальным отчетам по индексу менеджеров по закупкам в секторах производства и услуг Китая за январь. Прогнозы указывают на стабильность индекса PMI обрабатывающей промышленности на уровне 50,1, что сигнализирует о четвертом месяце роста подряд, хотя и без значительных изменений по сравнению с предыдущим месяцем.Тревожные сигналы из китайской экономикиНедавние данные показали, что прибыль китайских государственных компаний за прошлый год увеличилась всего на 0,4%, что является одним из самых слабых результатов за последние десятилетия. Ожидается, что дополнительные данные о прибыли в промышленном секторе, которые могут быть опубликованы уже на этой неделе, подтвердят эту тенденцию.Япония на пути к новым экономическим решениям Инвесторы также внимательно следят за последствиями недавнего повышения процентной ставки Банка Японии, первоначально воспринятого как жесткий шаг. Несмотря на это, японские денежные рынки предполагают лишь незначительное дальнейшее ужесточение политики в этом году. Впереди ожидается, что руководство Банка Японии сохранит относительно нейтральный тон, что, вероятно, подтолкнет японские акции к росту на начало недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Газ перед масштабным гэпом

Ближайший фьючерс на нефть сорта Brent продолжает находиться вблизи зоны коррекции 77,5–78,0 доллара за баррель. Срок действия этого контракта завершается уже 31 января. Следующий фьючерс, на который вскоре переключится основная ликвидность, торгуется примерно на 1,36% ниже (около 77,1 доллара), что отражает бэквордационную структуру рынка.Технический разрыв (гэп) на графиках частично объясняется тем, что платформы для анализа котировок постепенно переходят к новым контрактам. Существует и ряд фундаментальных причин, способных оказать дополнительное давление на цены:Опубликованная статистика по производственной активности в Китае оказалась ниже рыночных ожиданий.Вышел свежий прогноз от одного крупного инвестиционного банка. Аналитики Goldman Sachs сомневаются, что новые ограничительные меры со стороны США существенно сократят поставки российской нефти. Ранее общий рост цен в январе во многом объяснялся предположением о возможном дефиците российских баррелей, который мог бы компенсировать прогнозируемый профицит добычи в текущем году. На практике говорить об итоговой результативности санкций пока преждевременно.Дополнительным фактором, влияющим на нефтяные котировки, выступает динамика индекса доллара DXY. На прошедшей неделе он пробил линию восходящего тренда и ускорил снижение, что, при сохранении данного вектора, может поддерживать сырьевые рынки. Инвесторы в ближайшие дни будут внимательно следить за комментариями главы Федрезерва, которые потенциально могут отразиться на дальнейшем поведении доллара.Природный газ: экспирация и ценовой разрывФьючерсы на природный газ продолжают движение к линии восходящего тренда (около 3,664 доллара), и здесь же 29 января предстоит экспирация ближайшего контракта. Следующий фьючерс, однако, торгуется почти на 15% ниже – порядка 3,259 доллара, что создаст значительный технический гэп при склейке контрактов в торговых платформах.Ключевые даты и события недели28.01–03.02 праздничный период в Китае по случаю Нового года, что может снизить торговую активность на азиатском рынке энергоносителей.28.01, вторник – Американский институт нефти (API) раскроет данные о недельном изменении запасов нефти в США.29.01, среда – Управление энергетической информации (EIA) представит официальную статистику по запасам нефти в Соединенных Штатах; Федеральная резервная система объявит решение по ключевой ставке; завершится торговля ближайшим фьючерсом на природный газ.31.01, пятница – публикация данных Baker Hughes о числе работающих буровых установок; экспирация текущего фьючерса на Brent.Рынок энергоносителей переживает фазу коррекции, сопровождаемую экспирациями контрактов и влиянием ряда противоречивых сигналов – от колебаний в экономике КНР до неясных перспектив санкций против российских поставок. Параллельно динамику цен может корректировать настрой ФРС и ситуация с курсом доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 января. Финальный аккорд или начало тренда?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста, выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0437 и отработала уровень Фибо 127,2% – 1,0507. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу американской валюты и падения в направлении уровня 1,0437. Повышательный трендовый коридор подтверждает «бычье» настроение на рынке. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пробила последние 2 пика. Таким образом, в данное время продолжается «медвежий» тренд считается завершенным. В ближайшее время может начаться формирование волны вниз, но теперь медведям нужно выполнить возврат к уровню 1,0179, чтобы начать новый тренд. Или же образовать более сложную структуру волн с перехватом инициативы. Информационный фон в пятницу был неплохим для быков, но все же не блестящим. Я считаю, что трейдеры-быки перевыполнили план на пятницу, а также на всю прошлую неделю. Европейская валюта выросла слишком сильно, исходя из информационного фона, который в большую часть дней вообще отсутствовал. Я имею в виду экономический фон. Однако, не исключаю, что рынок торговал «на Трампе». Тогда настроение трейдеров в ближайшее время будет зависеть от этого фактора. В пятницу индексы деловой активности в Германии показали неплохие результаты, выше прогнозов. Индексы деловой активности в Евросоюзе – тоже. Американские индексы тоже оказались неплохими, но их значения были хуже европейских. Помимо этого, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказался слабее ожиданий трейдеров. Падение доллара было справедливым, но слишком сильным. На этой неделе нас ждут заседания ЕЦБ и ФРС, а президент ЕЦБ Кристин Лагард будет выступать чуть ли не каждый день. Наверняка будут продолжать литься потоком новости от Дональда Трампа. Таким образом, новостей будет очень много, и влияние на настроение трейдеров будет высоким. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,0436. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0603, а европейская валюта выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Тренд потихоньку меняется на «бычий», но сколько этот «бычий» тренд будет длиться? «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI указывает на падение пары в ближайшее время. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4905 контракта Long и 6994 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч. Восемнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-35 UTC). 27 января календарь экономических событий содержит в себе только одну, но достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать после закрепления под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Сейчас присутствует высокая вероятность смены тренда на «бычий». Покупки были возможны при отбое от зоны 1,0336–1,0346 с целью 1,0435–1,0448. Эта цель достигнута. Новые покупки – при отбое от уровня 1,0437 на часовом графике с целью 1,0507. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD. Трамп, Китай и фиксация прибыли

Сегодня биткоин оказался под сильнейшим давлением на фоне общего усиления антирисковых настроений и, соответственно, на фоне снижения спроса на рисковые активы. Котировки криптовалюты обвалились ниже $100 000. Ведущие альткоины также продемонстрировали глубокое падение. Такая ситуация сложилась по двум причинам: это Трамп и Китай. Президент США не создал резерв биткоинов (вопреки своим обещаниям) и едва не развязал торговую войну с Колумбией, тогда как в КНР опубликовали разочаровывающий отчёт по росту PMI в производственной сфере. Итак, в пятницу, 24 января, Дональд Трамп инициировал создание рабочей группы, которая будет консультировать Белый дом по вопросам рынка цифровых валют. В течение 6 месяцев члены этой группы должны разработать нормативно-законодательную базу для криптовалютных активов, а также оценить возможность (целесообразность) создания резерва биткоинов. С одной стороны, это положительная новость для криптоиндустрии, ведь президент официально признал отрасль цифровых активов «важнейшим драйвером финансовых инноваций». Но с другой стороны, рынок ожидал большего – сам факт создания рабочей группы был отыгран еще до инаугурации Трампа. Дело в том, что будущий глава Белого дома в период предвыборной гонки обещал издать указ о создании криптовалютного резерва чуть ли не в первый день своего правления. Но, как выяснилось, «обещанного три года ждут». Вполне вероятно, что данную пословицу придётся понимать буквально, так как вопрос создания резерв биткоинов отложили в долгий ящик. Все остальные фундаментальные факторы, которые играли на стороне BTC, рынок фактически отыграл. Например, трейдеры положительно отреагировали на уход с поста главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который всегда относился к цифровым валютам с особым скепсисом. Вместо него Трамп назначил на эту должность «криптоадвоката» Пола Аткинса. Также биткоин положительно отреагировал на создание специальной рабочей группы в рамках SEC по криптовалютам под руководством Хестера Пирса. Но все эти решения носят декларативный характер. Тем временем с реальными решениями Дональд Трамп не спешит. Вышеупомянутый президентский приказ не подтвердил, что в США создадут резерв криптовалюты – этот вопрос решили вынести на обсуждение. А значит есть 50-процентная вероятность того, что данную идею либо заволокитят, либо отвергнут в принципе. В итоге участники рынка зафиксировали прибыль, после чего BTC/USD развернулся на юг и всего за несколько часов рухнул к отметке $97 700. Свою опосредованную роль в этом сыграли и другие фундаментальные факторы, которые ослабили аппетит к риску. Например, сегодня в Китае был опубликован индекс PMI для производственной сферы, который разочаровал своим «красным окрасом». На протяжении трех месяцев (с сентября по ноябрь) этот показатель демонстрировал восходящую динамику, поднявшись до отметки 50,3. Однако в декабре индекс неожиданно снизился (вопреки прогнозам роста) до 50,1, а в январе неожиданно снизился до 49,1. То есть, во-первых, индекс оказался в зоне сокращения (впервые с сентября прошлого года), а во-вторых, обновил почти годовой минимум (минимальное значение с февраля 2024 года). Также стало известно о том, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая (с годовой выручкой свыше 20 млн юаней) в 2024 году снизилась на 3,3%. Снижение суммарной прибыли крупных промпредприятий фиксируется третий год подряд (в 2023 году спад составил 2,3%). Свою роль в усилении антирисковых настроений сыграл и «колумбийский инцидент». Напомню, что в воскресенье Трамп заявил о том, что Штаты вводят 25-процентные пошлины на весь импорт из Колумбии. Также было предложено ввести визовые санкции в отношении колумбийского руководства. Это был американский ответ на отказ Колумбии принять военно-транспортные самолеты с выдворенными из Калифорнии мигрантами. После заявления Трампа о введении 25-процентных пошлин президент Колумбии заявил, что его страна введет такие же пошлины на американский импорт. Позже, по итогам неофициальных переговоров, стороны отступили: Белый дом выпустил заявление, в котором утверждает, что Колумбия примет обратно нелегальных мигрантов, а потому пошлины и санкции введены не будут. В этом контексте интерес вызывает сегодняшний материал Wall Street Journal, в котором говорится о том, что советники Трампа не хотят ждать никаких переговоров или обсуждений с Китаем – по словам инсайдеров, некий «высокопоставленный чиновник Белого дома» заявил, что президент США готов действовать «быстро и решительно», как в случае с Колумбией. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту BTC, поэтому коррекционные всплески, вероятно, будут использованы как повод для открытия коротких позиций. Биткоин стал жертвой завышенных ожиданий (относительно вопроса создания криптовалютного резерва) на фоне общего усиления антирисковых настроений на рынках. Уровнем поддержки выступает таргет $97 700 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Если продавцы преодолеют данный таргет, следующим ценовым барьером для BTC/USD станет отметка $92 000 (нижняя граница облака на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 января. Суперфунт и ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,2363–1,2370 и рост к зоне сопротивления 1,2488–1,2508. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу валюты США и начала нового падения в направлении зоны 1,2363–1,2370. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение на рынке. Британец использует свою возможность для роста по максимуму. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не может пока подобраться к последнему пику. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. Это возможно, но есть расхождения в волнах между евро и британцев. Одна из структур будет нарушена и ошибочна. В пятницу новости в Великобритании были не самыми позитивными, как и в течение всего января. Индексы деловой активности немного выросли, но вряд ли эти цифры могли вызвать такую мощную атаку быков. Скорее, дело в медведях(долларовых быках), которые продолжают опасаться Дональда Трампа и его решений. Однако на этой неделе доллар будет иметь возможность отыграться. Заседание ФРС должно стать «ястребиным», так как ДКП регулятор не планирует смягчать. Я не исключаю, что рынок продает доллар из-за Дональда Трампа, но этот фактор весьма размытый и не будет постоянно давить на валюту США. Я считаю, что в ближайшие две недели большее значение будут иметь заседания Банка Англии и ФРС, а также комментарии Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. Если трейдеры почувствуют отсутствие влияния Трампа на ФРС, то трейдеры-медведи могут вновь перейти в мощное наступление. Безусловно, оно должно подтверждаться графическими сигналами. На 4-часовом графике пара продолжает рост внутри нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от его верхней линии позволяет выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении как минимум в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2299. Закрепление курса пары над коридором может окончательно «выгнать» «медведей» с рынка. Но быкам потребуется постоянный позитивный фон из Британии или негативный из США. А на это рассчитывать пока очень сложно. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4861 единицу, а количество Short – выросло на 3834 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь уже в пользу «медведей»: 75 тысяч против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 75, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 84. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при закреплении под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Продажи также были возможны при отбое от зоны 1,2488–1,2508, но локальный тренд «бычий». Покупки британца можно рассматривать сегодня при отбое от зоны 1,2363–1,2370 на часовом графике с целью 1,2488–1,2508. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс