Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 29 января. Британский фунт отдохнул и хватит.

Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась с понижением, которое началось еще в понедельник вечером. Падение оказалось достаточно сильным и, как мы уже все привыкли, никаких локальных причин для такого движения не было. Возможно, это была коррекция против коррекции на младших ТФ. Возможно, это начало нового витка четырехмесячного нисходящего тренда. Главное – помнить, что, несмотря на несколько недель роста британской валюты, мы все еще находимся внутри сразу двух нисходящих трендов: 16-летнего и 4-месячного. Таким образом, как бы сильно не вырос фунт, до отмены этих трендов смотреть стоит только на Юг. Конечно, Трамп продолжает раздавать указания всему миру практически каждый день. Наверняка в будущем он сделает еще не один десяток заявлений и примет еще не одну сотню указов, которые всколыхнут все мировые рынки. Однако участники рынков начинают понимать простую вещь. Или даже несколько простых вещей. Как бы ни был могущественен и авторитетен Трамп, он не владыка мира. Он не может вершить судьбы целых стран и раздавать указания налево и направо. Точнее раздавать указания он может(чем успешно и занимается), вот только не все страны мира будут поступать также, как Колумбия. Мы сильно сомневаемся, что Россия или Китай будут идти на поводу у республиканца. Вашингтон любит действовать с позиции силы против тех, кто объективно слабее. Против сильных игроков он также любит бряцать оружием, но, как правило, быстро получает отпор. Таким образом, «фактор Трампа» можно считать отработанным, а впереди нас ждут заседания ФРС и Банка Англии. Как мы уже говорили, если Джером Пауэлл не даст слабину сегодня и не начнет говорить о возможном более сильном снижении ключевой ставки, то доллар останется в лучшей позиции, чем фунт. Если на следующей неделе Банк Англии подтвердит свою готовность снизить ставку 4 раза в 2025 году, доллар останется в приоритете у участников рынка, несмотря на политику Трампа. Также немаловажным остается фактор состояния экономик Великобритании и США. Вряд ли стоит лишний раз напоминать, насколько сильна экономика США и насколько слаба британская «коллега». Таким образом, до тех пор, пока не поменяются глобальные фундаментальные факторы, ожидать сильного роста британской валюты мы бы не стали. Ее потенциал роста ограничен 27-м уровнем, где пролегает как раз линия Сенкоу Спан Б. Коррекция вполне может длиться еще несколько недель. Однако на 4-часовом ТФ уже сейчас присутствуют первые признаки разворота. Как и всегда мы советуем дождаться сначала закрепления ниже скользящей средней линии, а уже потом открывать короткие позиции. Также напоминаем, что первичная реакция рынка на заседания БА и ФРС может быть обманчивой. Цена может сходить в обе стороны с бешеной волатильностью. Такие движения, как правило, ничего «техничного» не имеют, поэтому мы стараемся их не учитывать в анализе. Проще говоря, лучше дождаться, когда рынок переварит всю полученную информацию, успокоится, а уже затем смотреть на техническую картину и принимать торговые решения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 29 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2341 и 1,2529. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию. Ожидается возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 января. Заседание ФРС, чего ожидать? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2512 и 1,2529 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, но теперь требуется обратное закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 января. Фунт стерлингов на грани первого шага назад.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник практически весь день находилась в нисходящем движении. Правда, большая часть пути вниз была пройдена ночью в течение пары часов. Все остальное время фунт стерлингов вяло сползал вниз, поэтому сказать, что восходящий тренд на часовом ТФ завершен, нельзя. Никто не знает, что сообщит Пауэлл сегодня вечером. Он вполне может спровоцировать и новое падение доллара, если намекнет на большее смягчение монетарной политики в 2025 году, чем на 0,5%. Однако по фунту стерлингов сформирована вторая восходящая линия тренда, которая имеет статус вспомогательной. Именно ее цена и может преодолеть уже сегодня. Если это случится, то британский фунт возьмет курс на вторую линию тренда и линию Сенкоу Спан Б. В течение вчерашнего дня только в США был опубликован один отчет. Достаточно важный отчет. Количество заказов на товары длительного использования в декабре сократилось на 2,2% при гораздо более высоких прогнозах. Таким образом, доллар имел все шансы показать падение хотя бы на американской торговой сессии. Однако этого не произошло, из чего мы делаем вывод, что рынок готовится к «ястребиным» результатам заседания американского регулятора. Если так, то рост американской валюты может продолжаться сегодня. Что касается торговых сигналов по фунту стерлингов во вторник, то они были ничем не лучше сигналов по евровалюте. Практически всю европейскую и американскую сессии фунт провел в области 1,2429-1,2445, торгуясь с минимальной волатильностью. Один раз цена закрепилась ниже этой области, но не смогла пройти вниз даже 20 пунктов. Поэтому, по сути, торговых ситуаций вчера не было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 января. Заседание ФРС, чего ожидать? Обзор пары GBP/USD. 29 января. Британский фунт отдохнул и хватит. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе, однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Падение фунта уже началось, а сегодня и на следующей неделе вполне может продолжиться на фоне заседаний ФРС и Банка Англии. На 29 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2232) и Киджун-сен (1,2407) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – будут опубликованы результаты заседания ФРС. По сути, результаты уже известны трейдерам, поэтому основной интерес вызовет выступление Джерома Пауэлла. Рынок будет внимательно следить за его риторикой и настроем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 января. Заседание ФРС, чего ожидать?

Валютная пара EUR/USD во вторник продемонстрировала довольно сильное падение. Что это было? Авансовая реакция на заседание ФРС? Напомним, что мы считаем единственной причиной падения доллара в последние несколько недель – технический фактор на дневном ТФ. Конечно, Дональд Трамп и его политика в первую неделю после выступления на пост президента также могли понизить спрос на валюту США, но мы считаем это не первостепенной причиной. Скорее, просто техническая необходимость скорректироваться замаскировалась под такое фундаментальное событие, как «Дональд Трамп». Так или иначе, пара скорректировалась, но достаточно ли? На этот вопрос ответить сложнее всего. Цели трендового движения крайне сложно определить заранее, а цели коррекции – еще сложнее. Факт остается фактом – на данный момент цена отскочила от нижней границы облака Ишимоку, линии Сенкоу Спан А. Напомним, что эта линия является более слабой, чем Сенкоу Спан Б, поэтому мы зачастую ее даже не рассматриваем. Однако она не просто так присутствует в индикаторе Ишимоку. При взгляде на дневной ТФ не возникает ощущения, что восходящая коррекция завершена. Во-первых, предшествующее падение оказалось очень сильным, а коррекция против него – чрезвычайно слаба. Во-вторых, часто коррекции состоят из нескольких волн, а мы видим только одну. Однако эти тезисы не могут являться основанием для ожидания возобновления нисходящего тренда. Но, может быть, поможет фундаментальный анализ? Сегодня в Штатах будут оглашены результаты первого заседания ФРС в текущем году. Решение по ставкам уже принято и отработано рынком, хотя отрабатывать тут нечего. На весь 2025 год запланировано максимум два смягчения монетарной политики, а в январе ставки останутся без изменений. На наш взгляд, неважно, когда именно ФРС проведет свои два раунда смягчения. Важно, сколько их будет в реальности. Не секрет, что Дональд Трамп собирается «жестко поговорить» с Джеромом Пауэллом по поводу ставок. По мнению президента США(которое за последние 4 года «отпуска» не изменилось), ставки должны быть гораздо ниже. Как несложно догадаться, позиция Трампа не совпадает с позицией ФРС. Таким образом, основным вопросом является, сумеет ли Трамп повлиять на монетарную политику ФРС? И здесь на этот вопрос может ответить сам Пауэлл. Но захочет ли он на него отвечать, если даже первой встречи у него с Трампом еще не было? Мы считаем, что нет. Таким образом, вряд ли Пауэлл будет намекать на более сильное смягчение. Вряд ли будет говорить о президенте США в контексте монетарной политики ФРС. Все идет к тому, что заседание окажется «проходным», и принципиально новой информации участники рынка не получат в свое распоряжение. А доллар... доллар может расти на «ястребиных» ожиданиях и на завершении коррекции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 января составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0353 и 1,0511 в среду. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию, после чего и началось новое падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 января. Британский фунт отдохнул и хватит. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее коррекционное движение. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому не считаем, что оно завершено. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0193, но теперь требуется завершение текущей коррекции и закрепление ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0498 и 1,0511. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 января по системе ICT.

Анализ BTC/USD 1D. Криптовалюта биткоин в понедельник рухнула вниз, как камень, но довольно быстро восстановилась. На дневном ТФ структура восходящая. Каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS. Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. В классическом техническом анализе подобная ситуация называется «ложный пробой». Однако в системе ICT она имеет совершенно другой смысл. А именно сбор ликвидности крупным игроком с целью формирования собственной позиции. Несложно догадаться, что эта позиция короткая. Вопрос в том, насколько она сильная? Далее на дневном ТФ имеется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, поэтому теперь мы ожидаем падения к нижней границе флэта. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. После этого биткоин перейдет к стадию формирования нисходящего тренда. Однако флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 500$ рассчитывать можно и нужно в ближайшее время. О более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. Однако за линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией также расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров постоянно меняется и редко совпадает с текущей тенденцией на рынке. Это объясняется тем, что большую часть объемов на криптовалютный рынок предоставляют не институциональные трейдеры, а частные. Большая часть сделок по биткоину проводится не через фондовые инструменты, а просто через криптовалютные биржи. Таким образом, отчеты COT позволяют лишь предположить на основании действий профессиональных трейдеров, что будет происходить дальше. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «бычьей» тенденции на рынке. Это и не удивительно, учитывая то, как вырос биткоин в последнее время. Однако в последние 2 недели крупные игроки начали сокращать длинную позицию. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 155 единиц, а количество шортов – на 751 единицу. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 600 контрактов. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление CHOCH). Это означает, что теперь можно искать точки входа для локальных коротких позиций, так как старший ТФ допускает снижение вплоть до 92 500$. В области 107-110 тысяч долларов трейдеры были дважды предупреждены о возможном падении – два сноса Stop Loss крупными игроками. Последний случился 24 января. Затем была собрана трендовая ликвидность(ниже линии тренда размещаются защитные ордера трейдеров), но цена довольно быстро вернулась в область ценовой неэффективности(FVG). Таким образом, в этой области мы ожидаем разворот и новое падение биткоина. Ближайшей целью для падения выступает еще одна зона FVG, которая находится в диапазоне 93-94 тысячи долларов. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 января. Затишье перед бурей.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника в течение практически всего дня торговалась во флэте. Лишь ночью цена в течение нескольких часов показала мощное падение на 50 пунктов. Зато днем даже провальный отчет по заказам на товары длительного использования в США не смог сдвинуть рынок с «мертвой» точки. Рынок готовится, и готовится он к заседанию ФРС, которое состоится уже сегодня вечером. В принципе, интриги перед заседанием нет никакой на первый взгляд. Однако это не совсем так. Мы считаем, что Джером Пауэлл прямо или косвенно может проговориться о планах ФРС по ставке на 2025 год. Что в этом необычного, могут спросить трейдеры. Однако необычное есть, так как Дональд Трамп уже несколько раз сообщил, что будет вести диалог с Пауэллом относительно снижения ставок ФРС. Таким образом, теперь рынок ожидает ответного хода от главы ФРС. Вполне возможно, что никакого хода Пауэлл не сделает сегодня вечером. Встреча с Трампом не состоялась, а ФРС – не подвластна президенту США. История четырехлетней давности может повториться. Тогда Трамп также требовал от Пауэлла понизить ключевую ставку, но ничего не добился, хотя, по сути, сам и назначил Джерома на его пост. Вероятно, Трамп думал получить в лице Пауэлла своего человека в ЦБ, который будет выполнять его указания. Но просчитался. Как будет на этот раз, не знает никто. С технической точки зрения, восходящая тенденция сохраняется. Лишь закрепление ниже линии тренда может спровоцировать новый нисходящий тренд в краткосрочном плане. А закрепление ниже линии тренда сегодня возможно. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько сигналов на продажу, хотя сигналами это назвать очень сложно. Пара всю европейскую и американскую сессию торговалась исключительно вбок с минимальной волатильностью. Трейдеры могли открывать короткие позиции по отскокам от критической линии, но ни прибыли, ни убытка не получили. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит, как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2,0 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 января. Заседание ФРС, чего ожидать? Обзор пары GBP/USD. 29 января. Британский фунт отдохнул и хватит. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и должен(по нашему мнению) поддерживать американскую валюту в будущем. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда. На 29 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0318) и Киджун-сен (1,0453). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – состоится объявление результатов заседания ФРС. Но состоится оно поздно вечером, а в течение дня ничего интересного не будет ни в ЕС, ни в США. Сразу после заседания возможны резкие движения на рынке, которые будут исключительно эмоциональными, но никак не рациональными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 29 января по системе ICT.

Анализ ETH/USD 1D. Криптовалюта эфир продолжает поступательное движение вниз. В то время, как биткоин находится во флэте. Хотим сразу напомнить одну очень важную деталь. Весь криптовалютный рынок в той или иной степени ходит за биткоином. Однако, как правило, совпадает направление движения, но не сила этого самого движения. К примеру, биткоин падает, эфир тоже падает. Но эфир может упасть сильнее. А когда биткоин начнет расти, эфир может показать более слабый рост. Поэтому по эфиру у нас нисходящий тренд, а по биткоину – флэт. Но, если проанализировать графики, то очевидно, что обе криптовалюты, как правило, торгуются в одном направлении. Итак, по эфиру у нас нисходящая структура. Последний максимум отмечем линией CHOCH. Закрепление за ним будет означать смену тренда на восходящий. 13 января маркет-мейкеры дважды сняли ликвидность с двух значимых минимумов. Однако этого «топлива» им не хватило для того, чтобы начать новый восходящий тренд. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. Тем более, что на дневном ТФ цена идеально вернулась в область ценовой неэффективности 3420-3611 и развернулась в ней обратно на Юг. Ниже на дневном ТФ есть прекрасная цель – пул ликвидности за линией тренда. Мы считаем, что цена пойдет собирать эту ликвидность. Таким образом, на дневном ТФ настроение однозначно «медвежье». Индекс доминации биткоина: По эфиру мы не видим никакого смысла рассматривать отчеты COT. Они не очень сильно влияют на ценообразование даже биткоина, так как большая часть участников рынка покупает криптовалюту не через специализированные инструменты, вроде ETF. Биткоин(как и эфир) может купить абсолютно каждый и в любом объеме. И эти сделки никак не будут учитываться в отчетах COT. По эфиру мы будем рассматривать индекс доминирования биткоина. Этот индекс показывает соотношение капитализации биткоина ко всем остальным криптовалютам на рынке. В данный момент он равен 59,13%. То есть 59% капитализации рынка криптовалют приходится на биткоин. Этот показатель продолжает расти уже два года. Это означает, что биткоин дорожает гораздо сильнее всех остальных альткоинов. Именно поэтому мы видим эфир в нисходящем тренде, а биткоин – во флэте. Возможны и другие виды соотношения движения биткоина и других криптовалют, но в большинстве случаев происходит именно так. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир также находится в нисходящем тренде. Вчера он заполнил нижний FVG, а сегодня – верхний. Структура сохраняется нисходящей. Таким образом, от последней области ценовой неэффективности мы ожидаем нового падения. Скорее всего, оно будет ниже уровня 3000, чтобы нисходящая структура сохранялась. У биткоина есть пространство для падения в рамках его бокового канала, поэтому и эфиру есть куда падать. Если по биткоину будут сформированы сильные сигналы на покупку, это повод задуматься и для трейдеров по эфиру, так как в этом случае любые, даже самые сильные сигналы на продажу могут очень быстро отмениться или стать ложными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Превью заседания ФРС.

Завтра вечером Джером Пауэлл озвучит решения, которые приняла ФРС на первом заседании в 2025 году. Аналитики едины в своем мнении. Процентная ставка останется на отметке 4,5%, а Пауэлл вновь будет говорить о зависимости решений ФРС от экономических данных. Давайте посмотрим, что это за экономические данные и о чем они говорят. Первый и ключевой показатель – инфляция. Инфляция в США ускорилась в последние три месяца с 2,4% в годовом исчислении до 2,9%. Следовательно, индекс потребительских цен не позволяет ФРС спешить со следующим раундом смягчения политики. Второй ключевой показатель – рынок труда, выраженный отчетом Nonfarm Payrolls. Количество пэйроллов в последние четыре месяца трижды превышало отметку 200 тысяч, что, по всеобщему мнению, является высоким значением. Следовательно, проблем рынок труда США не испытывает, ФРС может не беспокоится по поводу его дальнейшего «охлаждения». Третий важный показатель – уровень безработицы. По заверениям управляющих ФРС, уровень безработицы поднялся за последний год, но в рамках дозволенного. Иными словами, он не вызывает опасений и не оказывает негативного влияния на экономику страны. Даже наоборот. Если бы уровень безработицы оставался около минимального за 50 лет значения, инфляцию вряд ли бы удалось понизить до 2,4% так быстро. Чем выше занятость в экономике, тем выше дефицит сотрудников в некоторых областях. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы переманить сотрудников, что разгоняет инфляцию. Сейчас же рынок труда не «перегрет». Следовательно, все три ключевых показателя по состоянию на январь не дают никаких оснований FOMC проводить новый раунд смягчения. Впрочем, график «dot-plot» в декабре показал, что медианное мнение управляющих ФРС равняется двум раундам смягчения в 2025 году суммарно на 50 базисных пунктов. Если же инфляция будет выше, чем ожидают в ФРС, то не исключено, что раундов смягчения будет еще меньше. На мой взгляд, даже при 2 раундах американская валюта получает прекрасные возможности пользоваться спросом большую часть года. Если же их будет меньше, то рост доллара может быть еще сильнее, что в целом соответствует текущей волновой разметке, предполагающей построение глобального понижательного участка тренда. Я по-прежнему считаю, что коррекционные волны 2 по обоим инструментам примут трехволновой вид. Если это предположение верно, то новое укрепление доллара начнется позже. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 января. Вероятность снижения ставки ФРС равна нулю. Анализ GBP/USD. 28 января. Фунту нужна пауза. Доллар растет на тарифах Трампа или падает? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется(или уже началось) построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна, вероятно, завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар растет на тарифах Трампа или падает?

Спрос на евро и фунт в последние несколько недель неуклонно увеличивался, а на доллар – снижался. Все это время экономисты каждый день анализировали заявления Дональда Трампа, и через полтора недели просто запутались. 20 января состоялась инаугурация Трампа, и в этот же день последовала первая порция заявлений о тарифах, депортациях, санкциях. 20 января доллар снизился на 140 базовых пунктов в паре с евровалютой. Следовательно, получается, что для американской валюты тарифы – это плохо? Однако сегодня спрос на валюту США растет, а многие экономисты пишут уже о том, что доллар растет на угрозе введения тарифов в начале февраля против Канады, Мексики и Китая. На мой взгляд тема тарифов слишком переоценена экономистами. Я считаю, что тарифы следует оценивать после того, как они начнут оказывать влияние на американскую экономику, а не тогда, когда они еще даже не введены. Очевидно, что многие участники рынка(и не только валютного) стараются предугадать действия Трампа, предугадать влияние тарифов на экономику, чтобы зайти в рынок по наиболее выгодному курсу. Однако вспомните ситуацию 2022-2024 годов, когда многие точно также старались предугадать действия ФРС по смягчению денежно-кредитной политике и чем все это закончилось. А закончилось это все уверенным ростом американской валюты, так как ФРС даже на половину не выполнила «голубиный» сценарий, который придумали себе участники рынка, основываясь на «неминуемой рецессии», которая так и не наступила. Сейчас ситуация схожая. Информации по тарифам много, конкретики – мало. Команда Трампа рассматривает возможность введения тарифов, начиная с 2,5%, а затем постепенно повышая их, если с противоборствующей стороной не получится договориться(читайте – не получиться продавить свои условия сделки). Однако сам Трамп против такого сценария, считая, что тарифы должны быть более высокими с самого начала. За всеми этими событиями спряталось заседание ФРС, итоги которого станут известны завтра вечером. FOMCнаверняка примет решение оставить процентную ставку без изменений, а Пауэлл пока может не переживать на счет давления со стороны Трампа – Трамп занят тарифами. Исходя из этого, в данное время валюта США может пользоваться спросом на фоне завтрашнего заседания FOMC. Я считаю, что инструмент может сходить в среду вниз пунктов на 100. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 января. Вероятность снижения ставки ФРС равна нулю. Анализ GBP/USD. 28 января. Фунту нужна пауза. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется(или уже началось) построение волны bв 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна, вероятно, завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 января. Вероятность снижения ставки ФРС равна нулю

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Евровалюта и не мечтала о таком росте, но он еще может продолжиться Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на 70 базовых пунктов, а завтра – заседание ФРС... Спрос на американскую валюту вновь увеличивается, но этот процесс не должен вводить в заблуждение моих читателей. Первая глобальная волна получилась пятиволновой, поэтому коррекционная структура может принять трех волновой вид. Если это действительно так, то после небольшого снижения повышение инструмента будет продолжено! Сегодня новостей вновь было достаточно мало, если не считать всю информацию, поступающую из Белого Дома. Дональд Трамп примерно за неделю успел надоесть своими заявлениями и указами, поэтому рынок вновь переключает свое внимание на экономические отчеты и центральные банки. Заседание ФРС, как уже было сказано, завершится завтра вечером, но я не ждут изменения волновой картины. Спрос на валюту США может вырасти, но в перспективе нескольких следующих недель – продолжить снижаться. Решение ФРС по ставкам можно спрогнозировать с вероятностью 99,5%(именно такую вероятность сохранения ставки на прежнем уровне закладывают участники рынка, согласно инструменту CME FedWatch). Так как ставка снижена не будет, то опасность для доллара представляет только Джером Пауэлл. Однако и у Пауэлла нет сейчас причин нервничать и переживать. Инфляция в США растет в последние несколько месяцев, экономика показывает стабильно высокие результаты, рынок труда находится в равновесии и не дает причин для беспокойства. Следовательно, ставки можно снижать очень медленно, что позволит американскому регулятору спокойно дожидаться нужного значения по инфляции. На фоне этого спрос на валюту США может расти в ближайшие сутки-двое. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 28 января. Фунту нужна пауза. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется(или уже началось) построение волны b в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился! Пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Пятница закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта может взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Теперь для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, трейдерам нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Покупать сейчас евровалюту, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. Может быть, цена и не посетит эту зону, но это не повод открывать сделки где попало. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон во вторник был достаточно слабым, а медведи резко перешли в наступление перед заседанием ФРС. Я не думаю, что атака медведей будет длительной, так как инициативу они уже потеряли. Вероятнее всего, они постараются образовать нужный быкам для новых покупок откат. Зона 1,0332 – 1,0344 выглядит очень привлекательно для открытия покупок. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительской уверенности в Германии (07-00 UTC). США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 29 января календарь экономических событий содержит в себе две очень важных события, связанных с ФРС. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, но в данное время их уже нет смысла рассматривать. Цена получила реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса 1,0332 – 1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, которого может и не быть. Но лучше открыть позицию в выгодной позиции и по выгодному курсу и в понятных зонах, чем непонятно где и непонятно от чего. Вторник показал нам, что достижение этой зоны вполне возможно. Завтра цена даже может уйти ниже этой зоны, но имбаланс будет считаться инвалидированным только ниже лоу 17 января – уровня 1,0266.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 28 января. Медвежий тренд продлится к предыдущему минимуму?

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре БТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена. Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Заключительная импульсная волна [C], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89107.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 102340.22, takeprofit 89129.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

NG 28 января. Прогноз актуален. Ожидается построение бычьей волны Z.

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форм стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.02, takeprofit 4.31.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 28 января. Движемся четко по прогнозу!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас на последнем участке графика мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6017.34, takeprofit 6552.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 28 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике) и остается в нем. Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время движения на рынке есть и глупо их пропускать. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа, там же была образована новая девиация. Следующий важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина на прошлой неделе привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, падение началось, как я и предполагал, а биткоин провел у верхней линии канала гораздо больше времени, чем один день, как я и предупреждал. Эта ситуация – наглядное пособие для тех, кто только знакомится с концепцией «Smart money». Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, я могу сказать, что биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. Внутри «бычьего» ордер-блока можно будет искать формации на часовом графике уже на покупку. Однако ордер-блок – это не бетонная стена. Закрепление котировок под ним будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может надолго устремиться вниз. Информационный фон во вторник был слабым. Биткоин сумел в течение дня немного восстановиться, но в целом может продолжать падение. Однако завтра заседание ФРС... Календарь новостей для США: США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 29 января календарь экономических событий содержит в себе только две записи, но это чрезвычайно важные записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в среду будет сильным, особенно вечером. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около верхней линии ренджа и внутри «медвежьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю продолжения его уценки с целями 99 000$ и 94 000$. Первая цель уже достигнута. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию или же инвалидации «бычьего» ордер-блока. Около верхней линии ренджа была образована девиация, а девиация означает съем ликвидности с целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Небольшой «бычий» имбаланс от 17 января был заполнен на 100%, цена получила от него реакцию, но выше 108 300$ биткоин не поднялся. На текущий момент этот имбаланс инвалидирован и не актуален. Преград на пути вниз нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 28 января. Движемся по плану. Завершена коррекция, ожидаем медвежий импульс!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага. После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции недавно завершилась заключительная импульсная подволна (С). В таком случае в ближайшее время возможно начало новой медвежьей волны [3]. Первая цель для сделок - минимум 1.2101. В текущей ситуации можно рассматривать коротких позиций. Большая вероятность, что указанный минимум обновится, то есть цена упадет гораздо ниже. Торговые рекомендации: Sell 1.2437, takeprofit 1.2102Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: идем на $200 000? Исторические параллели и корреляция с Nasdaq 100

Известные криптоаналитики начали обращать внимание на сходство текущего рыночного цикла с историческими паттернами. Сегодня рассмотрим эти параллели и корреляции подробнее, оценим влияние макроэкономических факторов и возможные сценарии роста главной криптовалюты.Сходства с циклом 2015 года: точка для нового старта?Али Мартинес, известный аналитик и инфлюенсер криптовалютного рынка, проводит параллели между текущим движением цены Bitcoin и рыночным циклом 2015-2018 годов. Он утверждает, что Bitcoin находится на последней фазе консолидации перед возможным значительным рывком вверх. В 2015 году криптовалюта демонстрировала аналогичное поведение, показывая период относительной стагнации, после которого последовал резкий рост.Согласно анализу Мартинеса, Bitcoin показывает схожую динамику с предшествующими циклами, что усиливает вероятность перехода к фазе роста. Ключевую роль в этих циклах играет метод Вайкоффа. Этот аналитический подход предполагает, что Bitcoin завершает «фазу накопления», что может означать предстоящий переход к «фазе распределения». В рамках этой модели цена криптовалюты может достичь отметки в $200 000, прежде чем начнется коррекция. Однако важно учитывать возможные риски, связанные с последующим падением цены, которые могут привести к потерям для неподготовленных инвесторов.Макроэкономика и корреляция с Nasdaq 100Тем временем исследователь Джеффри Кендрик акцентирует внимание на усилившейся корреляции Bitcoin с Nasdaq 100. Это связывает криптовалюту с технологическим сектором, который также подвергается значительной волатильности. Например, падение фьючерсов Nasdaq 100 на 3,3% вызвало ликвидации на крипторынке на сумму более $1,5 млрд. Это подчеркивает зависимость Bitcoin от динамики традиционных финансовых рынков.Основным драйвером этой корреляции являются институциональные инвесторы, рассматривающие оба актива как рискованные. Кендрик прогнозирует, что предстоящие отчёты таких гигантов, как Microsoft, Tesla и Meta, а также решения Федеральной резервной системы по ставкам, будут иметь решающее значение для дальнейшей динамики Bitcoin. Отчеты этих корпораций способны либо усилить доверие инвесторов, либо спровоцировать новую волну волатильности.Кендрик также подчеркивает, что такие события, как изменения в денежно-кредитной политике ФРС или глобальные экономические кризисы, могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на стоимость криптовалюты. Это делает Bitcoin важным индикатором настроений на рынке рисковых активов.Данные о росте: краткосрочная перспективаНа момент написания статьи Bitcoin продемонстрировал рост на 1,04%, достигнув уровня $103 141. За последние 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 3,34%, а недельный прирост составил 1,24%. Объемы торгов увеличились на 89,28%, что свидетельствует о возросшем интересе инвесторов.Эти показатели, однако, сопровождаются значительными рисками. Например, резкие изменения в макроэкономической политике, такие как повышение процентных ставок, могут оказать давление на криптовалютный рынок. В то же время смягчение политики ФРС может дать новый импульс для роста Bitcoin. Более того, увеличение активности на рынке указывает на рост интереса как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов, что может стать катализатором для долгосрочного тренда.Политические аспекты и корпоративные инвестицииКендрик также упомянул влияние политических решений на рынок криптовалют. Политика администрации Трампа, акцентирующая внимание на акциях, а не на резервах цифровых активов, вызвала неоднозначную реакцию среди инвесторов. Однако аналитик считает, что эти события оказывают лишь временное воздействие.Интерес к Bitcoin также сохраняется среди крупных корпораций. MicroStrategy недавно увеличила свои активы до 471 107 BTC, что эквивалентно примерно $30,4 млрд. Это подчеркивает стратегическое значение Bitcoin для корпоративных портфелей. Такая активность крупных игроков может способствовать укреплению доверия к криптовалюте, особенно среди более консервативных инвесторов, ранее избегавших этот класс активов.Метод Вайкоффа: прогнозы и сценарииСогласно методу Вайкоффа, Bitcoin может достичь нового исторического максимума в $200 000. Однако эта фаза распределения может сопровождаться резким спадом, подобным тому, что наблюдался в 2018 году. Инвесторам важно учитывать, что рынок криптовалют остается высоко волатильным и требует продуманной стратегии.Али Мартинес также предупреждает, что после резкого роста возможно давление со стороны крупных держателей активов, которые начнут фиксировать прибыль. Такое поведение может усилить волатильность, создавая дополнительные риски для новых участников рынка. Эксперты советуют использовать диверсификацию портфеля и активное управление рисками, чтобы минимизировать потенциальные убытки.Подведем итог2025 год обещает стать поворотным моментом для Bitcoin. Сочетание исторических циклов, растущей институциональной вовлеченности и изменяющейся макроэкономической среды формирует уникальные условия для дальнейшего роста. Однако инвесторы должны быть готовы к тому, что каждый новый пик сопровождается как шансами, так и вызовами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD. Рост, которому нельзя доверять

Биткоин сегодня восстанавливается после стремительного снижения в понедельник, когда стоимость цифровой валюты снизилась до $97 700 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Примечательно, что резкий спад цены и падение BTC ниже стотысячного таргета не вызвало паники среди участников рынка. Более того, трейдеры отыграли часть утраченных позиций ещё вчера, завершив день на отметке $101 300. Такая стрессоустойчивость биткоина, с одной стороны, «покупает», но с другой стороны, нельзя забывать о том, что сегодня стартует двухдневное заседание ФРС, по итогам которого регулятор может озвучить ястребиную позицию, спровоцировав волатильность крипто-фиатной пары BTC/USD. Поэтому, несмотря на северный откат, рассматривать лонги сейчас не стоит – слишком рискованно. Позиции биткоина пошатнулись на фоне обвала акций NVIDIA. Акции этой компании вчера подешевели почти на 20%, тогда как рыночная капитализация рухнула почти на 600 миллиардов долларов. Существенно снизились и акции других западных техно-гигантов (TSMC, Marvell, Micron, Broadcom). Котировки ряда майнинговых компаний также продемонстрировали значительное снижение. В частности, Core Scientific потеряли в цене почти 19%, Terawulf – на 14 %. Неутешительные новости из КНР взбаламутили рынок и рикошетом ударили по BTC. Виновником «торжества» стал китайский искусственный интеллект DeepSeek, который (по некоторым оценкам) является эффективнее и дешевле Chat GPT. AI-стартап создал более экономичные и дешёвые LLM, спровоцировав падение биткоина из-за резкой переоценки положения американских компаний в сфере искусственного интеллекта и возможной перестройки цепочек поставок. Возникшая турбулентность отразилась на BTC, но здесь необходимо отметить, что биткоин оказался под давлением ещё в пятницу, и совершенно по иной причине. Спусковым крючком стал указ президента США Дональда Трампа относительно политики по криптовалютным активам и операциям. С одной стороны, глава Белого дома определил криптоиндустрию ключевым двигателем инноваций в Штатах. С другой стороны, Трамп отступил от своего предвыборного обещания создать резерв биткоинов «сразу же после своего избрания». Подписанное распоряжение предусматривает лишь оценку возможности создания национального резерва криптовалют. Президентские исполнительные указы как правило задают тон политике администрации по конкретным вопросам, поэтому такой подход разочаровал криптоинвесторов. Вопрос создания национального резерва цифровых активов вынесли «за скобки» и фактически поставили под сомнение. Теперь это дискуссионный вопрос – созданная Трампом рабочая группа будет оценивать целесообразность создания такого резерва. Другими словами, обвал акций NVIDIA и общее снижение котировок технологического сектора (переоценка технологического сектора США) сыграли свою роль в снижении BTC/USD, но основная причина ослабления биткоина заключается в другом. Биткоин отыграл вчерашние потери, но де-факто вернулся в уже привычный для себя диапазон 102000 – 107000. Дальнейший рост проблематичен, и не только из-за Трампа, который разочаровал криптоинвесторов. Можно сказать, что среди участников рынка выкристаллизовалось понимание того, что глава Белого дома не будет предпринимать резких, «революционных» шагов. Это, как говорится, во-первых. Во-вторых, не всё зависит от президента. Для формирования абсолютно регулируемой криптовалютной индустрии в Штатах необходима согласованная работа конгрессменов и (что немаловажно) поддержка со стороны федеральных судов. Иными словами, впереди – достаточно долгий и тернистый путь. Это говорит о том, что лонги BTC/USD – рискованны. Как минимум до объявления итогов январского заседания ФРС (29 января). Ведь Федрезерв может занять более ястребиную позицию относительно дальнейших перспектив смягчения монетарной политики, на фоне ускорения общего CPI, общего PPI и достаточно сильных декабрьских Нонфармов. Кроме того, не стоит забывать о том, что глава ФРС Джером Пауэлл не поддержал идею создания национального резерва в главной криптовалюте. Выступая на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания он исключил возможность хранения биткоинов на балансе Федеральной резервной системы. По его словам, ФРС не намерена вносить какие-либо законодательные инициативы, способствующие принятию биткоина в качестве резервного актива. По итогам январского заседания Пауэлл может повторить свою позицию по этому поводу, оказав давление на BTC (тем более учитывая нерешительность Трампа в этом вопросе). С точки зрения «техники», BTC/USD не смог преодолеть промежуточный уровень сопротивления $104 000 (линия Tenkan-sen на D1) – это говорит о том, что покупатели пары осторожничают в преддверии заседания ФРС. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, вероятен повторный откат к уровню поддержки $100 000, который соответствует нижней линии Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 28.01.2025

Несмотря на недавний рост, многие экономисты предупреждают о возможности нового падения. Если курс биткоина опустится ниже уровня поддержки 91000.00, есть вероятность снижения до 75000.00, по их мнению. Ближайшие же дни станут критически важными для всех участников рынка. В фокусе внимания инвесторов заседание FOMC, запланированное на 28 - 29 января, где ожидается сохранение процентной ставки на уровне 4,50% (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: накануне заседания ФРС»). В целом же, на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары ETH/USD сигналом для новых покупок может стать пробой отметок 3258.00 и 3300.00, для LTC/USD – 117.00 и 117.20, для XPR/USD – 3.2000, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «BTC/USD: восстановление и перспективы». Что касается пары BTC/USD, то пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 102800.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сегодняшнего максимума 103265.00 может стать сигналом для новых длинных позиций с ближайшими целями вблизи недавних рекордов, локальных уровней сопротивления и отметок 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 101180.00 и снижением к зоне поддержки вокруг уровней 99850.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 98210.00 (ЕМА50 на дневном графике). Впрочем, пробой вчерашнего минимума 97680.00 также может напугать инвесторов и спровоцировать более глубокую коррекцию «битка» вплоть до зоны локальной поддержки 91000.00. Если же курс биткоина опустится ниже уровня поддержки 91000.00, есть вероятность снижения до 75000.00, как мы отметили выше. С технической же точки зрения и с фундаментальной, учитывая намерения Трампа сделать США «раем для криптовалют» и «криптостолицей мира», а биткойн – «сверхдержавой», перспективы биткойна выглядят позитивными. Для пары же BTC/USD предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 102800.00, 102000.00, 100000.00, 99000.00, 97300.00, 91000.00, 85900.00, 81100.00, 80000.00 Уровни сопротивления: 104000, 105000.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop103300.00, 104000.00. Stop-Loss101100.00. Цели 104000, 105000.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00Альтернативный сценарий: SellStop101100.00. Stop-Loss103100.00. Цели 100000.00, 99000.00, 97300.00, 91000.00, 85900.00, 81100.00, 80000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: восстановление и перспективы

Сегодня биткоин (пара BTC/USD) продемонстрировал уверенное восстановление после падения накануне ниже круглой отметки 100000.00. Вчера BTC/USD достигла отметки 98000.00, но затем в течение дня выросла до 102100.00, а биткойн укрепил свои позиции на фоне сложной рыночной обстановки. 27 января биткоин и другие цифровые активы оказались под давлением. Это совпало с падением американских фондовых индексов, таких как S&P500 и NASDAQ100, которые снизились более чем на 2%. Экономисты связали такую динамику с запуском новой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek, что вызвало ажиотаж на технологическом рынке. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Но 28 января биткоин и другие криптовалюты начали восстанавливаться. Общая капитализация рынка выросла на 2,7% и составила $3,66 трлн, по данным из разных источников, в том числе TradingView. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе к цифровым активам, несмотря на временные колебания. И все же, несмотря на недавний рост, многие экономисты предупреждают о возможности нового падения. Если курс биткоина опустится ниже уровня поддержки 91000.00, есть вероятность снижения до 75000.00, по их мнению. Ближайшие же дни станут критически важными для всех участников рынка. В фокусе внимания инвесторов заседание FOMC, запланированное на 28 - 29 января, где ожидается сохранение процентной ставки на уровне 4,50% (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: накануне заседания ФРС»). Также важно учитывать публикацию данных по ВВП, индексу потребительского доверия и ценовому индексу расходов на личное потребление, ближе к концу недели. В целом к перспективам крипторынка можно отнести создание условий для массового принятия криптовалют в финансовом секторе и ожидания роста котировок основных цифровых активов. Ожидается, что позитивные шаги со стороны регуляторов и интеграция криптоактивов в банковскую систему продолжат поддерживать его рост в ближайшие недели. В то же время биткоин и криптовалюты продолжают демонстрировать высокую волатильность, обусловленную как внутренними рыночными факторами, так и внешними событиями. Инвесторам же важно учитывать текущие тенденции и следить за ключевыми экономическими индикаторами, чтобы своевременно реагировать на изменения. В целом же на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой отметки 102800.00, для ETH/USD – 3258.00 и 3300.00, для LTC/USD – 117.00 и 117.20, для XPR/USD – 3.2000. *) см. также BTC/USD: сценарии динамики на 28.01.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок ведут безумцы

Чем громче заголовки, тем больше привязанность к S&P 500. После первого рекордного закрытия широкого фондового индекса в 2025 рынок акций продемонстрировал лучшую динамику за первые пять дней после инаугурации президентов США с 1985. С тех пор как присягу принял Рональд Рейган. И лишь обвал NVIDIA после сообщений о появлении достойного конкурента в лице DeepSeek заставило его отступить.Что бы ни говорил и что бы ни делал Дональд Трамп, это радует S&P 500. Отказ республиканца от тарифов в первый день пребывания в Белом доме оказался прекрасным поводом для покупки американских акций. Инвесторы считают, что новая администрация создаст благоприятные условия для сделок, что будет способствовать продолжению ралли широкого фондового индекса. Тем более что экономика США все еще крепко стоит на ногах. Ралли S&P 500 привело к падению форвардной прибыли на акцию до 3,9%. Доходность 10-летних казначейских облигаций колеблется вблизи 4,65%, что делает их разницу, известную как премия за риск, отрицательной впервые со времен кризиса доткомов в 2002. Инвесторы как бы говорят: «Мы готовы владеть долевыми бумагами даже без большой премии за риск». По мнению Asset Manager GMO, это безумство. Динамика премии за рискНа рынке полно оптимистов, которые рады, что не испугались угроз Дональда Трампа о тарифах. При этом ожидания позитивной корпоративной отчетности от компаний Большой семерки и потенциальное снижение ставок центробанками за пределами США воспринимаются как основания для новых покупок S&P 500. На исходе января свою отчетность на обозрение широкой публики предоставят Alphabet и Meta Platforms, две из семи компаний, бумаги которых на протяжении долгого времени двигали вверх широкий фондовый индекс. Несмотря на впечатляющие результаты, их прибыли замедляются. К тому же чрезмерно высокие планки, установленные экспертами Уолл-Стрит, могут стать поводом для разочарования и отката. Динамика прибылей компаний Великолепной семеркиПо мнению Bank of America, прирост американских акций в будущем станет более широким, так как снижение ставок центробанками за пределами США на фоне паузы в цикле ослабления денежно-кредитной политики ФРС приводит к укреплению доллара против основных мировых валют. В результате прибыли работающих на экспорт компаний из Штатов увеличиваются. Наряду с корпоративной отчетностью инвесторы будут следить за январским заседанием ФРС. В декабре Федрезерв дал четко понять, что присядет на обочину. С тех пор рынок труда доказал свою силу, а инфляция замедлилась. Как это повлияет на мировоззрение Джерома Пауэлла и его коллег?Технически на дневном графике S&P 500 восходящий тренд продолжается. Возвращение выше пивот-уровня 6045 предоставляют прекрасную возможность для наращивания сформированных от 5930 и 6010 длинных позиций по широкому фондовому индексу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс