Новости форекс

На что обратить внимание 3 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано немало. Начать следует с индексов деловой активности в Великобритании, Германии и Евросоюзе. Это достаточно важные данные, но от европейских и британских отчетов по-прежнему крайне сложно ожидать позитивных значений. И евро, и фунту на прошлой неделе просто повезло, что они не упали гораздо сильнее. Более важным является отчет по инфляции в Евросоюзе. Немецкая инфляция резко снизилась в январе. Если и европейская инфляция покажет замедление, это будет новым поводом для рынка продавать евро. Последним будет опубликован индекс деловой активности ISM в секторе производства США. Он имеет большее значение, чем обычные индексы деловой активности, и может показать рост в сравнении с предыдущим значением. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить можно только выступление представителя ФРС Рафаэля Бостика, но заседание ФРС состоялось на этой неделе, и Джером Пауэлл предоставил всю необходимую рынку информацию. Вряд ли без обновленных данных по рынку труда, безработице и инфляции члены монетарного комитета выскажут иную точку зрения от Пауэлла. Доллар должен расти в любом случае. Даже локально. Если восходящая коррекция на дневном ТФ не завершена, то доллар все равно должен немного вырасти. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели мы будем ожидать вновь роста американской валюты. Обе валютные пары сейчас находятся во флэте, и именно флэт имеет приоритетное значение. Он показывает, что сейчас особого желания торговать у рынка нет. А если желания торговать нет, то при любых отчетах движений мы не увидим. Макроэкономические данные, которые действительно могут повлиять на движения евро и фунта – это отчет по инфляции в ЕС и индекс деловой активности ISM в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также стремилась к падению, но не смогла в очередной раз преодолеть уровень 1,2387. По сути, британский фунт уже больше недели торгуется во флэте между уровнями 1,2387 и 1,2502. В то же самое время европейская валюта тоже стоит на месте. Однако у евро на этой неделе было огромное количество причин показать мощное падение. Если бы падала евровалюта, то падал бы и фунт стерлингов. Получается, что от падения фунт удержал евро, который и сам должен был двигаться на Юг. В общем, мы увидели весьма странную неделю в плане движений. В течение этой недели были опубликованы данные по ВВП в Германии, ЕС и США, прошли заседания ЕЦБ и ФРС. И хоть большая часть этих событий к фунту стерлингов не имело никакого отношения, все же тотальный флэт вызывает множество вопросов. На следующей неделе состоится заседание Банка Англии, а в Америке – выйдут отчеты по рынку труда и безработице. Оснований ожидать сильных движений вновь предостаточно. Но пока пара не покинет боковой канал, он является главным. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу движения и сигналы вновь были просто «чудесными». На американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2387, сумела пройти вверх около 70 пунктов, но затем быстро развернулась и вернулась к уровню 1,2387. После закрепления цены ниже уровня 1,2445 начинающие трейдеры могли закрывать лонги и даже открывать шорты. В любом случае одна сделка или две сделки оказались прибыльными. Но движения были очень странными. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда падение возобновится. А линия тренда поможет определить завершение текущей коррекции. В понедельник пара GBP/USD может хотя бы попытаться продолжить нисходящий откат, так как область 1,2502-1,2508 так и не была преодолена. Однако движения сейчас очень странные и неадекватные. В последнюю неделю наблюдается флэт. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства. Особенное внимание следует уделить американскому ISM. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала очень слабое нисходящее движение после закрепления ниже восходящей линии тренда. Само по себе движение вниз полностью закономерное, но в течение текущей недели европейская валюта могла потерять гораздо больше позиций, чем она в итоге потеряла. Напомним, что практически все ключевые события и отчеты в США и ЕС поддерживали в гораздо большей степени доллар США. Поэтому евровалюте очень сильно повезло, что она сумела удержаться на текущих позициях. В пятницу же одной только немецкой статистики хватало, что евровалюта рухнула вниз. Розничные продажи сократились на 1,6% в месячном выражении против прогноза +0,2%. Уровень безработицы вырос до 6,2%. Инфляция снизилась до 2,3% при прогнозах 2,6%. Лучше даже сказать так: одного отчета по инфляции хватало, чтобы европейская валюта показала более сильное падение. Если инфляция, вопреки ожиданиям падает, то ЕЦБ с еще большей вероятностью в кратчайшие сроки доведет ключевую ставку до 2%. ФРС же взяла паузу в смягчении и взяла ее надолго. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два идеальных торговых сигнала. Сначала цена отскочила от уровня 1,0359, затем выросла к уровню 1,0433 и отскочила от него. В конце концов вернулась к уровню 1,0359. Таким образом, начинающие трейдеры могли смело сначала открывать длинные позиции, а затем – короткие. По этим двум сделкам можно было заработать около 90-100 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд отменился. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Поэтому в ближайшее время мы ждем нового витка укрепления американской валюты. В понедельник есть смысл ожидать падения пары, но требуется преодоление уровня 1,0359. На этой неделе новостей, поддерживающих падение евро, было предостаточно, и их рынок еще не отработал. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства. Отдельно – в Евросоюзе выйдет инфляция за январь, а в США – индекс деловой активности ISM. Именно последние два отчета и окажут наибольшее влияние на движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. ФРС, ЕЦБ, ВВП и Трамп

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0361. С одной стороны, продавцы так и не смогли продавить уровень поддержки 1,0360 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1), хотя и они пытались закрепиться в середине 3-й фигуры. С другой стороны, продавцы eur/usd смогли переломить ситуацию по паре в свою пользу, не позволив покупателям закрепиться в рамках 5-й фигуры. Хай недели зафиксирован на отметке 1,0534 – это максимальное значение цены с 17 декабря 2024 года. На фоне проблесков оптимизма и возросшего интереса к риску покупатели eur/usd пытались развить масштабную коррекцию. Отчасти им это удалось, но удержаться на занятых позициях у них не получилось. Ключевые события минувшей недели оказались не в пользу евро, но в пользу доллара, поэтому уже во второй половине недели южный тренд возобновился, к разочарованию быков пары. Нисходящая динамика eur/usd обусловлена тремя основными причинами: это ЕЦБ, ФРС и Трамп. Плюс ко всему – базовый индекс PCE, который третий месяц подряд выходит на одном и том же уровне. ФРС В среду Федрезерв США подвел итоги своего очередного заседания – первого в этом году. Регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. По итогам январской встречи стало ясно, что ни в марте, ни в мае ФРС не станет снижать ставку. По словам Джерома Пауэлла, регулятору не следует торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. При этом он назвал предварительные условия для дальнейшего смягчения ДКП – ослабление рынка труда и значительное снижение инфляции. На данный момент мы можем констатировать обратные процессы – общие индексы CPI и PPI ускоряются, а Нонфармы второй месяц подряд выходят выше 200-тысячного таргета. Также стоит отметить, что Федрезерв изъял из текста сопроводительного заявления привычную фразу о том, что инфляция движется к поставленной ЦБ цели в 2%. Вместо данной формулировки регулятор применил другую – о том, что инфляция «остается несколько повышенной». По словам Пауэлла, данную «словесную рокировку» не следует воспринимать как сигнал ястребиного характера. Но рынок интерпретировал сложившуюся ситуацию именно таким образом. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на мартовском заседании составляет всего 14%. Также рынок на 60% уверен в том, что ФРС сохранит все параметры ДКП в прежнем виде и на майском заседании. Если ближайшие Нонфармы (за январь) снова отразят 200-тысячный (и больше) прирост числа занятых, данная вероятность вырастет с 60% до 80%. Другими словами, по итогам январской встречи можно сделать вывод о том, что Федрезерв в ближайшие месяцы будет сохранять выжидательную позицию. ЕЦБ Европейский Центробанк ожидаемо снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов. В целом, январское заседание ЕЦБ оказалось «проходным», несмотря на принятое решение о смягчении условий ДКП. 25-пунктное снижение ставок было давно отыграно рынком, поэтому всё внимание было приковано к риторике председателя ЦБ Кристин Лагард. Но, увы, она повторила основные тезисы итогового коммюнике, заявив о том, что последующие решения о ставках будут приниматься на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и на динамике базовой инфляции». В переводе на человеческий язык это означает, что решение по ставке будет приниматься от заседания к заседанию, заранее заданной траектории снижения – нет. Впрочем, несмотря на то, что глава ЕЦБ пыталась сохранить баланс в своей риторике, ключевые мессиджи январского заседания носили «голубиный» характер. Регулятор отметил, что дезинфляционный процесс идет в соответствии с планом и соответствует ожиданиям ЦБ. Ожидается, что инфляция вернется к целевой среднесрочной цели в 2% «в течение этого года». На итоговой пресс-конференции Кристин Лагард уточнила, что это может произойти уже в начале весны. Такие инфляционные прогнозы были озвучены на фоне неутешительных макроэкономических отчётов, которые были опубликованы буквально за несколько часов до объявления итогов январского заседания. Стало известно, что экономика Германии сократилась на 0,2%, а экономика еврозоны – замерла на месте, показав нулевой результат. Всё это говорит о том, что европейский регулятор будет и дальше смягчать параметры монетарной политики. Базовый индекс PCE + ВВП США Тем временем американские макроэкономические релизы оказали поддержку гринбеку. В частности, стало известно, что объём ВВП США вырос на 2,3% в 4 квартале. Показатель недотянул до прогнозного уровня (2,6%), но данный факт не опечалил долларовых быков. Тем более что потребительские расходы (на которые приходится две трети экономики США), в четвёртом квартале выросли на 4,2% – это максимальное значение показателя с первого квартала 2023 года. На стороне американской валюты оказался и базовый индекс PCE – один из самых значимых для ФРС инфляционных индикаторов. В декабре он снова вышел на отметке 2,8% г/г – третий месяц подряд. Де-факто индекс застрял на этом уровне после двухмесячного застоя на отметке 2,7% (а до этого показатель на протяжении двух месяцев держался на уровне 2,6%). Стагнация этого важнейшего инфляционного индикатора также говорит в пользу выжидательной позиции ФРС. Трамп Поддержку покупателям eur/usd некоторое время оказывал Дональд Трамп, чья неожиданная «миролюбивость» усилила аппетит к риску. Президент США не ввёл дополнительные пошлины на китайские товары в первый день своего правления (вопреки своим же обещаниям) и занял выжидательную позицию в отношении других стран. Но в пятницу стало известно, что глава Белого дома всё же введет таможенные пошлины в размере 25% для Мексики, 25% для Канады и 10% для Китая. Также Дональд Трамп заявил о том, что в будущем планирует ввести пошлины и для Евросоюза, потому что, по его словам, «Брюссель плохо обращался с США». Другими словами, «медовый месяц» ожидаемо подошел к своему завершению. На фоне воинственных заявлений Трампа на рынке снова возросли антирисковые настроения, благодаря чему безопасный доллар получил дополнительную поддержку. Выводы Минувшая неделя была насыщенной и волатильной. Покупатели eur/usd попытались развить свой успех и даже протестировали 5-ю фигуру. Но сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту пары. ЕЦБ не стал союзником евро, а экономика еврозоны вошла в стагнацию. В то время как Федрезерв задекларировал выжидательную позицию, а американская экономика выросла на 2,3%, на фоне ускорения инфляции и достаточно сильного рынка труда. Все эти фундаментальные факторы говорят о том, что пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения. С точки зрения техники, продавцам пары необходимо преодолеть уровень поддержки 1,0360 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике) для развития южного тренда. В таком случае можно будет говорить о следующих целях южного движения – 1,0300 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме h4) и 1,0220 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Провал европейской статистики – приговор евровалюте.

Текущую неделю европейская валюта смогла пройти без серьезных потерь. И это действительно чудо. Такое количество «голубиной» информации только из Евросоюза должно было привести к падению спроса на евровалюту пунктов на 200. Но евровалюте удалось избежать серьезных потерь только на основании факта построения коррекционного набора волн в рамках понижательного участка тренда. Другими словами, если бы сейчас не строилась повышательная структура, мы бы, вероятнее всего, увидели сильное падение инструмента. Разберем все данные по порядку и начнем с заседания ЕЦБ. Европейский регулятор принял решение понизить все три процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, а президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Ранее стало известно, что ЕЦБ планирует достичь в этом году устойчивых 2% инфляции и снизить депозитную ставку до 2%. Планируется этого добиться уже к середине года. Соответственно, три следующих заседания ЕЦБ также будут «голубиными». ВВП Евросоюза в четвертом квартале. Рынок не требовал многого по этому отчету. Рост хотя бы на 0,1% всех бы устроил. Однако европейская экономика показала значение 0%. Добавить нечего. Уровень безработицы. Хоть участники рынка и ожидали его повышения, это не отменяет факта его роста до 6,3%. Сложно найти хоть какой-то позитив в этом отчете. Отдельно стоит отметить немецкую статистику. ВВП в четвертом квартале составил -0,2% и в годовом, и в месячном исчислении. Индекс GFK потребительской уверенности составил -22,4 пункта. Объемы розничной торговли упали в декабре на 1,6% м/м. Уровень безработицы вырос до 6,2%. Инфляция сократилась с 2,6% до 2,3%. Последний отчет заслуживает особого внимания. Если инфляция в европейских странах снижается, то у ЕЦБ остается еще меньше оснований для того, чтобы прекратить снижение процентных ставок на каждом заседании. Напомню, что основной проблемой ЕЦБ является уже не инфляция, а отсутствующий рост экономики. При таких данных можно не сомневаться – еще до конца лета мы увидим депозитную ставку 2%. А во второй половине года ставка может стать еще ниже, что уже сейчас открыто декларируют некоторые управляющие ЕЦБ. На основании каких факторов рынку повышать спрос на евро, если речь идет не о коррекции? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям. Анализ GBP/USD. 31 января. Фунт радуется отсутствию новостей. Новые подарки от Дональда Трампа. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Новые подарки от Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп остается главным поставщиком новостей на рынке. Мне даже кажется, что рынок намеренно взял паузу, чтобы понять, какие из угроз Трампа будут реализованы. Пока что разговоров гораздо больше, чем действий. Трамп до 20 января грозился ввести тарифы против половины стран мира и после 20 января ничего не поменялось. Последние заявления Трампа касаются стран БРИКС, Мексики и Канады. С Мексикой и Канадой вопрос понятен, так как президент США уже давно говорит о 25%-ых тарифах на импорт. Видите ли, Канада не хочет становится 51-м штатом Америки, а Мексика ежегодно поставляет в США десятки тысяч нелегальных мигрантов. Поэтому нужны санкции, чтобы усмирить «соседей». Стоит ли портить отношения со своими ближайшими соседями – вопрос открытый, но Трамп знает точный ответ на него. Санкции против Мексики и Канады могут быть введены уже завтра, но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет. В последний момент в администрации Белого дома просто объявят о том, что Оттава и Мехико приняли все условия Вашингтона, а как обстоят дела на самом деле мы с вами никогда не узнаем. Главное, что мы четко понимаем, как будет действовать Трамп в следующие 4 года. Для каждой страны, в которой у Америки есть интересы, республиканец будет выдвигать кучу условий. Если получится договориться на лучших для Америки условиях – отлично, цель достигнута. Если не получится – тарифы, санкции, ограничения. Вашингтон может себе это позволить, даже немного пожертвовав экономикой. Ведь экономика находится в больше степени в введении ФРС. Странно, что Трамп еще не ввел санкции против ФРС и Пауэлла, которые публично объявили в среду вечером, что президент не имеет влияния на Центральный банк. Страны БРИКС не угодили Трампу тем, что хотят избавиться в своих расчетах от доллара. Такой наглости Трамп не мог снести. По мнению президента США, весь мир должен действовать только с согласия Америки, чем, наверняка, вызвало смех в Москве, Пекине и Брюсселе. Я бы хотел заметить, что оказать давление на Колумбию и оказать давление на Китай – это не одно и тоже. 4 года назад американцы были «сыты по горло» Трампом. Что-то мне подсказывает, что еще через четыре года они будут вновь рады выбрать другого кандидата. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям. Анализ GBP/USD. 31 января. Фунт радуется отсутствию новостей. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны bв 2, которая может завершиться уже сегодня. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 31 января. Перед нисходящим трендом, цена повторно поднимется к максимуму 106400.00.

На трехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре BТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена.Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Заключительная действующая волна [Y], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89129.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 106400.00, takeprofit 89129.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 31 января. Медвежий импульс в процессе построения!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции недавно завершилась заключительная импульсная подволна (С). В таком случае в ближайшее время возможно начало новой медвежьей волны [3]. Первая цель для сделок - минимум 1.2101.В текущей ситуации можно рассматривать коротких позиций. Большая вероятность, что указанный минимум обновится, то есть цена упадет гораздо ниже. Торговые рекомендации: Sell 1.2462, takeprofit 1.2101Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился, теперь ожидаем сигналов на покупку! Пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Пятница закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта берет курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, трейдерам нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Набирать сейчас евровалюту в длинные позиции, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. Закрепление котировок инструмента под имбалансом будет означать, что «медвежий» тренд не завершен, а сам имбаланс в этом случае будет служить, как зона для рассмотрения новых продаж. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в пятницу был очень слабым в обоих смыслах этого слова. Он был слабым для европейской валюты, так как розничная торговля в Германии показала очень слабый результат, уровень безработицы вырос, а инфляция снизилась до 2,3%. Остальные отчеты уже не имели значения. Европейская валюта падает, что отлично подходит к текущей графической картине. Ждем отработки имбаланса. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 3 февраля календарь экономических событий снова содержит в себе несколько важных событий. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, но в данное время эта ситуация уже отработана. Цена получила реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса 1,0332 – 1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, который мог произойти сегодня. Имбаланс будет считаться инвалидированным только ниже лоу 17 января – уровня 1,0266, но до него медведи с текущим настроем вряд ли доберутся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

NG 31 января. Бычья волна в процессе формирования.

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форм стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.02, takeprofit 4.31Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 31 января. Цена растет в рамках импульса!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас, на последнем участке графика, мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6252.68. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6141.09, takeprofit 6262.68Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 31 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин остается в рендже (боковике) с ноября прошлого года. Я обозначил его границы уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. Медведи никак не могут начать более серьезное давление, из-за чего биткоин продолжат «топтаться» около верхней границы ренджа. Биткоин образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа. Следующий важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина на прошлой неделе привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохранился, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Падение началось, как я и предполагал, а биткоин провел у верхней линии канала гораздо больше времени, чем один день, как я и предупреждал. Однако падение в данное время очень слабое, хоть середина ренджа и была достигнута. Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. Внутри «бычьего» ордер-блока можно будет искать формации на часовом графике уже на покупку. Однако ордер-блок – это не бетонная стена. Закрепление котировок под ним будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может надолго устремиться вниз. Информационный фон в пятницу был очень слабым и никакого влияния на курс биткоина не оказал. Календарь новостей для США: США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 3 февраля календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых очень важна. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в понедельник будет средним по силе во второй половине дня. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около верхней линии ренджа и внутри «медвежьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю продолжения его уценки с целями 99 000$ и 94 000$. Первая цель уже достигнута. При отработке второй цели будет также отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию или же инвалидации «бычьего» ордер-блока с последующим сломом структуры и затяжным падением. Около верхней линии ренджа была образована девиация, а девиация означает съем ликвидности с целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Преград на пути вниз у медведей нет, и они набрали достаточно ликвидности 20 января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Эфириум (ETH/USD): сценарии динамики

Рынки находятся в неопределённости: экономика США, вероятно, замедляется, а рынок труда остаётся стабильным. Но, несмотря на колебания, криптовалютный рынок остаётся устойчивым. Влияние ФРС, институциональная активность и запуск новых инструментов поддержки создают благоприятную среду для дальнейшего роста. В целом же, на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления и отметки 107000.00, для ETH/USD – 3325.00, для LTC/USD – 138.00, для XPR/USD – 3.2110, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: на фоне повышенной волатильности прошедшей недели». Пока готовилась эта статья, цена пробила-таки отметку 33250.00, а вместе с этим и уровень сопротивления ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике, и пара ETH/USD достигла внутридневного максимума 3433.00. Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном графике развернулись на длинные позиции. Такая же тенденция намечается и на недельном графике. ETH/USD остается торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 3135.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 2290.00 (ЕМА200 на недельном графике), что делает предпочтительными длинные позиции. Цели роста в перспективе 1 недели - отметки в диапазоне между локальными уровнями сопротивления 3470.00 и 3520.00. Их пробой спровоцирует, скорее всего, рост в сторону локального сопротивления 3700.00, а далее – 4100.00. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку на уровнях 3325.00, 3300.00 и направится к зоне ключевых среднесрочных уровней поддержки 3195.00 (ЕМА144 на дневном графике), 3135.00. При более негативном для крипторынка сценарии и после пробоя уровня 3135.00 цена снизится к отметке 3000.00. Ее пробой подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что на текущий момент в преимуществе - длинные. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по ETH «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Уровни поддержки: 3325.00, 3300.00, 3225.00, 3200.00, 3195.00, 3135.00, 3100.00, 3000.00 Уровни сопротивления: 3400.00, 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop3410.00. Stop-Loss3315.00. Цели 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00Альтернативный сценарий: SellStop3315.00. Stop-Loss3350.00. Цели 3300.00, 3225.00, 3200.00, 3195.00, 3135.00, 3100.00, 3000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin по $167 000: мечта или реальность? Разбираем прогнозы и тренды

Рост стоимости Bitcoin вызывает бурные дискуссии среди аналитиков и инвесторов. Многие прогнозируют астрономические цены, ссылаясь на исторические циклы и фундаментальные факторы. Однако ключевой вопрос остается неизменным: насколько реально достичь уровня $167 000 (соглfсно модели S2F) в текущем рыночном цикле?Почему прогнозы сверхвысоких цен Bitcoin не всегда оправдываютсяОптимистичные прогнозы о миллионах долларов за Bitcoin, предлагаемые некоторыми экспертами, часто не учитывают реальную рыночную динамику. Например, Мэтью Сигел из VanEck предполагает, что Bitcoin может достичь $180 000, а Майкл Сэйлор уверен в перспективах роста до триллионов. Однако исторические данные говорят о замедляющейся доходности.Bitcoin пережил несколько циклов роста, и каждый раз новый пик оказывался выше предыдущего. Тем не менее, темпы роста снижаются. Если в 2013 году цена выросла более чем в 55 раз, то в 2017 году этот показатель составил около 20 раз, а в 2021 году — менее 8 раз. Это свидетельствует о зрелости актива и возрастающем влиянии институционального капитала, который снижает волатильность.Как модель Stock-to-Flow прогнозирует будущую цену BitcoinМодель Stock-to-Flow (S2F) — один из самых популярных инструментов оценки будущей стоимости Bitcoin. Она основывается на соотношении общего предложения актива к его ежегодному выпуску. Исторически цена Bitcoin поднималась выше прогнозируемых уровней по этой модели, но затем корректировалась.В 2021 году Bitcoin достиг пика около $69 000, что соответствовало верхней границе S2F. Однако дальнейший рост оказался сдержанным. На основе текущих данных, модель S2F прогнозирует, что Bitcoin может достичь $167 000 в будущем. Но с учетом снижения доходности этот уровень может быть достигнут позже, чем ожидалось ранее.Альтернативные прогнозы: что говорит логарифмическая кривая ростаЕще один важный инструмент анализа — канал логарифмической кривой роста (LGC). Этот метод учитывает исторические циклы и показывает, что Bitcoin обычно движется в пределах прогнозируемого коридора.В 2021 году Bitcoin достиг максимума у верхней границы LGC, и текущие расчеты показывают, что возможный пик в этом цикле может составить $157 000–$170 000. При этом прогнозы о $400 000 выглядят маловероятными без серьезных макроэкономических изменений.Институциональный капитал как драйвер роста: данные по ETFИнтерес институциональных инвесторов к Bitcoin остается высоким, особенно после запуска спотовых ETF в США. По данным SoSoValue, притоки в Bitcoin-ETF 30 января составили $588,22 млн, а общие активы под управлением ETF превысили $123,43 млрд.Крупнейшие фонды, такие как IBIT BlackRock ($321,5 млн) и FBTC Fidelity ($209,14 млн), продолжают привлекать капитал, что подтверждает долгосрочный спрос на Bitcoin среди крупных игроков. Это свидетельствует о снижении спекулятивной составляющей рынка и росте стратегических инвестиций.Политический фактор: влияние решений регуляторовSEC одобрила Bitwise Bitcoin и Ethereum ETF всего за 45 дней, что значительно быстрее обычного срока в 240 дней. Это может свидетельствовать о смягчении позиции регуляторов в отношении криптовалютных активов.Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп объявил развитие криптоиндустрии национальным приоритетом. Этот шаг может привести к дополнительному притоку капитала в Bitcoin, если США начнут формировать благоприятную правовую среду.Подведем итогНа основе текущих данных и моделей можно сделать вывод, что достижение $167 000 за монету (как прогнозирует модель S2F)в этом цикле возможно, но вероятность этого зависит от нескольких факторов: продолжения институциональных инвестиций через ETF, дефицита предложения Bitcoin из-за вывода активов с бирж, политических решений, влияющих на регулирование криптовалют.Сценарий роста до $167 000 возможен, но в случае замедления темпов или макроэкономических потрясений Bitcoin может ограничиться более низкими уровнями в диапазоне $150 000–$170 000. Однако долгосрочные перспективы остаются позитивными, особенно с учетом растущего интереса со стороны институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Киви вслед за рынком немного скорректировался вверх, но остается в границах медвежьего тренда

РБНЗ не получил никаких сигналов к тому, что экономика Новой Зеландии возобновляет рост – опубликованные в четверг индексы активности и потребительского доверия за январь оказались хуже декабрьских. Индекс делового оптимизма от ANZ снизился в январе с 62 до 54п., прогноз активности – с 50.3п до 45.8п. Индекс потребительских настроений упал с 100п до 96п. и продолжает находиться заметно ниже долгосрочной средней. Экономика требует смягчения условий, чему препятствует возобновившаяся угроза роста инфляции. Пока эта угроза гипотетическая, поскольку, несмотря на рост, инфляционные ожидания остаются в пределах целевого диапазона 1-3%, то есть вряд ли окажут влияние на позицию РБНЗ. Рынок по-прежнему уверен, что РБНЗ снизит в феврале ставку на 50п, а всего в 2025г на 125п. За прошедшую неделю не произошло ровным счетом ничего, что могло бы привести к пересмотру прогноза, кроме разве что слишком невнятных угроз нового президента США в сторону Китая. Отсутствие жесткой конкретики позволило перевести дух, и все связанные с китайским юанем валюты получили возможность немного отыграть падение, но на большее рассчитывать не следует. В ноябре РБНЗ прогнозировал уровень безработицы 5.1% при снижении занятости на 0.3% в 4 квартале, официальные данные выйдут 5 февраля и будут последним важным релизом перед следующим заседанием РБНЗ 19 февраля. Если не будет явного позитивного сюрприза, то с высокой вероятностью РБНЗ снизит ставку сразу на 50п, и киви не останется ничего иного, кроме как реагировать распродажами. Позиционирование по NZD практически не изменилось за отчетную неделю, накопленный медвежий перевес -2.9 млрд. не позволяет пока рассчитывать на завершение медвежьего тренда. Несмотря на то, что расчетная цена пытается закрепиться выше долгосрочной средней. Пара NZD/USD протестировала сопротивление 0,5688, но закрепиться выше не удалось. Ожидаем еще одной попытки тестирования, которая может оказаться более удачной, но в целом следует исходить из того, что текущий рост киви является следствием отсутствия жестких мер администрации Трампа против Китая, что закономерно вызвало коррекционный откат. В то же время нужно исходить из того, что экономика Новой Зеландии слишком слаба, чтобы позволить РБНЗ выдерживать паузу по ставке, и движение вниз может возобновиться в любой момент, как только появятся новые угрозы. Долгосрочную цель по-прежнему видим на уровне 0,5464. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Газ, нефть и геополитика: европейский рынок делает вдох, а Япония стремится угодить Трампу

На минувшей пятничной европейской сессии котировки фьючерсов на природный газ приятно удивили трейдеров своим ростом. Так, на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в марте торгуются по цене $3,08 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ). Казалось бы, ничего необычного, но за этим стоит немало интересных моментов.Максимальная цена на газ в ходе сессии достигала $3,15, что стало важным ориентиром для рынка. На момент написания этого материала газ стабилизировался на уровне $3,09, при этом поддержка находится на отметке $3,035, а ближайшее сопротивление — на уровне $3,827. Все это напоминает нам о том, как важно следить за ценовыми колебаниями и уметь анализировать их, чтобы понимать, что будет дальше.Неудивительно, что фьючерс на индекс USD, который отслеживает доллар США относительно шести основных мировых валют, также показал рост. Он вырос на 0,44% и установил цену на уровне $108,10.Но вот на фоне этого роста нефть и мазут, как всегда, не поддались бурным колебаниям. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте снизился на 0,23%, установившись на уровне $72,56 доллара за баррель. Мазут тоже не баловал трейдеров — его фьючерсы с поставкой в марте упали на 0,10%, достигнув отметки $2,40 за галлон. Нефть и мазут, судя по всему, пребывают в куда более спокойном состоянии, нежели газ, который демонстрирует нам интересные изменения.Но теперь давайте обратим внимание на более глобальные новости, которые касаются не только рынка, но и всей Европы. Ограничения на цены газа, введенные Европейским союзом во время газового кризиса 2022 года, наконец-то подошли к своему логичному завершению. Да, вы не ослышались — оно истекает в пятницу. И не было применено ни разу. Почему? Потому что цена на газ не достигла предельного уровня в 180 евро за мегаватт-час, который и должен был активировать эти меры. Этот уровень для Европы был установлен как красная линия, после которой вводятся ограничения. Но вот чудо: ни к одному из этих уровней цена не подошла. Почему? Да потому что кризис 2022 года остался в прошлом.Фактически с момента введения ограничения цена на газ в Европе уже не достигала этих астрономических уровней. В пятницу базовый контракт на поставку газа на голландском хабе TTF торговался по цене 52 евро за мегаватт-час. Это, конечно, максимальное значение с конца 2023 года, но оно по-прежнему далеко от 180 евро, с которым в ЕС готовы были бороться. Зато теперь можно с уверенностью сказать, что худшее в энергетическом кризисе в Европе уже позади. Даже несмотря на похолодание этой зимой, запасы газа в ЕС на удивление довольно полны. Страны увеличили поставки газа из альтернативных источников, и, кажется, Европейский союз вновь может расслабиться.Но вот интересный момент: с этого момента ЕС отказывается от своих ограничений на цены. Это событие стоит того, чтобы обратить на него внимание. Европейская комиссия сделала вывод, что кризис, по сути, завершен. И хотя зимние холода все еще могут испортить картину, ЕС подготовлен и вряд ли снова столкнется с теми же проблемами. Но интересно, что последствия этого решения отразятся не только на европейской экономике, но и на геополитике.Теперь давайте перенесемся на другой континент. Япония, не упуская ни одного шанса быть в центре внимания, начинает рассматривать проект, который не может оставить равнодушным ни одного поклонника энергетики и политики. Речь идет о строительстве газопровода стоимостью $44 млрд, который должен соединить месторождения природного газа на Аляске с портами на юге США, откуда сжиженный газ будет отправляться в Азию.Сами понимаете, не каждый день такие проекты появляются на мировой арене. Но почему Япония вдруг решила поддержать этот проект? Ответ прост: Япония боится торговых разногласий с США, и они пытаются угодить Дональду Трампу. Ожидается, что Трамп в своей первой встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, которая состоится уже на следующей неделе, поднимет вопрос именно этого газопровода. Причем, по словам источников, проект важен для Трампа как для "ключевого" в обеспечении процветания и безопасности США.Как бы там ни было, Япония, несмотря на свои сомнения по поводу целесообразности этого проекта, готова рассмотреть его. Но только при условии, что США не будут настаивать на нем, а предложат взамен что-то интересное. Например, покупку большего количества американского газа или увеличение инвестиций в производство в США. Все это, конечно, направлено на сокращение торгового дефицита Японии с США, который составляет внушительные $56 млрд.Все это, конечно, интересно и важно, ведь геополитика неразрывно связана с рынками. Европейские ограничения на газ не сработали, газовые хранилища полны, а энергетический кризис, по всей видимости, уходит в прошлое. Но на другом конце света Япония, пытаясь сохранить хорошие отношения с США, маневрирует в сторону новых соглашений и проектов. А что касается самого рынка, то фьючерсы на газ и нефть продолжают волноваться, хотя пока без особых сюрпризов. Газ подорожал, нефть немного сбавила темп, а мы, как всегда, следим за этим издалека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 января. Фунт радуется отсутствию новостей

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена. Если это предположение верно, то сейчас началось построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Фунт стерлингов просто стоит на месте Курс инструмента GBP/USD в пятницу продолжает торговаться с минимальной амплитудой. Участники рынка просто взяли тайм-аут и не желают предпринимать никаких действий. Я допускаю, что это надолго, потому что на этой неделе состоялось заседание ФРС, а также вышел целый спектр важных отчетов. Если бы рынок ожидал их, чтобы понять, в какую сторону двигаться дальше, было бы все закономерно и логично. Но вся информация поступила на рынки, а движений нет. Я сильно сомневаюсь, что трейдеры теперь ожидают заседания Банка Англии, итоги которого уже сейчас известны. Точно также, как и итоги заседаний ЕЦБ и ФРС были известны еще в начале месяца. Я могу лишь предположить, что рынок, зная, какие решения примут центральные банки, учел их заранее, а теперь не видит, на основании каких факторов торговать. На текущий момент британец не может построить убедительную волну b в 2, чтобы вновь начать повышение, или убедительную волну 2, чтобы возобновить снижение в рамках глобального понижательного участка тренда. Получается патовая ситуация, которая в простонародье называется «ни туда, ни сюда». Сегодня в Америке выйдет буквально на сколько не самых значимых отчетов, среди которых имеется индекс PCE. Я не жду, что в конце текущей недели, в течение которой рынки проигнорировали огромное количество важной информации, последует сильное движение. Особенно британца. Судя по всему, рынок действительно перешел в режим паузы. Но коррекционная структура сохраняется, а значит ждем сначала снижения, а потом новое повышение британца. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Сейчас – удобное время, чтобы первая волна в 2 завершила свое построение. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Рынок упорно ждет от европейской экономики роста Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, но впереди – американская торговая сессия. Впрочем, никаких движений не ожидается и на ней. В последние несколько дней участники рынка проигнорировали огромное количество действительно важной статистики, а также два заседания центральных банков. Судя по реакции рынка, ничего интересного на этой неделе вообще не было. Однако это не так. На мой взгляд, мы не увидели практически никакой реакции потому, что рынок не рассчитывал изначально на продажи европейской валюты. Сложно сказать почему, но как тогда иначе объяснить, что провальные отчеты по ВВП в Евросоюзе и Германии не вызвали падения евро? Как объяснить, что уровень безработицы в Еврозоне не вызвал падения спроса на евро? Как объяснить, что «голубиное» решение ЕЦБ и такая же риторика Кристин Лагард не вызвали никакого интереса у рынка? Наступила пятница, и Евросоюз продолжает «радовать» своей «потрясающей» статистикой. Объемы розничной торговли в Германии упали на 1,6%, уровень безработицы вырос до 6,2%. Евро по-прежнему стоит на месте. Больше всего в этой ситуации меня удивляет не отсутствие реакции рынка, а то, с каким упорством экономисты прогнозируют рост европейских экономических показателей. Те же, в свою очередь, из раза в раз показывают значения, которые не хочется видеть. Если бы рынок действительно обоснованно реагировал на все поступающие данные, европейская валюта уже бы была ниже ценового паритета. Однако я думаю, что это мы еще увидим в 2025 году. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 января. Рынок обожает прыгать по граблям.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Рынок упорно ждет от европейской экономики роста. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, но впереди – американская торговая сессия. Впрочем, никаких движений не ожидается и на ней. В последние несколько дней участники рынка проигнорировали огромное количество действительно важной статистики, а также два заседания центральных банков. Судя по реакции рынка, ничего интересного на этой неделе вообще не было. Однако это не так. На мой взгляд, мы не увидели практически никакой реакции потому, что рынок не рассчитывал изначально на продажи европейской валюты. Сложно сказать почему, но как тогда иначе объяснить, что провальные отчеты по ВВП в Евросоюзе и Германии не вызвали падения евро? Как объяснить, что уровень безработицы в Еврозоне не вызвал падения спроса на евро? Как объяснить, что «голубиное» решение ЕЦБ и такая же риторика Кристин Лагард не вызвали никакого интереса у рынка? Наступила пятница, и Евросоюз продолжает «радовать» своей «потрясающей» статистикой. Объемы розничной торговли в Германии упали на 1,6%, уровень безработицы вырос до 6,2%. Евро по-прежнему стоит на месте. Больше всего в этой ситуации меня удивляет не отсутствие реакции рынка, а то, с каким упорством экономисты прогнозируют рост европейских экономических показателей. Те же, в свою очередь, из раза в раз показывают значения, которые не хочется видеть. Если бы рынок действительно обоснованно реагировал на все поступающие данные, европейская валюта уже бы была ниже ценового паритета. Однако я думаю, что это мы еще увидим в 2025 году. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, продолжается построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по ценовому индексу расходов на личное потребление. Они будут опубликованы в 13:30 (GMT). Если данные окажутся выше прогнозов, ФРС может продолжить жесткую политику, что может привести к снижению фондовых рынков и рынка криптовалют. Если показатели останутся стабильными или снизятся, доллар может оказаться под давлением, а вероятность дальнейшего роста крипторынка возрастёт. В целом же, биткоин и другие криптовалюты сохраняют восходящий тренд, и при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов рынок может продолжить укрепление, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: на фоне повышенной волатильности прошедшей недели». Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления и отметки 107000.00, а самым ранним – пробой локального сопротивления 105200.00. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 103826.00, а затем зоны поддержки вокруг уровней 103365.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102800.00 и снижением к зоне поддержки вокруг уровней 100550.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 98930.00 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокая коррекция может рассматриваться вплоть до локального уровня поддержки 91000.00. Его же пробой может спровоцировать падение цены вплоть до 75000.00, по мнению некоторых экономистов. С технической же точки зрения и с фундаментальной, учитывая также высказывания намерения Трампа о намерении сделать США «раем для криптовалют», перспективы цифровых валют и, в первую очередь, биткойна выглядят позитивными. Для пары же BTC/USD предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 103820.00, 103365.00, 103000.00, 102800.00, 102000.00, 100500.00, 100000.00, 99000.00, 98930.00, 91000.00, 87500.00, 82580.00, 81100.00, 80000.00 Уровни сопротивления: 105000, 105200.00, 106000.00, 107000.00, 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop105210.00, 106000.00, 107100.00. Stop-Loss103300.00. Цели 108000.00, 109000.00, 109500.00, 110000.00Альтернативный сценарий: SellStop103300.00. Stop-Loss104700.00. Цели 103000.00, 102800.00, 102000.00, 100500.00, 100000.00, 99000.00, 98930.00, 91000.00, 87500.00, 82580.00, 81100.00, 80000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс