Новости форекс

Нефть корректируется после заявлений Трампа, фьючерсы на газ готовятся к экспирации

Нефть Brent завершила коррекционное движение в районе 77,57–78,00 доллара за баррель, где проходят границы пробитого нисходящего сопротивления и 200-дневная скользящая средняя. Именно здесь может проявиться поддержка, способная стабилизировать краткосрочную динамику цен.Вчера давление на нефтяные котировки усилилось из-за заявлений Дональда Трампа о необходимости снижения ее стоимости в рамках стратегии усиления давления на Россию. В то же время призывы к более мягкой монетарной политике (снижению ставок ФРС) обычно приводят к росту инфляционных ожиданий, что в долгосрочной перспективе поддерживает сырьевые товары. Противоречивость заявлений по поводу цен на нефть также связана с намерением наращивать буровые работы в США, тогда как низкие котировки затрудняют реализацию подобных планов. Подобные призывы в адрес ОПЕК звучали и в предыдущий президентский срок Трампа.Стабилизирующим фактором для Brent стала свежая статистика Управления энергетической информации (EIA) о снижении коммерческих запасов нефти в США за неделю. Это дополнительный позитивный сигнал для рынка.По данным EIA, запасы нефти в США снова снизились (на 1,02 млн баррелей), тогда как ранее API прогнозировало их рост. При этом запасы бензина и дистиллятов продолжили расти, однако общие запасы нефти уже девятую неделю подряд демонстрируют отрицательную динамику. Уровень запасов опустился ниже среднего значения за последние пять лет для данного сезона.Рынок нефти балансирует между факторами, способствующими дальнейшему падению цен, и драйверами, поддерживающими котировки. С одной стороны, заявления о необходимости снижения цен и рост мировых запасов топлива оказывают понижательное воздействие. С другой – статистика EIA и рост инфляционных ожиданий на фоне возможного ослабления денежно-кредитной политики создают предпосылки для поддержания интереса инвесторов к черному золоту.Природный газ: технический взгляд и отчет EIAФьючерсы на природный газ имеют все шансы завершить коррекционное снижение вблизи линии восходящего тренда, формирующейся с октября прошлого года (в районе 3,66 доллара). Ближайший контракт истекает 29 января, а следующий торгуется по цене около 3,39 доллара.Основные тезисы отчета EIAЗа неделю, завершившуюся 22 января, спотовая котировка в хабе Henry Hub снизилась с 4,43 до 3,89 доллара за миллион БТЕ. При этом 17 января был зафиксирован пиковый показатель с начала прошлого года – 10,07 доллара.В большинстве ценовых узлов США стоимость газа снизилась. Исключением стал регион Алгонкин-Ситигейт, обслуживающий Бостонскую зону, где цена выросла с 14,75 до 18,99 доллара. В Transco Zone 6 Нью-Йорк котировки выросли с 6,50 до 17,54 доллара; максимум 17 января достиг 97,90 – рекордного уровня с 1988 года. Основным фактором стали экстремальные погодные условия.В Восточной Азии средняя стоимость фьючерсов на СПГ снизилась на 14 центов, до 14,01 доллара, в то время как на площадке Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах контракты, напротив, подорожали на 57 центов и достигли 14,57 доллара. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года цены составляли 9,49 и 8,92 доллара соответственно.Общие поставки газа в США упали на 0,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей, тогда как совокупное внутреннее потребление выросло на 7,9%.Отгрузки «голубого топлива» с американских экспортных терминалов СПГ сократились на 5%, что может быть связано с неблагоприятными погодными условиями и кратковременными ограничениями судоходных каналов.Объем газа в подземных хранилищах по-прежнему на 1% превышает средние показатели за последние 5 лет, но уступает уровню аналогичного периода прошлого года на 2%.Рынок природного газа сталкивается одновременно и с перспективами продолжения технической коррекции, и с изменением структуры спроса и предложения в различных регионах мира. Общий тренд на рост потребления в США, а также колебания цен в Азии и Европе подчеркивают многофакторность текущей рыночной конъюнктуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Перспективы 2025: оптимизм для GE и Elevance, American Airlines идет на снижение

GE Aerospace растет на оптимистичном прогнозе прибыли на 2025 год. Elevance растет после того, как прибыль за четвертый квартал превзошла оценки. American Airlines падает на пессимистичном прогнозе прибыли на 2025 год. Европейские акции торгуются на рекордно высоких уровнях (.STOXX), превзойдя Уолл-стрит. Индексы: Dow вырос на 0,92%, S&P 500 вырос на 0,53%, Nasdaq вырос на 0,22%.Инвестиционный триумфИндекс S&P 500 установил новый рекорд закрытия в четверг. Этот прорыв стал следствием того, что инвесторы внимательно изучили результаты корпоративной отчетности и обдумали недавние высказывания бывшего президента США Дональда Трампа. Его заявления касались снижения процентных ставок и цен на нефть, что вызвало живой интерес участников рынка.Трамп на Давосе: вызовы и требованияВыступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, Трамп потребовал от ОПЕК уменьшить стоимость нефти и призвал центральные банки снижать процентные ставки. Более того, он предупредил мировое бизнес-сообщество о возможности введения тарифов на продукцию, изготовленную за пределами США. Эти высказывания стали новой темой для обсуждения среди инвесторов и аналитиков.Оптимизм на фоне тревог«Инвесторам нравятся идеи, связанные с понижением ставок и цен на нефть», — отмечает Линдси Белл, главный стратег компании 248 Ventures. По ее словам, реакция рынка демонстрирует осторожный оптимизм. Несмотря на это, участники торгов с опасением относятся к возможному усилению инфляции из-за тарифных угроз. Эти факторы могут замедлить дальнейшее снижение ставок Федеральной резервной системой.Что дальше?Ожидается, что на следующей неделе ФРС сохранит ставки на текущем уровне. Это будет первое заседание регулятора в новом году. Между тем инвесторы продолжают внимательно следить за экономическими сигналами, пытаясь спрогнозировать, как сочетаются заявления Трампа и политика Федеральной резервной системы.Эта напряженная смесь факторов, с одной стороны, подпитывает рост на рынке, а с другой — сохраняет определенную осторожность в действиях игроков. Настрой на оптимизм пока преобладает, но угроза тарифов и их возможные последствия остаются весомым риском.ФРС остается верна своим принципамПрезидент Chase Investment Counsel из Вирджинии Питер Туз уверен, что Федеральная резервная система будет основываться на объективных экономических данных, а не на политических заявлениях. По его словам, даже настойчивые требования Трампа вряд ли смогут повлиять на решения регулятора.«Комментарии президента по поводу ставок вряд ли окажут существенное воздействие на ФРС», — подчеркнул Туз. — «Решения будут приниматься исключительно на основе анализа текущих экономических показателей».Реакция рынка: сочетание новостей и ожиданийЧетверг на Уолл-стрит стал знаковым днем: все три ключевых индекса продемонстрировали рост четвертый день подряд. Участники рынка отметили, что на настроения инвесторов повлияли как корпоративные отчеты, так и потенциальные изменения в политике.Индекс S&P 500 (.SPX) поднялся на 32,34 пункта, что соответствует росту на 0,53%, достигнув отметки 6 118,71. Это стало первым рекордом закрытия индекса с 6 декабря, когда накануне он находился на грани достижения нового максимума.Dow Jones Industrial Average (.DJI) показал еще более внушительный рост, прибавив 408,34 пункта или 0,92%, завершив день на отметке 44 565,07. Nasdaq Composite (.IXIC) увеличился на 44,34 пункта, или 0,22%, достигнув уровня 20 053,68.Сектора-лидеры: здравоохранение и промышленностьВсе 11 секторов S&P 500 завершили торговый день с положительной динамикой. Особенно ярко себя проявили акции компаний здравоохранения (.SPXHC), которые подскочили на 1,35%, а также промышленные секторы (.SPLRCI), прибавившие 0,96%.Банковский сектор (.SPXBK) также продемонстрировал уверенный рост. Завершив день с увеличением на 0,73%, индекс зафиксировал рекордный максимум в ходе торгов.Что ждет инвесторов впереди?Судя по текущим трендам, рынок демонстрирует уверенность в своем движении вверх. Однако остаются вопросы о возможных последствиях тарифов и о том, как они могут повлиять на инфляцию и решения ФРС. Инвесторы по-прежнему сохраняют бдительность, хотя оптимизм продолжает подпитывать рост фондовых индексов.Энергетика становится фаворитомСектор коммунальных услуг (.SPLRCU), несмотря на снижение темпов роста до 0,47%, остается в центре внимания. Особую динамику показали компании, работающие в области производства энергии. Заявление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме о необходимости удвоить энергетические мощности для поддержки стремительного развития искусственного интеллекта стало импульсом для роста акций ряда компаний.Лидеры энергетического сектораConstellation Energy (CEG.O) продемонстрировала впечатляющий рост в 4,1%. Не отстала и AES Corp (AES.N), чьи акции поднялись на 3,6%. Замыкает тройку лидеров Vistra Corp (VST.N) с увеличением стоимости акций на 2,7%. Влияние искусственного интеллекта на энергетическую инфраструктуру становится очевидным, а рынок активно реагирует на эти перспективы.Технологии теряют импульсСектор технологий (.SPLRCT), который накануне вырос на 2,5% после анонса Трампа о частных инвестициях в ИИ-инфраструктуру в размере 500 миллиардов долларов, в четверг продемонстрировал более скромные результаты. Рост составил всего 0,12%. Несмотря на это, отрасль продолжает оставаться в фокусе долгосрочных инвесторов.Заявки на пособия: неожиданное увеличениеСогласно данным Министерства труда США, количество заявок на пособия по безработице составило 223 000, что оказалось чуть выше прогнозируемых 220 000. Этот рост стал небольшим сюрпризом для аналитиков, но серьезного влияния на общие рыночные настроения не оказал.Отчетность компаний: взлеты и паденияСреди компаний, порадовавших инвесторов, выделяется GE Aerospace (GE.N). Ее акции взлетели на 6,6% после публикации оптимистичных прогнозов по прибыли на 2025 год. Не отстала и страховая компания Elevance (ELV.N), продемонстрировавшая рост на 2,7% благодаря сильным итогам четвертого квартала.Но не все отчеты вызвали позитивную реакцию. Акции Electronic Arts (EA.O) рухнули на 16,7% после того, как компания снизила свои прогнозы по годовым бронированиям. American Airlines (AAL.O) также разочаровала инвесторов: ее прогноз по прибыли на 2025 год оказался ниже ожиданий, что привело к падению акций на 8,7%.Выводы: инвестиции в будущееСектор энергетики и искусственного интеллекта остается ключевыми направлениями роста, но волатильность в отдельных отраслях, таких как технологии и авиаперевозки, напоминает инвесторам о необходимости учитывать риски. Рынок продолжает балансировать между оптимизмом и осторожностью, а данные по безработице и корпоративные отчеты лишь добавляют дополнительных нюансов к общей картине.Рекордный интерес к европейскому рынкуЕвропейские компании демонстрируют признаки уверенного роста прибыли третий квартал подряд. Этот факт вселяет надежду в инвесторов, несмотря на сохраняющиеся политические и экономические потрясения, а также угрозы введения тарифов со стороны США.Согласно данным Bank of America, январь стал знаковым месяцем для европейских рынков: скорость притока инвестиций на них оказалась второй по величине за последние 25 лет. Это произошло еще до появления первых корпоративных отчетов и несмотря на ужесточение риторики Дональда Трампа в отношении Евросоюза.Тарифные угрозы и рост напряженностиНесмотря на оптимизм, в воздухе витает беспокойство. Заявления Трампа о возможном введении пошлин на импорт из ЕС усиливают напряженность. На этом фоне Германия и Франция, два ключевых двигателя экономики еврозоны, сталкиваются с замедлением роста, а Италия остается в состоянии промышленной рецессии. Эти факторы осложняют достижение устойчивого восстановления.Флагманы отчетного сезонаНа этой неделе внимание инвесторов сосредоточено на ряде крупных европейских компаний. Во вторник результаты представит лидер рынка предметов роскоши LVMH (.LVMH.PA). В среду свои финансовые показатели покажет голландский производитель компьютерного оборудования ASML (ASML.AS), а в четверг отчитается Deutsche Bank (DBKGn.DE). На следующей неделе внимание будет приковано к датскому фармацевтическому гиганту Novo Nordisk (NOVOb.CO).Уже сейчас есть примеры успешных отчетов. 16 января акции швейцарского производителя предметов роскоши Richemont (CFR.S) взлетели, показав самый большой дневной рост за 16 лет после того, как продажи за четвертый квартал превзошли все ожидания.Экономическая реальность: США лидируют, Европа отстаетПоследние исследования деловой активности показывают, что крупнейшие экономики еврозоны — Германия, Франция и Италия — оказались в тисках промышленной рецессии. Это контрастирует с США, где сильный экономический рост продолжает поддерживать глобальные показатели. Этот разрыв снижает конкурентоспособность европейских компаний и их доходы.Слабый евро дает преимуществоЕще одним драйвером для европейских акций стал ослабленный евро, который за последний год потерял около 4,5% своей стоимости. Дешевый евро делает экспорт более конкурентоспособным, что поддерживает спрос на продукцию компаний региона.Перспективы под вопросомНесмотря на значительный приток инвестиций и первые обнадеживающие результаты, европейские рынки остаются под давлением внешних и внутренних факторов. Удастся ли компаниям региона оправдать высокие ожидания инвесторов, станет понятно в ближайшие недели. Тем временем участники рынка продолжают балансировать между осторожностью и надеждой на продолжение роста.Большая часть доходов поступает из-за пределов ЕвропыПо данным аналитиков Goldman Sachs, около 60% доходов европейских компаний генерируется за пределами континента. Это подчеркивает значительную зависимость бизнеса региона от глобальных рынков и торговых партнеров. Такая ситуация создает как возможности, так и риски, особенно на фоне угроз введения пошлин со стороны США.Европейские акции: исторический дисконт к американскому рынкуЕвропейские акции сейчас торгуются с крупнейшим дисконтом по сравнению с индексом S&P 500 за всю историю наблюдений. По данным LSEG Datastream, форвардный коэффициент цены к прибыли (P/E) европейских компаний составляет около 13,3, тогда как американские акции демонстрируют показатель 21,6. Это свидетельствует о значительной разнице в рыночных оценках и потенциально делает европейские активы более привлекательными для долгосрочных инвесторов.Ключевые прогнозы: взгляд аналитиковМногие из этих дисконтов и глобальных рисков уже заложены в стратегии инвесторов. Однако, как отмечают аналитики, важным элементом для принятия решений станет то, какие прогнозы озвучат компании на текущий год. Секторы, которые демонстрируют устойчивость к внешним шокам, могут оказаться в центре внимания.Успех Lanxess: американский фактор на стороне ГерманииВ понедельник акции немецкой компании Lanxess (LXSG.DE), специализирующейся на производстве химической продукции, выросли на 5,1%. Толчком для этого стало заявление компании о том, что ее прибыль за четвертый квартал превысит ожидания рынка более чем на 20%. Главной причиной такого результата стали предварительные закупки со стороны американских клиентов, обеспокоенных угрозами пошлин со стороны администрации Дональда Трампа.Ожидание определенностиЕвропейский рынок продолжает бороться с вызовами, связанными как с внутренними экономическими проблемами, так и с глобальными угрозами. Зависимость от внешних доходов делает его особенно уязвимым, но при этом предоставляет уникальные возможности для роста. Вопрос в том, смогут ли компании региона воспользоваться этими возможностями и оправдать ожидания инвесторов, сохраняя конкурентоспособность в условиях глобальной турбулентности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/USD, После заявления Трампа о возможном торговом соглашении с Китаем австралийский доллар воспрял духом!

Пара AUD/USD прорывает двухдневный торговый диапазон, устанавливая новый максимум месяца. Спотовые цены демонстрируют позитивный настрой в стремлении выйти за пределы 50-дневной простой скользящей средней SMA, чтобы занять позиции для дальнейшего роста на фоне ослабления доллара США.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, падает, устанавливая новый минимум месяца на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система снизит ставки к концу года.Эти ожидания усилились после комментариев президента США Дональда Трампа, который заявил о необходимости немедленного снижения процентных ставок. А в сочетании с общим позитивным настроением на рынке это подрывает статус доллара как безопасного актива и поддерживает рост AUD/USD.Глобальное отношение к риску получает дополнительный импульс после того, как Трамп высказался против применения тарифов в отношении Китая и обозначил возможность достижения торгового соглашения. Эти высказывания уменьшают опасения по поводу инфляции, способствуя снижению доходности казначейских облигаций США, что также оказывает давление на доллар. Кроме того, технические покупки выше уровня 0,6300 способствуют внутридневному росту пары AUD/USD. Тем более что RSI – индекс относительной силы – уверенно пересёк 50-ый уровень на дневном графике в положительную сторону. А 9-дневная скользящая экспоненциальная средняя ЕМА преодолевает 14-дневную ЕМА, это также подтверждает вероятность дальнейшего роста.С последним ростом спотовые цены увеличились примерно на 200 пунктов с самого низкого уровня, достигнутого в начале месяца, и находятся на пути к прерыванию трехнедельной полосы неудач. Для получения более удобных торговых возможностей сегодня стоит обратить внимание на публикации предварительных индексов деловой активности PMI в США, что может дать дополнительный импульс в начале североамериканской сессии. Далее после выходных в понедельник нужно обратить внимание на официальные китайские PMI, которые повлияют на настроения относительно австралийского доллара как валюты, тесно связанной с экономикой Китая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Решение ЕЦБ снизить ставки может уронить пару

Продолжающаяся рецессия в Европе на фоне военного конфликта Запада с Россией на территории Украины будет вынуждать Европейский ЦБ снижать процентные ставки, чтобы хоть как-то компенсировать нанесенный региону экономический ущерб. При таком варианте развития событий снижение ставок в противоположность их повышения ЦБ Японии может привести к заметному падению кросс-курса. Вероятно, пара будет испытывать давление на фоне продаж евро против иены, что может послужить основанием его для падения уже сегодня, которое только усилится на следующей неделе после решения ЕЦБ срезать процентные ставки. Техническая картина и торговая идея: Цена находится на уровне средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14, которые своим пересечением дают сигнал на продажу пары. RSI пока выше уровня 50%, но приближается к нему. Пересечение этого уровня также будет сигналом к продаже пары. Stoch пока ниже уровня 50% и являются неинформативными. Снижение пары ниже отметки 162.25 может привести к ее заметному падению к 159.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 января. Трамп ставит подножку доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0376, разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,0437. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0507. Восходящий трендовый коридор продолжает сигнализировать о «бычьем» настроении рынка. Падения евровалюты в ближайшее время не предвидится. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пока не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны. Это может произойти уже сегодня. Информационный фон в четверг был достаточно слабым, если посмотреть в экономический календарь. Но на помощь всегда придет Дональд Трамп. Он выступил на международном форуме в Давосе, где сделал немало громких заявлений. Безусловно, не все они имеют под собой базис, который позволит им воплотиться в жизнь. Желания Трампа очень часто не совпадают с реальностью. Тем не менее президент США заявил, что будет требовать смягчения ДКП от ФРС. Следует напомнить, что Трамп всеми силами оказывал давление на ФРС еще во время своего первого срока. По мнению Трампа, высокие ставки ФРС делают доллар «дорогим», что снижает объемы экспорта США. В прошлый раз президентом ФРС являлся Джером Пауэлл и он не пошел на поводу у Трампа. Сейчас президентом ФРС является Джером Пауэлл и существует крайне низкая вероятность победы Трампа над ним. Таким образом, я не считаю, что ставки FOMC в 2025 году снизятся сильнее, чем запланировал сам FOMC. Или чем ему позволит их снизить инфляция. Тем не менее, рынок отреагировал продажами доллара. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0603, а европейская валюта выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Тренд потихоньку меняется на «бычий», но сколько этот «бычий» тренд будет длится? Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3743 контракта Long и 7470 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 223 тысячи. Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться (уже на этой неделе), но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей (15-00 UTC). 24 января календарь экономических событий содержит в себе много различных записей, большая часть которых касается деловой активности. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе и проявляться в разное время в течение дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать после закрепления под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Сейчас присутствует высокая вероятность смены тренда на «бычий». Покупки были возможны при отбое от зоны 1,0336–1,0346 с целью 1,0435–1,0448. Эта цель достигнута. Новые покупки – при новых отбоях или закреплениях на часовом графике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY. Индекс доллара США. Заявления Трампа снижают стоимость доллара

Второй день подряд индекс доллара США снижается, достигая нового месячного минимума, опустившись почти на 0,40% за день, оставаясь на пути к регистрации потерь вторую неделю подряд.Рынки закладывают в цены вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки дважды в этом году на фоне признаков инфляционного давления в США. В дополнение к этому президент США Дональд Трамп, выступая удаленно на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что будет настаивать на снижении процентных ставок, что рассматривается как ключевой фактор, подрывающий доллар.Трамп также сообщил, что его разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был дружеским и он предпочел бы достичь торгового соглашения с Китаем, избегая применения тарифов. Это снижает опасения по поводу протекционистской политики Трампа, что может повысить инфляцию и поддерживает ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС. Эти факторы поспособствовали скромному снижению доходности казначейских облигаций США, тем самым оказывая дополнительное давление на доллар.Кроме того, ястребиное повышение ставок Банком Японии поддерживает рост японской иены, создавая давление на доллар, поскольку японская йена тоже является активом-убежищем.В целом позитивный тон на фондовых рынках дополнительно подрывает статус доллара как безопасного актива, что приводит к внутридневному падению индекса.Сегодня для получения новых торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных индексов деловой активности в США, которые могут дать новый импульс в ходе американской сессии. С технической точки зрения RSI-индекс относительной силы пересёк 50-ый уровень на дневном графике, это говорит о том, что медведи одерживают верх.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам, котирующимся на бирже сегодня.Доллар США был сильнее всего по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Заявления Трампа ослабили доллар. Видеопрогноз на 24 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0454 может привести к росту евро в район 1.0496 и 1.0534Прорыв 1.0414 может привести к распродажам евро в район 1.0375 и 1.0343Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2412 может привести к росту фунта в район 1.2449 и 1.2490Прорыв 1.2370 может привести к распродажам фунта в район 1.2336 и 1.2301Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.55 может привести к росту доллара в район 155.87 и 156.19Прорыв 155.19 может привести к распродажам доллара в район 154.85 и 154.55Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс деловой активности в производственном секторе ВеликобританииИндекс деловой активности в секторе услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюСША: Индекс деловой активности в производственном сектореИндекс деловой активности в секторе услугКомпозитный индекс PMIИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаОбъем продаж жилья на вторичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P 500 штурмует вершины. Сильные отчеты и дерегулирование как триггеры рыночного оптимизма

Рынок акций вновь вырос, S&P 500 на пике эйфории. Что дальше, усилят ли тарифы и политика ФРС новую волну бычьего рынка?Рекордные высоты при нейтральном старте недели Фьючерсы на американские акции в пятницу торгуются преимущественно нейтрально после того, как накануне индекс S&P 500 обновил исторические максимумы, прибавив 0,53%. Индекс Nasdaq 100 вырос на 0,22%. Все 11 секторов S&P 500 завершили торговую сессию в плюсе, лидерами стали здравоохранение, промышленность и недвижимость.Выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме Президент США призвал к немедленному снижению процентных ставок и оказанию давления на Саудовскую Аравию с целью снижения цен на нефть. Рынок ожидает, что ФРС сохранит статус-кво на ближайшем заседании (решение будет объявлено в среду). Фьючерсы на процентные ставки уже учитывают сценарий выжидательной позиции. Аналитики предполагают, что голубиная риторика Джерома Пауэлла может поддержать фондовые рынки, а ястребиные комментарии в сопроводительном заявлении или на пресс-конференции могут усилить волатильность и охладить аппетит к риску.Корпоративная отчетность GE (+6,6%) и Union Pacific (+5,2%) опубликовали сильные квартальные результаты, что указывает на устойчивый спрос и эффективность их бизнеса. American Airlines (-8,7%) разочаровала рынки слабыми прогнозами, напомнив, что не все компании смогут уверенно пройти период экономической нестабильности.Технический анализ: дневной график S&P 500 Индекс S&P 500 продолжает формировать восходящую траекторию, обновляя исторические максимумы. Ближайшее техническое сопротивление по-прежнему находится в районе 6110 пунктов. Высшие целевые зоны остаются на отметках 6200 и 6400–6500, где возможна серьезная фиксация прибыли, способная запустить масштабную коррекцию. В случае краткосрочной просадки ближайшей зоной поддержки выступают недавние локальные максимумы в районе 6000–6060 пунктов. Прорыв ниже этой области может указывать на начало более глубокой коррекции.Волновая структура Согласно волновому анализу, продолжается формирование (5)-й импульсной волны на среднесрочном тренде. По мере приближения к ключевым сопротивлениям (6200, а затем 6400+) вероятность разворота возрастает. Если волна (5) сформируется до конца этого квартала и рынок достигнет верхних целей, возможен переход к долгожданной коррекционной фазе (а в случае агрессивного подхода ФРС – и к более затяжному медвежьему периоду). Технический анализ: дневной график Nasdaq 100 На дневном таймфрейме видно, что общий восходящий тренд начавшийся несколько месяцев назад по-прежнему актуален. Индикаторная база указывает на высокую вероятность продолжения роста, однако не исключает краткосрочных откатов. 50-дневная SMA остается выше 200-дневной SMA, подтверждая бычий настрой рынка. Расхождение между ними умеренное, что указывает на отсутствие сильного перегрева. Цена стабильно держится выше обеих скользящих средних, что подтверждает преобладающую восходящую динамику. Ближайшей зоной поддержки выступает область 21400–21500, сформированная локальными минимумами текущего месяца. Прорыв этого уровня вниз может стать сигналом к более глубокой коррекции вплоть до района 21000. Основной уровень сопротивления, на который сейчас ориентируются трейдеры, находится в районе 22000–22100. Уверенный прорыв вверх может открыть путь к еще более высоким значениям и усилить бычий импульс.Волновая структура Можно предположить, что Nasdaq 100 формирует финальную стадию восходящей волны. Если индекс закрепится выше ближайших максимумов (22000+), возможен переход к новой, потенциально сильной импульсной волне. Однако при достижении психологически важных рубежей нередко случаются более глубокие коррекции, поэтому инвесторам стоит учитывать риск усиления волатильности.Бычий сценарий. Факторы - Продолжение протекционистской политики Трампа (дерегулирование, снижение налогов, масштабные государственные заказы в сфере ИИ и инфраструктуры). - Голубиные комментарии ФРС, позволяющие ожидать дальнейшего смягчения политики (или, по крайней мере, отсутствия ужесточения), стимулируют аппетит к рискованным активам. - Отсутствие резких скачков цен на нефть и отсутствие эскалации торговых конфликтов с крупными партнерами.Медвежий сценарий. Факторы - Сильное инфляционное давление на фоне тарифов может вынудить ФРС занять жесткую позицию и дать понять рынку, что ставки могут быть повышены или, по крайней мере, оставаться на высоких уровнях дольше, чем ожидается. - Длительная торговая напряженность с рядом крупных экономик (ЕС, Китай, Мексика, Канада), которая может подорвать экспортные отрасли США и привести к снижению корпоративных прибылей. - Неудачи в реализации государственной программы развития искусственного интеллекта или инфраструктурных проектов, если анонсированные инвестиции будут тормозиться из-за бюрократии или политических разногласий.Что делать инвестору? Краткосрочные трейдеры могут продолжить игру на повышение, опираясь на позитивный новостной фон и сильный технический тренд. Однако использование стоп-приказов и внимательное наблюдение за риторикой ФРС – обязательные меры предосторожности на случай быстрого изменения настроений. Среднесрочные и долгосрочные инвесторы, уже находящиеся в позициях, могут зафиксировать часть прибыли по мере роста к ключевым сопротивлениям (6110–6200), чтобы избежать возможной волны фиксации, если бычий настрой резко сменится на более негативный. Риск-менеджмент выходит на первый план: геополитические факторы (новые тарифы, иммиграционные шаги) и монетарная политика ФРС могут стать катализаторами резких движений на рынке в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 января. Доллар США в ожидании заседания FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила отбой от уровня Фибо 261,8% – 1,2303, разворот в пользу британца и закрепление над зоной сопротивления 1,2363–1,2370. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующей зоны сопротивления 1,2488–1,2508. Однако рост британца на текущий момент тем же трендовым коридором, который поддерживает его продолжение. Британец находится около верхней линии этого коридора, поэтому дальнейший рост в ближайшее время не стопроцентный. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не может пока даже подобраться к последнему пику. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. Сегодня вряд ли стоит ожидать такого развития событий. В четверг информационный фон в Великобритании и США отсутствовал, но состоялось выступление Дональда Трампа, который потребовал от FOMC снижения ставок. Напомню, что планы ФРС очень сильно отличаются от планов новоиспеченного президента США. Цели Трампа и ФРС – также разные. Уже на следующей неделе ФРС проведет первое заседание в текущем году. Трейдеры не ожидают, что параметры ДКП будут изменены, но в разрезе вчерашнего выступления Трампа очень интересно будет послушать, что скажет Джером Пауэлл. Если Пауэлл даст слабину и начнет говорить о готовность более быстро снижать ставку, трейдеры-медведи продолжат отступать с рынка. Сейчас от ФРС никто из участников рынка не ждет больше 2 понижений ставки на 0,25% в 2025 году. Если Пауэлл даст сигнал о возможном большем смягчении, для доллара это будет история с плохим концом. Текущий «бычий» тренд очень слабый и может завершиться в любой день. Трамп не сможет каждый день подбадривать долларовых медведей. На 4-часовом графике пара может продолжать рост внутри нисходящего трендового коридора, но графическая картина на часовом графике свидетельствует о весьма вероятном переходе в наступление медведей в ближайшее время. Я бы советовал сейчас больше внимания уделять именно часовому графику. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 786 единиц, а количество Short – выросло на 13282 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов отсутствует теперь: 80 тысяч против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 80, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 80. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможны при закреплении под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Покупки сегодня можно рассматривать, так как было выполнено закрытие на часовом графике над зоной 1,2363–1,2370, но влияние информационного фона может отменить рост на сегодня. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар консолидируется в ожидании отчета по инфляции за 4 квартал

Начало недели принесло немного позитива австралийскому доллару – новый президент США Трамп обошел своим вниманием Китай, когда объявлял о возможных изменениях в тарифной политике. Сосредоточившись не Канаде и Мексике, а также на неизбежности прихода нового золотого века в США, Трамп дал возможность связанным с юанем валютам перевести дух. Но уже в среду австралийский доллар вновь оказался под давлением после того, как президент США Трамп все же высказался о возможности введения пошлин на китайские товары с 1 февраля. Никаких подробностей он, впрочем, не озвучил, однако и юань, и связанные с ним валюты испытали определенное давление. Календарь на текущей неделе для австралийца абсолютно пустой – не ожидается никаких новых данных, способных хоть как-то повлиять на перспективы аусси. Отчет о потребительских ценах в Австралии за четвертый квартал должен быть опубликован на следующей неделе, на рынках доминирует идея, что базовая инфляция замедлится достаточно, чтобы дать Резервному банку Австралии зеленый свет на снижение процентной ставки на заседании 18 февраля. Фьючерсы предполагают 78%-ную вероятность снижения процентной ставки на четверть пункта, составляющей 4,35%, и подразумевают относительно неглубокий цикл смягчения – всего 75 базисных пунктов в целом. Позиционирование по AUD остаётся уверенно медвежьим, за отчетную неделю чистая короткая позиция выросла на 2344 млн, до -4.8 млрд, расчетная цена не смогла выбраться выше долгосрочной средней. Неделей ранее мы ожидали, что после формирования минимума пара AUD/USD начнет консолидацию в ожидании новых вводных. Никаких новых значимых внутренних данных за это время не поступало, волатильность невысокая, ключевое событие ожидается 29 января – отчет по потребительской инфляции за 4 квартал. Вероятность коррекционного роста к зоне сопротивления 0.6305/25 видим невысокой, после завершения консолидации ожидаем возобновления снижения в направлении долгосрочной цели 0.5513. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг вернулась к уровню 1,0451. По факту, локальный восходящий тренд сохраняется, так как цена продолжает располагаться выше линии тренда. Оснований для роста европейской валюты вчера не было никаких, но они и не требуются на коррекционном движении. Напомним, что коррекция, по сути, это время, когда участники рынка фиксируют прибыль по своим сделкам. Баланс спроса и предложения меняется, что и приводит к движению. То есть текущее движение обеспечивается закрытием позиций, а не их открытием на основании какой-либо информации. Вчера же ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного значимого события. Дональд Трамп продолжает вещать и раздавать всем странам указания, что им нужно делать, чтобы не попасть в «черный список» США, но даже сам рынок перестал обращать внимание на эти заявления. Таким образом, коррекция есть, и она продолжается. Оснований ожидать возобновления нисходящего тренда на данный момент нет. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован только один торговый сигнал. Цена отскочила от области 1,0433-1,0451, но показать ощутимое движение вниз не смогла. Сформировался этот сигнал довольно поздно по времени, поэтому большая часть трейдеров наверняка его пропустила. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 января. Рынок наслаждается информационной тишиной.Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов имеет возможность расти еще пару недель.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, но локально тренд восходящий. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В данное время протекает коррекция, поддерживаемая линией тренда. По преодолению этой линии можно будет определить ее завершение. В пятницу движения пары могут быть несильными, а европейская валюта может продолжать ползти вверх. Преодоление уровня 1,0451 откроет ей дорогу дальше вверх. Но вряд ли стоит рассчитывать на мощный рост пары. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В пятницу в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства. Это достаточно важные данные и их будет сегодня много. Поэтому и на европейской сессии, и на американской возможна реакция рынка на макроэкономическую статистику. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 24 января. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много. В Германии, Великобритании, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за январь. Напомним, что эти индексы являются опережающими индикаторами состояния экономики. Другими словами, если они растут, это становится предвестником позитивных изменений в экономике. К сожалению, европейские индексы деловой активности в последнее время крайне редко могут похвастаться позитивными значениями. Но рынок в любом случае будет реагировать на отклонения фактических значений от прогнозных. В Штатах также выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который обладает такой же силой влияния на настроения рынка, как и индексы деловой активности. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно отметить выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но глава ЕЦБ уже выступала с речью в среду и ничего принципиально нового рынку не сообщила. На следующей неделе пройдет первое заседание ЕЦБ в текущем году, и рынок не сомневается – ставки будут снижены еще на 0,25%. В отличие от ФРС, который завершит свое заседание сутками ранее. Таким образом, европейская валюта по фундаментальному фону остается в проигрышной позиции в сравнении с долларом. Текущее движение вверх – техническая коррекция, не более. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 января. Рынок наслаждается информационной тишиной.Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов имеет возможность расти еще пару недель.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели движения будут зависеть от макроэкономического фона. Обе валютные пары корректируются, коррекции не очень сильные. В целом до закрепления евро и фунта ниже своих линий тренда ожидать возобновление 4-месячного нисходящего тренда не имеет смысла. Обе валютные пары могут корректироваться достаточно долго перед началом нового витка основного тренда. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг также продолжала восходящее движение, для чего не было никаких локальных макроэкономических или фундаментальных оснований. В течение вчерашнего дня в Америке и Великобритании не было опубликовано ни одного значимого отчета. Отчет по заявкам на пособия по безработице имел лишь призрачные шансы повлиять на движение валютной пары. Однако в любом случае его фактическое значение практически не отличалось от прогнозов. Поэтому реагировать участникам рынка было не на что. Восходящая коррекция продолжается, о чем свидетельствует расположение цены выше линии тренда, и для ее продолжения не требуется постоянная подпитка новостями и отчетами. Сегодня будет достаточно много макроэкономической информации, поэтому с равной степенью вероятности пара может показать как рост, так и падение. Мы продолжаем обращать внимание начинающих трейдеров на тот факт, что текущее движение – коррекция. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг пара сформировала три торговых сигнала около уровня 1,2301, который является новым уровнем. Он был трансформирован из уровня 1,2316. Таким образом, вчера этот уровень не был актуальным. Большую часть дня британский фунт торговался вбок и лишь к вечеру показал достаточно неплохое восходящее движение. Отскок от уровня 1,2372 можно было попытаться отработать, но этот сигнал сформировался достаточно поздно по времени. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 января. Рынок наслаждается информационной тишиной.Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов имеет возможность расти еще пару недель.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, а линия тренда поможет определить завершение текущей коррекции. В пятницу пара GBP/USD может продолжать торговаться достаточно спокойно, а направление движения в течение дня будет зависеть от макроэкономического фона. Впервые на этой неделе. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства. В США также выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все эти отчеты обладают средней степенью важности для рынка, но могут спровоцировать реакцию могут. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2325 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2325 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня произошла аналогичная точка входа с аналогичным движением в 25 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что Дональд Трамп в очередной раз в своей речи про торговые пошлины и новые тарифы обошел стороной Великобританию, британский фунт с радостью воспринял эти новости, продолжив рост против американского доллара. Сегодня в первой половине дня фунт может продолжить рост, чему могут поспособствовать хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Однако показатели должные превзойти прогнозы экономистов, в ином случае крупного роста GBP/USD не состоится. В случае снижения пары после слабых показателей первых покупателей ожидаю в район поддержки 1.2370. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2412 – новому недельному максимуму. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2449. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2490, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит развитие нового бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2370, что более вероятно в случае слабых данных, давление на фунт вернется, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2336. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2301 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи всячески пытаются отбиться от активных действий быков, но получается довольно слабо, ведь и них пока нет поддержки со стороны крупных игроков. В случае дальнейшего роста пары после сильных данных по Великобритании действовать на продажу собираюсь после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2412. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2370. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2336, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.2301, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2412 в первой половине дня покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2449. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2490, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас претерпевает переломный момент, и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда, и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786, до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282, до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2301.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2335 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В итоге пара прошла верх более 40 пунктов. Продажи на тесте цены 1.2313 не принесли ожидаемой прибыли.Учитывая, что Дональд Трамп в очередной раз в своей речи про торговые пошлины и новые тарифы обошел стороной Великобританию, британский фунт сумел восстановить позиции. Данное обстоятельство вызвало осознание того, что Великобритания может избежать торговых проблем, что позволят трейдерам рассматривать британский рынок как возможную альтернативу. Отсутствие упоминания о Великобритании в контексте торговых тарифов также могло бы говорить о том, что США стремятся к более сбалансированным отношениям. Это может привести к новым возможностям для сотрудничества в области торговли между двумя странами, что в свою очередь создаст позитивные предпосылки для дальнейшего роста фунта.Сегодня ожидается ряд данных, который может навредить фунту. Если данные по индексам окажутся выше ожиданий, это может укрепить позиции фунта, а также привлечь внимание инвесторов, желающих воспользоваться возможностью сохранения ставок Банком Англии без изменений. Возврат к росту в производственном секторе будет свидетельствовать о здоровье экономики, что в свою очередь может повысить доверие к монетарной политике Банка Англии. Если же показатели окажутся ниже прогнозов, фунт может испытать давление, что приведет к корректировкам на графиках. Инвесторы могут начать закрывать свои длинные позиции, ожидая дальнейшего ослабления фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2417 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2459 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2459 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2383, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2417 и 1.2459.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2383 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2341, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в расчете на возврат медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2417, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2383 и 1.2341.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение стремятся удержать достигнутое и по возможности продолжить подъём. Сегодня пятница, закрываем неделю. Важен результат, для недельной свечи желательна минимальная верхняя тень. Ближайшим повышательным ориентиром сегодня является нижняя граница дневного облака (1,0520), далее быков ждут сопротивления недельного (1,0575) и месячного (1,0597) таймов. Для игроков на понижение в сложившейся ситуации по-прежнему основное значение имеет зона притяжения и влияния недельного краткосрочного тренда (1,0404). Работа ниже данного рубежа позволит протестировать поддержки дневного креста Ишимоку (1,0385 – 1,0355 – 1,0346 – 1,0307). Прохождение креста вернёт медвежьи планы о восстановлении нисходящего тренда (1,0179). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение продолжают сохранять основное преимущество. Кроме этого они не оставляют надежд пробить отработанную цель на пробой облака Н4 (1,0437) и продолжить подъём. Дополнительными повышательными ориентирами внутри дня являются классические Пивот уровни, сегодня ещё не пройдены R2 (1,0474) и R3 (1,0509). Коррекционное снижение и пробой ключевых уровней, которые сейчас объединяют свои усилия в районе 1,0409 – 1,0383 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), повлияют на действующий баланс сил. Смена настроений и приоритетов способна вернуть актуальность понижательным ориентирам внутри дня – поддержкам классических Пивот уровней (1,0379 – 1,0344 – 1,0314). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ последний день рабочей недели игроки на повышение приступили к тестированию сопротивлений, объединивших свои усилия в районе 1,2411 – 1,2425 – 1,2456 – 1,2485. По результату пробоя игроки на повышение смогут реализовать часть поставленных задач, например, ликвидация дневного мёртвого креста и захват недельного краткосрочного тренда. Если игроков на повышение постигнет неудача, то пару ждёт взаимодействие с ближайшей зоной поддержек 1,2338 – 1,2301 – 1,2277 (уровни дневного креста + верхняя граница месячного облака). Н4 – Н1Основным преимуществом на младших таймах продолжают владеть игроки на повышение. На Н4 они построили восходящую цель на пробой облака Ишимоку (1,2528 – 1,2575), кроме цели внутри дня быков ждут сопротивления классических Пивот уровней (1,2420 – 1,2446). Ключевые уровни сегодня можно отметить на рубежах 1,2338 – 1,2290 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Их пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. Дополнительными ориентирами при снижении являются поддержки классических Пивот уровней (1,2302 – 1,2256 – 1,2220). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0403 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло, и после снижения на 10 пунктов спрос на евро вернулся. Всему виной выступление Трампа. Его угрозы о торговых пошлинах хоть и поднимают вопросы о будущем торговых отношений между США и Европой, но пока дело до конкретных мер так и не дошло. В последние годы мир стал свидетелем ряда торговых войн, и каждый новый шаг администрации Трампа вызывает беспокойство у инвесторов. Европейские страны, в свою очередь, также не остаются в стороне. Некоторые из них начали обсуждать ответные меры, чтобы защитить свои рынки от потенциальных увеличений пошлин. Это создает атмосферу неопределенности, которая может негативно сказаться на экономическом росте как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Но пока разговоры так и остаются разговорами, евро продолжает рост.Сегодня ожидается ряд важной статистики по активности экономики еврозоны. Инвесторы будут внимательно следить за данными, поскольку они могут оказать значительное влияние на общее состояние еврозоны. Ожидаемые показатели по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг могут дать ключевые подсказки о темпах восстановления экономики региона в условиях продолжающейся инфляции и неопределенности на глобальных рынках. Смешанные результаты могут сигнализировать о нестабильности в разных отраслях: пока производственный сектор может демонстрировать признаки замедления, услуги могут показывать рост, что создаст разрыв в ожиданиях инвесторов. Это настроение, в свою очередь, может поддерживать евро, ослабляя при этом американский доллар. Но любые знаки слабости в экономике еврозоны могут вызвать дополнительные вопросы о том, как Европейский центральный банк будет действовать дальше. Если данные окажутся ниже прогнозов, это может привести к ожиданиям более мягкой позиции, что также повлияет на валютный курс, ослабив евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0470 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0523. В точке 1.0523 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0437, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0470 и 1.0523.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0437 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0394, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0470, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0437 и 1.0394.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.33 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала в район целевого уровня 155.83. До этого также состоялся тест 156.33, но на момент обновления уровня индикатор MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки.Иена сильно выросла против доллара в ходе азиатской сессии, так как Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за 17 лет и занял более оптимистичную позицию относительно уровня инфляции, что усилило ожидания дальнейшего повышения ставок и оказало поддержку иене. Уэда и его коллеги-члены совета директоров подняли процентную ставку на четверть процентного пункта, до 0,5%, но это повышение было почти полностью заложено в ожидания рынка, так что теперь трейдеры займутся поиском новых сигналов о том, как дальше будет действовать регулятор.Банк Японии также подчеркнул, что отсутствуют значительные колебания валют и фондовых индексов, что указывает на надежду на устойчивое развитие мировой экономики. Однако участники финансовых рынков проявляют осторожный оптимизм, сосредоточившись на потенциальных экономических инициативах новой администрации США. Это создает необходимую основу для укрепления иены в краткосрочной перспективе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.44 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.44 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.07, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.63 и 156.44.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.07 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.36, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.63, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 155.07 и 154.36.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Новости рынка газа: Газпром планирует сохранить монополию

Цены на газ постепенно снижаются после вчерашнего выступления Трампа, которое серьезно повлияло на энергоносители. Ряд высказываний Дональда Трампа о том, что цена на нефть обязана находиться на значительно более низком уровне, подкрепленных призывом к ОПЕК вмешаться в механизмы ценообразования, стал катализатором для резкого падения не только стоимости нефти, но и оказал ощутимое влияние на рынок газа. Эти заявления, словно резкие порывы ветра, пронесли с собой общий климат неопределенности, заставив инвесторов переосмыслить свои стратегии. Реакция со стороны ОПЕК была довольно сдержанной, что в некоторой степени снизило степень неустойчивости рынка, обострив конкуренцию и принуждая остальные страны к маневрам. Что касается новостей, то ожидается, что трубопроводный газ, сжиженный природный газ и удобрения из России станут частью 16-го пакета санкций Европейского Союза. В ходе недавних выступлений некоторые европейские политики подчеркнули, что все ранее введенные ограничения должны оставаться в силе на протяжении длительного времени, вне зависимости от того, будет ли восстановлен мир на Украине. Эти слова, наполненные решимостью, отражают стремление Европы к сохранению своего единства и идей справедливости, даже во времена неопределенности и конфликтов. Несмотря на это, поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу на прошлой неделе стали рекордными за все время с момента запуска маршрута в 2020 году. В 2024 году Россия активно наращивала поставки газа в Европу через Турецкий поток, несмотря на санкции и сложности с расчетами. Это обстоятельство подчеркивает не только экономическую, но и стратегическую значимость газопровода. Европа продолжает испытывать серьезную зависимость от российских энергоносителей, несмотря на усилия по диверсификации источников поступления газа. Ожидается, что такие поставки сохранятся и в будущем, особенно в условиях нестабильной политической обстановки и колебаний на энергетическом рынке. Кроме того, увеличение объемов поставок через «Турецкий поток» демонстрирует способности России к адаптации и поиску новых путей для обеспечения своих интересов на международной арене. При этом множество европейских стран продолжают находиться в поиске альтернатив, однако факторы, влияющие на их выбор, зачастую обходятся дороже и требуют времени на реализацию.В «Газпроме» тем временем считают, что цены на газ в России должны обеспечивать возможность финансирования инвестпроектов отрасли. В компании хоть и хотят сохранить монополию на экспорт трубопроводного газа до 2050 года, однако готовы к предложению подключить независимые газовые компании к газификации регионов. В заявлении также было отмечено, что компания стремится к тому, чтобы цены на газ были не только конкурентоспособными, но и гарантировали стабильные поступления для финансирования масштабных инвестпроектов. Это включает в себя модернизацию инфраструктуры и развитие новых месторождений, что крайне важно для поддержания долгосрочной устойчивости отрасли. Сохранение монополии на экспорт трубопроводного газа до 2050 года остается ключевой целью «Газпрома», однако компания также понимает, что необходимо идти на компромиссы. Подобная стратегия может привести к укреплению позиций «Газпрома» на внутреннем рынке и улучшению имиджа компании как ответственного игрока на фоне глобальных изменений в энергетическом секторе. Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.915. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 4.062 и 4.224, а также апрельский уровень 2023 года в район 4.373. Самой дальней целью выступит область 4.800. В случае коррекционного сценария первый уровень поддержки расположен в район 3.734, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.567, а самой дальней целью выступит область 3.422.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок облигация down, рынок акций up

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно, и я советую ее рассматривать только в совокупности с волновой разметкой на 24-часовом графике (картинка ниже). Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил неудачную попытку прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, но к значимому отходу котировок от достигнутых пиков это не привело. В данное время рынок предпринимает вторую попытку прорыва этой отметки. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась сложная коррекционная структура. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Таким образом, если последнее снижение – это «бычий флаг», то индекс S&P 500 продолжит повышение с ближайшими целями 6124 и 6221. Продолжается переток капитала между рынками Курс инструмента #SPX в течение четверг повысился еще на 27 пунктов. Спрос на акции наиболее крупных компаний продолжает увеличиваться, и я не связываю этот процесс с инаугурацией Дональда Трампа. Я считаю, что Трамп может только создать проблемы для американских компаний. Если он начнет вводить тарифы на импорт из Канады, Мексики, Евросоюза и Китая, это приведет к ответным санкциям. Какими бы ни были ответные меры, они понизят привлекательность американских товаров на мировом рынке. Однако имеет ли значение этот фактор для инвесторов? Для компаний – имеет, а вот для инвесторов? В данное время отмечается снижение доходности американских трежерис, особенно 10-летних. Это означает, что спрос на них снижается. Рынки связаны с собой, как сообщающиеся сосуды. Если где-то убывает, то где-то прибывает. Если капиталы покидают рынок облигаций, значит растут другие рынки – криптовалютный или рынок акций. Именно это сейчас и происходит. ФРС продолжает смягчение денежно-кредитной политики, хоть и очень медленно. Тем не менее ставки снижаются, что снижает привлекательность банковских депозитов и доходность государственных облигаций. Следовательно, для рынка акций все происходящее в данное время – это очень и очень хорошо. В то же время обращаю внимание читателей, что волна 5 в 5 приняла достаточно убедительный и укомплектованный вид. Исходя из этого, я предполагаю завершение построения повышательного участка в ближайшие месяцы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Убедительных признаков завершения этого участка тренда нет. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от «бычьего флага» и политики Трампа в краткосрочном плане. Если Трамп начнет принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), шансов увидеть новый понижательный участок тренда станет больше. Пока я ожидаю продолжения движения с целями 6124 и 6221. Неудачная попытка первой отметки может привести к отходу котировок от достигнутых пиков. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс