Новости форекс

Ответ Китая США: надежд на мирное урегулирование нет.

8 из 10 обзоров в данное время полностью посвящены Дональду Трампу и его решениям. Кому-то это могло уже надоесть, но о чем еще сейчас говорить? Рынок находится в полнейшей власти американского президента, отыгрывает только его новые указы, каждый следующий из которых разрушительнее предыдущего. Я могу понять противостояние Китая и США, которое началось еще много лет назад. Я могу понять торговую войну между Китаем и США, которая началась почти 10 лет назад. Китай и США всегда были конкурентами за мировую гегемонию, поэтому их трения легко объяснимы. Но чем «насолила» Трампу, например, Канада? Речь идет о ближайшем соседе США, отношения с которым можно испортить на долгие годы. Канадская экономика зависима от американской, но зачем целенаправленно ее разрушать? Чтобы усилиться на фоне Китая? Если политика Трампа заключается именно в этом, то у меня плохие новости для США. Рынок три дня подряд показывает, как он относится к действиям Трампа. Вернемся к Китаю. Официальные лица КНР заявили на этой неделе, что торговля между Пекином и Вашингтоном взаимовыгодна по своей природе, она должна соответствовать правилам ВТО, а все торговые споры должны решаться в ВТО. Но когда Трампа интересовало мнение какой-то организации? Президент США руководствуется в переговорах силой и козырями, которыми располагает. Зачем договариваться, если можно выдвинуть ультиматум? Китай же осознает, что огромный доход страна получает от американского рынка. Безусловно, ему не хотелось бы терять этот рынок сбыта, который является крупнейшим в мире. Поэтому с января мы постоянно слышим, что Пекин готов к диалогу, готов договариваться и сотрудничать. Но Трамп к этому не готов. Ему нужно ослабить Китай. Ради этого он готов тесно сотрудничать с Россией, отказаться от поддержки Украины, испортить отношения с Канадой и Мексикой. А заодно и с Евросоюзом, Великобританией и Индией. Все ради победы. Пекин также дал понять, что не собирается слепо исполнять «указы Трампа». Если договориться не получается, он готов отвечать на любые меры. Также Пекин заявил, что готов тесно сотрудничать с другими странами для защиты текущей торговой системы. В КНР собираются объединиться с другими странами против США? Пару месяцев назад в это сложно было бы поверить, но сейчас... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 марта. Трамп продолжает разрушать. Анализ GBP/USD. 5 марта. Британец не может нарадоваться Трампу. Трамп и доллар не останавливаются. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки прииняла более-менее убедительный вид, я ожидаю снижения либо в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0731, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи от волны b может указать на паузу в угнетении доллара рынком. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Финансовые рынки под давлением: что ждет нефть, доллар, акции и технологии?

Мировые рынки снова в состоянии турбулентности, и сразу несколько крупных событий заставляют инвесторов пристально следить за ситуацией. Tesla анонсирует свою самую доступную модель электрокара, США бросают вызов азиатскому доминированию в производстве чипов, нефть падает из-за действий ОПЕК+, а доллар слабеет на фоне торговых войн.Каждое из этих событий способно повлиять на рынок, создавая как новые инвестиционные возможности, так и риски. Инвесторы и трейдеры должны понимать основные тренды, чтобы грамотно использовать волатильность и извлекать прибыль.Tesla Model Q – революция или рискованный шаг Маска? Крупнейшая инвестиция в производство чипов в США: чем это грозит рынку? Нефть на пути к $60 за баррель: Citi ставит на падение. Доллар на 4-месячном минимуме.В этом обзоре мы разбираем ключевые события, их влияние на финансовые рынки и возможности для трейдеров.Tesla Model Q: революция доступных электромобилей или рискованная игра Маска?Tesla снова делает громкие заявления, и на этот раз речь идет о Model Q – самом доступном электрокаре в истории компании, который, по словам Илона Маска, способен перевернуть рынок. Авто, известное под кодовым названием Redwood, должно поступить в продажу в первой половине 2025 года, а его цена составит от $20 000 до $30 000 в зависимости от региона и возможных государственных субсидий.Но главное – Tesla намерена вывести массовый электромобиль, который будет радикально дешевле своих предшественников. Для этого компания использует новую платформу, позволяющую сократить затраты на производство практически вдвое по сравнению с Model 3. Ставка сделана на оптимизацию размеров и веса автомобиля: Model Q будет на 15% меньше и на 30% легче Model 3, а его длина составит 3988 мм.Ожидается, что электромобиль будет оснащен литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами на 53 кВтч и 75 кВтч, что обеспечит запас хода до 500 км. Такие параметры явно ориентированы на массового потребителя, который хочет экономичное и доступное электрическое авто.Почему Model Q так важен для Tesla? Прошлый год выдался для компании Маска не самым простым: снижение продаж в 2024 году заставило Tesla искать новые драйверы роста, и запуск Model Q – один из главных факторов, который может помочь компании увеличить объемы продаж на 20–30% уже в 2025 году.Tesla давно осознает, что насыщение премиального сегмента произошло, а массовый рынок ждет бюджетные электромобили. Model Q как раз и должен стать этим самым доступным вариантом, открывая дорогу к глобальному расширению компании. Tesla рассчитывает, что выход этой модели поможет компании достичь амбициозной цели производства в 3 миллиона машин в год.Однако есть и обратная сторона медали. Например, не радует потенциальное снижение прибыли. Доступные электромобили – это хорошо, но чем ниже цена, тем ниже маржинальность. Это может отрицательно сказаться на финансовых показателях компании в краткосрочной перспективе.Никто не отменял и рост конкуренции. Tesla уже не единственный игрок на рынке, и ее ждут серьезные сражения с Volkswagen ID.3, BYD Dolphin и другими бюджетными электромобилями. Китайские производители активно наступают, предлагая высококачественные и дешевые модели, что ставит Tesla в сложное положение.Настораживают и риски производства. Маск уже не раз делал громкие обещания, но не всегда укладывался в сроки. Model Q требует новой производственной платформы, а значит возможны задержки, проблемы с логистикой и трудности масштабирования.Но если Tesla все же удастся запустить массовое производство Model Q без сбоев, то это может стать новой вехой в истории компании.Но как Model Q изменит рынок электромобилей? Если Tesla действительно сможет реализовать свой план, автопром может кардинально измениться. Model Q – это не просто новая модель, а целый сдвиг в индустрии. И вот что нас ожидает в случае успеха идеи Илона Маска:Ускорение перехода на электромобилиБюджетный электрокар от Tesla сделает EV более доступными для миллионов людей, что ускорит процесс отказа от ДВСДавление на конкурентовVolkswagen, BYD и другие автоконцерны будут вынуждены пересматривать свою ценовую политику, чтобы оставаться конкурентоспособнымиРост инвестиций в инфраструктуруУвеличение числа электромобилей приведет к расширению зарядных сетей, улучшению аккумуляторных технологий и росту числа программ субсидий от государствОднако у Tesla по-прежнему есть серьезные вызовы. Китайские компании BYD и Nio уже предлагают доступные электромобили, а это значит, что Tesla придется либо снижать цены еще сильнее, либо предлагать что-то кардинально новое.Чего же ждать инвесторам и трейдерам? Акции Tesla всегда были одними из самых волатильных на рынке, а выход Model Q только усилит динамику. Если Model Q окажется успешной, то мы сможем увидеть рост акций Tesla в долгосрочной перспективе. Увеличение продаж и укрепление позиций на рынке станут важным катализатором для инвесторов.Если производство затянется или спрос окажется ниже ожиданий, акции Tesla могут просесть на фоне разочарованных прогнозов Уолл-стрит.Для трейдеров это отличная возможность заработать как на росте, так и на падении акций Tesla. Пожалуй, сейчас – это идеальный момент, чтобы воспользоваться волатильностью Tesla и заработать на движениях рынка. Переходите по ссылке, открывайте счет и пользуйтесь выгодными условиями для успешной торговли. Совершать сделки можно также в удобном мобильном приложении нашей торговой платформы. Управляйте своими инвестициями в любое время и в любом месте, отслеживайте котировки в реальном времени, используйте удобные графики и быстрые ордера.Доллар упал до 4-месячного минимума: тарифные войны и слабая экономика Финансовые рынки снова оказались в эпицентре торговой войны, инициированной Вашингтоном. Вместо того, чтобы укрепиться на фоне новых пошлин, доллар США резко ослаб, достигнув 4-месячного минимума.Администрация Дональда Трампа ввела 25%-ные тарифы на товары из Канады и Мексики, а пошлины на китайскую продукцию были удвоены до 20%. Эти меры вступили в силу в 12:01 по восточному времени США (05:01 GMT), и рынки сразу же отреагировали падением американской валюты.Однако главной сенсацией стал не столько сам факт новых торговых барьеров, сколько их последствия. Ожидалось, что изоляционистская политика Трампа может поддержать доллар, так как тарифные ограничения должны были сделать американскую экономику более конкурентоспособной. Но реальность оказалась иной: слабые макроэкономические данные и снижение доходности гособлигаций оказали сильное давление на курс валюты.Ответные меры со стороны Китая, Канады и Мексики не заставили себя ждать. Китай заявил, что введет дополнительные тарифы в размере 10-15% на ряд американских товаров с 10 марта. Канада введет ответные пошлины во вторник. Мексика же анонсировала свой тарифный ответ на 9 марта.Иными словами, торговая напряженность резко возросла, что привело к существенным изменениям в инвестиционных потоках. Индекс доллара упал на 0,43% до 106,09, ранее достигнув минимума 105,88 – самого низкого уровня с 6 декабря. Инвесторы начали массово уходить в "защитные активы". Японская иена и швейцарский франк укрепились почти на 1%. Евро вырос на 0,5%, пробив уровень $1,05 – максимум с декабря. Доходность американских гособлигаций продолжила снижение.Опасения по поводу рецессии в США также усилились на фоне слабых данных по деловой активности. Согласно опросу Института управления поставками (ISM), американские производители обеспокоены пошлинами на импорт и возможными проблемами в цепочках поставок.Что ждет доллар дальше? На данный момент доллар остается под давлением, но это не значит, что ситуация не изменится. Некоторые аналитики ожидают, что если экономические показатели США начнут улучшаться или тарифные меры будут пересмотрены, доллар может восстановиться. Однако пока неопределенность остается высокой, и рынки предпочитают страховаться, уходя в более стабильные валюты.Для трейдеров это означает волатильность и возможность для заработка. Падение доллара – это не только экономическая новость, но и возможность для прибыльной торговли. Независимо от того, ожидается ли дальнейшее ослабление валюты или возможен отскок, торговая платформа InstaForex предлагает отличные условия для работы с валютными парами.США берет контроль над рынком полупроводников: TSMC и Трамп инвестируют $100 млрд в производство чиповСША устали зависеть от азиатских поставщиков и решили, что пора брать ситуацию в свои руки. В новой технологической гонке полупроводники стали важнее, чем нефть, и от их производства зависит не только экономика, но и национальная безопасность. Именно поэтому администрация Дональда Трампа и крупнейший производитель чипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. объявили о колоссальных инвестициях в размере $100 млрд для развития полупроводникового производства в США.Этот шаг можно назвать революционным для американской индустрии чипов. Он не только уменьшает зависимость от Китая и Тайваня, но и помогает создать десятки тысяч новых рабочих мест, укрепляя позиции США как лидера в полупроводниковых технологиях. Однако этот амбициозный проект вызывает множество вопросов: насколько быстро он окупится, какие компании выиграют, а кто окажется в невыгодном положении?Что включает в себя инвестиционный проект? Общий объем инвестиций – $100 млрд, что делает этот проект одним из крупнейших вложений в американскую промышленность за последние десятилетия.40 000 рабочих мест – экономика США получит новый импульс, а Аризона, где будут построены заводы, превратится в центр американского производства чипов. Локация – большинство предприятий будет расположено в Аризоне, где уже находятся мощности TSMC. Производственные мощности – планируется строительство трех заводов по выпуску чипов, двух предприятий по упаковке полупроводников и крупного исследовательского центра.Фокус на передовые технологии – заводы будут выпускать новейшие чипы, предназначенные для искусственного интеллекта, суперкомпьютеров и военной техники. Государственная поддержка – проект реализуется в рамках Закона о чипах и науке (CHIPS Act), направленного на стимулирование внутреннего производства полупроводников.США давно пытаются сократить свою зависимость от азиатских производителей чипов, особенно на фоне торговых войн с Китаем. Однако и здесь есть немало подводных камней.Несмотря на масштабные инвестиции, неопределенность вокруг проекта остается высокой. Белый дом, похоже, сам не до конца решил, как именно хочет развивать индустрию: с одной стороны, TSMC вкладывает миллиарды в американские заводы, а с другой – администрация рассматривает возможность введения пошлин на импорт тайваньских чипов.Такой шаг может подорвать сотрудничество между США и крупнейшим производителем микросхем. Если тарифы действительно будут введены, это может привести к росту цен на чипы, замедлению производства и даже пересмотру стратегических решений TSMC.Кроме того, не все американские компании в восторге от растущего присутствия TSMC в США. Например, Intel, которая активно продвигает собственные производственные мощности, может столкнуться с жесткой конкуренцией на своем же рынке.Как реагирует рынок? Какие компании в выигрыше? TSMC – один из главных бенефициаров. Инвесторы рассматривают проект как шаг к укреплению позиций компании на американском рынке. Акции компании уже показывают позитивную динамику.Intel может потерять часть рынка, так как теперь у нее появляется серьезный конкурент прямо в США. Компании, связанные с инфраструктурой и строительством, такие как Applied Materials, Lam Research и ASML, могут получить дополнительные заказы.Акции производителей оборудования для полупроводников, включая Nvidia и AMD, также могут выиграть, так как более доступные чипы создадут новые возможности для роста технологического сектора.Технологические компании, зависящие от импорта дешевых чипов из Азии, могут столкнуться с ростом затрат из-за возможных тарифов. Если рынок полупроводников продолжит расти, это может открыть новые возможности для долгосрочных инвесторов. Если же политика Белого дома создаст новые препятствия, можно зарабатывать на коррекциях.Citi предрекает падение нефти до $60: ОПЕК+ играет в догонялки, Трамп любит быть в центре вниманияРынок нефти снова штормит, и на этот раз аналитики Citigroup предсказывают снижение цен на Brent до $60 за баррель. Причин для такой мрачной перспективы достаточно: рост добычи нефти странами ОПЕК+ и независимыми производителями, слабая макроэкономическая статистика из США и геополитическая неопределенность.И если раньше ОПЕК+ терпеливо выжидала подходящий момент для увеличения добычи, то теперь, похоже, нервы у картеля сдали. 4 марта ОПЕК+ неожиданно объявила о запуске плана постепенного увеличения добычи с апреля, который откладывался уже несколько раз. В результате нефть обвалилась до минимальных значений с октября. Как заявил Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам SEB AB, это не экономика, а чистая политика, и виновник всему – Дональд Трамп.Почему Citi настроен так пессимистично? Аналитики Citigroup не просто так "фундаментально понижают ставку на нефть". Их аргументы довольно весомые:Рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+ превышает мировой спрос, а это гарантированный избыток предложения на рынке.ОПЕК+ добавляет масла в огонь, запуская увеличение добычи в момент, когда экономика США демонстрирует замедление темпов роста.Рынок становится "свободнее", а это снижает ценовые риски, связанные с эскалацией переговоров по Ирану.Citi рекомендует продавать фьючерсы на Brent с поставкой в августе 2025 года, предрекая, что на горизонте нефть может обвалиться до $60 за баррель.Как видно, рынок нефти уже не тот "закрытый клуб", где цена держалась за счет ОПЕК+. Теперь конкуренция растет, и добыча нефти становится все менее контролируемой.Главный вопрос сейчас – способна ли ОПЕК+ удерживать рыночные цены? В своем последнем заявлении картель подчеркнул, что "в зависимости от рыночных условий" ежемесячный рост добычи может быть пересмотрен.Так, согласно плану ОПЕК+, постепенное увеличение добычи должно добавить на рынок 2,2 млн баррелей в день к концу 2026 года. Однако резкое снижение цен уже сейчас ставит под сомнение, насколько эта стратегия будет успешной.Если цены продолжат падать, ОПЕК+ придется либо снова сокращать добычу, либо искать новые рычаги влияния.Пока же рынок живет в состоянии неопределенности, а это идеальная возможность для трейдеров воспользоваться высокой волатильностью цен на нефть.Когда рынок лихорадит, умные трейдеры знают, что каждое колебание – это шанс для прибыльной торговли. Продажа фьючерсов на нефть или спекуляции на падении цен – одни из самых популярных стратегий в такие моменты. Переходите по ссылке, регистрируйте торговый счет в пару кликов и получайте доступ к выгодным условиям и бонусам. В вашем распоряжении низкие спреды, низкие комиссии, современная платформа и гибкие условия торговли фьючерсами. У вас также есть возможность сделать торговлю еще удобнее – воспользоваться мобильным приложением, скачав его всего в пару кликов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Трамп и доллар не останавливаются.

На рынке открытой остается только одна тема – тарифы и меры Дональда Трампа. Текущая неделя обещала быть очень интересной из-за огромного количества различных событий и отчетов, которые должны были показать настрой ЕЦБ в отношении денежно-кредитной политики, состояние инфляции в ЕС, деловой активности в США и ЕС, состояние рынка труда и безработицы в США. Все эти данные и должны были определить судьбу евро, фунта и доллара. Однако в реальности все получилось абсолютно не так, как все ожидали. Единственное, чем сейчас интересуются рынки – это политика Дональда Трампа. Европейская валюта прибавила за три неполных дня 400 базовых пунктов. Вы помните, когда в последний раз евро демонстрировал такой рост, а рынок – такое желание покупать? Евровалюта находилась в состоянии аутсайдера из-за «голубиной» политики ЕЦБ, из-за «ястребиного» настроя ФРС в течение последних месяцев. Однако на рынке все поменялось буквально за несколько дней. Если в начале второго президентского срока рынок всеми силами пытался демонстрировать взвешенный подход к политике Трампа, а доллар даже иногда пользовался спросом, то через полтора месяца «полтергейста» участники рынка панически распродают американскую валюту. Исходя из всего вышесказанного, следует, что американская валюта может продолжить снижаться в цене, хоть это и противоречит текущей волновой картине. Я пока не отказываюсь от сценария с построением волны 3 понижательного участка тренда, но как эта волна может быть построена, если продавцов на рынке сейчас нет? Также хочу заметить, что «фактор Трампа» является, по большому счету, единственной причиной падения доллара на этой неделе. Никакие отчеты из США или Евросоюза не могли вызвать такой обвал доллара. Как правило, рынок отрабатывает тот или иной отчет в течение 1-2-3 часов. В данное время падение американской валюты не прекращается ни на минуту. Я даже не вижу особого смысла в отчетах по рынку труда и безработице в США. Что они изменят сейчас? Доллар подрастет на 50 пунктов, потом Трамп объявит о санкциях против Евросоюза, и американская валюта вновь рухнет вниз. А если еще и американская статистика окажется слабой... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 марта. Трамп продолжает разрушать. Анализ GBP/USD. 5 марта. Британец не может нарадоваться Трампу. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки прииняла более-менее убедительный вид, я ожидаю снижения либо в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0731, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи от волны bможет указать на паузу в угнетении доллара рынком. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мартовское заседание ЕЦБ: превью

В четверг состоится мартовское заседание Европейского Центробанка, по итогам которого регулятор наверняка снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. По большому счёту, рынок уже давно отыграл этот факт, поэтому всё внимание будет сосредоточено на риторике главы ЕЦБ и формулировках сопроводительного заявления. Здесь, как говорится, «задача со звёздочкой», так как последние макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в европейском регионе, оставляют больше вопросов, чем ответов. Например, инфляция. Общий CPI еврозоны снизился в феврале до 2,4% г/г, тогда как большинство аналитиков прогнозировали спад показателя до 2,3%. Индикатор демонстрировал восходящую динамику на протяжении четырех месяцев (с октября по январь включительно), но в феврале рост всё-таки остановился. Стержневой индекс потребительских цен на протяжении пяти месяцев выходил на одном и том же уровне – 2,7%, но в феврале все-таки снизился до 2,6%. При этом этот показатель также вышел в «зелёной зоне», так как большинство экспертов прогнозировали спад до 2,5%. Экономика еврозоны в четвертом квартале 2024 года выросла на 0,1% в квартальном выражении, тогда как эксперты прогнозировали нулевой рост. Другими словами, инфляция снижается, но медленными темпами, а экономика растёт, но также медленными темпами. На рынке нет сомнений в том, что ЕЦБ снизит завтра ставки на 25 базисных пунктов. Но что касается дальнейших перспектив – единого мнения тут нет. Например, по мнению экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, европейский регулятор приближается к завершению цикла снижения процентных ставок, в том числе и из-за внутренних разногласий. Эти разногласия озвучиваются (в том числе) уже и в публичной плоскости, поэтому они могут отразиться на формулировках сопроводительного заявления (данный факт будет интерпретирован в пользу евро). В частности, глава Центробанка Бельгии Пьер Вюнш заявил о том, что его коллеги не должны «вслепую идти на уровень 2,0%», то есть снижать ставки во чтобы то ни стало. Аналогичную позицию озвучил и председатель Бундесбанка Йоахим Нагель, заявив, что с дальнейшими сокращениями «лучше не спешить». В тоже время член исполнительного совета Изабель Шнабель заявила, что не уверена в том, что политика все еще является сдерживающей. Глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус уверен, после мартовского снижения следует ожидать «ещё несколько аналогичных решений в течение года». При этом он подчеркнул, что европейский регулятор «может себе позволить себе более мягкую монетарную политику». Мягкие комментарии озвучивали в феврале и другие представители ЕЦБ – Борис Вуйчич, Пьеро Чиполлоне, Франсуа Вилльруа де Гало. По мнению аналитиков Morgan Stanley, европейский регулятор не только снизит ставки на мартовском заседании, но и анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении, то есть анонсирует еще один раунд снижения в апреле. Примечательно, что еще в начале февраля экономисты MS прогнозировали, что на апрельском заседании регулятор займёт выжидательную позицию. Но из-за замедления инфляции и ослабления экономического роста эксперты пересмотрели свои прогнозы. В тоже время аналитики Rabobank придерживаются другого мнения. По их словам, Европейский Центробанк реализует «ястребиное снижение». То есть ЦБ снизит ставку по итогам мартовского заседания, но одновременно с этим он даст понять, что следующий шаг по смягчению ДКП будет отложен как минимум до июня. На мой взгляд, текст итогового коммюнике отразит существующие разногласия между членами европейского регулятора относительно дальнейших темпов снижения процентных ставок. Сам факт раскола в стане ЕЦБ однозначно сыграет на стороне европейской валюты, и, соответственно, на стороне покупателей eur/usd. На данный момент пара растёт за счёт снижения индекса доллара США, который негативно отреагировал на воинственную риторику Дональда Трампа в Конгрессе. По мнению участников рынка, усугубление тарифного противостояния ударит и по американской экономике. Риски стагфляции возросли, как и возросли «голубиные» ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС. Например, сейчас трейдеры почти не сомневаются в том, что Федрезерв снизит процентную ставку на июньском заседании. Дополнительное давление на американскую валюту оказал провальный отчёт агентства ADP, который отразил 77-тысячный прирост числа занятых в частном секторе США. Это наиболее слабый результат с января 2021 года. Данные ADP часто коррелируют с Нонфармами, поэтому после сегодняшней публикации индекс доллара рухнул в область 104-й фигуры, почти к 5-месячным минимумам. Пара eur/usd, соответственно, взмыла вверх, обозначившись почти до границ 8-й фигуры. Если Европейский Центробанк по итогам мартовского заседания займёт «умеренно-ястребиную» позицию, евро получит дополнительную поддержку, а покупатели eur/usd смогут протестировать уровень сопротивления 1,0830 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Впрочем, даже если рынок интерпретирует итоги мартовского заседания против евро (т.е. если ЕЦБ сохранит голубиный настрой), коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций, на фоне общего ослабления американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 марта. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры я по-прежнему ожидаю роста европейской валюты, однако сомнений в способности быков атаковать в последнее время было достаточно. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала сразу тройная реакция. Поэтому ничего, кроме роста европейской валюты, ожидать было невозможно. В последнее время информационный фон, к сожалению, был таким, что верить в рост евровалюты даже при наличии хороших сигналов становилось все сложнее и сложнее. Быки с огромным скрипом дотянули евро до двух последних свингов, после чего отступили. Однако по состоянию на сейчас можно сказать, что Дональд Трамп оказал неоценимую услугу быкам. Они никогда не справились без его помощи. Президент США весьма своеобразно «отпраздновал» первые дни весны и ввел тарифы против Мексики и Канады. Также он удвоил уже существующие тарифы против Китая и пригрозил тарифами Индии, Евросоюзу. Рынок подумал-подумал и решил, что в ближайшее время от американской экономики ждать чего-то позитивного не стоит. А европейская валюта растет, как сумасшедшая, хотя никаких сильных экономических данных в Евросоюзе в последнее время не было. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Сейчас можно рассчитывать разве что на восстановление «бычьего» тренда. Новой реакции от недельного «бычьего» имбаланса или от «бычьего» ордер-блока не последовало. Быки развернули пару в той точке, где не было никаких зон интереса. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. Ближайший был отработан сегодня. Теперь быки могут взять курс на следующий имбаланс и ордер-блок. Цели, которые еще на прошлой неделе выглядели недосягаемыми, могут быть отработаны еще до конца текущей недели. В четверг на прошлой неделе был образован еще один имбаланс – «медвежий». Однако быки легко закрылись над ним, поэтому этот имбаланс теперь является «инвертированным бычьим». В дальнейшем этот «инвертированный имбаланс» будет выступать зоной поддержки. Информационный фон в среду был слабым и не поддерживал быков. Индексы деловой активности в Германии и ЕС оказались слабее ожиданий трейдеров, но отчет ADP в США показал очень слабое значение. Первые отчеты рынок проигнорировал, второй – отработал. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC). 6 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, две из которых обладают важным значением. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост. Тройная реакция от недельного «бычьего» имбаланса, паттерн «Three Tap Setup», реакция от ордер-блока, все это – «бычьи» сигналы. Совокупная зона из этих паттернов давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшая цель 1,0533 была отработана, поэтому идею можно считать частично реализованной. Я советовал перенести сделки в безубыток или закрыть, так как снятие ликвидности с последнего «бычьего» свинга указывало на возможное падение. Однако быки восстановили тренд, благодаря Дональду Трампу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 5 марта. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин покинул рендж, в котором он торговался с ноября прошлого года и пошло-поехало. Тройная реакция от «бычьего» ордер-блока так и не привела к существенному росту цены. Однако промежуточная цель в виде середины ренджа была достигнута, и я говорил, что эту идею можно считать отработанной. В данное время медведи выполнили четкое и уверенное закрепление ниже ренджа, поэтому структура начала меняться на «медвежью». Ближайшая цель – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября – достигнута. Я ожидал падения биткоина минимум до середины этого имбаланса – уровня 83 100$, оно состоялось. Я ожидал реакции от имбаланса (2) и откат вверх, они также состоялись. Биткоин выполнил возврат в «медвежий» имбаланс (3), который я также отмечал, и получил очевидную реакцию от него. Таким образом, возобновление падения и возврат в зону нижнего имбаланса (2) было очевидным. А после этого цена вновь получила реакцию и выполнила еще один возврат в имбаланс 2. Таким образом, графически биткоин торгуется практически идеально. Отмечу также, что 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Движения в данное время очень резкие, что сильно усложняет процесс открытия и закрытия позиций. Но все же биткоин торгуется очень технично, что не может не радовать глаз. Сейчас зоной интереса для продаж выступает сформированный «медвежий» имбаланс 23-24 февраля – 89 400$ – 95 100$, и котировки уже выполняли возврат в эту зону. Однако цена может вернуться в эту зону и во второй, и в третий раз. Я ожидаю падения ко второму «бычьему» имбалансу (1), который формирует зону интереса 70 500$ – 74 300$. В данное время биткоин вновь растет в зону 89 400$ – 95 100$, но растет очень умеренно. Хочу напомнить, что после выхода из ренджа структура поменялась на «медвежью». Информационный фон в понедельник, вторник и среду был очень интересным. Рынок воспрял духом и кинулся скупать все криптовалюты, когда услышал от Дональда Трампа о создании Национального резерва криптовалют. Услышал, хочу заметить, не в первый раз, поэтому, с моей точки зрения, ничего нового в этом сообщении не было. Тем не менее, биткоин резко вырос только для того, чтобы потом рухнуть обратно вниз. Еще раз напоминаю: структура сейчас «медвежья». Календарь новостей для США: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 6 марта календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, однако биткоин сейчас находится во власти политики и эмоций. Влияние экономического фона США на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин в данное время находится в состоянии слома «бычьей» структуры. Следовательно, в ближайшее время интересовать меня будут зоны интереса на продажу. Ближайшей такой зоной выступал и выступает «медвежий» имбаланс (3), который сформировался на прошлой неделе. Возврат в эту зону позволяет трейдерам искать внутри нее точки входа, паттерны и сломы структуры на младших графиках. Цели падения 81 245$ и 84 995$ отработаны с запасом. «Бычий» имбаланс (2) отработан дважды. Следующей целью в случае сохранения «медвежьей» структуры будет выступать второй «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Tesla теряет покупателей, рынки нервничают – где искать точки входа?

Фондовый рынок остается в состоянии неопределенности, балансируя между экономическими данными и политическими событиями. В среду индекс S&P 500 показал незначительные изменения, поскольку новые данные по занятости усилили опасения относительно состояния экономики.В то же время новости о возможном торговом соглашении США с Канадой и Мексикой оказали поддержку рынку. Министр торговли Говард Лютник заявил во вторник вечером, что в ближайшее время ожидается объявление о соглашении с Канадой и Мексикой. Утром в среду он также сообщил, что Трамп рассматривает возможность предоставления налоговых льгот для отдельных секторов экономики.Плохие новости с рынка труда: сигнал к замедлению экономики?Последний отчет ADP продемонстрировал более слабый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе. Это может свидетельствовать о начале охлаждения экономики США, что неизбежно оказывает давление на фондовые индексы. Слабый рынок труда грозит снижением потребительских расходов — ключевого драйвера американского ВВП — и может негативно отразиться на корпоративных доходах.Инвесторы теперь ожидают официального отчета по уровню безработицы в пятницу, который может прояснить ситуацию. Если данные подтвердят ухудшение состояния рынка труда, это может усилить ожидания скорого снижения процентных ставок ФРС. Однако стоит помнить, что резкое ослабление рынка труда может вызвать еще большую турбулентность на фондовом рынке.Автопром против кризиса: кто выигрывает?Несмотря на общую рыночную неопределенность, акции крупнейших американских автопроизводителей — General Motors и Ford — уверенно росли, прибавляя 2–3% на фоне позитивных новостей о возможном заключении нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.Инвесторы делают ставку на то, что ослабление тарифного давления и улучшение торговых условий позволят автопроизводителям сохранить конкурентоспособность и рентабельность. Этот сектор, в отличие от технологического, сейчас получает значительную поддержку и остается привлекательным для инвесторов, ищущих стабильные активы в условиях рыночной нестабильности.Tesla под ударом: что давит на акции?В отличие от своих американских конкурентов, Tesla сталкивается с серьезными вызовами. В Европе продажи электромобилей компании рухнули: на 76% в Германии и на 45% в целом по региону. Это вызвало резкое ухудшение настроений инвесторов, что привело к падению котировок Tesla на бирже.На компанию оказывают давление сразу несколько факторов. Во-первых, замедление европейского спроса на электромобили, что может быть связано как с насыщением рынка, так и с усилением конкуренции со стороны китайских производителей. Во-вторых, политические заявления Илона Маска, которые вызывают неоднозначную реакцию в европейском бизнес-сообществе и среди потребителей.Сейчас судьба акций Tesla будет зависеть от ближайших финансовых отчетов и способности компании адаптироваться к новым рыночным условиям.Как заработать на текущей ситуации?Высокая волатильность открывает возможности как для краткосрочных спекулянтов, так и для долгосрочных инвесторов. Трейдеры могут использовать резкие движения индексов и акций, зарабатывая на волатильности с помощью активного управления позициями.Тем, кто ориентирован на среднесрочные перспективы, стоит присмотреться к акциям автопроизводителей, таких как General Motors и Ford, которые выигрывают от улучшения торговых условий. Напротив, технологический сектор, включая Tesla, остается под давлением, и здесь разумно применять стратегии хеджирования и защитных активов.Чтобы эффективно использовать текущие возможности, важно иметь доступ к надежному брокеру, который предлагает быструю обработку сделок и широкий выбор инструментов. InstaForex предоставляет трейдерам гибкие условия торговли акциями, сырьевыми товарами и валютными парами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin между долларом и Трампом: станет ли криптовалюта стратегическим активом США?

Индекс доллара США (DXY) — ключевой индикатор глобальной экономики — в последние месяцы оказался в центре внимания инвесторов. Его снижение с январского максимума в 110 пунктов до текущих 103 пунктов стало одним из главных драйверов для криптовалютного рынка. Взаимосвязь между курсом доллара и Bitcoin прослеживается с 2017 года, когда ослабление индекса с 103 до 90 пунктов сопровождалось стремительным ралли BTC до $20 000. Инвесторы видят в Bitcoin защитный актив в условиях девальвации фиатных валют, а снижение DXY усиливает приток капитала в криптовалюту.Политика Трампа: ставка на Bitcoin как стратегический активКриптовалютный рынок получил неожиданный импульс благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о планах создать стратегический резерв Bitcoin. Официальное подтверждение этой инициативы ожидается на саммите в Белом доме 7 марта, где соберутся ключевые игроки криптоиндустрии — от Майкла Сейлора (Strategy) до Брайана Армстронга (Coinbase).Фактически это первый случай в мировой практике, когда крупнейшая экономика мира может включить Bitcoin в структуру национальных резервов. Официальных заявлений по этому вопросу пока не опубликовано, однако слухи об инициативе уже получили широкое освещение в СМИ, что оказывает значительное влияние на рыночные настроения. Такой шаг станет мощным сигналом для рынка, поскольку легитимизирует криптовалюту как полноценный актив, способный конкурировать с золотом.Эксперты уже сравнивают эту инициативу с решением США отказаться от золотого стандарта в 1971 году. Однако в этот раз речь идет о цифровом золоте, которое может сыграть ключевую роль в новой архитектуре глобальной финансовой системы.Динамика ETF BlackRock (IBIT): предвестник падения?Фонды, основанные на спотовом Bitcoin, стали важным звеном в эволюции крипторынка. Однако рекордные объемы торгов ETF BlackRock (IBIT) в последние недели не привели к росту цены — напротив, котировки фонда снизились более чем на 11%, опустившись до $46,07. Это можно объяснить тем, что высокие объемы торгов часто сопровождаются фиксацией прибыли, особенно в условиях перекупленности рынка. Институциональные инвесторы могут использовать ETF как инструмент краткосрочной спекуляции, что приводит к продажам на фоне роста ликвидности, а не к прямому влиянию на цену базового актива. Это указывает на возможное истощение бычьего импульса.Продажи акций IBIT сопровождались оттоком более $1 млрд инвестиций, что усилило давление на рынок. Панические распродажи были спровоцированы снижением базиса фьючерсов CME — индикатора арбитражных сделок. Такая динамика может сигнализировать о том, что институциональные инвесторы фиксируют прибыль после длительного ралли.Тем не менее, BlackRock остается крупнейшим фондом на основе Bitcoin с активами в $39,6 млрд, а рост объемов торгов в периоды падения цены указывает на зрелость рынка и усиление роли институциональных игроков. В долгосрочной перспективе это повышает привлекательность Bitcoin как институционального актива, способного занять значительное место в портфелях крупнейших инвесторов наряду с золотом и облигациями.Перспективы на фоне глобальной нестабильностиBitcoin вновь оказался на пересечении макроэкономики и политики. Глобальный торговый конфликт, инициированный Трампом, усиливает давление на доллар, что в перспективе может стать еще одним катализатором роста криптовалюты. Одновременно ожидания снижения процентных ставок ФРС в условиях замедления экономики создают благоприятную среду для рискованных активов.С другой стороны, высокая волатильность и коррекция цены в последние недели заставляют инвесторов соблюдать осторожность. Индекс страха и жадности Bitcoin опустился в зону "экстремального страха", что традиционно сигнализирует о потенциале для разворота тренда.Итог: новый бычий цикл или коррекция?Краткосрочная перспектива Bitcoin зависит от результатов саммита 7 марта и макроэкономических данных по США. В случае официального объявления о создании государственного резерва Bitcoin можно ожидать мощного ралли, аналогичного 2020 году. Если же саммит завершится без конкретных решений, рынок может остаться в фазе консолидации с сохранением текущего уровня волатильности. Негативный сценарий, при котором инициативы по Bitcoin будут заблокированы Конгрессом или вызовут критику регуляторов, может привести к углублению коррекции и снижению цены к уровням $50 000–$55 000. Если Трамп официально объявит о создании государственного резерва Bitcoin, это может спровоцировать мощное ралли, аналогичное 2020 году. Однако институциональные продажи через ETF создают риск глубокой коррекции перед новым витком роста.В долгосрочной перспективе Bitcoin остается бенефициаром ослабления доллара и глобальной финансовой нестабильности. Ключевой вопрос — смогут ли быки удержать контроль над рынком в условиях смены политического ландшафта и продолжающейся турбулентности мировых рынков.Один из главных уроков рынка заключается в том, что самые сильные ралли начинаются тогда, когда в воздухе витает страх. И, как показывает история, именно в такие моменты Bitcoin способен преподнести самые неожиданные сюрпризы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Между молотом и наковальней. Обзор USD/CAD

Индекс деловой активности в производственном секторе Канады неожиданно рухнул в феврале с 51.6п до 47.8п, и это, возможно, реакция на угрозу канадскому экспорту в США. Банк Канады начал повышать ставку ровно 3 года назад с нейтрального уровня 0.25%, и довел ее к июню 2023г до 5%. Индекс PMI начал резкое снижение из зоны расширения весной 2022г, сразу отреагировав на начало цикла повышения ставки, и большую часть этих трех лет находился ниже 50п из-за ужесточения финансовых условий. В июне 2024г. Банк Канады приступил к циклу снижения ставки, и бизнес начал подавать признаки оптимизма – индекс PMI возобновил рост и ушел в зону расширения. 29 января BoC вновь снизил ставку, доведя ее до 3%, и можно было бы ожидать, что PMI уйдет еще выше. Текущее резкое снижение – это реакция на тарифную войну, из которой у Канады шансы выйти без потерь минимальны. Шансы на такой исход, впрочем, есть. Вчера Министр торговли США Говард Лютник заявил, что администрация Трампа может объявить о возможности снижения пошлин на мексиканские и канадские товары, подпадающие под соглашение о свободной торговле в Северной Америке. Лютник не стал прямо говорить о том, какие действия рассматривает Трамп после введения новых тарифов на все товары из Канады и Мексики, но сказал, что в итоге тарифы, скорее всего, окажутся «где-то посередине», а Трамп «будет двигаться вместе с канадцами и мексиканцами, но не до конца». Если этот подход получит развитие, у канадской экономики появится шанс минимизировать потери, а USD/CAD сможет отыграть движение с начала марта и уйти вниз. Однако насколько велики шансы на компромиссное решение, не знает никто, включая самого президента Трампа, поэтому канадский доллар остается заложником ситуации до появления новых данных. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 554 млн. до -9,64 млрд, позиционирование уверенно медвежье, однако динамика расчетной цены предполагает возможность коррекционного снижения. Неделей ранее мы предположили, что USD/CAD может начать снижение, если в дело не вмешается политика. Политика вмешалась – в отношении импорта из Канады введены повышенные тарифы, и само объявление о том, что это будет сделано, привело к росту USD/CAD, а 4 марта рост усилился. Рост тарифов не является приговором, и у луни есть шанс выдержать удар, однако глубокого снижения USD/CAD мы, вероятнее всего, не увидим. Поддержка 1.4150 выглядит заманчивой целью, но снижение к ней возможно только в случае, если США снизит пошлины, в противном случае у канадца нет шансов, поскольку либо пошлины, либо рецессия в США приведут и к ослаблению канадской валюты, поскольку львиная доля канадского экспорта идет именно в США, и вероятная рецессия скажется на спросе. Ожидаем медленного дрейфа к 1.4150, для сильного импульса оснований нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Заседание ЕЦБ. Решающий день для евро

В четверг, 6 марта, состоится заседание ЕЦБ, которое может определить дальнейший курс монетарной политики. На этот раз рынки ожидают очередного снижения процентных ставок, что, в свою очередь, может оказать влияние на финансовые рынки, курс евро и европейские фондовые индексы.Ставки, баланс и макроэкономические прогнозыСогласно прогнозам, основная процентная ставка может быть снижена на 0,25 п.п., в результате чего ключевая ставка составит 2,65%, а депозитная опустится до 2,5%.При этом стоит учитывать динамику сокращения баланса ЕЦБ. Активы, приобретенные в рамках программ APP и PEPP, постепенно уменьшаются, поскольку регулятор прекратил реинвестирование средств от истекающих бумаг в рамках PEPP.Дополнительное внимание участников рынка будет приковано к обновленному макроэкономическому прогнозу, который предоставит ЕЦБ. Этот документ должен отразить текущее состояние экономики еврозоны, влияние уже принятых решений и возможные шаги в будущем. Важным сигналом станет оценка инфляционных рисков и темпов замедления экономического роста.Экономическая стагнация?Данные по ВВП еврозоны за IV квартал 2024 года показали отсутствие роста по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении экономика прибавила 0,7%, что соответствует декабрьскому прогнозу ЕЦБ. Однако дальнейшие перспективы остаются неопределенными.Индекс деловой активности (PMI) за февраль составил 50,2 п., балансируя на грани сокращения экономической активности. Особенно слабые показатели демонстрирует промышленный сектор. Так, PMI Франции снизился до 44,5 п., а Италии – до 49,7 п., что указывает на ослабление производственной активности.Дополнительные угрозы для экономики еврозоны могут исходить из внешней торговли. Обещанный Белым домом 25-процентный тариф на импорт европейских товаров в США может ударить по автопрому, полупроводниковой отрасли и фармацевтике. Ответные меры ЕС, вероятно, будут ограниченными, что может повлиять на общий торговый баланс региона.Инфляция и рынок трудаИнфляция остается главным ориентиром для политики ЕЦБ. Регулятор нацелен на удержание темпов роста цен вблизи 2%. Последние данные свидетельствуют о замедлении инфляции с 2,5% до 2,4% в феврале, что может сигнализировать о постепенной стабилизации.Что касается рынка труда, уровень безработицы в еврозоне уже около года держится в диапазоне 6,2–6,5%. Среди молодежи (до 25 лет) этот показатель в декабре составил 14,8%, а наиболее проблемной страной остается Испания (10,6%). В то же время Германия демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы в 3,4%.Реакция рынков: что ждать инвесторам?Решение ЕЦБ окажет влияние на курс евро и фондовые индексы. Пока аналитики ожидают умеренного снижения ставок, но если прогнозы экономистов не оправдаются, возможна резкая волатильность. Особое внимание будет уделено комментариям председателя ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции в 16:45 мск.По прогнозам, к концу 2025 года депозитная ставка может опуститься до 2%. Важным сигналом станет обновленная оценка инфляции и внешнеторговых рисков, особенно в свете предстоящего заседания ФРС во второй половине марта.Курс евро: куда движется валюта?Во вторник евро преодолел ключевое сопротивление на уровне 1,0530 к доллару, а в среду продолжил рост, протестировав отметку 1,07. Это произошло на фоне новостей о возможных изменениях в бюджетной политике Германии, направленных на увеличение инвестиций в оборону и инфраструктуру.Morgan Stanley сохраняет длинную позицию по EUR/USD, предполагая движение к 1,08. В свою очередь, ослабление доллара США связано с опасениями по поводу экономических последствий непоследовательных решений Белого дома.Инвестиционные банки также пересматривают свои прогнозы. Goldman Sachs ожидает, что через шесть месяцев курс евро составит 1,01 доллара, что выше прежнего прогноза (0,97). MUFG Bank больше не прогнозирует падения евро к паритету, полагая, что к концу второго квартала замедление экономики США станет очевиднее, а ФРС может возобновить снижение ставок.Техническая картинаВалютная пара EUR/USD достигла нового пика за последние три месяца, укрепившись до отметки 1,0700. Впервые с начала ноября цена поднялась выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на усиление восходящего импульса. Значительное укрепление произошло во вторник после уверенного пробоя сопротивления на уровне 1,0533, зафиксированного 27 января.Индикатор относительной силы (RSI) с 14-дневным периодом превысил отметку 60,00. Если его значение сохранится выше этого уровня, можно ожидать продолжения восходящего тренда.С точки зрения поддержки, уровень 1,0533, который ранее служил максимумом 27 января, теперь становится важной зоной для покупателей. В случае дальнейшего роста ключевым сопротивлением для евро выступит уровень 1,0937, соответствующий максимуму, зафиксированному 6 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 марта. Британец не может нарадоваться Трампу

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда. Волна 5 приняла убедительный вид, поэтому старшую волну 1 я считаю завершенной. Если это предположение верно, то сейчас продолжается построение волны 2 с целями, находящимися около 26-й и 28-й фигур. Первые две подволны в составе волны 2 выглядят завершенными. Третья – может завершиться в любой момент. Спрос на британца продолжает расти из-за «фактора Трампа», который оказался невольным помощником британца. Однако в более долгосрочном, чем несколько дней, плане, британец по-прежнему не имеет фундамента для роста. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится к четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а текущее состояние экономики США делает привлекательным именно доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от построения нового повышательного участка тренда. Британец растет, пока может Курс инструмента GBP/USD в понедельник повысился на 120 базовых пунктов, во вторник – на 90, в среду еще на 30. На текущий момент волны с в 2 по евро и по фунту приняли вполне завершенный и укомплектованный вид. Следовательно, если текущая волновая разметка верна и не понесет существенных изменений из-за новостного фона, нас в скором времени ожидает построение волн 3. А это значит, что доллар будет расти. Поверить в это сейчас очень тяжело. Рынок не просто массово продает доллар, он также видит, что американская валюта снижается бешеными темпами. Кто на таком движении будет продавать? Однако хочу напомнить, что каким бы однозначным не выглядело движение, это не означает, что движение в противоположную сторону невозможно. Все, что сейчас происходит на рынке – бегство от доллара США. Хотя складывается ощущение, что рынок бежит не от доллара, который остается валютой номер 1 в мире, а лично от Трампа. Президент США продолжает портить отношения с Канадой, с Мексикой, Китаем, Евросоюзом. На мой взгляд, падение доллара полностью закономерное. Плохо то, что дальнейшее падение доллара полностью противоречит текущей волновой картине. Рынок вполне может продолжить снижать спрос на американскую валюту, и вместо понижательной волны 3 мы получим полное преобразование волновой картины. К сожалению, такое тоже возможно. До конца недели остается два дня, но что-то мне подсказывает, что даже сильные отчеты по безработице и рынку труда США не исправят ситуацию в мгновение ока. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 марта. Трамп продолжает разрушать. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 марта. Трамп продолжает разрушать

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. 2 месяца назад началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий вид. Три волны уже построено, но может быть еще пятая волна e. Или же волна с в 2 примет четкий пятиволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать больше продавцов, чем покупателей, если мы говорим об экономических данных. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время продолжает построение коррекционная структура, а рынок снижает спрос на доллар из-за Трампа. Дональд Трамп – союзник евровалюты Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился еще на 135 базовых пунктов, а сегодня – еще на 80. Долго искать причины резкого отказа рынка от американской валюты не нужно. Еще начиная с пятницы, я предупреждал, что на рынке будет новая буря имени Дональда Трампа. Я, как и многие другие, не предполагал, что американская валюта потеряет три цента стоимости за три неполных дня, однако для Дональда Трамп нет ничего невозможного. Под его руководством, экономика США замедляется, может посетить рецессию, фондовый рынок падает, а доллар обесценивается. Безусловно Трамп может иметь долгосрочную стратегию, которая как раз предполагает снижение курса доллара, повышение доходов от всего импорта, а иметь дружеские отношения с ближайшими соседями Канадой и Мексикой американскому президенту не нужно. Однако так это или нет, мы увидим уже в ближайшее время. Нас ждут чудесные и интересные четыре года. В среду в Евросоюзе вышли очередные отчеты по деловой активности. На этот раз в сферах услуг за февраль. Финальные оценки показателей оказались хуже ожиданий рынка, но никакого влияния на способность европейской валюты к росту они не оказали. Рынок не обращал в среду внимания на экономические данные. Такую же ситуацию мы наблюдали в понедельник и вторник, хотя в эти дни некоторые отчеты поддерживали покупателей. Только не они стали истинной причиной укрепления инструмента EUR/USD. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки приняла более-менее убедительный вид, я ожидаю снижения либо в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0731, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи от волны b может указать на паузу в угнетении доллара рынком. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евро летит без тормозов

Все новое – это хорошо забытое старое. В 2012 экс-глава ЕЦБ Марио Драги пообещал сделать все, что потребуется, чтобы спасти евро. В 2025 канцлер Германии Фридрих Мерц повторил его фразу, намереваясь спасать Европу и от торговой войны с США и от приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву. Его потенциальная конституционная реформа по отмене фискального тормоза настолько вдохновила «быков» по EUR/USD, что основная валютная пара отметилась входящим в TOP-10 дневным ростом со времен пандемии. Фискальный тормоз был введен Ангелой Меркель после мирового экономического кризиса 2008-2009, чтобы не допускать ухудшения государственных финансов Германии. Судя по взлету EUR/USD, он не нравился трейдерам на Forex. Как и фискальные ограничения Европейского союза, изменить которые Берлин попросил у Брюсселя. Речь идет о размере госдолга и дефицита бюджета, не превышающих 60% и 3% от ВВП. Динамика доли расходов на оборонуВсе поражаются скорости Дональда Трампа, но и первые шаги Фриндика Мерца на посту немецкого канцлера впечатляют. Он договорился с социал-демократами о создании специального фонда на €500 млрд, направил запрос в Евросоюз и намеревается получить парламентское большинство в две третьи голосов, чтобы отменить фискальный тормоз. Даже пандемия не вдохновила Германию на столь радикальные шаги, но сейчас крайне непростое время для всей Европы. Евросоюз стоит на пороге самой масштабной торговой войны с США, а приостановка Штатами военной помощи Украине требует ресурсов от Германии и других стран блока. Необходимо развязывать кошельки, чему мешает фискальный тормоз. Самое время от него избавиться. Понимание этого ускоряет процесс перелива капитала из Северной Америки в Европу и способствует росту котировок EUR/USD.Динамика рыночных прогнозов по ставке ФРСТем более что по ту сторону Атлантики дела оставляют желать лучшего. Лозунг Дональда Трампа «Америка превыше всего» не работает. Вместо того чтобы разогнать ВВП, команда республиканца начала его тормозить при помощи тарифов. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что экономика США сократится в первом квартале чуть ли не на 3%. Глядя на это, срочный рынок увеличил предполагаемый масштаб монетарной экспансии Федрезерва в 2025 с двух до трех актов. Таким образом, грандиозные планы Германии с отменой фискального тормоза и увеличением расходов на оборону увеличивают шансы разгона европейской экономики. В то же время тарифы Дональда Трампа рискуют замедлить американский ВВП. Сокращение дивергенции в экономическом росте верой и правдой служит EUR/USD.Технически на дневном графике основной валютной пары четко отработал перевернутый паттерн 1-2-3. Сформированные от 1,0465 длинные позиции следует удерживать, а если EUR/USD удастся вернуться выше 1,0715 – наращивать. В целом, пока евро торгуется выше $1,0610, настрой остается «бычьим».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: на фоне ослабления доллара и под влиянием новостей

На рынке криптовалют неделя началась с бурного роста: на минувших выходных президент Трамп объявил, что в финансовый резерв США помимо биткойна войдут такие криптовалюты, как Cardano, Solana и XRP, Ethereum. Хотя, эти заявления Трампа вызвали у многих экспертов крипторынка критику, посчитавших маловероятной быструю реализацию такой инициативы, покупатели биткойна и других популярных альтйкойнов оживились. Однако, уже на следующий день рост котировок популярных цифровых активов сменился на снижение. На передний план выходит торговая политика Белого дома. Вступление в действие тарифов на китайский, канадский и мексиканский импорт и ответные меры со стороны КНР и Канады вызвали на рынке распродажу фондовых и цифровых активов. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC Ход событий может привести к торговой войне, которая, в свою очередь, может привести к ускорению темпов инфляции и «ястребиной» риторике ФРС. Между тем, СМИ сообщили, что в пятницу в Белом доме состоится встреча ведущих представителей криптоиндустрии с рабочей группой президентской администрации по цифровым активам. По информации СМИ, начало запланировано на 19:30 GMT. Участники обсудят политику регулирования, надзор за стейблкоинами и потенциальную роль биткоина в финансовой системе США, и эта встреча может существенно повлиять на динамику криптовалют, оказав цифровым активам существенную поддержку в случае положительных итогов. Рынок криптовалют остается волатильным, но долгосрочные перспективы остаются положительными. Инвесторам важно следить за макроэкономическими факторами и правильно управлять рисками. Следующее значительное движение рынка может быть вызвано появлением позитивных новостей по теме создания национального биткоин-фонда в США или новых институциональных вливаний. А сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 13:15 (GMT) отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе (экономисты ожидают снижения показателя до 140,0 тыс. в феврале со 183,0 тыс. ранее) и в 15:00 - данных по деловой активности в секторе услуг США (показатель может чуть снизиться, с 52,8 до 52,6 в феврале). Если показатели не дотянут до прогнозных значений или окажутся слабее предыдущих, то они окончательно разочаруют инвесторов, спровоцировав дальнейшее ослабление доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: под влиянием разнонаправленных факторов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 05.03.2025

Накануне важных для доллара публикаций (в 13:15 и 15:00 GMT) он остается под давлением. Что касается евро и пары EUR/USD, то они сегодня резко укрепились, получив поддержку от сообщений СМИ о том, что в ЕС рассматривают возможность перезапуска военных производств с целью перевооружения самих европейских стран и компенсации военной помощи Украине в то время, как в Белом Доме, практически, остановили поставки ей вооружения. Сегодня пара EUR/USD успешно преодолела ключевой уровень сопротивления 1.0640 (ЕМА200 на дневном графике) и обновила максимум с 11 ноября на отметке 1.0720. Если сегодня данные из США окажутся слабыми (см. также наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «EUR/USD: под влиянием разнонаправленных факторов»), то можно ждать новой волны ослабления доллара и, значит, роста EUR/USD. Пробой сегодняшнего максимума 1.0720 станет в этом случае сигналом для наращивания длинных позиций по EUR/USD. Цели этого роста расположены на уровнях сопротивления 1.0800 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0875 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В основном же сценарии ждем снижения EUR/USD и возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. На это укажут пробой ключевых уровней поддержки 1.0640, 1.0600, 1.0590 (ЕМА144 на дневном графике). С этой точки зрения, логичными являются входы в короткие позиции «по-рынку» со стопами выше сегодняшнего максима 1.0720 (на момент публикации даней статьи EUR/USD находилась вблизи отметки 1.0682). Пробой же уровня поддержки 1.0590 (через эту отметку также проходит верхняя граница вновь образовавшегося канала на дневном графике) может спровоцировать дальнейшее снижение цены вглубь нисходящего канала на недельном графике и к его нижней границе, проходящей вблизи отметки 1.0000, т.е. к, так называемому, паритету с промежуточными целями на уровнях поддержки 1.0500, 1.0490 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0442 (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.0640, 1.0600, 1.0590, 1.0530, 1.0500, 1.0490, 1.0460, 1.0442, 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0290 Уровни сопротивления: 1.0700, 1.0725, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0465. Stop-Loss 1.0515. Цели 1.0453, 1.0440, 1.0418, 1.0400, 1.0355, 1.0300, 1.0290, 1.0255, 1.0200, 1.0185, 1.0100, 1.0000, 0.9700, 0.9600Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0515. Stop-Loss 1.0465. Цели 1.0530, 1.0595, 1.0600, 1.0645, 1.0700, 1.0725, 1.0800, 1.0840, 1.0900, 1.0915 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: под влиянием разнонаправленных факторов

Евро «рвет и мечет» накануне завтрашнего заседания ЕЦБ. Единая европейская валюта укрепляется как в кроссах, так и против доллара США. Как будто от ЕЦБ все ждут не снижения процентных ставок, а их повышения. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) В то же время, поддержку евро мог получить от недавних сообщений в СМИ о том, что в Европейской комиссии обсуждают планы «по перевооружению» на фоне приостановки военной помощи США Украине. Резкий рост военных расходов, в том числе, на перезапуск производств, ориентированных на выпуск военной продукции, будет способствовать усилению евро. Есть, конечно, и альтернативное мнение: евро хотят загнать повыше, чтобы потом продать по более выгодным ценам. Также здесь, вероятно, имеет значение ожидания начала масштабных торговых войн, запущенных «с легкой руки» Трампом. Он уже ранее анонсировал повышение тарифов на европейский импорт. Для промышленности же Еврозоны, особенно для Германии и Франции, это станет ощутимым ударом по экономике, уже самой страдающей от санкций в отношении России и от повышения цен на энергоносители. Опасения по поводу ослабления евро вполне оправданы, считают экономисты. Экономика Европейского союза испытывает трудности, а внешние факторы, в частности политика США, усугубляют ситуацию. Введение импортных пошлин, изменения в налоговой сфере и контроль за миграцией в США оказывают серьезное влияние на мировые финансовые рынки, создавая дополнительное давление на европейскую валюту. Экономическая слабость ЕС вынуждает Европейский центральный банк придерживаться мягкой монетарной политики, продолжая снижать процентные ставки. В то же время Федеральная резервная система США действует в противоположном направлении. Это приводит к увеличению разницы в процентных ставках между ЕС и США, что делает доллар более привлекательным для инвесторов. Основные угрозы для евро Среди ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на евро, можно выделить: Замедление экономического роста в Еврозоне. Ведущие экономики ЕС, включая Германию и Францию, демонстрируют слабые показатели.Политика ЕЦБ. Снижение процентных ставок делает евро менее привлекательным для инвесторов.Торговые войны. США могут ввести дополнительные пошлины на товары из ЕС, что скажется на европейских производителях и увеличит экономическую нестабильность.Глобальная инфляция. Реакция мировых рынков на инициативы США может привести к росту инфляции, что усложнит ситуацию для европейской экономики. Возможные сценарии развития событий 1.Тем не менее, несмотря на сложные условия, евро не демонстрирует резкого падения. В начале года сформировалась устойчивая поддержка на уровне 1.0200 евро за доллар. Несмотря на давление, сохраняются и факторы, способные поддержать курс европейской валюты. Некоторые экономисты полагают, что весной европейская валюта может укрепиться до 1.0600 к доллару. 2.Однако значительное повышение торговых тарифов США на европейские товары может спровоцировать новое падение курса. Экономисты подсчитали, что дополнительные пошлины США могут стоить экономике ЕС 1,5% ВВП. Это приведет к росту безработицы и сокращению деловой активности, усугубляя существующие проблемы в регионе. Итог: что ждать от евро в ближайшем будущем? Фундаментальные факторы давления на евро сохраняются: слабая экономика, низкие процентные ставки, торговые войны и политическая нестабильность. Тем не менее, неожиданная реакция США, например, девальвация доллара, может изменить баланс сил на валютном рынке. Инвесторам же следует учитывать как макроэкономические факторы, так и политические решения, способные резко повлиять на курс евро. В условиях высокой неопределенности гибкость и готовность к изменяющимся условиям становятся ключевыми факторами успешной финансовой стратегии. Что касается завтрашнего заседания ЕЦБ, то в 13:15 (GMT) будет опубликовано решение по ставкам: рынки ожидают снижения депозитной ставки до 2,50% и ставки рефинансирования до 2,65%. Это – негативный для евро фактор. Инвесторы же будут внимательно следить за пресс-конференцией ЕЦБ после заседания. Вероятно, глава ЦБ Лагард подтвердит вероятность дальнейшего смягчения политики, но и не представит конкретного плана. А сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 13:15 (GMT) отчёта от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе (экономисты ожидают снижения показателя до 140,0 тыс. в феврале со 183,0 тыс. ранее) и в 15:00 - данных по деловой активности в секторе услуг США (показатель может чуть снизиться, с 52,8 до 52,6 в феврале). Более слабые показатели окажут на доллар негативное влияние. Кроме того, в 19:00 (GMT) будет представлен ежемесячный экономический отчёт ФРС, т.н. «Бежевая книга».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трамп отправил доллар в нокаут

Американская валюта теряет свои позиции по всему рынку, реагируя на выступление Дональда Трампа на совместном заседании Конгресса в Капитолии. Выступление президента США началось в 21:20 по Вашингтону и длилось 1 час 39 минут – это самое продолжительное обращение к конгрессменам за последние 60 лет. Было сказано многое (и о многом), но нас интересует лишь некоторые аспекты его речи. Например, почему доллар так негативно отреагировал на воинственную риторику главы Белого дома? Ведь еще совсем недавно мы наблюдали обратную картину: на фоне усиления антирисковых настроений безопасный гринбек набирал обороты, позволяя долларовым быкам доминировать почти во всех парах. Как видим, сейчас ситуация изменилась. Вернее – изменилась интерпретация последствий тарифных баталий – рынок пришел к выводу о том, что торговые войны в среднесрочной перспективе ударят по американской экономике, а значит Федрезерв будет более активно смягчать монетарную политику. Поэтому вчерашняя речь Трампа, которая изобиловала тарифными угрозами в адрес ЕС, КНР и других стран мира, оказала сильнейшее давление на американскую валюту. Прежде всего стоит отметить, что вчерашнее обращение президента к Конгрессу формально не является State of the Union (ежегодное послание президента Соединённых Штатов Америки Конгрессу). Но де-факто оно выполнило ту же функцию – Трамп озвучил расширенный отчет перед законодателями и задекларировал свои дальнейшие шаги во внешней/внутренней политике. В частности, глава Белого дома заявил о том, что Вашингтон еще сильнее увеличит тарифы на импортные товары – по его словам, Китай, Индия и ЕС «должны быть готовы к пошлинам США, которые вступят в силу 2 апреля». Китай, в свою очередь, не только ответил пошлинами на американские товары на сумму 21 миллиард долларов, но и озвучил достаточно жесткую риторику, заявив, что Пекин готов к «любому типу войны» с США. По мнению представителей китайского МИДа, поставки наркотика фентанила, которые Трамп обозначил как причину введения пошлин – это всего лишь «жалкий предлог», а на самом деле Штаты «наказывают» КНР и пытаются «оказать давление и шантажировать». Тем временем участники рынка оценивают последствия введенных пошлин и последствия ответных мер. Например, по мнению ряда аналитиков, 25-процентный тариф на импорт из Канады и Мексики может нанести существенный удар по автомобильной промышленности США, так как пошлинами будут де-факто облагаться американские машины. В частности, такие автогиганты General Motors и Ford собирают некоторые модели в Канаде и Мексике. С точки зрения новых правил, это «иностранные» автомобили – когда они будут пересекать границу, то будут облагаться дополнительным налогом. Также будут облагаться пошлинами и детали, производимые вне США (что в конечном итоге также отразится на цене автомобиля). Одна лишь Мексика поставляет чуть больше 40% всех автозапчастей, импортируемых в Штаты. Сторонники Трампа в ответ на подобные обвинения парируют – мол, переносите производство в Соединенные Штаты. Но, во-первых, это дело не одного дня и не одного месяца. А во-вторых, труд американских рабочих – дорогой. Для производства одного и того же предмета в Мексике и в США надо потратить совершенно разные суммы. При этом переложить все затраты на конечного потребителя будет достаточно сложно, следовательно, бизнес будет пытаться компенсировать свои убытки за счет сокращения производства. А это потеря рабочих мест на фоне ускорения инфляции и замедления экономики. К слову, здесь можно вспомнить экономический трекер GDPNow, созданный ФРБ Атланты, который неожиданно начал прогнозировать серьёзный спад американской экономики. Согласно этой модели прогнозирования, объём ВВП США в первом квартале сократится на 2,8%. Среди основных причин – торговые пошлины. И хотя оценки трекера GDPNow становятся более надежными ближе к концу квартала, столь резкий спад неприятно удивил долларовых быков (индекс доллара США обновил 4-месячный минимум и на данный момент тестирует 104-ю фигуру). По гринбеку сильно ударили возросшие риски стагфляции и рост «голубиных» ожиданий. Рынок по-прежнему не сомневается в том, что Федрезерв по итогам мартовского заседания сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Согласно данным инструмента CME FedWatch, данная вероятность составляет 94%. Однако вероятность снижения ставки в мае возросла до 43%. Что касается июньского заседания, то рынок теперь почти уверен в том, что ФРС снизит процентную ставку (вероятность этого сценария оценивается в 80%). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. На дневном графике пара уверенно пробила уровень сопротивления 1,0550 (линия Tenkan-sen D1) и уровень 1,0640 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). На данный момент пара тестирует ценовой барьер 1,0700 (линия Kijun-sen на недельном графике). Как правило, после такого импульсного роста следует коррекционный откат, поэтому сейчас спешить с лонгами не стоит (тем более в преддверии заседания ЕЦБ). Тем не менее доллар вряд ли в ближайшее время переломит ситуацию в свою пользу, так как теперь трейдеры интерпретируют «тарифную войну» не в пользу американской валюты. Следовательно, усугубление тарифного противостояния будет играть в пользу покупателей eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Почему евро так сильно вырос

Рост европейской валюты, образованный в этот понедельник, продолжился и в ходе сегодняшней европейской сессии. Общее движение евро вверх с уровня открытия недели уже составило более 300 пунктов. Так в чем же основная причина такого стремительного укрепления. Кроме разговоров о снижении в США процентных ставок, явный спрос на рисковые активы спровоцирован планами Германии выделить сотни миллиардов евро на финансирование, обеспеченное заемными средствами, для инвестиций в оборону и инфраструктуру в рамках исторического шага по пересмотру своих жестких ограничений на государственные заимствования.Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет следующим канцлером Германии, объявил во вторник вечером, что крупнейшая экономика Европы внесет поправки в конституцию, чтобы освободить расходы на оборону и безопасность от ограничений на фискальные расходы. Сделано это будет для того, чтобы защитить интересы страны. Это позволит Берлину выделять, по сути, неограниченные суммы денег.Консервативный блок Мерца и социал-демократы уходящего канцлера Олафа Шольца — основные центристские партии Германии, также договорились создать инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро для срочно необходимых инвестиций в такие сферы, как транспорт, энергетические сети и жилье.Когда стало ясно, что при Трампе жизнь спокойной не будет, а администрация США ясно дала понять, что США намерены сократит свое присутствие в сфере безопасности в Европе, правительства континента спешат увеличить расходы на оборону. Трамп также приказал приостановить всю военную помощь Украине, что переложит огромное бремя на европейских союзников Киева.Европейский союз вчера отдельно объявил о плане, который может создать фонд на 800 млрд евро дополнительных национальных расходов, включая 150 млрд евро кредитов ЕС государствам-членам на инвестиции в оборону.€500 млрд на инфраструктурные расходы должны быть готовы быстро и будут растянуты на 10 лет. Около €100 млрд из общей суммы будут выделены 16 федеральным землям Германии.Специальный фонд будет заложен в конституцию Германии, чтобы не нарушать лимит заимствований страны. Но чтобы всего этого добиться, нужно одобрение парламента. Как отмечают эксперты в этом вопросе, это будет нелегко, но это возможно. Для принятия важных решений, таких как изменение конституции, требуется большинство в две трети голосов в нижней палате парламента, Бундестаге. Вот почему Мерц и социал-демократы хотят провести голосование до того, как новоизбранный парламент проведет свою первую сессию. В новом парламенте, выбранном на федеральных выборах 23 февраля, крайне правая Альтернатива для Германии и Левая партия будут иметь более трети мест. Это означает, что у них будет блокирующее меньшинство по таким решениям.Если подобные инициативы будут приняты, деньги потекут рекой в экономику, что способствует ее росту и восстановлению, а это очередной повод для покупки европейской валюты и ряда других рисковых активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0720. Только это позволит нацелиться на тест 1.0760. Уже оттуда можно забраться на 1.0795, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0820. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0680 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0640 либо открывать длинные позиции от 1.0600.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2850. Только это позволит нацелиться на 1.2890 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2810. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2770 с перспективой выхода на 1.2740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 5 марта (американская сессия)

Биткоин и эфир демонстрируют восстановление на фоне остановки продаж, которые мы наблюдали в последние дни. Хорошая утренняя реализация стратегии на пробой привела к росту биткоина и эфира в район целевых уровней, что позволило немного заработать, что вы можете видеть на графиках ниже.Тем временем эфир очень быстро выкупают, особенно при каждом его приближении к уровню в $2000. Одной их причине покупок может стать крупное обновление Pectra в основной сети ETH, которое запланировано на середину марта этого года. Первые тестовые запуски, как я ранее рассказывал, прошли с некоторыми проблемами, которые были недавно решены. В JPMorgan теперь считает, что обновление Pectra будет одним из бычьих драйверов для ETH в ближайшее время. Влияние Pectra на сеть Ethereum трудно переоценить. Обновление направлено на повышение масштабируемости, безопасности и эффективности сети, что может привлечь новых пользователей и инвесторов. Ожидается, что Pectra снизит комиссии за транзакции и увеличит скорость обработки, что сделает Ethereum более привлекательным для использования в различных приложениях, включая DeFi и NFT.Кроме того, как я отмечал выше, успешное обновление Pectra укрепит позиции Ethereum как ведущей платформы для децентрализованных приложений. Это, в свою очередь, может привести к увеличению спроса на ETH и росту его цены. В целом, обновление Pectra представляется как важный шаг в развитии Ethereum. Если обновление пройдет успешно, это может стать мощным катализатором для роста цены ETH и дальнейшего развития экосистемы Ethereum. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 000 с целью роста к уровню $93 800. В районе $93 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $89 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 000 и $93 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $89 200 с целью падения к уровню $86 000. В районе $86 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $91 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $89 200 и $86 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2282 с целью роста к уровню $2350. В районе $2350 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2214 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2282 и $2350.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2214 с целью падения к уровню $2138. В районе $21338 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2282 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2214 и $2138.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2808 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Ослабление динамики в сфере услуг Соединенного Королевства охладило пыл покупателей британской валюты, которые, несмотря на достигнутые пиковые значения, сохраняли высокий уровень активности, спровоцировав тем самым частичную корректировку курса GBP/USD. Первоначальная реакция рынка на публикацию данных по сектору услуг оказалась достаточно сдержанной, однако по мере детального анализа стало очевидно, что замедление темпов роста может стать предвестником более серьезных проблем в экономике Великобритании. В краткосрочной перспективе динамика пары GBP/USD будет зависеть от публикации новых макроэкономических данных, а также от риторики представителей центральных банков. Во второй половине дня покупатели могут столкнуться уже с новыми проблемами в виде хороших данных от ADP и ISM. Рост числа занятых и рост активности в сфере услуг СГА могут оказать существенное влияние на ожидания относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС). Сильные показатели занятости и деловой активности могут подтолкнуть ФРС к более агрессивному подходу, что, в свою очередь, может привести к укреплению доллара и снижению спроса на рисковые активы, включая фунт. И наоборот, слабые данные могут ослабить позиции сторонников текущей денежно-кредитной политики, что увеличит вероятность дальнейшего снижения процентных ставок. В этом случае доллар может ослабнуть, а интерес к фунту и другим рисковым активам может возрасти.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2848 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2899 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2899 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2814, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2846 и 1.2899.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2814 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2764, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2846, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2814 и 1.2764.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс