Новости форекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2985 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование на 1.2985 ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. Во второй половине дня мы так и не дотянули до теста 1.2976, так что я остался без подходящих точек входа.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня фунт имеет все шансы на рост, так как в первой половине дня запланированы данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов быки получат шанс на восстановление пары в конце недели. В случае снижения GBP/USD и плохой статистики лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2976, образованной еще по итогам вчерашнего дня, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3031, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3082. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3131, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2976, медведи продолжат контролировать рынок. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2941, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, но могут упустить его, упустив уровень 1.3031. Поэтому основной задачей продавцов на первую половину дня остается защита сопротивления 1.3031, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на их стороне. В случае рывка вверх после данных только формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нового снижения в район недельного минимума 1.2976. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2941, что только укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3031 в первой половине дня, покупатели получат шанс на довольно неплохую восходящую коррекцию в конце недели, что запрет пару в боковом канале. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3082. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3131, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, при чем почти на одно и тоже значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но по крайней мере удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США вновь политики заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803 до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173 до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2980.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.67 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов, дотянув до целевого уровня 150.06. Продажи оттуда на отскок не принесли ожидаемой прибыли. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен в Японии и индексу потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания оказали лишь небольшую поддержку иене, так как показатели совпали с прогнозами экономистов, что позволяет Центральному банку Японии действовать, сугубо опираясь на свой план по постепенному ужесточению денежно-кредитной политики. Отсутствие продавцов доллара в первой половине дня может вернуть на рынок покупателей, так что лучше действовать далее в развитие восходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.65 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно и дальше рассчитывать на рост пары. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.76, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.06 и 150.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.17, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.06, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.76 и 149.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0847 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов, но до целевого уровня 1.0810 мы так и не дотянули. Давление на евро было образовано после выступления президента Европейского центрального банка Кристиан Лагард, озвучившей опасения, связанные с замедлением роста европейской экономики. Сегодня из данных у нас в первой половине дня лишь цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, так что особых поводов для покупки евро не будет – особенно, если учитывать вчерашние намеки на дальнейшее агрессивное снижение ставок со стороны европейского регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0851 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0874. В точке 1.0874 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0834, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0851 и 1.0874.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0834 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0810, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент, так как поводов достаточно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0851, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0834 и 1.0810.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3004 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции британского фунта стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу. В результате пара провалилась на 20 пунктов, но до целевого уровня 1.2977, совпадающего с месячным минимумом, мы так и не дотянули. Сегодня уже вышли достаточно сильные данные по росту объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании за сентябрь этого года, что спровоцировало покупки фунта. Рост пары может продолжится в конце недели, так как поводов избавляться от фунта и продавать его на текущих минимумах пока нет. Но лучше действовать на коррекциях и как можно ниже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3072 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3124 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3124 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3032, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3072 и 1.3124.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3032 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2977, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае слабой активности быков после выхода данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3072, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3032 и 1.2977.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. От ЕЦБ до ФРС. Путь евро усложняется

В четверг евро упал, но здесь важно учитывать, что заседание ЕЦБ было разминкой перед крупным падением, которое готовят события следующей недели. Заседание ФРС на горизонте. Что ждет евро за следующим поворотом?Для начала подведем черту под вердиктом ЕЦБ, который снизил ставки. В целом это никого не удивило. Остановимся на основных параметрах заседания и речи Кристин Лагард, чтобы спрогнозировать дальнейшую динамику евро.Итак, ЦБ продолжает снижать процентные ставки, следуя прогнозам экономистов, и уменьшил три базовые ставки на 0,25 процентного пункта. Решение ЕЦБ соответствовало консенсусу рынка, но дальнейшие действия регулятора будут зависеть от поступающих данных и рассматриваться на каждом заседании отдельно. Новый цикл смягчения монетарной политики начался в июне с аналогичного снижения ставок.Основное внимание ЕЦБ уделяет инфляции – ключевому параметру для оценки будущих решений. Регулятор намерен убедиться, что среднесрочная инфляция вернется к целевому уровню в 2%. В связи с этим ЕЦБ готов поддерживать процентные ставки на ограничительных уровнях столько, сколько потребуется для достижения этой цели. При этом будущая траектория ставок останется гибкой и будет зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и влияния монетарной политики на экономику.Несмотря на тенденцию к снижению, внутренняя инфляция в еврозоне остается высокой из-за продолжающегося роста заработной платы. Однако давление на рынке труда может ослабнуть в ближайшие месяцы. В то же время доходы предприятий частично компенсируют рост затрат на персонал, что снижает влияние зарплат на инфляцию.Экономические показатели, по словам представителей ЕЦБ, преподнесли негативные сюрпризы, что, в свою очередь, сказалось на ожиданиях по инфляции. Финансовые условия остаются жесткими и сдерживают деловую и потребительскую активность.Сокращение портфеля бумаг, приобретенных в рамках антикризисной программы APP, продолжается в соответствии с планом, и средства от погашения бумаг больше не реинвестируются. Однако программа PEPP (Пандемическая программа экстренной покупки активов) продолжает реинвестировать средства до конца 2024 года, а ее портфель сокращается в среднем на 7,5 млрд евро в месяц.Банки также продолжают возвращать средства, полученные в рамках долгосрочных операций рефинансирования. ЕЦБ планирует следить за целевыми кредитными программами, чтобы оценить их эффективность в текущих условиях.Речь Лагард и реакция рынков: последствия решений ЕЦБРешение Европейского центрального банка о снижении процентных ставок оказалось благоприятным для европейских активов, хотя рынки уже учли этот шаг в своих оценках. Евро сразу после заседания упал на 0,4% по отношению к доллару, в то время как немецкий фондовый индекс DAX вырос на 0,7%. Позитивный импульс на европейских фондовых рынках может продолжиться, особенно в условиях растущего оптимизма по поводу смягчения монетарной политики.Ожидается, что до конца года ЕЦБ может предпринять еще один шаг по снижению базовых ставок, но будущие решения будут зависеть от поступающих экономических данных.Выступая на пресс-конференции, Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне должна вернуться к целевому уровню в 2% к концу 2025 года. Это оптимистичный прогноз, который создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Однако она также подчеркнула, что существуют как повышательные, так и понижательные риски для инфляции. Среди факторов, способных разогнать инфляцию, Лагард отметила рост заработной платы и геополитическую нестабильность, в то время как жесткая монетарная политика и замедление роста мировой экономики могут способствовать снижению инфляционного давления.Решение по ставкам было принято единогласно, что подчеркивает уверенность регулятора в своем курсе. Лагард также обратила внимание на замедление экономического роста, но при этом подчеркнула, что ЕЦБ не прогнозирует рецессию и рассчитывает на мягкую посадку экономики еврозоны.Рынок закладывает в цены вероятность дальнейшего снижения процентных ставок, ожидая еще одного сокращения в декабре, а также последовательного смягчения в первые месяцы будущего года.Некоторые аналитики считают, что снижение на 50 базисных пунктов в декабре вполне вероятно, особенно если экономические данные по еврозоне за октябрь и ноябрь окажутся хуже ожиданий. ЕЦБ демонстрирует готовность активно реагировать на замедление экономического роста и дальнейшее ослабление экономики еврозоны, что повышает вероятность агрессивного снижения ставок в ближайшие месяцы.Теперь внимание рынков переключается на предстоящее заседание Федеральной резервной системы США, которое состоится 6-7 ноября. Решения ФРС могут оказать значительное влияние на дальнейшую динамику как доллара, так и евро, а также на глобальные финансовые рынки.EUR/USD. Медвежий импульс усиливаетсяПара EUR/USD приближается к важной психологической отметке 1,0800. Падение курса пары усилилось после пробоя 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая на этой неделе находилась в районе 1,0900, что усилило медвежий настрой на рынке.Медвежий разворот был подтвержден после формирования паттерна «двойная вершина» на дневном таймфрейме с пробоем уровня около 1,1000, который был минимумом 11 сентября. Это привело к ускорению нисходящего движения пары.Технические индикаторы также подтверждают этот импульс: 14-дневный индекс относительной силы (RSI) опустился ниже 30, что свидетельствует о сильном медвежьем настрое на рынке и возможности дальнейшего ослабления евро.Впрочем, пара может найти поддержку на уровне 1,0800, который представляет собой важный психологический уровень. Если это значение не устоит, следующая поддержка будет на уровне 1,0750, где проходит восходящая линия тренда от минимума 3 октября (1,0450). В случае попытки восстановления ключевыми сопротивлениями для пары станут 200-дневная EMA на уровне 1,0900 и психологический барьер на отметке 1,1000.Доллар. В фокусе решение ФРСДоллар достиг нового 10-недельного максимума на отметке 103,75. Этот рост обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая пересмотр ожиданий по ставкам ФРС, стабильные данные по рынку труда США и надежды на более мягкую фискальную политику со стороны администрации Трампа, наряду с возможностью введения более высоких тарифов.Экономические данные четверга подтвердили, что экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на глобальные экономические риски. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 241 тыс., что стало улучшением по сравнению с предыдущим уровнем в 260 тыс. и свидетельствует о сохраняющейся силе рынка труда. Этот показатель, наряду с ростом розничных продаж на 0,4% (превзошедшим прогноз в 0,3%), указывает на высокие потребительские расходы, особенно в секторах розничной торговли и продуктов питания.Однако, несмотря на сильные показатели, некоторые отрасли, такие как недвижимость и товары длительного пользования, сталкиваются с трудностями. Повышение процентных ставок и снижение спроса оказывают давление на такие отрасли, как мебельные магазины, что отражает возможные долгосрочные последствия ужесточения монетарной политики.Стабильность на рынке труда затрудняет прогнозирование дальнейших действий ФРС. Сильные данные по занятости наряду с низкими показателями по заявкам на пособие по безработице снижают ожидания значительного снижения ставок в ближайшее время. Несмотря на это, рынки по-прежнему оценивают вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов на ноябрьском и декабрьском заседаниях ФРС. В целом, сохраняющаяся сила американской экономики и неопределенность в отношении монетарной политики ФРС поддерживают доллар, что создает благоприятные условия для его дальнейшего укрепления.DXY. Техническая картинаDXY приближается к важным уровням сопротивления. Основное сопротивление находится на отметке 103,79, где также проходит 200-дневная скользящая средняя (SMA). Если этот уровень будет пробит, следующими целями станут 103,99 и психологический барьер на уровне 104,00. При дальнейшем укреплении позиций Трампа в опросах возможен рост индекса до 105,00 и 105,53.Поддержка расположена на уровне 103,20, который совпадает со 100-дневной скользящей средней, и на ключевом уровне 103,18. Эти отметки должны сдержать попытки снижения. Если доллар начнет корректироваться, то 55-дневная скользящая средняя на уровне 101,84 и ключевая поддержка на уровне 101,90 должны предотвратить дальнейшее падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение сумели дотянуться до нижней границы недельного облака (1,0811). Сегодня мы закрываем рабочую неделю, интересно каким останется в истории рисунок недельной свечи, возможно, свеча будет обладать длинной нижней тенью. На пути восстановления позиций игроками на повышение сейчас ближе всего расположены недельные уровни 1,0850 и 1,0863. Далее повышательными ориентирами станут уровни разных таймов, скопившиеся в районе 1,0905 – 1,0919. Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент сохраняется преимущество игроков на понижение. Тем не менее мы наблюдаем развитие восходящей коррекции, благодаря которой быки сейчас стремятся закрепиться выше центрального Пивот уровня дня (1,0839). Следующими ориентирами коррекционного подъёма являются R1 (1,0866) и недельная долгосрочная тенденция (1,0889). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений. В этом случае дальнейшее внимание внутри дня будет направлено на оставшиеся сопротивления классических Пивот уровней (1,0901 – 1,0928). Если игроки на понижение сумеют покинуть зону коррекции, то продолжать нисходящий тренд они будут, преодолевая поддержки классических Пивот уровней (1,0804 – 1,0777 – 1,0742). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПри встрече с недельной поддержкой (1,2999) пара обозначила торможение. К настоящему моменту игроки на повышение сумели вернуться в район верхней границы дневного облака (1,3041) и дневного краткосрочного тренда (1,3042). Сейчас важно сохранить достигнутое, чтобы недельный результат был оптимистичным для развития бычьих настроений. Роль следующих сопротивлений принадлежит в сложившихся условиях уровням дневного креста Ишимоку (1,3149 – 1,3203 – 1,3257) и имеет усиление от недельного краткосрочного тренда (1,3185). Недельная поддержка (1,2999) и нижняя граница дневного облака (1,2965) по-прежнему являются ближайшими поддержками и значимыми ориентирами для продолжения снижения. Н4 – Н1На младших таймах пара игроки на повышение предпринимают попытку изменить действующий баланс сил в свою пользу. Им удалось закрыть прошлый час выше недельной долгосрочной тенденции (1,3038). Закрепление на достигнутых высотах и разворот тенденции позволит говорить о бычьем преимуществе, а так же рассматривать новые перспективы. Возврат под тенденцию (1,3038) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот уровней (1,3001 – 1,2979 – 1,2952 – 1,2930). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рынок встретил первых продавцов. Но пока устоял

S&P500Обзор 18.10Рынок США. Первые продавцы. Консолидация. Главные индексы США в четверг: Доу +0.4%, NASDAQ +0.0%, S&P500 +0.0%, S&P500 5841, диапазон 5650 - 5950.Индексы S&P 500 (-0,02%) и Nasdaq Composite (+0,04%) закрылись вблизи уровней предыдущего закрытия, промышленный индекс Dow Jones закрылся на 0,4% выше, а Russell 2000 (-0,3%) немного снизился после роста ведущих индексов на этой неделе. Под поверхностью индексов наблюдался негативный уклон, связанный с ростом рыночных ставок и представлением о том, что ФРС не будет такой агрессивной в снижении ставки, как считалось ранее, после более надежных экономических данных. Снижающиеся акции опередили растущие с отрывом 11 к 10 на NYSE и с отрывом 3 к 2 на Nasdaq. Данные этого утра включали розничные продажи за сентябрь, которые оказались выше ожиданий, а также первичные заявки на пособие по безработице, которые оказались не такими плохими, как опасались. Доходность 10-летних облигаций, составившая 4,03% незадолго до выхода данных, выросла на восемь базисных пунктов выше, чем вчера, и составила 4,08%. Доходность по 2-летним облигациям, составившая 3,95% до 8:30 по восточному времени, остановилась на уровне 3,98% после достижения 4,00%. Движение вниз на фондовом рынке было несколько ограниченным, отчасти из-за укрепления акций полупроводников. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) поднялся на 1,0%, после того как Тайваньская компания по производству полупроводников (TSM 205,84, +18,36, +9,8%) сообщила об приятных результатах третьего квартала, а также о превзошедших ожидания прогнозах на четвертый квартал.Положительная реакция на результаты отчетности таких компаний, как Blackstone (BX 169,73, +10,02, +6,3%) и DowComponent Travelers (TRV 264,82, +21,87, +9,0%), также оказала определенную поддержку рынку акций. Пять секторов S&P 500 закрылись ростом, во главе с энергетикой (+0,4%), информационными технологиями (+0,4%) и финансами (+0,3%). Чувствительные к ставкам секторы коммунальных услуг (-0,9%) и недвижимости (-0,7%) закрылись в нижней части списка. S&P 500: +22,5% с начала года Nasdaq Composite: +22,4% с начала года S&P Midcap 400: +15,0% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +14,7% с начала года Russell 2000: +12,5% с начала года Анализ экономических данных: Еженедельные первоначальные заявки по безработице 241 тыс. (консенсус 270 тыс.); Пред. был пересмотрен до 260 тыс. с 258 тыс.,Еженедельные продолжающиеся претензии 1,867 млн; Пред. был пересмотрен до 1,858 млн с 1,861 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он был запутан последствиями ураганов, однако его встретили с чувством позитивного удивления, поскольку первоначальные заявки на пособие по безработице были намного лучше, чем опасались. Розничные продажи за сентябрь 0,4% (консенсус 0,2%); Предыдущие 0,1%, сентябрьские розничные продажи без учета автомобилей 0,5% (консенсус 0,1%); Prior были пересмотрены с 0,1% до 0,2%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительские расходы на товары ускорились в сентябре, причем заметный рост наблюдался во многих дискреционных категориях, таких как магазины разной розничной торговли (+4,0%), одежда и аксессуары к ней (+1,5%), а также предприятия общественного питания и бары (+1,0%). Это был отчет типа «без посадки экономики».Октябрьский индекс ФРБ Филадельфии 10,3 (консенсус 4,0); До 1,7 Сентябрь Промышленное производство -0,3% (консенсус -0,1%); Показатель Prior был пересмотрен до 0,3% с 0,8%, Сентябрьская загрузка мощностей 77,5% (консенсус 77,9%); Предыдущий показатель был пересмотрен с 78,0% до 77,8%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что промышленное производство в сентябре находилось под давлением двух чрезвычайных факторов, а это означает, что последует восстановление роста, поскольку эти чрезвычайные факторы увидят коррекцию. Забастовка Боинга сдержала рост примерно на 0,3%, а последствия ураганов Хелен и Милтон снизили примерно 0,3%. Prior был пересмотрен до 0,3% с 0,4% в октябре NAHB Inventories 43 (консенсус 43); Prior 41Пятничный экономический календарь включает в себя сентябрьский отчет о строительстве жилья и разрешениях на строительство в 8:30 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 74.60 долл. - нефть стоит на месте с начала недели по прежнему в ожидании вероятного удара Израиля по Ирану. Вывод: Рынок США на пути наверх встретил первые заметные продажи. Рынок не вырос по факту, несмотря на очевидно позитивные новости. Вероятность коррекции объективно выросла. Покупки сейчас невыгодны. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Netflix снова на коне, а Elevance Health в свободном падении: кто выиграл и проиграл в третьем квартале?

TSMC растет после прогноза скачка выручки за четвертый квартал. Travelers, Blackstone закрылись на рекордных отметках после того, как прибыль за третий квартал превзошла ожидания. Elevance Health пережила самое большое падение за 4,5 года из-за снижения прогноза прибыли. Netflix вырос на 4,5% после превышения целевых показателей по подписчикам за третий квартал.Dow Jones снова на вершине: рекордные высоты и рост потребительского спросаИндекс Dow Jones Industrial Average вновь достиг новых вершин, завершив четверг на своем четвертом рекордном уровне за последние пять сессий. Поводом для такого подъема стали результаты розничных продаж в США, которые оказались значительно выше прогнозов, что указывает на устойчивый потребительский спрос.Сдержанная динамика на Уолл-стритОстальные ключевые индексы Уолл-стрит оставались в целом стабильными. S&P 500 слегка откатился, зафиксировав небольшой убыток, тогда как Nasdaq Composite, напротив, смог показать скромный прирост.TSMC удивил рынок: рост выручки благодаря спросу на AIОдним из главных драйверов позитивных настроений на рынке стал Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем по контракту. Компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли и заявила о вероятном скачке выручки в четвертом квартале благодаря высокому спросу на микросхемы, используемые в технологиях искусственного интеллекта.Акции TSMC, торгующиеся на американских биржах, взлетели на 9,8%. Клиент компании и лидер в области ИИ, Nvidia, также показала рост, прибавив 0,9%.Сектор микросхем на подъемеОптимистичный настрой распространился и на другие компании сектора полупроводников. В результате, индекс Philadelphia SE Semiconductor вырос на 1%, демонстрируя широкую поддержку со стороны рынка.Netflix радует инвесторов: впечатляющий прирост подписчиковНе остался в стороне и стриминговый гигант Netflix. Акции компании, торгующиеся на Франкфуртской бирже, подскочили на 4,5% на утренних торгах в пятницу. Это стало реакцией на сильные результаты по приросту подписчиков: компания зафиксировала 5,1 миллиона новых пользователей за третий квартал, что превзошло ожидания на 1 миллион.Netflix заявил, что ожидает дальнейшего увеличения числа подписчиков в преддверии праздничного сезона, когда зрители вновь смогут насладиться продолжением популярного корейского сериала "Игра в кальмара".Акции поднимаются на фоне позитивных экономических новостейАкции продемонстрировали уверенный рост на 3% во время внеурочных торгов в четверг, несмотря на небольшое снижение на 2% в ходе основной сессии, закрывшись на отметке $687,65. Это движение стало реакцией на позитивные данные, которые укрепили инвесторов в их ожиданиях дальнейшего роста.Американская экономика продолжает радоватьСвежая статистика из США подтвердила стабильное развитие крупнейшей мировой экономики. Розничные продажи в сентябре увеличились на 0,4%, что оказалось немного выше прогнозов. Вдобавок, количество заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось, что также усилило уверенность в устойчивости рынка труда.Тем не менее, несмотря на улучшение экономических показателей, прогнозы по снижению процентной ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании Федеральной резервной системы остаются неизменными — 89,4% по данным FedWatch CME.Оптимистичные настроения на фондовом рынкеНачало отчетного сезона за третий квартал также добавило оптимизма. Сильные экономические данные и перспективы смягчения монетарной политики ФРС способствовали тому, что индексы Dow и S&P 500 продолжили свое восхождение к рекордным отметкам. S&P 500, в частности, приближается к значимой психологической границе в 6000 пунктов.Рынок показывает смешанную динамикуИндекс S&P 500 завершил день небольшим снижением на 1 пункт, или 0,02%, достигнув отметки 5841,47. В то же время Nasdaq Composite поднялся на 6,53 пункта, или 0,04%, завершив сессию на уровне 18373,61. Dow Jones Industrial Average показал более уверенный рост — на 161,35 пункта, или 0,37%, завершив день на уровне 43239,05.Экономика преодолевает страхи рецессииДжош Джамнер, аналитик инвестиционной стратегии ClearBridge Investments, отметил, что текущие экономические данные изменили взгляды инвесторов. Сильные показатели уменьшили опасения относительно возможной рецессии, что привело к пересмотру ожиданий по дальнейшему росту экономики и корпоративных прибылей.Инвесторы на распутье: какие компании поведут рынок вверх?После многомесячного подъема акций крупнейших компаний, инвесторы продолжают искать, в какие секторы и компании стоит вкладываться для дальнейшего роста. Несмотря на общее улучшение рынка, выбор нужного момента и направления инвестиций остается сложной задачей.«Рынок продолжает расти, но сдержаннее, чем можно было бы ожидать», — отмечает Джош Джамнер из ClearBridge Investments.Малые компании не выдерживают давленияИндекс Russell 2000 потерял 0,3%, а S&P Small Cap 600 снизился на 0,2%. Это произошло на следующий день после того, как оба индекса достигли своего максимума за почти три года. Это указывает на слабость в сегменте малых капитализаций, что может сигнализировать о более осторожных настроениях среди инвесторов.Секторы S&P 500 теряют позицииБольшинство секторов в индексе S&P 500 также продемонстрировали отрицательную динамику. Особенно пострадали отрасли, чувствительные к изменению процентных ставок, такие как коммунальные услуги и недвижимость, которые упали на 0,9% и 0,7% соответственно. Рост доходности казначейских облигаций США оказывает давление на компании с высокой долговой нагрузкой, что негативно сказывается на их акциях.Доходность облигаций растет на фоне укрепления фондовых индексовНеобычной тенденцией последних дней стало то, что рост фондовых индексов США сопровождался увеличением доходности казначейских облигаций. В четверг доходность 10-летних облигаций выросла на 7,5 базисных пунктов, достигнув отметки 4,091%. Это может указывать на усиление инфляционных ожиданий и более жесткие финансовые условия.Отчеты лидеров: кто на высоте?На фоне публикации финансовых отчетов за третий квартал, акции Travelers Companies и Blackstone Group продемонстрировали значительный рост — на 9% и 6,3% соответственно. Оба гиганта превзошли рыночные ожидания по прибыли, что подстегнуло интерес к их акциям.Банковский сектор укрепляет позицииИндекс S&P Banks продолжил свой подъем, прибавив 0,1% и показав рост пятую сессию подряд. Это стало лучшей серией с августа и одной из немногих столь продолжительных побед с апреля. Крупные региональные банки отчитались о результатах за третий квартал, что помогло укрепить доверие инвесторов к банковскому сектору.На фоне позитивных отчетов по корпоративным прибылям и роста доходности облигаций, инвесторы продолжают внимательно следить за рынком, пытаясь предугадать, какие секторы и компании окажутся на волне успеха в ближайшие месяцы.Финансовый сектор: смешанная динамикаАкции M&T Bank и Synovus Financial показали уверенный рост, подскочив более чем на 5%. Однако не все банки последовали за ними: Truist Financial снизился на 3,5%, а акции Huntington Bancshares потеряли 2,6%. Эта разноплановая картина демонстрирует, как финансовые институты по-разному справляются с текущими рыночными условиями.Резкий спад в здравоохраненииВне финансового сектора, акции Elevance Health, одной из ведущих медицинских страховых компаний, обвалились на 10,6%. Это стало самым значительным однодневным падением для компании с марта 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией. Причиной послужило понижение прогноза по годовой прибыли, что вызвало волну обеспокоенности среди инвесторов.Торговые объемы: замедление активностиОбъем торгов на биржах США составил 11,34 млрд акций, что ниже среднего показателя в 12,08 млрд за последние 20 торговых дней. Это может указывать на то, что инвесторы стали более осторожными, анализируя поступающие квартальные отчеты и ожидая дальнейших экономических данных.Рынок на паузе: Dow на высоте, остальные индексы под давлениемХотя индекс Dow Jones завершил четверг на рекордно высоком уровне, S&P 500 и Nasdaq завершили сессию почти без изменений, потеряв часть своих дневных достижений. Инвесторы переваривали неоднородные квартальные отчеты и позитивные экономические данные, которые создали смешанные настроения на рынке.Золото на рекордных высотах: защитный актив в центре вниманияНа фоне растущей неопределенности, связанной с предстоящими выборами в США, золото, как традиционный защитный актив, взлетело до рекордных уровней. Инвесторы устремились в "убежище", что укрепило позиции драгоценного металла на рынке.Технологии и микросхемы выходят впередТехнологический сектор, и в частности компании, связанные с производством микросхем, превзошли ожидания аналитиков. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) отчиталась о сильной прибыли и спрогнозировала значительный рост выручки в четвертом квартале, что развеяло опасения относительно возможного снижения спроса в секторе чипов.TSMC ведет рынок вверх: полупроводниковый сектор снова на высотеОсновной вклад в недавнее рыночное ралли внесла компания TSMC, чей позитивный прогноз успокоил инвесторов, обеспокоенных возможным замедлением полупроводникового сектора. Ожидания перенасыщения, связанного с ростом ИИ, не нашли подтверждения в заказах компании. «ТСМС продолжает демонстрировать устойчивый спрос, и это придает силы всему сектору», — отметил Майкл Грин, главный стратег Simplify Asset Management.Полупроводники ведут крупные индексы за собойГрин также добавил, что лидерство полупроводниковых компаний с крупной капитализацией станет катализатором роста основных индексов. Вдобавок позитивная реакция на данные по розничным продажам также поддержала американский рынок.Рынок теряет часть позиций, но не отступаетИндекс S&P 500 закрылся с минимальными потерями, в то время как Nasdaq сумел завершить день с небольшим приростом. Это произошло на фоне того, что сильные розничные продажи и низкий уровень заявок на пособие по безработице не привели к столь значительному росту, как ожидали инвесторы.Акции роста на высоте, региональные банки показывают себяАкции компаний, ориентированных на рост, продолжили превосходить акции стоимости, демонстрируя опережающие результаты. В это время региональные банки оказались впереди всех благодаря оптимистичным отчетам таких игроков, как M&T Bank и KeyCorp, что придало дополнительный импульс сектору.Европейские рынки вблизи рекордных уровнейЕвропейские фондовые рынки также показали рост, закрывшись в пределах 1% от своих исторических максимумов. Это произошло после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Однако ЕЦБ не дал четких указаний относительно дальнейших шагов.ЕЦБ смещает фокус: от инфляции к поддержке экономикиТретье снижение ставки ЕЦБ за этот год отражает смену приоритетов: вместо борьбы с инфляцией центральный банк теперь сосредоточен на поддержке ослабленной экономики Европейского Союза, что вызывает определенные ожидания относительно дальнейших действий регулятора.Мировые рынки: умеренный рост и корректировкиИндекс акций MSCI, отражающий глобальные фондовые рынки, поднялся на 0,02%, что составило 0,21 пункта, достигнув отметки 852,43. Европейские фондовые площадки также завершили день на позитивной ноте: индекс STOXX 600 прибавил 0,83%, а FTSEurofirst 300 вырос на 17,82 пункта, или 0,87%. В то же время развивающиеся рынки демонстрировали менее оптимистичные результаты: индекс MSCI Emerging Markets снизился на 0,78%, потеряв 8,88 пункта и опустившись до 1 135,16.Доходность казначейских облигаций США продолжает растиПосле публикации данных, которые подтвердили прочную основу экономики США, доходность казначейских облигаций показала рост. Эти данные оставили Федеральной резервной системе возможность двигаться более осторожно в отношении изменения процентных ставок. Доходность 10-летних облигаций поднялась на 8,2 базисных пункта и составила 4,098%, по сравнению с 4,016% накануне.30-летние облигации также увеличили доходность на 9,8 базисных пункта, достигнув 4,3972%, в то время как двухлетние облигации, наиболее чувствительные к ожиданиям по процентной ставке, выросли на 4,8 базисных пункта и составили 3,983%.Доллар на максимумах: влияние сильных розничных продажАмериканский доллар укрепился, достигнув 11-недельного максимума, на фоне данных по розничным продажам, которые превзошли ожидания аналитиков. Это усилило уверенность инвесторов в стабильности экономики США. Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к основным мировым валютам, вырос на 0,24%, достигнув 103,79. Евро, напротив, снизился на 0,3%, опустившись до $1,0828.Доллар продолжает укрепляться: иена под давлениемПо отношению к японской иене американский доллар продемонстрировал рост на 0,41%, поднявшись до отметки 150,23. Это укрепление отражает уверенность инвесторов в стабильности экономики США и повышенные ожидания касательно дальнейшей политики Федеральной резервной системы.Нефть: незначительный рост на фоне геополитики и экономических данныхЦены на нефть слегка увеличились, отражая сложную ситуацию на рынке, где инвесторы балансируют между геополитическими рисками, связанными с конфликтом на Ближнем Востоке, и данными о сокращении запасов нефти в США. Американская сырая нефть подорожала на 0,40%, достигнув $70,67 за баррель, в то время как нефть марки Brent выросла на 0,31%, завершив день на отметке $74,45 за баррель.Золото на рекордных высотах: неопределенность стимулирует спросЗолото продолжает бить рекорды, прибавив 0,7% и достигнув цены $2691,97 за унцию. Такой рост связан с ожиданиями возможных снижений процентных ставок ФРС, а также с нарастающей неопределенностью вокруг предстоящих президентских выборов в США. Инвесторы видят в золоте надежный актив на фоне глобальной турбулентности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Евро реагирует достаточно сдержанно на решение ЕЦБ, и вот почему

Вчера Европейский центральный банк снизил процентные ставки в третий раз в этом году, поскольку более быстрое снижение инфляции позволяет ему оказывать поддержку находящейся в упадке экономике региона. На все это европейская валюта отреагировала небольшим снижением, но затем давление спало. Ставка по депозитам была снижена на четверть пункта до 3,25% — как и предсказывали все аналитики. Сразу после этого ЕЦБ заявил, что процесс «укрощения» цен должен быть завершен в течение следующего года — подправив свой предыдущий прогноз о том, что эта отметка будет достигнута только во второй половине 2025 года. Однако чиновники не уточнили, когда и как быстро продолжится снижение стоимости заимствований. Но поступающая информация по инфляции показывает, что процесс дезинфляции идет п, что совпадает с планами Совета управляющих, который хоть и собирается держать ставки на ограничительном уровне столько времени, сколько необходимо, но все же посматривает в сторону их более активного снижения. Хотя такие сигналы выглядели маловероятными еще пять недель назад, на подобные меры в ЕЦБ решились за падением инфляции до уровня ниже 2% впервые с 2021 года. Все это происходит наряду с более слабой активностью частного сектора и трещинами на пока еще устойчивом рынке труда.В ходе выступления президент ЕЦБ Кристина Лагард подтвердила, что риски для роста по-прежнему смещены в сторону снижения, заявив, что рецессия маловероятна. «Мы все еще смотрим на эту мягкую посадку», — сказала она в Брдо, Словения, где чиновники собрались на единственное в году политическое совещание, которое они проводят за пределами своей штаб-квартиры во Франкфурте. «Снижение доверия может помешать потреблению и инвестициям восстановиться так быстро, как ожидалось».Лагард также отметила, что опасности для экономики таятся в военных действиях на Ближнем Востоке и тарифной политикой США, которая может резко измениться в худшую сторону в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут уже в следующем месяце.Облигации еврозоны практически не изменились сразу после решения, доходность немецких 10-летних облигаций осталась на уровне 2,20%. А вот ставки на очередное снижение стоимости заимствований подверглись серьезной корректировке. Четверть пункта в декабре – уже как бы само собой разумеющееся. Трейдеры также увеличили ставки на то, что Европейскому центральному банку в декабре потребуется резкое снижение сразу на пол пункта. Денежные рынки указывают на 20% вероятность такого сокращения на последнем заседании года. В ходе своего выступления Лагард также дала ясный сигнал о том, что следующее снижение ставки не за горами, заявив европейским законодателям, что последние события укрепляют уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню в короткие сроки. Даже некоторые «ястребы» признали усиление экономических рисков: член Исполнительного совета Изабель Шнабель заявила, что чиновники не могут игнорировать препятствия на пути роста.Что касается перспектив европейской валюты, то ее восстановление конечно под большим вопросом. Но стоит понимать, что довольно сдержанная продажа рисковых активов на такие действия ЕЦБ указывает попросту на то, что все будущие снижения уже заложены в котировки и навредить восстановлению евро сумеет лишь слабая фундаментальная статика, которую нельзя исключать – особенно после таких переживаний за будущие темпы экономического роста со стороны европейского регулятора. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0850. Только это позволит нацелиться на тест 1.0880 и 1.0915. Уже оттуда можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0810 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0780, либо открывать длинные позиции от 1.0750. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3030. Только это позволит нацелиться на 1.3070, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3100, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3130. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2985. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2940 с перспективой выхода на 1.2910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Золото установило новый рекорд!

Четвертый день подряд золото набирает положительную динамику, продолжая свой восходящий тренд и поднимаясь выше круглого уровня $2700, установив новый рекорд.Основные центральные банки снижают процентные ставки, соответственно, еще больше смягчают денежно-кредитную политику. А параллельно с сохраняющимися геополитическими рисками, вытекающими из продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и неопределенности относительно президентских выборов в США, являются основными факторами, направляющими потоки в сторону драгоценного металла.Кроме этого, скромный откат доллара США от самого высокого уровня, который ранее наблюдался в августе, дополнительно оказывает поддержку жёлтому металлу. Плюс к этому трейдеры больше не надеются на очередное чрезмерное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой на ноябрьском заседании, что было основным фактором недавнего подъема доходности казначейских облигаций США. Следовательно, это помогает ограничить любое значительное коррекционное снижение доллара США, удерживая трейдеров от размещения новых бычьих позиций по золоту.С технической точки зрения устойчивое движение за пределы круглого уровня $2700 происходит на фоне прорыва этой недели выше зоны предложения $2672, которое можно рассматривать как новый триггер для быков. А наряду с тем фактом, что осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и еще не перешли в зону перекупленности, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото лежит вверх. Но при переходе RSI - индекса относительно силы - в зону перекупленности может произойти закрытие позиций, тем более перед выходными, спровоцировав небольшое снижение. Поэтому быкам не стоит открывать новые позиции на покупку в моменте.С другой стороны, любое коррекционное снижение найдёт достойную поддержку вблизи горизонтальной зоны $2662 перед областью $2646. Убедительный прорыв ниже $2646 спровоцирует технические продажи, подтягивая цену к промежуточной поддержке $2630 на пути к круглому уровню $2600, который теперь выступает в качестве сильной базы для пары XAU/USD и ключевой опорной точки для краткосрочных трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Большая отработка торговой идеи по GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии котировки инструмента перешли к росту и отработали первые две цели:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 700п. Считаем возможным закрыть часть шортовых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Слабая экономика не является причиной падения евровалюты

Сейчас я с улыбкой на лице вспоминаю прогнозы многих аналитиков, когда евровалюта торговалась около 12 фигуры. Тогда интернет пестрел фразами о 13 фигуре и стойкости евровалюты, и слабости доллара. Однако доллар вырос на 400 базовых пунктов всего за несколько недель, а евро настолько же упал. И заголовки тут же поменялись. Теперь аналитики и экономисты судорожно ищут объяснение тому, почему европейская валюта уже снижается, а не растет. Доходит иногда до абсурда. К примеру, в Radobank считают, что проблема в экономическом росте, а точнее в его отсутствии. Обратимся к показателям ВВП за последние 7-8 кварталов. Максимальный рост за этот период времени составил 0,5%, и он был зафиксирован два года назад. Более близкий «сильный результат» был показан в первом квартале текущего года – +0,3% кв/кв. Следовательно, проблема низкого экономического роста возникла не вчера. Соответственно, проблема европейской валюты вообще никак не связана с низким экономическим ростом. Факт – ЕЦБ нужно снижать ставки, чтобы стимулировать экономику. Факт – инфляция замедлилась в ЕС ниже целевой отметки. Только вот в курсе EUR/USD учитываются также и американские факторы, не только европейские. Исходя из всего вышесказанного, следует, что ЕЦБ дождался благоприятного инфляционного момента и начал снижать ставки. А не «начал тревожиться по поводу экономики и поэтому начал снижать ставки». Что касается падения европейской валюты, то причина проста – рынок сначала учитывал только снижение ставок ФРС, а теперь будет учитывать только снижение ставок ЕЦБ. Безусловно, это лишь мое мнение, а я не претендую на звание предсказателя. Но выглядит все именно так. Кстати, еще один интересный факт – европейская валюта очень хорошо росла все время, пока экономика Евросоюза стояла на месте. Как можно объяснить это явление? Только тем, что экономика ЕС здесь вообще не при чем. Рынок учитывал другие факторы в это время. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 октября. Заседание ЕЦБ не помогло евровалюте. Анализ GBP/USD. 17 октября. Британец взял отдых около 30 фигуры. Внимание рынка переключается на ЕЦБ и BoE. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены ниже 9 фигуры. На мой взгляд, покупатели будут только отступать в ближайшее время, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но все менее реальна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он может строиться очень долго. Его внутренняя структура неоднозначна и может преобразовываться. Однако текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3004 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции британского фунта стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу. В результате пара провалилась на 20 пунктов, но до целевого уровня 1.2977, совпадающего с месячным минимумом, мы так и не дотянули. Сегодня уже вышли достаточно сильные данные по росту объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании за сентябрь этого года, что спровоцировало покупки фунта. Рост пары может продолжиться в конце недели, так как поводов избавляться от фунта и продавать его на текущих минимумах пока нет. Но лучше действовать на коррекциях и как можно ниже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3072 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3124 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3124 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3032 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3072 и 1.3124.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3032 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2977, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае слабой активности быков после выхода данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3072 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3032 и 1.2977.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.67 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов, дотянув до целевого уровня 150.06. Продажи оттуда на отскок не принесли ожидаемой прибыли. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен в Японии и индексу потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания оказали лишь небольшую поддержку иене, так как показатели совпали с прогнозами экономистов, что позволяет Центральному банку Японии действовать, сугубо опираясь на свой план по постепенному ужесточению денежно-кредитной политики. Отсутствие продавцов доллара в первой половине дня может вернуть на рынок покупателей, так что лучше действовать далее в развитие восходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.65 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно и дальше рассчитывать на рост пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.06 и 150.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.17, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.76 и 149.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0847 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов, но до целевого уровня 1.0810 мы так и не дотянули. Давление на евро было образовано после выступления президента Европейского центрального банка Кристиан Лагард озвучивших опасения, связанные с замедлением роста европейской экономики. Сегодня из данных у нас в первой половине дня лишь цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, так что особых поводов для покупки евро не будет – особенно, если учитывать вчерашние намеки на дальнейшее агрессивное снижение ставок со стороны европейского регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0851 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0874. В точке 1.0874 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится лишь в раках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0834 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0851 и 1.0874.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0834 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0810, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент, так как поводов достаточно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0851 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0834 и 1.0810.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Роль золота в качестве мирового резервного актива будет только расти (ожидаем продолжения роста цены на золото и снижения

Цена на золото продолжает нескончаемое ралли на волне ряда глобальных рисков, которые не только не снижаются, а, наоборот, усиливаются, вынуждая центральные банки и инвесторов страховаться от непредвиденных негативных последствий. С начала 21 века цена на желтый металл выросла с отметки 230 долларов за тройскую унцию до 2710 долларов на момент написания статьи. Фактически можно говорить о том, что его стоимость в долларах выросла более чем в 11 раз, и похоже, что пока эту тенденцию не остановить. В чем причина неудержимого повышения цены на золото? Этому есть несколько оснований. Давайте рассмотрим период с начала века и тысячелетия. Первое – на протяжении последних десятилетий – девальвация доллара. Ведь золото на мировом рынке торговалось и пока еще торгуется на американскую валюту, которая является мировой резервной валютой. Ряд экономических кризисов в Америке с начала века, несколько программ количественного смягчения, плюс накопление колоссального государственного и корпоративного долга, все это привело к девальвации стоимости доллара. Вторая причина, которая привела к полномасштабному ралли цены на желтый металл, состоит в значительном повышении геополитической напряженности в мире – это и военно-политическое противостояние между Россией и странами, неформально ее поддерживающих, с консолидированным Западом на территории Украины и, конечно, фактический военный конфликт между Израилем и его соседями на Ближнем Востоке. Дополнительным поддерживающим фактором является неопределенность исхода президентских выборов в Америке, а также их последствия. Слишком велико противостояние сторон, которое может привести к неконтролируемым последствиям, что также вынуждает покупать золото, хеджируя риски. При таком положении дел мировые центральные банки, а вместе с ними и крупнейшие инвесторы, начали активно скупать физическое золото, опасаясь, что вероятность геополитического поражения США и их сателлитов как в Европе, так и на Ближнем Востоке может привести к пересмотру отношения не только инвесторов, но и целых стран к доллару как к резервной, надежной валюте. Исходя из указанных выше причин, можно говорить о том, что нынешняя тенденция на рост стоимости золота может сохраняться. Да, возможны коррекционные снижения на фоне локальной фиксации прибыли спекулянтами, но с учетом всего происходящего в мире, скорее всего, на ограниченном падении цены золото будет снова выкупаться, что может привести к росту его спотовой стоимости уже до конца текущего года к отметке 3 000 долларов за одну тройскую унцию. Что может привести к развороту цены на золото вниз? В первую очередь прекращение конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, а также возвращение гегемонистских позиций США на мировой арене. Но, учитывая накал противостояния между Западом и его сателлитами, с одной стороны, Россией и Глобальным Югом, с другой, а также огромной заложенной под доллар миной в виде колоссального долга США, вряд ли стоит на это рассчитывать. Значит, вероятность роста цены на золото будет перевешивать такую же возможность его устойчивого снижения. Можно в настоящий момент говорить о том, что, вероятнее всего, в обозримом будущем роль золота как ценностной единицы будет только расти, постепенно замещая доллар в качестве резервной валюты, пока не будут установлены новые правила по итогам военно-политических конфликтов и ослабления влияния США и, соответственно, доллара в мире. Прогноз дня: XAU/USD Цена на спотовое золото торгуется выше отметки 2700.00. Возможно, она скорректируется вниз к 2695.00, прежде чем возобновит повышательную динамику к 2730.00. AUD/USD Пара тестирует уровень сопротивления 0.6715, преодоление которого на коррекционной волне может привести к повышению пары к уровню 0.6765, прежде чем она возобновит снижение к 0.6645.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 18 октября

Евро сильно падает в паре с американским долларом, а фунту удается удержаться выше месячного минимума. Все это происходит на фоне увеличения трейдерами ставок на то, что Европейскому центральному банку в декабре потребуется резкое снижение стоимости заимствований после того, как вчера политики указали на риски для роста экономики, снизив в четверг ключевую процентную ставку пока лишь на четверть.Денежные рынки ставит на 20% вероятность сокращения ставки сразу на полпункта на последнем заседании года и почти полностью закладывают в цены сокращения на четверть пункта на каждом следующем заседании ЕЦБ до апреля 2025 года. Все это довольно плохо сказалось вчера на евро, что привело к очередной распродаже пары. В среднесрочной перспективе это также не играет на стороне покупателей рисковых активов.Сегодня в первой половине дня выходит посредственный отчет по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, так что евро наверняка останется в рамках бокового канала, сохраняя все шансы на новое падение. А вот британский фунт может укрепить свои позиции, но для этого нужна очень хорошая статистика по Великобритании. Ожидается отчет по изменению объёма розничной торговли за сентябрь этого года, и многие экономисты ставят на довольно положительную динамику. Если данные окажутся лучше прогнозов, скорей всего фунт вырастит, так как вчерашние активные покупки в районе месячного минимума указывали на довольно большой интерес со стороны крупных игроков. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0849 могут привести к росту евро в район 1.0882 и 1.0915;Продажи на прорыв уровня 1.0813 могут привести к падению евро в район 1.0783 и 1.0761;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3031 могут привести к росту фунта в район 1.3080 и 1.3131;Продажи на прорыв уровня 1.2975 могут привести к падению фунта в район 1.2941 и 1.2911;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.06 могут привести к росту доллара в район 150.37 и 150.70;Продажи на прорыв уровня 149.66 могут привести к распродажам доллара в район 149.32 и 148.97;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0848 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0821 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3028 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2999 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6721 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6689 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3807 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3783 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.68500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67230-0.67400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66977. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67377. Внутридневные цели: обновление минимумов 16.10.2024-0.66577. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65447. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66977-0.67377, Take Profit 1-0.66577, Take Profit 2-0.65447. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60750-0.61000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60800-0.60950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60735. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61085. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.10.2024-0.60385. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59575. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.90735-0.61085, Take Profit 1-0.60385, Take Profit 2-0.59575. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34650-1.34850 и 1.37450-1.37650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37858. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37339. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.10.2024- 1.38381. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.40356. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37339-1.37858, Take Profit 1-1.38381, Take Profit 2-1.40356.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY ступил на минное поле: риск японской интервенции нарастает

Вчера американская валюта, получив мощную поддержку от сильных макроданных США, впервые с начала августа преодолела в паре с иеной круглую фигуру 150,00. Как и ожидалось, прорыв этой отметки спровоцировал новые угрозы со стороны японских властей в адрес валютных спекулянтов, активно продающих иену. Это заставило долларовых быков отступить назад. Но надолго ли? Доллар снова на коне Американская валюта готовится к уже третьему подряд недельному росту против корзины основных валют. С понедельника курс доллара укрепился на индексной основе на 0,8%, достигнув вчера 11-недельного максимума 103,87. Поддержку гринбеку оказала более сильная, чем ожидалось, американская макростатистика. Опубликованные в минувший четверг данные показали, что в сентябре розничные продажи в США выросли на 0,4%, что больше августовского значения 0,1% и выше прогноза экономистов, ожидавших рост на 0,3%. Оптимистичным оказался и отдельный отчет Министерства труда. Согласно статистике, на прошлой неделе число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось на 19 тыс. до 241 тыс. с учетом сезонных колебаний. Вчерашние данные стали очередным доказательством того, что крупнейшая экономика мира по-прежнему остается устойчивой. На этом фоне инвесторы еще больше укрепились во мнении, что ФРС будет умеренно снижать ставки как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе. В настоящее время участники рынка оценивают вероятность снижения ставок на 25 б.п. на ноябрьском заседании FOMC примерно в 92%. В остальные 8% они закладывают вероятность того, что в следующем месяце Федрезерв сохранит стоимость заимствований на прежнем уровне. Напомним, что ранее инвесторы считали возможным дальнейшее снижение процентных ставок в США на 50 б. п. на одном из двух оставшихся заседаний ФРС в текущем году.Также рынок сейчас ожидает гораздо меньшего, чем прежде, снижения ставок со стороны американского Центробанка в 2025 году, прогнозируя сокращение всего на 102 б.п. против 200 б.п., которые фигурировали в консенсусах до сентябрьского заседания FOMC. Прогнозы о том, что ФРС будет смягчать свою политику плавно и постепенно, также усиливаются по мере роста рыночных ожиданий относительно возможной победы Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Трамп обещает ввести новые меры по снижению налогов, ослабить регулирование бизнеса и установить тарифы, направленные на защиту американской экономики. Аналитики считают, все эти шаги могут ускорить экономический рост и инфляцию в стране, что, вероятно, заставит ФРС придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики. По данным платформы Polymarket, в настоящее время Д. Трамп имеет наибольшие шансы на победу в предстоящих выборах. Такая перспектива подталкивает инвесторов к покупке доллара и является одним из ключевых рисков для японской валюты. По итогам вчерашних торгов пара USD/JPY показала самую сильную динамику среди всех долларовых мажоров. За день она укрепилась почти на 0,4%, превысив впервые с начала августа ключевую отметку 150,00, которая, по мнению многих экспертов, является своего рода красной линией для Токио. Интервенция близко?В течение последних нескольких месяцев иена была очень волатильной: сначала она стремительно выросла из-за неожиданного повышения ставки Банком Японии в конце июля, а затем резко снизилась из-за ослабления рыночных опасений по поводу рецессии в США.Новый премьер-министр Японии Сигеру Ишиба, пришедший к власти в начале месяца, также ошеломил рынки и обрушил курс иены. После своей инаугурации он заявил, что экономика не готова к дальнейшему повышению процентных ставок, что явно противоречило его предвыборной ястребиной риторике. Давление на иену в октябре также оказало неожиданное смягчение позиции главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Не так давно председатель ведомства дал четко понять, что регулятор не будет торопиться с повышением ставок и потратит какое-то время на оценку того, как глобальная экономическая неопределенность может повлиять на хрупкое восстановление Японии. Снижение курса JPY в этом месяце снова высветило риск валютных интервенций со стороны японских чиновников. Ранее министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что резкие колебания курса иены наносят ущерб компаниям и домохозяйствам, и это влияние требует тщательного изучения со стороны правительства.Вчерашнее падение иены ниже ключевой отметки 150,00 также спровоцировало угрозы со стороны Токио. Сегодня утром главный валютный чиновник Японии Ацуси Мимура предупредил, что власти в срочном порядке следят за ситуацией на валютном рынке.– Недавние колебания курса иены являются несколько односторонними и внезапными. Поэтому мы продолжим внимательно следить за движениями рынка, в том числе спекулятивными, – отметил он. Эти комментарии, намекающие на возможное вмешательство со стороны японских властей, заметно остудили пыл долларовых быков. На момент подготовки публикации пара USD/JPY снизилась на 0,3%, опустившись ниже психологически важной отметки 150,00. Напомним, что в этом году Япония уже потратила более $100 млрд на валютные интервенции, чтобы поддержать иену. Считается, что в последний раз Токио выходил на рынки 12 июля, когда курс национальной валюты торговался на 38-летнем минимуме 161,90. Дальнейшие перспективы USD/JPY Несмотря на то, что многие хедж-фонды по-прежнему оптимистично настроены по отношению к японской валюте, ожидая дальнейших ястребиных действий со стороны BOJ, аналитики придерживаются противоположной точки зрения. В настоящее время большинство экспертов прогнозируют дальнейшее ослабление иены к доллару по мере того, как на рынках будут усиливаться ожидания относительно умеренного снижения ставок в США. – Если американские макроданные продолжат выходить сильными, то иена может достичь отметки 153,00 в этом месяце, перед президентскими выборами в США и ноябрьским заседанием ФРС, – поделился мнением валютный стратег Mitsubishi UFJ Такафуми Онодера.Его коллега из Nomura Юсуке Мияири считает, что победа Д. Трампа на выборах спровоцирует еще больший скачок пары USD/JPY, вплоть до отметки 155,00, поскольку рынок расценит этот сценарий как более ястребиный. Тору Сасаки из Fukuoka Financial Group прогнозирует, что в начале следующего года доллар снова поднимется к иене до уровня 160,00, поскольку медленное изменение политики как со стороны ФРС, так и со стороны Банка Японии вернет в игру кэрри-трейдеров. С другой стороны, на прошлой неделе бывший член правления BOJ Казуо Момма заявил, что дальнейшее падение иены до 155,00 может привести к более раннему повышению ставок в Японии. Также чиновник подчеркнул, что июльский раунд ужесточения был на 80-90% вызван ослаблением курса JPY. Мнение о том, что японский регулятор предпочтет бороться со слабой иеной не с помощью интервенций, а путем дальнейшего повышения ставок, подтверждают опубликованные сегодня данные по потребительской инфляции в Японии. Статистика показала, что в сентябре базовая инфляция в стране замедлилась с 2,8% до 2,4% из-за введения энергетических субсидий. Однако индекс, исключающий влияние цен на топливо, остался стабильным. Некоторые эксперты считают, что устойчивость ценового давления заставит центральный банк продолжать повышать процентные ставки.– Данные в сентябрьском отчете по индексу потребительских цен в Японии показывают удивительно стабильную динамику, обусловленную значительным повышением заработной платы. Замедление роста цен в значительной степени было вызвано государственными субсидиями, поэтому оно, вероятно, окажет ограниченное влияние на политику Банка Японии, при условии, что не будет других признаков ослабления тенденции, – заявили аналитики Bloomberg. Ожидается, что BOJ внимательно изучит данные по инфляции накануне своего октябрьского заседания по вопросам ДКП. Большинство экспертов уверены, что на этой встрече регулятор сохранит прежние настройки своей монетарной политики, учитывая осторожность японских чиновников в отношении глобального замедления. Однако устойчивое ценовое давление может заставить Банк Японии снова занять более ястребиную позицию. Если в конце месяца BOJ намекнет на скорое повышение ставок, это поможет иене восстановиться к доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 октября

Снижение паники из-за Tesla и ее биткоинов похоже сошла на нет. Курс биткоина и эфира вернулись к росту после того, как рынок немного просел на фоне волнений по поводу того, почему Tesla впервые за более чем два года перевела свои BTC на другие кошельки. Сразу поползли слухи о том, что компания решила избавиться от активов и в ближайшее время они появятся на рынке, что может значительно его провалить. Однако до сих пор ни один из биткоинов, по всей видимости, не попал на биржевые кошельки и не был обменян на стейблкоины.Разобравшись в деталях, эксперты криптовалютного рынка пришли к выводу, что соблюдение нормативных требований или внутренние аудиты Tesla могли привести к подобному шагу. Все это может быть необходимо для выполнения бухгалтерских или юридических обязательств, связанных с отчетностью или внутренними аудитами.Также есть версия, что Tesla, вероятно, использует несколько кошельков для операционных целей. Ну и не стоит исключать того, что все это может быть частью стратегии по реорганизации запасов биткоинов в ожидании будущих продаж или займов, аналогично движениям, которые наблюдались в случае с Mt. Gox. Но на данный момент эта самая слабая версия, витающая на просторах интернета.На этом фоне биткоин вернулся к росту и уже готов добраться до отметки в $70 000, а затем и пойти на обновление исторического максимума. Но стоит понимать, что рост последние недели наблюдается без какой-либо значительной коррекции, так что будьте осторожны с покупками на максимумах. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $68 512 с целью роста к уровню $69 718. В районе $69 718 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 851 с целью падения к уровню $66 780. В районе $66 780 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2637 с целью роста к уровню $2695. В районе $2695 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2619 с целью падения к уровню $2566. В районе $2566 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс