Новости форекс

Прогноз по GBP/USD на 6 марта 2025 года

Вчера британский фунт мощным движением преодолел диапазон сопротивления 1.2816/47 и сегодня утром продолжает рост к следующей цели 1.3001 к минимуму 11 сентября 2024 года. Осциллятор Марлин дневного масштаба подаёт признаки усталости. От уровня 1.3001 вероятен откат. Преодоление сопротивления позволит цене подрасти ещё на 100 пунктов к цели 1.3101 – к вершине 15 октября 2024 года.На графике Н4 заметно, что цена не очень гладко преодолела диапазон 1.2816/47, сформировав краткую в нём консолидацию, которая, впрочем, и помогла добрать силы для продолжения роста. Осциллятор Марлин разворачивается из зоны перекупленности, но цена может побороться за уровень 1.3001.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 марта 2025 года

Правительство Германии вчера объявило о создании оборонно-инфраструктурного внебюджетного фонда в 500 (в перспективе до 900) млрд евро за 10 лет и о пересмотре лимитов заимствований (выше 3% ВВП и скорости приращения больше 0,35% в год, как того требует действующее законодательство). Доходность по 5-летним гособлигациям подскочила с 2,17% до 2,47% и евро подрос на 1,60% (162 пункта). На текущий момент перед ценой открыта цель 1.0882, за ней может открыться 1.0949 – вершина июля 2024 года. Теоретически можно допустить, что евро переломил ситуацию на среднесрочный рост (выше 1.13), но, к сожалению, этому нет технических однозначно трактуемых признаков. Мы можем увидеть лишь подтверждающий признак – преодоление ценой вершины июля 2023 года на уровне 1.1276, что также подтвердит выход цены из двух понижающихся ценовых каналов на недельном графике. Пока евро готовится к борьбе с линией Крузенштерна в районе отметки 1.0960. На дневном графике ближайшей целью предстаёт уровень 1.0882. далее 1.0949.Четырёхчасовой график показывает лишь перекупленность по осциллятору Марлин. Вероятно, от сопротивления 1.0882 всё же произойдёт коррекция. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по газу на 6 марта 2025 года

Натуральный газ (NG)На графике дневного масштаба цена с осциллятором Марлин сформировали не сильную дивергенцию. Этого достаточно для коррекции под уровень 4.200, примерно до линии Крузенштерна в район отметки 4.044. После завершения коррекции вероятно возобновление роста к 4.753 и выше, к 5.000.На графике Н4 поддержка на уровне 4.044 совпадает с поддержкой 20 февраля и 4 марта. Поддержка 4.200 также выглядит сильной. Ждём разворот цены от одного из этих двух уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по биткоину на 6 марта 2025 года

Биткоин (Bitcoin)На графике недельного масштаба цена двумя свечами подряд отрабатывала линию Крузенштерна и линию баланса длинными нижними тенями. С подходом сигнальной линии осциллятора Марлин к границе с нисходящей тенденцией эти атаки на индикаторные линии прекратились. Теперь возможна новая волна среднесрочного роста.На дневном графике цена несколько дней назад не смогла подрасти выше 94966, а осциллятор Марлин не смог выйти в положительную область (стрелка). Теперь биткоин предпринимает очередную попытку выхода над 94966 и оптимизм Марлина указывает на высокую вероятность успешности этой задумки. Линия Крузенштерна близко подобралась к целевому уровню, поэтому сама индикаторная линия играет роль промежуточной цели. Над ней находится более важная цель 99432 – вершина 21 февраля.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над обеими индикаторными линиями, Марлин также растёт, осваиваясь в положительной области.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 марта. Глаза наконец-то открылись у всех.

Валютная пара EUR/USD в течение среды преспокойно продолжила восходящее движение. А что ей еще остается, если Трамп выступает уже каждый день и в каждом его обращении(к кому?) звучит одно и тоже – угрозы, давление, шантаж, оскорбления, принуждение. Мы уже около месяца повторяем одно и тоже – главный враг доллара США – это Дональд Трамп. Не будем неискренними, мы не ожидали, что в определенный момент времени американская валюта будет валиться вниз, игнорируя все остальные публикации и события. Но в начале марта именно это и случилось. По сути, единственным фактором движений на валютном рынке сейчас является американский президент. Поэтому все наши ожидания по падению евро ниже ценового паритета, по падению фунта к уровню 1,1800 пока откладываются в долгий ящик. Никто не мог спрогнозировать такое развитие событий. Одно дело, если бы Трамп провел со всеми странами переговоры, а затем начал вводить осторожные тарифы, попутно объясняя, почему он так делает. Другое дело, когда Трамп ввел пошлины против Мексики, Канады, Китая, а теперь намеревается обложить санкциями Индию, Китай, ЕС и Великобританию без лишних разговоров. Помните времена первой каденции Трампа? Как выясняется теперь, все что происходило тогда – это цветочки. Ягодки пришлись на вторую каденцию Трампа. И как должен реагировать рынок на происходящее, если Трамп рушит торговые и деловые связи со всеми своими основными торговыми партнерами? Ведь за введением тарифов стоит введение ответных тарифов. Канада уже ввела тарифы на товары на сумму 30 млрд $ и пообещала обложить пошлинами товары еще на более чем 100 млрд. Китай тут же ввел соразмерные тарифы и сообщил, что готов к любой форме торговой войны. Мексика тоже не осталась в стороне. Таким образом, единственный, кто пошел на уступки – это Колумбия. Все остальные страны из «черного списка» Трампа осознали, что чем больше они будут идти на поводу у американского президента, тем больше он будет их шантажировать, принуждать и «раздевать». Что интересно – сегодня многие аналитики заявили, что доллар падает из-за Трампа. Мы об этом говорили еще в понедельник, так как весь макроэкономический фон текущей недели не предполагал столь сильного падения американской валюты. Ни отчет по инфляции в ЕС, ни индексы деловой активности, ни уровень безработицы не показали значений, которые могли бы обосновать падение доллара на 350 пунктов за три дня. Хотим напомнить, что объяснить постфактум любое движение легко и просто. Даже если причин нет, их всегда можно найти или придумать. В данное время обвал доллара продолжается, и мы бы даже не беремся предположить, где и когда он завершится. Макроэкономический и фундаментальный фон сейчас не имеют никакого значения – рынок торгует на Трампе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 марта составляет 124 пункта и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0649 и 1,0897 в четверг. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, но даже если он развернется вверх глобальная нисходящая тенденция не отменится. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что предупреждало о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Фунт тоже растет. Причины не нужны. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD покинула боковой канал и продолжает стремительный рост. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с первыми целями 1,0315 и 1,0254, но требуется новое закрепление ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0803 и 1,0864. Любой рост по-прежнему классифицируется, как коррекция на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Фунт тоже растет. Причины не нужны.

Валютная пара GBP/USD в среду также продолжала рост, для которого не нужны сейчас выступления представителей центральных банков или макроэкономическая статистика. Нужен только Дональд Трамп, который выступает каждый день, раздает интервью направо и налево, в которых угрожает половине стран мира. Доллар валится в пропасть, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе политика Трампа может быть даже выгодной для США. Однако мы не раз предупреждали, что крупные на мировой арене игроки не будут идти на поводу у Трампа. Президент США хочет выровнять торговый баланс? А кто виноват в том, что он дефицитный? Если американские потребители предпочитают китайские товары из-за их дешевизны, европейские автомобили из-за их качества, в этом виноваты Китай и Евросоюз? Может быть в этом виновата Америке, где рабочая сила, товары и услуги стоят космических денег? Рынок прекрасно осознает теперь, что торговые войны будут длиться не менее следующих 4 лет. Насколько за 4 года упадет уровень торговли между США и другими странами мира? Насколько сократится торговый баланс и какой убыток понесут американские компании? Производили они, к примеру, по 100 единиц товара, а теперь будут производить по 80, потому что спрос упадет. Американские товары и раньше были дорогими, а теперь будут еще дороже во всех странах, против которых начал воевать Дональд Трамп. Его призывы отдать Гренландию, Панамский канал, присоединить Канаду к США вызывают теперь только усмешку. Почему бы Трампу не пойти дальше и не переименовать Лондон в Нью-Трамп, не высказать желание присоединить к себе Россию? Каждое новое заявление Трампа заставляет еще больше округлить глаза. Мы не раз удивлялись манерам вести внешнюю политику 4-8 лет назад, оказывается тогда Трамп был еще очень дипломатичен. Уже сейчас мы можем предположить, что через 4 года американцы будут голосовать за кого угодно, лишь бы Трамп ушел. В Палате представителей США уже сейчас готовится первая процедура импичмента американскому президенту. «Первая» - потому что она явно не станет последней. Во времена первой каденции Трампа Конгресс и Сенат дважды голосовали за вынесение импичмента. Оба раза неудачно. Третья попытка будет удачной? Или четвертая? Или по всей стране должны начаться массовые протесты? Поэтому в данное время даже нет смысла пытаться искать макроэкономические обоснования роста пары GBP/USD. Их нет. Даже вчера индексы деловой активности в секторах услуг Германии, ЕС и Великобритании показали значения, которые, скорее, предлагали рынку продавать евро и фунт. Но евро и фунт преспокойно росли. Как и в понедельник, как и во вторник. Мы не беремся предположить, где и когда будет завершен обвал доллара. Если Трамп будет продолжать в том же духе, то американская валюта вполне может продолжать падение, вне зависимости от монетарной политики ФРС и прочих других факторов. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 6 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2753 и 1,2967. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, но нисходящая тенденция сохраняется, что видно на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупреждало о возможном падении, но оно оказалось очень слабым. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2817 S2 – 1,2695 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 марта. Глаза наконец-то открылись у всех. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция, которая приобрела уже просто алогичный, панический рост. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2939 и 1,2967 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена. Однако требуется в качестве подтверждения закрепление ниже мувинга. Фунт стерлингов выглядит чрезвычайно перекупленным, но Дональд Трамп продолжает толкать доллар в бездну. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта. Ни секунды на промедление.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также продолжала рост. Рост британского фунта на этой неделе более слабый, чем рост европейской валюты, что вдвойне странно. Однако логики в движениях обеих основных валютных пар сейчас немного. Напомним, что Дональд Трамп своими решениями и заявлениями толкает доллар США в пропасть, и это единственная причина, почему растут евро и фунт. Вполне возможно, что за всеми действиями американского президента кроется желание опустить курс доллара. Напомним, что во времена первой каденции Трампа он страстно желал удешевить американскую валюту и неоднократно призывал Джерома Пауэлла понизить ключевую ставку. Безуспешно. Сейчас, понимая всю бесперспективность очередного давления на главу ФРС, Трамп, возможно, пошел другим путем. Однако, честно говоря, такая гипотеза звучит, как фантастика. Так или иначе, доллар США падает, а сколько еще он будет валиться вниз – неизвестно. Никто не знает, какие еще заявления сделает Трамп завтра или послезавтра. Макроэкономический фон не имел никакого значения в среду. Наиболее важный индекс ISM в США оказался выше прогнозов, и ничего на рынке не поменялось. Ни техника, ни фундамент, ни макроэкономика сейчас попросту не работают. Торговых сигналов в четверг было сформировано достаточно много. Цена трижды формировала сигналы на покупку около области 1,2796-1,2816 и в конце концов отработала ближайший таргет 1,2863. Отработала и преодолела, поэтому восходящее движение может продолжиться и в четверг. Стоит или не стоит торговать сейчас – это личное решение каждого трейдера, но мы считаем, что движения сейчас алогичные и труднопрогнозируемые. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 0,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 5,0 тысячи контрактов, что не имеет для фунта особого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 марта. Глаза наконец-то открылись у всех. Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Фунт тоже растет. Причины не нужны. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD завершила восходящий тренд, который формировался в последние недели, и тут же начала новый. Он может быть не последним в череде сменяющихся трендов в рамках восходящей коррекции на дневном ТФ. Однако, мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. В пользу британского фунта работает сейчас только Дональд Трамп, который таким экстравагантным способом, похоже, пытается удешевить доллар. Все остальные факторы рынком не принимаются во внимание. На 6 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2637) и Киджун-сен (1,2718) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании и США не запланировано важных публикаций, но они и не нужны сейчас. Фунт стерлингов может продолжать спокойно расти, если Трамп и дальше будет делать каждый день заявления, подобные тем, что мы слышали в понедельник, вторник и среду. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 6 марта по системе ICT.

Ситуация по эфиру очень сложная и очень интересная. Первое, что следует напомнить трейдерам – если биткоин продолжит падение, то продолжит падение и эфир, вне зависимости от технических факторов, паттернов, линий тренда и чего угодно еще. Индекс доминации биткоина остается высоким, что означает более высокое желание рынка покупать биткоин. Ну а если биткоин продают, то остальные криптовалюты продают с еще большим рвением. На дневном ТФ эфир собрал ликвидность сразу с трех последних минимумов. Можно было бы предположить, что готовится сильный рост второй криптовалюты. Однако мы рассчитываем лишь на коррекцию, которая уже может быть завершена. Напомним, что биткоин скорректировался к понятной и очевидной области FVG на дневном ТФ, и эфир тоже скорректировался к ближайшей области FVG. Падение по эфиру уже началось. Даже не падение, а новый обвал. Мы по-прежнему считаем, что начался «медвежий» рынок, и биткоин с эфиром продолжат падение. В воскресение эфир взлетел на заявлении Трампа о создании национального крипто-резерва в США, куда войдет также эфир, а не только биткоин. Однако, если биткоин существенно вырос в цене, то эфир – гораздо слабее. Зато упасть эфир может сильнее биткоина. Область поддержки 2146$ - 2320$ трещит по швам. Кстати, еще один немаловажный фактор – линия тренда на недельном ТФ. В данное время цена стремится преодолеть ее. Если это случится, преград для падения эфира не будет. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает сомнений. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, мы все понимаем, что эфиру будет очень сложно вернуться даже к уровню 2 858$ в ближайшее время. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира продолжится. По крайней мере, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на возможный сильный рост. Флэт завершился, биткоин покинул боковой канал через нижнюю границу. Спасти эфир по-прежнему может только сильная область поддержки, которая располагается в области 2146$ - 2320$, а также линия тренда на недельном ТФ. Однако сбор ликвидности с трех минимумов – это не обязательно новый восходящий тренд. Коррекцию в ближайшему FVG мы уже увидели. Новое падение – самый закономерный вариант. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме все выглядит очень сложно. Так как движения в последнее время очень сильные, лучше исходить из дневного ТФ. Эфир снимал ликвидность на продажу перед обвалом. Как мы и предполагали, середина Rejection-block отработана. А вместе с ней достигнута и важная область поддержки на дневном ТФ, о которой речь шла выше. Эта область смогла удержать эфир от нового падения, но, если биткоин продолжит падение, то, скорее всего, продолжит обвал и эфир. Если бы индекс доминирования резко снижался в данное время, можно было бы предположить переток капитала из биткоина в эфир и другие криптовалюты. Однако индекс доминирования остается стабильно высоким – больше 60% и не снижается. На 4-часовом ТФ у нас имеется «бычий» FVG, но цена не отреагировала на него сверху. Однако чуть позже она прошила его насквозь, поэтому сейчас это уже «медвежий» FVG, реакция на который будет сигналом к новому падению. На дневном ТФ имеется «медвежий» FVG, который имеет больший приоритет, и от которого мы также увидели «медвежью» реакцию. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир продолжает «смотреть» вниз. Поэтому мы продолжаем искать паттерны для продаж в большей степени, чем паттерны на покупку. Снятие ликвидности с последних максимумов предупреждало о том, что эфир готовится к падению. Наиболее перспективным сейчас выглядит «медвежий» FVG на дневном ТФ, от которого падение может возобновиться. У биткоина есть схожий FVG, и он также был отработан. Цели эфира расположены ниже 2100$. И гораздо ниже. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 марта. Это уже не обвал, это крах.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение, однако это движение «движением» назвать уже достаточно сложно. Всего за несколько дней доллар США упал на 400 пунктов. Никаких веских макроэкономических причин для такого обвала не было. Американская валюта валится вниз только из-за решений и заявлений президента США Дональда Трампа. Это уже очевидно любому трейдеру. Таким образом, анализировать макроэкономические публикации среды просто не имеет смысла. Наиболее важный отчет дня – индекс деловой активности ISM в секторе услуг США – значительно превысил прогноз, и что? Это спровоцировало укрепление доллара? Нет. Таким образом, ни технический анализ, ни макроэкономический, ни фундаментальный сейчас попросту не работают. Мы наблюдаем редчайшее явление, когда политика и геополитика, связанная всего лишь с одним государством, вносит беспрецедентный хаос на все рынки. В среду было сформировано два торговых сигнала на 5-минутном ТФ. Сначала пара преодолела область 1,0658-1,0669, а затем – уровень 1,0757. Конечно, эти сигналы можно было отрабатывать, но мы хотим напомнить, что текущий рост не имеет ничего общего с техникой, макроэкономикой или фундаментом. Пара просто летит в космос, а формирование неплохих торговых сигналов – это в некотором роде случайность. Сколько еще будет продолжаться крах доллара, сказать крайне сложно. Трамп может хоть каждый день «радовать» рынки своими заявлениями. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 26,0 тысячи контрактов, что пока не влияет на общее настроение рынка. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 марта. Глаза наконец-то открылись у всех. Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Фунт тоже растет. Причины не нужны. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает лететь в космос. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Однако текущее движение – это просто паника на рынке, и куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют все, кроме заявлений Дональда Трампа, а доллар распродают по любой стоимости. Движение уже практически вертикальное. На 6 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0464) и Киджун-сен (1,0571). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе и США... а кого-то интересует, что будет в четверг в Евросоюзе и США? Состоится заседание ЕЦБ, будет опубликован отчет по розничным продажам. Даже если ЕЦБ примет решение опустить ставку сразу до нуля, вряд ли что-то на рынке изменится. Движения в данное время полностью «эмоциональные» и непрогнозируемые. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 марта по системе ICT.

Биткоин быстро восстановился после обвала и также быстро упал снова. На текущий момент первая криптовалюта вновь восстанавливается, а быки всеми силами стараются не допустить развития нисходящего тренда. Однако тренд уже поменялся на нисходящий, о чем мы уже говорили. Конечно, новостной фон может поменять отношение трейдеров к биткоину, но в данное время мы бы ожидали только падения. Мы ожидали его и месяц назад, так как биткоин не может постоянно расти. В последние два года рынок активно покупал «цифровое золото» на фоне грядущего смягчения монетарной политики ФРС. Однако биткоин не может расти постоянно на этом факторе. Дональд Трамп объявил о создании Национального резерва криптовалют США, но, помимо биткоина в него выйдут и другие криптовалюты. Следовательно, рынок может ожидать также роста соланы, эфира и других. Однако мы сможем ожидать роста крипторынка только тогда, когда для этого будут не только информационные основания, но и технические. Напомним, что рынок криптовалют подвержен манипуляциям. Поднять или опустить курс биткоина на 20 тысяч долларов не является сложной задачей, если обладаешь капиталом. Так как на авансцену выходят такие «киты», как Маск и Трамп, ожидать можно все, что угодно. Мы точно не ожидаем, что американское правительство за деньги налогоплательщиков будет покупать «биток» по текущим ценам, близким к абсолютным максимумам. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец. Линия CHOCH пробита, а это самый главный признак смены тенденции. Таким образом, мы готовимся к тому, что начинается нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. Для того, чтобы вырасти с 60 000$ до 110 000$, биткоину понадобилось 2 месяца. За те же два месяца он может вернуться к 60 000$. И тренд будет уже нисходящий, а не восходящий как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекционная волна, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью является «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже отработан. В этой области мы бы рассматривали новые продажи. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин показал уверенный рост с формированием сразу двух FVG. Структура не изменилась на восходящую, так как последний максимум не пробит(отмечен CHOCH). Таким образом, в данное время у нас имеется 2 «бычьих» FVG. Первый расположен слишком низко от текущей цены, но с легкостью был отработан на этой неделе. Как видим, реакция рынка была однозначной и позволяла покупать. Правда, покупать на нисходящем тренде – не самая лучшая затея, но если вы торгуете интрадей... Второй «бычий» имбаланс цена проигнорировала. А если быть точнее, то перевернула его. Когда один имбаланс перекрывается противоположным, это означает, что характер тоже меняется на противоположный. Таким образом, теперь эта область – «медвежий» имбаланс. Поэтому от него мы бы также ожидали нового падения биткоина. Тем более, что середина этой области была идеально отработана. Рекомендации по торговле BTC/USD: В данное время можно ожидать возобновления падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекцию, а приоритетным паттерном является «медвежий» FVG на дневном ТФ, который цена отработала уже дважды. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты обратно к 78-80 тысячам $ и ниже. Падение опять может быть сильным и стремительным. Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. Поэтому мы готовимся к длительному падению первой криптовалюты в среднесрочной перспективе. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Ответ Китая США: надежд на мирное урегулирование нет.

8 из 10 обзоров в данное время полностью посвящены Дональду Трампу и его решениям. Кому-то это могло уже надоесть, но о чем еще сейчас говорить? Рынок находится в полнейшей власти американского президента, отыгрывает только его новые указы, каждый следующий из которых разрушительнее предыдущего. Я могу понять противостояние Китая и США, которое началось еще много лет назад. Я могу понять торговую войну между Китаем и США, которая началась почти 10 лет назад. Китай и США всегда были конкурентами за мировую гегемонию, поэтому их трения легко объяснимы. Но чем «насолила» Трампу, например, Канада? Речь идет о ближайшем соседе США, отношения с которым можно испортить на долгие годы. Канадская экономика зависима от американской, но зачем целенаправленно ее разрушать? Чтобы усилиться на фоне Китая? Если политика Трампа заключается именно в этом, то у меня плохие новости для США. Рынок три дня подряд показывает, как он относится к действиям Трампа. Вернемся к Китаю. Официальные лица КНР заявили на этой неделе, что торговля между Пекином и Вашингтоном взаимовыгодна по своей природе, она должна соответствовать правилам ВТО, а все торговые споры должны решаться в ВТО. Но когда Трампа интересовало мнение какой-то организации? Президент США руководствуется в переговорах силой и козырями, которыми располагает. Зачем договариваться, если можно выдвинуть ультиматум? Китай же осознает, что огромный доход страна получает от американского рынка. Безусловно, ему не хотелось бы терять этот рынок сбыта, который является крупнейшим в мире. Поэтому с января мы постоянно слышим, что Пекин готов к диалогу, готов договариваться и сотрудничать. Но Трамп к этому не готов. Ему нужно ослабить Китай. Ради этого он готов тесно сотрудничать с Россией, отказаться от поддержки Украины, испортить отношения с Канадой и Мексикой. А заодно и с Евросоюзом, Великобританией и Индией. Все ради победы. Пекин также дал понять, что не собирается слепо исполнять «указы Трампа». Если договориться не получается, он готов отвечать на любые меры. Также Пекин заявил, что готов тесно сотрудничать с другими странами для защиты текущей торговой системы. В КНР собираются объединиться с другими странами против США? Пару месяцев назад в это сложно было бы поверить, но сейчас... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 марта. Трамп продолжает разрушать. Анализ GBP/USD. 5 марта. Британец не может нарадоваться Трампу. Трамп и доллар не останавливаются. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки прииняла более-менее убедительный вид, я ожидаю снижения либо в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0731, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи от волны b может указать на паузу в угнетении доллара рынком. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Финансовые рынки под давлением: что ждет нефть, доллар, акции и технологии?

Мировые рынки снова в состоянии турбулентности, и сразу несколько крупных событий заставляют инвесторов пристально следить за ситуацией. Tesla анонсирует свою самую доступную модель электрокара, США бросают вызов азиатскому доминированию в производстве чипов, нефть падает из-за действий ОПЕК+, а доллар слабеет на фоне торговых войн.Каждое из этих событий способно повлиять на рынок, создавая как новые инвестиционные возможности, так и риски. Инвесторы и трейдеры должны понимать основные тренды, чтобы грамотно использовать волатильность и извлекать прибыль.Tesla Model Q – революция или рискованный шаг Маска? Крупнейшая инвестиция в производство чипов в США: чем это грозит рынку? Нефть на пути к $60 за баррель: Citi ставит на падение. Доллар на 4-месячном минимуме.В этом обзоре мы разбираем ключевые события, их влияние на финансовые рынки и возможности для трейдеров.Tesla Model Q: революция доступных электромобилей или рискованная игра Маска?Tesla снова делает громкие заявления, и на этот раз речь идет о Model Q – самом доступном электрокаре в истории компании, который, по словам Илона Маска, способен перевернуть рынок. Авто, известное под кодовым названием Redwood, должно поступить в продажу в первой половине 2025 года, а его цена составит от $20 000 до $30 000 в зависимости от региона и возможных государственных субсидий.Но главное – Tesla намерена вывести массовый электромобиль, который будет радикально дешевле своих предшественников. Для этого компания использует новую платформу, позволяющую сократить затраты на производство практически вдвое по сравнению с Model 3. Ставка сделана на оптимизацию размеров и веса автомобиля: Model Q будет на 15% меньше и на 30% легче Model 3, а его длина составит 3988 мм.Ожидается, что электромобиль будет оснащен литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами на 53 кВтч и 75 кВтч, что обеспечит запас хода до 500 км. Такие параметры явно ориентированы на массового потребителя, который хочет экономичное и доступное электрическое авто.Почему Model Q так важен для Tesla? Прошлый год выдался для компании Маска не самым простым: снижение продаж в 2024 году заставило Tesla искать новые драйверы роста, и запуск Model Q – один из главных факторов, который может помочь компании увеличить объемы продаж на 20–30% уже в 2025 году.Tesla давно осознает, что насыщение премиального сегмента произошло, а массовый рынок ждет бюджетные электромобили. Model Q как раз и должен стать этим самым доступным вариантом, открывая дорогу к глобальному расширению компании. Tesla рассчитывает, что выход этой модели поможет компании достичь амбициозной цели производства в 3 миллиона машин в год.Однако есть и обратная сторона медали. Например, не радует потенциальное снижение прибыли. Доступные электромобили – это хорошо, но чем ниже цена, тем ниже маржинальность. Это может отрицательно сказаться на финансовых показателях компании в краткосрочной перспективе.Никто не отменял и рост конкуренции. Tesla уже не единственный игрок на рынке, и ее ждут серьезные сражения с Volkswagen ID.3, BYD Dolphin и другими бюджетными электромобилями. Китайские производители активно наступают, предлагая высококачественные и дешевые модели, что ставит Tesla в сложное положение.Настораживают и риски производства. Маск уже не раз делал громкие обещания, но не всегда укладывался в сроки. Model Q требует новой производственной платформы, а значит возможны задержки, проблемы с логистикой и трудности масштабирования.Но если Tesla все же удастся запустить массовое производство Model Q без сбоев, то это может стать новой вехой в истории компании.Но как Model Q изменит рынок электромобилей? Если Tesla действительно сможет реализовать свой план, автопром может кардинально измениться. Model Q – это не просто новая модель, а целый сдвиг в индустрии. И вот что нас ожидает в случае успеха идеи Илона Маска:Ускорение перехода на электромобилиБюджетный электрокар от Tesla сделает EV более доступными для миллионов людей, что ускорит процесс отказа от ДВСДавление на конкурентовVolkswagen, BYD и другие автоконцерны будут вынуждены пересматривать свою ценовую политику, чтобы оставаться конкурентоспособнымиРост инвестиций в инфраструктуруУвеличение числа электромобилей приведет к расширению зарядных сетей, улучшению аккумуляторных технологий и росту числа программ субсидий от государствОднако у Tesla по-прежнему есть серьезные вызовы. Китайские компании BYD и Nio уже предлагают доступные электромобили, а это значит, что Tesla придется либо снижать цены еще сильнее, либо предлагать что-то кардинально новое.Чего же ждать инвесторам и трейдерам? Акции Tesla всегда были одними из самых волатильных на рынке, а выход Model Q только усилит динамику. Если Model Q окажется успешной, то мы сможем увидеть рост акций Tesla в долгосрочной перспективе. Увеличение продаж и укрепление позиций на рынке станут важным катализатором для инвесторов.Если производство затянется или спрос окажется ниже ожиданий, акции Tesla могут просесть на фоне разочарованных прогнозов Уолл-стрит.Для трейдеров это отличная возможность заработать как на росте, так и на падении акций Tesla. Пожалуй, сейчас – это идеальный момент, чтобы воспользоваться волатильностью Tesla и заработать на движениях рынка. Переходите по ссылке, открывайте счет и пользуйтесь выгодными условиями для успешной торговли. Совершать сделки можно также в удобном мобильном приложении нашей торговой платформы. Управляйте своими инвестициями в любое время и в любом месте, отслеживайте котировки в реальном времени, используйте удобные графики и быстрые ордера.Доллар упал до 4-месячного минимума: тарифные войны и слабая экономика Финансовые рынки снова оказались в эпицентре торговой войны, инициированной Вашингтоном. Вместо того, чтобы укрепиться на фоне новых пошлин, доллар США резко ослаб, достигнув 4-месячного минимума.Администрация Дональда Трампа ввела 25%-ные тарифы на товары из Канады и Мексики, а пошлины на китайскую продукцию были удвоены до 20%. Эти меры вступили в силу в 12:01 по восточному времени США (05:01 GMT), и рынки сразу же отреагировали падением американской валюты.Однако главной сенсацией стал не столько сам факт новых торговых барьеров, сколько их последствия. Ожидалось, что изоляционистская политика Трампа может поддержать доллар, так как тарифные ограничения должны были сделать американскую экономику более конкурентоспособной. Но реальность оказалась иной: слабые макроэкономические данные и снижение доходности гособлигаций оказали сильное давление на курс валюты.Ответные меры со стороны Китая, Канады и Мексики не заставили себя ждать. Китай заявил, что введет дополнительные тарифы в размере 10-15% на ряд американских товаров с 10 марта. Канада введет ответные пошлины во вторник. Мексика же анонсировала свой тарифный ответ на 9 марта.Иными словами, торговая напряженность резко возросла, что привело к существенным изменениям в инвестиционных потоках. Индекс доллара упал на 0,43% до 106,09, ранее достигнув минимума 105,88 – самого низкого уровня с 6 декабря. Инвесторы начали массово уходить в "защитные активы". Японская иена и швейцарский франк укрепились почти на 1%. Евро вырос на 0,5%, пробив уровень $1,05 – максимум с декабря. Доходность американских гособлигаций продолжила снижение.Опасения по поводу рецессии в США также усилились на фоне слабых данных по деловой активности. Согласно опросу Института управления поставками (ISM), американские производители обеспокоены пошлинами на импорт и возможными проблемами в цепочках поставок.Что ждет доллар дальше? На данный момент доллар остается под давлением, но это не значит, что ситуация не изменится. Некоторые аналитики ожидают, что если экономические показатели США начнут улучшаться или тарифные меры будут пересмотрены, доллар может восстановиться. Однако пока неопределенность остается высокой, и рынки предпочитают страховаться, уходя в более стабильные валюты.Для трейдеров это означает волатильность и возможность для заработка. Падение доллара – это не только экономическая новость, но и возможность для прибыльной торговли. Независимо от того, ожидается ли дальнейшее ослабление валюты или возможен отскок, торговая платформа InstaForex предлагает отличные условия для работы с валютными парами.США берет контроль над рынком полупроводников: TSMC и Трамп инвестируют $100 млрд в производство чиповСША устали зависеть от азиатских поставщиков и решили, что пора брать ситуацию в свои руки. В новой технологической гонке полупроводники стали важнее, чем нефть, и от их производства зависит не только экономика, но и национальная безопасность. Именно поэтому администрация Дональда Трампа и крупнейший производитель чипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. объявили о колоссальных инвестициях в размере $100 млрд для развития полупроводникового производства в США.Этот шаг можно назвать революционным для американской индустрии чипов. Он не только уменьшает зависимость от Китая и Тайваня, но и помогает создать десятки тысяч новых рабочих мест, укрепляя позиции США как лидера в полупроводниковых технологиях. Однако этот амбициозный проект вызывает множество вопросов: насколько быстро он окупится, какие компании выиграют, а кто окажется в невыгодном положении?Что включает в себя инвестиционный проект? Общий объем инвестиций – $100 млрд, что делает этот проект одним из крупнейших вложений в американскую промышленность за последние десятилетия.40 000 рабочих мест – экономика США получит новый импульс, а Аризона, где будут построены заводы, превратится в центр американского производства чипов. Локация – большинство предприятий будет расположено в Аризоне, где уже находятся мощности TSMC. Производственные мощности – планируется строительство трех заводов по выпуску чипов, двух предприятий по упаковке полупроводников и крупного исследовательского центра.Фокус на передовые технологии – заводы будут выпускать новейшие чипы, предназначенные для искусственного интеллекта, суперкомпьютеров и военной техники. Государственная поддержка – проект реализуется в рамках Закона о чипах и науке (CHIPS Act), направленного на стимулирование внутреннего производства полупроводников.США давно пытаются сократить свою зависимость от азиатских производителей чипов, особенно на фоне торговых войн с Китаем. Однако и здесь есть немало подводных камней.Несмотря на масштабные инвестиции, неопределенность вокруг проекта остается высокой. Белый дом, похоже, сам не до конца решил, как именно хочет развивать индустрию: с одной стороны, TSMC вкладывает миллиарды в американские заводы, а с другой – администрация рассматривает возможность введения пошлин на импорт тайваньских чипов.Такой шаг может подорвать сотрудничество между США и крупнейшим производителем микросхем. Если тарифы действительно будут введены, это может привести к росту цен на чипы, замедлению производства и даже пересмотру стратегических решений TSMC.Кроме того, не все американские компании в восторге от растущего присутствия TSMC в США. Например, Intel, которая активно продвигает собственные производственные мощности, может столкнуться с жесткой конкуренцией на своем же рынке.Как реагирует рынок? Какие компании в выигрыше? TSMC – один из главных бенефициаров. Инвесторы рассматривают проект как шаг к укреплению позиций компании на американском рынке. Акции компании уже показывают позитивную динамику.Intel может потерять часть рынка, так как теперь у нее появляется серьезный конкурент прямо в США. Компании, связанные с инфраструктурой и строительством, такие как Applied Materials, Lam Research и ASML, могут получить дополнительные заказы.Акции производителей оборудования для полупроводников, включая Nvidia и AMD, также могут выиграть, так как более доступные чипы создадут новые возможности для роста технологического сектора.Технологические компании, зависящие от импорта дешевых чипов из Азии, могут столкнуться с ростом затрат из-за возможных тарифов. Если рынок полупроводников продолжит расти, это может открыть новые возможности для долгосрочных инвесторов. Если же политика Белого дома создаст новые препятствия, можно зарабатывать на коррекциях.Citi предрекает падение нефти до $60: ОПЕК+ играет в догонялки, Трамп любит быть в центре вниманияРынок нефти снова штормит, и на этот раз аналитики Citigroup предсказывают снижение цен на Brent до $60 за баррель. Причин для такой мрачной перспективы достаточно: рост добычи нефти странами ОПЕК+ и независимыми производителями, слабая макроэкономическая статистика из США и геополитическая неопределенность.И если раньше ОПЕК+ терпеливо выжидала подходящий момент для увеличения добычи, то теперь, похоже, нервы у картеля сдали. 4 марта ОПЕК+ неожиданно объявила о запуске плана постепенного увеличения добычи с апреля, который откладывался уже несколько раз. В результате нефть обвалилась до минимальных значений с октября. Как заявил Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам SEB AB, это не экономика, а чистая политика, и виновник всему – Дональд Трамп.Почему Citi настроен так пессимистично? Аналитики Citigroup не просто так "фундаментально понижают ставку на нефть". Их аргументы довольно весомые:Рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+ превышает мировой спрос, а это гарантированный избыток предложения на рынке.ОПЕК+ добавляет масла в огонь, запуская увеличение добычи в момент, когда экономика США демонстрирует замедление темпов роста.Рынок становится "свободнее", а это снижает ценовые риски, связанные с эскалацией переговоров по Ирану.Citi рекомендует продавать фьючерсы на Brent с поставкой в августе 2025 года, предрекая, что на горизонте нефть может обвалиться до $60 за баррель.Как видно, рынок нефти уже не тот "закрытый клуб", где цена держалась за счет ОПЕК+. Теперь конкуренция растет, и добыча нефти становится все менее контролируемой.Главный вопрос сейчас – способна ли ОПЕК+ удерживать рыночные цены? В своем последнем заявлении картель подчеркнул, что "в зависимости от рыночных условий" ежемесячный рост добычи может быть пересмотрен.Так, согласно плану ОПЕК+, постепенное увеличение добычи должно добавить на рынок 2,2 млн баррелей в день к концу 2026 года. Однако резкое снижение цен уже сейчас ставит под сомнение, насколько эта стратегия будет успешной.Если цены продолжат падать, ОПЕК+ придется либо снова сокращать добычу, либо искать новые рычаги влияния.Пока же рынок живет в состоянии неопределенности, а это идеальная возможность для трейдеров воспользоваться высокой волатильностью цен на нефть.Когда рынок лихорадит, умные трейдеры знают, что каждое колебание – это шанс для прибыльной торговли. Продажа фьючерсов на нефть или спекуляции на падении цен – одни из самых популярных стратегий в такие моменты. Переходите по ссылке, регистрируйте торговый счет в пару кликов и получайте доступ к выгодным условиям и бонусам. В вашем распоряжении низкие спреды, низкие комиссии, современная платформа и гибкие условия торговли фьючерсами. У вас также есть возможность сделать торговлю еще удобнее – воспользоваться мобильным приложением, скачав его всего в пару кликов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп и доллар не останавливаются.

На рынке открытой остается только одна тема – тарифы и меры Дональда Трампа. Текущая неделя обещала быть очень интересной из-за огромного количества различных событий и отчетов, которые должны были показать настрой ЕЦБ в отношении денежно-кредитной политики, состояние инфляции в ЕС, деловой активности в США и ЕС, состояние рынка труда и безработицы в США. Все эти данные и должны были определить судьбу евро, фунта и доллара. Однако в реальности все получилось абсолютно не так, как все ожидали. Единственное, чем сейчас интересуются рынки – это политика Дональда Трампа. Европейская валюта прибавила за три неполных дня 400 базовых пунктов. Вы помните, когда в последний раз евро демонстрировал такой рост, а рынок – такое желание покупать? Евровалюта находилась в состоянии аутсайдера из-за «голубиной» политики ЕЦБ, из-за «ястребиного» настроя ФРС в течение последних месяцев. Однако на рынке все поменялось буквально за несколько дней. Если в начале второго президентского срока рынок всеми силами пытался демонстрировать взвешенный подход к политике Трампа, а доллар даже иногда пользовался спросом, то через полтора месяца «полтергейста» участники рынка панически распродают американскую валюту. Исходя из всего вышесказанного, следует, что американская валюта может продолжить снижаться в цене, хоть это и противоречит текущей волновой картине. Я пока не отказываюсь от сценария с построением волны 3 понижательного участка тренда, но как эта волна может быть построена, если продавцов на рынке сейчас нет? Также хочу заметить, что «фактор Трампа» является, по большому счету, единственной причиной падения доллара на этой неделе. Никакие отчеты из США или Евросоюза не могли вызвать такой обвал доллара. Как правило, рынок отрабатывает тот или иной отчет в течение 1-2-3 часов. В данное время падение американской валюты не прекращается ни на минуту. Я даже не вижу особого смысла в отчетах по рынку труда и безработице в США. Что они изменят сейчас? Доллар подрастет на 50 пунктов, потом Трамп объявит о санкциях против Евросоюза, и американская валюта вновь рухнет вниз. А если еще и американская статистика окажется слабой... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 марта. Трамп продолжает разрушать. Анализ GBP/USD. 5 марта. Британец не может нарадоваться Трампу. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки прииняла более-менее убедительный вид, я ожидаю снижения либо в рамках волны 3 минимум к 3-й фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0731, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи от волны bможет указать на паузу в угнетении доллара рынком. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. Максимальные около 28-й фигуры также достигнуты. Текущая волновая разметка по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда, который начался еще прошлой осенью, однако как «фактор Трампа» дальше будет влиять на настроение рынка – загадка. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мартовское заседание ЕЦБ: превью

В четверг состоится мартовское заседание Европейского Центробанка, по итогам которого регулятор наверняка снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. По большому счёту, рынок уже давно отыграл этот факт, поэтому всё внимание будет сосредоточено на риторике главы ЕЦБ и формулировках сопроводительного заявления. Здесь, как говорится, «задача со звёздочкой», так как последние макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в европейском регионе, оставляют больше вопросов, чем ответов. Например, инфляция. Общий CPI еврозоны снизился в феврале до 2,4% г/г, тогда как большинство аналитиков прогнозировали спад показателя до 2,3%. Индикатор демонстрировал восходящую динамику на протяжении четырех месяцев (с октября по январь включительно), но в феврале рост всё-таки остановился. Стержневой индекс потребительских цен на протяжении пяти месяцев выходил на одном и том же уровне – 2,7%, но в феврале все-таки снизился до 2,6%. При этом этот показатель также вышел в «зелёной зоне», так как большинство экспертов прогнозировали спад до 2,5%. Экономика еврозоны в четвертом квартале 2024 года выросла на 0,1% в квартальном выражении, тогда как эксперты прогнозировали нулевой рост. Другими словами, инфляция снижается, но медленными темпами, а экономика растёт, но также медленными темпами. На рынке нет сомнений в том, что ЕЦБ снизит завтра ставки на 25 базисных пунктов. Но что касается дальнейших перспектив – единого мнения тут нет. Например, по мнению экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, европейский регулятор приближается к завершению цикла снижения процентных ставок, в том числе и из-за внутренних разногласий. Эти разногласия озвучиваются (в том числе) уже и в публичной плоскости, поэтому они могут отразиться на формулировках сопроводительного заявления (данный факт будет интерпретирован в пользу евро). В частности, глава Центробанка Бельгии Пьер Вюнш заявил о том, что его коллеги не должны «вслепую идти на уровень 2,0%», то есть снижать ставки во чтобы то ни стало. Аналогичную позицию озвучил и председатель Бундесбанка Йоахим Нагель, заявив, что с дальнейшими сокращениями «лучше не спешить». В тоже время член исполнительного совета Изабель Шнабель заявила, что не уверена в том, что политика все еще является сдерживающей. Глава Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус уверен, после мартовского снижения следует ожидать «ещё несколько аналогичных решений в течение года». При этом он подчеркнул, что европейский регулятор «может себе позволить себе более мягкую монетарную политику». Мягкие комментарии озвучивали в феврале и другие представители ЕЦБ – Борис Вуйчич, Пьеро Чиполлоне, Франсуа Вилльруа де Гало. По мнению аналитиков Morgan Stanley, европейский регулятор не только снизит ставки на мартовском заседании, но и анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении, то есть анонсирует еще один раунд снижения в апреле. Примечательно, что еще в начале февраля экономисты MS прогнозировали, что на апрельском заседании регулятор займёт выжидательную позицию. Но из-за замедления инфляции и ослабления экономического роста эксперты пересмотрели свои прогнозы. В тоже время аналитики Rabobank придерживаются другого мнения. По их словам, Европейский Центробанк реализует «ястребиное снижение». То есть ЦБ снизит ставку по итогам мартовского заседания, но одновременно с этим он даст понять, что следующий шаг по смягчению ДКП будет отложен как минимум до июня. На мой взгляд, текст итогового коммюнике отразит существующие разногласия между членами европейского регулятора относительно дальнейших темпов снижения процентных ставок. Сам факт раскола в стане ЕЦБ однозначно сыграет на стороне европейской валюты, и, соответственно, на стороне покупателей eur/usd. На данный момент пара растёт за счёт снижения индекса доллара США, который негативно отреагировал на воинственную риторику Дональда Трампа в Конгрессе. По мнению участников рынка, усугубление тарифного противостояния ударит и по американской экономике. Риски стагфляции возросли, как и возросли «голубиные» ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС. Например, сейчас трейдеры почти не сомневаются в том, что Федрезерв снизит процентную ставку на июньском заседании. Дополнительное давление на американскую валюту оказал провальный отчёт агентства ADP, который отразил 77-тысячный прирост числа занятых в частном секторе США. Это наиболее слабый результат с января 2021 года. Данные ADP часто коррелируют с Нонфармами, поэтому после сегодняшней публикации индекс доллара рухнул в область 104-й фигуры, почти к 5-месячным минимумам. Пара eur/usd, соответственно, взмыла вверх, обозначившись почти до границ 8-й фигуры. Если Европейский Центробанк по итогам мартовского заседания займёт «умеренно-ястребиную» позицию, евро получит дополнительную поддержку, а покупатели eur/usd смогут протестировать уровень сопротивления 1,0830 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Впрочем, даже если рынок интерпретирует итоги мартовского заседания против евро (т.е. если ЕЦБ сохранит голубиный настрой), коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций, на фоне общего ослабления американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 марта. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры я по-прежнему ожидаю роста европейской валюты, однако сомнений в способности быков атаковать в последнее время было достаточно. Пара поднималась выше «медвежьего» имбаланса от 18 декабря, а также пробила два последних структурных свинга. Цена закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. От недельного «бычьего» имбаланса последовала сразу тройная реакция. Поэтому ничего, кроме роста европейской валюты, ожидать было невозможно. В последнее время информационный фон, к сожалению, был таким, что верить в рост евровалюты даже при наличии хороших сигналов становилось все сложнее и сложнее. Быки с огромным скрипом дотянули евро до двух последних свингов, после чего отступили. Однако по состоянию на сейчас можно сказать, что Дональд Трамп оказал неоценимую услугу быкам. Они никогда не справились без его помощи. Президент США весьма своеобразно «отпраздновал» первые дни весны и ввел тарифы против Мексики и Канады. Также он удвоил уже существующие тарифы против Китая и пригрозил тарифами Индии, Евросоюзу. Рынок подумал-подумал и решил, что в ближайшее время от американской экономики ждать чего-то позитивного не стоит. А европейская валюта растет, как сумасшедшая, хотя никаких сильных экономических данных в Евросоюзе в последнее время не было. Набирать евровалюту в длинные позиции можно было от недельного имбаланса, возможностей было огромное количество. Сейчас можно рассчитывать разве что на восстановление «бычьего» тренда. Новой реакции от недельного «бычьего» имбаланса или от «бычьего» ордер-блока не последовало. Быки развернули пару в той точке, где не было никаких зон интереса. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. Ближайший был отработан сегодня. Теперь быки могут взять курс на следующий имбаланс и ордер-блок. Цели, которые еще на прошлой неделе выглядели недосягаемыми, могут быть отработаны еще до конца текущей недели. В четверг на прошлой неделе был образован еще один имбаланс – «медвежий». Однако быки легко закрылись над ним, поэтому этот имбаланс теперь является «инвертированным бычьим». В дальнейшем этот «инвертированный имбаланс» будет выступать зоной поддержки. Информационный фон в среду был слабым и не поддерживал быков. Индексы деловой активности в Германии и ЕС оказались слабее ожиданий трейдеров, но отчет ADP в США показал очень слабое значение. Первые отчеты рынок проигнорировал, второй – отработал. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC). 6 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, две из которых обладают важным значением. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели можно было только рост. Тройная реакция от недельного «бычьего» имбаланса, паттерн «Three Tap Setup», реакция от ордер-блока, все это – «бычьи» сигналы. Совокупная зона из этих паттернов давала возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Ближайшая цель 1,0533 была отработана, поэтому идею можно считать частично реализованной. Я советовал перенести сделки в безубыток или закрыть, так как снятие ликвидности с последнего «бычьего» свинга указывало на возможное падение. Однако быки восстановили тренд, благодаря Дональду Трампу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 5 марта. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин покинул рендж, в котором он торговался с ноября прошлого года и пошло-поехало. Тройная реакция от «бычьего» ордер-блока так и не привела к существенному росту цены. Однако промежуточная цель в виде середины ренджа была достигнута, и я говорил, что эту идею можно считать отработанной. В данное время медведи выполнили четкое и уверенное закрепление ниже ренджа, поэтому структура начала меняться на «медвежью». Ближайшая цель – «бычий» имбаланс (2), образованный 11 ноября – достигнута. Я ожидал падения биткоина минимум до середины этого имбаланса – уровня 83 100$, оно состоялось. Я ожидал реакции от имбаланса (2) и откат вверх, они также состоялись. Биткоин выполнил возврат в «медвежий» имбаланс (3), который я также отмечал, и получил очевидную реакцию от него. Таким образом, возобновление падения и возврат в зону нижнего имбаланса (2) было очевидным. А после этого цена вновь получила реакцию и выполнила еще один возврат в имбаланс 2. Таким образом, графически биткоин торгуется практически идеально. Отмечу также, что 21 февраля была снята локальная ликвидность с предыдущего пика, после чего и началось падение. Продажи можно было открывать на коррекционной волне вверх, в рамках которой был заполнен почти на 100% «медвежий» имбаланс (3). Движения в данное время очень резкие, что сильно усложняет процесс открытия и закрытия позиций. Но все же биткоин торгуется очень технично, что не может не радовать глаз. Сейчас зоной интереса для продаж выступает сформированный «медвежий» имбаланс 23-24 февраля – 89 400$ – 95 100$, и котировки уже выполняли возврат в эту зону. Однако цена может вернуться в эту зону и во второй, и в третий раз. Я ожидаю падения ко второму «бычьему» имбалансу (1), который формирует зону интереса 70 500$ – 74 300$. В данное время биткоин вновь растет в зону 89 400$ – 95 100$, но растет очень умеренно. Хочу напомнить, что после выхода из ренджа структура поменялась на «медвежью». Информационный фон в понедельник, вторник и среду был очень интересным. Рынок воспрял духом и кинулся скупать все криптовалюты, когда услышал от Дональда Трампа о создании Национального резерва криптовалют. Услышал, хочу заметить, не в первый раз, поэтому, с моей точки зрения, ничего нового в этом сообщении не было. Тем не менее, биткоин резко вырос только для того, чтобы потом рухнуть обратно вниз. Еще раз напоминаю: структура сейчас «медвежья». Календарь новостей для США: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 6 марта календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, однако биткоин сейчас находится во власти политики и эмоций. Влияние экономического фона США на криптовалютный рынок в этот день будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин в данное время находится в состоянии слома «бычьей» структуры. Следовательно, в ближайшее время интересовать меня будут зоны интереса на продажу. Ближайшей такой зоной выступал и выступает «медвежий» имбаланс (3), который сформировался на прошлой неделе. Возврат в эту зону позволяет трейдерам искать внутри нее точки входа, паттерны и сломы структуры на младших графиках. Цели падения 81 245$ и 84 995$ отработаны с запасом. «Бычий» имбаланс (2) отработан дважды. Следующей целью в случае сохранения «медвежьей» структуры будет выступать второй «бычий» имбаланс (1), который находится в зоне 70 500$–74 300$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Tesla теряет покупателей, рынки нервничают – где искать точки входа?

Фондовый рынок остается в состоянии неопределенности, балансируя между экономическими данными и политическими событиями. В среду индекс S&P 500 показал незначительные изменения, поскольку новые данные по занятости усилили опасения относительно состояния экономики.В то же время новости о возможном торговом соглашении США с Канадой и Мексикой оказали поддержку рынку. Министр торговли Говард Лютник заявил во вторник вечером, что в ближайшее время ожидается объявление о соглашении с Канадой и Мексикой. Утром в среду он также сообщил, что Трамп рассматривает возможность предоставления налоговых льгот для отдельных секторов экономики.Плохие новости с рынка труда: сигнал к замедлению экономики?Последний отчет ADP продемонстрировал более слабый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе. Это может свидетельствовать о начале охлаждения экономики США, что неизбежно оказывает давление на фондовые индексы. Слабый рынок труда грозит снижением потребительских расходов — ключевого драйвера американского ВВП — и может негативно отразиться на корпоративных доходах.Инвесторы теперь ожидают официального отчета по уровню безработицы в пятницу, который может прояснить ситуацию. Если данные подтвердят ухудшение состояния рынка труда, это может усилить ожидания скорого снижения процентных ставок ФРС. Однако стоит помнить, что резкое ослабление рынка труда может вызвать еще большую турбулентность на фондовом рынке.Автопром против кризиса: кто выигрывает?Несмотря на общую рыночную неопределенность, акции крупнейших американских автопроизводителей — General Motors и Ford — уверенно росли, прибавляя 2–3% на фоне позитивных новостей о возможном заключении нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.Инвесторы делают ставку на то, что ослабление тарифного давления и улучшение торговых условий позволят автопроизводителям сохранить конкурентоспособность и рентабельность. Этот сектор, в отличие от технологического, сейчас получает значительную поддержку и остается привлекательным для инвесторов, ищущих стабильные активы в условиях рыночной нестабильности.Tesla под ударом: что давит на акции?В отличие от своих американских конкурентов, Tesla сталкивается с серьезными вызовами. В Европе продажи электромобилей компании рухнули: на 76% в Германии и на 45% в целом по региону. Это вызвало резкое ухудшение настроений инвесторов, что привело к падению котировок Tesla на бирже.На компанию оказывают давление сразу несколько факторов. Во-первых, замедление европейского спроса на электромобили, что может быть связано как с насыщением рынка, так и с усилением конкуренции со стороны китайских производителей. Во-вторых, политические заявления Илона Маска, которые вызывают неоднозначную реакцию в европейском бизнес-сообществе и среди потребителей.Сейчас судьба акций Tesla будет зависеть от ближайших финансовых отчетов и способности компании адаптироваться к новым рыночным условиям.Как заработать на текущей ситуации?Высокая волатильность открывает возможности как для краткосрочных спекулянтов, так и для долгосрочных инвесторов. Трейдеры могут использовать резкие движения индексов и акций, зарабатывая на волатильности с помощью активного управления позициями.Тем, кто ориентирован на среднесрочные перспективы, стоит присмотреться к акциям автопроизводителей, таких как General Motors и Ford, которые выигрывают от улучшения торговых условий. Напротив, технологический сектор, включая Tesla, остается под давлением, и здесь разумно применять стратегии хеджирования и защитных активов.Чтобы эффективно использовать текущие возможности, важно иметь доступ к надежному брокеру, который предлагает быструю обработку сделок и широкий выбор инструментов. InstaForex предоставляет трейдерам гибкие условия торговли акциями, сырьевыми товарами и валютными парами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin между долларом и Трампом: станет ли криптовалюта стратегическим активом США?

Индекс доллара США (DXY) — ключевой индикатор глобальной экономики — в последние месяцы оказался в центре внимания инвесторов. Его снижение с январского максимума в 110 пунктов до текущих 103 пунктов стало одним из главных драйверов для криптовалютного рынка. Взаимосвязь между курсом доллара и Bitcoin прослеживается с 2017 года, когда ослабление индекса с 103 до 90 пунктов сопровождалось стремительным ралли BTC до $20 000. Инвесторы видят в Bitcoin защитный актив в условиях девальвации фиатных валют, а снижение DXY усиливает приток капитала в криптовалюту.Политика Трампа: ставка на Bitcoin как стратегический активКриптовалютный рынок получил неожиданный импульс благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о планах создать стратегический резерв Bitcoin. Официальное подтверждение этой инициативы ожидается на саммите в Белом доме 7 марта, где соберутся ключевые игроки криптоиндустрии — от Майкла Сейлора (Strategy) до Брайана Армстронга (Coinbase).Фактически это первый случай в мировой практике, когда крупнейшая экономика мира может включить Bitcoin в структуру национальных резервов. Официальных заявлений по этому вопросу пока не опубликовано, однако слухи об инициативе уже получили широкое освещение в СМИ, что оказывает значительное влияние на рыночные настроения. Такой шаг станет мощным сигналом для рынка, поскольку легитимизирует криптовалюту как полноценный актив, способный конкурировать с золотом.Эксперты уже сравнивают эту инициативу с решением США отказаться от золотого стандарта в 1971 году. Однако в этот раз речь идет о цифровом золоте, которое может сыграть ключевую роль в новой архитектуре глобальной финансовой системы.Динамика ETF BlackRock (IBIT): предвестник падения?Фонды, основанные на спотовом Bitcoin, стали важным звеном в эволюции крипторынка. Однако рекордные объемы торгов ETF BlackRock (IBIT) в последние недели не привели к росту цены — напротив, котировки фонда снизились более чем на 11%, опустившись до $46,07. Это можно объяснить тем, что высокие объемы торгов часто сопровождаются фиксацией прибыли, особенно в условиях перекупленности рынка. Институциональные инвесторы могут использовать ETF как инструмент краткосрочной спекуляции, что приводит к продажам на фоне роста ликвидности, а не к прямому влиянию на цену базового актива. Это указывает на возможное истощение бычьего импульса.Продажи акций IBIT сопровождались оттоком более $1 млрд инвестиций, что усилило давление на рынок. Панические распродажи были спровоцированы снижением базиса фьючерсов CME — индикатора арбитражных сделок. Такая динамика может сигнализировать о том, что институциональные инвесторы фиксируют прибыль после длительного ралли.Тем не менее, BlackRock остается крупнейшим фондом на основе Bitcoin с активами в $39,6 млрд, а рост объемов торгов в периоды падения цены указывает на зрелость рынка и усиление роли институциональных игроков. В долгосрочной перспективе это повышает привлекательность Bitcoin как институционального актива, способного занять значительное место в портфелях крупнейших инвесторов наряду с золотом и облигациями.Перспективы на фоне глобальной нестабильностиBitcoin вновь оказался на пересечении макроэкономики и политики. Глобальный торговый конфликт, инициированный Трампом, усиливает давление на доллар, что в перспективе может стать еще одним катализатором роста криптовалюты. Одновременно ожидания снижения процентных ставок ФРС в условиях замедления экономики создают благоприятную среду для рискованных активов.С другой стороны, высокая волатильность и коррекция цены в последние недели заставляют инвесторов соблюдать осторожность. Индекс страха и жадности Bitcoin опустился в зону "экстремального страха", что традиционно сигнализирует о потенциале для разворота тренда.Итог: новый бычий цикл или коррекция?Краткосрочная перспектива Bitcoin зависит от результатов саммита 7 марта и макроэкономических данных по США. В случае официального объявления о создании государственного резерва Bitcoin можно ожидать мощного ралли, аналогичного 2020 году. Если же саммит завершится без конкретных решений, рынок может остаться в фазе консолидации с сохранением текущего уровня волатильности. Негативный сценарий, при котором инициативы по Bitcoin будут заблокированы Конгрессом или вызовут критику регуляторов, может привести к углублению коррекции и снижению цены к уровням $50 000–$55 000. Если Трамп официально объявит о создании государственного резерва Bitcoin, это может спровоцировать мощное ралли, аналогичное 2020 году. Однако институциональные продажи через ETF создают риск глубокой коррекции перед новым витком роста.В долгосрочной перспективе Bitcoin остается бенефициаром ослабления доллара и глобальной финансовой нестабильности. Ключевой вопрос — смогут ли быки удержать контроль над рынком в условиях смены политического ландшафта и продолжающейся турбулентности мировых рынков.Один из главных уроков рынка заключается в том, что самые сильные ралли начинаются тогда, когда в воздухе витает страх. И, как показывает история, именно в такие моменты Bitcoin способен преподнести самые неожиданные сюрпризы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Между молотом и наковальней. Обзор USD/CAD

Индекс деловой активности в производственном секторе Канады неожиданно рухнул в феврале с 51.6п до 47.8п, и это, возможно, реакция на угрозу канадскому экспорту в США. Банк Канады начал повышать ставку ровно 3 года назад с нейтрального уровня 0.25%, и довел ее к июню 2023г до 5%. Индекс PMI начал резкое снижение из зоны расширения весной 2022г, сразу отреагировав на начало цикла повышения ставки, и большую часть этих трех лет находился ниже 50п из-за ужесточения финансовых условий. В июне 2024г. Банк Канады приступил к циклу снижения ставки, и бизнес начал подавать признаки оптимизма – индекс PMI возобновил рост и ушел в зону расширения. 29 января BoC вновь снизил ставку, доведя ее до 3%, и можно было бы ожидать, что PMI уйдет еще выше. Текущее резкое снижение – это реакция на тарифную войну, из которой у Канады шансы выйти без потерь минимальны. Шансы на такой исход, впрочем, есть. Вчера Министр торговли США Говард Лютник заявил, что администрация Трампа может объявить о возможности снижения пошлин на мексиканские и канадские товары, подпадающие под соглашение о свободной торговле в Северной Америке. Лютник не стал прямо говорить о том, какие действия рассматривает Трамп после введения новых тарифов на все товары из Канады и Мексики, но сказал, что в итоге тарифы, скорее всего, окажутся «где-то посередине», а Трамп «будет двигаться вместе с канадцами и мексиканцами, но не до конца». Если этот подход получит развитие, у канадской экономики появится шанс минимизировать потери, а USD/CAD сможет отыграть движение с начала марта и уйти вниз. Однако насколько велики шансы на компромиссное решение, не знает никто, включая самого президента Трампа, поэтому канадский доллар остается заложником ситуации до появления новых данных. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 554 млн. до -9,64 млрд, позиционирование уверенно медвежье, однако динамика расчетной цены предполагает возможность коррекционного снижения. Неделей ранее мы предположили, что USD/CAD может начать снижение, если в дело не вмешается политика. Политика вмешалась – в отношении импорта из Канады введены повышенные тарифы, и само объявление о том, что это будет сделано, привело к росту USD/CAD, а 4 марта рост усилился. Рост тарифов не является приговором, и у луни есть шанс выдержать удар, однако глубокого снижения USD/CAD мы, вероятнее всего, не увидим. Поддержка 1.4150 выглядит заманчивой целью, но снижение к ней возможно только в случае, если США снизит пошлины, в противном случае у канадца нет шансов, поскольку либо пошлины, либо рецессия в США приведут и к ослаблению канадской валюты, поскольку львиная доля канадского экспорта идет именно в США, и вероятная рецессия скажется на спросе. Ожидаем медленного дрейфа к 1.4150, для сильного импульса оснований нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Заседание ЕЦБ. Решающий день для евро

В четверг, 6 марта, состоится заседание ЕЦБ, которое может определить дальнейший курс монетарной политики. На этот раз рынки ожидают очередного снижения процентных ставок, что, в свою очередь, может оказать влияние на финансовые рынки, курс евро и европейские фондовые индексы.Ставки, баланс и макроэкономические прогнозыСогласно прогнозам, основная процентная ставка может быть снижена на 0,25 п.п., в результате чего ключевая ставка составит 2,65%, а депозитная опустится до 2,5%.При этом стоит учитывать динамику сокращения баланса ЕЦБ. Активы, приобретенные в рамках программ APP и PEPP, постепенно уменьшаются, поскольку регулятор прекратил реинвестирование средств от истекающих бумаг в рамках PEPP.Дополнительное внимание участников рынка будет приковано к обновленному макроэкономическому прогнозу, который предоставит ЕЦБ. Этот документ должен отразить текущее состояние экономики еврозоны, влияние уже принятых решений и возможные шаги в будущем. Важным сигналом станет оценка инфляционных рисков и темпов замедления экономического роста.Экономическая стагнация?Данные по ВВП еврозоны за IV квартал 2024 года показали отсутствие роста по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении экономика прибавила 0,7%, что соответствует декабрьскому прогнозу ЕЦБ. Однако дальнейшие перспективы остаются неопределенными.Индекс деловой активности (PMI) за февраль составил 50,2 п., балансируя на грани сокращения экономической активности. Особенно слабые показатели демонстрирует промышленный сектор. Так, PMI Франции снизился до 44,5 п., а Италии – до 49,7 п., что указывает на ослабление производственной активности.Дополнительные угрозы для экономики еврозоны могут исходить из внешней торговли. Обещанный Белым домом 25-процентный тариф на импорт европейских товаров в США может ударить по автопрому, полупроводниковой отрасли и фармацевтике. Ответные меры ЕС, вероятно, будут ограниченными, что может повлиять на общий торговый баланс региона.Инфляция и рынок трудаИнфляция остается главным ориентиром для политики ЕЦБ. Регулятор нацелен на удержание темпов роста цен вблизи 2%. Последние данные свидетельствуют о замедлении инфляции с 2,5% до 2,4% в феврале, что может сигнализировать о постепенной стабилизации.Что касается рынка труда, уровень безработицы в еврозоне уже около года держится в диапазоне 6,2–6,5%. Среди молодежи (до 25 лет) этот показатель в декабре составил 14,8%, а наиболее проблемной страной остается Испания (10,6%). В то же время Германия демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы в 3,4%.Реакция рынков: что ждать инвесторам?Решение ЕЦБ окажет влияние на курс евро и фондовые индексы. Пока аналитики ожидают умеренного снижения ставок, но если прогнозы экономистов не оправдаются, возможна резкая волатильность. Особое внимание будет уделено комментариям председателя ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции в 16:45 мск.По прогнозам, к концу 2025 года депозитная ставка может опуститься до 2%. Важным сигналом станет обновленная оценка инфляции и внешнеторговых рисков, особенно в свете предстоящего заседания ФРС во второй половине марта.Курс евро: куда движется валюта?Во вторник евро преодолел ключевое сопротивление на уровне 1,0530 к доллару, а в среду продолжил рост, протестировав отметку 1,07. Это произошло на фоне новостей о возможных изменениях в бюджетной политике Германии, направленных на увеличение инвестиций в оборону и инфраструктуру.Morgan Stanley сохраняет длинную позицию по EUR/USD, предполагая движение к 1,08. В свою очередь, ослабление доллара США связано с опасениями по поводу экономических последствий непоследовательных решений Белого дома.Инвестиционные банки также пересматривают свои прогнозы. Goldman Sachs ожидает, что через шесть месяцев курс евро составит 1,01 доллара, что выше прежнего прогноза (0,97). MUFG Bank больше не прогнозирует падения евро к паритету, полагая, что к концу второго квартала замедление экономики США станет очевиднее, а ФРС может возобновить снижение ставок.Техническая картинаВалютная пара EUR/USD достигла нового пика за последние три месяца, укрепившись до отметки 1,0700. Впервые с начала ноября цена поднялась выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на усиление восходящего импульса. Значительное укрепление произошло во вторник после уверенного пробоя сопротивления на уровне 1,0533, зафиксированного 27 января.Индикатор относительной силы (RSI) с 14-дневным периодом превысил отметку 60,00. Если его значение сохранится выше этого уровня, можно ожидать продолжения восходящего тренда.С точки зрения поддержки, уровень 1,0533, который ранее служил максимумом 27 января, теперь становится важной зоной для покупателей. В случае дальнейшего роста ключевым сопротивлением для евро выступит уровень 1,0937, соответствующий максимуму, зафиксированному 6 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс