Новости форекс

Дональд Трамп и ставка ФРС.

В своих прошлых обзорах я уже говорил, что Трамп хочет оказывать влияние на половину стран мира и продолжает делать заявления, которые сложно охарактеризовать словами. Как, например, относиться к тому, что Трамп несколько месяцев твердил про неизбежные тарифы на китайский импорт, но в пятницу заявил, что он бы не хотел их вводить? Как относиться к разговору президента США с президентом Дании, где, по словам источников, Трамп открыто призвал передать Гренландию Америке? Как относиться к переименованию Мексиканского залива в Американский? Как относится к предложению Канаде стать 51-м штатом США? И самое главное, чего ожидать дальше? Трамп вносит сильнейшее волнение на рынки. Вероятно, это часть его стратегии, но лично я пока не вижу, к чему хорошему даже для самой Америки это может привести? Как тут не вспомнить, что 4 года назад американцы были готовы голосовать за Байдена, за Харрис, за кого угодно, только бы Трамп ушел. Прошло четыре года и Байден показался пресным и не способным принимать жесткие решения в интересах американского народа. Пожалуйста – Трамп вернулся. А сейчас действующий президент США раздумывает над внесением поправок в Конституцию, чтобы иметь возможность баллотироваться на третий срок. На фоне всех этих событий доллар только падает. Хоть это снижение и совпадает с коррекционной волной, но опасения более сильного падения доллара все же присутствуют. Трампу нужен дешевый доллар, нужны низкие ставки ФРС, о чем он уже сообщил раза три. По его словам, в ближайшее время он проведет беседу с Джеромом Пауэллом, обсудит с ним денежно-кредитную политику. Впрочем, честно говоря, немногие верят в то, что даже 10% задумок Трампа будет реализовано. Если Трамп попробует забрать Гренландию, это будет означать войну с Евросоюзом. Как этот вопрос будет решаться, пока сложно себе представить. Тарифы против Китая? Пекин введет тарифы на американский импорт. Или примет другие санкции. Единственное, в чем можно быть уверенными – Трамп посеял огромное количество хаоса в мире за 4 дня своего президентского срока. Также следует добавить, что Трамп требует от стран ОПЕК снизить цены на нефть. Складывается впечатление, что Трамп чувствует себя президентом мира сего, который вернулся с больничного и теперь раздает всем указания. Интересно, он начнет переименовывать целые государства? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Выдержит ли евровалюта удар от ЕЦБ?

Спрос на валюту Евросоюза в последние две недели уверенно растет. Поначалу этот рост был достаточно слабым, поэтому у меня присутствовали огромные сомнения в том, что построение понижательного набора волн завершено. Однако на этой неделе европейская валюта ускорилась и прибавила в цене 220 базовых пунктов. На волновую разметку это не оказывает практически никакого влияния, потому что я в любом случае ожидал построения коррекционного набора волн в составе волны 2. Чем быстрее растет евро, тем быстрее будет завершена эта структура. Безусловно, волновая разметка может со временем понести внесение коррективов, но на данный момент она остается в силе. На этой неделе я неоднократно поднимал вопрос смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в 2025 году. Сначала поступила информация о том, что уже к лету процентные ставки могут быть снижены до 2%. Вряд ли кто-либо из участников рынка рассчитывал на столь «голубиный» сценарий. Затем поступила информация о том, что Банк Швейцарии может снизить ставки даже в отрицательную область. Несколько управляющих ЕЦБ допустили, что ставки будут снижены ниже «нейтральной» отметки. Следовательно, все идет к тому, что в первой половине 2025 году Европейский регулятор проведет четыре раунда смягчения, а затем продолжит снижать ставку, но уже медленнее. На фоне всей это информации заседание ЕЦБ на следующей неделе уже не вызывает даже никакого интереса. Ставки будут снижены со стопроцентной вероятностью, а тот факт, что европейская валюта растет перед этим событием, указывает мне на то, что очень скоро спрос на нее может начать также быстро снижаться. Также хочу задать риторический вопрос: как долго может расти евровалюта при подобном настрое ЕЦБ? На этой неделе доллару испортил картину Дональд Трамп, но опять хочу напомнить, что я в любом случае ожидал коррекционную волну. Следовательно, и дальше нужно ожидать построения серии волн в рамках 2, а затем – новую импульсную волну 3, которая может распространиться далеко ниже отметки 1,0000. Также хочу напомнить, что ФРС не собирается проводить смягчение политики в ближайшее время, что является дополнительным «медвежьим» фактором для рынка. На мой взгляд, спрос на европейскую валюту не будет расти долго, но коррекционная структура может получиться сложной и протяженной. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Миролюбивый Трамп пришелся не по нраву долларовым быкам

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0493. Раунд завершился однозначно в пользу покупателей eur/usd, которые совершили ценовой рывок, обновив пятинедельный ценовой максимум, впервые с середины декабря протестировав 5-ю фигуру. На протяжении почти всего декабря пара пикировала вниз благодаря Дональду Трампу, который озвучивал воинственную риторику, угрожая Китаю, Евросоюзу, Мексике и Канаде новыми тарифами. Досталось также Панаме и Дании – но там речь шла уже о территориальных претензиях. На фоне таких заявлений рынок с тревогой ожидал момент вступления Трампа в должность, то есть момент инаугурации, которая состоялась в минувший понедельник. Доллар пользовался повышенным спросом как защитный актив, тогда как рисковые валюты находились под существенным давлением. Но после инаугурации всё изменилось зеркальным образом. Индекс доллара США резко снизился, оказавшись в области 107-й фигуры, а пара eur/usd протестировала 5-ю фигуру. Опять же, благодаря Дональду Трампу. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать известной фразой Салтыкова-Щедрина: «от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел». Вопреки своим предвыборным обещаниям Трамп не стал вводить в первый день своего правления дополнительные пошлины на все китайские товары. Вместо этого он поручил своей администрации изучить, насколько справедливой является торговля с другими государствами. Такая «миролюбивость» Трампа удивила участников рынка, ведь ещё совсем недавно он грозился наложить 60-процентные пошлины на все товары из КНР, а также пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики. Этого не произошло. Более того, в своем позавчерашнем (23 января) интервью Fox News он заявил о том, что предпочел бы вообще не вводить пошлины против Китая. Это ещё один мягкий сигнал в адрес Пекина, несмотря на то, что в целом его риторика остаётся воинственной. Но одно дело слова, а другое дело – действия. На данный момент единственное реальное действие нового президента США – это поручение провести пересмотр торговых практик до 1 апреля. Исполнительное указ, который уже обнародован на сайте Белого дома, предписывает ведомствам исследовать причины дефицита торговли США с иностранными государствами, оценить целесообразность создания Службы внешних доходов для сбора тарифов и пошлин, выявить несправедливые торговые практики, пересмотреть действующие торговые соглашения. Этот президентский указ предоставляет Китаю и другим странам десять недель паузы. Данная пауза, очевидно, будет использована для переговоров. Например, по информации The Wall Street Journal, президент США совершит один из первых своих визитов именно в КНР – в течение ближайших 100 дней. Полагаю, что по итогам этого визита и будут приниматься соответствующие решения. При этом Трамп одновременно заявляет о том, что его администрация планирует ввести пошлины в 25% на импорт из Мексики и Канады уже с 1 февраля. С одной стороны, здесь явное противоречие в озвучиваемых сигналах. С другой стороны, это принцип «взведённого курка», когда миролюбивые предложения о переговорах озвучиваются на фоне подготовки к торговой войне. Можно предположить, что ближе к 1 февраля дата введения пошлин будет отложена, вероятно, до 1 марта. Таким образом, неожиданно миролюбивые сигналы со стороны Дональда Трампа в адрес КНР оказали достаточно сильное давление на американскую валюту. На рынках возросли рисковые настроения, безопасный доллар остался не у дел. На мой взгляд, рынок слишком воодушевлён поведением Трампа, который вряд ли на самом деле отказался от торгового противостояния с Китаем («флоридские ястребы» Рубио и Уолтц по-прежнему готовят почву для введения пошлин). Тот факт, что глава Белого дома не спешит «рубить с плеча», вовсе не говорит о том, что американская внешняя политика будет действительно миролюбивой в отношении КНР. Но трейдеры оценивают ситуацию «в моменте», поэтому на прошлой неделе индекс доллара снизился за несколько дней с вершин 109-й фигуры до 107-го уровня, отражая ослабление антирисковых настроений. Макроэкономические отчёты, опубликованные в течение прошедшей недели, также отразили противоречивую картину. Так, индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW вышел в «красной зоне», снизившись до 10 пунктов (при прогнозе 15,2), тогда как общеевропейский индекс наоборот оказался лучше ожиданий, поднявшись до 18 пунктов (при прогнозе 16,9 пункта). Показатель первичных обращений за пособием по безработице в США вторую неделю подряд демонстрирует негативную динамику – индикатор вышел на отметке 223 тысяч (максимальное значение с начала декабря 2024 года). Европейские индексы PMI в большинстве своем вышли в «зелёной зоне». Например, индекс деловой активности в производственном секторе Германии хотя и остался ниже 50-пунктной отметки, но при этом поднялся до 44,1 (наиболее сильный темп роста с мая 2024 года). Общеевропейский индекс деловой активности в производственном секторе также обновил полугодовой максимум, но при этом остался в зоне сокращения (46,1). А вот индекс в производственном секторе США впервые с июня прошлого года оказался в зоне расширения, оказавшись на отметке 50,1 пункта. При этом большинство экспертов прогнозировали более скромный результат (49,5 пункта). Порадовал долларовых быков и американский рынок недвижимости. Объем продаж жилья на вторичном рынке США вырос в декабре на 2,2%, тогда как прогноз был на уровне 1,0%. Впрочем, опубликованные макроэкономические отчёты остались в тени высказываний Дональда Трампа, который удивил рынки своей сдержанностью по отношению к КНР. Надолго ли глава Белого дома будет проявлять такую «миролюбивость» – вопрос открытый. От этого и зависит судьба гринбека в среднесрочной перспективе. Перспективы переговоров с Си Цзиньпином (без превентивных мер со стороны США), перспективы визита Трампа в Пекин и обоюдные заявления о недопустимости торговой войны будут оказывать давление на доллар. Но если лидеры США и КНР всё же не найдут общий знаменатель, этот карточный домик рухнет – пара eur/usd снова развернётся на юг. С точки зрения техники, покупатели пары протестировали уровень сопротивления 1,0520 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике), но не смогли закрепиться выше данного таргета. Под финал пятничных торгов трейдеры пытались закрепиться выше таргета 1,0490 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), где и завершили торговую неделю. Если в начале следующей недели покупатели не выполнят эту «миссию», последует южный откат, вплоть до отметки 1,0350, которая соответствует средней линии Bollinger Bands, а также линиям Tenkan-sen и Kijun-sen на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало. Лишь в Германии будет опубликован индекс делового климата от института IFO. Стоит ли говорить, что он вряд ли на что-либо повлияет? В то же время обе валютные пары сейчас предрасположены к росту, а участникам рынка многого не надо, чтобы покупать, а не продавать. Мы на считаем, что рост евро или фунта будет длительным или глобальным. Тем не менее, отрицать локальные восходящие тренды тоже не имеет смысла. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но глава ЕЦБ уже выступала с речью в среду и пятницу, и ничего принципиально нового рынку не сообщила. На следующей неделе пройдет первое заседание ЕЦБ в текущем году и рынок не сомневается – ставки будут снижены еще на 0,25%. В отличие от ФРС, который завершит свое заседание сутками ранее. Таким образом, европейская валюта по фундаментальному фону остается в проигрышной позиции в сравнении с долларом. Текущее движение вверх – техническая коррекция, не более. Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели движения будут исключительно техническими. Так как в пятницу евро и фунт показали достаточно сильный рост, то логично будет предположить нисходящий откат в понедельник. Как и ранее, следует внимательно следить за линиями тренда, которые поддерживают текущую восходящую коррекцию. Старшие таймфреймы помогут определить направление глобального тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также торговалась в восходящем русле. Евро и фунт продолжают почти на 100% копировать движения друг друга. Помимо этого, по обеим валютным парам назревала восходящая коррекция. А в пятницу практически все отчеты дня оказались в пользу британского фунта. Деловая активность в Великобритании наконец-то показала позитивную динамику, а деловая активность в США – противоречивую динамику. Также подвел американский доллар и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Однако не стоит хоронить доллар раньше времени. Во-первых, текущее движение вверх – коррекция. Во-вторых, уже на следующей неделе состоится заседания ФРС, а через неделю – заседание Банка Англии. В-третьих, на этой неделе в большей степени на курс доллара повлияла паника на рынках из-за Дональда Трампа и его возможных разрушительных мер против половины мира. С точки зрения, фундаментального и макроэкономического фона мало что поменялось за последние 5 дней. На дневном ТФ отлично видно, что сохраняется нисходящий тренд, который длится уже 4 месяца. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано достаточно много торговых сигналов. Уже на европейской сессии начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции после отскока цены от области 1,2372-1,2387. Далее был отработан уровень 1,2445 и сформирован сигнал на продажу. Прибыли он не принес, но и убытка тоже. Последним сформировался сигнал на покупку около уровня 1,2445, который позволил заработать еще несколько десятков пунктов прибыли. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, а линия тренда поможет определить завершение текущей коррекции. В понедельник пара GBP/USD может начать нисходящий откат, так как область 1,2502-1,2508 не была преодолена. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому движения, вероятно, будут слабыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящее движение, чему немало поспособствовала макроэкономическая статистика. Мы говорили вчера, что индексы деловой активности не являются суперважными показателями. Первое, что следует понимать – восходящая коррекция началась и без позитивных данных из Евросоюза. Таким образом, рынок сейчас предрасположен к восходящему движению пары. А индексы деловой активности, которые действительно оказались в пользу евровалюты, лишь дополнили общую картину настроения рынка. В Германии оба индекса деловой активности превысили прогнозы и предыдущие значения. В Евросоюзе секторе производства превысил, а сектор услуг – практически не изменился. Таким образом, три отчета из четырех поддерживали рост евро. В Штатах индекс деловой активности в секторе услуг неожиданно рухнул вниз, а индекс настроения потребителей оказался ниже прогнозов. Получается, что практически все отчеты дня так или иначе поддерживали евровалюту. Плюс рынок предрасположен к восходящей коррекции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена преодолела область 1,0433-1,0451, что спровоцировало рост практически до уровня 1,0526. Таким образом, за день евровалюта прибавила почти 100 пунктов. Заработать на длинной позиции можно было очень неплохо, хоть целевой уровень и не был отработано в точности. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, но локально тренд восходящий, коррекционный. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Однако теперь нужно ожидать завершения коррекции, определить которое поможет закрепление цены ниже линии тренда. В понедельник движения могут быть гораздо слабее, чем в пятницу. Мы считаем, что в понедельник мы увидим коррекцию против коррекции – слишком быстро взлетает евровалюта перед заседаниями ЕЦБ и ФРС. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник наиболее интересным и, по сути, единственным событием дня будет выступление Кристин Лагард, которая только на этой неделе выступала дважды. Обновленной риторики мы не ожидаем, а в четверг – заседание ЕЦБ, где и будут произнесены наиболее важные тезисы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар/евро, стройся! Нефть, к снижению готовься!

Почему он так себя ведет? – Потому что может себе позволить. Почему валюты, акции и правительства так нервно реагируют на его слова? – Потому что многое из сказанного Дональдом Трампом может из вербальных угроз и обещаний очень быстро стать неприятной реальностью. Один из специалистов рынка образно сравнил такое поведение с тактикой кальмара, который в сложных ситуациях выпускает чернила и прячет себя внутри темного облака. То есть многочисленные и часто противоречащие друг другу заявления президента США как раз и выполняют роль такого чернильного облака, в котором истинные его намерения разглядеть очень сложно. Того и гляди – выплывет из мутной воды какой-нибудь закон! Понятно, что привыкнуть к эксцентричности Дональда Трампа невозможно. Но адаптироваться под сложившиеся условия рынкам все-таки придется.Учитывая, что эта глобальная пляска рынков под дудку американского президента еще только набирает обороты, можно ли делать какие-то прогнозы по доллару и другим активам? Можно, если они не долгосрочные и учитывают прежде всего тенденции, а не конкретные цифры поддержки/сопротивления торговых инструментов. Например, тот уровень, на котором доллар США закроет первую «трампонеделю», станет ключом к его направлению на следующие 7 дней. И так далее...Пока валюта США откатилась до самой худшей цены за два последних месяца (график 1). А в пятницу 6-валютный индекс доллара опустился ниже уровня 107,5 пункта. То есть в ближайшие сессии можно ожидать его дальнейшего падения. Если посмотреть на недельный график, то продажи гринбека стартовали сразу после инаугурации Дональда Трампа. Ведь все ждали немедленного объявления о тарифах – а их не было.Затем в интервью Fox News президент США сказал, что он «предпочел бы» не вводить новые пошлины в отношении Китая. Несмотря на всю условность и необязательность этого высказывания, рынок отреагировал новым сбросом американской валюты. Возможно, надежды вице-премьера Китая на то, что «солнце пробьется сквозь тучи», не уж и несбыточны? Хотя его же предупреждение, что «в торговых войнах нет победителей», скорее всего, вызвало у эксцентричного Трампа улыбку. У президента США при всем многообразии его изменчивых планов одна константа все-таки есть – он видит себя победителем. И требует покорности. Правда, есть один человек, позицию которого Дональду Трампу вряд ли удастся сломить. Как бы он этого не хотел, глава Федрезерва США вряд ли послушно пойдет на поводу у президента. О развитии такого сценария мы писали еще 12 ноября прошлого года в материале «Трамп доллару не друг и боится ли Пауэлл разозлить президента?». И вот не прошло и недели с момента вступления в должность Трампа 2.0, как на Всемирном экономическом форуме в Давосе новый/старый американский президент заявил, что он потребует (внимание!) снижения процентных ставок. Как и во время своего первого срока. И это понятно. Снижение ставки ослабит доллар и уменьшит давление на экономику США. Но как быть, если политика Трампа направлена как раз на более высокие ставки американского Центробанка и на повышение курса доллара? Высокие тарифы на ввозимые в страну товары из Европы, Китая, Канады (список дополняется...) сделают импорт дороже для американцев и тем самым поднимут инфляцию. А снижение налогов, которое он обещал в своей предвыборной кампании, сократит поступления в бюджет. Что в таком случае делать с госдолгом, который на 21 января 2025 года оценивался в 36,38 трлн долларов (по 104 тыс. на каждого американца)? При этом ВВП США за 2024 финансовый год составил 28,83 трлн. То есть правительство тратит в 1,3 раза больше, чем зарабатывает экономика. Откуда берутся недостающие деньги? Их нехватка уже много лет восполняется за счет выпуска гособлигаций. По данным Казначейства США иностранные государства держат примерно 24% американских трежерис (Treasury Securities) на сумму 8,6 трлн долларов. А если мы посмотрим на список их крупнейших держателей (на ноябрь 2024 года, в долларах США), то станет очень даже понятно, почему прицельный тарифный огонь Дональда Трампа обходит Японию и Великобританию. Правда, вторую строчку в этом списке занимает Китай. Но ведь и президент США уже предпочел бы не использовать тарифы против Китая. Да и Си Цзиньпин ему нравится, и у них всегда были хорошие отношения... Япония – 1098,8 млрд (-28,7 млрд к ноябрю 2023 года);Китай – 768,6 млрд (-13,4 млрд);Великобритания – 765,6 млрд (+114,9 млрд);Люксембург – 424,5 млрд(+53,3 млрд)Каймановы острова – 397 млрд (+77,8 млрд)Канада – 374,4 млрд (+53,3 млрд);Бельгия – 361,3 млрд (+64,8 млрд)Ирландия – 338,1 млрд (+23,8 млрд)Франция – 332,5 млрд (+86,8 млрд)Швейцария – 300,6 млрд (+24,2 млрд)Кстати, во второй половине 2024 года Китай очень активно сбрасывал американские гособлигации. Япония, скорее всего, часть продаж провела для поддержания своей национальной валюты. И кстати 2.0, актуальное снижение доллара США вряд ли означает начало существенного падения его цены. Скорее всего, речь идет о нестабильной торговле в ограниченном медвежьем диапазоне. Но это при нормальном течении вещей. А сейчас настроения на Форексе очень часто зависят от того, какой очередной спич выдаст Дональд Трамп. В Morgan Stanley, например считают, что долларовые быки уже готовят отступление. И сразу по нескольким причинам:торговая политика США может быть не такой суровойКонгресс может затянуть утверждение налоговых инициатив Дональда Трампа и разочаровать держателей доллараинфляция может упасть и вынудит ФРС снижать ставкиА Марко Папич из BCA Research предполагает, что сочетание высокой доходности трежерис и растущего бюджетного дефицита вынудит президента умерить свою агрессивную фискальную политику. Что в конечном итоге тоже может ослабить доллар.Что касается лекарства против роста цен от самого Дональда Трампа, то у него такой рецепт есть. Бизнес из стран-соперниц должен производить свой продукт в США, где ему будут обеспечены одни из самых низких налогов в мире. А если будут возражать, («отключим газ», зачеркнуто) последует повышение торговых тарифов. Кстати, проблема госдолга тоже решаема – его Трамп намеревался погасить за счет криптовалюты.Также он, видимо, уверовал, что инфляцию замедлит падение цен на энергоносители. Для этого в первый день своего президентства Трамп подписал указ о чрезвычайной энергетической ситуации, который позволяет очень сильно ускориться в нефтедобыче внутри страны. Но этого ему показалось мало. Так что на форуме в Давосе президент США призвал Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть.Но даже если его призывы будут услышаны и нефтедобывающий картель удешевит черное золото (хотя с чего бы?), все это все равно дело не одного дня. А вот эксперты Wall Street Journal считают, что в 2025 году потребительские цены в США вырастут с 2,3% до 2,7%. И как раз из-за политики Дональда Трампа.Но это – долгосрочный прогноз. А в краткосрочной перспективе выигрышный приз недели достался валюте Единой Европы. Внезапно мягкие комментарии Трампа по поводу Китая и «приказ по нефти», отступление доллара и возвращение на рынки настроений риска – о таком подарке в начале первой торговой «трампонедели» евробыки даже не могли и мечтать. А тут еще в пятницу подоспели отчеты об уровнях деловой активности в США. И оказалось, что:индекс деловой активности в секторе услуг упал до 52,8 п. (прогноз – 56,6 п., пред. – 56,8 п.)композитный индекс деловой активности упал до 52,4 п. (прогноз – 55,3 п., пред. – 55,4 п.)Так что, похоже, не все так гладко в трапмовском королевстве... На фоне всех этих факторов бычий импульс подбросил пару евро/доллар до многонедельных максимумов около отметки 1,0500 (график 2). Кто бы мог подумать! Понятное дело, что этот попутный ветер очень неустойчив. Поэтому трейдерам имеет смысл придерживаться стратегии продаж на росте пары к линиям поддержки 1,0470 и 1,0540 евро.Да и тема тарифов висит над еврозоной дамокловым мечом. Именно поэтому глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первоочередной задачей Европы будет раннее взаимодействие и что «многое поставлено на карту для обеих сторон». То есть произошло именно то, чего и добивался Дональд Трамп. Европа продемонстрировала готовность к переговорам. Конечно, фон дер Ляйен предупредила, что еврозона намерена придерживаться своих принципов и защищать свои интересы. Но ведь все понимают, что США в этой игре точно не проиграют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

«Америка превыше всего». Или превыше всех?

Рынки начинают привыкать к угрозам Трампа. К такому выводу пришли многие экономисты на основании одной простой мысли. Дональд Трамп много угрожает, но очень мало реализует. Это, безусловно, не упрек, а лишь констатация факта. Он уже принял ряд резонансных решений, но все они касались только США. На мировой арене никаких санкций введено еще не было. А речь идет только о санкциях. Напомню, что Дональд Трамп обвиняет добрую половину мира в несправедливом отношении к Америке. Одни, с его точки зрения, очень мало тратят на НАТО. Другие – очень мало покупают в США, но при этом много продают. Миссией президента, по его собственному мнению, является устранение этих несправедливостей. Напомню, что четыре года назад Трамп также вводил пошлины на китайский импорт, хотел вернуть американское производство обратно в США. Сейчас список его гораздо более широк и временами абсурден. Так Трамп хочет овладеть Гренландией(как будто это ничейный остров), уже переименовал Мексиканский залив в Американский, хочет получить в свое владение Панамский канал, ввести тарифы для Мексики, Китая, Канады и ЕС, понизить цены на нефть, снизить ставку ФРС и много чего еще. На форуме в Давосе выступление Трампа проходило под эгидой «Америка превыше всего». В реальности эта помпезная фраза должна звучать так – «Америка превыше всех». Это, безусловно, похвально, что президент так радеет за свою страну, вот только Трамп президент своей страны, а не планеты Земля. Нефтяной рынок отреагировал на просьбы Трампа странам ОПЕК+. Валютный рынок уже перестал этим заниматься. Доллар тоже очень скоро перестанет торговаться под влиянием «фактора Трампа». Президент ФРС желает даже ставку ФРС понизить, хотя ФРС – это независимый орган со своими целями и задачами. Никакого влияния у президента или Конгресса не может быть на ФРС. Решения ФРС не должны быть политизированными, именно поэтому ФРС – независимый орган. Чтобы один человек не мог решать судьбу экономики целой страны. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что не нужно ожидать более «голубиной» политики от FOMC в 2025 году, потому что так сказал Трамп. Я считаю, что доллар теряет позиции из-за построения коррекционной структуры волн. А коррекция имеет весьма ограниченный потенциал. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 января. Евро расправляет крылья. Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости. Трамп: понизим цены на нефть, с Китаем побеседуем. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Трамп: понизим цены на нефть, с Китаем побеседуем.

Сегодня идет полным ходом четвертый день второго президентского срока Дональда Трампа. За эти четыре дня новостей от действующего президента США поступило столько же, сколько от Джо Байдена за четыре года. Я не знаю, хорошо это или плохо, но Трамп продолжает изображать из себя «владыку мира». Напомню, что первым «под раздачу» попал Китай. Как только Трамп победил на выборах, он завел свою старую песню о том, что Китай относится несправедливо к США, поэтому на весь импорт из Китая будут введены тарифы уже в первый же день его вступления в должность. Идет четвертый день, тарифов нет. Надо признать, что Китай действительно поставляет огромное количество товаров в США, но только потому, что Китай поставляет по все страны мира огромное количество товаров. Безусловно, ему не нужны американские тарифы, но 4 года назад Трамп также ввел тарифы против Пекина, на что Пекин тут же ответил своими тарифами и... ничего не поменялось во взаимоотношениях этих двух стран. Сегодня Трамп уже заявил, что не хотел бы вводить тарифы против Китая. Контекст этого месседжа следующий: я вроде бы и не хочу торговой войны, но это нужно сделать, если... Китай не пойдет на уступки, не начнет больше покупать в США и так далее по списку. То есть Трамп просто старается путем угроз получить дополнительный профит. К слову, такие же угрозы льются в адрес Евросоюза, Канады и Мексики. Если последним двум стоит побеспокоиться, то Евросоюз не слишком сильно переживает по этому поводу. Далее Трамп заявил, что цены на нефть нужно снизить, дабы завершить поскорее конфликт к Украине. Он призвал страны ОПЕК+ снизить цены на нефть. Представьте себе ситуацию: приходите вы в магазин и говорите «а давайте вы снизите цены на все свои товары?». Абсурд? С точки зрения Трампа, нет. Зачем странам ОПЕК снижать собственные доходы, которые для некоторых являются основными? В общем, Трамп говорит много, угрожает еще больше, но действий пока очень мало. Нефть отреагировала падением на призывы президента США, но я думаю, что очень скоро восстановиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 января. Евро расправляет крылья. Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 января. Евро расправляет крылья

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит однозначно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четких трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность – Дональд Трамп. Евровалюта неожиданно получает поддержку Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 50 базовых пунктов. Это немного, но для евровалюты и такое укрепление – счастье. Однако напоминаю: речь идет сейчас о коррекционной волне 2 понижательного участка тренда. Сегодня вышли первые интересные отчеты на этой неделе. В Германии и Евросоюзе стали известны индексы деловой активности за январь. В Германии деловая активность в сфере производства выросла до 44,1 пункта, а в сфере услуг – до 52,5 пункта. В Евросоюзе деловая активность в сфере производства выросла до 46,1 пункта, а в сфере услуг – снизилась до 51,4 пункта. В первых трех случаях рынок рассчитывал на более низкие результаты по итогам января. Три отчета из четырех, соответственно, оказались лучше ожиданий рынка, что и обеспечило спрос на европейскую валюту в первой половине дня. Также сегодня должно состояться новое выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но всю необходимую информацию г-жа Лагард уже озвучила в среду на форуме в Давосе. Она призвала власти Европейского союза не бояться введения тарифов со стороны США, а также заверила, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Инфляция, по ее словам, стабилизируется на 2% в 2025 году. На мой взгляд, при столь быстром снижении ставок ЕЦБ от евровалюты сложно ожидать сильного роста. Я думаю, что будет построен коррекционный набор волн, а затем рынок вновь будет избавляться от евро. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился! Сегодня пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Если сегодняшний день закроется над ними, мы получим возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта может взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Теперь для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Покупать сейчас евровалюту, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в пятницу был достаточно интересным. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии оказались лучше ожиданий трейдеров, а в США – противоречивыми. Таким образом, трейдеры-быки получили поддержку информационного фона, что и позволило им сломать «медвежью» структуру. Теперь перед ним открываются неплохие перспективы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-35 UTC). 27 января календарь экономических событий содержит в себе только одну, но достаточно важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Самая очевидная цель в виде «бычьего» недельного имбаланса отработана. Цена получила реакцию, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса – 1,0332–1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, которого может и не быть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 24 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике). Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время есть несколько важных моментов, которые следует разобрать, чтобы понимать дальнейшие перспективы первой криптовалюты в мире. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Однако отрабатывать рост уже несколько поздно, так как нет гарантий, что рост продолжится выше ренджа, а верхняя линия ренджа (то есть вторая цель) отработана. Второй важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления, наряду с верхней линией ренджа. Биткоин резко взмыл вверх в понедельник, что привело к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохраняется, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, я считаю, что теперь биткоин может начать падение. Отмечу, что сигнал о девиации может получиться более сложным. Биткоин может провести у верхней линии канала больше времени, чем один день, и отработать ее много раз. Но суть от этого не меняется. Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, я могу сказать, что биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. В зоне «медвежьего» ордер-блока целесообразно искать разворотные формации на часовом графике, сломы структуры, «медвежьи» ордер-блоки с целью открытия коротких позиций. Информационный фон в пятницу был интересным для доллара, в котором оценивается биткоин. Индекс деловой активности в секторе услуг резко снизился с 56,8 пунктов до 52,8 пунктов, но индекс деловой активности в секторе производства поднялся с 49,4 пунктов до 50,1. Таким образом, доллар не очень пострадал. Календарь новостей для США: 27 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин находится у верхней линии ренджа и внутри ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю уценки биткоина с целями 99 000$ и 94 000$. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию. Образована девиация около верхней линии ренджа. Напомню, что съем ликвидности производится целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Небольшой «бычий» имбаланс от 17 января был заполнен на 100%, цена получила от него реакцию, но я пока не жду биткоин выше 108 300$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и сезонные циклы: Почему китайский Новый год может стать катализатором роста

Прогнозы для главной криптовалюты остаются оптимистичными после того, как Дональд Трамп стал президентом США. Но есть и другие, пусть краткосрочные, драйверы потенциального роста. Так новый прогноз Matrixport предполагает, что в период китайского Нового года Bitcoin может вырасти более чем на 80%. Это не первый случай, когда исторические данные показывают положительную динамику в этот период. Аналитики отмечают, что за последние 12 китайских Новых годов, Bitcoin продемонстрировал рост в 11 случаях, что составляет вероятность 83%. Важно понять, какие факторы влияют на этот тренд и чего ожидать в ближайшее время.Почему китайский Новый год оказывает влияние на BitcoinЗадолго до того, как криптовалюты стали мейнстримом, Китай занимал ключевую роль на рынке Bitcoin. В 2012 году доля Китая в мировом объеме торгов Bitcoin составляла всего 1,5%, но уже в 2013 году этот показатель вырос до 10,8%, а в 2014 году Китай стал ответственным за 70,8% всех торгов. Основными факторами стали активное развитие майнинга, а также спекулятивное отношение инвесторов. В этот период многие китайские инвесторы использовали Bitcoin как способ обхода ограничений на вывод капитала, что стимулировало рост интереса к криптовалюте.Но, возможно, самым важным фактором является китайский Новый год. Праздничные дни в Китае традиционно сопровождаются ростом активности на финансовых рынках, и, несмотря на все мировые экономические колебания, Bitcoin не остается в стороне. Согласно прогнозам, этот период в 2025 году, начиная с 29 января, может стать особенно важным для Bitcoin.Сезонный тренд: когда ожидать роста?По данным Matrixport, Bitcoin за последние 12 лет продемонстрировал положительный результат в 83% случаев во время китайского Нового года. Даже несмотря на текущие макроэкономические вызовы, такие как ужесточение ликвидности и агрессивная позиция Федеральной резервной системы США, в этот период криптовалюта стабильно показывает рост. Примером служат результаты предыдущих лет: в последние два года стоимость Bitcoin выросла на 26% и 23% в праздничные периоды. Технические индикаторы на дневных и недельных графиках подтверждают текущую перепроданность и возможную точку поддержки. Однако следует помнить, что рост цен в это время часто обусловлен и сезонными колебаниями, и большую роль играют настроения инвесторов.Макроэкономические вызовы и их влияние на цену BitcoinНесмотря на сезонный тренд, общая экономическая ситуация не может не сказаться на криптовалютном рынке. Внешние факторы, такие как политика ужесточения ликвидности Федеральной резервной системы, создают давление на финансовые активы. Впрочем, для Bitcoin не всё так плохо: новые инициативы в США и прокриптовалютная позиция администрации Дональда Трампа обещают создать баланс. Ожидаемое увеличение резервов BTC в США и поддержка криптовалютной отрасли могут стать катализаторами роста, компенсируя некоторые негативные экономические факторы.Тем не менее важно понимать, что на данный момент рынок Bitcoin находится в стадии консолидации, и технические индикаторы на дневных графиках сигнализируют о перепроданности актива, в то время как недельные данные говорят о перекупленности. Это создает неопределенность в краткосрочной перспективе, но с долгосрочной точки зрения Bitcoin продолжает сохранять позитивный тренд.Инициативы Дональда Трампа и будущее регулирования цифровых активовНемалую роль в текущей ситуации играет активная позиция правительства США в отношении криптовалют. Президент Дональд Трамп подписал указ, который направлен на развитие цифровых активов и криптовалютных технологий. В частности, в США формируется президентская рабочая группа по вопросам регулирования криптовалют, и в ее рамках может быть создан национальный запас цифровых активов. Эта инициатива вызвала позитивный отклик в криптосообществе, так как направлена на создание ясных и прозрачных правил для цифровых активов.Для Bitcoin важность таких шагов трудно переоценить. Существование нормативной базы, способствующей развитию криптовалют, особенно в контексте создания резервов цифровых активов, становится ключевым фактором для долгосрочной стабильности рынка. А с учетом того, что США отказываются от внедрения цифровых валют центральных банков (CBDC), криптовалютное сообщество видит в этом шанс для дальнейшего роста и развития Bitcoin.Что ждать от Bitcoin в ближайшие месяцы?Bitcoin продолжает укрепляться, преодолевая сопротивление на уровне $100 000–$105 000. Несмотря на текущие технические сложности, рынок по-прежнему ориентирован на рост. Прогнозы указывают на возможность дальнейшего подъема к $116 000, если Bitcoin сможет преодолеть ключевые уровни сопротивления. В текущих условиях рынок демонстрирует достаточно сильную поддержку, и прорыв выше указанных уровней может привести к резкому росту цен. Однако инвесторам следует быть готовыми к возможным коррекциям, поскольку на таких уровнях сопротивления обычно происходит перераспределение ликвидности и закрытие коротких позиций.Несмотря на возможные краткосрочные колебания, долгосрочные перспективы остаются позитивными. Bitcoin продолжает служить в качестве активного инструмента для хеджирования рисков, а его потенциал роста все еще высок. Если традиционные финансовые рынки будут испытывать трудности, криптовалюты, включая Bitcoin, останутся привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся к диверсификации своих портфелей.Подведем итогСейчас Bitcoin находится между сильными зонами поддержки и сопротивления. Несмотря на волатильность, его долгосрочные перспективы остаются позитивными. Прогнозы роста на фоне китайского Нового года, а также усилия со стороны США по регулированию криптовалютной отрасли создают все условия для возможного продолжения восходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NG 24 января. Бычья действующая волна (Y) приобретает сложную форму тройного зигзага!

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Сейчас в процессе развития коррекционная подволна XX. Предполагается, что волна XX может принять форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], где подволны [A] и [B], импульс и коррекция.Скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать развитие заключительной действующей волны [C], которая примет форму стандартного импульса, как показано на графике трендовыми линиями. Есть большая вероятность, что стоимость котировок в первую очередь упадут к ценовому уровню 3.27. На указанном уровне величина волны XX составит 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. Торговые рекомендации: Sell 3.35, takeprofit 3.27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

SP500 24 января. После небольшой коррекции быки продолжат толкать цену вверх!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас на последнем участке графика мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. В ближайшее время ожидается завершение первой подволны 1, затем ожидается небольшая коррекция 2. Вся волна (5) может закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6155.87, takeprofit 6552.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 24 января. Кажется нас ждет рост к максимуму 107272.00, затем падение в импульсе!

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре БТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые четыре части этого импульса уже завершены.Итак, подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5) могут быть полностью завершены. В таком случае на последнем участке графика формируется начальная часть новой бычьей волны, которая, вероятно, примет форму импульса меньшего волнового уровня.На сегодняшний день завершенными смотрятся подволны 1-2-3. В стадии развития коррекция 4. Внутри коррекции 4 могли сформироваться небольшой импульс [A] и сейчас достраивается стандартная коррекция [B]. В ближайшее время мы можем увидеть завершение коррекции [B], затем развитие финальной импульсной волны [C]. Ее окончание ожидается в районе предыдущего минимума, который отметила подволна [A], то есть в районе уровня 99846.00.Торговые рекомендации: Sell 107272.00, takeprofit 99846.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 24 января. Быки так легко не сдаются. Нас ждет продолжение коррекции [2]!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции сейчас может строиться заключительная импульсная подволна (С). Цена в указанном импульсе может подняться к отметке 1.2541. На указанном уровне величина волны [2] может составить 61.8% по линиям Фибоначчи от импульса [1].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. С уровня 1.2541 ожидается разворот и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.2438, takeprofit 1.2541.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трамп «кусается», рынки растут, фокус смещается в сторону ФРС и ЕЦБ

В этом году рынки капитала предполагают снижение ставок как в регионе единой валюты, так и в Соединенных Штатах. По прогнозам, ЦБ США снизит процентную ставку дважды на 25 базисных пунктов, а регулятор еврозоны – четыре раза.В Штатах рынок труда остается достаточно устойчивым, хотя и продемонстрировал небольшое ослабление за последний год, а в объединенной европейской экономике сохранение мягкой денежно-кредитной политики могло бы поддержать более высокие темпы роста. Оба ЦБ ориентируются на достижение инфляции в районе 2%, однако недавние данные по ценам показали боковую или даже восходящую динамику, во многом обусловленную ростом цен на энергоносители и широким торговым конфликтом, который может усилить ценовое давление. Несмотря на это, в целом ожидается, что регуляторы продолжат снижать ставки, хотя степень такого шага остается под вопросом.Новое руководство США уже объявило о введении с начала февраля повышенных пошлин на импорт, в том числе 10-процентных пошлин по всему миру, 25-процентных пошлин в отношении Канады и Мексики и еще более высоких – от 10% до 60% – для азиатских поставщиков. Подобные меры неизбежно приведут к дальнейшим торговым конфликтам и посеют неопределенность среди производителей и потребителей. Риски для мировой экономики возрастают не только из-за геополитической напряженности, но и вследствие возможного снижения доверия к США как к торговому партнеру, поскольку пересмотр прежних соглашений показывает, что торговая политика может быть увязана с миграционной и антинаркотической риторикой. В итоге подобная комбинация факторов увеличивает волатильность и затрудняет долгосрочное планирование.Анализ ситуации на рынке валют и ключевых показателейНа фоне снижения курса доллара США, вызванного не столь жесткими действиями Вашингтона в торговой сфере, большинство валют из группы G10 и ряда развивающихся рынков смогли укрепиться. Дополнительное давление на доллар усилило решение Банка Японии повысить процентную ставку и позитивная динамика индексов деловой активности в Европе.В то же время сохраняется уязвимость к неожиданным заявлениям и решениям из США, особенно если риторика в отношении тарифов или экономических стимулов резко изменится. На следующей неделе может возобновиться расхождение в политике ЦБ: ожидается, что ЕЦБ, Банк Канады и, вероятно, Шведский банк снизят ставки, в то время как ФРС вряд ли пойдет на смягчение условий сейчас. Однако рынок в значительной степени уже заложил подобный сценарий в цены, поэтому акцент смещается на динамику экономических показателей.На европейском рынке индекс Stoxx 600 продолжает многодневную полосу роста и снова устанавливает рекорды, фьючерсы на американские индексы также демонстрируют позитивную динамику. В сегменте облигаций доходность в Европе выросла на 1–2 базисных пункта, доходность 10-летних казначейских бумаг США немного снизилась, приблизившись к 4,63%.На товарных рынках золото консолидируется на уровне 2775 долларов за тройскую унцию и стремится повторить прошлогодний максимум в 2790 долларов.DXY. Анализ динамикиИндекс доллара достиг пика 13 января на уровне 110,25, затем снизился до 107,75 и вернулся к 108,50 после комментариев администрации США в Давосе. Отсутствие новых договоренностей и приглушенность тарифной риторики спровоцировали дальнейшие продажи доллара, в результате чего индекс снова опустился к зоне 107,75. Здесь формируется потенциальная модель «голова и плечи», которая может подтолкнуть DXY к уровню 105,25 (около половины восстановления с конца сентября). Инвесторы оценивают свежие индексы PMI, где производственная составляющая в США остается ниже проходного уровня 50 с середины 2024 года, зато сфера услуг достигла циклического максимума. На очереди – статистика по продажам вторичного жилья и окончательные результаты опроса Мичиганского университета, которые могут повлиять на инфляционные ожидания.EUR/USD. Анализ движенияЕвро оттолкнулся от локальной поддержки в районе 1,0260 и поднялся к 1,0460, а затем пробил это сопротивление на фоне более сильных, чем прогнозировалось, предварительных данных по индексу PMI. Новый рывок привел пару к 1,0515 – максимуму с середины декабря. При дальнейшем росте ближайшим ориентиром выступает уровень 1,0560 (50% коррекции снижения после выборов в США). Несмотря на устойчивые ожидания того, что ЕЦБ снизит ставку уже на следующей неделе, пара остается востребованной благодаря сокращению разницы в доходности двухлетних бумаг США и Германии, которая уменьшается уже пять недель подряд. В январе совокупный индекс деловой активности в регионе впервые с мая прошлого года превысил отметку 50, что свидетельствует об ускорении экономической активности, хотя именно производственный сектор остается наиболее слабым звеном (особенно во Франции, где индекс пока ниже 50).В целом инвесторы продолжают внимательно следить за денежно-кредитной политикой и макроэкономическими данными, оценивая, как долго доллар может сохранять статус защитной валюты на фоне глобальных изменений в ставках и торговых отношениях. Любые резкие заявления или новые данные по инфляции могут изменить настроения, а значит, на валютном рынке еще возможны заметные колебания в обе стороны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 января. Британец получил повод для радости

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2 в 1, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется(или уже началось) построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Так как европейская валюта с высокой долей вероятности приступила к построению коррекционной структуры, я считаю, что следует ожидать того же и от британца. Хотя начало этой структуры по британцу горазд менее убедительное, чем по европейцу. Немаловажным остается тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. Эти причины должны удерживать участников рынка от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британская статистика наконец порадовала Курс инструмента GBP/USD в пятницу повысился на 55 базовых пунктов. Повышение инструмента коррекционное, сегодня фунту помогли данные по деловой активности в Великобритании. На удивление и в Евросоюзе, и в Британии большая часть индексов деловой активности оказалась лучше ожиданий рынка, что случается нечасто в последние годы. В то же время производственные сферы по-прежнему испытывают серьезные проблемы, так как значения индексов находятся ниже отметки 50,0. Индексы немного улучшились в январе, но никто не может гарантировать, что в феврале они не упадут вновь. Однако евро и фунт получили время на передышку и воспользовались экономической статистикой, что полностью совпадает с моими ожиданиями по построению коррекционного набора волн. В сфере услуг Великобритании деловая активность выросла до 51,2 пункта, а в сфере производства – до 48,2 пункта. В сфере услуг рост оказался очень слабым, но все равно выше ожиданий рынка. Честно говоря, у меня вызывает опасение даже сфера услуг. Еще большее опасение вызывают действия BoE в 2025 году, так как его настрой гораздо более «голубиный», чем настрой ФРС. Поэтому я ожидаю коррекционную структуру, которая может получиться трех или пятиволновой. Британец может повыситься до 27-28 фигуры в рамках этой структуры, но более сильного укрепления в первой половине текущего года я не жду. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Голубиное повышение ставки: Банк Японии не стал союзником иены

Пара доллар-иена сегодня импульсно снизилась к основанию 155-й фигуры, реагируя на итоги январского заседания Банка Японии, на релиз данных по росту инфляции в Японии и на общее ослабление американской валюты. Продавцы usd/jpy протестировали уровень поддержки 155,10 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не смогли преодолеть этот ценовой барьер, после чего пара откатилась на прежние позиции. Банк Японии по итогам своего первого в этом году заседания повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. Это было ожидаемое решение, поэтому иена слабо отреагировала на формальные итоги январской встречи. А вот тональность сопроводительного заявления и риторика главы ЦБ Кадзуо Уэды оказали поддержку японской валюте (как выяснилось позже – временную поддержку). Регулятор в целом сохранил ястребиный настрой, заявив, что будет и дальше повышать ставку, «если ключевые пункты прогноза, представленного в январском отчете о перспективах, будут реализованы». Также Банк Японии указал, что ежегодные переговоры о повышении заработной платы (которые стартовали 22 января), вероятно, снова приведут к значительным повышениям зарплаты в этом году, и данный факт позволит ЦБ предпринять следующие шаги по нормализации денежно-кредитной политики. Кроме того, Центробанк отметил ускорение инфляции, декабрьское значение которой мы узнали за несколько часов до объявления итогов январского заседания ЦБ. Так, общий индекс потребительских цен оказался в декабре в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 3,6%, при прогнозе 3,2%. Это наиболее сильный темп роста показателя с февраля 2023 года. Восходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, также обновил многомесячный максимум, оказавшись на отметке 3,0% (наиболее сильный темп роста показателя с сентября 2023 года). Структура отчёта говорит о существенном подорожании электроэнергии (сразу на 18,7%, после роста на 9,9% в ноябре) и продуктов питания (на 6,4%, это максимальный темп роста за последний год). Выросли цены на одежду (на 2,9%), транспортные услуги (1,1%), мебель и товары для дома (3%), медицинские услуги (1,7%). Подешевели лишь коммуникационные услуги (на 2,1%) и образовательные услуги (на 1%). Как видим, инфляция в Японии ускорилась сильнее ожиданий, обновив многомесячные максимумы. Выросли и инфляционные ожидания: по словам Кадзуо Уэда, Совет управляющих пришел к однозначному выводу о том, что ежегодные переговоры о заработной плате «снова приведут к значительным повышениям в этом году». На фоне таких выводов регулятор пересмотрел прогноз по инфляции в сторону повышения – теперь Центробанк уверен в том, что инфляция останется выше двухпроцентного таргета как минимум до 2026-го финансового года на фоне устойчивого роста заработной платы. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон способствовал к существенному ужесточению риторики ЦБ, однако Банк Японии озвучил размытые формулировки, воздержавшись от обязательств повышать процентную ставку по определённой траектории. По словам Кадзуо Уэда, Банк Японии не располагает «дорожной картой» о том, когда и с какой скоростью будет дальше повышать процентную ставку. Такая нерешительность главы Центробанка разочаровала продавцов usd/jpy – южный ценовой импульс достаточно быстро угас и инициативу перехватили покупатели пары, которые вернулись в область 156-й фигуры. С точки зрения техники, пара по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen и над облаком Kumo. Если бы продавцы usd/jpy преодолели уровень поддержки 155,10 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», открыв путь к следующему уровню поддержки 153,50 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Но противоречивые (достаточно слабые) итоги январского заседания Банка Японии не позволили продавцам пары реализовать медвежий сценарий. Пара откатилась на прежние позиции, и на данный момент «техника» не демонстрирует каких-либо чётких сигналов – ни в пользу длинных позиций, ни в пользу коротких. Таким образом, Банк Японии не стал союзником иены, хотя и повысил процентную ставку на январском заседании. Продавцы usd/jpy ожидали от ЦБ более ястребиного настроя, на фоне ускорения инфляции и предшествующих заявлений представителей японского регулятора (в том числе и Кадзуо Уэды). Теперь трейдеры пары переключатся на американскую валюту, которая пока что находится под давлением на фоне «миролюбивых» заявлений Дональда Трампа по отношению к КНР. В частности, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США заявил о том, что он бы предпочел не вводить тарифы на китайские товары. Тем самым он намекнул на возможное заключение сделки без применения превентивных мер. После этих слов гринбек снова оказался под давлением, но говорить об устойчивом снижении индекса доллара США пока что нельзя – основные переговоры между Вашингтоном и Пекином еще впереди. Всё это говорит о том, что по паре usd/jpy целесообразно сохранять выжидательную позицию: каких-либо веских оснований для устойчивого развития южного/северного тренда – нет. Вероятно, до январского заседания ФРС (итоги которого мы узнаем 29 января) пара будет колебаться в рамках диапазона 155,50–157,00. В этом ценовом коридоре цена находится с 20 января, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов usd/jpy. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс