Новости форекс

Прогноз по EUR/USD на 24 января 2025 года

Евро готов к снижению со вторника, но рост фондового рынка удерживает европейские валюты в боковом локальном тренде. Мы не рассчитываем на сколь-нибудь продолжительный тренд фондовых индексов. Заседание ФРС 29-го числа может убрать весь излишний оптимизм инвесторов. Очевидно, евро также ждёт этого заседания американского Центробанка.На графике дневного масштаба линия Крузенштерна приближается к ценовой поддержке 1.0350. Цена теперь более вольготно себя чувствует в диапазоне ожидания 1.0350-1.0458. Закрепление цены над одной из границ данного диапазона станет сигналом к развитию либо роста к 1.0598, либо к снижению до 1.0135. Основной вариант понижающийся.На четырёхчасовом графике уровень поддержки 1.0350 получает подкрепление со стороны линии Крузенштерна. Соответственно, преодоление её ценой станет сильным сигналом к развитию дальнейшего снижения. Осциллятор Марлин перемещается на территорию нисходящей тенденции, вероятно, подготавливает условия для броска цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 января 2025 года

В четверг пара GBP/USD ещё раз протестировала уровень сопротивления 1.2367. Сегодняшний день цена начала со снижения. Сигнальная линия осциллятора Марлин достигла границы с территорией роста, есть вероятность её разворота от нейтральной линии.Временные линии Фибоначчи, построенные от вершины 6-го декабря, показывают о высокой вероятности разворота цены вниз от 8-й линии – либо это произойдёт сегодня, либо в понедельник. Сегодня публикуются индексы PMI по Великобритании за январь, в понедельник данные по продажам нового жилья в США за декабрь. Цели снижения: 1.2186, 1.2036.На графике четырёхчасового масштаба цена пока развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин консолидируется над границей с территорией нисходящей тенденции и на текущий момент является ведомым. Первой преградой для «медведей» предстанет линия Крузенштерна в районе отметки 1.2250. Ждём выход PMI в 12:30 мск. Прогноз по ним предполагает ослабление. Позднее, в 17:45 мск, выйдут PMI по США. По ним прогноз предполагает рост деловых настроений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 января 2025 года

Итак, сегодня в 6:00 МСК Банк Японии повышает ставку с 0,25% до 0,50%. Пресс-конференция назначена на 9:30. Конечно, именно комментарии могут стать основной движущей силой рынка. Текущая техническая ситуация продолжает нас склонять в сторону первоначального варианта, а котором мы говорили последние 2 недели – пара USD/JPY преодолеет поддержку линии Крузенштерна дневного масштаба и последовательно отработает низлежащие уровни: 154.56, 153.20, 151.92 (уровни подкорректированы, включая вчерашний максимум 156.76, оказавшийся вершиной 15 ноября). Осциллятор Марлин консолидируется под нулевой линией, показывая готовность к продвижению вниз.Альтернативный сценарий может реализоваться прорывом цены к целевому уровню 160.20.На четырёхчасовом графике цена ждёт новости от Центробанка между линией Крузенштерна (155.60) и линией сопротивления 156.76. Прорыв цены под линию Крузенштерна станет сигналом к дальнейшему продвижению цены вниз. Осциллятор Марлин здесь также в хорошей стартовой позиции для рывка вниз – приблизился к нейтральной линии и готов синхронизироваться с сигналом по линии Крузенштерна. Ждём сигнала непосредственно от Банка Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов имеет возможность расти еще пару недель.

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась в спокойном режиме. Фундаментальный и макроэкономический фон в этот день отсутствовали, а Трамп не сделал новых громких заявлений, от которых рынок могло бросить в холод. Таким образом, фунт стерлингов вместе с долларом торговались достаточно спокойно в преддверии заседаний Банка Англии и ФРС. Заседание ФРС состоится уже на следующей неделе, завершится в среду вечером, а заседание Банка Англии – через неделю после этого. Казалось бы, еще очень много времени даже до первого события, однако смотреть следует уже в направлении именно этих событий. В январе были опубликованы отчеты по инфляции, следовательно теперь главенствующую роль принимают на себя центральные банки. Напомним, что во многом движения валютных пар по-прежнему зависят от монетарной политики ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Циклы трансформации монетарной политики еще не завершены, и пока они будут продолжаться, рынок не может их игнорировать. Ключевой момент, который все трейдеры должны сейчас держать в голове. ФРС может снизить ставку в 2025 году лишь один или два раза. Банк Англии планирует четыре снижения, а по факту их может быть и гораздо больше. Мы уже говорили, почему так может быть. Во-первых, Банк Англии вынужден отслеживать состояние британской экономики, которая уже года два практически не растет. Во-вторых, рынок отработал авансом даже с запасом весь цикл снижения ставки ФРС, а вот цикл смягчения БА – прошел мимо него. Таким образом, у доллара есть все основания продолжать расти хотя бы на основании того факта, что смягчение политики Британского регулятора только началось и еще не отработано рынком. Помимо этого, никуда не делись 4-месячный нисходящий тренд, 16-летний нисходящий тренд. Мы говорили, что любой тренд рано или поздно заканчивается, но в то же время нужны четкие сигналы о том, что он завершается. Текущий фундаментальный и макроэкономический фон допускают, что доллар может продолжать спокойно расти в среднесрочной перспективе. Техническая картина не дает ни одного сигнала о завершении тех трендов, о которых мы говорили выше. Поэтому мы продолжаем ожидать только падения британской валюты. В пятницу в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Для Штатов – это второстепенные отчеты, так как в Америке есть свои внутренние индексы деловой активности ISM, имеющие гораздо большее влияние на доллар, чем индексы S&P. А вот европейские индексы могут повлиять на курс евро и фунта, но требуется отклонение фактических значений от прогнозов. Если отклонение будет минимальным, то и реакции не будет никакой. Мы считаем, что коррекция может продолжаться в ближайшие недели, принять очень сложный, многосоставной вид, а снижение ставки Банка Англии никак не повлияет на курс фунта, так как к нему рынок уже готов. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 24 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2252 и 1,2451. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности. Ожидается возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 января. Рынок наслаждается информационной тишиной. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2390 и 1,2451 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, но теперь требуется обратное закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января. Фунт вновь стучится в закрытые двери.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась больше вбок, чем вверх или вниз. На американской торговой сессии началось довольно слабое восходящее движение, и цена вновь очутилась около области 1,2336-1,2349. Преодоление этой области позволит британской валюте продвинуться еще немного вверх, но иллюзий по поводу возможностей британского фунта мы не питаем и никому не советуем. Фунт стерлингов слаб, не имеет поддержки фундамента и макроэкономики, а своим ростом в последние недели обязан лишь технической необходимости время от времени корректироваться. Таким образом, даже преодоление линии Сенкоу Спан Б, по сути, ничего не изменит. Да, фунт может расти, может расти еще несколько недель или пару месяцев, но текущее движение вверх – все равно только коррекция. Из макроэкономических и фундаментальных событий четверга выделить нечего, потому что таких событий попросту не было. Календарь был абсолютно пустым. В пятницу ситуация станет немного веселее, но вряд ли следует ожидать от индексов деловой активности влияния на рынок, которое приведет к резкому росту или обвалу валютной пары GBP/USD. Мы считаем, что даже заседания Банка Англии и ФРС не способны повлиять на пару настолько сильно, чтобы она начала торговаться волатильнее и более трендово. Ключевой момент сейчас – коррекция. А большинство коррекций – это сложные структуры с постоянными откатами и внутренними подкоррекциями, с которыми крайне сложно работать. В течение минувшего дня был сформирован только один торговый сигнал. На американской торговой сессии цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б. После этого она сумела пройти в нужном направлении около 20 пунктов, что позволило выставить ордер Stop Loss в безубыток. И, как выяснилось уже через час, не зря. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. И речь идет о долгосрочной перспективе... Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 13,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 12,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 января. Рынок наслаждается информационной тишиной. Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов имеет возможность расти еще пару недель. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а новый восходящий тренд вряд ли приведет к сильному росту британской валюты. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Именно такую картину мы и наблюдаем из недели в неделю – слабые коррекции и сильное падение. При чем в любом масштабе и на любом таймфрейме. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем движения к 1,1800$, но сигналов о возобновлении нисходящего тренда нет. На 24 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2336) и Киджун-сен (1,2267) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Это относительно важные отчеты, которые могут спровоцировать получасовую реакцию рынка. В Штатах еще выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который также является отчетом средним по силе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 января. Рынок наслаждается информационной тишиной.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась ультраспокойно. В этом нет ничего удивительного, так как сам рынок успокоился после штормовых понедельника и вторника. Напомним, что в понедельник президентом США официально стал Дональд Трамп, тут же сделал приблизительно пол-миллиона различных заявлений о том, как теперь «запоет» половина стран мира, и какие меры будут предприняты Вашингтоном, чтобы «восстановить справедливое отношение к США». Рынок вполне мог проигнорировать все эти заявления, если бы вспомнил, какое количество неправдивых заявлений делал Трамп каждый день во времена своей первой каденции во главе американского государства. Но не проигнорировал. По крайней мере, так может показаться. В эти два дня волатильность действительно была высокой, а доллар США уверенно падал. Мы еще тогда поставили под сомнение влияние «фактора Трампа» на движение пары EUR/USD. Другими словами, а что изменилось с момента вступления Трампа в должность? Он говорил о тарифах против Каналы, Мексики, Китая и ЕС в последние 2 месяца чуть ли не каждый день и... в понедельник сделал тоже самое. Поэтому мы считаем, что восходящая коррекция(то есть падение американского доллара) связано в первую очередь с технической необходимостью скорректироваться, а никак не с приходом Трампа. Если посмотреть на дневной ТФ, то становится понятно – коррекция назревает уже давно. И так как речь идет о дневном ТФ, то она может быть длительной. Многие трейдеры(особенно начинающие) делают одну и ту же ошибку – они считают, что пауз(в прямом смысле этого слова) на рынке не бывает. Проще говоря, на текущий момент пара уже скорректировалась вверх, и многие ждут возобновления нисходящего тренда. Или же продолжения восходящей коррекции. Но в реальности цена может теперь рисовать чередующиеся краткосрочные тренды на часовом ТФ. Это может выглядеть так: тренд на 250-300 пунктов вверх, потом аналогичный вниз. Может пройти несколько месяцев прежде, чем падение возобновится. Поэтому следует запастись терпением. Тем более, что заседания ЕЦБ и ФРС, которые состоятся уже на следующей неделе, вряд ли шокируют или хотя бы удивят участников рынка. Уже сейчас известно, что ЕЦБ понизит ставку еще на 0,25%, а ФРС – сохранит ее неизменной. ЕЦБ до лета 2025 года может провести смягчение четыре раза, а ФРС – в лучшем случае один. Таким образом, на наш взгляд, если Трамп не начнет «рвать и метать», то доллар возобновит рост против европейской валюты. Остается только понять, когда это произойдет. Пока что признаком возобновления 4-месячного нисходящего тренда нет ни на 4-часовом ТФ, ни даже на часовом. Поэтому говорить о новом росте доллара еще рано. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 января составляет 89 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0337 и 1,0515 в пятницу. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перекупленности, что теперь уже предупреждает о возобновлении нисходящего тренда. Возможно, будет еще сформирована «медвежья» дивергенция, после чего и начнется новое падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов имеет возможность расти еще пару недель. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0193, но теперь требуется завершение текущей коррекции. А она может завершиться уже около уровня 1,0437. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0437 и 1,0498. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 января. Евровалюта стоит на месте.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга практически весь день стояла на одном месте. Лишь на американской торговой сессии началось хоть какое-то движение, хотя оно никак не было связано с публикацией единственного макроэкономического отчета дня – заявок на пособия по безработице в США. Фактическое значение этого показателя практически не отличалось от прогнозного, поэтому рынку попросту не на что было реагировать. Американские сессии за счет объемов торгов традиционно более волатильные, чем европейские, поэтому мы и увидели небольшой всплеск эмоций. Однако этот всплеск никак не повлиял на общую техническую картину. Цена все также располагается выше линий индикатора Ишимоку и выше линии тренда – восходящая коррекция сохраняется. Цена все также не может преодолеть область 1,0439-1,0461, что жизненно необходимо для нее, если евровалюта собирается продолжать рост хотя бы еще чуть-чуть. У европейской валюты на этой неделе не прибавилось факторов роста, а у доллара США – их не убавилось. Таким образом, никаких изменений нет. И это не единственное, чего сейчас нет. За весь четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. С нашей точки зрения, это даже хорошо. На иллюстрации выше отлично видно, что цена большую часть дня торговалась вбок. Следовательно, каждый потенциальный сигнал с большей вероятностью принес бы убыток, а не прибыль. Мы в любом случае считаем, что отработка коррекции – не самое лучшее занятие. Однако даже внутри каждого отдельно взятого дня евровалюта не показывает восходящего движения, на котором можно было бы неплохо заработать. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 14 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,7 тысячи, а количество шортов – на 7,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного вырола, на 3,7 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 января. Рынок наслаждается информационной тишиной. Обзор пары GBP/USD. 24 января. Фунт стерлингов имеет возможность расти еще пару недель. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала новый восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту в дальнейшем. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда. На 24 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0361). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за январь-месяц. В Америке еще и индекс настроения потребителей от университета Мичиган выйдет. Таким образом, сегодня – самый насыщенный макроэкономическими событиями день на этой неделе. Однако сила этих публикаций оставляет желать лучшего. Если рынок увидит сильные отклонения от прогнозов, реакция возможна. Но вряд ли сегодня техническая картина поменяется кардинальным образом. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евровалюта попала в капкан.

Спрос на европейскую валюту в последние недели медленно, очень медленно растет. В таком темпе евровалюта может рассчитывать на более серьезное укрепление, особенно если построение волны 5 в 1 завершено. Однако новостной фон явно не способствует укреплению валюты ЕС. Если в начале недели рынок могут снижать спрос на доллар на фоне инаугурации Дональда Трампа и его первых указов(а также введения чрезвычайного положения в энергетике и на границах), то сейчас эта новость уже учтена, и евровалюте нужны новые данные, чтобы спрос на нее продолжал расти. А позитивных новостей нет. ЕЦБ на следующей неделе снизит ставку, в этом можно не сомневаться. Также можно не сомневаться в том, что уже летом ставка по депозитам может опуститься до 2%. Такие перспективы на фоне сохранения ставки ФРС не прибавляют оптимизма покупателям евро. Помимо этого, каждый день масла в огонь подливают управляющие ЕЦБ. Вчера президент ШНБ сообщил, что процентные ставки могут быть снижены до отрицательных значений. Ранее некоторые управляющие ЕЦБ говорили, что ставки могут быть снижены ниже «нейтральных» отметок. На фоне подобных сообщений заявления по типу «мы готовы снизить ставки на следующем заседании» даже немного скучны и неинтересны для рынка. Один из управляющих ЕЦБ Хосе Эскрива сообщил сегодня, что ЕЦБ, вероятно, снизит ставки на следующей неделе. Он отметил, что на текущий момент непонятно, будет ли инфляция расти на фоне внешней политики США. Он также добавил, что дезинфляция в Евросоюзе продолжается, согласно прогнозам, поэтому нет никаких причин останавливать процесс смягчения денежно-кредитной политики. Его коллега Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что процесс дезинфляции продвигается так, как ждет ЕЦБ, а ставка ЕЦБ может сильнее опуститься в 2025 году, чем ставка ФРС. Однако г-н де Гало не видит в этом большой проблемы. Исходя из всего вышесказанного, я пока не понимаю, какие новости должны поступить из Евросоюза, чтобы спрос на евровалюту продолжил увеличиваться, а инструмент EUR/USD сумел построить убедительную коррекционную структуру. Советую сейчас пристально следить за отметкой 1,0455, около которой все усилия покупателей могут пойти прахом. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 января. Скучный день без позитива для евро. Анализ GBP/USD. 23 января. Британец не демонстрирует никакого стремления к росту. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению или уже завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Кстати, сейчас инструмент находится в очень интересной позиции для продаж. На текущий момент коррекция от предполагаемой 5 волны составляет 61,8%. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. По иронии судьбы такая волна уже может быть построена – последнее повышение британца, выглядит как три волны. Следовательно, снижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и стратегический резерв США: готова ли криптовалюта к «гонке вооружений»?

2025 год начинается для Bitcoin с исторического рекорда: 20 января цена впервые в истории преодолела отметку в 109 000 долларов. Это событие привлекло внимание не только криптосообщества, но и всего финансового мира, что добавляет событию дополнительную символическую значимость, так как оно совпало с инаугурацией Дональда Трампа. В этой статье будем разбираться, что стоит за этим ростом, какие факторы влияют на его будущее и что ожидать в ближайшее время.Ключевые драйверы роста Bitcoin: новый рекорд и институциональные игрокиПрогнозы аналитиков указывают на то, что Bitcoin в 2025 году может повторить и даже превзойти динамику 2017 года. Историческая параллель с 2017 годом играет здесь ключевую роль. Тогда Bitcoin обновлял свои рекорды 77 раз, что стало одним из важнейших драйверов массового интереса и формирования уверенности в активах. Аналогичное поведение криптовалюты в 2025 году может говорить о возвращении оптимизма на рынок и усилении позиций Bitcoin как актива, способного доминировать даже в условиях нестабильной мировой экономики.Кроме того, такой рост стал возможен благодаря сочетанию нескольких факторов. Институциональные игроки усиливают свое влияние, добавляя Bitcoin в свои портфели, что укрепляет доверие к криптовалюте. Макроэкономические условия, такие как ослабление традиционных валют, только подчеркивают значимость актива. Наконец, уже зафиксированный рекордный старт 2025 года — с достижением отметки в 109 000 долларов подтверждает силу актива, но и делает его центром внимания инвесторов по всему миру.Эта ситуация ясно показывает: если импульс сохранится, 2025 год откроет новую главу в истории крипторынка.Реализованная капитализация: важный показатель доверия инвесторовОдним из ключевых индикаторов стабильности Bitcoin является реализованная капитализация. Этот показатель отличается от обычной рыночной капитализации тем, что учитывает цену Bitcoin на момент его последней транзакции, а не текущую рыночную цену. Это позволяет более точно оценить актив, ведь реализованная капитализация демонстрирует, сколько инвесторы готовы заплатить за Bitcoin в реальных условиях.На данный момент реализованная капитализация Bitcoin достигла исторического максимума в $832 миллиардов, что подтверждает высокое доверие со стороны инвесторов. Важно отметить, что несмотря на некоторую замедленность притока капитала после преодоления отметки в $100 000, Bitcoin продолжает укрепляться, увеличивая свою капитализацию на $38,6 миллиардов в месяц. Этот фактор говорит о том, что криптовалюта не только сохраняет стабильность, но и активно привлекает новых инвесторов.Оттоки и притоки капитала: что стоит за колебаниями?На фоне рекордов и роста капитализации наблюдается интересная динамика с оттоками и притоками капитала. В конце 2024 — начале 2025 года Bitcoin-ETF пережили значительный отток капитала в размере $1,21 миллиардов. Это может свидетельствовать о снижении интереса со стороны институциональных инвесторов. Однако ситуация быстро изменилась, когда в середине января капитал в размере более $1 миллиарда вновь поступил в криптовалюту, увеличив общий приток до $3,26 миллиарда с 15 по 17 января.Этот резкий поворот подчеркивает высокий спрос на Bitcoin, несмотря на краткосрочные колебания и оттоки капитала. Рынок криптовалют продолжает оставаться динамичным и нестабильным, что в свою очередь подчеркивает важность долгосрочных держателей. К тому же новые участники рынка покупают Bitcoin по более высоким ценам, что способствует дальнейшему росту капитализации и укреплению рынка.Риски и вызовы: как долгосрочные инвесторы реагируют на неопределенность?Несмотря на рост и положительные прогнозы, рынок Bitcoin сталкивается с рядом проблем. Замедленный приток капитала может стать проблемой, если он будет продолжаться на протяжении длительного времени. Важно отметить, что Bitcoin уже пережил несколько кризисов и доказал свою способность восстанавливаться после спадов. Это свидетельствует о его зрелости как актива.Рынок криптовалют в настоящее время находится на ключевом моменте. Президент США Дональд Трамп еще не издал указ о стратегическом резерве Bitcoin (SBR), что вызывает много спекуляций на тему того, как это может повлиять на рынок. Обсуждения вокруг создания SBR напоминают те, что были до появления Bitcoin-ETF, которые открыли путь для институциональных инвесторов. Аналитики, такие как MacroScope, уверены, что создание стратегического резерва может значительно увеличить капитал, поступающий на рынок Bitcoin, тем самым укрепив его позиции и ускорив рост.Bitcoin и стратегический резерв: глобальные политические факторыИнтересно, что на фоне растущего интереса к Bitcoin появляются и политические факторы, которые могут значительно повлиять на его цену. Сенатор Синтия Ламмис, известная своей поддержкой Bitcoin, недавно выдвинула гипотезу о возможном создании стратегического резерва Bitcoin в США, что может вызвать «гонку вооружений» на криптовалютном рынке. Если это произойдет, страны как Китай и Россия могут начать накапливать Bitcoin, что приведет к еще большему росту его стоимости.Поддержка Bitcoin со стороны властей, пусть и на начальном этапе, выглядит многообещающе. Эта политическая поддержка может сыграть ключевую роль в укреплении позиций Bitcoin как основного актива для долгосрочных инвестиций.Поведем итогРынок криптовалют, несмотря на волатильность, продолжает стабилизироваться, а рост реализованной капитализации подтверждает доверие инвесторов. Притоки и оттоки капитала, а также потенциальное создание стратегического резерва Bitcoin создают фундамент для дальнейшего укрепления позиции криптовалюты. Если текущая динамика сохранится, 2025 год может стать для Bitcoin не только годом рекордов, но и временем подтверждения его зрелости как актива для долгосрочных инвестиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 января. Скучный день без позитива для евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит однозначно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. Однако убедительных признаков завершения этой волны на данный момент нет. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта может расти еще некоторое время, но в ближайшее время следует ожидать построения коррекционной структуры. Евровалюта ждет новых факторов поддержки. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга практически не изменился. Второй день подряд котировки стоят на одном месте, а активность рынка минимальная. На мой взгляд, в этом случае следует выделить один очень важный факт, который может стать судьбоносным для европейской валюты. И касается он не новостного фона. На текущий момент инструмент отошел на 61,8% по Фибоначчи от последней волны 5, если считать ее завершенной. Достигнута отметка 1,0455. Если посмотреть внимательно, то эта же отметка ранее была отработана четыре раза(если считать и неудачные попытки). Следовательно, можно предположить, что в этой области сосредоточено сильное сопротивление, а рынок не рассматривает покупки евровалюты выше этой отметки. Если это предположение верно, то снижение инструмента может возобновиться от этой отметки, а волна 5 в 1 – продолжить свое построение. Новостной фон сейчас никакого влияния на настрой рынка не оказывает, потому что его нет. Лишь завтра в Евросоюзе и США выйдут первые значимые отчеты на этой неделе. Следующая неделя обещает быть более интересной, так как состоятся заседания ЕЦБ и FOMC. Я считаю, что эти два события расставят точки над «i». Либо спрос на евровалюту продолжит увеличиваться и тогда волну 5 в 1 можно будет считать завершенной, либо отметка 1,0455 устоит под натиском покупателей и тогда можно будет ожидать значительного усложнения волны 5 в 1. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 23 января. Британец не демонстрирует никакого стремления к росту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению или уже завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Кстати, сейчас инструмент находится в очень интересной позиции для продаж. На текущий момент коррекция от предполагаемой 5 волны составляет 61,8%. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Евровалюта продолжает падение (если смотреть на долгосрочную перспективу). В последние недели евровалюта немного выросла, но признаков завершения «медвежьего» тренда крайне мало. Я могу отметить лишь съем ликвидности с последнего свинга (отмечен красной линией), но следует понимать, что на «медвежьем» тренде именно это постоянно и происходит – обновление минимумов. В данное время нет слома «медвежьей» структуры (даже самой младшей), поэтому для меня сейчас все еще сохраняется «медвежий» тренд. Я предупреждал, что рынок готовится к уценке евро и не факт, что она на данный момент завершена. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика (большая голубая область на графике) уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Часто имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели для падения 1,0120 и 0,9974. По итогу, евро уже дважды касался нижнего имбаланса, но «медвежью» структуру не сломал, сильный рост не показал. Как и прежде, нет никаких причин ожидать перехода в наступление быков в ближайшее время. Графических сигналов к покупкам нет. А нижний имбаланс цена может коснуться еще 10 раз, может торговаться внутри него несколько недель. Сейчас быки не могут инвалидировать даже «медвежий» имбаланс, который образовался 18 декабря, и который не пускает их дальше вверх. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. На недельном графике покинула рендж (боковик), который формировался в период с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года. Для того, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним, нужен слом хотя бы младшей «медвежьей» структуры. Однако ближайшие два структурных свинга находятся на уровнях 1,0458 и 1,0437. Только уверенный пробой хотя бы ближайшего из этих уровнем с закрытием телом свечи над ним позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса. На текущий момент снята ликвидность со второго из этих двух свинга, что намекает на новое падение или, возможно, образование ренджа. Информационный фон в четверг был крайне слабым. Отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США никакого влияния на курс доллара не оказал. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей (15-00 UTC). 23 января календарь экономических событий содержит в себе много различных записей, большая часть которых касается деловой активности. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе и проявляться в разное время в течение дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, «медвежья» структура не сломлена. Снизу остается очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен наполовину или более. Продажи все еще выглядят гораздо более валидными, но я думаю, что не следует тянуть их дальше. Лучше зафиксировать прибыль, так как имбаланс может быть заполнен и менее, чем на 50%, а движение в последние недели явно затормозилось. Есть вероятность образования ренджа. Для покупок(и для роста евро) на текущий момент нет никаких оснований и сигналов. В зоне «медвежьего» имбаланса, который в четвертый раз посетила цена, можно поискать разворотные модели для новых продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 23 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике). Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время есть несколько важных моментов, которые следует разобрать, чтобы понимать дальнейшие перспективы первой криптовалюты в мире. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Однако отрабатывать рост уже несколько поздно, так как нет гарантий, что рост продолжится выше ренджа, а верхняя линия ренджа (то есть вторая цель) отработана. Второй важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена однажды уже выполнила возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления, наряду с верхней линией ренджа. Биткоин резко взмыл вверх в понедельник, что привело к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохраняется, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, я считаю, что теперь биткоин может начать падение. Отмечу, что сигнал о девиации может получиться более сложным. Биткоин может провести у верхней линии канала больше времени, чем один день, и отработать ее много раз. Но суть от этого не меняется. Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, я могу сказать, что биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. В зоне «медвежьего» ордер-блока целесообразно искать разворотные формации на часовом графике, сломы структуры, «медвежьи» ордер-блоки с целью открытия коротких позиций. Информационный фон в четверг отсутствовал, поэтому влияния на курс биткоина не мог оказать. Трейдеры уже отыграли вступление в должность президента США Дональда Трампа, а также его первые указы, касающиеся криптовалютного сегмента. В частности, на должно SEC вместо Гэри Генслера назначены гораздо более либеральные к рынку криптовалют чиновники. Календарь новостей для США: США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Продажи новых домов (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей (15-00 UTC). 24 января календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок завтра ожидается слабым. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин находится у верхней линии ренджа и внутри ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю уценки биткоина с целями 99 000$ и 94 000$. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию. Образована девиация около верхней линии ренджа. Напомню, что съем ликвидности производится целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Небольшой «бычий» имбаланс был заполнен на 100%, цена получила от него реакцию, но я пока не жду биткоин выше 108 300$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар ждет указаний

Доллар перекуплен, время триумфа заканчивается, самое время проявить осторожность.Динамика, которую видим сейчас.Индекс доллара стабилизировался на уровне около 108,3 в четверг после давления в начале недели, так как инвесторы ждали большей ясности в отношении планов политики президента Дональда Трампа. Индекс снизился примерно на 1% на этой неделе после того, как Трамп решил не вводить тарифы, что вызвало опасения по поводу возможного инфляционного давления. Однако в последних заявлениях он угрожал введением тарифов против Китая, Мексики, Канады и ЕС. Инвесторы также сосредоточены на заседании по денежно-кредитной политике ФРС на следующей неделе. Ожидается, что в январе ЦБ оставит процентные ставки без изменений, при этом рынки делают ставку на снижение ставки в июле и, возможно, еще одно снижение позже в этом году. Что ждать от доллара, анализируем вводные.В последние месяцы доллар США демонстрировал уверенный рост, однако эксперты полагают, что этот тренд подходит к переломному моменту. По данным крупнейшего в мире частного банка и управляющей компании Liechtenstein Global Trust (LGT), дальнейшая динамика может замедлиться или даже развернуться в обратную сторону, поскольку американская валюта выглядит переоцененной. Участники рынка уже заложили в цену позитивные экономические новости, а цикл снижения процентных ставок ФРС, пусть и сдерживаемый сохранением инфляции, вероятно, продолжится в 2025 году. Повышение доходности казначейских облигаций США возвращает стоимость заимствований в опасную зону 4,5–5,0%, ужесточая финансовые условия и отражаясь на фондовом рынке, который после длительного ралли достигает новых максимумов, но сталкивается с признаками ослабления импульса. Специалисты отмечают, что США остаются мировым лидером по росту экономики и корпоративных доходов, однако высокая оценка акций, низкая диверсификация и сокращение резервов у международных инвесторов сигнализируют о повышенных рисках. Дополнительную неопределенность вносят опасения по поводу двойного дефицита и возможных экономических и политических потрясений, которые в среднесрочной перспективе могут подорвать доверие к доллару. После переизбрания Дональда Трампа наблюдался приток капитала в акции, а слишком низкая ликвидность в настоящее время усиливает эйфорические настроения. Аналитики предпочитают придерживаться более сбалансированного подхода к американскому фондовому рынку и снижают его рейтинг до нейтрального, указывая на риски, связанные с ужесточением условий финансирования. В итоге сочетание высоких цен, двойного дефицита и перспектив постепенного снижения ставок создает весомые предпосылки для того, что период триумфа доллара может закончиться.Теханализ: ключевая борьба предстоит на уровнях 108 и 109Итак, DXY завершил недавнюю коррекцию и консолидируется вблизи отметки 108,00. Предстоящие данные по американской экономике могут снова привлечь внимание к теме инфляции, поскольку рост ставок потенциально укрепляет позиции доллара. Если восходящее движение продолжится, важным уровнем сопротивления останется 109,29, где совпадают максимумы середины июля прошлого года и восходящая линия тренда. Прорыв выше даст основание для выхода к 110,79, максимальному значению сентября 2022 года, однако после этого достичь 113,91 (двойного максимума октября 2022 года) будет значительно сложнее. В случае возобновления снижения первой зоной поддержки может стать область 107,80–107,90, где в начале недели была зафиксирована коррекция. Дополнительной защитой служит район 107,50, где пересекаются максимум начала октября 2023 года и 55-дневная скользящая средняя.Рост фунта – временное явлениеТрейдеры фунта воодушевлены приостановкой ралли доллара. Но, как говорят аналитики, рано радоваться, поскольку это временная тенденция, а не новый тренд. Доллар мог ненадолго приостановиться в ожидании дальнейших указаний свыше.Какую картину показывает фунт?Курс GBP/USD удерживается выше отметки 1,2160 и, по оценкам аналитиков, может подняться к отметке 1,24 в ближайшей перспективе. Ключевым фактором здесь является снижение спроса на доллар, вызванное тем, что американская администрация демонстрирует готовность к более сбалансированному подходу в вопросе тарифов. Ключевым является следующее: тарифы пока не отменены, а лишь отложены, поэтому говорить о полном развороте долгосрочного восходящего тренда доллара преждевременно. Некоторые стратеги считают, что, когда первая волна интереса к тарифной торговле спадет, возникнет вопрос о том, в какой степени доллар сможет удерживать свои позиции в отсутствие реальных жестких мер. При этом пауза во введении тарифов не означает их окончательного исключения из повестки.Другие аналитические группы обращают внимание на риск недооцененной макроэкономической дивергенции между США и другими странами, а также на возможность расширения торговых споров в будущем. Их расчеты основаны не на конкретном прогнозировании действий властей, а на оценке того, насколько политическая премия заложена в уязвимые валютные пары. В заключениях указывается, что рынок может еще не отражать все потенциальные изменения. В результате некоторые эксперты сохраняют оптимистичный взгляд на доллар до 2025 года и не исключают, что американская валюта может приблизиться к историческим максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 23 и 24.01.2025

Пока готовилась эта статья, покупатели иены все же предприняли попытку приподнять ее котировки. Так, на момент публикации данной статьи пара USD/JPY уже торговалась вблизи отметки 156.30, опустившись под важный краткосрочный уровень поддержки 156.36 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Между тем технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на 1-часовом и 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов. Пробой еще одного важного краткосрочного уровня поддержки 155.75 (ЕМА200 на 4-часовом графике) переведёт USD/JPY в зону краткосрочного медвежьего рынка, усилив вероятность более глубокой коррекции к важному уровню поддержки 155.00 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Учитывая общий восходящий тренд пары, коррекция, скорее всего, и будет ограничена этим уровнем. Выше ключевых уровней поддержки 152.00 (ЕМА200 на дневном графике) и 138.30 (ЕМА200 на недельном графике) пара торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, соответственно, что сохраняет преимущество за длинными позициями. Поэтому в основном сценарии ждем пробой отметки 156.36 и возобновление роста. Пробой локального сопротивления и отметки 156.70 станет в этом случае подтверждающим сигналом. С технической точки зрения, таким образом, преимущество за длинными позициями. Тем не менее в пользу иены и возможного снижения пары USD/JPY говорит тот факт, что завтра состоится заедание Банка Японии, на котором процентная ставка может быть повышена на 0,25%, до 0,50% (см. наш обзор «USD/JPY: накануне заседания Банка Японии». Это ключевой фундаментальный фактор в пользу иены. Если же ставка останется на прежнем уровне, а со стороны руководства банка будут звучать «голубиные» заявления о необходимости выжидательной позиции, то иена, скорее всего, попадёт под новую волну распродаж, а пара USD/JPY в этом случае направится «на север». Цель роста в пределах нескольких недель – отметка 162.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. *) См. также Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 156.00, 155.74, 155.00, 154.00, 153.00, 152.70, 152.00 Уровни сопротивления: 156.36, 156.70, 157.00, 158.00, 158.40, 159.00, 160.00, 162.00 Торговые сценарии Основной сценарийBuy Stop156.60, 156.80. StopLoss 155.90. Цели 157.00, 158.00, 158.40, 159.00, 160.00, 162.00Альтернативный сценарий Sell Stop 155.70. StopLoss156.60. Цели 155.00, 154.00, 153.00, 152.70, 152.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 23 января. В ближайшей перспективе цена может стремительно вырасти в бычьем импульсе. Подробнее в статье

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас на последнем участке графика мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. В ближайшее время ожидается завершение первой подволны 1, затем ожидается небольшая коррекция 2. Вся волна (5) может закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6114.39, takeprofit 6552.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

NG 23 января. Бычий импульс в процессе построения. Благоприятный период для длинных позиций!

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего двойного зигзага W-X-Y. Первые две части двойного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X. Сейчас в процессе развития заключительная подволна Y. Предполагается, что волна Y может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y], где подволны [W] и [Y] тоже имеют формы двойных зигзагов. Скорее всего, В ближайшее время мы будем наблюдать развитие заключительной действующей волны Y, которая примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], как показано на графике трендовыми линиями. Есть большая вероятность, что стоимость котировок в первую очередь вырастут к ценовому уровню 4.25. В таком случае можно рассматривать открытие длинных позиций с текущего уровня с целью забрать прибыль на завершении зигзагообразного паттерна. Торговые рекомендации: Buy 3.99, takeprofit 4.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 23 января. Бычья коррекция завершена. Хороший момент для коротких позиций

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2], которая смотрится уже полностью завершенной. Сейчас может формироваться начальная часть нисходящей импульсной волны [3]. В таком случае при подтверждении медвежьего тренда рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.Первая цель, куда могут упасть котировки - минимум 1.2163. На указанном уровне ранее была завершена коррекция (B). Торговые рекомендации: Sell 1.2325, takeprofit 1.2163.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 23 января. Медведи уверенно ведут пару к предыдущему минимуму!

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре BТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые четыре части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3)-(4)-(5) могут быть полностью завершены. В таком случае на последнем участке графика формируется начальная часть новой бычьей волны, которая, вероятно, примет форму импульса меньшего волнового уровня.На сегодняшний день завершенными смотрятся подволны 1-2-3. В стадии развития коррекция 4. Внутри коррекции 4 могли сформироваться небольшой импульс [A] и стандартная коррекция [B]. В ближайшее время мы можем увидеть развитие финальной импульсной волны [C]. Ее окончание ожидается в районе предыдущего минимума, который отметила подволна [A], то есть в районе уровня 99846.00.Торговые рекомендации: Sell 103060.15, takeprofit 99846.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Похолодание в ЕС, приостановка Freeport LNG, снижение запасов: цены на газ в Европе снова растут

Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании сегодня демонстрируют восходящую динамику. Среди основных причин – грядущее похолодание в Европе, снижение запасов «голубого топлива» в ЕС и приостановка работы Freeport LNG в США. На этих «трех столпах» и держится северный тренд. Так, фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF вырос на 2,3% (до 50,30 евро за мегаватт-час), цена на газ расчетами «завтра» на TTF увеличилась на 2,02% (до 49,8 евро за мегаватт час). В Великобритании стоимость газа расчетами «завтра» поднялась на 1,69% (до 126,4 GBp/thm), с «немедленной поставкой» поднялась на 0,71% (до 127,4 GB p/thm). Рассмотрим боле детально причины такой динамики.Итак, согласно данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах оказались ниже 59%, т.е. ниже уровня запасов, оставшихся после окончания прошлой зимы, которая была более мягкой. При этом суточный отбор превысил 1 миллиард кубических метров – впервые с 2021 года. Согласно более ранним прогнозам многих экспертов, темпы отбора газа должны были замедлиться, но эти прогнозы, как видим, не оправдались. По оценкам экспертов, опрошенных агентством Reuters, летом Европе придётся закупить «не менее 100 дополнительных партий газа» стоимостью около 6 миллиардов долларов (исходя из сегодняшних цен), чтобы пополнить запасы газа после зимнего падения объемов в хранилищах. С одной стороны, Европа существенно увеличила отбор газа из своих хранилищ. По мнению экспертов Rabobank, до конца марта уровень заполнения хранилищ снизится до 30 - 35%. С другой стороны, сложившаяся ситуация не является критической – например, в 2018 и 2022 годах, запасы снижались настолько, что европейцам пришлось брать так называемый буферный газ, использующийся для поддержания необходимого давления в хранилищах. Тем не менее, несмотря на «некатастрофичность» сегодняшней ситуации, стоимость голубого топлива всё равно растет, и не только из-за снижения запасов. Свою роль здесь играет и погода, а если быть точнее – синоптики, которые прогнозируют снижение температуры воздуха в европейском регионе с 27-28 января, то есть на следующей неделе. Причиной похолодания станет антициклон из Гренландии: на смену аномальному теплу придет похолодание. Погодные условия будет формировать область высокого атмосферного давления и более холодный воздух с северо-запада и севера. Стоимость газа растёт и на фоне приостановки работы экспортного терминала Freeport LNG в США из-за перебоев с энергоснабжением. Как известно, это второй по величине экспортный завод СПГ в Соединенных Штатах, мощность которого составляет чуть более 20 миллиардов кубометров (седьмой по мощности СПГ-завод в мире и второй – в Штатах). Перебои с электроснабжением происходят из-за холодов и снегопадов в Техасе. Впрочем, этот фундаментальный фактор носит временный характер – согласно последним данным, электроснабжение на заводе будет в самое ближайшее время восстановлено, и газ снова начнет поступать на предприятие. Это говорит о том, что поставки сжиженного природного газа из США не будут сокращены. Однако остальные факторы, так сказать, системного характера, говорят в пользу дальнейшего роста цен на «голубое топливо». Стремительное снижение запасов газа на фоне холодов и прекращения транзита российского газа через Украину (как известно, теперь единственным маршрутом поставки газа в Евросоюз остается «Турецкий поток») будут поддерживать и без того высокие европейские цены. Поэтому восходящая динамика здесь в обозримом будущем сохранится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 января. Британец не демонстрирует никакого стремления к росту

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Однако, текущее повышение британца очень слабо похоже на начало длительной коррекционной структуры. Повышение минимальное и уже может быть завершено. Также считаю немаловажным тот факт, что Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру рынка в доллар. И даже Дональд Трамп не может за одни сутки поменять отношение рынка к доллару США. Все эти причины удерживают рынок от массовых продаж доллара и покупок фунта. Британец не интересует рынок Курс инструмента GBP/USD в четверг вновь не изменился. Активность рынка практически нулевая, а рынок перешел в стадию ожидания новых данных. На этой неделе остается узнать только, как изменилась деловая активность. В первую очередь, в Великобритании, так как для ее экономики крайне важно, чтобы такие опережающие индикаторы, как индексы S&P, начали расти. Если роста по итогам января не будет, то и спрос на британца вряд ли продолжит увеличиваться. И, надо сказать, что он практически не растет в последние недели. На картинке ниже текущий отход котировок от достигнутых лоу очень плохо виден. Это говорит мне о том, что рынок не спешит повышать спрос на британца, даже когда, казалось бы, этому способствует сама судьба. Пятиволновая структура выглядит завершенно, но, чтобы увидеть коррекционный набор волн, нужно чтобы рынок продавал доллар и/или покупал фунт. Если этого не происходит, то как инструмент GBP/USD может построить коррекцию? Исходя из этого, я допускаю, что и на этот раз убедительного коррекционного набора волн никто не увидит. Позиции британца слишком слабы. Улучшить их может заседание Банка Англии или заседание ФРС. Но первое из них состоится через неделю, а до этого времени фунту нужно еще постараться удержать текущие позиции. Но я все же считаю, что мы увидим более убедительную коррекцию, которую можно будет считать волной 2 понижательного участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. По иронии судьбы такая волна уже может быть построена – последнее повышение британца, выглядит как три волны. Следовательно, снижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс