Новости форекс

Прогноз по EUR/USD на 28 января 2025 года

Главным событием понедельника стал запуск китайский стартапом DeepSeek модели ИИ с открытым исходным кодом. При этом, по заявлениям разработчиков, они смогли это сделать при значительно меньших затратах, чем у OpenAI, Microsoft, Google и, конечно, Nvidia. По итогу дня технологичный Nasdaq потерял 3,07%, а S&P500 -1,46%. Индекс доллара прибавил 0,08%.Пара EUR/USD вчерашний день ещё смогла провести в диапазоне 1.0458-1.0520, но сегодняшний день начался с падения, котировка уже ниже нижней границы диапазона. Осциллятор Марлин усиливает разворот вниз. На уровне 1.0350 вероятна борьба, так как поддержка усилена линией Крузенштерна, но если цена дойдёт до данного уровня, то одно это будет показывать силу и решительность «медведей». В итоге ждём цену у поддержки 1.0135. На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин закрепился под нулевой линией. Цена пытается закрепиться под уровнем 1.0458. Закрепление позволит цене с высокой вероятностью победы побороться с линией Крузенштерна (1.0412). При этом на завтрашнем заседании FOMC ФРС инвесторы не ждут понижения ставки, поэтому активность могут проявить уже сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 января 2025 года

После вчерашнего обвала на фондовом рынке (S&P500 -1,46%), напуганного прорывом Китая в сфере ИИ, фунт стерлингов оставил любые попытки выйти над 1.2500, причём усиленного линией Крузенштерна, и сегодняшний день начал с бодрого снижения. Осциллятор Марлин развернулся на понижение, закрепляясь в нисходящей тенденции. Для закрепления разворота цена должна преодолеть поддержку 1.2367. Откроется цель 1.2186.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин продолжает консолидацию, пусть и в широком диапазоне. Цена совершила вчера бросок вверх в плане закрытия гэпа. Теперь цена может с хорошей стартовой позиции атаковать 1.2367. Данный уровень получает подкрепление со стороны линии Крузенштерна. Закрепление под ним получит дополнительный понижающийся фактор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 28 января 2025 года

Австралийский доллар сумел организовать качественный разворот после ложного пятничного выхода над индикаторную линию. На текущий момент цена преодолела поддержку 0.6273. Сигнальная линия осциллятора Марлин спешит к переходу на территорию понижающейся тенденции. Перед ценой открывается перспективная цель 0.5943. Уровень 0.6133 (минимум января) играет роль промежуточного.На графике четырёхчасового масштаба в случае закрытия текущей свечи не выше 0.6267 произойдёт закрепление бара под уровнем поддержки 0.6273 и под линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин старается углубиться на нисходящую территорию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжала движение вверх. Хоть день и начался многообещающе для доллара, уже с открытием европейской торговой сессии фунт быстро наверстал упущенное. Таким образом, рост британской валюты продолжается, непонимание того, почему опять растет фунт – сохраняется. В принципе, в статье по EUR/USD мы уже разобрались в том, почему растет евровалюта. Фунт стерлингов может расти ровно по тем же причинам. Коррекция назревала на дневном ТФ и по фунту тоже, а Дональд Трамп влияет на курс фунта через доллар. Рынок просто бежит из валюты страны, президент которой может в течение одного дня ввести и отменить санкции против страны. Честно говоря, все это напоминает какую-то компьютерную игру. Знаете, вы можете нажать одну кнопку, а на экране начнется сражение. Нажмете эту же кнопку еще раз – сражение завершено, мир, дружба, жвачка. Наблюдая за Трампом, кажется, что он играет в компьютерную игру. Никаких долгих переговоров, никакой подготовки, никаких голосований в Конгрессе и Сенате. Всего-то нужно вводить режимы чрезвычайного положения, и можно руководить страной без участия Конгресса и Сената. Легко, просто, эффективно. История с Колумбией требует, чтобы ее рассказали. Штаты отправили два военных самолета в Колумбию с лицами, подлежащими депортации. Колумбия отказалась их принять. Трамп тут же сообщил, что вводит 25% пошлины на импорт из Колумбии, а также запреты на поездки в США всем должностным лицами Колумбии. Также речь шла о депортации всех посольств и консульств Колумбии в США. Президент Колумбии Густаво Петро тут же отреагировал и сообщил, что тарифы на импорт из США также повышаются на 25%. Все это случилось в воскресение. В понедельник утром стало известно, что Колумбия приняла все требования США, приняла самолета с депортационными лицами, а все тарифы уже отменены. Каламбур. Однако, на наш взгляд, рынок не будет постоянно находится в состоянии паники. Рано или поздно он поймет, что реагировать на новости о Трампе – это все равно, что спрогнозировать, в какую сторону подует ветер через неделю. Это бессмысленно. Доллар сейчас падает просто на том факте, что необходимо скорректироваться. А Дональд Трамп лишь ускоряет этот процесс. Конечно, вполне возможна ситуация, при которой рынок будет просто избавляться от американской валюты, потому что Трамп и дальше будет поражать своими решениями. В этом случае и глобальный тренд может поменяться. Однако так далеко вперед мы пока не забегаем. На этой неделе состоится заседание ФРС, и нам нужно понять, как будет на этот раз строиться диалог между Трампом и Пауэллом. На следующей неделе – заседание Банка Англии. Мы не считаем, что все макроэкономические причины теперь просто отойдут на второй план. А если они остаются в силе, значит мы имеем дело с обычной коррекцией на дневном таймфрейме. Бить тревогу нужно будет, если пара поднимется выше 28-го уровня. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 28 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2374 и 1,2576. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал «медвежью» дивергенцию. Ожидается возобновление нисходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2573 и 1,2634 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, но теперь требуется обратное закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января. Технически идеальный фунт стерлингов.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также показала восходящее движение, которого быть не должно было, так как никаких важных событий в Великобритании и США не было запланировано. Тем не менее, на технической коррекции рынку совершенно не нужны локальные макроэкономические и фундаментальные основания. Поэтому фунт стерлингов растет уже три недели подряд, несмотря на слабые данные с Туманного Альбиона, и несмотря на угрозу более сильного смягчения монетарной политики Банка Англии, чем ФРС. Британская валюта(как и любая другая валюта) просто не может постоянно падать или постоянно расти. На дневном ТФ коррекция назревала достаточно давно, и получиться она должна соизмеримой с предшествующим падением. В техническом плане на текущий момент добавить нечего. Фунт может расти просто на технических основаниях еще пару недель. Конечно, ему будет сложно показывать рост после заседаний ФРС и Банка Англии, так как от первого центробанка ожидается «ястребиное» решение по ставкам, а от второго – «голубиное». Но мы стараемся смотреть на картину в целом. Какая разница сколько будет корректироваться пара, если потом все равно будет возобновлен нисходящий тренд? Дональд Трамп также прикладывает максимум усилий, чтобы доллар США упал пониже, но постоянно опускать курс доллара он явно не сможет. С технической точки зрения, пара GBP/USD показала вчера просто идеальные движения. Сначала цена отскочила от области 1,2429-1,2445, что послужило сигналом на покупку. Затем отработала ближайшую цель 1,2516 и отскочила от нее, что послужило сигналом на продажу. В первом случае трейдеры могли заработать порядка 40 пунктов, во втором – еще около 30, если закрыли сделку на покупку вручную вечером. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать. Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе, однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали рассматривать длинные позиции. Уже на этой и на следующей неделе пройдут заседания ФРС и Банка Англии, которые многое могут поменять в настроении трейдеров. На 28 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2232) и Киджун-сен (1,2376) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который и является единственным событием дня. Это достаточно важный отчет, но он вряд ли сможет развернуть даже локальный тренд. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать.

Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась большую часть дня с повышением. Стоит ли говорить, что в понедельник вновь не было ни одного события, которое могло бы спровоцировать такое движение? Да, на этой неделе состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, но их результаты известны уже сейчас и были известны еще пару недель назад. Единственное, что вызывает интерес в этих событиях – это комментарии Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Давайте разбираться дальше, что еще могло повлиять на рост евровалюты в понедельник? Макроэкономических публикаций не было ни одной, а выступление Кристин Лагард началось гораздо позже взлета евровалюты. Получается, что виноват опять Трамп? Мы не являемся сторонниками теории, что во всем виноват Трамп, а все движения на рынках происходят только благодаря ему. Доллар отлично рос несколько месяцев подряд в преддверии вступления Трампа в должность. Биткоин уже несколько месяцев торгуется во флэте. Ключевые фондовые индексы США – также находятся во флэте. Доллар же падает третью неделю подряд. Предположить можно только две вещи. Первая – мы наблюдаем сейчас ту коррекцию, о которой предупреждали еще месяц назад. При рассмотрении дневного ТФ становится понятно, что коррекция назревала уже достаточно давно. Так как речь идет о дневном графике, то и коррекция должна быть соизмеримой. Поэтому по размеру этой коррекции у нас нет вопросов. Вопросы есть только к характеру движения – европейская валюта растет слишком стремительно. Однако коррекции тоже бывают разные. Мы не ожидали такого быстрого роста, но от этого суть коррекции не меняется. Вторая – Дональд Трамп. Нам сложно сказать, чего именно от Трампа ждут крупные игроки на валютном рынке, если в последние недели чуть ли не панически избавляются от доллара. Однако сам факт того, что продажи доллара очень сильные, говорит нам о том, что ничего хорошего от Трампа участники рынка не ждут. Тут наши мнения с этими игроками совпадают. В принципе, если бы Трамп был «темной лошадкой», можно было бы строить различные теории по этому поводу. Однако Трамп уже был президентом США четыре года, и все могли воочию наблюдать, каких методов придерживается президент США. Да, Америка – страна с крупнейшей экономикой, одна из самых сильных в мире. Она может действовать с позиции силы. Однако является ли это демократическим и гуманитарным подходом? Проще говоря, какой бы в стране ни был строй, все исходит от ее силы? Тогда чем США лучше КНДР? В общем, работать сейчас могут обе причины. Техническая коррекция? Да. Избавляться от доллара от греха подальше из-за Трампа? Тоже да. Смотрим, наблюдаем. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 января составляет 81 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0426 и 1,0588 во вторник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перекупленности, что теперь предупреждает о возобновлении нисходящего тренда. Возможно, будет еще сформирована «медвежья» дивергенция, после чего и начнется новое падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0437 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0559 R2 – 1,0620 R3 – 1,0681 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее коррекционное движение. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому не считаем, что оно завершено. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0193, но теперь требуется завершение текущей коррекции. А она может завершиться уже около уровня 1,0640. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0559 и 1,0588. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 января. Новый блицкриг евровалюты.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника немного скорректировалась и возобновила движение вверх. На понедельник единственным запланированным событием было выступление Кристин Лагард. Напомним, что на прошлой неделе она выступала трижды, и каждый раз ультра-важной информации из ее уст не поступало. Мы говорили уже ранее, что все наиболее важные заявления наверняка приберегли на заседание ЕЦБ, которое состоится уже в четверг днем. Точнее, завершится в четверг днем, тогда и будут озвучены его результаты. Поэтому от выступления главы ЕЦБ в понедельник мы точно не ожидали ничего интересного. Однако участники рынка в течение дня все же нашли новые основания для покупок пары. Возможно, опять сыграл свою роль Дональд Трамп, который умудрился за одни неполные сутки ввести санкции против Колумбии и отменить их. Возможно, рынок продолжает ожидать наихудшего от действующего президента США. А возможно, все дело просто в технической коррекции, о которой мы говорили еще месяц назад на дневном ТФ. Даже после трех недель роста европейская валюта вполне может продолжать восходящее движение, так как до этого она падала 3 полных месяца подряд. Восходящая линия тренда остается актуальной, до закрепления цены ниже нее ожидать нового витка нисходящего тренда явно не стоит. На 5-минутном ТФ торговые сигналы в понедельник были практически идеальными. Сначала цена отскочила от уровня 1,0461 практически с идеальной точностью, а затем отработала ближайший таргет 1,0524 и с высокой точностью отскочила от него. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать сначала длинные позиции, а затем короткие. По лонгам удалось заработать порядка 40 пунктов, по шортам – еще пару десятков пунктов. Для скучного понедельника отличный результат. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит, как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2,0 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать. Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала и продолжает восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и должен(по нашему мнению) поддерживать американскую валюту в будущем. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда. На 28 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0438). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, от которого мы вновь абсолютно ничего не ожидаем. В Штатах будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования, который может спровоцировать реакцию рынка. Но рынок сейчас явно настроен на коррекцию, поэтому сильного укрепления доллара мы не ожидаем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину на 28 января по системе ICT.

Анализ BTC/USD 1D. Криптовалюта биткоин в понедельник рухнула вниз, как камень. Сначала разберем старший таймфрейм, чтобы разобраться с глобальными тенденциями. Хотим сразу напомнить, что система ICT(как и некоторые другие) основана на поиске ликвидности на рынке, которую весьма вероятно захотят собрать маркет-мейкеры. На основании этого поиска и строится анализ. Грубо говоря, система позволяет предугадывать действия крупного игрока и стараться повторить их. На дневном ТФ структура восходящая. Каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, fake-BOS. Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. В классическом техническом анализе подобная ситуация называется «ложный пробой». Однако в системе ICT она имеет совершенно другой смысл. Далее на дневном ТФ имеется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, поэтому теперь мы ожидаем падения к нижней границе флэта. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. После этого биткоин перейдет к стадию формирования нисходящего тренда. Однако флэт не является предвестником смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 500$ рассчитывать можно и нужно в ближайшее время. О более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. Однако за линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров постоянно меняется и редко совпадает с текущей тенденцией на рынке. Это объясняется тем, что большую часть объемов на криптовалютный рынок предоставляют не институциональные трейдеры, а частные. Большая часть сделок по биткоину проводится не через фондовые инструменты, а просто через криптовалютные биржи. Таким образом, отчеты COT позволяют лишь предположить на основании действий профессиональных трейдеров, что будет происходить дальше. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «бычьей» тенденции на рынке. Это и не удивительно, учитывая то, как вырос биткоин в последнее время. Однако в последние 2 недели крупные игроки начали сокращать длинную позицию. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 155 единиц, а количество шортов – на 751 единицу. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 600 контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать. Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 января. Анализ BTC/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление CHOCH). Это означает, что теперь можно искать точки входа для локальных коротких позиций, так как старший ТФ допускает снижение вплоть до 92 500$. В области 107-110 тысяч долларов трейдеры были дважды предупреждены о возможном падении – два сноса Stop Loss крупными игроками. Последний случился 24 января. Затем была забрана трендовая ликвидность(ниже линии тренда также размещаются защитные ордера трейдеров), а ближайшей целью для падения выступает зона FVG – ценовой неэффективности. Эта зона практически совпадает с целью на дневном ТФ. В текущей ситуации трейдерам нужно лишь найти область, в которой можно будет рассматривать короткие позиции. Конечно, самой привлекательной является область FVG выше. Однако вчера трейдеры успели ее отработать. Возможна многократная отработка, в этом случае шансы на открытие коротких позиций еще будут. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Зоны ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие зоны, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких зон. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

«Голубиная» политика BoE и давление Трампа на ФРС.

Рынок уверен, что на следующей неделе Банк Англии примет решение понизить процентную ставку. И уверен в том, что это будет далеко не последний раунд смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Следовательно, ожидания рынка «голубиные», а по фунту – «медвежьи», как и лично мои. Хочу напомнить, что текущее повышение инструмента GBP/USD – часть коррекционной структуры. Следовательно, ничто не мешает увидеть через несколько месяцев новое снижение британца против доллара. Но что скажет на это Дональд Трамп? Президент США уже сделал практически официальное заявление о борьбе с высокими ставками ФРС. Следующий шаг – за ФРС, которая проведет первое заседание в 2025 году на этой неделе. По большому счету, интересным будет только выступление Джерома Пауэлла, но даже президент FOMC может проигнорировать тему возможного давления Трампа на ведомство, исполняющее обязанности центрального банка в США. Поэтому положение британца перед заседаниями двух центральных банков далеко не самое лучшее, несмотря на уверенный рост. Участники рынка помнят, что британская экономика находится в стагнации, а американская экономика растет. Банк Англии собирается провести минимум четыре раунда смягчения в текущем году, чтобы хоть немного разогнать экономику. ФРС – один или два раунда. Однако, что если Трамп сумеет заставить ФРС снижать ставки? Если говорить точнее, то Трамп хочет снизить ставки по всему миру, о чем он заявил на прошлой неделе. «Цены на нефть снижаются, поэтому я потребую немедленного снижения ставок по всему миру», – считает президент США. Не совсем понятно, имеет ли ввиду Трамп последнее снижение цен на нефть, которое последовало после его же слов о необходимости понизить цены с целью давления на Россию, или же он готовится к новому падению цен на «черное золото»? Так или иначе, но если ставки будут снижаться по всему миру вместе с ФРС, то доллар не должен сильно упасть в цене. К примеру, сейчас ЕЦБ уже снижает процентные ставки быстрее американского регулятора. Однако все действия и заявления Трампа все равно вносят огромный дисбаланс на рынки. Его действия крайне сложно спрогнозировать, а как спрогнозировать реакцию других стран и центральных банков на действия Трампа, которые еще даже не совершены? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 января. Трамп чуть не начал первую торговую войну. Анализ GBP/USD. 27 января. Британец движется четко в рамках структуры. Трамп и Колумбия. Китай следующий на очереди? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп и Колумбия. Китай следующий на очереди?

Понедельник встряхнул валютный рынок, хотя тот, кажется, не нуждался во встряске первой недели Трампа в качестве президента. Тем не менее, Дональд Трамп не дремлет, продолжает рвать и метать. Не далее, чем вчера стало известно, что Америка отправила два самолета с нелегальными мигрантами в Колумбию, но колумбийское правительство отказалось их принять. Трамп тут же заявил, что вводит пошлины на импорт из Колумбии 25%. Колумбия решила не оставаться в долгу и тоже ввела 25%-ые пошлины на американский импорт. Однако стороны, похоже, все же связались друг с другом, провели переговоры и уже к утру понедельника стороны заявили о решении проблемы и отмене всех «воскресных пошлин». Также утром в понедельник появилось сообщение о том, что Китай согласен принять всех нелегальных иммигрантов из США, если Вашингтон решит выдворить их из страны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщила, что Пекин выступает и будет выступать против любых форм нелегальной иммиграции, поэтому, безусловно, примет назад китайских граждан. Похоже, что Пекин не стал играть с огнем и проиграл первый раунд противостояния, даже не принимая в нем участия. Однако это лишь первый раунд. Напомню, что Трамп собирается ввести пошлины на импорт из Китая 25%, если сам Китай не будет покупать больше товаров и сырья в США. Трамп обеспокоен огромным дисбалансом в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. Нового в этом ничего нет. Четыре года назад Трамп уже вводил пошлины на импорт из Китая и получил обратные пошлины и санкции. Поэтому в данное время Пекин занял очень хорошую позицию для будущих переговоров, если они состоятся. С одной стороны, он показал, что против всех незаконных действий(нелегальная иммиграция). С другой стороны, еще четыре года назад он показал, что безосновательные пошлины – это путь лишь к торговой войне, а Пекин не будет «мальчиком для битья». Четыре года назад даже торговую сделку удалось заключить. Похоже, что и сейчас будет нечто подобное. Стороны просто найдут решение, которое устраивает обоих. А если не найдут, то будут вводить пошлины и ограничения. Трамп после серии нападок на «нечестный Китай» уже сообщил, что он не хотел бы вводить пошлины против этой страны, поэтому, вероятно, все же сначала будут переговоры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 января. Трамп чуть не начал первую торговую войну. Анализ GBP/USD. 27 января. Британец движется четко в рамках структуры. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близится к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры находятся около 26-й фигуры. Чуть более оптимистичные – около 28-й. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 января. Трамп чуть не начал первую торговую войну.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Евровалюта и не мечтала о таком росте Курс инструмента EUR/USD в течение повысился на 30 базовых пунктов, но в продолжение роста спроса на евро(или падение спроса на доллар) становится все сложнее и сложнее верить. Текущая волновая разметка однозначная и не может трактоваться как-то иначе. Следовательно, мы имеем дело с первой коррекционной волной. Если это действительно так, то в ближайшее время может начаться построение второй, понижательной коррекционной волны. Спрос на валюту США должен начать расти на этой неделе. Безусловно, даже первая коррекционная волна может получиться более протяженной, но я не считаю, что Трамп продолжит толкать доллар вниз. Он уже сделал все, что мог, чтобы понизить курс американской валюты. Но американская валюта – это не турецкая лира. Это – мировая резервная валюта. Трамп начал новую неделю весьма активно, а рынок больше ничем не интересуется, кроме действий президента США. Вчера могла начаться первая торговая война второй каденции Трампа. Под гнев президента мира США могла попасть Колумбия, но вовремя одумалась и выполнила все требования Трампа. Я думаю, что именно по такой схеме и будет действовать Трамп в дальнейшем. Сначала санкции, потом – разговоры. Вот только следует помнить, что Китай – не Колумбия, и Евросоюз тоже – не Колумбия. Поэтому я не думаю, что более крупные игроки на мировой площадке будут идти на поводу у президента Соединенных Штатов. Чем это обернется для доллара? Я бы предположил, что ничем хорошим. Однако пока все протекает в рамках существующей волновой структуры, поэтому поводов паниковать нет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 27 января. Британец движется четко в рамках структуры. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 может быть завершена уже в ближайшее время. Следовательно, скоро начнется построение волны b в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Слом «медвежьей» структуры случился! Пара поднялась выше «медвежьего» имбаланса, а также пробила два последних структурных свинга. Пятница закрылась над ними, а трейдеры получили возможность ожидать новый «бычий» тренд. Как видим, реакция от недельного «бычьего» имбаланса последовала, а «медвежий» имбаланс инвалидирован. Таким образом, теперь евровалюта может взять курс на ближайший незаполненный «медвежий» имбаланс – от 11 ноября. Это дает нам цель – 1,0663. Теперь для того, чтобы рассматривать покупки европейской валюты, трейдерам нужны сигналы. Самым очевидным развитием событий (выгодным для трейдеров) – возврат котировок к «бычьему» имбалансу от 20 января, получение реакции от него и дальнейший рост с обозначенной целью. Покупать сейчас евровалюту, безусловно, можно, но точка входа будет далеко не идеальной. Напомню, что концепция «Smart money» подразумевает открытие сделок в зонах интереса, а не лишь бы где-нибудь. Трейдерам следует дождаться цену в привлекательных для себя зонах. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов, которые остаются незаполненными. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках для входа в рынок с конкретными сделками. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение возобновилось в долгосрочной перспективе. Информационный фон в понедельник был крайне слабым. Кристин Лагард, президент FOMC выступила в четвертый раз за последние 6 рабочих дней, но основной интерес вызывает ее речь после заседания ЕЦБ в четверг. Других событий экономического плана в понедельник не было. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC). 28 января календарь экономических событий содержит в себе еще одно выступление Лагард и важный отчет в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Самая очевидная цель в виде «бычьего» недельного имбаланса отработана. Цена получила реакцию от этого имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому теперь я ожидаю роста. На мой взгляд, наиболее целесообразным будет рассмотрение длинных позиций в зоне ближайшего «бычьего» имбаланса – 1,0332 – 1,0344. Эта зона даст возможность трейдерам открыть покупки очень низко, то есть по выгодным ценам. Однако теперь требуется возврат в эту зону, которого может и не быть. Но лучше открыть позицию в выгодной позиции и по выгодному курсу и в понятных зонах, чем непонятно где и непонятно от чего.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 27 января. Ожидаем бычий импульсный тренд!

Скорее всего, в глобальной перспективе формируется крупный бычий тренд, структура которого похожа на импульс. Если смотреть четырехчасовой таймфрейм, то мы можем увидеть, что первые четыре части крупного импульса уже завершены, то есть подволны (1)-(2)-(3)-(4). Не так давно могла завершиться зигзагообразная коррекция (4). Сейчас, на последнем участке графика, мы можем наблюдать рост в рамках бычьей волны (5), которая, по всей видимости, может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. На предыдущей неделе мы увидели завершение первой подволны 1, затем была построена небольшая коррекция 2. Вся волна (5), а точнее ее подволны 3-4-5, могут закончиться ближе к уровню 6552.55. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величины импульсных волн (3) и (5) будут равны друг другу. При подтверждении бычьей тенденции рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Продолжим и дальше следить за индексом. Торговые рекомендации: Buy 6017.34, takeprofit 6552.55Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 27 января. Цена начала стремительно падать. Как сильно обвалится рынок?

На четырехчасовом таймфрейме по криптовалютной паре БТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена.Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Заключительная импульсная волна [C], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 89107.00. Ранее на указанном уровне была завершена подволна [D].Торговые рекомендации: Sell 100566.05, takeprofit 89107.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

NG 27 января. Бычья действующая волна (Y) приобретает сложную форму тройного зигзага!

На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка крупной действующей волны (Y), которая имеет сложную внутреннюю форму и представляет собой двойной зигзаг меньшего волнового уровня. На последнем участке графика представлена структура восходящего тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Первые три части тройного зигзага завершены, то есть говорится о подволна W и X и Y. Вполне возможно, подошла к концу вторая волна связка XX, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Величина коррекции XX составляет 50% по линиям Фибоначчи от волны Y. В ближайшие торговые дни участников рынка может ожидать начало роста и развитие начальной части финальной действующей волны Z, которая может принять форм стандартного зигзага, как показано на графике. Вполне возможно, что цена вырастет в первую очередь к максимуму 4.31. Ранее на указанном уровне была завершена действующая подволна Y. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 3.22, takeprofit 4.31Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 27 января. В течение ближайших суток коррекционное движение может быть завершено! Какой план?

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волновой теории в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага. После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня. На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции сейчас может строиться заключительная импульсная подволна (С). Цена в указанном импульсе может подняться к отметке 1.2538. На указанном уровне величина волны [2] может составить 61.8% по линиям Фибоначчи от импульса [1]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. С уровня 1.2538 ожидается разворот и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.2483, takeprofit 1.2538Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 27 января. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин с ноября 2024 года находится в рендже (боковике). Этот рендж не имеет четкой верхней линии, но я все же обозначил его уровнями 90 928$ и 108 272$. Внутри этого ренджа биткоин может торговаться очень долго. В то же время движения на рынке есть и глупо их пропускать. Если биткоин действительно находится в рендже (а это так), то он образовал две девиации около нижней линии. Девиация – это съем ликвидности внутри боковика. Девиации обозначают, что начинается движение в противоположном направлении. Внутри боковика ключевыми целями выступают уровни 50% и 100% (от ренджа). Двумя красными линиями также показаны съемы ликвидности с последних двух структурных свингов, что также предупреждало о готовящемся росте. Рост мы увидели, он закончился около верхней линии ренджа, там же была образована новая девиация. Второй важный момент – «медвежий» ордер-блок, который образовался 16-18 декабря. Цена уже выполняла возврат к нему 7 января, но теперь этот ордер-блок выступает сильной зоной сопротивления наряду с верхней линией ренджа. Резкий рост биткоина на прошлой неделе привел к пробою ордер-блока, но рендж при этом сохраняется, а мы получили девиацию сверху со съемом ликвидности с пика от 17 декабря. Таким образом, падение началось, как я и предполагал, а биткоин провел у верхней линии канала гораздо больше времени, чем один день, как я и предупреждал. Эта ситуация – отличное пособие для тех, кто только знакомится с концепцией «Smart money». Третий важный момент – «бычий» ордер блок, который образовался одной свечой «Падающая звезда» 13 января. Как мы помним, любой инструмент или валютная пара не обязана возвращаться в имбалансы или ордер-блоки. Но в то же время, было бы очень хорошо и красиво, если бы перед новым ростом (если он будет) был закрыт этот «ордер-блок». Напомню, что ордер-блок – это манипулятивное движение с целью съема ликвидности. Крупные игроки открывают заведомо убыточные позиции для себя, чтобы набрать позиций в противоположном направлении, а затем нередко выполняется возврат к ОБ, чтобы закрыть открытые ранее позиции без убытка. Таким образом, я могу сказать, что биткоин в ближайшее время может выполнить возврат к уровню 94 000$. Внутри «бычьего» ордер-блока можно будет искать формации на часовом графике уже на покупку. Однако ордер-блок – это не бетонная стена. Закрепление котировок под ним будет означать слом «бычьей» структуры, и тогда биткоин может надолго устремиться вниз. Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал. Мы увидели падение исключительно на сигналах о поведении крупных игроков криптовалютного рынка. Предупреждения о возможном падении публиковались мной еще на прошлой неделе. Календарь новостей для США: США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). 28 января календарь экономических событий содержит в себе только одну интересную запись. Влияние информационного фона США на криптовалютный рынок во вторник будет слабым. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин развернулся около верхней линии ренджа и внутри «медвежьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю продолжения его уценки с целями 99 000$ и 94 000$. Первая цель уже достигнута. В этом случае будет отработан нижний ордер-блок, после чего можно будет ожидать выхода котировок из ренджа через верхнюю линию или же инвалидации «бычьего» ордер-блока. Около верхней линии ренджа была образована девиация, а девиация означает съем ликвидности с целью движения в противоположном направлении, так как за значимыми свингами располагаются Stop Loss многих трейдеров, которые крупные игроки используют для набора ликвидности. Небольшой «бычий» имбаланс от 17 января был заполнен на 100%, цена получила от него реакцию, но выше 108 300$ биткоин не поднялся. На текущий момент этот имбаланс инвалидирован и не актуален. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: доминирование растет, цена падает. Что это значит для рынка

На рынке криптовалют зафиксирован внушительный рост притоков в биржевые продукты (ETP), связанные с цифровыми активами.По данным отчета CoinShares, за последнюю неделю объем инвестиций составил $1,9 млрд, что стало вторым по величине показателем в 2025 году. Однако это далеко не единственная причина для пристального внимания к Bitcoin. Bitcoin на вершине: доминирование растетНа прошедшей неделе притоки в Bitcoin составили $1,6 млрд — это 92% от общего объема инвестиций в криптовалютные активы за 2025 год. Годовой приток средств в Bitcoin достиг $4,4 млрд, что говорит о беспрецедентной уверенности инвесторов в этом активе.Торговая активность также остается высокой: объемы торгов Bitcoin составили $25 млрд, или 37% от общего оборота на ведущих криптобиржах. Привлечение таких гигантов, как iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock с вложениями $1,45 млрд, и Fidelity с $202 млн, подчеркивает институциональный интерес к цифровому золоту.Тем не менее, не всем удалось удержаться на плаву. Продукты Grayscale зафиксировали отток $124 млн за неделю, что увеличило общий отрицательный баланс за год до $392 млн.Почему рынок обращает внимание на президентский указВнезапный всплеск интереса к криптоактивам совпал с подписанием президентом Дональдом Трампом указа, предусматривающего создание федеральной рабочей группы для изучения управления цифровыми активами. Особо выделяется идея формирования национального стратегического резерва, который может включать Bitcoin.Этот шаг возродил дискуссии о роли криптовалют в мировой экономике и о том, сможет ли Bitcoin стать основным инструментом для диверсификации стратегических резервов.Волатильность и новая граница: $100,000После внезапного снижения ниже $100,000 цена Bitcoin восстановилась, достигнув отметки $101,240. Однако за последние сутки рынок потерял $90 млрд, что свидетельствует о высокой волатильности.Главными причинами падения стали массовые ликвидации позиций и повышение напряженности на рынке деривативов. За 24 часа было ликвидировано $903 млн позиций, из которых $252 млн пришлись на Bitcoin.Примечательно, что платформа HTX зафиксировала крупнейшую ликвидацию на сумму $98,46 млн. Подобные события усиливают беспокойство инвесторов и подогревают спекуляции о возможной коррекции.Доминирование Bitcoin: сигнал к бычьему тренду?Тем временем доля Bitcoin на рынке криптовалют достигла 59,48%, что стало самым высоким показателем с 2020 года. Исторически такие уровни указывали на начало долгосрочных бычьих трендов.Тем не менее, аналитики предупреждают о рисках. Индекс цикла Bitcoin (IBCI) вошел в «зону распределения», что может предвещать коррекцию. Метрики, такие как Puell Multiple и NUPL, также сигнализируют о возможном приближении к циклическому пику.Ethereum и альткоины: борьба за позицииВ то время как Bitcoin укрепляет свои позиции, Ethereum показал недельный приток $205 млн, что стало важным поворотным моментом после затяжного оттока. Среди других альткоинов выделяются XRP с притоком $18,5 млн и Solana, привлекшая $6,9 млн.Однако рост доминирования Bitcoin оказывает давление на альткоины, провоцируя их падение. Например, XRP и Solana потеряли 7% и 9% соответственно, что усилило переток средств в главный цифровой актив.Инновации и давление рынка: фактор DeepSeekПомимо внутренних факторов крипторынка, внешний фон также играет значительную роль. Появление китайской системы искусственного интеллекта DeepSeek вызвало волну неопределенности на мировых рынках. Ее конкуренция с американскими разработками, такими как ChatGPT, усилила волатильность не только в секторе технологий, но и на крипторынке.Акции технологических компаний, таких как Nvidia, просели, что привело к общему снижению рыночной капитализации. Это давление ощущается и на Bitcoin, который остается индикатором глобальных настроений.Подведем итогBitcoin вновь доказал свою устойчивость, оставаясь главным драйвером рынка. Несмотря на краткосрочную волатильность и внешние факторы давления, институциональный интерес и рост доминирования дают основания для оптимизма.Несмотря на краткосрочные колебания, общий тренд остается позитивным. Долгосрочные инвесторы продолжают удерживать активы, что подтверждается снижением резервов на биржах. Сетевая активность Bitcoin растет, что является еще одним позитивным сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро поверил в себя

Европейская валюта растет относительно доллара, и дальнейшее укрепление не исключено. Основным фактором влияния на ее курс в ближайшие дни станут решения регуляторов в Соединенных Штатах и на европейском рынке.В понедельник курс единой валюты к доллару зафиксирован выше 1,0500. За предыдущую неделю пара поднялась более чем на 2%, что стало самым заметным недельным приростом с июля 2023 года.Анализ технической картины свидетельствует о том, что европейская валюта преодолела ключевую нисходящую линию, задававшую тон продажам с сентября по январь. Это обстоятельство способно усилить уверенность участников рынка в том, что ближайшая краткосрочная поддержка уже сформировалась.В настоящее время пара торгуется выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), подтверждая восходящий тренд на нескольких следующих сессиях. Однако рывок цены на 0,75% в пятницу увеличивает вероятность консолидации, поскольку актив существенно удалился от средней, расположенной возле отметки 1,0408. Предполагается, что в первые дни недели пара сохранит диапазон 1,0409–1,05, а ближе к ее окончанию возможен выход вверх с потенциальным ростом до 1,0570.Достигнув этого уровня, пара приблизится к 38,2% коррекции Фибоначчи, рассчитанной по нисходящему движению, продолжавшемуся с сентября по январь. Насколько подобный сценарий окажется реальным, зависит от того, какие сигналы относительно ставок будут даны регуляторами: в США – в среду, а в Европе – в четверг.Дополнительно два риска, связанные с центральными банками, могут отойти на второй план из-за внешнеполитических шагов Дональда Трампа, который стремится формировать глобальную повестку по своему усмотрению. Новые торговые заявления и публичные высказывания способны стать источником краткосрочных колебаний на рынке.Дальнейшее смягчение в Европе: основные ожидания и факторы неопределенностиСогласно оценкам участников рынка, вероятность снижения базовой процентной ставки европейским регулятором на этой неделе достигает примерно 96%. Эти ожидания сформировались после заявлений в декабре, когда сообщалось о снижении рисков для экономического роста в регионе. Как обычно, долгосрочная реакция рынков будет во многом определяться комментариями представителей регулятора относительно возможных шагов в будущем. Окончательное решение по ключевой ставке ожидается в четверг в 13:15 по Гринвичу, а далее пресс-конференция.Она имеет особую важность, так как именно там могут прозвучать ориентиры по дальнейшему циклу смягчения. Однако нет уверенности, что регулятор даст четкий сигнал по темпам сокращения, и на это влияют два ключевых фактора:Постепенное восстановление экономики и сохраняющиеся инфляционные риски. Рост зарплат усиливает опасения по поводу возможного ускорения инфляции, хотя в целом экономическая активность демонстрирует признаки оживления.Неопределенность относительно политики за океаном. Риторика руководства в одной из крупнейших экономик мира по вопросам денежно-кредитных мер остается туманной, и европейской стороне важно идти в ногу с внешними изменениями, чтобы сохранить конкурентоспособность и избежать резких колебаний курса региональной валюты.Сигналы на смягчение политики и инфляционные ориентиры в еврозонеНеобходимость уменьшить стоимость заимствований объясняется стремлением ускорить экономический рост, однако инфляционный фон до сих пор превышает целевой уровень в 2%. При этом недавние данные по деловой активности, опубликованные на прошлой неделе, неожиданно оказались выше прогнозов, что указывает на возможное достижение дна в экономических показателях еврозоны. Этот позитивный сигнал позволяет регулятору проявлять определенный оптимизм и не идти навстречу призывам к более быстрому сворачиванию стимулирующих мер, что может поддержать курс единой валюты.В результате у пары EUR/USD появляется шанс закрепиться выше 1,0500. По оценкам ряда аналитиков, представители руководящего органа выбрали плавный и осторожный путь смягчения, позволяющий снизить вероятность затяжного отставания инфляции от целевого показателя и одновременно учесть опасения по поводу дальнейшего замедления экономики.Дополнительным ориентиром станут свежие сведения об уровне цен в ведущей экономике региона, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что в январе месячный показатель инфляции сохранится около нуля, опустившись с декабрьских 0,5%. Если динамика окажется слабее, пара EUR/USD может не удержаться выше отметки 1,0500 к окончанию недели.Стабилизация ценовых показателей в крупнейшей стране еврозоны подтверждает, что инфляция остается под контролем. Это подкрепляет решение о продолжении снижения ставок и снижает вероятность более жесткой риторики, которой некоторые участники рынка ожидали на фоне предыдущих событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Колумбийский инцидент, индексы PMI КНР и аппетит к риску

Пара евро-доллар после незначительного ценового отката снова развернулась на север, на фоне возросшего интереса к рисковым активам. Хотя ещё на старте европейской сессии понедельника на рынке преобладали антирисковые настроения. Китай разочаровал слабым индексом PMI в производственной сфере, а Трамп встревожил рынки «колумбийским инцидентом». Такой информационный поток позволил продавцам eur/usd отыграть часть утраченных позиций (лоу понедельника зафиксирован на отметке 1,0455). Но удержаться в рамках 4-й фигуры не удалось: чаша весов снова склонилась в пользу рисковых активов, после чего гринбек оказался под существенным давлением. Индекс доллара США впервые с декабря снизился в область 106-й фигуры, а пара eur/usd протестировала уровень сопротивления 1,0520 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Почему же рынок сегодня столь переменчив? Ведь, например, январский индекс PMI для производственной сферы КНР нельзя интерпретировать как-либо двояко: показатель не только оказался в зоне сокращения (впервые с сентября прошлого года), но и вышел в «красной зоне», снизившись до 49,1 вместо роста до 50,1. Индекс PMI для сферы услуг в январе также достаточно резко снизился – до 50,2 пункта, после декабрьского роста до 52,2. Здесь каких-либо альтернативных интерпретаций не может быть – отчёт носит негативный характер. Реагируя на эту публикацию, индекс доллара США поднялся до отметки 107,6. Пара eur/usd, как уже было сказано выше, снизилась до 1,0455. Однако на рынке возрос аппетит к риску, на фоне достаточно неоднозначных и противоречивых действий Дональда Трампа в адрес Колумбии. С одной стороны, президент США резко отреагировал на отказ колумбийских властей принять американские самолёты, которые возвращали нелегальных мигрантов. В ответ на это решение Трамп распорядился ввести 25-процентные пошлины на весь импорт из Колумбии, «которые через неделю будут повышены до 50%». Также он распорядился ввести запрет на поездки для колумбийских граждан и аннулировать визы для их чиновников в США. Президент Колумбии пообещал ответить зеркально. С другой стороны, уже к вечеру того же дня конфликтную ситуацию удалось разрешить. Колумбия согласилась принять депортированных мигрантов, а Трамп согласился отказаться от своих «карательных» намерений. Торговая война завершилась, даже не начавшись. Аналитики по-разному оценили «колумбийский инцидент». По мнению одних экспертов, этот инцидент следует рассматривать как «превью» торговой войны США с Китаем, ЕС, Мексикой и Канадой, если ожидаемые переговоры провалятся. То есть Трамп показал, что готов к мгновенным ответным действиям – жёстким действиям, с перспективой дальнейшего ужесточения. В пользу этого мнения говорит сегодняшняя публикация The Wall Street Journal, согласно которой советники президента США Трампа всё чаще рекомендуют ему ввести 25-процентные тарифы на импорт товаров из Канады и Мексики уже с 1 февраля. Без каких-либо предварительных переговоров или обсуждений. По словам некоторых неназванных помощников Трампа, они пытаются убедить его в том, что Канада и Мексика не воспринимают всерьез его угрозы и предупреждения. Поэтому они предлагают Трампу сначала ударить по «соседям» тарифами, а затем усадить их за стол переговоров. Более того, как сообщили журналистам WSJ высокопоставленные представители Белого дома (на условиях анонимности), такой подход может быть применим не только к соседним странам – Трамп рассматривает введение пошлин как «эффективный инструмент переговоров» и как «ощутимое наказание» для государств, которые откажутся выполнять те или иные условия Вашингтона. Если рассматривать сложившуюся ситуацию через призму публикации The Wall Street Journal, то становится непонятно – на чём, собственно, основан преобладающий на рынках оптимизм? Но дело в том, что «колумбийский инцидент» далеко не все интерпретировали в негативном ключе. По мнению ряда аналитиков, этот инцидент говорит прежде всего о том, что Трамп готов к компромиссным решениям, и, следовательно, все остальные потенциальные торговые конфликты закончатся «хэппи-эндом». Доводы о том, что в случае с Колумбией никакого компромисса не было (так как страна просто-напросто приняла условия Трампа), парируются тем, что Китай (как и ЕС) – не Колумбия, и здесь изначально будут другие правила игры, предполагающие реальные компромиссы. Собственно, на ожиданиях общего хэппи-энда и растёт пара eur/usd. На рынке преобладает мнение о том, что жесткого торгового противостояния между США и Китаем (США и ЕС) не будет – так или иначе, в результате длительных или же краткосрочных переговоров стороны всё же найдут общий знаменатель. Такая уверенность будет преобладать на рынке до тех пор, пока не будет опровергнута самим Дональдом Трампом – если переговоры с КНР и/или Евросоюзом зайдут в тупик. Таким образом, если до инаугурации Трампа страхи по поводу тарифов оказывали поддержку американской валюте, то сейчас эти страхи ослабли (либо их просто-напросто игнорируют), благодаря чему гринбек оказался под давлением, а пара eur/usd обновляет многонедельные ценовые максимумы. Но здесь необходимо напомнить, что в среду будут объявлены итоги январского заседания ФРС. Если Федрезерв займёт более ястребиную позицию, акцентирует свое внимание на рост общей инфляции в США и на сильный рынок труда, доллар может снова напомнить о себе, так как трейдеры переключатся на «классические» фундаментальные факторы. Но до этих пор динамика eur/usd будет определяться уровнем интереса к риску. С точки зрения техники, покупатели пары не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 1,0530 (верхние линии индикатора Bollinger Bands на таймфреймах h4 и D1). Рассматривать лонги целесообразно только после того, как быки eur/usd продавят данный таргет. Целью северного движения в таком случае будет выступать отметка 1,0620 – это верхняя граница облака Kumo на дневном графике. Рассматривать короткие позиции пока что не целесообразно, учитывая возросший аппетит к рисковым активам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс