Новости форекс

Выборы без выбора. Доллар готовится к ФРС

«Мы поможем нашей стране исцелиться»! «Я буду бороться за каждого гражданина»! «Мы хотим иметь границы и безопасность»! «Мы собираемся погасить долги, снизить налоги»! «Нам нужна сильная, мощная армия»! «Мы вернули себе контроль над Сенатом»! «Придется закрыть границы»! При желании таких популистских лозунгов, которые не устает генерировать новоиспеченный 47-й президент США, можно набрать еще не один десяток. И проблема в том, что в случае с Дональдом Трампом никто, по большому счету, не возьмется провести границу между реальностью и областью его фантазий. Но один (самый важный!) фактор все же понятен всем. Так, как было раньше, уже не будет. Причем в глобальном смыслеГлавы Евросоюза планируют в ближайшие дни собраться на неофициальный саммит, чтобы выработать какую-то стратегию дальнейших действий. И пока планы европейских лидеров напоминают лозунги того же Трампа. «Мы собираемся работать над созданием более единой, более сильной и более суверенной Европы», – заявил французский президент Эмманюэль Макрон после того, как поздравил своего американского коллегу с победой на выборах. Но при этом все понимают, что победа Дональда Трампа – это очень плохой вариант не только для Европы, но и для Китая. Ведь он собирается ужесточить экономическую политику в отношении всех! Учитывая, что этот человек привык не сдерживать эмоции и часто нарушает правила этикета (в отличие от Джо Байдена), можно ожидать, что выяснения отношений между Вашингтоном и европейскими лидерами он тоже проведет на на повышенных тонах. Неприятно... Но деваться ЕС некуда, придется работать и поддерживать союзнические отношения с тем, кого выбрала Америка. Хотя бывают ситуации, когда хорошего выбора нет и любой выбор будет плох. Возможно, ноябрь-2024 стал иллюстрацией именно такого сценария? Правда, процесс подсчета голосов в США является сложным, ведь в стране нет органа, который бы объявлял результаты выборов централизованно. То есть каждый штат считает голоса отдельно, а общую картину собирают американские медиа и новостные агентства. Как показали опросы, за Дональда Трампа голосовали:женатые мужчиныбелые избиратели без высшего образованияизбиратели, которые исторически голосовали за демократов, – латиноамериканцы и молодые избирателиВ любом случае, реальность такова, что Дональд Трамп почти наверняка уже может готовить чемоданы для переезда в Белый дом. Как заявил недавно Джеф Безос: «Реальность – вот чемпион. А те, кто борется с реальностью, проигрывают». Как в этот раз проиграли демократы. Но в президентской гонке есть еще один бесспорный победитель – доллар США В ходе ее гринбек продемонстрировал самый масштабный рост с марта 2020 года. А 5–6 ноября цена американской валюты в моменте протестировала максимум 9 июня в области цены 105,19 пункта (график 1). Дополнительный импульс американской валюте придал резкий скачок доходности казначейских облигаций. Причем драйверами этого роста стали сразу несколько факторов «трампономики»:поддержка высоких процентных ставок ФРСснижение налоговвведение значительных тарифов на импортКак вытекает из заявлений Дональда Трампа, он намерен защищать рынок США. То есть будет соблюдать интересы американских нефтяников, газовиков, промышленников, и, конечно, IT-сектора. Это в том числе предполагает борьбу с конкурентами (ЕС, Китаем, картелем ОПЕК) за рынки сбыта. Например, ранее он заявлял о намерении ввести высокие тарифы на весь китайский импорт. А импортные пошлины по связанным с Китаем товарам из Мексики пригрозил поднять до 200%! Экономисты в случае реализации этой идеи предрекают «глобальную торговую войну», которая приведет к огромным потрясениям в американской, китайской и мировой экономиках. Также действия Трампа 2.0 увеличат стоимость обслуживания долгов во всем мире. Что наряду с проблемами международной торговли притормозит глобальный ВВП. Доллару США в этом противостоянии отведено место прямо в авангарде. И ключевые посылы Дональда Трампа это подтверждают: Америка прежде всегосохранение доллара, как мировой валюты100-процентные заградительные тарифы для стран, отказывающихся от расчетов в валюте СШАВнутри страны эти меры приведут к инфляции и дефициту. А уже они способны замедлить темпы перехода Центробанка США к более низким ставкам. На этом фоне доллар может укрепиться на 7–8 процентов. Но прежде чем Трамп сможет начать свой поход во славу Америки пройдут еще 2,5 месяца. А формально он заступит на пост после инаугурации 20 января 2025 года. Так что главной мировой валюте придется подождать, прежде чем закрепиться на своем королевском троне. Новые уровни сопротивления, на которые стоит обратить внимание, располагаются в районе:105,53 пункта (максимум от 11 апреля)105,89 (максимум от 2 мая)106,52 (максимум апреля и технический индикатор)107,00 в качестве долгосрочной целиВ случае развития медвежьего сценария в качестве уровне поддержки можно рассматривать уровни 104,63, 104,0 и 103,85 пункта.А рынки пока переключаются на более близкие по времени события – решения ФРС США по ставкеПервое из них американский Центробанк озвучит уже 7 ноября в 22.00 по МСК (GMT +3:00). И, скорее всего, будет принято решение о снижении базовой процентной ставки на 25 б. п. В таком случае она окажется на уровне 4,50–4,75 процента. Такого мнения придерживается большинство аналитиков и экспертов. И 99,1% рынка, если ориентироваться на данные инструмента CME FedWatch Tool. Для такого шага в экономике США есть важные предпосылки:индекс потребительских цен (CPI) замедлился шестой месяц подряд и показал рост на 2,4% (в августе – 2,5%)октябрьские NonFarm Payrolls показали рост только на 12 тыс.индекс деловой активности в секторе услуг ISM за октябрь оказался выдающимся – на уровне 56 пунктов (график 2)Напомним, в сентябре ФРС уже понизила ставку на 50 б. п., причем – впервые с марта 2020 года. И тогда это очень сильно удивило всех, так как от американского регулятора ожидалось более осторожное поведение. Кстати, прогноз CME FedWatch Tool на итоговое заседание 2024 года, которое завершится 18 декабря, выглядит аналогично (график 3). То есть рынки рассматривают вероятность снижения процентной ставки на 50 б. п. от текущего уровня в районе 68,4%. Для сравнения, во времена «до Трампа» аналогичный показатель держался в районе 80%. Не исключено, что во время пресс-конференции в 22.30 по МСК (GMT +3:00) глава ФРС США Джером Пауэлл сделает какие-либо комментарии или объявит об изменениях в денежно-кредитной политике в связи с переменами в политическом поле страны. Кстати, чтобы обеспечить большую дистанцию между решением по ставке и выборами президента, заседание ФРС было перенесено на один день позже. Согласно информации The Wall Street Journal, Джером Пауэлл все-таки постарается избежать комментариев по вопросам, связанным с последствиями президентских выборов в США. И дело не только в осторожности главы Центробанка. Ведь Дональд Трамп в своей предвыборной кампании наобещал много и многим:стимулировать экономику СШАулучшить условия жизни гражданснизить налоги для бизнесаподнять торговые пошлиныослабить регулирования в финансовом и нефтегазовом секторахбороться с нелегальной миграциейповысить доступность жильяДаже часть этих решений могут потребовать от ФРС США более жесткой монетарной политики. Эксперты предсказывают, что увеличение госрасходов и снижение налогов будут стимулировать спрос, который приведет к росту инфляции. А повышение пошлин на импорт повысит стоимость товаров. Миграционная политика Трампа также может оказать влияние на инфляцию в секторе услуг, тогда как депортация нелегальных мигрантов сократит рабочую силу на рынке труда США.То есть ФРС США, возможно, будет вынуждена не просто снизить темпы сокращения ставки, а наоборот – перейти к ее повышению. Ну, или хотя бы поставить все на паузу. Само собой, что доллар США, который отпраздновал победу Трампа дневным скачком цены на полтора процента, в таком случае получит новые стимулы для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ноябрьское заседание Банка Англии: превью

Пара фунт-доллар падает камнем вниз, реагируя на итоги президентских выборов в США. Сегодня нисходящая динамика обусловлена исключительно усилением американской валюты. Индекс доллара пытается закрепиться в области четырёхмесячных максимумов, в рамках 105-й фигуры. Валютные пары «мажорной группы» демонстрируют повышенную волатильность, сметая на своём пути все ценовые барьеры. Пара gbp/usd здесь не стала исключением: медведи импульсно продавили уровень поддержки 1,2870 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и сейчас пытаются закрепиться ниже данного таргета. Впрочем, фунт ещё до выборов президента США находился под сильнейшим давлением, после того как правящая лейбористская партия представила свой первый (после июльской победы на парламентских выборах) бюджет. Большие расходы, крупные заимствования и другие предложения фискального характера пришлись не по нраву британской валюте. На первый взгляд, это аномальная реакция, но перспективы существенного «утяжеления» налогового бремени вызвала беспокойство трейдеров в контексте перспектив экономического роста. Реагируя на презентованный документ, пара gbp/usd рухнула на прошлой неделе до отметки 1,2843. Сложившаяся ситуация невольно напомнила многим участникам рынка краткосрочный период премьерства Лиз Трасс, которая шокировала участников рынка своим «мини-бюджетом», обернувшийся для неё впоследствии политической катастрофой. Схожесть не в сути бюджетных предложений (бюджет Трасс наоборот был с наибольшим урезанием налогов в современной истории страны), а в реакции рынка на эти предложения. Фунт рухнул тогда, фунт рухнул и сейчас. Банк Англии может усугубить положение британской валюты, если анонсирует дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики. Формальные итоги ноябрьского заседания, которые будут объявлены в четверг, 7 ноября, уже предрешены – рынок на 100% уверен в том, что регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. А вот что касается дальнейших перспектив, то здесь сохраняется интрига. Напомню, что общий индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 1,7%, при прогнозе 1,9%. Это наиболее слабый темп роста индикатора с апреля 2021 года. То есть общая инфляция теперь снова находится в рамках целевого диапазона Центробанка. А вот базовый индекс хоть и продемонстрировал нисходящую динамику, но все равно остался выше трехпроцентной отметки: показатель снизился до 3,2% (это трехлетний минимум – самый слабый темп роста с сентября 2021 года). В красной зоне оказался и индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса» с сотрудниками. В годовом исчислении RPI замедлился до 2,7%, при прогнозе снижения до 3,1% (наиболее слабый темп роста показателя с марта 2021 года). Инфляция CPI в секторе услуг в сентябре снизилась до 4,9% г/г. Впервые за много месяцев индикатор оказался ниже ключевого уровня 5,0%. Замедлились и темпы роста заработной платы: уровень среднего заработка (с учётом выплаты премий) снизился до 3,8% (минимум с января 2021 года). Без учёта бонусов – до 4,9% (минимальный темп роста с августа 2022 года). Такой результат позволяет Банку Англии снизить процентную ставку на ноябрьской встрече. И на мой взгляд, этот результат позволяет регулятору анонсировать ещё одно снижение на последнем в этом году заседании. Хотя некоторые эксперты (в частности, экономисты Scotiabank), сомневаются в том, что ЦБ снизит ставку на двух заседаниях подряд. Аргументируя свою позицию, они указывают на базовую инфляцию (которая действительно находится выше 3-процентной отметки), на инфляцию в сфере услуг и на задекларированное дискреционное смягчение бюджетной политики. Существующий скептицизм по поводу озвучивания «голубиных сигналов» (в контексте анонсирования снижения ставки в декабре и/или в начале следующего года) может оказать медвежью услугу британской валюте. Ведь если тональность риторики ЦБ действительно будет носить мягкий характер, фунт окажется под сильнейшим давлением. Такой «максимально голубиный» сценарий не считается базовым, не учтён в ценах, не отыгран рынком – а значит в случае его реализации будет присутствовать эффект неожиданности. Сегодня пара gbp/usd движется на эмоциях после триумфальной победы Республиканской партии, представители которой смогли «взять» не только Белый дом, но и Конгресс США, причём обе палаты – Сенат и Палату представителей. Но уже завтра пара может оказаться под дополнительным давлением со стороны Федрезерва (если ФРС акцентирует свое внимание на ускорении базовой инфляции в США) и со стороны Банка Англии (если ЦБ допустит еще одно снижение ставки до конца года). На мой взгляд, английский регулятор не только снизит ставку, но и озвучит «голубиную» позицию, позволив продавцам gbp/usd уйти к основанию 28-й фигуры с перспективой тестирования уровня поддержки 1,2800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 ноября. Эмоциональная реакция рынка на победу Трампа.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Доллар вырос на эмоциях рынка, не более. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 220 базовых пунктов. Честно говоря, я даже не помню, когда в последний раз наблюдалось такой движение по инструменту. Однако в то же время абсолютно понятно, что доллар вырос не из-за перспектив, которые открывает перед американской экономикой победа Трампа, а просто на эмоциях. В последние недели было принято считать, что в случае победы республиканца, политика США станет более инфляционной. Следовательно, ФРС придется снижать ставку гораздо слабее, чем ожидалось ранее. Однако хочу напомнить, что Трамп только через 2 месяца вступит в должность президента страны. Сколько пройдет времени, пока его инфляционные инициативы будут введены в жизнь? То есть это совершенно не близкая перспектива. Предположить, что рынок сейчас видит будущее и его отыгрывает, невозможно. При Трампе Америке действительно может вести себя агрессивно по отношению к Китаю или Евросоюзу, что приведет к росту цен. Однако также хочу напомнить, что ФРС – это независимый орган. Он не обязан следовать желаниям Трампа и его инициативам. Если инфляция будет высокой, FOMC, безусловно, будет вновь повышать процентные ставки, но когда это произойдет? Через год или два? Я считаю, что мы увидели сегодня чистые эмоции. Завтра же мы увидим реальные события в денежно-кредитной политики. ФРС понизит ставку еще на 25 базисных пунктов, но построение понижательного участка тренда уже началось, поэтому спрос на валюту США может продолжать увеличиваться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 ноября. Британец недолго думал, что делать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Коррекционная волна построена, теоретически инструмент может продолжать снижение. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой тенденции на оглашении предварительных результатов выборов в США инструмент перешёл к лонговой коррекции, которая может отработать две первые цели:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,28334. Прибыль зафиксировать на пробое 1,29265, 1,30166Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 ноября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке случился обвал, который был обусловлен результатами выборов президента в США. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Однако я предупреждал, что так случается не всегда. Сегодня информационный фон зачеркнул графическую картину, поэтому мы увидели движение, которого было сложно ожидать. Тем не менее цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно считать завершенной. В то же время снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Ближайший ориентир – полка ликвидности на уровне 1,0668. Я думаю, что цена может «уколоть» этот уровень, после чего начнется новая коррекционная волна. Ниже – еще два ордер-блока, от которых также можно ожидать реакции. Я не думаю, что падение евро на этом закончено. Также сегодняшний день наверняка оставит после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен – слишком быстро упала евровалюта. Завтра информационный фон также будет очень сильно влиять на настроение трейдеров, поэтому движения будут зависеть только от него. Графический анализ временно отходит на второй план. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов, а также «медвежий» ордер блок. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в среду не был однозначным, но большинство крупных игроков посчитали, что победа Дональда Трампа на выборах – это веская причина аврально покупать доллар. Этого роста американской валюты вполне могло не быть, но он есть. Теперь динамика пары будет зависеть от решений ФРС. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе заседание ФРС и несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая тоже будет коррекционной. Так или иначе, сегодня не было сигналов к заходу в рынок по системе «Smart-money». К уровню 1,0878 цена может восстановиться уже на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как победа Трампа повлияет на рынок криптовалют

Президентские выборы 2024 года в США принесли решительную победу Дональду Трампу: он набрал более 270 голосов выборщиков, а также поддержку ключевых штатов. Этот результат не только обеспечил ему второй президентский срок, но и вызвал волну обсуждений в криптовалютной индустрии. В отличие от своего оппонента Камалы Харрис, Трамп активно поддерживает цифровые активы и планирует сосредоточиться на развитии криптоиндустрии, что отразилось на цене Bitcoin.Bitcoin и экономический курс Трампа: что ждать инвесторам?Еще до своей инаугурации Трамп четко заявил о своем намерении продвигать цифровые активы и снизить барьеры для их развития. Выдвинув ряд инициатив, направленных на реформы в финансовом регулировании, он обозначил свое видение относительно криптовалют и Bitcoin в частности. Интерес к его обещаниям проявили крупные инвесторы, или так называемые "киты", что спровоцировало рост цены Bitcoin до исторического максимума в 75 000 долларов в среду.На фоне предвыборной кампании и последующей победы, Трамп подчеркнул, что видит в Bitcoin не только альтернативное средство для сбережения, но и стратегический актив для национальной экономики. В отличие от предшествующих администраций, Трамп поддерживает идею включения Bitcoin в государственные резервы и создания условий для майнинга внутри страны, что, по его мнению, укрепит позицию США в мировой финансовой системе. Это заявление сразу нашло отклик среди криптоинвесторов, которые начали активно приобретать BTC, что и подтолкнуло его цену вверх.Накопление Bitcoin-китов: что это значитПобеда Трампа вызвала значительное оживление среди "китов" на рынке Bitcoin. Сразу после объявления результатов выборов была зафиксирована активность крупных держателей, которые начали массово накапливать BTC. Согласно данным аналитической платформы Lookonchain, 6 ноября были созданы 11 новых кошельков-китов, которые вывели с Binance 1807 BTC на сумму более 132 миллионов долларов всего за один час. Эти движения указывают на уверенность крупных инвесторов в дальнейших перспективах Bitcoin под управлением новой администрации.Почему киты скупают Bitcoin сейчас? Эти события можно рассматривать как сигнал доверия крупных игроков к будущим действиям Трампа по поддержке криптовалют. Киты, имея доступ к ресурсам и аналитике, часто выступают в роли своеобразных индикаторов рынка. Их массовая скупка Bitcoin после победы Трампа говорит о том, что они рассчитывают на дальнейший рост цены актива, а также на позитивные изменения в регулировании, которые обеспечат более стабильное развитие крипторынка.Инициативы Трампа и возможные изменения в регулированииЕще одним значимым фактором, повлиявшим на рынок Bitcoin, стали инициативы Трампа по реформам в финансовом регулировании. Одним из самых обсуждаемых его обещаний является увольнение председателя SEC Гэри Дженслера, известного своей жесткой позицией по отношению к криптовалютам. Планируемое изменение в руководстве SEC сигнализирует о смягчении подхода к регулированию и потенциальном упрощении процедур для криптоиндустрии.Трамп также заявил, что намерен сделать США мировым центром для майнинга Bitcoin. Такой курс не только укрепит позиции американских майнеров, но и может привлечь в страну новые инвестиции. По мнению экспертов, стимулирование добычи BTC внутри страны позволит укрепить национальную экономику и обеспечит США значительное преимущество в глобальной криптовалютной гонке. Кроме того, это создаст тысячи рабочих мест и обеспечит приток налогов.Отмена налогов на BitcoinОтдельного внимания заслуживает налоговая инициатива Трампа в отношении Bitcoin. Новый президент считает, что операции с цифровыми активами, особенно когда речь идет о повседневных покупках, не должны облагаться налогом. Отмена налогообложения Bitcoin могла бы существенно облегчить жизнь инвесторам и повысить привлекательность криптовалют для широкого круга граждан. Это предложение нашло поддержку среди участников крипторынка, которые видят в такой политике шаг к полной интеграции Bitcoin в экономическую систему.Хотя снижение налогов на операции с Bitcoin может оказать положительное влияние на рынок, этот шаг несет и определенные риски. Критики утверждают, что отсутствие налогов может стимулировать спекулятивные сделки и создать дефицит налоговых поступлений. Однако сторонники инициативы считают, что дополнительный оборот капитала и приток инвестиций компенсируют возможные недополученные налоги.Bitcoin и внешнеэкономическая политика Трампа: новые тарифы и их последствияПомимо криптовалютных инициатив, Трамп намерен пересмотреть внешнеэкономические отношения, введя новые тарифы на китайские товары. Такая политика может создать дополнительное напряжение в мировой экономике, что, в свою очередь, окажет влияние на Bitcoin. Повышение тарифов приведет к росту инфляции и, возможно, ослабит доллар, что делает Bitcoin более привлекательным инструментом для хеджирования рисков.Bitcoin как средство защиты от инфляции Рост инфляции и нестабильность валюты часто приводят к повышению спроса на альтернативные активы, такие как золото и Bitcoin. Считается, что Bitcoin, благодаря своей ограниченной эмиссии, может стать инструментом для сохранения капитала в условиях инфляционного давления. По мнению аналитиков, в условиях экономической нестабильности, вызванной торговыми войнами, инвесторы начнут искать надежные активы, что даст дополнительный импульс для роста цены BTC.ЗаключениеИтак, победа Трампа знаменует начало новой эры для Bitcoin и криптовалют в целом. Если его обещания будут выполнены, мы можем ожидать не только рост цены Bitcoin, но и более глубокую интеграцию цифровых активов в экономику США. Активные действия "китов", приверженность Трампа к криптовалютам, обещания по реформам в налоговой и регуляторной сферах — все это создает благоприятные условия для развития криптоиндустрии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке случился обвал, который был обусловлен результатами выборов президента в США. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Однако я предупреждал, что так случается не всегда. Сегодня информационной фон зачеркнул графическую картину, поэтому мы увидели движение, которого было сложно ожидать. Тем не менее, цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно считать завершенной. В то же время снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Ближайший ориентир – полка ликвидности на уровне 1,0668. Я думаю, что цена может «уколоть» этот уровень, после чего начнется новая коррекционная волна. Ниже – еще два ордер-блока, от которых также можно ожидать реакции. Я не думаю, что падение евро на этом закончено. Также сегодняшний день наверняка оставит после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен – слишком быстро упала евровалюта. Завтра информационный фон также будет очень сильно влиять на настроение трейдеров, поэтому движения будут зависеть только от него. Графический анализ временно отходит на второй план. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов, а также «медвежий» ордер блок. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в среду не был однозначным, но большинство крупных игроков посчитали, что победа Дональда Трампа на выборах – это веская причина аврально покупать доллар. Этого роста американской валюты вполне могло не быть, но он есть. Теперь динамика пары будет зависеть от решений ФРС. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе заседание ФРС и несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая тоже будет коррекционной. Так или иначе, сегодня не было сигналов к заходу в рынок по системе «Smart-money». К уровню 1,0878 цена может восстановиться уже на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 ноября. Британец недолго думал, что ему делать

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Доллар США – на троне Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 170 базовых пунктов, но до конца дня инструмент может восстановить часть потерь. Как я уже говорил, сегодня мы увидели чистые эмоции рынка. А эмоциональные движения – нестабильны и недолговечны. Скажу так – сейчас на валютном рынке очень сложное время в том смысле, что новостной фон крайне сильный. Участники рынка (особенно крупные) не остаются в стороне, движения выходят резкими и лавинообразными. Уже завтра мы узнаем итоги заседаний FOMC и BoE. Как вы думаете, стоит ли ожидать спокойного дня? Проблема не была бы проблемой, если бы от ФРС и Банка Англии можно было ожидать спокойных, нейтральных решений. Оба центральных банка, вероятнее всего, снизят ставки на 25 базисных пунктов, но вопрос уже не только в ставках. Вопрос в том, какие сигналы дадут рынку оба регулятора. К примеру, если Банк Англии покажет свою готовность проводить раунды смягчения денежно-кредитной политики на каждом следующем заседании, это может оказать пагубное влияние на британца. Если ФРС вновь покажет свою обеспокоенность в отношении рынка труда США, это может негативно отразиться на долларе. Но вопрос в том и заключается, что заранее никто не знает, какие сигналы предоставят рынку центральные банки. С моей точки зрения, текущие движения инструмента выглядят очень привлекательно, но они также и очень опасны. Я бы пережидал подобные временные периоды. Безусловно, если вы начали продавать еще около 34 фигуры, то сейчас можно спокойно оставаться в продажах и просто ждать. Во всех иных случаях, я бы не советовал заходить в рынок в надежде на быструю и высокую прибыль. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28 фигуре инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро получил удар ниже пояса

Пришла беда – открывай ворота. Победа Дональда Трампа стала настоящим кошмаром для Европы, который вот-вот воплотится в жизнь. Новые тарифы на импорт против Китая и других стран угрожают международной торговле, что для такого ориентированного на экспорт региона, как еврозона, смерти подобна. И без того слабая экономика валютного блока получит удар ниже пояса. Неудивительно, что на Forex усиливаются разговоры о падении EUR/USD к паритету. Резкое снижение доходности немецких облигаций в ответ на возвращение Дональда Трампа в Белый дом обрушило котировки евро по отношению к доллару США. Инвесторы считают, что политика республиканца разгонит инфляцию в Штатах и вынудит ФРС поставить на паузу процесс ослабления денежно-кредитной политики. Результаты выборов снизили предполагаемый масштаб монетарной экспансии со 110 б.п. до 100 б.п. Динамика EURUSD и дифференциала доходности облигаций США и ГерманииНапротив, оценка рынками объемов снижения ставки по депозитам ЕЦБ возросла со 116 б.п. до 130 б.п. Lombard Odie считает, что конечная величина стоимости заимствований составит 1,5% или даже 1%, а не 2%, как указано в последнем опросе экспертов Bloomberg.Разные скорости ослабления денежно-кредитной политики ФРС и Европейского центробанка, хлипкость европейской и сила американской экономики, а также частые штормы на финансовых рынках позволяют банкам и инвестиционным компаниям прогнозировать продолжение нисходящего тренда по EUR/USD. Mizuho Financial Group и Deutsche Bank ожидают, что основная валютная пара упадет до 1,03 и 1,05. По мнению ING, уровень 1,05 выглядит как ближайшая цель, а для перехода к паритету придется подождать до конца 2025. О падении евро до одного доллара США рассуждают верно предсказавший в 2022 паритет ABN Amro Bank, а также Manulife.В фокус внимания инвесторов смещается ноябрьская встреча ФРС. Деривативы уверены, что ставка по федеральным фондам упадет на 25 б.п., до 4,75%, однако ее дальнейший путь покрыт туманом. Центробанк должен принять во внимание влияние политики Дональда Трампа на экономический рост и инфляцию. Считается, что ответные меры других стран на американские тарифы сократят первый и разгонят последнюю. Влияние тарифов на американские ВВП и инфляциюТорговые войны притормозят не только экономику США, но и мировую экономику. Ужасная новость для такой про-циклической валюты, как евро. Судя по обвалу в ответ на результаты президентских выборов в Штатах, «быки» по EUR/USD выбросили белый флаг. Падение оказалось самым стремительным с 2016. Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место восстановление нисходящего тренда. Закрепление ниже поддержки в виде пивот-уровня 1,0710 откроет EUR/USD дорогу на юг к 1,0610 и 1,0500. Сформированные от 1,0905 короткие позиции следует держать и периодически наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 06–08.11.2024

Завтра все внимание участников рынка будет сосредоточено на заседании ФРС, и от американского ЦБ ждут очередного снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь появляется неопределённость. Экономисты теперь не исключают того, что в декабре руководители ФРС возьмут паузу, а в следующем году перейдут к повышению стоимости заимствований, если инфляция действительно возобновит рост. А сегодня доллар резко укрепился на победе Трампа, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». В данной же статье рассмотрим динамику пары GBP/USD, которая резко снизилась на фоне укрепления доллара и достигла ключевого уровня поддержки 1.2857 (ЕМА200 на дневном графике), который отделяет среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Чисто с технической точки зрения, пробой данного уровня поддержки откроет дорогу для дальнейшего снижения к ключевым уровням поддержки 1.2765 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2715 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2700, в зоне которых возможен отбой и возобновление роста, учитывая долгосрочный и среднесрочный восходящие тренды. Если наше предположение окажется верным, то стоит ждать отбой в зонах 1.2857–1.2810(ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) или в 1.2765–1.2700 и новую волну роста. В альтернативном сценарии цена пробьёт и уровни поддержки 1.2715, 1.2700. Ближайшей целью в данном случае станет отметка 1.2600, а более отдалёнными – локальные уровни поддержки 1.2340, 1.2300. В текущей же ситуации, вероятно, стоит остаться вне рынка, дождавшись некоторой стабилизации после президентских выборов в США и после публикации завтра в 18:00 (GMT) решения ФРС по процентной ставке. Уровни поддержки: 1.2857, 1.2810, 1.2800, 1.2765, 1.2715, 1.2700, 1.2600 Уровни сопротивления: 1.2900, 1.2915, 1.2960, 1.3000, 1.3035, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2830. Stop-Loss 1.2920. Цели 1.2810, 1.2800, 1.2765, 1.2715, 1.2700, 1.2600, 1.340, 1.2300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2920. Stop-Loss 1.2830. Цели 1.2960, 1.3000, 1.3035, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - нейтральноGBPUSD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Золото потеряло статус фаворита

Победа республиканцев на выборах в США привела к парадоксальному, на первый взгляд, падению XAU/USD. Откат к восходящему тренду выглядит удивительным, так как золото считалось одним из главных бенефициаров Трамп-торговли. Его более чем 30%-е ралли с начала года многие связывали с увеличением фискальных стимулов при новом американском президенте, что приведет к росту госдолга и рисков дефолта. В преддверии голосования рассматривались три сценария развития событий. XAU/USD продолжит ралли в случае победы республиканца, упадет, если викторию одержит Камала Харрис, и вырастет, если потребуется пересчет голосов. Одним из потенциальных последствий возвращения Дональда Трампа в Белый дом считались многочисленные штормы на финансовых рынках из-за проводимой им политики. А такие потрясения обычно заставляют инвесторов искать убежища. Золото предпочло отреагировать на те драйверы, о которых оно практически забыло в 2024. Речь идет о ралли индекса USD и доходности казначейских облигаций. Так как драгметалл торгуется в долларах, корреляция между ними, как правило, отрицательна. Он не может оказать сопротивления активам, приносящим процентный доход, если ставки по ним растут. В 2023-2024 эти связи были нарушены из-за высокого азиатского спроса и процессов дедолларизации. Динамика золота и реальной доходности облигаций СШАЗаморозка золотовалютных резервов России заставила центробанки скупать золото как горячие пирожки и переходить в расчетах на другие валюты. В основе этих процессов лежал вооруженный конфликт на Украине. Если Дональду Трампу удастся его завершить, как он и обещал, XAU/USD потеряет основной драйвер роста. Высокие цены привели к сокращению китайского спроса на драгметалл, особенно в сфере ювелирного дела. Народный банк не приобретал его на протяжении пяти месяцев подряд. Лишившись таких козырей, как дедолларизация, высокий аппетит центробанков и китайский спрос, XAU/USD может оказаться под давлением. Тем более что встречные ветры в лице сильного доллара и высокой доходности казначейских облигаций никто не отменял. После победы Дональда Трампа срочный рынок поднял шансы сохранения ставки по федеральным фондам в декабре с 22% до 31%. Он выдает высокую вероятность паузы ФРС в цикле ослабления денежно-кредитной политики в январе, что является хорошей новостью для доллара США и плохой для XAU/USD.Таким образом, золото пугают не решения Дональда Трампа в области фискальной и торговой политики, а способность республиканца завершить вооруженный конфликт на Украине. Технически на дневном графике драгметалла имеет место прорыв поддержек в виде справедливой стоимости и двух из трех скользящих средних. Если «медведям» удастся закрепиться ниже пивот-уровня $2711 за унцию, риски развития коррекции в направлении $2680 и $2635 возрастут. Это станет основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на пробой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня инструмент второй раз подошёл к минимуму прошлой недели, но так и не смог его пробить. Предлагаю торговую идею на пробой уровня 1,28446 по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть установку отложенного ордера "sell stop" на уровень 1,28446 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 300п. Прибыль зафиксировать +200п.Торговая идея представлена в рамках "Пробойного метода торговли" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Ралли на фоне выборов в США создает условия для дополнительного роста пары

После результатов президентских выборов в США, которые показали, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в гонке, пара USD/JPY подскочила до самого высокого уровня с 30 июля. В дополнение к этому, как предполагается, республиканцы получат большинство в Палате представителей. Между тем президентство Трампа возрождает опасения по поводу запуска потенциально генерирующих инфляцию тарифов. А параллельно с опасениями дефицитных расходов и надеждами на менее агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы резко повышает доходность казначейских облигаций США. Фактически доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США подскочила до самого высокого уровня со 2 июля, способствуя оттоку потоков от менее доходной японской иены.Также победа Трампа вызвала новый подъем на фондовых рынках. Это стало еще одним фактором, подрывающим безопасную йену. Тем не менее в поддержку своей валюты Центральный банк Японии повторил, что продолжит повышать процентные ставки, если экономические и ценовые прогнозы будут выполнены. Однако инвесторы убеждены, что политический ландшафт Японии может затруднить дальнейшее ужесточение политики Банком Японии. Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY остается восходящим. Поэтому любое корректирующее снижение может рассматриваться как возможность для покупки, оставаясь ограниченным при отсутствии каких-либо значимых экономических релизов из США, которые могли бы повлиять на рынок. Теперь после результатов выборов в США фокус сместится на долгожданное двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам FOMC по денежно-кредитной политике.С технической точки зрения сильный рост происходит на фоне устойчивости ниже 200-дневной простой скользящей средней SMA. А параллельно с тем фактом, что осцилляторы на дневном графике комфортно держатся на положительной территории, поддерживает перспективы дальнейшего краткосрочного роста пары USD/JPY. Таким образом, последующее движение вверх и закрепление выше уровня 154,00 поможет паре двигаться к психологическому уровню 155,00.С другой стороны, горизонтальная зона 153,30, или 61,8% уровень Фибоначчи защищает немедленное падение перед круглым уровнем 153,00. Любое дальнейшее снижение пары привлечёт покупателей на спаде вблизи области 152,60, что, в свою очередь, ограничит падение пары USD/JPY перед круглым уровнем 152,00. В случае решительного пробоя этого уровня обнажится точка прорыва сопротивления 200-дневной SMA, которая сейчас является сильной поддержкой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСегодня день после американских выборов. День, когда новостной фон определяет многое. Тем не менее посмотрим, как себя в подобных условиях ведёт технический анализ. В прошлые сутки пара реализовала тестирование района, где скопились важные и сильные сопротивления различных таймов во главе с месячными уровнями 1,0909 – 1,0943. Возможно, что результат отбоя в данном месте мог быть гораздо менее результативным и более спокойным, если бы не вмешательство столь значимого события, как выборы президента США. В настоящий момент мы наблюдаем, как игроки на понижение реализовали активное снижение и тестируют месячные поддержки (1,0729 – 1,0649), а также ориентиры дневной цели на пробой облака (1,0710 – 1,0654). Дальнейшее развитие ситуации и перспективы движения будут зависеть от итога взаимодействия. Н4 – Н1На младших таймфреймах хорошо видно, что восходящее движение завершилось отработкой повышательной цели на пробой облака Н4, после чего рынок буквально рухнул вниз. При падении игроки на понижение сформировали понижательную цель на пробой облака Н4 (1,0720 – 1,0696) и к настоящему моменту практически полностью её отработали. В сложившихся условиях дополнительных ориентиров от младших временных интервалов сейчас больше нет. После 100% отработки цели Н4 (1,0696) ориентироваться при снижении нужно будет на целевые уровни старших таймов (1,0654 – 1,0649). При попытке игроков на повышение восстановить свои позиции в работу в качестве сопротивлений могут вступить пройденные рубежи классических Пивот уровней (1,0827 – 1,0850 – 1,0866 и т.д.).***GBP/USDСтаршие таймфреймыНовостной фон при первом озвучивании результатов выборов в США сумел резко изменить ситуацию на рынке и вывел игроков на понижение в лидеры. Пара вернулась к тестированию месячного краткосрочного тренда (1,2866) и заключительного уровня недельного золотого креста Ишимоку (1,2861). Если медведям удастся заручиться поддержкой месячного Тенкана и ликвидировать недельный крест, то перед ними откроется возможность снижения к следующим ориентирам дневной цели на пробой облака (1,2592 – 1,2498), недельному облаку (1,2589 – 1,2566) и месячной поддержке (1,2474). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент преимущество на стороне игроков на понижение. При снижении им удалось пробить недельную долгосрочную тенденцию (1,2953) и спуститься в район заключительной поддержки классических Пивот уровней (1,2686). При дальнейшем снижении ориентирами сегодня будут служить поддержки и цели старших таймов. В случае восстановления позиций игроками на повышение влияние могут оказать пройденные ранее рубежи (классические Пивот уровни + недельная долгосрочная тенденция + облако Н4), которые в результате пробоя превращены в сопротивления. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Несмотря на то что официальные итоги президентской гонки в США пока ещё не подведены (окончательный результат будет известен к концу недели), наиболее вероятным считается победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа: он к текущему моменту набрал 277 голосов выборщиков, а Камала Харрис – 224. Кроме того, республиканцы также могут получить большинство в Сенате. Это поможет им почти без труда проводить свою экономическую политику. Экономисты уже предрекают возобновление роста инфляции и возврат ФРС к ужесточению монетарных условий. Как известно, в ходе предвыборной президентской гонки Трамп обещал ввести повышенные, вплоть до 100%, импортные пошлины (для союзников – до 20%) и возобновить экономическое давление на Китай, а также существенно снизить налоги внутри страны. Доллар, как мы и предполагали в наших предыдущих обзорах («Доллар: выборы в США – основной фактор риска» и «Доллар-драгметаллы: конец коррекции или только начало?»), резко укрепился на победе Трампа. Завтра же все внимание участников рынка будет сосредоточено на заседании ФРС, и от американского ЦБ ждут очередного снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь появляется неопределённость. Экономисты теперь не исключают того, что в декабре руководители ФРС возьмут паузу, а в следующем году перейдут к повышению стоимости заимствований, если инфляция действительно возобновит рост. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В этой связи наибольший интерес будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации в 18:00 (GMT) в четверг решения по процентной ставке, а также новые данные по инфляции в США, которые поступят на следующей неделе. Как следует из пятничного отчета Минтруда США, в октябре рост заработной платы ускорился на +0,4 % (+4,0% в годовом выражении), а данные по динамике американского базового индекса цен PCE зафиксировали его ускорение на +2,7% в октябре (в годовом выражении), сильнее прогноза в +2,6%. Эти данные уже вызвали беспокойство по поводу сохраняющейся инфляции. Если же ожидаемые в следующую среду американские индексы потребительских цен CPI также продемонстрируют ускорение в октябре, то вероятность повышения процентной ставки ФРС в начале следующего года повысится. Ввиду этого стоит ждать новой волны укрепления доллара. С технической же точки зрения индекс доллара #USDX продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, соответственно, выше ключевых уровней поддержки 103.40 (ЕМА200 на дневном графике), 101.65 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции, а ближайшие цели расположены на локальных уровнях сопротивления 106.00, 106.10, 106.45, 107.00. Первым сигналом, когда можно будет вновь вернуться к рассмотрению коротких позиций, станет снижение цены хотя бы в зону ниже недавнего локального уровня сопротивления 104.55. Уровни поддержки: 105.00, 104.55, 104.00, 103.55, 103.40, 103.28, 103.00, 102.60, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 105.28, 106.00, 106.10, 106.45, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Чем чревато победа Трампа для австралийского доллара?

Сегодня пара AUD/USD опускалась до многомесячного минимума на фоне ралли доллара США, вызванного победой Трампа.Резкое внутридневное падение более чем на 130 пунктов для пары AUD/USD было вызвано сильным ростом спроса на доллар США.Фактически индекс USD взлетел до четырехмесячного максимума после того, как экзит-полы на президентских выборах в США показали, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп лидирует в гонке. Плюс к этому предположительно, что республиканцы получат большинство в Палате представителей.Кроме вышесказанного, президентство Трампа возрождает опасения по поводу запуска новых тарифов и торговой войны с Китаем, что еще больше давит на австралийский доллар. А опасения по поводу дефицитных расходов и надежды на меньшее снижение ставок Федеральной резервной системой подталкивают доходность казначейских облигаций США выше, подкрепляя доллар США и оказывая давление на пару AUD/USD.Тем не менее импульс риска - это заметно по резкому росту фьючерсов на акции США - побуждает некоторую фиксацию прибыли доллара США. Кроме этого, ястребиная позиция RBA - Резервного банка Австралии - и признаки того, что масштабный стимулирующий толчок Китая помогает улучшить деловые условия, ограничивают потери австралийского доллара, вызывая внутридневное покрытие коротких позиций в паре AUD/USD.Однако пока нет уверенности в том, смогут ли спотовые цены нарастить импульс или попытка восстановления будет рассматриваться как возможность для продажи на фоне сильных бычьих настроений относительно доллара США. Следовательно, было бы разумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что пара AUD/USD сформировала краткосрочное дно. Тем более что осцилляторы на дневном графике ещё не вышли с отрицательной территории, что на данный момент подтверждает негативный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.77 пришелся на момент, когда индикатор MACD еще не опустился в отрицательную зону, так что от продаж на текущем бычьем рынке я отказался. И хоть пара прошла вниз довольно много, куда интересней были покупки на отскок по цене 153.27, о вероятности которых я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. В результате это позволило утянуть с рынка более 100 пунктов прибыли, так как сделка была по тренду и ее потенциал не вызывал сомнений. Победа Трампа плохо отразилась на японской иене, что лишь укрепило позиции американского доллара. Учитывая, что сегодня во второй половине дня нет статистики по США, то и настроение портить нечему. Ставлю на дальнейший рост доллара и падение иены, но действовать предпочту на коррекциях, по аналогии с первой половиной дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.98 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.98 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.19 и 154.98.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.77 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.95, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.77 и 152.95.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Несмотря на высокую волатильность, я опасался срабатывания ложных сигналов, поэтому и страховался в ожидании обновления более приемлемых цен для входа в рынок, чего не состоялось. Во второй половине дня нет никакой статистики, так что все внимание будет и дальше на поведении рынка после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что хорошо для доллара и плохо для европейской валюты. Лично я и дальше буду ставить на продажи евро, и чем выше пара будет, тем лучше. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0778 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0843. В точке 1.0843 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится даже во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0741 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0778 и 1.0843.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0741 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0674, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится до конца дня, но продавать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0778 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0741 и 1.0674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2911 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал покупал фунт и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Второй тест спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности казался идеальным вариантом на покупку, что я и сделал. В результате, после плохой статистики по Великобритании и слабого строительного индекса PMI, фунт снизился более чем на 30 пунктов. На момент написания статьи давление на пару все еще сохранялось. Во второй половине дня нет статистики по США, но это и неважно, так как победа Трампа на выборах дает доллару преимущество. Буду ставить на дальнейшее падение фунта тем более, что завтра Банк Англии планирует снизить процентные ставки. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2969 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2969 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2880 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2911 и 1.2969.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2880 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2819, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после любой хорошей коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2880 и 1.2819.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс