Новости форекс

EUR/USD. 7 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке случился обвал, который был обусловлен результатами выборов президента в США. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Однако у нее еще будет второй шанс. На этой неделе информационной фон перечеркнул графическую картину, поэтому мы увидели движение, которого было сложно ожидать. Тем не менее, цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно считать завершенной. В то же время снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Ближайший ориентир – полка ликвидности на уровне 1,0668. Я думаю, что цена может «уколоть» этот уровень, после чего начнется новая коррекционная волна. Ниже – еще два ордер-блока, от которых также можно ожидать реакции. Сверху – ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. Также вчерашний день наверняка оставит после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен – слишком быстро упала евровалюта. Сегодня вечером информационный фон также будет очень сильно влиять на настроение трейдеров, поэтому движения будут зависеть только от него. Графический анализ временно отходит на второй план. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг был слабым, но вечером он значительно усилится. Самое главное событие недели еще не состоялось. Утром мы узнали, что объемы розничной торговли в ЕС оказались лучше прогнозов, а вечером – заседание FOMС и выступление Джерома Пауэлла. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может заинтересовать. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая тоже будет коррекционной. Так или иначе, сегодня не было сигналов к заходу в рынок по системе «Smart-money». К уровню 1,0878 цена может восстановиться уже на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Bitcoin получил $621,9 млн притока после победы Трампа

Рынок криптовалют переживает новый виток роста, достигнув исторических высот. Победа Дональда Трампа в президентских выборах в США, а также его лояльное отношение к криптовалютам вдохновили инвесторов, поддержав их уверенность в долгосрочном потенциале Bitcoin. В этой статье рассмотрим текущую ситуацию на рынке, объемы притоков в криптовалютные фонды, настроения инвесторов и потенциальные перспективы роста цифровых активов.Приток средств в Bitcoin-ETF: сигнал устойчивого спроса?По данным торговой сессии в среду, американские спотовые Bitcoin ETF зафиксировали значительный приток средств — $621,9 млн всего за один день. Этот скачок подчеркивает не только продолжающийся рост интереса к криптовалюте, но и усиливающийся спрос среди крупных инвесторов. Среди лидеров оказался фонд Fidelity's FBTC, который привлек $308,77 млн, следом идут фонды ARKB от Ark Invest и 21shares с $127 млн.Подобные объемы вложений в Bitcoin-ETF говорят о высокой уверенности инвесторов в потенциале актива. Эксперты отмечают, что такой приток может не только поддерживать текущие позиции, но и стать фундаментом для дальнейшего роста, поскольку сильные игроки, такие как Fidelity и Ark Invest, продолжают вкладываться в этот рынок.Предстоящие решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке могут повлиять на дальнейшее поведение Bitcoin на рынке. Инвесторы внимательно следят за политикой ФРС, которая оказывает влияние на доллар и общие рыночные условия. Если ФРС примет меры по смягчению, это может усилить интерес к криптовалютам как к альтернативному активу.Bitcoin на историческом максимуме: новая бычья фаза или временный пик?Bitcoin торгуется на уровне около $75 000, преодолев предыдущие исторические максимумы. Это стало сигналом для инвесторов о том, что актив может войти в новую бычью фазу. Достигнутый уровень также рассматривается как потенциальная зона сопротивления. По мнению аналитиков, закрепление на этом уровне или его пробитие может дать импульс для следующего раунда роста.Технические индикаторы подтверждают позитивный настрой рынка. В частности, данные CryptoQuant указывают на состояние ценового баланса, что означает отсутствие давления на снижение. Это равновесие между «пузырем» и «крахом» создает прочную основу для долгосрочного восходящего тренда. Эксперты прогнозируют, что при поддержке благоприятных макроэкономических условий Bitcoin может достичь новых высот.Интерес институциональных инвесторов: основной двигатель рынкаРастущий интерес со стороны институциональных инвесторов является важным фактором, поддерживающим рынок криптовалют. Вклад крупных инвестиционных фондов и финансовых компаний создает стабильность и укрепляет Bitcoin как привлекательный актив.Сообщается, что после выборов Дональд Трамп предложил создать резервный фонд Bitcoin и даже рассмотреть возможность выдачи чеков в Bitcoin для граждан США. Подобные инициативы могут способствовать интеграции криптовалюты в экономику США и придать активу еще большую легитимность.Сенатор из Вайоминга Синтия Ламмис, известная своей поддержкой криптовалют, заявила, что планирует продвигать идею создания стратегического резерва Bitcoin. Это решение может стать значительным шагом для признания криптовалют как стратегических активов. Эксперты считают, что признание Bitcoin на государственном уровне приведет к повышению его привлекательности для других стран и укреплению на международной арене.Рекордные объемы торгов Bitcoin-ETF и их роль на рынкеТорговый объем для 12 Bitcoin-ETF составил $6,06 млрд, что свидетельствует о высоком уровне ликвидности и подтверждает растущий интерес инвесторов. В совокупности крипто-ETF, включая эфирные фонды, управляют активами на сумму $83,9 млрд. По данным на 7 ноября, 12 Bitcoin-ETF держат активы на сумму $76,48 млрд, что составляет 5,08% от рыночной капитализации Bitcoin. Эти показатели демонстрируют, что криптовалютные фонды становятся важной частью глобального финансового рынка.Поддержка уровня $75 000 является ключевой для сохранения бычьего импульса. Аналитики подчеркивают, что устойчивое закрепление на этом уровне повысит уверенность на рынке и создаст потенциал для дальнейшего роста. В противном случае может произойти коррекция к зоне спроса около $70 500. Однако текущая динамика и стабильность подтверждают вероятность дальнейшего восходящего движения.Прогнозы для Bitcoin и криптовалютного рынкаС учетом текущего интереса к Bitcoin и притока средств в крипто-ETF, можно ожидать дальнейшего роста как самого актива, так и рынка в целом. Прокриптовалютная политика администрации Трампа и потенциальное создание резервного фонда в США могут привести к долгосрочному укреплению позиций Bitcoin. Если США примут такие меры, это может вдохновить другие страны на включение Bitcoin в свои государственные резервы.Эксперты, включая президента инвестиционной компании VanEck Мэтью Сигела, прогнозируют, что к 2050 году Bitcoin может достичь стоимости $3 млн, если будет использоваться как глобальный резервный актив. Такой прогноз свидетельствует о том, что принятие Bitcoin на государственном уровне станет катализатором его широкого распространения и укрепления в качестве защитного актива.ЗаключениеПобеда Трампа, рост интереса к Bitcoin-ETF и потенциальное создание резерва Bitcoin в США создают уникальные условия для дальнейшего роста криптовалютного рынка. Текущие позитивные настроения, высокая ликвидность и поддержка со стороны институциональных инвесторов позволяют предполагать, что Bitcoin может преодолеть новые исторические максимумы. В условиях благоприятного макроэкономического фона и повышенного интереса со стороны крупных игроков рынок криптовалют может продолжить рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец рад снижению ставок BoE

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Британец уже рад «базовому» снижению ставок Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на 90 базовых пунктов, что выглядит довольно странно. Однако только на этой неделе мы увидели достаточно странных движений. А начались они еще в прошлую пятницу, когда спрос на американскую валюту вырос при полном провале отчета Nonfarm Payrolls. В понедельник рынок немного пришел в себя, но уже в среду победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала ралли по доллару. Половину среды и весь четверг рынок мог просто балансировать курс американской валюты. Нет никаких объективных причин для мгновенного роста доллара в следствие победы Трампа. Нет никаких причин укрепления британца на смягчении денежно-кредитной политики Банка Англии. С прошлой пятницы мы наблюдаем движения, которые не выбиваются из текущей волновой разметки, но при этом слабо соотносятся с текущим новостным фоном. Несколько часов назад стало известно, что Банк Англии провел второй раунд смягчения, а также готов продолжать снижать процентную ставку, если нисходящая траектория инфляции сохранится. В то же время Эндрю Бейли ожидает, что инфляция может ускориться до конца года, так как ранее цены на нефть сильно упали, что и могло повлиять на замедление темпов роста цен. Однако для Банка Англии важна общая траектория инфляции. Если она останется нисходящей, то смягчение будет продолжено без пауз. На мой взгляд, рынок может построить более убедительную коррекционную структуру перед новой импульсной волной. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, вчера котировки опускались к отметке 1,2832. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ФРС и Трамп

Сегодня, 7 ноября, Федрезерв подведёт итоги предпоследнего в этом году заседания. Как правило, «день ФРС» – среда, но из-за президентских выборов в США проведение ноябрьской встречи сместили на один день. Теперь Федрезерв знает имя будущего президента страны и знает, в какой водоворот событий он сможет окунуть Штаты в целом и Центробанк в частности. Напомню, что именно Дональд Трамп выдвинул на должность Джерома Пауэлла в 2017 году, решив не продлевать полномочия главы ЦБ Джанет Йеллен. Но затем отношения между Трампом-президентом и Пауэллом не сложились. Глава Белого дома неоднократно критиковал его действия, требуя, в частности, снижения процентной ставки в период торговой войны с КНР. Теперь они снова оказались в одной лодке: Трамп в январе снова официально станет президентом, а Пауэлл с 2022 года снова стал главой ФРС (его полномочия заканчиваются 31 января 2026 года). В одном из своих интервью летом этого года Дональд Трамп заявил, что не будет добиваться ухода Пауэлла в случае своей победы. Но если глава Федрезерва снова не будет прислушиваться к «рекомендациям» главы Белого дома, кризис в их отношениях неизбежен, хотя вряд ли Трамп добьется его отставки (на практике в истории США еще не было случая, когда председатель ФРС был бы досрочно отстранен по политическим или юридическим причинам). В целом чиновники президентской администрации и министры признают и подчёркивают независимость Федеральной резервной системы США. Они воздерживаются от рекомендаций относительно изменения параметров монетарной политики. Ярким исключением здесь является Дональд Трамп, который в период своей первой каденции часто выходил за рамки различных формальных и неформальных протоколов и буквально требовал от Федрезерва снизить процентную ставку. В этом плане вторая президентская каденция республиканца будет отличаться от первой разве что в сторону ультимативности (в том числе и потому, что для Трампа это последний президентский срок). Окажет ли «фактор Трампа» влияние на ФРС? И да и нет. «В моменте» – нет. По итогам ноябрьского заседания американский регулятор наверняка снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, реализовав тем самым базовый, наиболее ожидаемый, сценарий. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность его реализации составляет 98%. Но при этом можно не сомневаться в том, что члены Федрезерва на заседании «примут во внимание» новые политические реалии – по крайней мере на уровне внутреннего обсуждения. Возможно, ужесточатся и некоторые формулировки сопроводительного заявления. Появятся пока что завуалированные намёки на возрастающие инфляционные риски и на риски геополитической неопределённости. В переводе на человеческий язык это будет означать: Федрезерв обеспокоен приходом Трампа к власти и обеспокоен дальнейшими перспективами, так как проводимая политика республиканца будет носить проинфляционный характер. Снижение налогов, повышение тарифов (в рамках торговой войны с Китаем и, возможно, с ЕС), ограничение рабочей силы, строгая иммиграционная политика – все эти меры (а это далеко не исчерпывающий перечень) снова разгонят инфляцию, вынудив ФРС реагировать соответствующим образом. Например, по мнению аналитиков JPMorgan, американский регулятор поставит на паузу процесс смягчения монетарной политики уже на декабрьском заседании. По мнению других экспертов, Центробанк на ноябрьском заседании ужесточит свою риторику, но без какой-либо конкретики, спрятавшись за шаблонной фразой о том, что дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных. На мой взгляд, Федрезерв действительно прибегнет к более жестким формулировкам, и не только из-за Трампа – а прежде всего из-за ускорения базовой инфляции в США. Напомню, что стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении неожиданно ускорился до 3,3%. Базовый PPI в месячном выражении вышел на отметке 0,2% (в соответствии с прогнозами), а вот в годовом выражении поднялся до 2,8% при прогнозе роста до 2,7%. Это наиболее сильный темп роста с января этого года. Базовый индекс PCE аналогичным образом вышел в зелёной зоне, оставшись на отметке 2,7% (большинство экспертов прогнозировало снижение показателя до 2,6%). Проинфляционный компонент октябрьских Нонфармов также продемонстрировал положительную динамику. Средняя почасовая заработная плата увеличилась в октябре на 4,0% в годовом исчислении (после роста на 3,9% в сентябре). В месячном исчислении заработная плата выросла на 0,4% при прогнозе 0,3%. Что касается провальных данных по росту занятости в октябре (всего +12 тысяч при прогнозе 110 тыс.), то Федрезерв, полагаю, объяснит это форс-мажорными обстоятельствами – масштабными ураганами и не менее масштабными забастовками в аэрокосмической отрасли (к слову, сотрудники корпорации Boeing два дня назад прекратили 7-недельную забастовку). Также стоит отметить, что октябрьские данные от агентства ADP показали 230-тысячный прирост рабочих мест. Этот результат, вероятно, более близок к истине, так как у ADP иная методология подсчёта. Если Федрезерв проигнорирует крайне слабый прирост числа занятых (что весьма вероятно) и акцентирует свое внимание на ускорении базовой инфляции (что также весьма вероятно), доллар получит дополнительную поддержку, не оглядываясь при этом на «фактор Трампа». С точки зрения техники пара eur/usd на таймфреймах h4, D1 и W1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а на таймфреймах D1 и W1 и под всеми линиями индикатора Ichimoku (том числе и облака Kumo). Первая (пока единственная) цель южного движения – отметка 1,0670, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идет по bitcoin.Итак, 1 ноября мы давали торговую идею на рост котировок bitcoin последующей схеме:В настоящий момент инструмент уверенно переписал исторические значения и торгуется выше 75000$.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 7500$. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро переводит дух

Распад немецкой правительственной коалиции не мог произойти в худшее время. Европа должна быть сильной перед лицом политики протекционизма Дональда Трампа, а вместо этого внутренние распри в Германии привели к призыву канцлера Олафа Шольца к внеочередным парламентским выборам. Это еще один удар для едва стоящей на ногах еврозоны и повод продать EUR/USD. Впрочем, пока основная валютная пара приходит в себя после разгрома, спровоцированного красной волной. Республиканцы захватили Белый дом и Сенат и близки к тому, чтобы завоевать Палату представителей. Идеи Дональда Трампа, даже самые бредовые, рискуют быстро воплотиться в жизнь. И этого стоит бояться. Особенно зависимой от экспорта и находящейся на границе вооруженного конфликта на Украине Европе. По словам вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, если такая крупная юрисдикция, как США, вводит 60%-е тарифы против такой крупной юрисдикции, как Китай, последствия будут огромными. Европейский центробанк это признает, а значит, он готов вносить коррективы в денежно-кредитную политику. Goldman Sachs увеличил прогноз масштабов монетарной экспансии ЕЦБ на один дополнительный акт, ссылаясь на слабость экономики валютного блока. Nomura, напротив, ожидает только одного снижения ФРС ставки по федеральным фондам в 2025 вместо четырех прогнозируемых до выборов президента США. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковЕсли Вашингтон замедлит монетарную экспансию из-за угрозы возрождения инфляции, а Франкфурт ее ускорит из-за рисков снижения темпов роста ВВП, среднесрочные перспективы EUR/USD будут выглядеть однозначно «медвежьими». Тем более что внеочередные парламентские выборы в Германии увеличат политические риски и окажут дополнительное давление на евро. Однако на краткосрочном горизонте инвестирования массовое ослабление денежно-кредитной политики центробанками мира во главе с ФРС позволяет «быкам» по EUR/USD перевести дух. Шведский Риксбанк срезал 50 б.п, Банк Англии – 25 б.п, столько же ждут от Федрезерва. При этом инвесторы с придыханием будут прислушиваться к словам Джерома Пауэлла о влиянии политики Дональда Трампа на будущие решения ФРС.Изменение рыночных взглядов на судьбы ставокНа мой взгляд, американская политика протекционизма нарушит цепочки поставок и ускорит инфляцию во всем мире, не только в США. Точно так же, как это сделала пандемия. При этом цены будут расти быстрее в сильной экономике, такой как Штаты. В результате ЕЦБ не станет ускорять процесс ослабления денежно-кредитной политики, а ФРС поставит снижение ставок на паузу. Плохие новости для основной валютной пары.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отскок после стремительного обвала днем ранее. Рынок продолжают контролировать «медведи», поэтому отбой от нижней границы диапазона 1,077-1,096 или от справедливой стоимости на 1,082 следует использовать для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар может выиграть от избрания Трампа президентом США

Канадский доллар встретил победу Трампа на выборах в США с оптимизмом, распродажи были неглубокими, и долгосрочный прогноз по луни, который предполагал его ослабление, вполне может быть существенно скорректирован уже в ближайшее время. Кроме результатов сегодняшнего заседания FOMC на дальнейшие перспективы канадского доллара окажет влияние публикация в пятницу отчета по рынку труда за октябрь. Ожидается, что уровень безработицы немного поднимется с 6.5% до 6.6%, количество новых рабочих мест будет невысоким, но главное в отчете – динамика средней заработной платы как одного из основных инфляционных факторов. Прогнозы Банка Канады по инфляции никогда не совпадали с реальностью, поэтому рынок на них и не обращает особо внимания, а ориентируется на собственные расчеты. Напомним, что в августе и сентябре инфляция резко снижалась и достигла 1.6% г/г, то есть опустилась ниже линии таргета Банка Канады. Конечно, BoC будет сохранять осторожность, особенно на фоне того, что в США инфляция может возобновить рост, но все же оснований для того, чтобы удерживать ставку на высоком уровне, практически нет. Банк Канады уже 4 раза в этом году снижал ставку, в последний раз в октябре сразу на 50п, поэтому если отчет по труду будет благоприятным, рыночные ожидания по ставке останутся довольно агрессивными в пользу снижения, и луни продолжит испытывать сильное давление. Возможно, победа Трампа поддержит и канадский доллар, поскольку связь экономик США и Канады очень высокая, и обещанные изменения в тарифах, направленные против Европы и Китая, Канаду не затронут. Евро на выборы отреагировал глубоким падением, и это совершенно объяснимо, а вот канадский доллар, напротив, может начать укрепление, особенно если будет реанимирован проект Трампа о соглашении Нафта между США, Мексикой и Канадой. Пока новостей на этот счет нет. Позиционирование канадского доллара против USD продолжает ухудшаться. За отчетную неделю чистая спекулятивная короткая позиция выросла еще на 1.9 млрд (третий худший результат после евро и иены), общий перевес достиг -12 млрд, расчетная цена уверенно растет. Пара USD/CAD сумела удержаться ниже технического уровня 1.3976, реакция на победу Трампа была сдержанной и не привела к сильным распродажам. Такая динамика дает надежду на то, что луни сумеет удержаться вблизи текущих уровней, но вероятность возобновления роста в направлении 1.3976 остается высокой. Ожидаем итогов заседания ФРС, после которого прогнозы по USD обретут более конкретные очертания, пока же нужно исходить из того, что дальнейший рост USD/CAD значительно более вероятен, чем консолидация с последующим снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2941 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Учитывая, что до этого показатель довольно долго находился в области перекупленности, я решил не дожидаться второго теста 1.2941 и продал фунт сразу при первом обновлении. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов. Кроме заседания Банка Англии, результаты которого станут известны в ближайшее время, во второй половине дня будет принято решение FOMC по основной процентной ставке. Ожидается, что ставки снизят на четверть пункта, но куда более важное значение имеет пресс-конференция Джэрома Паэулла, на которой мягкая позиция политика вернет давление на американский доллар. В ином случае рост доллара продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2920 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2960 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2960 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой политики ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2888, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2920 и 1.2960.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2888 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2841, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после новостей о более избирательном подходе ФРС к снижению ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2920, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2888 и 1.2841.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.84 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест 153.84 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD уже в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку в продолжение развития восходящей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня число первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будет иметь большое значение. Решение FOMC по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление вместе с выступлением Джэрома Паэулла – вот это будет настоящий повод для всплеска волатильности. Мягкая позиция вернет давление на американский доллар. В ином случае рост доллара продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.84, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.16 и 154.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.33, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при условии, что ФРС согласится на более мягкую политику. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.16, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.84 и 153.33.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0759 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции по евро явно ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.0759 пришелся уже на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня число первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будет иметь большое значение тем более, что данные публикуются лишь за прошедшую неделю. Куда более важно, какое будет принято решение FOMC по основной процентной ставке, а также каким будет сопроводительное заявление. Ожидается, что ставки снизят на четверть пункта. Пресс-конференция Джэрома Паэулла также может привести к всплеску рыночной волатильности, а мягкая позиция вернет давление на американский доллар. В ином случае рост доллара продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0778 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0830. В точке 1.0830 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0742, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0778 и 1.0830.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0742 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0685, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется после решения ФРС больше не спешить со снижением ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0778, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0742 и 1.0695.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро попытались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0755 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на покупку евро, но после роста на 15 пунктов спрос на рисковые активы снизился. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что перспективы роста евро теперь напрямую зависят от сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы, а если быть точным, от комментариев председателя ФРС Джэрома Пауэлла, что-то выдумывать и торопиться с принятием решений по входу в рынок я не буду. Если Пауэлл, из-за победы Трампа, вдруг резко сменит свою риторику на более сдержанную в отношении дальнейших снижений процентных ставок, опасаясь резко всплеска инфляции ввиду новой политики администрации Белого дома, то скорей всего евро вернется к падению. В ином случае можно рассчитывать на продолжение коррекции пары. В случае снижения евро лишь формирование там ложного пробоя в районе 1.0715 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0756, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0792 и 1.0825. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0715 во второй половине дня, евро рискует вновь вернуться в район недельного минимума. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0685. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0792, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя вместе с жесткой позицией Пауэлла даст точку входа в короткие позиции с перспективой еще одного снижения к поддержке 1.0756. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район недельного минимума 1.0715, что сформирует по паре новый нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0792, что маловероятно, покупатели получат шанс на выстраивание более крупной коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0825. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0855 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнению относительно победы на президентских выборов одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154 до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934 до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 ноября (разбор утренних сделок). Фунт вырос еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2925 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2925 привели к точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до сильного роста дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картины была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как фунт может отреагировать на решение Банк Англии мы подробно говорили в утреннем прогнозе, так что действовать буду, опираясь именно на него. Во второй половине дня также будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление. Но все внимание сместится на пресс-конференцию и выступление Пауэлла. В случае жесткой позиции, скорей всего давление на фунт вернется, что приведет к падению пары. В ином случае, если быки проявят себя после заседания Банка Англии и удержат инициативу, можно рассчитывать на дальнейшую восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2877, образованной по итогам первой половине дня. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2912. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2943. Самой дальней целью окажется область 1.2978, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2877 во второй половине дня, пара рискует еще раз обвалиться в район минимума 1.2835. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы хоть поздно, но заявили о себе, оказав сильное давление на пару после попытки роста в первой половине дня. В случае еще одного роста после выступлению губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, акцент сместиться на защиту нового сопротивления 1.2943, где формирование ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к новой поддержке 1.2877, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2835. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня состоится лишь в случае очень осторожной позиции ФРС после заседания. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2943, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2978. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3009, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании, фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967 до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253 до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 7 ноября

Евро и британский фунт отлично отработали согласно стратегии Mean Reversion, а вот австралийский доллар и канадский не показали никакой волатильности после крупных азиатских движений.Конечно же по фунту акцент все еще на решении Банка Англии и в случае более мягкой позиции регулятора пара вернется к падению, упустив все утренние шансы на рост. Но куда более важно, как поведет себя сегодня Федеральная резервная система США и какую позицию займет председатель Джэром Пауэлл – особенно после вчерашней победы Трампа на президентских выборах. Осторожный подход к снижению ставок явно не понравится новому президенту, а вот более мягкая политика ФРС может вернуть инфляционное давление, которое наверняка вырастит во время президентства Трампа. В общем у Пауэлла довольно трудный выбор, и его решения явно окажут влияние на рынок. Так что лучше всего дождаться конкретики и потом уже входить в рынок. Из данных у нас сегодня лишь недельное число первичных обращений за пособием по безработице в США, что не представляет в текущей ситуации никакого интереса. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует на данные, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0756 могут привести к росту евро в район 1.0792 и 1.0825;Продажи на прорыв уровня 1.0715 могут привести к падению евро в район 1.0685 и 1.0642;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2912 могут привести к росту фунта в район 1.2943 и 1.2978;Продажи на прорыв уровня 1.2877 могут привести к падению фунта в район 1.2835 и 1.2800;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.44 могут привести к росту доллара в район 154.85 и 155.19;Продажи на прорыв уровня 153.96 могут привести к распродажам доллара в район 153.57 и 153.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0780 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0734 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2959 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2887 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6646 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6611 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3899 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3868 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Трамп – еще не президент, а впереди – заседание FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение практически до уровня коррекции 261,8% – 1,0662. Это движение можно назвать импульсным. В данное время котировки пары восстанавливаются к зоне сопротивления 1,0781–1,0797, около которой можно ожидать новый разворот в пользу американской валюты. Однако сегодня информационный фон вновь будет очень сильным, таким образом, рост европейской валюты по итогам дня тоже нельзя исключать. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в среду поддержал медведей. Я не думаю, что победа Дональда Трампа на выборах президента и республиканцев в Парламент являлись достаточной причиной для сильного роста доллара, однако трейдеры посчитали ее веской. Так или иначе, доллар США уже вырос, но я бы с опаской относился к такому росту. Ответить на вопрос, по каким конкретно причинам вырос доллар, довольно сложно. Политика Дональда Трампа будет однозначно положительной для экономики США? Как показала первая его каденция – не факт. Однако следует все же признать, что республиканцы установили полный контроль над Парламентом, возможно поэтому реакция рынка была такой сильной. Сегодня вечером состоится заседание ФРС, а мы узнаем, какие действия намерен предпринять регулятор на ближайших заседаниях и как он отреагирует на новое охлаждение рынка труда США. Сегодня ставка будет снижена на 0,25%, но это решение уже давно известно и ожидаемо. Иметь значение будет то, что сообщит Джером Пауэлл на пресс-конференции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0747 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0836. Движения сейчас импульсные, рынок на нервах. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч. Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе заседание ФРС и несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС могут вызвать сильную волатильность и непредсказуемые движения. Продажи сегодня можно рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07–08.11.2024

Сегодня пара XAU/USD предпринимает вялую попытку возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от сильного уровня поддержки 2645.00 (ЕМА50 на дневном графике). В целом по-прежнему преобладает бычий тренд. В краткосрочной же перспективе для возобновления интереса инвесторов к новым покупкам золота и возобновления ценой восходящей динамики ей необходимо преодолеть 2 важных уровня сопротивления - 2666.00 (ЕМА200 на 5-минутном графике) и 2680.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар-драгметаллы: бычий тренд преобладает». В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2680.00. После пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 2724.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) целями станут уровни сопротивления вблизи верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей через отметку 2800.00, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форекс В альтернативном сценарии сигналом для дальнейшего снижения может стать подтвержденный пробой важного уровня поддержки 2645.00 с ближайшими целями вблизи локальной поддержки на уровне 2600.00. В то же время на более глубокое снижение в зону ниже уровней поддержки 2635.00, 2600.00 рассчитывать все же не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2100.00, 2010.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2417.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2370.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2645.00, 2610.00, 2600.00, 2486.00, 2417.00, 2370.00 Уровни сопротивления: 2666.00, 2672.00, 2680.00, 2700.00, 2724.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, BuyStop 2673.00, 2681.00. Stop-Loss 2650.00, 2641.00. Цели: 2700.00, 2724.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2650.00, 2641.00. Stop-Loss 2670.00. Цели 2610.00, 2600.00, 2486.00, 2417.00, 2370.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рубль увидел свет из-за туч

Это ваша проблема, решайте ее сами. Дональд Трамп обещал положить конец вооруженному конфликту в Украине, но первое, что можно ожидать от республиканцев, - это сокращение расходов на европейскую безопасность с 3,5% до 2,5% от ВВП или менее. Вкупе с новыми тарифами на импорт это нанесет удар и по без того хлипкой экономике ЕС и ограничит поддержку Киева. Тем лучше для «медведей» по USD/RUB. Неудивительно, что пара снизилась в ответ на приближение красной волны. Что хорошо для русского, для немца смерть. Балансирующая на грани рецессии Германия готовится к новому удару – протекционизму Дональда Трампа и к увеличению расходов на оборону. Ее экономика ориентирована на экспорт, поэтому замедление глобального ВВП из-за тарифов и торговых войн плохо сказывается на евро. Эта валюта отметилась худшим проседанием с 2016 на фоне победы республиканцев на выборах. Россия в последние годы сокращает торговлю с недружественными странами и полагается на Индию и Китай. Да, повышение США торговых пошлин на импорт из Поднебесной ударит по крупнейшей экономике Азии, однако нефть – тот товар, который все равно будут покупать. Неудивительно, что Россия всеми средствами пытается выполнить квоты ОПЕК+ по сокращению добычи, чтобы стабилизировать рынок черного золота. Согласно инсайду Bloomberg, РФ в октябре произвела 8,973 млн б/с, что всего на 5 тыс б/с больше квоты. Динамика сокращения добычи нефти РоссиейПрекращение вооруженного конфликта в Украине увеличит рабочую силу, замедлит рост оплаты труда и инфляцию. Одновременно сократятся расходы бюджета на военную промышленность, что также приведет к снижению темпов роста потребительских цен. В результате у Банка России не будет необходимости дальше повышать ключевую ставку, что позитивно отразится на деловой активности и внутреннем спросе. Окончательный результат по ВВП в 2024-2025 превзойдет прогнозы, что станет отличной новостью для «медведей» по USD/RUB. Безусловно, ожидания – это одно, а реальность – другое. Однако велика вероятность, что хозяин Белого дома увеличит давление на Брюссель и Киев с целью прекращения вооруженного конфликта в Украине, чем на Пекин и Москву. Если так, то одним из главных бенефициаров от Трамп-торговли станет российский рубль. Пока он находится под давлением из-за падения цен на нефть, неспособности ЦБ РФ справится с высокой инфляцией и из-за замедления экономики. Однако луч света из-за туч уже появился. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место консолидация в рамках восходящего тренда. Для его восстановления требуется обновление локального максимума на 99, что станет основанием для покупок доллара США против рубля. Вместе с тем формирование разворотного паттерна Anti-Turtles поддерживает риски отката. Для перехода к продажам пары требуется ее падение ниже справедливой стоимости на 97,05 и пивот-уровня 96,2. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07 – 08.11.2024

Сегодня пара XAU/USD предпринимает вялую попытку возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от сильного уровня поддержки 2645.00 (ЕМА50 на дневном графике). В целом, по-прежнему преобладает бычий тренд. В краткосрочной же перспективе для возобновления интереса инвесторов к новым покупкам золота и возобновления ценой восходящей динамики ей необходимо преодолеть 2 важных уровня сопротивления - 2666.00 (ЕМА200 на 5-минутном графике) и 2680.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар-драгметаллы: бычий тренд преобладает». В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения, возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2680.00. После пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 2724.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) целями станут уровни сопротивления вблизи верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей через отметку 2800.00, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форекс В альтернативном сценарии сигналом для дальнейшего снижения может стать подтвержденный пробой важного уровня поддержки 2645.00 с ближайшими целями вблизи локальной поддержки на уровне 2600.00. В то же время, на более глубокое снижение в зону ниже уровней поддержки 2635.00, 2600.00 рассчитывать все же не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2100.00, 2010.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2417.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2370.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2645.00, 2610.00, 2600.00, 2486.00, 2417.00, 2370.00 Уровни сопротивления: 2666.00, 2672.00, 2680.00, 2700.00, 2724.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop2673.00, 2681.00. Stop-Loss 2650.00, 2641.00. Цели: 2700.00, 2724.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2650.00, 2641.00. Stop-Loss 2670.00. Цели 2610.00, 2600.00, 2486.00, 2417.00, 2370.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Трамп – еще не президент, а впереди – заседание FOMC.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение практически до уровня коррекции 261,8% – 1,0662. Это движение можно назвать импульсным. В данное время котировки пары восстанавливаются к зоне сопротивления 1,0781 – 1,0797, около которой можно ожидать новый разворот в пользу американской валюты. Однако сегодня информационный фон вновь будет очень сильным, таким образом, рост европейской валюты по итогам дня тоже нельзя исключать. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в среду поддержал медведей. Я не думаю, что победа Дональда Трампа на выборах президента и республиканцев в Парламент являлись достаточной причиной для сильного роста доллара, однако трейдеры посчитали ее веской. Так или иначе, доллар США уже вырос, но я бы с опаской относился к такому росту. Ответить на вопрос, по каким конкретно причинам вырос доллар, довольно сложно. Политика Дональда Трампа будет однозначно положительной для экономики США? Как показала первая его каденция – не факт. Однако следует все же признать, что республиканцы установили полный контроль над Парламентом, возможно поэтому реакция рынка была такой сильной. Сегодня вечером состоится заседание ФРС, а мы узнаем, какие действия намерен предпринять регулятор на ближайших заседаниях и как он отреагирует на новое охлаждение рынка труда США. Сегодня ставка будет снижена на 0,25%, но это решение уже давно известно и ожидаемо. Иметь значение будет то, что сообщит Джером Пауэлл на пресс-конференции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0747 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0836. Движения сейчас импульсные, рынок на нервах. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч. Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе заседание ФРС и несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС могут вызвать сильную волатильность и непредсказуемые движения. Продажи сегодня можно рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781 – 1,0797 на часовом графике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар-драгметаллы: бычий тренд преобладает

Похоже, рынки начинают «переваривать» итоги президентских выборов в США, понемногу привыкая к новой реальности. В среду доллар резко укрепился по всему фронту после победы представителя Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. В ходе предвыборной президентской гонки Трамп обещал ввести повышенные, вплоть до 100%, импортные пошлины (для союзников – до 20%) и возобновить экономическое давление на Китай, а также существенно снизить налоги внутри страны. Для проведения же протекционистской внешней политики Трампу понадобится сильный доллар, а это значит, что ФРС может отказаться от дальнейшего снижения процентных ставок, хотя, ее глава Пауэлл ранее неоднократно заявлял, что американский ЦБ остается вне политики, контролируя динамику инфляции, рынок труда и ориентируясь на состояние американской экономики. В ожидании же первых распоряжений нового главы государства наблюдается значительная неопределённость, что поддерживает доллар как защитный актив на фоне вероятных рисков. В то же время, доллар сегодня оказался под некоторым давлением в преддверии оглашения итогов заседания ФРС. От американского ЦБ ждут сегодня снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь появляется неопределённость. Экономисты теперь не исключают того, что в декабре руководители ФРС возьмут паузу, а в следующем году перейдут к повышению стоимости заимствований, если инфляция действительно возобновит рост, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». Однако, в сопроводительном заявлении руководители ФРС также могут указать и на возможность ещё одного снижения в декабре. В этой связи наибольший интерес будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке. Агрессивная «голубиная» риторика сопутствующих заявлений может оказать давление на доллар и вызвать его распродажи после вчерашнего бурного роста. Однако, сдержанный тон высказываний руководителей ФРС в отношении возможности дальнейших снижений может, наоборот, придать доллару новые силы для дальнейшего роста. Другими словами, наблюдается значительная неопределённость в отношении вектора дальнейшей динамики доллара. В этой связи, по нашему мнению, вчерашнее падение цен на золото нам кажется несколько чрезмерным. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по XAU/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Сегодня пара XAU/USD предпринимает вялую попытку возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от сильного уровня поддержки 2645.00, соответствующего минимумам середины октября. В целом, по-прежнему преобладает бычий тренд. Золото также может получить поддержку, если сегодня со стороны ФРС прозвучат «голубиные» заявления по поводу дальнейших перспектив монетарной политики, а в дальнейшем - дополнительную поддержку, если Трамп возобновит давление на Иран и ввяжется в новую какую-нибудь военную авантюру, говорят экономисты. В краткосрочной же перспективе для возобновления интереса инвесторов к новым покупкам золота и возобновления ценой восходящей динамики ей необходимо преодолеть 2 важных уровня сопротивления: 2666.00 и 2680.00 (более подробно о динамике пары и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 07 – 08.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс