Новости форекс

Nasdaq теряет 0,64%, но Tesla и Disney поднимают боевой дух инвесторов

ФРС не торопится снижать ставки В четверг фондовые индексы США завершили торговую сессию на отрицательной территории. Причиной падения стали заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который дал понять, что рассчитывать на снижение процентных ставок в ближайшее время не стоит. По его словам, текущая ситуация в экономике позволяет ФРС действовать взвешенно, не торопясь с ослаблением денежно-кредитной политики. Выступая на мероприятии в Далласе, Пауэлл подчеркнул, что экономика США продолжает демонстрировать рост, уровень занятости остается стабильным, а инфляция все еще превышает целевой показатель в 2%. Это означает, что регулятору важно проявлять осторожность, прежде чем предпринимать шаги по смягчению политики. Прогнозы по ставкам скорректированы На фоне этих заявлений ожидания инвесторов заметно изменились. Несмотря на то что часть трейдеров все еще делает ставки на снижение ставки на 25 базисных пунктов в декабре, вероятность такого сценария снизилась до 62%. Еще днем ранее она составляла 76%, а в среду достигала 82,5%, свидетельствуют данные инструмента CME FedWatch. Падение индексов Главные индексы Уолл-стрит завершили день в красной зоне. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 207,33 пункта, или 0,47%, и закрылся на уровне 43 750,86. Широкий индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 36,21 пункта (0,60%), достигнув отметки 5 949,17. Высокотехнологичный Nasdaq Composite (.IXIC) просел на 123,07 пункта, что соответствует падению на 0,64%, и завершил торги на уровне 19 107,65. Данные по инфляции Заявления Пауэлла прозвучали вскоре после публикации данных о ценах производителей. В октябре индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями аналитиков. Однако годовой рост на 2,4% немного превысил прогнозы, что стало дополнительным фактором для осторожной позиции ФРС. Торговая сессия четверга показала, что ожидания инвесторов не всегда совпадают с реалиями. Заявления Пауэлла вновь напомнили рынку о том, что смягчение политики требует времени, а устойчивость экономики — главная цель регулятора. Заявки на пособие сокращаются За неделю, завершившуюся 9 ноября, количество заявок на пособие по безработице в США уменьшилось на 4000 и составило 217 000 с учетом сезонных корректировок. Этот показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, что свидетельствует о продолжающейся стабильности на рынке труда. Инфляция остается вызовом «Все больше данных подтверждает, что инфляция сохраняется на уровне выше целевого показателя в 2%», — отметила Мелисса Браун, управляющий директор по исследовательским проектам SimCorp в Нью-Йорке. Эксперт также подчеркнула, что хотя новые данные в целом совпали с ожиданиями, инвесторы часто останавливаются, чтобы глубже проанализировать ситуацию: «Иногда задают вопрос: "Что это на самом деле означает?" Это усиливает неопределенность в отношении того, как поведет себя ФРС после декабрьского заседания». Фактор политики: ожидание тарифов После выборов рынок переключил фокус на возможное инфляционное давление, которое может возникнуть вследствие политических изменений. Ожидаемые меры, такие как повышение тарифов, обещанное новой администрацией избранного президента Дональда Трампа, уже начали оказывать влияние на настроения. Осторожность в ФРС Некоторые представители Федеральной резервной системы снова обратили внимание на инфляционные риски. Они взвешивают, когда и насколько существенно можно снизить ставки, чтобы избежать нежелательных последствий.Президент ФРС Ричмонда Том Баркин выразил осторожность, указав на рост заработных плат в рамках профсоюзных соглашений и риск новых тарифов. По его словам, это может заставить чиновников пересмотреть уверенность в том, что инфляция находится под контролем. Промышленный сектор под давлением Из всех 11 основных отраслей индекса S&P 500 промышленный сектор показал наибольшие потери. Подсектор промышленных компаний (.SPLRCI) снизился на 1,7% за день. Особенно заметно падение акций оборонных предприятий, которые до этого показывали значительный рост сразу после выборов. Нерешенность впереди Снижение заявок на пособие по безработице демонстрирует стабильность рынка труда, но неопределенность вокруг инфляции и ожидаемых политических мер продолжает оказывать давление на рынки. Участники рынка замерли в ожидании новых решений ФРС, которые могут определить направление экономики на ближайшие месяцы. Оборонные гиганты теряют позиции Акции RTX Corp (RTX.N), одного из ключевых игроков оборонной отрасли, завершили четверг со снижением на 3,9%, опустившись до самого низкого уровня с 19 сентября. General Dynamics (GD.N) также показала значительное падение, потеряв 6,9% и достигнув минимума с 31 октября. Disney поддерживает Dow Индекс Dow Jones смог частично компенсировать потери благодаря 6%-ному росту акций Walt Disney (DIS.N). Развлекательный гигант превзошел ожидания Уолл-стрит по квартальной прибыли и представил позитивный прогноз на ближайшие годы, что укрепило позиции компании на рынке. Потребительский сектор под давлением Сектор дискреционных потребительских товаров (.SPLRCD) стал вторым по убыточности среди всех отраслей S&P 500, потеряв 1,5%. Основное давление в секторе оказалось на акциях производителей электромобилей. Акции Tesla (TSLA.O) снизились на 5,8%, а Rivian Automotive (RIVN.O) упали на впечатляющие 14,3%. Причиной стало сообщение аналитиков о возможной отмене налогового кредита в размере 7500 долларов США для покупателей электромобилей. Эти изменения могут быть внесены в рамках налоговой реформы, планируемой новой администрацией Дональда Трампа. Tapestry бьет рекорды На фоне общего падения некоторые компании показали резкий рост. Акции Tapestry (TPR.N), материнской компании бренда Coach, подскочили на 12,8%, достигнув максимума с июля 2013 года. Причиной стало заявление компании о расторжении сделки с Capri Holdings (CPRI.N) на 8,5 млрд долларов после решения суда США.Акции Capri, в свою очередь, также показали рост на 4,4%, несмотря на отмену сделки. Разнополярный рынок Торги в четверг продемонстрировали сильные колебания в разных секторах. Оборонная отрасль и производители электромобилей столкнулись с давлением, тогда как Disney и Tapestry стали точками роста. Инвесторы продолжают внимательно следить за политическими и экономическими изменениями, которые способны резко повлиять на рыночные тенденции. NYSE: падения перевесили рост На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число акций, завершивших день снижением, значительно превысило количество растущих — соотношение составило 1,8 к 1. Тем не менее, зафиксировано 177 новых максимумов и 90 новых минимумов за последние 52 недели, что подчеркивает неоднородность рыночной картины. Nasdaq: медвежье настроение На Nasdaq акции 1362 компаний выросли, в то время как 2912 показали снижение. Соотношение падений к росту составило 2,14 к 1, что указывает на явное доминирование негативных настроений. Индекс S&P 500 продемонстрировал 26 новых максимумов и 12 минимумов за год, а Nasdaq Composite — 81 максимум и 190 минимумов. Высокая активность торгов Общий объем торгов на американских биржах достиг 15,34 млрд акций, что заметно выше среднего значения за последние 20 сессий, составляющего 13,68 млрд. Такая активность свидетельствует о значительном интересе инвесторов, несмотря на волатильность рынка. «Сделки Трампа» меняют ландшафт Отчетность за третий квартал раскрыла стратегические ходы хедж-фондов. Основной упор делался на финансовый сектор, акции Tesla и оператора частных тюрем. Эти вложения, известные как «сделки Трампа», демонстрировали высокую чувствительность к политическим событиям.Перед выборами акции, связанные с политической повесткой Дональда Трампа, подвергались значительным колебаниям. Однако после его победы эти активы начали демонстрировать устойчивый рост, оправдывая ожидания инвесторов. Неоднозначность и тренды Рынок США продолжает адаптироваться к политическим изменениям и макроэкономическим данным. Рост активности на фоне падения значительного числа акций подчеркивает неопределенность, доминирующую среди участников рынка. Тем временем стратегические инвестиции в «сделки Трампа» подтверждают, что политика остается мощным драйвером для отдельных секторов экономики. Финансовый сектор в центре внимания Bridgewater Associates, Coatue Management и D1 Capital Partners оказались среди хедж-фондов, которые увеличили свои вложения в акции банков после выборов в США. Победа Дональда Трампа усилила ожидания смягчения регулирования финансовой отрасли, что стало катализатором роста банковского сектора, свидетельствуют опубликованные в четверг документы. Bridgewater: ставки на крупнейших игроков Bridgewater Associates, основанный Рэем Далио, завершил сентябрь с усиленными позициями в таких финансовых гигантах, как Goldman Sachs (GS.N), Morgan Stanley (MS.N), Wells Fargo (WFC.N), Bank of New York Mellon (BK.N) и Citigroup (C.N). Новый шаг фонда — создание позиции в Bank of America (BAC.N).Наибольшую ставку Bridgewater сделал на Wells Fargo, чья доля в портфеле на конец сентября оценивалась в 79,6 млн долларов. Взлет банковского индекса С конца сентября индекс KBW, отражающий состояние банковского сектора, вырос примерно на 17%, а с момента выборов 5 ноября прибавил около 12%. Эти цифры подчеркивают позитивные ожидания рынка, связанные с изменением политики. Прозрачность портфелей — в ретроспективе Важно отметить, что данные о позициях фондов основаны на отчетах 13-F, которые покрывают состояние портфеля по состоянию на 30 сентября. Эти отчеты — редкий инструмент для анализа вложений хедж-фондов, которые, как правило, предпочитают сохранять свою стратегию в секрете. Однако они не отражают изменений, которые могли произойти после указанной даты. D1 Capital: ставка на Bank of America D1 Capital Partners, возглавляемый Дэном Сундхеймом, также выделился крупными вложениями в банковский сектор. На 30 сентября фонд впервые приобрел долю в Bank of America на сумму 174,9 млн долларов, согласно отчету. Банки — выгодный актив на фоне политических изменений Выборы в США не только повлияли на политический курс страны, но и стали важным фактором для рынка. Банковский сектор, поддержанный ожиданиями смягчения регулирования, стал лакомым куском для крупных игроков, таких как Bridgewater и D1 Capital. Однако вопросы о том, сохраняют ли они свои позиции после выборов, остаются открытыми, подчеркивая важность дальнейшего мониторинга этих стратегий. Продажа технологических гигантов Coatue Management пересмотрела свою стратегию, сократив крупные доли в Meta Platforms (запрещена в России) и Nvidia (NVDA.O). Однако фонд активизировал позиции в инвестиционном секторе, сделав новые приобретения. В частности, было куплено 2,7 млн акций KKR (KKR.N) на сумму 355 млн долларов, а также 195 969 акций Blackstone (BX.N) стоимостью около 30 млн долларов. Инвестиционные фонды в выигрыше KKR и Blackstone, ведущие игроки в области управления фондами прямых инвестиций, могут извлечь выгоду из восстановления активности на рынке сделок. Стабильный рост этих компаний привлек внимание крупных хедж-фондов, таких как Coatue Management. Tesla: связь с политикой Некоторые хедж-фонды продолжают активно инвестировать в Tesla (TSLA.O), что связано с тесными связями Илона Маска с администрацией Дональда Трампа. Акции компании показали впечатляющий рост — более 28% с 5 ноября. Маска считают ключевой фигурой в продвижении правительственных инициатив, направленных на повышение технологической эффективности. Nissan: интерес активистов Акции Nissan Motor (7201.T) выросли на 6% на утренних торгах в Токио в пятницу после публикации в журнале Diamond Online. В статье сообщалось, что инвестор-активист Oasis Management приобрел долю в компании.Ранее на этой неделе акции Nissan также продемонстрировали рост после того, как стало известно о приобретении доли в автопроизводителе организацией, связанной с Effissimo Capital Management. Эти шаги активистов подогревают ожидания потенциальных изменений в корпоративной структуре и стратегии компании. Новые акценты в инвестициях Смещение внимания крупных фондов, таких как Coatue Management, к инвестиционным гигантам, а также активные позиции в Tesla и Nissan подчеркивают изменения на рынке. Инвесторы адаптируются к политическим и экономическим изменениям, делая ставки на перспективные секторы и компании. Рост интереса к Tesla Хедж-фонды продолжают наращивать вложения в производителя электромобилей Tesla. Third Point открыла новую позицию, купив 400 000 акций компании, а Viking Global приобрела 436 272 акций. Coatue Management, в свою очередь, увеличила свою долю в Tesla на 36,4%, доведя общее количество акций до 2,2 млн. На конец сентября эти вложения оценивались в 584,5 млн долларов. Geo Group: неожиданная ставка Discovery Capital Management, известный своими макроэкономическими стратегиями, открыл новую позицию в компании Geo Group Inc (GEO.N), приобретя 387,1 млн акций. Geo Group управляет частными тюрьмами и центрами содержания под стражей, что делает ее особенно привлекательной на фоне политических изменений в США. Политика в роли драйвера После выборов акции Geo Group взлетели более чем на 84%. Такой рост был вызван обещаниями Дональда Трампа ужесточить меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, что может повысить спрос на центры содержания под стражей. Эти ожидания стали ключевым фактором для привлечения интереса со стороны крупных инвесторов. Ставка на будущееРешения хедж-фондов отражают их уверенность в перспективах роста компаний, связанных с политикой и высокими технологиями. Увеличение вложений в Tesla подчеркивает веру в успех электромобильной революции, в то время как выбор Geo Group свидетельствует о внимании к компаниям, находящимся на пересечении бизнеса и политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 15.11.2024

Мало того, что последние данные по инфляции в Соединенных Штатах указывают на возможность паузы в процессе дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной Резервной Системы, так еще об этом прямым текстом заявил Джером Пауэлл. И происходит это на фоне публикации данных по ценам производителей, показавших ускорение темпов роста с 1,9% до 2,4%. Так что не исключено, что в конце года могут зазвучать слова о возможности повышения ставки рефинансирования, так как данные указывают на возможность возобновления роста инфляции.Кроме того, данные темпы спада промышленного производства в зоне евро ускорились с -0,1% до -2,8%. Что больше похоже на настоящий обвал.Однако, никакого укрепления доллара не последовало. Американская валюта в общем-то топталась на месте. Отчасти из-за и без того феноменальной перекупленности, вызванной непрерывным и крайне масштабным ростом, начавшимся сразу же после президентских выборов. Но по большей части, неустанный рост доллара был остановлен данными по розничным продажам в Китае, темпы роста которых ускорились с 3,2% до 4,8%. Что оказалось заметно лучше прогноза в 4,0%. А ведь опасения по поводу замедления китайской экономики являются одной из причин тренда на укрепление американской валюты, начавшегося еще в конце сентября. И вполне возможно, что признаки восстановления экономической динамики Поднебесной, станут основанием для разворота и начала ослабления американской валюты.Хотя сегодня доллар скорее всего продолжит расти, так как судя по прогнозам, темпы роста промышленного производства в Соединенных Штатах могут ускориться с 1,7% до 1,9%. Кроме того, темпы спада промышленного производства должны замедлиться с -0,6% до -0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 ноября. Британский фунт продолжает хождение по мукам.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также попыталась скорректироваться, однако из этого мало что получилось. Перед выступлением Джерома Пауэлла рынок был настроен позитивно, на то, что Пауэлл обозначит готовность продолжать смягчение хотя бы средними темпами. Однако глава ФРС дал понять, что американский регулятор не намерен никуда спешить и самое главное – имеет возможность никуда не спешить. Инфляция находится на устойчивой траектории к 2%, экономика сильна, рынок труда стабилен. Таким образом, вечером американская валюта вновь выросла. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе доллар США продолжит укрепление, но сегодня может попытаться еще раз откорректироваться. В пятницу в Великобритании данные по ВВП и промышленному производству, которые с очень малой долей вероятности окажут поддержку британской валюте. Таким образом, и новое падение фунта стерлингов исключать нельзя. Закрепление цены ниже области 1,2691-1,2701 повышает вероятность сохранения нисходящего тренда. В целом мы не видим никаких оснований для роста. Технические коррекции возможны, но общий фундаментальный фон остается в пользу доллара США. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии был сформирован очень хороший сигнал на продажу около области 1,2691-1,2701, после чего цена практически отработала область 1,2605-1,2620. Ближе к вечеру цена вернулась в первой области и даже закрепилась выше нее, но этот сигнал на покупку не следовало отрабатывать, так как близилось выступление Джерома Пауэлла, которое могло спровоцировать падение. И по факту оно именно его и спровоцировало. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 21,3 тысячи контрактов. Но рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(в среднесрочной перспективе). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Евровалюта остается на дне. Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Британский фунт пытается подняться с колен. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Может начаться новая коррекция, но ниже области 1,2691-1,2701 мы по-прежнему будем ожидать падения. На 15 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б (1,2939) и Киджун-сен (1,2776) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по промышленному производству и ВВП за третий квартал. Мы считаем, что с большей долей вероятности они спровоцируют новое падение британской валюты, так как состояние экономики остается крайне слабым. Конечно, значения показателей могут и превысить прогнозы, но в любом случае сильного роста фунта мы не ждем. В США также выйдет два отчета средней степени значимости, которые также вряд ли сильно повлияют на общее настроение рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Пауэлл зажег для доллара зеленый свет. Что сказал глава ФРС?

Утром в пятницу американская валюта была на пути к лучшему с сентября недельному росту. С понедельника курс USD подскочил к своим основным конкурентам на 1,8%. Главным трамплином для доллара выступило ослабление голубиных ожиданий рынка относительно дальнейшей политики ФРС на фоне недавнего переизбрания Дональда Трампа президентом США. А вчера трейдеры получили еще один аргумент в пользу того, что Центробанк не будет спешить со снижением ставок из уст самого главы ФРС.Пауэлл дает надежду Вчера все внимание валютных трейдеров было сфокусировано на выступлении председателя американского Центробанка Джерома Пауэлла относительно дальнейших перспектив монетарной политики ФРС. Глава ведомства заявил, что недавние показатели экономики США были "на удивление позитивными", что дает Федрезерву возможность уменьшать процентные ставки плавно и осторожно. – Макроданные не подают никаких сигналов о том, что нам нужно спешить с сокращением. Наоборот, укрепление экономики, которое мы наблюдаем в настоящее время, позволяет ФРС более взвешенно и вдумчиво подойди к этому процессу, – отметил Дж. Пауэлл. Напомним, что ЦБ США начал уменьшать стоимость заимствований на сентябрьском заседании, резко снизив ставки на 0,50%. Следующий шаг в сторону смягчения регулятор сделал на минувшей неделе, снизив показатель уже не так агрессивно – лишь на 0,25%. Свежие комментарии Пауэлла относительно темпов дальнейшего сокращения совпали с мнением некоторых других его коллег, которые выступили ранее на этой неделе и пролоббировали медленный подход к уменьшению ставок.– Похоже, что мы действительно находимся на пороге паузы, поскольку ФРС предприняла больше мер по сокращению политики, чем это было нужно в настоящее время, – заявила аналитик Линдси Пьегза. По ее оценкам, ФРС не станет снижать ставки на своем следующем заседании в декабре. Кроме того, эксперт прогнозирует всего три раунда смягчения в 2025 году. Замечания Пауэлла также повлияли на рыночные прогнозы относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Вчера трейдеры снизили вероятность декабрьского снижения ставок в США до 48% с 82,5% днем ранее и уменьшили свои долгосрочные ожидания насчет сокращения. Сейчас инвесторы прогнозируют, что к концу года 2025 году Федрезерв снизит процентные ставки всего на 71 б.п. по сравнению с их более ранним консенсусом, предполагавшим сокращение на 100 б.п. в течение следующего года. Еще одним аргументом в пользу того, что ФРС будет двигаться в голубиную сторону медленно, являются комментарии Пауэлла о росте цен. – Инфляция значительно приблизилась к нашему долгосрочному таргету в 2%, но он еще не достигнут. Мы намерены довести начатое до конца. Учитывая, что рынок труда находится в равновесии, я ожидаю, что рост цен продолжит двигаться по направлению к 2%, хотя и ухабистым путем, – заявил председатель ведомства. Между тем данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что общий показатель инфляции в США в прошлом месяце остался неизменным, а так называемый базовый ИПЦ, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% третий месяц подряд. Прямо сейчас участники рынка видят высокий риск возвращения инфляции к росту, если новоизбранный американский лидер Дональд Трамп выполнит свои предвыборные обещания, ориентированные главным образом на снижение налогов и введение более жестких торговых тарифов. – Неопределенность в политике, которая наблюдается сейчас в США, также может способствовать более медленному и осторожному подходу Федрезерва к снижению ставок в ближайшей перспективе, – подчеркнули аналитики Bloomberg, которые склоняются к тому, что в декабре регулятор оставит ставки в их прежнем диапазоне. Реакция доллара Более жесткий тон Пауэлла спровоцировал вчера резкий подъем доходности 2-летних казначейских облигаций США, которая выросла на целых 8 б.п., достигнув отметки 4,36%. Это подтолкнуло доллар к росту по всем направлениям. В четверг евро ненадолго протестировал новые годовые минимумы в паре со своим американским визави, пробив отметку 1,0500 впервые за 54 недели. С понедельника курс EUR/USD снизился на 1,75%, что является худшим показателем за семь месяцев.Относительно иены доллар вырос на 0,2%, до уровня 156,57, после того, как за предыдущие три сессии он укрепился к японской валюте на 2,5% и спровоцировал опасения по поводу возможной интервенции со стороны Токио. – Темпы снижения иены всегда имеют большее значение, чем уровень. Учитывая, что за последние два месяца курс JPY ослаб к доллару уже на 11%, я полагаю, мы приближаемся к реальному вмешательству, – подчеркнула аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. Также эксперт отметила, что рынки приняли комментарии Пауэлла за чистую монету и, следовательно, снизили ожидания относительно темпов сокращения ФРС, однако она по-прежнему считает вероятным снижение на 25 б.п. в декабре. – Я думаю, что комментарии Пауэлла лишь подчеркнули устойчивость экономики США. На самом же деле ФРС готова продолжить снижение ставок в следующем месяце, пусть и не такими резкими темпами, как в сентябре, – сказала К. Конг. Что касается прогнозов в отношении доллара, эксперт уверена, что в ближайшем будущем гринбек продолжит свое ралли, поскольку рынки будут сосредоточены на перспективах политических реформ президента Трампа.Прогноз по EUR/USD На дневном графике EUR/USD наблюдается устойчивое медвежье движение, с резким падением пары ниже 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних, которые находятся около уровней 1,0867 и 1,0884 соответственно. Недавний "крест смерти", когда 50-дневная EMA пересекла 200-дневную снизу вверх, усиливает медвежье давление и указывает на продолжение текущего нисходящего тренда. Индикатор MACD также поддерживает медвежий прогноз, поскольку линия MACD остается ниже сигнальной линии в отрицательной зоне, а гистограмма продолжает расширяться ниже нулевой линии. Если пара не сумеет пробить уровни EMA, то тренд останется явно нисходящим. Пробой уровня 1,0500 откроет путь для более глубокого падения, при этом следующим уровнем поддержки станет 1,0400. Для быков ключевым условием для разворота тренда будет уверенное восстановление выше уровня 1,0880, что позволило бы им изменить медвежий настрой на рынке.Прогноз по USD/JPY Анализ дневного графика показывает, что пара движется вверх в пределах восходящего канала. Индикатор относительной силы находится чуть ниже отметки 70, что поддерживает позитивный настрой на дальнейший рост. Пробой уровня 70 может сигнализировать о перекупленности, что приведет к возможной коррекции и снижению.USD/JPY может нацелиться на верхнюю границу восходящего канала, расположенную около уровня 159,70. Пробой этой отметки укрепит бычьи ожидания и, возможно, подтолкнет пару к 4-месячному максимуму на уровне 161,69, зафиксированному 11 июля.Снизу поддержка для пары может быть найдена на девятидневной экспоненциальной скользящей средней в районе 154,65, а также на нижней границе восходящего канала на уровне 153,90. В случае пробоя этих уровней медвежий тренд получит поддержку, что может привести к корректировке. В целом, если пара продолжит двигаться в пределах канала, бычий тренд останется в силе, но для дальнейшего роста потребуется преодоление ключевых уровней сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 ноября. Пауэлл вновь помог доллару.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг попыталась немного откорректироваться в течение дня, но к его завершению вновь вернулась к своим локальным минимумам. Макроэкономический фон вчера был достаточно обильным, но по-настоящему важных отчетов было крайне мало. Мы можем отметить только отчет по ВВП в Евросоюзе, который был опубликован во второй оценке, которая объективно является наименее значимой из всех. Также можно отметить отчет по промышленному производству в Евросоюзе, который уже привычно оказался слабее прогнозов. Таким образом, доллар США мог даже на европейской сессии продолжать свой рост, который длится уже больше полутора месяцев. Ближе ко второй половине дня трейдеры начали ожидать выступления Джерома Пауэлла. Глава ФРС в очередной раз заявил, что инфляция является важнейшим показателем, на который опирается регулятор при принятии решений по монетарной политике. Он также заметил, что рынок труда находится в стабильном состоянии и больше не создает условий для роста инфляции. Он высоко оценил состояние экономики США, а также сообщил, что у ФРС нет нужды снижать ключевую ставку быстро. Таким образом, все выступление Пауэлла можно однозначно трактовать, как «ястребиное» или «умеренно-ястребиное», что, естественно, тут же привело к новому укреплению американской валюты. Более того, доллар теперь может спокойно расти и дальше, потому что рынок вновь убедился, что ставка ФРС не будет снижаться быстро, как он ожидал весь 2024 год. Торговые сигналы вчера были откровенно плохими. Уровень 1,0533 попросту игнорировался трейдерами, а рост пары не был спровоцировал какими-либо событиями, поэтому предугадать его было довольно сложно. Все торговые сигналы вряд ли привели к убыткам, но и заработать они тоже вряд ли позволили. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако три недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 20-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,6 тысячи, а количество шортов – сократилось на 28,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 27,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Евровалюта остается на дне. Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Британский фунт пытается подняться с колен. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже отработано. На 15 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0533, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0767) и Киджун-сен (1,0612). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или интересного события, а в США – будут опубликованы отчеты по розничным продажам и промышленному производству. Мы не считаем, что эти данные способны кардинально повлиять на настроение рынка, который по-прежнему настроен только на покупки доллара США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 ноября 2024 года

Евро с опережением плана приближается к линиям ценовых каналов на графике недельного масштаба. Коррекционный отскок может произойти как от линии красного канала (1.0420), так и от линии зелёного канала (1.0385).На дневном графике цена приближается к целевому диапазону 1.0449/83 (минимум октября 2023 года). Успешное преодоление диапазона откроет цели недельного графика.Осциллятор Марлин на daily уже достаточно глубоко чтобы замедлить снижение цены, но ещё не в области перепроданности. В районе целевого диапазона явно намечается борьба.На графике четырёхчасового масштаба клин осциллятора Марлин ещё раз модернизировался. И опять сохраняется потенциал прорыва вниз. В перспективе клин может переформироваться в диапазон – размашистое боковое движение. Пока ждём цену в целевом диапазоне 1.0449/83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 ноября 2024 года

Пара USD/JPY достигла целевой уровень 156.30. За последние 8 дней цена прошла 5,5 фигуры, но осциллятор Марлин дневного масштаба так и не вышел из диапазона, обозначенного серым прямоугольником. Это обстоятельство наводит на мысль, что из целевого диапазона 157.72-158.32 может начаться глубокая коррекция (к 153.60). Если цена выйдет над верхнюю границу диапазона 158.32 и Марлин выйдет из своего диапазона, то продолжится рост к цели 160.20.Техническая картина четырёхчасового масштаба допускает вариант коррекции от текущих уровней. Для этого цена должна закрепиться под уровнем 156.30. Возможно коррекционное снижение к линии Крузенштерна в район отметки 154.82, что близко к уровню вершины 7 ноября (галочка). Осциллятор Марлин на Н4 уже делает первые попытки к развороту вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 ноября 2024 года

Фунт стерлингов с трудом, но и с успехом преодолевает сильную область поддержки августа (отмечена зелёным прямоугольником). Цена уже приближается к целевой поддержке 1.2612, сопротивляясь разворачивающемуся вверх осциллятору Марлин. Вероятно, цена задержится в диапазоне 1.2612-1.2708, а затем попытается дойти до поддержки 1.2510.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин скоро отработает верхнюю границу собственного нисходящего канала. Вероятно, цена откажется от затеи выходя с закреплением над уровень 1.2708, чтобы потом стремиться к 1.2773, иначе цена может быть вытолкнута дальше вверх за консолидацию августа (1.2859).После консолидации цены в диапазоне 1.2612-1.2708 осциллятор Марлин на Н4 отправится к отработке нижней границы канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Британский фунт пытается подняться с колен.

Валютная пара GBP/USD в четверг попытался подняться с колен и немного подрасти. Нельзя сказать, что для роста британской валюты были хоть какие-то причины, однако этот рост в любом случае даже коррекцией нельзя назвать – настолько он слаб и мал. В течение дня в Великобритании не было ни одного важного события, лишь поздно вечером состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. В течение же дня только в Штатах было опубликовано два второстепенных отчета – индекс цен производителей с абсолютно нейтральным значением и количество заявок на пособия по безработице со значением близким к нейтральному. Эти два отчета вряд ли могли спровоцировать даже небольшое падение доллара. Таким образом, в течение дня мы увидели попытку чисто технической коррекции. Напомним, что любой инструмент или валютная пара не могут постоянно двигаться только в одном направлении. Должны быть, если не коррекции, то хотя бы откаты. А на данный момент все, что мы увидели, это лишь небольшой откат. Глобальные фундаментальные причины остаются прежними, поэтому мы по-прежнему не видим никаких оснований для того, чтобы ожидать сильного роста британской валюты. Даже макроэкономический фон сейчас не имеет практически никакого значения. Фунт легко может поднять к скользящей средней линии, но вряд ли на этом локальный нисходящий тренд, который с высокой долей вероятности является частью глобального, 16-летнего нисходящего тренда, будет завершен. В ближайшие дни макроэкономический и фундаментальный фон не принесет никакой новой информации рынку. Заседания Банка Англии и ФРС состоялись только на прошлой неделе, и выводы после их завершения были однозначными. Цикл смягчения монетарной политики ФРС рынок уже давно отработал, поэтому абсолютно неважно, какими темпами ФРС будет снижать ставку. Если быть точнее, то рынок отработал весь цикл смягчения, поэтому чем ниже темпы фактического снижения ставки, тем выше вероятность, что доллар будет расти еще сильнее и быстрее. А ФРС в декабре свободно может взять паузу, о чем уже сообщил Джером Пауэлл. На момент его речи он еще не видел отчета по инфляции за октябрь. После его публикации вероятность паузы в декабре выросла еще сильнее. Таким образом, доллар, падающий 2 года, теперь получает все новые и новые основания для длительного и сильного роста. Ну а британскому фунту по-прежнему нечего противопоставить. Экономика Великобритании слаба, Банк Англии, хоть и не спешит со смягчением, будет снижать ставку рано или поздно, быстро или медленно. А рынок мог отработать лишь первые два снижения ставки по факту. Инфляция на Туманном Альбионе, по заверениям Эндрю Бейли, может вырасти, однако это ничего не меняет. Фунт стерлингов просто может падать медленнее, чем мог бы. Если прошлый тренд длился 2 года, то сколько может чисто гипотетически длиться нынешний тренд? Очевидно, что тоже немало, а на текущий момент прошло лишь полтора месяца с момента его предполагаемого начала. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 15 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2584 и 1,2802. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал «бычью» дивергенцию, но откат уже произошел, а цена вновь валиться вниз. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Евровалюта остается на дне. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3000 и 1,3062 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2584 и 1,2573 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Евровалюта остается на дне.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться с понижением. Мы уже практически каждую статью начинаем с одних и тех же слов, потому что абсолютно ничего на рынке не меняется. Европейская валюта продолжает дешеветь на глазах, теряя по 50-60 пунктов практически каждый день. На наш взгляд, подобный обвал не может быть связан с одним или даже несколькими событиями. Мы продолжаем считать, что рынок долгое время отрабатывал весь цикл смягчения монетарной политики, а когда он оказался полностью отработанным началась обратная реакция. Проще говоря, доллар падал слишком долго и слишком незаслуженно, а теперь мы видим абсолютно закономерное движение. Хоть для этого и нет никаких локальных причин. Вчера в Евросоюзе было опубликовано ровно два отчета, которые опять поспособствовали падению евровалюты. Рынку сейчас абсолютно не нужны локальные макроэкономические и фундаментальные причины, чтобы продавать евро и покупать доллар. Но когда они есть, это делать еще проще и приятнее. ВВП во второй оценке за третий квартал абсолютно не изменился в сравнении с первой оценкой и составил +0,4%. Кому-то может показаться, что это высокое значение, однако взгляните на показатели ВВП в США. Мы же сравниваем евро с долларом. Логично, что состояние европейской экономики нужно сравнивать с состоянием американской. И здесь сравнение уже давным-давно не в пользу евровалюты. Помимо этого, промышленное производство, как обычно, сократилось в объемах. На этот раз потери составил 2%, хотя рынок, как обычно, ожидал более оптимистичного значения – всего -1,4% в годовом выражении. Таким образом, у евровалюты вчера вновь не было никаких оснований для роста. В течение дня потери евро были не такими уж большими, но в то же время паузы в падении – это абсолютно нормально. Коррекции в падении – это абсолютно нормально. Поэтому если евровалюта один раз не показала значимого снижения, это не означает, что нисходящий тренд завершен. Всего за полтора месяца евро подешевел на 650 пунктов. За почти 2 года до этого он подорожал на 1600 пунктов. С нашей точки зрения, очевидно где тренд, а где коррекция. Исходя из понимания этого, мы продолжаем предполагать дальнейшее падение европейской валюты. Ближайшей целевой областью остается 1,02-1,04$, о которой мы говорили с начала года. В перспективе цена легко может вернуться к ценовому паритету. Если же глобальный нисходящий тренд сохранится, то евро может уйти глубоко ниже ценового паритета с долларом. Однако для такого варианта, конечно, нужны веские причины и новый фундаментальный фон. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 ноября составляет 94 пункта и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0466 и 1,0654 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, предупреждая о начале нового витка коррекции, но виток коррекции получился слабым и уже завершен. В данное время сформирована новая «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Британский фунт пытается подняться с колен. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние месяцы мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0466 и 1,0376 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0742 и 1,0864, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: текущий цикл роста может продлиться до конца 2024 года

Bitcoin после вчерашнего обновления исторического максимума держится выше $90,000, в то время как участники рынка проявляют растущий интерес к спотовым фондам. В последние месяцы спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum привлекли миллиарды долларов инвестиций, что подчеркивает текущий бычий настрой инвесторов. При этом аналитики указывают на несколько факторов, которые могут повлиять на дальнейшее развитие событий на криптовалютном рынке. В этой статье мы рассмотрим динамику спроса на спотовые фонды Bitcoin, значение его доминирующей позиции на рынке, а также влияние экономических факторов на его курс.Рост интереса к спотовым фондам Bitcoin и EthereumНа фоне растущего спроса на криптовалютные активы спотовые фонды Bitcoin демонстрируют повышенную популярность. Ключевые игроки на рынке, такие как Blackrock и Fidelity, лидируют по притоку капитала: по данным на середину ноября, совокупный приток средств в 12 спотовых Bitcoin-ETF достиг $510 млн. Объемы торгов на спотовых Bitcoin-ETF впечатляют: за последний месяц они достигли $8,07 млрд. Это указывает на значительный интерес как со стороны институциональных, так и частных инвесторов, что может стать одной из движущих сил дальнейшего роста главной криптовалюты. Помимо этого, совокупные активы под управлением спотовых фондов Bitcoin достигли $95,4 млрд, что составляет 5,38% от общей рыночной капитализации криптовалюты.Одновременно с этим наблюдается и приток средств в фонды, ориентированные на Ethereum. Крупнейший вклад среди Ethereum-ETF внес фонд FETH от Fidelity, привлекший $101,72 млн. В совокупности с другими фондами общая сумма инвестиций в Ethereum-ETF достигла $9,48 млрд, что составляет 2,48% рыночной капитализации Ethereum.Анализ рыночных метрик и настроений инвесторовПрогнозы будущего роста Bitcoin опираются на анализ различных рыночных метрик, таких как уровень доминирования и поведение мелких держателей актива. Аналитическая платформа Santiment отмечает важность оценки настроений на рынке, подчеркивая, что активная фиксация прибыли розничными инвесторами может стать предвестником достижения очередного ценового пика. При этом, хотя рынок сейчас демонстрирует уверенный рост, аналитики предупреждают, что возможны коррекции.Поведение мелких держателей, владеющих от 0,01 до 1 BTC, в текущем цикле может дать важные подсказки для понимания рыночных настроений. Рост активности мелких инвесторов и фиксация ими прибыли часто сопровождаются жадностью и страхом упустить выгоду (FOMO). Такие настроения могут указывать на приближение пика, после которого возможен откат. На текущий момент, согласно данным Santiment, мелкие держатели еще не достигли максимума своей активности, что говорит о возможности продолжения роста курса Bitcoin.Взаимосвязь между Bitcoin и индексом доллара СШАИнтересным фактором в нынешней ситуации является корреляция между Bitcoin и индексом доллара США (DXY), который измеряет силу доллара относительно других валют. Исторически сложилось, что Bitcoin и DXY часто демонстрировали отрицательную корреляцию. Однако в последние месяцы Bitcoin начал показывать сходные тенденции с долларом, что вызывает вопросы у некоторых аналитиков и инвесторов.Аналитики считают, что наличие положительной корреляции между Bitcoin и долларом не обязательно указывает на приближение снижения курса криптовалюты. Известный аналитик Бенджамин Коуэн напоминает, что подобные случаи уже фиксировались в прошлом, в частности, в 2016 году. Это означает, что в краткосрочной перспективе корреляция между Bitcoin и индексом доллара США может быть признаком устойчивости криптовалюты.Уровень доминирования Bitcoin и перспективы альткоиновТем временем доминирование Bitcoin на рынке криптовалют продолжает расти и составляет примерно 60%, что усиливает его позиции на фоне остального рынка. Это явление, известное как BTC.D (Bitcoin Dominance), отражает долю Bitcoin в общей рыночной капитализации криптовалют. По мнению аналитиков, доминирование Bitcoin оказывает давление на стоимость альткоинов, и многие из них показывают тенденцию к снижению на фоне текущего ралли BTC.Эксперты, включая Бенджамина Коуэна, предполагают, что доминирование Bitcoin будет расти до конца года. Уровень BTC.D сейчас находится на отметке 61%, и аналитики не исключают, что эта тенденция сохранится. Коуэн подчеркивает, что альткоины, скорее всего, продолжат падение в отношении к Bitcoin, пока последний удерживает доминирующие позиции. При этом некоторые инвесторы видят в текущей ситуации повод для диверсификации, распределяя средства между основными криптовалютами и активами, ориентированными на другие сегменты финансового рынка.Ожидания от следующего бычьего циклаТекущий цикл роста Bitcoin может продлиться до конца 2024 года, однако многие аналитики уже строят прогнозы относительно дальнейших перспектив. Одни эксперты полагают, что курс BTC может достичь отметки в $150,000, в то время как другие считают, что пик текущего бычьего рынка может наступить в 2025 году. При этом, по мнению аналитиков Santiment, определяющим фактором станет поведение розничных инвесторов и уровень фиксации прибыли.Исторически сложилось, что доминирование Bitcoin на рынке криптовалют возрастает в заключительном квартале года, следующего за халвингом, когда награда за блок уменьшается вдвое. Таким образом, текущая тенденция роста доминирования BTC.D может быть предвестником сильного завершения 2024 года, особенно если на фоне укрепления доллара сохранится интерес к криптовалютным активам как инструментам защиты от инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался после того, как стали известны результаты выборов президента в США на прошлой неделе. Сегодня начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а цена получила реакцию от «бычьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время пара может начать коррекцию, а зон интереса сверху – огромное количество. Так как падение было практически обвальным, сверху осталось несколько имбалансов, а также «медвежий» ордер блок. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. На этой неделе котировки выполнили падение ко второму «бычьему» ордер-блоку и получили реакцию от его середины. Напомню, что ордер-блок – это в первую очередь разворотная точка. Если цена не получает реакции от нее, значит движение будет продолжено с высокой долей вероятности в прежнем направлении. Именно поэтому я удалил первый ордер-блок – от него реакцию цена не получила. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако небольшая передышка тоже нужна. Сверху остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, коррекция же может быть медленной и длительной, с попеременной отработкой имбалансов. Около каждого имбаланса следует внимательно следить за реакцией, так как ее получение будет означать, что коррекция может завершиться. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) пока не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0451, до которого остается совсем немного. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0451) очень вероятно. Это свинг как раз находится внутри ордер-блока. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг нельзя засчитать ни в пользу доллара, ни в пользу евро, а выступление Джерома Пауэлла (самое важное событие дня) еще не началось. Таким образом, падение еще может возобновиться в рамках сегодняшнего дня, что отменит первоначальный вывод о получении реакции от ордер-блока. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC). 15 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные, но не слишком важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть самая старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нам нужно увидеть реакцию от текущего ордер-блока. А для этого нужно дождаться закрытия дня. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, нецелесообразно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Евро стоит перед сложным выбором

У ФРС есть набор готовых рецептов. Рынки сомневаются, есть ли он у ЕЦБ. Политика протекционизма Дональда Трампа наверняка поставит европейский Центробанк перед сложным выбором. То ли бросать спасательный круг тонущей экономике еврозоны, то ли продолжать бороться с уснувшим зверем – инфляцией, который запросто может проснуться. Ошибка рискует оказаться критической, что заставляет инвесторов с удвоенной энергией продавать EUR/USD.Представитель FOMC Адриана Куглер очень четко обрисовала будущие шаги ФРС. Если возникнут риски, которые приостановят прогресс в борьбе с инфляцией и ускорят ее, Федрезерв поставит на паузу процесс ослабления денежно-кредитной политики. Для того чтобы придать ему ускорение, потребуется охлаждение рынка труда. Судя по падению числа заявок на пособие по безработице до минимальных отметок с мая, а также по разгону цен производителей до 2,4% и базовой инфляции PPI до 3,1% в октябре, Центробанку стоит подумать, как присесть на обочину и понаблюдать за развитием ситуации. Динамика заявок на пособие по безработицеЕЦБ себе такой роскоши позволить не может. Торговые тарифы Дональда Трампа перекроят международную торговлю, нарушат цепочки поставок и наряду с замедлением экономики способны принести в еврозону более высокую инфляцию. Масла в огонь подольют валютные войны – конкурентная девальвация способна сгладить негатив от пошлин на импорт. В итоге в еврозону вернется стагфляция – сочетание крайне низкого, зачастую отрицательного экономического роста и высоких цен. Как будет реагировать ЕЦБ? Протокол его октябрьского заседания показал, что Центробанк может действовать на опережение. Неожиданное снижение ставки по депозитам было вызвано признаками охлаждения ВВП и инфляции. Управляющий совет признал, что ослабление денежно-кредитной политики – это упреждающая мера. Если все вернется на круги своя, декабрьскую резку можно пропустить. Динамика ставки по депозитам ЕЦБНе думаю, что ЕЦБ будет останавливаться. Как показывает опыт, участия Китая в торговых войнах, девальвация – то, что доктор прописал. 10%-е ослабление юаня в 2018-2019 позволило Пекину зализать часть ран, нанесенных в ходе конфликта с США. По такому же пути, вероятнее всего, пойдет крайне уязвимая для импортных пошлин Дональда Трампа и притока дешевых товаров из Поднебесной еврозона. А для падения евро необходимо агрессивная монетарная экспансия Европейского центробанка. Таким образом, денежно-кредитная политика продолжает оставаться основным фактором курсообразования на Forex, а новое президентство Дональда Трампа просто изменило политический ландшафт по обе стороны Атлантики. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытается закрепиться выше пивот-уровня 1,055. Получится – будет сформирован пин-бар. В результате появится возможность для покупок от уровня 1,057. Увлекаться ими не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 15-20.11.2024

Итак, производственная инфляция в США также ускорилась. Это следует из опубликованных сегодня в 13:30 (GMT) данных. Как сообщили в Бюро трудовой статистики Министерства труда США, в октябре индекс PPI ускорился до +0,2% с +0,1% месяцем ранее и до +2,4% с +1,9% в сентябре в годовом выражении. Базовый индекс цен производителей (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) также показал позитивную динамику, ускорившись в октябре до +0,3% (+3,1% в годовом выражении) против +0,2% (+2,9% в годовом выражении) месяцем ранее. Опубликованные в это же время данные по динамике числа заявок на пособия по безработице в США (на отчетной неделе) также оказались позитивными для доллара: число первичных и повторных заявок снизилось. Доллар отреагировал ростом на представленные данные. При этом пара GBP/USD, собиравшаяся было начать восходящую коррекцию за пару часов до публикации этих данных, вновь перешла к снижению. Теперь внимание участников рынка, следящих за динамикой фунта, смещается на выступления в 20: 00 и 21:00 (GMT) глав ФРС и Банка Англии, а затем – на публикацию в пятницу и среду ключевых для фунта данных (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «GBP/USD: фунт оказался под давлением»). После пробоя в минувший вторник ключевого уровня поддержки 1.2765 (ЕМА200 на недельном графике) GBP/USD переместилась в зону долгосрочного медвежьего рынка и сегодня продолжает демонстрировать негативную динамику. В основном сценарии цена пробьёт сегодняшний минимум 1.2629 и продолжит снижение в сторону отметки 1.2600, что окончательно вернет GBP/USD в зону долгосрочного и глобального медвежьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 1.4100. После пробоя отметки 1.2600 ближайшими целями снижения станут локальные уровни поддержки 1.2340, 1.2300, а более отдаленными - локальные уровни поддержки 1.2100, 1.2000, 1.1900. В альтернативном сценарии начнется откат, а пробой уровня сопротивления 1.2715 (ЕМА144 на недельном графике) может стать сигналом для открытия краткосрочных длинных позиций с целями вблизи отметок 1.2765, 1.2800. Если же сценарий на возобновление долгосрочного и среднесрочного тренда пары получит развитие, то возврат цены в зону выше ключевых уровней сопротивления 1.2765 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2855 (ЕМА200 на дневном графике) станет сигналом для возобновления длинных позиций. Первый сигнал для этого, как мы уже отметили, пробой отметки 1.2715. Пока что в приоритете короткие позиции. Уровни поддержки: 1.2630, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300 Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2715, 1.2765, 1.2800, 1.2810, 1.2842, 1.2855, 1.2900, 1.2910, 1.2985, 1.3000, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3640, 1.3700, 1.4100 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2620. Stop-Loss 1.2720. Цели 1.2600, 1.2500, 1.2340, 1.2300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2720. Stop-Loss 1.2620. Цели 1.2765, 1.2800, 1.2810, 1.2842, 1.2855, 1.2900, 1.2910, 1.2985, 1.3000, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3640, 1.3700, 1.4100 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 ноября. Сезон распродаж евровалюты продолжается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения, а в четверг утром выполнила закрепление под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,0420. Я бы мог предположить, что, например, закрытие над уровнем 1,0532 позволит рассчитывать на некоторый рост евро, но рынок избавляется от него каждый день галопирующими темпами. Таким образом, я бы покупки сейчас не рассматривал совсем. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в среду был очень важным по своему заголовку. Индекс потребительских цен давал надежду трейдерам-быкам, но их сил не хватило даже на минимальный рост. Инфляция в США выросла до 2,6%, а базовая инфляция – не изменилась. Таким образом, учитывая рост доллара в понедельник и вторник, можно было ожидать откат вверх. Но трейдеры-медведи посчитали, что рост инфляции означает снижение вероятности смягчения ДКП в декабре, и продолжили избавляться от евровалюты в пользу доллара. В логике им отказать нельзя. На мой взгляд, рынок продолжает отрабатывать целую группу факторов, каждый из которых по отдельности указывает только на покупку доллара США. Однако нельзя забывать, что тренд сейчас «медвежий», что уже само по себе говорит в пользу падения пары. Медведи не нуждаются сейчас в сильном информационном фоне, а пара находится внутри «order-flow» – сильного потока приказов на продажу. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI уже несколько дней подряд назревает «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро. Падение пары может быть продолжено в направлении следующего падения уровня Фибо 127,2% – 1,0436. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 587 контрактов Long и закрыли 28064 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (20-00 UTC). 14 ноября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, среди которых выделяются выступление Пауэлла и ВВП в ЕС. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Первая цель достигнута и преодолена – новые цели 1,0436 и 1,0420. Покупки в данное время я не рассматриваю. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.13 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 156.13 пришелся на момент, когда MACD уже вернулся с области перепроданности, что, на мой взгляд, ограничивало шансы на более крупную коррекцию, так что я отказался от продаж. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу цен производителей в США за октябрь этого года, а также недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Выступление члена FOMC Томаса Баркина будет также в центре внимания трейдеров. В случае сильной статистики рост доллара продолжится в рамках все той же восходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.18 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.67 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.18 и 156.67.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.36, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при условии новостей о снижении ценового давления в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.18, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 155.86 и 155.36.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0536 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. До покупок дело так и не дошло, так как до целевого уровня 1.0496 мы, так и не дотянули. Слабые данные по еврозоне – вот вам и очередной повод продавать евро в паре с американским долларом. Теперь надеждой покупателей будет статистика, в очередной раз связанная с инфляцией. Ожидаются данные по индексу цен производителей в США за октябрь этого года, а также недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Выступление члена FOMC Томаса Баркина будет финалом этого дня. В случае сильной статистики о росте евро даже в рамках коррекции можно будет забыть. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0553 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0588. В точке 1.0588 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0523 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0553 и 1.0588.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0523 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0485, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае новостей о росте инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0553 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0523 и 1.0485.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2671 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в продолжение развития нисходящей тенденции. В результате пара провалилась в район целевого уровня 1.2639. Покупки там на отскок, о чем я говорил в своем утреннем прогнозе, позволили забрать с рынка около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, но куда интересней цифры по индексу цен производителей. Рост цен – рост доллара США по аналогии со вчерашним днем. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли будет отличаться от его коллег, что также играет за доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2683 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2734 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2734 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2649, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2683 и 1.2734.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2649 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2598, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2683, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2649 и 1.2598.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт оказался под давлением

Как сообщили в минувший вторник в Офисе национальной статистики Великобритании, безработица выросла в стране за последние отчётные 3 месяца (по сентябрь) до 4,3% после 4,0% в предыдущем периоде при прогнозе в 4,1%, а прирост уровня занятости замедлился с +373,0 тыс. до +219,0 тыс. Это негативные данные для британской экономики и фунта. Однако, этот негатив усугубился продолжением роста среднего уровня заработной платы (без учёта премий на +4,8%, с учетом премий – на +4,3%) в том же отчётном периоде. С одной стороны, охлаждение рынка труда вынуждают ЦБ страны рассмотреть вопрос о дальнейшем смягчении своей монетарной политики. Но сохраняющиеся риски инфляции на фоне ускорения темпов роста зарплат британцев и потребительских цен могут заставить Банк Англии вновь вернуться к циклу ужесточения политики. Другими словами Банк Англии может оказаться в непростой ситуации, когда, несмотря на ухудшение ситуации на рынке труда страны, он вынужден будет вновь повышать процентные ставки, упреждая риски некотируемого роста инфляции. По поводу опубликованных во вторник данных с рынка труда Великобритании главный экономист Банка Англии Хью Пилл намекнул на возможное ужесточение монетарной политики. Теперь же, чтобы экономистам лучше оценить ситуацию и составить прогноз относительно ближайших планов Банка Англии по вопросу монетарной политики, им понадобится дополнительная информация о ситуации в экономике Великобритании. В следующую среду (в 07:00 GMT) поступят свежие данные по динамике инфляции в стране, которая замедлилась до 1,7% в сентябре (в годовом выражении), опустившись ниже целевого уровня Банка Англии в 2,0%. Это хороший знак для Банка Англии, который может действительно продолжить цикл смягчения политики, если ожидаемые в среду данные подтвердят столь динамичное замедление инфляции в стране. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели В этом случае стоит ждать дальнейшего ослабления фунта, в том числе против доллара. Он же после вчерашних данных по инфляции в США продолжает наращивать свои позиции на рынке, вернувшись в индексе доллара #USDX, к уровням максимумов октября-ноября прошлого года и достигнув сегодня (по итогам 5-дневного непрерывного роста) отметки 107.00. Сегодня участники рынка будут оценивать данные по динамике производственной инфляции и числа заявок на пособия по безработице в США, а также следить за вступлениями глав ЦБ Еврозоны, США, Великобритании, которые начнутся, соответственно, в 19:00, 20:00, 21:00 (GMT). Завтра же (в 07:00 GMT) по Великобритании выйдет новый блок важной макро статистики. Среди прочих данных – предварительная оценка динамики британского ВВП в 3-м квартале, а также свежие данные по промышленному производству. Ухудшение показателей может вызвать новую волну распродаж фунта и падения пары GBP/USD, переместившейся в зону долгосрочного медвежьего рынка после пересечения в минувший вторник ключевого уровня поддержки 1.2765 (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 15 - 20.11.2024). Впрочем, сегодня снижение GBP/USD также может усилиться, если глава ФРС Пауэлл и глава Банка Англии сделают соответствующие заявления относительно перспектив монетарных политик в США и Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс