Новости форекс

Bitcoin: политика ФРС обрушила криптовалюту до $95,000

На прошлой неделе Bitcoin потерял 8,8% своей стоимости, опустившись до отметки $95,000. Это стало самым значительным падением с августа, вызванным рядом факторов, включая осторожную позицию Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению процентных ставок и новостные события, создающие негативный фон вокруг криптовалюты. Политика ФРС усиливает давление на BitcoinОдна из ключевых причин падения цены Bitcoin — позиция Федеральной резервной системы США. ФРС сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, опасаясь роста инфляции. Это напрямую влияет на рискованные активы, такие как криптовалюты, так как инвесторы предпочитают более стабильные инструменты, например, государственные облигации.Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла новых максимумов, что делает их более привлекательными для крупных институциональных инвесторов. Обычно повышение процентных ставок приводит к снижению интереса к криптовалютам.Тем не менее, ограниченное предложение Bitcoin остаётся ключевым фактором, поддерживающим его долгосрочную ценность. Это значит, что при ослаблении давления со стороны монетарной политики Bitcoin может быстро восстановить свои позиции.Инфляционные риски: повторение 1970-х?ФРС активно противодействует инфляции, чтобы избежать повторения ситуации 1970-х годов, когда экономика США столкнулась с двойной волной инфляции. Тогда жесткие меры монетарной политики привели к спаду экономического роста и кризису на финансовых рынках.Сегодняшняя политика ФРС направлена на предотвращение аналогичных проблем, но её последствия отражаются и на криптовалютном рынке. Инвесторы вынуждены учитывать возможное замедление экономического роста, что снижает их готовность вкладываться в Bitcoin.Несмотря на это, некоторые эксперты считают, что, если экономика США столкнется с рецессией, ФРС будет вынуждена смягчить свою позицию. Это откроет новые возможности для Bitcoin как актива, защищающего от инфляции.Массовая продажа Bitcoin и ее последствияЕще одним фактором, повлиявшим на рынок, стала продажа Bitcoin на сумму $49,3 млн, которая была связана с платформой Mt. Gox. Эти действия вызвали резкое падение цены до $92,500, хотя рынок сумел частично восстановиться, вернувшись к уровню $95,000.Продажа таких крупных объёмов криптовалюты создаёт высокую волатильность и нервозность среди инвесторов. Дополнительно на рынок влияет снижение ликвидности перед праздничным сезоном, что может привести к дальнейшим резким ценовым колебаниям.В долгосрочной перспективе рынок, вероятно, стабилизируется, особенно если институциональные инвесторы начнут скупать активы по сниженным ценам.Роль крупнейших технологических компанийИнтерес технологических гигантов к Bitcoin остается значимым фактором. Компании, такие как Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta и Alphabet, всё больше проявляют интерес к криптовалютам. Tesla уже включила Bitcoin в свой баланс, что послужило позитивным сигналом для рынка.По данным Kalshi, вероятность того, что еще одна из этих компаний начнет принимать Bitcoin к 2025 году, составляет 77%. Это отражает растущий интерес со стороны крупнейших игроков рынка, что может стимулировать дальнейший рост цены криптовалюты.Принятие Bitcoin технологическими гигантами может стать катализатором массового принятия криптовалюты как платёжного средства. Это также подтолкнет другие компании к адаптации криптовалюты.Институциональный интерес и возможный шаг AmazonОжидания в отношении принятия Bitcoin компанией Amazon создают значительный ажиотаж на рынке. Хотя компания пока не делала официальных заявлений, многие эксперты считают этот шаг неизбежным.Майкл Сэйлор, основатель MicroStrategy, утверждает, что включение Bitcoin в бизнес-модель Amazon станет мощным сигналом для всего рынка. По его словам, такие действия могут подтолкнуть другие корпорации к аналогичным решениям, что приведёт к дальнейшему росту популярности криптовалюты.Стратегия MicroStrategy: вопросы и перспективыMicroStrategy продолжает оставаться одним из крупнейших держателей Bitcoin среди публичных компаний. Недавно компания объявила о покупке Bitcoin на сумму $561 млн, хотя объем покупок оказался ниже, чем ожидалось.Это вызывает вопросы среди аналитиков: готова ли компания продолжать увеличивать свои запасы при текущих ценах? Или же MicroStrategy займёт выжидательную позицию, ожидая более выгодных условий для покупки?Кроме того, истечение срока крупных опционов в ближайшие недели может привести к значительным ценовым движениям, что добавляет неопределенности на рынке.Подведем итогBitcoin продолжает сталкиваться с рядом вызовов: жесткой монетарной политикой ФРС, массовыми продажами крупных держателей и снижением ликвидности на рынке. Однако ограниченное предложение Bitcoin, интерес со стороны крупнейших технологических компаний и институциональных инвесторов создают перспективы для его долгосрочного роста.Инвесторам важно внимательно следить за макроэкономической ситуацией, а также за действиями таких компаний, как Amazon и Microsoft. Их решения могут стать переломным моментом для всей криптовалютной индустрии, определив ее будущее развитие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Три недели подряд на рынке наблюдалось затишье, а европейская валюта торговалась исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно новое падение евро и произошло. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%. Также хочу заметить, что в пятницу рынок заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс. Таким образом, эта зона отработана, а пара может продолжать процесс падения в направлении своей основной цели. За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Сейчас ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 17 декабря, однако возврат к нему будет означать слом «медвежьей» структуры. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается пока только слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» тренде. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон во вторник отсутствовал, но медведи все равно имеют хорошие возможности продолжать уценку актива. Календарь новостей для США и Евросоюза: 25 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Фунт силен, но не против доллара

Банк Англии сохранил на завершившемся в четверг заседании процентную ставку на уровне 4.75%, как и ожидалось. Расклад голосов при принятии решения склонялся в голубиную сторону – 6 членов кабинета проголосовали за сохранение ставки на текущем уровне, 3 – за снижение ее на 0.25%. BoE сохранил большую часть своих предыдущих указаний, отметив, что «постепенный подход к снятию ограничений политики остается целесообразным» и что «денежно-кредитная политика должна будет продолжать оставаться ограничительной достаточно долго, пока риски устойчивого возвращения инфляции к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе не рассеются еще больше». Рынок труда, по мнению Комитета, теперь «сбалансирован», а вот прогноз по экономическому росту в 4 квартале скорректирован с +0.3% до нуля. Рыночный прогноз по ставке теперь выглядит так – 4 сокращения ставки в 2025г, 1 раз в квартал, и к концу года ставка снизится до 3.75%. На фоне гораздо более ястребиной позиции ФРС, по которой ожидания составляют всего одно снижение в следующем году, фунт выглядит очевидно слабее, и доходность по гособлигациям Великобритании будет отставать от доходности US Treasures. Год завершается для фунта на позитиве – несмотря на то, что он ослаб против доллара, в кроссах против других основных валют он заметно прибавил. Экономика Великобритании также выглядит не вполне убедительно. Третий пересмотр данных по ВВП скорректирован в сторону нулевого роста в 3 квартале, годовой рост пересмотрен до 0.9%, рост розничных продаж в ноябре ниже прогнозов, что предполагает более низкий потребительский спрос, и даже инфляция, рост которой был очевиден из-за базовых эффектов, выросла ниже прогноза. Банк Англии прогнозирует нулевой рост ВВП в 4 квартале, что увеличивает риски дополнительных снижений ставки в следующем году, чем удерживание ее на текущих уровнях. Если исходить из фундаментальных показателей состояния экономик США и Великобритании, то у фунта нет оснований на укрепление в перспективе ближайших месяцев. Экономический рост в США остается стабильным. ВВП США зафиксировал 3,1% в 3 кв., по сравнению с 2,8% во втором. По данным ОЭСР, ожидается, что в США будет наблюдаться сильный рост среди экономик G7, с ожидаемым ростом в 2,8% в 2024 году и прогнозом в 2,4% на 2025 год. Такие сильные показатели дают ФРС серьезные основания не торопиться со снижением ставки, а реагировать в зависимости от поступающих данных, у Банка Англии пространство для маневра существенно ниже. Если сравнивать инфляцию в двух странах, то и в США уверенность в том, что она будет снижаться к целевому уровню 2%, сильно поубавилась. Рынок труда охлаждается медленно, а если администрация Трампа начнет реализацию своей программы по мигрантам, то нехватка рабочей силы может спровоцировать дополнительный рост заработной платы, что окажет поддержку росту цен. С какой стороны ни посмотреть, у фунта оснований для роста меньше, чем у доллара – сочетание более высокой, чем ожидалось, инфляции устойчивого роста ВВП и сильного рынка труда свидетельствует о том, что США в более прочном положении, чем Великобритания. Что-то измениться может с приходом новой администрации, но комплекс объявленных мер будет, скорее, проинфляционным, то есть изменения могут спровоцировать рост доллара, а не его снижение. Общее позиционирование по фунту незначительно изменилось в сторону сокращения длинной позиции, расчетная цена пока не смогла оформить разворот и вновь начала снижение. Неделей ранее мы предположили, что фунт сможет попытаться развить коррекционный рост, если Банк Англии покажет ястребиный уклон. Этого не случилось, и фунт откатился к поддержке 1.2485, но преодолеть ее не сумел. Возможно формирование двойного основания, что с технической точки зрения предполагает коррекционный рост, однако слабый экономический рост и инфляция чуть ниже прогнозов оказывают на него медвежье давление. Предполагаем, что после выхода из рождественских каникул фунт снизится с текущих уровней в направлении 1.23, который пока является основной целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 декабря. Британец радует активностью.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда. Текущая волна 5 получилась достаточно укороченной, но достаточной для того, чтобы считать первую волну нового тренда завершенной. Следовательно, без удачной попытки прорыва отметки 1,2452, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, я считаю, что первая волна завершена. Если это предположение верно, то сейчас начинается построение коррекционного набора волн, который по классике должен получиться трехволновым. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает далеко не всегда. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. FOMC сделала официальное заявления, согласно которому в 2025 году смягчение политики будет минимальным. Покупатели защитили на текущий момент 25-й фигуру. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 30 базовых пунктов, и такая амплитуда движений разочаровала бы в обычное время, но не сейчас, в канун Рождества. Вчера я говорил, что праздники не всегда являются поводом отдыхать, но все же сегодня рынок ведет себя в крайней степени пассивно. Поэтому те 30 пунктов, которые уже есть, и еще может быть 30 до конца дня – это еще очень неплохой результат. Спрос на британца увеличивается, но это движение не означает, что построение нисходящего набора волн завершено. Я думаю, что инструмент еще может снизиться на 200-300 пунктов, но вот в каком году – уже большой вопрос. Новостной фон во вторник был нулевой, но в понедельник вышло два практически равнозначных отчета в Великобритании и США. В Великобритании отчет по ВВП в третьем квартале оказался хуже ожиданий рынка, а в США отчет по заказам на товары длительного использования оказался хуже ожиданий рынка. В сегодняшних же движениях никакой логики искать не следует. Волна 5 в 1 действительно может быть завершена, но мне не кажется, что в последние дни текущего года рынок начнет построение новой структуры – коррекционной. Вероятно, не худшим вариантом до конца года будет просто наблюдать за инструментом со стороны. Так как евровалюта не смогла вырасти в цене сегодня, возможно, она одна покажет еще один импульс вниз, и тогда волновые разметки по обоим инструментам будут совпадать. А тогда можно будет ожидать построения коррекционных участков тренда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 декабря. В преддверии Рождества рынок стоит. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой, но при этом достаточно понятной. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Что будет с долларом в 2025 году

Чем завершится сочельник для американской валюты, ждать ли сюрпризов на тонком рынке и что ждет долар в наступающем году? Давайте разбирать ключевые вопросы.Американская валюта показывает небольшой рост во вторник, при этом индекс доллара (DXY) остается выше отметки 108,00. Настроения на рынках постепенно уравновешиваются в преддверии рождественского периода, и это сдерживает дальнейшее укрепление доллара. Это происходит невзирая на сообщения о планах китайских властей обсудить выпуск специальных казначейских облигаций почти на 3 трлн юаней в 2025 году для поддержки снижающей обороты экономики КНР.В экономическом календаре США на вторник отмечается весьма скудный набор показателей, среди которых – индекс непроизводственной активности ФРБ Филадельфии, а также индекс регионального производства ФРБ Ричмонда за декабрь. Оба эти индикатора свидетельствуют о продолжающемся спаде в американском промышленном секторе, что вызывает определенную тревогу среди инвесторов.В конце прошлой недели DXY достиг нового 2-летнего максимума, однако после этого откатился, опустившись в понедельник вплоть до 107,78. Давление на доллар усилилось в пятницу, когда была опубликована статистика по дефлятору PCE: более низкие, чем ожидалось, значения этого показателя спровоцировали падение доходности казначейских облигаций США.Общая атмосфера на мировых рынках остается относительно позитивной, поскольку в субботу Конгресс одобрил бюджетный законопроект, тем самым предотвратив временную приостановку работы американского правительства (shutdown). Документ уже подписал президент Джо Байден, в результате чего госучреждения продолжат финансироваться до 14 марта.Несмотря на коррекцию DXY, наблюдавшуюся в конце ноября, индекс сумел переписать максимумы за последние два года уже в декабре. В такой ситуации на горизонте возможен очередной откат в район 106,0, за которым к началу 2025 года может последовать новая волна подъема DXY вплоть до уровня 109,0.Текущая техническая картинаВсе больше трейдеров сворачивают активность в преддверии сочельника. В результате реакция рынка на любые новости будет практически незаметной, если не появится действительно важный информационный повод. По всей видимости DXY завершит торговую сессию близко к недавно достигнутому двухлетнему максимуму.Техническая картина показывает, что линия тренда, берущая начало 28 декабря 2023 года, служит верхней границей восходящего движения. Преодоление значимого сопротивления на уровне 109,29 (максимума 14 июля 2022 года) откроет дорогу к психологической отметке 110,00.В случае понижения, первым уровнем поддержки выступает отметка 107,35, ставшая основным рубежом, сдерживающим натиск продавцов. Вторым потенциалом для остановки снижения может стать район 106,52, за которым следует зона 105,53. К этому диапазону постепенно приближается и 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 105,23, что только усиливает его значимость.EUR/USD перед праздникамиВ ближайшие дни пара EUR/USD, по всей видимости, не продемонстрирует заметных колебаний: рынок постепенно замирает на фоне сокращенных торговых сессий и праздничных выходных.Если взглянуть на часовой график, можно заметить, что после недавнего объявления ФРС, вызвавшего движение от локального максимума до отметки 1,0343, курс евро восстановился примерно на 62% по уровням Фибоначчи. Скептики рассматривают эти расчеты как разновидность рыночного «фольклора», однако в условиях низкой ликвидности самоисполняющиеся прогнозы нередко срабатывают. Вчера наблюдался короткий спад к промежуточному минимуму, но сужение диапазона индикаторов (например, полосы Bollinger) указывает на снижение волатильности и/или утрату уверенности участников рынка.Сейчас пара торгуется приблизительно в коридоре 1,0427–1,0383. Впрочем, даже в конце года никто не застрахован от внезапных сюрпризов. Традиционно считается, что в новогодний период активность невысока.Однако в начале 2020 года рынок преподнес неприятный сюрприз многим трейдерам – это напоминает, что расслабляться не стоит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 декабря. В преддверии Рождества рынок стоит.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. 4-й фигура – не бетонная стена, но, возможно, придется подождать следующего года. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился. В прошлых обзорах я обращал внимание на несоответствие волновых разметок британца и европейца. По британцу волну 5 можно считать завершенной, а по европейцу – нет. На мой взгляд, это абсолютно никакому не нужное расхождение, которое рынок постарается убрать еще до Нового года. На мой взгляд, покупатели сделали все, чтобы не допустить падения барьера в виде 4-й фигуры, но силы не равны и лишь праздничный статус текущей недели удержал продавцов от нового давления на инструмент. Сегодня вряд ли уже стоит ожидать сильных изменений, а завтра – выходной день. Следовательно, у рынка останется два дня на этой неделе и два дня на следующей, чтобы решить головоломку около 4-й фигуры. То, что сейчас начинаются новогодние и рождественские праздники, не должно вводить в заблуждение моих читателей. Рынок не ушел на каникулы, в отпуск. Иногда в период зимних праздников действительно наблюдается очень слабая активность рынка и боковик. Но напомню, что это зависит не только от настроения рынка, но и от его целей, задач, новостного фона и текущего тренда. В данное время имеется явно не завершенный понижательный набор волн, поэтому зачем рынку брать паузу до следующего года, если и в текущем году можно закрыть этот вопрос? Я считаю, что продавцы, по крайней мере, постараются до конца года опуститься ниже 4-й фигуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC: перспективы криптовалют, ближайшие и не очень

Биткоин за минувшую неделю снизился более чем на 11%, откатившись с рекордного максимума выше отметки 108200.00 к текущим отметкам вблизи 94000.00. Цена откатилась, успев обновить исторический максимум, но не сумев закрепиться выше отметки 100000.00. Экономисты связывают такую динамику курса первой криптовалюты с рядом событий политического и фундаментально-экономического характера. Цена росла накануне на фоне заявлений Дональда Трампа о его высокой заинтересованности в цифровых валютах и о возможности создания стратегического резерва биткоинов в США. Однако, в дальнейшем ВТС стал резко снижаться после декабрьского заседания ФРС и высказываний ее главы Джерома Пауэлла, направленных против создания нацрезерва в криптовалюте. Напомним, что руководители ФРС снизили на прошлой неделе процентную ставку на 0,25%, до 4,50%, но и скорректировали прогнозы на следующие снижения. Теперь в 2025 году планируется два сокращения по 0,25%, а не 3, как предполагалось ранее. Более того, и эти ожидания и планы могут вновь скорректироваться в меньшую сторону, если новая администрация Белого Дома начнет проводить экспансионистскую внешнеэкономическую политику и более мягкую фискальную внутри страны, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне Рождества». Другие популярные криптовалюты, например, такие как лайткойн, рипл, эфириум и прочие упали следом за биткойном за сутки более, чем на 1,0%. Больше всего упал курс XRP (Ripple), на -2,4%, а из первой сотни ведущих криптовалют самое сильное падение у токена Hyperliquid (HYPE), на -21%. Похоже, что участники рынка криптовалют стали осторожнее, хотя, перспективы у биткойна и других популярных альткойнов все же обещают быть позитивными. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC Можно ли и как заработать на криптовалюте? Несмотря на резкое падение, восходящий тренд криптовалют остается в силе. Экономисты считают, что уже в феврале может начаться новая волна роста и движение BTC к отметке в 130000.00 долларов за 1 биткойн. На это тоже есть ряд причин. Среди основных - создание криптовалютных запасов правительствами и усиление институционального внедрения, считают экономисты. В частности, если в США биткоин будет принят как стратегический резервный актив, и его резервы будут все время пополняться, то к 2049 году США могут сократить свой государственный долг на 35%, говорят экономисты. При этом цена этого цифрового актива может расти на 25% каждый год. Экономисты в своих расчетах опираются, в частности, на законопроект, предложенный сенатором Синтией Ламмис. Согласно этому документу, уже к 2029 году США должны приобрести 1 млн биткоинов. Отметим все же, что данный законопроект (BITCOIN Act) на текущий момент пока что еще не рассмотрен в Конгрессе США. И пока что биткойн продолжает снижаться, оказывая также техническое давление на динамику других популярных альткойнов. Ввиду этого предполагаем снижение и некоторых альткойнов, в частости, эфириума, лайткойна, рипла. Так, для открытия шортов в краткосрочной перспективе по паре ETH/USD сигналом может стать пробой уровня поддержки 3370.00 (текущая цена 3391.00), по LTC/USD – возможны продажи ниже текущей отметки 107.20 и после пробоя поддержки 104.90, по XRP/USD – пробой отметки 2.2230 (текущая цена 2.2240). После роста BTC/USD выше уровня сопротивления 95000.00 данный сценарий отменяется. Пробой же зоны сопротивления на уровнях 97000.00, 97750.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике BTC/USD.futu) может стать первым сигналом для новых длинных позиций по BTC/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро стал на старые грабли

Черная полоса для евро не подает признаков завершения. Мало того что экономика еврозоны шатается от ветра, а ЕЦБ намерен снижать ставку по депозитам как минимум на двух ближайших встречах. Так еще Дональд Трамп угрожает ЕС тарифами, если тот не будет покупать у Штатов больше нефти и газа, а цены на голубое топливо растут четвертый день подряд. Как бы у инвесторов не возникло дежавю, когда энергетический кризис в Европе обрушил котировки EUR/USD ниже паритета в конце 2022. Прекращение сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины взвинтило котировки фьючерсов. Тем более что зима в Старом Свете ожидается более холодная, чем прошлогодняя, и запасы голубого топлива на таком фоне стремительно сокращаются. Динамика заполненности хранилищ газа в ЕвропеРост цен на энергоносители на фоне замедления глобального спроса стал невыносимым бременем для ориентированной на экспорт Германии. На протяжении двух последних лет немецкая экономика находится в рецессии, и, по прогнозам экспертов Bloomberg, будет очень медленно восстанавливаться в 2025-2026. Если, конечно, ее вновь не собьет с ног встречный ветер в виде повышения цен на газ и торговых тарифов Дональда Трампа.Беспокоясь по поводу политики протекционизма республиканца, Евросоюз уже в ноябре заговорил об увеличении покупок СПГ в США, однако основной дисбаланс между Европой и Штатами сазан с услугами. Рост импорта товаров в Старый Свет из Нового проблему не решит. Динамика европейских экспорта и импорта в США Призрак энергетического кризиса и торговых войн подрывает и без того неважную деловую активность еврозоны и усиливает риски рецессии. Прогнозы роста ВВП валютного блока от экспертов Bloomberg на 1% в 2025 и на 1,2% в 2026 могут оказаться чересчур оптимистичными. А когда надежды оборачиваются утраченными иллюзиями, валюты имеют свойство падать. Экономика США, напротив, способна преподнести приятный сюрприз в следующем году. Снижение налогов и другие фискальные стимулы от Дональда Трампа вкупе с дерегулированием чреваты ускорением ВВП выше 3% на стабильной основе. Инвесторы будут лететь на американские активы словно пчелы на мед. Вкупе с паузой в цикле монетарной экспансии ФРС и негативным воздействием торговых тарифов на другие страны это позволит «медведям» по EUR/USD продолжить пике. Bank of America обращает внимание на повышение прогнозов FOMC по индексу расходов на личное потребление до 2,5% в 2025. Это позволяет компании предположить, что цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС подошел к концу. Отличная новость для доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место краткосрочная консолидация в рамках нисходящего тренда. Падение котировок ниже поддержки на 1,0385 усилит риски восстановления тенденции и может быть использовано для наращивания коротких позиций по евро против доллара США в направлении 1,0120 и 1,0000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 24–27.12.2024

В сегодняшнем экономическом календаре и календаре текущей недели отсутствуют сколь-нибудь значимые макро данные, публикация которых смогла серьёзно повлиять на динамику доллара. Активность же инвесторов снижается в преддверии Рождества, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: накануне Рождества». Между тем американский доллар укрепляется в начале короткой недели. С технической же точки зрения индекс доллара USDX, как мы отметили, сохраняет восходящую динамику в рамках устойчивого бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.40 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой локального сопротивления и максимума с декабря 2022 года 108.50 подтвердит наш основной сценарий и станет сигналом для новых длинных позиций. Отдалёнными целями могут стать максимумы осени 2022 года, расположенные выше отметок 113.00, 114.00. В альтернативном сценарии сигналом для начала нисходящей коррекции станет пробой зоны поддержки вокруг уровней 107.65, 107.47 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а ближайшей целью этой коррекции может стать зона вокруг локальных поддержек 106.70, 107.00, 107.16. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 104.40 выведет индекс USDX в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока же предпочтительны длинные позиции, вход в которые возможен выше отметки 108.00 или после пробоя 108.50. Уровни поддержки: 108.00, 107.65, 107.47, 107.16, 107.00, 106.70, 106.37, 106.00, 105.86, 105.40, 105.00, 104.40, 104.00, 103.00, 102.00, 101.00 Уровни сопротивления: 108.50, 109.00, 110.00, 114.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 108.60. Stop-Loss 107.75. Цели 109.00, 110.00, 111.00, 112.00, 113.00, 114.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 107.40. Stop-Loss 107.75. Цели 107.16, 107.00, 106.70, 106.37, 106.00, 105.86, 105.40, 105.00, 104.40, 104.00, 103.00, 102.00, 101.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне Рождества

Американский доллар укрепляется в начале короткой недели, в то время как его индекс USDX сохраняет позитивную динамику, двигаясь в зоне бычьего рынка. После внушительного роста на прошлой неделе, когда стали известны итоги заседания ФРС, сегодня индекс доллара вновь торгуется выше отметки 108.00. Напомним, что руководители ФРС снизили процентную ставку на 0,25%, до 4,50% и скорректировали прогнозы на следующие снижения. Теперь в 2025 году планируется два сокращения по 0,25%, а не 3, как предполагалось ранее. Более того, и эти ожидания и планы могут вновь скорректироваться в меньшую сторону, если новая администрация Белого Дома начнет проводить экспансионистскую внешнеэкономическую политику и более мягкую фискальную внутри страны. Это, по мнению экономистов, может вызвать рост инфляции в США, что заставит ФРС отказаться от смягчения кредитно-денежных условий, а то и вовсе возобновить цикл повышения процентных ставок. Между тем, активность инвесторов снижается в преддверии Рождества. В ночь с 24 на 25 декабря христиане будут встречать католическое Рождество Христово. В четверг в странах Европы и в ряде стран Британского содружества - День подарков. Мир готовится к встрече Нового 2025 года. В полном объеме торги будут восстанавливаться уже в первую полную торговую неделю в январе, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. В сегодняшнем экономическом календаре и календаре текущей недели отсутствуют сколь-нибудь значимые макро данные, публикация которых смогла серьёзно повлиять на динамику доллара.*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Тем не менее, стоит все же обратить внимание на публикацию сегодня (в 13:30 GMT) американских данных по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары, подразумевающих крупные инвестиции. Данные о заказах на поставку товаров длительного пользования представляют собой опережающий индикатор, который отражает изменение общей стоимости новых заказов, полученных производителями. Рост заказов на эти товары указывает на то, что производители увеличивают активность, чтобы выполнить эти заказы. Положительные данные укрепляют доллар, в то время как отрицательные данные могут оказать негативное влияние на него. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -1,1%, +0,8%, -0,4%, -0,8%, Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,7%, -0,1%, +0,3%, +0,3%, -0,2%. В 15:00 будут представлены данные по продажам новых домов в США. Поскольку рост показателя подразумевает также рост в сопутствующих сферах промышленности, услуг, рынка труда, то его публикация может отразиться и на динамике доллара: высокий результат или рост показателя укрепит доллар, а слабые показатели могут ослабить его. *) подробнее о динамике индекса доллара см. в обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 24 – 27.12.2024»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Не доверяйте южным откатам

Канадский доллар положительно отреагировал на опубликованные вчера данные по росту экономики Канады. Но при этом луни не смог переломить ситуацию в свою пользу. Продавцы usd/cad организовали достаточно скромную коррекцию, которая завершилась, едва начавшись. Несмотря на «зелёный окрас» релиза, сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту канадской валюты. На прошлой неделе пара usd/cad обновила 4-летний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,4465. В последний раз луни находился в этой ценовой области в марте 2020 года. Импульсный рост цены был обусловлен усилением гринбека, который отреагировал на итоги декабрьского заседания ФРС. Но при этом покупатели не смогли даже подойти к уровню сопротивления 1,4480 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Фактически, пара застряла в диапазоне 1,4350 – 1,4430. Вчерашний релиз позволил продавцам usd/cad снизиться к нижней границе данного ценового коридора, но в середине 43-й фигуры южный импульс угас. К сожалению, Статистическое управление Канады публикует отчёты по росту экономики страны с большой задержкой: в декабре мы вынуждены оперировать данными за октябрь. Но ничего не поделаешь – таковы уж реалии. Согласно обнародованным данным, объём ВВП Канады в октябре вырос на 0,3% в месячном исчислении, при прогнозе роста на 0,2%. Это наиболее сильный темп роста с апреля этого года. Кроме того, индекс цен на промышленную продукцию в ноябре вырос на 0,6% (при прогнозе 0,3% и предыдущего роста на 1,2%), тогда как индекс цен на сырье снизился на 0,5%. С одной стороны, «заглавный» показатель вчерашнего отчёта вышел в зелёной зоне, но с другой стороны, эксперты сомневаются в том, что в следующем отчётном периоде канадская экономика покажет такой же результат. По мнению ряда аналитиков, валовой внутренний продукт в ноябре, вероятно, сократился, учитывая динамику более оперативных данных (например, рост безработицы до 6,8% в прошлом месяце). Экономисты, опрошенные агентством Reuters предупреждают, что если ноябрьское сокращение показателя подтвердится, а в декабре экономика покажет нулевой рост (не говоря уже о сокращении), экономика Канады не дотянет до прогноза Центробанка, который предполагает двухпроцентный рост ВВП в 4 квартале 2024 года. Отчёт по росту канадской экономики оказал слабую поддержку луни – уже сегодня инициативу снова перехватили покупатели usd/cad. Короткие позиции по паре априори рискованны, на фоне последних заявлений Трампа в отношении Канады и политического кризиса в самой Канаде. Избранный президент США продолжает называть канадского премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором Великого штата Канада», намекая на то, что соседняя страна является 51-м штатом Америки. Такие унизительные шутки в адрес премьера Канады Дональд Трамп стал озвучивать после ноябрьской встречи в резиденции на Мар-а-Лаго. Встреча прошла в «дружественной и теплой обстановке», но при этом она оказалась безрезультативной: будущий глава Белого дома снова пригрозил ввести 25-процентные пошлины на канадские товары (при том, что 75% экспорта Канады приходится именно на США) и обвинил Трюдо в неспособности решать вопросы торговли и иммиграции. Такие «наезды» совпали с кризисом в команде канадского премьер-министра. Всё началось с неожиданной отставки Кристины Фриланд с должности вице-премьера и министра финансов страны. Она объяснила свое решение «разногласиями с Трюдо по экономической политике». Согласно одним инсайдам, Фриланд настаивала на сокращении расходов, тогда как премьер выступал за расширение социальных программ, инициируя одновременно отмену некоторых налогов (на фоне снижения рейтинга самого Трюдо и Либеральной партии, которую он представляет). Согласно другому инсайду, вице-премьер пытались убедить своего шефа занять более жесткую позицию по отношению к Трампу. Сам Дональд Трамп положительно отнесся к отставке Фриланд, заявив о том, что её поведение «было абсолютно токсичным и совсем не способствовало заключению соглашений, которые были бы полезными для очень многострадальных граждан Канады». На фоне раскола в команде Трюдо многие члены Либеральной партии призвали его к отставке. По информации канадской прессы, подавляющее большинство депутатов от Онтарио (56 из 75-ти) пришли к единому мнению о том, что «время Джастина Трюдо в должности премьер-министра завершилось». Здесь необходимо отметить, что Онтарио – это самая густонаселенная провинция Канады, поэтому такой политический вердикт от представителей этого региона является чёрной меткой для Трюдо. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует развороту usd/cad. Отчёт по росту ВВП Канады оказал небольшую поддержку канадскому доллару, но лишь в контексте ограниченной коррекции. Американская валюта сохраняет потенциал дальнейшего роста (на фоне ястребиных итогов декабрьского заседания ФРС), тогда как луни не может найти точку опоры для масштабной контратаки. С точки зрения техники, пара usd/cad на таймфрейме D1 по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения выступает отметка 1,4480 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), преодоление которой откроет путь в область 45-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Угроза дальнейшего снижения евро - базовый сценарий на первую неделю 2025 года

После решения ЕЦБ снизить ставки на четверть пункта основной вопрос, который стоит перед участниками рынка, звучит так – будет ли скорректирована траектория снижения под давлением как рыночных, так и политических факторов, либо ЕЦБ попытается выдержать тот темп, который наметил ранее. От ответа на это вопрос напрямую будет зависеть курс евро. С одной стороны, ЕЦБ отказался от обещания сохранять ставки ограничительными столько времени, сколько понадобится. Сохранение этой формулировки подразумевало бы более умеренные темпы снижения. В то же время глава ЕЦБ ясно дала понять, что четыре снижения ставок уже позволили многое сделать, что, напротив, подразумевает замедление темпов снижения. Две противоположные по смыслу характеристики лишь подчеркивают высокую неопределенность, которая характеризует состояние основной валютной пары, но в целом рынок склоняется к тому, что ЕЦБ будет скорее снижать ставку быстрее, чем медленнее. В частности, банк Nordea ожидает снижения ставки на каждом заседании ЕЦБ до апреля следующего года, пока ставка по депозитам не достигнет 2,25%, при этом риски смещены в сторону еще более глубокого снижения. Более низкие ставки уже способствуют росту спроса на кредиты. В экономике еврозоны сейчас действуют несколько противоположных по значению факторов, и куда в итоге будет направлен вектор, остается совершенно неясным. С одной стороны, снижение ставки ЕЦБ воспринимается благосклонно, поскольку более низкие ставки создают нужный базис для восстановления. К примеру, индикатор экономических настроений ZEW в Германии вырос в декабре с 12.5п до 17п, что отражает растущую уверенность в том, что экономические перспективы улучшаются, а недавний рост инфляции оценивается как временное явление. В то же время цены на природный газ в Европе непрерывно растут несколько дней подряд, это связано с опасениями возможного прекращения поставок после 1 января, когда истекает срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной. Угроза прекращения поставок подкрепляется и прогнозами на более холодную зиму в Европе, что будет способствовать увеличению спроса на газ. Угроза прекращения транзита имеет высокие шансы быть реализованной, несколько стран еврозоны критически зависят от поставок из России, рост цен на газ автоматически означает рост цен на любые энергоносители в целом, что, в свою очередь, сделает угрозу возобновления роста инфляции более реальной. Высокая неопределенность не позволяет строить долгосрочный прогноз по евро. Макроэкономические факторы – в пользу снижения EUR/USD? Но угроза возобновления роста инфляции приведет к изменению позиции ЕЦЮ, что, в свою очередь, приведет к более высоким ставкам, сокращению спреда доходности и в общем случае – к росту спроса на евро. Чистая короткая позиция по евро незначительно сократилась за отчетную неделю, спекулятивное позиционирование медвежье, расчётная цена пока не показывает признаков разворота вверх. Пара EUR/USD сходила к поддержке 1.0334, как мы и предполагали неделей ранее, но преодолеть ее не смогла. В связи с рождественскими праздниками активность на валютном рынке минимальна, и ожидать каких-либо резких движений оснований нет. В то же время общая тенденция для евро остается негативной, и мы ожидаем, что возобновление активности отразится в попытках вновь протестировать 1.0334 и закрепиться ниже. Более долгосрочные рекомендации сейчас будут неуместны, но в целом надо исходить из того, что давление на евро сохраняется, коррекционный рост маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Победы в суде и прорывы в медицине: Qualcomm и Lilly задают тон для третьей положительной сессии Уолл-стрит.

Технологический подъем на Уолл-стрит: индексы снова на высоте В понедельник основные индексы американского фондового рынка вновь продемонстрировали уверенный рост. Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite завершили день с позитивным результатом, продлив победную серию до трех торговых сессий. Ключевым фактором, подтолкнувшим рынок вверх, стало укрепление акций ведущих технологических гигантов, известных как «Великолепная семерка». Технологии задают тон Компании с мегакапитализацией оказали значительное влияние на рынок, особенно в условиях низкой активности инвесторов, характерной для праздничных дней. Их успехи стали еще заметнее на фоне снижения общего объема торгов. В понедельник на биржах США было зафиксировано движение 12,76 млрд акций, что ощутимо ниже среднего показателя в 14,89 млрд акций за последние 20 торговых дней. Лидеры роста К числу компаний, обеспечивших подъем, относятся такие гиганты, как Meta Platforms (запрещена в России), Nvidia и Tesla, чьи акции выросли на 2,3–3,7%. Не отстали и другие лидеры: Apple, Amazon.com и материнская компания Google — Alphabet. Их результаты также внесли вклад в позитивную динамику. Победный марш индексов Рост технологических акций помог Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average закрепить победную серию, а S&P 500 завершил день с приростом во второй раз за последние три сессии.Эти данные подчеркивают важность влияния крупнейших технологических компаний на рынок, особенно в периоды, когда активность инвесторов снижается. Уверенность в будущем технологического сектора вновь стала важным драйвером для Уолл-стрит. Финансовый рывок: индексы вновь бьют рекорды Основные фондовые индексы США завершили очередную сессию значительным ростом. S&P 500 прибавил 43,22 пункта (+0,73%) и достиг отметки 5974,07, Nasdaq Composite увеличился на 192,29 пункта (+0,98%) до 19764,89, а Dow Jones Industrial Average вырос на 66,69 пункта (+0,16%), завершив день на уровне 42906,95. Влияние решений ФРС Ноябрьское ралли, вызванное результатами президентских выборов, продолжило набирать обороты, но декабрь стал месяцем, когда рынки вышли на пик активности. Дополнительный импульс был обеспечен пересмотром прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС). Теперь вместо четырех ожидаемых снижений ставки на 25 базисных пунктов в 2025 году регулятор прогнозирует лишь два. Вместе с этим был повышен прогноз по годовой инфляции, что заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания. Рынок на распутье Вместе с оптимизмом на рынке сохраняется и осторожность. В среду ФРС дала сигнал о более медленном снижении ставок, что вызвало волну распродаж. Тем не менее это кратковременное снижение не сломило общего настроя: инвесторы продолжают фокусироваться на долгосрочных перспективах, связанных с экономической стабильностью и регулированием кредитно-денежной политики. Перспективы роста Рост индексов свидетельствует о доверии участников рынка к экономике США, несмотря на неопределенность в вопросах инфляции и ставок. В центре внимания остаются как монетарная политика, так и действия крупных компаний, формирующих основу фондового рынка. Многих аналитиков вдохновляет стабильность, с которой рынки реагируют на внешние вызовы, что дает основания для уверенности в дальнейшем укреплении позиций ключевых индексов. Технологии на подъеме: рынок на пути к новому ралли Положительная динамика на фондовом рынке продолжается, несмотря на недавние корректировки ожиданий по процентным ставкам. Как отметил Крис Заккарелли, директор по инвестициям Northlight Asset Management, изменения в прогнозах ставок отразились на поведении инвесторов, но основные тренды остаются неизменными. Акции технологического сектора и компаний, связанных с инновациями, продолжают находить поддержку, служа основой для общего роста. Лидеры роста и новые перспективы Понедельник завершился уверенным ростом для большинства секторов индекса S&P 500: восемь из одиннадцати показателей показали положительную динамику. Лидером дня стали компании сектора коммуникационных услуг, которые выросли на 1,4%. Эта отрасль подтверждает свою значимость, отражая устойчивый интерес к современным технологиям и цифровым сервисам. «Ралли Санта-Клауса» в фокусе Рынок входит в так называемый «Ралли Санта-Клауса» — исторически сильный период для акций США. Согласно данным Stock Trader's Almanac, с 1969 года последние пять дней уходящего года в сочетании с первыми двумя днями нового года приносят в среднем прирост S&P 500 на 1,3%. Это время традиционно становится позитивным для инвесторов, и текущие условия создают все предпосылки для повторения успешного сценария. Ставка на удержание позиций Крис Заккарелли считает, что ситуация на рынке сейчас располагает к удержанию позиций, а не к продаже активов ради налоговых выгод. Прирост акций в этом году вселяет в инвесторов уверенность, что они смогут извлечь больше выгоды в долгосрочной перспективе. Фондовый рынок демонстрирует устойчивость и готовность к новым вершинам, даже несмотря на коррекции. Технологии остаются движущей силой роста, а приближающееся «Ралли Санта-Клауса» дает дополнительные основания для оптимизма. Рынок в движении: акции технологических и фармацевтических компаний удивляют инвесторов Понедельник принес неожиданные повороты на фондовом рынке, где технологические гиганты и фармацевтические компании оказались в центре внимания. Несмотря на разнонаправленную динамику, рынок демонстрирует признаки устойчивости. Qualcomm одерживает победу в суде Акции Qualcomm поднялись на 3,5% благодаря судебному решению в пользу компании. Присяжные постановили, что процессоры Qualcomm должным образом лицензированы в соответствии с соглашением с британской Arm Holdings. Однако история далека от завершения: Arm намерена добиваться пересмотра дела. На фоне этой новости ее акции упали на 4%. Walmart под огнем критики Крупнейший мировой ритейлер Walmart оказался под давлением. Его акции упали на 2% после обвинений американского регулятора потребительского финансирования. Компания вместе с Branch Messenger якобы заставляла более миллиона курьеров использовать счета, которые привели к уплате нежелательных сборов на сумму более 10 миллионов долларов. Этот скандал стал серьезным ударом по репутации и котировкам ритейлера. Прорыв Eli Lilly и его последствия Фармацевтический гигант Eli Lilly продемонстрировал рост на 3,7% после одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) нового лекарства от обструктивного апноэ сна — Zepbound. Это событие обрадовало инвесторов компании, но ударило по производителям медицинских устройств для лечения апноэ. Акции ResMed и Inspire Medical просели на 2,6% и 0,1% соответственно. Nordstrom уходит с биржи Сеть универмагов Nordstrom также оказалась в центре внимания. Ее акции снизились на 1,5% на фоне новости о том, что семья основателей компании и мексиканский ритейлер El Puerto de Liverpool договорились о выкупе компании для перевода в частные руки. Макроэкономический контекст На глобальном уровне фондовый индекс продемонстрировал рост, чему способствовала поддержка со стороны Уолл-стрит. Однако ситуация на рынке облигаций выглядит иначе: доходность казначейских облигаций США достигла почти семимесячного максимума. Тем временем данные об ухудшении потребительского доверия в США заставляют инвесторов пересмотреть ожидания относительно снижения ставок Федеральной резервной системы в 2025 году. Фондовый рынок продолжает реагировать на сочетание корпоративных новостей и макроэкономических сигналов, что подчеркивает сложность текущей инвестиционной среды. Технологический сектор ведет рынок к новым вершинам Американские индексы Nasdaq и S&P 500 завершили день с ростом, который в значительной мере обеспечили успехи акций технологических гигантов. В частности, Nvidia и Broadcom стали основными двигателями подъема, вновь подтвердив статус лидеров отрасли. Потребительское доверие под давлением Тем не менее, общая картина на рынке была омрачена отчетом Conference Board. Индекс потребительских настроений в декабре неожиданно снизился до 104,7, что оказалось значительно ниже ожиданий экономистов (113,3) и пересмотренного ноябрьского значения 112,8. Основной причиной снижения стали опасения относительно перспектив ведения бизнеса в будущем. Разноплановая динамика заказов В производственном секторе США данные также показали смешанную картину. Объем заказов на основные капитальные товары, включая машины, продолжил рост в ноябре, что свидетельствует о сохранении высокого спроса в этой сфере. Однако заказы на товары длительного пользования снизились на 1,1% после октябрьского роста на 0,8%. В этом снижении ключевую роль сыграла слабость заказов на коммерческие самолеты, что стало отражением изменений в авиационной отрасли. Оптимизм на фоне вызовов Несмотря на понижательные сигналы в потребительских настроениях и слабость в отдельных секторах производства, ралли технологических компаний помогло поддержать уверенность рынка. Акции мегакапитализированных лидеров продолжают играть ключевую роль, компенсируя негативное влияние макроэкономических факторов. Инвесторы пристально следят за изменением настроений и экономической статистики, но общий вектор рынка указывает на готовность к дальнейшему росту благодаря поддержке со стороны технологического сектора. Рынок под давлением: доходность облигаций и опасения инвесторов мешают оптимизму Понедельник принес инвесторам неоднозначные сигналы: акции крупных компаний продолжили расти, но слабость потребительского доверия и повышение доходности облигаций создают дополнительные вызовы для фондового рынка. Доходность облигаций бьет рекорды Роберт Фиппс, директор Per Stirling Capital Management, обратил внимание на резкий рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла самого высокого уровня с конца мая. По его мнению, ключевой отметкой для инвесторов является уровень 4,6%. «Если доходность превысит этот порог, мы можем увидеть дальнейший рост до 5%, что будет серьезным испытанием для рынка», — заявил эксперт, отметив, что причиной роста стала политика Федеральной резервной системы (ФРС), которая замедляет снижение ставок. Сложности в адаптации к новой реальности Фиппс подчеркнул, что рынки продолжают приспосабливаться к менее мягкой монетарной политике. Несмотря на успехи в акциях крупных технологических компаний, общая картина американских индексов остается слабой. Инвесторы оценивают возможные последствия замедления снижения ставок ФРС, что вызывает рост осторожности. Европейские рынки демонстрируют устойчивость На глобальном уровне индекс MSCI, отслеживающий акции по всему миру, вырос на 0,65%, достигнув отметки 849,74. Европейский STOXX 600 также показал небольшой прирост в 0,14%, подчеркивая относительную стабильность европейских рынков на фоне волатильности в США. Ожидания перед Рождеством В преддверии короткой торговой недели инвесторы продолжают анализировать последствия резкой распродажи акций на прошлой неделе. Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder, отметил, что неопределенность остается высоким риском. «Инвесторов беспокоит экономическая ситуация, вероятность ошибок со стороны ФРС и вопросы о том, какие шаги предпримет Дональд Трамп после своей инаугурации», — сказал он. Баланс между рисками и возможностями Рынок находится в сложной фазе, когда позитивные движения в отдельных секторах сталкиваются с общими опасениями по поводу экономической стабильности и дальнейших действий регуляторов. Влияние макроэкономических факторов продолжает определять настроение инвесторов, создавая условия для осторожной торговли в ближайшие дни. Рынок облигаций на подъеме: доходность продолжает расти Американский рынок казначейских облигаций демонстрирует рост доходности, достигнув рекордных значений с конца мая. Эти изменения сопровождаются активной продажей краткосрочных и среднесрочных долговых обязательств Министерством финансов США, что задает тон рынку на текущей неделе. Рекорды доходности Доходность 10-летних облигаций США выросла на 6,7 базисных пункта, достигнув уровня 4,591%, что выше пятничного значения в 4,524%. Аналогичную динамику показали 30-летние облигации, доходность которых увеличилась на 6,3 базисных пункта до 4,779%. Этот рост подчеркивает напряжение на долговом рынке, вызванное активной эмиссией казначейских обязательств. Аукционы пользуются спросом В понедельник состоялась успешная продажа двухлетних облигаций на сумму 69 миллиардов долларов, что стало частью более крупного плана по размещению купонов на 183 миллиарда долларов в течение недели. Высокий спрос на эти облигации свидетельствует о стабильной заинтересованности инвесторов в коротких сроках погашения. Доходность двухлетних облигаций, которые обычно реагируют на ожидания относительно политики Федеральной резервной системы, увеличилась на 3 базисных пункта, достигнув 4,342% против 4,312% в пятницу. Доллар укрепляет позиции На фоне роста доходности облигаций укрепился и доллар. Индекс доллара, который отражает его стоимость по отношению к корзине основных валют, вырос на 0,27% до отметки 108,08.Евро ослаб на 0,22%, опустившись до $1,0406, в то время как японская иена также потеряла позиции: доллар укрепился по отношению к ней на 0,45%, достигнув 157,12. Взгляд на рынок Рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара подчеркивают напряженность на финансовых рынках. Инвесторы внимательно следят за действиями Министерства финансов и сигналами Федеральной резервной системы, оценивая их влияние на долгосрочные перспективы экономики. В условиях повышенной активности рынка долговых обязательств доллар продолжает оставаться безопасной гаванью для инвесторов. Сырьевые рынки в ожидании: нефть и золото теряют в цене Торговая активность на сырьевых рынках снизилась на фоне приближающихся праздников. Опасения по поводу избыточного предложения нефти в следующем году, а также укрепление доллара оказали давление на цены. Нефть под давлением Цены на нефть завершили день с небольшим снижением. Американская сырая нефть (WTI) опустилась на 22 цента (-0,32%), достигнув $69,24 за баррель. Brent, эталонный сорт для мирового рынка, потерял 31 цент (-0,43%), опустившись до $72,63 за баррель.Укрепление доллара делает нефть менее привлекательной для иностранных покупателей, что усиливает давление на цены. Кроме того, растут опасения по поводу избыточного предложения на фоне признаков замедления мировой экономики. Золото отступает Рынок драгоценных металлов также ощутил влияние сильного доллара и растущей доходности казначейских облигаций США. Спотовое золото снизилось на 0,39%, до отметки $2610,66 за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США упали на 0,67%, достигнув $2611,10 за унцию. Высокая доходность облигаций делает инвестиции в золото менее привлекательными, особенно в условиях праздничного затишья на рынках. Снижение цен на нефть и золото подчеркивает общую неопределенность на сырьевых рынках. Инвесторы находятся в ожидании новостей о возможных изменениях в политике добычи нефти со стороны стран ОПЕК+ и реакции рынков на макроэкономические факторы.Для золота дальнейшая динамика будет зависеть от курса доллара и доходности облигаций, а также от общего настроения на финансовых рынках в начале нового года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 157.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел много вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Других точек входа в рынок в первой половине дня я так и не дождался.На фоне отсутствия новых сигналов и ориентиров трейдеры предпочли занять выжидательную позицию. Вряд ли что-то изменится и во второй половине дня, так как ожидаются лишь цифры по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Эти показатели, как правильно, не оказывают сильного воздействия на рынок, а учитывая, как пара USD/JPY в последнее время нервно реагирует на подобного рода статистику из США, лично я не ждут серьезных движений и рыночных изменений. Не забывайте и о завтрашнем выходном дне, так что вряд ли мы увидим что-то интересное сегодня во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.18 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.18 и 157.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.57, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар сегодня вряд ли возможен. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.18 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.98 и 156.57.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Угроза дальнейшего снижения евро - базовый сценарий на первую неделю 2025г.

После решения ЕЦБ снизить ставки на четверть пункта основной вопрос, который стоит перед участниками рынка, звучит так – будет ли скорректирована траектория снижения под давлением как рыночных, так и политических факторов, либо ЕЦБ попытается выдержать тот темп, который наметил ранее. От ответа на это вопрос напрямую будет зависеть курс евро. С одной стороны, ЕЦБ отказался от обещания сохранять ставки ограничительными столько времени, сколько понадобится. Сохранение этой формулировки подразумевало бы более умеренные темпы снижения. В то же время глава ЕЦБ ясно дала понять, что четыре снижения ставок уже позволили многое сделать, что, напротив, подразумевает замедление темпов снижения. Две противоположные по смыслу характеристики лишь подчеркивают высокую неопределенность, которая характеризует состояние основной валютной пары, но в целом рынок склоняется к тому, что ЕЦБ будет скорее снижать ставку быстрее, чем медленнее. В частности, банк Nordea ожидает снижения ставки на каждом заседании ЕЦБ до апреля следующего года, пока ставка по депозитам не достигнет 2,25%, при этом риски смещены в сторону еще более глубокого снижения. Более низкие ставки уже способствуют росту спроса на кредиты. В экономике еврозоны сейчас действуют несколько противоположных по значению факторов, и куда в итоге будет направлен вектор, остается совершенно неясным. С одной стороны, снижение ставки ЕЦБ воспринимается благосклонно, поскольку более низкие ставки создают нужный базис для восстановления. К примеру, индикатор экономических настроений ZEW в Германии вырос в декабре с 12.5п до 17п, что отражает растущую уверенность в том, что экономические перспективы улучшаются, а недавний рост инфляции оценивается как временное явление. В то же время цены на природный газ в Европе непрерывно растут несколько дней подряд, это связано с опасениями возможного прекращения поставок после 1 января, когда истекает срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной. Угроза прекращения поставок подкрепляется и прогнозами на более холодную зиму в Европе, что будет способствовать увеличению спроса на газ. Угроза прекращения транзита имеет высокие шансы быть реализованной, несколько стран еврозоны критически зависят от поставок из России, рост цен на газ автоматически означает рост цен на любые энергоносители в целом, что, в свою очередь, сделает угрозу возобновления роста инфляции более реальной. Высокая неопределенность не позволяет строить долгосрочный прогноз по евро. Макроэкономические факторы – в пользу снижения EUR/USD? Но угроза возобновления роста инфляции приведет к изменению позиции ЕЦЮ, что, в свою очередь, приведет к более высоким ставкам, сокращению спреда доходности и в общем случае – к росту спроса на евро. Чистая короткая позиция по евро незначительно сократилась за отчетную неделю, спекулятивное позиционирование медвежье, расчётная цена пока не показывает признаков разворота вверх. Пара EUR/USD сходила к поддержке 1.0334, как мы и предполагали неделей ранее, но преодолеть ее не смогла. В связи с рождественскими праздниками активность на валютном рынке минимальна, и ожидать каких-либо резких движений оснований нет. В то же время общая тенденция для евро остается негативной, и мы ожидаем, что возобновление активности отразится в попытках вновь протестировать 1.0334 и закрепиться ниже. Более долгосрочные рекомендации сейчас будут неуместны, но в целом надо исходить из того, что давление на евро сохраняется, коррекционный рост маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за низкой волатильности до тестов обозначенных мною цен дело так и не дошло, что не позволило войти в рынок и реализоваться моим торговым стратегиям.Производственный индекс ФРС-Ричмонда, который публикуется во второй половине дня, как правило, служит индикатором состояния производственного сектора в округе Ричмонд, однако его влияние на трейдеров может быть ограниченным. В отличие от более крупных экономических индикаторов, таких как ВВП или уровень безработицы, индекс Ричмонда часто воспринимается как локальный параметр, что делает его менее значимым. Кроме того, многие участники рынка уже обращают внимание на завтрашний выходной день, не проявляя особой активности в предпраздничные сокращенные сессии. В связи с этим, индикатор ФРС-Ричмонда может вызвать мимолетный интерес, но не ожидается, что он изменит текущую динамику на рынке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0405 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0440. В точке 1.0440 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0389 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0405 и 1.0440.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0389 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0361, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0389 и 1.0361.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуИз-за низкой волатильности до тестов обозначенных мною цен дело так и не дошло, что не позволило войти в рынок и реализоваться моим торговым стратегиям.Тем не менее, рынок все еще может найти способы реагировать на запланированные на вторую половину дня данные. Но, и это маловероятно. У трейдеров, как правило, есть склонность к осторожности в преддверии выходных, особенно когда отсутствуют важные данные для анализа. Ожидание выходных часто приводит к снижению объемов торговой активности, ведь многие предпочитают не рисковать позициями, которые могут оказаться под давлением новостей в выходные дни. Но не стоит забывать, что текущий экономический климат в Великобритании, учитывая денежно-кредитную политику и инфляционные показатели, все еще остаётся в центре внимания. Отсутствие конкретных сигналов от Банка Англии вряд ли поможет фунту, так что ставить лучше всего на дальнейшее снижение пары. Во второй половине дня выходит производственный индекс ФРС-Ричмонда, что даст возможность немного встряхнуть рынок, однако стоит помнить, что на немалую часть участников уже закладывается сценарий «выжидательной позиции». Инвесторам остается лишь следить за изменениями, чтобы быть готовыми к новым возможностям, когда ситуация начнет меняться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2544 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2569 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2569 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2523 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2544 и 1.2569.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2523 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2498, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вряд ли сильно сегодня себя проявят. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2544 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2523 и 1.2498.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 декабря (разбор утренних сделок). Евро застыл

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0413 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост пары произошел, но до теста 1.0413 дело так и не дошло. По этой причине в первой половине дня я остался без точек входа. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая волатильность и отсутствие статистики сделали свое дело в ходе европейских торгов, так что я остался без сделок. Не удивляйтесь, если вторая половина дня пройдет точно в таком же формате, так как ничего важно не публикуется и по США. Производственный индекс ФРС-Ричмонда вряд ли будет иметь большой вес и вряд ли окажет влияние на позиции трейдеров перед завтрашним выходным днем. Действовать собираюсь согласно утреннему сценарию. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе 1.0380, поддержке, образованной по итогам прошлой недели, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0413. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0446. Самой дальней целью выступит максимум 1.0476, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0380 во второй половине дня, а скорей всего это вряд ли случится по причинам, озвученным выше, давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе недельного минимума и поддержки 1.0347. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0308 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро во второй половине дня защита сопротивления 1.0413, до которого мы так и не дотянули, останется приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит вернуть медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0380. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0347, что перечеркнёт все планы покупателей на дальнейшую коррекцию пары. Самой дальней целью выступит область 1.0308, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0413, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0446. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0476 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 декабря (разбор утренних сделок). Фунт топчется на месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2510 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.2510 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Полный штиль на рынке напрямую связан с отсутствие статистики по Великобритании и завтрашним выходным днем. Скорей всего аналогичная ситуация и торговля в рамках канала с низкой волатильностью ждет нас и во второй половине дня, так как кроме производственного индекса ФРС-Ричмонда никакой другой статистики попросту нет. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2510 приведет к хорошей точке входа на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2550, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2580, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2611, где собираюсь фиксировать прибыль. Но учитывая рынок, до теста этого уровня вряд ли дойдет. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2510, покупатели растеряют всю инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2478, выступающей минимумом прошлой недели, будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2424 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта также не торопятся активничать, что сказывается на объеме и рыночной волатильности. В случае роста пары медведям придется бороться за уровень 1.2550, где расположились средние скользящи, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя и активная защита 1.2550 даст повод для наращивания коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Целью падения будет область 1.2510, до теста которого сегодня дело пока так и не дошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2478, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2424, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а продавцы не проявят себя в районе 1.2550, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2580. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2611, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс