Новости форекс

ЕЦБ переживает меньше по поводу Трампа, чем ФРС.

Европейский центральный банк продолжает смягчение денежно-кредитной политики и не дает никаких оснований ожидать, что этот процесс завершится в ближайшее время. В отличие от ФРС, которая также не подает четких сигналов о завершении, но все же на рынке начали появляться слухи о том, что это возможно. На текущий момент это всего лишь слухи, но, как все мы знаем, дыма без огня не бывает. Проблема ФРС заключается сейчас именно в Трампе, так как американский регулятор борется с высокой инфляцией в рамках своего мандата, а политика Трампа не подразумевает беспокойства об инфляции. Более того, Трамп уже был четыре года президентом, поэтому можно довольно легко спрогнозировать, какой будет его политика в следующие четыре года. Исходя из этого, FOMC может начать «готовить сани с лета». Если это предположение верно, то ставки будут снижена гораздо слабее, чем ожидал рынок с начала года. Странно, но в ЕЦБ пока не сильно переживают по поводу прихода Трампа, хотя для меня очевидно, что тарифы в первую очередь вырастут для Китая и ЕС, что означает рост цен и на Европейском континенте тоже. Однако власти ЕС могут рассчитывать на то, что все спорные моменты с Трампом удастся уладить без эскалации торговой войны. Исходя из этого, ЕЦБ продолжает снижать процентные ставки, больше беспокоясь об экономическом росте, нежели об инфляции, которая уже снизилась достаточно. Также хочу отметить, что политика ЕЦБ может быть достаточно грамотной. За счет экспорты увеличить рост экономики у Евросоюза вряд ли получится в следующие четыре года, поэтому снижение ставок может быть единственным реальным вариантом ускорения экономики. А то, что будет при Трампе, будет потом, не сейчас. Если же Трамп придет ко власти и сразу же начнет торговую войну с ЕС, то и инфляция может подскочить и экономический рост может замедлиться, что не сулит евровалюте ничем хорошим. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро нашел уровень для того, чтобы оттолкнуться. Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение. Джером Пауэлл вновь порадовал продавцов. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл вновь порадовал продавцов.

Текущая неделя, с моей точки зрения, показала всему рынку только одно – предел укрепления американской валюты еще не достигнут. Первое, от чего отталкиваюсь я в своих выводах – волновая разметка. Она подразумевает построение понижательного участка тренда по обоим инструментам. Безусловно, любая волновая структура может завершить свое построение, а любая волна может получиться одиночной, вопреки классическому волновому анализу. Однако многие аналитики в данное время считают доллар перекупленным. На мой же взгляд, спрос на валюту США может расти и далее, так как новостной фон его всецело поддерживает. Взять хотя бы вчерашнее выступление Джерома Пауэлла и более ранние отчеты по инфляции. Индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос до 2,6%, базовая инфляция осталась на отметке 3,3%, но в месячном исчислении выросла до 0,3%. Вчера стало известно, что индекс цен производителей прибавил 0,3% в месячном исчислении, что тоже очень много для того, чтобы ФРС полностью легла на «голубиный» курс. Также я уже говорил о том, что на рынке начинают появляться слухи о том, что декабрьское снижение ставок в США может стать последним или одним из последних в текущем цикле. ФРС опасается прихода Дональда Трампа, который в прошлом неоднократно оказывал давление лично на Джерома Пауэлла, требуя снизить ставки. Трампа не волнует инфляция, но у ФРС другие цели и задачи. Вчера президент ФРС заявил, что экономика США сильна, а к грядущим политическим изменениям он относится с осторожностью. Эта «осторожность» может означать многое, но главный вывод однозначный – ФРС и раньше не слишком торопилась со снижением процентной ставки, а теперь тем более не будет этого делать. Я считаю, что рынок заложил в цены свой первоначальный сценарий о 6-7 раундах смягчения. Если он в конечном итоге не будет реализован, то это означает, что доллар стоит слишком дешево для текущего новостного фона. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро нашел уровень для того, чтобы оттолкнуться. Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался после того, как стали известны результаты выборов президента в США на прошлой неделе. Вчера начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а цена вроде бы получила реакцию от «бычьего» ордер-блока, но, когда день завершился, стало ясно, что никакой реакции на самом деле нет. Пара выполнила закрытие внутри ордер-блока. Таким образом, я не могу в данное время сообщить о начале коррекции. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов, а также «медвежий» ордер блок. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели, но сигналов о начале коррекции по-прежнему нет. Напомню, что ордер-блок – это в первую очередь разворотная точка. Если цена не получает реакции от нее, значит движение будет продолжено с высокой долей вероятности в прежнем направлении. Процесс получения реакции может занять несколько дней на дневном графике, но сейчас видно, что даже сегодняшний день может закрыться внутри ОБ. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Сверху остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи продолжают атаковать без остановок, в чем им очень сильно помогает информационный фон. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) пока не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0451, до которого остается совсем немного. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0451) очень вероятно. Это свинг как раз находится внутри ордер-блока. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в пятницу был нейтральным, но вечером в четверг Джером Пауэлл активно «старался», чтобы доллар продолжил процесс роста. Я считаю, что свою «миссию» президент FOMC выполнил на 100%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC). 15 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные, но не слишком важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть самая старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нам нужно увидеть реакцию от текущего ордер-блока. А для этого нужно дождаться закрытия дня над ним. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, нецелесообразно. Да и реакции сейчас нет никакой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сколько еще продлится бычий цикл

Цена Bitcoin в пятницу опустилась ниже $90 000, американские спотовые ETF потеряли в общей сложности $400,67 млн. Среди пострадавших выделяются FBTC от Fidelity (-$179,16 млн) и ARKB от Ark Invest и 21Shares (-$161,72 млн).Однако есть исключения. IBIT от BlackRock привлек $126,53 млн, что демонстрирует, что даже в условиях общей напряжённости отдельные стратегии находят своих инвесторов. Это подчеркивает, что институциональные игроки проявляют избирательный подход к криптовалютным активам.Сейчас совокупный объем активов под управлением 12 Bitcoin-ETF составляет $92,56 млрд, что эквивалентно 5,34% рыночной капитализации Bitcoin. Это показывает, что институциональные инвесторы оказывают значительное влияние на ценовые тренды, задавая направление для розничных игроков.Ethereum: не меньшая роль второго игрокаEthereum также остается важным звеном в криптовалютной экосистеме. Однако интерес к Ethereum-ETF оказался менее устойчивым. В результате недавнего снижения было зафиксировано $3,24 млн оттока, в первую очередь из фондов ETHE от Grayscale (-$21,9 млн) и ETHV от VanEck (-$1,14 млн).Несмотря на это, ETHA от BlackRock привлёк $18,87 млн, демонстрируя, что интерес к Ethereum сохраняется, особенно в институциональных кругах. Суммарный объем активов под управлением Ethereum-ETF достиг $9,27 млрд, что составляет 2,48% от рыночной капитализации ETH.Политические факторы: роль Трампа в будущем BitcoinНесмотря на локальный отток капитала, на рынке есть потенциально сильные факторы для продолжения роста главной криптовалюты.Так, генеральный директор Bitcoin Magazine Дэвид Бейли недавно заявил, что Дональд Трамп может внести значительные изменения в статус Bitcoin. По его мнению, Трамп способен повысить Bitcoin до уровня стратегического резерва страны.Бейли предполагает, что использование исполнительной власти может позволить правительству США запустить программу по закупке Bitcoin на миллиарды долларов. Это позволит укрепить экономику и создать аналог национального цифрового резерва.Сенатор Синтия Ламмис ранее предложила законопроект, который предполагает покупку до 200 000 BTC ежегодно в течение пяти лет. Это позволит накопить 1 млн Bitcoin, что составит около 5% их общего предложения.Подобные инициативы способны не только укрепить статус Bitcoin как «цифрового золота», но и стать катализатором для его массового принятия.Но идея национального резерва Bitcoin вызывает споры. Некоторые эксперты критикуют эту концепцию. Критики считают, что закупка Bitcoin государством может привести к перераспределению богатства в пользу нынешних держателей BTC за счет налогоплательщиков.В то же время искусственный рост стоимости Bitcoin может создать финансовые пузыри и снизить доверие к экономической политике.Если криптовалюты начнут рассматриваться как стратегические активы на уровне государств, это может привести к резкому росту их популярности и цены. Такой тренд может привлечь как институциональных, так и розничных инвесторов, расширяя аудиторию рынка.Рынок и циклы: когда ждать новых максимумов?После достижения главной криптовалютой отметки в 90 000 долларов, остается открытым вопрос о том, продолжится ли рост. У аналитиков есть мнения о том, что текущий бычий цикл Bitcoin завершится новым историческим максимумом в четвертом квартале 2025 года.Они основаны на анализе рыночных циклов, впервые описанных в 2023 году исследовательской компанией Delphi Research. Согласно этой модели, сначала растет Bitcoin. За ним следуют Ethereum и другие крупные криптовалюты. Затем доминируют мемкойны. Их резкий рост сопровождает завершение цикла.Кроме того, халвинг 2024 года, при котором вознаграждение майнеров снизилось вдвое, остается ключевым фактором, поддерживающим рост Bitcoin. Исторически халвинги оказывали значительное влияние на рынок, ограничивая предложение и способствуя увеличению цен.Таким образом, наличие сильных фундаментальных драйверов для криптовалюты и перспектива расширения принятия Bitcoin делает прогнозы дальнейшего роста обоснованными. На этом фоне можно ожидать дальнейшего обновления исторических максимумов по главной криптовалюте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар готовится к эпохе Трампа

Доллару необходимо остыть и адаптироваться к новой политической реальности, связанной с возвращением Дональда Трампа. Его активные действия по формированию администрации, а также неопределенность в отношении будущего экономического курса заставляют инвесторов пересматривать свои стратегии. В то же время Джером Пауэлл своим заявлением добавил поводов для размышлений.Глава ФРС отметил, что экономика США остается стабильной, а срочного снижения ставок не требуется. Это снизило вероятность смягчения монетарной политики в декабре, что временно поддержало доллар. Однако рынок осознает, что любые изменения в политической и экономической обстановке могут кардинально повлиять на курс.На следующей неделе внимание трейдеров будет сосредоточено на следующих факторах:Продолжение политической турбулентности. Решительные назначения в администрации Трампа и возможные изменения в законодательной повестке республиканцев создают неопределенность, которая может спровоцировать колебания курса доллара.Данные по экономике США. Новые отчеты, включая показатели инфляции и занятости, станут важными ориентирами для прогнозов ФРС.Техническая коррекция. Доллар находится в зоне перекупленности, что повышает вероятность краткосрочного отката, особенно если данные окажутся хуже ожиданий.Трейдерам стоит внимательно следить за сигналами, поступающими как от ФРС, так и из Вашингтона. Вероятно, укрепление доллара приостановится, и это можно использовать для оценки новых точек входа в зависимости от выбранной стратегии.Между тем рынки активно адаптируются к новой реальности эпохи Трампа, вдохновленные его решительностью и стремительными действиями по формированию команды. В отличие от 2016 года, на этот раз Дональд Трамп демонстрирует готовность к активным действиям с первых дней своего президентства.Уверенность инвесторов подкрепляется новостью о том, что республиканцы получили контроль над Палатой представителей, что позволяет Трампу объединить исполнительную и законодательную власть. Теперь он намерен назначать исключительно лояльных сторонников, которые разделяют его видение и готовы поддерживать его амбициозную политическую повестку.Новые назначения свидетельствуют о решимости Трампа провести масштабные изменения в Вашингтоне. Финансовые рынки учитывают возможные последствия такой концентрации власти и изменения политического курса. Волатильность продолжает расти, поскольку инвесторы пытаются предсказать, как эти события повлияют на экономику и международные отношения.Выступление ПауэллаОжидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой значительно ослабли в четверг после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с осторожными заявлениями, усилив опасения относительно темпов смягчения монетарной политики.После его выступления вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре упала до 63% с прежних 85%. Кроме того, рынки теперь ожидают, что следующее снижение ставки произойдет не раньше июня 2025 года, а еще одно снижение до конца года станет скорее исключением, чем правилом.Примечательно, что доходность казначейских облигаций и курс доллара США показали лишь кратковременный рост, прежде чем немного откатиться. Это говорит о том, что рынок облигаций был готов к подобным заявлениям, и изменение ожиданий по ставкам не стало большим сюрпризом.Ключевым фактором, сдерживающим ФРС от агрессивного снижения ставок, остаются слабые показатели инфляции. Несмотря на некоторое замедление, инфляция снижается слишком медленно, чтобы соответствовать целевому показателю в 2%. Пауэлл охарактеризовал текущую ситуацию как «неровный путь», что отражает растущее разочарование регулятора.ФРС явно ожидала большего снижения инфляции, особенно после публикации данных по индексу потребительских цен (ИПЦ). Однако отчеты показали, что базовый индекс PCE в октябре вырос до 2,8%, что подрывает надежды на быстрое достижение цели по инфляции.Рынки, которые ранее в значительной степени игнорировали данные по ИПЦ, теперь сталкиваются с более суровой реальностью. Перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС становятся менее определенными, что сохраняет высокую степень волатильности на финансовых рынках.Доллар берет короткую паузуИндекс доллара США (DXY) в пятницу немного снизился, но в целом остается на высоком уровне.На данный момент ключевым остается уровень 107,00, который сохраняет свою актуальность после резкого падения в четверг. Недавний годовой максимум зафиксирован на отметке 107,07, и в случае дальнейшего роста доллар может протестировать уровень 107,35, что приблизит его к 2-летнему максимуму.На графике появились новые зоны поддержки. Первая из них расположена на уровне 105,93, который соответствует закрытию во вторник. Следующий значимый уровень поддержки – 105,53, соответствующий максимуму 11 апреля. Чтобы сохранить восходящий тренд, важно избежать падения к отметке 104,00, которая может стать сигналом к более глубокой коррекции.Таким образом, доллар остается в уверенной позиции, и трейдерам стоит следить за развитием событий вокруг уровня 107,00, который может стать отправной точкой для нового витка роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 15 ноября. После небольшой коррекции, медвежий тренд будет продолжен!

Предполагается, что по валютной паре EUR/USD в долгосрочной перспективе формируется глобальная коррекция B, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущем графике представлена вторая половина волны связки [X], которая имеет форму стандартного зигзага. На последнем участке графика мы видим построение медвежьей действующей волны [Y], которая принимает форму стандартного трехволнового зигзага (A)-(B)-(C). Медвежья импульсная волна (A) и восходящая коррекция (B) в форме зигзага уже построены. В процессе развития находится заключительная действующая волна (C), которая может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике.Вероятнее всего, импульсы (A) и (С) стремятся к равенству друг друга. Таким образом, завершение нисходящей волны мы можем увидеть в районе ценовой отметки 1.0483. Уровень определен с помощью инструмента расширение Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на окончании всей коррекции B. После окончания коррекционного паттерна участников рынка ждет формирование нового бычьего тренда.Торговые рекомендации: Sell 1.0530, takeprofit 1.0483.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 15 ноября. Биткоин стремится к новому максимуму 94414.17

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из пяти основных подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. На текущем графике мы видим конечную часть уже завершенной коррекции [4], которая имеет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). В настоящий момент мы можем наблюдать развитие бычьей волны, которая принимает форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Вероятно закончены первые две небольшие части этого импульса - подволны (1)-(2). Также мы видим сформированные подволны 1 и 2 меньшего волнового уровня. Предполагается, что в стадии разработки сейчас находится импульсная подволна 3. Вероятнее всего, она принимает форму стандартного импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершение самой стремительной подволны [3] ожидается ближе к уровню 94414.17. После окончания волны [3], мы можем наблюдать небольшое снижение стоимости котировок в коррекции [4], но затем рост будет продолжен в заключительно подволне [5] выше указанного максимума. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 81191.43, takeprofit 94414.17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт идет ко дну

Фунт в паре с долларом находится под сильным давлением – и не только за счёт общего усиления американской валюты. Опубликованные сегодня данные по росту экономики Великобритании оказались не в пользу британской валюты. Почти все компоненты релиза оказались в красной зоне, усилив давление на фунт. Итак, согласно обнародованным сегодня данным, объём ВВП Великобритании в сентябре сократился на 0,1% м/м. Большинство аналитиков прогнозировали слабый, но всё-таки рост – на 0,2%. Однако показатель впервые с декабря прошлого года оказался в отрицательной области. Квартальные данные также разочаровали. В квартальном исчислении британская экономика выросла всего на 0,1% (при прогнозе 0,2%). Здесь сформировалась нисходящая тенденция: в первом квартале этого года объём экономики увеличился на 0,7%, во втором – на 0,5%, в третьем – на 0,1%. Лишь один компонент отчёта оказался в зелёной зоне. В годовом выражении объём ВВП увеличился на 0,1%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост показателя на 0,8%. Все остальные компоненты, увы, не дотянули до прогнозных значений. В частности, объем промышленного производства снизился в сентябре сразу на 0,5% в месячном исчислении (прогноз был на уровне +0,1%). В годовом выражении показатель находится в отрицательной области с июня этого года. В сентябре индикатор снизился до -1,8%, при прогнозе -1,2%. Объём производства в обрабатывающей промышленности сократился как в месячном выражении (-1,0%), так и в годовом исчислении (-0,7%). Объем строительства увеличился всего на 0,1% м/м (прогноз 0,3%), а индекс активности в сфере услуг вышел на нулевом уровне (прогноз 0,2%). Здесь необходимо напомнить, что во вторник были опубликованы ключевые данные по росту труда Великобритании. Например, уровень безработицы неожиданно вырос до 4,3%. Это максимальное значение показателя с мая этого года. Безработица увеличилась после трех месяцев снижения (с июля по август включительно). Показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице вышел на отметке 26,7 тыс. (рост фиксируется второй месяц подряд). На стороне фунта оказался лишь проинфляционный индикатор, то есть зарплатный. Темпы роста среднего заработка ускорились до 4,3% (с учётом премий) и до 4,8% (без учета премий). Комментируя сегодняшний отчёт, многие эксперты указали на базовую слабость британской экономики, на фоне усиливающихся рисков геополитической напряженности. Означает ли, что Банк Англии теперь всё же решится на еще одно снижение процентной ставки в декабре? На мой взгляд – нет. Первый аргумент в пользу сохранения выжидательной позиции – это бюджет лейбористского правительства (предполагающий рост налогов). По мнению ряда аналитиков, принятый фискальный план увеличит ВВП на 0,75 процентных пункта в течение года. Также ожидается рост инфляции. По итогам ноябрьского заседания Банка Англии прогноз по инфляции на следующий год был пересмотрен в сторону повышения – на 0,5% (до 2,7%), а прогноз на 2026 год – на 0,6% (до 2,2%). Второй аргумент в пользу паузы на декабрьском заседании – Трамп. Некоторые члены Банка Англии уже прямым текстом заявляют о том, что победа республиканца приведет к большой волатильности на рынках и к повышению инфляции – в результате фрагментации торговых и финансовых рынков. В частности, такую позицию озвучила член Комитета ЦБ Кэтрин Манн (она, к слову, была единственной, кто не поддержал смягчение монетарной политики на ноябрьском заседании). По её словам, Банку Англии необходимо сохранить процентную ставку на текущем уровне до тех пор, «пока не снизятся повышательные риски для инфляции», в том числе связанные с итогами президентских выборов в США. Можно предположить, что остальные члены английского регулятора поддержат осторожный подход к снижению ставки, на фоне последних громких событий (бюджет лейбористов + избрание Трампа). Например, глава Банка Англии Эндрю Бейли на прошлой неделе (уже после объявления итогов выборов в США) также заявил о рисках, связанных с глобальной фрагментацией. При этом он не стал рассуждать о том, каким образом ЦБ будет реагировать на тот или иной вариант развития событий. По его словам, необходимо «подождать и посмотреть к чему приведет сложившаяся ситуация». Собственно, это еще один намек на выжидательную позицию. Таким образом, опубликованный сегодня отчёт по росту британской экономики не повысил вероятность снижения ставки Банком Англии на декабрьском заседании. Но британцу от этого не легче. «Зелёный окрас» релиза позволил бы покупателям gbp/usd организовать коррекционный откат. Но столь слабый результат не оставил шансов быкам пары: цена продолжает падать камнем вниз, следуя за укрепляющимся гринбеком. С точки зрения техники, пара gbp/usd на таймфреймах h4, D1, W1 находится либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На h4 и D1 – под всеми линиями индикатора Ichimoku. На четырёхчасовом и дневном графиках Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете коротких позиций. Первая цель – 1,2600 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Следующая цель – 1,2570 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро нашел уровень для того, чтобы оттолкнуться

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Уровень Фибоначчи 323,6% остановил падение. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 50 базовых пунктов. До конца дня и недели остается еще чуть менее половины дня, поэтому ситуация на валютном рынке может еще поменяться. Однако сейчас все очень похоже на то, что нас ждет коррекционная волна. На мой взгляд, она не будет сильной, но следует помнить, что на данный момент нисходящая структура волн уже является трехволновой. Следовательно, ее вполне можно считать завершенной. Лично я считаю, что нас ждет более сильное падение европейской валюты, однако нужно рассматривать различные варианты. Которые, в частности, опираются на новостной фон. Новостной фон же в данное время не самый благоприятный для европейской валюты. Не далее, чем вчера, уровень промышленного производства в ЕС опять сократился, а чуть позже Джером Пауэлл сообщил, что торопиться со снижением процентных ставок американский регулятор не намерен. Более того, на рынке начали появляться слухи о том, что декабрьское снижение может стать последним или одним из последних. Рынки и ФРС готовятся к приходу Дональда Трампа, а аналитики уверены, что инфляция при Трампе будет только расти. Следовательно, ставку не следует снижать до нейтральных отметок, чтобы потом не нужно было ее повышать. Если это действительно так, то спрос на валюту США может расти еще долго и сильно, так как рынок закладывал в цены гораздо более «голубиный» сценарий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро нашел уровень для того, чтобы оттолкнуться.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Уровень Фибоначчи 323,6% остановил падение. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 50 базовых пунктов. До конца дня и недели остается еще чуть менее половины дня, поэтому ситуация на валютном рынке может еще поменяться. Однако сейчас все очень похоже на то, что нас ждет коррекционная волна. На мой взгляд, она не будет сильной, но следует помнить, что на данный момент нисходящая структура волн уже является трехволновой. Следовательно, ее вполне можно считать завершенной. Лично я считаю, что нас ждет более сильное падение европейской валюты, однако нужно рассматривать различные варианты. Которые, в частности, опираются на новостной фон. Новостной фон же в данное время не самый благоприятный для европейской валюты. Не далее, чем вчера, уровень промышленного производства в ЕС опять сократился, а чуть позже Джером Пауэлл сообщил, что торопиться со снижением процентных ставок американский регулятор не намерен. Более того, на рынке начали появляться слухи о том, что декабрьское снижение может стать последним или одним из последних. Рынки и ФРС готовятся к приходу Дональда Трампа, а аналитики уверены, что инфляция при Трампе будет только расти. Следовательно, ставку не следует снижать до нейтральных отметок, чтобы потом не нужно было ее повышать. Если это действительно так, то спрос на валюту США может расти еще долго и сильно, так как рынок закладывал в цены гораздо более «голубиный» сценарий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и, учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. У фунта стерлингов был шанс Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 20 базовых пунктов, что гораздо меньше, чем инструмент EUR/USD. Оно и не удивительно, так как из Великобритании на этой неделе поступило еще больше разочаровывающих новостей, чем из ЕС. В частности, сегодня стало известно, что ВВП в третьем квартале вырос не на 0,2% в квартальном исчислении, а всего на 0,1%. Уровень промышленного производства уже привычно оказался ниже ожиданий рынка. Ранее на этой неделе стало известно, что уровень безработицы вырос с 4% до 4,3%. Если прибавить к этому тот факт, что ФРС может даже завершить процесс смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время, а инфляция в США выросла до 2,6%, то становится понятно, почему любой рост для британца дается ему с таким трудом. На мой взгляд, спрос на валюту Великобритании будет продолжать снижаться со временем, потому что я не вижу факторов, которые бы поддерживали фунт стерлингов. На картинке выше(или ниже) отлично видно, что снижение практически без откатов, а британец потерял в цене уже практически 700 базовых пунктов, успешно пробив лоу последних двух волн. На мой взгляд, сомнений в том, что началось построение нового понижательного участка тренда, нет и быть не может. Следовательно, с коррекционной волной или без следует ожидать нового снижения инструмента. Вопрос в том, когда оно начнется, так как коррекционная волна может занять достаточно много времени. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. У фунта стерлингов был шанс. Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 20 базовых пунктов, что гораздо меньше, чем инструмент EUR/USD. Оно и не удивительно, так как из Великобритании на этой неделе поступило еще больше разочаровывающих новостей, чем из ЕС. В частности, сегодня стало известно, что ВВП в третьем квартале вырос не на 0,2% в квартальном исчислении, а всего на 0,1%. Уровень промышленного производства уже привычно оказался ниже ожиданий рынка. Ранее на этой неделе стало известно, что уровень безработицы вырос с 4% до 4,3%. Если прибавить к этому тот факт, что ФРС может даже завершить процесс смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время, а инфляция в США выросла до 2,6%, то становится понятно, почему любой рост для британца дается ему с таким трудом. На мой взгляд, спрос на валюту Великобритании будет продолжать снижаться со временем, потому что я не вижу факторов, которые бы поддерживали фунт стерлингов. На картинке выше(или ниже) отлично видно, что снижение практически без откатов, а британец потерял в цене уже практически 700 базовых пунктов, успешно пробив лоу последних двух волн. На мой взгляд, сомнений в том, что началось построение нового понижательного участка тренда, нет и быть не может. Следовательно, с коррекционной волной или без следует ожидать нового снижения инструмента. Вопрос в том, когда оно начнется, так как коррекционная волна может занять достаточно много времени. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительного падения инструмент постепенно переходит в горизонтальную фазу, при этом как для покупателей, так и для продавцов есть возможности заработать и на длинных, и на коротких позициях.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового зелёного слома, а шортовые - от красного шортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Обзор:EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, USDJPY, AUDNZD, CADСHF, NZDCAD, AUDCAD, EURCHF, USDCHF, USDJPY, CADJPY, CHFJPY, GOLD, SILVER, USDRUB, BITCOIN, ETHEREUM, SPX, NDX.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 15 - 22.11.2024

С фундаментальной точки зрения, как минимум в среднесрочной перспективе, стоит ждать дальнейшего снижения пары EUR/USD. Сегодня она растет в рамках коррекции, оттолкнувшись от вчерашнего и 13-месячного минимума 1.0495. В целом, преобладает сильный медвежий импульс, и этот коррекционной рост, скорее всего, будет ограничен зоной сопротивления между уровнями 1.0660 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 1.0605, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: преобладает сильный медвежий импульс». Пробой же сегодняшнего минимума 1.0523 и вчерашнего 1.0495 может стать сигналом для новых коротких позиций, являющихся преимущественными, в данный момент. EUR/USD продолжает развивать нисходящую динамику в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0875 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0955 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 1.0660 спровоцирует дальнейшее развитие восходящей коррекции и рост к верхней границе нисходящего канала на дневном графике и к отметке 1.0760. Однако, лишь выход в зону выше уровней сопротивления 1.0955, 1.1000 вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, вернув актуальность длинных долгосрочных позиций. Пока что предпочтительными остаются короткие. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0605, 1.0660, 1.0680, 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0875, 1.0885, 1.0900, 1.0955, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0560, 1.0490. Stop-Loss 1.0620. Цели 1.0500, 1.0400, 1.0300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0620, 1.0670. Stop-Loss 1.0560. Цели 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0875, 1.0885, 1.0900, 1.0955, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: преобладает сильный медвежий импульс

Согласно 2-й оценке, совпавшей с первой и опубликованной в минувший четверг, экономика Еврозоны выросла в 3-м квартале на +0,4% (+0,9% в годовом выражении). Участники рынка довольно вяло отнеслись к этим данным, а экономисты скептически оценивают перспективы общеевропейской экономики. Они считают, что в среднесрочной перспективе этот небольшой рост может смениться спадом. Ситуация в экономике Еврозоны ухудшается, в то время как в Совете управляющих ЕЦБ наблюдается явный сдвиг от проблем с инфляцией к проблемам роста экономики. В частности, опубликованные также в четверг данные по объёму промышленного производства оказались негативными: показатель сократился в сентябре на -2,0% при прогнозе о снижении на -1,3% (-2,8% вместо ожиданий в -2,0% в годовом исчислении). Экономисты также считают, что если новая американская администрация действительно решит ввести дополнительные импортные пошлины на ввозимые в США из Европы товары, то это негативно отразится на экономике Еврозоны, заставив ЕЦБ пойти на новое смягчение условий кредитования бизнеса. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Так, недавно вице-президент Европейского центрального банка Луи де Гиндос подтвердил решимость продолжить снижение процентных ставок по мере приближения инфляции к целевому уровню 2,0%, а другой представитель руководства Европейского ЦБ Олли Рен, сказал, что, «если дезинфляция будет продолжаться, то это послужит основанием для дальнейшего снижения ставок». Он также отметил «понижательные риски для роста экономики», заявив, что «перспективы экономического роста ухудшились (из-за сектора обрабатывающей промышленности)». Экономисты считают, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики Еврозоны вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение как минимум в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях: в декабре, январе, марте, апреле. В то же время улучшение показателей рынка труда США и сохраняющаяся высокой инфляция могут заставить руководителей ФРС воздержаться от дальнейшего снижения процентных ставок. В своем вчерашнем выступлении глава ФРС Пауэлл подтвердил возможность паузы. Он, в частности, сказал, что в руководстве ФРС по-прежнему уверены в том, что инфляция находится на пути к цели 2,0%, и что не нужно спешить со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. Американский доллар сохраняет восходящую динамику, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: устойчивый бычий тренд». В целом, итоги недавнего заседания ФРС, а также приход к президентской власти в США Трампа можно отнести к бычьим факторам для доллара. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, как минимум в среднесрочной перспективе, стоит ждать дальнейшего снижения пары EUR/USD. Сегодня она растет в рамках коррекции, оттолкнувшись от вчерашнего и 13-месячного минимума 1.0495. В целом, преобладает сильный медвежий импульс, и этот коррекционный рост, скорее всего, будет ограничен зоной сопротивления между уровнями 1.0660 и 1.0605. Пробой же сегодняшнего минимума 1.0523 и вчерашнего 1.0495 может стать сигналом для новых коротких позиций, являющихся преимущественными, в данный момент (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 15 - 22.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар сжимает тиски

Пыль от президентских выборов в США постепенно оседает, и инвесторы возвращаются к традиционным факторам курсообразования на Forex – экономическому росту и монетарной политике. И здесь доллар имеет явное преимущество перед евро, что и привело к падению EUR/USD к отметке 1,05, минимальной более чем за год. Не думаю, что в среднесрочной перспективе что-то кардинально изменится, что не исключает идею паритета. Главным драйвером укрепления доллара США стала растущая как на дрожжах привлекательность американских активов, что привело к притоку капитала в Штаты. S&P 500 прибавил четверть стоимости с начала года, а доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах. Принято считать, что в основе ее ралли лежат ожидания фискальных стимулов от Дональда Трампа, что раздует дефицит бюджета и госдолг и потребует увеличения объемов эмиссии. Однако я считаю, что новому президенту удастся разогнать ВВП. И это также влияет на доходность. Динамика доходности облигаций США и ГерманииВ Европе наблюдается противоположная картина. Ориентированная на экспорт экономика еврозоны во главе с Германией может стать одной из главных пострадавших от протекционизма Дональда Трампа. Торговые пошлины перекроят международную торговлю, приведут к замедлению мирового ВВП, что для такой про-циклической валюты как евро является крайне негативной новостью. И далеко не последней. Потенциальный разгон инфляции в США из-за фискальных стимулов нового президента и торговых войн заставит ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на высоком уровне. С учетом тесной связи американской и европейской экономик, значительная стоимость заимствований в Штатах еще больше притормозит валютный блок. Добавьте к этому политический кризис в Германии, и станет понятно, почему не растет доходность немецких облигаций. Ее разрыв с аналогами из США увеличивается, что приводит к переливу капитала из Старого в Новый свет и к падению EUR/USD.Масла в огонь подливает готовность ФРС перейти от решительности к осторожности. Федрезерв агрессивно стартовал, снизив ставки на 50 б.п. в сентябре, однако затем серия сильных данных по американской экономике заставила его притормозить. Динамика предполагаемой предельной ставки ФРС и доходности облигаций СШАСитуация до боли напоминает начало 2024. В конце 2023 доллар США стремительно падал в надежде на ослабление денежно-кредитной политики ФРС, однако ускорение инфляции заставило Центробанк осторожничать. Это привело к ралли индекса USD. Истории очень похожи, однако сейчас укрепление «американца» получило новый катализатор – Трамп-торговлю. Технически на дневном графике EUR/USD имеют место попытки «быков» ухватиться за соломинку – удержать котировки выше пивот-уровня 1,0545. Получится, можно будет рассчитывать на откат в направлении 1,0610 и 1,0625. Нет – следует продолжать продавать пару с таргетом на 1,0350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Австралийский доллар сохраняет режим восстановления

Сегодня на фоне отступления индекса доллара США от годовых максимумов австралийский доллар восстанавливается. Недавняя нисходящая тенденция в паре AUD/USD во многом обусловлена основными экономическими данными из Австралии. Кроме этого, неоднозначные экономические данные из Китая, который является близким торговым партнером Австралии, не повлияли на курс австралийского доллара.Национальное бюро статистики Китая на своей пресс-конференции поделилось своими экономическими перспективами, отметив октябрьское улучшение потребительских ожиданий Китая. Бюро планирует усилить корректировку политики, а также увеличить внутренний спрос.Снижение австралийского доллара пока ограничено из-за менее голубиных замечаний главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок. По заявлению главы РБА, текущие процентные ставки являются ограничительными и останутся на этом уровне, пока Центральный банк не обретет уверенность в перспективах инфляции.Индекс доллара США, отслеживающий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, отступил от своего годового максимума 107,03, зафиксированного в четверг.Сейчас рынки сосредоточены на выходе данных о розничных продажах в США за октябрь, которые опубликуют позднее в ходе североамериканской сессии. А также стоит обратить внимание на комментарии должностных лиц Федеральной резервной системы.С технической точки зрения RSI - 14-дневный индекс относительной силы - находится у границы зоны перепроданности, что говорит об остановки снижения и некоторой коррекции пары. Теперь сильной поддержкой у пары AUD/USD является уровень 0,6440, или минимум месячного колебания. Следующий ключевой уровень поддержки находится в районе 0,6400. Прорыв ниже этого уровня может усилить нисходящее давление, направляя пару к годовому минимуму, который был отмечен 5 августа.С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на психологическом уровне 0,6500. Прорыв выше него может поднять пару к 0,6512 на пути к следующему сопротивления 0,6550. Преодолев и его, пара AUD/USD ускорит своё стремление к круглому уровню 0,6600, пытаясь повернуть картину в пользу быков.В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара по отношению к основным валютам на этой неделе. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Биткойн забрался на вершину

Главным победителем Трамп-торговли стал биткойн. С того момента как республиканец выиграл президентские выборы в США, стоимость криптовалюты взлетела на треть. Лишь ускорение американской инфляции в октябре и заявление Джерома Пауэлла, что ФРС не будет торопиться с монетарной экспансией, заставили «быков» по BTC/USD отступить. И теперь поклонники цифровых активов рассуждают, стоит ли покупать по текущему курсу или подождать большего отката.Следует признать, что главным драйвером ралли BTC/USD стали обещания Дональда Трампа. Его намерения превратить США в криптостолицу мира, уволить главу Комиссии по ценным бумагам и создать стратегический резерв из биткойнов были с энтузиазмом восприняты поклонниками токена. Неудивительно, что с момента победы республиканца на президентских выборах приток капитала в ориентированные на лидера сектора криптовалют ETF составил $4,3 млрд. Специализированный биржевой фонд BlackRock отметился рекордным дневным притоком $1,1 млрд. Однако нелогично делать ставку на человека, который на самом деле не понимает, что говорит. Слушая Дональда Трампа, ловишь себя на мысли, что он не разбирается в криптовалютах. Создание стратегического резерва из биткойнов – неразумная идея. Другие страны тут же начнут его использовать для оказания влияния на США. Регулирование рано или поздно возникло бы при любом президенте. Лозунг «Америка – криптостолица мира» пахнет популизмом, а не реальными действиями. Динамика биткойна и S&P 500 На самом деле в основе ралли BTC/USD лежит массовая покупка американских акций после выборов. Фондовые индексы впечатлены обещаниями Дональда Трампа о дерегулировании и снижении корпоративных налогов. Они растут благодаря сильному макрофону: экономика США крепко стоит на ногах, а ФРС снижает ставки. Почему же биткойн на голову опережает S&P 500?Криптовалюта не имеет внутренней стоимости. Сложно сказать, перекуплена она или нет. В отличие от акций. Их оценки чрезмерно высоки, а рост доходности облигаций и страхов перед возрождением инфляции в США создает предпосылки для отката фондовых индексов. Не удивлюсь, если вслед за ними рухнут и котировки BTC/USD.Покупать то, что растет просто потому, что оно растет, неразумно. Тем более что на фоне стремительного ралли биткойна недостатка в «бычьих» прогнозах нет. Особенно впечатляет заявление Galaxy Digital, что утверждение Конгрессом идеи о стратегическом резерве из криптовалют позволит котировкам BTC/USD взлететь до 500000. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Не факт, что Дональд Трамп будет реализовывать все предвыборные обещания. Технически на дневном графике BTC/USD очень быстро был достигнут второй из ранее поставленных таргетов по паттерну Волны Вульфа на 87000. Неспособность биткойна прорваться выше сопротивления на 91230 или падение ниже поддержки на 86500 станут поводами для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: устойчивый бычий тренд

Получив в четверг мощную поддержку от опубликованной (в 13:30 GMT) макро статистики по США, доллар продолжил наступление на рынке, а его индекс #USDX пробил вчера отметку 107.00. Как сообщили в Бюро трудовой статистики Министерства труда США, производственная инфляция в стране, следом за потребительской, также выросла: в октябре индекс PPI ускорился до +0,2% с +0,1% месяцем ранее и до +2,4% с +1,9% в сентябре в годовом выражении. Базовый индекс цен производителей (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) также показал позитивную динамику, ускорившись в октябре до +0,3% (+3,1% в годовом выражении) против +0,2% (+2,9% в годовом выражении) месяцем ранее. Днем ранее, в среду были представлены данные по потребительской инфляции, указавшие на ее рост в октябре: годовой CPI ускорился с +2,4% до +2,6%, а базовый CPI - остался на уровне +3,3%. Индекс потребительских цен CPI и базовый индекс PCE (расходов на личное потребление) являются ключевыми индикаторами для ФРС при оценке инфляции и планировании параметров монетарной политики. Представленные же данные по потребительской и производственной инфляции говорят о том, что она все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях. Это – сильный бычий фундаментальный фактор для доллара, который в четверг получил еще одну поддержку от публикации еженедельных данных по динамике числа заявок на пособия по безработице в США. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда На отчётной неделе число первичных заявок на получение пособия по безработице снизилось до 217,0 тыс. с 221,0 тыс. неделей ранее, общее число получающих пособия по безработице американцев сократилось до 1,873 млн с 1,884 млн неделей ранее, а среднее число заявок - до майского минимума в 221,00 тыс. Улучшение показателей рынка труда США и сохраняющаяся высокой инфляция могут заставить руководителей ФРС воздержаться от дальнейшего снижения процентных ставок. Теперь, согласно данным Чикагской товарной биржи (CME), вероятность снижения процентной ставки на заседании ФРС 18 декабря снизилась до 58,9% с 82,5% еще несколько дней назад, а вероятность паузы выросла выше 41,0%. В своем вчерашнем выступлении глава ФРС Пауэлл подтвердил возможность такой паузы. Он, в частности, сказал, что в руководстве ФРС по-прежнему уверены в том, что инфляция находится на пути к цели 2,0%, и что не нужно спешить со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. Таким образом, вышеперечисленные факты поддерживают американский доллар, позволяя ему доминировать на валютном рынке. Теперь покупатели доллара будут ждать из США новых макро данных, чтобы наращивать по доллару длинные позиции, и ближайшие из этих данных будут опубликованы уже сегодня. В 13:30 и 14:15 (GMT) будут представлены данные по розничным продажам и промышленному производству в США. Если они окажутся слабее предыдущих показателей, то это может оказать на доллар негативное влияние, но, скорее всего, лишь в краткосрочном периоде, дав покупателям доллара возможность зафиксировать прибыль в длинных позициях по нему в конце недели. В целом, сохраняется устойчивый бычий тренд доллара, делая преимущественными длинные позиции по нему и по его индексу USDX.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс