Новости форекс

ЕЦБ нет нужды снижать ставку на 50 базисных пунктов в декабре.

Рынок закладывает в текущий курс европейской валюты снижение ставки в декабре на 29-34 базисных пункта. Безусловно, ЕЦБ не будет понижать ставки ни на 29, ни на 34 пункта. Он понизит их на 25 или 50 пунктов. Как по мне, даже наиболее «голубиные» сценарии не дотягивают до «минус 50 базовых пунктов». На мой взгляд, ожидать агрессивного смягчения в декабре не стоит. Также в пользу 25 пунктов говорит факт ускорения инфляции в Евросоюзе в октябре. Управляющие ЕЦБ неоднократно заявляли, что победу над инфляцией объявлять еще рано, а ее замедление могло быть связано с падением цен на нефть на мировых рынках. Если это действительно так, то в ближайшие месяцы инфляция будет расти. Если инфляция будет расти, то ЕЦБ не следует агрессивно снижать ставку. Я не исключаю сценария, при котором ЕЦБ в декабре вообще возьмет паузу. Он будет возможен, если инфляция покажет рост по итогам декабря на 0,3-0,4% в годовом исчислении. В этом случае европейская валюта будет пользоваться спросом. Однако хочу напомнить, что с высокой долей вероятности началось построение нового понижательного участка тренда. Он также может получить коррекционный вид. В этом случае его вторая волна может достигать по размеру до 100% от первой. Следовательно, сильное повышение евро тоже исключать нельзя. Коррекционная волна также может занимать до полутора раз больше времени, чем импульсная. Следовательно, в невысоком темпе инструмент EUR/USD может расти в цене еще месяц. Однако не все зависит от ставки ЕЦБ. На мой взгляд, инструмент будет тянуть вниз факт учета рынком смягчения денежно-кредитной политики FOMC. Напомню, что с начала года рынок активно ждал смягчения. А пока ждал, времени зря не терял и понижал спрос на валюту США. В данное же время он может продолжать повышать спрос на доллар, так как наиболее опасный для него фактор уже учтен. Так или иначе, я пока не вижу причин ожидать возобновления построения повышательного участка тренда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 ноября. Доллару требуется новая поддержка. Анализ GBP/USD. 5 ноября. Уровень 1,2877 – главный помощник британца. Явного лидера на американских выборах нет. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Явного лидера на американских выборах нет.

Сегодня ночью начинается голосование за будущего президента США. Это событие имеет огромное значение не только для Америки, валютного рынка, но и для всего мира. Не секрет, что страна с самой сильной экономикой в мире оказывает так или иначе влияние на многие другие страны. Особенно в современном мире, когда мировая экономика представляет собой запутанный клубок. Однако нас больше интересует все же валютный рынок, поэтому попробуем разобраться с тем, кто имеет больше шансов на победу, и чем это сулит американской валюте. Ровно за сутки до начала выборов аналитики и различные социологические компании не смогли определиться с главным претендентом. Соцопросы показывают, что достаточной поддержкой для победы обладают и Харрис, и Трамп. Следовательно, первый и самый главный вопрос отпадает сам собой. Явного лидера нет, поэтому результаты можно будет подводить после подведения результатов выборов. Чем это сулит доллару? Принято считать, что победа Трампа будет означать новые торговые войны, введение тарифов на иностранные товары, повышение уже существующих тарифов и многие другие меры, направленные больше на разрушение наработанных связей и отношений. К примеру, уже сейчас Дональд Трамп критикует Евросоюз, который, по его мнению, «сидит на шее США и ничего не делает». Это касается всего. Трамп считает, что страны ЕС очень мало платят за НАТО, очень мало помогают Украине, а также продают свои товары в США по дешевым тарифам, сами при этом не покупая американские товары. Трамп угрожает Евросоюзу торговой войной, как угрожал еще 5-6 лет назад. Следовательно, цены при Дональде Трампе, вероятнее всего, будут расти. А рост цен – это рост инфляции. ФРС придется придерживаться более «ястребиной» политики, что будет повышать спрос на валюту США, так как банковские ставки и доходность трежерис будет выше. Победа Камалы Харрис ознаменуется ровной и спокойной политикой в следующие 4 года. Вероятнее всего, Харрис просто продолжит линию Джо Байдена, так как оба они – демократы. Следовательно, в этом случае для американской валюты ничего не поменяется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 ноября. Доллару требуется новая поддержка. Анализ GBP/USD. 5 ноября. Уровень 1,2877 – главный помощник британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 ноября. Доллару требуется новая поддержка.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Американская статистика разочаровала, но доллар имеет запас прочности. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 20 базовых пунктов, но можно не сомневаться, что все основные движения еще впереди. Американская сессия(обычно – самая активная) только началась, а рынок ждет выступления Кристин Лагард и отчета по деловой активности ISM в США. Эти два события уже сегодня могут вызвать сильную реакцию рынка. Чего можно ожидать от президента ЕЦБ? На мой взгляд, многого от г-жи Лагард ждать не стоит. Заседание ЕЦБ состоялось совсем недавно, и даже последний отчет по инфляции не дает никаких поводов для паники. Индекс потребительских цен немного ускорился, но ускорился действительно немного. В любом случае нас ждет до последней встречи ЕЦБ в 2024 году еще один отчет по инфляции. Вряд ли кто-либо сейчас может знать, каким получится он. Если инфляция опять замедлится, то ЕЦБ может спокойно продолжать смягчение денежно-кредитной политики. В то же время я считаю, что ЕЦБ не решится в декабре на самый агрессивный шаг на 50 базисных пунктов. 25 – «золотая середина», большего в данное время не требуется. Если ЕЦБ не будет настроен более «по-голубиному», то у рынка не будет новых причин для снижения спроса на евро. Но в то же время началось построение понижательного участка тренда, в рамках которого мы можем ожидать только снижения стоимости европейской валюты. Информационный фон на этой неделе будет «взрывоопасный», но далее рынок вернется в привычное русло. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 5 ноября. Уровень 1,2877 – главный помощник британца. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 ноября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и начала коррекцию. Цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На данный момент европейская валюта растет, что полностью отвечает моему пониманию графической картины. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. Однако в данное время информационный фон помогает быкам. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Так как «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон во вторник был не на стороне быков, так как индекс деловой активности ISM в секторе услуг оказался сильнее в октябре, чем ожидалось. Индекс деловой активности в секторе услуг S&P оказался лишь немного слабее прогнозов. Тем не менее трейдеры-быки сегодня продолжали атаковать. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе еще одно выступление Кристин Лагард на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим, «бычьим» ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и начала коррекцию. Цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На данный момент европейская валюта растет, что полностью отвечает моему пониманию графической картины. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. Однако в данное время информационный фон помогает быкам. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Так как «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон во вторник был не на стороне быков, так как индекс деловой активности ISM в секторе услуг оказался сильнее в октябре, чем ожидалось. Индекс деловой активности в секторе услуг S&P оказался лишь немного слабее прогнозов. Тем не менее, трейдеры-быки сегодня продолжали атаковать. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе еще одно выступление Кристин Лагард на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим, «бычьим» ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Киви вряд ли найдет возможности для возобновления роста. Обзор NZD/USD

Данные по рынку труда будут опубликованы в среду, 6 ноября. Ожидается, что уровень безработицы вырастет до 4.9%, что близко к прогнозу РБНЗ, и снижение занятости, и участия в рабочей силе. Это будет последний крупный релиз перед заседанием РБНЗ в конце ноября, и он еще может изменить прогнозы. Снижение ставки на 50п. уже полностью учтено в ценах, при этом около 25% вероятности за то, что ставка будет снижена сразу на 75п. Банк BNZ именно такое масштабное снижение считает уместным, поскольку всё, что выше 4%, это ограничительная ставка, а инфляция, особенно базовая, уже снизилась вполне достаточно. С точки зрения влияния уровня безработицы на прогноз по ставке нужно исходить из того, что если он окажется существенно ниже 5%, то ставка в итоге будет снижена только на 50п, а вот если окажется заметно выше, то это увеличит вероятность снижения сразу на 75п. С этих позиций отчет по занятости может вызвать сильную волатильность по киви – рынки будут переоценивать прогноз по ставке. Но любой внутренний отчет не будет оказывать на курсы валют такого же сильного влияния, как выборы президента США и заседание ФРС, поэтому рост волатильности ожидается в любом случае. В целом надо исходить из того, что сдерживать инфляцию больше нет необходимости – она снижается 7 кварталов подряд и упала в 3 квартале до 2.2%, что почти соответствует доковидному уровню, а вот экономика в 4 из 7 последних кварталов показывала отрицательный рост ВВП, и угроза свалиться в глубокую рецессию становится всё очевиднее, если затянуть со снижением ставок. Понятно, что прогнозы по ставке ФРС гораздо менее голубиные, да и экономика США выглядит много увереннее, так что доходность доллара, вероятнее всего, останется выше, чем доходность киви, это и будет основным фактором, который не позволит киви вырасти. Спекулятивное позиционирование по NZD остаётся, как обычно, нейтральным, за неделю сформировалась небольшая короткая позиция -0.13 млрд, расчётная цена уверенно уходит вниз. Киви торгуется чуть выше поддержки 0.5900/50, так и не найдя сил для развития полноценной коррекции. Стремительное снижение в октябре увеличивает вероятность отката, но причин фундаментального характера для такого движения так и не сложилось. Сопротивление 0.6045/60, подняться выше киви сможет только в случае масштабного ослабления доллара, если оно случится, но шансов на такое ослабление, будем говорить прямо, совсем немного. Более вероятен сценарий прорыва поддержки в направлении 0.5845, это может произойти уже в ближайшее время после объявления первых итогов выборов президента США либо чуть позже, если ФРС в среду не даст оснований рассчитывать на снижение ставки на 50п. в декабре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: $200,000 к концу 2025 года, независимо от исхода президентских выборов в США

Bitcoin может достичь $200,000 к концу 2025 года. По крайней мере, такой прогноз дает аналитическая фирма Bernstein. Он не зависит от исхода президентских выборов в США, что подчеркивает устойчивость Bitcoin перед политической неопределенностью. Их обзор рассматривает причины оптимизма в отношении Bitcoin, включая его дефицитный характер, институциональный интерес и потенциальное долгосрочное влияние на корпоративные финансы.Bitcoin как цифровое золото и инструмент для защиты от инфляцииBernstein рассматривает Bitcoin как «цифровое золото» — актив, который благодаря своей ограниченной эмиссии становится привлекательным для частных и институциональных инвесторов. Сравнение с золотом не случайно: фиксированное количество в 21 миллион монет делает Bitcoin дефицитным и ценным активом, защищающим капитал от инфляции. Такой подход становится особенно актуальным в условиях нестабильности мировых финансовых рынков, когда традиционные валюты теряют покупательную способность.Bitcoin обладает важной особенностью — его децентрализованная природа и ограниченное предложение делают его уникальным среди других активов. В отличие от фиатных валют, подверженных инфляционным рискам, Bitcoin обеспечивает владельцам стабильность в долгосрочной перспективе, что поддерживает его ценность как средства сбережения. Bernstein уверена, что спрос на данный актив будет расти, укрепляя его статус «цифрового золота».Институциональный интерес как катализатор роста BitcoinВ последние годы крупные финансовые организации начали включать Bitcoin в свои портфели, что стало важным фактором роста для всей криптоиндустрии. Институциональные инвесторы, такие как MicroStrategy, Metaplanet и Semler Scientific, видят в Bitcoin способ хеджирования от инфляции и эффективное казначейское вложение. Этот шаг свидетельствует о долговременной приверженности криптовалюте и демонстрирует, что традиционные компании осознают её потенциал как инструмента защиты капитала.Рыночный аналитик Дилан Леклер и известный криптоэнтузиаст Энтони Помплиано в недавнем интервью отметили, что Bitcoin все чаще рассматривается как казначейский актив. Леклер выделил такие факторы, как дефицит и децентрализация, которые обеспечивают его уникальность. Так, компании, переводящие свои резервы в Bitcoin, надеются защитить свои активы от потенциальных финансовых рисков. Этот стратегический подход, по мнению Леклера, станет новым трендом, влияющим на финансовые стратегии крупных компаний.Влияние выборов и стабильность Bitcoin перед политическими изменениямиОдним из интересных аспектов прогноза Bernstein является уверенность в том, что Bitcoin останется стабильным, независимо от исхода президентских выборов в США в 2024 году. Хотя политическая ситуация часто влияет на волатильность рынка, аналитики считают, что децентрализованная природа Bitcoin защитит его от внешнего давления. Даже в условиях регуляторной неопределенности, криптовалюта продолжит удерживать свои позиции и расти в цене благодаря независимости от политических решений.Позиция Bernstein основывается на предположении, что рынок криптовалют уже готов к возможным регуляторным изменениям. Крупные инвесторы и хедж-фонды понимают, что Bitcoin представляет собой альтернативный актив, не подверженный политическим манипуляциям, что делает его привлекательным для хеджирования рисков.Mt. Gox и опасения на рынке: как крупные переводы влияют на ценуПомимо выборов, внимание криптосообщества было приковано к крупным переводам Bitcoin, осуществленным Mt. Gox. Недавно компания перевела 32,371 BTC на сумму $2,19 млрд, что вызвало опасения о возможных распродажах. В ожидании выплат кредиторам, эти транзакции добавили волатильности на рынок. В результате новостей о переводе Bitcoin упал до $66,896, однако вскоре восстановился до $68,661, что продемонстрировало устойчивость актива.Эксперты считают, что несмотря на временные колебания, Bitcoin стабилизируется в долгосрочной перспективе. Такие события, как крупные переводы, могут вызвать краткосрочные откаты, но фундаментальные факторы — дефицит, независимость от фиатных систем и высокая ликвидность — продолжают поддерживать стоимость актива.Снижение активности кошельков и влияние на цену BitcoinСогласно данным аналитической платформы Santiment, количество активных Bitcoin-кошельков сократилось на 211,500 за последние три недели. Эксперты связывают это явление с боязнью и неуверенностью среди инвесторов на фоне предстоящих выборов и рыночной нестабильности. Однако, как показывают исторические данные, подобное снижение активности кошельков может предвещать последующий рост цен, так как некоторые инвесторы готовятся к потенциальным ценовым скачкам после разрешения политической неопределенности.Кроме Bitcoin, Santiment отметила снижение числа активных кошельков у стейблкоина USDC, тогда как у Dogecoin наблюдается обратная тенденция. Этот рост интереса к Dogecoin, возможно, связан с активной поддержкой Илона Маска, который также вовлечен в политику. Эти данные указывают на то, что трейдеры Dogecoin пытаются воспользоваться текущей волатильностью.Выводы: как будущее Bitcoin изменит корпоративные финансыСтановится очевидным, что институциональные инвесторы, рассматривающие Bitcoin как средство защиты от инфляции и инструмент для хранения ценности, определяют долгосрочный потенциал данного актива. Дефицит и независимость Bitcoin позволяют ему конкурировать с фиатными валютами и даже с золотом. Компании, инвестирующие в Bitcoin, создают новый стандарт в корпоративных финансах, добавляя актив в свои резервы и закладывая основу для долгосрочного роста.Прогноз Bernstein подчеркивает, что институциональный интерес к Bitcoin будет только расти, что может привести к широкому принятию актива и его интеграции в финансовые системы. Учитывая рост спроса и ограничения на предложение, Bitcoin способен изменить корпоративные финансы, став важным элементом инвестиционной стратегии для долгосрочного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 ноября. Уровень 1,2877 – главный помощник британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 30 базовых пунктов, но до конца дня доллар вполне может успеть отыграть потери. Впереди – индекс деловой активности ISM в сфере услуг, традиционно более сильный, чем индекс в сфере производства. Однако сила может быть разной. То, что этот показатель будет выше отметки 50,0, сомнений нет. Но он может и, вероятнее всего, покажет снижение. А снижение – это новый повод понизить спрос на американскую валюту. Однако я считаю, что на этом индексе участники рынка не будут заострять внимание. Ночью в США начнутся выборы, уже в среду мы можем увидеть предварительные результаты, а в четверг или пятницу – окончательные. Также в четверг пройдут заседания ФРС и BoE. Следовательно, оставшиеся дни этой недели могут породить сильнейшие движения на валютном рынке. Вряд ли кто-либо возьмется сейчас предсказывать, где окажутся инструменты перед выходными. Я призываю к осторожным торгам в эти дни, а также не делать поспешных выводов. На мой взгляд, движения инструмента GBP/USD будут проходить по волновому сценарию. Первая волна до сих пор не завершена, а значит падение инструмента с текущих позиций вполне возможно. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2877, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, сдержала фунт от нового снижения, но коррекционной волны мы тоже пока не видим. А новостной фон вполне может привести к резкому росту спроса на американскую валюту. После коррекционной волны я также буду ожидать нового падения в цене британского фунта. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро мечется как тигр в клетке

День X настал. Американцы голосуют за нового президента, а весь мир замер в ожидании. EUR/USD мечется как тигр в клетке, не зная, на что реагировать? То ли на замедление занятости в США до минимальных уровней с 2020, то ли на рост популярности Камалы Харрис в гонке за пост главы государства? Долгое время валютный рынок смотрел на рынок ценных бумаг, однако и там никто не знает, что делать. На протяжении всего октября доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах на ожиданиях, что фискальные стимулы и новые тарифы на импорт от Дональда Трампа ускорят потребительские цены и потребуют большей эмиссии долговых обязательств. Ставки по облигациям выросли даже после разочаровывающих данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь. Однако они резко рухнули после того, как опросы показали преимущество Камалы Харрис не только по всей стране и в колеблющихся штатах, но и в традиционно красной Айове. Динамика доходности казначейских облигаций СШАНичуть не лучше обстоят дела и на рынке акций. Предпочтения инвесторов можно отследить по составленным Goldman Sachs корзинам долевых бумаг, которые выиграют или проиграют в случае победы демократов или республиканцев на выборах. Их динамика в последнее время существенно изменилась. От тотального преимущества Дональд Трампа не осталось и следа. Однако экс-президент все еще лидирует. Рынки больше позиционированы для победы Дональда Трампа, поэтому неудивительно, что свидетельствующие в пользу Камалы Харрис опросы вызвали значительные потрясения. Однако нужно понимать, что окончательный вариант составляет не только то, кто захватит Белый дом, но и Конгресс. Велика вероятность, что Сенат останется за республиканцами, шансы которых в Палате представителей выглядят как фифти-фифти.Динамика корзин акций, выигрывающих от побед республиканцев или демократовВариантов развития событий множество. В том числе повторение событий 2020, когда проигравший Дональд Трамп призвал своих сторонников штурмовать Белый дом. Рынки выдают один шанс из трех, что итоги выборов не будут известны на следующий день. Придется пересчитывать голоса, что, вероятнее всего, сыграет на руку такому активу-убежищу, как доллар США. Когда имеет место такое множество вариантов развития событий, имеет смысл посидеть в сторонке и подождать реакции финансовых рынков. Впрочем, тем трейдерам, которым не терпится открывать позиции, следует рассчитывать на американские горки, в том числе по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD после отскока от сопротивления на 1,0905 «быки» пытаются вернуться в игру и продолжить коррекционное движение к нисходящему тренду. Если второй штурм окажется более успешным, чем первый, евро рискует сходить к $1,0930 и $1,0965. В случае неудачи следует ожидать консолидации в диапазоне $1,0830-1,0905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 5 ноября. Фунт следует за Евродолларом

В долгосрочной перспективе с точки зрения теории волна по валюте GBP/USD может формироваться крупная коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага. Формируется финальная действующая волна [Y], которая также похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C) . Вполне возможно, что завершена первая импульсная волна (A), она состоит из пяти основных подволн меньшего волнового уровня 1-2-3-4-5. Сейчас может формироваться коррекция (B), она может принять любую коррекционную модель. Ее окончание участники рынка могут увидеть в районе уровня 1.3062.Указанный уровень определен с помощью инструмента - линии Фибоначчи. За основу взята медвежья импульсная волна (A). Вполне возможно, что величина коррекции (B) будет составлять 38.2% от (A), а сама коррекция примет форму зигзага A-B-C. Таким образом, стоимость котировок может подняться к вышеупомянутому уровню 1.3062.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на окончании коррекционного паттерна. С уровня 1.3062 ожидается разворот рынка и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.2982, takeprofit 1.3062.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Во второй половине дня нас ждут цифры по активности в американской экономике, а точнее по сфере услуг. Рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM за октябрь приведет к укреплению доллара и росту пары, тогда как плохие данные, что испортит и окончательный композитный индекс PMI, окажут давление на американский доллар. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов к особым рыночным изменениям это не приведет, а все внимание сместится на президентские выборы в США. По этой причине больше ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.31 и 152.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.65, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.05 и 151.65.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0895 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, до движения вниз дело так и не дошло. Впереди довольно важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI, а также сальдо баланса внешней торговли. Но вряд ли эти показатели что-то сильно изменят в рынке, так как все внимание будет смещено на президентские выборы. По этой причине ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0907 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня во второй половине дня вряд ли получится, как и на сильное падение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0888 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0907 и 1.0930.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0888 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых действий покупателей в районе текущих максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0907 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. то ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0888 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2974 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал покупал фунт и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Второй тест спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности казался идеальным вариантом на покупку, что я и сделал. Но, после хорошей статистики по Великобритании и индексу PMI, рост фунта продолжился, что вылилось в небольшую фиксацию убытков. Во второй половине дня выходят данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI США за октябрь этого года, а также сальдо баланса внешней торговли. Вряд ли эти показатели что-то сильно изменят в рынке, так как все внимание будет смещено на президентские выборы. По этой причине ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3036 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3036 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2973 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2995 и 1.3036.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2973 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2938, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после хороших экономических отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2995 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2973 и 1.2938.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500: сценарии динамики на 05–08.11.2024

В преддверии итогов выборов президента США и заседания ФРС, инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию. В условиях более мягкой кредитно-денежной политики и снижения стоимости заимствований обычно доллар снижается, а фондовые индексы растут. Вероятно, вскоре после заседания ФРС, особенно если по его итогам будут сделаны откровенно «голубиные» заявления, мы сможем увидеть американские индексы на новых рекордных максимумах. Пока от ФРС ждут очередного снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь теперь появляется в значительной степени неопределённость. Наибольший интерес в связи с этим будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации в 18:00 (GMT) в четверг решения по процентной ставке. Другими словами, интрига в отношении дальнейших действий ФРС, динамики доллара и американских фондовых индексов сохраняется, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500: накануне «судьбоносных» событий». С технической же точки зрения S&P500 (в торговом терминале отражается как #SPX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 5375.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 4470.00 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше уровня поддержки 2985.00 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой верхней границы выделенного нами диапазона и отметки 5776.00 может стать первым сигналом к новым покупкам, а пробой недавнего рекордного максимума 5881.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии нисходящая коррекция, которая пока остановилась в зоне уровня поддержки 5713.00 (ЕМА50 на дневном графике), может перейти в более глубокую и продолжиться в сторону ключевых среднесрочных уровней поддержки 5495.00 (ЕМА144 на дневном графике), 5375.00, 5300.00 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике). Дальнейшее же снижение и пробой уровня поддержки 5300.00 выведет S&P500 в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции в среднесрочном плане. Пока что предпочтительны длинные позиции, учитывая также коррекционное снижение к важному уровню поддержки 5713.00, от которого вероятен отбой и возобновление роста цены. *) см. также: об особенностях торговли индексом S&P500 см. в «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 5713.00, 5670.00, 5600.00, 5500.00, 5495.00, 5400.00, 5375.00, 5300.00 Уровни сопротивления: 5740.00, 5776.00, 5800.00, 5881.00, 5900.00, 6000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 5750.00, 5780.00. Stop-Loss 5680.00. Цели 5800.00, 5881.00, 5900.00, 6000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 5680.00. Stop-Loss 5750.00. Цели 5600.00, 5500.00, 5495.00, 5400.00, 5375.00, 5300.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500: накануне судьбоносных событий

Итак, президентские выборы в США стартовали. Еще в 1845 году Конгресс США постановил, что президентские выборы всегда должны проводиться в первый вторник после первого понедельника ноября. На данный же момент в гонке нет явного фаворита, и исход выборов остается непредсказуемым. Как следует из общенационального опроса NBC News в преддверии выборов, за кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готово проголосовать равное число избирателей. Подсчетом голосов в США будут заняты до конца недели. На финансовом же рынке доллар отступает, а фьючерсы на основные американские фондовые индексы 3-й день подряд остаются под давлением. Экономисты говорят, что если победит Трамп, то стоит ждать укрепления доллара, а если Харрис - временного ослабления. До исхода же выборов, когда станет ясно, кто одержал в этой гонке победу, и окончательного подсчета голосов инвесторы, вероятно, будут держать выжидательную позицию, по крайней мере до конца сегодняшнего торгового дня в США. Собственно говоря, мы и видим эту выжидательную позицию в динамике основных американских фондовых индексов. Так, индекс широкого рынка S&P500 после резкого снижения в конце прошлой недели после публикации противоречивых данных по динамике ВВП США, американских индексов PCE и производственного PMI, а также слабого ежемесячного отчета Минтруда США сегодня 3-й торговый день двигается в диапазоне между уровнями 5713.00 и 5776.00. Характерно, что эта коррекция последовала после достижения ценой в середине октября нового рекордного максимума вблизи отметки 5881.00. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по S&P500Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Также инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию в преддверии публикации в четверг, 7 ноября, решения ФРС по процентной ставке. Безусловно, на итоги ноябрьского заседания ФРС наложат отпечаток итоги выборов в США. С победой Трампа, как мы уже отметили выше, экономисты связывают вероятность новой волны укрепления доллара и более глубокой коррекции на фондовом рынке США: Трамп намерен возобновить давление на Китай и «торговые войны», обложив импортные товары значительными пошлинами. Это, с одной стороны, приведёт к увеличению прибыли национальных производителей, а с другой - повысит инфляцию и стоимость заимствований. Если победит Харрис, то резких изменений в текущей экономической политике США не будет, а смягчение монетарной политики ФРС продолжится. Пока от ФРС ждут очередного снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь теперь появляется в значительной степени неопределённость. Наибольший интерес в связи с этим будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации в 18:00 (GMT) в четверг решения по процентной ставке. Другими словами, интрига в отношении дальнейших действий ФРС, динамики доллара и американских фондовых индексов сохраняется (см. также наш вчерашний обзор «Доллар: выборы в США – основной фактор риска»).

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500: накануне «судьбоносных» событий

Итак, президентские выборы в США стартовали. Еще в 1845 году Конгресс США постановил, что президентские выборы всегда должны проводиться в первый вторник после первого понедельника ноября. На данный же момент в гонке нет явного фаворита, и исход выборов остается непредсказуемым. Как следует из общенационального опроса NBC News в преддверии выборов, за кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готовы проголосовать равное число избирателей. Подсчетом голосов в США будут заняты до конца недели. На финансовом же рынке доллар отступает, а фьючерсы на основные американские фондовые индексы 3-й день подряд остаются под давлением. Экономисты говорят, что, если победит Трамп, то стоит ждать укрепления доллара, а если Харрис - временного ослабления. До исхода же выборов, когда станет ясно, кто одержал в этой гонке победу, и окончательного подсчета голосов, инвесторы, вероятно, будут держать выжидательную позицию, по крайней мере, до конца сегодняшнего торгового дня в США. Собственно говоря, мы и видим эту выжидательную позицию в динамике основных американских фондовых индексов. Так, индекс широкого рынка S&P500 после резкого снижения в конце прошлой недели после публикации противоречивых данных по динамике ВВП США, американских индексов PCE и производственного PMI, а также слабого ежемесячного отчета Минтруда США сегодня 3-й торговый день двигается в диапазоне между уровнями 5713.00 и 5776.00. Характерно, что эта коррекция последовала после достижения ценой в середине октября нового рекордного максимума вблизи отметки 5881.00. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по S&P500Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Также инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию в преддверии публикации в четверг 7 ноября решения ФРС по процентной ставке. Безусловно, на итоги ноябрьского заседания ФРС наложат отпечаток итоги выборов в США. С победой Трампа, как мы уже отметили выше, экономисты связывают вероятность новой волны укрепления доллара и более глубокой коррекции на фондовом рынке США: Трамп намерен возобновить давление на Китай и «торговые войны», обложив импортные товары значительными пошлинами. Это, с одной стороны, приведёт к увеличению прибыли национальных производителей, а с другой — повысит инфляцию и стоимость заимствований. Если победит Харрис, то резких изменений в текущей экономической политике США не будет, а смягчение монетарной политики ФРС продолжится. Пока от ФРС ждут очередного снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь теперь появляется в значительной степени неопределённость. Наибольший интерес, в связи с этим, будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации в 18:00 (GMT) в четверг решения по процентной ставке. Другими словами, интрига в отношении дальнейших действий ФРС, динамики доллара и американских фондовых индексов сохраняется (см. также наш вчерашний обзор «Доллар: выборы в США – основной фактор риска»).

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Сможет ли австралийский доллар в ближайшее время восстановиться?

Сочетание поддерживающих факторов помогает паре AUD/USD сегодня восстановить положительную динамику. Экономические данные Китая, опубликованные ранее, показали, что в октябре деловая активность в секторе услуг Китая росла самыми быстрыми темпами за три месяца. Фактически Caixin/S&P Global Services PMI вырос с 50,3 до 52,0 в октябре, а композитный PMI также вырос до 51,9 – это самый высокий уровень за четыре месяца. Эти показатели соответствовали официальным индексам PMI, опубликованным на прошлой неделе, который теперь может рассматриваться как первый признак того, что масштабные стимулирующие меры Китая по восстановлению роста экономики помогают улучшить условия ведения бизнеса. Кроме этого, позиция ястреба РБА - Резервного банка Австралии - обеспечивает неплохой подъем австралийского доллара.Как и предполагалось, РБА на восьмом заседании подряд решил сохранить процентную ставку неизменной на уровне 4,35%, заявив, что денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевым показателям. В сопроводительном заявлении о денежно-кредитной политике РБА сохранил свою формулировку о том, что он не исключил вероятность еще одного повышения процентной ставки, если это необходимо для снижения инфляции. А по заявлению главы РБА Мишель Буллок на пресс-конференции после заседания, риски роста инфляции существуют, соответственно, это подпитывает спекуляции о том, что Центральный банк может не снизить процентные ставки до апреля или мая 2025 года. Что и предлагает дополнительную поддержку австралийскому доллару.Со стороны доллара США пятничный смешанный отчет о занятости в США - Nonfarm Payrolls - за октябрь указал на признаки охлаждения рынка труда, этим подтвердив вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой. Кроме этого, шансы на победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году заметно ухудшились, это продолжает снижать доходность облигаций США.Что и является еще одним фактором, способствующим спросу на австралийский доллар в паре AUD/USD. Но пока спотовые цены остаются ниже технически значимой 200-дневной простой скользящей средней SMA, так как трейдеры неохотно открывают агрессивные позиции, предпочитая дождаться результатов выборов в США. Плюс к этому заседание Федерального комитета по открытым рынкам FOMC на этой неделе сыграет основную роль на краткосрочную динамику цен доллара США, помогая определить следующий этап направленного движения валютной пары.С технической точки зрения устойчивая сила за пределами 200-дневной SMA, в настоящее время привязанной к области 0,6628, может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару AUD/USD до промежуточного препятствия 0,6675 на пути к круглому уровню 0,6700. Далее следует 50-дневная простая скользящая средняя в районе 0,6728–0,6730, в случае её решительного прохождения краткосрочный уклон сместится в пользу быков, прокладывая путь к дополнительному росту.С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе 0,6578 может предложить некоторую поддержку перед самым низким уровнем с августа, достигнутым на прошлой неделе. Продажи ниже этого минимума обнажат психологический уровень 0,6500, ниже которого пара AUD/USD ускорит падение к зоне поддержки 0,6440. Потом в конечном итоге спотовые цены могут опуститься до круглого уровня 0,6400 и следующей соответствующей поддержки в области 0,6360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 ноября (разбор утренних сделок). Фунт нацелился на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2990 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост пары произошел, но до теста и формирования ложного пробоя в районе 1.2990 дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картины была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные для сферы услуг и композитный индекс PMI Великобритании были пересмотрены в лучшую сторону, что привело к покупкам фунта в первой половине дня. Но теперь все будет зависеть от американских отчетов. Ожидаются аналогичные цифры по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI, а также сальдо баланса внешней торговли и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Сильная статистика окажет давление на фунт, чем и попробую воспользоваться. Оптимальным сценарием будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2965, образованной по итогам первой половине дня. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2994. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3018. Самой дальней целью окажется область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2965 во второй половине дня, пара останется в рамках бокового канала. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2935. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2908 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не торопятся заявлять о себе, да и поводов у них особо не было. В случае очередного движения пары вверх после слабых данных по США, медведи просто обязаны себя проявлять в районе ближайшего сопротивления 1.2994. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2965, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2935. Самой дальней целью будет область 1.2908, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2994, покупатели попытаются дотянуться до максимумов прошлой недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3018. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании, фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967 до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253 до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 5 ноября

Европейская валюта не показала особой динамики, так что я торговал, больше опираясь на стратегию Mean Reversion, которая, к слову, особой прибыли в итоге так и не принесла. А вот фунт и австралийский доллар отлично отработали по стратегии Momentum на пробой. Британцу помогли хорошие данные по PMI, а трейдеры австралийским долларом воспользовались сохранением РБА процентных ставок без изменений. Во второй половине дня нас ждет важная статистика по сфере услуг США, которая дополнит композитный индекс PMI США за октябрь этого года. Рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM приведет к укреплению доллара и падению рисковых активов. Сальдо баланса внешней торговли США вряд ли будет играть большую роль. Но учитывая, что у нас президентские выборы в США, вряд ли можно рассчитывать на сильные движения пар. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует на данные, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0915 могут привести к росту евро в район 1.0935 и 1.0952;Продажи на прорыв уровня 1.0888 могут привести к падению евро в район 1.0859 и 1.0833;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2994 могут привести к росту фунта в район 1.3015 и 1.3040;Продажи на прорыв уровня 1.2965 могут привести к падению фунта в район 1.2935 и 1.2908;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.42 могут привести к росту доллара в район 152.74 и 153.06;Продажи на прорыв уровня 152.10 могут привести к распродажам доллара в район 151.84 и 151.52;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0906 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0875 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2998 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2958 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6635 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6600 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3895 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3875 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс