Новости форекс

Bitcoin: текущий цикл роста может продлиться до конца 2024 года

Bitcoin после вчерашнего обновления исторического максимума держится выше $90,000, в то время как участники рынка проявляют растущий интерес к спотовым фондам. В последние месяцы спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum привлекли миллиарды долларов инвестиций, что подчеркивает текущий бычий настрой инвесторов. При этом аналитики указывают на несколько факторов, которые могут повлиять на дальнейшее развитие событий на криптовалютном рынке. В этой статье мы рассмотрим динамику спроса на спотовые фонды Bitcoin, значение его доминирующей позиции на рынке, а также влияние экономических факторов на его курс.Рост интереса к спотовым фондам Bitcoin и EthereumНа фоне растущего спроса на криптовалютные активы спотовые фонды Bitcoin демонстрируют повышенную популярность. Ключевые игроки на рынке, такие как Blackrock и Fidelity, лидируют по притоку капитала: по данным на середину ноября, совокупный приток средств в 12 спотовых Bitcoin-ETF достиг $510 млн. Объемы торгов на спотовых Bitcoin-ETF впечатляют: за последний месяц они достигли $8,07 млрд. Это указывает на значительный интерес как со стороны институциональных, так и частных инвесторов, что может стать одной из движущих сил дальнейшего роста главной криптовалюты. Помимо этого, совокупные активы под управлением спотовых фондов Bitcoin достигли $95,4 млрд, что составляет 5,38% от общей рыночной капитализации криптовалюты.Одновременно с этим наблюдается и приток средств в фонды, ориентированные на Ethereum. Крупнейший вклад среди Ethereum-ETF внес фонд FETH от Fidelity, привлекший $101,72 млн. В совокупности с другими фондами общая сумма инвестиций в Ethereum-ETF достигла $9,48 млрд, что составляет 2,48% рыночной капитализации Ethereum.Анализ рыночных метрик и настроений инвесторовПрогнозы будущего роста Bitcoin опираются на анализ различных рыночных метрик, таких как уровень доминирования и поведение мелких держателей актива. Аналитическая платформа Santiment отмечает важность оценки настроений на рынке, подчеркивая, что активная фиксация прибыли розничными инвесторами может стать предвестником достижения очередного ценового пика. При этом, хотя рынок сейчас демонстрирует уверенный рост, аналитики предупреждают, что возможны коррекции.Поведение мелких держателей, владеющих от 0,01 до 1 BTC, в текущем цикле может дать важные подсказки для понимания рыночных настроений. Рост активности мелких инвесторов и фиксация ими прибыли часто сопровождаются жадностью и страхом упустить выгоду (FOMO). Такие настроения могут указывать на приближение пика, после которого возможен откат. На текущий момент, согласно данным Santiment, мелкие держатели еще не достигли максимума своей активности, что говорит о возможности продолжения роста курса Bitcoin.Взаимосвязь между Bitcoin и индексом доллара СШАИнтересным фактором в нынешней ситуации является корреляция между Bitcoin и индексом доллара США (DXY), который измеряет силу доллара относительно других валют. Исторически сложилось, что Bitcoin и DXY часто демонстрировали отрицательную корреляцию. Однако в последние месяцы Bitcoin начал показывать сходные тенденции с долларом, что вызывает вопросы у некоторых аналитиков и инвесторов.Аналитики считают, что наличие положительной корреляции между Bitcoin и долларом не обязательно указывает на приближение снижения курса криптовалюты. Известный аналитик Бенджамин Коуэн напоминает, что подобные случаи уже фиксировались в прошлом, в частности, в 2016 году. Это означает, что в краткосрочной перспективе корреляция между Bitcoin и индексом доллара США может быть признаком устойчивости криптовалюты.Уровень доминирования Bitcoin и перспективы альткоиновТем временем доминирование Bitcoin на рынке криптовалют продолжает расти и составляет примерно 60%, что усиливает его позиции на фоне остального рынка. Это явление, известное как BTC.D (Bitcoin Dominance), отражает долю Bitcoin в общей рыночной капитализации криптовалют. По мнению аналитиков, доминирование Bitcoin оказывает давление на стоимость альткоинов, и многие из них показывают тенденцию к снижению на фоне текущего ралли BTC.Эксперты, включая Бенджамина Коуэна, предполагают, что доминирование Bitcoin будет расти до конца года. Уровень BTC.D сейчас находится на отметке 61%, и аналитики не исключают, что эта тенденция сохранится. Коуэн подчеркивает, что альткоины, скорее всего, продолжат падение в отношении к Bitcoin, пока последний удерживает доминирующие позиции. При этом некоторые инвесторы видят в текущей ситуации повод для диверсификации, распределяя средства между основными криптовалютами и активами, ориентированными на другие сегменты финансового рынка.Ожидания от следующего бычьего циклаТекущий цикл роста Bitcoin может продлиться до конца 2024 года, однако многие аналитики уже строят прогнозы относительно дальнейших перспектив. Одни эксперты полагают, что курс BTC может достичь отметки в $150,000, в то время как другие считают, что пик текущего бычьего рынка может наступить в 2025 году. При этом, по мнению аналитиков Santiment, определяющим фактором станет поведение розничных инвесторов и уровень фиксации прибыли.Исторически сложилось, что доминирование Bitcoin на рынке криптовалют возрастает в заключительном квартале года, следующего за халвингом, когда награда за блок уменьшается вдвое. Таким образом, текущая тенденция роста доминирования BTC.D может быть предвестником сильного завершения 2024 года, особенно если на фоне укрепления доллара сохранится интерес к криптовалютным активам как инструментам защиты от инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался после того, как стали известны результаты выборов президента в США на прошлой неделе. Сегодня начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а цена получила реакцию от «бычьего» ордер-блока. Таким образом, в ближайшее время пара может начать коррекцию, а зон интереса сверху – огромное количество. Так как падение было практически обвальным, сверху осталось несколько имбалансов, а также «медвежий» ордер блок. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. На этой неделе котировки выполнили падение ко второму «бычьему» ордер-блоку и получили реакцию от его середины. Напомню, что ордер-блок – это в первую очередь разворотная точка. Если цена не получает реакции от нее, значит движение будет продолжено с высокой долей вероятности в прежнем направлении. Именно поэтому я удалил первый ордер-блок – от него реакцию цена не получила. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако небольшая передышка тоже нужна. Сверху остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, коррекция же может быть медленной и длительной, с попеременной отработкой имбалансов. Около каждого имбаланса следует внимательно следить за реакцией, так как ее получение будет означать, что коррекция может завершиться. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) пока не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0451, до которого остается совсем немного. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0451) очень вероятно. Это свинг как раз находится внутри ордер-блока. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг нельзя засчитать ни в пользу доллара, ни в пользу евро, а выступление Джерома Пауэлла (самое важное событие дня) еще не началось. Таким образом, падение еще может возобновиться в рамках сегодняшнего дня, что отменит первоначальный вывод о получении реакции от ордер-блока. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC). 15 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные, но не слишком важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть самая старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нам нужно увидеть реакцию от текущего ордер-блока. А для этого нужно дождаться закрытия дня. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, нецелесообразно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро стоит перед сложным выбором

У ФРС есть набор готовых рецептов. Рынки сомневаются, есть ли он у ЕЦБ. Политика протекционизма Дональда Трампа наверняка поставит европейский Центробанк перед сложным выбором. То ли бросать спасательный круг тонущей экономике еврозоны, то ли продолжать бороться с уснувшим зверем – инфляцией, который запросто может проснуться. Ошибка рискует оказаться критической, что заставляет инвесторов с удвоенной энергией продавать EUR/USD.Представитель FOMC Адриана Куглер очень четко обрисовала будущие шаги ФРС. Если возникнут риски, которые приостановят прогресс в борьбе с инфляцией и ускорят ее, Федрезерв поставит на паузу процесс ослабления денежно-кредитной политики. Для того чтобы придать ему ускорение, потребуется охлаждение рынка труда. Судя по падению числа заявок на пособие по безработице до минимальных отметок с мая, а также по разгону цен производителей до 2,4% и базовой инфляции PPI до 3,1% в октябре, Центробанку стоит подумать, как присесть на обочину и понаблюдать за развитием ситуации. Динамика заявок на пособие по безработицеЕЦБ себе такой роскоши позволить не может. Торговые тарифы Дональда Трампа перекроят международную торговлю, нарушат цепочки поставок и наряду с замедлением экономики способны принести в еврозону более высокую инфляцию. Масла в огонь подольют валютные войны – конкурентная девальвация способна сгладить негатив от пошлин на импорт. В итоге в еврозону вернется стагфляция – сочетание крайне низкого, зачастую отрицательного экономического роста и высоких цен. Как будет реагировать ЕЦБ? Протокол его октябрьского заседания показал, что Центробанк может действовать на опережение. Неожиданное снижение ставки по депозитам было вызвано признаками охлаждения ВВП и инфляции. Управляющий совет признал, что ослабление денежно-кредитной политики – это упреждающая мера. Если все вернется на круги своя, декабрьскую резку можно пропустить. Динамика ставки по депозитам ЕЦБНе думаю, что ЕЦБ будет останавливаться. Как показывает опыт, участия Китая в торговых войнах, девальвация – то, что доктор прописал. 10%-е ослабление юаня в 2018-2019 позволило Пекину зализать часть ран, нанесенных в ходе конфликта с США. По такому же пути, вероятнее всего, пойдет крайне уязвимая для импортных пошлин Дональда Трампа и притока дешевых товаров из Поднебесной еврозона. А для падения евро необходимо агрессивная монетарная экспансия Европейского центробанка. Таким образом, денежно-кредитная политика продолжает оставаться основным фактором курсообразования на Forex, а новое президентство Дональда Трампа просто изменило политический ландшафт по обе стороны Атлантики. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытается закрепиться выше пивот-уровня 1,055. Получится – будет сформирован пин-бар. В результате появится возможность для покупок от уровня 1,057. Увлекаться ими не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 15-20.11.2024

Итак, производственная инфляция в США также ускорилась. Это следует из опубликованных сегодня в 13:30 (GMT) данных. Как сообщили в Бюро трудовой статистики Министерства труда США, в октябре индекс PPI ускорился до +0,2% с +0,1% месяцем ранее и до +2,4% с +1,9% в сентябре в годовом выражении. Базовый индекс цен производителей (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) также показал позитивную динамику, ускорившись в октябре до +0,3% (+3,1% в годовом выражении) против +0,2% (+2,9% в годовом выражении) месяцем ранее. Опубликованные в это же время данные по динамике числа заявок на пособия по безработице в США (на отчетной неделе) также оказались позитивными для доллара: число первичных и повторных заявок снизилось. Доллар отреагировал ростом на представленные данные. При этом пара GBP/USD, собиравшаяся было начать восходящую коррекцию за пару часов до публикации этих данных, вновь перешла к снижению. Теперь внимание участников рынка, следящих за динамикой фунта, смещается на выступления в 20: 00 и 21:00 (GMT) глав ФРС и Банка Англии, а затем – на публикацию в пятницу и среду ключевых для фунта данных (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «GBP/USD: фунт оказался под давлением»). После пробоя в минувший вторник ключевого уровня поддержки 1.2765 (ЕМА200 на недельном графике) GBP/USD переместилась в зону долгосрочного медвежьего рынка и сегодня продолжает демонстрировать негативную динамику. В основном сценарии цена пробьёт сегодняшний минимум 1.2629 и продолжит снижение в сторону отметки 1.2600, что окончательно вернет GBP/USD в зону долгосрочного и глобального медвежьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 1.4100. После пробоя отметки 1.2600 ближайшими целями снижения станут локальные уровни поддержки 1.2340, 1.2300, а более отдаленными - локальные уровни поддержки 1.2100, 1.2000, 1.1900. В альтернативном сценарии начнется откат, а пробой уровня сопротивления 1.2715 (ЕМА144 на недельном графике) может стать сигналом для открытия краткосрочных длинных позиций с целями вблизи отметок 1.2765, 1.2800. Если же сценарий на возобновление долгосрочного и среднесрочного тренда пары получит развитие, то возврат цены в зону выше ключевых уровней сопротивления 1.2765 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2855 (ЕМА200 на дневном графике) станет сигналом для возобновления длинных позиций. Первый сигнал для этого, как мы уже отметили, пробой отметки 1.2715. Пока что в приоритете короткие позиции. Уровни поддержки: 1.2630, 1.2600, 1.2500, 1.2400, 1.2340, 1.2300 Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2715, 1.2765, 1.2800, 1.2810, 1.2842, 1.2855, 1.2900, 1.2910, 1.2985, 1.3000, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3640, 1.3700, 1.4100 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2620. Stop-Loss 1.2720. Цели 1.2600, 1.2500, 1.2340, 1.2300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2720. Stop-Loss 1.2620. Цели 1.2765, 1.2800, 1.2810, 1.2842, 1.2855, 1.2900, 1.2910, 1.2985, 1.3000, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3640, 1.3700, 1.4100 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 ноября. Сезон распродаж евровалюты продолжается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения, а в четверг утром выполнила закрепление под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,0420. Я бы мог предположить, что, например, закрытие над уровнем 1,0532 позволит рассчитывать на некоторый рост евро, но рынок избавляется от него каждый день галопирующими темпами. Таким образом, я бы покупки сейчас не рассматривал совсем. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в среду был очень важным по своему заголовку. Индекс потребительских цен давал надежду трейдерам-быкам, но их сил не хватило даже на минимальный рост. Инфляция в США выросла до 2,6%, а базовая инфляция – не изменилась. Таким образом, учитывая рост доллара в понедельник и вторник, можно было ожидать откат вверх. Но трейдеры-медведи посчитали, что рост инфляции означает снижение вероятности смягчения ДКП в декабре, и продолжили избавляться от евровалюты в пользу доллара. В логике им отказать нельзя. На мой взгляд, рынок продолжает отрабатывать целую группу факторов, каждый из которых по отдельности указывает только на покупку доллара США. Однако нельзя забывать, что тренд сейчас «медвежий», что уже само по себе говорит в пользу падения пары. Медведи не нуждаются сейчас в сильном информационном фоне, а пара находится внутри «order-flow» – сильного потока приказов на продажу. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI уже несколько дней подряд назревает «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро. Падение пары может быть продолжено в направлении следующего падения уровня Фибо 127,2% – 1,0436. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 587 контрактов Long и закрыли 28064 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (20-00 UTC). 14 ноября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, среди которых выделяются выступление Пауэлла и ВВП в ЕС. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Первая цель достигнута и преодолена – новые цели 1,0436 и 1,0420. Покупки в данное время я не рассматриваю. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.13 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 156.13 пришелся на момент, когда MACD уже вернулся с области перепроданности, что, на мой взгляд, ограничивало шансы на более крупную коррекцию, так что я отказался от продаж. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу цен производителей в США за октябрь этого года, а также недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Выступление члена FOMC Томаса Баркина будет также в центре внимания трейдеров. В случае сильной статистики рост доллара продолжится в рамках все той же восходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.18 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.67 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.18 и 156.67.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.36, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при условии новостей о снижении ценового давления в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.18, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 155.86 и 155.36.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0536 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. До покупок дело так и не дошло, так как до целевого уровня 1.0496 мы, так и не дотянули. Слабые данные по еврозоне – вот вам и очередной повод продавать евро в паре с американским долларом. Теперь надеждой покупателей будет статистика, в очередной раз связанная с инфляцией. Ожидаются данные по индексу цен производителей в США за октябрь этого года, а также недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Выступление члена FOMC Томаса Баркина будет финалом этого дня. В случае сильной статистики о росте евро даже в рамках коррекции можно будет забыть. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0553 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0588. В точке 1.0588 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0523 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0553 и 1.0588.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0523 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0485, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае новостей о росте инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0553 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0523 и 1.0485.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2671 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в продолжение развития нисходящей тенденции. В результате пара провалилась в район целевого уровня 1.2639. Покупки там на отскок, о чем я говорил в своем утреннем прогнозе, позволили забрать с рынка около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, но куда интересней цифры по индексу цен производителей. Рост цен – рост доллара США по аналогии со вчерашним днем. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли будет отличаться от его коллег, что также играет за доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2683 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2734 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2734 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2649, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2683 и 1.2734.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2649 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2598, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2683, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2649 и 1.2598.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт оказался под давлением

Как сообщили в минувший вторник в Офисе национальной статистики Великобритании, безработица выросла в стране за последние отчётные 3 месяца (по сентябрь) до 4,3% после 4,0% в предыдущем периоде при прогнозе в 4,1%, а прирост уровня занятости замедлился с +373,0 тыс. до +219,0 тыс. Это негативные данные для британской экономики и фунта. Однако, этот негатив усугубился продолжением роста среднего уровня заработной платы (без учёта премий на +4,8%, с учетом премий – на +4,3%) в том же отчётном периоде. С одной стороны, охлаждение рынка труда вынуждают ЦБ страны рассмотреть вопрос о дальнейшем смягчении своей монетарной политики. Но сохраняющиеся риски инфляции на фоне ускорения темпов роста зарплат британцев и потребительских цен могут заставить Банк Англии вновь вернуться к циклу ужесточения политики. Другими словами Банк Англии может оказаться в непростой ситуации, когда, несмотря на ухудшение ситуации на рынке труда страны, он вынужден будет вновь повышать процентные ставки, упреждая риски некотируемого роста инфляции. По поводу опубликованных во вторник данных с рынка труда Великобритании главный экономист Банка Англии Хью Пилл намекнул на возможное ужесточение монетарной политики. Теперь же, чтобы экономистам лучше оценить ситуацию и составить прогноз относительно ближайших планов Банка Англии по вопросу монетарной политики, им понадобится дополнительная информация о ситуации в экономике Великобритании. В следующую среду (в 07:00 GMT) поступят свежие данные по динамике инфляции в стране, которая замедлилась до 1,7% в сентябре (в годовом выражении), опустившись ниже целевого уровня Банка Англии в 2,0%. Это хороший знак для Банка Англии, который может действительно продолжить цикл смягчения политики, если ожидаемые в среду данные подтвердят столь динамичное замедление инфляции в стране. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели В этом случае стоит ждать дальнейшего ослабления фунта, в том числе против доллара. Он же после вчерашних данных по инфляции в США продолжает наращивать свои позиции на рынке, вернувшись в индексе доллара #USDX, к уровням максимумов октября-ноября прошлого года и достигнув сегодня (по итогам 5-дневного непрерывного роста) отметки 107.00. Сегодня участники рынка будут оценивать данные по динамике производственной инфляции и числа заявок на пособия по безработице в США, а также следить за вступлениями глав ЦБ Еврозоны, США, Великобритании, которые начнутся, соответственно, в 19:00, 20:00, 21:00 (GMT). Завтра же (в 07:00 GMT) по Великобритании выйдет новый блок важной макро статистики. Среди прочих данных – предварительная оценка динамики британского ВВП в 3-м квартале, а также свежие данные по промышленному производству. Ухудшение показателей может вызвать новую волну распродаж фунта и падения пары GBP/USD, переместившейся в зону долгосрочного медвежьего рынка после пересечения в минувший вторник ключевого уровня поддержки 1.2765 (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 15 - 20.11.2024). Впрочем, сегодня снижение GBP/USD также может усилиться, если глава ФРС Пауэлл и глава Банка Англии сделают соответствующие заявления относительно перспектив монетарных политик в США и Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжают продавать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2667 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2667 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я остался без подходящих точек входа. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по США могут стать очередным драйвером продажи британского фунта. Для этого будет достаточно сильной статистики о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице и росте цен производителей в октябре этого года. Если, несмотря на хорошие цифры, давление на фунт не вернется, то скорей всего в ходе американских торгов можно будет наблюдать за более крупной коррекцией пары. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2632 будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2681. А вот прорыв с обратным тестом этого диапазона после данных приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2723. Самой дальней целью окажется область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2632, что более вероятно, медвежий рынок по фунту продолжится, что откроет дорогу в район 1.2583. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2550 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, как сильно фунт перепродан, игнорирование хорошей статистики по США может стать поводом для сильной восходящей коррекции, так что с продажами во второй половине дня торопиться не буду. В случае попытки роста пары формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2681 станет подходящим вариантом для продажи с целью очередного падения к поддержке 1.2632 – новому месячному минимуму. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2583. Самой дальней целью будет область 1.2550, где буду фиксировать прибыль. Этот уровень будет доступен только в случае очень сильно роста инфляции в США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2681, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2723, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899 до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373 до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 ноября

Евро и фунт сегодня отлично отработали по стратегии Momentum в продолжение развития медвежьего рынка, наблюдаемого вторую неделю подряд. Слабые данные по промышленному производству в еврозоне еще раз напомнили трейдерам о том, в каком сложном положении находится промышленность еврозоны – особенно это касается Германии, где зарываются даже заводы одного из крупнейших автомобильных концернов страны.Во второй половине дня все будет зависеть от данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и индекса цен производителей. Рост в октябре этого года наверняка будет поводом для новых покупок доллара и продажи ряда рисковых активов, в том числе евро и британского фунта. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли что-то изменит, так как на этой недели позиция многих представителей ФРС более чем ясна и понятна. Все они выступают за более осторожное снижение процентных ставок в ближайшем будущем.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0556 могут привести к росту евро в район 1.0591 и 1.0622;Продажи на прорыв уровня 1.0497 могут привести к падению евро в район 1.0474 и 1.0451;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2681 могут привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2762;Продажи на прорыв уровня 1.2632 могут привести к падению фунта в район 1.2583 и 1.2550;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.19 могут привести к росту доллара в район 156.60 и 156.94;Продажи на прорыв уровня 155.80 могут привести к распродажам доллара в район 155.50 и 155.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0574 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0482 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2710 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2606 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6489 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6449 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4025 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3982 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 ноября (разбор утренних сделок). Евро обновляет 1.0500

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вполне ожидаемые слабые данные по еврозоне привели к очередной распродаже евро, о чем я предупреждал в своем утреннем прогнозе. Во второй половине дня выходят цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также индексу цен производителей за октябрь этого года. Рост показателя вместе с жесткой позицией представителя ФРС в лице Томаса Баркина – повод для очередной продажи европейской валюты. В случае сохранения медвежьей тенденции действовать собираюсь только в районе нового месячного минимума 1.0497. Лишь формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0556. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0591. Самой дальней целью выступит максимум 1.0622, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0497 во второй половине дня, евро продолжить строить медвежий рынок. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0474. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0556. Формирование там ложного пробоя после выхода данных о росте ценового давления в США даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0497, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0474, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных, а также игнорирование данных и заявлений представителей ФРС, покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0591, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0622 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0497.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

S&P 500 в плену эйфории

Рынок акций слышит то, что хочет услышать. Он воспринимает позитив в виде обещаний Дональда Трампа о дерегулировании и снижении налогов за чистую монету. В то же время негатив в виде торговых пошлин и анти-иммиграционной политики рассматривается как популизм. Это приводит к стремительному ралли S&P 500 на 25% с начала 2024, что является лучшей динамикой широкого фондового индекса с 1930-х в годы выборов президента США.Динамика S&P 500 в годы выборовВ основе ралли рынка акций лежит FOMO - стратегия «купи, иначе проиграешь». Масштабные фискальные стимулы от Дональда Трампа должны разогнать американскую экономику, а дерегулирование – позитивно отразиться на бизнесе. В первую очередь, на компаниях с малой капитализацией и банках. Последние с нетерпением ожидают ослабления стресс-тестов ФРС. Одновременно политика торговых пошлин перекроит международную торговлю, замедлит мировую экономику и ослабит позиции зарубежных рынков акций. Особенно в странах, ориентированных на экспорт. Неудивительно, что разрыв в эффективности инвестиций в долевые ценные бумаги в США в Европе достиг максимальной отметки с 1995. Динамика разрыва эффективности инвестиций в акцииВ таких условиях «бычьих» прогнозов по S&P 500 хоть пруд пруди. Начиная от скромного заявления JP Morgan, что прирост широкого фондового индекса по итогам второго президентства Дональда Трампа будет больше, чем по результатам первого. И заканчивая умопомрачительными 10000 от Yardeni к концу десятилетия. Компания считает, что 2024 рынок закончит на отметке 6100, 2025 – на уровне 7000, 2026 – на отметке 8000. Поспешу добавить ложку дегтя в бочку с медом. Для того чтобы пакет фискальных стимулов оказал влияние на экономику требуется время. Причем значительное. Для начала инициативы президента должны пройти одобрение в Конгрессе. Дерегулирование – позитив для бизнеса, однако многие компании начнут брать на себя чрезмерные риски. Так, ослабление контроля за банками в 2018 спровоцировало банковский кризис 2023. Согласно исследованиям Research Affiliates, рынки акций, как правило, растут на протяжении 20 дней после того, как станут известны результаты президентских выборов. Дескать, до этого их сдерживала неопределенность. Она исчезает, и S&P 500 устремляется на север. Об его уязвимости для отката говорит и Citigroup. Bank of America обращает внимание на самую высокую долю американских акций в портфелях глобальных инвесторов с 2013. На мой взгляд, риски отката широкого фондового индекса растут как на дрожжах по мере его продвижения вверх. Рынок чересчур оптимистичен, и это может плохо закончиться. Технически на дневном графике S&P 500 продолжаются атаки «быков». Вместе с тем, неспособность покупателей прорваться выше зоны сопротивления 6010-6033, либо падение ниже поддержки в виде пивот-уровня на 5954 станет основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение. В принципе, пара EUR/USD продолжает падать уже практически каждый день, и для этого ей совершенно не требуются фундаментальные и макроэкономические основания. Вчера был опубликован только один отчет в течение дня, и он скорее поддерживал евро, чем доллар. Инфляция в США в октябре ускорилась до 2,6% в годовом выражении, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. Однако так как отклонения от прогнозов не было ни по основной инфляции, ни по базовой, у рынка не было никаких оснований продолжать покупки доллара. Но доллар спокойно продолжил рост, что еще раз доказывает тот факт, что рынок просто балансирует курс доллара, доводит его до справедливого, после двухлетнего алогичного падения. Таким образом, падение пары может продолжаться и сегодня, и завтра. Цена уже подбирается к 5-му уровню, во что еще месяц назад никто не верил. Мы считаем, что она легко может добраться до нашей целевой области 1,00-1,02. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько сигналов, а некоторые уровни были уточнены. Цена отскочила от уровня 1,0596, затем преодолела этот уровень и дважды отскочила от уровня 1,0557. Как видим, ни одного убыточного сигнала сформировано не было. Волатильность сейчас очень хорошая, что является еще одним признаком трендового движения. Вспомните, какой была волатильность в первой половине 2024 года, когда пара проходила в день по 40 пунктов, а ее насильно загоняли как можно выше. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция (если она случится в ближайшее время) вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В четверг, мы считаем, падение может продолжаться, если цена преодолела уровень 1,0596. Покупать пару мы не советует, даже если начнется восходящая коррекция. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526, 1,0557, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На четверг в Евросоюзе запланированы интересные публикации ВВП и промышленного производства, а в США состоится выступление Джерома Пауэлла и будет опубликовано несколько отчетов средней значимости. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также продолжала нисходящее движение и не показывала никакого желания корректироваться. Как и в случае с евровалютой, вчера только один отчет мог поддержать покупателей или продавцов. И по факту он не поддерживал ни тех, ни тех. Индекс потребительских цен в США совпал с ожиданиями рынка, поэтому реагировать, по сути, было не на что. Однако рынок в очередной раз показал и доказал, что сейчас абсолютно неважно, какая инфляция в США и какое решение примет ФРС в декабре. Рынок продолжает балансировать курс доллара, о чем мы предупреждали всю первую половину года. Фунт стерлингов также рос два года зачастую безо всяких причин, а рынок два года игнорировал все факторы, которые свидетельствовали в пользу американской валюты. Сейчас мы наблюдаем абсолютно закономерное падение фунта и рост доллара. И Трамп здесь абсолютно не при чем. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду некоторые уровни также были уточнены. Цена трижды отскочила от уровня 1,2754, после чего опустилась к области 1,2680-1,2685. С первой попытки преодолеть эту область не удалось, но сегодня и она может не выстоять. Таким образом, мы пока не видим никаких предпосылок даже для восходящей коррекции. Фунт может спокойно продолжать падение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В последние недели мы наблюдали некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043, однако он завершился во вторник. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В четверг начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, если цена преодолеет область 1,2680-1,2685. А цена уже закрепилась немного ниже этой области... На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043. В четверг в Великобритании календарь событий абсолютно пустой, но в Америке выйдет несколько отчетов, которые вряд ли сильно повлияют на настроение рынка. Выступление Пауэлла гораздо более важно, но чем Пауэлл может помочь евро или фунту? Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно много. В Евросоюзе будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству, в США – индекс цен производителей, заявки на пособия по безработице. Однако среди этих публикаций мы не можем выделить действительно важные. ВВП в ЕС выйдет во второй оценке, которая объективно наименее важная из всех. Все остальные отчеты способны спровоцировать небольшую реакцию в моменте, но не более... Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступления Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. Однако сразу же возникает вопрос, что они могут сообщить рынку нового? Заседания ФРС и Банка Англии состоялись только на прошлой неделе, поэтому вряд ли мнение и настроение обоих глав изменилось за столь короткий срок. Конечно, игнорировать столь важные события не следует, тем более что Пауэлл может прокомментировать отчет по инфляции в США. Однако мы не считаем, что Пауэлл или Бейли смогут остановить рост американской валюты. ФРС сейчас гораздо ближе к тому, чтобы в декабре сделать паузу, что может только спровоцировать новый рост американской валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Пауэлл или Бейли могут повлиять на настроение рынка, однако мы склоняемся больше к тому, что они лишь поддержат дальнейшие покупки американской валюты рынком. Все отчеты дня способны спровоцировать лишь небольшую реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 ноября. Стоит ли британцу надеяться на Пауэлла?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2709–1,2734 и продолжает процесс падения в четверг в направлении следующей зоны поддержки 1,2611–1,2620. Отбой котировок от этой зоны позволит ожидать некоторый рост британца, но я бы сейчас не рассматривал покупки ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что британец также находится сейчас внутри сильного «order-flow». Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В среду информационный фон не имел для трейдеров особого значения. Отчет по инфляции в США вышел в нейтральной зоне, но трейдеры-медведи продолжали атаковать. Сегодня утром в Евросоюзе вышли слабые данные по промышленному производству, что лишь ускорило падение евровалюты, а вместе с ним и фунта. Вечером в США выступит с речью президент FOMC Джером Пауэлла, и британец сегодня может рассчитывать только на него. На мой взгляд, Пауэлл может только усилить рост американской валюты. На прошлом заседании глава ФРС заметил, что в декабре процентные ставки могут остаться без изменений. После того как инфляция в США выросла до 2,6%, вероятность этого стала еще выше. Таким образом, сегодня Пауэлл (с моей точки зрения) может только усилить рост доллара. Я считаю, что сейчас рынок панически скупает доллар точно также, как скупает, например, биткоин. Я не считаю, что текущее ралли вызвано информационным фон. Вероятнее всего, информационный фон сейчас – это действительно просто фон, на который трейдеры могут обращать внимание, а могут и не обращать. Пока они склоняются ко второму варианту. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,2728, что позволяет ожидать продолжения падения в направлении уровня 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11899 единиц, а количество Short – выросло на 9373 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 45 тысяч: 121 тысяча против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (20-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три записи в США, среди которых выделяется только выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня вечером может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801 и 1,2752 также достигнуты. Ближайшие цели – 1,2611–1,2620 и 1,2570. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рубль бьется лбом о стену

В России две беды. Дураки и дороги. Рубль изначально воспрянул духом из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. На рынке ходили слухи, что новый американский президент потребует от Москвы и Киева заморозить конфликт на текущих границах. Однако если так, то часть Курской области должна отойти Украине. Не самая хорошая новость для «медведей» по USD/RUB. Неудачи в военных операциях на собственной территории и все чаще проявляющиеся болячки в экономике подталкивают пару в направлении психологически важной отметки 100. В третьем квартале валовой внутренний продукт РФ вырос на 3,1%, замедлившись по сравнению с 4,1% во втором. Тем не менее охлаждение экономики идет не так быстро, чтобы можно было говорить о громких успехах в борьбе с инфляцией. Особенно быстро растут цены на продовольствие, чему есть несколько причин. По оценкам Министерства сельского хозяйства, нехватка кадров в отрасли составляет около 200 тыс. На урожай повлияли погодные условия, в частности похолодание и засуха. В то время как ослабление рубля и нарушение цепочек поставок из-за западных санкций привели к удорожанию импорта и дефициту закупаемых товаров. Динамика российской инфляции и ключевой ставки ЦБ РФБанку России ничего не остается, как удерживать стоимость заимствований на рекордно высоком уровне 21%, надеясь на замедление инфляции до 8,0-8,5% к концу 2024. В октябре темпы роста потребительских цен упали до верхней границы данного диапазона, однако основная борьба с CPI еще впереди. С одной стороны, правительство понимает, что проблему нужно решать. С другой, продолжает наращивать объемы выплат военнослужащим, участвующим в вооруженном конфликте с Украиной. Не желая идти по пути непопулярной в обществе мобилизации, чиновники привлекают россиян деньгами. При этом военные расходы бюджета в 2024 возросли до 6% от ВВП. До начала боевых действий, в 2021, речь шла о цифре 2,7%. Перекосы в экономике в сторону оборонной промышленности, неспособность Банка России справиться с инфляцией и попытки пробить лбом стену, отвоевав Курскую область до инаугурации Дональда Трампа, негативно отражаются на рубле. Печальную для «медведей» по USD/RUB ситуацию усугубляет масштабное укрепление доллара США против основных мировых валют на Forex. Инвесторы всерьез напуганы намерением нового президента США перекроить международную торговлю при помощи импортных пошлин. Это приведет к замедлению мировой экономики. В то же время американская будет цвести и пахнуть благодаря масштабным фискальным стимулам. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место восстановление восходящего тренда. Пробой сопротивления на 99,75 позволит нарастить сформированные от 99 длинные позиции. В качестве целевых ориентиров для покупок американского доллара против российского рубля выступают отметки 102 и 104. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вниз, только вниз!

Пара евро-доллар продолжает падать камнем вниз, сметая на своём пути все уровни поддержки. На данный момент трейдеры пытаются закрепиться под отметкой 1,0530, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN. Преодоление данного таргета откроет путь к следующему уровню поддержки 1,0450 (линия Kijun-sen на месячном графике). А там и до паритета рукой подать – всего 450 пунктов. Учитывая силу нисходящего движения, достижение таргета 1,0000 будет делом времени. Для сравнения можно отметить, что с конца сентября пара снизилась почти на 700 пунктов (из них 400 пара преодолела лишь за последние две недели). И это при том, что до избрания Трампа фундаментальный фон по паре носил достаточно противоречивый характер: покупатели eur/usd имели возможность контратаковать, организовывая достаточно масштабные коррекционные откаты. Но на данный момент фундаментальная картина складывается исключительно в пользу гринбека. Евро в паре вынужден покорно следовать за котируемой валютой, находясь под давлением сгущающихся над Брюсселем грозовых туч. Доллар дорожает по двум основным причинам. Первая причина – это кадровая политика Трампа, который выстраивает свою команду, готовясь вступить в должность президента. Вторая причина – инфляция в США. Опубликованный вчера октябрьский отчёт по росту CPI де-факто оказался на стороне гринбека, так как отразил ускорение/стагнацию годовых инфляционных показателей. Так, общий индекс потребительских цен вышел на отметке 2,6% г/г, совпав с прогнозами большинства экспертов. Показатель последовательно снижался на протяжении шести (!) предшествующих месяцев, но в октябре ускорился – впервые с марта этого года. Базовый CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, оказался на отметке 3,3% (также оправдав ожидания аналитиков). На этом же уровне индикатор выходил и в сентябре. Структура отчёта говорит о подорожании природного газа (стоимость выросла на 2%). Замедлились темпы снижения цен на энергоносители в США: в прошлом месяце цены упали на 4,9% в годовом исчислении, после падения на 6,8% в сентябре. Реагируя на этот релиз, индекс доллара США закрепился в рамках 106-й фигуры, обновив 7-месячный максимум. Сегодня восходящая динамика индекса получила свое продолжение: показатель обновил уже годовой максимум, достигнув отметки 106,87 (максимальное значение DXY с октября 2023 года. Пара eur/usd в свою очередь обновила 13-месячный ценовой минимум. Примечательно, что по итогам релиза на рынке возросла уверенность в том, что Федрезерв снизит процентную ставку на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов. Если до публикации отчёта вероятность реализации такого сценария составляла 64%, то после публикации шансы возросли до 83% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Но при этом вероятность паузы на следующем – январском – заседании возросла почти до 70%. Такие выводы обусловлены, судя по всему, тем, что инфляционный отчёт полностью совпал с прогнозами большинства экспертов, и текущие значения показателей позволяют Федрезерву прибегнуть к еще одному раунду снижению ставки в декабре. Но 25-пунктное снижение уже отчасти заложено в цены (учитывая риторику Пауэлла на ноябрьском заседании), поэтому возросшая вероятность смягчения ДКП на последнем в 2024 году заседании не ударила по американской валюте. Потому как одновременно с уверенностью декабрьского снижения на рынке растёт уверенность и в том, что в следующем году процесс смягчения политики или замедлится, или вовсе остановится (вариант повышения процентной ставки пока что не рассматривается). Другими словами, рынок согласился с тем, что октябрьский отчёт по росту CPI позволяет Федрезерву снизить ставку в декабре. Но при этом трейдеры не могут игнорировать фактическое ускорение общей инфляции, стагнацию базовой инфляции и растущие инфляционные риски в связи с грядущей «Трампономикой 2.0». В этом контексте важное значение будет иметь сегодняшнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который сегодня (в 15:00 по восточному времени США) в Далласе примет участие в экономической конференции. После самого выступления состоится сессия вопросов и ответов, поэтому форум обещает быть информативным. Если глава Федрезерва снова заговорит о возможной паузе на ближайших заседаниях, доллар получит дополнительную поддержку, а пара сможет протестировать таргет 1,0450. В целом, фундаментальный фон по-прежнему складывается в пользу безопасного доллара. Трамп назначил на ключевые должности в сфере внешней политики «флоридских ястребов» Улотца и Рубио (анонсировав тем самым торговую войну с Китаем), а Палата представителей официально перешла под контроль республиканцев (по итогам подсчёта голосов у них большинство с запасом: 218/208). Плюс ко всему, общая инфляция в США ускорилась, а базовая – застопорилась. В таких условиях фундаментального характера в приоритете лишь короткие позиции по паре eur/usd, ввиду общей гегемонии американской валюты. Технически, пара на всех старших таймфреймах (h4 и выше) находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете коротких позиций. Ближайшая цель – 1,0450 (линия Kijun-sen на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс