Новости форекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 января

Биткоин и эфир штурмуют достаточно крупные уровни сопротивлений. Вчерашние новости о том, что инфляция в США оказалась ниже прогнозов экономистов, вернули спрос на рисковые активы, в том числе и на криптовалюты. Биткоин обновил уровень в $100 000, но уже к сегодняшним утреннем торгам откатил под него, а эфир и вовсе протестировал отметку в $3 400, еще недавно торговавшись в районе $3 000.На глаза попалось достаточно любопытное исследование, показывающее, что криптовалюты теперь стали частью инвестиционных портфелей американцев. Согласно данным опроса, более половины американцев (52%) продали традиционные активы, такие как акции или золото, чтобы инвестировать в биткоины. Кроме того, пятая часть жителей США вкладывает более 30% своих инвестиционных средств в криптовалюту. В целом, 68% американцев теперь владеют криптовалютой, что свидетельствует о значительном изменении их финансовых стратегий.Опрос, проведенный Chainplay и Storible, показывает, что цифровые активы стали играть все более важную роль в инвестиционных портфелях американцев. Этот растущий интерес к криптовалюте совпадает с ожидаемым изменением политики США при второй администрации избранного президента Дональда Трампа.Напомню, что после победы Трамп назначил на ключевые должности в кабинете министров людей, поддерживающих криптовалюту и инновации. Считается, что эти назначения в сочетании с предвыборными обещаниями Трампа способствовали росту биткоина до нового исторического максимума. Результаты опроса, похоже, подтверждают эту точку зрения, указывая на всплеск принятия криптовалюты после 5 ноября 2024 года.Среди тех, кто увеличил свои портфели после этих событий, 84% покупают впервые. Это подтверждает, что политические вехи эффективно привлекают новую волну криптоинвесторов. Кроме того, опрос показал, что 64% американцев, владеющих криптовалютой, рекомендовали криптовалюту членам семьи.Результаты исследования также говорят о том, что 60% респондентов ожидают удвоить свои криптовалютные активы в 2025 году. Кроме того, около 77% американцев планируют купить больше криптовалюты в 2025 году, что снова указывает на растущее принятие цифровых активов.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $99 999 с целью роста к уровню $102 100. В районе $102 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $99 130 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $99 999 и $102 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $99 130 с целью падения к уровню $97 000. В районе $97 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $99 999 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $99 130 и $97 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3404 с целью роста к уровню $3489. В районе $3489 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3357 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3404 и $3489.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3357 с целью падения к уровню $3286. В районе $3286 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3404 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3357 и $3286.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара прошла вниз порядка 60 пунктов.Сегодняшние данные по ценам производителей в Японии привели к очередным покупкам иены против доллара. В месячном выражении инфляция выросла на 0.3%, а годовой рост составил целых 3.8%. Рост цен производителей в Японии стал важным сигналом для финансовых рынков, вызывая активные действия инвесторов. Увеличение инфляции свидетельствует о продолжающемся давлении на цены, что может повлиять на монетарную политику страны. Текущие данные подкрепляют ожидания возможного ужесточения денежной политики Банка Японии, что создает дополнительные стимулы для покупки иены. По опросам экономистов ЦБ Японии повысит ставку уже на ближайшем заседании 24 января, а к концу марта она вырастит сразу на 0.5%. Тем не менее, рынок остаётся под вниманием к внешним экономическим факторам, таким как глобальные тенденции инфляции и изменения в политике центральных банков других стран. Сохранение темпов экономического роста в Японии будет критически важным для дальнейшего укрепления иены и стабильности финансовых рынков.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.43 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.01 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). С покупками будьте осторожны, так как давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.43 и 157.01.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.14, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.93 и 155.14.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0320 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В итоге пара прошла вверх около 25 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Вчерашние довольно неоднозначные данные по инфляции в США привели к росту рыночной неопределенности, что в конечном счете вернуло давление на рисковые активы, в том числе и на евро. Общая инфляция выросла на 0.4%, при аналогичном прогнозе и прошлом показателе в 0.3%. Базовые цены снизились до 3.2% годовых при ожидании в 3.3%.Сегодня ожидается цифры по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, которые могут оказать значительное влияние на курсы валют и экономические прогнозы. Падение экспорта или рост импорта может сигнализировать о слабости экономики региона, что в свою очередь может привести к снижению стоимости евро на валютных рынках. При ожидаемых пошлинах Трампа это будет не самой хорошей новостью для европейских политиков.Что касается индекса потребительских цен в Германии, то его цифры также играют ключевую роль в формировании экономической политики. Если инфляция останется на высоком уровне или покажет рост, это может побудить Европейский центральный банк рассмотреть возможность более осторожного снижения процентных ставок. Однако если данные окажутся более слабыми, это позитивно скажется на ожиданиях относительно будущих действий регулятора. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике также привлечет внимание трейдеров.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0302 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0340. В точке 1.0340 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0280 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0302 и 1.0340.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0280 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0245, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0302 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0280 и 1.0245.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2245 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате мы лишь несколько пунктов не дотянули до целевого уровня 1.2305. Ситуация на финансовых рынках стала еще более напряженной на фоне расхождения в данных об инфляции. Рост общей инфляции в США заставил многих трейдеров пересмотреть свои прогнозы по действиям Федеральной резервной системы. В то время как базовые цены, исключающие волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергия, продемонстрировали снижение, что загнало трейдеров в еще больший тупик. В условиях такой двойственной динамики инвесторы стали более осторожными. Комментарии представителей ФРС о том, что никаких резких изменений в процентных ставках не планируется, подчеркивают необходимость во взвешенном подходе к торговле. Сегодняшние данные по ВВП Великобритании являются ключевым индикатором экономического состояния страны и могут оказать значительное влияние на курсы валют. Инвесторы внимательно следят за этими показателями, надеясь получить ясность относительно будущих тенденций. Если цифры окажутся выше ожиданий, это может спровоцировать рост фунта, так как участники рынка начнут закладывать в свои прогнозы более оптимистичные сценарии для британской экономики. Объем промышленного производства также играет важную роль. Он показывает, как развиваются основные сектора экономики, и его рост свидетельствует о восстановлении после предыдущих нестабильных периодов. Если промышленный сектор демонстрирует позитивную динамику, это создаст доверие к экономике и, вероятно, окажет поддержку фунту.Баланс внешней торговли товарами является еще одним критически важным фактором. Положительное сальдо может укрепить валюта, так как указывает на высокую конкурентоспособность британских товаров на международных рынках. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2231 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2292 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2292 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после сильных данных по ВВП. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2204 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2231 и 1.2292.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2204 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2149, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение формирующейся медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2231 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2204 и 1.2149.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2194 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 40 пунктов. Во второй половине дня покупки после закрепления выше 1.2281 не привели к хорошему результату, так как после роста на 20 пунктов давление на фунт вернулось. А вот покупки на ложном пробое от 1.2194 позволили утянуть с рынка более 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Довольно разносторонние данные по инфляции в США еще больше запутали трейдеров. С одной стороны общая инфляция выросла, а с другой стороны, базовые цены продемонстрировали снижение. Но все точки над «и» расставили комментарии представителей ФРС, заявивших об осторожном подходе к дальнейшему снижению процентных ставок в США, что и привело к укреплению доллара против фунта. Сегодня ожидается не менее веселый день. Впереди данные по изменению объема ВВП Великобритании, объему промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Только очень сильный отчет по ВВП вернет спрос на британский фунт. В случае слабых данных наблюдаемая в последние дни коррекция быстро закончится, а пара провалится в район поддержки 1.2194. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2244. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2300. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов в продолжение развития медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2359, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2194, что более вероятно, падение фунта продолжится с новой силой, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2145. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на хорошее падение пары, покупатели все еще сохраняют шансы на рост. Поэтому, если вы планируете продавать фунт, то лучше всего дождаться реакции на данные по ВВП, и в случае роста пары, действовать от сопротивления 1.2244. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2194. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2145. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.2097, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2244 в первой половине дня, а чуть ниже этого уровня проходят и средние скользящие, покупатели получат просто отличный шанс на возврат восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2300. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2359, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В целом, ничего в расстановке сил особо не изменилось, и фунт, несмотря на преобладание бычьих позиций, продолжает терять в паре с американским долларом. В ближайшее время выйдут данные по инфляции и ВВП Великобритании, которые могут сделать будущие решения Банка Англии более трудными, так что шансы на крупный рост пары GBP/USD невелики. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 859 до уровня 81 343, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 1 470 до уровня 66 837. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 142.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2194.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0324 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этого диапазона и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок в первой половине дня. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0356 привел к продажам евро, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что базовая инфляция в США впервые снизилась за последние четыре месяца были восприняты как позитивные, хотя при этом общий индекс потребительских цен вырос в декабре прошлого года. Именно по этой причине покупателей евро надолго в рынке не хватило, что и вылилось в крупное падение пары уже к середине американской сессии. Что касается сегодняшних данных, то в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Слабые показатели усилят давление на евро. Кроме этого, будет опубликован отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, из которого мы еще раз убедимся в том, что европейский регулятор намерен и дальше активно снижать процентные ставки, стимулируя рост экономики еврозоны. В случае слабых показателей лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0268, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0299. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью более крупной коррекции в район 1.0328. Самой дальней целью выступит максимум 1.0356, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0268 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару быстро вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0241. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0210 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая вернувшееся давление на евро вчера во второй половине дня, продавцы просто обязаны воспользоваться этим моментом. Защита сопротивления 1.0299 будет приоритетной задачей на сегодня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0268. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0241, что вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0210, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0299, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на их стороне, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0328. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0356 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы смещено на осень этого года, все это указывает на сильные позиции американского доллара в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время данные по инфляции в США и ВВП зафиксируют рост, то это станет еще одним поводом для наращивания длинных позиций по доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 303 до уровня 166 503, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 743 до уровня 230 627. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 2 456.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0268.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 января

Евро и фунт попытались, но ничего хорошего из этого не вышло. Давление на рисковые активы быстро вернулось, когда стало ясно, что одного снижения базовой инфляции в США в декабре прошлого года явно недостаточно для завершения бычьего рынка по доллару.Несмотря на позитивные новости о снижении базовой инфляции, участники рынка проявили осторожность. Трейдеры начали пересматривать свои позиции, учитывая, что общий индекс потребительских цен, который вырос в декабре, мог сигнализировать о продолжении инфляционного давления в будущем. Это вызвало опасения по поводу того, что Федеральная резервная система может сохранить свой курс высоких процентных ставок, что в свою очередь негативно сказывается на экономическом росте. В результате пара EUR/USD начала демонстрировать слабость уже к середине американских торгов. Также стоит отметить влияние геополитических факторов на валютные курсы. Сообщения об экономических трудностях в Европе, а также возможные изменения в экономической политике других крупных стран добавляют риски, которые заставляют инвесторов искать более безопасные активы. Сегодня из данных по еврозоне ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли еврозоны индексу потребительских цен Германии. Но куда более интересен отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Изучив его, мы еще раз убедимся в том, что ЕЦБ сохраняет твердые намерения продолжать курс на снижение процентных ставок. В условиях замедления экономического роста и неопределенности на международной арене, центральный банк стремится создать благоприятные условия для кредитования и инвестиций. Такое решение, направленное на стимулирование внутреннего спроса, должно положительно сказаться на финансовом положении предприятий и потребителей в зоне евро. Особое внимание в отчете будет уделено инфляционным рискам, которые по-прежнему остаются на горизонте. ЕЦБ не исключает необходимости гибкого подхода к монетарной политике, чтобы избежать перегрева экономики или, наоборот, запустить дефляционные процессы. Участники рынка ожидают, что снижение ставок поможет укрепить доверие к евро как валюте, прежде всего в условиях глобальных экономических изменений. При этом важно отметить, что ЕЦБ будет готов реагировать на новые экономические реалии, и хотя снижение ставок может быть полезным в краткосрочной перспективе, долговременные решения требуют комплексного подхода, включая структурные реформы в странах еврозоны.Что касается британского фунта, то сегодня выходят важные данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Слабый ВВП будет поводом попрощаться с ростом пары GBP/USD, наблюдаемым еще в начале этой недели.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0299 могут привести к росту евро в район 1.0328 и 1.0356;Продажи на прорыв уровня 1.0268 могут привести к падению евро в район 1.0241 и 1.0210;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2244 могут привести к росту фунта в район 1.2300 и 1.2359;Продажи на прорыв уровня 1.2194 могут привести к падению фунта в район 1.2145 и 1.2097Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.19 могут привести к росту доллара в район 156.47 и 156.72;Продажи на прорыв уровня 155.80 могут привести к распродажам доллара в район 155.50 и 155.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0304 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0277 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2244 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2199 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6215 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6184 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4376 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4350 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2235 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.2168 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена начнёт движение вверх, с целью 1.2280 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2235 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2183 – исторический уровень поддержки. От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2280 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Ослабление курса доллара, скорее всего, было ограниченным (есть вероятность возобновления снижения пары AUD/USD и повышения

Опубликованные в среду данные отчета по потребительской инфляции в Америке оказались неоднозначными, но позволили спекулянтам локально развернуть рынки, отыгрывая эту локальную тему. Но по-прежнему остается главным вопрос, а что же дальше? Согласно представленному отчету общее значение индекса потребительских цен (CPI) выросло в русле консенсус-прогноза, то есть в месячном выражении показатель прибавил 0.4% против 0.3% месяцем ранее, а в соотношении год к году поднялся до 2.9% с 2.7%. Но базовое значение показателя несколько снизилось. В годовом исчислении с 3.3% до 3.2%, а в месячном до 0.2% с 0.3%. Вот именно и эти цифры базовой инфляции и стали поводом для локального разгона спекулянтами рынка акций в Штатах, что вызвало сильный рост индекса широкого рынка S&P 500, падение доходности трежерис и как следствие ослабление курса американского доллара. Но несмотря на это, следует учитывать, что она все равно остается выше отметки в 3%, что заметно далеко от целевого уровня потребительской инфляции в 2%. Стоит ли рассматривать эту динамику, как реальный разворот настроений на рынках? Полагаю, что нет. Во-первых, общее значение потребительской инфляции подскочило до 2.9% в годовом выражении, но что самое важное так это то, что эта тенденция уже сохраняется в течение последних нескольких месяцев, что является для любого регулятора, включая ФРС сигналом о необходимости задуматься стоит ли продолжать снижать ставки или нет. Спекулянты просто выбрали, что им было интересно - цифры базовой инфляции и воспользовались этим, ослабив позицию рынка, который в подавляющем большинстве стоял и продолжает стоять в сторону снижения спроса на акции, гособлигации и повышения курса доллара. Учитывая общую настороженность рынка к старту президентства Д. Трампа это было сделать, очевидно, не столь сложно. Во-вторых, будущие реальные действия нового президента остаются довольно туманными, что сохраняет интригу начала реализации предвыборной программы, направленной на поддержку национального товаропроизводителя путем ограничения доступа на внутренний рынок конкурентоспособной продукции путем повышения таможенных пошлин и разного рода квот. Эти действия будут в полной мере стимулировать рост инфляции, а значит вероятность продолжения снижения процентных ставок Федрезервом остается весьма зыбкой. Конечно, в этом случае надежды на ослабление курса доллара будут призрачными. Учитывая общую картину, считаю, что пока нет никаких оснований полагать, что смена тенденций на рынках состоялась. Даже можно будет наблюдать, как после некоторой разрядки восстановится прежняя тенденция, результатом которой будет возобновление повышения курса доллара, рост доходности трежерис и коррекция рынка акций США, который будет увлекать, во всяком случае до инаугурации Трампа, за собой вниз рынки акций в Европе и в Азии. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что с высокой вероятностью доллар может получить поддержку на волне публикации данных по розничным продажам в Америке, которые предполагают усиление роста в декабре до 0.5% с 0.2% в ноябре. Также стоит ожидать возобновления коррекции американского рынка акций. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется у уровня поддержки 0.6200, снижение ниже него может привести ее к падению к отметке 0.6130. USD/JPY Пара пересекает отметку 156.00 на волне усиления давления со стороны доллара. Закрепление выше этого уровня может привести пару к росту в область недавнего максимума к отметке 158.65. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 15 января. Завершение боковой коррекции намекает на дальнейший рост котировок!

По Биткоину с точки зрения теории Эллиотта может формироваться глобальный бычий тренд, который принимает форму импульса. На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка импульса [5], она размечен подволнами (1)-(2)-(3)-(4)-(5).На сегодняшний день полностью завершенными смотрятся первые три часть - подволны (1)-(2)-(3). Вполне возможно, что коррекция (4) тоже завершена, она имеет форм волновой плоскости A-B-C, где A и B зигзаги, С - импульс. В таким случае, если горизонтальная коррекция действительно построена, то на последнем участке графика мы можем наблюдать рост в рамках начальной части новой бычьей пятой волны, которая может принять импульсную форму, как показано на графике. Таким образом, при подтверждении бычьего движения, можно рассматривать открытие длинных позиций с текущего уровня с целью на максимуме 108402.32, который отметила импульсная подволна (3). После достижения указанной отметки возможен небольшой откат, а затем продолжение роста.Торговые рекомендации: Buy 99055.38, takeprofit 108402.32Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (16.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61800-0.61900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62129. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61791. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.01.2025- 0.62466. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63330. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61791-0.62129, Take Profit 1-0.62466, Take Profit 2-0.63330.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.55960-0.56060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56171. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.55846. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.01.2025- 0.56496. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.57355. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.55846-0.56171, Take Profit 1-0.56496, Take Profit 2-0.57355. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.43800-1.43900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.43928. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43414. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.01.2025 - 1.44445. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.45861. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43414-1.43928, Take Profit 1-1.44445, Take Profit 2-1.45861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 16 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0288 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0238 – откатный уровень поддержки 23.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0276 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящее движение Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.0288 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0276 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0307 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 15 января. Медвежья тенденция продолжается, какова вероятность достижения уровня 1.0029?

В глобальной перспективе по валютной паре EUR/USD может формироваться крупный стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть крупной коррекции (B), которая могла завершиться в виде зигзага A-B-C. Затем цена полетела вниз в рамках финальной волны (C), принимающей импульсную форму.Волна (C), если действительно примет форму импульса, будет состоять из пяти подволн 1-2-3-4-5, две из которых уже завершены. Импульс 1 и коррекция 2 к этому импульсу. В настоящее время формируется импульсная подволна 3, ее средняя часть.Вполне возможно, что внутри волны 3, строится импульс [3], внутри которого сейчас цена корректируется в рамках подволны (4). Большая вероятность, что волна (4) вскоре завершится в виде стандартного зигзага, и затем снижение продолжится в подволне (5).Стоимость котировок может упасть к отметке 1.0029. На указанном уровне величина импульса [3] будет равна волне [1]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.0277, takeprofit 1.0029Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Иена уходит в отрыв – что происходит?

В четверг утром японская валюта продолжает уверенно укрепляться к доллару США после своего вчерашнего впечатляющего роста. Разбираемся, что стоит за резким скачком иены и как долго продлится ее ралли. Банк Японии намекает на скорое повышение ставок Японская валюта стала главной героиней вчерашнего дня. По итогам торгов среды она взлетела к доллару почти на 1%, получив мощную поддержку от ястребиных высказываний главы BOJ Кадзуо Уэды. Вчера председатель японского ведомства буквально слово в слово повторил недавние заявления своего заместителя Риозо Химино, дав четко понять, что регулятор намерен обсудить повышение ставок на своем очередном заседании, которое состоится на следующей неделе, а именно 23–24 января. Как и Химино, Уэда также не стал исключать возможности принятия ястребиного решения на этой встрече, заявив, что Центробанк повысит стоимость заимствований, если будет уверен в дальнейшем росте инфляции, обусловленном положительной динамикой заработной платы, и если к тому времени на рынках не произойдет сильных колебаний после инаугурации Дональда Трампа. – Комментарии Уэды очень созвучны с заявлениями Химино, но, учитывая, что он является управляющим, его слова имеют куда большее значение, поэтому рынок воспринял это как весьма прозрачный намек на повышение ставок в январе, – отметил экономист Kansai Mirai Bank Такеши Ишида. Поскольку в своей речи глава Банка Японии отметил растущую уверенность в повышении заработной платы, многие аналитики считают, что это сподвигнет BOJ повысить на январском совещании его прежний прогноз по инфляции, что станет отличным триггером для того, чтобы снова ужесточить монетарную политику. – Таким образом, последним препятствием для Банка Японии на пути к повышению ставок сейчас остается лишь риск волатильности рынка на фоне возвращения Трампа в Белый дом. Если после его инаугурации, которая пройдет 20 января, всего за пару дней до заседания BOJ, не произойдет никакого шока, вполне вероятно, что японские чиновники снова ужесточат денежно-кредитные условия в стране, – заявили аналитики Bloomberg. Такое же мнение высказал вчера и анонимный источник, приближенный к руководству Банка Японии. Он заявил, что текущие внутренние экономические условия вполне благоприятствуют изменению монетарной политики, поскольку переговоры о повышении заработной плате в этом году выглядят многообещающими. – Единственный фактор, который может помешать BOJ продолжить нормализацию своего курса – это повышенная рыночная волатильность, вызванная первыми шагами новой администрации Белого дома, поэтому трейдерам стоит быть очень бдительными, – отметил инсайдер. Экономисты UBS ожидают, что на следующей неделе Банк Японии повысит процентные ставки с текущих 0,25% до 0,5%, а затем снова ужесточит свою политику в июле и декабре этого года.– Конечно, если после инаугурации Трампа на финансовых рынках начнется паника, Банк Японии вряд ли сделает ястребиный шаг, решив подождать по крайней мере еще одного заседания. Но в настоящее время мы предполагаем, что существенных потрясений не будет ни 20 января, ни после него, – поделился своим мнением аналитик UBS Масамичи Адачи. В свою очередь валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил не исключает того, что тарифная политика Трампа может подвергнуть рынок в шок, но не до такой степени, чтобы всерьез повлиять на планы BOJ, касающиеся ставок, поскольку Япония не находится в центре внимания Трампа. – Если предположить, что в следующий понедельник президент США Трамп не объявит о введении каких-либо дополнительных тарифах для Японии, то повышение ставок на январском заседании BOJ выглядит вполне вероятным, – подчеркнул Катрил. Большинство участников рынка придерживаются аналогичной точки зрения. После выступлений представителей верхушки BOJ инвесторы заметно повысили свои прогнозы относительно январского повышения ставок в Японии. Сейчас вероятность такого сценария оценивается примерно в 74%. Ожидания того, что BOJ может возобновить ужесточение уже в ближайшее время, являются мощным трамплином для иены. Сегодня утром японская валюта продолжает уверенно расти в паре с долларом. Так, на момент подготовки публикации она достигла самой высокой с 19 декабря отметки 155,20.Дополнительные импульсы для JPYЕще одним трамплином для иены на старте четверга стали свежие данные по годовой оптовой инфляции в Японии. Статистика показала, что в декабре показатель остался стабильным на уровне 3,8% из-за устойчиво высоких цен на продукты питания и повышения цен на сельскохозяйственные товары почти на 32%, поскольку цены на рис продолжили расти. Расходы на топливо также выросли в прошлом месяце из-за поэтапной отмены государственных субсидий, направленных на сдерживание роста цен на коммунальные услуги и бензин.– Как видим, общая инфляция в Японии остается под сильным повышательным давлением, что может подтолкнуть Центробанк к повышению процентных ставок на следующей неделе, – отметил главный экономист Исследовательского института Norinchukin Research Institute Такеши Минами. С другой стороны, американская инфляция, наоборот, продолжает идти на спад, что усиливает опасения трейдеров относительно того, что ФРС может инициировать в этом году большее количество раундов сокращения своей политики, чем предполагалось еще пару дней назад. Опубликованный вчера отчет по потребительским ценам в США показал, что в декабре общая инфляция выросла в годовом выражении с 2,7% до 2,9%, что совпало с прогнозами экономистов.Однако ее базовый компонент, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, показав рост всего на 3,2%, что также ниже рыночных оценок.Более низкий базовый индекс CPI в сочетании с разочаровывающими данными по ценам производителей, которые были обнародованы во вторник, спровоцировал снижение доходности US Treasuries и, как следствие, снижение курса доллара.– Снижение темпов инфляции стало для трейдеров сигналом к сокращению длинных позиций по USD, поскольку они стали сомневаться в ястребином настрое ФРС, – заявил аналитик Джозеф Тревизани.По итогам вчерашних торгов доллар упал к корзине валют на 0,1%, до отметки 109,07, тогда как еще в начале недели он протестировал 26-месячный максимум 110,17. Широкомасштабное снижение доллара также оказало весомую поддержку иене. Однако в дальнейшем японская валюта вряд ли может рассчитывать на этот фактор, поскольку спад USD, скорее всего будет недолгим. Большинство аналитики склоняются к тому, что уже в ближайшее время гринбек возобновит рост к своим основным конкурентам на фоне рыночных ожиданий относительно первых решений Дональда Трампа после его вступления в должность президента США на следующей неделе. По этой причине в краткосрочной перспективе иена может растерять часть своего недавнего роста, однако в целом она останется относительно устойчивой, если ожидания трейдеров в отношении возможного повышения ставок Банком Японии сохранятся на прежнем уровне. Техническая картина В случае дальнейшего снижения пара USD/JPY, вероятно, найдет первую поддержку вблизи психологически важной отметки 155,00. Если этот уровень будет пробит, падение может продолжиться к диапазону 154,55–154,50, который совпадает с нижней границей 4-месячного восходящего канала.Этот уровень играет роль ключевой точки разворота: уверенное пробитие вниз станет сигналом для усиления медвежьих настроений, указывая на готовность рынка к дальнейшему снижению. В этом случае пара может опуститься ниже отметки 154,00, тестируя следующую важную зону поддержки в районе 153,40–153,35. С другой стороны, если котировке удастся уверенно преодолеть уровень 156,00 и закрепиться выше него, она сможет вернуться к бычьему тренду. В этом случае пробой отметки 157,00 станет сигналом для дальнейшего роста к промежуточному сопротивлению в зоне 157,55–157,60 с последующим движением к ключевой цели в районе 158,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рубль тянет время

Есть ли у рубля время? Глядя на устойчивость USD/RUB в ответ на масштабные санкции США против нефтяной промышленности России, можно подумать, что да. Пусть ключевые поставщики в лице Газпромнефти и Сургутнефтегаза попали в черный список, как и около 180 танкеров, но разве Москва не находила лазейку раньше? Она настолько эффективно перенаправила потоки нефти и газа с Запада на Восток, что налоговые доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли в 2024 на треть. Свой вклад в увеличение показателя с 7,04 трлн до 9,19 трлн рублей внесли как более высокие цены на нефть на мировом рынке, так и ослабление российской валюты. Стоимость Urals подпрыгнула до $67,3 за баррель, существенно превысив ценовой потолок G7. Котировки USD/RUB взлетели в среднем на 10% до 91,37. Динамика налоговых доходов России от экспорта нефти и газаС учетом того, как пара вела себя на исходе прошлого года – в начале текущего, можно предположить, что девальвация поможет Москве еще раз. Как и взлет стоимости нефти на фоне западных санкций. Основная задаче – найти обходные пути, продолжая поставлять черное золото в Азию. Партнеры из Индии и Китая, наверняка, в этом также заинтересованы. Стабильность рубля сигнализирует, что нет ничего невозможного. Без высоких налоговых доходов от экспорта нефти и газа экономика РФ может рассыпаться как карточный домик. Недостаток рабочей силы, стремительный рост зарплат и внутреннего спроса ускорили инфляцию с 8,9% до 9,5% г/г в декабре. Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 500 б.п в течение прошлого года до исторического максимума в 21%. На последнем в 2024 заседании Эльвира Набиуллина и ее коллеги решили сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, объяснив это тем фактом, что она и так сдерживает экономическую активность. Однако как бы не пришлось возобновить монетарную рестрикцию в 2025.Динамика российской инфляцииДля того чтобы финансировать военную машину, необходимы валютная выручка, резервы, займы, экспроприация или инфляция. Первое направление Запад пытается ограничить. Накопления со временем заканчиваются, включая Фонд национального благосостояния. Путь к международным кредитам для России закрыт. На экспроприации долго не протянешь. Остается только наблюдать за ускорением потребительских цен. Москва утверждает, что у нее есть время для победы в Украине. Однако Кремлю нужно проявить всю свою изворотливость, чтобы избежать существенного сокращения валютной выручки, а истощение других ресурсов свидетельствует, что время работает не на Россию. И первым это может почувствовать на себе рубль.Технически на дневном графике USD/RUB «медведям» не удалось активировать паттерн 1-2-3, что усилило бы риски слома восходящего тренда. Рост котировок выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 98-105 станет основанием для покупок доллара США против рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллару поставили подножку, но он поднимется

Быкам по доллару на руку была бы инфляция выше прогноза, но они получили то, что получили, а именно новости о неожиданном снижении базовой инфляции. Естественно, доллар упал. В моменте американская валюта откатывалась в область отметки 108,6. На этой неделе потери DXY превысили 1%.Реакция на инфляцию – это больше эмоциональная составляющая, тем не менее есть над чем сейчас и в ближайшие дни подумать, чем и будут заниматься рыночные игроки. В это время доллар может проявлять волатильность. Сегодня он уже перешел к росту. Итак, базовый индекс потребительских цен упал до 3,2% в годовом выражении по сравнению с предыдущим значением в 3,3% (ожидалось сохранение показателя на уровне 3,3%). Это стало первым снижением данного показателя с июля текущего года. Несмотря на то, что базовая инфляция, исключающая расходы на аренду, остается значительной, ее уровень продолжает уменьшаться.В декабре рост базовой инфляции индекса потребительских цен составил 2,9% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами и усилило надежды на возможное снижение процентной ставки уже в июне.Одновременно наблюдалось снижение доходности американских облигаций, рост фондовых индексов и повышение ставок на рынке денежных инструментов. Участники рынка увеличили ожидания того, что ФРС понизит процентные ставки в июне, а еще одно снижение может произойти во втором полугодии.Что же из этого следует? А вот что. Рынок позитивно воспримет тот факт, что базовая инфляция, за исключением продуктов питания и энергоносителей, оказалась ниже прогнозируемого уровня. До октября вероятность снижения ставок оценивалась скептически.Однако за последние несколько месяцев наблюдается заметный пересмотр ожиданий. Если последующие данные будут столь же стабильными, доллар, вероятно, продолжит ослабевать, а ФРС займет менее жесткую позицию.Замедление инфляции равно снижение ставок в СШАСнижение темпов роста базовой инфляции в США способствовало увеличению рыночных ожиданий относительно возможного снижения процентной ставки в июне. Эти данные появились на фоне сигналов о том, что доллар остается переоцененным и торгуется выше уровня, обоснованного фундаментальными показателями. Ранее завышенные ожидания были вызваны серией экономических данных, которые превысили прогнозы, что усилило вероятность дальнейшего укрепления доллара.Однако такая ситуация делает американскую валюту особенно уязвимой к публикации данных, которые соответствуют ожиданиям или оказываются ниже прогнозов.Индекс доллара, который измеряет его стоимость по отношению к корзине основных валют, превышает среднее значение за последние 25 лет на 25% и находится на уровне, сопоставимом с максимумами 1980-х годов.По словам экспертов валютного рынка, завышенная оценка доллара частично связана с ожиданиями, связанными с экономической политикой новой администрации. Существует риск того, что эти ожидания могут не оправдаться.Несмотря на устойчивость американской экономики, резкое снижение процентных ставок маловероятно, что снижает вероятность значительного обвала доллара.В настоящее время доллар выглядит переоцененным, но для его существенного ослабления потребуется серьезный внешнеэкономический катализатор. Так что пике предусматривать рано. Ждем, изучаем обстановку. Впереди инаугурация Дональда Трампа.Кстати, аналитики CIBC Capital Markets подчеркивают, что опубликованные данные, хотя и позитивны, не изменяют текущую стратегию ФРС. Стабильность рынка труда и устойчивый экономический рост позволяют регулятору сохранить гибкость и продолжить наблюдение за инфляцией, а также за развитием налоговой и торговой политики. Глава ФРС, как ожидается, подтвердит этот подход на ближайшем заседании.Техническая картинаДоллар чрезмерно волатилен, чем во многом обязан неопределенной позицией ФРС. Поскольку представители американского регулятора избегают предоставления четких ориентиров, рынки вынуждены анализировать каждую статистическую публикацию, чтобы спрогнозировать момент начала цикла повышения процентных ставок.Такая зависимость от данных приводит к колебаниям индекса, которые сопровождаются пиками волатильности.Психологическая отметка 110,00 остается важным барьером для дальнейшего роста индекса. Следующим уровнем сопротивления выступает 110,79, преодоление которого откроет путь к отметке 113,91 – двойному максимуму, зафиксированному в октябре 2022 года. Однако достижение этого уровня представляется сложной задачей без дополнительных катализаторов.В среду индекс тестировал восходящую линию тренда, начавшуюся в декабре 2023 года, которая находится на уровне 108,95 и выступает ближайшей поддержкой. В случае ее пробоя следующими значимыми уровнями поддержки станут отметки 107,35 и 106,52. Промежуточная поддержка проходит на уровне 55-дневной простой скользящей средней (SMA), которая находится около 107,01.Таким образом, дальнейшая динамика DXY будет зависеть от способности преодолеть ключевые сопротивления или удержаться выше указанных поддержек. В условиях неопределенности рынки продолжат внимательно следить за экономическими данными, которые могут повлиять на действия ФРС и направление движения индекса.Фунт сорвал кушФунт для начала подбодрили низкие данные по инфляции в Великобритании, а на десерт он получил разочаровывающую для доллара инфляцию в США. Среда был его день, а вот что будет дальше, сказать сложно. Сегодня, к примеру, уже не его день. В новь видим отрицательную динамику.Слишком много проблем у фунта, при этом у доллара есть шансы на рост. Если, конечно, фундамент не изменится и почва не уйдет из под ног.Тем не менее в среду пара GBP/USD смогла восстановиться на 0,70%, в моменте протестировав отметку 1,23.Общий индекс потребительских цен в стране вырос на 2,5% в годовом исчислении, что оказалось ниже ноябрьского значения (2,6%) и прогноза аналитиков (2,7%). Базовая инфляция, исключающая волатильные компоненты снизилась с 3,5% до 3,2%, против ожиданий в 3,4%. Этот мягкий сюрприз стал фактором давления на доходность 30-летних британских государственных облигаций, которые снизились с 26-летнего максимума (5,48%) до 5,37%.Спекуляции о снижении ставки Банком АнглииЗамедление инфляции усилило ожидания участников рынка относительно возможного смягчения монетарной политики Банком Англии. Вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 6 февраля выросла до 84% (по сравнению с 62% накануне). Замедление инфляционных процессов снижает необходимость ужесточения политики, но сохраняющиеся риски, включая замедление глобального экономического роста и торговые разногласия, могут повлиять на окончательное решение регулятора.Реакция валютного рынкаНа фоне снижения инфляционных показателей валютная пара EUR/GBP опустилась к уровню 0,8440, что указывает на ослабление поддержки евро против британского фунта. В краткосрочной перспективе динамика фунта будет зависеть от ожиданий относительно процентной ставки.Усиление ожиданий снижения поддержит валюту, тогда как признаки нового роста инфляции могут вернуть рынок к жесткому сценарию.Техническая картинаС технической точки зрения, фунт демонстрирует сигналы на дальнейшее укрепление. Уровни поддержки и сопротивления на графике будут играть важную роль в определении направления движения валютной пары EUR/GBP, особенно в свете приближающегося решения Банка Англии.Что касается GBP/USD, то здесь перспективы остаются ограниченными. Основные технические индикаторы указывают на слабость краткосрочного тренда.Поддержка: Минимум октября 2023 года на уровне 1,2050 остается ближайшим важным уровнем поддержки. В случае его пробоя возможна дальнейшая коррекция.Сопротивление: Основным препятствием для роста выступает 20-дневная EMA на уровне 1,2405. Преодоление этого уровня может стать сигналом к смене краткосрочного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немало, но таких важных, как вчера, не будет. В Великобритании выйдут отчеты по ВВП и промышленному производству, однако реакция рынка на них может быть сдержанной. Отчет по ВВП – месячный, а не квартальный. В обоих случаях высоких значений от британской экономики ожидать не приходится. В Германии будет опубликован отчет по инфляции, но во второй оценке за декабрь, которая объективно гораздо менее значима, чем первая. Здесь сильной реакции тоже не будет. В США – отчеты по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. Тоже достаточно средние отчеты по степени значимости для рынка. Таким образом, небольшие всплески эмоций на рынке мы можем сегодня увидеть, но сильные движения – вряд ли. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга отметить абсолютно нечего, так как на сегодня не запланировано ни одного выступления важного чиновника. Однако вчерашний отчет по инфляции в США дал пищу для размышлений. В ближайшее время представители ФРС могут сообщить, что смягчение монетарной политики в 2025 году может еще более слабым, чем дважды по 0,25%. Такая информация может спровоцировать новое укрепление американской валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 января. Евровалюта извлекает пользу из отчета по инфляции.Обзор пары GBP/USD. 16 января. Фунт «на ура» воспринял инфляционные отчеты.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 января.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели ожидаются средние по силе движения, так как важных событий сегодня не будет. Наибольший интерес вызовут отчеты по производству и ВВП в Британии и по розничным продажам в США. После вчерашних отчетов по инфляции мы бы предположили, что падение обеих валютных пар продолжится. Но принимать решения сегодня придется в большей степени на основании технического анализа. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также отчаянно пыталась продолжить восходящую коррекцию и у нее тоже получилось откровенно плохо. В случае с фунтом стерлингов у него в распоряжении было в два раза больше важных отчетов. Однако, по сути, оба отчета по инфляции не привели к изменению настроения рынка по отношению к монетарной политике ФРС и Банка Англии. Инфляция в Великобритании замедлилась, что позволяет Банку Англии быстрее и сильнее снижать ключевую ставку в 2025 году. Инфляция в США ускорилась, что позволяет ФРС продолжать бездействовать. И это при том, что изначальные ожидания рынка по смягчению в Великобритании составляли 1%, а в США – всего 0,5%. Теперь первое число выросло, а второе – снизилось. Естественно, теперь у доллара США появляется еще больше причин продолжать рост. Их и раньше было очень много, теперь стало еще больше. Нисходящий тренд(даже краткосрочный) не вызывает никаких сомнений. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано достаточно много торговых сигналов. Первый же сигнал на покупку около области 1,2164-1,2170 позволил заработать порядка 30 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,2235, скорее всего, закрылся по безубытку. Далее был опубликован отчет по американской инфляции и тут же сформировалось два сигнала на покупку, которые лучше было проигнорировать – к тому времени пара уже показала солидный рост в течение дня. Последние два сигнала на продажу можно было отработать, так как отчеты по инфляции в большей степени поддерживают новое падение пары, а не рост. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Фунт падает уже практически каждый день. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. В четверг пара GBP/USD торговаться более спокойно, но всплески эмоций в течение дня все равно будут. И в Великобритании, и в США сегодня будут интересные публикации. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2235, 1,2270, 1,2316, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На четверг в Великобритании запланированы отчеты по ВВП(месячный) и промышленному производству. Они вряд ли спровоцируют сильную реакцию, но небольшую могут. В США – отчет по розничным продажам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась очень интересно. Сначала цена просто стояла на одном месте, явно дожидаясь отчета по инфляции в США. Затем начался резкий рост, хотя отчет по инфляции не выступал однозначно против доллара. Ну а буквально через час мы увидели новый обвал европейской валюты. По сути, за последние несколько дней мы увидели очередной виток коррекции, который еще вчера мог завершиться. Напомним, что в последние три с половиной месяца сохраняется нисходящий тренд, в последние 16 лет сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, естественно, ожидать следует в большей степени падения пары. Что касается отчета по инфляции, то его можно трактовать по-разному, но мы считаем, что наиболее важный момент – факт роста индекса потребительских цен третий месяц подряд. Этот факт ставит под сомнение даже два смягчения монетарной политики ФРС в 2025 году, а значит вероятность роста доллара еще сильнее увеличивается. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два очень неплохих торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,0334-1,0359 и опустилась к области 1,0269-1,0277. В обоих случаях имел место отскок с формированием сигнала. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала открыть короткую позицию, а затем – длинную. Обе сделки оказались прибыльными. Длинную позицию вполне можно было перенести на четверг. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии нисходящего тренда. Мы считаем, что падение европейской валюты возобновилось в среднесрочном плане, а до ценового паритета остается пройти совсем немного. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. В четверг движения пары могут быть достаточно слабыми, так как макроэкономический фон сегодня будет слабый. Ориентироваться в большей степени придется на технические сигналы. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В четверг в Евросоюзе будет опубликована только вторая оценка инфляции в Германии за декабрь, от которой мы не ждем неожиданностей. В Америке наиболее важный отчет – по розничным продажам. Но и этот отчет может спровоцировать лишь несильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера пара бросила длинную верхнюю тень, протестировав при этом дневной Фибо Киджун (1,0338). По итогу дня рынок предпочёл остаться ниже дневных сопротивлений (1,0338 – 1,0308). Ярко выраженного отбоя не случилось, поэтому сегодня возможны варианты. Игрокам на повышение по-прежнему путь прикрывают сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0308 – 1,0328 – 1,0374 – 1,0420), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,0404). Для игроков на понижение значение продолжают иметь пробой исторической поддержки (1,0200) и восстановление нисходящего тренда (1,0179). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент тестируются поддержки ключевых уровней, сегодня они расположены на 1,0301 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0273 (недельная долгосрочная тенденция дня). Работа выше уровней сохраняет основное преимущество на стороне игроков на повышение. Закрепление ниже и разворот тенденции позволят рассматривать медвежье преимущество и возможные планы по развитию медвежьих настроений. Дополнительными ориентирами при движении внутри дня являются сопротивления (1,0342 – 1,0396 – 1,0437) и поддержки (1,0247 – 1,0206 – 1,0152) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на повышение вчера удалось дотянуться и протестировать верхнюю границу месячного облака (1,2301). Тем не менее пара до сих пор не имеет явных предпочтений, так как предыдущие дни формировали небольшое тело дневной свечи и длинные тени и вверх, и вниз. Игроки на повышение в сложившихся условиях продолжают рассматривать своими ориентирами ближайшие сопротивления 1,2301 – 1,2336 (верхняя граница месячного облака + дневной краткосрочный тренд). Задачи игроков на понижение имеют примерно такое же удаление и заключаются в выходе из месячного облака (1,2099) в медвежью зону, что позволит восстановить нисходящий тренд. Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение ведут борьбу за ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2234 – 1,2225 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Обладание уровнями позволяет владеть основным преимуществом. Ориентирами для развития направленных движений внутри дня служат классические Пивот уровни. Так для игроков на повышение путь будет пролегать через сопротивления (1,2306 – 1,2377 – 1,2449), а для развития медвежьих настроений в работе будут использованы поддержки (1,2161 – 1,2091 – 1,2020) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс