Новости форекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 14 ноября

Евро и фунт обновили очередные месячные минимумы после новостей о том, что инфляция в США сохранилась на своем прежнем уровне уже четвертый месяц подряд, а годовой рост цен и вовсе оказался выше прошлого периода. Все это спровоцировало покупки доллара в развитие восходящего тренда, а также привело к падению ряда рисковых активов, включая евро и британский фунт.Сегодня в первой половине дня ставить на рост евро и с фунтом будет также проблематично. По Великобритании нет вообще никаких новостей, что, отчасти, может поспособствовать небольшой коррекции британца, но не более того. А вот по еврозоне выходят важные данные, которые могут оказаться куда хуже прогнозов экономистов. Ожидаются цифры по объему ВВП еврозоны, изменению уровня занятости еврозоны и изменению объема промышленного производства. С последним показателем все очень плохо, и даже несмотря на запаздывающие сентябрьские данные, плохая статистика провалит евро еще ниже. Также сегодня публикуется отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, где явно мягкий тон политиков и отношение к процентным ставкам заставит трейдеров дальше продавать евро. Во второй половине дня выступят президент ЕЦБ Кристин Лагард и член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Заявления политиков вряд ли будут трактоваться в сторону покупки рисковых активов. Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0556 могут привести к росту евро в район 1.0609 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0521 могут привести к падению евро в район 1.0497 и 1.0474;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2695 могут привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2762;Продажи на прорыв уровня 1.2667 могут привести к падению фунта в район 1.2643 и 1.2613;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.19 могут привести к росту доллара в район 156.60 и 156.94;Продажи на прорыв уровня 155.80 могут привести к распродажам доллара в район 155.50 и 155.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0577 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0532 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2710 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2663 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6505 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6451 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4028 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3982 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро проваливается

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое уже в районе нового месячного минимума 1.0569 позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что инфляция в США не снижается уже четвертый месяц подряд наверняка стали не тем, чего ожидали трейдеры и экономисты, ставившие на дальнейшее снижение процентных ставок в США в декабре этого года. Рост годовой инфляции и вовсе может перечеркнуть подобного рода действия со стороны ФРС, что и оказало поддержку доллару, продолжив медвежий рынок по евро. Сегодня в первой половине дня много фундаментальных событий, которые могут оказать еще большее давление на пару. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства, где дела обстоят из ряда вон плохо. Слабые данные приведут к новой распродаже евро, так что с покупками торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0521 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на коррекцию с обновлением уровня 1.0566. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0609. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0521 в первой половине дня, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0497. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и для новой распродажи евро им необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.0556, с чем могут помочь слабые данные по еврозоне и комментарии на этот счет европейских политиков. Формирование ложного пробоя в районе 1.0556 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой нового снижения к поддержке 1.0521 – минимуму месяца. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0497. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0566, а о перепроданности евро также не стоит забывать, покупатели попытаются отыграть часть падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0609, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0521.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ниже 1.2700

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2752 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня аналогичная точка входа в районе 1.2762 привела к более крупной распродаже пары в район 1.2695, где себя уже проявили покупатели. На ложном пробое от этого уровня можно было утянуть порядка 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о сохранении ценового давления в США привели к очередной распродаже британского фунта и укреплению доллара. В результате все закончилось провалом поддержки 1.2700, ниже которой сейчас и ведется торговля. К сожалению, но и сегодня в первой половине дня никакой статистики по Великобритании нет, так что действовать на покупку лучше как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2667 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.2695, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2723. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2667, медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу к новому минимуму в район поддержки 1.26435. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от недельного минимума 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита сопротивления 1.2695 сейчас является основной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия данных по Великобритании даст точку входа на продажу с целью дальнейшего снижения пары по тренду и обновления поддержки 1.2667 – нового месячного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2643. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2613, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2695 в первой половине дня, ничего серьезного не произойдет, но у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию пары вчерашней распродажи. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2723, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899 до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373 до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2667.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно много. В Евросоюзе будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству, в США – индекс цен производителей, заявки на пособия по безработице. Однако среди этих публикаций мы не можем выделить действительно важные. ВВП в ЕС выйдет во второй оценке, которая объективно наименее важная из всех. Все остальные отчеты способны спровоцировать небольшую реакцию в моменте, но не более... Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступления Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. Однако сразу же возникает вопрос, что они могут сообщить рынку нового? Заседания ФРС и Банка Англии состоялись только на прошлой неделе, поэтому вряд ли мнение и настроение обоих глав изменилось за столь короткий срок. Конечно, игнорировать столь важные события не следует, тем более что Пауэлл может прокомментировать отчет по инфляции в США. Однако мы не считаем, что Пауэлл или Бейли смогут остановить рост американской валюты. ФРС сейчас гораздо ближе к тому, чтобы в декабре сделать паузу, что может только спровоцировать новый рост американской валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Пауэлл или Бейли могут повлиять на настроение рынка, однако мы склоняемся больше к тому, что они лишь поддержат дальнейшие покупки американской валюты рынком. Все отчеты дня – способны спровоцировать лишь небольшую реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.11.2024

Как и ожидалось, темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах ускорились с 2,4% до 2,6%, после чего доллар продолжает усиливать свои позиции. Ведь учитывая заявления Джерома Пауэлла, сделанные им в ходе последней пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, рост инфляции означает паузу в вопросе дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы. Уже одного этого достаточно чтобы доллар укрепился еще больше. Тем более, что публикуемые сегодня данные по ценам производителей должны показать ускорение темпов их роста с 1,8% до 2,2%, что означает, что инфляция вполне возможно продолжит расти.Кроме того, стоит обратить внимание на промышленное производство в зоне евро, которое на данный момент растет на 0,1%. Вполне возможно, что данный рост смениться спадом на 1,1%. Что очень и очень много. Таким образом, доллар, который и так за последнею неделю показал какой-то феноменальный рост, скорее всего продолжит укрепляться. Ведь на горизонте нет оснований даже для локального отскока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также продолжала нисходящее движение и не показывала никакого желания корректироваться. Как и в случае с евровалютой, вчера только один отчет мог поддержать покупателей или продавцов. И по факту он не поддерживал ни тех, ни тех. Индекс потребительских цен в США совпал с ожиданиями рынка, поэтому реагировать, по сути, было не на что. Однако рынок в очередной раз показал и доказал, что сейчас абсолютно неважно, какая инфляция в США и какое решение примет ФРС в декабре. Рынок продолжает балансировать курс доллара, о чем мы предупреждали всю первую половину года. Фунт стерлингов также рос два года зачастую безо всяких причин, а рынок два года игнорировал все факторы, которые свидетельствовали в пользу американской валюты. Сейчас мы наблюдаем абсолютно закономерное падение фунта и рост доллара. И Трамп здесь абсолютно не при чем. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду некоторые уровни также были уточнены. Цена трижды отскочила от уровня 1,2754, после чего опустилась к области 1,2680-1,2685. С первой попытки преодолеть эту область не удалось, но сегодня и она может не выстоять. Таким образом, мы пока не видим никаких предпосылок даже для восходящей коррекции. Фунт может спокойно продолжать падение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается.Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В последние недели мы наблюдали некое подобие флэта между уровнями 1,2860 и 1,3043, однако он завершился во вторник. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В четверг начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, если цена преодолеет область 1,2680-1,2685. А цена уже закрепилась немного ниже этой области... На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043. В четверг в Великобритании календарь событий абсолютно пустой, но в Америке выйдет несколько отчетов, которые вряд ли сильно повлияют на настроение рынка. Выступление Пауэлла гораздо более важно, но чем Пауэлл может помочь евро или фунту? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена снова в штопоре. Что стоит за ее хронической слабостью?

Сегодня утром японская валюта ускорила свое падение в паре с долларом, которое длится уже четвертую сессию подряд. На старте азиатских торгов иена спикировала ниже круглой фигуры 156,00, где в последний раз торговалась еще в июле. Главной причиной падения курса JPY являются растущие опасения инвесторов по поводу сохранения огромной разницы в процентных ставках между Японией и США. Однако есть и другой фактор, способствующий хронической слабости иены. Ставки решают Недавние выборы в Японии и США подорвали надежды трейдеров на скорое и уверенное сокращение монетарной дивергенции между этими двумя странами. Сейчас участники рынка опасаются, что политическая неопределенность, которая воцарилась в Японии после того, как правящая Либерально-демократическая партия проиграла выборы в нижнюю палату парламента, может помешать дальнейшему ужесточению денежно-кредитного курса в стране. Напомним, что Банк Японии впервые повысил ставки в марте этого года, прервав свою многолетнюю ультрамягкую политику. Следующий раунд нормализации он провел в июле, чем спровоцировал резкий рост иены. Также укреплению японской валюты способствовали ожидания рынка относительно монетарного разворота ФРС после более чем 2-летнего периода высоких процентных ставок. На этом фоне в сентябре курс JPY вырос до 14-месячного максимума по отношению к доллару, поскольку трейдеры отказались от керри-сделок, финансируемых за счет иены, но с тех пор он ослаб примерно на 10%. Значительные потери иена понесла за последние несколько дней, когда стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. По прогнозам экономистов, политика Трампа, ориентированная на более высокие торговые тарифы и снижение налогов, будет способствовать росту инфляции в стране, потенциально замедляя начатый в сентябре Федрезервом цикл снижения ставок. Перспектива того, что оба регулятора – и ФРС, и Банк Японии – могут отложить монетарные перемены на неопределенный срок, вернула на рынок кэрри-трейдеров и привела к резкому снижению иены на этой неделе. С понедельника курс JPY снизился на 2,5%, достигнув сегодня утром самой низкой отметки с 24 июля 156,11.Иена продолжает уверенно падать к доллару, даже несмотря на риск валютной интервенции со стороны Токио и опубликованные вчера данные по американской инфляции, которые оправдали прогнозы экономистов и по идее должны были склонить инвесторов к декабрьскому снижению ставок. Однако рынок по-прежнему сомневается в том, что ФРС на своем следующем заседании снизит стоимость заимствований, учитывая недавние заявления американских чиновников о инфляционных рисках, которые заметно усилились после победы Трампа на выборах. По этой причине сегодня все внимание валютных трейдеров будет сфокусировано на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что глава ведомства выступит с речью после публикации индекса цен производителей в США (PPI). Если Пауэлл предостережет рынок о возможном усилении ценового давления в свете устойчивых инфляционных данных и новых политических реалий, это может подогреть спекуляции о паузе в декабре и оказать мощную поддержку доллару. В таком случае мы увидим дальнейшее падение иены. Дополнительный фактор снижения JPY Текущая слабость иены объясняется не только большим разрывом в процентных ставках между Японией и США, но и другими экономическими факторами, связанными с торговыми и инвестиционными потоками в Японии и из Японии за рубеж.Экономисты Bloomberg обращают внимание на то, что, несмотря на положительное сальдо текущего счета в размере 8,97 трлн иен в третьем квартале, Япония сталкивается с существенным оттоком прямых и портфельных инвестиций. Этот отток капитала значительно ограничивает рост курса иены, несмотря на рекордный профицит первичных доходов, который в третьем квартале составил 12,2 трлн иен, в основном за счет доходов от инвестиций.– Прямые и портфельные инвестиции компенсируют положительное сальдо счета текущих операций, что ограничивает потенциальный рост курса иены, – отметил стратег The Bank of America Шусуке Ямада. По мнению эксперта, основными причинами оттока капитала являются низкий экономический рост в Японии, высокие барьеры для иностранных компаний, сложная бизнес-среда и ограниченные возможности для внутренних инвестиций. Все эти факторы делают Японию менее привлекательной для долгосрочных вложений.Так, с 1996 года объем притока прямых иностранных инвестиций в Японию практически всегда был ниже объема оттока инвестиций, что делает Японию одной из самых бедных стран в плане притока прямых инвестиций среди крупнейших мировых экономик. По данным Международного валютного фонда, объем прямых иностранных инвестиций в Японию на конец июня составил всего 8,3% от ВВП, что является самым низким показателем среди 20 крупнейших экономик мира, по сравнению с 99% в Великобритании и 57% в США.Хирофуми Сузуки, экономист Sumitomo Mitsui Banking, отметил, что значительная часть портфельных инвестиций в Японию хеджируется в валюте, что также не способствует укреплению иены.Кроме того, спекулятивный характер этих инвестиций и ограниченный спрос на долгосрочные активы продолжают давить на японскую валюту. По словам старшего экономиста Исследовательского института NLI Цуеси Уэно, "бизнес-среда сложна для иностранных компаний, начинающих свою деятельность в Японии, а темпы роста в стране остаются низкими, что делает рынок ограниченным".Таким образом, несмотря на профицит текущего счета и положительный сальдо в торговле, отток капитала и недостаток внутренних инвестиций продолжают оказывать сильное давление на иену, делая ее более уязвимой к дальнейшему ослаблению. Технический анализ USD/JPY С технической точки зрения, недавний прорыв уровня коррекции Фибоначчи 61,8% от снижения июль-сентябрь и последующее закрытие выше психологической отметки 155,00 в среду укрепляют бычий настрой среди трейдеров. Осцилляторы на дневном графике остаются в положительной зоне, при этом они все еще далеко от уровней перекупленности. Это указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY продолжает оставаться восходящим. Вследствие этого вероятно дальнейшее усиление выше отметки 156,00, что приведет к тестированию следующего значимого сопротивления в районе 156,55–156,60. Если бычий тренд продолжит развиваться, следующей целью станет круглая фигура 157,00 с последующим возможным движением к зоне предложения 157,30–157,35.С другой стороны, прорыв ниже 155,00 может вызвать технические распродажи и привести пару USD/JPY к промежуточной поддержке в диапазоне 154,55–154,50. Следующим важным уровнем станет психологически важная отметка 154,00, а затем поддержка в районе 153,80. В случае решительного прорыва ниже 153,80, следующая поддержка появится на уровне 153,45, что, в свою очередь, может изменить краткосрочный настрой рынка в пользу медвежьих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение. В принципе, пара EUR/USD продолжает падать уже практически каждый день, и для этого ей совершенно не требуются фундаментальные и макроэкономические основания. Вчера был опубликован только один отчет в течение дня, и он, скорее, поддерживал евро, чем доллар. Инфляция в США в октябре ускорилась до 2,6% в годовом выражении, что полностью соответствовало прогнозам экспертов. Однако, так как отклонения от прогнозов не было ни по основной инфляции, ни по базовой, то у рынка не было никаких оснований продолжать покупки доллара. Однако доллар спокойно продолжил рост, что еще раз доказывает тот факт, что рынок просто балансирует курс доллара, доводит его до справедливого, после двухлетнего алогичного падения. Таким образом, падение пары может продолжаться и сегодня, и завтра. Цена уже подбирается к 5-му уровню, во что еще месяц назад никто не верил. Мы считаем, что она легко может добраться до нашей целевой области 1,00-1,02. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько сигналов, а некоторые уровни были уточнены. Цена отскочила от уровня 1,0596, затем преодолела этот уровень и дважды отскочила от уровня 1,0557. Как видим, ни одного убыточного сигнала сформировано не было. Волатильность сейчас очень хорошая, что является еще одним признаком трендового движения. Вспомните какой была волатильность в первой половине 2024 года, когда пара проходила в день по 40 пунктов, а ее насильно загоняли как можно выше. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция(если она случится в ближайшее время) вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новостей, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В четверг, мы считаем, что падение может продолжаться, если цена преодолела уровень 1,0596. Покупать пару мы не советует, даже если начнется восходящая коррекция. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526, 1,0557, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На четверг в Евросоюзе запланированы интересные публикации ВВП и промышленного производства, а в США – состоится выступление Джерома Пауэлла и будет опубликовано несколько отчетов средней значимости. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 ноября 2024 года

Как мы предполагали во вчерашнем обзоре, сигнальная линия осциллятора Марлин достигла минимума октября на уровне -0,0196, который с наибольшей вероятностью будет преодолён. Приостановка осциллятора может сподобить цену к совершению консолидации под уровнем 1.0590. Но целевой диапазон 1.0449/83 уже открыт.Сегодня выходят данные по ВВП еврозоны за 3-й квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,4%. Оптимизм может быть приглушен слабыми данными по промышленному производству за сентябрь – ожидается падение на 1,3% (-2,0% г/г).На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин немного видоизменил собственный клин, но ситуацию изменить не смог. Так как цена уже закреплена под уровнем 1.0590, то вероятность прорыва из клина вниз увеличивается. Ждём цену в указанном целевом диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 ноября 2024 года

Британский фунт вчера преодолел целевую поддержку 1.2708 и даже не пытается остановиться. Видимо, нисходящего потенциала в нём ещё достаточно, чтобы отработать не только ближайшую цель 1.2612, но и следующую – 1.2510.Вчерашние данные по инфляции в США показали рост ИПЦ с 2,4% г/г до 2,6% г/г. Базовый ИПЦ сохранился на прежних 3,3% г/г. Участники рынка увеличили вероятность снижения ставки на 0,25% на заседаниях ФРС в декабре и в марте. Но так как доходности по гособлигациям после краткой волатильности к концу дня почти не изменились, фунт продолжил инерционное снижение.На четырёхчасовом графике разворотных элементов не наблюдается. Рост осциллятора Марлин в текущей ситуации является его разрядкой, сбросом напряжения перед последующим снижением. Сигнальная линия Марлина стремится отработать нижнюю границу нисходящего канала зелёного цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 ноября 2024 года

Австралийский доллар аккуратно отработал целевую поддержку 0.6482. На дневном масштабе цена с осциллятором Марлин готовы сформировать конвергенцию. Но пока её нет, цена может преодолеть достигнутую поддержку и продолжить снижение к целевому уровню 0.6410. Причём такой вариант имеет чуть большие шансы, так как потенциал возможной коррекции мал, сопротивление 0.6570 высоко и подъём цены до него очень сильно запутает дальнейшую структуру движения, примерно как в период с середины мая до конца июня. Если цена снизится к 0.6410, то последующая коррекция к 0.6482 будет выглядеть понятной.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин залегает в диапазон. Также и цена может провести небольшую консолидацию над уровнем 0.6482. После краткого отдыха ждём снижение цены к первой целевой поддержке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Фунт притормаживает.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды также продолжала падение. Все, что мы говорили в статье по EUR/USD, применимо и к фунту. У него тоже не было ни одной причины продолжать падение в среду, но он также продолжал падение. Если быть точнее, то американский доллар продолжал расти по тем же причинам, которые мы перечисляем с начала текущего года. В то же время следует признать, что фунт по-прежнему падает слабее, чем евровалюта. В данное время он уперся в область поддержки 1,2691-1,2701, что может привести хотя бы к небольшому откату. Однако на таком сильном нисходящем тренде ловить откаты с целью заработать на длинных позициях – самоубийство. Рынок каждый день продает, поэтому покупать – не самое лучшее решение. Мы считаем, что британская валюта может продолжать падение вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Сегодня с речами выступят председатели БА и ФРС, но кто-нибудь всерьез рассчитывает на то, что они смогут поддержать фунт? Рынок только и делал, что два года распродавал доллар в ожидании смягчения монетарной политики ФРС. Сейчас уже абсолютно неважно, какими темпами будет снижать ставку американский регулятор. Что касается Банка Англии, то сейчас уже тоже не особенно важно, как быстро он будет снижать свою ставку. Пока что он снижает ее медленно, поэтому и фунт падает медленнее, чем евро, и медленнее, чем мог бы. Начнет снижать быстрее, фунт будет падать тоже быстрее. На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано сигналов на продажу. Потенциальный отскок от области 1,2691-1,2701 мы бы ни в коем случае не рассматривали, как сигнал на покупку. Коррекция возможна, но сейчас слишком сильное падение, чтобы покупать. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 21,3 тысячи контрактов. Но рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(в среднесрочной перспективе). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается. Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Коррекция оказалась флэтом и уже завершена. В любом случае ожидать падения доллара в среднесрочной перспективе оснований нет. Фунт стерлингов продолжает падение без видимых причин, что лишний раз подтверждает правоту наших предположений. А когда причины есть(как во вторник), он падает с двойной силой. Все абсолютно справедливо. На 13 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,2939) и Киджун-сен (1,2864) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в США состоится выступление Джерома Пауэлла, а также будет опубликовано несколько макроэкономических отчетов, не самых важных. Конечно, все внимание – на выступление Пауэлла. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала оставаться в нисходящем русле. Мы считаем, что на любом движении возможны коррекции, но какова на данный момент общая техническая картина? Она очевидна. Заходим на недельный таймфрейм и видим нисходящий тренд, который длится уже больше 15 лет. Заходим на дневной ТФ и видим тоже самое, но в большем масштабе. Заходим на 4-часовой ТФ и видим, что полтора месяца назад начался локальный нисходящий тренд. То есть на какой таймфрейм не заходи, везде одно и тоже. Таким образом, первый вывод очевиден – любое движение вверх – это коррекция. Мы об этом говорили даже тогда, когда пара в течение двух лет подряд росла. На наш взгляд, только резкая смена глобального фундаментального фона может привести к развороту глобального тренда. Что это может быть? В ближайшие месяцы остановка в падении пары может произойти, когда рынок отбалансирует ее к справедливому курсу. Мы считаем, что этот курс лежит в диапазоне между уровнями 1,0000 и 1,0200. После этого можно будет искать новые факторы, которые будут или способны двигать пару в том или ином направлении. Следует понимать, что 15-летние тренды тоже когда-нибудь завершаются. Соответственно, около уровня 1,0000 может последовать глобальный разворот. Однако опять-таки для такого разворота нужны веские и объективные причины. В ближайшее время мы не видим предпосылок для формирования таковых. Американская экономика гораздо сильнее европейской, никаких намечающихся в ней проблем не видно, приход Дональда Трампа ко власти – это, скорее, хорошо для доллара, нежели плохо. Если только Америка не ввяжется в какую-либо войну, мы не видим никаких оснований для долгосрочного роста европейской валюты. В то же время в Европе геополитические риски гораздо выше и сильнее. Конфликт на Украине никак не прекращается, и никто не может знать где, когда и при каких обстоятельствах он завершится. Европейский союз активно помогает Украине, что может стать причиной потенциального конфликта с РФ. Что будет в этом случае, опять-таки не знает никто. Однако мы бы сказали, что в ближайшие несколько лет Европейский союз может находиться в зоне риска, в отличие от тех же Штатов. Однако возвращаясь к ближайшей перспективе, мы считаем, что пока рынок не отработает факторы смягчения монетарной политики ЕЦБ и ФРС, доллар будет расти. Ведь что мы слышим из кулуаров ЕЦБ? Только то, что ставка будет продолжать снижаться. Ставка, которая изначально на 1% была ниже ставки ФРС. Ставка, которая уже снижена на 0,75%, как и ставка ФРС. Более того, инфляционная политика Трампа может привести к меньшему снижению ставки в США. А это дополнительный фактор роста для доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 ноября составляет 99 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0472 и 1,0670 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, предупреждая о начале нового витка коррекции, но виток коррекции получился слабым и уже завершен. В данное время сформирована новая «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние месяцы мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0498 и 1,0472 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0742 и 1,0864, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться.

Валютная пара GBP/USD в среду обошлась без нового падения, но пауза может быть непродолжительной. Мы предупреждали о том, что повышение инфляции в США уже может быть отработано рынком, потому что это абсолютно нормальная практика для маркет-мейкеров – отрабатывать известные новости заранее, авансом. О росте инфляции было известно еще на прошлой неделе, поэтому единственным вопросом оставался «Каково будет отклонение фактического значения от прогнозного?». Как показала практика, отклонения не было никакого, а трейдеры не получили никаких оснований для покупок или продаж. Однако тот факт, что инфляция в США растет, а не снижается – это дополнительный повод для покупок американской валюты. Поэтому мы считаем, что ее укрепление будет продолжаться. Ведь, что, по сути, заложил в цены рынок? Он заложил 6-7 этапов снижения ставки с начала года, а затем он активно отрабатывал два подряд смягчения на 0,5%. То есть он отработал тот сценарий, который уже совершенно точно не сбудется. Более того, было принято считать в 2024 году, что «нейтральный» уровень ставки ФРС находится около 3%. Однако, по последней информации, ФРС может снизить ставку гораздо слабее в качестве превентивных мер перед приходом ко власти Дональда Трампа. Трамп еще не успел выиграть выборы, как тут же заявил о несправедливом отношении Европы к Америке, поэтому уже готовится поднять тарифы, что приведет к росту цен в США, а следовательно, и к росту инфляции. Джером Пауэлл и компания не могут этого не понимать, поэтому очевидно, что смягчение может быть гораздо более слабым, чем рынок ожидал в начале этого года. И что мы получаем в итоге? Рынок отработал снижение ставки ФРС чуть ли не до 2%, а по факту может не увидеть даже 3%. Рынок попросту игнорировал и продолжает игнорировать факт смягчения монетарной политики на Туманном Альбионе и совершенно точно не отработал даже половину цикла смягчения политики Банком Англии. Фунт стерлингов остается перекупленным, глобальный тренд остается нисходящим. Таким образом, вывод напрашивается тот же самый, что и по евровалюте. Через коррекции, через откаты, но фунт стерлингов должен продолжать падение. В данное время мы бы не рассчитывали всерьез на коррекцию. Несмотря на то, что индикатор CCI нарисовал кучу «бычьих» дивергенций и несколько раз заходил в область перепроданности, на нисходящем тренде эти сигналы не значат ничего. Они лишь предупреждают о возможной коррекции. А вот факт того, что эта коррекция так и не началась(хотя возможностей было предостаточно), говорит как раз о том, что рынок настроен на дальнейшие продажи безо всяких пауз. Отчет по инфляции в США мог спровоцировать хотя бы небольшое падение доллара, так как рынок заранее отработал повышение инфляции, но не спровоцировал. В текущих обстоятельствах мы бы сказали, что падение будет продолжаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 14 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2604 и 1,2822. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал «бычью» дивергенцию, но откат уже произошел, а цена вновь валиться вниз. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3000 и 1,3062 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2634 и 1,2604 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 ноября. Это уже конец или еще нет?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду все также продолжала падение. Вероятно, даже те, кто сомневается в наших гипотезах и прогнозах по рынку, могли уже убедиться в том, что рынок продолжает балансировать пару и приводить ее к справедливому курсу. Напомним, что рынок два года толкал изо всех сил евровалюту вверх, а доллар вниз, основываясь только на будущем смягчении монетарной политики ФРС. Мы предупреждали, что после 18 сентября доллар может начать сильное и длительное укрепление. Как видим, после 18 сентября доллар только растет. Растет даже в те дни, когда должен падать. К примеру, вчера падение пары было полностью алогичным. Единственный макроэкономический отчет дня – инфляция в США – полностью совпал с прогнозами, что должно было, как минимум, не спровоцировать новый рост доллара. Более того, так как американская валюта росла в течение нескольких дней и до этой публикации, можно было бы предположить, что рынок уже отработал рост инфляции в Штатах. Но нет. Американская валюта все также продолжала расти просто потому, что она слишком долго и слишком несправедливо падала. Мы не отрицаем, что другие факторы тоже оказывают воздействие на курс доллара. В частности, фактор Трампа, фактор возможной инфляции после прихода Трампа, фактор смягчения монетарной политики ЕЦБ, который раньше рынок вообще не учитывал. Однако вряд ли кто-либо будет отрицать, что как-то все слишком удивительно совпало, а рост доллара начался ровно после первого снижения ставок ФРС... На 5-минутном ТФ пара могла вчера сформировать идеальный сигнал на продажу, но не дошла до уровня 1,0658 всего 3 пункта. Впрочем, вчера около этого же уровня был сформирован сигнал на продажу, а мы предупреждали, что падение может продолжаться и без возврата к этому уровню. Возврат состоялся, но не точный. Цена в последствии отработала ближайшую цель и не показывает никакого желания начать коррекцию. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако три недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 20-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,6 тысячи, а количество шортов – сократилось на 28,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 27,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 ноября. Обвал евровалюты продолжается. Обзор пары GBP/USD. 14 ноября. Инфляция в США не удивила, евро и фунт могут немного скорректироваться. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь отрабатывает все остальные факторы, которые говорят только об одном – о росте доллара. На 14 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0533, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0810) и Киджун-сен (1,0691). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в США состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, а в Евросоюзе будут опубликованы отчеты по ВВП за третий квартал и по промышленному производству. Это наиболее важные события сегодняшнего дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

О чем говорит нам американская инфляция?

Спрос на европейскую и британскую валюту вновь снижается. Первые минуты после выхода важного отчета по инфляции в США дали надежду на коррекцию, но в последующие несколько часов стало ясно – роста, вероятнее всего, не будет. На мой взгляд, рынок продолжает демонстрировать то, что ему абсолютно неважно, какая сейчас инфляция в США. Он долгое время закладывал в цены самый «голубиный» сценарий от ФРС, поэтому сейчас любое смягчение политики или повышение инфляции не имеет уже никакого значения. Инфляция в США выросла до 2,6% в годовом исчислении, как и ожидал рынок. Следовательно, можно было бы предположить, что участники рынка не должны повышать спрос на валюту США. Однако на самом деле они повысили его. Почему? На мой взгляд, потому, что рынок сейчас «медвежий», рынок не стоит на месте, волновая разметка указывает на построение нисходящего набора волн, а ключевой фактор давления на доллар больше не действует. Помимо этого, можно вспомнить и слабость европейской экономики, и внеплановые выборы в Германии, и возможное более сильное смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ до конца 2024 года. Однако, на мой взгляд, все эти причины лишь дополняют общую картину происходящего. А общая картина такова – весь 2024 год рынок ожидал от ФРС смягчения, ожидал крупного и сильного смягчения, ожидал несколько раундов смягчения по 50 базисных пунктов, и все эти гипотезы не сбылись. Следовательно, в данное время участники рынка откатывают назад свои несбывшиеся ожидания. А слабые данные из Евросоюза или сильные из США только помогают продавцам и дальше снижать курс инструмента EUR/USD. Сильные данные из Евросоюза и слабые данные из США учитываются рынком лишь вскользь. Если данные говорят покупать евро, рынок этому не рад, так как настроен больше на продажи, чем на покупки. Исходя из этого, я не хочу гадать, где продавцы посчитают, что можно взять паузу. Европейская валюта снижается и нет никакого смысла гадать, когда это падение завершится. Нужно продолжать дальше торговаться вместе с рынком по тренду. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 ноября. Покупателям не дают вздохнуть свободно. Анализ GBP/USD. 13 ноября. Слабость британца поражает. Хольцманн: решение будет принято в декабре. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Хольцманн: решение будет принято в декабре.

Рынок в данное время в данное время активно обсуждает вопрос, насколько будут снижены ставки ЕЦБ в декабре. Базовый сценарий предполагает снижение на 25 базисных пунктов, но в то же время он является и «голубиным» сценарием. Поясню, что я имею ввиду. Летом рынок готовился к тому, что ЕЦБ будет снижать ставки на каждом втором заседании. Однако в октябре Европейский центральный банк пошел на внеочередное смягчение денежно-кредитной политики, после чего может снизить ставки еще и в декабре. Следовательно, ЕЦБ уже идет с опережением графика. Причины ясны. Европейская экономика уже давно показывает слишком слабый рост, а уровень инфляции снизился к целевой отметке. В то же время это не означает, что инфляция не может начать разгоняться. Напомню, что Банк Англии ожидает значения выше целевого и до конца 2024 года, и в 2025 году. Сегодня стало известно, что инфляция в США выросла до 2,6%, а базовая осталась на отметке 3,3%. Следовательно, похожая участь может не миновать и Европейский союз. Исходя из этого, большинство управляющих ЕЦБ продолжают говорить не о будущих решениях регулятора, а о том, что эти решения зависят от поступающей информации. Об этом, в частности, заявил Роберт Хольцманн на этой неделе, лишний раз подтвердив зависимость регулятора от поступающих данных. Он сообщил, что снижение ставки в декабре возможно, но не гарантированно. Он напомнил участникам рынка, что у регулятора нет четкого графика смягчения политики. А на текущий момент у ЕЦБ нет обновленных прогнозов и данных, они поступят только в декабре. Г-н Хольцманн также допускает, что подход к снижению ставки в ЕС придется корректировать из-за победы на выборах в США Дональда Трампа. Будущий президент уже высказался в пользу введения тарифов против Европейского союза, что повысит цены не только в США, но и в ЕС. Следовательно, инфляция в ЕС имеет реальные шансы ускориться в 2025 году. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что спешить с декабрьским снижением не стоит. Спрос на евровалюту и без этого сейчас отлично снижается, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 ноября. Покупателям не дают вздохнуть свободно. Анализ GBP/USD. 13 ноября. Слабость британца поражает. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-cи в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался после того, как стали известны результаты выборов президента в США на прошлой неделе. И на текущий момент еще даже не завершен. Как следствие, пара не сумела скорректироваться к уровню 50,0% по Фибоначчи. Тем не менее, цена идеально отработала уровень 38,2% по Фибоначчи, поэтому коррекционную волну можно засчитать. На данный момент котировки выполнили падение ко второму «бычьему» ордер-блоку и первоначально получили реакцию от него. Напомню, что ордер-блок – это в первую очередь разворотная точка. Если цена не получает реакции от нее, значит движение будет продолжено с высокой долей вероятности. Именно поэтому я удалил первый ордер-блок – от него реакции цена не получила. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось еще несколько дней. Реакция может быть не только от верхней точки ордер-блока, но и от 50%. Эти две точки считаются наиболее сильными. Сверху остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. Также среда оставила после себя «медвежий» имбаланс, который может быть полностью или частично заполнен. На мой взгляд, ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время. Однако опять-таки нам нужна реакция в зонах интереса, чтобы ожидать разворот и рост пары. В частности на младших графиках должен произойти слом структуры. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) пока не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0451, до которого остается совсем немного. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0451) очень вероятно. Это свинг как раз находится внутри ордер-блока. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в среду нельзя засчитать ни в пользу доллара, ни в пользу евро. Единственный отчет дня по инфляции в США вышел в полном соответствии с ожиданиями рынка. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (20-00 UTC). 14 ноября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, среди которых выделяются выступление Пауэлла и ВВП в ЕС. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть самая старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нам нужно увидеть реакцию от текущего ордер-блока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin выше $92 000, но майнеры могут обвалить цену

Bitcoin снова достиг исторического максимума, преодолев отметку в $92 000, что стало новым значимым этапом в его восходящем тренде. Этот рост стал результатом сочетания факторов, среди которых — политические события, меняющиеся экономические условия и сигналы от майнеров. В статье разберем, что повлияло на текущий рост, каковы возможные риски, и что ждет Bitcoin и его инвесторов в ближайшем будущем.Рост от $68 000 до $92 000 за неделюНа прошлой неделе Bitcoin вновь продемонстрировал впечатляющий рост. В среду цена на криптовалюту резко поднялась с $68 000 до $75 000 всего за сутки. Уже к выходным актив преодолел отметку в $80 000 и во вторник дважды коснулся уровня $90,000. Несмотря на кратковременную коррекцию до $85 000, бычий тренд продолжился, и цена снова устремилась вверх, достигнув исторического максимума в $92 000 на бирже Bitstamp.Этот рост Bitcoin всего за несколько дней стал поводом для радости долгосрочных инвесторов, которые сохраняли свои позиции в условиях рыночной волатильности. На момент написания статьи BTC стабильно держится на уровне, превышающем $90 000, с дневным ростом на 4,5% и приростом более чем на 20% за неделю. Эти показатели указывают на устойчивый интерес к Bitcoin как к активу, способному противостоять волатильности мировых рынков и экономическим потрясениям.Майнеры начали фиксировать прибыльПримечательно, что рост цен сопровождается повышенной активностью майнеров, которые начали частично фиксировать прибыль. Согласно отчету от CryptoQuant, некоторые майнеры решили продать часть своих BTC для покрытия текущих расходов, что связано с увеличением операционных затрат, например, на электроэнергию и оборудование. Обычно такие продажи могут повлиять на рынок, увеличивая предложение, однако в текущем случае это пока не вызывает опасений у экспертов.Продажа криптовалюты майнерами может быть частью стратегии по подготовке к следующему циклу. Некоторые аналитики считают, что такая активность указывает на их раннюю подготовку к следующему халвингу, который сократит награду за добычу блоков вдвое и, таким образом, уменьшит предложение новых Bitcoin на рынке. Халвинг может стать ключевым фактором, влияющим на цену, поскольку предыдущие халвинги исторически сопровождались существенным ростом цен из-за сокращения предложения.Победа Трампа и риски для традиционных активовПоследние политические новости также играют значительную роль в формировании спроса на Bitcoin. Недавнее избрание Дональда Трампа на пост президента США стало значимым фактором, подстегнувшим интерес к децентрализованным активам. Политическая неопределённость, связанная с изменением администрации, часто усиливает приток средств в альтернативные активы, такие как золото и Bitcoin, которые воспринимаются как защитные активы.Многие аналитики полагают, что изменения в политике США могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на крипторынок. Трамп неоднократно высказывался скептически по отношению к криптовалютам, однако его подход к экономике может подразумевать послабления в некоторых регуляциях, что также может стать фактором роста.В период политической нестабильности и экономической неопределенности Bitcoin и другие криптовалюты становятся для многих инвесторов способом диверсификации и защиты капитала от экономических рисков. Это усиливает роль BTC как средства сохранения стоимости и повышает его популярность среди крупных институциональных инвесторов, которые ищут способы диверсификации портфеля.Сравнение с историческими пиками Нынешний рост Bitcoin вызывает в памяти события 2021 года, когда актив достиг отметки в $60,000 и установил новый максимум. В то время многие инвесторы считали, что BTC уже достиг своего потолка, однако текущий тренд показывает, что криптовалюта способна подниматься ещё выше. В условиях повышенного интереса к цифровым активам некоторые эксперты не исключают, что Bitcoin может достичь шестизначных отметок.Параллельно с ростом BTC активизировались альткоины. Исторически сложилось, что альткоины начинают расти вслед за Bitcoin, поскольку инвесторы, видя устойчивость рынка, начинают диверсифицировать свои активы, вкладывая средства в другие криптовалюты. Многие альткоины ещё не достигли пиковых цен 2021 года, что создает возможности для их значительного роста.Таким образом, если бычий тренд Bitcoin сохранится, рынок может снова увидеть альтсезон — период, когда альткоины демонстрируют значительный рост и достигают исторических максимумов. Поскольку криптовалютный рынок часто подвержен эффекту домино, ЗаключениеПотенциальное достижение шестизначных уровней делает Bitcoin привлекательным и для институциональных, и для розничных инвесторов, особенно учитывая предстоящее сокращение награды за блок. Инвесторы, которые выдержали периоды низкой волатильности и снижения цены, теперь могут рассматривать BTC как актив с долгосрочным потенциалом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 14 – 15.11.2024

Опубликованные в 13:30 (GMT) данные по индексу потребительских цен CPI в США вышли с показателями, соответствующими прогнозам. Годовой CPI ускорился в октябре с +2,4% до +2,6%, а базовый CPI - остался на уровне +3,3%. Индекс потребительских цен CPI наряду с базовым индексом PCE (расходов на личное потребление) являются ключевыми индикаторами для ФРС при оценке инфляции и планировании параметров монетарной политики. Представленные сегодня и в последние месяцы данные говорят о том, что инфляция в США все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре. Доллар в целом позитивно отреагировал на представленные данные и укрепился в ответ на их публикацию, а индекс доллара #USDX пробил недавний максимум 106.29 и поднялся к отметке 106.47, оправдав наши прогнозы («ближайшими же целями после пробоя отметок 106.00, 106.10 станут локальные уровни сопротивления 106.45, 107.00, 108.00»). Между тем, пара GBP/USD после вчерашнего обвала на фоне слабых данных с британского рынка труда сегодня продолжила снижение после публикации американских CPI и обновила 14-недельный минимум на отметке 1.2685. В то же время, цена нашла поддержку на важном долгосрочном уровне 1.2715 (ЕМА144 на недельном графике). Если начнется откат, то данный уровень и покупки вблизи него могут стать неплохим стартом в возобновлении длинных позиций по GBP/USD. Если сценарий на возобновление долгосрочного и среднесрочного тренда пары оправдается, то возврат цены в зону выше ключевых уровней сопротивления 1.2765 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2855 (ЕМА200 на дневном графике) станет подтверждающим сигналом для возобновления длинных позиций. Первый сигнал для этого – закрепление цены в зоне выше уровней сопротивления 1.2765 и 1.2810 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой же уровня сопротивления 1.2915 (ЕМА144 на дневном графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом в пользу возобновления покупок GBP/USD. В основном сценарии цена пробьёт сегодняшний минимум 1.2685 и продолжит снижение в сторону отметки 1.2600, что окончательно вернет GBP/USD в зону долгосрочного и глобального медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.2715, 1.2700, 1.2600 Уровни сопротивления: 1.2765, 1.2800, 1.2810, 1.2855, 1.2879, 1.2900, 1.2915, 1.3000, 1.3020, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2680. Stop-Loss 1.2780. Цели 1.2600, 1.2500, 1.2340, 1.2300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2780. Stop-Loss 1.2680. Цели 1.2800, 1.2810, 1.2855, 1.2879, 1.2900, 1.2915, 1.3000, 1.3020, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс