Новости форекс

Евро и фунт остаются в канале. Видеопрогноз на 20 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0328 может привести к росту евро в район 1.0352 и 1.0393; Прорыв 1.0298 может привести к распродажам евро в район 1.0268 и 1.0241. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2215 может привести к росту фунта в район 1.2260 и 1.2303; Прорыв 1.2162 может привести к распродажам фунта в район 1.2097 и 1.2065. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 156.47 может привести к росту доллара в район 156.72 и 157.06; Прорыв 156.19 может привести к распродажам доллара в район 155.87 и 155.50. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Индекс цен производителей Германии; Встреча Еврогруппы. США: Нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 20 января

Рисковые активы замерли в ожидании новых мер и новой истории, которую начнут писать Дональд Трампа после инаугурации. Евро и фунт не демонстрируют почти никакой динамики, хотя европейская валюта чувствует себя более уверенно, чем британский фунт.Кроме того, небольшая волатильность в течение первых дней после инаугурации может привести к выходу из консолидационного диапазона. Трейдеры, ожидая ясности в экономической политике новой администрации, будут проявлять осторожность. Особенно это касается рыночных участников, которые учитывают возможные изменения в налоговой политике и торговых соглашениях. Высокий уровень неопределенности может удерживать инвесторов на расстоянии, что добавляет давление на евро.В долгосрочной перспективе экономические факторы, такие как уровень инфляции и данные по занятости в США, будут оставаться в центре внимания. Если данные покажут укрепление экономики, это может оказать дополнительное давление на евро, толкая его вниз. Поэтому предпочитаю сохранять нейтральную позицию, ожидая более четких сигналов от рынка.По фунту дела обстоят еще хуже. Там сложности с ростом экономики и сохраняющаяся высокая инфляция не дают Банку Англии принять правильное решение с тем, как поступать дальше с процентными ставками. На предстоящем заседании Банк Англии окажется перед сложным выбором: как сбалансировать необходимость поддержания экономического роста и стремление сдерживать инфляцию. Рост цен на товары и услуги ставит под угрозу реальные доходы населения, что может привести к снижению потребительского спроса. В то же время слишком агрессивные меры по повышению процентных ставок могут негативно сказаться на инвестициях и деловом климате. Экономические прогнозы остаются неопределенными, и любые изменения в денежно-кредитной политике могут вызвать волатильность на финансовых рынках. Во второй половине дня нет никакой статистики, так что действовать лучше всего по обстоятельствам опираясь больше на новостной фон.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0328 могут привести к росту евро в район 1.0352 и 1.0393;Продажи на прорыв уровня 1.0298 могут привести к падению евро в район 1.0268 и 1.0241;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2215 могут привести к росту фунта в район 1.2260 и 1.2303;Продажи на прорыв уровня 1.2162 могут привести к падению фунта в район 1.2097 и 1.2065Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.47 могут привести к росту доллара в район 156.72 и 157.06;Продажи на прорыв уровня 156.19 могут привести к распродажам доллара в район 155.87 и 155.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0326 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0309 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2198 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2154 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6232 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6192 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4429 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4384 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает сталкиваться с проблемами

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2162 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что пока вылилось в рост лишь на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сохранило давление на британский фунт, который в последнее время испытывает массу проблем. При малейшем росте продавцы пользуются моментом и наращивают короткие позиции, что указывает на серьезную слабость и опасения за будущее экономики Великобритании со стороны крупных участников рынка. Во второй половине нет никакой статистики, так что все внимание будет приковано к инаугурации Дональда Трампа. В случае снижения пары действовать на покупку планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2162 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью будет восстановление GBP/USD в район сопротивления 1.2215, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2260, что снизит давление на покупателей. Самой дальней целью окажется область 1.2303, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2162, а пока все к этому и идет, фунт может провалиться еще сильней. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2097 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проделали довольно большую работу в первой половине дня, однако пробиться ниже 1.2162 пока никак не удается. Этот уровень уже четыре раза тестировался на прочность на прошлой неделе, но, по-видимому, там есть что быкам предложить. По этой причине действовать на продажу собираюсь и дальше только на росте. Формирование ложного пробоя в районе 1.2215 приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2162. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2097, что укажет на укрепление медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2065, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2215, где также расположились средние скользящие, играющие на их стороне, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2260. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2303, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В целом, ничего в расстановке сил особо не изменилось, и фунт, несмотря на преобладание бычьих позиций, продолжает терять в паре с американским долларом. В ближайшее время выйдут данные по инфляции и ВВП Великобритании, которые могут сделать будущие решения Банка Англии более трудными, так что шансы на крупный рост пары GBP/USD невелики. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 859 до уровня 81 343, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 1 470 до уровня 66 837. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 142.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на британский фунт.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0322 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.0322 произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая полное отсутствие важной фундаментальной статистики по США в день инаугурации Дональда Трампа, скорей всего трейдеры займут выжидательную позиции до появления каких-либо важных новостей, так что скорей всего торговля остается в рамках бокового канала с преимуществом продавцов европейской валюты. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0298, выступающей серединой бокового канала, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0328. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0352. Самой дальней целью выступит максимум 1.0393, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия активности в районе 1.0298 во второй половине дня, давление на пару возрастет в начале недели, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0268. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0241 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не особо активничают, на что указывает небольшой рост евро в первой половине дня. Но все может в моменте измениться, так что будьте внимательны и особенно обращайте внимания на информационные поводы со стороны новой администрации Дональда Трампа. В случае новой волны роста евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0328 убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0298, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0268, выступающего нижней границей бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.0241, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0328, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0352 – недельного максимума. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0393 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы смещено на осень этого года, все это указывает на сильные позиции американского доллара в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время данные по инфляции в США и ВВП зафиксируют рост, то это станет еще одним поводом для наращивания длинных позиций по доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 303 до уровня 166 503, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 743 до уровня 230 627. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 2 456.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0268.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

BTC/USD. Назло рекордам: в преддверии инаугурации Трампа биткоин обновил исторический максимум

Вчера, 19 января, Мелания Трамп вслед за своим супругом запустила свою криптовалюту – мемкоин $MELANIA. Рынок достаточно бурно отреагировал на это событие. Стоимость валюты Трампа ($TRUMP) обвалилась более чем на 60%, а стоимость биткоина обвалилась ниже ста тысяч долларов. Но это была реакция, так сказать, «в моменте». На данный момент TRUMPo/USD и BTC/USD демонстрируют восходящую динамику. Особенно – биткоин, который не только закрепился выше таргета $100 000, но и меньше чем за час подскочил с отметки 102 000 до 109 200, обновив новый исторический максимум. Примечательно, что индекс страха и жадности также взлетел, достигнув 77 пунктов, сигнализируя о «экстремальной жадности» участников рынка. Такой резкий взлёт BTC обусловлен прежде всего «фактором Трампа», который сегодня вступает в должность президента США. В ходе предвыборной кампании он стал первым кандидатом на пост президента, кто одобрил развитие индустрии цифровых активов. Участники крипторынка делают ставку на то, что Белый дом будет реализовывать friendly-политику в отношении криптоиндустрии. И на данный момент нет каких-либо предпосылок к тому, что новая администрация разочарует в этом плане. Сейчас можно с уверенностью сказать о том, что команда Трампа займет более дружественный подход к криптоактивам. Сам факт запуска $TRUMP и $MELANIA в преддверии инаугурации 47-го президента США говорит о многом. Это сигнал о том, что избранный президент США действительно будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования крипты. Напомню, что в начале декабря 2024 года Трамп определился с кандидатурой главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Этот пост займёт Пол Аткинс, известный своим дружественным отношением к криптоактивам. Его назначение может кардинально изменить регулирование цифровых валют. Как выразился глава одной из крупных инвестиционных компаний, «с приходом Аткинса регуляторный ветер станет попутным для криптокомпаний». И это действительно так. Ранее Пол Аткинс высказывался в пользу сокращения регуляторного давления на крипторынок, выступал в пользу сокращения числа судебных дел против криптокомпаний. Он был ярым сторонником технологии блокчейна и неоднократно призывал к созданию глобальной нормативной базы. По мнению многих участников рынка, новый глава SEC может аннулировать многие судебные иски, которые Комиссия подала против криптофирм. Также Аткинс может отказаться от части регуляторного контроля над индустрией. Плюс ко всему, новый глава SEC может поддержать создание новых продуктов на базе цифровых активов и в целом будет поддерживать инициативы бизнеса в контексте развития цифровой отрасли в Штатах. Другими словами, назначение Аткинса на должность главы SEC станет важной вехой для криптоиндустрии. Также участники рынка ожидают принятие важных законов в этой сфере. Среди них –законопроект о стейблкоинах, который уже не первый год находится в нижней палате Конгресса. В прошлом году были определённые подвижки – документ даже прошел жернова профильного Комитета (т.к. республиканцы там контролировали большинство), но законопроект так и не стал законом – из-за нормы, которая позволяет штатам одобрять выпуск стейблкоинов без согласования с Федрезервом США. В этом году состав Конгресса обновится, причем обновится в пользу «дружелюбности» к криптозаконодательству. В частности, Комитет по финансовым услугам Палаты представителей возглавит республиканец Френч Хилл, который известен своими инициативами в области цифровых активов. Таким образом, крипторынок полон надежд в преддверии инаугурации Дональда Трампа, которая начнется сегодня в 08:00 по североамериканскому восточному времени. Ожидается, что 47-й президент США сразу же расставит свои приоритеты и подтвердит свою приверженность криптоиндустрии. В целом, сегодня Трамп подпишет целый пакет указов (около сотни) в течение нескольких часов после вступления в должность. Как утверждают источники агентства Bloomberg, среди них будет и указ, который обозначит криптоиндустрию как приоритет государственной политики. Все это говорит о том, что северный тренд BTC/USD сохранится – первые указы, первые назначения и первые комментарии (уже в качестве президента) будут оказывать существенную поддержку биткоину. Долгожданная «эпоха перемен» для американского рынка криптовалют, судя по всему, наступила. Целями восходящего движения BTC/USD выступают уровни $109 500 и $111 000 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть и газ. Перспективы на неделю

Нефть марки Brent демонстрирует снижение, но по-прежнему торгуется выше отметки 80 долларов за баррель. Не исключено усиление коррекции вплоть до диапазона 77,5–78,0 доллара. При этом в ближайшие дни возможна повышенная волатильность в связи с политическими событиями и сменой руководства в Соединенных Штатах.На прошлой неделе в различных источниках появилась информация о том, что новый глава США может принять ряд ключевых решений сразу после официальной церемонии вступления в должность.Ранее звучали заявления о возможном пересмотре торговых пошлин, а также ужесточении отдельных ограничений в отношении ряда стран. Тем не менее пока остается неясным, пойдут ли власти США на самые радикальные меры в первые дни после смены администрации.Календарь событий20.01, понедельник – национальный выходной в США, а также церемония инаугурации.22.01, среда – ожидается публикация предварительных данных о нефтяных резервах в США.23.01, четверг – выход официальной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов.Обзор новостного фонаСогласно сообщениям некоторых инсайдеров, новая американская администрация может незамедлительно ввести меры по стимулированию внутреннего энергетического сектора. Предполагается, что будут активированы дополнительные механизмы, связанные с транспортировкой нефти, а также производством и передачей электроэнергии.Кроме того, вероятно снятие ряда ограничений на экспорт сжиженного природного газа и пересмотр экологических норм.Сообщается также, что шесть танкеров, еще находящихся на стадии строительства на одной российской верфи, включены в список новых санкций. Это первый случай, когда ограничения распространяются на суда, которые фактически не успели выполнить ни одной перевозки.Два из этих танкеров предполагалось передать одной судоходной компании, остальные – крупной нефтяной корпорации. Сама верфь тоже оказалась в перечне санкционированных объектов.В прошлом году доля крупнейшего нефтяного объединения в импорте одной азиатской страны впервые за девять лет выросла c 49,6% до 51,5%. Ключевым поставщиком стала Россия, на долю которой пришлось около 36% всего объема импортируемого сырья.При этом общий импорт нефти в эту страну в 2024 году увеличился на 4,3% по сравнению с предыдущим периодом.Природный газ: динамика ценФьючерсы на природный газ скорректировались к 20-дневной скользящей средней (около 3,79 долл.). Технически возможен уход к линии восходящего тренда, но на часовом графике уже заметны признаки перепроданности по индикатору RSI, что может ограничить дальнейшее снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 января. Важная неделя для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться горизонтально между уровнями 1,0255 и 1,0336. Рынок взял паузу перед инаугурацией Трампа и ждет. Торговых сигналов нет, уровни не отрабатываются, движение горизонтальное, медведи сохраняют тренд. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пока не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны. Информационный фон в пятницу вновь был достаточно слабым. Мало того, что новости были «второго порядка», так как еще и приближающаяся инаугурация Трампа резко понизила желание трейдеров рисковать и вообще совершать торговые сделки на рынке. Все ждут, все опасаются, в преддверии главного события текущей недели рисковать никто не хочет. Вернемся к пятнице. Отчет по инфляции в Евросоюзе не привнес никакой новой информации. Количество разрешений на строительство в США составило в декабре 1,483 миллиона, что немного больше ожиданий трейдеров. Количество начатых строительств домов составило 1,499 миллиона, что тоже выше прогнозов. Промышленное производство выросло на 0,9% при ожиданиях 0,3%. Таким образом, еще в пятницу (как и в течение всей недели) трейдеры-медведи имели достаточно причин продолжать атаковать. Но, как я уже сказал, рынок боится Трампа, его решений, так как его прошлая каденция была отмечена многими резонансными событиями, которые повлияли на мировую экономику и отношения между Америкой и другими странами мира. Сейчас Трамп еще не вступил в должность, но уже пообещал «взяться» за Евросоюз, Китай, Канаду. Поэтому крайне важно будет понять, что из всего списка обещаний Трамп действительно начнет воплощать в жизнь в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,0332 и отбой от него. Котировки пары продолжают двигаться в пределах нисходящего трендового коридора, что ярко сигнализирует о сохранении «медвежьего» настроения трейдеров. Таким образом, я настроен на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0110. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На сильный рост евровалюты можно будет рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3743 контракта Long и 7470 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 223 тысячи. Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться (уже на этой неделе), но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Инаугурация Дональда Трампа. 20 января календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может повлиять в перспективе на весь мир. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0336–1,0346 с целями 1,0255 и 1,0154. Эти сделки можно держать открытыми, выставив Stop Loss в ноль. Цена уже дважды почти достигла первую цель. Покупки будут возможны при отбоях от уровней 1,0154 и 1,0110 или при закрытии над зоной 1,0336–1,0346. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Nasdaq 100. Ждем новые исторические максимумы

Сегодняшняя инаугурация Дональда Трампа ознаменует начало второго срока его президентства, сопровождаемого обещаниями усиления позиций США на мировой арене. Инвесторы ожидают новых указов, которые могут стимулировать экономику и повлиять на корпоративный сектор. Понедельник – выходной день в США, поэтому первые отклики на его инаугурацию на рынках могут проявиться во вторник. Сегодня фьючерсы на акции США торгуются нейтрально, в то время как доллар, который с сентября укреплялся на фоне сильных данных по США и по мере того, как набирала обороты в конечном итоге успешная политическая кампания Трампа, немного ослаб. На прошлой неделе основные индексы демонстрировали уверенный рост. S&P 500 прибавил 1,9%, Dow Jones вырос на 2,9%, а Nasdaq укрепился на 0,9%. Повышенные ожидания относительно снижения ставок ФРС, вызванные слабой базовой инфляцией и снижением потребительских расходов, усилили оптимизм на рынке. Кроме того, корпоративные отчеты способствовали росту акций: Truist Financial (+4,5%), Apple (+1,3%) и Intel (+8%).Технический анализ S&P 500 Прошлую неделю индекс S&P 500 завершил на 1,9% выше. Это свидетельствует о растущем оптимизме инвесторов. Индекс S&P 500 демонстрирует устойчивый восходящий тренд, начав год на уровне 5910 пунктов.Текущие котировки находятся выше ключевого уровня поддержки в 5875 пунктов, что подтверждает силу бычьего настроя. Однако формирование фигуры «голова и плечи» на графике может сигнализировать о возможном развороте тренда. В случае пробоя уровня поддержки в 5875 пунктов, следующей целью снижения станет отметка 5 670 пунктов. Индикатор относительной силы (RSI) приближается к зоне перекупленности, указывая на возможную коррекцию. С другой стороны, если индекс преодолеет сопротивление на уровне 6090 пунктов, это откроет путь к отметке 6290 пунктов. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за этими уровнями и учитывать фундаментальные факторы, включая экономическую политику новой администрации и глобальные геополитические события. Долларом управляют медведи Индекс S&P 500 часто демонстрирует обратную корреляцию с индексом доллара (DXY), что обусловлено влиянием валютных курсов на корпоративные доходы и международную торговлю. Однако эта корреляция может нарушаться в условиях нестабильности, когда укрепление доллара сопровождается бегством в качество, что может одновременно поддерживать спрос на акции и укреплять доллар. Сейчас мы видим стандартную корреляцию. Восходящий тренд DXY, наблюдаемый с сентября, был прерван, и сейчас индекс торгуется в нисходящем канале. Поддержка: Ключевой уровень поддержки расположен в диапазоне 100,50–101,00. Это важная зона, удержание которой предотвратит дальнейшее падение индекса. Сопротивление: Ближайшее сопротивление находится на уровне 102,80–103,00. Прорыв этой зоны может сигнализировать о возвращении к более устойчивому восходящему тренду. RSI показывает значение около 40, что указывает на возможность перепроданности, но пока сигналов разворота нет. MACD демонстрирует слабость: гистограмма остается в отрицательной зоне, указывая на доминирование медведей. Скользящие средние (50-дневная и 200-дневная) формируют медвежье пересечение, подтверждая нисходящий тренд. Краткосрочный прогноз: Если DXY пробьет уровень поддержки 100,50, это может спровоцировать ускорение снижения к 99,00. В случае разворота и закрепления выше 103,00 вероятно движение к 104,50. Технический анализ Nasdaq 100 Индекс Nasdaq 100 находится в фазе восстановления, завершив неделю с приростом на 0,9%. Ближайшая важная зона поддержки – уровень 20800 пунктов, а ключевой минимум на уровне 20538 пунктов остается стратегически значимым для определения тренда. Поддержка: 20800 и 20538 пунктов. Сопротивление: Зона 22825–23400 пунктов представляет собой целевой диапазон, достижение которого ожидается при сохранении текущей восходящей динамики. Индикаторы: RSI остается в нейтральной зоне, что позволяет сохранять потенциал для роста. Объемы торгов указывают на растущий интерес участников рынка. Краткосрочный прогноз: Если Nasdaq 100 удержится выше 20800 пунктов, с большой вероятностью индекс достигнет диапазона 22825–23400. Однако краткосрочные отклонения возможны, особенно в свете возможной высокой волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SP500, NASDAQ (20.01.2025 - 24.01.2025)

SP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 6099.43. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5790.81. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5941.87 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5905.37 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5868.87 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 17.01.2025- 6014.64. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 6210.14. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5868.87 - 5941.87, Take Profit 1-6014.64, Take Profit 2-6210.14. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5854.27) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5722.87).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для новых покупок ждём откат и работаем к уровню 22140.7. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 20476.6. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 21250.0 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 21111.2 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 20972.5 - (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 17.01.2025- 21525.0. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 22203.5. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 20972.5 - 21250.0, Take Profit 1-21525.0, Take Profit 2-22203.5. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (20917.0) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (20417.5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Сегодняшний день требует осторожности для медвежьих трейдеров в паре USD/CAD

Пара USD/CAD немного отступила после достижения самого высокого уровня с марта 2020 года во время азиатской сессии в понедельник на фоне скромного доллара США. Однако это снижение не сопровождается значительным медвежьим настроением или продолжением падения.Снижение инфляции в США увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система может дважды снизить процентные ставки в этом году, что не позволяет доллару США воспользоваться позитивным пятничным движением. Кроме того, общий позитивный тон на фондовых рынках оказывает давление на безопасные активы, включая пару USD/CAD. Инвесторы также ожидают, что протекционистская политика избранного президента США Дональда Трампа может привести к росту инфляции, что может заставить ФРС занять более ястребиную позицию, а это требует осторожности для медведей по доллару США.С другой стороны, ослабление напряженности на Ближнем Востоке и ожидания, что Трамп может ослабить ограничения в отношении России в обмен на сделку о прекращении войны на Украине, помогают компенсировать опасения по поводу сокращения поставок, оказывая давление на цены сырой нефти. Это, в свою очередь, может подорвать привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, там самым ограничивая снижение пары USD/CAD. Для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться инаугурационной речи Трампа и последующей динамики цен перед принятием решений о более глубоких потерях.С технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике позитивно держатся на положительной территории, путь наименьшего сопротивления для пары лежит на север, а снижение может быть ограничено зоной 0,4430.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 января. Британец ждет распоряжений Трампа

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться горизонтально, полностью игнорируя уровень 1,2191. Так как мы имеем дело с классическим боковиком, то сейчас лучше подождать его завершения. Четких линий-границ боковик не имеет, таким образом, торговать на отбой от них тоже не получится. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не смогла даже подобраться к последнему пику. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к уровню 1,2569 и уверенно закрылся над ним. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать такого развития событий. В пятницу в Великобритании вышел очередной разочаровывающий отчет, коих на прошлой неделе было достаточное количество. Если быть более точными в выражениях, то все данные из Британии создавали новые проблемы британцу. Фунту стерлингов повезло, что рынок начал смотреть в направлении инаугурации Дональда Трампа и просто прекратил торговать, предпочитая подождать развития событий. Если бы не это, вероятнее, всего британец бы падал всю прошлую неделю. Объемы розничной торговли в декабре снизились на 0,3% м/м при положительных прогнозах. Сегодня состоится инаугурация Трампа. Об этом событии все говорят уже три недели, так как Трамп успел наобещать на три года вперед. Однако пока совершенно непонятно, какие действия он произведет в реальности, насколько жесткими будут меры и тарифы против ЕС, Китая, Канады. Также непонятно, действительно ли Трамп будет стараться захватить Гренландию и Панамский канал. Лично я отношусь осторожно ко всем заявлениям Трампа, так как многие из них выглядят сюрреалистично. Либо же США попытается реализовать амбиции своего президента посредством военной агрессии и откровенных торговых войн. Что будет происходить на валютном рынке в этом случае, предугадать крайне тяжело. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,2299, что позволяет ей продолжить процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1993. Нисходящий трендовый коридор указывает на превосходство медведей, которое они не собираются терять в ближайшее время. Лишь закрытие котировок над коридором позволит ожидать сильный рост фунта стерлингов. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 786 единиц, а количество Short – выросло на 13282 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов отсутствует теперь: 80 тысяч против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 161 тысячи до 80, а количество Short – выросло с 67 тысяч до 80. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Инаугурация Дональда Трампа. В понедельник календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая может поменять многое для американского доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,2303 с целями 1,2191 и 1,2036. Первая цель достигнута, дальше я бы не стал удерживать продажи, так как текущая неделя может получиться «штормовой», а уровень 1,2191 игнорируется трейдерами. Покупки сегодня рассматривать лично я по-прежнему не планирую. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 января, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2165 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2293 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2206 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2293 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 20 по 25 января, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0271 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0348 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара от 1.0271 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0382 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вниз с целью 1.0348 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Сильный рост за неделю. Трамп вступает в должность. Рынок США закрыт на день М.Лютера Кинга

S&P500Обзор 20.01Рынок США. Сильный рост за неделю. Трамп вступает в должность.Главные индексы США в пятницу: Доу +0.8%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +1%, S&P500 5990, диапазон 5700 - 6100.В пятницу фондовый рынок вернул себе рост, чему способствовали лидерство мега-капитализации, оптимизм в отношении экономического роста и спекулятивный ажиотаж в преддверии инаугурации Дональда Трампа в понедельник в качестве 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Этот ажиотаж стал катализатором движений по криптовалютам и связанным с ними акциям, на основании отчета Bloomberg о том, что президент Трамп планирует издать указ, объявляющий криптовалюту приоритетом национальной политики. Этот отчет был дополнен другими сообщениями, которые предполагали, что новый президент потенциально может объявить каскад исполнительных указов сразу после вступления в должность. Также мы узнали от избранного президента Трампа, что у него был телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином, который был описан как «очень хороший», затрагивающий такие темы, как торговля, фентанил и TikTok. По совпадению, в пятницу Верховный суд оставил запрет на TikTok, который должен вступить в силу в воскресенье; однако рынок по-прежнему склонен думать, что президент Трамп прикажет приостановить действие этого запрета на 90 дней. Трамп уже обещал это сделать. Отдельно были предположения, что Илон Маск может купить TikTok.Эти спекуляции помогли поддержать акции Tesla (TSLA 426,50, +12,68, +3,1%), которая была одной из нескольких акций с мега-капитализацией, которые поддерживали рынок в пятницу. ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) завершил день ростом на 1,4% после роста в максимуме дня на целых 1,8%. Влияние акций компаний с мега-капитализацией было очевидно в потребительских дискреционных (+1,7%), информационных технологиях (+1,7 %) и секторе услуг связи (+1,1%), показавшие лучшие результаты по сравнению с рынком. Фактически это были единственные сектора, которые опередили индекс S&P 500, который закрылся выше 50-дневной скользящей средней (5966). Тем не менее каждый сектор S&P 500 сегодня вырос, за исключением сектора недвижимости (-0,04%) и сектора здравоохранения (-0,7%). Последний был подавлен слабыми показателями запасов лекарств, которые были подорваны тем, что Министерство здравоохранения и социальных служб объявило о 15 дополнительных препаратах для ценовых контрактов Medicare, включая препараты Novo Nordisk (NVO 78,71, -4,36, -5,3%) Ozempic и Wegovy. Акции компаний малой и средней капитализации завершили день с повышением, но отстали от акций компаний с большой капитализацией, которые сегодня были фаворитами. В остальном доходность казначейских облигаций мало изменилась по сравнению с закрытием в четверг, им не удалось удержать некоторый ночной рост после публикации более сильных, чем ожидалось, данных о строительстве жилья, разрешений на строительство и промышленного производства в декабре.Эти отчеты последовали сразу за сообщением Китая, в котором были опубликованы лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам, промышленному производству и ВВП. Анализ экономических данных: Общее количество новых домов увеличилось на 15,8% в месячном исчислении в декабре до сезонно скорректированного годового показателя в 1,499 миллиона единиц (консенсус 1,318 миллиона). Общий объем разрешений на строительство снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем до сезонно скорректированного годового показателя в 1,483 миллиона (консенсус 1,454 миллиона). Число разрешений на односемейные дома (+1,6%) обнадеживает рынок жилья, который нуждается в новом предложении, чтобы компенсировать ограниченность запасов на существующем внутреннем рынке. Общий объем промышленного производства увеличился на 0,9% в месячном исчислении в декабре (консенсус 0,3%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,2% (с -0,1%) в ноябре. Коэффициент загрузки мощностей подскочил до 77,6% (консенсус 77,0%) с пересмотренных в сторону повышения 77,0% (с 76,8%) в ноябре. Общий объем промышленного производства увеличился на 0,5% в годовом исчислении, в то время как уровень загрузки мощностей был на 2,1 процентного пункта ниже среднего долгосрочного показателя.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что промышленное производство продемонстрировало некоторый подъем после того, как в последние месяцы оно было подавлено ураганами и забастовкой Boeing.В понедельник состоится инаугурация Трампа в должности Президента США.В США рынки будут закрыты в понедельник в честь Дня Мартина Лютера Кинга.Энергетика: Нефть Брент 80.50 долл. - нефть снизилась примерно на 1.5 долл. от максимумов прошлой недели - но держится пока выше 80 долл. В Израиле и секторе Газа в выходные началось 42-дневное перемирие - и были освобождены первые заложники, захваченные террористами ХАМАС 7 октября 2023 года, - что стало причиной войны Израиля против ХАМАС, продолжавшейся до этого дня. Вывод: Возможен новый рост на оптимизме ожиданий от вступления Трампа в должность сегодня. Уже резко вырос мем-койн с именем Трампа. В частности, Трамп в пятницу на митинге своих сторонников перед инаугурацией заявил "Я закончу (вооруженный конфликт) на Украине". Уже известно, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор Трампа и Путина. На этом ожидании фондовый рынок России растет в понедельник утром примерно +1% по главным индексам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 января. Евровалюта готовится к новому падению

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала потихоньку скатываться вниз. Мы неоднократно говорили о том, что никаких оснований для роста у европейской валюты, как не было, так и нет. Как видим, наш сценарий и прогноз продолжается сбываться. Что изменилось в ходе прошлой недели? Только то, что фундаментальный и макроэкономический фон стали еще хуже для евро. Напомним, что ФРС не собирается снижать ключевую ставку до лета, а в течение всего 2025 года может понизить ее один раз. Еще буквально неделю назад рынок рассчитывал увидеть 2 смягчения монетарной политики, но теперь реальный вариант выглядит, как одно смягчение. Проблема в том, что инфляция в США растет, а Дональд Трамп еще даже не стал президентом США и не начал реализовывать свои коварные планы по восстановлению справедливости в торговом мире. Таким образом, в первые месяцы новой каденции Трампа можно и нужно ожидать введения торговых тарифов(даже если они не будут жесткими), нового роста инфляции во всем мире, более «ястребиной» риторики представителей ФРС. Стоит ли говорить, что все эти факторы благоприятны для американской валюты? А чем крыть евро? ЕЦБ только на прошлой неделе через своих директоров дал понять, что готов продолжать смягчение, а к лету может довести ставку до «нейтрального» уровня, который сейчас считается равным 2%. Однако мы не исключаем, что ставка может опуститься и гораздо ниже этого уровня. Некоторые разговоры в кулуарах о более сильном снижении ключевой ставки уже велись, а дыма без огня, как известно, не бывает. ЕЦБ же занимает полностью противоположную позицию ФРС. Несмотря на то, что инфляция в Евросоюзе тоже растет, члены монетарного комитета Европейского регулятора уже говорят о победе над высокими темпами роста цен этим летом. В ЕЦБ уверены или практически уверены в том, что инфляция в ближайшее время вернется к 2% и там останется на долгие годы. А раз так, то нет никакого смысла удерживать ставку. Однако, с нашей точки зрения, проблема не в инфляции, а в экономике ЕС. Так как экономика Евросоюза не растет от слова «совсем» уже 2 года, то ЕЦБ нужно переживать за ее ускорение, а не за инфляцию. Мы уже говорили, что инфляция равная не 2%, а, к примеру, 2,4% не будет огромной проблемой. Долгие годы ЕЦБ не мог разогнать инфляцию до 2% и ничего, все это время Евросоюз как-то существовал, а экономика даже росла. А вот когда экономика не растет, а промышленное производство постоянно сокращается, решать нужно в первую очередь эту проблему. Следовательно, ЕЦБ будет продолжать смягчать, а ФРС – нет, так как в США проблем с экономикой нет никаких. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 января составляет 72 пункта и характеризуется как средняя. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0199 и 1,0343 в понедельник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности в последнее время и сформировал две «бычьих» дивергенции. Но и эти сигналы предупреждают снова лишь о коррекции, которая уже может быть завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254; S2 – 1,0193; S3 – 1,0132. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0315; R2 – 1,0376; R3 – 1,0437. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 20 января. Сказка закончилась, только сказки и не было. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. ФРС поставил на паузу смягчение монетарной политики, а ЕЦБ – наоборот, ускоряет его. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0199 и 1,0193. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0437. Но любой рост классифицируется сейчас как коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар зарабатывает баллы перед инаугурацией Трампа

Американская валюта стремится выйти в дамки в преддверии важного события – инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Однако ее европейский соперник тоже не промах: евро сокращает прежний чудовищный разрыв с долларом. «Европеец» старается наверстать упущенное, и порой небезуспешно.Инаугурация нового главы Белого дома запланирована на понедельник, 20 января. Однако, по мнению экспертов, она сопряжена с большим количеством рисков для валютных рынков. Не исключено, что ряду стран, валюты которых могут пострадать от введения тарифов, обещанных Д. Трампом, придется найти приемлемые уровни для своих платежных средств. Валютные рынки готовятся к заявлениям республиканца, которые придадут некоторую ясность после нескольких недель напряженного ожидания.В настоящее время рынки приостановили ралли пары EUR/USD до более низких уровней, поскольку растут риски неожиданного роста, если заявления Д. Трампа в отношении торговли окажутся менее «ястребиными», чем ожидалось ранее. На этом фоне длительное падение европейской валюты может приостановиться. Однако пока не появится больше ясности в отношении политики протекционизма Д. Трампа, пара EUR/USD будет буксовать.Утром в понедельник, 20 января, тандем отыграл часть своих потерь, курсируя вблизи 1,0280. Однако рост пары EUR/USD останется ограниченным, поскольку доллар может укрепиться из-за осторожности рынка в преддверии инаугурации Д. Трампа. В данный момент пара EUR/USD торгуется по 1,0312, уверенно набирая обороты, хотя аналитики опасаются, что тандем потеряет свои позиции на фоне бегства от рисков.Опасения по поводу обещаний республиканца, таких как внедрение тарифов, продление налоговых льгот и депортация нелегальных иммигрантов, спровоцировали рост доходности казначейских облигаций США и поддержали USD. По мнению аналитиков, будущая траектория процентных ставок Федрезерва зависит от того, в какой степени администрация Д. Трампа реализует эти планы.В фокусе внимания трейдеров и инвесторов – введение и реализация указов нового главы Белого дома, которые появятся после его вступления в должность. При этом многие участники рынка ожидают, что на январском заседании ФРС оставит процентные ставки без изменений. Тем не менее большинство экономистов, опрошенных Reuters, прогнозируют дальнейший подъем в марте этого года.В сложившейся ситуации евро сталкивается с препятствиями, поскольку сохраняются «голубиные» ожидания в отношении ЕЦБ. Рынки закладывают в цены уменьшение процентной ставки на 25 б. п. на каждом из четырех заседаний регулятора. В подобной обстановке усиливаются опасения по поводу экономических перспектив еврозоны и ожидание того, что инфляционное давление останется под контролем.Согласно протоколу декабрьского заседания ЕЦБ, в этому году представители ведомства сосредоточились на темпах смягчения монетарной политики. При этом потенциальное завершение цикла снижения ставок остается под вопросом. Ранее в ЕЦБ обсуждали возможность более масштабного снижения ставки (сразу на 50 б. п.), чтобы обезопасить экономику от понижательных рисков для роста, которые постепенно усиливаются из-за глобальных и локальных проблем.В отношении дальнейшей динамики гринбека ситуация более оптимистичная. По оценкам валютных стратегов Deutsche Bank, у доллара есть внушительный потенциал, благодаря которому USD способен «превысить свои возможности». В сложившейся ситуации многие крупные игроки рынка, в первую очередь хедж-фонды, резко нарастили чистую длинную позицию по доллару на $0,9 млрд, доведя ее до рекордного с 2019 года значения в $34,5 млрд.Однако оптимизм участников рынка заметно опережает рост гринбека, и это чревато коррекцией последнего. Катализатором такого шага может оказаться экстремальное позиционирование трейдеров и инвесторов, которое выражается в стремительном увеличении роста чистой длинной позиции по USD. Это может спровоцировать коррекцию в американской валюте, если появится соответствующий повод.Несмотря на значительные риски снижения евро по отношению к доллару, потенциальная вербальная интервенция со стороны Д. Трампа остается главным краткосрочным риском для USD. Ранее валютные стратеги Bank of America (BofA) обратили внимание на изменение настроений на рынке, обозначив длинные позиции по доллару как «наиболее перегруженную торговую стратегию». По мнению экспертов, сейчас она является значительным препятствием для американской валюты. Выводы аналитиков BofA свидетельствуют о растущем беспокойстве участников рынка относительно глобальной инфляции, особенно с ожидаемым ускорением в текущем году. Сильнее всего инфляционные ожидания заметны в еврозоне, демонстрируя нарастающие опасения по поводу инфляционного давления.Валютные стратеги BofA полагают, что сильное позиционирование в пользу USD может стать проблемой для рынка. В банке отмечают, что масштаб длинных позиций по доллару превосходит прошлогодние показатели. При этом только пятая часть игроков рынка считает длинные позиции по USD наиболее подходящей торговой стратегией. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 января. Сказка закончилась, только сказки и не было

Валютная пара GBP/USD в пятницу, естественно, вновь торговалась с понижением. Из макроэкономических данных этого дня можно, в первую очередь, выделить очередной провал британской статистики. Мы обращаем внимание именно на этот отчет(хотя он не является супер-важным), так как он завершил серию провалов в британской экономике на прошлой неделе. Итак, розничные продажи упали на 0,3% в месячном выражении и выросли на 3,6% в годовом. В обоих случаях прогнозы были более высокими, поэтому оба значения можно считать негативными. Ранее в Великобритании вышли слабые отчеты по ВВП, промышленному производству и отдельно обращаем внимание на отчет по инфляции. Об отчете по инфляции нельзя говорить «сильный» или «слабый», так как это субъективно. Рост инфляции – это хорошо в текущих обстоятельствах для валюты, но плохо для экономики и центрального банка. Поэтому скажем так: инфляция в Британии в декабре оказалась слабее прогнозов. Что это нам дает? Это дает нам понимание того, что Банк Англии наверняка будет снижать ставку быстрее, чем предполагалось ранее. А Эндрю Бейли в декабре сообщил, что в 2025 году планируется четыре смягчения по 0,25%. Таким образом, их может быть и пять, и шесть после декабрьского отчета по инфляции. И мы снова возвращаемся к теме со ставками ФРС и БА. Именно эта тема продолжает «рулить» валютным рынком. В начале года, когда фунт стерлингов уже снижался несколько месяцев подряд в рамках «балансировки курса» и его приведения к справедливому после того, как рынок отработал авансом слишком сильное смягчение монетарной политики ФРС, стало понятно, что Банк Англии понизит ставку в два раза сильнее ФРС в следующие 12 месяцев. Чем не повод вновь продавать фунт за доллары? А еще через пару недель стало ясно, что ФРС может смягчить ставку всего 1 раз, а Банк Англии – больше четырех. Таким образом, фунт стерлингов и раньше не имел никаких причин для роста, а сейчас их стало еще меньше. Плюс к этому британская экономика продолжает буксовать, макроэкономические отчеты из раза в раз проваливаются, сохраняется 16-летний нисходящий тренд, сохраняется 3-месячный нисходящий тренд. Ну и вишенка на торте – пара не смогла даже выше мувинга закрепиться на 4-часовом таймфрейме на прошлой неделе. Все говорит в пользу того, что британская валюта будет падать еще очень долго. Пауза, конечно, не помешала бы, но пока ее нет. Сегодня президентом США официально станет Дональд Трамп, и это событие может повлиять на валютный рынок. Пока сложно сказать, как именно, но может. В любом случае, сегодня нужно быть готовыми к возможному обвалу пары. И пары EUR/USD тоже. Пятница закрылась около минимальных значений за последние два года. Все это очень непохоже на то, что рынок собирается начать восходящую коррекцию. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 20 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2057 и 1,2271. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, но любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. Новая «бычья» дивергенция у этого индикатора вновь предупреждала о коррекции, которая уже, вероятно, завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146; S2 – 1,2085. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207; R2 – 1,2268; R3 – 1,2329. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 января. Евровалюта готовится к новому падению. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз, а новых факторов – нет. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2329 и 1,2358 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2085 и 1,2057. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 января. Евровалюта не закончила падение

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит однозначно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна, как я и ожидал, приняла убедительный вид и теперь может быть завершена практически в любой момент(или уже завершена). Это, безусловно, не означает, что она должна завершиться прямо сейчас, но это означает, что теперь любой день может стать последним для текущий структуры волн. Однако убедительных признаков завершения этой волны на данный момент нет. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта может расти еще некоторое время, но затем следует ожидать построения коррекционной структуры. Отметка 1,0334 не пропустила покупателей Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 30 базовых пунктов. Активность рынка на этой неделе была довольно низкой, хоть новостной фон и не отсутствовал. В пятницу в Евросоюзе вышла финальная оценка индекса потребительских цен за декабрь, но ее значение совпало с предварительной оценкой. Интереса этот отчет у рынка не вызвал никакого. В Америке тоже вышло несколько отчетов, наиболее интересный из которых – промышленное производство. Объемы производства выросли на 0,9% в месячном исчислении и на 0,5% в годовом. Рынки ожидали более слабых значений, поэтому спрос на валюту США рос во второй половине дня. Однако сильно укрепить свои позиции продавцам не удалось. Но в течение текущей недели они и не растеряли свое преимущество на рынке. На мой взгляд, наиболее важным моментом текущей недели стала двойная неудачная попытка прорыва отметки 1,0334, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Покупатели, не сумев прорваться выше, показали в очередной раз свою слабость. Раз покупатели слабы, в дело могут вновь включиться продавцы. Тем более, что новостной фон остается на их стороне, о чем я постоянно говорю в последние недели. Напомню, что снижение инструмента в рамках текущей структуры на 1000 пунктов не значит, что она «должна» завершиться в ближайшее время. Та же волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Однако убедительных сигналов о завершении этой волны я пока не вижу. Следовательно, снижение еще может продолжаться с целью 1,0151. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 января. Еще один камень в огород британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается не самой однозначной, но в целом понятной. В данное время остается высокая вероятность построения долгосрочного понижательного участка тренда, а вопросы вызывает только предполагаемая волна 2, которая получила весьма неубедительный вид. Волна 5, наоборот, приняла убедительный вид, поэтому старшая волна 1 может быть завершена в любой момент. Если это предположение верно, то в ближайшее время начнется построение серии коррекционных волн с целями, находящимися около 28-й фигуры. Британец по-прежнему ищет поддержки у Банка Англии или текущей статистики. Но не находит. Банк Англии в 2025 году готовится с четырем раундам смягчения, а ФРС не планирует снижение больше, чем на 50 базисных пунктов. Британская экономика регулярно разочаровывает участников рынка своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки гораздо выше нейтрального уровня. Все эти причины удерживают рынок от продаж доллара и покупок фунта. Фунт стерлингов удачлив, но везение не может длиться вечно Курс инструмента GBP/USD в пятницу снизился на 70 базовых пунктов. В течение всей текущей недели из Британии поступали такие данные, от которых у покупателей могло возникнуть желание застрелиться. Тем не менее британец завершил неделю без существенных потерь. Однако в его случае нужно думать хотя бы о каком-то росте. А рынок не находит причин для увеличения спроса, хотя ищет их постоянно. Только на этой неделе все отчеты из Британии в той или иной степени подталкивали рынок к новым продажам. Предполагаю, что уберег фунт от нового падения лишь тот факт, что он уже снизился на 1300 пунктов за последние несколько месяцев. Однако этот факт не дает возможности предположить завершение понижательной структуры. Если новостной фон и дальше будет оставаться таким, как сейчас, то зачем участникам рынка отказываться от продаж инструмента? В понедельник должна состояться инаугурация Дональда Трампа. Это важное событие для всего мира, а не только для США. Безусловно, оно уже ничего не изменит, но все же рынок может эмоционально отреагировать на возвращение республиканца в Белый дом. Трамп пообещал уже в первые дни своего второго президентского срока принять ряд важных решений. Поэтому за его инаугурацией и выступлением будут следить с огромным вниманием. Текущая волновая картина вполне допускает новое снижение инструмента уже в понедельник. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 января. Евровалюта не закончила падение. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению. Я говорил о продажах еще около отметки 1,3440. Сейчас можно не рисковать и дождаться построения хотя бы одной убедительной коррекционной волны, после чего искать новые точки входа на продажу. Так как убедительного завершения волны 5 в 1 пока нет, снижение может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать ожидать коррекционную волну 2 или b, а затем импульсную – 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Японская иена демонстрирует незначительное снижение во внутридневной торговле против доллара США. Тем не менее пара USD/JPY не демонстрирует уверенного роста и не может нарастить пятничный отскок от уровня 155,00. Дальневосточная валюта сохраняет положительный настрой, оставаясь близко к многонедельному максимуму, достигнутому в пятницу. Увеличение объемов основных заказов на машиностроение в Японии второй месяц подряд указывает на стабилизацию, и дальнейшее восстановление капитальных расходов. В дополнение к этому на рынке растут ожидания, что Банк Японии может повысить процентные ставки на предстоящем заседании, что также поддерживает курс иены. В то же время общий позитивный настрой на рынке и неопределенность, связанная с торговой политикой будущего президента США Дональда Трампа, ограничивают возможности для значительного укрепления безопасной иены. Трейдеры, проявляют осторожность и не спешат открывать новые позиции до инаугурационной речи Трампа, назначенной на сегодня позднее в период американской сессии. Далее для получения направленных торговых возможностей стоит обратить внимание на ожидаемое двухдневное заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике, начинающегося в четверг, результаты которого существенно повлияют на курс иены и определят краткосрочную траекторию пары USD/JPY.С технической точки зрения пятничный отскок от психологического уровня 155,00 преодолел следующий круглый уровень 156,00, но остановился у препятствия 156,40. Выше этого препятствия новый приступ покрытия коротких позиций позволит паре USD/JPY вернутся к следующему круглому уровню 157,00. Последующее движение на север может продолжиться в направлении следующего уровня 158,00 и многомесячной вершине, достигнутой 10 января, с промежуточным барьером в зоне 157,50–157,40.С другой стороны, зона минимумов вчерашней американской сессии в области 155,55 защищает немедленное падение перед психологическим уровнем 155,00.Устойчивый прорыв и принятие ниже него будут рассматриваться как новый триггер для медведей, утягивая пару USD/JPY к региону 154,60-154,55. Затем спотовые цены могут продлить нисходящую траекторию к уровню 154,00 по пути к следующей соответствующей поддержке в зоне 153,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс