Новости форекс

GBP/USD. Решение ФРС по ставкам вряд ли окажет сильную поддержку паре

Сегодня состоится заседания ФРС по денежной политике. Ожидается снижение ключевой процентной ставки на 0.25%. Но это вряд ли окажет существенное влияние на рост пары, так как существуют три важных причины, поддерживающие курс американского доллара. Первая – это фактический учет участниками рынка решения срезать ставку на 0.25%, вторая – перспективное положительное для доллара влияние нового трамповского экономического и политического курса, который будет подстегивать инфляцию к росту, а значит и спрос на доллар. И третья причина – это ожидание продолжения снижения процентных ставок на фоне падения инфляции в Британии. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5, но выше SMA 14. RSI выше уровня 50%, но демонстрирует разворот вниз. Stoch снижаются. Падение цены ниже отметки 1.2915 может привести к падению пары к 1.2845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар отчаянно сопротивляется общей тенденции на укрепление USD

РБА, как и ожидалось, не стал вносить изменения в кредитно-денежную политику и оставил ставку на прежнем уровне 4.35%. Первое снижение ставки с примерно одинаковой вероятностью ожидается или в декабре, или в феврале следующего года. РБА не отошел от своего слегка ястребиного уклона, практически полностью повторив текст предыдущего заявления – нужно сохранять бдительность, чтобы не допустить повышения рисков возобновления роста инфляции, и ничего исключать нельзя. Обновлённые инфляционные прогнозы предполагают, что пройдёт еще некоторое время, прежде чем инфляция устойчиво останется в целевом диапазоне. Также в заявлении было отмечено, что РБА повышал ставки не так агрессивно, как многие другие центробанки, ограничительный уровень был ниже, поэтому и такого же агрессивного снижения не требуется. Что касается последних данных по инфляции, то ее замедление идет даже с небольшим опережением прогнозов, в 3 квартале она упала с 3.8% г/г до 2.8%, однако базовая инфляция снизилась всего до 3.5% и остается выше диапазона, что не подразумевает активных действий РБА как минимум до появления данных за 4 квартал. Австралийский доллар отреагировал на итоги заседания РБА позитивно, показав лучший на рынке результат против доллара за последующие сутки. Последующее снижение являлось уже реакцией на победу Трампа, однако снижение было неглубоким и быстро было отыграно. Сегодня основное событие – заседание ФРС. Ожидается, что ставка будет снижена на 0.25%, вероятность снижения на 50п. практически нулевая, и прогноз по дальнейшей траектории ставки ФРС стал еще менее крутым, теперь рынок фьючерсов на ставку видит к концу 2025 г. снижение только до 3.75%. Это более бычий прогноз для доллара, чем перед выборами, и предполагает его укрепление по всему спектру рынка. Австралийский доллар упорно сопротивляется распродажам, за отчётную неделю позиционирование не изменилось и осталось бычьим в объеме 1.8 млрд. Перевес небольшой, но характерно то, что аусси сохранил свои позиции, пока остальные валюты активно распродавались накануне выборов президента США. Расчётная цена под влиянием более волатильных факторов ушла ниже долгосрочной средней. Пара AUD/USD обновила минимум, как мы и предположили неделей ранее, поддавшись общемировому тренду «торговли Трампом», но технически тренд медвежьим так и не стал. Ожидаем попытки стабилизации на текущих уровнях с, возможно, еще одним снижением к 0.6515, дальнейшая динамика будет зависеть от того, какую позицию займет ФРС сегодня вечером и как видит новоизбранный президент США дальнейшие торговые отношения с Китаем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также показала сильнейшее падение, которое было спровоцировано выборами в США. Как мы уже говорили, никакой закономерности между возможной победой Дональда Трампа и ростом доллара нет. Это была эмоциональная реакция рынка на важнейшее фундаментальное событие. Уже сейчас фунт стерлингов восстанавливается. И если бы не два заседания центральных банков сегодня, мы бы ожидали роста фунта на уровне вторника. Однако сегодня сначала огласит результаты заседания Банк Англии, что вполне может спровоцировать новое падение фунта. А затем – ФРС, что может спровоцировать любую реакцию рынка. Никто заранее не знает, какой будет риторика Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. Поэтому прогнозировать движение пары на четверг попросту бессмысленно. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду на европейской и американской торговых сессиях цена торговалась больше вбок, чем вниз или вверх. Было сформировано несколько очень неплохих торговых сигналов около области 1,2848-1,2860 и уровня 1,2913. Но, как мы уже говорили, торговать вчера было небезопасно, так как цена легко могла улететь в любую сторону. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пыталась начать коррекцию после месячного падения, но у нее ничего не получилось. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка Банка Англии и ФРС. В четверг начинающие трейдеры должны быть готовы к любому развитию событий. Цена может продолжать летать в любую сторону. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365. В четверг начинающим трейдерам следует внимательно отнестись к заседаниям ФРС и Банка Англии, и еще более внимательно к выступлениям Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. Первое заседание состоится днем, поэтому уже на американской сессии цена может вновь начать летать из стороны в сторону. Вечером также ожидается повышенная волатильность. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду рухнула вниз почти на 250 пунктов. Большая часть движения вниз произошла ночью, а причиной обвала послужили выборы президента США. Мы считаем, что подобные движения не стоит отрабатывать, так как очевидно, что рынок находился в чрезмерно эмоциональном состоянии. После падения на 250 пунктов мы вполне могли увидеть рост на 250 пунктов, потому что никаких объективных причин для роста доллара в связи с победой Дональда Трампа не было. Может быть, при Трампе политика будет действительно инфляционной, а ФРС придется держать ставки выше, чем при Харрис, но, если так и будет, то только через год или два. И в любом случае не факт, что именно так и будет. Сегодня же рынок будет внимательно следить за ФРС. Если Федрезерв займет «голубиную» позицию или снизит ставки на 0,5%, то доллар может легко потерять все преимущество, которое завоевал в среду. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано достаточно много сигналов, но основное движение пришлось на азиатскую торговую сессию. В течение оставшейся части дня пара торговалась волатильно и эмоционально, поэтому попросту игнорировала все уровни и области. Мы считаем, что после падения на 200 пунктов ночью днем уже не стоило пытаться догнать уехавший поезд. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться после месячного падения, так как вчерашнее падение имело крайне мало общего с понятием «закономерность». Мы считаем, что коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В четверг посоветовать новичкам можно только осторожность. Полеты цены могут продолжаться, поэтому пробовать торговать можно от любых уровней. Но волатильность опять может быть очень сильной, а движения – эмоциональными. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – оглашение результатов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла на пресс-конференции. Вечером. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 2- пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно много, но важных среди них нет. В Евросоюзе будут опубликованы отчеты по промышленному производству и розничным продажам. В США – заявки на пособия по безработице. На наш взгляд, эти публикации не будут иметь сегодня никакого значения. Рынок все еще находится под влиянием победы Дональда Трампа на выборах президента в США, а также внимательно сегодня будем следить за результатами заседаний Банка Англии и ФРС. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга следует выделить заседания Банка Англии и ФРС. Однако сами заседания вряд ли чем-либо удивят трейдеров. Оба центральных банка, скорее всего, понизят ключевые ставки на 0,25%, к чему рынок уже готов. А вот что сообщат рынку Джером Пауэлл и Эндрю Бейли – вопрос открытый. Напомним, что Банк Англии снизил ставку всего один раз, поэтому председатель Бейли может быть настроен «по-голубиному». А это новый повод для падения британца. Джером Пауэлл может обратить внимание на последний отчет NonFarm Payrolls и тоже занять «голубиную» позицию. А это уже повод для падения американской валюты. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать летать в обе стороны. Вчерашний рост доллара США не должен вводить в заблуждение, на основании него нельзя делать никакие выводы. Доллар может точно так же рухнуть, если, к примеру, ФРС будет придерживаться «голубиного» тона. Поэтому прежде всего следует быть осторожными при открытии любых торговых позиций. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2845 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в коррекцию пары более чем на 80 пунктов. Во второй половине дня активная защита покупателями поддержки 1.2845 позволила войти в длинные позиции с восстановлением фунта более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Победа Трампа на выборах в США привела к образованию давления на фунт, но покупатели отлично с ним справились. Сегодня им предстоит пережить еще одну волну продаж, так как впереди у нас заседание Банка Англии, на котором регулятор наверняка снизит процентные ставки, оставив дверь отрытой и для подобного рода действий на следующих заседаниях. Любые намеки на продолжение смягчения политики навредят фунту, что приведет к его активной распродаже. По этой причине торопиться с покупками нет никакого смысла. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2877 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью роста в район сопротивления 1.2925. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2965. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2994, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на остановку медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2877, что более вероятно, медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу к месячному минимуму в район поддержки 1.2835. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Торговля уже сейчас ведется в районе сопротивления 1.2925, защита которого продавцам для сохранения контроля над рынком просто необходима. Формирование ложного пробоя в районе 1.2925 еще до заседания Банка Англии даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2877. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2835. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2925 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, у покупателей появится шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2965. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2994, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки, оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов, – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967, до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253, до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2850.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Новая эра доллара. Заседание ФРС и неожиданные ходы Трампа

Для рынков настало время трех «ннн». Непредсказуемость, неуверенность, неопределенность. Сейчас все смотрят на Трампа и пытаются понять, но ничего не понятно. Для доллара самое «то». Но и эта уверенность в росте американца тоже может быть поставлена под вопрос. Пока вернемся в сегодняшнему дню.На пороге развязка второго по значимости события. После победы Трампа рынок будет внимательно следить за позицией ФРС по поводу возможного дальнейшего снижения ставки. Усилит ли ФРС эйфорию доллара?Итак, что нужно знать на сегодня. Индекс доллара США зафиксировал самый значительный однодневный прирост за год, поднявшись на более чем 1,5% за среду. Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США превысил отметку в 4%, что также поддержало укрепление доллара. Основные индексы фондового рынка США показали позитивную динамику: индекс S&P 500 завершил торговую сессию с приростом на 2,5%.В четверг курс доллара несколько скорректировался, колеблясь ниже уровня 105,00, поскольку инвесторы ожидают решения ФРС по процентной ставке и денежно-кредитной политике. Прогнозы аналитиков предполагают снижение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,5%–4,75%. Глава ФРС Джером Пауэлл представит прогнозы и ответит на вопросы журналистов на предстоящей пресс-конференции. В экономическом календаре США на этот день также запланированы данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице и информации о затратах на трудовые ресурсы за третий квартал.Параллельно Банк Англии представит свои решения по денежно-кредитной политике и объявит обновленную процентную ставку, что также окажет влияние на настроения инвесторов и курс доллара.ФРС и новая «дудка»ФРС и ее политика со «старым» новым президентом может измениться, причем в корне. Уже сейчас вероятность дальнейшего снижения ставок снижается.Впрочем, ожидаемое сегодня снижение процентной ставки в значительной мере учтено рынком, а вероятность дальнейшего снижения в декабре оценивается около 70%.Главный вопрос заключается в том, сможет ли ФРС сохранить гибкость для смягчения денежно-кредитной политики в условиях предложенных экономических мер администрации США.По данным CME FedWatch, вероятность январского снижения ставки на 25 базисных пунктов (в случае декабрьского уменьшения на 50 базисных пунктов) сократилась с 69% месяц назад до 32%. Преобладание Республиканской партии в Сенате и, вероятно, в Палате представителей позволяет администрации США ускорить реализацию экономических планов, включая введение высоких импортных пошлин и снижение налогов.Эксперты Nomura считают, что ФРС выполнит только одно снижение ставки в 2025 году, после чего монетарная политика будет заморожена для адаптации экономики к инфляционным последствиям от тарифных мер. Скорее всего, тарифные обещания администрации приведут к росту инфляции в краткосрочной перспективе и лишь незначительному замедлению экономического роста, отмечают в Nomura. В 2026 году возможен дополнительный цикл смягчения политики, при этом прогноз по конечной ставке поднят с 3,125% до 3,625%.В Rabobank также указывают на возможное завершение цикла снижения ставок ФРС уже в начале следующего года на фоне предполагаемого повышения тарифов, что, по их мнению, может создать инфляционное давление. Аналитики Wells Fargo, в свою очередь, предполагают, что инфляция, вызванная снижением налогов, станет более значительным фактором для ужесточения монетарной политики, чем тарифы. Экономист подчеркивают, что ФРС эффективнее может сдерживать инфляцию, вызванную спросом, чем реагировать на шоки предложения, такие как тарифы.Согласно прогнозам Wells Fargo, к концу следующего года Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) снизит целевой диапазон ставки по федеральным фондам с текущих 4,75–5,00% до 3,00–3,25%. Однако главный экономист банка отмечает, что риски для этого прогноза смещены в сторону повышения.Повышение процентных ставок в США оказывает влияние на денежно-кредитную политику других центральных банков. Быстрое снижение ставок в других странах может привести к значительному обесценению их национальных валют по отношению к доллару США. Это вынуждает центральные банки действовать осторожно, чтобы избежать чрезмерной девальвации своих валют.Фунт и заседание Банка АнглииВ начале надо сказать, что худшие опасения по фунту не оправдались. Фунт пытается стабилизироваться к доллару. Сегодня британская валюта проходит испытание заседанием Банка Англии. У трейдеров еще один напряженный день.Банк Англии, как и ФРС, скорее всего, снизит ставки. В четверг курс пары GBP/USD снова поднялся выше отметки 1,29 и в моменте подскакивал к 1,2940. Удержание ключевых уровней поддержки в районе 1,2813 позволило избежать более глубокого падения после выборов.Рынок отреагировал на уверенную победу кандидата, однако отсутствие дальнейших действий свидетельствует о вступлении рынков в новую фазу неопределенности.Рост доллара уже показывает признаки усталости, и инвесторы пока не готовы к продолжению подъема. Политическая линия нового руководства остается неясной, и это, естественно, сдерживает желание участников рынка поддерживать долгосрочный рост доллара.Экономические аналитики отмечают, что лидер будет стремиться к переговорам по торговым вопросам, что позволяет надеяться на предотвращение наихудших сценариев, обещанных в предвыборный период, включая введение 60-процентного тарифа на товары из Китая.В ближайшие дни внимание рынков будет приковано к событиям, связанным с новой администрацией и ее ожидаемой политикой. Это создает высокую новостную чувствительность для курса доллара, и пока рано утверждать, что его рост завершен.После последних событий Банк Англии столкнулся с непростым выбором. Ожидается, что процентные ставки будут снижены на 25 базисных пунктов, как планировалось ранее, но регулятору предстоит решить, оправдано ли еще одно снижение в декабре.Новые прогнозы, которые Банк Англии использует для формирования ожиданий на рынке, помогут прояснить эту ситуацию. Однако существует неопределенность относительно того, учтены ли в них недавние бюджетные решения в полной мере. В краткосрочной перспективе, вероятно, темпы роста экономики ускорятся благодаря государственным займам и расходам, что создает стимулы для рынка.Эти факторы могут подтолкнуть Банк Англии к осторожным заявлениям, которые окажут поддержку фунту стерлингов. На прошлой неделе Управление по бюджетной ответственности (OBR) также представило свои прогнозы, предполагающие более высокую инфляцию, что в перспективе может привести к более «ястребиному» настрою Банка Англии. При этом прогнозы по росту экономики на следующий год были пересмотрены в сторону повышения, тогда как ожидания на среднесрочный период до 2029 года снизились.Тон рекомендаций Банка Англии и интервью с губернатором станут важными сигналами для рынка. Глава ЦБ, вероятно, прокомментирует рост стоимости кредитов, вызванный недавним бюджетом и политической ситуацией. В этой сложной обстановке регулятору потребуется осторожность, поскольку любое необдуманное заявление может ослабить фунт стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение реализовали масштабное, результативное снижение и протестировали первый целевой ориентир дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,0710) и нижнюю границу месячного облака (1,0729). В ближайшее время мы увидим формирование результата взаимодействия. Отбой от встреченных поддержек и желание игроков на повышение восстановить восходящие позиции будет способствовать ретесту уровней, пройденных вчера. Ближайшим сопротивлением на пути игроков на повышение сегодня может выступить дневной краткосрочный тренд (1,0811). Пробой встреченных поддержек (1,0729 – 1,0710) направит рынок к 100% исполнению дневной цели (1,0654) и месячной поддержке (1,0649). Н4 – Н1После вчерашнего активного движения классические Пивот уровни сегодня раздвинули свои границы соответственно масштабам, но рынок сейчас может уже не иметь прежней результативности. Основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Понижательные ориентиры сегодня внутри дня можно отметить на 1,0628 – 1,0528 – 1,0373 (поддержки классических Пивот уровней). В случае продолжения коррекционного подъёма первыми рынок встретят ключевые уровни 1,0783 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0847 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот тенденции могут изменить действующий баланс сил. Следующими повышательными ориентирами станут сопротивления классических Пивот уровней, расположенные сегодня на 1,0883 – 1,1038 – 1,1138. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСобытия последних дней заставили фунт вернуться к поддержкам месячного краткосрочного тренда (1,2866) и заключительного уровня недельного золотого креста Ишимоку (1,2861). Ближайшее время покажет, а хватит ли игрокам на понижение сил добиться результата в этот раз, чтобы восстановить нисходящий тренд на дневном таймфрейме. В настоящий момент мы наблюдаем ретест дневного краткосрочного тренда (1,2940). Продолжение подъёма позволит думать о тестировании и прохождении последующих сопротивлений 1,2971 (недельный среднесрочный тренд) – 1,3000 – 1,3049 (дневные уровни). Н4 – Н1На младших временных интервалах рынок вернулся в район ключевых уровней 1,2918-37 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция), усиленных облаком Н4 (1,2942-32). В результате пара сейчас работает, закручиваясь вокруг ключевых уровней, благодаря этому на рынке доминирует неопределённость. Ориентирами для развития направленного движения внутри дня являются классические Пивот уровни. Так игроки на повышение развивать своё движение смогут через преодоления сопротивлений классических Пивот уровней (1,3003 – 1,3131 – 1,3216), а медвежьи настроения будут усиливаться через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2790 – 1,2705 – 1,2577). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Политика Трампа «Америка - прежде всего» - что это значит для драгоценных металлов?

После напряженной борьбы бывший президент Дональд Трамп станет 47-м президентом США. Его девиз - «Америка - прежде всего...» - повышает доходность доллара США и облигаций страны, а это наносит значительный ущерб драгоценным металлам.Вчерашняя распродажа серебра и золота драматична, но, учитывая колоссальный рост цен драгоценных металлов за последние недели, неудивительна текущая распродажа.Вчерашний сильный рост доллара является основной причиной того, что золото испытывает трудности.Со слов главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена, цена с такой силой пробила уровни поддержки у золота и серебра, что вызвало некоторую дополнительную ликвидацию длинных позиций.Эти драгоценные металлы давно уже нуждались в коррекции, и такую распродажу можно рассматривать как новую возможность для покупок.Несмотря на рост доллара США, перспективы экономики страны, а также государственных расходов, остались без изменений. Ситуация с долгом США, вероятнее всего, станет еще сложнее. Кроме того, тарифы увеличат опасения по поводу инфляции, что и компенсирует потенциальное замедление снижения процентных ставок в США. Самой большой краткосрочной проблемой остается перспектива расхождения центральных банков, поддерживающих доллар, тем самым создавая несколько препятствий.Но также можно рассмотреть, что обещание фискального стимулирования привело к росту доходности облигаций. А рынки уже оценили потенциальную инфляцию и рост при администрации Трампа. Это ралли доллара и доходности казначейских облигаций оказало давление на драгоценные металлы, которое традиционно падает по мере роста реальных процентных ставок, отражая снижение спроса на активы-убежища на ближайшее время. Однако, рассматривая долгосрочную перспективу с макроэкономической точки зрения, будущее у драгоценных металлов очень позитивное.Плюс к этому политика Трампа «Америка - прежде всего...», которая будет включать более высокие пошлины, может тоже оказаться позитивной для драгоценных металлов. Торговые войны могут поразить финансовые рынки более неожиданно, чем физические.Постоянное увеличение дефицита или торговая напряженность запросто могут привести к волатильности доллара, что и заставит инвесторов обратиться к золоту и другим активам в качестве инструментов хеджирования от экономической неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0741 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара упала более чем на 50 пунктов, но до целевого уровня 1.0674 мы так и не дотянули. Во второй половине дня трейдерам особо не нужна была статистика чтобы дальше продавать евро. Победы Дональда Трампа на президентских выборах было достаточно, чтобы ослабить позиции рисковых активов. Сегодня в первой половине дня давление на евро может сохраниться после выхода слабых данных по изменению объема промышленного производства Германии и сокращению объема розничной торговли еврозоны, чего так опасаются многие экономисты. Голубиные высказывания члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также будут трактоваться в сторону ослабления позиций евро, так как от более агрессивного снижения процентных ставок в еврозоне теперь никто не застрахован. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0759 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0807. В точке 1.0807 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится. Максимум – восходящая коррекция. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0723, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0759 и 1.0807.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0723 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0674, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится, а продавать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0759, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0723 и 1.0674.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2880 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение более чем на 40 пунктов. До целевого уровня мы так и не дотянули. Дональд Трамп – президент США, и это трактовалось в пользу укреплению доллара. По всей видимости, давление на фунт сохранится и дальше, ведь сегодня Банк Англии наверняка примет решение снизить основную процентную ставку, заняв более мягкую позицию на будущее. Отчет Банка Англии по монетарной политике и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли будут в центре внимания трейдеров. Мягкая позиция ослабит фунт и приведет к новой волне роста доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2941 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2983 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2983 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится – особенно после заседания Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2911, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2941 и 1.2983.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2911 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2862, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно и дальше в развитие новой тенденции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2941, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2911 и 1.2862.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.19 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку пары. В результате рост составил более 50 пунктов, но до целевого уровня мы так и не дотянули. Спрос на доллар сохранился после победы Трампа на выборах, и сейчас сложно представить, что может навредить новой восходящей волне по паре. Сегодняшние данные по изменению уровня оплаты труда в Японии были проигнорированы, и наверняка после небольшой нисходящей коррекции спрос на доллар вернется. Ставить на дальнейшее ослабление позиций иены можно как минимум до заседания Федеральной резервной системы США, итоги которого станут известны сегодня вечером. О нем мы подробней поговорим уже в прогнозе на вторую половину дня. А пока покупать доллар планирую больше на коррекциях. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.98 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.98 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.84, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.38 и 154.98.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.38, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.84 и 153.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Новая головная боль для Джэрома Пауэлла, или Почему доллар продолжит рост

Первая половина четверга для Джерома Пауэлла выглядит прямолинейной. Вторая половина — не очень. Практически никто не сомневается в том, что сегодня Федеральная резервная система объявит о снижении процентных ставок на четверть процентного пункта, что снизит стоимость заимствований в США с уровня 5,00%, до 4,75%. Но вот что дальше – вопрос довольно сложный. Сложный он не только для нас, но и для председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которому придется ответить на целый ряд вопросов: начиная от возвращения Дональда Трампа в Белый и заканчивая будущими темпами экономического роста и инфляции. Ошеломляющая и решительная победа Трампа на выборах уже привела к лихорадочной переоценке на финансовых рынках по всему миру. Пауэллу нужно будет убедить мировых инвесторов в том, что ФРС сможет справиться с последствиями второго срока Трампа, сопровождаемого победой республиканцев в Конгрессе, которая может поменять ожидания относительно пути дальнейшей денежно-кредитной политики.Напомню, что новый президент США уже пообещал ввести всеобъемлющие пошлины на импорт США и сократить налоги на все: от корпоративной прибыли до оплаты сверхурочных, что может привести к всплеску инфляции. Трамп также заявил, что думает о смене руководства ФРС, отметив свое право самому влиять на процентные ставки. Многие инвесторы хоть и ожидают, что США продемонстрирует высокие темпы роста экономики, как это было в первый срок Трампа, но они также ставят на более высокую инфляцию, с которой последние два года Федеральная резервная система активно боролась всеми силами. На этом фоне доллар сильно вырос, а доходность долгосрочных казначейских облигаций подскочила почти на 20 базисных пунктов.Экономисты теперь видят меньше сокращений ставки ФРС, чем до выборов. В JPMorgan Chase & Co. по-прежнему прогнозируют смягчение на 25 базисных пунктов в ходе сегодняшнего заседания и еще одно в следующем месяце, но считают, что ФРС будет замедляться до снижения ставки на каждом втором заседании после этого. «Вчерашняя победа Трампа для сегодняшнего решения ФРС ничего не значит и, вероятно, мало что будет значить для декабрьского заседания», — заявил Майкл Фероли, главный экономист JPMorgan. «А вот после декабря все станет куда интереснее».Главная проблема заключается в том, что в ФРС не могут знать, какие из предложенных Трампом мер политики будут приняты и в каком порядке, а это само по себе может заставить чиновников действовать более осторожно, что хорошо для американского доллара, так как приведет к его укреплению.До выборов экономика США была на пути к долгожданной мягкой посадке. Инфляция снизилась до целевого показателя ФРС в 2% без резкого роста безработицы, хотя в летние месяцы рынок труда показал признаки слабости. Но теперь есть целый ряд новых рисков, которые ФРС придется учитывать уже сегодня, чтобы не допустить проблем в будущем.Пошлины, которые повышают стоимость импортных товаров для американцев, и налоговые льготы, которые стимулируют потребительский спрос, – это прямой путь к росту инфляции. Напомню, что Трамп также пообещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов, что может сказаться на состоянии рынка труда США, и сказаться не самым лучшим образом.В Nomura Holdings Inc. прогнозируют, что инфляция будет на 75 базисных пунктов выше в 2025 году при президентстве Трампа. Банк также ожидает только одного снижения от ФРС в следующем году из четырех, прогнозировавшихся до выборов. Очевидно, что опыт постковидной инфляции сделал политиков ФРС более чувствительными к росту цен и риску того, что ожидания могут оказаться неустойчивыми. Любой признак повторного ускорения инфляции будет означать, что ФРС либо замедлит темпы снижения процентных ставок, либо вообще воздержится от них, а это значит, что американский доллар продолжит удерживать свое лидерство.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0755. Только это позволит нацелиться на тест 1.0790. Уже оттуда можно забраться на 1.0825, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0685 либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2925. Только это позволит нацелиться на 1.2965, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3000, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3020. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2880. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2835 с перспективой выхода на 1.2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Продолжится ли «трамп-ралли»? (ожидаем возобновления падения пар AUD/USD и XAU/USD)

Несмотря на то что в США продолжает подсчет голосов, фактически победа Д. Трампа в президентской гонке уже является признанной. На этой волне финансовые рынки, и прежде всего американский, отозвались каждый по-своему. Американский рынок акций отреагировал на победу 45-го и уже 47-го президента США уверенным ростом, равно как и курс доллара, показав «трамп-ралли». Такая реакция обусловлена надеждами на перспективы новой, отличной от партии демократов, экономической политики, а также возможной коррекции международной политики Америки за рубежом, которые будут способствовать улучшению ситуации в сфере финансов и постепенному выходу страны из затяжного экономического кризиса. На волне новых политических реалий рынок акций получил сильнейшую поддержку, и сегодня утром фьючерсы на тройку основных фондовых индексов продолжают плавно подрастать, демонстрируя возможность продолжения «трамп-ралли». А вот на мировых торговых площадках не все оказалось так радужно. Ожидание возобновления экономических войн, причем в новой редакции не только с КНР, но и с Европой, заставило инвесторов задуматься. Пока, конечно, рано говорить, что США в первую очередь будут прессинговать Китай, но такие риски имеются, так как ранее Трамп неоднократно указывал на то, что главным экономическим конкурентом для Америки является «поднебесная». Но его миролюбивые комментарии на весь президентский срок пока опять же воспринимаются позитивно. Как оно будет, конечно, покажет время. Доллар заметно прибавил, но сегодня в преддверии результата заседания ФРС по монетарной политике корректируется вниз против основных валют на рынке Форекс. Здесь главной причиной является ожидание снижения ключевой процентной ставки на 0.25%. И хотя рынок уверен на 97.5%, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, на снижение на 0.25%, главным будет являться перспектива их дальнейшего снижения. И здесь, конечно, основную роль сыграет выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, перед которым, кстати сказать, стоит перспектива ухода с занимаемой им должности. Как отреагируют рынки на итоги заседания ФРС? Полагаю, что американский рынок акций продолжит расти, поддерживаемый двумя факторами, – отыгрыванием победы Д. Трампа и решением Федрезерва снизить ставки, что благотворно сказывается на спросе на акции компаний. На этой волне доходности трежерис могут возобновить рост, а доллар окажется под прессингом. Какие будут перспективы у курса американской валюты? Считаю, что экономическая, социальная и внешняя политика нового-старого президента в перспективе будет стимулировать рост инфляции, которая и так зависла на отметке 2.5% в годовом выражении. Полный контроль республиканцев в обеих палатах местного парламента с высокой вероятностью приведет к ужесточению миграционной, налоговой политики, а также дерегулирование станет в перспективе причиной, стимулирующей рост инфляции. Такое положение дел будет вынуждать ФРС после небольшого цикла снижения процентных ставок в этом году уже в следующем его прекратить. Такой вариант развития событий будет поддерживать спрос на трежерис и доллар. Что касается сегодняшней динамики, полагаю, что, учет рынками факта снижения ставок на 0.25% уже вряд ли приведет к ослаблению курса доллара. Вероятнее всего, он возобновит повышательную динамику на рынке Форекс, которая только усилится, если Пауэлл на пресс-конференции не даст каких-то ясных сигналов по поводу дальнейших перспектив снижения ставок. А такая возможность является очень высокой именно по причине прихода к власти Д. Трампа. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 0.6645. Итоговое решение ФРС и вероятное отсутствие перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в совокупности с переменами в экономической и внешней политики США могут привести к развороту пары вниз и к ее падению к 0.6540. XAU/USD Цена на спотовое золото рухнула по причине надежд в среде инвесторов, что новая администрация США сосредоточится на решении внутренних проблем, сокращая свое дестабилизирующее влияние в мире. На этой волне пара может возобновить снижение к 2642.20, а, преодолев это отметку, упасть к 2605.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Заседания ФРС и Банка Англии. Видеопрогноз на 7 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0755 может привести к росту евро в район 1.0793 и 1.0825 Прорыв 1.0715 может привести к распродажам евро в район 1.0685 и 1.0669 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2925 может привести к росту фунта в район 1.2965 и 1.2994 Прорыв 1.2877 может привести к распродажам фунта в район 1.2835 и 1.2800 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 154.44 может привести к росту доллара в район 154.85 и 155.19 Прорыв 153.96 может привести к распродажам доллара в район 153.57 и 153.19 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема розничной торговли еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Решение по основной процентной ставке Банка Англии Отчет Банка Англии по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Индекс цен на жилье от HBOS Великобритании США: Число первичных обращений за пособием по безработице Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Эпоха Трампа 2.0 — рынки взорвались: рекордные высоты Dow, S&P и Nasdaq!

Трамп снова в Белом доме: рекордный рост на Уолл-стритВ среду американские фондовые индексы продемонстрировали резкий рост, достигнув рекордных уровней, после того как Дональд Трамп сенсационно выиграл выборы президента США в 2024 году. Спустя четыре года после ухода с политической арены он вернулся, что стало шоком для многих аналитиков и инвесторов.Уверенный старт: Dow, S&P 500 и Nasdaq достигли новых высотФондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили день на исторических максимумах. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на перспективу снижения налогов и возможного дерегулирования, ожидая, что новый президент продолжит активно высказывать свое мнение по широкому кругу вопросов — от курса доллара до состояния фондового рынка. Однако повышение тарифов на импорт, которое может инициировать Трамп, вызывает опасения по поводу инфляции и дефицита бюджета.«Торговля Трампом» в действии: доходность облигаций и рекордный биткоинВолна оптимизма среди инвесторов привела к росту доходности государственных облигаций США, с базовой доходностью 10-летних казначейских бумаг, достигшей четырехмесячного максимума в 4,479%. Не остался в стороне и биткоин, который обновил исторический максимум, превысив отметку в $76 000. Доллар также заметно укрепился, зафиксировав самый значительный процентный прирост за один день с сентября 2022 года.Прогнозы и ожидания инвесторов«Инвесторы, словно предугадывая исход выборов, скорректировали свои портфели, чтобы получить долю высокодоходных активов в ожидании этого неожиданного результата», — отметил Марк Лускини, главный инвестиционный стратег компании Janney Montgomery Scott, расположенной в Филадельфии.Итоги торгов: Уолл-стрит празднуетИндекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 1508,05 пункта, или 3,57%, достигнув отметки 43 729,93. S&P 500 (.SPX) вырос на 146,28 пункта, или 2,53%, составив 5 929,04, а Nasdaq Composite (.IXIC) подскочил на 544,29 пункта, или 2,95%, достигнув 18 983,47.Рекорды на рынке: Dow и S&P с максимальным приростом за два годаВпечатляющий прирост Dow и S&P 500 в среду стал крупнейшим однодневным скачком с ноября 2022 года. Индекс Nasdaq также достиг максимума с февраля, подтверждая позитивный настрой рынка на фоне политических изменений. Рост демонстрирует реакцию инвесторов, которые, вероятно, рассчитывают на смягчение регулирования и снижение налогов при президентстве Трампа.Банковский сектор лидируетОсобое внимание привлек финансовый сектор, подскочивший на 6,16% и став самым успешным из 11 ключевых секторов в S&P 500. Банковские акции показали значительный рост, ведь банки могут выиграть от дерегулирования. Индекс банковского сектора S&P 500 (.SPXBK) вырос на 10,68%, установив новый максимум за два года.Акции малых компаний также в плюсеИндекс Russell 2000, включающий компании с малой капитализацией, также прибавил 5,84%, что является крупнейшим приростом с ноября 2022 года. Этот рост подчеркивает ожидания, что малый бизнес получит поддержку благодаря обещанным налоговым стимулам и ослаблению регулирования, что, в свою очередь, снизит риски, связанные с импортными пошлинами. Однако эксперты предупреждают, что малые компании остаются уязвимыми из-за их зависимости от кредитов и чувствительности к изменениям процентных ставок.Риски роста ставок: испытание для малого бизнесаРост доходности казначейских облигаций может создать дополнительные трудности для малых предприятий, так как они, как правило, более зависимы от заемных средств. «Если процентные ставки продолжат повышаться и достигнут уровней прошлого октября, около 5%, это может стать проблемой не только для малых компаний, но и для всего рынка», — предупредил Марк Лускини.«Индикатор страха» на минимуме, а инвесторы на страже инфляцииИндекс волатильности CBOE, известный как "индикатор страха" Уолл-стрит, заметно снизился, упав на 4,22 пункта и достигнув шестинедельного минимума на уровне 16,27. Это снижение отражает веру участников рынка в стабильность, даже несмотря на рост опасений по поводу будущей инфляции и возможного повышения процентных ставок в рамках экономической политики Трампа.Недвижимость и коммунальные компании под давлениемНа фоне роста ожиданий инфляции и изменений в денежно-кредитной политике пострадали сектора, чувствительные к ставкам: акции недвижимости снизились на 2,64%, а коммунальные услуги потеряли 0,98%. Эти отрасли оказались среди немногих, показавших спад, так как инвесторы взвешивают возможное ужесточение политики ФРС и его влияние на будущую стоимость заимствований.Центральный банк готовится к пересмотру ставокС учетом текущих условий многие аналитики предсказывают, что Федеральная резервная система понизит ставку на 25 базисных пунктов, что может быть подтверждено на заседании, завершающемся в четверг. Однако трейдеры начали корректировать свои ожидания, сократив ставки на декабрьское снижение, а также на количество уменьшений ставок в следующем году, следуя индексу FedWatch от CME.Акции «Трамп-френдли» растут: Media Group и Tesla в центре вниманияАкции, которые, по мнению аналитиков, могут выиграть от второго срока Трампа, начали демонстрировать рост. Media & Technology Group, связанная с именем Трампа, выросла на 5,94% после активной и волатильной сессии, в то время как Tesla поднялась на внушительные 14,75% благодаря поддержке генерального директора Илона Маска, выразившего поддержку кампании Трампа.«Эхо выборов» на каждом шагу рынка«Следы результатов этих выборов прослеживаются во всем, что сейчас происходит на рынках», — отметил Пол Кристофер, руководитель отдела глобальной инвестиционной стратегии Wells Fargo Investment Institute. Обещания Трампа пересмотреть тарифы, сократить налоги и дерегулировать бизнес побудили инвесторов вкладываться в активы, которые могут получить наибольшую выгоду от такой экономической политики.Валюты в центре внимания: мексиканское песо и евро под давлениемВалютные рынки столкнулись с серьезными колебаниями, когда инвестиционные потоки отразили опасения по поводу жесткой торговой политики Трампа. Мексиканское песо опустилось до минимальных значений за последние два года, а евро готовился к крупнейшему дневному снижению с 2020 года, отражая беспокойство о потенциальных тарифах.Рекорды по торговле: юань и песо в лидерахИнтенсивность торгов достигла новых максимумов. К 10 утра по центральному времени компания CME Group (CME.O) зафиксировала рекордную активность на валютном рынке: объем онлайн-торговли офшорным китайским юанем достиг беспрецедентной отметки в $33 млрд. Мексиканское песо также стало объектом повышенного внимания — объем фьючерсных контрактов на эту валюту превысил обычный средний показатель на 43%, что подчеркивает заинтересованность инвесторов в инструментах, чувствительных к изменениям тарифной политики.Политическая поддержка «торговли Трампа»Усиление позиций республиканцев в Сенате укрепило уверенность инвесторов в поддержке экономической программы Трампа. Хотя подсчет голосов в Палате представителей еще продолжался, победа республиканцев могла бы обеспечить ему поддержку для реализации ключевых экономических решений, что вызвало оживление на рынках.Долгосрочные последствия для мировой экономикиРезультаты выборов, по мнению экспертов, могут оказать масштабное влияние на американскую налоговую и торговую политику, а также изменить статус крупнейших финансовых институтов страны, что неизбежно отразится на активах по всему миру.Казначейские облигации под давлением: ожидание инфляции и госдолгаПродажи казначейских облигаций США усилились, так как инвесторы предвидят повышение потребительских цен из-за возможного роста тарифов, а также ожидают увеличения госрасходов и, соответственно, уровня долга. Доходность по 10-летним облигациям достигла четырехмесячного максимума, остановившись на уровне 4,48%, хотя позже слегка откатилась вниз.Экономическая программа Трампа: инфляция и дефицит на горизонтеПо словам Дэвида Келли, главного глобального стратега JPMorgan Asset Management, если Дональд Трамп успешно реализует свои экономические инициативы, это может привести к росту дефицита бюджета, снижению налогов и росту инфляции из-за новых тарифов. «Высокая инфляция и увеличенные дефициты неизбежно подтолкнут долгосрочные процентные ставки вверх», — подчеркнул эксперт.Криптовалюты на подъеме: биткоин обновляет рекордыРынок криптовалют отреагировал положительно на возможные изменения в регулировании: биткоин взлетел до нового рекорда, так как инвесторы видят в победе Трампа шанс на смягчение контроля над цифровыми активами. BlackRock Investment Institute отметил, что второй срок Трампа может сопровождаться дерегуляцией, включая ослабление банковского регулирования, что может дать толчок крипторынку.Ночные сделки бьют рекорды: Robinhood на гребне волныТорговля началась еще до рассвета. Платформа Robinhood Markets (HOOD.O) зафиксировала крупнейшую ночную сессию с момента запуска этой функции в мае 2023 года. Объем торгов оказался в 11 раз выше среднего, поскольку трейдеры охотно скупали акции компаний, которым, по их мнению, может помочь политика Трампа: от Coinbase Global (COIN.O) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT.O) до компаний, связанных с самим Трампом и его сторонником Илоном Маском.Секторы на контрасте: энергетика и криптоактивы растут, «зеленые» технологии теряют позицииНа фоне новостей о политических переменах акции компаний, работающих с криптовалютами, энергетических компаний и даже операторов частных тюрем, показали заметный рост. Однако акции компаний, связанных с возобновляемой энергетикой, оказались под давлением, так как рынки оценивают шансы на их поддержку при новой администрации.Контроль над Конгрессом: что ждет экономическую программуТеперь внимание инвесторов сосредоточено на том, удастся ли Республиканской партии укрепить контроль в Палате представителей, после того как они завоевали Сенат. Если республиканцы сохранят большинство в Конгрессе, это значительно облегчит принятие инициатив Трампа, что может повлиять на широкий спектр экономических решений.Лидеры и аутсайдеры рынка: рост превысил снижениеНа Нью-Йоркской фондовой бирже растущие акции значительно превзошли падающие в соотношении 1,51 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,84 к 1, что подчеркивает доминирование оптимизма на рынке. Индекс S&P 500 продемонстрировал 138 новых годовых максимумов и 12 минимумов, а Nasdaq Composite установил сразу 456 новых вершин, при этом 115 компаний отметились на новых минимумах.Рекордный объем торговОбщий объем торгов на американских биржах достиг 18,68 млрд акций, что значительно превысило средний показатель последних 20 дней — 12,16 млрд. Такая активность отражает небывалый интерес инвесторов к возможным последствиям возвращения Трампа, когда рынок ожидает экономических реформ и перемен в торговой политике.Европа под давлением: Германия на линии огняНевозможность предсказать политические последствия в США пришлась на крайне неблагоприятный момент для Евросоюза. Возможная победа республиканцев во главе с Дональдом Трампом усилила опасения о введении масштабных пошлин на европейские товары, которые могут достичь 10%, что неминуемо ударит по экспортерам. Германия, чей ключевой экспортный рынок — США, рискует пострадать больше всех, особенно в автомобильном секторе, где повышение пошлин может значительно снизить конкурентоспособность немецких производителей.Рынок Европы в минусе: STOXX 600 и DAX под давлениемНовость о потенциальной угрозе пошлин вызвала негативную реакцию на фондовых рынках Европы. Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,54%, а ведущий немецкий индекс DAX упал на 1,13%. Инвесторы оценивают возможные риски и корректируют свои портфели на фоне сложившейся политической неопределенности.В центре внимания — решения центробанковВ четверг все взгляды будут устремлены не только на политические изменения, но и на ключевые решения в области денежно-кредитной политики. Федеральная резервная система США, Банк Англии, Риксбанк Швеции и центральный банк Норвегии готовы объявить свои решения по процентным ставкам, что может оказать значительное влияние на мировые рынки, усилив волатильность и внимание к глобальным экономическим процессам.Фокус на ФРС: ставки и комментарии ПауэллаОжидается, что Федеральная резервная система США снизит процентную ставку на четверть процентного пункта на этом заседании. Однако основное внимание инвесторов будет приковано к тому, что председатель ФРС Джером Пауэлл скажет о новых рисках инфляции, связанных с потенциальными тарифами и ограничениями на иммиграцию, которые предлагает администрация Трампа. Мнения экспертов указывают на то, что дальнейшие шаги регулятора могут зависеть от того, как быстро будет расти давление на цены.Интерес к прогнозам Банка АнглииБанк Англии также рассматривает возможность сокращения ставки на четверть пункта, и аналитики сосредоточены на возможных сигналах относительно будущего ценового давления. Новый правительственный бюджет, который может стать одним из драйверов инфляции, вызывает у рынков беспокойство, и инвесторы внимательно следят за тем, какие прогнозы предложат финансовые власти Великобритании.Швеция и Норвегия: противоположные курсы По прогнозам, шведский Риксбанк сделает более существенное снижение, сократив ставку сразу на полпункта. В это же время Банк Норвегии, вероятно, займет выжидательную позицию, сохраняя ставку без изменений, так как на рынке сохраняется неопределенность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно много, но важных среди них нет. В Евросоюзе будут опубликованы отчеты по промышленному производству и розничным продажам. В США – заявки на пособия по безработице. На наш взгляд, эти публикации не будут иметь сегодня никакого значения. Рынок все еще находится под влиянием победы Дональда Трампа на выборах президента в США, а также внимательно сегодня будет следить за результатами заседаний Банка Англии и ФРС. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга следует выделить заседания Банка Англии и ФРС. Однако сами заседания вряд ли чем-либо удивят трейдеров. Оба центральных банка, скорее всего, понизят ключевые ставки на 0,25%, к чему рынок уже готов. А вот, что сообщат рынку Джером Пауэлл и Эндрю Бейли – вопрос открытый. Напомним, что Банк Англии снизил ставку всего один раз, поэтому председатель Бейли может быть настроен «по-голубиному». А это новый повод для падения британца. Джером Пауэлл может обратить внимание на последний отчет NonFarm Payrolls и тоже занять «голубиную» позицию. А это уже повод для падения американской валюты. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать летать в обе стороны. Вчерашний рост доллара США не должен вводить в заблуждение, на основании него нельзя делать никакие выводы. Доллар может точно также рухнуть, если, к примеру, ФРС будет придерживаться «голубиного» тона. Поэтому прежде всего следует быть осторожными при открытии любых торговых позиций. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Новая головная боль для Джэрома Пауэлла, или почему доллар продолжит рост

Первая половина четверга для Джерома Пауэлла выглядит прямолинейной. Вторая половина — не очень. Практически никто не сомневается в том, что сегодня Федеральная резервная система объявит о снижении процентных ставок на четверть процентного пункта, что снизит стоимость заимствований в США с уровня 5,00%, до 4,75%. Но вот что дальше – вопрос довольно сложный. Сложный он не только для нас, но и для председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которому придется ответить на целый ряд вопросов: начиная от возвращения Дональда Трампа в Белый и заканчивая будущими темпами экономического роста и инфляции. Ошеломляющая и решительная победа Трампа на выборах уже привела к лихорадочной переоценке на финансовых рынках по всему миру. Пауэллу нужно будет убедить мировых инвесторов в том, что ФРС сможет справиться с последствиями второго срока Трампа, сопровождаемого победой республиканцев в Конгрессе, которая может поменять ожидания относительно пути дальнейшей денежно-кредитной политики.Напомню, что новый президент США уже пообещал ввести всеобъемлющие пошлины на импорт США и сократить налоги на все: от корпоративной прибыли до оплаты сверхурочных, что может привести ко всплеску инфляции. Трамп также заявил, что думает о смене руководства ФРС отметив свое право самому влиять на процентные ставки. Многие инвесторы хоть и ожидают, что США продемонстрирует высокие темпы роста экономики, как это было в первый срок Трампа, но они также ставят на более высокую инфляцию, с которой последние два года Федеральная резервная система активно боролась всеми силами. На этом фоне доллар сильно вырос, а доходность долгосрочных казначейских облигаций подскочила почти на 20 базисных пунктов.Экономисты теперь видят меньше сокращений ставки ФРС, чем до выборов. В JPMorgan Chase & Co. по-прежнему прогнозируют смягчение на 25 базисных пунктов в ходе сегодняшнего заседания и еще одно в следующем месяце, но считают, что ФРС будет замедляться до снижения ставки на каждом втором заседании после этого. «Вчерашняя победа Трампа для сегодняшнего решения ФРС ничего не значит, и, вероятно, мало что будет значить для декабрьского заседания», — заявил Майкл Фероли, главный экономист JPMorgan. «А вот после декабря все станет куда интереснее».Главная проблема заключается в том, что в ФРС не могут знать, какие из предложенных Трампом мер политики будут приняты и в каком порядке, а это само по себе может заставить чиновников действовать более осторожно, что хорошо для американского доллара, так как приведет к его укреплению.До выборов экономика США была на пути к долгожданной мягкой посадке. Инфляция снизилась до целевого показателя ФРС в 2% без резкого роста безработицы, хотя в летние месяцы рынок труда показал признаки слабости. Но теперь есть целый ряд новых рисков, которые ФРС придется учитывать уже сегодня, чтобы не допустить проблем в будущем.Пошлины, которые повышают стоимость импортных товаров для американцев, и налоговые льготы, которые стимулируют потребительский спрос – это прямой путь к росту инфляции. Напомню, что Трамп также пообещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов, что может сказаться на состоянии рынка труда США, и сказаться не самым лучшим образом.В Nomura Holdings Inc. прогнозируют, что инфляция будет на 75 базисных пунктов выше в 2025 году при президентстве Трампа. Банк также ожидает только одного снижения от ФРС в следующем году из четырех, прогнозировавшихся до выборов. Очевидно, что опыт постковидной инфляции сделал политиков ФРС более чувствительными к росту цен и риску того, что ожидания могут оказаться неустойчивыми. Любой признак повторного ускорения инфляции будет означать, что ФРС либо замедлит темпы снижения процентных ставок, либо вообще воздержится от них, а это значит, что американский доллар продолжит удерживать свое лидерство.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0755. Только это позволит нацелиться на тест 1.0790. Уже оттуда можно забраться на 1.0825, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0685, либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2925. Только это позволит нацелиться на 1.2965, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3000, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3020. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2880. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2835 с перспективой выхода на 1.2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Банк Англии, процентные ставки и бюджетная политика

Британский фунт готовится к новому шторму. Сегодня Банк Англии, скорее всего, снизит процентные ставки во второй раз в этом году, довольно сильно отставая от других центральных банков развитых стран в этом вопросе. Но очевидно, что это решение будет омрачено последствиями новой бюджетной политики Великобритании и победой Дональда Трампа на президентских выборах.Экономисты и трейдеры ожидают, что центральный банк продолжит снижение ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта до 4,75% после неожиданно быстрого замедления инфляции в прошлом месяце. Однако динамика расходов по заимствованиям остается под вопросом из-за событий внутри страны. Напомню, что на прошлой неделе канцлер Рейчел Ривз объявила об одном из самых крупных фискальных послаблений за десятилетия, обнародовав новый бюджет, который, вероятно, заставят Банк Англии ожидать более высокую инфляцию в предстоящие годы. Регулятор также станет первым из крупных центральных банков, который отреагирует на победу Трампа на выборах в США – победу, которая грозит вызвать шоковые торговые войны, проводимые политиком в его первый президентский срок.После решение Банка Англии состоится пресс-конференция под руководством губернатора Эндрю Бейли. Экономисты прогнозируют, что Комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, практически единогласно выскажется в пользу снижения ставки. Хотя в августе первое снижение прошло почти вничью: пять против четырех голосов. Последний опрос показал, что на этот раз экономисты склоняются к восьми против одного в пользу смягчения.Если раскол голосов произойдет, Кэтрин Манн, как ожидается, будет единственным ястребом, выступающим против сокращения после недавнего предупреждения о том, что центральный банк Великобритании, возможно, начал преждевременное смягчение политики. Что касается бюджета, то по мнению ряда экспертов он разбил надежды на то, что Банк Англии и дальше продолжит активно снижать ставки и пойдет в ногу с другими центральными банками. Новый бюджет наверняка будет учтен в ежеквартальных прогнозах роста экономики и инфляции Банка Англии. Хотя инфляция оказалась ниже предыдущих прогнозов и ниже целевого показателя, составив 1,7% в сентябре, ожидается, что фискальные планы Ривз будут подогревать инфляцию в ближайшие годы.Ежегодное увеличение заимствований на 30 млрд фунтов стерлингов для оплаты дополнительных государственных расходов не позволит Банку Англии принять более агрессивный подход к снижению ставок. Экономисты предупредили, что бюджет может привести к тому, что ставки будут на 50 базисных пунктов выше, чем они были бы до нового бюджета.Хотя Бейли и начал открывать двери для более быстрого снижения ставок, после недели политических потрясений он может занять более осторожный подход. Комитет по денежно-кредитной политике может повторить сентябрьские заявления, в которых указывается на постепенный подход к устранению ограничительной политики.Если случится именно так, британский фунт получит шанс на более крупное восстановление после вчерашней распродажи в паре с американским долларом.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2925. Только это позволит нацелиться на 1.2965, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3000, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3020. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2880. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2835 с перспективой выхода на 1.2800.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0755. Только это позволит нацелиться на тест 1.0790. Уже оттуда можно забраться на 1.0825, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0685, либо открывать длинные позиции от 1.0640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США: 7 ноября - красный (Трампа) день календаря. Сильнейший рост. День ФРС

S&P500Обзор 07.11Рынок США: Сильный рост на Трампе. День ФРСГлавные индексы США в среду: Доу +3.6% NASDAQ, + 3%, S&P500 +2.5%, S&P500 5929, диапазон 5700 - 6100.Не было никакого сомнения в том, что фондовый рынок решил, что результаты выборов будут благоприятны для экономического роста. После новостей о том, что Дональд Трамп победил на президентских выборах, а также данных, которые предполагают, что Республиканская партия, вероятно, будет занимать большинство позиций в Палате представителей и Сенате, основные индексы в среду работали в режиме ралли. Тот факт, что это не будут долго оспариваемые выборы, также стал фактором роста: участники считали, что цель избранного президента Трампа снизить налоговые ставки и ослабить регулирование будет способствовать экономическому росту, который остается выше потенциального. Рост был всеобщим: Акции компаний с малой капитализацией взлетели. Финансовые акции взлетели. Курс доллара США вырос по отношению к другим основным валютам. Цены на биткойн заметно выросли. Циклические сектора показали лучшие результаты. Казначейские облигации были проданы, что привело к росту доходности.Активный покупательский интерес привел к рекордному росту индексов Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, S&P 500 и S&P 400. Индекс Russell 2000 не совсем достиг рекордных максимумов, но опередил все индексы с существенным ростом на 5,8%. Финансовый сектор S&P 500 (+6,2%) был в хорошем настроении, наслаждаясь мыслью о том, что надзор со стороны регулирующих органов будет сокращен и что оптимизм в отношении экономического роста будет стимулировать рост активности на рынках капитала.Goldman Sachs (GS 596,29, +69,33, +13,2%), KeyCorp (KEY 19,97, +2,70, +15,7%) и Discover Financial Services (DFS 182,63, +30,78, +20,3%) были сильными акциями, отражающими этот оптимистичный взгляд. Сегодня было много «больших победителей». Tesla (TSLA 288.53, +37.09) была среди них, извлекая выгоду из идеи о том, что решительная поддержка Дональда Трампа со стороны Илона Маска станет дополнительным благом для компании. Акции Nucor (NUE 167,74, +23,13, +16,0%) и других сталелитейных компаний, которые, как ожидается, выиграют от тарифной защиты при администрации Трампа, также продемонстрировали значительный рост. Большой рост Tesla способствовала росту потребительского дискреционного сектора на 3,6% , который вместе с финансовым, промышленным (+3,9%) и энергетическим (+3,5%) секторами возглавил индекс S&P 500. Однако для секторов S&P 500 это не было чистой победой. Сектор недвижимости (-2,6%) и коммунальный сектор (-1,0%) отступили на фоне роста рыночных ставок. Сектор потребительских товаров (-1,6%) потерял позиции в результате ралли, связанного с риском, которое благоприятствовало циклическим секторам. Кроме того, он почувствовал некоторую обеспокоенность по поводу более сильного доллара, оказывающего давление на перспективы доходов его многонациональных компонентов, и призрака ответных тарифных мер, которые могут поднять стоимость продаваемых товаров. Индекс доллара США вырос на 1,6%, до 105,12. У казначейских бумаг была тяжелая сессия. Продажи начались немедленно в ответ на результаты выборов, в результате чего доходность 2-летних облигаций достигла 4,29%, а доходность 10-летних облигаций - 4,48%, поскольку оптимизм в отношении экономического роста смешивался с опасениями по поводу инфляции и роста дефицитов бюджета и торгового баланса, приводящих к росту госдолга. Доходности немного отступили от этих уровней, чему способствовал аукцион 30-летних облигаций на сумму 25 миллиардов долларов, который был встречен высоким спросом. Доходность 2-летних облигаций повысилась за сессию на шесть базисных пунктов, до 4,27%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 14 базисных пунктов, до 4,43%.Поведение доходности казначейских облигаций останется в центре внимания в четверг, когда FOMC объявит о своем решении в 14:00. Председатель ФРС Пауэлл проведет пресс-конференцию в 14:30 ET. Ожидается, что FOMC снизит целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 4,50-4,75%. Сегодняшние экономические данные были ограничены еженедельным индексом заявок на ипотеку, который снизился на 10,8%, при этом заявки на рефинансирование снизились на 19%, а заявки на покупку - на 5%.С начала года:Nasdaq Composite: +26,5% S&P 500: +24,3% S&P Midcap 400: +18,2% Промышленный индекс Dow Jones: +15,6% Russell 2000: +18,0% Экономический календарь четверга, кроме ФРС, еще включает: 08:30 по восточному времени: предварительные данные по производительности за третий квартал (консенсус 2,3%). 08:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 222 000; предыдущие 216 000) и продолжающиеся пособия (ранее 1,862 млн) 10:00 по восточному времени: сентябрьские оптовые запасы (консенсус -0,1%; предыдущие 0,1%) 10:30 ET: еженедельные запасы природного газа (ранее +78 млрд куб. футов) 15:00 ET: сентябрьское потребительское кредитование (консенсус $13,5 млрд; предыдущее $8,9 млрд).Энергетика: Нефть Брент 75.20 долл. - нефть выросла примерно на 1 долл. - но рост весьма вялый, если сравнить его с большим скачком наверх рынка США.Вывод: На рынке США пока царит эйфория на огромном успехе Трампа и республиканцев - и пока покупатели будут иметь профиты от этого настроя. Однако вряд ли такой настрой будет длиться уж очень долго - скорее всего, максимум до Рождества, а возможно, и намного меньше по времени. Потенциально цели этого роста по S&P500 могут достигать уровня примерно 6200 при текущих примерно 5940. Наблюдаем и пока держим покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс