Новости форекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и, учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. У фунта стерлингов был шанс Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 20 базовых пунктов, что гораздо меньше, чем инструмент EUR/USD. Оно и не удивительно, так как из Великобритании на этой неделе поступило еще больше разочаровывающих новостей, чем из ЕС. В частности, сегодня стало известно, что ВВП в третьем квартале вырос не на 0,2% в квартальном исчислении, а всего на 0,1%. Уровень промышленного производства уже привычно оказался ниже ожиданий рынка. Ранее на этой неделе стало известно, что уровень безработицы вырос с 4% до 4,3%. Если прибавить к этому тот факт, что ФРС может даже завершить процесс смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время, а инфляция в США выросла до 2,6%, то становится понятно, почему любой рост для британца дается ему с таким трудом. На мой взгляд, спрос на валюту Великобритании будет продолжать снижаться со временем, потому что я не вижу факторов, которые бы поддерживали фунт стерлингов. На картинке выше(или ниже) отлично видно, что снижение практически без откатов, а британец потерял в цене уже практически 700 базовых пунктов, успешно пробив лоу последних двух волн. На мой взгляд, сомнений в том, что началось построение нового понижательного участка тренда, нет и быть не может. Следовательно, с коррекционной волной или без следует ожидать нового снижения инструмента. Вопрос в том, когда оно начнется, так как коррекционная волна может занять достаточно много времени. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. У фунта стерлингов был шанс. Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 20 базовых пунктов, что гораздо меньше, чем инструмент EUR/USD. Оно и не удивительно, так как из Великобритании на этой неделе поступило еще больше разочаровывающих новостей, чем из ЕС. В частности, сегодня стало известно, что ВВП в третьем квартале вырос не на 0,2% в квартальном исчислении, а всего на 0,1%. Уровень промышленного производства уже привычно оказался ниже ожиданий рынка. Ранее на этой неделе стало известно, что уровень безработицы вырос с 4% до 4,3%. Если прибавить к этому тот факт, что ФРС может даже завершить процесс смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время, а инфляция в США выросла до 2,6%, то становится понятно, почему любой рост для британца дается ему с таким трудом. На мой взгляд, спрос на валюту Великобритании будет продолжать снижаться со временем, потому что я не вижу факторов, которые бы поддерживали фунт стерлингов. На картинке выше(или ниже) отлично видно, что снижение практически без откатов, а британец потерял в цене уже практически 700 базовых пунктов, успешно пробив лоу последних двух волн. На мой взгляд, сомнений в том, что началось построение нового понижательного участка тренда, нет и быть не может. Следовательно, с коррекционной волной или без следует ожидать нового снижения инструмента. Вопрос в том, когда оно начнется, так как коррекционная волна может занять достаточно много времени. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительного падения инструмент постепенно переходит в горизонтальную фазу, при этом как для покупателей, так и для продавцов есть возможности заработать и на длинных, и на коротких позициях.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонгового зелёного слома, а шортовые - от красного шортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Обзор:EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, USDJPY, AUDNZD, CADСHF, NZDCAD, AUDCAD, EURCHF, USDCHF, USDJPY, CADJPY, CHFJPY, GOLD, SILVER, USDRUB, BITCOIN, ETHEREUM, SPX, NDX.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 15 - 22.11.2024

С фундаментальной точки зрения, как минимум в среднесрочной перспективе, стоит ждать дальнейшего снижения пары EUR/USD. Сегодня она растет в рамках коррекции, оттолкнувшись от вчерашнего и 13-месячного минимума 1.0495. В целом, преобладает сильный медвежий импульс, и этот коррекционной рост, скорее всего, будет ограничен зоной сопротивления между уровнями 1.0660 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 1.0605, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: преобладает сильный медвежий импульс». Пробой же сегодняшнего минимума 1.0523 и вчерашнего 1.0495 может стать сигналом для новых коротких позиций, являющихся преимущественными, в данный момент. EUR/USD продолжает развивать нисходящую динамику в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0875 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0955 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 1.0660 спровоцирует дальнейшее развитие восходящей коррекции и рост к верхней границе нисходящего канала на дневном графике и к отметке 1.0760. Однако, лишь выход в зону выше уровней сопротивления 1.0955, 1.1000 вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, вернув актуальность длинных долгосрочных позиций. Пока что предпочтительными остаются короткие. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0600, 1.0605, 1.0660, 1.0680, 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0875, 1.0885, 1.0900, 1.0955, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0560, 1.0490. Stop-Loss 1.0620. Цели 1.0500, 1.0400, 1.0300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0620, 1.0670. Stop-Loss 1.0560. Цели 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0875, 1.0885, 1.0900, 1.0955, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: преобладает сильный медвежий импульс

Согласно 2-й оценке, совпавшей с первой и опубликованной в минувший четверг, экономика Еврозоны выросла в 3-м квартале на +0,4% (+0,9% в годовом выражении). Участники рынка довольно вяло отнеслись к этим данным, а экономисты скептически оценивают перспективы общеевропейской экономики. Они считают, что в среднесрочной перспективе этот небольшой рост может смениться спадом. Ситуация в экономике Еврозоны ухудшается, в то время как в Совете управляющих ЕЦБ наблюдается явный сдвиг от проблем с инфляцией к проблемам роста экономики. В частности, опубликованные также в четверг данные по объёму промышленного производства оказались негативными: показатель сократился в сентябре на -2,0% при прогнозе о снижении на -1,3% (-2,8% вместо ожиданий в -2,0% в годовом исчислении). Экономисты также считают, что если новая американская администрация действительно решит ввести дополнительные импортные пошлины на ввозимые в США из Европы товары, то это негативно отразится на экономике Еврозоны, заставив ЕЦБ пойти на новое смягчение условий кредитования бизнеса. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Так, недавно вице-президент Европейского центрального банка Луи де Гиндос подтвердил решимость продолжить снижение процентных ставок по мере приближения инфляции к целевому уровню 2,0%, а другой представитель руководства Европейского ЦБ Олли Рен, сказал, что, «если дезинфляция будет продолжаться, то это послужит основанием для дальнейшего снижения ставок». Он также отметил «понижательные риски для роста экономики», заявив, что «перспективы экономического роста ухудшились (из-за сектора обрабатывающей промышленности)». Экономисты считают, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики Еврозоны вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение как минимум в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях: в декабре, январе, марте, апреле. В то же время улучшение показателей рынка труда США и сохраняющаяся высокой инфляция могут заставить руководителей ФРС воздержаться от дальнейшего снижения процентных ставок. В своем вчерашнем выступлении глава ФРС Пауэлл подтвердил возможность паузы. Он, в частности, сказал, что в руководстве ФРС по-прежнему уверены в том, что инфляция находится на пути к цели 2,0%, и что не нужно спешить со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. Американский доллар сохраняет восходящую динамику, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: устойчивый бычий тренд». В целом, итоги недавнего заседания ФРС, а также приход к президентской власти в США Трампа можно отнести к бычьим факторам для доллара. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, как минимум в среднесрочной перспективе, стоит ждать дальнейшего снижения пары EUR/USD. Сегодня она растет в рамках коррекции, оттолкнувшись от вчерашнего и 13-месячного минимума 1.0495. В целом, преобладает сильный медвежий импульс, и этот коррекционный рост, скорее всего, будет ограничен зоной сопротивления между уровнями 1.0660 и 1.0605. Пробой же сегодняшнего минимума 1.0523 и вчерашнего 1.0495 может стать сигналом для новых коротких позиций, являющихся преимущественными, в данный момент (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 15 - 22.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар сжимает тиски

Пыль от президентских выборов в США постепенно оседает, и инвесторы возвращаются к традиционным факторам курсообразования на Forex – экономическому росту и монетарной политике. И здесь доллар имеет явное преимущество перед евро, что и привело к падению EUR/USD к отметке 1,05, минимальной более чем за год. Не думаю, что в среднесрочной перспективе что-то кардинально изменится, что не исключает идею паритета. Главным драйвером укрепления доллара США стала растущая как на дрожжах привлекательность американских активов, что привело к притоку капитала в Штаты. S&P 500 прибавил четверть стоимости с начала года, а доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах. Принято считать, что в основе ее ралли лежат ожидания фискальных стимулов от Дональда Трампа, что раздует дефицит бюджета и госдолг и потребует увеличения объемов эмиссии. Однако я считаю, что новому президенту удастся разогнать ВВП. И это также влияет на доходность. Динамика доходности облигаций США и ГерманииВ Европе наблюдается противоположная картина. Ориентированная на экспорт экономика еврозоны во главе с Германией может стать одной из главных пострадавших от протекционизма Дональда Трампа. Торговые пошлины перекроят международную торговлю, приведут к замедлению мирового ВВП, что для такой про-циклической валюты как евро является крайне негативной новостью. И далеко не последней. Потенциальный разгон инфляции в США из-за фискальных стимулов нового президента и торговых войн заставит ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на высоком уровне. С учетом тесной связи американской и европейской экономик, значительная стоимость заимствований в Штатах еще больше притормозит валютный блок. Добавьте к этому политический кризис в Германии, и станет понятно, почему не растет доходность немецких облигаций. Ее разрыв с аналогами из США увеличивается, что приводит к переливу капитала из Старого в Новый свет и к падению EUR/USD.Масла в огонь подливает готовность ФРС перейти от решительности к осторожности. Федрезерв агрессивно стартовал, снизив ставки на 50 б.п. в сентябре, однако затем серия сильных данных по американской экономике заставила его притормозить. Динамика предполагаемой предельной ставки ФРС и доходности облигаций СШАСитуация до боли напоминает начало 2024. В конце 2023 доллар США стремительно падал в надежде на ослабление денежно-кредитной политики ФРС, однако ускорение инфляции заставило Центробанк осторожничать. Это привело к ралли индекса USD. Истории очень похожи, однако сейчас укрепление «американца» получило новый катализатор – Трамп-торговлю. Технически на дневном графике EUR/USD имеют место попытки «быков» ухватиться за соломинку – удержать котировки выше пивот-уровня 1,0545. Получится, можно будет рассчитывать на откат в направлении 1,0610 и 1,0625. Нет – следует продолжать продавать пару с таргетом на 1,0350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Австралийский доллар сохраняет режим восстановления

Сегодня на фоне отступления индекса доллара США от годовых максимумов австралийский доллар восстанавливается. Недавняя нисходящая тенденция в паре AUD/USD во многом обусловлена основными экономическими данными из Австралии. Кроме этого, неоднозначные экономические данные из Китая, который является близким торговым партнером Австралии, не повлияли на курс австралийского доллара.Национальное бюро статистики Китая на своей пресс-конференции поделилось своими экономическими перспективами, отметив октябрьское улучшение потребительских ожиданий Китая. Бюро планирует усилить корректировку политики, а также увеличить внутренний спрос.Снижение австралийского доллара пока ограничено из-за менее голубиных замечаний главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок. По заявлению главы РБА, текущие процентные ставки являются ограничительными и останутся на этом уровне, пока Центральный банк не обретет уверенность в перспективах инфляции.Индекс доллара США, отслеживающий динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, отступил от своего годового максимума 107,03, зафиксированного в четверг.Сейчас рынки сосредоточены на выходе данных о розничных продажах в США за октябрь, которые опубликуют позднее в ходе североамериканской сессии. А также стоит обратить внимание на комментарии должностных лиц Федеральной резервной системы.С технической точки зрения RSI - 14-дневный индекс относительной силы - находится у границы зоны перепроданности, что говорит об остановки снижения и некоторой коррекции пары. Теперь сильной поддержкой у пары AUD/USD является уровень 0,6440, или минимум месячного колебания. Следующий ключевой уровень поддержки находится в районе 0,6400. Прорыв ниже этого уровня может усилить нисходящее давление, направляя пару к годовому минимуму, который был отмечен 5 августа.С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на психологическом уровне 0,6500. Прорыв выше него может поднять пару к 0,6512 на пути к следующему сопротивления 0,6550. Преодолев и его, пара AUD/USD ускорит своё стремление к круглому уровню 0,6600, пытаясь повернуть картину в пользу быков.В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара по отношению к основным валютам на этой неделе. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн забрался на вершину

Главным победителем Трамп-торговли стал биткойн. С того момента как республиканец выиграл президентские выборы в США, стоимость криптовалюты взлетела на треть. Лишь ускорение американской инфляции в октябре и заявление Джерома Пауэлла, что ФРС не будет торопиться с монетарной экспансией, заставили «быков» по BTC/USD отступить. И теперь поклонники цифровых активов рассуждают, стоит ли покупать по текущему курсу или подождать большего отката.Следует признать, что главным драйвером ралли BTC/USD стали обещания Дональда Трампа. Его намерения превратить США в криптостолицу мира, уволить главу Комиссии по ценным бумагам и создать стратегический резерв из биткойнов были с энтузиазмом восприняты поклонниками токена. Неудивительно, что с момента победы республиканца на президентских выборах приток капитала в ориентированные на лидера сектора криптовалют ETF составил $4,3 млрд. Специализированный биржевой фонд BlackRock отметился рекордным дневным притоком $1,1 млрд. Однако нелогично делать ставку на человека, который на самом деле не понимает, что говорит. Слушая Дональда Трампа, ловишь себя на мысли, что он не разбирается в криптовалютах. Создание стратегического резерва из биткойнов – неразумная идея. Другие страны тут же начнут его использовать для оказания влияния на США. Регулирование рано или поздно возникло бы при любом президенте. Лозунг «Америка – криптостолица мира» пахнет популизмом, а не реальными действиями. Динамика биткойна и S&P 500 На самом деле в основе ралли BTC/USD лежит массовая покупка американских акций после выборов. Фондовые индексы впечатлены обещаниями Дональда Трампа о дерегулировании и снижении корпоративных налогов. Они растут благодаря сильному макрофону: экономика США крепко стоит на ногах, а ФРС снижает ставки. Почему же биткойн на голову опережает S&P 500?Криптовалюта не имеет внутренней стоимости. Сложно сказать, перекуплена она или нет. В отличие от акций. Их оценки чрезмерно высоки, а рост доходности облигаций и страхов перед возрождением инфляции в США создает предпосылки для отката фондовых индексов. Не удивлюсь, если вслед за ними рухнут и котировки BTC/USD.Покупать то, что растет просто потому, что оно растет, неразумно. Тем более что на фоне стремительного ралли биткойна недостатка в «бычьих» прогнозах нет. Особенно впечатляет заявление Galaxy Digital, что утверждение Конгрессом идеи о стратегическом резерве из криптовалют позволит котировкам BTC/USD взлететь до 500000. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Не факт, что Дональд Трамп будет реализовывать все предвыборные обещания. Технически на дневном графике BTC/USD очень быстро был достигнут второй из ранее поставленных таргетов по паттерну Волны Вульфа на 87000. Неспособность биткойна прорваться выше сопротивления на 91230 или падение ниже поддержки на 86500 станут поводами для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: устойчивый бычий тренд

Получив в четверг мощную поддержку от опубликованной (в 13:30 GMT) макро статистики по США, доллар продолжил наступление на рынке, а его индекс #USDX пробил вчера отметку 107.00. Как сообщили в Бюро трудовой статистики Министерства труда США, производственная инфляция в стране, следом за потребительской, также выросла: в октябре индекс PPI ускорился до +0,2% с +0,1% месяцем ранее и до +2,4% с +1,9% в сентябре в годовом выражении. Базовый индекс цен производителей (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) также показал позитивную динамику, ускорившись в октябре до +0,3% (+3,1% в годовом выражении) против +0,2% (+2,9% в годовом выражении) месяцем ранее. Днем ранее, в среду были представлены данные по потребительской инфляции, указавшие на ее рост в октябре: годовой CPI ускорился с +2,4% до +2,6%, а базовый CPI - остался на уровне +3,3%. Индекс потребительских цен CPI и базовый индекс PCE (расходов на личное потребление) являются ключевыми индикаторами для ФРС при оценке инфляции и планировании параметров монетарной политики. Представленные же данные по потребительской и производственной инфляции говорят о том, что она все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях. Это – сильный бычий фундаментальный фактор для доллара, который в четверг получил еще одну поддержку от публикации еженедельных данных по динамике числа заявок на пособия по безработице в США. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда На отчётной неделе число первичных заявок на получение пособия по безработице снизилось до 217,0 тыс. с 221,0 тыс. неделей ранее, общее число получающих пособия по безработице американцев сократилось до 1,873 млн с 1,884 млн неделей ранее, а среднее число заявок - до майского минимума в 221,00 тыс. Улучшение показателей рынка труда США и сохраняющаяся высокой инфляция могут заставить руководителей ФРС воздержаться от дальнейшего снижения процентных ставок. Теперь, согласно данным Чикагской товарной биржи (CME), вероятность снижения процентной ставки на заседании ФРС 18 декабря снизилась до 58,9% с 82,5% еще несколько дней назад, а вероятность паузы выросла выше 41,0%. В своем вчерашнем выступлении глава ФРС Пауэлл подтвердил возможность такой паузы. Он, в частности, сказал, что в руководстве ФРС по-прежнему уверены в том, что инфляция находится на пути к цели 2,0%, и что не нужно спешить со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. Таким образом, вышеперечисленные факты поддерживают американский доллар, позволяя ему доминировать на валютном рынке. Теперь покупатели доллара будут ждать из США новых макро данных, чтобы наращивать по доллару длинные позиции, и ближайшие из этих данных будут опубликованы уже сегодня. В 13:30 и 14:15 (GMT) будут представлены данные по розничным продажам и промышленному производству в США. Если они окажутся слабее предыдущих показателей, то это может оказать на доллар негативное влияние, но, скорее всего, лишь в краткосрочном периоде, дав покупателям доллара возможность зафиксировать прибыль в длинных позициях по нему в конце недели. В целом, сохраняется устойчивый бычий тренд доллара, делая преимущественными длинные позиции по нему и по его индексу USDX.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0550 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла вверх порядка 30 пунктов, но до целевого уровня 1.0588 мы так и не дотянули. Во второй половине дня довольно много важной статистики, способной повлиять на направление пары. Все начнется с изменения объема розничной торговли и объема промышленного производства в США, а закончится выступлениями члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз. Сильная статистика по США – повод покупать доллар. Но лично я торопиться с этим в конце недели не буду. Вчерашний день явно дал понять, что рынок готов к развороту, так что в случае отсутствия реакции в сторону падения EUR/USD на фоне сильной статистики, лучше рассматривать варианты с покупкой евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0582 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0616. В точке 1.0616 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0562 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0582 и 1.0616.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0562 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0535, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае новостей о росте розничных продаж в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0582 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0562 и 1.0535.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2683 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Но, как вы можете видеть на графике, до роста дело так и не дошло. В результате были зафиксированы убытки. Во второй половине дня выходят цифры по изменению объема розничной торговли и объема промышленного производства в США. Сильная статистика поможет доллару предпринять еще одну попытку роста, но, если и в этот раз она будет проигнорирована, лучше покупать фунт в расчете на восходящую коррекцию. Выступления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз также будут в центре внимания. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2690 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2734 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2734 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2667 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2690 и 1.2734.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2667 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2629, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2690 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2667 и 1.2629.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.25 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара обвалилась более чем на 50 пунктов в район целевого уровня 155.73. Во второй половине дня довольно много важной статистики. Все начнется с изменения объема розничной торговли и объема промышленного производства в США, а закончится выступлениями члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, спрос на доллар может вернуться, что приведет к компенсации большей части сегодняшнего утреннего падения пары. Слабые данные – повод дальше избавляться от доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.64 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.16 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.64 и 156.16.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.81, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при условии слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.19 и 154.81.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трамп, инфляция, Пауэлл

Пара евро-доллар вчера протестировала 4-ю фигуру – впервые с октября 2023 года. И хотя продавцы eur/usd не смогли закрепиться ниже таргета 1,0500, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены. Нисходящая динамика пары обусловлена тремя основными причинами: Трамп, инфляция и Пауэлл. Разберём эти причины фундаментального характера в обратном порядке. Пауэлл Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе своего вчерашнего выступления в Далласе заявил о том, что регулятор будет придерживаться осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики. По его словам, последние макроэкономические отчёты говорят о продолжающемся экономическом росте, устойчивом рынке труда и устойчивой инфляции. Данное сочетание позволяет Федрезерву не спешить со снижением процентной ставки. Можно ли считать это намёком на то, что ФРС возьмёт паузу уже на декабрьском заседании? Это открытый вопрос, так как Пауэлл не стал вдаваться в такие подробности. Но тональность его риторики носила более ястребиный характер, чем на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания (где он, к слову, не исключил паузу в декабре). Вербальные сигналы главы ФРС пришлись по нраву долларовым быкам, тем более что они были озвучены всего через несколько часов после публикации данных по росту PPI в октябре. Инфляция Большинство экспертов прогнозировали ускорение PPI, но результат превзошел даже самые смелые ожидания. Так, общий индекс цен производителей вырос в октябре до 2,4% в годовом выражении, после снижения до 1,9% в предыдущем месяце. При этом большинство экспертов ожидали увидеть рост до 2,3%. Базовый PPI также оказался в зелёной зоне: при прогнозе роста до 3,0%, он увеличился до 3,1%. Этот показатель демонстрирует последовательную восходящую динамику третий месяц подряд (для сравнения: в июле стержневой индекс был на уровне 2,3%). Напомню, что за день до публикации PPI, был опубликован индекс потребительских цен, который также оказался на стороне доллара, так как отразил ускорение годовой инфляции. Общий CPI вышел в октябре на отметке 2,6% г/г, совпав с прогнозами большинства экспертов. Показатель последовательно снижался на протяжении шести предшествующих месяцев, но в октябре ускорился – впервые с марта этого года. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, оказался на отметке 3,3%. Показатель снижался с апреля по июль, но после достижения отметки 3,2%, нисходящий импульс угас. В сентябре базовый CPI поднялся до 3,3%, в октябре – остался на сентябрьском уровне. Таким образом, опубликованные вчера-позавчера отчёты отразили ускорение инфляции в США – как общей, так и базовой. Здесь также можно вспомнить базовый индекс PCE, который был опубликован в конце октября – он также вышел в зелёной зоне, поднявшись до 2,7% (тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение показателя до 2,6%). Комментируя вышеперечисленные релизы, глава ФРС отметил, что регулятор хоть и приблизился к своей долгосрочной цели в 2%, но еще не достиг целевого уровня. Также он предположил, что инфляция, вероятно, продолжит снижаться, «но на пути к цели возможны колебания». Всё это Пауэлл говорил в контексте осторожного подхода к снижению процентной ставки. Рынок отреагировал соответствующим образом. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на декабрьском заседании ослабла – с 84% до 60%. Соответственно, шансы на сохранение статус-кво в декабре возросли до 40%. На фоне таких ожиданий индекс доллара США вплотную приблизился к 107-й фигуре, обновив попутно годовой максимум. Трамп Финансовый мир продолжает готовиться к торговой войне между США и Китаем. В том числе готовится и сам Китай. Как пишет Financial Times, Пекин подготовил «мощные ответные меры против американских компаний», если Трамп реализует свои угрозы. Китай может использовать в торговой войне свои рычаги влияния, сократив, например, поставки редкоземельных металлов и лития, которые являются критически важными для современных технологий. Принятый (а вернее расширенный) недавно закон о контроле экспорта позволяет китайским властям использовать свое доминирование в этой сфере. И это далеко не единственный рычаг влияния. Опрошенные Financial Times эксперты заявили о том, что многие американские политики недооценивают вред, который КНР может нанести интересам Штатам. По их словам, Китай способен нанести «мощный и комбинированный ответный удар». Трамп в свою очередь недвусмысленно намекает на готовность к геополитической битве. Его кадровые решения (Уолтц, Рубио – сторонники жесткой линии в отношении Китая) говорят о том, что торговая война с Поднебесной практически неизбежна. Выводы Основные фундаментальные факторы продолжают оказывать поддержку американской валюте. Сегодняшний коррекционный откат говорит о том, что трейдеры «испугались самих себя», так как пара всего за несколько недель снизилась с 12-й фигуры до годового лоу 1,0497. В области 4-й фигуры продавцы решили зафиксировать прибыль (свою роль здесь сыграл и «пятничный фактор»), благодаря чему покупатели eur/usd смогли организовать коррекцию. Но в целом, фундаментальный фон по-прежнему способствует усилению гринбеку, на фоне ястребиных заявлений Пауэлла, ускорения инфляции в США и кадровой политики Трампа. Поэтому текущие коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Основная цель – 1,0500 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Заигрывать с 4-й фигурой пока небезопасно: чем ближе область паритета, тем труднее продавцам будет продвигаться вниз. Поэтому таргет 1,0500 выступает в роли «промежуточного финиша». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Данные по ВВП разочаровали

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2681 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по ВВП Великобритании хоть и ожидались довольно плохие, но цифры ниже прогнозов экономистов сумели оказать более серьезное давление на фунт в первой половине дня. Но, как вы можете видеть на графике, крупной распродажи не произошло, так что шансы у быков есть. Теперь весь акцент на американскую статистику. Во второй половине дня выходят важные данные по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США. Если на сильных данных новой активной распродажи фунта мы не увидим, можно будет рассчитывать на новую волну роста. Но действовать в сложившихся условиях пока предпочту на снижении. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2632 будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2681, за пределы которого выбраться пока так и не удалось. Прорыв с обратным тестом этого диапазона после данных приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2723. Самой дальней целью окажется область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2632, медвежий рынок по фунту продолжится, что откроет дорогу в район 1.2583. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2550 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, как сильно фунт перепродан, игнорирование хорошей статистики по США, по аналогии со вчерашним днем, может стать поводом для сильной восходящей коррекции в конце недели. Так что с продажами торопиться не буду. В случае попытки роста пары формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2681 вместе со скачком розничных продаж в США станет подходящим вариантом для продажи с целью очередного падения к поддержке 1.2632 –месячному минимуму. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2583. Самой дальней целью будет область 1.2550, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2681, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2723. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899 до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373 до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2645.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 15 ноября

Фунт сегодня отлично отработал по стратегии Mean Reversion, а вот друге торговые инструменты, в том числе и евро, ничего особенного не показали.Во второй половине дня все будет зависеть от данных по изменению объема розничной торговли в США за октябрь этого года. Рост показателя может привести к росту экономики, но также спровоцирует и укрепление инфляционного давления, о котором вчера много говорил председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Но рассчитывать на рост доллара против рисковых активов можно будет лишь при условии, что данные окажутся куда выше прогнозов экономистов. Изменение объема промышленного производства также будет в центре внимания, где слабые показатели могут подпортить спрос на доллар. Выступления членов FOMC Джона Уильямса и Сьюзан М. Коллинз также нельзя оставлять без внимания. Чем больше сторонников осторожной позиции в отношении ставок, тем сильнее будет американский доллар.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0580 могут привести к росту евро в район 1.0617 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0539 могут привести к падению евро в район 1.0497 и 1.0474;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2681 могут привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2762;Продажи на прорыв уровня 1.2632 могут привести к падению фунта в район 1.2583 и 1.2550;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.50 могут привести к росту доллара в район 155.80 и 156.19;Продажи на прорыв уровня 155.19 могут привести к распродажам доллара в район 154.76 и 154.44;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0594 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0527 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2695 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2642 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6482 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6456 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4076 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4030 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро попытались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0539 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Активная защита сопротивления 1.0580 привела уже к точке входа на продажу евро, после чего пара снизилась на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Торговля хоть и ведется в рамках диапазона, но покупатели предпринимают всяческие попытки продолжить вчерашнюю восходящую коррекцию. Во второй половине дня выходят важные данные по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в США. Если на сильных данных активной распродажи евро мы не увидим в конце недели, можно будет рассчитывать на новую волну роста. Формирование ложного пробоя в районе 1.0539 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0580, выбраться выше которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0617. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0539 во второй половине дня, евро продолжить падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0497 – месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0580, где формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе с сильными данными по США даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0539. Там расположились средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0497, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных, а также игнорирование данных и заявлений представителей ФРС, покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0617. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0500.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение продолжают развивать снижение. Вчера им удалось дотянуться и протестировать первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака (1,0497). Следующие поддержки, расположенные ниже на 1,0454 (месячный среднесрочный тренд) и 1,0410 (уровень 100% отработки недельной цели), сохраняют сегодня своё расположение и значение. Результат взаимодействия будет формировать возможности и перспективы для дальнейшего развития ситуации. В случае отбоя и возврата на рынок бычьей активности внимание рынка будет направлено на подъём к месячным рубежам (1,0649 – 1,0729), пройденным недавно, а также к сопротивлениям дневного мёртвого креста. Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент основным преимуществом обладают игроки на понижение, но пара при этом уже длительное время работает в коррекционной зоне. Игроки на повышение сейчас стремятся закрепиться выше центрального Пивот уровня дня (1,0537). Главным ориентиром для игроков на повышение служит сейчас недельная долгосрочная тенденция (1,0628), способная изменить действующий баланс сил. На пути к тенденции сопротивление может оказать R1 (1,0577). При выходе из зоны коррекции ориентирами внутри дня будут далее служить поддержки классических Пивот уровней (1,0491 – 1,0451 – 1,0405). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСегодня закрываем рабочую неделю. На этой неделе игроки на понижение покинули зону притяжения в районе месячного краткосрочного тренда (1,2866). Данные рубежи превращены сейчас в сопротивления, которые встретят рынок при смене текущих приоритетов и настроений. Выйдя из-под влияния месячного краткосрока (1,2866), медведи устремились к следующим понижательным ориентирам, расположенным на рубежах 1,2587-74 (недельное облако), 1,2592 – 1,2498 (дневная цель) и 1,2474 (месячная поддержка). Н4 – Н1На младших таймах пара сейчас работает в зоне коррекционного торможения. Основное преимущество в сложившихся условиях продолжают сохранять игроки на понижение. Центральный Пивот уровень дня (1,2670) сейчас влияет на развитие событий, являясь центром притяжения. Если за управление развитием событий возьмутся игроки на понижение, то внутри дня им нужно будет преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,2620 – 1,2580 – 1,2530). Если в лидеры выбьются игроки на повышение, то по дороге к основному ориентиру – недельной долгосрочной тенденции (1,2786), они должны будут преодолеть сопротивления классических Пивот уровней R1 (1,2710) и R2 (1,2760). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 ноября. Новостной фон не дает британцу расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила возврат к зоне сопротивления 1,2709–1,2734, ниже которой ранее выполнила закрепление. Однако отбой от этой зоны сработал в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620. Закрепление курса пары под зоной 1,2611–1,2620 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,2570. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В четверг информационной фон для британца отсутствовал. Трейдеры явно намеревались начать откат вверх, но вечернее выступление Джерома Пауэлла остудило их пыл. Президент FOMC вновь не подтвердил ожидания рынка в отношении быстрого смягчения ДКП, заметив, что с экономикой США все в порядке, инфляция снижается, а кризиса на рынке труда нет. Таким образом, ближе к концу дня мы увидели совершенно закономерный рост доллара. Сегодня трейдеры-быки вновь рассчитывали на коррекцию, но утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП в третьем квартале и объемам промышленного производства. Как стало известно, ВВП вырос всего лишь на 0,1% (первая оценка – 0,2%), а производство сократилось на 0,5% м/м при ожиданиях +0,1%. Таким образом, оба отчета вновь сделали невозможными атаки трейдеров-быков, и они вновь отступили. На мой взгляд, рынок вновь получил основания для продаж британца. Ниже зоны сопротивления 1,2709–1,2734 я буду рассматривать только продажи. Однако и медведям атаковать становится все сложнее. Тем не менее, они сейчас на ходу, и первой их целью выступает уровень 1,2620, который может быть достигнут уже сегодня. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,2728, что позволяет ожидать продолжения падения в направлении уровня 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11899 единиц, а количество Short – выросло на 9373 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 45 тысяч: 121 тысяча против 76 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три записи в США, среди которых выделяется только выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня вечером может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801 и 1,2752 также достигнуты. Ближайшие цели – 1,2611–1,2620 и 1,2570. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 ноября. ВВП растет, но производство падает в Евросоюзе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила падение к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, но по итогам дня можно говорить об отбое от этого уровня. Таким образом, мы получаем первые признаки разворота в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Закрепление котировок под уровнем 1,0532 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0420. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в четверг был достаточно интересным. В Евросоюзе вышли отчеты по ВВП и промышленному производству, которые давали медведям новые возможности продолжать атаки. Если уровень ВВП в третьем квартале остался на уровне +0,4% кв/кв, то промышленное производство сократилось в объемах на 2% м/м и на 2,8% г/г. Таким образом, первый отчет оказался нейтральным, а второй – негативным для евровалюты. Однако после нескольких недель непрерывных атак медведи все же решили взять небольшую паузу. Вечером Джером Пауэлл сообщил, что никакой спешки в смягчении ДКП нет и не будет, что также могло поддержать медведей. Но, как я уже сказал, похоже, что рынок готов взять небольшую паузу. Я считаю, что уровень 1,0532 (цена опускалась и до уровня 1,0500) может сдержать на некоторое время медведей. Таким образом, над этим уровнем можно ожидать небольшого роста европейской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI все-таки образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро, но небольшой рост возможен, так как сразу на двух графиках сложилась картина, которая допускает рост. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 587 контрактов Long и закрыли 28064 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC). 15 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные, но не слишком важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Сегодня можно рассмотреть покупки минимальными объемами с целью 1,0662. Однако закрытие под уровнем 1,0532 будет означать, что падение продолжается. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс