Новости форекс

Доллар не стареет

В октябре доллар США отметился самым большим приростом за два года, однако в конце месяца евро потянул одеяло на себя. Сильные данные по европейским ВВП и инфляции спустили с цепи «ястребов» Управляющего совета и заставили рынки поверить, что они зашли слишком далеко с ожиданиями снижения ставки по депозитам на 50 б.п. в декабре. Такой фон позволил «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку, однако в ноябре в фокус внимания инвесторов вновь вернулись президентские выборы в США. ЕЦБ и без того ускорил цикл монетарной экспансии, снизив стоимость заимствований в октябре, чего раньше не предполагалось. Основные причины – высокие риски рецессии в Германии и возвращение валютного блока в дефляцию, с которой Центробанк долго и безуспешно боролся в начале XXI века. Когда ВВП вырос на 0,4%, а индекс потребительских цен вернулся к таргету 2%, эти страхи EUR/USD отступили. Но не исчезли. Стоит хорошим данным смениться плохими, как на стол вернется идея снижения ставки по депозитам на 50 б.п. В любом случае нейтральные ставки ЕЦБ, которые не охлаждают и не разогревают экономику, по мнению рынка, остались неизменными. В отличие от американских аналогов, которые выросли из-за ожиданий, что политика Дональда Трампа разгонит инфляцию в США. ФРС придется поставить процесс ослабления денежно-кредитной политики на паузу в первом квартале, и это отличное известие для «медведей» по EUR/USD.Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковНа самом деле поводом усомниться, что Федрезерв не станет прибегать к агрессивной монетарной экспансии, является не только возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, но и сила американской экономики. Она, на удивление, развивается так, как жизнь героя Бреда Питта в фильме о Бенджамине Баттоне. Тот родился старым, а умер молодым. После пандемии Штаты ждал расцвет, а затем экономика помолодела: уровни роста ВВП не такие высокие, но все еще выше тренда, инфляция под колпаком у ФРС, а рынок труда силен как бык, пусть и охлаждается. Все это означает, что рецессии ранее 2028 не будет. На мой взгляд, не стоит придавать значение одной точке данных об американской занятости. Тем более что октябрьская статистика, вероятнее всего, будет искажена воздействием ураганов и забастовок. Экономика США все еще крепко стоит на ногах, риски ускорения инфляции высоки, а значит, ФРС не станет агрессивно снижать ставки. Особенно на ноябрьском заседании FOMC. Отличная новость для американского доллара.Технически на дневном графике EUR/USD непреодолимым препятствием для «быков» стала красная скользящая средняя. Отбой с последующим падением ниже 1,0865 был использован для продаж. Дальнейшее пике пары позволит нарастить шорты в направлении 1,0700. Возобновление роста котировок пары с последующим неудачным тестом сопротивлений на 1,0905 и 1,0930 также станут основаниями для формирования коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Фунт напуган, курс падает. История с Лиз Трасс может повториться

Рынки снова обеспокоены будущим британской экономики. Инвесторы активно избавляются от британского фунта и облигаций, опасаясь негативных последствий нового бюджета лейбористов. Текущая ситуация вызывает тревожные параллели с кризисом мини-бюджета Лиз Трасс в 2022 году, который привел к значительным потрясениям на рынке и ее отставке. Опасения усилились после того, как план заимствований канцлера Рейчел Ривз оказался более масштабным, чем ожидали инвесторы. Правительство намерено занять дополнительные 124 млрд фунтов стерлингов в течение пяти лет, что вызывает сомнения в устойчивости долговой системы Великобритании.Реакция валютного рынка была незамедлительной: фунт в моменте упал до 2-месячного минимума, снизившись до 1,2897 к доллару. Паника нарастает, поскольку инвесторы рассматривают увеличение государственного долга как серьезную угрозу экономической стабильности, особенно учитывая снижение прогноза экономического роста с 2026 года.Бюджет роста создает новые рискиЗапланированное увеличение государственных расходов требует масштабных займов и уже сейчас приводит к росту доходности казначейских облигаций, что увеличивает премию за риск для фунта. Вместо ожидаемого устойчивого роста, который мог бы поддержать выпуск новых долговых обязательств, рынок получил волну понижений рейтингов, что делает британский долг более рискованным и менее привлекательным для международных инвесторов.Рост доходности и риск чрезмерного заимствованияДоходность 10-летних облигаций Великобритании только за 24 часа выросла на 30 базисных пунктов, что отражает опасения по поводу чрезмерного предложения новых долговых обязательств. Волатильность на рынке государственных облигаций была беспрецедентной, пишут аналитики, подчеркивая, что такие резкие изменения указывают на серьезную нестабильность. Слабый рост – слабый фунтЗапланированные расходы, как заявила канцлер Рейчел Ривз, призваны стимулировать экономический рост, однако прогнозы Управления бюджетной ответственности (OBR) на ближайшие пять лет рисуют менее оптимистичную картину. В то время как прогноз на 2024 и 2025 годы был слегка повышен до 1,1% и 2,0% соответственно, дальнейшие оценки указывают на постепенное снижение темпов роста: 1,8% в 2026 году и далее до 1,5% в 2027–2028 годах. Эти цифры разочаровывают инвесторов, которые ожидали более устойчивого роста на фоне амбициозных бюджетных заявлений.Рынок надеется, что канцлер Рейчел Ривз пересмотрит свои планы, поскольку риски, связанные с бюджетом, уже оказывают давление на британские активы. Если правительство не внесёт коррективы в свои планы, рынки могут продолжить избегать британских активов, ожидая более сильного падения фунта и роста доходности облигаций.Уже сейчас фунт под давлением, пара GBP/USD торгуется ниже 1,2920.Текущая картинаФунт в пятницу укрепляется перед выходом итогового отчета по рынку труда США. Инвесторы и аналитики внимательно следят за новыми вводными по заседанию Банка Англии, ожидая возможного снижения ключевой процентной ставки. Согласно данным Reuters, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в четверг на уровне 80%. Однако аналитики Bank of Montreal придерживаются иного мнения, прогнозируя сохранение ставки на уровне 5% из-за влияния бюджетных мер и текущего уровня инфляции.Рыночные спекуляции по поводу снижения процентных ставок Банком Англии сократились после того, как министр финансов страны объявил о самом сильном повышении налогов с 1993 года.Фунт стерлингов остается под давлением. Текущая динамика пары GBP/USD указывает на неопределенность краткосрочного тренда: цена находится ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 1,3060, но находит поддержку около 200-дневной EMA на отметке 1,2850.Технический анализ показывает пробой восходящего канала на дневном таймфрейме, что свидетельствует о возможном медвежьем развороте. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) опустился в диапазон 20–40, сигнализируя о начале нового нисходящего тренда.В случае дальнейшего снижения уровень 1,2800 выступит ключевой поддержкой для быков по фунту. Сопротивление ожидается вблизи 50-дневной EMA на отметке 1,3060.Инвесторам рекомендуется внимательно следить за этими уровнями и учитывать текущие технические сигналы при принятии торговых решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская иена теряет позиции

Сегодня японской йене после вышедших показателей PMI - индекса деловой активности в производственном секторе Японии - так и не удалось продлить своё восстановление, хотя казалось, что комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды после заседания увеличили шансы на повышение процентной ставки Банком Японии и йена тогда укрепилась. Основной показатель индекса деловой активности в производственном секторе Японии от Jibun Bank в октябре составил 49,2. Это отражает снижение с сентябрьского показателя 49,7. Этот составной однозначный показатель говорит о том, что в Японии в начале четвертого квартала 2024 года производство обрабатывающей промышленности продолжало снижаться, причем как объем производства, так и приток новых заказов снижались более выраженными темпами.По заявлению главного секретаря кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, для реализации надлежащей денежно-кредитной политики, направленной на достижение ценового целевого показателя Банка, Банк Японии будет тесно сотрудничать с правительством.Трейдерам для получения торговых возможностей в паре USD/JPY сегодня нужно обратить внимание на публикацию NFP - отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США - с ожиданиями, что экономика США добавила 113 000 рабочих мест в октябре, в то время как уровень безработицы, по прогнозам, останется стабильным, 4,1%.С технической точки зрения пара USD/JPY торгуется с бычьим уклоном. 14-дневный индекс относительной силы RSI остается выше отметки 50 и уже вышел из зоны перекупленности. 200-дневная SMA является непосредственной поддержкой, ниже которой находится поддержка слияния 100- и 200-дневных SMA. Ещё ниже 50% уровень Фибоначчи, нисходящего движения пары с июля по сентябрь, ниже которого пара USD/JPY попытается сместить уклон в пользу медведей.С противоположной стороны по-прежнему сопротивлением является 61,8% уровень Фибоначчи, под ним пара упрётся в круглый уровень 153,00. При успешном прохождении этих уровней она с лёгкостью достигнет отметки 154,00. Выше которой откроет себе путь к зоне предложения 154,30 на пути к следующему круглому уровню 155,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Итак, 24 октября мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент перешёл к росту и уверенно переписал торговый уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 900п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала очень вялую и спокойную коррекцию и сумела достичь уровень 1,0888. В течение всей текущей недели макроэкономический фон оказывает поддержку евровалюте. Отчет по ВВП оказался сильнее прогнозов, отчеты по инфляции в Германии и Евросоюзе – выше прогнозов, что повышает «ястребиные» ожидания в отношении монетарной политики ЕЦБ. Также в Штатах провалился отчет JOLTs. Однако были отчеты, которые поддержали и американский доллар. Например, отчет ADP, который показал значение в два раза выше прогнозов, а также отчет по ВВП, который хоть и оказался ниже ожиданий рынка, но все равно показал высокое значение. Поэтому рост евро, наверное, закономерный. Также закономерно и то, что евровалюта выросла незначительно. Сегодня в Штатах будет опубликовано минимум три важных отчета, которые определят судьбу доллара и евро на ближайшее время. От отчетов по рынку труда и безработице зависит монетарная политика ФРС. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три хороших торговых сигнала. Цена в этот день идеально отрабатывала имевшиеся уровни и области. Три отскока, три сделки, три раза прибыль. Общая волатильность дня была опять низкой, иначе можно было бы заработать гораздо больше. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. На этой неделе рынок их получил, но в пятницу все может по-другому. В четверг начинающие трейдеры могут торговать от области 1,0888-1,0896. Если случится отскок от нее, это будет хорошей возможностью для новых продаж. Закрепление выше – новые покупки. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На пятницу в Штатах запланированы публикации отчетов NonFarm Payrolls, уровень безработицы, а также индекса ISM для производственного сектора. Эти данные могут спровоцировать сильную реакцию и высокую волатильность. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг показала новый обвал, что вполне закономерно. Британский фунт не сумел даже показать нормальную коррекцию. Если помните, раньше мы постоянно говорили, что фунт более резистентен, чем евро, по отношению к доллару. Сейчас, когда доллар начал расти, фунт падает уже сильнее евровалюты. Все честно и логично. Обе европейские валюты остаются перекупленными и необоснованно дорогими. На этой неделе у евровалюты была поддержка макроэкономического фона. А у британской валюты ее не было, так как на Туманном Альбионе в течение недели не было опубликовано ни одного отчета. Поэтому европейская валюта растет, а британская – падает. Сегодня все будет зависеть от американской статистики, а обе валютные пары покажут примерно одинаковую динамику. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2980-1,2993, затем преодолела уровень 1,2913, а затем – отскочила от области 1,2848-1,2860. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала продавать пару, а на американской торговой сессии – уже покупать ее. В обоих случаях сделки оказались прибыльными. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пыталась всеми силами начать коррекцию после месячного падения, но у нее ничего не получилось. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но чтобы коррекция получилась, оставшиеся отчеты из США должны оказаться слабыми на этой неделе. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В пятницу движение пары всецело будет зависеть от макроэкономического фона в Америке. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В пятницу в Великобритании вновь не запланировано никаких важных данных, а в США – выйдут важнейшие отчеты ISM в секторе производства, NonFarm Payrolls по рынку труда и уровень безработицы. От этих данных зависит не только движение пары сегодня, но и решение ФРС по ставке на следующей неделе. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много. Все данные будут опубликованы в США, и все являются важными. Рынок будет ознакомлен с отчетами NonFarm Payrolls, уровень безработицы, изменение средних заработных плат, а также с индексом ISM в секторе производства. Вряд ли нужно говорить, насколько важны отчеты по Нонфармам и безработице. Сейчас это практически самые важные данные для рынка и для ФРС. После того, как инфляция в США замедлилась слабее, чем прогнозировалось, а индекс PCE вообще не замедлился, именно безработица и рынок труда определят, как будет действовать ФРС в ближайшее время. Сильные данные позволят ФРС снижать ключевую ставку шагами по 0,25% и даже делать иногда паузы. Слабые данные потребуют стимулирования рынка труда, поэтому американский регулятор может решиться даже на еще одно смягчение на 0,5%. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего, но они сегодня и не нужны. Макроэкономических событий сегодня будет много, и рынок полностью сосредоточится на них. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели движения обеих валютных пар будут зависеть от макроэкономического фона, поэтому предсказать их заранее невозможно. Европейская валюта на этой неделе получила поддержку из Евросоюза, фунт стерлингов— нет. Но сегодня обе пары будут двигаться практически одинаково, так как их движения будут зависеть от американских новостей. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change. Как торговать. Видеопрогноз на 1 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0887 может привести к росту евро в район 1.0915 и 1.0935; Прорыв 1.0866 может привести к распродажам евро в район 1.0846 и 1.0813. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2904 может привести к росту фунта в район 1.2932 и 1.2961; Прорыв 1.2875 может привести к распродажам фунта в район 1.2845 и 1.2800. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 152.83 может привести к росту доллара в район 153.21 и 153.57; Прорыв 152.39 может привести к распродажам доллара в район 151.94 и 151.52. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Индекс цен на жилье от Nationwide в Великобритании; Индекс PMI для производственной сферы Великобритании. США: Уровень безработицы; Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе; Изменение средней почасовой оплаты труда; Производственный индекс ISM.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Важный отчет по рынку труда США: что нужно знать и как действовать

Американский доллар имеет все шансы на укрепление своих позиций против ряда рисковых активов, но при условии, что цифры, ожидаемые сегодня от ежемесячного отчета о занятости в США, окажутся лучше прогнозов экономистов. Многие эксперты ставят на стабильный уровень безработицы, даже несмотря на то, что штормы и забастовки временно сдерживают найм рабочей силы.Согласно прогнозу, числу рабочих мест в США в октябре может вырасти лишь на 105 000 после увеличения на 254 000 в сентябре. Однако диапазон ожиданий экономистов широк — от снижения на 10 000 до увеличения на 180 000. Сама безработица, как ожидается, останется без изменений и составит 4,1%.Новые цифры должны прояснить картину для чиновников Федеральной резервной системы, пытающихся определить перспективы рынка труда перед встречей комитета, которая пройдет 6-7 ноября. Тем не менее ожидается, что Центральный банк решится на снижение процентной ставки на четверть пункта после первоначального снижения на полпункта в сентябре.Если будет спад рынка труда, то чиновники всегда могут сослаться на следствие урагана и забастовок, а вот на хорошие данные предпочту отреагировать. Очевидно, что увеличение числа рабочих мест на 105 000 человек станет худшим месяцем с точки зрения найма за последние четыре года.Но не забывайте про забастовки в авиаотрасли. По оценкам Бюро трудовой статистики США, в течение недели, когда компании проводили опрос, в крупных забастовках приняли участие 44 000 работников компании Boeing, и это по сравнению с 2600 в сентябре. В целом штормы и забастовки могли снизить число рабочих мест примерно на 50 000 человек в прошлом месяце, в то время как временный найм в преддверии президентских выборов 5 ноября, вероятно, вырос на 25 000 человек.Представители ФРС в большей степени обратят внимание на уровень безработицы, который основан на другом опросе, чем платежные ведомости, и считается менее пострадавшим от штормов и забастовок. Напомню, что уровень безработицы вырос с минимума в 3,4% в прошлом году до 4,3% в июле, прежде чем начал снижаться в каждом из следующих двух месяцев. Экономисты широко интерпретировали приток иностранцев через южную границу как фактор, стоящий за ростом, но за последние несколько месяцев количество пересечений границы сократилось.Также не стоит забывать и о росте заработной платы. В августе и сентябре были зафиксированы хорошие цифры, но в октябре этот показатель может пойти на спад. Согласно средней оценке экономистов, замедление роста средней почасовой оплаты составит 0,3% в месяц, оставляя годовой темп на уровне 4%.В любом случае слишком слабые данные по рынку труда будут трактоваться в сторону ослабления позиций американского доллара, а вот сильная статистика, по примеру отчета от ADP, вновь приведет к укреплению позиций гринбека на рынке.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0880. Только это позволит нацелиться на тест 1.0915. Уже оттуда можно забраться на 1.0935, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0955. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0810 либо открывать длинные позиции от 1.0780. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2905. Только это позволит нацелиться на 1.2930, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2960, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3000. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2875. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2845 с перспективой выхода на 1.2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2964 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2964 привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Продажи в районе 1.2989 после неудачной попытки закрепления позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе 1.2859 и 1.2884 на ложных пробоях позволили забрать с рынка еще по 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Итоги работы канцлера казначейства Рэйчел Ривз по введению масштабного пакета налоговых повышений, а также планы по увеличению государственных инвестиций при согласовании нового бюджета, направленного на оживление экономики Великобритании, привели к распродаже британского фунта и укреплению американского доллара. Сегодня давление на пару может сохраниться, а слабые данные по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании и индексу PMI для производственной как раз с этим помогут. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2875 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью небольшого восстановления в район сопротивления 1.2904, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2932. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2961, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2875 медведи получат шанс на более крупное снижение. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.2845 – месячному минимуму. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю уже в районе сопротивления 1.2904. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2875. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2845 – месячному минимуму. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2904 в первой половине дня у покупателей появится шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2932, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2961, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако снижение покупателей несильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320, до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94, до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0877 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что вместе с сильными данными по США позволяло реализоваться сценарию №2 на продажу. В результате пара снизилась в район 1.0853. Данные по рынку труда и инфляции в США привели к укреплению доллара, но затем спрос на него быстро снизился, что сохранило на рынке равновесие. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что перед важными американскими отчетами мы вряд ли увидим сильные движения пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0914. В точке 1.0914 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0865, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0885 и 1.0914.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0865 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0848, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0885, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0865 и 1.0848.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2977 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара обвалилась на 90 пунктов. Сложности с реализацией нового бюджета Великобритании на протяжении всей недели оказывали давление на фунт, что и вылилось в крупную распродажу после вчерашней сильной американской статистики. Сегодня из данных выходят цифры по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании и индексу PMI для производственной сферы. Слабые показатели приведут к очередной распродаже фунта еще до публикации важной статистики по американскому рынку труда, запланированной на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2935 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2935 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2882, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2905 и 1.2935.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2882 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2844, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2905, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2882 и 1.2844.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.89 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно в рамках нисходящей тенденции, наблюдаемой после решения Банка Японии. По этой причине я не покупал. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого диапазона, и пришелся он на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. В результате пара упала более чем на 60 пунктов. Вчерашнее решение Центрального Банка Японии оставить процентные ставки без изменений оказало давление на доллар, так как регулятор высказал планы по дальнейшему повышению процентных ставок в ближайшем будущем. Сегодня торопиться с продажами не стоит, так как впереди важная американская статистика, которая будет способна развернуть наблюдаемую нисходящую тенденцию. О ней мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня, а пока лучше придерживаться торговли в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.11 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.11 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.40, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.72 и 153.11.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.40 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.02, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.72, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.40 и 152.02.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Лагард: инфляция еще не полностью под контролем

Инфляция в Германии и Евросоюзе на этой неделе поддержала спрос на европейскую валюту. Мы видим, как спрос на британца снижается, так как в Великобритании не было отчетов по инфляции. В Евросоюзе они были, и они показали ускорение потребительских цен сильнее ожиданий рынка. Безусловно, речь не идет теперь о паузе в декабре со стороны ЕЦБ. Однако очевидно каждому трейдеру, что сильная инфляция означает менее «голубиный» настрой ЕЦБ. А менее «голубиный» настрой ЕЦБ поддерживает спрос на евровалюту. Правда, на этой неделе было и достаточно других важных событий. В частности, отчеты ADP и ВВП в США, а также ВВП в Евросоюзе и Германии. Экономика Германии и ЕС выросла сильнее в третьем квартале, чем ожидалось, что тоже поддержало евровалюту. Но и отчет ADP в США оказался сильнее прогнозов, а экономика США уже традиционно выросла почти на 3%. Следовательно, спрос на евровалюту вырос, но не очень сильно, так как сдерживающих факторов тоже хватало. Сегодня состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться, однако размер и темпы снижения ставок будут определяться поступающими данными. Она отметила, что угроза рецессии в Евросоюзе миновала, но инфляцию еще не удалось взять полностью под контроль. На мой взгляд, ЕЦБ может брать паузы на пути к нейтральному размеру ставки, если инфляция продолжит увеличиваться в ближайшие месяцы. Однако не стоит забывать и об ФРС. Ставки будут снижены на следующей неделе и в декабре, но, вероятнее всего, только на 25 базисных пунктов. Смягчение – есть смягчение, но логика сейчас немного другая. Рынок с начала года закладывал в цены самые «голубиные» сценарии, за счет чего спрос на валюту США постоянно снижался. Снижение ставки на 25 базисных пунктов – это в некоторой степени откат от ожиданий рынка. Рынок рассчитывал на агрессивное смягчение, а получает планомерное. Следовательно, до конца года, на мой взгляд, спрос на валюту США будет только расти. В пользу этого говорит сила американской экономики, волновая разметка. Завтра доллар могут поддержать отчеты по рынку труда и безработицы в США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 октября. Евро дважды сыграл на инфляции. Анализ GBP/USD. 31 октября. Британец не выдержал давления. Фунт не выдержал нового бюджета Великобритании. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала пока немного. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2893 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2928 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2981 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2893 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2928 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2981, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2893 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2928 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2843 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро держится уверенно перед выходом NFP

Европейская валюта продемонстрировала значительный рост в преддверии публикации Nonfarm Payrolls (NFP). Ключевым драйвером подъема «европейца» стали позитивные данные по инфляции и ВВП еврозоны. На этом фоне доллар немного отступил, но не сдался и по-прежнему готов штурмовать новые высоты.Единая валюта подорожала после того, как октябрьские показатели экономического роста и инфляции в еврозоне превзошли ожидания. При этом расчет на уменьшение процентных ставок ЕЦБ существенно снизился. В данный момент евро опережает фунт и гринбек. Поддержку «европейцу» оказывает тот факт, что в третьем квартале 2024 года экономика еврозоны выросла самыми быстрыми темпами за последние два года. При этом ВВП региона увеличился на 0,4% в третьем квартале, поднявшись с 0,2% во втором квартале 2024 года. По оценкам экспертов, европейской валюте удалось восстановить часть позиций и немного обойти американскую. На этом фоне пара EUR/USD отступила от локального минимума 1,0768 и продемонстрировала рост. Дальнейшая динамика евро будет зависеть от реакции рынка на данные по американскому рынку труда ((NFP), которые выйдут сегодня, 1 ноября.Ранее поддержку «европейцу» оказала статистика по региону. Согласно текущим данным, в третьем квартале этого года европейская экономика выросла на 0,4% против прогноза в 0,2%. По мнению аналитиков, заметное улучшение показателей – это следствие роста делового оптимизма на фоне устойчивого снижения инфляции и уменьшения процентных ставок ЕЦБ. За отчетный период базовая инфляция в еврозоне составила 2,7% в годовом выражении, что превысило прогнозы в 2,6%. «Эти события заставили участников рынка пересмотреть свои ожидания того, что ЕЦБ снизит ставку на 50 б. п., что окажет поддержку евро», – уверен Ли Хардман, аналитик MUFG Bank. Согласно текущим отчетам, рост ВВП Франции превзошел ожидания и составил 0,4%, Германии – 0,2%, а Испании – 0,8%. Среди них выбивается Италия, показатель которой разочаровал – 0%. По данным Евростата, в октябре инфляция в регионе составила 2% в годовом исчислении, превысив консенсус-прогнозы на 1,9%.В третьем квартале 2024 года экономика ФРГ выросла на 0,2%, хотя аналитики прогнозировали сокращение на 0,1%. В итоге Германии смогла избежать технической рецессии, о высокой вероятности наступления которой предупреждали многие эксперты. Что касается данных по инфляции в ФРГ, то в октябре индекс потребительских цен (CPI) увеличился до 2% в годовом сопоставлении после роста на 1,6% в сентябре. По оценкам специалистов, фактическое значение инфляции в еврозоне оказалось выше прогнозов. На этом фоне увеличивается вероятность того, что ЕЦБ замедлит темпы смягчения монетарной политики. В сложившейся ситуации у покупателей евро появится шанс отыграться и обойти продавцов.В данный момент пара EUR/USD сохраняет позитивный настрой, торгуясь вблизи недельного максимума 1,0880. Однако текущая ситуация неблагоприятна для доллара, который остается под давлением. В пятницу, 1 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0877, стараясь преодолеть рамки текущего диапазона.Согласно отчетам по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю, ситуация оказалась лучше ожиданий. Количество эти заявок снизилось до 216 000 с пересмотренных 228 000, которые были зафиксированы на предыдущей неделе. Кроме того, был опубликован сентябрьский индекс цен расходов на личное потребление (PCE), ключевой индикатор инфляции, на который ориентируется Федрезерв. В итоге инфляция PCE увеличилась на 2,1% г/г и 0,2% м/м, а базовая инфляция составила 2,7%, что немного выше прогнозируемых 2,6%.После публикации этих отчетов гринбек оказался под давлением. В итоге американская валюта немного снизилась по отношению к большинству основных валют, в результате чего пара EUR/USD приблизилась к отметке 1,0900. Однако в дальнейшем ситуация стабилизировалась.В следующем году многие эксперты рассчитывают на положительную динамику евро и его рост на фоне потенциальных благоприятных факторов, таких как увеличение потребительских расходов, снижение цен на энергоносители и др. «Благодаря улучшению ситуации в мировой экономике Европа способна удивить своим дальнейшим ростом», – резюмирует Дин Тернер, экономист UBS AG. Что касается доллара, то его динамику определят текущие Nonfarm Payrolls (NFP).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. День сильного падения рынка. Коррекция

S&P500Обзор 01.11Рынок США: Сильное падение рынка. День коррекции. Главные индексы США в четверг: Доу -0.9%, NASDAQ - 2.8%, S&P500 -1.9%, S&P500 5705, диапазон 5600 - 5900.Основные индексы понесли потери по всем направлениям. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,9%, индекс S&P 500 упал на 1,9%, а индекс Nasdaq Composite зарегистрировал снижение на 2,8%.Падение в Microsoft (MSFT 406.46, -26.06, -6.0%) и Meta Platforms (META 567.58, -24.22, -4,1%) оказали давление на фондовый рынок после отчетов. Другие акции мега-капитализации также оказали влияние на динамику индекса и привели к тому, что ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся на 3,0% ниже.Слабость производителей чипов стала еще одним негативным фактором для акций. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) снизился на 4,0%. Monolithic Power (MPWR 759,30, -160,51, -17,5%) показала худшие результаты в индексе SOX, хотя компания превзошла ожидания третьего квартала. Это был сектор с наихудшими показателями с большим отрывом: падение составило 3,6%. Следующим худшим показателем оказался сектор потребительских товаров, упавший на 1,8%.Компоненты с мега-капитализацией способствовали падению, наряду с резким снижением прибылей Aptiv (APTV 56,83, -12,24, -17,7%), MGM Resorts (MGM 36,87, -4,54, -11,0%) и eBay (EBAY 57,51, -5,12, -8,2%). Продолжающаяся волатильность на рынке казначейских облигаций стала еще одним камнем преткновения для акций вчера. Доходность по 10-летним облигациям, достигшая 4,33% в ответ на утренние экономические данные, остановилась на уровне 4,28%. В ответ на эти данные двухлетняя доходность достигла 4,21%, а затем остановилась на уровне 4,16%.Данные в четверг включали первичные заявки на пособие по безработице, которые составили низкие 216 000, а также индекс зарплат в третьем квартале, который вырос на 0,8%. Кроме того, предпочтительный показатель инфляции ФРС, базовый индекс цен PCE, остался на уровне 2,7% в годовом исчислении третий месяц подряд. В сентябре личные доходы выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а личные расходы увеличились на 0,5%. Ожидания снижения ставок не сильно изменились после вышеупомянутых отчетов, которые поддерживали сценарий мягкой посадки экономики. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды видит вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании FOMC на следующей неделе с вероятностью 96,7% против 95,2% вчера, согласно данным CME FedWatch Tool. Участники рынка будут сосредоточены на октябрьском отчете о ситуации с занятостью в пятницу в 8:30 по восточному времени и потенциальных последствиях для политики ФРС.Nasdaq Composite: +20,5% с начала года S&P 500: +19,6% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +10,8% с начала года S&P Midcap 400: +11,4% с начала года Russell 2000: +9,4% с начала года Анализ экономических данных: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 26 октября снизились на 12 000 до 216 000 (консенсус 229 000). На нескорректированной основе они составили 200 132, что на 3 349 меньше, чем на предыдущей неделе, когда ожидали увеличения на 7 292. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 19 октября, сократились на 26 000 до 1,862 миллиона; однако четырехнедельное скользящее среднее значение, равное 1 869 250, является самым высоким с 27 ноября 2021 года. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность увольнений остается довольно сдержанной, однако уволенным работникам стало сложнее найти новую работу. Индекс стоимости занятости в третьем квартале увеличился на 0,8% (консенсус 1,0%) с учетом сезонных колебаний за 3-месячный период, заканчивающийся в сентябре 2024 года. Заработная плата увеличилась на 0,8%, а расходы на пособия увеличились на 0,8% по сравнению с июнем 2024 года. Основной вывод из отчета: что затраты на компенсацию для гражданских, частных, а также государственных и местных государственных служащих замедлились по сравнению с 12-месячным периодом, заканчивающимся в сентябре 2023 года, что отражает замедление инфляции заработной платы.В сентябре личный доход увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,4%) после роста на 0,2% в августе. Личные расходы увеличились на 0,5% (согласно прогнозу 0,4%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,4% (с 0,3%) в августе. Индекс цен PCE, как и ожидалось, вырос на 0,2%, увеличившись на 2,1% в годовом исчислении против 2,3% в августе. Базовый индекс цен PCE, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,3% (консенсус 0,2%) и на 2,7% в годовом исчислении третий месяц подряд.Ключевым выводом отчета является устойчивость базовой инфляции PCE, которая уверенно превышает целевой показатель ФРС в 2%. Это сведет на нет любые ожидания очередного агрессивного снижения ставок ФРС в ближайшее время и поддержит дискуссию о том, следует ли ФРС продолжать снижать ставки. Октябрьский PMI Чикаго упал до 41,6 (консенсус 47,5) с 46,6. Еженедельные запасы природного газа EIA показали рост на 78 миллиардов кубических футов после роста на прошлой неделе на 80 миллиардов кубических футов. В пятничном экономическом календаре в 8:30 по восточному времени:Отчет о ситуации с занятостью за октябрь. Другие данные включают в себя: 9:45 по восточному времени: глобальный производственный PMI США от S&P за октябрь (ранее 47,8) 10:00 по восточному времени: расходы на строительство за сентябрь (консенсус 0,0%; предыдущее -0,1%) и Октябрьский производственный индекс ISM (консенсус 47,6%; предыдущее 47,2 %)Энергетика: Нефть Брент 74 долл. - рост примерно 1.5 долл. за сутки.Вывод: На рынке произошла нормальная коррекция пока что минимального уровня - индекс S&P500 опустился резко как раз до первой цели коррекции - до 50-дневной средней. И закрылся на этом уровне. Было довольно много причин, и основная - коррекция давно назрела после долго роста. Отметим, что вчера сильное падение было и по золоту, и по индексу доллара, нечасто и доллар, и золото падают вместе, это говорит о "делэверидже", то есть закрытии избыточных спекулятивных позиций трейдерами. Причиной может быть непосредственная близость главного события года - выборы президента США пройдут уже 5 ноября, в ближайший вторник. Результат выборов совершенно непредсказуем - и Трамп, и Харрис имеют примерно равные шансы сейчас. Мы провели первые осторожные покупки около закрытия рынка вчера, но готовы покупать при падении, если оно продолжится. Но аккуратно и постепенно. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0881 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0934 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.30 мск (доллар). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0881 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0934 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0881 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0880 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2977 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара обвалилась на 90 пунктов. Сложности с реализацией нового бюджета Великобритании на протяжении всей недели оказывали давление на фунт, что и вылилось в крупную распродажу после вчерашней сильной американской статистики. Сегодня из данных выходят цифры по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании и индексу PMI для производственной сферы. Слабые показатели приведут к очередной распродаже фунта еще до публикации важной статистики по американскому рынку труда, запланированной на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2935 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2935 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2882 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2905 и 1.2935.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2882 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2844, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2882 и 1.2844.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс