Новости форекс

Анализ GBP/USD. 7 ноября. Британец рад снижению ставок BoE

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Британец уже рад «базовому» снижению ставок Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на 90 базовых пунктов, что выглядит довольно странно. Однако только на этой неделе мы увидели достаточно странных движений. А начались они еще в прошлую пятницу, когда спрос на американскую валюту вырос при полном провале отчета Nonfarm Payrolls. В понедельник рынок немного пришел в себя, но уже в среду победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала ралли по доллару. Половину среды и весь четверг рынок мог просто балансировать курс американской валюты. Нет никаких объективных причин для мгновенного роста доллара в следствие победы Трампа. Нет никаких причин укрепления британца на смягчении денежно-кредитной политики Банка Англии. С прошлой пятницы мы наблюдаем движения, которые не выбиваются из текущей волновой разметки, но при этом слабо соотносятся с текущим новостным фоном. Несколько часов назад стало известно, что Банк Англии провел второй раунд смягчения, а также готов продолжать снижать процентную ставку, если нисходящая траектория инфляции сохранится. В то же время Эндрю Бейли ожидает, что инфляция может ускориться до конца года, так как ранее цены на нефть сильно упали, что и могло повлиять на замедление темпов роста цен. Однако для Банка Англии важна общая траектория инфляции. Если она останется нисходящей, то смягчение будет продолжено без пауз. На мой взгляд, рынок может построить более убедительную коррекционную структуру перед новой импульсной волной. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. Я говорил о 28 фигуре, как о цели, вчера котировки опускались к отметке 1,2832. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ФРС и Трамп

Сегодня, 7 ноября, Федрезерв подведёт итоги предпоследнего в этом году заседания. Как правило, «день ФРС» – среда, но из-за президентских выборов в США проведение ноябрьской встречи сместили на один день. Теперь Федрезерв знает имя будущего президента страны и знает, в какой водоворот событий он сможет окунуть Штаты в целом и Центробанк в частности. Напомню, что именно Дональд Трамп выдвинул на должность Джерома Пауэлла в 2017 году, решив не продлевать полномочия главы ЦБ Джанет Йеллен. Но затем отношения между Трампом-президентом и Пауэллом не сложились. Глава Белого дома неоднократно критиковал его действия, требуя, в частности, снижения процентной ставки в период торговой войны с КНР. Теперь они снова оказались в одной лодке: Трамп в январе снова официально станет президентом, а Пауэлл с 2022 года снова стал главой ФРС (его полномочия заканчиваются 31 января 2026 года). В одном из своих интервью летом этого года Дональд Трамп заявил, что не будет добиваться ухода Пауэлла в случае своей победы. Но если глава Федрезерва снова не будет прислушиваться к «рекомендациям» главы Белого дома, кризис в их отношениях неизбежен, хотя вряд ли Трамп добьется его отставки (на практике в истории США еще не было случая, когда председатель ФРС был бы досрочно отстранен по политическим или юридическим причинам). В целом чиновники президентской администрации и министры признают и подчёркивают независимость Федеральной резервной системы США. Они воздерживаются от рекомендаций относительно изменения параметров монетарной политики. Ярким исключением здесь является Дональд Трамп, который в период своей первой каденции часто выходил за рамки различных формальных и неформальных протоколов и буквально требовал от Федрезерва снизить процентную ставку. В этом плане вторая президентская каденция республиканца будет отличаться от первой разве что в сторону ультимативности (в том числе и потому, что для Трампа это последний президентский срок). Окажет ли «фактор Трампа» влияние на ФРС? И да и нет. «В моменте» – нет. По итогам ноябрьского заседания американский регулятор наверняка снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, реализовав тем самым базовый, наиболее ожидаемый, сценарий. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность его реализации составляет 98%. Но при этом можно не сомневаться в том, что члены Федрезерва на заседании «примут во внимание» новые политические реалии – по крайней мере на уровне внутреннего обсуждения. Возможно, ужесточатся и некоторые формулировки сопроводительного заявления. Появятся пока что завуалированные намёки на возрастающие инфляционные риски и на риски геополитической неопределённости. В переводе на человеческий язык это будет означать: Федрезерв обеспокоен приходом Трампа к власти и обеспокоен дальнейшими перспективами, так как проводимая политика республиканца будет носить проинфляционный характер. Снижение налогов, повышение тарифов (в рамках торговой войны с Китаем и, возможно, с ЕС), ограничение рабочей силы, строгая иммиграционная политика – все эти меры (а это далеко не исчерпывающий перечень) снова разгонят инфляцию, вынудив ФРС реагировать соответствующим образом. Например, по мнению аналитиков JPMorgan, американский регулятор поставит на паузу процесс смягчения монетарной политики уже на декабрьском заседании. По мнению других экспертов, Центробанк на ноябрьском заседании ужесточит свою риторику, но без какой-либо конкретики, спрятавшись за шаблонной фразой о том, что дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных. На мой взгляд, Федрезерв действительно прибегнет к более жестким формулировкам, и не только из-за Трампа – а прежде всего из-за ускорения базовой инфляции в США. Напомню, что стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении неожиданно ускорился до 3,3%. Базовый PPI в месячном выражении вышел на отметке 0,2% (в соответствии с прогнозами), а вот в годовом выражении поднялся до 2,8% при прогнозе роста до 2,7%. Это наиболее сильный темп роста с января этого года. Базовый индекс PCE аналогичным образом вышел в зелёной зоне, оставшись на отметке 2,7% (большинство экспертов прогнозировало снижение показателя до 2,6%). Проинфляционный компонент октябрьских Нонфармов также продемонстрировал положительную динамику. Средняя почасовая заработная плата увеличилась в октябре на 4,0% в годовом исчислении (после роста на 3,9% в сентябре). В месячном исчислении заработная плата выросла на 0,4% при прогнозе 0,3%. Что касается провальных данных по росту занятости в октябре (всего +12 тысяч при прогнозе 110 тыс.), то Федрезерв, полагаю, объяснит это форс-мажорными обстоятельствами – масштабными ураганами и не менее масштабными забастовками в аэрокосмической отрасли (к слову, сотрудники корпорации Boeing два дня назад прекратили 7-недельную забастовку). Также стоит отметить, что октябрьские данные от агентства ADP показали 230-тысячный прирост рабочих мест. Этот результат, вероятно, более близок к истине, так как у ADP иная методология подсчёта. Если Федрезерв проигнорирует крайне слабый прирост числа занятых (что весьма вероятно) и акцентирует свое внимание на ускорении базовой инфляции (что также весьма вероятно), доллар получит дополнительную поддержку, не оглядываясь при этом на «фактор Трампа». С точки зрения техники пара eur/usd на таймфреймах h4, D1 и W1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а на таймфреймах D1 и W1 и под всеми линиями индикатора Ichimoku (том числе и облака Kumo). Первая (пока единственная) цель южного движения – отметка 1,0670, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идет по bitcoin.Итак, 1 ноября мы давали торговую идею на рост котировок bitcoin последующей схеме:В настоящий момент инструмент уверенно переписал исторические значения и торгуется выше 75000$.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 7500$. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро переводит дух

Распад немецкой правительственной коалиции не мог произойти в худшее время. Европа должна быть сильной перед лицом политики протекционизма Дональда Трампа, а вместо этого внутренние распри в Германии привели к призыву канцлера Олафа Шольца к внеочередным парламентским выборам. Это еще один удар для едва стоящей на ногах еврозоны и повод продать EUR/USD. Впрочем, пока основная валютная пара приходит в себя после разгрома, спровоцированного красной волной. Республиканцы захватили Белый дом и Сенат и близки к тому, чтобы завоевать Палату представителей. Идеи Дональда Трампа, даже самые бредовые, рискуют быстро воплотиться в жизнь. И этого стоит бояться. Особенно зависимой от экспорта и находящейся на границе вооруженного конфликта на Украине Европе. По словам вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, если такая крупная юрисдикция, как США, вводит 60%-е тарифы против такой крупной юрисдикции, как Китай, последствия будут огромными. Европейский центробанк это признает, а значит, он готов вносить коррективы в денежно-кредитную политику. Goldman Sachs увеличил прогноз масштабов монетарной экспансии ЕЦБ на один дополнительный акт, ссылаясь на слабость экономики валютного блока. Nomura, напротив, ожидает только одного снижения ФРС ставки по федеральным фондам в 2025 вместо четырех прогнозируемых до выборов президента США. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковЕсли Вашингтон замедлит монетарную экспансию из-за угрозы возрождения инфляции, а Франкфурт ее ускорит из-за рисков снижения темпов роста ВВП, среднесрочные перспективы EUR/USD будут выглядеть однозначно «медвежьими». Тем более что внеочередные парламентские выборы в Германии увеличат политические риски и окажут дополнительное давление на евро. Однако на краткосрочном горизонте инвестирования массовое ослабление денежно-кредитной политики центробанками мира во главе с ФРС позволяет «быкам» по EUR/USD перевести дух. Шведский Риксбанк срезал 50 б.п, Банк Англии – 25 б.п, столько же ждут от Федрезерва. При этом инвесторы с придыханием будут прислушиваться к словам Джерома Пауэлла о влиянии политики Дональда Трампа на будущие решения ФРС.Изменение рыночных взглядов на судьбы ставокНа мой взгляд, американская политика протекционизма нарушит цепочки поставок и ускорит инфляцию во всем мире, не только в США. Точно так же, как это сделала пандемия. При этом цены будут расти быстрее в сильной экономике, такой как Штаты. В результате ЕЦБ не станет ускорять процесс ослабления денежно-кредитной политики, а ФРС поставит снижение ставок на паузу. Плохие новости для основной валютной пары.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отскок после стремительного обвала днем ранее. Рынок продолжают контролировать «медведи», поэтому отбой от нижней границы диапазона 1,077-1,096 или от справедливой стоимости на 1,082 следует использовать для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар может выиграть от избрания Трампа президентом США

Канадский доллар встретил победу Трампа на выборах в США с оптимизмом, распродажи были неглубокими, и долгосрочный прогноз по луни, который предполагал его ослабление, вполне может быть существенно скорректирован уже в ближайшее время. Кроме результатов сегодняшнего заседания FOMC на дальнейшие перспективы канадского доллара окажет влияние публикация в пятницу отчета по рынку труда за октябрь. Ожидается, что уровень безработицы немного поднимется с 6.5% до 6.6%, количество новых рабочих мест будет невысоким, но главное в отчете – динамика средней заработной платы как одного из основных инфляционных факторов. Прогнозы Банка Канады по инфляции никогда не совпадали с реальностью, поэтому рынок на них и не обращает особо внимания, а ориентируется на собственные расчеты. Напомним, что в августе и сентябре инфляция резко снижалась и достигла 1.6% г/г, то есть опустилась ниже линии таргета Банка Канады. Конечно, BoC будет сохранять осторожность, особенно на фоне того, что в США инфляция может возобновить рост, но все же оснований для того, чтобы удерживать ставку на высоком уровне, практически нет. Банк Канады уже 4 раза в этом году снижал ставку, в последний раз в октябре сразу на 50п, поэтому если отчет по труду будет благоприятным, рыночные ожидания по ставке останутся довольно агрессивными в пользу снижения, и луни продолжит испытывать сильное давление. Возможно, победа Трампа поддержит и канадский доллар, поскольку связь экономик США и Канады очень высокая, и обещанные изменения в тарифах, направленные против Европы и Китая, Канаду не затронут. Евро на выборы отреагировал глубоким падением, и это совершенно объяснимо, а вот канадский доллар, напротив, может начать укрепление, особенно если будет реанимирован проект Трампа о соглашении Нафта между США, Мексикой и Канадой. Пока новостей на этот счет нет. Позиционирование канадского доллара против USD продолжает ухудшаться. За отчетную неделю чистая спекулятивная короткая позиция выросла еще на 1.9 млрд (третий худший результат после евро и иены), общий перевес достиг -12 млрд, расчетная цена уверенно растет. Пара USD/CAD сумела удержаться ниже технического уровня 1.3976, реакция на победу Трампа была сдержанной и не привела к сильным распродажам. Такая динамика дает надежду на то, что луни сумеет удержаться вблизи текущих уровней, но вероятность возобновления роста в направлении 1.3976 остается высокой. Ожидаем итогов заседания ФРС, после которого прогнозы по USD обретут более конкретные очертания, пока же нужно исходить из того, что дальнейший рост USD/CAD значительно более вероятен, чем консолидация с последующим снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2941 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Учитывая, что до этого показатель довольно долго находился в области перекупленности, я решил не дожидаться второго теста 1.2941 и продал фунт сразу при первом обновлении. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов. Кроме заседания Банка Англии, результаты которого станут известны в ближайшее время, во второй половине дня будет принято решение FOMC по основной процентной ставке. Ожидается, что ставки снизят на четверть пункта, но куда более важное значение имеет пресс-конференция Джэрома Паэулла, на которой мягкая позиция политика вернет давление на американский доллар. В ином случае рост доллара продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2920 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2960 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2960 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой политики ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2888, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2920 и 1.2960.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2888 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2841, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после новостей о более избирательном подходе ФРС к снижению ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2920, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2888 и 1.2841.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.84 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест 153.84 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD уже в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку в продолжение развития восходящей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня число первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будет иметь большое значение. Решение FOMC по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление вместе с выступлением Джэрома Паэулла – вот это будет настоящий повод для всплеска волатильности. Мягкая позиция вернет давление на американский доллар. В ином случае рост доллара продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.84, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.16 и 154.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.33, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при условии, что ФРС согласится на более мягкую политику. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.16, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.84 и 153.33.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0759 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции по евро явно ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.0759 пришелся уже на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня число первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будет иметь большое значение тем более, что данные публикуются лишь за прошедшую неделю. Куда более важно, какое будет принято решение FOMC по основной процентной ставке, а также каким будет сопроводительное заявление. Ожидается, что ставки снизят на четверть пункта. Пресс-конференция Джэрома Паэулла также может привести к всплеску рыночной волатильности, а мягкая позиция вернет давление на американский доллар. В ином случае рост доллара продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0778 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0830. В точке 1.0830 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0742, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0778 и 1.0830.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0742 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0685, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется после решения ФРС больше не спешить со снижением ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0778, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0742 и 1.0695.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро попытались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0755 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к точке входа на покупку евро, но после роста на 15 пунктов спрос на рисковые активы снизился. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что перспективы роста евро теперь напрямую зависят от сегодняшнего заседания Федеральной резервной системы, а если быть точным, от комментариев председателя ФРС Джэрома Пауэлла, что-то выдумывать и торопиться с принятием решений по входу в рынок я не буду. Если Пауэлл, из-за победы Трампа, вдруг резко сменит свою риторику на более сдержанную в отношении дальнейших снижений процентных ставок, опасаясь резко всплеска инфляции ввиду новой политики администрации Белого дома, то скорей всего евро вернется к падению. В ином случае можно рассчитывать на продолжение коррекции пары. В случае снижения евро лишь формирование там ложного пробоя в районе 1.0715 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0756, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0792 и 1.0825. Самой дальней целью выступит максимум 1.0855, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0715 во второй половине дня, евро рискует вновь вернуться в район недельного минимума. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0685. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0792, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя вместе с жесткой позицией Пауэлла даст точку входа в короткие позиции с перспективой еще одного снижения к поддержке 1.0756. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район недельного минимума 1.0715, что сформирует по паре новый нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0792, что маловероятно, покупатели получат шанс на выстраивание более крупной коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0825. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0855 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнению относительно победы на президентских выборов одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154 до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934 до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 ноября (разбор утренних сделок). Фунт вырос еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2925 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2925 привели к точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до сильного роста дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картины была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как фунт может отреагировать на решение Банк Англии мы подробно говорили в утреннем прогнозе, так что действовать буду, опираясь именно на него. Во второй половине дня также будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление. Но все внимание сместится на пресс-конференцию и выступление Пауэлла. В случае жесткой позиции, скорей всего давление на фунт вернется, что приведет к падению пары. В ином случае, если быки проявят себя после заседания Банка Англии и удержат инициативу, можно рассчитывать на дальнейшую восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2877, образованной по итогам первой половине дня. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2912. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2943. Самой дальней целью окажется область 1.2978, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2877 во второй половине дня, пара рискует еще раз обвалиться в район минимума 1.2835. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы хоть поздно, но заявили о себе, оказав сильное давление на пару после попытки роста в первой половине дня. В случае еще одного роста после выступлению губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, акцент сместиться на защиту нового сопротивления 1.2943, где формирование ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к новой поддержке 1.2877, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2835. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня состоится лишь в случае очень осторожной позиции ФРС после заседания. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2943, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2978. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3009, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании, фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967 до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253 до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 7 ноября

Евро и британский фунт отлично отработали согласно стратегии Mean Reversion, а вот австралийский доллар и канадский не показали никакой волатильности после крупных азиатских движений.Конечно же по фунту акцент все еще на решении Банка Англии и в случае более мягкой позиции регулятора пара вернется к падению, упустив все утренние шансы на рост. Но куда более важно, как поведет себя сегодня Федеральная резервная система США и какую позицию займет председатель Джэром Пауэлл – особенно после вчерашней победы Трампа на президентских выборах. Осторожный подход к снижению ставок явно не понравится новому президенту, а вот более мягкая политика ФРС может вернуть инфляционное давление, которое наверняка вырастит во время президентства Трампа. В общем у Пауэлла довольно трудный выбор, и его решения явно окажут влияние на рынок. Так что лучше всего дождаться конкретики и потом уже входить в рынок. Из данных у нас сегодня лишь недельное число первичных обращений за пособием по безработице в США, что не представляет в текущей ситуации никакого интереса. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует на данные, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0756 могут привести к росту евро в район 1.0792 и 1.0825;Продажи на прорыв уровня 1.0715 могут привести к падению евро в район 1.0685 и 1.0642;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2912 могут привести к росту фунта в район 1.2943 и 1.2978;Продажи на прорыв уровня 1.2877 могут привести к падению фунта в район 1.2835 и 1.2800;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.44 могут привести к росту доллара в район 154.85 и 155.19;Продажи на прорыв уровня 153.96 могут привести к распродажам доллара в район 153.57 и 153.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0780 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0734 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2959 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2887 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6646 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6611 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3899 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3868 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Трамп – еще не президент, а впереди – заседание FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение практически до уровня коррекции 261,8% – 1,0662. Это движение можно назвать импульсным. В данное время котировки пары восстанавливаются к зоне сопротивления 1,0781–1,0797, около которой можно ожидать новый разворот в пользу американской валюты. Однако сегодня информационный фон вновь будет очень сильным, таким образом, рост европейской валюты по итогам дня тоже нельзя исключать. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в среду поддержал медведей. Я не думаю, что победа Дональда Трампа на выборах президента и республиканцев в Парламент являлись достаточной причиной для сильного роста доллара, однако трейдеры посчитали ее веской. Так или иначе, доллар США уже вырос, но я бы с опаской относился к такому росту. Ответить на вопрос, по каким конкретно причинам вырос доллар, довольно сложно. Политика Дональда Трампа будет однозначно положительной для экономики США? Как показала первая его каденция – не факт. Однако следует все же признать, что республиканцы установили полный контроль над Парламентом, возможно поэтому реакция рынка была такой сильной. Сегодня вечером состоится заседание ФРС, а мы узнаем, какие действия намерен предпринять регулятор на ближайших заседаниях и как он отреагирует на новое охлаждение рынка труда США. Сегодня ставка будет снижена на 0,25%, но это решение уже давно известно и ожидаемо. Иметь значение будет то, что сообщит Джером Пауэлл на пресс-конференции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0747 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0836. Движения сейчас импульсные, рынок на нервах. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч. Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе заседание ФРС и несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС могут вызвать сильную волатильность и непредсказуемые движения. Продажи сегодня можно рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07–08.11.2024

Сегодня пара XAU/USD предпринимает вялую попытку возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от сильного уровня поддержки 2645.00 (ЕМА50 на дневном графике). В целом по-прежнему преобладает бычий тренд. В краткосрочной же перспективе для возобновления интереса инвесторов к новым покупкам золота и возобновления ценой восходящей динамики ей необходимо преодолеть 2 важных уровня сопротивления - 2666.00 (ЕМА200 на 5-минутном графике) и 2680.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар-драгметаллы: бычий тренд преобладает». В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2680.00. После пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 2724.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) целями станут уровни сопротивления вблизи верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей через отметку 2800.00, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форекс В альтернативном сценарии сигналом для дальнейшего снижения может стать подтвержденный пробой важного уровня поддержки 2645.00 с ближайшими целями вблизи локальной поддержки на уровне 2600.00. В то же время на более глубокое снижение в зону ниже уровней поддержки 2635.00, 2600.00 рассчитывать все же не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2100.00, 2010.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2417.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2370.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2645.00, 2610.00, 2600.00, 2486.00, 2417.00, 2370.00 Уровни сопротивления: 2666.00, 2672.00, 2680.00, 2700.00, 2724.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, BuyStop 2673.00, 2681.00. Stop-Loss 2650.00, 2641.00. Цели: 2700.00, 2724.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2650.00, 2641.00. Stop-Loss 2670.00. Цели 2610.00, 2600.00, 2486.00, 2417.00, 2370.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рубль увидел свет из-за туч

Это ваша проблема, решайте ее сами. Дональд Трамп обещал положить конец вооруженному конфликту в Украине, но первое, что можно ожидать от республиканцев, - это сокращение расходов на европейскую безопасность с 3,5% до 2,5% от ВВП или менее. Вкупе с новыми тарифами на импорт это нанесет удар и по без того хлипкой экономике ЕС и ограничит поддержку Киева. Тем лучше для «медведей» по USD/RUB. Неудивительно, что пара снизилась в ответ на приближение красной волны. Что хорошо для русского, для немца смерть. Балансирующая на грани рецессии Германия готовится к новому удару – протекционизму Дональда Трампа и к увеличению расходов на оборону. Ее экономика ориентирована на экспорт, поэтому замедление глобального ВВП из-за тарифов и торговых войн плохо сказывается на евро. Эта валюта отметилась худшим проседанием с 2016 на фоне победы республиканцев на выборах. Россия в последние годы сокращает торговлю с недружественными странами и полагается на Индию и Китай. Да, повышение США торговых пошлин на импорт из Поднебесной ударит по крупнейшей экономике Азии, однако нефть – тот товар, который все равно будут покупать. Неудивительно, что Россия всеми средствами пытается выполнить квоты ОПЕК+ по сокращению добычи, чтобы стабилизировать рынок черного золота. Согласно инсайду Bloomberg, РФ в октябре произвела 8,973 млн б/с, что всего на 5 тыс б/с больше квоты. Динамика сокращения добычи нефти РоссиейПрекращение вооруженного конфликта в Украине увеличит рабочую силу, замедлит рост оплаты труда и инфляцию. Одновременно сократятся расходы бюджета на военную промышленность, что также приведет к снижению темпов роста потребительских цен. В результате у Банка России не будет необходимости дальше повышать ключевую ставку, что позитивно отразится на деловой активности и внутреннем спросе. Окончательный результат по ВВП в 2024-2025 превзойдет прогнозы, что станет отличной новостью для «медведей» по USD/RUB. Безусловно, ожидания – это одно, а реальность – другое. Однако велика вероятность, что хозяин Белого дома увеличит давление на Брюссель и Киев с целью прекращения вооруженного конфликта в Украине, чем на Пекин и Москву. Если так, то одним из главных бенефициаров от Трамп-торговли станет российский рубль. Пока он находится под давлением из-за падения цен на нефть, неспособности ЦБ РФ справится с высокой инфляцией и из-за замедления экономики. Однако луч света из-за туч уже появился. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место консолидация в рамках восходящего тренда. Для его восстановления требуется обновление локального максимума на 99, что станет основанием для покупок доллара США против рубля. Вместе с тем формирование разворотного паттерна Anti-Turtles поддерживает риски отката. Для перехода к продажам пары требуется ее падение ниже справедливой стоимости на 97,05 и пивот-уровня 96,2. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07 – 08.11.2024

Сегодня пара XAU/USD предпринимает вялую попытку возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от сильного уровня поддержки 2645.00 (ЕМА50 на дневном графике). В целом, по-прежнему преобладает бычий тренд. В краткосрочной же перспективе для возобновления интереса инвесторов к новым покупкам золота и возобновления ценой восходящей динамики ей необходимо преодолеть 2 важных уровня сопротивления - 2666.00 (ЕМА200 на 5-минутном графике) и 2680.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар-драгметаллы: бычий тренд преобладает». В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения, возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2680.00. После пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 2724.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) целями станут уровни сопротивления вблизи верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей через отметку 2800.00, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форекс В альтернативном сценарии сигналом для дальнейшего снижения может стать подтвержденный пробой важного уровня поддержки 2645.00 с ближайшими целями вблизи локальной поддержки на уровне 2600.00. В то же время, на более глубокое снижение в зону ниже уровней поддержки 2635.00, 2600.00 рассчитывать все же не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2100.00, 2010.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2417.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2370.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2645.00, 2610.00, 2600.00, 2486.00, 2417.00, 2370.00 Уровни сопротивления: 2666.00, 2672.00, 2680.00, 2700.00, 2724.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop2673.00, 2681.00. Stop-Loss 2650.00, 2641.00. Цели: 2700.00, 2724.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2650.00, 2641.00. Stop-Loss 2670.00. Цели 2610.00, 2600.00, 2486.00, 2417.00, 2370.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 ноября. Трамп – еще не президент, а впереди – заседание FOMC.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение практически до уровня коррекции 261,8% – 1,0662. Это движение можно назвать импульсным. В данное время котировки пары восстанавливаются к зоне сопротивления 1,0781 – 1,0797, около которой можно ожидать новый разворот в пользу американской валюты. Однако сегодня информационный фон вновь будет очень сильным, таким образом, рост европейской валюты по итогам дня тоже нельзя исключать. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в среду поддержал медведей. Я не думаю, что победа Дональда Трампа на выборах президента и республиканцев в Парламент являлись достаточной причиной для сильного роста доллара, однако трейдеры посчитали ее веской. Так или иначе, доллар США уже вырос, но я бы с опаской относился к такому росту. Ответить на вопрос, по каким конкретно причинам вырос доллар, довольно сложно. Политика Дональда Трампа будет однозначно положительной для экономики США? Как показала первая его каденция – не факт. Однако следует все же признать, что республиканцы установили полный контроль над Парламентом, возможно поэтому реакция рынка была такой сильной. Сегодня вечером состоится заседание ФРС, а мы узнаем, какие действия намерен предпринять регулятор на ближайших заседаниях и как он отреагирует на новое охлаждение рынка труда США. Сегодня ставка будет снижена на 0,25%, но это решение уже давно известно и ожидаемо. Иметь значение будет то, что сообщит Джером Пауэлл на пресс-конференции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0747 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0836. Движения сейчас импульсные, рынок на нервах. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч. Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 7 ноября календарь экономических событий содержит в себе заседание ФРС и несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС могут вызвать сильную волатильность и непредсказуемые движения. Продажи сегодня можно рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781 – 1,0797 на часовом графике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар-драгметаллы: бычий тренд преобладает

Похоже, рынки начинают «переваривать» итоги президентских выборов в США, понемногу привыкая к новой реальности. В среду доллар резко укрепился по всему фронту после победы представителя Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. В ходе предвыборной президентской гонки Трамп обещал ввести повышенные, вплоть до 100%, импортные пошлины (для союзников – до 20%) и возобновить экономическое давление на Китай, а также существенно снизить налоги внутри страны. Для проведения же протекционистской внешней политики Трампу понадобится сильный доллар, а это значит, что ФРС может отказаться от дальнейшего снижения процентных ставок, хотя, ее глава Пауэлл ранее неоднократно заявлял, что американский ЦБ остается вне политики, контролируя динамику инфляции, рынок труда и ориентируясь на состояние американской экономики. В ожидании же первых распоряжений нового главы государства наблюдается значительная неопределённость, что поддерживает доллар как защитный актив на фоне вероятных рисков. В то же время, доллар сегодня оказался под некоторым давлением в преддверии оглашения итогов заседания ФРС. От американского ЦБ ждут сегодня снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь появляется неопределённость. Экономисты теперь не исключают того, что в декабре руководители ФРС возьмут паузу, а в следующем году перейдут к повышению стоимости заимствований, если инфляция действительно возобновит рост, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». Однако, в сопроводительном заявлении руководители ФРС также могут указать и на возможность ещё одного снижения в декабре. В этой связи наибольший интерес будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке. Агрессивная «голубиная» риторика сопутствующих заявлений может оказать давление на доллар и вызвать его распродажи после вчерашнего бурного роста. Однако, сдержанный тон высказываний руководителей ФРС в отношении возможности дальнейших снижений может, наоборот, придать доллару новые силы для дальнейшего роста. Другими словами, наблюдается значительная неопределённость в отношении вектора дальнейшей динамики доллара. В этой связи, по нашему мнению, вчерашнее падение цен на золото нам кажется несколько чрезмерным. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по XAU/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Сегодня пара XAU/USD предпринимает вялую попытку возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от сильного уровня поддержки 2645.00, соответствующего минимумам середины октября. В целом, по-прежнему преобладает бычий тренд. Золото также может получить поддержку, если сегодня со стороны ФРС прозвучат «голубиные» заявления по поводу дальнейших перспектив монетарной политики, а в дальнейшем - дополнительную поддержку, если Трамп возобновит давление на Иран и ввяжется в новую какую-нибудь военную авантюру, говорят экономисты. В краткосрочной же перспективе для возобновления интереса инвесторов к новым покупкам золота и возобновления ценой восходящей динамики ей необходимо преодолеть 2 важных уровня сопротивления: 2666.00 и 2680.00 (более подробно о динамике пары и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 07 – 08.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Политический кризис в Германии: еще одна проблема для евро

Пара евро-доллар вчера вплотную приблизилась к уровню поддержки 1,0670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1), но остановилась буквально в десяти пунктах от этого ценового барьера. Снизившись за день на 250 пунктов, продавцы eur/usd решили не ввязываться в борьбу за этот ценовой уровень – они зафиксировали прибыль и позволили покупателям организовать коррекционный откат, который выглядит вполне логично после столь стремительного падения. Но это вовсе не означает, что цена в ближайшее время вернётся на прежние ценовые уровни. Такой вариант развития, конечно, нельзя 100-процентно исключать, но в целом фундаментальный фон по паре eur/usd складывается не в пользу покупателей. Прежде всего за счёт политических факторов: вслед за неопределённостью, связанной с избранием Трампа, добавился правительственный кризис в Германии. И если долларовые быки «аплодировали» триумфальному возвращению республиканца в Белый дом, то немецкие политические перипетии окажут давление на евро – особенно если события будут развиваться по наихудшему сценарию. Итак, вчера канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Это не просто министр и это не просто увольнение. Дело в том, что Линднер является лидером Свободной демократической партии, которая входит в тройку политических партий, составляющих правящую коалицию. Как пишут немецкие СМИ, свою отставку спровоцировал сам Линднер, предложив провести досрочные выборы в начале следующего года, дабы затем совершить «экономический поворот» (в частности, ослабить налоговое бремя, снизить социальные расходы, пересмотреть в сторону увеличения срок работы угольных электростанций и т.д.). СДПГ в лице Шольца и «Зелёные» (т.е. коалиционные партнёры) выступили против этого предложения, после чего лидер СвДП покинул свою должность. Дальше – больше. Сегодня состав немецкого правительства покинули все министры, которые представляют Свободную демократическую партию (министр юстиции, министр образования и министр транспорта). На данный момент их обязанности исполняют представители «Зелёных». Также стало известно, что канцлер поставит вопрос о доверии себе на голосование в парламенте Германии, которое состоится 15 января следующего года. Однако без голосов всей коалиции такого доверия он получить не сможет. Это означает, что досрочные выборы в Бундестаг могут состояться уже ближайшей весной, а именно в марте 2025 года (тогда как плановые выборы должны состояться позже – в конце сентября следующего года). Пара eur/usd негативно отреагировала на вчерашнюю неожиданную отставку Кристиана Линднера и на все последующие события. Угроза политической нестабильности в Германии совпала с уверенной победой Дональда Трампа, который ещё будучи кандидатом в президенты называл Евросоюз «мини-Китаем» (намекая на возможное начало торговой войны с ЕС). Такой «букет» фундаментальных факторов обрушил пару до отметки 1,0683 (почти пятимесячный ценовой минимум). Сегодня покупатели смогли организовать коррекционный рост – также (отчасти) благодаря новостям из Германии. Стало известно, что Олаф Шольц в ближайшее время проведет переговоры с лидером оппозиции, председателем ХДС Фридрихом Мерцем, чтобы избежать реализации вышеуказанного сценария. Но опять же, по мнению многих политических экспертов, это заведомо проигрышная затея: оппозиция Шольца не поддержит, а без голосов либералов (СвДП) канцлер не получит вотум доверия, что равнозначно скорому роспуску Бундестага и проведению досрочных выборов. С непредсказуемым (пока что) результатом. Предварительные опросы показывают, что на выборах вероятна победа блока ХДС/ХСС – в таком случае следующим канцлером будет, вероятно, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Но при этом нельзя игнорировать рост популярности ультраправых сил («Альтернатива для Германии» и недавно созданного «Союза Сары Вагенкнехт»), представители которых могут показать неожиданно сильный результат. Например, на недавних выборах в региональный парламент земли Бранденбург партия AfD оказалась в шаге от победы: СДПГ получила 30,9% голосов, «Альтернатива для Германии» – 29,2%. И это не единичный, так сказать, «выстрел». Успехи AfD в этом году начались с выборов в Европейский парламент, где они набрали 16%. Затем они победили на земельных выборах в Тюрингии, взяли второе место в Саксонии и в Бранденбурге. Поэтому недооценивать электоральный потенциал ультраправых не стоит, учитывая такие тенденции. Таким образом, Германия, являющаяся локомотивом европейской экономики, оказалась на пороге правительственного кризиса и досрочных выборов в Бундестаг, на фоне возрастающей популярности ультраправых сил. Можно предположить, что когда анонсированные переговоры Шольца с Мерцем провалятся (а в том, что они провалятся, можно не сомневаться), пара евро снова окажется под давлением, а медведи eur/usd смогут закрепиться в рамках 6-й фигуры. Первой целью нисходящего движения по-прежнему выступает отметка 1,0670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Преодоление данного таргета откроет путь к основанию 6-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 ноября. Британец в шаге от нового обвала

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение к своему предыдущему лоу, но выполнить закрытие под ним трейдеры-медведи не смогли, что дает надежду британцу на восстановление. Однако сегодня он может вновь рухнуть вниз, так как заседания Банка Англии и ФРС будут иметь огромное влияние на трейдеров. От решений, принятых на этих заседаниях, будут зависеть движения в течения дня. И падение британца нельзя исключать только потому, что вчера последний лоу не был пробит. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не смогла сделать то же самое. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно было ожидать коррекционную волну вверх, но, как я и говорил, одни графические сигналы не помогут британцу. Требуется желание и возможность быков атаковать. А их нет. В среду новостей для британца опять не было, но выборы в США потянули доллар вверх, а британца, соответственно, вниз. На текущий момент я бы обратил внимание на зону 1,2892–1,2931. Разворот внутри нее в пользу доллара с закрытием под ней позволит рассчитывать на новое падение британца. На мой взгляд, вероятность этого сегодня опять очень высока. Трейдеры-быки слабы и не видят причин атаковать. Сегодня Банк Англии объявит о смягчении ДКП, что уже является достаточным основанием для новых продаж фунта. Если Эндрю Бейли займет «голубиную» позицию, обозначив намерения продолжать снижение процентной ставки на ближайших заседаниях, то британец может вновь полететь в пропасть. Также важное значение имеет и заседание FOMC. Пауэлл может занять более «голубиную» позицию из-за нового охлаждения рынка труда США в октябре. Хоть многие аналитики и считают этот месяц и его ультраслабое значение случайностью, в ФРС могут отреагировать на нее. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 1,3044, что позволяет ожидать возобновление падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Трейдеры-быки так и не смогли закрыться над уровнем 1,3044. Таким образом, пока все говорит в пользу медведей и дальнейшего падения британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7967 единиц, а количество Short – выросло на 253 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 66 тысячи: 132 тысячи против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока не сигнализируют о сильном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 132, а количество Short – с 55 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Голосование MPC по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (15-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе минимум пять важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет огромным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель отработана. Закрепление под уровнем 1,2892 позволит вновь продавать с целью зона 1,2788–1,2801. Закрепление над уровнем 1,2931 позволит рассматривать покупки с целью 1,3054. Однако сегодня информационный фон будет очень сильным, возможны резкие и сильные движения. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс