Новости форекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.11.2024

Пока избирательные участки в Соединенных Штатах были еще открыты, доллар постепенно терял свои позиции, и судя по всему, это было классическим движением в противоположную сторону в преддверии публикации крайне значимых данных или новостей. Такое на рынках довольно часто бывает, когда большинство инвесторов ждут какого-то развития событий, но аккурат перед этим котировки движутся в другом направлении. Ведь как только стали появляться данные о подсчете голосов, единая европейская валюта буквально обвалилась. Судя по текущим данным, Дональд Трамп набирает двести десять голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис только сто тринадцать. Для победы необходимо набрать двести семьдесят. Так что делать однозначные выводы пока рано, так как все может еще поменяться, но отрыв Трампа от Харрис выглядит впечатляющим. Кроме того, судя по всему, Республиканская партия может получить большинство и в Сенате с Палатой представителей. То есть победа Республиканцев будет абсолютной. И с точки зрения глобальных рынков это далеко не самый лучший результат, так как они выступают за более жесткие протекционистские меры а также более жесткий контроль трансграничного движения капиталов. Именно по этой причине доллар и начал стремительно усиливать свои позиции, ведь большую часть финансового капитала, оборачивающегося на глобальном финансовом рынке контролируют именно американские институциональные инвесторы. А администрация Трампа по всей видимости будет проводить будет проводить такую политику, которая может повысить доходность от вложений непосредственно в американскую экономику. Но опять же, в любой момент все может поменяться, и нужно внимательно следить за ходом подсчета голосов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 ноября 2024 года

Через несколько часов станет известен новый президент США. Пока лидирует Дональд Трамп. Сенат захватывают республиканцы. Фондовые рынки ещё вчера развернулись в рост, потому что, как они сейчас и показали, менее зависимы от конкретной персоны в Белом доме. Это подсказка для валютного рынка – может сохраниться тенденция к риску и контрдолларовые валюты возобновят рост по сценарию выбивания с рынка преждевременных покупателей доллара. Как следствие, мы с осторожностью относимся к происходящему с утра падению евро и других валют, возможно, это происходит лишь закрытие гэпа с открытия понедельника, а потом произойдёт спекулятивный мощный рост.На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась нейтральной нулевой линии. Гэп закрыт. Сигналом к развороту послужит возврат цены над уровень 1.0882. Далее следим за целевыми уровнями 1.0950, 1.1010. Признаком падения евро в среднесрочную тенденцию станет закрытие дня (сегодняшнего или завтрашнего) под уровнем 1.0777.На четырёхчасовом масштабе цена преодолела поддержку индикаторной линии Крузенштерна (1.0833). В случае закрепления под ней произойдёт атака на 1.0777.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 ноября 2024 года

Австралийский доллар вчера и сегодня утром удерживается в нейтральном диапазоне 0.6570-0.6640. Это обстоятельство подтверждает важное значение данных уровней: если цена выйдет над 0.6640, то продолжит рост к 0.6727, в районе которого встретится с линией Крузенштерна, если же цена уйдёт под 0.6570, то откроется цель 0.6482.Четырёхчасовой график вносит уточнение – для продвижения к 0.6482 цена должна закрепиться под 0.6570, так как чуть ниже этого уровня находится линия Крузенштерна и поддержка не закрытого окна. Сигнальная линия осциллятора Марлин приближается к границе с понижающейся тенденцией, это показывает его нейтральность и одновременно с этим хрупкость момента, связанной, конечно, с ожидаемыми итогами выборов президента в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 ноября 2024 года

За первые 3 часа сегодняшней торговой сессии фунт стерлингов перекрыл вчерашний рост в 86 пунктов. Вероятно, цена стремится закрыть гэп понедельника, чтобы к итогам президентских выборов в США иметь больше свободы действий. Осциллятор Марлин развернулся вниз от нулевой линии, но в текущих условиях повышенных спекулятивных настроений разворот вверх может произойти легко. Если цена вернётся над уровень 1.2994, то целью станет ближайшее сопротивление 1.3080. Если 1.3080 будет преодолён, то цена направится к 1.3141. И это не предел, так как рост цены может означать атаку крупных игроков на стоп-ордера игроков средней руки, покупавших доллар в период всего октября.Преодоление ценой поддержки 1.2859 открывает цель 1.2773.На четырёхчасовом графике цена стремится к уровню 1.2906 – к минимуму 23 октября. Это нужно цене для закрытия гэпа. Линия Крузенштерна пытается этому помешать, но она сейчас оказывает малое сопротивление цене, как и осциллятор Марлин слабый помощник, так как стремления крупных игроков в любую из сторон на фоне президентских выборов с лёгкостью преодолеют эти сопротивления. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. «Голуби» ФРС против «голубей» БА.

Валютная пара GBP/USD во вторник также больше стояла на одном месте, чем двигалась хоть в каком-то направлении. Рынок ждет и очевидно каждому, чего именно он ждет. Про выборы в США мы уже поговорили, теперь рассмотрим заседания ЦБ. В реальности, ситуация, в которой крайне сложно ожидать чего-то конкретного от регулятора, складывается крайне редко. В данное время средневзвешенное мнение по палате – снижение ставки обоими ЦБ на 0,25%. Однако это могут быть совершенно разные смягчения на 0,25%. Напомним, что последний отчет NonFarm Payrolls провалился треском. Можно сколько угодно говорить о его «случайности», так как в Америке в октябре были природные катаклизмы, но статистика не умеет врать. Рабочих мест практически не было создано, а ФРС вполне может отреагировать на этот отчет. Мы не считаем, что ставка может быть понижена на 0,5%, но в то же время мы допускаем, что тон Джерома Пауэлла будет более «голубиным», чем предполагается сейчас. Более «голубиный» тон – это потенциальные проблемы для доллара США. Мы считаем, что рынок уже полностью или почти полностью отработал весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, так как падение доллара началось еще два года назад, когда инфляция в США начала замедляться. Тем не менее, локально американская валюта может просесть по рынку, если Пауэлл начнет говорить о дополнительном смягчении или выказывать опасения за рынок труда. Что касается Банка Англии, то здесь тоже все очень непросто. Скорее всего, БА понизит ставку на 0,25%, но при этом он может дать понять, что регулятор готов более быстро смягчать политику в будущем. Так как рынок вряд ли отработал даже несколько этапов смягчения, то у фунта в этом случае появится целый букет причин продолжать падение. Мы видим, что в последние недели он даже толком скорректироваться не может. Ключевой, глобальный фактор – это фактор монетарной политики ФРС. Он отработан, поэтому доллар только на фоне этого фактора может продолжать рост. Если прибавить к этому смягчение от Банка Англии, то и фунт может падать. А если Банк Англии будет снижать ставку каждое заседание, то падать фунт может очень быстро. Напомним, что Банк Англии снизил ставку только один раз. Это говорит в первую очередь о том, что его ждет впереди еще практически весь цикл смягчения. Рынок не отрабатывал его авансом и вообще в 2024 году обращал внимание только на ФРС. Поэтому наше мнение остается неизменным – мы ждем гораздо более сильного падения британской валюты. Мы по-прежнему считаем, что она необоснованно дорога и перекуплена. С технической точки зрения, коррекция все еще возможна, так как индикатор CCI уже трижды заходил в область перепроданности, а также нарисовал несколько «бычьих» дивергенций. Однако на этой неделе править балом будет фундаментальный фон. А это значит, что сколько бы там ни было дивергенций, доллар вполне может снова показать рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 6 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2913 и 1,3111. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности и сформировал несколько «бычьих» дивергенций – назревает восходящая коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2970 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3031 R2 – 1,3062 R3 – 1,3092 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Выборы, выборы... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3062 и 1,3092 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2878 и 1,2848, но требуется обратное закрепление ниже мувинга. На этой неделе недели возможны разнонаправленные движения из-за сильного фундаментального фона. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Выборы, выборы...

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась очень вяло практически весь день. Оно и не удивительно. Уже в четверг ФРС объявит результаты заседания, а в течение следующих нескольких дней станет известно, кто станет новым президентом Соединенных Штатов Америки. Согласитесь, события такого масштаба случаются не каждую неделю и даже не каждый месяц. По заседанию ФРС вопросов практически не было... неделю назад. Рынок ожидал снижения ставки еще на 0,25%, но последние данные по рынку труда не исключают «голубиные» сюрпризы. Однако о заседании ФРС мы еще поговорим. А пока что разберем темы президентских выборов в США. На рынке сложилось мнение, что победа Трампа – это хорошо для доллара. Вероятно, большинство участников рынка имеет ввиду долгосрочную перспективу. Трамп, если победит, станет президентом еще на 4 года и совершенно точно не переизберется на второй срок подряд, так как суммарно это будет уже третий срок. Таким образом, теоретически победа Трампа может поддерживать курс доллара на протяжении следующих 4 лет. Однако это лишь теоретически, так как за 4 года может произойти столько событий мирового масштаба... Столько, сколько за последние 4-5 лет... Посмотрите, как «летали» валюты в последние годы. Поэтому, с нашей точки зрения, наивно ожидать роста доллара просто потому, что Трамп победит. А Дональд Трамп может и не победить. Последние исследования показали, что Камала Харрис лидирует на два пункта. По некоторым другим исследованиям, проведенным в Штатах, Трамп лидирует с отрывом в один пункт. Это говорит нам о том, что оба кандидата в президенты пользуются практически равной поддержкой электората. Следовательно, говорить сейчас, что победит Трамп или Харрис попросту некорректно. Ни один из кандидатов не выглядит безоговорочным лидером. Более того, подсчет голосов может занять гораздо больше, чем 24 часа. Обычно, если в том или ином избирательном участке один из кандидатов набирает количество голосов, которое не позволяет второму кандидату догнать его после подсчета всех бюллетеней, то подсчет голосов останавливается. По крайней мере, объявляются предварительные результаты. Такой «урезанный» подсчет голосов и обеспечивает быстрые результаты. Однако если разница будет составлять в 100 голосов, то придется очень скрупулезно подсчитывать каждый бюллетень. А затем(можно не сомневаться) Трамп объявит о фальсификациях в тех или иных штатах и об украденной победе. Таким образом, уже сейчас можно ожидать пересчета голосов, если только Трамп не победит уверенно и безоговорочно. Все это время рынок будет находиться в нервном и подвешенном состоянии. Не факт, что на рынке будут «полеты», но в то же время они возможны. А сверху на результаты выборов могут наложиться еще и заседания Банка Англии и ФРС с абсолютно непредсказуемой риторикой их председателей. Поэтому текущая неделя обещает быть веселой, а обе основные валютные пары могут завершить ее где угодно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 ноября составляет 59 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0861 и 1,0979 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI сформировал несколько «бычьих» дивергенций, предупреждая о начале коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.6 ноября. «Голуби» ФРС против «голубей» БА. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0742 и 1,0681 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции актуальны в данное время с целями 1,0979 и 1,0986. Однако речь сейчас идет только о коррекции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Рынок начал отрабатывать выборы.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник ни с того, ни с сего показала рост. Впрочем, удивляться такому движению не стоит, так как, во-первых, у нас протекает восходящая коррекция, а во-вторых, в Штатах стартовали выборы президента. Мы предупреждали, что на этой неделе трейдеры могут увидеть много необъяснимых движений. Начались они, как показала практика, во вторник. Нам сложно сказать, к чему именно готовится рынок, в чью победу верит больше. Самые последние соцопросы показывают, что явного лидерства и преимущества нет ни у Камалы Харрис, ни у Дональда Трампа. Поэтому такие движения априори невозможно предсказать. Однако мы считаем, что коррекция закончится, а рынок вернется к нисходящему тренду. Также следует отметить, что наиболее важный отчет вторника – индекс деловой активности в секторе услуг ISM – по сути, был проигнорирован. Его значение оказалось выше прогнозов, что предполагало укрепление американской валюты. Однако рынок уже полностью сосредоточен на выборах, на заседании ФРС, на заседании Банка Англии. Алогичные движения начались и могут продолжаться до конца недели. В любом случае у нас в данное время имеется восходящая линия тренда, поэтому желания продавать пару быть не должно. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Лишь после закрепления ниже линии тренда можно будет ожидать возобновления основного тренда и рассматривать варианты продаж. Во вторник по паре был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,0889, что трейдеры могли использовать для покупок. К концу дня пара подошла к уровню 1,0935, где можно было фиксировать прибыль. Так как признаков завершения коррекции пока нет, можно оставаться в лонгах. Но напомним, что волатильность сегодня и завтра может зашкаливать, а цена – может летать в обе стороны попеременно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 29 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако на две недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 27,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 21,8 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Выборы, выборы... Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. «Голуби» ФРС против «голубей» БА. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала виток восходящей коррекции в рамках нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – коррекция, сила которой во многом будет зависеть от заседания ФРС на этой неделе. Также рынок может очень бурно отреагировать на результаты выборов, которые могут стать известны до конца недели. На 6 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0867). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а в США – ничего. Однако во вторник Кристин Лагард ничего интересного не сообщила, а сегодня – рынок будет уже полностью сосредоточен на выборах. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 ноября. Британский фунт пользуется случаем.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также торговалась с повышением, хотя для этого не было никаких причин, кроме необходимости скорректироваться после месячного падения. Скорее, даже, наоборот – индекс деловой активности ISM в секторе услуг США оказался гораздо более позитивным, чем предполагалось, что должно было спровоцировать укрепление американской валюты. Однако этого не произошло. Мы можем лишь предположить, что рынок верит в победу Камалы Харрис, раз распродает доллар США. Последние экзит-полы достаточно противоречивы и явно не отдают преимущества ни одному из кандидатов в президенты. Также рынок может готовится к заседанию ФРС. Так как доллар падает, участники рынка могут ожидать смягчения риторики Пауэлла и настроя ФРС. Однако все это догадки, гипотезы и предположения. По факту крайне сложно сказать, почему падал доллар во вторник. Фундаментальный фон на этой неделе сильный и обильный, рынок может отрабатывать любое событие. А чего он ожидает от этих событий – сказать вообще невозможно. Поэтому мы продолжаем считать, что имеем дело с коррекцией в рамках нового нисходящего тренда. Таким образом, мы ожидаем завершения коррекции в течение недели-двух и возобновления падения британской валюты. Однако, конечно, нужно будет смотреть на результаты выборов в США. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела область 1,2981-1,2987 и линию Сенкоу Спан Б, а затем отскочила от них сверху. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать длинные позиции. К концу дня цена прошла вверх около 35 пунктов, что уже неплохо. Однако рост может продолжаться, раз рынок готов распродавать доллар на фоне грядущих событий. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,3 тысячи контрактов BUY и 0,01 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 11,3 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(опять-таки в среднесрочной перспективе) и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Выборы, выборы... Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. «Голуби» ФРС против «голубей» БА. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом продолжает падение. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. В данное время коррекция все же началась, но, учитывая фундаментальный фон на этой неделе, она может быстро закончиться. В любом случае ожидать падения доллара оснований нет. По крайней мере, пока нет. На 6 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,2990) и Киджун-сен (1,2942) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании вновь не запланировано никаких важных публикаций и событий, в США календарь макроэкономических событий также пустой. Однако волатильность может оставаться достаточно высокой, трендовое движение также может присутствовать, так как уже сегодня могут стать известны первые результаты выборов президента в США. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ нет нужды снижать ставку на 50 базисных пунктов в декабре.

Рынок закладывает в текущий курс европейской валюты снижение ставки в декабре на 29-34 базисных пункта. Безусловно, ЕЦБ не будет понижать ставки ни на 29, ни на 34 пункта. Он понизит их на 25 или 50 пунктов. Как по мне, даже наиболее «голубиные» сценарии не дотягивают до «минус 50 базовых пунктов». На мой взгляд, ожидать агрессивного смягчения в декабре не стоит. Также в пользу 25 пунктов говорит факт ускорения инфляции в Евросоюзе в октябре. Управляющие ЕЦБ неоднократно заявляли, что победу над инфляцией объявлять еще рано, а ее замедление могло быть связано с падением цен на нефть на мировых рынках. Если это действительно так, то в ближайшие месяцы инфляция будет расти. Если инфляция будет расти, то ЕЦБ не следует агрессивно снижать ставку. Я не исключаю сценария, при котором ЕЦБ в декабре вообще возьмет паузу. Он будет возможен, если инфляция покажет рост по итогам декабря на 0,3-0,4% в годовом исчислении. В этом случае европейская валюта будет пользоваться спросом. Однако хочу напомнить, что с высокой долей вероятности началось построение нового понижательного участка тренда. Он также может получить коррекционный вид. В этом случае его вторая волна может достигать по размеру до 100% от первой. Следовательно, сильное повышение евро тоже исключать нельзя. Коррекционная волна также может занимать до полутора раз больше времени, чем импульсная. Следовательно, в невысоком темпе инструмент EUR/USD может расти в цене еще месяц. Однако не все зависит от ставки ЕЦБ. На мой взгляд, инструмент будет тянуть вниз факт учета рынком смягчения денежно-кредитной политики FOMC. Напомню, что с начала года рынок активно ждал смягчения. А пока ждал, времени зря не терял и понижал спрос на валюту США. В данное же время он может продолжать повышать спрос на доллар, так как наиболее опасный для него фактор уже учтен. Так или иначе, я пока не вижу причин ожидать возобновления построения повышательного участка тренда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 ноября. Доллару требуется новая поддержка. Анализ GBP/USD. 5 ноября. Уровень 1,2877 – главный помощник британца. Явного лидера на американских выборах нет. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Явного лидера на американских выборах нет.

Сегодня ночью начинается голосование за будущего президента США. Это событие имеет огромное значение не только для Америки, валютного рынка, но и для всего мира. Не секрет, что страна с самой сильной экономикой в мире оказывает так или иначе влияние на многие другие страны. Особенно в современном мире, когда мировая экономика представляет собой запутанный клубок. Однако нас больше интересует все же валютный рынок, поэтому попробуем разобраться с тем, кто имеет больше шансов на победу, и чем это сулит американской валюте. Ровно за сутки до начала выборов аналитики и различные социологические компании не смогли определиться с главным претендентом. Соцопросы показывают, что достаточной поддержкой для победы обладают и Харрис, и Трамп. Следовательно, первый и самый главный вопрос отпадает сам собой. Явного лидера нет, поэтому результаты можно будет подводить после подведения результатов выборов. Чем это сулит доллару? Принято считать, что победа Трампа будет означать новые торговые войны, введение тарифов на иностранные товары, повышение уже существующих тарифов и многие другие меры, направленные больше на разрушение наработанных связей и отношений. К примеру, уже сейчас Дональд Трамп критикует Евросоюз, который, по его мнению, «сидит на шее США и ничего не делает». Это касается всего. Трамп считает, что страны ЕС очень мало платят за НАТО, очень мало помогают Украине, а также продают свои товары в США по дешевым тарифам, сами при этом не покупая американские товары. Трамп угрожает Евросоюзу торговой войной, как угрожал еще 5-6 лет назад. Следовательно, цены при Дональде Трампе, вероятнее всего, будут расти. А рост цен – это рост инфляции. ФРС придется придерживаться более «ястребиной» политики, что будет повышать спрос на валюту США, так как банковские ставки и доходность трежерис будет выше. Победа Камалы Харрис ознаменуется ровной и спокойной политикой в следующие 4 года. Вероятнее всего, Харрис просто продолжит линию Джо Байдена, так как оба они – демократы. Следовательно, в этом случае для американской валюты ничего не поменяется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 ноября. Доллару требуется новая поддержка. Анализ GBP/USD. 5 ноября. Уровень 1,2877 – главный помощник британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 ноября. Доллару требуется новая поддержка.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Американская статистика разочаровала, но доллар имеет запас прочности. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника повысился на 20 базовых пунктов, но можно не сомневаться, что все основные движения еще впереди. Американская сессия(обычно – самая активная) только началась, а рынок ждет выступления Кристин Лагард и отчета по деловой активности ISM в США. Эти два события уже сегодня могут вызвать сильную реакцию рынка. Чего можно ожидать от президента ЕЦБ? На мой взгляд, многого от г-жи Лагард ждать не стоит. Заседание ЕЦБ состоялось совсем недавно, и даже последний отчет по инфляции не дает никаких поводов для паники. Индекс потребительских цен немного ускорился, но ускорился действительно немного. В любом случае нас ждет до последней встречи ЕЦБ в 2024 году еще один отчет по инфляции. Вряд ли кто-либо сейчас может знать, каким получится он. Если инфляция опять замедлится, то ЕЦБ может спокойно продолжать смягчение денежно-кредитной политики. В то же время я считаю, что ЕЦБ не решится в декабре на самый агрессивный шаг на 50 базисных пунктов. 25 – «золотая середина», большего в данное время не требуется. Если ЕЦБ не будет настроен более «по-голубиному», то у рынка не будет новых причин для снижения спроса на евро. Но в то же время началось построение понижательного участка тренда, в рамках которого мы можем ожидать только снижения стоимости европейской валюты. Информационный фон на этой неделе будет «взрывоопасный», но далее рынок вернется в привычное русло. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 5 ноября. Уровень 1,2877 – главный помощник британца. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время может продолжать построение коррекционная волна, признаки ее начала уже весьма красноречивые. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 ноября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и начала коррекцию. Цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На данный момент европейская валюта растет, что полностью отвечает моему пониманию графической картины. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. Однако в данное время информационный фон помогает быкам. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Так как «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон во вторник был не на стороне быков, так как индекс деловой активности ISM в секторе услуг оказался сильнее в октябре, чем ожидалось. Индекс деловой активности в секторе услуг S&P оказался лишь немного слабее прогнозов. Тем не менее трейдеры-быки сегодня продолжали атаковать. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе еще одно выступление Кристин Лагард на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим, «бычьим» ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и начала коррекцию. Цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На данный момент европейская валюта растет, что полностью отвечает моему пониманию графической картины. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. Однако в данное время информационный фон помогает быкам. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Так как «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон во вторник был не на стороне быков, так как индекс деловой активности ISM в секторе услуг оказался сильнее в октябре, чем ожидалось. Индекс деловой активности в секторе услуг S&P оказался лишь немного слабее прогнозов. Тем не менее, трейдеры-быки сегодня продолжали атаковать. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC). 6 ноября календарь экономических событий содержит в себе еще одно выступление Кристин Лагард на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим, «бычьим» ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Киви вряд ли найдет возможности для возобновления роста. Обзор NZD/USD

Данные по рынку труда будут опубликованы в среду, 6 ноября. Ожидается, что уровень безработицы вырастет до 4.9%, что близко к прогнозу РБНЗ, и снижение занятости, и участия в рабочей силе. Это будет последний крупный релиз перед заседанием РБНЗ в конце ноября, и он еще может изменить прогнозы. Снижение ставки на 50п. уже полностью учтено в ценах, при этом около 25% вероятности за то, что ставка будет снижена сразу на 75п. Банк BNZ именно такое масштабное снижение считает уместным, поскольку всё, что выше 4%, это ограничительная ставка, а инфляция, особенно базовая, уже снизилась вполне достаточно. С точки зрения влияния уровня безработицы на прогноз по ставке нужно исходить из того, что если он окажется существенно ниже 5%, то ставка в итоге будет снижена только на 50п, а вот если окажется заметно выше, то это увеличит вероятность снижения сразу на 75п. С этих позиций отчет по занятости может вызвать сильную волатильность по киви – рынки будут переоценивать прогноз по ставке. Но любой внутренний отчет не будет оказывать на курсы валют такого же сильного влияния, как выборы президента США и заседание ФРС, поэтому рост волатильности ожидается в любом случае. В целом надо исходить из того, что сдерживать инфляцию больше нет необходимости – она снижается 7 кварталов подряд и упала в 3 квартале до 2.2%, что почти соответствует доковидному уровню, а вот экономика в 4 из 7 последних кварталов показывала отрицательный рост ВВП, и угроза свалиться в глубокую рецессию становится всё очевиднее, если затянуть со снижением ставок. Понятно, что прогнозы по ставке ФРС гораздо менее голубиные, да и экономика США выглядит много увереннее, так что доходность доллара, вероятнее всего, останется выше, чем доходность киви, это и будет основным фактором, который не позволит киви вырасти. Спекулятивное позиционирование по NZD остаётся, как обычно, нейтральным, за неделю сформировалась небольшая короткая позиция -0.13 млрд, расчётная цена уверенно уходит вниз. Киви торгуется чуть выше поддержки 0.5900/50, так и не найдя сил для развития полноценной коррекции. Стремительное снижение в октябре увеличивает вероятность отката, но причин фундаментального характера для такого движения так и не сложилось. Сопротивление 0.6045/60, подняться выше киви сможет только в случае масштабного ослабления доллара, если оно случится, но шансов на такое ослабление, будем говорить прямо, совсем немного. Более вероятен сценарий прорыва поддержки в направлении 0.5845, это может произойти уже в ближайшее время после объявления первых итогов выборов президента США либо чуть позже, если ФРС в среду не даст оснований рассчитывать на снижение ставки на 50п. в декабре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: $200,000 к концу 2025 года, независимо от исхода президентских выборов в США

Bitcoin может достичь $200,000 к концу 2025 года. По крайней мере, такой прогноз дает аналитическая фирма Bernstein. Он не зависит от исхода президентских выборов в США, что подчеркивает устойчивость Bitcoin перед политической неопределенностью. Их обзор рассматривает причины оптимизма в отношении Bitcoin, включая его дефицитный характер, институциональный интерес и потенциальное долгосрочное влияние на корпоративные финансы.Bitcoin как цифровое золото и инструмент для защиты от инфляцииBernstein рассматривает Bitcoin как «цифровое золото» — актив, который благодаря своей ограниченной эмиссии становится привлекательным для частных и институциональных инвесторов. Сравнение с золотом не случайно: фиксированное количество в 21 миллион монет делает Bitcoin дефицитным и ценным активом, защищающим капитал от инфляции. Такой подход становится особенно актуальным в условиях нестабильности мировых финансовых рынков, когда традиционные валюты теряют покупательную способность.Bitcoin обладает важной особенностью — его децентрализованная природа и ограниченное предложение делают его уникальным среди других активов. В отличие от фиатных валют, подверженных инфляционным рискам, Bitcoin обеспечивает владельцам стабильность в долгосрочной перспективе, что поддерживает его ценность как средства сбережения. Bernstein уверена, что спрос на данный актив будет расти, укрепляя его статус «цифрового золота».Институциональный интерес как катализатор роста BitcoinВ последние годы крупные финансовые организации начали включать Bitcoin в свои портфели, что стало важным фактором роста для всей криптоиндустрии. Институциональные инвесторы, такие как MicroStrategy, Metaplanet и Semler Scientific, видят в Bitcoin способ хеджирования от инфляции и эффективное казначейское вложение. Этот шаг свидетельствует о долговременной приверженности криптовалюте и демонстрирует, что традиционные компании осознают её потенциал как инструмента защиты капитала.Рыночный аналитик Дилан Леклер и известный криптоэнтузиаст Энтони Помплиано в недавнем интервью отметили, что Bitcoin все чаще рассматривается как казначейский актив. Леклер выделил такие факторы, как дефицит и децентрализация, которые обеспечивают его уникальность. Так, компании, переводящие свои резервы в Bitcoin, надеются защитить свои активы от потенциальных финансовых рисков. Этот стратегический подход, по мнению Леклера, станет новым трендом, влияющим на финансовые стратегии крупных компаний.Влияние выборов и стабильность Bitcoin перед политическими изменениямиОдним из интересных аспектов прогноза Bernstein является уверенность в том, что Bitcoin останется стабильным, независимо от исхода президентских выборов в США в 2024 году. Хотя политическая ситуация часто влияет на волатильность рынка, аналитики считают, что децентрализованная природа Bitcoin защитит его от внешнего давления. Даже в условиях регуляторной неопределенности, криптовалюта продолжит удерживать свои позиции и расти в цене благодаря независимости от политических решений.Позиция Bernstein основывается на предположении, что рынок криптовалют уже готов к возможным регуляторным изменениям. Крупные инвесторы и хедж-фонды понимают, что Bitcoin представляет собой альтернативный актив, не подверженный политическим манипуляциям, что делает его привлекательным для хеджирования рисков.Mt. Gox и опасения на рынке: как крупные переводы влияют на ценуПомимо выборов, внимание криптосообщества было приковано к крупным переводам Bitcoin, осуществленным Mt. Gox. Недавно компания перевела 32,371 BTC на сумму $2,19 млрд, что вызвало опасения о возможных распродажах. В ожидании выплат кредиторам, эти транзакции добавили волатильности на рынок. В результате новостей о переводе Bitcoin упал до $66,896, однако вскоре восстановился до $68,661, что продемонстрировало устойчивость актива.Эксперты считают, что несмотря на временные колебания, Bitcoin стабилизируется в долгосрочной перспективе. Такие события, как крупные переводы, могут вызвать краткосрочные откаты, но фундаментальные факторы — дефицит, независимость от фиатных систем и высокая ликвидность — продолжают поддерживать стоимость актива.Снижение активности кошельков и влияние на цену BitcoinСогласно данным аналитической платформы Santiment, количество активных Bitcoin-кошельков сократилось на 211,500 за последние три недели. Эксперты связывают это явление с боязнью и неуверенностью среди инвесторов на фоне предстоящих выборов и рыночной нестабильности. Однако, как показывают исторические данные, подобное снижение активности кошельков может предвещать последующий рост цен, так как некоторые инвесторы готовятся к потенциальным ценовым скачкам после разрешения политической неопределенности.Кроме Bitcoin, Santiment отметила снижение числа активных кошельков у стейблкоина USDC, тогда как у Dogecoin наблюдается обратная тенденция. Этот рост интереса к Dogecoin, возможно, связан с активной поддержкой Илона Маска, который также вовлечен в политику. Эти данные указывают на то, что трейдеры Dogecoin пытаются воспользоваться текущей волатильностью.Выводы: как будущее Bitcoin изменит корпоративные финансыСтановится очевидным, что институциональные инвесторы, рассматривающие Bitcoin как средство защиты от инфляции и инструмент для хранения ценности, определяют долгосрочный потенциал данного актива. Дефицит и независимость Bitcoin позволяют ему конкурировать с фиатными валютами и даже с золотом. Компании, инвестирующие в Bitcoin, создают новый стандарт в корпоративных финансах, добавляя актив в свои резервы и закладывая основу для долгосрочного роста.Прогноз Bernstein подчеркивает, что институциональный интерес к Bitcoin будет только расти, что может привести к широкому принятию актива и его интеграции в финансовые системы. Учитывая рост спроса и ограничения на предложение, Bitcoin способен изменить корпоративные финансы, став важным элементом инвестиционной стратегии для долгосрочного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 ноября. Уровень 1,2877 – главный помощник британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 30 базовых пунктов, но до конца дня доллар вполне может успеть отыграть потери. Впереди – индекс деловой активности ISM в сфере услуг, традиционно более сильный, чем индекс в сфере производства. Однако сила может быть разной. То, что этот показатель будет выше отметки 50,0, сомнений нет. Но он может и, вероятнее всего, покажет снижение. А снижение – это новый повод понизить спрос на американскую валюту. Однако я считаю, что на этом индексе участники рынка не будут заострять внимание. Ночью в США начнутся выборы, уже в среду мы можем увидеть предварительные результаты, а в четверг или пятницу – окончательные. Также в четверг пройдут заседания ФРС и BoE. Следовательно, оставшиеся дни этой недели могут породить сильнейшие движения на валютном рынке. Вряд ли кто-либо возьмется сейчас предсказывать, где окажутся инструменты перед выходными. Я призываю к осторожным торгам в эти дни, а также не делать поспешных выводов. На мой взгляд, движения инструмента GBP/USD будут проходить по волновому сценарию. Первая волна до сих пор не завершена, а значит падение инструмента с текущих позиций вполне возможно. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2877, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, сдержала фунт от нового снижения, но коррекционной волны мы тоже пока не видим. А новостной фон вполне может привести к резкому росту спроса на американскую валюту. После коррекционной волны я также буду ожидать нового падения в цене британского фунта. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Евро мечется как тигр в клетке

День X настал. Американцы голосуют за нового президента, а весь мир замер в ожидании. EUR/USD мечется как тигр в клетке, не зная, на что реагировать? То ли на замедление занятости в США до минимальных уровней с 2020, то ли на рост популярности Камалы Харрис в гонке за пост главы государства? Долгое время валютный рынок смотрел на рынок ценных бумаг, однако и там никто не знает, что делать. На протяжении всего октября доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах на ожиданиях, что фискальные стимулы и новые тарифы на импорт от Дональда Трампа ускорят потребительские цены и потребуют большей эмиссии долговых обязательств. Ставки по облигациям выросли даже после разочаровывающих данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь. Однако они резко рухнули после того, как опросы показали преимущество Камалы Харрис не только по всей стране и в колеблющихся штатах, но и в традиционно красной Айове. Динамика доходности казначейских облигаций СШАНичуть не лучше обстоят дела и на рынке акций. Предпочтения инвесторов можно отследить по составленным Goldman Sachs корзинам долевых бумаг, которые выиграют или проиграют в случае победы демократов или республиканцев на выборах. Их динамика в последнее время существенно изменилась. От тотального преимущества Дональд Трампа не осталось и следа. Однако экс-президент все еще лидирует. Рынки больше позиционированы для победы Дональда Трампа, поэтому неудивительно, что свидетельствующие в пользу Камалы Харрис опросы вызвали значительные потрясения. Однако нужно понимать, что окончательный вариант составляет не только то, кто захватит Белый дом, но и Конгресс. Велика вероятность, что Сенат останется за республиканцами, шансы которых в Палате представителей выглядят как фифти-фифти.Динамика корзин акций, выигрывающих от побед республиканцев или демократовВариантов развития событий множество. В том числе повторение событий 2020, когда проигравший Дональд Трамп призвал своих сторонников штурмовать Белый дом. Рынки выдают один шанс из трех, что итоги выборов не будут известны на следующий день. Придется пересчитывать голоса, что, вероятнее всего, сыграет на руку такому активу-убежищу, как доллар США. Когда имеет место такое множество вариантов развития событий, имеет смысл посидеть в сторонке и подождать реакции финансовых рынков. Впрочем, тем трейдерам, которым не терпится открывать позиции, следует рассчитывать на американские горки, в том числе по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD после отскока от сопротивления на 1,0905 «быки» пытаются вернуться в игру и продолжить коррекционное движение к нисходящему тренду. Если второй штурм окажется более успешным, чем первый, евро рискует сходить к $1,0930 и $1,0965. В случае неудачи следует ожидать консолидации в диапазоне $1,0830-1,0905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 5 ноября. Фунт следует за Евродолларом

В долгосрочной перспективе с точки зрения теории волна по валюте GBP/USD может формироваться крупная коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага. Формируется финальная действующая волна [Y], которая также похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C) . Вполне возможно, что завершена первая импульсная волна (A), она состоит из пяти основных подволн меньшего волнового уровня 1-2-3-4-5. Сейчас может формироваться коррекция (B), она может принять любую коррекционную модель. Ее окончание участники рынка могут увидеть в районе уровня 1.3062.Указанный уровень определен с помощью инструмента - линии Фибоначчи. За основу взята медвежья импульсная волна (A). Вполне возможно, что величина коррекции (B) будет составлять 38.2% от (A), а сама коррекция примет форму зигзага A-B-C. Таким образом, стоимость котировок может подняться к вышеупомянутому уровню 1.3062.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на окончании коррекционного паттерна. С уровня 1.3062 ожидается разворот рынка и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.2982, takeprofit 1.3062.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Во второй половине дня нас ждут цифры по активности в американской экономике, а точнее по сфере услуг. Рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM за октябрь приведет к укреплению доллара и росту пары, тогда как плохие данные, что испортит и окончательный композитный индекс PMI, окажут давление на американский доллар. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов к особым рыночным изменениям это не приведет, а все внимание сместится на президентские выборы в США. По этой причине больше ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.31 и 152.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.65, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.05 и 151.65.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс