Новости форекс

Bitcoin: $200,000 к концу 2025 года, независимо от исхода президентских выборов в США

Bitcoin может достичь $200,000 к концу 2025 года. По крайней мере, такой прогноз дает аналитическая фирма Bernstein. Он не зависит от исхода президентских выборов в США, что подчеркивает устойчивость Bitcoin перед политической неопределенностью. Их обзор рассматривает причины оптимизма в отношении Bitcoin, включая его дефицитный характер, институциональный интерес и потенциальное долгосрочное влияние на корпоративные финансы.Bitcoin как цифровое золото и инструмент для защиты от инфляцииBernstein рассматривает Bitcoin как «цифровое золото» — актив, который благодаря своей ограниченной эмиссии становится привлекательным для частных и институциональных инвесторов. Сравнение с золотом не случайно: фиксированное количество в 21 миллион монет делает Bitcoin дефицитным и ценным активом, защищающим капитал от инфляции. Такой подход становится особенно актуальным в условиях нестабильности мировых финансовых рынков, когда традиционные валюты теряют покупательную способность.Bitcoin обладает важной особенностью — его децентрализованная природа и ограниченное предложение делают его уникальным среди других активов. В отличие от фиатных валют, подверженных инфляционным рискам, Bitcoin обеспечивает владельцам стабильность в долгосрочной перспективе, что поддерживает его ценность как средства сбережения. Bernstein уверена, что спрос на данный актив будет расти, укрепляя его статус «цифрового золота».Институциональный интерес как катализатор роста BitcoinВ последние годы крупные финансовые организации начали включать Bitcoin в свои портфели, что стало важным фактором роста для всей криптоиндустрии. Институциональные инвесторы, такие как MicroStrategy, Metaplanet и Semler Scientific, видят в Bitcoin способ хеджирования от инфляции и эффективное казначейское вложение. Этот шаг свидетельствует о долговременной приверженности криптовалюте и демонстрирует, что традиционные компании осознают её потенциал как инструмента защиты капитала.Рыночный аналитик Дилан Леклер и известный криптоэнтузиаст Энтони Помплиано в недавнем интервью отметили, что Bitcoin все чаще рассматривается как казначейский актив. Леклер выделил такие факторы, как дефицит и децентрализация, которые обеспечивают его уникальность. Так, компании, переводящие свои резервы в Bitcoin, надеются защитить свои активы от потенциальных финансовых рисков. Этот стратегический подход, по мнению Леклера, станет новым трендом, влияющим на финансовые стратегии крупных компаний.Влияние выборов и стабильность Bitcoin перед политическими изменениямиОдним из интересных аспектов прогноза Bernstein является уверенность в том, что Bitcoin останется стабильным, независимо от исхода президентских выборов в США в 2024 году. Хотя политическая ситуация часто влияет на волатильность рынка, аналитики считают, что децентрализованная природа Bitcoin защитит его от внешнего давления. Даже в условиях регуляторной неопределенности, криптовалюта продолжит удерживать свои позиции и расти в цене благодаря независимости от политических решений.Позиция Bernstein основывается на предположении, что рынок криптовалют уже готов к возможным регуляторным изменениям. Крупные инвесторы и хедж-фонды понимают, что Bitcoin представляет собой альтернативный актив, не подверженный политическим манипуляциям, что делает его привлекательным для хеджирования рисков.Mt. Gox и опасения на рынке: как крупные переводы влияют на ценуПомимо выборов, внимание криптосообщества было приковано к крупным переводам Bitcoin, осуществленным Mt. Gox. Недавно компания перевела 32,371 BTC на сумму $2,19 млрд, что вызвало опасения о возможных распродажах. В ожидании выплат кредиторам, эти транзакции добавили волатильности на рынок. В результате новостей о переводе Bitcoin упал до $66,896, однако вскоре восстановился до $68,661, что продемонстрировало устойчивость актива.Эксперты считают, что несмотря на временные колебания, Bitcoin стабилизируется в долгосрочной перспективе. Такие события, как крупные переводы, могут вызвать краткосрочные откаты, но фундаментальные факторы — дефицит, независимость от фиатных систем и высокая ликвидность — продолжают поддерживать стоимость актива.Снижение активности кошельков и влияние на цену BitcoinСогласно данным аналитической платформы Santiment, количество активных Bitcoin-кошельков сократилось на 211,500 за последние три недели. Эксперты связывают это явление с боязнью и неуверенностью среди инвесторов на фоне предстоящих выборов и рыночной нестабильности. Однако, как показывают исторические данные, подобное снижение активности кошельков может предвещать последующий рост цен, так как некоторые инвесторы готовятся к потенциальным ценовым скачкам после разрешения политической неопределенности.Кроме Bitcoin, Santiment отметила снижение числа активных кошельков у стейблкоина USDC, тогда как у Dogecoin наблюдается обратная тенденция. Этот рост интереса к Dogecoin, возможно, связан с активной поддержкой Илона Маска, который также вовлечен в политику. Эти данные указывают на то, что трейдеры Dogecoin пытаются воспользоваться текущей волатильностью.Выводы: как будущее Bitcoin изменит корпоративные финансыСтановится очевидным, что институциональные инвесторы, рассматривающие Bitcoin как средство защиты от инфляции и инструмент для хранения ценности, определяют долгосрочный потенциал данного актива. Дефицит и независимость Bitcoin позволяют ему конкурировать с фиатными валютами и даже с золотом. Компании, инвестирующие в Bitcoin, создают новый стандарт в корпоративных финансах, добавляя актив в свои резервы и закладывая основу для долгосрочного роста.Прогноз Bernstein подчеркивает, что институциональный интерес к Bitcoin будет только расти, что может привести к широкому принятию актива и его интеграции в финансовые системы. Учитывая рост спроса и ограничения на предложение, Bitcoin способен изменить корпоративные финансы, став важным элементом инвестиционной стратегии для долгосрочного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 ноября. Уровень 1,2877 – главный помощник британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 30 базовых пунктов, но до конца дня доллар вполне может успеть отыграть потери. Впереди – индекс деловой активности ISM в сфере услуг, традиционно более сильный, чем индекс в сфере производства. Однако сила может быть разной. То, что этот показатель будет выше отметки 50,0, сомнений нет. Но он может и, вероятнее всего, покажет снижение. А снижение – это новый повод понизить спрос на американскую валюту. Однако я считаю, что на этом индексе участники рынка не будут заострять внимание. Ночью в США начнутся выборы, уже в среду мы можем увидеть предварительные результаты, а в четверг или пятницу – окончательные. Также в четверг пройдут заседания ФРС и BoE. Следовательно, оставшиеся дни этой недели могут породить сильнейшие движения на валютном рынке. Вряд ли кто-либо возьмется сейчас предсказывать, где окажутся инструменты перед выходными. Я призываю к осторожным торгам в эти дни, а также не делать поспешных выводов. На мой взгляд, движения инструмента GBP/USD будут проходить по волновому сценарию. Первая волна до сих пор не завершена, а значит падение инструмента с текущих позиций вполне возможно. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2877, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, сдержала фунт от нового снижения, но коррекционной волны мы тоже пока не видим. А новостной фон вполне может привести к резкому росту спроса на американскую валюту. После коррекционной волны я также буду ожидать нового падения в цене британского фунта. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро мечется как тигр в клетке

День X настал. Американцы голосуют за нового президента, а весь мир замер в ожидании. EUR/USD мечется как тигр в клетке, не зная, на что реагировать? То ли на замедление занятости в США до минимальных уровней с 2020, то ли на рост популярности Камалы Харрис в гонке за пост главы государства? Долгое время валютный рынок смотрел на рынок ценных бумаг, однако и там никто не знает, что делать. На протяжении всего октября доходность казначейских облигаций росла как на дрожжах на ожиданиях, что фискальные стимулы и новые тарифы на импорт от Дональда Трампа ускорят потребительские цены и потребуют большей эмиссии долговых обязательств. Ставки по облигациям выросли даже после разочаровывающих данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь. Однако они резко рухнули после того, как опросы показали преимущество Камалы Харрис не только по всей стране и в колеблющихся штатах, но и в традиционно красной Айове. Динамика доходности казначейских облигаций СШАНичуть не лучше обстоят дела и на рынке акций. Предпочтения инвесторов можно отследить по составленным Goldman Sachs корзинам долевых бумаг, которые выиграют или проиграют в случае победы демократов или республиканцев на выборах. Их динамика в последнее время существенно изменилась. От тотального преимущества Дональд Трампа не осталось и следа. Однако экс-президент все еще лидирует. Рынки больше позиционированы для победы Дональда Трампа, поэтому неудивительно, что свидетельствующие в пользу Камалы Харрис опросы вызвали значительные потрясения. Однако нужно понимать, что окончательный вариант составляет не только то, кто захватит Белый дом, но и Конгресс. Велика вероятность, что Сенат останется за республиканцами, шансы которых в Палате представителей выглядят как фифти-фифти.Динамика корзин акций, выигрывающих от побед республиканцев или демократовВариантов развития событий множество. В том числе повторение событий 2020, когда проигравший Дональд Трамп призвал своих сторонников штурмовать Белый дом. Рынки выдают один шанс из трех, что итоги выборов не будут известны на следующий день. Придется пересчитывать голоса, что, вероятнее всего, сыграет на руку такому активу-убежищу, как доллар США. Когда имеет место такое множество вариантов развития событий, имеет смысл посидеть в сторонке и подождать реакции финансовых рынков. Впрочем, тем трейдерам, которым не терпится открывать позиции, следует рассчитывать на американские горки, в том числе по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD после отскока от сопротивления на 1,0905 «быки» пытаются вернуться в игру и продолжить коррекционное движение к нисходящему тренду. Если второй штурм окажется более успешным, чем первый, евро рискует сходить к $1,0930 и $1,0965. В случае неудачи следует ожидать консолидации в диапазоне $1,0830-1,0905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 5 ноября. Фунт следует за Евродолларом

В долгосрочной перспективе с точки зрения теории волна по валюте GBP/USD может формироваться крупная коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага. Формируется финальная действующая волна [Y], которая также похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C) . Вполне возможно, что завершена первая импульсная волна (A), она состоит из пяти основных подволн меньшего волнового уровня 1-2-3-4-5. Сейчас может формироваться коррекция (B), она может принять любую коррекционную модель. Ее окончание участники рынка могут увидеть в районе уровня 1.3062.Указанный уровень определен с помощью инструмента - линии Фибоначчи. За основу взята медвежья импульсная волна (A). Вполне возможно, что величина коррекции (B) будет составлять 38.2% от (A), а сама коррекция примет форму зигзага A-B-C. Таким образом, стоимость котировок может подняться к вышеупомянутому уровню 1.3062.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на окончании коррекционного паттерна. С уровня 1.3062 ожидается разворот рынка и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.2982, takeprofit 1.3062.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Во второй половине дня нас ждут цифры по активности в американской экономике, а точнее по сфере услуг. Рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM за октябрь приведет к укреплению доллара и росту пары, тогда как плохие данные, что испортит и окончательный композитный индекс PMI, окажут давление на американский доллар. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов к особым рыночным изменениям это не приведет, а все внимание сместится на президентские выборы в США. По этой причине больше ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.31 и 152.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.65, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.05 и 151.65.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0895 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, до движения вниз дело так и не дошло. Впереди довольно важная статистика по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI, а также сальдо баланса внешней торговли. Но вряд ли эти показатели что-то сильно изменят в рынке, так как все внимание будет смещено на президентские выборы. По этой причине ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0907 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня во второй половине дня вряд ли получится, как и на сильное падение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0888 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0907 и 1.0930.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0888 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабых действий покупателей в районе текущих максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0907 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. то ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0888 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2974 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал покупал фунт и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Второй тест спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности казался идеальным вариантом на покупку, что я и сделал. Но, после хорошей статистики по Великобритании и индексу PMI, рост фунта продолжился, что вылилось в небольшую фиксацию убытков. Во второй половине дня выходят данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI США за октябрь этого года, а также сальдо баланса внешней торговли. Вряд ли эти показатели что-то сильно изменят в рынке, так как все внимание будет смещено на президентские выборы. По этой причине ожидаю торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3036 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3036 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2973 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2995 и 1.3036.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2973 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2938, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после хороших экономических отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2995 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2973 и 1.2938.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500: сценарии динамики на 05–08.11.2024

В преддверии итогов выборов президента США и заседания ФРС, инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию. В условиях более мягкой кредитно-денежной политики и снижения стоимости заимствований обычно доллар снижается, а фондовые индексы растут. Вероятно, вскоре после заседания ФРС, особенно если по его итогам будут сделаны откровенно «голубиные» заявления, мы сможем увидеть американские индексы на новых рекордных максимумах. Пока от ФРС ждут очередного снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь теперь появляется в значительной степени неопределённость. Наибольший интерес в связи с этим будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации в 18:00 (GMT) в четверг решения по процентной ставке. Другими словами, интрига в отношении дальнейших действий ФРС, динамики доллара и американских фондовых индексов сохраняется, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500: накануне «судьбоносных» событий». С технической же точки зрения S&P500 (в торговом терминале отражается как #SPX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 5375.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 4470.00 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше уровня поддержки 2985.00 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой верхней границы выделенного нами диапазона и отметки 5776.00 может стать первым сигналом к новым покупкам, а пробой недавнего рекордного максимума 5881.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии нисходящая коррекция, которая пока остановилась в зоне уровня поддержки 5713.00 (ЕМА50 на дневном графике), может перейти в более глубокую и продолжиться в сторону ключевых среднесрочных уровней поддержки 5495.00 (ЕМА144 на дневном графике), 5375.00, 5300.00 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике). Дальнейшее же снижение и пробой уровня поддержки 5300.00 выведет S&P500 в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции в среднесрочном плане. Пока что предпочтительны длинные позиции, учитывая также коррекционное снижение к важному уровню поддержки 5713.00, от которого вероятен отбой и возобновление роста цены. *) см. также: об особенностях торговли индексом S&P500 см. в «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 5713.00, 5670.00, 5600.00, 5500.00, 5495.00, 5400.00, 5375.00, 5300.00 Уровни сопротивления: 5740.00, 5776.00, 5800.00, 5881.00, 5900.00, 6000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 5750.00, 5780.00. Stop-Loss 5680.00. Цели 5800.00, 5881.00, 5900.00, 6000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 5680.00. Stop-Loss 5750.00. Цели 5600.00, 5500.00, 5495.00, 5400.00, 5375.00, 5300.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500: накануне судьбоносных событий

Итак, президентские выборы в США стартовали. Еще в 1845 году Конгресс США постановил, что президентские выборы всегда должны проводиться в первый вторник после первого понедельника ноября. На данный же момент в гонке нет явного фаворита, и исход выборов остается непредсказуемым. Как следует из общенационального опроса NBC News в преддверии выборов, за кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готово проголосовать равное число избирателей. Подсчетом голосов в США будут заняты до конца недели. На финансовом же рынке доллар отступает, а фьючерсы на основные американские фондовые индексы 3-й день подряд остаются под давлением. Экономисты говорят, что если победит Трамп, то стоит ждать укрепления доллара, а если Харрис - временного ослабления. До исхода же выборов, когда станет ясно, кто одержал в этой гонке победу, и окончательного подсчета голосов инвесторы, вероятно, будут держать выжидательную позицию, по крайней мере до конца сегодняшнего торгового дня в США. Собственно говоря, мы и видим эту выжидательную позицию в динамике основных американских фондовых индексов. Так, индекс широкого рынка S&P500 после резкого снижения в конце прошлой недели после публикации противоречивых данных по динамике ВВП США, американских индексов PCE и производственного PMI, а также слабого ежемесячного отчета Минтруда США сегодня 3-й торговый день двигается в диапазоне между уровнями 5713.00 и 5776.00. Характерно, что эта коррекция последовала после достижения ценой в середине октября нового рекордного максимума вблизи отметки 5881.00. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по S&P500Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Также инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию в преддверии публикации в четверг, 7 ноября, решения ФРС по процентной ставке. Безусловно, на итоги ноябрьского заседания ФРС наложат отпечаток итоги выборов в США. С победой Трампа, как мы уже отметили выше, экономисты связывают вероятность новой волны укрепления доллара и более глубокой коррекции на фондовом рынке США: Трамп намерен возобновить давление на Китай и «торговые войны», обложив импортные товары значительными пошлинами. Это, с одной стороны, приведёт к увеличению прибыли национальных производителей, а с другой - повысит инфляцию и стоимость заимствований. Если победит Харрис, то резких изменений в текущей экономической политике США не будет, а смягчение монетарной политики ФРС продолжится. Пока от ФРС ждут очередного снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь теперь появляется в значительной степени неопределённость. Наибольший интерес в связи с этим будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации в 18:00 (GMT) в четверг решения по процентной ставке. Другими словами, интрига в отношении дальнейших действий ФРС, динамики доллара и американских фондовых индексов сохраняется (см. также наш вчерашний обзор «Доллар: выборы в США – основной фактор риска»).

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500: накануне «судьбоносных» событий

Итак, президентские выборы в США стартовали. Еще в 1845 году Конгресс США постановил, что президентские выборы всегда должны проводиться в первый вторник после первого понедельника ноября. На данный же момент в гонке нет явного фаворита, и исход выборов остается непредсказуемым. Как следует из общенационального опроса NBC News в преддверии выборов, за кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис готовы проголосовать равное число избирателей. Подсчетом голосов в США будут заняты до конца недели. На финансовом же рынке доллар отступает, а фьючерсы на основные американские фондовые индексы 3-й день подряд остаются под давлением. Экономисты говорят, что, если победит Трамп, то стоит ждать укрепления доллара, а если Харрис - временного ослабления. До исхода же выборов, когда станет ясно, кто одержал в этой гонке победу, и окончательного подсчета голосов, инвесторы, вероятно, будут держать выжидательную позицию, по крайней мере, до конца сегодняшнего торгового дня в США. Собственно говоря, мы и видим эту выжидательную позицию в динамике основных американских фондовых индексов. Так, индекс широкого рынка S&P500 после резкого снижения в конце прошлой недели после публикации противоречивых данных по динамике ВВП США, американских индексов PCE и производственного PMI, а также слабого ежемесячного отчета Минтруда США сегодня 3-й торговый день двигается в диапазоне между уровнями 5713.00 и 5776.00. Характерно, что эта коррекция последовала после достижения ценой в середине октября нового рекордного максимума вблизи отметки 5881.00. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по S&P500Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Также инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию в преддверии публикации в четверг 7 ноября решения ФРС по процентной ставке. Безусловно, на итоги ноябрьского заседания ФРС наложат отпечаток итоги выборов в США. С победой Трампа, как мы уже отметили выше, экономисты связывают вероятность новой волны укрепления доллара и более глубокой коррекции на фондовом рынке США: Трамп намерен возобновить давление на Китай и «торговые войны», обложив импортные товары значительными пошлинами. Это, с одной стороны, приведёт к увеличению прибыли национальных производителей, а с другой — повысит инфляцию и стоимость заимствований. Если победит Харрис, то резких изменений в текущей экономической политике США не будет, а смягчение монетарной политики ФРС продолжится. Пока от ФРС ждут очередного снижения процентной ставки на 0,25%. Что же касается дальнейших планов ФРС, то здесь теперь появляется в значительной степени неопределённость. Наибольший интерес, в связи с этим, будут представлять сопутствующие заявления и пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации в 18:00 (GMT) в четверг решения по процентной ставке. Другими словами, интрига в отношении дальнейших действий ФРС, динамики доллара и американских фондовых индексов сохраняется (см. также наш вчерашний обзор «Доллар: выборы в США – основной фактор риска»).

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Сможет ли австралийский доллар в ближайшее время восстановиться?

Сочетание поддерживающих факторов помогает паре AUD/USD сегодня восстановить положительную динамику. Экономические данные Китая, опубликованные ранее, показали, что в октябре деловая активность в секторе услуг Китая росла самыми быстрыми темпами за три месяца. Фактически Caixin/S&P Global Services PMI вырос с 50,3 до 52,0 в октябре, а композитный PMI также вырос до 51,9 – это самый высокий уровень за четыре месяца. Эти показатели соответствовали официальным индексам PMI, опубликованным на прошлой неделе, который теперь может рассматриваться как первый признак того, что масштабные стимулирующие меры Китая по восстановлению роста экономики помогают улучшить условия ведения бизнеса. Кроме этого, позиция ястреба РБА - Резервного банка Австралии - обеспечивает неплохой подъем австралийского доллара.Как и предполагалось, РБА на восьмом заседании подряд решил сохранить процентную ставку неизменной на уровне 4,35%, заявив, что денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевым показателям. В сопроводительном заявлении о денежно-кредитной политике РБА сохранил свою формулировку о том, что он не исключил вероятность еще одного повышения процентной ставки, если это необходимо для снижения инфляции. А по заявлению главы РБА Мишель Буллок на пресс-конференции после заседания, риски роста инфляции существуют, соответственно, это подпитывает спекуляции о том, что Центральный банк может не снизить процентные ставки до апреля или мая 2025 года. Что и предлагает дополнительную поддержку австралийскому доллару.Со стороны доллара США пятничный смешанный отчет о занятости в США - Nonfarm Payrolls - за октябрь указал на признаки охлаждения рынка труда, этим подтвердив вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой. Кроме этого, шансы на победу кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году заметно ухудшились, это продолжает снижать доходность облигаций США.Что и является еще одним фактором, способствующим спросу на австралийский доллар в паре AUD/USD. Но пока спотовые цены остаются ниже технически значимой 200-дневной простой скользящей средней SMA, так как трейдеры неохотно открывают агрессивные позиции, предпочитая дождаться результатов выборов в США. Плюс к этому заседание Федерального комитета по открытым рынкам FOMC на этой неделе сыграет основную роль на краткосрочную динамику цен доллара США, помогая определить следующий этап направленного движения валютной пары.С технической точки зрения устойчивая сила за пределами 200-дневной SMA, в настоящее время привязанной к области 0,6628, может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару AUD/USD до промежуточного препятствия 0,6675 на пути к круглому уровню 0,6700. Далее следует 50-дневная простая скользящая средняя в районе 0,6728–0,6730, в случае её решительного прохождения краткосрочный уклон сместится в пользу быков, прокладывая путь к дополнительному росту.С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе 0,6578 может предложить некоторую поддержку перед самым низким уровнем с августа, достигнутым на прошлой неделе. Продажи ниже этого минимума обнажат психологический уровень 0,6500, ниже которого пара AUD/USD ускорит падение к зоне поддержки 0,6440. Потом в конечном итоге спотовые цены могут опуститься до круглого уровня 0,6400 и следующей соответствующей поддержки в области 0,6360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 ноября (разбор утренних сделок). Фунт нацелился на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2990 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост пары произошел, но до теста и формирования ложного пробоя в районе 1.2990 дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картины была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные для сферы услуг и композитный индекс PMI Великобритании были пересмотрены в лучшую сторону, что привело к покупкам фунта в первой половине дня. Но теперь все будет зависеть от американских отчетов. Ожидаются аналогичные цифры по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI, а также сальдо баланса внешней торговли и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Сильная статистика окажет давление на фунт, чем и попробую воспользоваться. Оптимальным сценарием будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2965, образованной по итогам первой половине дня. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2994. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3018. Самой дальней целью окажется область 1.3040, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2965 во второй половине дня, пара останется в рамках бокового канала. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2935. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2908 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не торопятся заявлять о себе, да и поводов у них особо не было. В случае очередного движения пары вверх после слабых данных по США, медведи просто обязаны себя проявлять в районе ближайшего сопротивления 1.2994. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2965, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2935. Самой дальней целью будет область 1.2908, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2994, покупатели попытаются дотянуться до максимумов прошлой недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3018. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3040, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Тот факт, что на ближайшем заседании Банк Англии наверняка сократит процентные ставки оказывает давление на фунт. Прибавьте сюда недавние потрясения, связанные с бюджетом Великобритании, пополнить который новый премьер-министр собирается за счет повышения налогов – вот вам и неблагоприятная картина для роста. Скорей всего, на фоне выборов в США и ожидаемого снижения процентных ставок в Великобритании, фунт и дальше будет испытывать проблемы с ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 967 до уровня 132 636, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 253 до уровня 66 280. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 5 ноября

Европейская валюта не показала особой динамики, так что я торговал, больше опираясь на стратегию Mean Reversion, которая, к слову, особой прибыли в итоге так и не принесла. А вот фунт и австралийский доллар отлично отработали по стратегии Momentum на пробой. Британцу помогли хорошие данные по PMI, а трейдеры австралийским долларом воспользовались сохранением РБА процентных ставок без изменений. Во второй половине дня нас ждет важная статистика по сфере услуг США, которая дополнит композитный индекс PMI США за октябрь этого года. Рост индекса деловой активности в секторе услуг от ISM приведет к укреплению доллара и падению рисковых активов. Сальдо баланса внешней торговли США вряд ли будет играть большую роль. Но учитывая, что у нас президентские выборы в США, вряд ли можно рассчитывать на сильные движения пар. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует на данные, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0915 могут привести к росту евро в район 1.0935 и 1.0952;Продажи на прорыв уровня 1.0888 могут привести к падению евро в район 1.0859 и 1.0833;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2994 могут привести к росту фунта в район 1.3015 и 1.3040;Продажи на прорыв уровня 1.2965 могут привести к падению фунта в район 1.2935 и 1.2908;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.42 могут привести к росту доллара в район 152.74 и 153.06;Продажи на прорыв уровня 152.10 могут привести к распродажам доллара в район 151.84 и 151.52;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0906 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0875 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2998 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2958 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6635 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6600 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3895 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3875 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 ноября (разбор утренних сделок). Евро немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но до падения дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая полное отсутствие данных по еврозоне, не удивительно почему евро сумел немного восстановиться. Но впереди, кроме президентских выборов в США, выходят данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США за октябрь этого года. Пересмотр в более худшую сторону приведет к новой волне роста, что может вернуть пару в район недельного максимума. Также следует учитывать и данные по сальдо баланса внешней торговли и по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. В случае снижения евро лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0888, еще утром выступавшей в роли сопротивления, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в продолжение развития роста, открывающего дорогу к уровню 1.0914. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0935. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0888 во второй половине дня, евро рискует вновь провалиться. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0859. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0833 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0914. Формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными от ISM по производственному сектору США дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0888. Там же расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0859, что перечеркнет планы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0833, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0914, что также вполне вероятно, покупатели получат шанс на выстраивание нового восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0935. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнению относительно победы на президентских выборов одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154 до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934 до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

По фунту ожидается повышенная волатильность

В ближайшие дни резко вырос риск увидеть повышенную волатильность в паре GBP/USD, поскольку на календаре накладывается сразу три значимых события – выборы президента США и заседания ФРС и Банка Англии. Доллар в понедельник выглядел довольно слабо, поскольку вероятность победы Трампа снизилась. Ожидаемая победа республиканцев на сегодняшних выборах обеспечит широкую поддержку доллару США и поднимет доходность на фоне растущей инфляции и проблем с долгом, поскольку в этом случае можно было бы ожидать существенной распродажи казначейских облигаций, что и приведет к резкому укреплению доллара. Победа Харрис и возможное разделение Конгресса будет иметь противоположный эффект, если текущая фискальная политика останется без заметных изменений, в этом случае вниз могут пойти не только доллар, но и золото, и фондовый рынок. Что касается Банка Англии, то здесь интриги все же поменьше – ожидается, что ставка будет снижена на четверть пункта, до 4.75%, в связи с ослаблением инфляционного давления. Для реальной экономики поступающая информация выглядит неоднозначной. Базовая инфляция снизилась до 3.2% в сентябре с 3.6% месяцем ранее, рост заработной платы остается невысоким и при текущей инфляции может привести к снижению потребления, а значит, и к сокращению экономики. В прошлую среду был представлен осенний бюджет, впервые за 14 лет он был сформирован лейбористами, и к нему было повышенное внимание, в том числе и из-за того, что были нужны меры по стимулированию потребительских расходов. Такие меры действительно включены в бюджет, но они выглядят неоднозначно, например, повышение на 1.2% ставки взносов в страхование для работодателей, которым надо будет искать, чем компенсировать дополнительную нагрузку, и что-то подсказывает, что часть из них будет поднимать цены, разгоняя инфляцию, а еще часть сокращать количество занятых, то есть разгонять безработицу. С другой стороны, принято решение сохранить пороговые значения подоходного налога с физических лиц замороженными до 2028/29, и, по оценке NIESR, в итоге 10% самых бедных получателей столкнутся с дополнительным бременем в размере около 600 фунтов стерлингов в год, то есть их уровень жизни снизится. Как видим, никакой по сути поддержки спроса нет, бюджет направлен в первую очередь на то, чтобы замедлить рост госдолга. Для инфляции это плюс, а вот для потребителей минус, а значит, и для динамики потребительского спроса. Банк Англии может снижать ставку более уверенно, поэтому не исключено, что в среду она будет снижена сразу на 50п, фунт на такое решение отреагирует резким падением. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0.7 млрд, до 5.4 млрд, позиционирование несколько ухудшилось, но по-прежнему для фунта бычье. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, что предполагает дальнейшее снижение, но динамика утеряна и есть первые признаки разворота на север. Неделей ранее мы ожидали повторного теста поддержки 1.29, и он состоялся, фунт установил новый локальный минимум 1.2843, но закрепиться на достигнутом не удалось. Фунт, как и валютный рынок в целом, ждет итогов выборов президента США и итогов заседаний Банка Англии и ФРС 7 ноября, что в сумме может привести к сильным движениям. Пока исходим из того, что стабилизация на текущих уровнях надолго не затянется, зона сопротивления 1.3040/70, и шансов пройти эту зону при возможном коррекционном откате вверх у фунта пока немного. Цель видим в зоне поддержки 1.2660/2700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. РБА – союзник оззи

Резервный банк Австралии по итогам ноябрьского заседания реализовал базовый, наиболее ожидаемый сценарий, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Тем не менее оззи положительно отреагировал на итоги ноябрьской встречи. Пара aud/usd вернулась в область 66-й фигуры – и не только за счёт общего ослабления гринбека (который находится под давлением в преддверии президентских выборов в США), но и за счёт усиления австралийского доллара. Ключевые кросс-пары с участием австралийца (в частности, aud/nzd, aud/jpy) демонстрируют восходящую динамику, отражая укрепление позиций оззи. Забегая вперёд следует отметить, что «доверять» текущему росту aud/usd не стоит. Да и вообще торговать долларовыми парами сегодня не рекомендуется: итоги выборов президента США спровоцируют сильнейшую волатильность – либо в пользу американской валюты, либо против неё. Поэтому предугадать вектор движения индекса доллара США – невозможно. Следовательно, в ближайшее время (до определения победителя предвыборной гонки) целесообразней всего занять выжидательную позицию. В том числе и по паре aud/usd. Но как только «страсти по Трампу/Харрис» улягутся, трейдеры пары «вспомнят» о ноябрьском заседании РБА, итоги которого оказались на стороне австралийской валюты. Как уже было сказано выше, Резервный банк сохранил ставку в прежнем виде, то есть на отметке 4,35%. Такое решение было полностью учтено в ценах, поэтому формальные итоги заседания трейдеры «пропустили мимо ушей». Участников рынка интересовали дальнейшие перспективы, особенно в свете замедления инфляции в сентябре и в третьем квартале этого года. Общий CPI резко снизился в 3 квартале – сразу до 2,8%, с предыдущего значения 3,8% (прежде всего за счет снижения стоимости электроэнергии и топлива). На фоне такого неожиданного результата некоторые эксперты предположили, что РБА смягчит свою риторику и даже анонсирует снижение процентной ставки в начале следующего года. Но этого не произошло. Регулятор констатировал замедление темпов роста общего индекса потребительских цен, но при этом заявил о том, что базовая инфляция по-прежнему остается слишком высокой. Согласно прогнозам Центробанка, устойчивого снижения темпов CPI до целевого показателя удастся добиться «не ранее 2026 года». В этом контексте Резервный банк указал, что монетарная политика должна оставаться «достаточно ограничительной, пока не будет уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому диапазону». Другими словами, Центробанк не впечатлился инфляционным отчётом за третий квартал, хотя и констатировал замедление CPI. При этом никаких намёков на снижение ставки регулятор не озвучил – ни в контексте декабрьского заседания, ни в контексте первой декады 2025 года. Вместо этого ЦБ применил размытую формулировку о том, что будет внимательно отслеживать инфляционные риски и поступающие данные. Комментируя итоги заседания, глава РБА Мишель Буллок сообщила, что члены Совета обсуждали необходимые условия, при создании которых Центробанк прибегнет к смягчению ДКП. Однако она не стала уточнять, о каких именно условиях идет речь. Увы, этот вопрос остался без ответа. На мой взгляд, Резервный банк может рассмотреть вопрос снижения ставки в феврале 2025 года. Вернее – не раньше февраля. И при определённых условиях – если инфляция (особенно базовая) в четвёртом квартале замедлится (релиз ожидается 29 января следующего года), а рынок труда начнёт остывать (октябрьские данные будут обнародованы 14 ноября). Также немаловажную роль сыграют данные по заработной плате за третий квартал (публикация ожидается 13 ноября). Если «звёзды сложатся», то РБА действительно задумается о смягчении политики – но, повторюсь, это случится на раньше февральского заседания. Таким образом, итоги ноябрьской встречи членов Резервного банка оказались на стороне оззи. Но не спешите открывать длинные (равно как и короткие) позиции по паре aud/usd. Ведь впереди – ночь подсчёта голосов и объявление результатов американских президентских выборов. Как правило, победитель становится очевидным уже к утру среды. Однако бывали и исключения. В частности, четыре года назад Джо Байдена объявили президентом США лишь спустя четыре дня после голосования, из-за медленного подсчёта голосов в Пенсильвании. Но если в этом году очевидный победитель будет известен «к рассвету», рынок будет активно отыгрывать этот фундаментальный фактор уже в среду: доллар либо усилит свои позиции (в случае победы Трампа), либо ослабит (в случае победы Харрис). Учитывая, что в последнее время кандидаты шли в колеблющихся штатах «ноздря в ноздрю», предугадать исход выборов невозможно. Поэтому любые торговые решения в отношении основных долларовых пар – априори рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Пара консолидируется перед решающим заседанием Банка Англии в четверг

Пара EUR/GBP консолидируется, поскольку перед решающим заседанием Банка Англии, которое состоится в четверг, инвесторы предпочитают находиться в стороне. Предположительно, Центральный банк Великобритании сосредоточится на долгосрочной картине замедления инфляции, голосуя за снижение процентных ставок, уже во второй раз в этом году. При этом ожидания того, что первый бюджет министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз подстегнет инфляцию, заставив Банк Англии снижать процентные ставки медленнее, является ключевым фактором, выступающим в качестве встречного ветра для кросса EUR/GBP. Тем не менее снижение остается смягченным в результате надежд на менее «голубиный» Европейский центральный банк.Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, в октябре инфляция в еврозоне выросла до 2%. Кроме того, более высокие, чем ожидалось, показатели роста ВВП крупнейших экономик еврозоны свидетельствуют о том, что на декабрьском заседании по денежно-кредитной политике ЕЦБ будет придерживаться снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Соответственно, это подкрепляет общую валюту и противодействует кроссу EUR/GBP наращивать импульс прорыва прошлой недели за пределы 50-дневной простой скользящей средней SMA.Инвесторы также предпочитают выжидать в стороне от торговли на фоне неопределенности относительно президентских выборов в США и перед выступлением президента ЕЦБ Кристины Лагард, которое состоится в среду. Поэтому было бы благоразумно дождаться сильных последующих покупок, прежде чем позиционировать дальнейшее движение для продолжения недавнего отскока пары EUR/GBP от уровней ниже 0,8300.С технической точки зрения смешанные осцилляторы требуют осторожности при немедленном открытии позиций в любую сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Золото остаётся стабильным на фоне умеренного снижения доллара США

Сегодня золото привлекает покупателей на спаде, получая поддержку от сочетания факторов. Спрос на безопасные активы, обусловленный напряженными президентскими выборами в США и риском дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, оказывает некоторую поддержку драгоценному металлу.Кроме этого, ожидания того, что Федеральная резервная система еще больше снизит процентные ставки на фоне признаков охлаждения рынка труда в США, продолжают снижать доходность казначейских облигаций страны. Это провоцирует новые продажи доллара США и является еще одним фактором, благоприятствующим золоту.Однако потенциал роста цены драгоценного металла ограничен, так как трейдеры неохотно открывают агрессивные позиции в преддверии ключевых событийных рисков этой недели - президентских выборов в США и заседания Федерального комитета по открытым рынкам FOMC. А параллельно с этими рисками сегодняшняя публикация индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM позднее в ходе североамериканской сессии будет рассматриваться как возможность краткосрочной торговли.С технической точки зрения откат от исторического максимума можно рассматривать как признак истощения быков. Однако смешанные осцилляторы на дневном графике требуют некоторой осторожности перед позиционированием для дальнейших потерь. Следовательно, любое снижение найдет некоторую поддержку вблизи горизонтальной зоны $2730-2715, ниже которой цена может попытаться оспорить следующую поддержку у круглого уровня $2700. После него находится следующая поддержка $2690, ниже которой продажа ознаменует медвежий пробой и проложит путь для значительного падения.С другой стороны, область $2750 выступает в качестве непосредственного препятствия перед областью $2790 или историческим максимумом, достигнутым в прошлый четверг. Далее следует круглый уровень $2800, а если нарисовать канал, за этим круглым уровнем находится сопротивление восходящего канала в зоне $2820. Устойчивая сила за пределами будет рассматриваться как новый триггер для быков, позволив цене продолжить свой недавний хорошо устоявшийся восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок в тисках выборов: Dow и S&P падают, а Nvidia уверенно идет вверх

Американские фондовые рынки: ожидание выборов и нервное затишьеВ понедельник американские фондовые индексы завершили торги с небольшим снижением. Весь день рынки лихорадило на фоне ожидания важных событий недели: страна готовится к выборам президента, а Федеральная резервная система (ФРС) вскоре обнародует свое ключевое политическое заявление.Финальные часы борьбы: Трамп против ХаррисНа последних часах президентской гонки кандидаты Дональд Трамп и Камала Харрис выжали максимум из своих кампаний, стремясь завоевать решающие голоса. По данным опросов, борьба за лидерство весьма плотная, и исход может быть ясен лишь спустя несколько дней после голосования.Ставки на «торги Трампа» теряют поддержкуТак называемые «торги Трампа», которые включают укрепление доллара, казначейских облигаций и биткоина, ощутили сильный удар. Причина — данные недавнего опроса, который показал преимущество Камалы Харрис, демократа и вице-президента, в Айове. На этой волне доллар США снизился, доходность гособлигаций просела, а биткоин потерял позиции. Тем не менее акции Trump Media & Technology Group (DJT.O) смогли удержаться на плаву и завершили день ростом на 12,37%, несмотря на утренние потери до 6%.Предвыборные ставки: шансы Харрис растутСогласно ставкам на ряде популярных платформ, шансы Харрис на победу против бывшего президента-республиканца возросли, что рынок воспринимает как возможный предвестник исхода выборов.Сложная неделя для инвесторов: полоса турбулентности«Рынкам, вероятно, придется подождать хотя бы до четверга, чтобы окончательно узнать результаты. К сожалению, это добавит волатильности на ближайшие дни», — прокомментировал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research в Нью-Йорке.Он добавил, что ситуация с корпоративными прибылями выглядит позитивно, и ФРС, вероятно, объявит о снижении процентных ставок. Единственный серьезный источник неопределенности — это выборы. «Хочется верить, что все разрешится как можно скорее, и инвесторы смогут вернуться к обычным инвестиционным стратегиям», — отметил Стовалл.Нервозность на рынке: индексы продолжают колебанияВ понедельник индексы фондового рынка США вновь показали снижение. Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 257,59 пункта, или 0,61%, достигнув отметки 41 794,60. S&P 500 (.SPX) также просел, снизившись на 16,11 пункта, что составило 0,28%, до уровня 5 712,69. Не избежал падения и Nasdaq Composite (.IXIC), который опустился на 59,93 пункта, или 0,33%, остановившись на отметке 18 179,98.Доходность облигаций: продолжение паденияНа рынке облигаций десятилетние казначейские бумаги США вновь испытали давление, потеряв 6,4 базисных пункта (б. п.) и оказавшись на уровне 4,299%. В начале сессии снижение было еще более значительным, достигнув 10 б. п. Инвесторы ожидают волатильной недели в преддверии выборов, пока остается неясным, как будущая политика повлияет на экономику и процентные ставки.Малая капитализация: рост Russell 2000 на фоне снижения доходностиНа фоне падения доходности казначейских облигаций индекс малой капитализации Russell 2000 (.RUT) показал небольшой, но ощутимый рост на 0,4%. Компании малой капитализации традиционно чувствительнее к снижению ставок, так как более низкая стоимость заимствований может поддержать их развитие и повысить инвестиционную привлекательность.Индикатор страха на подъеме: волатильность продолжает растиИндекс волатильности CBOE (.VIX), получивший репутацию «индикатора страха» Уолл-стрит, вырос до 21,94, что остается заметно выше своего долгосрочного среднего уровня в 19,46. Этот показатель продолжает удерживаться около недавнего двухмесячного максимума 23,42, достигнутого на прошлой неделе, отражая напряженное ожидание исхода политической борьбы и возможных экономических последствий.ФРС: ожидание снижения ставки почти на грани уверенностиВ преддверии четверга инвесторы практически уверены в снижении ключевой ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов. Согласно данным инструмента FedWatch от CME, вероятность такого исхода составляет 98%. Для сравнения, шансы на то, что ФРС оставит ставку без изменений, остаются на уровне всего 2%. Это ожидание заложено в рыночные цены и заметно влияет на настроения участников торгов.Энергетический сектор на подъеме: нефть поддерживает ростЭнергетический сектор (.SPNY) продемонстрировал наибольший прирост среди 11 основных категорий индекса S&P 500, прибавив 1,87%. Поддержку обеспечил рост нефтяных котировок на фоне того, что ОПЕК+ решила временно отложить планы по увеличению объемов добычи. Эта мера стала ответом на сложную ситуацию на мировом рынке, что дало отрасли мощный импульс.Смена поколений в Dow: Nvidia приходит на место IntelПроизводитель чипов Nvidia (NVDA.O) показал умеренный рост на 0,48% после новости о том, что компания заменит Intel (INTC.O) в составе Dow Jones Industrial Average, как стало известно из объявлений индексов S&P Dow Jones. На фоне этих известий акции Intel снизились на 2,93%, что оказало давление на индекс Dow.Marriott теряет позиции: снижение прогноза прибыли на фоне слабого спросаКрупнейший мировой оператор отелей, Marriott International (MAR.O), упал на 1,59% после понижения прогноза прибыли на 2024 год. Причиной стали снижение спроса на внутренние путешествия как в США, так и в Китае, что создало значительные вызовы для гостиничного бизнеса.Constellation Energy под давлением: отказ в увеличении мощностиНаихудшие показатели в S&P 500 продемонстрировала Constellation Energy (CEG.O), упав на 12,46%. Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) отказала в увеличении мощности центра обработки данных Amazon, подключенного напрямую к атомной электростанции Talen Energy в Пенсильвании. Это решение оказало давление на сектор коммунальных услуг, который завершил день падением на 1,21%.Рынок акций: перевес роста над падениемНа торгах в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число подорожавших акций превысило число подешевевших в соотношении 1,37 к 1. На бирже Nasdaq соотношение было скромнее — 1,01 к 1 в пользу растущих бумаг. Это свидетельствует о незначительном преобладании позитива, хотя общие настроения оставались осторожными.Максимумы и минимумы: разнонаправленная динамика на рынкеИндекс S&P 500 завершил день с 10 новыми 52-недельными максимумами и четырьмя минимумами, отражая позитивные ожидания в отдельных секторах. Тем временем, Nasdaq Composite продемонстрировал 66 новых максимумов, но также и 128 новых минимумов, что подчеркивает более выраженную волатильность среди технологических и инновационных компаний.Объем торгов: ниже среднего, но все еще значительныйТорговая активность на американских биржах составила 11,31 миллиарда акций — чуть ниже среднего показателя за последние 20 дней, который составляет 11,71 миллиарда акций. Это может говорить о том, что участники рынка занимают выжидательную позицию в преддверии важных событий, таких как заседание ФРС и президентские выборы.Air France KLM: понижение рейтинга вызывает падение акцийАкции Air France KLM (AIRF.PA) оказались под давлением после понижения рейтинга Morgan Stanley с «равного веса» до «ниже среднего». Во вторник бумаги авиакомпании упали на 2% в начале торговой сессии. Перспективы под вопросом: свободный денежный поток в зоне рискаВ аналитической записке Morgan Stanley отмечается, что акции Air France KLM в данный момент не являются слишком дорогими относительно исторических уровней. Однако их премия по отношению к другим национальным авиаперевозчикам выглядит завышенной, особенно учитывая сложные перспективы по свободному денежному потоку.Третий квартал в Европе: доходы выше ожиданий, но Китай вызывает опасенияНесмотря на трудности, компании в Европе демонстрируют результаты, превосходящие заниженные прогнозы, особенно в третьем квартале. В этом сезоне инвесторы щедро награждают предприятия, сумевшие преодолеть ожидания. Тем не менее слабый спрос из Китая вызывает у аналитиков опасения, заставляя участников рынка проявлять осторожность в отношении дальнейших перспектив.Прогнозы снижаются: новая планка для ростаПо данным LSEG I/B/E/S, аналитики снизили свои прогнозы по росту прибыли на 380 базисных пунктов всего за два месяца до начала отчетного сезона. Обычно прогнозы корректируются на 100 базисных пунктов, но в этом году планка была значительно понижена, что облегчило некоторым компаниям задачу превзойти ожидания.STOXX 600: компании, превзошедшие прогнозы, на высотеСезон отчетности уже охватил около 50% компаний индекса STOXX 600 (.STOXX), и около 56% из них сообщили о доходах, превышающих прогнозы. Стратеги по акциям из Citi отмечают, что это значение примерно соответствует средней квартальной норме, демонстрируя, что европейские компании удерживают стабильный темп, несмотря на турбулентность на рынке.Выборы в США: факторы неопределенности для ЕвропыПредстоящие выборы в США добавляют неопределенности. Этот фактор может продолжить удерживать волатильность европейских акций на высоком уровне, поскольку инвесторы будут ожидать, как исход голосования повлияет на мировую экономику.Наказание и награда: перемены в оценке компанийВ этом квартале компании, сумевшие превзойти рыночные ожидания, заметно выиграли, получив значительное внимание и одобрение инвесторов. Наоборот, те, кто не оправдал прогнозов, ощутили давление, так как рынок стал жестче относиться к неудачным результатам.Рекордное вознаграждение для лидеров: акции, превзошедшие ожидания, поднимают рынокСогласно исследованию Bank of America Global Research, компании, которые превысили прогнозы, смогли обогнать рынок в среднем на 1,8% в день объявления прибыли. Это второй по силе результат за последние десять лет. В то же время те, чьи результаты оказались ниже прогнозируемого уровня, показали снижение на 0,8% — показатель, соответствующий среднему за последние годы.Опасения перед отчетностью: европейский рынок под давлениемСтратег BofA Андреас Брукнер отмечает, что напряжение вокруг отчетности за третий квартал в Европе было ощутимо еще до начала сезона. Несмотря на положительную динамику среди отдельных компаний, слабая экономика Китая продолжает оказывать давление на европейские циклические акции. Снижение спроса из Поднебесной затронуло все секторы, вынуждая рынок с осторожностью оценивать перспективы роста.Влияние китайского спроса: роскошь и автопром в зоне рискаСреди пострадавших от спада в Китае оказались крупные бренды. Лидер люксового сегмента LVMH (LVMH.PA), автогиганты Mercedes-Benz и Volkswagen, а также энергетическая корпорация BP (BP.L) уже заявили, что низкая деловая активность в Китае оказывает давление на их показатели. Эти предупреждения свидетельствуют о далеко идущем влиянии китайской экономики на бизнес-модели крупнейших игроков европейского рынка.Стимулы для восстановления: надежда на китайские мерыНесмотря на негативные прогнозы по Китаю и ощутимые удары по показателям третьего квартала, некоторые участники рынка сохраняют оптимизм. Сентябрьские меры поддержки, принятые китайскими властями, внушают надежду на восстановление спроса в будущем. Экономисты также допускают возможность дальнейших шагов со стороны Китая для стимулирования экономики, что может ослабить давление на европейский рынок.Инвесторы ждут доказательств: стимулы должны дать результатПока рынки осторожны, инвесторы заявляют, что хотят видеть реальные доказательства того, что китайские меры стимулирования работают. Ожидается, что в ближайшие месяцы эффект этих инициатив начнет проявляться в отчетах компаний, давая ответ на вопрос, смогут ли шаги китайского правительства оживить экономику и вернуть доверие к циклическим акциям в Европе.Европейские банки в плюсе: высокие ставки поддерживают доходыЕвропейские банки продолжают фиксировать успешные квартальные результаты благодаря высоким процентным ставкам, которые поддерживают их прибыльные маржи. Несмотря на ожидания снижения стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка, настроения среди инвесторов остаются оптимистичными.Структурно высокие ставки: выгода для банковского сектора«В ближайшие годы процентные ставки будут сохраняться на уровнях, выше привычных для предыдущих циклов», — отметил Томас МакГаррити, глава отдела акций в RBC Wealth Management. По его мнению, это позитивный фактор для банков, который позволяет им сохранять устойчивую маржу. «Мы находимся в выгодной позиции и не намерены отступать», — добавил МакГаррити.Рост прибыли в финансовом секторе: лидеры сезонаСогласно данным LSEG I/B/E/S, третий квартал стал особенно успешным для финансового сектора Европы, где зафиксирован рост прибыли на уровне 20,6%. Это третий по величине показатель среди ключевых секторов, уступающий лишь коммунальным услугам и сектору основных материалов. На сегодняшний день около 80% компаний финансового сектора превзошли ожидания аналитиков по прибыльности.Стагнация в экономике: влияние на малые и средние компанииТем не менее, европейская экономика продолжает пребывать в стагнации. Последние два года промышленный сектор, особенно зависимый от энергоносителей, испытывает давление от растущих цен и слабого глобального спроса. Для компаний малой и средней капитализации, ориентированных на внутренний рынок, это создает существенные вызовы и нестабильные перспективы роста.Недооценка европейских акций: привлекательные коэффициенты для инвесторовПо текущим оценкам, акции европейских компаний остаются исторически дешевыми. Средний показатель форвардного P/E на 12 месяцев составляет 13,6x, что ниже долгосрочного среднего значения в 14,3x. Акции компаний со средней капитализацией выглядят еще более выгодными: их коэффициент P/E составляет 12,7x против среднего значения в 15x. Такая недооценка делает европейские активы привлекательными для инвесторов, ищущих потенциал роста на стабильных рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс